1、环保技术有限公司生物质复合燃料基地新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1、总论11.1项目概况11.2项目提出的背景11.3编制依据21.4编制原则32、项目的意义和必要性33、建设单位基本情况63.1公司基本情况2、63.2公司的有利条件74、市场分析和预测75、产品特点与建设规模95.1产品采用的质量标准95.2产品特点95.3建设规模116、项目实施方案126.1型煤生产工艺126.2检测试验147、总图、运输及仓储15 7.1 总图 .14 7.2 运输 .15 7.3 仓库 .158、土建工程168.1设计原则168.2设计范围168.3建筑及结构设计178.4投资估算189、公用工程189.1给水、排水、189.2暖通与动力209.3供电21 9.4 生产及运输.2210、物料供应2311、企业组织、工作制度、劳动定员和人员培训2411.1企业组织2411.2工作制度2511.3劳动定员25113、.4人员培训2512、节能及合理利用能源2612.1设计依据2612.2设计原则2612.3节能措施2613、环境保护2713.1设计依据2713.2主要污染源与污染物2713.3综合利用与治理方案2813.4废水治理2813.5固体物治理2813.6绿化2914、职业安全卫生2914.1设计依据2914.2设计原则2914.3工程概况及总图布置3014.4职业安全3014.5职业卫生3114.6专职机构3215、消防3215.1设计依据3215.2工程环境及火灾危险性3215.3消防设施和措施3216、项目实施计划和进度3417、投资估算及资金筹措3517.1投资估算3517.2资金筹措364、18、经济评价3618.1评价依据3718.2评价的基本数据3718.3总投资估算和资金筹措3818.4财务计算3818.5财务盈利能力分析4018.6清偿能力分析4118.7不确定性分析4118.8经济评价结论4219、项目风险分析4419.1政策风险4419.2资源风险4419.3技术风险4419.4资金风险4519.5市场风险4519.6竞争风险4519.7管理风险4519.8经营风险4620、结论与建议4620.1结论4620.2建议471、 总论 1.1项目概况1.1.1 项目名称年产30万吨生物质复合燃料基地建设（一期工程）项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位建设5、单位：山西xx环保技术有限公司法人代表：xx1.1.4 项目建设内容(1) 新建生物质复合燃料生产基地，占地面积200亩 ，一期工程形成年产30万吨生物质复合燃料的生产规模；(2) 配套建设原料库、产成品库、厂区工程、公用设施等。1.1.5 项目总投资本项目一期工程投资 2755万元，其中固定资产投资2255万元，铺底流动资金500万元。1.1.6 项目建设地点本项目一期工程生物质复合燃料生产厂建在：古交市马兰镇南龙沟村。1.2项目提出的背景煤炭是中国的主要能源资源，大约72%的工业和蒸汽燃料、52%的化工原料和92%的民用燃料来自于煤炭。未来相当长时期内，煤炭在我国一次能源生产和消费中仍将处6、于主导地位。山西省素有“煤海之乡”的美称。丰富的煤炭资源、低廉的使用成本，使其成为工业、民用的主要燃料。众所周知，不合理和低效能的煤炭燃烧方式，导致了一系列严重的环境问题和能源安全问题，大气中2/3以上的烟尘，90%以上的SO2来自于燃煤，锅炉是其中主要的污染源之一。燃煤锅炉之所以成为主要大气污染源之一，其主要原因由于是煤炭直接燃烧，燃料与燃烧设备不匹配，造成烟尘、二氧化硫等污染物的随意排放，而且燃烧效率低，又浪费能源。而如果让目前锅炉全部选择油、电、气作燃料，在目前条件下成本太高难以实现。发展生物质复合燃料生产、使用生物质复合燃料作为锅炉燃料是目前技术经济条件下节约能源和减少锅炉大气污染的重7、要途径。与燃用原煤相比从节能、环保、经济等方面具有明显的优势。xx公司在研制开发高效固硫型煤的基础上，研制开发出了生物质复合燃料，该产品具有冷强度高、防水性好、固硫率高，残炭率低，燃烧性能好等特点，烟尘和SO2排放达到国家一类标准，其中60%以上的固硫率居全国先进水平；且具有成本低，储运方便等优点。xx公司凭借成熟、先进的生物质复合燃料生产技术和锅炉改造技术，为推动利用生物质复合燃料改变燃煤锅炉燃料结构实现锅炉低污染排放发挥积极的作用，将对我省型煤发展起到积极的推动作用。2009年开始，xx公司把科研重点放在解决生物质复合燃料推广应用中遇到的问题及大批量生产的工艺路线。经过一年多的科研、试验，8、xx公司确定了用生物质与煤作原料，按不同比例配比生产生物质复合燃料的工艺技术，并依据成熟的工艺技术在晋中xx型煤厂进行了批量生产。目前在批量生产的产品中，改性生物质的比例已达到30%以上。待成型设备改进后，根据试验数据生物质比例还可达到50%60%。用户使用后证明用生物质复合燃料在炉具的出力、燃烧时间及燃尽率方面均优于用纯煤生产的型煤。 1.3编制依据(1) 国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制的投资项目可行性研究指南； (2) 山西省发展计划委员会山西省建设项目工程设计文件编制的审批规定；(3) 建设项目经济评价方法与参数（第二版）；(4) 国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等；9、(5) xx公司提供的有关技术数据和资料等。1.4编制原则(1) 以市场为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高效率为中心，形成规模生产。以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。(2) 工艺设备以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提高企业的制造工艺水平。(3) 厂区总体设计做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环境保护等要求。(4) 工程设计注重节能、环保和消防措施。环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。(5) 本次设计不仅要满足本10、项目实施的需要，同时要为企业未来发展留有余地。 2、项目的意义和必要性能源是人类社会进步最为重要的物质基础，人均能耗仍被看作是国家与地区贫富的标志。而环境则是人类赖以生存的空间，环境条件的优劣直接影响人类的生活质量。因此，能源和环境问题是当今世界各国最为关注的共同焦点，更是实现可持续发展的关键。随着全球工业化的快速发展，一次性能源的消耗量不断增加，人类为了自身的生存和发展，不断寻找新的能源，以减少或替代一次性能源的消耗。而新能源与可再生能源的推广应用，可以大大减轻人类对煤炭、石油等传统资源的消耗和依赖，同时减轻了环保压力，因此被称作“绿色能源” 。在各种可再生的能源中，生物质是储存太阳能的唯一11、一种可再生的炭源，是可持续再生能源中的重要组成部分。生物质是各种生命体产生或构成生命体的有机质的总称，可用于转化为能源的有机质资源统称为生物质能资源。生物质能源具有以下特点：首先是一种可再生的绿色能源；其次，生物质能是以生物质为载体的能量，生物质通过光合作用贮存化学能，因此，利用生物质能的排碳量不会超出其生长期间所吸收的碳量，实现CO2的零排放；此外，与煤相比，生物质通常还有很低的灰分，几乎不含硫。因此对生物质能利用的研究开发已成为开发新能源的一个重要方向。生物质能资源可以分为农林废弃物（农作物秸秆、树枝等农业废弃物，林业加工废弃物等）、能源植物、城市和工业有机废弃物、禽畜粪便等。我国生物质资12、源分布广泛，其中作物秸秆年产量超过6亿吨，据调查统计,全国生物质能的可再生能量按热当量计算为2.0亿吨标准煤，相当于农村耗能量的70 %。从全球持续发展的战略上看，发挥生物质能的能源潜力和环境潜力是极其重要的。大批量生产生物质复合燃料，并尽快建设生物质复合燃料配煤基地，满足市场需求，是当务之急非常必要，理由是： 1、有利于充分利用生物质资源和煤炭资源。配煤是根据生物质复合燃料的性能指标，把废弃的各种生物质进行粉碎、改性，将各种不同煤质的煤粉与粉碎后的生物质、固硫剂、添加剂严格按配方比例配制成生产生物质复合燃料的原料，配送给用户，这样可以使煤质互补，充分利用生物质资源和煤炭资源。 2、有利于统一13、原料标准，提高型煤的质量。目前型煤厂家众多、规模小、经营不规范，产品质量差；有标准不执行，规格大小不一，质量千差万别；有的一味追求降低成本，偷工减料、以次充好、鱼目混珠；生产工艺不先进，价格随意、无序竞争、市场混乱。这些问题的存在，严重影响到型煤锅炉的使用效果和节能减排治理环境的效果。统一生产供应生物质复合燃料，建设配煤基地，供给各型煤生产厂用于制作型煤的原料，就能有效解决这一问题。3、有利于节省大量的运输费用，降低锅炉运行成本。对于大型燃煤锅炉可以由配煤基地把配置好的生物质复合燃料分送到有燃烧设备的用户，由用户在锅炉前压制成需要的型煤（炉前成型），进入锅炉直接燃烧。这样可为用户节省大量的运输14、费用，降低锅炉运行成本。 用配煤生产的生物质复合燃料和差压式型煤专用锅炉结合使用，相得益彰，节能减排效果明显提高，从而在全面燃用油、气、电锅炉尚不具备条件，热电联产的集中供热不能满足需求的情况下，为减少和限制原煤散烧，治理煤烟型污染走出一条新路子。生物质复合燃料是把一次性能源（煤）和可再生能源（生物质）结合在一起，生成的一种新能源（复合燃料），是能源技术、减排技术和洁净煤技术相结合的新产品。加快生物质复合燃料产业化，为农业、工业有机废弃物资源化利用开辟了有效途径，对节能减排、保护生态环境具有重要的意义。本项目一期工程将以农作物秸秆及树枝作为一种能源，经加工代替部分煤制成生物质复合燃料，解决我省15、能源紧张以及燃烧粉煤带来的环境污染等问题。 3、建设单位基本情况3.1公司基本情况山西xx环保技术有限公司从1997年以来一直致力于洁净煤燃料和环保锅炉的研制、开发、生产、营销，现已发展成为一个以xx牌系列洁净型煤和型煤专用锅炉为主导产品，并进行锅炉改造、安装、司炉操作培训、维修技术指导、型煤供应等全程专业化服务的民营环保高新技术企业。 公司总部座落在太原市xx，注册资本400万元，现有总资产3000余万元。公司下设两个子公司：晋中xx合成碳有限公司位于晋中市榆次区，拥有锅炉制造厂和型煤生产厂，型煤产能30万吨，锅炉产能500余台；运城市xx环保型煤有限公司位于运城市西城区，型煤产能15万吨。16、公司现有员工110余人，其中：高、中级专业技术管理人员30余人。公司集科研、设计、开发、制造为一体，与xx环境技术研究所长期合作，具有较强的科研、开发、生产实力。公司有一个善管理、懂技术、勇于开拓创新的领导班子和一支业务素质高、专业技术过硬的产品研发及市场营销队伍。型煤生产工艺和型煤专用锅炉制造技术逐步科学化、规范化、标准化。公司积极投入建设山西蓝天碧水工程，圆满完成了大运高速公路沿线的燃煤锅炉改造工程和太原市城中村土小锅炉改造工程。公司主营产品和专利技术的推广应用已日益体现出明显的环保效益、经济效益和社会效益，为节能减排、治理污染，改善环境做出了突出贡献。3.2公司的有利条件(1) 公司有一17、个善管理、懂技术、敢于开拓创新的领导班子；有一支技术过硬的产品研发队伍和强有力的市场营销队伍，为项目的实施奠定了坚实的基础。(2) 公司拥有多项自主知识产权，生物质复合燃料配方及生产工艺技术尤为成熟，为项目的实施奠定了良好的技术基础。(3) 当地生物质资源、煤资源和人力资源十分丰富，发展生物质复合燃料具有得天独厚的优势。(4) 当地能源丰实、水源充足、交通运输便利。4、市场分析和预测（1）煤炭消费量。中国目前煤炭消费总量为10亿吨左右，煤炭在一次能源消费中占到75%以上。预计在2010年左右，煤炭在一次能源消费中的比例将下降10个百分点，但由于能源消费总量还会增加，煤炭消费量绝对数基本不会有明18、显减少，还会维持在10亿吨左右。（2）中国煤炭消费结构。中国煤炭消费的85%以上是作为动力燃料，用于发电、工业锅炉窑炉和民用等。2000年我国发电用煤量约4.5亿吨，约占煤炭总消费量的近1/2，发电平均耗能比国外先进水平高25%。工业锅炉耗煤3.5亿吨，工业窑炉耗煤0.24亿吨，民用煤1.36亿吨，民用煤燃烧平均热效率仅有15%左右。除燃料外，在作为工业原料用煤中主要是化肥用煤，大约在0.5亿吨左右。（3）发电用煤。预计到2010年，中国发电用煤量会占到用煤总量的50%以上，其中80%以上有可能改用等洁净能源，大约有4亿吨的市场潜力。许多大城市已禁止近热电厂燃用散煤，甚至不允许燃用煤炭。在这一19、块环境要求高的燃料市场，燃用精煤水煤浆、型煤、煤气等优质洁净煤，并与清洁燃烧技术配合，在达到环保标准方面甚至有与油气产品竞争市场的实力。工业锅炉、窑炉用煤量会略有减少，但工业锅炉、窑炉大多数在城市和城镇内，这部分用煤量的80%90%可能在近期改用优质洁净煤，如型煤、水煤浆、煤气等，大约有3亿吨的市场潜力。 （4）民用煤这一块在未来十年呈缩减趋势。特别是西气东输将大量替代民用煤量，到2015年民用煤这一块不会超过1亿吨，但这部分煤炭用量应全部为煤气、型煤等优质洁净煤产品所替代。我国民用型煤发展基础较好，目前民用型煤已有5000万能吨的产量，到2015年洁净煤产品还有近5000万吨的市场潜力。（520、）化肥用煤可以完全洁净化，由水煤浆、型煤、型焦等洁净煤替代，市场潜力也在5000万吨左右。（6）型煤复合粘结剂和洁净型煤生产工艺技术日趋成熟，使用此粘结剂生产的型煤各项技术指标居国内领先水平，达到环保和用户的认可，并且获得山西省环保局颁发的环保产品证书。 （7）采用生物质复合燃料具有很广阔的市场前景。其发热量高，在40004500大卡以上，燃烧时间长，而且最重要的是和普通的煤制品比较，制造成本低，效益好，原料充足，是政府支持、老百姓认可，在目前条件下经济适用的一种燃料。对农作物秸秆、树木残枝、工业废弃物加以利用可以变废为宝，改善农村的生产结构，燃料结构，增加农民的经济收入，分流农村的剩余劳动力21、，也是保护生态环境、提高农民生活质量的重要内容。总之，大规模生产生物质复合燃料具有广阔的市场和发展前景。 5、产品特点与建设规模 5.1产品采用的质量指标本项目一期工程为年产30万吨生物质复合燃料，产品主要规格质量指标见表3-1。表3-1产品规格质量指标序号指标名称单位指 标 值方形型煤球形型煤1收到基低位发热量Qnet.v.arMJ/kg（16.70）23.002干燥基可燃硫%0.30.83干燥无灰基挥发份vadf%254收到基水分Mar%85干燥基灰分ad%38256灰熔融性ST12507焦渣特征CRC-248抗压强度SCCN/个7004909落下强度SD%-8510热强度SCHN/个-322、0011浸水强度SSCN/个150 5.2产品特点5.2.1利用价值较低的果树枝农业废弃物为原料以煤粉、废弃果树枝、树叶等生物固废为主要原料生产出高质量的洁净生物质复合燃料产品。形成具有自主知识产权的绿色生产核心技术平台，生产出易点燃、燃烧时间长、燃尽率高、燃烧过程中烟气等污染物质排放少的环保型的生物质复合燃料。这种燃料在生产过程中与全部用原煤生产型煤相比需多消耗两倍的电能（生产每吨型煤约耗电5度2=10度）5.2.2具有明显的节能效益生物质复合燃料使用的原料中改性生物质含量达到30%；生物质复合燃料与全部用原煤生产的型煤相比热值相当于（40004500大卡/千克），燃尽率可提高5%以上，与直23、接使用原煤相比燃尽率可提高15%以上。本项目一期工程完工后每年可向燃料市场提供30万吨生物质复合燃料，用户使用后可节约13.5万吨原煤/年，折合成标准煤为9.92385万吨，核减生产生物质复合燃料消耗的电量折合成标准煤为0.102万吨。（13.5万吨0.7351）-(0.00034吨/千瓦时10度/吨30万吨)，实际节能量为9.82185万吨标准煤。 本项目全部完工后每年可向燃料市场提供100万吨生物质复合燃料，用户使用后可节约45万吨原煤/年，折合成标准煤为33.0795万吨，核减生产生物质复合燃料消耗的电量折合成标准煤为0.34万吨。（45万吨0.7351）-（0.00034吨/千瓦时1024、度/吨100万吨）， 实际节能量为32.7395万吨标准煤。5.2.3固硫率居国内领先水平根据对国内型煤市场的调查，型煤固硫率一般只能达到20%-40%。在治理煤烟型污染中锅炉是一个载体，起主导作用的是有较高固尘、固硫效果的工业型煤。xx公司研制的复合添加剂高效固硫型煤，在节能减排及型煤的综合指数上达到了国内领先水平。5.2.4具有明显的环境效益生物质复合燃料可以有效地改善空气质量，达到对CO2和SO2的减排作用。按热工等效原则下估算矿物燃料燃烧排入大气的削减量。考虑生物代煤和型煤节煤所产生的两部分削减量，可以确定生物质复合燃料减排CO2量，国内工业型煤初步应用的实践已表明，使用型煤的节煤率可25、达10%-12%。加入生物质后由于燃烧性能的改善，节煤效果会更好。若按最低的配比30%的生物质加入量和10%的节煤率作估算，原煤和生物质的热值分别取27580和15900kJ/kg，则可消减CO2为（1590030%+2758010%）/27580=27.3%。另外由于生物质着火温度低于煤着火温度，使用生物质先行烧尽。其燃烧造孔作用既有利于型煤烧透，又有利于固硫反应中先生成的CaSO3及时氧化成更耐高温分解的CaSO4，从而提高工业燃烧的固硫率。若按1200左右温度下型煤现有固硫率50%计，加上代火煤和节煤减排的SO2，总削减率可达70%，这一减硫效益足以吸引生物质复合燃料在我国的开发和推广作26、用。对废弃的农业秸秆和树木残枝加以利用可以变废为宝，改善农村的生产结构，增加农民的经济收入，分流农村的剩余劳动力，也是保护生态环境、提高农民生活质量的重要内容。5.3建设规模本项目一期工程建设规模为年产30万吨生物质复合燃料。6、项目实施方案6.1生物质复合燃料生产工艺本项目一期工程采用以树枝、生物质为配料生产生物质复合燃料的新技术，通过对废弃的树枝采取粉碎、改性等步骤，制取环保型生物质复合燃料。1、原材料的收集，采用废弃树枝作为生物质复合燃料生产的原材料，这些材料来源广泛，价格低廉。2、将废弃的各种生物质进行粉碎、改性，确保在成型后的抗压强度。3、将煤粉与粉碎、改性后的生物质进行一定比例的搭27、配，使成型后型煤的抗压强度和燃烧效果达到最佳程度。4、由备煤工段送来的配好的煤与生物质混合物从储煤仓下部，通过给料机下料至螺旋式输送机，从粘结剂工段送来的粘结剂与辅料或固硫剂储罐排出的辅料或固硫剂按一定的比例均匀分布在螺旋式输送机的料煤上。配制好的原料煤经螺旋式输送机及提升机送入卧式搅拌机及立式混碾机经充分搅拌后成型。6.1.1主要生产工艺流程原 煤液体粘结剂计量配 料计量破 碎搅 拌计量固体粘结剂计量破碎改性生物质成 品6.1.2主要设备选型本项目工艺技术参照国内先进水平设计。生产车间的设备要求技术上先进，经济上合理，可满足工艺要求，保证产品质量与产量；能充分利用原料，能耗少，效率高，维修方28、便，易清洗拆装。 本项目新增配套生产设备39台(套)，工艺投资1385.3万元，主要生产设备和辅助设备见表6-1。表6-1新增设备明细及投资估算表序号设备名称规格型号生产厂家单位数量功率（kw）单价总价备注(台)单台总计(万元）(万元)生产设备1液压激振成型机YZ10A台620.762.1402402皮带输送机米400200.21845搅拌机ZJIIIA台8151209.58766配料机PPI8B台65303.5217添加剂给料机PPI台22.24.41.538多管除尘器QZD45台26127149除铁器RCDB4B台30.51.51.85.410粉碎机WF15台222443.26.411输送29、带SM6B米330220.2582.512自动化控制系统套10808013烘干窑设备套2153016032014水料配制系统套255204015其它辅助设备15小计939.5工器具费61.1运安费253.9合计1283.5生产检测设备1快速化验设备套25315302常规化验设备套2753162小计76.0工器具费2.5运安费7.3合计101.8总计391385.36.2检测试验 为了保证产品质量，本次设计建立检测试验室对产品、原材料进行检验，并完成新产品开发的检测试验。新增检验设备2套，投资101.8万元。 7、总图、运输及仓储 7.1 总图7.1.1设计原则a) .应用工业工程的基本原理、方30、法，对厂区进行总体规划布置，并贯彻远近结合的原则，做到本项目的建设与公司远期发展相结合，为企业未来发展留有余地。b) 结合场地地形、地貌、地质等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。c) 新建的联合厂房应使内部物流顺畅、短捷，辅助部门配置合理，管理方便、及时d) 厂区总体规划应满足环保、劳动安全卫生和消防等要求，并做到分区明确、布局合理、工艺流程顺畅，避免人流、物流交叉等。e) 环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，对生产中产生的污染源采取有效的治理措施，做到达标后排放。f) 对生产区域进行合理的硬化和美化，创造文明的生产和生活环境。7.1.2总图布置本项31、目一期工程生物质复合燃料生产项目建在：古交市马兰镇南龙沟村。厂区根据工艺特点，结合地形地貌进行总体规划布置，明确划分功能区域，使生产物流顺畅，运输路线短捷。主要布置生产车间、原料库、成品库、生产办公楼等。7.1.3竖向布置本次建设用地的自然地形较为平坦，无明显高低不平，厂区竖向设计采取平坡式布置。厂区雨水排放采用暗管排放方式，统一排入排水沟。厂区道路采用混凝土路面，原材料堆放地地面采用混凝土地面，厂前区广场采用彩色混凝土砌块铺设，同时布置出汽车停车区域线。厂区主要道路路面设计宽度8米，次要道路路面设计宽度4-6米。7.1.4 厂区绿化和美化为了美化厂区环境，利用建筑物四周、道路两旁种植树木、花32、卉、草坪，形成三级绿化体系，创造优美的生产和生活环境，充分体现现代化生产企业的风格。7.2运输根据本项目一期工程年产30万吨生物质复合燃料的生产纲领测算，年总运输量为61.5万t。其中运进的主要是原煤、生物质、添加剂等，共计31.5万t，运出的主要是生物质复合燃料30万t。7.3仓储为满足原材料的储存、成品堆放，本次设计布置有原料库、成品库，可满足项目实施的需要。8、土建工程8.1设计原则（1） 根据厂区的实际情况，结合总图布置，充分利用土地，合理安排布置新建建筑物和构筑物的位置和面积，做到土建工程要与全厂生产功能有机结合。（2） 生产厂房平面和空间设计必须满足生产工艺要求,流程合理、方便操作33、便于管理、利于设备安装维修。（3） 在满足生产要求的基础上，应符合防火、防震和防腐等要求。（4） 认真贯彻安全、适用、经济、美观的方针，在满足整体规划要求和生产工艺要求的前提下，努力降低工程造价，减少建筑工程投资。8.2设计范围本项目一期工程土建工程主要设计范围是办公楼、成型车间、原料库、成品库以及配套的其它建筑。8.3建筑及结构设计8.3.1标准联合厂房(1) 建筑设计型煤车间长60m，宽15 m，建筑面积900 m2，柱距采用6m，层架下弦为6 m；库房为长，50m，宽30 m，建筑面积1500 m2，柱距采用6m，层架下弦为8 m；厂房建筑设计其围护体系1.2m以下外墙为240mm厚粘34、土砖砌体，1.2m以上外墙型煤车间采用120厚蓝色压型钢板围护，屋面板采用天兰色120厚压型钢板；原煤、型煤库1.2m以上外墙采用单层蓝色压型钢板围护，屋面板采用红色单层压型钢板，车间大门选用压型钢板自制门，窗户采用铝合金双层窗。厂房由于采用了彩色钢板作为厂房的屋面和外墙，所以厂房建筑的立面形式为横线条。(2) 结构设计成品车间、库房结构选型采用双坡轻型刚架结构，C型檩条（屋檩、墙檩），型钢柱间支撑。基础采用钢筋混凝土独立杯形基础，厂房1.2m以下墙采用砖条形基础。(3) 建筑物耐火等级本项目属机械产品，生产类别为戊类，按照规范耐火等级为三级。(4) 抗震设计建筑物抗震设防烈度为7度,设计基本35、地震加速度值为0.15g,抗震设防类别为丙类。8.3.2其它建筑办公综合楼采用砖混结构，筏片钢筋混凝土基础，塑钢窗、木制门；其它公用站房均采用砖混结构，条形基础，塑钢窗、木制门；8.4投资估算本项目一期工程新建建筑物及投资详见表8-1。表8-1 建筑物投资估算表序号项 目建筑面积平米造价总造价备注（）（元）（万元）1原料库1500.0 800120.01个2成品库1500.0 800120.01个3成型车间900.0 90081.0 1个4机修车间200.0 70014.0 1个5给排水 (水泵房)48.0 6303.1 1个6暖通(锅炉房)30.0 9002.7 1个7供电(变电室)100.36、0 8008.0 1个8生产办公综合楼1000.0 1000100.0 1个9地磅房51.8 6003.1 1个10澡塘144.0 80011.5 2个11传达室30.0 8002.41个合 计5503.8465.8 9、公用工程 9.1给水、排水9.1.1用水量本项目一期工程生活日用水量为11.5m3 ；生产日用水量为100m3 /d，用于绿化等其它用水量为10m3/d，不可预见用水量10 m3/d， 合计约39000m3/d。9.1.2水源生物质复合燃料生产由1眼自备井供给，预计总日供水量可达到200 m3以上，供水能力可满足项目实施后生产、生活及消防的需要。9.1.3给水系统给水系统采用37、生产、生活及消防联合给水系统。给水系统主管采用管径为DN100mmPP-R给水管，DN70mm以下给水管采用镀锌钢管,并设阀门井、水表井等。室外给水系统采用地沟暗敷设，室内沿墙明敷至各用水点。9.1.4排水系统厂区排方式：雨水采用地面排水，经厂区水管网排入厂区外排水沟。排水管网为非满流自流管，管径为DN200mmDN300mm钢筋混凝土管组成，钢丝网水泥砂浆抹带接口，检查井选用700砖砌圆形检查井。9.1.5消防厂区消防系统采用临时高压制，消防系统由供水管室外水池消防泵室内外消火栓组成。设300 m3的一座水池，作为消防水源。水泵房分别安装2台消防水泵，一用一备，消防时自动启用，确保消防用水。38、在沿厂区道外侧设置室外地下消火栓，分别按防方规范配置DN100和DN65栓口，消火栓最大间距小于120m，保护半径不大于150m。在所有建筑物内根据消防类别按照建筑设计防火规范要求配备手提式干粉灭火器，可满足项目实施的消防需要。9.1.6投资初步估算给排水工程需投资59.3万元。给排水厂区管网投资已计入总图工程，室内管网费用计入各建筑物的建安工程费。表9-1 给排水设备表序号名称型号规格数量(台)单机电量（kW）总电量（kW）单价(万元)合价(万元)1消防水泵620120530.0 2潜水泵2153036.0 3无塔供水器2714918.0 小计1054.0 运安费5.3 合计16459.3 39、9.2暖通与动力9.2.1采暖本项目一期工程新增采暖建筑面积5500m2，初步计算在产品烘干热风炉尾部设计一套余热利用锅炉，并配套水处理等辅助设备，即可满足采暖需要。厂区内不设加压站,采暖期间为5个月。采暖方式：各建筑物采暖系统采用上供下回同程式系统，生产车间采暖干管沿车间柱上部架空敷设，回水管在下部敷设在地沟内，在各建筑物供热系统的末端均安装自动排气阀，以保证系统正常运行，达到建筑物设计温度。车间采暖散热器形式采用圆翼型散热器，办公楼、宿舍等散热器形式采用双翼型高效散热器。各建筑物的采暖干管的热补偿均采用方形伸缩器和自然补偿。9.2.2热力管网采暖室外管网采用半通行式地沟架空敷设, 主沟断面40、为11.4m(宽高)，支沟断面为 0.80.8m(宽高)。管沟沿人行道和绿化带送至各建筑物，供水干管抬头敷设，回水干管低头敷设，坡度均为 0.003。室外热力管网管道热膨胀采用方形伸缩器和自然补偿。管道采用岩棉管壳保温，厚度为40mm，外缠玻璃丝布,再刷沥青漆两遍；在各管道的转角处均用光滑弯管,弯管曲率半径不小于4D 。 9.2.3投资初步估算暖通与动力需投资57万元。9.3供电9.3.1供电电源本项目一期工程新增主要用电设备40余台，新增电力安装容量300kw。新增用电设备主要是型煤加工设备为三类负荷。电气负荷计算采用需要系数法，并计入适当的同时工作系数；照明采用单位容量指标估计。生产厂供电41、均由当地变电所供给，引入电压分别为10kV。本次设计新变电站，变电站由变压器室、高压配电室、低压配电室和值班室等组成。变电室建在用电负荷中心。本设计增加1台S9- 315kVA/10kV/0.4kV变压器和1台S9- 150kVA/10kV/0.4kV变压器，并安装XGN2-12高压配电盘、GGD2低压开关柜、GGJ补偿屏，供全公司生产、生活用电。9.3.2供配电系统 全厂用电负荷电压均为380/220V。配电系统采用树干式和放射式相结合的方式，主干线用电缆埋地敷设，各分支线路采用绝缘导线穿钢管沿墙明敷至动力配电箱再至各用电点。车间配电采用三相五线制，有一专用接地保护线。为保证安全生产，在车间42、总电源进线处做重复接地，车间所有用电设备正常工作不带电的金属外壳采用统一接地的保护措施，并要求接地电阻R4。照明供电与生产用电分路供给。为了节约电能，提高电能利用率，对无功功率进行补偿，补偿装置采用在变电站低压侧集中自动补偿方式，使补偿后的平均功率因数达到cos=0.9以上，达到降低线路无功损耗，节约能源的目的。9.3.3照明新建车间均采用节能型灯具，并使用照度达到75LX，以满足生产的需要。9.3.4投资估算本次初步估算供电工程需投资137.7万元本次设计室外电网投资已计入总图工程，室内采暖设施费用已计入建安工程。表9-1 供电设备表序号名称型号规格数量(台)单机电量（kW）总电量（kW）单43、价(万元)合价(万元)1变压器S9-315kVA/10kV/0.4kV188.0 2箱式变压器S9-150kVA/10kV/0.4kV12323.03高压配电柜XGN2-124936.0 4低压配电柜GGD210440.0 5电容补偿柜GGJ4520.0 小计127.0运安费10.7 合计20137.7 9.4生产及运输本项目一期工程所需主要原辅料均在当地购买，主要以汽车运输为主，运输主要利用社会运输能力解决。为解决生产需要及应急用运输，本次设计新增50铲车两台，加长载重汽车2辆，预计估算投资150万元。10、物料供应本项目一期工程生产生物质复合燃料主要原辅材料为：原煤、生物质、添加剂等。所需44、的主要原辅辅材料当资源丰富，具有良好的供应条件。按生产纲领核算，主要原、辅材料消耗详见表101 主要原辅材料消耗量表表101 主要原辅材料消耗量表序号名 称年需求量（万t）供应地备 注1原煤18当地市场2固体添加剂2本公司3液体粘结剂2本公司4生物质材料等12当地市场合计3411、企业组织、工作制度、劳动定员和人员培训11.1企业组织xx公司成立后纳入了全新的管理机制，实行总经理负责制，招聘了一批优秀的管理人材和技术人员，领导班子懂技术、善管理、团结一致、开拓创新，依托自主开发的洁净型生产技术，为本项目一期工程的实施奠定了良好的基础。公司组织机构详见图11-1“公司组织机构图”。图11-1：公45、司组织机构图11.2工作制度工作制度执行国家现行的劳动法，全年工作日为251天，每班工作8小时。本项目工作制度采用混合制，主要生产部门采用五班三运转，辅助部门、行政管理部门采用一班制。年时基数如下： 一班 二班 二班 工人年时基数： 1870h 1870h 1440h设备年时基数： 1950h 3820h 6230h11.3劳动定员本项目一期工程经工艺及各专业测算并汇总核定项目定员80人，其中生产人员60人，管理人员6人，技术人员10人，其它人员4人。项目所需人员向社会公开招聘解决，聘用技术优秀，经验丰富的人员担任高级管理人员、专业技术人员和高级技术工人。生产人员从中等专业毕业生、高中生中择优46、招聘。11.4人员培训为了保证产品质量，特别对技术人员和生产工人，尽早培训，达到岗前熟练、上岗胜任的目的。岗前培训，对上岗人员应进行职业道德，岗位技术培训和安全操作规程培训，经严格考核后，达到培训要求的人员发放岗位证书，准予上岗。建立定期培训制度。除内培外，邀请有关方面专家对职工和管理人员进行针对性专业技能培训，不断提高业务水平和工作技能。培训经费不低于年工资总额的10%。12、节能及合理利用能源12.1设计依据（1） 机械工业部标准JBJ14-86机械工业部节能设计技术规定。（2） 国家有关节约能源及合理应用能源的现行政策、指令、规定和有关标准。（3） 机械工厂节能设计及使用手册。（4） 厂47、方提供的有关技术资料。（5） 工艺及其它各专业提供的有关技术资料。12.2设计原则（1） 认真贯彻执行国家有关节约能源、合理利用能源的现行政策、法规、规范、标准；贯彻执行国家有关能源应以开发和节约并重的方针，做到“技术上可行，经济上合理”，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。（2） 采用先进合理的生产工艺，选用高效节能设备。（3） 推广行之有效的“四新节能”技术，即新技术、新工艺、新设备、新材料。12.3节能措施(1) 本次设计新增设备选用高效节能设备，并制定合理的生产工艺，合理使用设备，提高设备负荷率。(2) 总体布置和车间工艺布置规划合理，物流顺畅、短捷，减少运输量以节约能源。(3)48、 严格执行国家有关节能的规定，选用节能型机电设备（如变频器等），并合理配置电容补偿器。(4) 电力变压器采用节能型设备，照明灯具选用节能灯具。(5) 车间动力供电与照明供电分路供给，分别计量，严格控制用电。(6) 充分利用生活污水，集中后用于生产，提高水的利用率，以节约水资源。(7) 采暖选用生产尾部余热锅炉，以节约煤资源。(8) 供水、供热管网应定期检查、维修，杜绝跑、冒、漏现象。(9) 加强能源管理，强化节能意识，建立健全能源管理机构、能源管理制度及相应的控制目标，配备相应的计量器具，使能源消耗在受控状态下运行。13、环境保护13.1设计依据(1) 建设项目环境保护管理条例国务院第253号49、令；(2) 建设项目环境保护设计规定国环字1987002号；(3) 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；(4) 污水综合排放标准 GB8978-1996；(5) 锅炉大气污染物排放标准(GBl32712001)标准；(6) 工业企业厂界噪声标准 GB12348-90；(7) 城市区域环境噪声标准 GB3093-93；(8) 环境空气质量标准 GB3095-96；(9) 地表水环境质量标准(GB3838-2002)3类水域标准(10) 国家和行业管理部门制定的有关环境保护的法规和规定；(11) 工艺专业及公用专业提供的设计技术资料等；(12) 公司提供的技术资料及其它相关设计资料。50、13.2主要污染源与污染物本项目一期工程实施后，主要污染源为型煤加工产生的粉尘、噪声和烘干窑产生的粉尘、烟气，另外，有少量的生活污水可用于生产。生产过程中无废水产生。13.3综合利用与治理方案13.3.1粉尘、废气治理(1) .生产中产生的粉尘主要是粉碎机，采用引风湿法除尘系统将粉尘融于水中，再抽出用于生产。其工艺过程如下：粉碎机设立独立操作间强制引风10立方水池底部煤粉尘融水泵抽用于生产(2).烘干窑热风系统热源用本厂生产的生物质复合燃料，可大幅度地减少烟尘、SO2废气的产生，同时配套旋风除尘及脱硫装置。13.3.2噪声污染防治措施(1) 设备合理选型。在满足工艺设计的前提下，尽量选用技术先51、进、运行平稳的低噪设备。(2) 合理布置产生噪声设备，以减少噪声辐射。(3) 采取隔声、减振措施。本项目产噪设备均设置在厂房内，设置单独控制室；对振动大的设备，均采用减振基础；对风机、水泵安装隔振垫，水泵进出水口加装柔性橡胶接头，与泵体相连的管道加“避振喉”等措施，以减轻振动噪音。(4) 对锅炉房要提高门窗的隔声效果，门采用双层结构或中间填充阻尼弹性材料分层复合结构，窗户采用双层玻璃，以增加门窗的隔声和吸声效果；内墙壁贴附吸声材料。(5) 在厂区种植灌木、花卉，不仅可减少噪声辐射污染，而且可美化环境。13.3.3废水治理生产过程中无生产废水排放，生活污水经集中后用于生产。13.3.4固体物治理52、生产、生活垃圾分类集中，有回收价值的回收利用或交回收公司，无回收价值的废弃物，运往环卫部门指定地点统一处理。13.3.5绿化在厂区总体设计时布置绿化带，与道路形成绿化隔离带，在厂区车间四周、道路两旁种植针叶树、阔叶树、灌木花草等绿色植物，形成一个绿树成荫、绿地成片、环境优美、舒畅卫生的厂区环境。14、职业安全卫生14.1设计依据(1) 劳动部建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(1996)第3号；(2) 工企业安全卫生设计规定 HG2057195；(3) 生产过程安全卫生要求总则 GBl280191(4) 生产设备安全卫生设计总则GB5083-85；(5) 建筑设计防火规范 GBJ16-87(53、2001版)；(6) 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90；(7) 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98；(8) 石油化工企业设计防火规范(2000年版)GB50160-92(9) 建筑物防雷设计规范 GB50057-94；(10) 工业企业设计卫生标准TJ36-79；(11) 工业企业噪音标准GB12348-91；(12) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92；(13) 国家和行业管理部门制定的有关职业安全卫生的法规和规定。(14) 公司提供的技术资料及其它相关设计资料；(15) 工艺专业及公用专业提供的设计技术资料等。14.2设计原则本工程在设计中贯彻执行54、“安全第一、预防为主”的方针，从工艺、土建、电气等专业对安全卫生采取相应的严格措施，提高自动化水平，减轻工人的劳动强度，以确保劳动安全与工业卫生的要求。14.3工程概况及总图布置设计范围有：生产车间、办公楼、公用设施等。本项目一期工程为生物质复合燃料加工，生产中无易燃、易爆和有害气体、液体产生，涉及安全生产的危害主要是电气、机械安全。总图布置遵守建筑设计防火规范GBJ16-87及相关的安全卫生规范的规定进行总体设计。 严格执行国务院工厂安全卫生规定，建立健全岗位责任制，加强宣传教育，做到安全第一，文明生产。并设专人经常进行监督与检查，提前发现隐患，把问题消灭在萌芽状态。14.4职业安全14.455、.1防机械伤害(1) 设备选用设置安全防护装置，有效防止工件和铁削飞出伤人。(2) 设备的转动装置外露部分均设置防护罩，以确保工人劳动安全。(3) 各车间按功能要求合理划分原材料、成品堆放区，留有足够的运输通道和人行通道。(4) 在地面上的皮带机、各平台、坑口等处，其周围均设有栏杆，以防跌落伤害。(5) 工作场地采用混合照明，按工作性质不同保证有3050LX的照度。并且对低坑内的各处设备附近均设有照明。14.4.2防高温车间设有天窗，加强自然通风。在车间外墙上装有轴流风机，对车间采取强制通风，以降低车间温度。14.4.3防火本次设计生产车间属机械类生产车间，车间按机械类车间防火考虑，建筑设计按56、照建筑设计防火规范进行设计，车间按要求合理布置安全门，满足在紧急情况下人员的疏散，车间四周留有满足消防要求的消防通道。 厂区设有环状消防管网，配置消火栓，间距小于120m，保护半径不大于150m，满足消防要求。14.4.4电气安全(1) 为防止雷电对电气设备的损坏，在变压器变压侧装设避雷器，厂区内较高的建筑物屋顶设置避雷针及避雷带保护。(2) 本次设计全厂采用380/220V低压配电系统的接地方式为中性点直接接地，所有室内配电均采用TN-CS，要求工作零线和保护接地线分别单独敷设，严禁在同一系统中部分设备接地和部分设备接零现象同时存在，接地电阻R4欧。(3) 变电室设接地网，接地电阻4欧，其余57、各建筑物用电点电源进线作重复接地，接地电阻R4欧。(4) 建筑物内所有金属管道均应同PE线做等电位连接，要求接地电阻R4欧。(5) 所有用电设备非正常可能带电的金属外壳、电气支架等物均应与接地系统可靠焊接。14.4.5抗震厂址处于地震基本列度为7度地区，建筑物均按有关规定设防。14.5职业卫生(1) 根据工业企业设计卫生标准TJ36-79T厂区办公及生活建筑设计标准JSB1-79的设计规范，厂区设置了更衣室、卫生间等设施，能够满足职工的卫生要求。(2) 在车间设置轴流风机对车间进行通风，使车间空气保持清洁，改善了车间的环境卫生，达到保护生产工人的身体健康、提高生产效率的目的(3) 给水卫生。厂58、区饮用水由现有城市水系统供给。14.6专职机构全厂职业安全卫生由工厂技术安全管理部门负责。15、消防15.1设计依据(1) 建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)；(2) 建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90；(3) 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98；(4) 建筑物防雷设计规范GB50057-94；(5) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92；(6) 国家和行业管理部门制定的有关消防的法规和规定。(7) 公司提供的技术资料及其它相关设计资料；(8) 工艺专业及公用专业提供的设计技术资料等。15.2工程环境及火灾危险性本项目一期工程建设所在地具有良好的建59、设条件，对本项目不构成火灾危险。本项目一期工程生产火灾危险性和贮存物品火灾危险性均为丁类。所有建构筑物耐火等级为二级。15.3消防设施和措施15.3.1总图消防总平面布置按照建筑设计防火规范的要求进行总体设计，充分考虑了消防通道，建筑物之间留有足够的防火间距。厂区内各建筑物间形成环形消防通道，满足规范要求。15.3.2建筑消防钢结构厂房安全疏散能满足建筑设计防火规范要求。钢结构部件刷防火涂料达到耐火极限要求。车间内设有安全疏散通道及安全门。15.3.3电器消防电器设计上，设备配有短路过载和接零保护，以防火灾发生。15.3.4消防给水和灭火设备生产车间为重点消防对象，建筑物耐火等级为二级，丁类生60、产。 (1) 消防制度采用低压制消防，消防用水量：室内为15升/秒，室外为20升/秒，火灾延续时间按2小时考虑，一次火灾设计用水量为252 m3。(2) 消防水源为公司自备井，厂区设给水泵房和水池，采用生产、生活、消防三合一联合供水系统，水池水位与水泵开停自动连锁控制，消防时设备自动投入运行状态，确保消防用水，平时不得动用。(3) 本项目一期工程实施时在主要建筑物周围设置环状管网，并按规范设置室外消火栓，间距不大于120m，保护半径不大于150m，以满足消防规范要求。(4) 室内按建筑设计防火规范GBJ16-87的要求设置SN65型室内消火栓，并在各建筑物配置扑灭A、B、C类火灾的手提式干粉灭61、火器。15.3.5组织机构公司设防火领导小组与配备防火员。对职工定期进行防火安全及应急措施等防火知识教育。制定完善的防火规章制度和消防措施及应急预案，并认真贯彻执行，切实做到有备无患。16、项目实施计划和进度本项目一期工程拟定建设期为1年，从2011年3月开始分期建设， 2012年3月项目全面完成。为合理使用资金，提高资金使用率，缩短建设周期，本项目采用建筑施工和设备购置、安装交叉进行。项目一期工程实施计划和进度如下：2011年1月至3月可行性研究报告编制及审批；2011年3月至4月初步设计及审批；2011年4月至6月完成施工设计；2011年2月至2011年8月完成建筑安装工程施工；2011年62、4月至2011年8月设备订货、购置等；2011年7月至2011年8月人员培训，试生产2011年7月至2011年9月设备安装调试等；2011年7月至2011年10月联合试生产、验收；2011年11月2011年12月正式投产，达到生产能力的40%。2011年11月2011年11月达到生产能力的70%。2011年12月2012年3月达到生产能力的100%。17、投资估算及资金筹措17.1投资估算17.1.1设备费设备购置费均为市场询价。国内运输费、设备基础费、安装费按预算价计取。17.1.2建筑工程费建筑工程费根据工程内容和工程量，依据山西省建筑工程定额和参照类似工程造价指标进行估算。17.1.3其63、它费用(1) 建设单位管理费按建设工程费用的0.8%计取；(2) 建设单位临时设施费按建安工程的0.8%计取。(3) 工程监理费按建安工程的1.4%计取。(4) 城市新增用水量增容费按2800元/t计取;(5) 城市配套费按45元/m2计取。(6) 城市消防设施配套费按5元/m2计取。(7) 生产准备费按1500元/人计取。(8) 联合试运转费按设备费的4%计取。(9) 办公、生活及家具费按1800元/人计取。(10) 勘察设计按照勘察设计费标准（2002年修订版）计取。(11) 基本预备费按工程费用和其它费用的8%计取。(12) 依据国家有关规定价差预备费为零。本项目一期工程投资2755万元64、，其中固定资产投资2255万元，铺底流动资金500万元。投资构成详见表17-1：投资构成表。17.2资金筹措本项目一期工程投资2755万元，资金筹措如下：申请银行贷款1000万元，申请政府扶持补助资金600万元，企业自筹备资金1155万元。投 资 构 成 表表17-1序号项目投资额（万元）占固定资产比例（%）备 注一建设投资1工程费用1851.1671.1设备购置费1385.3 51.2建筑工程费465.8 172其它费用403.915小 计2255二铺底流动资金500 18总 计2755 18、经济评价18.1评价依据(1) 根据计办投资200215“国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究65、指南的通知”，由中国电力出版社出版发行的投资项目可行性研究报告指南。(2) 财务评价方法依据国家计划委员会、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的规定进行分析评价。(3) 财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。(4) 厂方提供的有关资料和数据。(5) 各相关专业提供的资料和数据。18.2评价的基本数据18.2.1生产规模及产品方案本项目一期工程建设年产生物质复合燃料30万吨，达产年实现销售收入合计15600万元。详见附表18-1销售收入、销售税金及附加估算表。18.2.2项目实施进度及计算期总项目建设期定为3年 第一期工程达到生产设计能力的30%，年产生物质66、复合燃料30万吨；第二期工程达到生产设计能力的70%，年产生物质复合燃料70万吨；第三期工程达到生产设计能力的100%，年产生物质复合燃料100万吨；项目计算期设定为11年。18.2.3项目定员本项目一期工程确定的职工人数为80人。18.3总投资估算和资金筹措18.3.1项目总投资估算本项目一期工程投资2755万元，其中建设投资2255万元，包括设备购置费用1385.3万元，建筑费用465.8万元，其他费用403.9万元。铺底流动资金500万元，铺底流动资金占全部流动资金的20%。项目一期工程资金2755万元，其中：建设投资2255万元，达产年全部流动资金500万元。流动资金需要量采用分项详细67、估算法。18.3.2 资金筹措本项目一期工程资金需要2755万元。 其中：需要建设投资2255万元，企业自筹1155万元，其余1000万元通过银行贷款解决，贷款年利率为5.98%，申请政府扶持补助资金600万元；铺底流动资金500万元由企业自筹解决。18.4财务计算18.4.1产品成本估算18.4.1.1原材料及辅助材料本项目一期工程消耗的原材料主要为原煤、添加剂、粘接剂等，消耗定额由工艺提供，价格按现行市场价格计算，正常年项目年原材料及辅助材料费用估算为12990万元。18.4.1.2燃料动力费：根据项目工艺过程和公用设施所需能耗估算，正常年燃料动力费估算为150万元。18.4.1.3职工工68、资及福利费：参照同类型企业，职工的年平均工资每人每年12000元，另加14%的职工福利费，该项目共需职工80人，全年工资及福利费109万元。18.4.1.4 折旧费计算折旧费提取按平均年限法，房屋建筑物按30年折旧，折旧率3.2%；设备按10年折旧，折旧率9.5%；残值率按5%计算。固定资产折旧费估算详见附表18-4。18.4.1.5 摊销费无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销，无形资产及其他资产摊销费估算详见附表18-5。18.4.1.6修理费修理费每年按固定资产原值的3%估算。18.4.1.7利息支出利息支出包括投产期后的长期贷款利息和流动资金贷款的利息支出。18.4.1.8 其他费用69、包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用。系指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资后的其余部分。总成本费用详见附表18-6。18.4.2销售收入、销售税金及附加、利润及其分配18.4.2.1销售收入、销售税金及附加（1）销售收入根据产品的产量和产品的价格进行估算，项目达产年销售收入为15600万元（含税）。（2）本项目产品缴纳增值税，税率为17%, 另缴纳增值税额7%的城市维护建设税和3%的教育费附加。达产年销售税金及附加为227万元，增值税为2267万元。18.4.2.2利润及其分配达产年平均利润总额1800万元，按25%缴纳企业所得税 ，另按税后利润的15%70、提出取盈余公积金、公益金。18.5财务盈利能力分析18.5.1静态指标分析 年平均利润总额项目投资利润率= 100%总资金 = 54.55% 年平均利税总额 项目投资利税率 = 100% 总资金 =61.14%18.5.2财务现金流量分析项目财务现金流量表评价指标如下： 所得税后 所得税前财务内部收益率： 35% 50%财务净现值（ic=12%）： 4684万元 8038万元投资回收期（年）： 4.8 3.7资本金财务现金流量表指标如下： 所得税后 资本金内部收益率： 70.0 % 财务净现值（ic=12%）： 6015万元 18.6清偿能力分析项目的清偿能力分析是通过借款还本付息计算表、资金71、来源和运用表和资产负债表的计算来考察项目的借款偿还能力和财务状况。借款偿还本金的资金来源为项目建成后的净利润、折旧费及摊销费，采用最大能力还款方式归还本金，借款偿还期为3.28年。18.7不确定性分析18.7.1盈亏平衡分析以项目建成后的正常年的数据进行测算，盈亏平衡点（以生产能力利用率来表示）为：年固定成本BEF= 100%年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-增值税 = 35.8 % 计算结果表明：当生产负荷达到35.8 %时，企业可以保本经营。18.7.2敏感性分析为了测算该项目可能承受的风险程度，将项目计算期内可能发生变化的不确定因素，如项目的销售收入、经营成本和建设投资，对财务内72、部收益率的影响进行单因素敏感性分析，各因素变化的幅度为5%和10%。分析结果参见表18-1敏感性分析表(所得税前)和表18-2敏感性分析表(所得税后)。表18-1敏 感 性 分 析 表 (所得税前)序号项 目 名 称基本方案销 售 收 入经 营 成 本建 设 投 资-10%-5%5%10%-10%-5%5%10%-10%-5%5%10%1FIRR47.7%16.8%32.8%62.1%76.0%68.7%58.4%36.4%24.5%52.1%49.8%45.8%44.0%2较基本方案增减-30.9%-14.9%14.4%28.3%21.0%10.7%-11.3%-23.2%4.4%2.1%-73、1.9%-3.7%表18-2敏 感 性 分 析 表 (所得税后)序号项 目 名 称基本方案销 售 收 入经 营 成 本建 设 投 资-10%-5%5%10%-10%-5%5%10%-10%-5%5%10%1FIRR32.2%0.9%17.4%46.4%60.2%53.3%43.0%20.8%8.7%35.1%33.6%31.0%32.2%2较基本方案增减-31.3%-14.8%14.2%27.9%21.0%10.8%-11.4%-23.5%2.9%1.4%-1.3%0.0%分析结果表明，销售收入的敏感度系数比较高，说明财务内部收益率对销售收入的变化比较敏感，其次是经营成本，对项目建设投资的变化74、较不敏感，因此企业应进一步拓宽销售市场，提高竞争能力，同时加强成本控制，从而提高企业的经济效益。18.8经济评价结论详见表18-3经济评价结果汇总表。从主要数据看，项目完成后，达产年销售收入15600万元；年平均利润总额为1800万元；年销售税金及附加为227万元；年增值税额为2267万元。从投资经济效益评价指标可以看出，项目投资利润率为54.55%，高于行业基准值33%；项目投资利税率61.14%，高于同行业的基准值50%；财务内部收益率税前为50%，税后为35%,也高于行业基准值30%；资本金内部收益率为70.0 %。税前项目投资回收期3.7年. 综上所述，本项目财务评价可行。表18-3 75、经济评价结果汇总表序号项 目 名 称单位数据和指标备 注一主 要 数 据1生物质复合燃料万吨302年销售收入（含税）万元156003年平均利润总额万元18004年平均销售税金及附加万元2275年平均增值税万元22676项目总投资万元33007流动资金万元5008项目定员人80 9建设期年3.67二主要评价指标1项目投资利润率%54.55 2项目投资利税率%61.14 3税前财务内部收益率%50 4税后财务内部收益率%35 5税前财务净现值(ic=12%)万元80386税后财务净现值(ic=12%)万元46847资本金内部收益率% 70.0 8资本金财务净现值(ic=12%)万元60159投资回76、收期(所得税前)年3.7 10借款偿还期年3.311盈亏平衡点(生产能力利用率)%35.8 19、项目风险分析19.1政策风险政策风险是指国家关于洁净生物质复合燃料生产政策有可能采取某些限制。从目前政策来看，自1997年国务院批准出台的中国洁净煤技术“九五”计划和2010年发展纲要，我国已把煤炭洁净化利用、发展洁净煤技术作为重大的战略措施，列入中国21世纪议程，并制定了中国洁净煤技术发展规划。同时本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类的范围，项目的实施符合国家产业结构调整政策；符合山西省关于贯彻落实省委省政府领导关于加强环境保护工作生要77、指示的通知中提出的要求，是进一步改善采暖期空气环境质量是实现减少大气环境污染、节约能源等目标的重要保障。因此本项目实施符合国家政策，无国内政策限制，政策风险基本没有。19.2资源风险本项目一期工程产品充分利用价值较低的粉煤、煤泥、生物质等固体废物为原料，改变了以往传统型煤原料的方式，节约了宝贵的煤炭资源。因此该项目资源风险小。19.3技术风险本项目一期工程承担单位通过了“高新技术企业认定”，产品及技术拥有自主知识产权和多项专利证书，并且通过了科学技术成果鉴定和环境保护产品认定。同时，公司已与xx环境工程学院建立了开展了多年的产、学、研合作关系，并拥有自已的研发机构、中试基地，同时不断加大研发投78、入，努力跟踪该技术发展前沿，从而保证核心产品、核心技术始终领先的地位。19.4资金风险通过融资渠道和企业拥有良好的商业信用，可以规避资金风险，保证技术开发和生产经营的正常进行。19.5市场风险煤炭仍会在未来相当长的时期内占有我国一次能源生产和消费的主导地位，发展生物质复合燃料是节约能源、减少污染的重要途径，市场广阔，前景良好。市场风险无法完全避免，为了更好的迎合市场、顺应政策和市场变化，公司将进行大量的分析、调研、预测，并不断研发新产品学兼优、加快发展速度，以降低市场变化给企业带来的风险。19.6竞争风险竞争不可避免，只可面对。可以通过尽密依托科研院校的技术优势、提高产品竞争力、强化企业经营管79、理、横向联合扩大实力、充实人力资源等方面降低竞争风险，并建立合理的运营机制、成立专门的市场策划部门，以此降低竞争风险。19.7管理风险管理风险常由于管理不善造成财务混乱和人才流失。通过建立一个高素质的管理团队和科学完善的管理制度来规避管理风险。目前公司已拥有一个强有力且经验丰富的核心管理团队，产品研发的核心成员都具有丰富的项目开发及管理经验，公司已建立一套管理体制，并规范研发体系，降低公司对个别关键人员的依赖性。通过公平、合理的激励机制和培训机制，实现人员的合理管理，降低由于人员造成的管理风险。19.8经营风险目前企业有完善的组织结构和管理制度，并有懂管理、善经营的管理者，但是随着企业规模的扩80、大，企业管理者也将不断更新、完善经营理论，借鉴先进企业的管理经验，将经营风险降到最小。20、结论与建议20.1结论（1）随着全球工业化的快速发展，一次性能源的消耗量不断增加，人类为了自身的生存和发展，不断寻找新的能源，以减少或替代一次性能源的消耗。在各种可再生的能源中，生物质是储存太阳能的唯一一种可再生的炭源，是可持续再生能源中的重要组成部分。利用生物质能的排碳量不会超出其生长期间所吸收的碳量，实现CO2的零排放；此外，与煤相比，生物质通常还有很低的灰分，几乎不含硫。因此对生物质能利用的研究开发已成为开发新能源的一个重要方向。我国是一个农业大国，生物质能资源十分丰富，仅农作物秸杆每年就有6 亿81、吨，其中一半可作为能源利用。据调查统计,全国生物质能的可再生能量按热当量计算为2.0亿吨标准煤，相当于农村耗能量的70 %。从全球持续发展的战略上看，发挥生物质能的能源潜力和环境潜力是极其重要的。（2） 山西xx环保技术有限公司将凭借成熟、先进的生物质复合燃料生产技术和锅炉改造技术，为推动利用生物质复合燃料改变燃煤锅炉燃料结构实现锅炉低污染排放发挥积极的作用。项目的实施不仅可为用户提供优良的生物质复合燃料，对我省节能产业的发展起到积极的推动作用，公司也将收到良好的经济效益。项目的实施符合国家产业政策，是非常必要的。（3） 从经济评价主要数据看，各项指标都优于同行业的基准值。项目是可行的。20.2建议（1） 在项目实施过程中，企业组织强有力的领导班子，专人负责项目的实施，并组织好项目有关的招投标工作。（2）企业积极开发市场，拓宽销售渠道，加强内部管理。（3）建议相关部门从政策上、资金上给予支持，使项目早日建成，早见效益。