1、 深圳XX投资咨询有限公司 浙江浙江XXXX家具制造有限公司家具制造有限公司XXXX工厂产业园一期项目工厂产业园一期项目可行性研究报告可行性研究报告2019年 2月 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司I 报告目录报告目录 报告目录报告目录.I图表目录图表目录.IV第一章第一章 总论总论.6 第一节项目概况.6第二节企业概况.8第三节项目建设背景.30第四节项目建设必要性.32 第五节项目建设可行性.34第二章第二章 项目前景分析项目前景分析.37 第一节行业发展概况.37第二节行业市场容量.38第三节家具制造行业发展趋势.40第四节市场竞争状况.42第三章第2、三章 项目建设方案项目建设方案.46 第一节项目建设内容.46第二节项目产品方案.46第三节项目产品生产工艺流程.47第四节质量控制.48第四章第四章 项目实施地及配套条件项目实施地及配套条件.49第一节项目实施地.49第二节项目配套条件.50第五章第五章 环保、消防、节能及职业安全卫生环保、消防、节能及职业安全卫生.51第一节设计采用的环境保护标准.51第二节建设项目所在地区环境质量现状.51第三节本项目污染物排放及防治措施.52 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司II 第四节节能降耗.54第五节消防.56第六节职业安全卫生.57第六章 项目预计投资资金总3、量及使用计划第六章 项目预计投资资金总量及使用计划.60第一节本项目投资资金总量及其依据.60第二节投资规划及各年投资金额.60第三节场地投入明细.61第四节设备购置及安装明细.62第五节基本预备费.70第六节铺底流动资金.70第七节资金筹措.70第七章 组织机构、劳动定员和人员培训第七章 组织机构、劳动定员和人员培训.71第一节组织机构的设置.71第二节劳动定员.71第三节员工培训计划.75第八章 项目建设规模与实施进度安排第八章 项目建设规模与实施进度安排.77第一节建设规模.77第二节项目实施进度安排.77第九章 项目第九章 项目XXXX3-5 年发展规划年发展规划.78第一节公司XX发4、展规划.78第二节项目的目标所依据的假设条件.81第十章 项目经济效益分析第十章 项目经济效益分析.82第一节分析依据.82第二节收入和税金估算.82第三节成本和费用估算.86第四节财务效益分析.95第五节盈亏平衡分析.98 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司III 第十一章第十一章 新增产能消化能力分析新增产能消化能力分析.99第一节广阔的市场空间助力产能消化.99第二节公司历史产能消化情况良好反映产能扩张合理性.99第三节完善的营销模式有利于消化新增产能.100第十二章第十二章 建设项目风险分析及控制措施建设项目风险分析及控制措施.101第一节项目风险分5、析.101第二节风险管理.102第十三章第十三章 可行性研究结论可行性研究结论.104 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司IV 图表目录图表目录图表1 主要经济技术指标.7图表2 公司近两年一期主要财务状况.9图表3 公司部分产品形态.10图表4 公司已注册的境内商标一览表.11图表5 公司已注册的境外商标一览表.15图表6 公司专利技术情况一览表.16图表7 软件著作权.18图表8 公司相关资质.20图表9 公司获得的主要荣誉.20图表10 在职员工专业构成情况.22图表11 人力资源学历结构.23图表12 人力资源年龄结构.23图表13 行业相关的主要政6、策.30图表14 2008-2017年我国城镇居民家庭居民人均可支配收入情况.31图表15 2009-2016年全球家具贸易金额.39图表16 2007-2017家具制造业规模以上工业企业主营业务收入.39图表17 项目实施后预计产能产量.46图表18 沙发生产工艺流程.47图表19 板式家具生产工艺流程.48图表20 质量控制体系.48图表21 项目能耗状况.55图表22 项目投资概算.60图表23 项目厂区建设投入.61图表24 设备投入明细.62图表25 公司组织结构图.71图表26 项目岗位与员工表.71图表27 项目进度表.77图表28 项目营业收入估算表.83 XX家居XX工厂产业7、园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司V 图表29 项目税金估算表.85图表30 项目成本和费用估算表.86图表31 项目折旧及摊销表.89图表32 项目利润表.95图表33 项目现金流量表.97图表34 项目投资回收期.98图表35 项目投资收益.98图表36 2015-2017年公司产品销售情况.99 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司6 第一章第一章 总论总论第一节第一节项目概况项目概况一、项目名称项目名称 名称：XX家居XX工厂产业园一期项目二二、建设地点建设地点 浙江省湖州市三、三、项目承办单位项目承办单位 建设单位：浙江XX家具制造有8、限公司（系XX家居股份有限公司全资子公司）注册地址：注册资本：8,000 万元法定代表人：XX四、四、项目负责人项目负责人项目负责人：职务：总经理项目联系人：职务：董事会秘书联系电话：传真：公司网址：五、五、可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位编制单位：深圳XX投资咨询有限公司编制时间：2019 年 2月 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司7 六、六、项目建设内容项目建设内容 项目总投资为 35,454.64 万元，包括场地购置费 2,201.1 万元，建设及装修费 21,026.45 万元，相关软硬件设备购置及安装费 9,542.44 万元，基本预9、备费1,007.10 万元、铺底流动资金 877.55 万元及其他。新增建筑面积 184,461.06 平方米，项目主要建设内容如下：（1）购置土地，新建智能化工厂、展厅、宿舍、食堂、其他辅助工程；（2）购置并安装先进的生产、检测、研发、办公等软硬件设备；（3）引入一批高素质的生产、检测、研发、销售等人员队伍。七、七、投资构成及资金筹措方案投资构成及资金筹措方案本项目总投资为 35,454.64 万元，项目所需资金来源约 18,451.29 万元为募集资金（该金额为截至 2019 年 5 月募集资金的本息和，至到期日的利率浮动可能导致该数值存在偏差），其余约 17,003.35 万元通过自有资10、金补足。八、八、项目实施期限项目实施期限项目建设期为 24 个月。九、九、主要经济技术指标主要经济技术指标图表 1 主要经济技术指标 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数值数值 备注备注 1 项目实施目标项目实施目标 1.1 新增产能（达产年）台 1,362,700 1.1.1 沙发类产品 台 900,200 1.1.2 板式家具产品 台 462,500 2 新增设备新增设备 2.1 硬件设备 万元 8,169.54 2.2 软件设备 万元 918.50 3 劳动定员劳动定员 人人 1,642 4 新增建筑面积新增建筑面积 平方米平方米 184,461.06 XX家居XX工厂产业园一期项目11、可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司8 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数值数值 备注备注 5 新增项目总投资新增项目总投资 万元万元 35,454.64 6 年营业收入年营业收入(达产年达产年)万元万元 101,752.00 7 年总成本费用（达产年）年总成本费用（达产年）万元万元 87,990.17 8 年利润总额（达产年）年利润总额（达产年）万元万元 12,971.62 9 毛利率（达产年）毛利率（达产年）%31.78%10 年所得税（达产年）年所得税（达产年）万元万元 1,945.74 11 净利率（达产年）净利率（达产年）%10.84%12 财务评价指标财务评价指标 12.12、1 投资利润率%36.59%12.2 投资回收期（含建设期）6.年63 所得税后/静态 12.3 财务内部收益率%19.61%所得税后 12.4 ic=12%财务净现值（）万元 15,067.59 所得税后 13 盈亏平衡盈亏平衡 13.10 盈亏平衡生产能力利用率%65.07%第二节第二节企业概况企业概况一、一、企业简介企业简介浙江XX家具制造有限公司系XX家居股份有限公司（以下简称：“XX家居”、“本公司”或“公司”）全资子公司，为本项目实施主体。XX家居股份有限公司，成立于 2001 年，注册资本 8,000 万元人民币，注册地址为安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢。公司于 201813、 年 2 月 8 日在上市，股票代码为603709。公司主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，主要通过 OEM 和ODM模式为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品，主要产品包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能沙发和部分普通沙发。公司产品以外销为主，内销为辅，海外市场遍及美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚、爱尔兰等多个国家和地区。截止 2018 年 9 月 30 日，公司总资产规模为 849,484,669.18 元人民币，归属于上市公司股东的净资产为 563,390,765.58 元人民币。XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司9 公司自14、成立以来就深耕于家居领域。2001 年公司成立，主要从事竹地毯、竹窗帘、竹尺制作业务。2008 年，公司作出战略调整，在原有竹制品的基础上开拓办公椅、沙发业务。2013 年，公司再次调整经营方向，剥离竹制品，停产办公椅产品，聚焦主业沙发制造。到 2015 年，公司正式更名为XX家居股份有限公司。在多年经营发展过程中，公司凭借长期的行业积累、准确的产品定位，有效的市场开拓、高效的生产管理、紧贴市场需求的产品设计，市场竞争力不断提升，实现了跨越式的发展。到目前为止，公司已经形成了强大的研发团队和研发实力，并取得专利 53项；在质量管控方面，公司建立了覆盖从原材料采购到产成品出厂的全流程管理制度，公15、司通过了 ISO9001 质量管理体系认证；在管理方面，公司高标准地执行 5S 管理方法，构建精益管理体系，不断优化生产流程，推广精益化流水线，提高效率；营销方面，公司产品销售遍及南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地，逐步搭建了面向全球的销售网络体系和较为完善的销售服务体系。经过多年的不懈努力，公司成为行业内知名的企业，其卓越品质深受各界肯定，连续获得第十一届、第十二届“中国家具设计奖（软体家具铜奖）”等行业内荣誉奖项，其产品被评定为浙江省名牌产品。XX，公司将继续秉承“做百亿沙发，成百年企业”的宏伟愿景以及“客户满意、员工幸福”的使命，精准把握市场潮流、深刻洞察市场需求，为市场持续提供受欢16、迎的产品。二、二、公司近三年主要财务状况公司近三年主要财务状况图表 2 公司近两年一期主要财务状况 项目项目 2018 年年 9 月月 30 日日/2018 年年 1-9 月月 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 2016 年年 12 月月 31 日日/2016 年度年度 849,484,669.总资产（元）18461,279,307.49370,736,704.73 630,436,655.营业收入（元）08784,512,550.86591,742,432.42 56,874,196.营业利润（元）4494,199,475.9281,544,771.62 48,7617、3,088.净利润（元）3882,681,676.5473,220,922.63 7.73净利率（%）%10.54%12.37%资料来源：XX家居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司10 三、三、公司产品介绍公司产品介绍公司主要产品可分功能沙发和普通沙发，具体产品情况如下：图表 3 公司部分产品形态 类别类别 产品产品 类别类别 图图 例例 主要用途主要用途 沙发关闭状态可以实现坐和靠功能。用手动开关打开沙发，可以实现抬高脚放松脚部的功能，并且实现手动功功能功能沙发沙发能沙发躺下功能。通过手控板控制，实现不同的坐姿和不同的躺卧角度，达到休电动功能沙发闲放松的18、功能。通过人体背部施加力量，实现不同的躺卧角度，达到休闲放松扶手推背沙发的功能。通过手控板控制，坐位能升高，帮助老年人站立。通过手控板控制，实现不同的坐姿 和 不 同 的 躺 卧 角度，达到休闲放松的老人椅功能。固定普通普通沙发沙发沙发家用和商用沙发。家用和商用单人休闲其他椅。资料来源：XX家居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司11 四、四、公司拥有公司拥有的知识产权的知识产权（一（一）商标权商标权截至 2018年 9 月 30日，公司拥有 65 项境内注册商标、10项境外商标，具体情况如下表：1、境内商标：、境内商标：图表 4 公司已注册的境内商标一览表19、 序序号号 商标图片商标图片 商标号商标号 类别类别 有效期有效期所有所有 权人权人 1 22274609 第 6 类2018 年 4 月 7 日至 XX家2028 年 4 月 6 日居 2 22274884 第 35 类2018 年 2 月 28 日至 XX家2028 年 2 月 27 日居 3 22274627 第 24 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 1 月 27 日居 4 22274707 第 19 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 1 月 27 日居 5 22274814 第 20 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 20、1 月 27 日居 6 22274815 第 37 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 1 月 27 日居 7 22275238 第 19 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 1 月 27 日居 8 22275338 第 20 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 1 月 27 日居 9 22275466 第 24 类2018 年 1 月 28 日至 XX家2028 年 1 月 27 日居 10 20077612 第 10 类2017 年 7 月 14 日至 XX家2027 年 7 月 13 日居 11 20077164 第 20 类221、017 年 7 月 14 日至 XX家2027 年 7 月 13 日居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司12 序序号号 商标图片商标图片 商标号商标号 类别类别 有效期有效期所有所有 权人权人 12 19112483 第 6 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 13 19112492 第 12 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 14 19112561 第 20 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 15 19112417 第 21 类2022、17 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 16 19112427 第 24 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 17 19112456 第 27 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 18 19112394 第 12 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 19 19112567 第 20 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 20 19112414 第 21 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 23、3 月 20 日居 21 19112429 第 24 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 22 19112442 第 27 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 23 19112390 第 6 类2017 年 3 月 21 日至 XX家2027 年 3 月 20 日居 24 18650041（第 6 类）2017 年 1 月 28 日至 XX家2027 年 1 月 27 日居 25 18650458 第 20 类2017 年 1 月 28 日至 XX家2027 年 1 月 27 日居 26 18650572 第 2124、 类2017 年 1 月 28 日至 XX家2027 年 1 月 27 日居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司13 序序号号 商标图片商标图片 商标号商标号 类别类别 有效期有效期所有所有 权人权人 27 18650667 第 24 类2017 年 1 月 28 日至 XX家2027 年 1 月 27 日居 28 18650738 第 27 类2017 年 1 月 28 日至 XX家2027 年 1 月 27 日居 29 12119271 第 20 类2014 年 9 月 7 日至 XX家2024 年 9 月 6 日居 30 12119282 第 24 类25、2014 年 7 月 21 日至 XX家2024 年 7 月 20 日居 31 12119290 第 27 类2014 年 7 月 21 日至 XX家2024 年 7 月 20 日居 32 12119298 第 35 类2014 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日XX 家居 33 10096331 第 20 类2014 年 3 月 7 日至 XX家2024 年 3 月 6 日居 34 10096349 第 20 类2014 年 3 月 14 日至 XX家2024 年 3 月 13 日居 35 10096295 第 20 类2014 年 1 月 7 日至 XX家2024 年 26、1 月 6 日居 36 10096278 第 20 类2014 年 1 月 7 日至 XX家2024 年 1 月 6 日居 37 10096227 第 20 类2014 年 1 月 28 日至 XX家2024 年 1 月 27 日居 38 10096316 第 20 类2013 年 2 月 21 日至 XX家2023 年 2 月 20 日居 39 8403517 第 27 类2012 年 9 月 7 日至 XX家2022 年 9 月 6 日居 40 8403536 第 27 类2012 年 4 月 21 日至 XX家2022 年 4 月 20 日居 41 8562478 第 35 类2011 27、年 9 月 28 日至 XX家2021 年 9 月 27 日居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司14 序序号号 商标图片商标图片 商标号商标号 类别类别 有效期有效期所有所有 权人权人 42 8564586 第 35 类2011 年 9 月 28 日至 XX家2021 年 9 月 27 日居 43 8594061 第 20 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 44 8594087 第 24 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 45 8594182 第 27 类2011 年 8 28、月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 46 8594069 第 20 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 47 8594099 第 24 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 48 8594195 第 27 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 49 8595425 第 6 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 50 8595452 第 20 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 51 29、8591560 第 20 类2011 年 8 月 28 日至 XX家2021 年 8 月 27 日居 52 8562393 第 20 类2011 年 8 月 14 日至 XX家2021 年 8 月 13 日居 53 8562416 第 24 类2011 年 8 月 14 日至 XX家2021 年 8 月 13 日居 54 8562437 第 27 类2011 年 8 月 14 日至 XX家2021 年 8 月 13 日居 55 8562398 第 20 类2011 年 8 月 14 日至 XX家2021 年 8 月 13 日居 56 8562424 第 24 类2011 年 8 月 14 日至30、 XX家2021 年 8 月 13 日居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司15 序序号号 商标图片商标图片 商标号商标号 类别类别 有效期有效期所有所有 权人权人 57 8562442 第 27 类2011 年 8 月 14 日至 XX家2021 年 8 月 13 日居 58 7100187 第 27 类2011 年 2 月 7 日至 XX家2021 年 2 月 6 日居 59 7408794 第 27 类2011 年 1 月 21 日至 XX家2021 年 1 月 20 日居 60 8594222 第 35 类2011 年 10 月 14 日至 XX家231、021 年 10 月 13 日居 61 7764940 第 20 类2010 年 12 月 21 日至 XX家2020 年 12 月 20 日居 62 7408793 第 27 类2010 年 10 月 14 日至 XX家2020 年 10 月 13 日居 63 7408796 第 27 类2010 年 10 月 14 日至 XX家2020 年 10 月 13 日居 64 7408795 第 27 类2010 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 13 日XX 家居 65 7408797 第 27 类2010 年 10 月 14 日至 XX家2020 年 10 月 13 日居 资料32、来源：XX家居2、境外商标、境外商标：图表 5 公司已注册的境外商标一览表 序号序号 商标图片商标图片 注册类别注册类别注册注册 地地 注册号注册号 有效期有效期所有所有 权人权人 第 6、19、20、241类2018 年 9 月 4 日至2028 年 9 月 3美国5556439日XX家居 2第 20 类2018 年 9 月 4 日至2028 年 9 月 3美国5557032日XX家居 3第 20 类2018 年 7 月 17 日至2028 年 7 月 16美国5520378日XX家居 4第 20 类2018 年 7 月 17 日至2028 年 7 月 16美国5519396日XX家居 XX33、家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司16 序号序号 商标图片商标图片 注册类别注册类别注册注册 地地 注册号注册号 有效期有效期所有所有 权人权人 5第 20 类2017 年 5 月 23 日至2027 年 5 月 22美国5210603日XX家居 6第 20 类2016 年 9 月 9 日至2026 年 9 月 8日本5880196日XX家居 第 6、12、207类2016 年 3 月 30 日至2026 年 3 月 301529369欧盟9日XX家居 8第 20 类2013 年 6 月 4 日至2022 年 3 月 26美国4344762日XX家居 9马德第 34、20 类里2013 年 2 月 1 日至2023 年 1 月 311153796日XX家居 10马德第 20 类里2012 年 3 月 26 日至2022 年 3 月 251121219日XX家居 资料来源：XX家居（二（二）专利技术专利技术截至 2018 年 09 月 30 日，公司持有专利 53 项，其中，发明专利 7 项，实用新型 42 项、外观设计 4项，具体情况如下表：图表 6 公司专利技术情况一览表编编 号号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利申请日专利申请日有效有效 期期 专利类型专利类型 1一种适合大规模木材开料车 ZL201720466602.间的除尘装置5 2017 年 35、4 月 28 日 10 年实用新型 2 ZL201720464535.一种木材自动切割机3 2017 年 4 月 28 日 10 年实用新型 3 ZL201620939730.一种沙发连接件2 2016 年 8 月 25 日 10 年实用新型 4ZL201620939233.一种调节沙发用框架2 2016 年 8 月 25 日 10 年实用新型 5ZL201620939741.一种斜腿座椅的椅腿连接件0 2016 年 8 月 25 日 10 年实用新型 6 一种便于哺乳的沙发椅 ZL201620208700.4 2016 年 3 月 18 日 10 年实用新型 7一种靠背和茶几可转换的沙 发 36、ZL201620201063.8 2016 年 3 月 16 日 10 年实用新型 8 一种坐具安装夹具 ZL201620196535.5 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 9一种用于安装沙发的流动安 装台 ZL201620196543.x 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 10 一种靠背可调节的沙发 ZL201620196546.3 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司17编编 号号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利申请日专利申请日有效有效 期期 专利类型专利类型 11 一37、种便于运输的沙发 ZL201620196541.0 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 12 一种安装坐具用的夹具 ZL201620196539.3 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 13 一种坐具安装台 ZL201620196532.1 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 14一种自带可伸缩搁脚台的沙 发 ZL201620196536.X 2016 年 3 月 15 日 10 年实用新型 15 一种方便拆卸的休闲沙发 ZL201620059820.2 2016 年 1 月 22 日 10 年实用新型 16一种用于扶手外保护板和扶 手立板的连接结构 38、ZL201620033493.3 2016 年 1 月 14 日 10 年实用新型 17一种用于靠背和扶手之间的 连接结构 ZL201620033492.9 2016 年 1 月 14 日 10 年实用新型 18一种用于靠背和靠背护臂之 间的连接结构 ZL201620033491.4 2016 年 1 月 14 日 10 年实用新型 19一种用于靠背和靠背护臂之 间的连接装置 ZL201620033489.7 2016 年 1 月 14 日 10 年实用新型 一种环保舒适的沙发的制造20工艺ZL201510639554.0 2015 年 9 月 30 日20 年发明专利 21 一种断料锯 ZL39、201520627330.3 2015 年 8 月 20 日 10 年实用新型 22 一种多功能展示箱 ZL201520628411.5 2015 年 8 月 20 日 10 年实用新型 23 一种组合连接件的限位件 ZL201520628365.9 2015 年 8 月 20 日 10 年实用新型 24ZL201510511483.一种泡钉机6 2015 年 8 月 20 日20 年发明专利 25 一种午休沙发 ZL201520625320.6 2015 年 8 月 19 日 10 年实用新型 26 一种定位锯床 ZL201520626077.X 2015 年 8 月 19 日 10 年实用40、新型 27 坐躺两用沙发底盘装置 ZL201521038758.0 2015 年 12 月 15 日 10 年实用新型 28 拟态秋千沙发底座装置 ZL201521038767.X 2015 年 12 月 15 日 10 年实用新型 29 拟态摇篮沙发底座装置 ZL201521038761.2 2015 年 12 月 15 日 10 年实用新型 30一种防木屑飞散型竹木板打 孔机 ZL201420683468.0 2014 年 11 月 15 日 10 年实用新型 31用于木板切割机中的木板移 动辅助器 ZL201420683528.9 2014 年 11 月 15 日 10 年实用新型 3241、 一种竹木板打钉机 ZL201420685591.6 2014 年 11 月 15 日 10 年实用新型 33一种沙发生产线用小车及其 导轨结构 ZL201420685745.1 2014 年 11 月 15 日 10 年实用新型 34双针缝纫机中的送料固定装 置 ZL201420684885.7 2014 年 11 月 15 日 10 年实用新型 35 一种自切线缝纫机 ZL201420685483.9 2014 年 11 月 15 日 10 年实用新型 36 一种沙发椅 ZL201320038770.6 2013 年 1 月 24 日 10 年实用新型 37 一种商务休闲沙发 ZL201342、20038904.4 2013 年 1 月 24 日 10 年实用新型 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司18编编 号号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利申请日专利申请日有效有效 期期 专利类型专利类型 38 沙发椅 ZL201320038809.4 2013 年 1 月 24 日 10 年实用新型 39 一种多功能沙发 ZL201320038808.X 2013 年 1 月 24 日 10 年实用新型 40 一种带有升降靠枕的沙发 ZL201320031429.8 2013 年 1 月 22 日 10 年实用新型 41一种靠背垫上部带有转动靠 枕的沙发43、 ZL201320031416.0 2013 年 1 月 22 日 10 年实用新型 42 一种靠背垫能调节的沙发 ZL201320031423.0 2013 年 1 月 22 日 10 年实用新型 43 一种坐躺两用的沙发 ZL201320031419.4 2013 年 1 月 22 日 10 年实用新型 44 一种可摇摆沙发 ZL201320736518.22013 年 11 月 21 日 10 年 实用新型 45 沙发（9757）ZL201730433914.12017 年 9 月 13 日10 年外观设计 46 沙发（7168）ZL201730434090.x2017 年 9 月 1344、 日10 年外观设计 47 椅子（6020）ZL201730433451.92017 年 9 月 13 日10 年外观设计 48 沙发（9931）ZL201730428954.72017 年 9 月 11 日10 年外观设计 49ZL201610145471.一种靠背可调节的沙发02016 年 3 月 15 日20 年发明专利 50ZL201510928789.拟态摇篮沙发底座装置12015 年 12 月 15 日20 年发明专利 51ZL201510928779.拟态秋千沙发底座装置82015 年 12 月 15 日20 年发明专利 52ZL201510905954.一种环保抗菌舒适的沙发145、2015 年 12 月 9 日20 年发明专利 53ZL201510704625.一种沙发连动底盘42015 年 10 月 27 日20 年发明专利 资料来源：XX家居（三（三）软件软件著作权著作权图表 7 软件著作权 序号序号 作品名称作品名称 登记号登记号 证书号证书号 登记日期登记日期取得取得 方式方式 坐具模块化组成结构设计软件 V2.102018SR872789软著登字第 3201884 号2018 年 10 月 31 日原始 取得 一种坐具应力模拟测试系统软件 V2.202018SR870775软著登字第 3199870 号2018 年 10 月 31 日原始 取得 XX多功能控制46、系统软件 V13.0 2018SR630532软著登字第 2959627 号2018 年 8 月 8 日原始 取得 XX弹簧包硬度检测系统软件 V14.0 2018SR630556软著登字第 2959651 号2018 年 8 月 8 日原始 取得 XX海绵检测系统软件V15.0 2018SR630573软著登字第 2959668 号2018 年 8 月 8 日原始 取得 6XX模板切割木板移动 协助控制软件 V2.0 2017SR604035软著登字第 2189319 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 7XX沙发坐感检测系统 软件 V2.0 2017SR604063软著登字第 2147、89347 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司19 序号序号 作品名称作品名称 登记号登记号 证书号证书号 登记日期登记日期取得取得 方式方式 8XX西格马面料排版系 统软件 V2.0 2017SR604057软著登字第 2189341 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 9XX坐具面料推版设计 软件 V2.0 2017SR604046软著登字第 2189330 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 10XX力克三维打样系统 软件 V2.0 2017SR603951软著登字第 2189235 号20148、7 年 11 月 3 日原始 取得 11XX坐具人机工程设计 软件 V2.0 2017SR603960软著登字第 2189244 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 12XX通用中间件模块化 设计软件 V2.0 2017SR603958软著登字第 2189242 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 13XX呼吸皮检测系统软 件 V2.0 2017SR604154软著登字第 2189438 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 14XX坐具木架应力设计 软件 V2.0 2017SR604165软著登字第 2189449 号2017 年 11 月 3 日原始 取得 15XX产49、品抗疲劳复合强 度检测软件 V2.0 2017SR599529软著登字第 2184813 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 16XX物料质量控制检测 软件 V2.0 2017SR599540软著登字第 2184824 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 17XX木料自动切割控制 软件 V2.0 2017SR599536软著登字第 2184820 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 18XX面料自动优化切割 控制软件 V2.0 2017SR598933软著登字第 2184217 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 19XX产品辅助设计软件 V4.0 2017SR50、598927软著登字第 2184211 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 20XX产品三维设计软件 V4.0 2017SR598921软著登字第 2184205 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 21XX产品平面设计软件 V4.0 2017SR598943软著登字第 2184227 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 22XX模板成型加工控制 软件 V2.0 2017SR599581软著登字第 2184865 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 23XX放样设计排版软件 V2.0 2017SR599546软著登字第 2184830 号2017 年 11 月 51、1 日原始 取得 24XX坐具展示环境设计 软件 V2.0 2017SR597441软著登字第 2182725 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 25XX坐具配色设计软件 V2.0 2017SR597088软著登字第 2182372 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 26XX坐具适型结构设计 软件 V2.0 2017SR597084软著登字第 2182368 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 27XX坐具木架面料辅料 排版设计软件 V2.0 2017SR597094软著登字第 2182378 号2017 年 11 月 1 日原始 取得 28XX木料智能复合加工 控52、制软件 V2.0 2017SR595454软著登字第 2180738 号2017 年 10 月 31 日原始 取得 29XX家具 ERP 云系统软 件 V2.0 2015SR272555软著登字第 1159641 号2015 年 12 月 22 日原始 取得 30XX仓储物件自动配送 管理软件 V2.0 2014SR031829软著登字第 0701073 号2014 年 3 月 18 日原始 取得 资料来源：XX家居 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司20 五、五、公司获得的相关资质公司获得的相关资质公司高度重视技术研发与质量管理，凭借成熟的产品方案、强大的53、研发实力、丰富的营销管理经验，先后获得了业内相关部门颁发的资质和荣誉证书。截至 2018 年 9月 30 日，公司获得的主要资质及荣誉如下：图表 8 公司相关资质 序号序号 资质名称资质名称 证书编号证书编号 发证机关发证机关 有效期限有效期限 职业健康安全管理1体系认证证书 18418S20038R1M北京中交远航认 证有限公司 2018 年 8 月 17 日-2021 年 9 月 25 日 质量管理体系认证2证书 17318Q20348R1M北京中交远航认 证有限公司 2018 年 8 月 17 日-2021 年 11 月 2 日 环境管理体系认证3证书 17318E20143R1M北京中54、交远航认 证有限公司 2018 年 8 月 17 日-2021 年 11 月 2 日 知识产权管理体系4认证证书 18118IP1997R0M中规（北京）认 证有限公司 2018 年 6 月 29 日-2021 年 6 月 28 日 5实验室认可证书 CNASL10275中国合格评定国 家认可委员会2017 年 9 月 4 日-2023 年 9 月 3 日 浙江省高新技术企6业 GR201733000207浙江省科学技术 厅 2017 年 11 月 13 日-2020 年 11 月 12 日 资料来源：XX家居图表 9 公司获得的主要荣誉 序号序号 名称名称 颁发机构颁发机构 获奖时间获奖时间55、 第 24 届中国国际家具展览会-15 年1展商忠诚奖2018上海博华国际展览有限公司年 2省级企业技术中心2018 年 12浙江省经济和信息化委员会月 3职工创新创业基地2018 年 11安吉县总工会，安吉县人社局月 4浙江省省级企业研究院2018 年 10浙江省科学技术厅月 5浙江省服务型制造示范企业2018 年 7浙江省经济和信息化委员会月 6浙江省博士后工作站2018 年 4浙江省博士后工作办公室月 72017 安吉县明星企业2018 年 2安吉县人民政府月 2017 年度湖州市进出口贸易先进企8业2018 年 2湖州市人民政府月 2017 年度浙江省家具行业省级先进9企业2018 年56、 1浙江省家具行业协会月 10浙江省第一批上云标杆企业2018 年 1浙江省经济和信息化委员会月 11浙江省知名商号2018 年 1浙江省工商行政管理局月 12工伤预防先进集体二等奖2017 年 12安吉县人力资源和社会保障局月 132016 年度浙江省家具行业省级先进2017 年 2浙江省家具行业协会月 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司21 序号序号 名称名称 颁发机构颁发机构 获奖时间获奖时间 企业 14中共安吉县委，安吉县人民政2016 年度安吉县明星企业府2017 年 2 月 15中国家具行业科技创新先进单位2016 年 12中国家具协会月 浙江家57、具行业协会第六届理事会16常务理事2016 年 12浙江省家具行业协会月 17中德校企合作联盟理事单位2016 年 12浙江科技学院月 18湖州市专利示范企业2016 年 11湖州市科学技术局月 19中国质量诚信企业2016 年 9中国出入境检验检疫协会月 浙江省家具行业绿色环保*诚信优秀20企业2016 年 8浙江省家具行业协会颁月 21金牌供应商2016 年 5阿里巴巴月 22中共安吉县委，安吉县人民政2015 年度企业贡献奖府2016 年 2 月 23中共安吉县委，安吉县人民政2015 年度明星企业府2016 年 2 月 2015 年度浙江省家具行业省级先进24企业2016 年 2浙江省58、家具行业协会月 25中共安吉县委，安吉县人民政2015 年度企业品牌创建奖府2016 年 2 月 26企业特别贡献奖2016 年 2中共上墅乡人民政府月 浙江名牌产品证书（LEOVOL沙27发）2015 年 12浙江省质量技术监督局月 28浙江省经济和信息化委员会，浙江省创新型示范企业浙江省中小企业局2015 年 12 月 29浙江省出口名牌2015 年 12浙江省商务厅月 30浙江省著名商标LEOVOL2015 年 1浙江省工商行政管理局月 31浙江省家具行业先进企业2015 年 1浙江省家具行业协会月 2014-201532年度出口货物劳务退2014 年 4（免）税分类管理 A 类企业湖州59、市国家税务局月 33湖州市精细化管理“示范企业”2014 年 2湖州市经济和信息化委员会月 2013 年度浙江省家具行业“省级先进企业34”2014 年 2浙江省家具行业协会月 35湖州市著名商标2014 年 1湖州市工商行政管理局月 36湖州市“重点骨干企业”2013湖州市人民政府年 37中国家具协会第五届理事会2013中国家具协会年 38湖州名牌产品（ZOY 牌竹地毯）2013 年 12湖州市人民政府月 392013 中国家具设计奖展位设计金奖2013 年 9中国家具协会月 XX家居XX工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳XX投资咨询有限公司22 序号序号 名称名称 颁发机构颁发机构 获60、奖时间获奖时间 获得者 2012 年度浙江省家具行业“省级先进企业40”2013 年 2浙江省家具行业协会月 41陕西省家具协会第十二届西安荣获沙发产品一等奖国际家具博览会2013 年 1 月 42安全生产标准化三级企业（轻工）2013 年 1湖州市安全生产监督管理局月 2011 年度浙江省家具行业省级先进43企业2012浙江省家具协会年 44安吉县人民政府、安吉县安全企业安全生产诚信等级 A级生产委员会2012 年 2 月 浙江省家具协会第五届理事会常务45理事单位2011 年 12浙江省家具行业协会月 第十三届中国家具设计奖（软体家具铜奖获得者）沙发4681022011 年 9中国家具协会61、月 472011 春夏全国家具展览金奖全国家具展览评选创新金奖评奖组委会2011 年 6 月 中国家具协沙发专业委员会委员单48位中国家具协会沙发专业委员会委员单位2011 年 49浙江省经济和信息化委员会浙浙江省清洁生产阶段性成果企业江省环境保护厅2010 年 9 月 第十二届中国家具设计奖（软体家具铜奖获得者）沙发5060162010 年 9中国家具协会月 浙江省家具行业“绿色环保诚信示范企业51”2010 年 4浙江省家具行业协会月 52浙商名家具品牌联盟2010 年 3浙江省家具行业协会月 53湖州市重点农业龙头企业2007 年 2湖州市人民政府月 54AAA 级信用企业2006浙江省62、林业产业联合会年 55浙江省省级林业重点龙头企业2005 年 11浙江省林业厅月 资料来源：XX家居 六、六、公司人力资源状况公司人力资源状况截止 2018 年 9 月 30 日，公司在册员工总数 1,760人。（一）（一）职能职能结构结构根据不同专业类别，对公司员工进行划分，结构如下表所示：图表 10 在职员工专业构成情况 专业结构专业结构 人数人数（人（人）占比占比（%）1,生产人员41880.57%技术研发人员693.92%XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司23 专业结构专业结构 人数人数（人（人）占比占比（%）营销人员703.98%管理人员2031163、.53%1,合合 计计760100.00%资料来源：XX家居（二）（二）学历结构学历结构根据不同学历程度，对公司员工进行划分，结构如下表所示：图表 11 人力资源学历结构 学历结构学历结构 人数人数（人（人）比例比例（%）本科及以上1035.85%专科（高职）1257.10%1,中等职业教育及以下学历53287.05%合合1,计计760100.00%资料来源：XX家居（三）（三）年龄结构年龄结构根据不同年龄阶段，对公司员工进行划分，结构如下表所示：图表 12 人力资源年龄结构 年龄结构年龄结构 人数人数 比例比例 25 岁及以下36820.91%26-35 岁68438.86%36 岁及以上764、0840.23%1,合合 计计760100.00%资料来源：XX家居七、七、企业竞争优势企业竞争优势（一）（一）精益化管理及智能化生产优势精益化管理及智能化生产优势沙发等家具制造行业属于劳动密集型行业，对生产管理要求较高，管理水平的高低，很大程度上决定了公司在行业内的竞争力水平。公司自 2001 年成立以来，始终高度重视企业生产管理体制建设，制定了严格的生产控制体系，坚 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司24 持实施高标准的管控程序，将完善生产管理视为提升产品质量的重要手段、提高公司竞争力的重要环节。1、高标准执行、高标准执行 5S 管理方法，管理方法，具有65、较高的现场管理能力具有较高的现场管理能力5S 管理方法起源于精益管理经验丰富的日本。5S 管理方法包括整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清洁（Seiso）、清扫（Seiketsu）、素养（Shitsuke）五个方面。为将 5S 管理方法深入贯彻到公司生产流程中去，公司广泛开展了5S 宣传推广和贯彻落实的活动。公司编制并印发了5S 管理手册作为各车间学习的重要资料，也作为新员工入职培训内容的重要组成部分，确保员工从入职第一天就开始接触学习 5S 管理方法。为推进 5S 管理方法由文本制度落实到生产的各个流程中去，公司成立了“5S 推进委员会”，由公司高管牵头，车间主任监督管理，各车间工作66、人员贯彻落实，切实推进 5S 管理方法由“形式化”向“行事化”转变，并最终实现“习惯化”，使 5S 管理方法成为公司员工日常行为习惯的一部分。5S 管理方法的执行不仅有利于保持办公场所、生产车间等地干净整洁，塑造良好的企业形象，而且有利于培养员工标准化工作习惯，减少生产的辅助时间，大幅度的提高工作效率。2、不断优化生产流程，推广、不断优化生产流程，推广提升生产线的精益化水平提升生产线的精益化水平普通工厂的沙发生产流程中各个工艺间隔断明显、联系不紧密，存在工艺流程间半成品产出和利用不匹配以及工艺流程间转换成本高等一系列问题。公司通过价值流图分析技术、过程分析等方法明确生产过程中所存在的问题，结合67、沙发产品生产线的特点，对精益化流水线进行持续改进，将其应用到公司沙发产品的生产中。精益流水线的使用，不仅可以合理匹配各生产工序的进度，实现“零库存”管理，保证生产中的物流平衡，降低运行成本，同时还可以通过团队工作法让每位员工及生产管理人员更精确地了解和控制生产流程进度，实现对产量、成本的精准控制，提高生产质量，缩短生产周期。3、大力引进智能化设备，提高劳动生产率、大力引进智能化设备，提高劳动生产率沙发生产流程主要包括布料、皮革、海绵裁剪，木工加工，缝纫和组装等工序。公司深入剖析沙发生产流程特点，结合当前智能化机器设备适用的具体情境，积极开展“机器代人”的研究和推进落实工作。XX家居未来工厂产业68、园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司25 目前，公司对沙发生产过程中可以实现自动化的部分流程，如布料、皮革裁剪流程，木料加工流程等已装备了智能化设备。公司在布料、皮革裁剪上采用面料自动铺布机，在木料加工上采用了 CNC 数据加工机床、层板开料设备。智能化设备的应用，一方面提高了公司生产效率，提升了材料利用率，保证了产品质量；另一方面通过减少人工使用，有效的缩减了人员管理控制方面的成本。（二）（二）覆盖全球的营销体系覆盖全球的营销体系 为确保公司产品能够迅速有效地推广销售，公司在营销网络构建、展会推广等方面进行了的持续投入。随着多年的发展和积累，公司逐步建立了完善的销售网络。1、布69、局全球，深耕海外营销网络、布局全球，深耕海外营销网络浙江作为我国的对外贸易大省，有着发展外向型产业的传统优势，公司以浙江为主要生产基地，长期采用外销为主的发展策略，持续稳定地进行海外扩张，积极拓展海外市场。经过十多年不懈努力和创新发展，公司产品销售遍及南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地，逐步搭建了面向全球的销售网络体系。公司外销部包括区域销售科、大客户销售科、电子商务科和客服科。其中区域销售科按照销售区域共分为 8 个销售组，分别为北美组、南美组、欧洲组、英国+爱尔兰组、亚太组、日本组、澳新组、非洲组。按地理位置分，公司产品销售区域不仅包括北半球也包括了南半球，南北半球销售区域季节上的错位70、，熨平了由于季节变化带来的公司销售波动。按经济发展程度分，公司销售区域包括了经济发达的国家和地区以及新兴经济国家和地区，稳定的发达国家和地区的市场有利于保持公司现有销售规模，而快速增长的新兴经济国家和地区市场则为公司进一步扩大销售规模提供了潜在新动力。公司以具有广泛市场接受度的美式风格为产品主流风格，并根据不同国家和地区的不同偏好，适当调整产品风格和设计，保证了公司产品在全球各地区的畅销度。2、积极参与国际国内展销会，推广公司产品、积极参与国际国内展销会，推广公司产品当前公司产品销售客户主要是海外大客户，公司所采用的营销推广方式以行业展会为主。公司每年定期参加德国科隆国际家具展、土耳其家具展、71、新加 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司26 坡家具展、中国国际博览会（广州、上海）等国内外举行的行业展会，展示了公司领先的研发设计能力和高质量产品。行业展会不仅提供了客户对产品的直观感受和现场体验，另外，现场业务人员深度的讲解和双向沟通，有利于公司充分展现产品外观特点及文化内涵，及时收集客户对产品提出的各种意见，了解行业潮流趋势。3、建立了优秀的营销管理体系、建立了优秀的营销管理体系公司秉承“全球经营、聚焦主业、改进品质、降低成本、合理赢利、用永续经营”的经营理念，努力挖掘顾客需求，坚持研发优质、环保的沙发产品，不断为客户创造价值。公司将客户视为公司的长期72、合作伙伴，追求与客户建立利益共享、收益共赢的长久合作关系。公司坚持以客户为导向，生产出了众多销售迅速、口碑良好，符合市场需求的产品，打造了在国内外具有一定知名度的品牌，如 LEOVOL、ZOY等。此外，公司建立了完善的售后服务体系，积极处理客户的各种问题，切实保障客户合法权益，对于客户提出的各种意见，都认真听取，深入剖析，找出问题的根源，将客户提出的意见视为推动公司走向卓越的动力。同时，公司高度重视行业竞争对手发展情况，将竞争对手划分为三个梯队，深入分析竞争对手产品细分和市场占有情况，为制定公司竞争战略提供依据。（三）（三）完善完善的产品质量控制体系的产品质量控制体系公司始终将生产出质量优异、73、性能卓越的产品作为公司研发生产的重要导向和生存发展的重要基础。沙发与人体接触距离紧密、接触频率较高，客户对沙发产品质量有较高的要求，沙发产品任何一个细节出现了瑕疵，都会极大地降低客户的满意度，继而导致品牌形象受损。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并制定了用于贯彻落实 ISO9001质量控制管理体系的一系列文件。公司专门成立了由高层领导牵头、品质管理部具体负责的“质量管理领导小组”。根据产品生产流程，公司完善了产品质量控制，从最初的原材料采购到最后产成品出厂的每一道流程都建立了相应的管理制度，确保产品质量。在 IQC 进料检验方面，公司注重对供应商的筛选和评价，确保从合格供应商处及74、时采购高质量原材料；原材料由 IQC 进行检验，检验合格产品进入公司原材料仓库，对于不合格产品由采购部门及时与供应商沟 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司27 通，合理解决问题。在 PQC 过程检验方面，生产车间品管员进行站位检验，品管部门对按照PQC 运作管理规定进行巡回检验，并及时将巡回检验的结果记录于制成品质巡检记录表，对生产流程进行严格控制。而 OQC 成品检验作为公司产品质量控制的最后一道关卡，所有产成品出厂需要进行出厂检测，确保产品在每一个方面都符合公司质量控制要求。公司建立了用于应对品质异常产品问题的管控体制。针对产品质量控制过程中发现的品质异75、常产品，公司立即组织开展异常产品问题分析，找到问题的根源所在，并立即予以纠正。同时将发现的问题及解决方式整理汇编成文件，作为公司全体人员学习的重要材料，避免重复出现同样的问题，确保公司持续生产出高质量的产品。（四）（四）优秀优秀的研发设计优势的研发设计优势 沙发的研发设计不仅包括对时尚潮流的把握，而且还包括对人体工程学、工效学、力学、美学等学科知识的综合利用。沙发制造企业需要有优秀的研发团队作为保证，才能确保公司及时设计出符合时尚潮流、体现当代人品味、功能齐备、舒适度高的沙发产品。1、优秀的研发团队，为公司研发设计提供了人才保障、优秀的研发团队，为公司研发设计提供了人才保障构建优秀的研发设计团76、队是实现公司获得高水平研发实力的重要保障。公司以研发设计能力作为核心竞争力之一，注重对研发领域的投入，2015-2017 年公司研发费用支出占全年营收的比重超过了 3.60%。公司利用完善的薪酬奖励制度和员工培养机制，吸引了一批优秀的研发设计人才来公司发展。当前公司已建立了一支对时尚趋势敏感、研发能力强的研发队伍。公司研发设计团队包括设计科和开发科，设计科主要负责时尚潮流趋势的把握及产品外观设计，开发科主要负责打样、排版、材料选用、以及新产品试制等工作。优秀的研发团队为公司高水平研发设计提供了人才保障。在公司优秀的研发设计团队支持下，公司取得了一系列的荣誉奖项和专利。公司连续获得第十一届、十二77、届两届“中国家具设计奖（软体家具铜奖）”，同时先后获得了“全国家具展览评选创新金奖”、“中国家具设计奖展位设计金奖”和“西安国际博览会沙发产品一等奖”等行业类荣誉奖项。截至 2018 年 9 月 30日，公司拥有专利 53 项，发明专利 7 项，实用新型 42项、外观设计 4项。XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司28 2、完备完备的开发软件，为公司研发设计提供了技术保障的开发软件，为公司研发设计提供了技术保障 目前，公司采用 Solid Works 三维设计软件、法国 LECTRA 面板设计软件、Sigma NEST排版软件等研发设计专用软件，实现从设计到打78、样全研发流程信息化处理。其中，法国 LECTRA 面板设计软、Sigma NEST 排版软件属于行业内完备的设计软件，先进软件的应用不仅提高了设计和打样工作效率，而且提高了打样的精确度和材料利用率，有利于落实产品标准化控制。另外，公司通过PLM 技术文件管理平台对知识型资产进行管理，实现对产品的数据管理、变更管理、公司内外部的协同管理和安全管理，提高了工作效率。完备的开发软件为公司高水平研发设计提供了技术支持。3、构建高端研发平台、推动产学研合作，为公司研发注入新的活力、构建高端研发平台、推动产学研合作，为公司研发注入新的活力公司积极开展与外部研究机构的合作，与浙江多所高校建立产学研合作关系。79、通过对外产学研合作，公司将进一步拓展加深对沙发产品领域的技术研究与产品设计，并推动智能化产品研究。同时，公司注重研发平台的构建，成立了浙江省博士后工作站等，并获得了省高新技术企业研发中心、省级企业工业设计中心、浙江省省级企业研究院、省级企业技术中心等荣誉。通过研发平台的建设和产学研合作，公司将获得新的研发活力，提升研发技术实力。（五）（五）强大的团队优势强大的团队优势 公司建立了符合自身发展的现代化企业管理体制，持续深化企业内部变革，构建了完善的生产、管理、营销模式，提升了精细化管理水平。1、经验丰富的管理团队、经验丰富的管理团队公司拥有一支高素质的专业管理团队，坚持以“科学思维、数据决策、持80、续改善”管理理念管理企业，形成了用于制定公司战略规划、年度目标计划等的一整套科学决策体制。2014 年，公司引入外部咨询机构，全面梳理业务流程，建立端到端的业务流程管理体系；全面改革营销服务体系，打通各业务环节，充分发挥研发、市场、交付和售后的协同效应；不断整合产品线，推出产品解决方案，提升综合解决方案服务能力；持续提升公司管理层的企业管理能力。2、善于学习的生产团队、善于学习的生产团队 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司29 学习能力代表着公司的发展潜力。公司重视公司员工的学习，激励员工在实现自我价值的同时为公司创造价值。“干中学”有利于充分发挥学习曲线效81、应，是提高技术水平、提高技能熟练程度以及提高劳动生产率的重要途径。公司持续开展老员工对新员工技术指导和培训，强调员工跨部门轮岗，采用多种方式进行培训，如入职培训、专业培训、在职培训等，不断提高员工业务技能水平。为了增加员工学习便利性，公司设立了专门的员工读书室，提供英语、管理、技术生活以及与公司产品相关的书籍，使员工能全面汲取各类知识，不断提升自我水平，努力把公司打造成学习型组织。在公司和职工的共同努力下，公司先后荣获浙江大学湖州新农村“青年人才培育示范点”，浙江省“创建学习型组织争做知识型职工”活动先进单位、“职工书屋”等相关荣誉。（六）（六）高效的信息化管理水平高效的信息化管理水平 公司采82、用先进的管理理念和信息技术，建立起了以市场为核心的快速反应机制，确保信息系统适应组织的发展方向及业务需要。在对家具行业信息化特性不断探索的基础上，公司对信息化建设的战略规划及执行策略进行持续优化。通过信息化建设，公司在降低生产成本、快速进入市场、提高效率方面都收到了良好的效果。实现高效协作，提升业务处理效率。通过将金蝶 K3 管理软件升级到的SAP 系统、搭建 OA 系统，公司建立了各部门沟通交流的重要平台，实现了从后台到决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端实现高效协作，实现各种专业数据信息共享，提升了应变能力与业务处理效率。同时，公司在云的建设方面走在行业的前列。公司将使用的核83、心 ERP 系统部署在云端，通过云 SAP 解决方案，促使业务创新，对市场和业务变化提供决策支撑。因此，公司被授予“浙江省第一批上云标杆企业”。另外，公司将 ERP 信息系统与生产系统紧密结合，取得了积极效果，在人均效率、人均产值、品质管控、订单交付周期等方面取得提升及改善。通过引入并成功实施西门子的 PLM 全产品生命周期管理系统，公司健全了成本核算功能，使各个产品研发成本得到有效控制，经济效益的道路提高，并为销售报价提供准确可靠依据，使公司所有数据的安全和保密工作进得到了一步完善。XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司30 第三节第三节项目建设背景项目建设背84、景一、一、产业政策为行业发展提供良好的政策环境产业政策为行业发展提供良好的政策环境家具产业属于制造业的重要组成部分，对国民经济发展有重要贡献。近年 来，为支持家具行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对家具行业在 发展方向、生产制造等方面给予了大力支持，其中主要政策列示如下：图表 13 行业相关的主要政策 时间时间 发布发布 部门部门 文件文件 涉及内容涉及内容 中国家2011 年具协会家具产业升级需要优化产业布局，提高市场营销能力，提高经营管理水平，提高劳动生产率，提高原辅材料、设备、土地等资源的利用率，提高产品研发水中国家具产业升级指导意见平，促进技术进步。安吉县委县政2011 年府 85、关于加快推进椅业产业集群转型升提出以科学发展观为统领，以建设现代产业集群示范区为抓手，以打造“世界椅业基地”为目标，坚持自主级的实施意见创新的发展模式，大力实施产业转型升级。中国家2014 年具协会 中国家具行业知识产权保护办法加强家具行业知识产权的保护工作，维护企业的合法权益，引导行业健康、持续发展。2014 年 国家新型城镇化规划（2014-国务院2020保持城镇化健康有序发展，在 2014 至 2020 期间实现常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在86、城镇落户。建设经济充满年）活力、生活品质优良、生态环境优美的新型城市群。2015 年 关于加快培育外国务院贸竞争新优势的若推动外贸商品结构调整，继续巩固和提升家具等劳动干意见密集型产品在全球的主导地位。2016 年工信部轻工业发展规划 （2016-2020在食品、家用电器、皮革和家具等基础条件好的行业，推进智能制造，加快智能制造软硬件产品应用与产业化，研发智能制造成套装备，推进数字化车间/年）智能工厂的集成创新与。工息部、财2016 年政部自动化发展规划 （2016-2020引导有基础、有条件的中小企业推进生产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升级试点应用。建立龙头企业引领带动中小企业推进自87、动化、信息化的发展年）机制，提升中小企业智能化水平。2016 年 关于做好“商务部十三增加品质商品供给。发挥流通引导生产的作用，引导企业注重智能化、柔性化设计和生产，满足多样化个五”时期消费促进工作的指导意见性化消费需求。中国家具行业“十三五”中国家2017 年具协会发展规家具行业要主动适应经济新常态，加快转变发展方式，保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后，稳中求进将是家具行业发展的总基调，保持主营业务收入年均 9%-10%左右的增长。家具行业要进一步加强贸易交流，适应全新国际形势，充分打造行业合力，积极应对贸易摩擦，提升产品附加值和对外贸易水平。要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地位88、，保持家具出口值年均 3%-5%划的增长。XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司31 二、二、市场规模市场规模持续扩容持续扩容 据 CSIL 研究，2017 年全球家具消费量增长 2.7%。2017 年年 1-10 月，我国家具出口金额为 409 亿美元，同比增长 4.56%。作为反映生活品味的产品，沙发等的市场需求受到经济发展、收入水平的影响。国际市场方面，伴随发达国家市场经济平稳发展以及巴西、印度为代表的新兴市场经济的高速增长，全球购买力的提高将刺激全球家具市场的消费需的增长。国内市场方面，我国人民生活水平不断提高，近十年来，我国城镇居民家庭人均可支配收入持89、续上升，从 2008 年的 15,781 元增长到 2017 年的 36,396 元。人民收入水平的日益提升，将促进家具消费，进一步扩大家具市场规模。图表 14 2008-2017 年我国城镇居民家庭居民人均可支配收入情况 单位：元 数据来源：国家统计局 三、三、智能制造兴起为家具行业升级提供良好的技术环境智能制造兴起为家具行业升级提供良好的技术环境在全球新一轮科技革命兴起的同时，我国制造业也处于转型升级的阶段。智能制造已成为制造业发展的重要趋势，深刻影响产业发展和分工格局，促进新的生产方式的形成。家具行业属于劳动力密集型制造行业，面临着劳动力成本的上涨压力，通过转型升级提升自动化水平、实现智90、能制造，能够显著提高企业的生产效率和生产精度，降低企业人力成本。我国自动化设备等智能装备制造业不断发展，国民经济重点领域自动化设备需求不断得到满足。随着制造业与信息技术的深度融合，我国智能制造发展成效明显，关键技术装备和先进工艺不断完善，关键工艺流程的数字化、智能40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00015,78117,17519,10921,81024,56526,46728,84431,19533,61636,39602008200920102011201220132014201520162017人均可支配收入 XX家居未来工厂产业园一91、期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司32 化水平大大提高，智能制造新模式已经在典型行业中逐步形成。这些为进一步推动智能制造奠定了基础。在此背景下，国家大力推动各制造行业向智能制造方向发展。因此，作为劳动密集型行业的家具制造行业，顺应智能制造发展的发展趋势，加大自动化设备、智能化生产体系在生产中的运用，以降低成本，提高效率成为行业发展的主流趋势。第四节第四节项目建设项目建设必要必要性性一、一、有利于提高生产效率，提升市场响应速度，有利于提高生产效率，提升市场响应速度，缩短交货期缩短交货期 当前全球制造市场正面临着巨大的变革，产品更新周期缩短、产品个性化突出、产品向服务化延伸，构建兼具个92、性化和数字化的产品生产模式，发展智能制造成为制造业的发展趋势。一方面，智能制造中采用虚拟制造技术，可以在产品设计阶段就模拟出该产品的整个生命周期，从而更有效、更经济、更灵活的组织生产，为实现产品开发周期最短、产品成本最低、生产效率最高提供保证。另一方面，智能制造将会推动制造业发展出全新的制造模式，包括柔性制造等。柔性制造以消费者为导向，通过追求定制化生产，能够在面对多样化的市场需求的情况下快速地响应市场。公司经过十多年不懈努力和创新发展，逐步搭建了面向全球的销售网络体系，并获得了海内外客户的一致认可。近年来，公司现有产品销售订单需求持续增长，但是生产效率相对不高，影响生产计划达成率和准时交货率93、，因此也在一定程度上限制了大订单的获取。另外，消费者对产品的个性化、多样化要求越来越高，产品更新换代的周期越来越短，产品的复杂程度也随之增高，传统的大批量生产方式受到了挑战。这些市场需求与挑战，都对公司的生产制造提出了更高的要求。通过本项目的实施，公司将进一步以提升生产制造的智能化水平。公司通过采用 PLM 软件系统，根据产品生命周期的相关数据模拟、评估和优化计算机虚拟环境中的整个生产过程，实现全产品生命周期管理，缩短开发周期；通过信息化平台建设及咨询的引入，将 ERP 等信息系统与生产执行系统集成起来，将接受的销售订单自动转化为厂内生产需求，再将生产需求分解成具体的生产任务；通过无轨自动搬运94、车 AGV（自动引导运输车）和 RGV（有轨制导车辆）XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司33 智能物流运输，从仓库到加工单元，所有的物料都被自动派送；通过构建柔性生产线来适应个性化定制的需求。因此，公司能够更高效、更灵活地生产，快速响应市场需求，缩短订单交付周期。二、二、有利于提升产品有利于提升产品质量质量 家具的生产流程工序多，每道工序都对产品的质量和品质有重要影响。其中，沙发生产主要涉及沙发内部木制件用料要求、泡沫回弹性能、力学性能要求、沙发异味、沙发座面塌陷等。板式家具生产主要有开料、定厚砂光、涂胶、裁边、封边、表面修整等工序；板式家具的质量优劣基本从95、加工细节判断，受到设备与工艺的影响非常大，更多体现的是机械工艺美，比如是否做到板件尺寸误差很小、是否做到板材无崩边、是否做到板材封边边缘光滑细腻等，要做到以上细节，必须要有好的设备。另外，随着生活水平的提升，人们对环保健康、生活品质、生活质量的要求也越来越高。目前，消费者购买家具已不再是为了满足单一的功能需求，而是为了舒适型生活条件和高品质生活条件而买家具，通过改善家具产品品质来改变生活品质。为了赢得高品质客户，同行业内的知名企业都进行智能化升级。为此，公司建设未来智能工厂以增强市场竞争力，赢得更多客户。通过本项目的建设，公司引进更多先进生产设备及更现金思想，生产的信息化、自动化、智能化水平将96、进一步提升。在新工厂中，公司将充分运用自动化面料裁剪机床、尼龙全自动穿拉投机、全自动气动花边切断机、数控海绵加工中心、自动塞棉机、自动底漆线、封边机、六面钻、数控电子开料锯等高效自动化设备，精准地自动识别原材料存在的缺陷，方便在做开料、裁切的时候避开；整个复杂的工艺流程，通过自动化设备完成，保证从原料的选择、检测到整个生产环节得到精确控制，每一个部件都保持最合理的匹配，以有利于提升工艺精度、产品质量，向消费者提供更高质量与品质的产品。三、三、有利于降低人工成本，提升利润空间有利于降低人工成本，提升利润空间家具制造业属于劳动密集型产业。近年来，随着我国社会保障制度的完善、社会福利待遇的提高，我国97、劳动力成本持续较快增长，家具制造业企业的人工成本增加，企业的盈利空间一定程度上受到了压缩。由于人口老龄化加剧、劳 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司34 动年龄人口增长放缓、高等教育的发展以及服务业兴起吸引更多“80 后”、“90 后”人群就业，导致制造业适龄低端劳动力供给相对减少，进一步推升了劳动力成本。公司作为家具制造企业，其人力资源构成中生产人员占绝大多数，截止 2018 年 9 月 30 日，这一比例达到 80.57%。随着劳动力成本的持续上升，公司面临成本压力也将上升。本项目将引进先进自动化生产设备，生产制造的自动化程度将进一步得到提升。自动化设备98、的使用将覆盖原材料仓库、开料车间、裁缝车间、组装车间、成品仓库等产品生产制造的全过程。通过在生产车间配置双工作台数控自动化加工机床、自动打簧扣机、自动打包机、尼龙全自动微电脑双向定寸除齿机、全自动气动花边切断机等自动化设备，在仓库配置自动叠盘机等自动化设备，实现自动化生产，人员结构逐步由低层次重复劳动转向研发设计和生产制造技术人员，有效减少公司生产和仓库一线的人员投入，从而降低对基础层次人才需求的依赖，降低生产工人人工成本，提升盈利空间。公司目前一线产线人员成本占公司总成本的 10%，据公司推测，通过本项目的实施，公司一线产线人员成本将降至 8.75%左右。第五节第五节项目建设可行性项目建设可99、行性一、一、项目建设具有管理可行性项目建设具有管理可行性随着公司规模的扩大、人员的增加，高水平管理对公司的作用更加凸显，尤其在家具制造行业这一劳动密集型行业，管理水平的高低很大程度上影响着公司在行业内的竞争力。一直以来，公司高度重视企业生产管理体制建设和生产管理的完善，制定了严格的生产控制体系，坚持实施高标准的管控程序。一方面，公司执行高标准的 5S 管理办法，构建精益管理体系。公司编制并印发了5S 管理手册作为各车间学习的重要资料，也作为新员工入职培训内容的重要组成部分。通过 5S 管理方法的执行，不仅有利于保持办公场所、生产车间等地干净整洁，塑造良好的企业形象，而且有利于培养员工标准化工作100、习惯，减少生产的辅助时间，大幅度的提高工作效率。另一方面，公司不断优化生产流程，推广精益化流水线。精益流水线的使用，不仅可以合理匹配各生产工序的进度，实现“零库存”管理，保证生产中的物流平衡，降低运行成本，XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司35 同时还可以通过团队工作法让每位员工及生产管理人员更精确地了解和控制生产流程进度，实现对产量、成本的精准控制，提高生产质量，缩短生产周期。此外，公司善于利用信息化提升管理效率。公司通过一系列的的信息化系统建设工作，目前已经建设完成了 SAP 系统、OA 系统、ERP 系统等内部信息化管理系统。OA 系统的搭建，为公司提101、供了各部门沟通交流的重要平台；SAP系统，使得公司从后台到决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端实现高效协作，提升应变能力，实现各种专业数据信息共享；核心 ERP 系统被部署在云端，通过云 SAP 解决方案，促使业务创新，对市场和业务变化提供决策支撑。良好的信息化基础与信息化管理经验，也将在公司自动化、智能化生产中起着重要的作用。通过先进方法与制度的建立、完善，以及对现代化信息技术手段的合理利用，公司在管理方面积累了丰富的经验，有利于为项目建设后的成功运作提供了管理方面的基础。因此，项目建设具备管理可行性。二、二、完善的营销完善的营销体系体系保证了产品保证了产品市场市场的的可行性可102、行性 多年来，公司秉承“全球经营、聚焦主业、改进品质、降低成本、合理赢利、用永续经营”的经营理念，深耕于家具行业，将目标市场聚焦于海外，精准挖掘顾客需求，坚持研发优质、环保的沙发产品，不断为客户创造价值，力图以完善的营销体系以及优秀的产品和服务赢得广大客户的认可，从而抢占更多市场份额、提升行业地位。为此，公司在市场布局、产品推广以及售后服务等营销体系方面均积极播种并硕果累累。而这又成为支撑公司产品产能得以顺利消化、甚至出现产能不足情形的强大市场保证。2015 年、2016 年、2017 年公司实现营业收入 2.73 亿元、5.91亿元、7.84 亿元。在市场布局方面，公司目前主要聚焦海外市场，103、经过十余年坚持不懈的奋斗和积极开拓、探索，现已搭建了辐射南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地较为庞大的海外市场体系；未来，公司将继续以饱满的热情、积极开拓进取的姿态以及优质的产品搭建更加密集的营销网络体系。在产品推广方面，公司目前系通过线下渠道进行销售，由于公司的客户群体主要为海外大客户，因此将行业展会作为主要线下推广方式，积极参加德国 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司36 科隆国际家具展、土耳其家具展、新加坡家具展、中国国际博览会（广州、上海）等国内外行业展会，展示公司高质量产品，提高客户对产品的直观感受和现场体验，同时收集用户的其他需求，作为产品改进104、或者创新的来源；目前，公司正积极探索产品的线上渠道，力图借助“互联网+”的平台优势，通过线上与线下渠道的双重推动，进一步拉动公司业务发展。在售后服务方面，公司已建立了完善的售后服务体系，对于客户提出的各种问题，公司均以积极的姿态快速响应，增强了客户体验；未来，公司也将始终以最积极的态度应对客户提出的各种问题及建议，并进一步完善公司售后服务的管理，进一步提高客户体验，赢得客户的赞许。因此，公司强大的营销体系将为本项目的产品提供强有力的市场支撑。三、三、丰富的丰富的研发及生产经验以及研发技术成果研发及生产经验以及研发技术成果为为本项目提供本项目提供技术技术支撑支撑 经过在行业多年的深耕，公司目前已105、积累了丰富的研发及生产技术，促进了公司的快速发展。这些技术一方面表现为无形的研发及生产经验，另一方面表现为有形的专利技术成果。在经验积累方面，本着满足市场需求、提高客户体验、提升产品品质的立足点，公司多年来在产品质量及服务方面持续发力，在家具行业积累了以客户需求为导向，结合产品款式、功能与使用习惯，运用计算机辅助设计（CAD）、三维设计，结合功能性、时尚性和舒适性，对产品进行优化创新，并将人体工程学与艺术元素、美学元素和自然元素融入到设计开发的全过程等产品设计及研发经验，打造出了既有现代流派的新潮，又有古典艺术美学的沉淀，具备典雅、高贵、实用为一体的高性价比产品，赢得了消费者的认可。在生产方面106、，公司目前形成了成熟的标准化生产流程，产品生产均能健康有序的进行。在研发技术成果方面，公司一方面通过自主研发，另一方面通过与外部研究机构及高校的合作，在家具领域取得了丰富的研发技术成果，进一步推动了公司的发展。截至 2018 年 09月 30 日，公司持有专利 53项，其中，发明专利 7项，实用新型 42 项、外观设计 4 项，显著增强了公司的核心竞争力并提升了公司的行业地位。因此，丰富的研发及生产经验以及丰硕的研发技术成果将在技术上为本项目提供支撑。XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司37 第二章第二章 项目前景分析项目前景分析第一节第一节行业发展概况行业发107、展概况一、一、家具定义及分类家具定义及分类 家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。家具按不同分类标准可分为：（1）按基本功能分类：坐卧类家具，坐台类家具，橱柜类家具等；（2）按材料工艺分类：木质家具，软体家具，金属家具，塑料家具，玻璃家具，石材家具等；其中，软体家具主要包108、括沙发和软床；木质家具按产品构成的主要材料可以分为实木类家具、板式家具和综合类家具。此外家具还可按照结构、造型和风格加以分类，家具种类的增加和制造工艺的多元化使分类标准日趋细化。二、二、家具行业发展家具行业发展状况状况 1、我国家具行业发展历程家具在我国的历史源远流长，最早可追溯至商周时期；中国近代家具，由于历史和社会原因，步履艰难，生产不具规模，产量偏低，产品不上档次。中国的现代家具工业起步于 70 年代末至 80 年代初，起步较晚，但是极富活力。从 20 世纪 70年代至今，我国家具行业的发展经历了以下几个阶段：（1）起步阶段：20 世纪 70 年代末至 80年代末，改革开放成果初现，家具109、企业陆续引进家具的新款式、新材料、新结构、新设备、新工艺及有效的管理机制，产品种类多元化，家具市场开始出现。（2）调整阶段：20 世纪 80 年代末至 90年代末，家具生产工艺和自动化程度提高，产品质量明显提升；我国家具市场引意大利、德国、法国等世界领先 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司38 的家具制造商在中国大陆投资办厂，促进了我国家具市场的竞争，行业发展进入国际化阶段，国内家具市场走向专业化。（3）发展阶段：2000 年至今，我国家具行业的生产、销售、技术水平、产品质量和经济效益都得到了全面提高；消费者观念开始转向品牌化、健康环保化和个性化；专业市场不110、断细分，产业链不断完善；产业集群和特色区域逐渐形成；生产和出口高速发展，我国成为世界家具制造中心。2、我国家具产业集群效应明显我国家具业发展呈现明显的产业集群效应和特色区域为主的块状经济发展格局，已形成了初具规模的五大家具产业区，分别是以广东、福建为中心的珠三角家具产业集群，以浙江、江苏、上海为中心的长三角家具产业集群，以北京、天津和河北、山东为中心的环渤海家具产业集群，以沈阳、大连为中心的东北家具产业集群，以成都、西安为中心的中西部家具产业集群。其中，家具产量排名前十省市分别是浙江、广东、福建、河南、江西、山东、辽宁、四川、上海、江苏。在 2017 年，浙江省排名第一位，2017 年家具产量111、为 21,635.77 万件，占比 26.8%，位居全国榜首；广东省排名第二，产量为 15,017.59 万件。2017年，这两个省份的家具产量合计占全国总量约 45%。这种产业集群为区域家具产业发展提供合理的资源配置和多样的销售渠道，通过企业之间的直接交流和信息的传递，扩大竞争与合作效应，建设区域性品牌，提高整体国际竞争力，为产业升级提供了雄厚的基础。第二节第二节行业市场容量行业市场容量 家具是人们生活的必需品，与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关。现代家具已经成为一种技术含量、艺术含量、文化含量都很高的商品。一、一、全球家具行业市场规模全球家具行业市场规模根据米兰工业研究中心（CSI112、L）的统计，2016 年全球家具总产值约 4,200亿美元，2015 年总产值超过 4,000亿美元。2016 年全球家具总产值 2015 年增加了 4.99%。据其预测，2016-2017 年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约 2%。XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司39 世界家具贸易额方面，根据 CSIL 的统计，2016 年全球家具贸易额为 1,320亿美元，相较于 2015 年全球家具贸易额的 1,400 亿美元下降 5.71%。2016 年受全球经济增速放缓等宏观因素影响，全球家具贸易额稍有下滑。从 2009 年至20113、16 年世界家具贸易总额的变动趋势来看，全球家具贸易金额总体呈现增长趋势。随着发达国家的消费能力逐步恢复并增长，新兴国家和地区的消费能力逐步增强，预计全球家具贸易金额将逐步增长。图表 15 2009-2016 年全球家具贸易金额 单位：亿美元 数据来源：CSIL数据整理二、二、我国家具行业市场规模我国家具行业市场规模 20 世纪 80 年代，凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，我国现代家具产业快速成长发展起来。同时，受益于国民经济持续高速增长、国民收入水平的不断提高和城市化进程，近 30 年来我国家具业一直保持较好发展势头。据国家统计局数据，2017 年，我国家具制造业规模以上企业主营114、业务收入达到 8787.88 亿元，是 2007 年数额的 3.72 倍，年均复合增长率高达 14.05%。目前我国家具产能占全球市场份额已超过 25%，成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。图表 16 2007-2017 家具制造业规模以上工业企业主营业务收入单位：亿元9601,0701,1701,2201,2801,3401,4001,320-17.95%11.46%9.35%4.27%4.92%4.69%4.48%1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 20015%10%5%0%-5%-10%-15%-5.71%-20%-200920102011201115、2201320152016全球家具贸易额2014增长率 XX家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司40 数据来源：国家统计局近年来，受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响，我国 家具业发展速度有所降低，2017 年家具制造业规模以上企业主营业务收入同比增长降至 0.09%，较往年平均水平有所下降，但综合而言，我国家具业仍处于成长期阶段。从 2013 年至 2017年，我国城镇居民人均消费支出以超过年均 7%的增速增长，形成家具行业增长的大基础。未来，随着精装修商品住房兴起、旧房二次装修、80、90 后新婚人群的增加，都将对家具产生刚性配置需求。预计在多种116、驱动力的共同作用下，家具行业市场规模仍会持续扩大。第三节第三节 家具家具制造行业发展趋势制造行业发展趋势一、一、全球市全球市场场规模规模持续持续放量放量家具的市场需求与国家经济发展水平、住房状况、消费能力及消费观念等因素密切相关。在全球范围内来看，较大的家具市场主要集中在欧美发达国家和中东及亚太地区等收入水平较高的国家。在欧美等发达国家和地区，由于较早实现了城市化，因而需要进行翻新的房屋大量存在，对家具形成了稳定的需求；同时，对更加舒适居住条件的追求，使得发达国家或地区居民形成较大的家具更新需求，为家具产业发展提供新的机遇。新兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，117、城镇居民住房需求持续增加。同时，新兴市场国家的经济发展速度更快，收入水平不断提高，对于改善生活8,779.646,641.742,360.523,353.254,304.764,946.765,669.897,273.417,880.678,787.8827.14%3,001.2811.73%28.38%14.91%14.62%17.14%9.51%8.35%11.41%10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,00030%25%20%15%10%5%0.09%0%-2007200820092010201120122013118、2014201520162017主营业务收入增长率 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 41 品质的需求将更为强烈。因此，新兴市场国家的居民其对家具的需求将会不断增长，从而显著增加家具行业的市场需求。二、二、消费者更加注重品牌与品质消费者更加注重品牌与品质 由于收入水平的增加、生活水平的提升，消费者在购买家具产品时，除了基本的功能之外，更加关注产品的品牌和品质。为了赢得消费者，家具制造企业须更加注重品牌的打造和设计，从而增强产品的价值感和艺术感，优化用户体验。另外，随着 80 后、90 后消费群体成为主流，家具品牌的个性化与风格化设计备受关注。据太平洋家居调119、查显示，超过 40%的消费者更加注重品牌是否为原创以及家具的外形与设计。年轻消费主力的兴起，将推动家具品牌往个性化、风格化方向发展。因此，未来家具生产企业需要更加注重品牌与设计，以满足消费者对家具产品更新、更高的要求。三、三、销售渠道趋向线上线下一体化销售渠道趋向线上线下一体化 近年来，随着互联网的深度发展，大量电商平台兴起，改变了消费者的购物习惯。电子商务平台可以全面展示产品，提升交易效率。电子商务与家具制造产业的融合，将提升传统家具制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力。另一方面，随着线上流量成本的增加，线下销售渠道价值凸显以及沙发与家具使用时间长，消费者购买家具前注重体验，线120、下实体体验店必不可少。因此，线上线下一体化的营销服务体系将是未来家具制造行业发展的重要趋势。四、四、智能制造成升级方向智能制造成升级方向 家具行业正处在整体转型升级的变革时期。人工成本在家具行业成本结构中占据重要份额，随着人力成本的增长，提升产业自动化程度刻不容缓。通过全自动机器设备、数控机床、智能制造设备的使用，可以提升效率、节约资源、确保产品质量的一致性。其次，市场环境的变化与竞争加剧需要企业快速相应市场。将大数据、云计算、物联网、互联网等技术与工业生产结合起来，形成柔性制造，为企业及时准确地知悉用户最新产品需求并快速提供产品与服务提供有力支撑。因此，通过将客户、工厂、产品互联，重构生产方121、式，打造智能制造，这将是家具制造行业制造发展的重要方向。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 42 第四节第四节 市场竞争状况市场竞争状况 一、一、竞争格局分析竞争格局分析 从全球范围来看，现代家具制造业源于欧洲，意大利、德国、加拿大、美国、法国是传统的家具生产大国。上世纪 80 年代开始，随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。这一时期，凭借劳动力、原材料、土地等成本优势，全球家具制造业中心开始向中国转移，中国逐渐成为了全球最重要的家具生产基地之一122、。根据 CSIL 数据，2016年，全球前五大家具生产国分别为中国、美国、德国、意大利和印度，其家具产值分别占全球的 39%、12%、5%、4%和 4%。从国内角度看，整个家具业集中度仍然较低，格局较为松散。2017 年，我国规模以上家具制造企业数量达 6,149 家，但市场仍未形成占绝对优势的品牌，近万亿的市场规模中，却无企业收入规模超过 100 亿，行业仍处于高度分散状态。另外，由于国内大部分家具企业为实力为薄弱的中小型企业，企业对设计研发投入少，在原材料、工艺、技术、设计、包装，甚至在终端陈列、导购、推广等方面模仿他人，导致了行业同质化严重，产品的附加值和品牌价值不高，影响了企业进一步可123、持续发展。二、二、行业内主要企业行业内主要企业（一）敏华控股有限公司（一）敏华控股有限公司 敏华控股有限公司成立于 1992 年。2005 年，敏华控股登陆新加坡证券交易所，其后于 2009 年自愿退市除牌，2010 年，在香港联交所挂牌上市。敏华控股总部位于香港，在美国、英国、中国大陆等全球核心经济区域和城市设有多家子公司、分公司及关联公司。敏华主营业务涉及沙发、床垫、板式家具、海绵、家具配件等产品的研发、制造、销售和服务，旗下拥有“Cheers 芝華仕”沙发、“Enlanda 爱蒙”床垫两大知名家具品牌。敏华控股现已成为软体家具行业的龙头企业，其以功能沙发为主不断开拓国内、北美、欧洲及海外124、市场。敏华控股在中国拥有品牌旗舰店 1,400 家，并在全球拥有超过 3,000 个销售终端，中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 43 产品畅销美国、英国、加拿大、中国等 50 多个国家及地区，运营网络横跨四大洲。敏华控股 2018 财年收入达 100.27 亿港元。（二）顾家家居股份有限公司（二）顾家家居股份有限公司 顾家家居股份有限公司（股票代码：603816）成立于 2006 年，于 2016 年10 月登陆 A 股主板市场。主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家居旗下拥有“休125、闲沙发”、“LA-Z-BOY 功能沙发”、“KUKA HOME 全皮沙发”、“布艺沙发”、“睡眠中心（软床）”五大产品系列。顾家家居公司分别在香港、美国、荷兰和德国拥有四家全资子公司，截至 2018 年 9 月，拥有品牌店近 4000 家。2018 年前三季度顾家家居实现了营业收入 6,392,960,577.87 元人民币，归属于上市公司 股东的净利润 785,540,604.79亿元人民币。（三）深圳市左右家私有限公司（三）深圳市左右家私有限公司 深圳市左右家私有限公司创立于 1986 年，总部位于深圳，是一家以沙发研发、生产和销售为主的大型家私企业。左右家私目前已拥有“左右客厅生活馆”、126、“左右布艺”、“左右国际”、“左右健康”、“左右功能”、“纳菲迩”、“波洛克”“左右乾坤”、“左右定制”三大品牌九大系列。左右家私拥有近 1,000 名核心经销商，产品远销意大利、加拿大、美国、中东、日本、新加坡及东南亚等十多个国家和地区。左右家私销售网点遍布国内所有省地级城市，拥有 1,600 多家专卖店。（四）北京爱依瑞斯家居用品有限公司（四）北京爱依瑞斯家居用品有限公司 北京爱依瑞斯家居用品有限公司成立于 1995 年，总部位于河北香河，是一家专注软体家具的研发与生产制造的企业。爱依瑞斯旗下有三大系统五大系列：客厅系统（布艺沙发、真皮沙发）、智慧睡眠系统（布艺软床、阿玛蒂真皮软床）、新古127、典高端系统（CG 系列）。爱依瑞斯分销网络遍布美国、迪拜、法国、俄罗斯、加拿大等三十多个国家和地区，而在中国大陆，拥有 1,000 余家专卖店。（五）华诺家具（深圳）有限公司（五）华诺家具（深圳）有限公司 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 44 华诺家具（深圳）有限公司位于广东深圳，成立于 1991 年，是一家集研发、制造、销售于一体的现代化、国际化大型家居生产企业。华诺家具拥有员工3,000 余人，厂房占地面积达 15 万平方米。华诺家居（VIOLINO）真皮沙发系其旗下主力品牌，在全球 80 多个国家设立了 1,000 多家自主品牌展厅和销售网络。（六128、）广东联邦家私集团有限公司（六）广东联邦家私集团有限公司 广东联邦家私集团有限公司成立于 1984 年，总部位于广东南海。联邦家私旗下拥有联邦家居（实木家具）、联邦米尼沙发、联邦梦斐思床垫、联邦高登壁柜、联邦宝达地毯五大品牌。目前，联邦家私国内市场网络已覆盖 100%的一、二级城市以及 70%以上的三级城市，共 1,000 多家加盟店，而国际市场涵盖全球 100 多个国家和地区。（七）烟台吉斯家具集团有限公司（七）烟台吉斯家具集团有限公司 烟台吉斯家具集团有限公司始建于 1988 年，主导产品为沙发、床垫、软床，辅之生产金属家具、实木家具等。吉斯家具辖设一个工业园、四个生产基地、六个分厂，在佛129、山、上海、菏泽、合肥设有全资子公司。集团公司旗下设吉斯、伊文斯、辛西娅、凤羽四大品牌。产品行销全国 20 多个省共 600 多个城市，出口日本、美国、韩国等 10 多个国家。（八）浙江恒林椅业股份有限公司（八）浙江恒林椅业股份有限公司 浙江恒林椅业股份有限公司（603661）成立于 1998 年，于 2017 年 11 月登陆 A 股市场，是一家集研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具产品于一体的国家高新技术企业。恒林椅业主要销售市场是欧洲、美国和日本等海外市场，产品销售网点分布全球 80 多个国家和地区。经过多年的发展，恒林椅业已通过了多家国际知名采购商的严格认证并由此建立了长期战略130、合作关系。2018 年前三季度，恒林股份实现了营业收入 1,682,085,439.3 元人民币，归属于上市公司 股东的净利润 128,074,353.58亿元人民币。（九）北京凯撒家具制造责任有限公司（九）北京凯撒家具制造责任有限公司 北京凯撒家具制造责任有限公司于 1995 年建厂，是一家大型专业沙发制造出口企业。产品主要有以皮革为主的功能椅、转椅、沙发、沙发床等。凯撒家 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 45 具一直致力于海外市场开拓，产品畅销美国、加拿大、澳大利亚、法国、比利时、西班牙等国家以及东亚国家。（十）浙江永艺家具股份有限公司（十）浙江永艺131、家具股份有限公司 浙江永艺家具股份有限公司成立于 2001 年，并于 2015 年在上海证券交易所上市。永艺股份是一家专业的座椅生产企业，主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。其中，沙发产品包括功能沙发和商务沙发。永艺股份市场遍及 60 多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。（十（十一一）曲美家居曲美家居 曲美家居（603818）设立于 1993 年，2015 年登陆上海证券交易所，主要从事中高档民用家具的设计、生产和销售产品范围涵盖了客厅、书房、卧室以及餐厅等家居生活所使用的主要家具。公司主要产品为木质家132、具，具体包括实木类家具、人造板类家具和综合类家具，涵盖了客厅、书房、卧室以及餐厅等家居生活所使用的主要家具类型。2017 年曲美家居实现主营业务收入2,097,176,220.32 元人民币，归属于母公司净利润 245,650,562.86元人民币。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 46 第三章第三章 项目建设方案项目建设方案 第一节第一节 项目建设内容项目建设内容 本项目实施主体为中源家居股份有限公司，项目建设内容为沙发产品与板式家具产品的未来工厂建设，包括生产厂房、宿舍等配套设施建设以及为有效实施该项目而进行的信息化咨询及平台建设等内容。项目主要涉及土133、地购置、场地建设、软硬件设备购置、人员招募等活动。项目总建筑面积为 184,461.06平方米，总投资为 35,454.64 万元，募集资金分 24 个月投入，主要投资包括场地购置费 2,201.1 万元，建设及装修费 21,026.45 万元，相关软硬件设备购置及安装费 9,542.44 万元，基本预备费 1,007.10 万元、铺底流动资金 877.55 万元及其他。其中，主体工程建设的主要安排如下：（1）建筑面积为 184,461.06 平方米、占地面积为 73,370 平方米的建造工程，项目总投资额为 15,012.53 万元；其中，厂房、城市展厅、食堂、宿舍的建筑面积分别为 135,134、676.00 平方米、1,024.00 平方米、3,240.00 平方米、6,848.64平方米，投资额为 13,024.90 万元、102.40 万元、388.80万元、1,027.93万元。（2）土地购置、设备购置及安装投资额费分别为 2,201.10 万元、9,542.44万元。通过本项目的实施，公司的生产信息化、自动化、智能化程度将进一步提升，从而将进一步提升产品生产效率，进而进一步放大产品生产能力缓解公司目前产能瓶颈的现状；同时也将进一步提升产品质量，增强公司核心竞争力，巩固并提升公司行业地位。第二节第二节 项目产品方案项目产品方案 本项目在综合考虑技术发展趋势、市场需求、企业发展战135、略以及公司研发、生产能力的基础上确定项目投产的产品及产量。本项目预计建设期为 2年，预计第 5 年达产。预计具体产能、产量及达产率情况如下：图表 17 项目实施后预计产能产量 单位：台 序号序号 项目目标项目目标 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 一一 产能目标产能目标-1,362,700 1,362,700 1,362,700 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 47 序号序号 项目目标项目目标 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60（一）（一）沙发类产品沙发类产品 -900,200 900,200 900,200 1 功能沙发-136、568,920 568,920 568,920 2 固定沙发-331,280 331,280 331,280（二）（二）板式家具类产品板式家具类产品 -462,500 462,500 462,500 1 客厅产品-255,000 255,000 255,000 2 餐厅产品-141,500 141,500 141,500 3 卧室产品-66,000 66,000 66,000 二二 产量目标产量目标-408,810 953,890 1,362,700（一）（一）沙发类产品沙发类产品 -270,060 630,140 900,200 1 功能沙发-170,676 398,240 568,920 137、2 固定沙发-99,384 231,900 331,280（二）（二）板式家具类产品板式家具类产品 -138,750 323,750 462,500 1 客厅产品-76,500 178,500 255,000 2 餐厅产品-42,450 99,050 141,500 3 卧室产品-19,800 46,200 66,000 达产率（达产率（%）-30%70%100%资料来源：中源家居 第三节第三节 项目产品生产工艺流程项目产品生产工艺流程 本项目主要产品为：沙发产品、和板式家具产品。产品生产工艺流程如下图所示：图表 18 沙发生产工艺流程 开料裁剪缝纫塞棉组装裁棉包棉充棉包装 中源家居未来工厂产138、业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 48 资料来源：中源家居 图表 19 板式家具生产工艺流程 资料来源：中源家居 第四节第四节 质量控制质量控制 公司实施了严格的控制程序，对公司产品的生产过程进行有效的控制，以确保产品质量和满足顾客需求和期望以及相应法律法规的要求。具体如下：图表 20 质量控制体系 部门部门 质量控制职责质量控制职责 采购部 根据生产采购计划，采购原辅料。做好供应商开发与管理工作，保证原辅料的稳定供应与可靠质量。生产部 负责指导班组或生产线进行生产和过程控制与管理；编制生产计划，生产材料及物品的请购；负责生产设施的维护和保养，生产环境进行管理，及产品的防护139、；确定各过程的质量控制点，制定控制方法和要求并指导落实实施。品管部 负责对产品生产过程关键工序的检验，同时负责对生产环节测量检测设备的管理；质检人员负责产品验证和标识及可追溯性控制。资料来源：中源家居 开料封边打孔成型刮灰面漆修色打磨砂光底漆安装包装 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 49 第四章第四章 项目实施地及配套条件项目实施地及配套条件 第一节第一节 项目实施地项目实施地 一、一、位置位置 本项目建设地为浙江省湖州市安吉县。安吉县县域面积 1,886 平方公里，是联合国人居奖唯一获得县，是中国首个生态县，全国首批生态文明建设试点地区。安吉县有中国第140、一竹乡、中国白茶之乡、中国椅业之乡、中国竹地板之都之美誉，被评为全国文明县城、全国卫生县城、荣获国家可持续发展实验区、全国首批休闲农业与乡村旅游示范县。安吉县位于在东径 119 14119 53和北纬 30 23-30 53之间，地处浙江省西北部，处于长三角腹地的，与湖州市吴兴区、德清县、杭州市余杭区、临安市和安徽省的宁国县、广德县为邻。二、二、气候条件气候条件 安吉县属亚热带海洋性季风气候。光照充足、气候温和、雨量充沛、雨热同季、四季分明。大气质量达到国家一级标准，水体质量极大部分在二类水体以上。平均温度偏高月份集中在春、夏季，全年降水量正常，但各月降水量起伏较大。2014 年全县年平均气温141、 16.4，极端高温天达 37.4，年降雨量1,449毫米，雨日 183 天，年日照时数 1,784 小时。三、三、地理条件地理条件 安吉县地处长三角经济圈的几何中心，是杭州都市经济圈重要的西北节点，属于两大经济圈中的紧密型城市。目前与上海、南京和杭州、湖州等周边大中城市分别构成了 3 小时和 1 小时交通圈。随着 2012 年杭长高速二期实现了全程通车和申嘉湖高速西延工程建设，构建形成 30 分钟到杭湖、90 分钟达沪宁的快捷交通网络。安吉县与周边地区沟通、联系的便捷且紧密。安吉县地势为西南高、东北低，北靠天目山，天目山脉自西南入境，分东西两支环抱县境两侧，全县呈三面环山，中间凹陷，东北开口142、的“畚箕形”的辐聚状盆地地形。山地分布在县境南部、东部和西部，丘陵分布在中部，岗位分布在中北部，平原分布在西苕溪两岸河漫滩。县内主要水系为西苕溪，上游由 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 50 西溪、南溪于塘浦长潭村汇合而形成西苕溪干流，由西南向东北斜贯县境，于小溪口出县过长兴经湖州注入太湖。四、四、社会经济条件社会经济条件 2017 年安吉县实现地区生产总值 260.31 亿元，比上年增长 8.8%。其中，第一产业增加值 25.97 亿元，增长 2.3%；第二产业增加值 159.43 亿元，增长8.3%；第三产业增加值 174.91 亿元，增长 10.4143、%。规模以上工业增加值 127.80亿元，同比增长 8.6%。自营出口额为 215.87 亿元，增长 17.6%。全县财政总收入 67.28 亿元，地方财政收入 39.52 亿元，分别增长 11.5、13.9。全体居民人均可支配收入、全体居民人均生活消费支出分别达 38,266 元和 25,271 元，分别增长 9.2%和 5.5%。第二节第二节 项目配套条件项目配套条件 一、一、供水供水 本项目用水水源来自湖州市安吉县市政供水管网，供水系统主要分为消防用水系统与生活水系统。生活用水方面通过敷设独立的生活用水管网，由供水站经过消毒，除氟等处理后送入厂区。为保证消防用水，采用低压和高压相结合的消144、防水系统，高、低压消防水管网环状布置，并按规范设置消火栓。充分考虑消防用水要求，并设置消防水泵。根据清污分流的原则，公司污水纳入污水管网进公司处理站预处理后再纳入污水处理厂处理。本项目实施运营过程无生产性废水排放，项目废水主要为工作人员生活污水，排放后经室外化粪池处理后外排市政污水管。二、二、供电供电 变配电设施余量能满足本项目的供电要求。项目所在地湖州市安吉县有持续供电能力，公司按国家标准供配电系统设计规范（GB50052-95）中关于负荷分级的有关规定执行，不会因为电力供应问题对项目运营造成不利影响。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 51 第五章第五章145、 环保、消防、节能及职业安全卫生环保、消防、节能及职业安全卫生 第一节第一节 设计采用的环境保护标准设计采用的环境保护标准 1、中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国主席令1989第 22号公布；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国环境噪声污染防治法；5、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；6、中华人民共和国环境影响评价法；7、环境空气质量标准(GB3095-2012)；8、地表水环境质量标准GB3838-2002；9、声环境质量标准GB3096-2008；10、大气污染物综合排放标准GB16927-1996；11、污水综合排放标准GB897146、8-1996；12、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008；13、建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011；14、饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001；15、建设项目环境保护设计规定。第二节第二节 建设项目所在地区环境质量现状建设项目所在地区环境质量现状 一、一、大气环境质量现状大气环境质量现状 项目所在地大气环境功能区规划为二类区。目前该区域环境空气质量良好，满足环境空气质量标准GB3095-2012中二级标准要求。二、二、地表水环境质量现状地表水环境质量现状 目前，纳污水体水质良好，满足地表水环境质量标准GB3838-2002 中类水功能区水质要求。147、中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 52 第三节第三节 本项目污染物排放及防治措施本项目污染物排放及防治措施 一、一、项目建设期和运营期污染因素项目建设期和运营期污染因素 1、项目建设期间环境污染因素 项目建设期间的环境污染因素有：有木配件加工和海绵喷胶粘合过程产生的含尘废气和喷胶废气造成的大气污染；由各类作业设备产生的机械噪声和物料运输的交通噪声造成的噪声污染；由建筑垃圾和生活垃圾组成的固体废弃物；由生活污水、施工废水、洗刷废水和涂装工艺生产中产生的废水引起的水污染。2、项目运营期间环境污染因素 项目投产后的环境污染因素主要有废气、噪声、废水和固体废弃物。148、废气：主要为木配件加工过程中的含尘废气和海绵喷胶粘合过程产生的喷胶废气。噪声：车间的设备产生噪声。废水：主要为生活污水。固体废弃物：固体废弃物主要来自工业固体废弃物和生活垃圾。二、二、项目建设期和运营期环境保护措施项目建设期和运营期环境保护措施 1、项目建设期防止污染对策 施工时减少粉状物料的露天堆放量和时间，物料运输应不堆尖、不满出车厢，中速平稳行驶，防止沿途散失和尘土飞扬。在条件许可的情况下，对作业区土方及道路洒水并每天定期清理道路积土，以减轻施工期扬尘对周围环境空气的影响。遵从建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”原则，在施工场地设置相应的污水处理设施，施工人149、员的生活污水确保处理达标。采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，设置隔声屏障，规范施工秩序，文明施工作业。对施工中的一些噪声较高的机械，在施工中根据噪声传播的方向，合理布局它们的位置，并在周围设置适宜的隔声装置。生活垃圾指定地点进行手机交环卫部门清理处置，建筑垃圾进行分类收集，将可回收利用部分加工回收，废弃部分申报有关管理部门及时清理运走。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 53 2、项目运营期防治污染对策（1）水污染防治对策 涂装工艺生产中产生的废水处理措施：A、收集排放污水，利用隔离板进行油水分离，去除悬浮物，集中处理。B、干投石灰，开动气动搅拌，按 A150、工艺中检测 PH值量决定投料量，搅拌10 分钟，投入少量高分子絮凝剂，搅拌 15min，观察浮渣状态，调整絮凝剂量及 PH值。C、当浮渣厚度积聚 15cm 左右时，及时进行排渣。生活污水处理措施：生活污水排入市政污水管网，进入污水处理厂进行处理，处理达标后排入河流。（2）大气污染防治对策 木配件的加工过程产生的含尘废气和海绵喷胶粘合过程产生的喷胶废气，企业将配备除尘设施，产生的粉尘经集气装置收集后送除尘装置进行处理，以确保废气排放达到法规要求。（3）噪声污染防治对策 选择低噪声设备。本项目选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，对于噪声较高的机加工设备采取消声器、基础减震等措施进行综合降噪。车间151、通风、排气系统的综合降噪措施。除选择低噪设备外，在安装上注意到风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。建筑物隔声。本项目所有生产设备均在车间内，因此噪声源封闭在室内。按照国家环保局发布的隔声窗HJ/T17-1996 标准，车间隔声窗的隔声量大于25 分贝。当然安装在房屋上后由于受到墙体本身存在孔隙等隔声薄弱环节的牵制，实际隔声效果要相应降低，但通过建筑物封闭隔声措施并在房屋内壁铺设吸声材料，可至少降低噪声 20 个分贝。经过以上措施后，能够确保厂界噪声排放达到工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008类标准（昼间65d152、B（A），满足区域噪声功能 3类区要求。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 54（4）固体废弃物防治措施 废气包装物料由生产厂家定期回收处理；切割、修整边角料及不合格产品，经分拣后，重新纳入生产，回收利用；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理，集中运往城市垃圾处理场进行填埋。第四节第四节 节能降耗节能降耗 一、一、采用原则和标准采用原则和标准 根据国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）精神，参照国家发改委固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）（发改环资200721 号），本项目的合理用能标准及节能设153、计规范如下：1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国建筑法；3、节约能源暂行条例；4、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）；5、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；6、评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）；7、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）；8、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；9、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）；10、能源管理体系要求（GB/T2333-2009）；11、节水型企业评价导则（GB/T7119-2006）；12、建筑采光设计标准（GB/T50033-2154、001）；13、企业能量平衡通则（GB/T3484-2009）；14、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；15、节能监测技术通则（GB/T153162009）16、用能设备能量测试导则（GB/T64222009）17、单位产品能源消耗限额编制通则（GB/T213922008）；18、工业清洁生产审核指南编制通则（GB/T214532008）；19、民用建筑设节能管理规定（建设部部长令第 76号）；中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 55 20、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；21、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；155、22、清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第 16号）；23、节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）；24、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JCJ134-2001）；25、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；26、国家现行的有关节能的设计标准、规程、规范和规定。二、二、项目能耗情况项目能耗情况（一（一）综合能耗总量综合能耗总量 综合能源如下公式计算：式中 E 为综合能耗；n 为消耗的能源品种数；为生产和服务活动中消耗的第 i 种能源实物量；为第 i 种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算。（二（二）项目能耗情况项目能耗情况 本项目消耗156、的主要能源为水和电，能耗状况具体如下：图表 21 项目能耗状况 能耗类型能耗类型 计量单位计量单位 年需要实际量年需要实际量 参考折标系数参考折标系数 年需要折标煤量年需要折标煤量（吨标准煤）（吨标准煤）水 吨/t 55,564.6 0.0857kgce/t 4.76 电 千瓦/Kwh 1,742,466.2 0.1229kgce/kwh 214.15 年耗能总量（吨标准煤）年耗能总量（吨标准煤）218.91 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法第 5条规定：1、年综合能源消费量 3,000 吨标准煤以上（含 3000 吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量 500 万千瓦时157、以上，或年石油消费量1000 吨以上，或年天然气消费量 100 万立方米以上的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告书。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 56 2、年综合能源消费量 1,000 至 3,000 吨标准煤（不含 3,000 吨，下同），或年电力消费量 200 万至 500 万千瓦时，或年石油消费量 500 至 1000 吨，或年天然气消费量 50 万至 100 万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。上述条款以外的项目，应填写节能登记表。三、三、项目节能措施项目节能措施 公司为了降低能耗，减少生产成本，制定合理的能耗定额。在设158、备的选择上配备完善的水、电等计量装置，加强对能源的管理，选择高效节能、符合国家能耗标准的节能型产品以减少设备耗电，并加强用电负荷管理，合理安排生产工艺、生产班次、合理调整用电负荷，设置动态自动无功率补偿装置，减少线路损耗，提高功率因素。在生产上也加强管理以减少因操作不当带来的材料及能源损失。具体的节能措施包括：1、设施节能 本项目设施主要有生产设备及办公用电脑等，均采用先进设备，设备性能优越，自动化程度高，运行平稳，生产效率高，能耗少。2、给排水节能 在自来水进水管上设置计量水表，以利节约用水。选用节能、节水型产品。3、电力节能 选用节能型生产设备和其他机电设备，根据不同工作间的照度要求选择相159、适应的灯具，配电箱上开关集中控制，其余房间采用跷板式开关分散控制。第五节第五节 消防消防 一、一、相关法律法规、标准相关法律法规、标准 消防设计遵循的主要规范、规定本工程防火及消防设计依据的主要技术文件有：1、中华人民共和国消防法1998年 9月 1日；2、建筑设计防火规范GB50016-2006）；3、建筑物防雷设计规范(GB5005794）；4、工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ6583）；中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 57 5、火灾自动报警系统设计规范（GBJ116-88）；6、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）；7、爆炸和火灾危160、险环境电力装置设计规范（GB50058-92）。二、二、消防设计原则消防设计原则 充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中的易燃物品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止火灾事故的发生。消防设施的设计贯彻“预防为主，消防结合”的方针，执行有关消防、防火设计规范和标准，根据工程的规模、火灾的危险性程度、现有和临近单位消防力量，合理地设置消防设施。三、三、消防实施措施消防实施措施（一）建筑消防（一）建筑消防（1）车间设计按国家有关消防规范进行设计。（2）生产厂房及库房设有环形消防通道。（3）建筑设计应遵循建筑防火规定，厂区道路及供水等皆能满足消防要求161、，承重部分采用防火结构。建筑物均需设有符合要求的出入口、楼梯和通道。（二）消防供水（二）消防供水（1）生产区消防栓管路与供水网相连，水源来自自来水。（2）室外设置消防栓，以备消防取水用。（3）在仓库、检验室等不宜用水灭火的坊间，配置灭火器。第六节第六节 职业安全卫生职业安全卫生 职业劳动安全卫生以国家和地方颁发的有关法规、规范、标准、规定为依据，贯彻安全第一，预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针，采取以下措施。1、总平面布置按国家现行的规程、规范要求，满足防火交通、安全、卫生等要求。2、建筑设计按规范要求考虑防火与疏散。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾162、投资咨询有限公司 58 3、用电设备的金属外壳采取保护性接零措施，确保操作安全。4、按照行业安全生产的通用规定，认真落实各类机械加工设备的安全技术措施，如传动装置要装好防护罩。5、建立健全安全生产管理制度和安全生产操作规程，配备安全生产专业管理人员，经常督促检查制度与规程贯彻执行情况。6、新工人进厂后必须经过三级安全教育和安全技术培训，经培训和考试合格后方能上岗作业。一、一、办公环境办公环境 1、环境空气污染的危害及防止 在微机的使用环境中，微机的使用会导致室内空气一定程度的污染，这会使房间中空气的负离子显著减少。微机显示器内的高电压还会产生臭氧，臭氧吸入人体会危害健康。人如果在空气污染的环境163、中长期工作，一般会出现头晕、疲乏、记忆力减退、体质下降等不适症状，甚至于引起疾病。从目前的技术水平看，要完全消除微机对环境的污染还有困难。最简单的办法，是时常打开房间的门窗或安装排气风扇，来保持室内空气的交换流通，以减少或消除污染。2、微机操作的副作用及预防 长时间操作微机可引起肩痛、视力下降、体质变弱等不利于人体健康的副作用。室内要有足够的照度，以减少视觉疲劳，并有助于操作的准确性和提高工作效率。除了足够的照度，还需要有优良的光质。这一般是指光线均匀、稳定和光色好，光源不产生闪烁、不产生阴影，墙壁、地板不反光，色调明快和谐。要避免阳光直接照射，应选择阴凉的位置或使用窗帘。二、二、生产车间生产164、车间 1、劳动安全（1）在上岗作业前，必须确保正确穿戴劳保用品；（2）在特殊作业岗位，必须经过严格培训后方可上岗作业；（3）作业人员在上岗前必须进行安全“三级教育”，确保在作业过程中作到三不伤害：不伤害自己，不伤害别人，不被别人所伤害。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 59 2、职业卫生（1）办公室设置舒适性空调；（2）在厂房设计时，考虑设置厕所、更衣室、休息室等生活配套设施，以满足员工上班过程中的生活所需。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 60 第六章第六章 项目预计投资资金总量及使用计划项目预计投资资金总量及使用计165、划 第一节第一节 本项目投资资金总量及其依据本项目投资资金总量及其依据 项目总投资为 35,454.64 万元，主要投资包括主要投资包括场地购置费2,201.1 万元，建设及装修费 21,026.45 万元，相关软硬件设备购置及安装费9,542.44 万元，基本预备费 1,007.10 万元、铺底流动资金 877.55 万元。项目达产后可实现销售收入 101,752.00万元。依据如下：（1）国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）相关设备厂商的报价。第二节第二节 投资规划及各年投资金额投资规划及各年投资金额 图表 22 项目投资概算 序号序166、号 工程或费用名称工程或费用名称 投资估算（万元）投资估算（万元）占投资总额占投资总额比例（比例（%）T+12 T+24 总计总计 一一 建设投资建设投资 17,730.04 16,847.05 34,577.09 97.52%(一一)工程建设工程建设 17,213.63 16,356.36 33,569.99 94.68%1 工程建设费用工程建设费用 15,012.53 15,556.36 30,568.89 86.22%1.1 场地建设场地建设 15,012.53 6,013.92 21,026.45 59.31%1.1.1 场地建设 15,012.53-15,012.53 42.34%1167、.1.2 场地装修-6,013.92 6,013.92 16.96%1.2 设备投入设备投入-9,542.44 9,542.44 26.91%1.2.1 设备购置-9,088.04 9,088.04 25.63%1.2.2 安装工程-454.40 454.40 1.28%2 工程建设其他费用工程建设其他费用 2,201.10 800.00 3,001.10 8.46%2.1 土地购置 2,201.10-2,201.10 6.21%2.2 其他费用-800.00 800.00 2.26%（二）（二）基本预备费基本预备费 516.41 490.69 1,007.10 2.84%三三 铺底流动资金铺168、底流动资金 438.78 438.78 877.55 2.48%四四 项目总投资项目总投资 18,168.82 17,285.83 35,454.64 100.00%中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 61 序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 投资估算（万元）投资估算（万元）占投资总额占投资总额比例（比例（%）T+12 T+24 总计总计（一）（一）募集资金募集资金-18,451.29 52.04%（二）（二）自有资金自有资金-17,003.35 47.96%第三节第三节 场地投入明细场地投入明细 本项目建筑面积 184,461.06 平方米，包括厂房、169、城市展厅及发货区、其他占用。建筑工程及其他费用投资总额 23,227.55 万元，分 2 年完成。具体分配及投资估算见下表：图表 23 项目厂区建设投入 序号序号 投资内容投资内容 占地面积占地面积（平方（平方米）米）楼层楼层（层）（层）建筑面积建筑面积（平方（平方米）米）单价单价(万元万元)投资额投资额（万（万元）元）分期投入安排分期投入安排（万元）（万元）T+12 T+24 一一 工程建设费用工程建设费用 73,370.00 21,026.45 15,012.53 6,013.92（一）（一）建造工程建造工程 73,370.00 184,461.06 15,012.53 15,012.53170、-1 主体工程主体工程 35,697.58 146,788.64 14,543.39 14,543.39 1.1 厂房 33,919.00 4 135,676.00 0.096 13,024.90 13,024.90-1.2 城市展厅 512.00 2 1,024.00 0.100 102.40 102.40-1.3 食堂 810.00 4 3,240.00 0.120 388.80 388.80-1.4 宿舍 456.58 15 6,848.64 0.150 1,027.30 1,027.30-2 其他辅助工程其他辅助工程 37,672.42 37,672.42 469.14 469.14-171、2.1 门卫室与招聘大厅 325.00 1 325.00 0.120 39.00 39.00-2.2 内部商业区 300.00 1 300.00 0.120 36.00 36.00-2.3 发货区域 2,500.00 1 2,500.00 0.030 75.00 75.00-2.4 道路 9,760.00 1 9,760.00 0.020 195.20 195.20-2.5 绿化 24,787.42 1 24,787.42 0.005 123.94 123.94-（二）（二）装修工程装修工程 36,322.58 147,413.64 6,013.92-6,013.92 1 主体工程主体工程 3172、5,697.58 146,788.64 5,982.67-5,982.67 1.1 厂房 33,919.00 4 135,676.00 0.04 5,427.04-5,427.04 1.2 城市展厅 512.00 2 1,024.00 0.05 51.20-51.20 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 62 序号序号 投资内容投资内容 占地面积占地面积（平方（平方米）米）楼层楼层（层）（层）建筑面积建筑面积（平方（平方米）米）单价单价(万元万元)投资额投资额（万（万元）元）分期投入安排分期投入安排（万元）（万元）T+12 T+24 1.3 食堂 810.0173、0 4 3,240.00 0.05 162.00-162.00 1.4 宿舍 456.58 15 6,848.64 0.05 342.43-342.43 2 其他辅助工程其他辅助工程 625.00 625.00 31.25-31.25 2.1 门卫室与招聘大厅 325.00 1 325.00 0.05 16.25-16.25 2.2 内部商业区 300.00 1 300.00 0.05 15.00-15.00 二二 工程建设其他工程建设其他费用费用 73,370.00 2,201.10 2,201.10-1 土地购置费用 73,370.00 0.03 2,201.10 2,201.10-合计合174、计 23,227.55 17,213.63 6,013.92 第四节第四节 设备购置设备购置及安装及安装明细明细 本项目设备购置及安装预计投入 9,542.44 万元，设备购置主要包括沙发生产设备、板式家生产设备。全部在 2年投入。设备购置明细见下表：图表 24 设备投入明细 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 一一 生产车间设备生产车间设备-沙发沙发-原材料仓库原材料仓库 7 48.16-48.16（一）（一）硬件设备硬件设备 7 4175、8.16-48.16 1 其他设备其他设备 1 20.00-20.00 1.1 货架 1 套 20.00 20.00-20.00 2 运输设备运输设备 6 28.16-28.16 2.1 内燃平衡重式叉车 2 台 7.26 14.52-14.52 2.2 电动堆高车 4 台 3.41 13.64-13.64 二二 生产车间设备生产车间设备-沙发沙发-开料车间开料车间 114 1,414.75-1,414.75（一）（一）硬件设备硬件设备 114 1,414.75-1,414.75 1.机器设备机器设备 86 1,112.25-1,112.25 1.1 自动化数控开榫机 2 台 0.73 1.4176、5-1.45 1.2 双工作台数控自动化加 28 台 31.68 887.04-887.04 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 63 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 工机床 1.3 立式裁板机 2 台 10.45 20.90-20.90 1.4 断料机 12 台 5.17 62.04-62.04 1.5 推台锯 2 台 4.97 9.94-9.94 1.6 自动排钉铆接机 28 台 0.83 2177、3.10-23.10 1.7 手拉锯 3 台 1.02 3.06-3.06 1.8 带锯机 5 台 1.36 6.82-6.82 1.9 无人化中央除尘中心 1 台 88.00 88.00-88.00 1.10 全自动簧扣装配机床 3 台 3.30 9.90-9.90 2.电子设备电子设备 28 302.50-302.50 2.1 无轨自动搬运车 AGV 12 22.00 264.00-264.00 2.2 自动化垃圾处理系统 2 11.00 22.00-22.00 2.3 自动打包机 12 1.10 13.20-13.20 2.4 高清数显电子显示屏 2 台 1.65 3.30-3.30 三178、三 生产车间设备生产车间设备-沙发沙发-裁缝车间裁缝车间 823 1,500.03-1,500.03（一）（一）硬件设备硬件设备 823 1,500.03-1,500.03 1.机器设备机器设备 808 1,490.51-1,490.51 1.1 自动化面料裁剪机床 9 台 68.57 617.17-617.17 1.2 尼龙全自动微电脑双向定寸除齿机 3 台 4.95 14.85-14.85 1.3 尼龙全自动穿拉投机 2 台 4.18 8.36-8.36 1.4 全自动气动花边切断机 3 台 1.32 3.96-3.96 1.5 检针机 1 台 1.05 1.05-1.05 1.6 白内套179、缝纫机 59 台 0.92 54.52-54.52 1.7 电脑缝纫机 625 台 0.61 378.13-378.13 1.8 粗线单针机 48 台 0.88 42.24-42.24 1.9 粗线双针机 16 台 0.99 15.84-15.84 1.10 小线双针机 29 台 0.56 16.27-16.27 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 64 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 1.11 180、电脑花饰机 1 台 8.14 8.14-8.14 1.12 无轨自动搬运车 AGV 12 台 27.50 330.00 330.00 2.其他设备其他设备 1 1.54-1.54 2.1 CAD 绘图仪 1 台 1.54 1.54-1.54 3.电子设备电子设备 14 7.98-7.98 2.1 电脑 12 台 0.39 4.68-4.68 2.2 高清数显电子显示屏 2 台 1.65 3.30-3.30 四四 生产车间设备生产车间设备-沙发沙发-绵类车间绵类车间 94 437.41-437.41（一）（一）硬件设备硬件设备 94 437.41-437.41 1.机器设备机器设备 86 431181、.77-431.77 1.1 数控海绵水平开切机床 5 台 5.28 26.40-26.40 1.2 数控海绵加工中心 4 台 22.00 88.00-88.00 1.4 海绵直切机 2 台 2.45 4.91-4.91 1.5 自动送料机 5 台 3.97 19.87-19.87 1.6 梳棉机 5 台 2.65 13.24-13.24 1.7 送料风机 5 台 0.39 1.93-1.93 1.8 开松绵自动梳绵机 5 台 14.30 71.50-71.50 1.9 中央集成充棉机 5 台 0.52 2.60-2.60 1.10 充棉塞棉自动输送机 15 台 1.10 16.50-16.5182、0 1.11 包绵自动输送机 6 台 5.50 33.00-33.00 1.12 包绵/塞棉自动输送机 11 台 1.10 12.10-12.10 1.14 电动液压车 8 台 0.94 7.52-7.52 1.15 半自动自动塞棉机 4 台 0.55 2.20-2.20 1.16 无轨自动搬运车 AGV 6 台 22.00 132.00-132.00.电子设备电子设备 8 5.64-5.64 3.1 电脑 6 台 0.39 2.34-2.34 3.3 高清数显电子显示屏 2 台 1.65 3.30-3.30 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 65 序号序183、号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 五五 生产车间设备生产车间设备-沙发沙发-组装车间组装车间 428 1,642.25-1,642.25（一）（一）硬件设备硬件设备 428 1,642.25-1,642.25 1.机器设备机器设备 369 1,614.20-1,614.20 1.1 组装线(套)55 条 11.00 605.00-605.00 1.2 无人化有轨道搬运RGV 系统 4 套 47.30 189.20-189.20 1.3 输送184、机 300 台 2.00 600.00-600.00 1.4 自动包装设备群 5 套 22.00 110.00-110.00 1.5 自动码盘机 5 台 22.00 110.00-110.00 2.电子设备电子设备 59 28.05-28.05 2.1 电脑 55 台 0.39 21.45-21.45 2.2 高清数显电子显示屏 4 台 1.65 6.60-6.60 六六 生产车间设备生产车间设备-沙发沙发-成品仓库成品仓库 14 147.02-147.02（一）（一）硬件设备硬件设备 14 147.02-147.02 1.机器设备机器设备 2 12.10-12.10 1.1 自动叠盘机 2 185、台 6.05 12.10-12.10 2.其他设备其他设备 2 88.94-88.94 1.1 货架 1 套 88.00 88.00-88.00 1.2 除湿机 1 台 0.94 0.94-0.94 3.电子设备电子设备 2 3.30-3.30 3.1 高清数显电子显示屏 2 台 1.65 3.30-3.30 4.运输设备运输设备 8 42.68-42.68 4.1 内燃平衡重式叉车 4 台 7.26 29.04-29.04 4.2 电动堆高车 4 台 3.41 13.64-13.64 七七 生产车间设备生产车间设备-板式家板式家具具 26 873.00-873.00（一）（一）硬件设备硬件设186、备 26 873.00-873.00 1.专用生产设备专用生产设备 22 733.00-733.00 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 66 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 1.1 数控电子开料锯 2 台 25.00 50.00-50.00 1.2 柔性生产线 4 台 23.00 92.00-92.00 1.3 封边机 4 台 20.00 80.00-80.00 1.4 六面钻 2 台 27.0187、0 54.00-54.00 1.5 加工中心 2 台 35.00 70.00-70.00 1.6 排钻 4 台 13.00 52.00-52.00 1.7 自动底漆线 1 台 55.00 55.00-55.00 1.8 辊边机 1 台 25.00 25.00-25.00 1.9 自动面漆线 1 台 55.00 55.00-55.00 1.10 除尘设备 1 套 200.00 200.00-200.00 2.其他设备其他设备 4 140.00 140.00 2.1 油漆房 4 间 35.00 140.00-140.00 八八 生产车间设备生产车间设备-垂直物垂直物流设备流设备 18 528.00188、-528.00 1.机器设备机器设备 12 396.00-396.00 1.1 往复式提升机 12 台 33.00 396.00-396.00 2.其他设备其他设备 6 132.00-132.00 2.1 电梯 6 台 22.00 132.00-132.00 九九 检测设备检测设备 31 90.74-90.74（一）（一）硬件设备硬件设备 31 90.74-90.74 1.机器设备设备机器设备设备 28 86.77-86.77 1.1 电热恒温鼓风干燥箱（RT+5250）1 台 5.50 5.50-5.50 1.2 微电脑环压边压强度试验机 HD-513-1型 1 台 0.99 0.99-0.189、99 1.3 盐雾试验箱 HD-D90A型（3555）1 台 0.99 0.99-0.99 1.4 海绵压陷硬度机 HD-F750 型 1 台 3.85 3.85-3.85 1.5 计算机控制沙发弹性耐久试验机 CX-8325A 1 台 15.40 15.40-15.40 1.6 卷验机 ASMD881型 1 台 2.75 2.75-2.75 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 67 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）190、T+12 T+24 1.7 卷验机 XD190-1 型 1 台 2.75 2.75-2.75 1.8 电脑超级量革机 GLGLS 型 1 台 0.97 0.97-0.97 1.9 新经济型拉力试验机 LT-M02 1 台 1.86 1.86-1.86 1.10 电脑伺服万能拉力试验机 HD-B615A-S 1 台 5.41 5.41-5.41 1.11 海棉疲劳试验机 HD-750-2 1 台 3.96 3.96-3.96 1.12 海绵回弹率测试仪 HD-F754 1 台 1.21 1.21-1.21 1.13 S 簧疲劳试验机 HD-F753 1 台 2.51 2.51-2.51 1.14191、 可程式恒温恒湿箱 HD-E702-80 1 台 3.32 3.32-3.32 1.15 耐黄老化试验箱 HD-F704 1 台 1.43 1.43-1.43 1.16 高温灰化炉 HD-D709 1 台 0.66 0.66-0.66 1.17 纸箱全自动爆破机 HD-A504 1 台 1.10 1.10-1.10 1.18 纸板边压强度试验机 HD-513-1型 1 台 0.99 0.99-0.99 1.19 马丁代尔耐磨仪 HD-P306 1 台 3.30 3.30-3.30 1.20 耐磨试验机 LT-S56 1 台 5.82 5.82-5.82 1.21 电动磨擦脱色试验机 LT-S3192、9 1 台 1.32 1.32-1.32 1.22 皮革耐折试验机 HDP301 1 台 0.97 0.97-0.97 1.23 电动缝纫机/1 台 0.91 0.91-0.91 1.24 阻燃箱 SG2-0529 1 台 5.39 5.39-5.39 1.25 单人沙发铁架耐久性测试机 1 330LBF 1 台 4.40 4.40-4.40 1.26 单人沙发铁架耐久性测试机 2 330LBF 1 台 4.40 4.40-4.40 1.27 指针式推拉力计 NK-300 1 台 1.86 1.86-1.86 1.28 卷验机 1 台 2.75 2.75 2.75 2.电子设备电子设备 1 1193、.41-1.41 2.1 LED 电子屏 TCS30 1 台 1.41 1.41-1.41 3.其他设备其他设备 2 2.56-2.56 3.1 数显洛氏硬度计/1 台 2.01 2.01-2.01 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 68 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 3.2 取样器/1 台 0.55 0.55-0.55 十十 水电气水电气 4 68.64-68.64 1.机器设备机器设备 4194、 68.64-68.64 1.1 空压机 4 台 17.16 68.64-68.64 十一十一 研发设备研发设备 58 999.77-999.77（一）（一）硬件设备硬件设备 36 81.27-81.27 1.机器设备机器设备 32 71.70-71.70 1.3 CNC 双工作台裁板机 1 台 23.97 23.97-23.97 1.4 TK 高精密裁剪机 1 台 20.21 20.21-20.21 1.5 白内套缝纫机 2 台 0.92 1.85-1.85 1.6 普通缝纫机 20 台 0.61 12.10-12.10 1.7 粗线单针机 2 台 0.88 1.76-1.76 1.8 粗线195、双针机 2 台 0.99 1.98-1.98 1.9 小线双针机 3 台 0.56 1.68-1.68 1.11 电脑花饰机 1 台 8.14 8.14-8.14 2.其他设备其他设备 2 3.89-3.89 2.1 CAD 绘图仪 1 台 1.54 1.54-1.54 2.2 绘图机 1 台 2.35 2.35 2.35 3.电子设备电子设备 2 5.68-5.68 3.1 电脑 1 台 0.39 0.39-0.39 3.2 工业 3D 打印机 1 台 5.29 5.29-5.29（二）（二）软件设备软件设备 22 918.50-918.50 1 PLM 软件 1 台 220.00 220.196、00-220.00 2 CAD 软件 2 台 22.00 44.00-44.00 3 Solidworks 软件 9 台 49.50 445.50-445.50 4 SigmaNEST 排版软件 2 台 16.50 33.00-33.00 5 力克设计软件 2 台 22.00 44.00-44.00 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 69 序号序号 投资内容投资内容 规格型规格型 号号/说明说明 设备设备 数量数量 单位单位 单价单价 （万（万元）元）总投资总投资 （万（万元）元）投入金额（万投入金额（万元）元）T+12 T+24 6 力克排版软件 2 台197、 22.00 44.00-44.00 7 3dmax 软件 4 台 22.00 88.00-88.00 十二十二 行政办公设备行政办公设备 546 1,338.26-1,338.26（一）（一）硬件设备硬件设备 546 1,338.26-1,338.26 1.其他设备其他设备 322 698.50-698.50 1.1 中央空调-车间 1 套 550.00 550.00-550.00 1.2 中央空调-办公室 10 套 0.88 8.80-8.80 1.3 单机空调-城市展厅 1 台 55.00 55.00-55.00 1.4 单机空调-员工宿舍 150 台 0.33 49.50-49.50 198、1.5 办公桌椅 160 套 0.22 35.20-35.20 2.电子设备电子设备 224 639.76-639.76 2.1 打印机-柯尼卡美能达打印机 4 台 1.02 4.07-4.07 2.2 打印机 8 台 0.51 4.09-4.09 2.3 电脑 160 台 0.39 61.60-61.60 2.4 网络安全设备（机房）1 套 35.00 35.00-35.00 2.5 无线路由器 50 PCS 10.00 500.00-500.00 2.6 监控设备 1 PCS 35.00 35.00-35.00 硬件设备购置费硬件设备购置费 2,141 8,169.54-8,169.54 199、硬件设备安装费硬件设备安装费 408.48-408.48 软件设备购置费软件设备购置费 22 918.50-918.50 软件设备安装费软件设备安装费 45.93-45.93 设备购置费设备购置费 2,163 9,088.04-9,088.04 设备安装费设备安装费 454.40-454.40 合计合计 2,163 9,542.44-9,542.44 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 70 第五节第五节 基本预备费基本预备费 基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。本项目基本预备费投资为 1,007.10万元。第六节第六200、节 铺底流动资金铺底流动资金 本项目铺底流动资金为 877.55 万元，占投资总额的 2.48%。第七节第七节 资金筹措资金筹措 本项目总投资为 35,454.64 万元，项目所需资金来源约 18,451.29 万元为募集资金（截至 2019 年 5 月募集资金的本息和，至到期日的利率浮动可能导致该数值存在偏差），其余约 17,003.35万元通过自有资金补足。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 71 第七章第七章 组织机构、劳动定员和人员培训组织机构、劳动定员和人员培训 第一节第一节 组织机构的设置组织机构的设置 公司执行董事会领导下的董事长负责制，其组织201、结构图如表：图表 25 公司组织结构图 资料来源：中源家居第二节第二节 劳动定员劳动定员 一、一、工作制度及年工作日工作制度及年工作日 本项目管理及行政人员每周工作 5.5 个工作日，全年工作 286 天；生产车间的生产工人全年工作 300 天，其中，制动化设备生产线采用两班工作制。二、二、劳动定员劳动定员 本项目劳动定员为 1,642 人。图表 26 项目岗位与员工表 序号序号 岗位岗位/职责职责 拟招聘员工（人）拟招聘员工（人）一一 沙发类产品沙发类产品 1,514 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 72 序号序号 岗位岗位/职责职责 拟招聘员工（人202、）拟招聘员工（人）（一）（一）生产人员生产人员 1,403 1 直接生产人员直接生产人员 1,200 1.1 一线员工 1,200 2 间接生产人员间接生产人员 203 2.1 生产车间人员生产车间人员 45 2.1.1 厂长 1 2.1.2 裁缝车间分厂长 1 2.1.3 组装车间分厂长 3 2.1.4 开料车间分厂长 1 2.1.5 开料组长 1 2.1.6 裁棉组长 1 2.1.7 塞棉组长 1 2.1.8 充棉组长 1 2.1.9 白内套组长 1 2.1.10 裁剪组长 1 2.1.11 缝纫组长 4 2.1.12 组装组长 27 2.1.13 文员 1 2.1.14 体系专员 1 2203、.2 品质人员品质人员 99 2.2.1 质检工程部总监 1 2.2.2 品质部经理 1 2.2.3 品保文员 1 2.2.4 来料检验组长 1 2.2.5 过程检验组长 1 2.2.6 成品检验组长 1 2.2.7 IQC 10 2.2.8 PQC 74 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 73 序号序号 岗位岗位/职责职责 拟招聘员工（人）拟招聘员工（人）2.2.9 OQC 6 2.2.10 QE 工程师（实验室）1 2.2.11 QE 技术员（实验室）2 2.3 仓储人员仓储人员 59 2.3.1 仓储部经理 1 2.3.2 原材料仓组长 2 2.3204、.3 原材料仓仓管员 8 2.3.4 原材料仓配送员 20 2.3.5 叉车司机 3 2.3.6 成品仓组长 1 2.3.7 成品仓仓管员 6 2.3.8 成品仓装卸工 18（二）（二）研发人员研发人员 56 1 研发总监 1 2 技术经理 1 3 开发主管 1 4 标准室主管 1 5 产品设计师 4 6 开发工程师 6 7 结构工程师 3 8 工艺工程师 6 9 样品试制组长 1 10 样品试制技术员 15 11 样品试制物料员 2 12 工程部经理 1 13 PE 工程师 4 14 IE 工程师 10（三）（三）管理人员管理人员 20 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大205、禾投资咨询有限公司 74 序号序号 岗位岗位/职责职责 拟招聘员工（人）拟招聘员工（人）1 副总经理 1 2 制造财务 1 3 点数员 1 4 IT 工程师 2 5 人力资源经理 1 6 人力资源部职员 5 7 培训专员 2 8 行政经理 1 9 基建主管 1 10 基建专员 2 11 保安 2 12 宿管员 1（四）（四）销售人员销售人员 35 1 营销总监 1 2 销售经理 3 3 销售员 30 4 展厅管理员 1 二、二、板式家具类板式家具类 128 （一）（一）生产人员生产人员 95 1 直接生产人员直接生产人员 80 1.1 技术工人 30 1.2 普通工人 50 2 间接生产人员间206、接生产人员 15 2.1 生产车间人员生产车间人员 15 2.1.1 厂长 1 2.1.2 木工车间主管 2 2.1.3 油漆车间主管 2 2.1.4 包装车间主管 1 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 75 序号序号 岗位岗位/职责职责 拟招聘员工（人）拟招聘员工（人）2.1.5 生产文员 6 2.1.6 仓库主管 1 2.1.7 品保主管 1 2.1.8 供应链主管 1（二）（二）研发人员研发人员 11 1 研发经理 1 2 产品设计师 2 3 结构工程师 3 4 工艺工程师 1 5 样品试制组长 1 6 样品试制技术员 2 7 样品试制物料员 1（207、三）（三）管理人员管理人员 5 1 副总经理 1 2 生产副总经理 1 3 制造财务 1 4 点数员 1 5 IT 工程师 1（四）（四）销售人员销售人员 17 1 销售经理 2 2 销售员 15 合计合计 1,642 第三节第三节 员工培训计划员工培训计划 公司建立了成熟的人员培训体系，通过营造学习氛围，规范学习行为，将中源家居建设成为一个高效的学习型组织。公司根据不同的培训对象及需求，将培训分为新员工入职培训、基础通用课程培训、职能/专业技术培训、领导力 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 76 培训，使生产人员、管理人员以及技术人员都能接受具有针对性208、的培训，从而提升专业与管理技能，实现员工与企业共赢的目标。培训方式分为外部培训和内部培训两种。外部培训是指组织员工到专业培训公司、院校所等机构或邀请外部师资来公司进行培训；内部培训是指由人力资源部组织、公司员工进行授课的培训。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 77 第八章第八章 项目建设规模与实施进度安排项目建设规模与实施进度安排 第一节第一节 建设规模建设规模 本项目所需金额 35,454.64 万元，新增场地投入 23,227.55 万元，采取自建的形式获得；新增生产设备及其他设备 9,542.44 万元；新增工作人员 1,642 人。第二节第二节 209、项目实施进度安排项目实施进度安排 本项目的建设实施进度划分为以下几个阶段：可行性研究、初步设计、建设工程及安装、设备采购及安装、人员招聘及培训以及试运行等 6 个阶段。预计本项目建设期为 24 个月。图表 27 项目进度表 阶段阶段/时间（月）时间（月）T+2 T+4 T+6 T+8 T+10 T+12 T+14 T+16 T+18 T+20 T+22 T+24 可行性研究 初步设计 建筑工程及装修 设备采购及安装 人员招聘及培训 试运行 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 78 第九章第九章 项目未来项目未来 3-5 年发展规划年发展规划 第一节第一节 210、公司未来发展规划公司未来发展规划 一、一、公司的发展战略公司的发展战略 公司在“做百亿沙发，成百年企业”愿景指引下，以“科学思维、数据决策、持续改善”的管理理念为指导，秉持“爱岗敬业、团队合作、持续改善、质量第一”的精神，坚守“求真务实、永不放弃、精益求精”的企业精神和“合理赢利、用永续经营、聚焦主业、改进品质”的营销理念，坚持“拒绝平庸、接受淘汰、追求卓越”的人才理念，实现“客户满意、员工幸福”。根据所面临的内外部环境与行业发展趋势，公司将继续围绕家居领域展开深耕与持续创新。第一，继续深耕沙发制造领域，在巩固现有产品的优势地位基础上，通过加大研发、扩大产能、完善产品品类，不断提高产品品质和技211、术含量，以高质量、高性价比的产品满足市场需求；第二，将在家具行业积极寻求新的市场突破口，在沙发制造的基础上，研发设计新的产品线，生产新产品，实现公司产品的多元化发展；第三，公司将继续拓宽产品营销渠道，通过拓展跨境电商、入驻国内第三方电商平台等方式，不断完善营销体系，提高产品市场占有率。二、二、公司发展公司发展计划计划（一）（一）新技术新技术研发计划研发计划 为了适应家具行业日益个性化、多元化的趋势，及时设计出符合时尚潮流、体现当代人品味、功能齐备、舒适度高的沙发等家具产品，以满足不断变化的消费者需求，公司将加大技术创新和研发设计的力度。第一，公司将继续加强研发设计体系的研发规划，强化研发中心的212、基础设计研究，加强行业调研及与大专院校的合作，增强公司在沙发产品领域的领先优势。第二，开展产品模块化研究，进行沙发产品的可拆卸性和可组装性研究，建立标准零部件库，实现沙发产品模块化生产，使产品更加丰富多样化，满足客户的个性化需求；第三，沙发智能化研究，开展沙发产品与智能技术融合的研究，实现沙发产品与用户的双向交流，提高客户体验度。第四，板式家具研发设计，通过引进研发经验 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 79 丰富的研究团队，围绕用户多元化需求，研发设计不同风格样式的板式家具领域新产品设计。（二）新产品开发计划新产品开发计划 为了满足市场多元化需求，实现213、公司产品的多元化发展，公司将在继续巩固公司在沙发方面的领先优势基础上，不断推出沙发领域新产品，同时推出板式家具等新型产品。公司在深化以美式风格为主的沙发产品研究的同时，不断推出具有地方特色，符合销售区域当地风格的新产品，为公司赢得更为广阔的市场打下坚实的基础。（1）沙发领域，公司将在现有功能沙发基础上进一步对沙发产品功能进行深入研究，充分融合智能家居的发展趋势，在沙发产品上加入更多的功能，以更好的满足人们对沙发产品性能不断提高的需求。（2）板式家具领域，公司将深化对不同风格、不同功能的板式家具等方面的研究，持续推出符合新需求的产品。（3）其他新产品领域，公司将不断深化对市场的了解，针对不同区域214、市场、不同客户群体开发新产品，完善产品类别，满足多样化市场新需求。（三）（三）营销发展计划营销发展计划 随着消费升级的趋势不可逆转，品牌越来越受到消费者产品选择时的重视。公司将加强品牌的建设和提升，通过提升产品的质量和服务水平，树立品质高、服务好的优质品牌形象，把“LEOVOL”、“ZOY”等品牌建设成为国内最具知名度和美誉度的沙发品牌。未来几年，公司将通过持续提升品牌知名度和美誉度达到提高市场占有率和市场覆盖率的目的，并通过品牌价值提升来提高产品的议价能力和市场竞争力。随着生产规模的不断扩大、产品品类的增加，公司需要强有力和持续不断的营销网络建设和完善。公司依托国内外市场现有的营销网络，进一215、步拓广产品市场区域；充分利用互联网技术，积极建设跨境电商网络平台和国内电商平台；注重产品展示，通过智能展厅展示公司产品，提升购买体验；同时将通过建立长期稳定的合作伙伴关系等。通过综合运用以上营销方式继续开拓全球及国内各区域的重点市场，布局重点客户，积极主动抢占产品市场份额。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究研报告 深圳大禾投资咨询有限公司 80 在营销团队建设方面，公司将通过内部培养与外部招聘相结合的方式，培养和引进具有丰富的产品专业知识和优秀的市场开拓能力的复合型人才，组建一支高素质的骨干营销团队，打造一支过硬的营销队伍，提高公司营销能力。（四）生产制造能力提升计划（四）生产制造能力提216、升计划 在原有优势产品方面，公司为继续巩固公司在沙发产品方面的领先优势，将增加优势沙发产品产能，并在现有功能沙发基础上进一步增加沙发模块化生产，以满足增长的订单需求，提升市场份额，巩固市场地位。同时推出符合销售区域当地风格的板式家具新的产品线，以满足客户多元化的需求，为公司赢得更为广阔的市场打下坚实的基础。公司将新建未来工厂。在原有自动化生产积累的经验为基础，加强与先进智能制造企业的合作，公司将进一步引进先进自动化生产设备，提升自动化水平，引进智能制造设备，构建未来智能工厂。通过智能工厂的建设并投入使用，公司将降低人工使用，缓解人力成本上涨的压力，实现智能制造柔性化生产以提高市场反应速度，保证217、产品生产的质量与品质。（五）（五）人力资源及团队建设计划人力资源及团队建设计划 人才是企业保持持续创新能力、扩大生产规模的关键。公司高度重视人才建设，加大人才引进及人才储备力度：（1）在销售管理、供应链管理、信息化建设、研发等关键领域引入职业化的营运管理人才以及专业技术人员，以职业化的培养方式来驱动公司的发展及各项经营措施的落地；（2）持续在全国重点院校（985、211）招募应届毕业生，通过引导及系统的培训机制让其对公司的企业文化有相应的认知，建立健全人才梯队；（3）在企业绩效管理、提升人员效能、培养人才等方面持续提升与探索。（4）以导师制、师父制的形式对优秀的人才进行教导，层层培养，并给予足218、够的外出学习机会，内部挖掘在企业中有能力，有上进心的年轻人。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 81 第二节第二节 项目的目标所依据的假设条件项目的目标所依据的假设条件 公司制订的上述计划，基于以下的假设条件：1、公司本次项目能够顺利实施，项目资金及时到位；2、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没有对公司发展产生重大不利影响的不可抗力事件发生；3、国家宏观经济政策、行业管理政策及发展导向无重大变化；4、公司所在行业、市场及领域处于正常发展的状态下，没有出现重大的市场突变情形；5、公司能够继续保持现有管理层、核心技术团队人员的稳定性和219、连续性。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 82 第十章第十章 项目经济效益分析项目经济效益分析 第一节第一节 分析依据分析依据 1、国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、财政部颁布的财务会计制度；3、本方案确定的技术方案和投资估算结论。4、以公司历史数据预计产品销售单价、单位产品产品原辅材料消耗金额及燃料及动力消耗金额。5、构成各项费用根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），参考公司历史经营数据计取，销售费按销售收入 11.50%计取，管理费按销售收入6.76%计取。6、项目建设期 2年。计算期 12年。7、所得税率 15%，220、折现率 12%。第二节第二节 收入和税金估算收入和税金估算 一、一、项目营业收入估算项目营业收入估算 本报告以公司最近三年内平均售价作为技术经济评价的参考依据，T24T36 月，产能利用率 30%，T48 月，产能利用率 70%；T+60 月项目完全达产。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 83 图表 28 项目营业收入估算表 单位：万元 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 一一 沙发类产品沙发类产品（万元）（万元）-24,582.60 57,22221、6.60 81,752.00 81,752.00 81,752.00 81,752.00 81,752.00 81,752.00 81,752.00 81,752.00 1 国内市场国内市场-1,524.60 2,827.00 4,037.00 4,037.00 4,037.00 4,037.00 4,037.00 4,037.00 4,037.00 4,037.00 1.1 单价（万元/台）-0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 1.2 销量（台）-13,860 25,700 36,700 222、36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 2 海外市场海外市场-23,058 54,400 77,715 77,715 77,715 77,715 77,715 77,715 77,715 77,715 2.1 单价（万元/台）-0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2.2 销量（台）-256,200 604,440 863,500 863,500 863,500 863,500 863,500 863,500 863,500 863,500 二二 板式家具产板式家具产品（万元223、）品（万元）-5,998.50 14,001.50 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.客厅产品客厅产品-2,700.00 6,300.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.1 国内市场国内市场-1,620.00 3,780.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00224、 5,400.00 1.1.1 单价（万元/台）-0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 1.1.2 销量（台）-40,500 94,500 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 1.2 海外市场海外市场-1,080.00 2,520.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 1.2.1 单价（万元/225、台）-0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 1.2.2 销量（台）-36,000 84,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 84 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 2 餐厅产品餐厅产品-1,498.50 3,50226、1.50 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.1 国内市场国内市场-900.00 2,120.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 3,020.00 2.1.1 单价（万元/台）-0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2.1.2 销量（台）-22,500 53,000 75,500 75,500 75,500 75,500 75,227、500 75,500 75,500 75,500 2.2 海外市场海外市场-598.50 1,381.50 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 2.2.1 单价（万元/台）-0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2.2.2 销量（台）-19,950 46,050 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 3.卧室产品卧室产品-1,800.00 4,200.0228、0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3.1 国内市场国内市场-1,080.00 2,520.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3.1.1 单价（万元/台）-0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 3.1.2 销量（台）-10,800 25,200 36,000 36,000 36,000 36,000 36,0229、00 36,000 36,000 36,000 3.2 海外市场海外市场-720.00 1,680.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 3.2.1 单价（万元/台）-0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 3.2.2 销量（台）-9,000 21,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 收入合计收入合计(万元万元)-30,581.10 71,2230、28.10 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 其中：国内市场销量其中：国内市场销量合计（合计（台台）-87,660 198,400 283,200 283,200 283,200 283,200 283,200 283,200 283,200 283,200 国内市场收入合计国内市场收入合计(万万元元)-5,124.60 11,247.00 16,057.00 16,057.00 16,057.00 16,057.00 16,057.00 16,057.231、00 16,057.00 16,057.00 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 85 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 海外市场销量合计海外市场销量合计（台台）-321,150 755,490 1,079,500 1,079,500 1,079,500 1,079,500 1,079,500 1,079,500 1,079,500 1,079,500 海外市场收入合计海外市场收入合计(万万元元)-25,456.50 59,981.10 85,6232、95.00 85,695.00 85,695.00 85,695.00 85,695.00 85,695.00 85,695.00 85,695.00 二、二、税金估算税金估算 一般货物增值税税率为 16%，出口退税率为 15%，城市维护建设费和教育经费附加分别为 5%和 5%（含地方教育费附加）。具体数据构成详见下表：图表 29 项目税金估算表 单位：万元 序序号号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 1 增值税增值税 1.1 销项税-819.94 1,799.52 2,569.12 2,5233、69.12 2,569.12 2,569.12 2,569.12 2,569.12 2,569.12 2,569.12 1.2 进项税 120.06 2,191.60 3,606.10 6,083.44 8,378.23 8,378.23 8,378.23 8,378.23 1.21 原辅料进项税-2,495.62 5,823.11 8,318.74 8,318.74 8,318.74 8,318.74 8,318.74 8,318.74 8,318.74 8,318.74 1.22 燃料动力费进项税-17.85 41.64 59.49 59.49 59.49 59.49 59.49 59.4234、9 59.49 59.49 1.23 购置生产设备-1,253.52-1.24 设备安装服务-39.17-1.25 购置土地使用权 120.06 80.04-1.26 不动产在建工程-818.87 873.94 218.69-中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 86 序序号号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 1.27 当期待抵扣金额 80.04 545.91 218.69-1.3 当期免抵退不得免抵税额-254.57 599.81 856.95 856.235、95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 1.4 期初留抵税额-120.06 2,311.66 1,024.78-1.5 出口货物免抵退税额-3,818.48 8,997.17 12,854.25 12,854.25 12,854.25 12,854.25 12,854.25 12,854.25 12,854.25 12,854.25 1.6 当期应纳税额-120.06-2,311.66-4,843.26-4,708.89-4,952.16-4,952.16 3,426.07 3,426.07 3,426.07 3,426.07-4,952.16236、-4,952.16 1.7 当期应退税额-3,818.48 4,708.89 4,952.16 4,952.16 3,426.07 3,426.07 3,426.07 3,426.07 4,952.16 4,952.16 1.8 当期免抵税额-4,288.27 7,902.09 7,902.09 9,428.18 9,428.18 9,428.18 9,428.18 7,902.09 7,902.09 1.9 期末留抵税额 120.06 2,311.66 1,024.78-2 城市建设税城市建设税-214.41 395.10 395.10 471.41 471.41 471.41 471.41237、 395.10 395.10 3 教育费附加教育费附加-214.41 395.10 395.10 471.41 471.41 471.41 471.41 395.10 395.10 4 税金及附加税金及附加-428.83 790.21 790.21 942.82 942.82 942.82 942.82 790.21 790.21 第三节第三节 成本和费用估算成本和费用估算 一、一、成本与费用成本与费用 本项目达产年总成本费用为 87,990.17 万元，包括营业成本、管理费用及销售费用，具体数据构成详见下表：图表 30 项目成本和费用估算表 单位：万元 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研238、究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 87 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 一一 生产成本生产成本-563.25 21,891.11 48,832.22 69,411.44 70,004.10 70,716.17 70,332.29 71,134.13 71,976.07 72,860.11 73,788.34（一）（一）直接费用直接费用-18,663.64 44,281.75 63,823.07 64,414.62 65,035.74 65,687.92 66,372.71 67,239、091.74 67,846.72 68,639.44 1 直接材料-15,597.64 36,394.46 51,992.14 51,992.14 51,992.14 51,992.14 51,992.14 51,992.14 51,992.14 51,992.14 2 直接人工-3,066.00 7,887.29 11,830.93 12,422.47 13,043.60 13,695.78 14,380.57 15,099.59 15,854.57 16,647.30（二）（二）间接费用（生间接费用（生产车间）产车间）-563.25 2,972.90 3,950.66 4,731.42 4240、,732.53 4,823.48 3,787.42 3,904.47 4,027.39 4,156.44 4,291.95 1 水电费-111.53 260.25 371.78 371.78 371.78 371.78 371.78 371.78 371.78 371.78 2 厂房、设备折旧或摊销-563.25 2,337.26 2,337.26 2,337.26 2,237.26 2,222.03 1,074.49 1,074.49 1,074.49 1,074.49 1,074.49 3 职工薪酬（车间管理人员）-524.10 1,353.15 2,022.37 2,123.49 2,2241、29.66 2,341.15 2,458.20 2,581.11 2,710.17 2,845.68（三）（三）其他其他-254.57 599.81 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 1 当期免抵退不得免抵税额-254.57 599.81 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 856.95 二二 期间费用期间费用-86.82 5,583.75 13,005.42 18,578.73 18,578.73 18,578.73 18,578.73 18,578.7242、3 18,578.73 18,578.73 18,578.73 1 管理费用管理费用 -79.09 2,066.93 4,814.19 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 1.1 职工薪酬（管理人员）-294.00 756.32 1,134.47 1,191.20 1,250.76 1,313.29 1,378.96 1,447.91 1,520.30 1,596.32 1.2 折旧摊销-79.09 550.69 587.13 587.13 402.12 402.12 121.69 12243、1.69 121.69 121.69 121.69 1.3 其他管理费用-1,222.24 3,470.75 5,155.65 5,283.94 5,224.38 5,442.27 5,376.60 5,307.65 5,235.26 5,159.24 2 销售费用销售费用-7.73 3,516.83 8,191.23 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 2.1 职工薪酬（销售人员）-175.50 451.47 677.21 711.07 746.62 783.96 82244、3.15 864.31 907.53 952.90 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 88 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 2.2 折旧摊销-7.73 26.50 28.01 28.01 28.01 28.01 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 2.3 其他销售费用-3,314.83 7,711.74 10,996.26 10,962.40 10,926.84 10,908.28 10,869.08 10,827.92 10,245、784.71 10,739.33 三三 总成本费用总成本费用-650.07 27,474.86 61,837.64 87,990.17 88,582.83 89,294.90 88,911.02 89,712.87 90,554.81 91,438.84 92,367.08（一）可变成本-19,029.74 45,141.81 65,051.80 65,643.35 66,264.47 66,916.65 67,601.44 68,320.47 69,075.45 69,868.18（二）固定成本-650.07 8,445.12 16,695.84 22,938.37 22,939.49 23246、,030.43 21,994.37 22,111.43 22,234.34 22,363.39 22,498.90 四四 经营成本经营成本-24,560.40 58,885.24 85,037.77 85,915.44 86,642.74 87,705.59 88,507.44 89,349.38 90,233.41 91,161.65 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 89 二、二、折旧与摊销折旧与摊销 计算折旧需先计算固定资产原值，固定资产原值是指项目投产时（达到预定可使用状态）按规定由投资形成固定资产的部分。折旧采用平均年限法：年折旧率=（1预计净残247、值率）/折旧年限 100%年折旧额=固定资产原值 年折旧率 房屋建筑物预计残值率 5%，折旧年限 20年，则年折旧率为 4.75%；机器设备残值率为 5%，折旧年限 10年，则年折旧率为 9.50%；运输工具残值率为 5%，折旧年限 4 年，则年折旧率为 23.75%；电子设备残值率为 5%，折旧年限 3 年，则年折旧率为 31.67%；其他设备残值率为 5%，折旧年限 5 年，则年折旧率为 19.00%。年摊销率=无形资产原值/摊销年限 100%年摊销率=无形资产原值 年摊销率 土地使用权摊销年限为 50年，则年摊销率为 2%；长期待摊费用摊销年限为 5年，则年摊销率为 20%；软件及专利技248、术摊销年限为 5年，则年摊销率为 20%。本项目折旧摊销情况详情如下表所示：图表 31 项目折旧及摊销表 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 90 单位：万元 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 一一 固定资产折旧固定资产折旧 -650.07 1,654.74 1,654.74 1,654.74 1,369.72 1,354.50 1,167.48 1,167.48 1,167.48 1,167.48 1,167.48（一）（一）建筑建筑设施设施折249、旧折旧 -650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 650.07 1 厂房折旧额厂房折旧额 -563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 1.1 厂房原值 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.85 11,857.8250、5 1.2 厂房账面余额 11,857.85 11,294.60 10,731.35 10,168.10 9,604.86 9,041.61 8,478.36 7,915.11 7,351.87 6,788.62 6,225.37 5,662.12 1.3 厂房账面净残值厂房账面净残值 5,662.12 2 城市展厅及发货城市展厅及发货区域折旧额区域折旧额 -7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 2.1 城市展厅及发货区域原值 162.79 162.79 162.79 162.79 162.79 162.79 162.79251、 162.79 162.79 162.79 162.79 162.79 2.2 城市展厅及发货区域账面余额 162.79 155.05 147.32 139.59 131.86 124.12 116.39 108.66 100.93 93.19 85.46 77.73 2.3 城市展厅及发货城市展厅及发货区域账面净残值区域账面净残值 77.73 3 其他建筑设施折其他建筑设施折旧额旧额 -79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 79.09 3.1 其他建筑设施原值 1,665.07 1,665.07 1,665.0252、7 1,665.07 1,665.07 1,665.07 1,665.07 1,665.07 1,665.07 1,665.07 1,665.07 1,665.07 3.2 其他建筑设施账面余额 1,665.07 1,585.98 1,506.89 1,427.80 1,348.71 1,269.62 1,190.53 1,111.43 1,032.34 953.25 874.16 795.07 3.3 其他建筑设施账其他建筑设施账面净残值面净残值 795.07（二）（二）机器设备折旧机器设备折旧 -1,004.66 1,004.66 1,004.66 719.65 704.42 517.41253、 517.41 517.41 517.41 517.41 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 91 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 1 生产、组装、检生产、组装、检测设备折旧额测设备折旧额 -787.28 787.28 787.28 687.28 672.05 511.24 511.24 511.24 511.24 511.24 1.1 生产、组装、检测设备原值-6,607.76 6,607.76 6,607.76 6,607.76 6,291254、.97 6,227.84 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 1.1.1 生产、组装、检测机器设备原值-5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 5,381.47 1.1.2 生产、组装、检测电子设备原值-315.80 315.80 315.80 315.80-1.1.3 生产、组装、检测运输设备原值-64.12 64.12 64.12 64.12 64.12-1.1.4 生产、组装、检测其他设备原值-8255、46.38 846.38 846.38 846.38 846.38 846.38-1.2 生产、组装、检测设备账面余额-6,607.76 5,820.48 5,033.20 4,245.92 3,542.85 2,867.59 2,314.03 1,802.79 1,291.55 780.31 269.07 1.3 生产、组装、检生产、组装、检测设备净残值测设备净残值 -15.79 3.21 42.32-269.07 2 研发设备折旧额研发设备折旧额 -8.46 8.46 8.46 6.83 6.83 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 2.1 研发设备原值-73.56 73.5256、6 73.56 73.56 68.42 68.42 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 2.1.1 研发机器设备原值-64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 64.90 2.1.2 研发电子设备原值-5.14 5.14 5.14 5.14-2.1.3 研发其他设备原值-3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52-2.2 研发设备账面余额-73.56 65.10 56.64 48.17 41.08 34.25 27.91 21.74 15.58 9.41 3.24 2.3 研发257、设备净残值研发设备净残值 -0.26-0.18-3.24 3 行政办公设备折行政办公设备折旧额旧额 -199.46 199.46 199.46 16.08 16.08-中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 92 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 3.1 行政办公设备原值-663.73 663.73 663.73 663.73 84.63 84.63-3.1.1 行政办公电子设备原值-579.09 579.09 579.09 579.09-3.1.2258、 行政办公其他设备原值-84.63 84.63 84.63 84.63 84.63 84.63-3.2 行政办公设备账面余额-663.73 464.27 264.81 65.35 20.31 4.23-3.3 行政办公设备净行政办公设备净残值残值 -28.95-4.23-4 其他设备折旧额其他设备折旧额 -9.46 9.46 9.46 9.46 9.46-4.1 其他设备原值-49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78-4.2 其他设备账面余额-49.78 40.33 30.87 21.41 11.95 2.49-4.3 其他设备账面净其他设备账面净残值残值 -2.259、49-二 摊销额摊销额 -1,259.72 1,297.67 1,297.67 1,297.67 1,297.67 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95（一）（一）土地使用权摊销土地使用权摊销额额 -37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 37.95 1 土地使用权原值 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1,897.50 1.1 用260、于建造厂房的土地摊销-17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 1.2 用于建造城市展厅及发货区的土地摊销-1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.3 用于建造其他设施的土地摊销-19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 2 账面余额 1,897.50 1,859.55 1,821.60 1,783.65 1,745.70 1,707.75 1261、,669.80 1,631.85 1,593.90 1,555.95 1,518.00 1,480.05 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 93 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 3 净残值净残值 -1,480.05（二）（二）建筑物装修摊销建筑物装修摊销额额 -1,093.44 1,093.44 1,093.44 1,093.44 1,093.44-1 厂房摊销额厂房摊销额 -986.73 986.73 986.73 986.73 986.7262、3-1.1 装修原值-4,933.67 4,933.67 4,933.67 4,933.67 4,933.67 4,933.67-1.2 账面余额-4,933.67 3,946.94 2,960.20 1,973.47 986.73-2 城市展厅摊销额城市展厅摊销额 -9.31 9.31 9.31 9.31 9.31-2.1 城市展厅原值-46.55 46.55 46.55 46.55 46.55 46.55-2.2 账面余额-46.55 37.24 27.93 18.62 9.31-3 其他建筑物摊销其他建筑物摊销额额 -97.40 97.40 97.40 97.40 97.40-3.1 其263、他建筑物摊销原值-486.98 486.98 486.98 486.98 486.98 486.98-3.2 账面余额-486.98 389.59 292.19 194.79 97.40-（三）（三）软件设备摊销费软件设备摊销费 -166.28 166.28 166.28 166.28 166.28-1 研发用软件摊销研发用软件摊销额额 -166.28 166.28 166.28 166.28 166.28-1.1 软件原值-831.40 831.40 831.40 831.40 831.40 831.40-1.2 账面余额-831.40 665.12 498.84 332.56 166.28264、-折旧摊销总计折旧摊销总计-650.07 2,914.46 2,952.41 2,952.41 2,667.40 2,652.17 1,205.43 1,205.43 1,205.43 1,205.43 1,205.43 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 94 序号序号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 其中：计入制造费用的折其中：计入制造费用的折旧摊销合计旧摊销合计 -563.25 2,337.26 2,337.26 2,337.26 2,237.26265、 2,222.03 1,074.49 1,074.49 1,074.49 1,074.49 1,074.49 计入销售费用计入销售费用的的 折旧摊销合计折旧摊销合计 -7.73 26.50 28.01 28.01 28.01 28.01 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 计入管理费用的计入管理费用的 折旧摊销合计折旧摊销合计 -79.09 550.69 587.13 587.13 402.12 402.12 121.69 121.69 121.69 121.69 121.69 项目净残值项目净残值 -45.00 3.21 49.22-8,287.29 中源家居未来工厂产业园一期266、项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 95 第四节第四节 财务效益分析财务效益分析 一、一、利润分析利润分析 本项目建设期 24 个月。根据预测项目实现的营业收入、发生的成本费用情况，以及过去几年公司的毛利率情况，进行项目成本费用及利润的推算分析，所得的项目利润情况见下：图表 32 项目利润表 单位：万元 序序号号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 1 营业收入-30,581.10 71,228.10 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.267、00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 2 营业成本-563.25 21,891.11 48,832.22 69,411.44 70,004.10 70,716.17 70,332.29 71,134.13 71,976.07 72,860.11 73,788.34 3 毛利率（%）-28.42%31.44%31.78%31.20%30.50%30.88%30.09%29.26%28.39%27.48%4 税金及附加-428.83 790.21 790.21 942.82 942.82 942.82 942.82 790.21 790.21268、 5 管理费用-879.09 2,066.93 4,814.19 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6,877.25 6 销售费用-7.73 3,516.83 8,191.23 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 11,701.48 7 利润总额-1,450.07 3,106.24 8,961.63 12,971.62 12,378.96 11,514.28 11,898.16 11,096.32 1269、0,254.38 9,522.95 8,594.71 8 所得税-248.43 1,344.24 1,945.74 1,856.84 1,727.14 1,784.72 1,664.45 1,538.16 1,428.44 1,289.21 9 净利润-1,450.07 2,857.81 7,617.38 11,025.88 10,522.11 9,787.14 10,113.44 9,431.87 8,716.22 8,094.51 7,305.51 10 净利润率（%）-9.35%10.69%10.84%10.34%9.62%9.94%9.27%8.57%7.96%7.18%中源家居未来工270、厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 96 二、二、可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 1、价格 影响项目盈利能力连续性和稳定性的最重要因素之一是项目产品售价的变动。项目产品的价格变动很大程度上取决于原材料价格的变化和劳动力成本上升。2、销量 影响盈利能力的关键在于本项目的销售量是否能如预测数字彻底落实。由于本项目是基于市场和客户需求而实施的，市场能否容纳新增产能、产品能否满足客户需要是保证销量的关键。如果公司在项目实施期间业务承揽不能维持预测的增长比例，则会影响项目的经济效益。公司的销售模式一向釆用“以销定产”，产品目271、前在行业有较高的认知及美誉度，随着公司营销团队的不断扩大以及大力开拓营销网络市场，将充分消化新增产能，实现持续盈利。3、投资额的变化 影响项目营利能力第三个重要因素是项目投资额的变化。投资额减少会造成项目运营资金不足，影响项目的生产计划和项目盈利情况。反之，项目投资额过大会导致资产折旧增加，产品成本提高，从而减少了项目的利润，对项目盈利造成不利影响。三、三、现金流量表分析现金流量表分析（一（一）预测基础预测基础 本现金流量表的估算，系以现金的流入与现金的流出作为计算的依据，在此基础下，核算现金收支情况下的实际净收入。其中现金流入包括全部销售收入，回收固定资产余值，回收流动资金。现金流出包括建设272、投资，流动资金，经营成本以及税金与附加。在计算项目净现值时，假设基准折现率为 12%，这是根据市场上未上市企业在民间的融资利率平均水平所做的估算。（二（二）依据依据 项目现金流量表的编制依据主要是：项目投资表、投资进度表、项目收入表、项目税金表、项目成本费用表、流动资金估算表及各明细表等。本项目现金流量表如下：中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 97 图表 33 项目现金流量表 单位：万元 序序号号 项目项目 T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 一一 现金流入现金流入273、-30,581.10 71,228.10 101,797.00 101,755.21 101,801.22 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 127,590.39 1-营业收入-30,581.10 71,228.10 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 101,752.00 2-回收固定资产余值-45.00 3.21 49.22-8,287.29 3-回收流动资金-17,551.10 二二 现金流出现金流出 16,431.1274、9 15,941.75 30,149.37 67,392.83 91,734.02 86,431.76 87,256.49 88,825.81 89,079.71 89,903.12 90,615.09 91,522.90 1-建设投资 16,431.19 15,141.75-2-流动资金-5,588.97 8,078.76 5,906.04-273.88-329.07 177.40-370.55-389.08-408.53-428.96 3-经营成本-800.00 24,560.40 58,885.24 85,037.77 85,915.44 86,642.74 87,705.59 88,5275、07.44 89,349.38 90,233.41 91,161.65 4-税金及附加-428.83 790.21 790.21 942.82 942.82 942.82 942.82 790.21 790.21 三三 所得税前净现所得税前净现金流量金流量-16,431.19-15,941.75 431.73 3,835.27 10,062.98 15,323.44 14,544.73 12,926.19 12,672.29 11,848.88 11,136.91 36,067.49 四四 累计所得税前累计所得税前净现金流量净现金流量-16,431.19-32,372.94-31,941.21276、-28,105.94-18,042.96-2,719.52 11,825.21 24,751.39 37,423.69 49,272.57 60,409.48 96,476.97 五五 调整所得税调整所得税-248.43 1,344.24 1,945.74 1,856.84 1,727.14 1,784.72 1,664.45 1,538.16 1,428.44 1,289.21 六六 所得税税后净所得税税后净现金流量现金流量-16,431.19-15,941.75 183.30 2,491.03 8,117.24 13,466.60 12,817.58 11,141.46 11,007.85277、 10,310.73 9,708.47 34,778.28 七七 累计所得税税累计所得税税后净现金流量后净现金流量-16,431.19-32,372.94-32,189.64-29,698.61-21,581.37-8,114.77 4,702.81 15,844.27 26,852.12 37,162.85 46,871.31 81,649.60 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 98（三（三）投资回收期投资回收期 根据项目现金流量表，可得以下财务效益指标数据：图表 34 项目投资回收期 序号序号 项目项目 所得税前所得税前 所得税后所得税后 1 静态投278、资回收期（年）6.19 6.63 2 动态投资回收期（年）6.09 6.32 从上表可见，本项目的税后静态回收期是 6.63 年，考虑资金的时间价值后，动态税后投资回收期是 6.32 年，结合行业特点，项目的投资回收期正常，风险较小，项目的投资价值较大。（四（四）投资收益率分析投资收益率分析 参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定折现率为 12%。根据项目投资现金流量表，可得以下财务效益指标数据：通过项目财务现金流量计算，本项目的各项评价指标如下表所示：图表 35 项目投资收益 序号序号 项目项目 所得税前所得税前 所得税后所得税后 1 净现值(Ic=12%)（万元）21279、,482.61 15,067.59 2 内部收益率(IRR)22.58%19.61%从上表可见，本项目的税后内部收益率（IRR）是 19.61%，税前是 22.58%。考虑资金的时间价值后，税后投资净现值是 15,067.59 万元，项目的内部收益率较高，净现值为正，项目具有较大的投资价值。第五节第五节 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 企业在达产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP1（生产能力利用率）=固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）100%=22,938.37/（101,752.00-65,051.80-790.21）100%=63.88%经过测算，项目达产年盈亏280、平衡点为 63.88%，即生产能力利用率达到63.88%时，即能实现盈亏平衡。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 99 第十一章第十一章 新增产能消化能力分析新增产能消化能力分析 第一节第一节 广阔的市场空间助力产能消化广阔的市场空间助力产能消化 随着人们对生活品质追求的提升，以及生产工艺的完善，沙发制造逐步发展，逐步由奢侈品转变为大众商品。在国际市场方面，根据 CSIL（米兰国际工业研究中心）数据显示，全球软体家具消费额从 2007 年的 540 亿美元增长至 2016 年的 650 亿美元，复合增长率为 2.08%，销售规模呈现稳定的增长趋势。随着发达地281、区经济复苏与稳定发展、新兴经济体的兴起，预计未来市场需求将继续增长。在国内市场方面，根据 Euromonitor 数据显示，2017 年中国沙发零售规模达到 485 亿元，同比增长7.5%，近五年复合增长率为 6.1%。未来，随着人们生活水平的提高，国内消费升级推动，家具的更换频次与渗透率逐步提升，将共同支撑家具市场容量的持续增长。近年来，随着沙发市场需求的持续增加，公司的销售规模也呈现明显的增长趋势。因此，市场规模的增长为公司产能消化提供了广阔的空间。第二节第二节 公司历史产能消化情况良好反映产能扩张合理性公司历史产能消化情况良好反映产能扩张合理性 2015-2017 年，公司相关产品的产销282、情况如下：图表 36 2015-2017 年公司产品销售情况 2015 年年 2016 年年 2017 年年 复合增长率复合增长率 销售数量/件 591,583.9 765,667 1,036,366 32.36%销售收入/万元 42,494.42 59,104.48 78,307.01 35.75%资料来源：中源家居 2015 年至 2017 年，公司沙发相关产品销量分别为 591,583.9、765,667 和1,036,366 件，年复合增长率达 32.36%，显著高于全球及国内沙发行业的复合增长率 2.08%、6.1%。并且在 2015-2017 年，公司销售收入的年复合增长率达35.283、75%。2015 年至 2017 年公司产品的产销率维持在 98%以上，与同行业产销率水平持平，公司产品历史产能消化情况良好。未来，随着客户收入水平和生活水平的提高，沙发等家具行业在全球范围内、全国范围内产品需求也将进一步增长。面对广阔的市场空间，为抢占更多市场份额，公司必须新建生产基地扩大产能，以满足增长的市场需求，释放沙发的市场盈利空间。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 100 第三节第三节 完善的营销模式有利于消化新增产能完善的营销模式有利于消化新增产能 经过多年的发展和积累，公司逐步建立了覆盖全球的销售网络，其产品销售遍及南北美洲、欧洲、亚洲、非洲284、大洋洲等地。公司凭借卓越的品质和优质的服务，赢得了市场的认可，与客户建立了长期、稳定的合作关系。在维护好原有客户的基础上，公司每年定期参加德国科隆国际家具展、土耳其家具展、新加坡家具展、中国国际博览会（广州、上海）等国内外举行的行业展会，并现场与客户双向沟通，展示公司领先的研发设计能力和高质量产品以及文化内涵，并及时收集客户对产品提出的各种意见，了解行业潮流趋势。同时，公司也进一步扩展新的销售渠道。在国际方面，通过在阿里巴巴等跨境电商平台上布局跨境电商网络，拓展公司的海外市场；国内方面，公司进一步发展、完善国内 O2O 电商平台，有效延伸现有产品销售网络，提高销售能力，最终扩大公司在境内的销285、售份额。综上所述，公司在长期经营中不断完善的营销网络体系，以及开拓新的营销渠道，为本项目的产能消化提供了保障，确保公司能够及时销售所生产的产品。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 101 第十二章第十二章 建设项目风险分析及控制措施建设项目风险分析及控制措施 第一节第一节 项目风险分析项目风险分析 一、一、市场竞争风险市场竞争风险 中国家具行业集中度低，企业数量众多，以中小型企业为主。实力薄弱的中小型企业，对设计研发投入少，在技术、设计、包装，甚至在终端陈列、导购、推广等方面模仿他人，导致了行业同质化竞争。另一方面，家具企业又面临着提高家具产品档次和附加值的286、发展趋势。随着中国家具行业的产业升级，企业之间的竞争已经从低层次的价格竞争逐渐升级到品牌、网络、质量、服务、管理等的综合能力竞争。在此市场背景下，行业内有可能会出现更激烈的竞争局面，如果公司不能及时适应市场变化，推出满足客户需求的产品，可能面临失去订单或客户的风险，从而对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。二、二、人力资源风险人力资源风险 优秀的设计人才、营销人才和管理人才等对公司的发展至关重要。经过多年的快速发展，公司已培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的人才队伍。但是，由于行业内优秀设计人才、营销人才、高级管理人才紧缺，随着市场竞争的加剧，公司可能出现人才流失等，从而对公司核心竞争力287、造成不利影响。三、三、规模扩张带来的规模扩张带来的管理风险管理风险 公司具备比较完善和有效的法人治理结构，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。随着本项目的实施，公司的资产和经营规模将进一步扩大，在资源整合、人员管理等内部管理方面将面临更高的要求，对各部门工作的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。若公司现有的内部控制体系、设计人员、销售人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，将会产生管理上的风险，阻碍公司的经营和未来可持续发展。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 102 四、四、财务风险财务风险 本288、项目实施后，公司的资产和业务规模将进一步扩大，进而需要公司投入更多资金，以对企业的快速增长提供资金支撑。一旦资金供应不畅，将直接影响到企业的发展，甚至给企业带来危机。另外，项目实施后，公司净资产值将大幅增长。由于项目的建设与达产需要一定周期，项目产生的效益难以在短期内与净资产的增长幅度匹配，因此该项目可能会使公司在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险。第二节第二节 风险管理风险管理 一、一、针对市场竞争风险的措施针对市场竞争风险的措施 针对市场竞争风险，公司将在现有基础上继续强化设计及研发优势，紧跟市场需求的变化，力求产品设计贴近消费者需求，适时推出新产品、应用新技术，提高产品的适289、销性。同时，公司将继续完善现有的渠道资源，并拓展新的营销渠道，增强产品在国内外市场的渗透力，提高企业的市场竞争能力。二、二、针对人力资源风险的措施针对人力资源风险的措施 针对公司面临的人力资源风险，公司将建立健全的人才培养和晋升机制，提高员工待遇，营造团结向上的工作氛围，增强员工的归属感和凝聚力，以保证核心技术团队和管理团队的稳定性，降低人员流失率。与此同时，公司将继续加强人才储备和梯队建设，避免出现人力资源的断层。三、三、针对管理风险的措施针对管理风险的措施 公司已形成了健全的法人治理结构，在组织架构上，能够保障公司的稳定持续发展。在未来，公司将加快建立现代企业制度，完善企业各项制度建设，不290、断提高管理水平，创新管理模式，发挥企业管理效应。有计划、有顺序地加强现有管理人员的学习，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将以往多年的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 103 四、四、针对财务风险的措施针对财务风险的措施 公司将进一步提高生产计划能力和资金管理能力，避免存货对现金流造成的不利影响；做好销售资金回笼管控工作，预防呆坏账的发生，保证公司现金流的顺畅。同时，拓宽融资渠道、降低融资成本，加强未来资金需求与资金供给的匹配，增强企业效益。中源家居未来工厂产业园一期项目可行性291、研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 104 第十三章第十三章 可行性研究结论可行性研究结论 一、一、公司具有完善的管理体系，项目实施具备管理可行性公司具有完善的管理体系，项目实施具备管理可行性 公司经营管理团队、核心研发人员、中层管理人员及骨干员工立志发展沙发制造行业，具有高昂的创业精神和扎实的工作作风，具备丰富的行业技术素养，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，有能力领导中源家居继续保持长期、稳定及健康的成长。公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，具备健全的法人治理结构。项目管理团队已精心做好了本项目前期准备工作，进行了详细的可行性分析和评估。公司经过多年的发展已具备一定的项目计划、组织292、协调、执行及控制能力，对项目管理团队的建设、项目计划的执行、项目成本的控制、项目质量的管理以及项目进度的把控都具备丰富的经验，为项目的成功实施奠定了基础。二、二、良好的产品质量管理体系，项目产品具有质量保证良好的产品质量管理体系，项目产品具有质量保证 公司拥有完善的研发体系和优秀的技术研发团队，产品生产技术成熟，拥有多项自主知识产权或专利技术，随着研发设计持续深入开展，公司对行业的理解将更加深刻，有助于公司生产出满足市场需求的产品。公司已积累丰富的生产管理经验，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，严格执行质量管理标准。同时公司采用多种手段控制产品质量，保证了公司产品的稳定性。三、三、研293、发及生产技术成熟，项目实施具备技术可行性研发及生产技术成熟，项目实施具备技术可行性 公司拥有完善的研发体系和优秀的研发设计团队，产品生产技术成熟，拥有多项自主知识产权或专利技术，并已积累丰富的生产管理经验，为项目实施提供坚实的技术支撑。随着研发设计持续深入开展，公司对行业的理解将更加深刻，为本项目的实施提供了强大的技术保障。因此，本项目实施具备技术可行性。四、四、项目经济效益良好，项目具备经济可行性项目经济效益良好，项目具备经济可行性 本项目总投资为 35,454.64 万元，其中工程费用 33,569.99 万元，基本预备费 1,007.10 万元，铺底流动资金 877.55 万元。经预测分析，项目达产年可实现 中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告 深圳大禾投资咨询有限公司 105 营业收入 101,752.00 万元，利润总额 12,971.62 万元，净利润为 11,025.88 万元，税后内部收益率 19.61%，税后静态投资回收期（含建设期 2年）6.63年。通过上述分析，本项目内部收益率较好，投资回收期较短，各项经济效益指标较为理想。同时，本项目管理能力突出、实施技术成熟、营销体系完善，是公司顺应家具行业发展趋势的战略布局，具备实施可行性。