1、盐盐城城市市zzzz建建筑筑有有限限公公司司预预算算管管理理编编制制模模型型编编制制单单位位：预预算算期期：编编制制日日期期：预预算算管管理理编编制制模模型型财财务务预预算算项项目目收收入入预预算算项项目目成成本本预预算算资资金金收收支支预预算算日日常常管管理理预预算算全全面面预预算算表表样样索索引引编编制制单单位位:0预预算算期期：编编制制日日期期：预预算算类类型型预预算算表表样样名名称称科科目目编编码码F F 财财务务预预算算F2预计利润表P/LF4税金及附加预算221/229C C资资金金收收支支预预算算C1资金收支预算 101C2借款预算201/241C4财务费用预算 522R R 项2、项目目收收入入预预算算R1主营业务收入预算 501R2开发产品销售预测501R4其他业务收支预算511/512PUDPUD 项项目目成成本本预预算算PUD3项目开发面积预测表PUD4主营业务成本预算502PUD7开发成本预算汇总表401PUD8土地征用、拆迁补偿费及出让金预算40101PUD9前期工程费预算40102PUD10基础设施配套费预算40103PUD11建筑安装工程费预算40104PUD12公共配套设施费预算40105PUD13工程物资(甲供材料)预算40106PUD14开发间接费用预算汇总40107汇总PUD15开发间接费用部门预算40107部门PUD16部门开发间接费用预算编报说3、明40107编报说明PUD17出租产品经营成本预算50202PUD18材料设备采购及领用预算124/125PUD19材料设备采购计划124/125M M日日常常管管理理预预算算M1销售费用预算 503M3广告及展览计划503M4管理费用预算汇总 521汇总M5部门管理费用预算 521部门M7固定资产预算 151M8折旧费用预算 155M9固定资产购置及处置计划 151M10薪酬福利预算 211M11用人需求计划 211#标识黄色的单元格为不可以修改，有*号的单元格无须填列预预计计利利润润表表表表格格编编号号：F2编编制制单单位位:0编编制制部部门门:财财务务部部业业务务类类型型科科目目编编码码4、上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据20092009年年度度一一、主主营营业业务务收收入入501501-211,200,000 减：主营业务成本502-100,940,000 减：主营业务税金及附加504-11,616,000二二、主主营营业业务务利利润润-98,644,000 加：其他业务利润511/512-减：销售费用503-16,552,400 减：管理费用521205,0009,100,600 减：财务费用522-三三、营营业业利利润润(205,000)72,991,000 加：投资收益531 加：补贴收入 加：营业外收入541 减：营业外支出542四四、利利润润总总额额(5、205,000)72,991,000 减：所得税-#REF!少数股东损益五五、净净利利润润(205,000)#REF!编制人：编制日期：部门负责人：2税税金金及及附附加加预预算算表表格格编编号号：F4营业税税率5.00%编编制制单单位位:0城建税税率7.00%编编制制部部门门:财财务务部部教育费附加费率3.00%所得税预缴比例4.95%所得税税率33.00%堤围防洪费率增值税税率4.00%工程营业税税率3.00%业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据20092009年年度度计计算算依依据据*本期收到预收款*-3,500,000主营业务收入*-211,26、00,000-现金确认收入*-109,900,000-应收确认收入*-97,830,000-预收结转收入*-3,470,000其他业务收入(不包含材料销售)*-计计入入损损益益*所得税#REF!主营业务税金及附加50311,616,000其他业务支出-税金512-应应交交税税金金*营业税期初余额22101-本期计提2210110,561,500本期支付22101#REF!期末余额22101-#REF!增值税期初余额22101-本期计提22101-本期支付22101期末余额22101-城建税期初余额22102-本期计提22102753,585本期支付22102#REF!期末余额22102-#RE7、F!土地增值税期初余额221031,134,400本期计提221031,134,4004,224,600本期支付22103#REF!期末余额221031,134,400#REF!所得税期初余额221045,803,956本期计提221045,803,956#REF!本期支付22104#REF!期末余额221045,803,956#REF!个人所得税期初余额22105-本期计提22105#REF!本期支付22105#REF!期末余额22105-#REF!应交代扣工程营业税及附加期初余额22109-本期计提22109204,000本期支付22109#REF!期末余额22109-#REF!应应交交税8、税金金期期初初余余额额221221-6,938,356本本期期计计提提2212216,938,356#REF!本本期期支支付付221221-#REF!期期末末余余额额2212216,938,356#REF!贷贷：其其他他应应交交款款*教育费附加期初余额22901-本期计提22901322,965本期支付22901#REF!期末余额22901-#REF!堤围防洪费期初余额22904-本期计提22904-本期支付22904期末余额22904-现现金金流流量量*现金支付税金*-#REF!编报说明：1、本表填报依据为项目收入预算主营业务收入预算、应收及预收账款预算。2、本表为财务预算预计利润表、资金预9、算资金收支预算提供依据。3、在本预算中，递延税款主要是指按预收账款计算的应交税金，主要包含营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费以及预缴所得税。4、在本预算中，营业税金及附加包括营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费等,相关适用税率在表头输入。5、在本预算中，城镇土地使用税、印花税、车船使用税视同本期计提本期支付，在管理费用直接列示，不在此列示。6、在本预算中，代扣工程营业税为工程领用的甲供材料设备所对应的营业税金及附加。编制人：编制日期：部门负责人：4主主营营业业务务收收入入预预算算表表格格编编号号：R1R1编编制制单单位位:0 0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:市市场场部部、财财10、务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码工工程程项项目目进进度度备备注注编编制制说说明明以以前前年年度度累累计计发发生生上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算开开发发产产品品销销售售收收入入5010150101-201,200,000201,200,00012,800,00012,800,00026,000,00026,000,00012,800,00012,800,00051,600,00011、51,600,00012,800,00012,800,00026,000,00026,000,00012,800,00012,800,00051,600,00051,600,00013,600,00013,600,00013,600,00013,600,00013,600,00013,600,00040,800,00040,800,00028,800,00028,800,00014,200,00014,200,00014,200,00014,200,00057,200,00057,200,000-转让、销售商品房，在商品房已经移交，已将发票结算账单提交买主时，作为销售实现；对采取分期收款销售办12、法的，可按合同规定的收款时间分次转入收入独立别墅5010101-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-联排别墅5010102-洋房5010103-豪华庄园5010104-庄园5010105-商铺5010106-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,8013、0,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000-卖场5010107-车位5010108-其他5010199-出出租租产产品品租租金金收收入入5010250102-10,000,00010,000,000-1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0003,000,0001,000,14、0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0003,000,000-在出租合同(或协议)规定日期收取租金后作为收入实现；合同规定的收款日期已到，租用方未付租金的，仍应视为经营收入实现。商品房5010201商铺501020210,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,15、000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,000卖场5010203经营场所(会所、网球场)5010204场地出租5010205其他5010299代代建建工工程程结结算算收收入入50103代建的房屋和工程，应在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时，作为销售实现配配套套设设施施销销售售收收入入 50104同商品房销售收入确认原则土土地地转转让让收收入入50105转让、销售土地，应在土地已经移交，已将发票结算账单提交买主时，作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时间分次16、转入收入改改造造工工程程收收入入50106按客户要求进行工程改造，并结转收入物物业业收收入入50106物业管理收入5010601物业经营收入5010602其其他他收收入入50199主主营营业业务务收收入入合合计计A=B+C+D-211,200,00012,800,00026,000,00013,800,00052,600,00013,800,00027,000,00013,800,00054,600,00014,600,00014,600,00014,600,00043,800,00029,800,00015,200,00015,200,00060,200,000-A=B+C+D现款结算确认收17、入B109,900,0006,240,00013,200,0007,240,00026,680,0007,240,00014,200,0007,240,00028,680,0007,720,0007,720,0007,720,00023,160,00015,580,0007,900,0007,900,00031,380,000B:本期收款本期确认收入应收房款确认收入C97,830,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,640,0006,640,0006,640,0001918、,920,00013,770,0007,030,0007,030,00027,830,000C:确认收入，但款项尚未收回(应收账款借方)预收房款结转收入D3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000D:以预收款结转收入(预收账款贷方)现现金金回回款款预预计计E=F+G+H-208,160,00015,640,00019,760,00015,880,00051,280,00013,960,00024,19、760,00015,880,00054,600,00014,280,00018,280,00014,490,00047,050,00022,490,00017,540,00015,200,00055,230,000-E=F+G+H当期收入当期收款F=B-109,900,0006,240,00013,200,0007,240,00026,680,0007,240,00014,200,0007,240,00028,680,0007,720,0007,720,0007,720,00023,160,00015,580,0007,900,0007,900,00031,380,000-F=B:本期财务确认20、收入且本期收回款项收回应收款项G94,760,0009,000,0006,320,0008,400,00023,720,0006,320,00010,320,0008,400,00025,040,0006,320,00010,320,0006,320,00022,960,0006,640,0009,370,0007,030,00023,040,000G:上期财务确认收入，但于本期收回款项本期预收款H3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,0021、0270,000270,000810,000H:本期收到的预收款项编报说明：1、本表体现主营业务收入确认及现金流入预计情况，其中“商品房销售收入”数据由项目收入预算开发产品销售预测链接生成，其余收入项目视预计发生情况直接填列。2、本表为财务预算预计利润表、项目收入预算应收/预收账款预算及资金预算资金收支预算提供依据。3、本表主营业务收入A是指按会计制度和公司会计政策规定于本期应确认的收入，包含三种确认收入的方式：B现款结算确认收入、C应收房款确认收入、D预收房款确认收入。4、商品销售的确认原则，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控22、制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。编制人：编制日期：部门负责人：5开开发发产产品品销销售售预预测测表表格格编编号号：R2编编制制单单位位：ABCABC项项目目公公司司预算日期：2004年3月编编制制部部门门：市市场场部部、财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码以以前前年年度度累累计计发发生生上上年年实实际际数数据据商商品品房房销销售售预预测测 以以后23、后年年度度预预算算数数据据备备注注预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度开开发发产产品品销销售售5010150101*独独立立别别墅墅50101015010101*预计销售单价10,46010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,000预计销售面积-12,6008001,8008003,4008001,800800324、,4008008008002,4001,8008008003,400(12,600)预计销售总额131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-预计现金收款129,240,00010,800,00014,000,0008,000,00032,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,0025、0,0008,480,00012,480,0008,480,00029,440,00015,400,0008,800,0008,800,00033,000,000-当期收入当期收款79,080,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0005,280,0005,280,0005,280,00015,840,00011,880,0005,280,0005,280,00022,440,000收回应收款项50,160,0006,000,0003,200,0003,200,00012,40026、,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,520,0003,520,0003,520,00010,560,000本期预收款-预计确认收入-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-现款结算确认收入-27、79,080,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0005,280,0005,280,0005,280,00015,840,00011,880,0005,280,0005,280,00022,440,000-应收房款确认收入52,720,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,520,0003,520,0003,520,00010,560,0007,920,00028、3,520,0003,520,00014,960,000预收房款结转收入-联联排排别别墅墅50101025010102*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入洋洋房房50101035010103*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入豪豪华华庄庄园园50101045010104*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本29、期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入庄庄园园50101055010105*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入商商铺铺50101065010106*预计销售单价8,2628,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0009,0009,0009,0009,000预计销售面积-8,4006001,0006002,2006001,0006002,2006006006001,8030、01,0006006002,200(8,400)预计销售总额69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000-预计现金收款68,920,0004,840,0005,760,0006,880,00017,480,0004,960,0005,760,0006,880,00017,600,0004,800,0004,800,0005,031、10,00014,610,0006,090,0007,740,0005,400,00019,230,000-当期收入当期收款20,820,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0001,440,0001,440,0004,320,0002,700,0001,620,0001,620,0005,940,000收回应收款项44,600,0003,000,0003,120,0005,200,00011,320,0003,120,0003,120,0005,200,00011,432、40,0003,120,0003,120,0003,120,0009,360,0003,120,0005,850,0003,510,00012,480,000本期预收款3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000预计确认收入-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,8033、0,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000-现款结算确认收入-20,820,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0001,440,0001,440,0004,320,0002,700,0001,620,0001,620,0005,940,000-应收房款确认收入45,110,0003,120,0005,200,0003,120,00011,440,0003,120,000534、,200,0003,120,00011,440,0003,120,0003,120,0003,120,0009,360,0005,850,0003,510,0003,510,00012,870,000预收房款结转收入3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000卖卖场场50101075010107*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入35、-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入车车位位50101085010108*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入其其他他50101995010199*预计销售单价预计销售面积-预计销售总额-预计现金收款-当期收入当期收款收回应收款项本期预收款预计确认收入-现款结算确认收入-应收房款确认收入预收房款结转收入开开发发产产品品销销售售收收入入合合计计A=B+C+D-201,200,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,000136、2,800,00026,000,00012,800,00051,600,00013,600,00013,600,00013,600,00040,800,00028,800,00014,200,00014,200,00057,200,000-现款结算确认收入B-99,900,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,720,0006,720,0006,720,00020,160,00014,580,0006,900,0006,900,00028,380,000-应收房款确认收入37、C-97,830,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,640,0006,640,0006,640,00019,920,00013,770,0007,030,0007,030,00027,830,000-预收房款结转收入D-3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000-现现金金38、回回款款预预计计E=F+G+H-198,160,00015,640,00019,760,00014,880,00050,280,00012,960,00023,760,00014,880,00051,600,00013,280,00017,280,00013,490,00044,050,00021,490,00016,540,00014,200,00052,230,000-当期收入当期收款F=B-99,900,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,720,0006,72039、,0006,720,00020,160,00014,580,0006,900,0006,900,00028,380,000-收回应收款项G-94,760,0009,000,0006,320,0008,400,00023,720,0006,320,00010,320,0008,400,00025,040,0006,320,00010,320,0006,320,00022,960,0006,640,0009,370,0007,030,00023,040,000-本期预收款H-3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,40、000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000-编报说明：1、本表为对开发产品（商品房）销售收入和现金回款情况的预测，为项目收入预算主营业务收入预算提供依据。2、本表中预计销售单价根据项目收入预算商品房售价预测的结果，结合季度波动的特点填制；预计确认收入部分由财务部填列，其余项目由市场部填列。编制人：编制日期：部门负责人：6其其他他业业务务收收支支预预算算表表格格编编号号：R4编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码 协协助助部部门门上上年41、年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注编编制制说说明明其其他他业业务务收收入入511511*文体娱乐收入51102市场部核算区内文体娱乐项目的收入材料销售收入51103材料部销售材料应确认的收入固定资产出租收入51104行政部出租固定资产产生的收入其他51199相关部门-此科目核算年累计发生额不足10000元的项目，例如转名手续费，交易服务费(变更)等转名手续费5119901市场部交易服务费(变更)5119902市场部其他5119903合合计计*-*其其他他业业务务支支出出(含含42、相相应应税税金金及及附附加加)512512*文体娱乐成本51202市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出材料销售成本51203材料部-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出材料销售相关税金51203材料部-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出固定资产出租成本 51204行政部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出其他51299相关部门-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出转名手续费5119901市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出交易服务费(变更43、)5119902市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出其他5119903对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出合合 计计*-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-*其其他他业业务务利利润润*-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-*编报说明：1、本表为财务预算利润表、税金及附加预算和资金预算资金收支预算提供依据。2、本表涉及的收支业务视同当期收回或当期支付。3、其他业务收入视同全部为营业税应税项目，相关税金及附加在其他业务支出核算。编制人：编制日期：部门负责人：7项项目目开开发发面面积积预预测测表表表44、表格格编编号号：PUD3编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:预预算算部部、市市场场部部金额单位：人民币元业业务务类类型型预预计计总总面面积积以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注建建筑筑面面积积-41,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺37,000-卖场-车位4,000-其他-累累计计建建筑筑面面积积-41,00045、41,00041,00041,00041,00041,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺-37,00037,00037,00037,00037,00037,000-卖场-车位-4,0004,0004,0004,0004,0004,000-其他-完完工工面面积积-7,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺7,000-卖场-车位-其他-累累计计完完工工面面积积-7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000-独立别墅-联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺-7,0007,0007,0007,46、0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000-卖场-车位-其他-销销售售面面积积-21,0001,4002,8001,4005,6001,4002,8001,4005,6001,4001,4001,4004,2002,8001,4001,4005,600(21,000)独立别墅12,6008001,8008003,4008001,8008003,4008008008002,4001,8008008003,400(12,600)联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺8,4006001,0006002,2006001,0006002,20060060060047、1,8001,0006006002,200(8,400)卖场-车位-其他-累累计计销销售售面面积积-21,0001,4004,2005,6005,6007,0009,80011,20011,20012,60014,00015,40015,40018,20019,60021,00021,000(21,000)独立别墅-12,6008002,6003,4003,4004,2006,0006,8006,8007,6008,4009,2009,20011,00011,80012,60012,600(12,600)联排别墅-洋房-豪华庄园-庄园-商铺-8,4006001,6002,2002,2002,848、003,8004,4004,4005,0005,6006,2006,2007,2007,8008,4008,400(8,400)卖场-车位-其他-编报说明：1、本表为预算部、市场部根据项目开发计划和进度计划作进一步分解编制，为项目收入预算-商品楼销售预测提供依据，预算部负责汇总。编制人：编制日期：部门负责人：13主主营营业业务务成成本本预预算算表表格格编编号号：PUD4编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码项项目目进进度度备备注注上上年年实实际际金金额额预预算算年年度度数数据据以以后后年年度度预预算算金金额额49、销销售售面面积积单单位位成成本本总总成成本本一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度开发产品销售成本5020121,000*96,600,000.0025,800,00025,800,00019,200,00025,800,000*独立别墅502010112,6005,00063,000,000.0017,000,00017,000,00012,000,00017,000,000*联排别墅5020102-*洋房5020103-*豪华庄园5020104-*庄园5020105-*商铺50201068,4004,00033,600,000.008,800,0008,800,0007,200,50、0008,800,000*卖场5020107-*车位5020108-*其他5020199-*出租产品经营成本50202-*4,340,000.00434,0001,302,0001,302,0001,302,000-主要为结转成本，未在此考虑现金流代建工程结算成本50203主要为结转成本，未在此考虑现金流配套设施销售成本50204主要为结转成本，未在此考虑现金流土地转让成本50205主要为结转成本，未在此考虑现金流物业管理成本50206合合 计计502502-*1 10 00 0,9 94 40 0,0 00 00 0.0 00 026,234,00026,234,00027,102,000251、7,102,00020,502,00020,502,00027,102,00027,102,000-编报说明：1、本表填报依据为项目开发面积预测,单位成本由各公司根据汇总的开发产品成本和完工面积计算。2、本表为财务预算预计利润表提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：9开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表表格格编编号号：PUD7编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:预预算算部部、财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一52、一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注土地征用及拆迁补偿费预算40101-60,000,000-20,000,00020,000,000-40,000,000-40,000,000-(10,000,000)前期工程费预算40102-800,000-300,000300,000-200,000300,000500,000-(800,000)基础设施配套费预算40103-8,200,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,053、00600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,000 1,500,000400,000600,0002,500,000(8,200,000)建筑安装工程费预算40104-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,000 9,000,000 9,000,00029,000,000(104,000,000)公共配套设施费预算编40105-654、00,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-(600,000)工程物资预算(甲供材料)40106-7,024,400723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100-开发间接费用预算40107*-8,146,0001,168,000598,000598,0002,364,000598,000598,000698,0001,855、94,000698,000698,000698,0002,094,000598,000598,0001,794,000-合合计计*-188,770,40011,891,1008,614,50029,620,10011,321,1008,614,50028,914,50048,850,10013,321,10050,814,50011,114,50075,250,100(123,600,000)编报说明：1、本表填报依据为各单项开发成本预算。2、本表为项目成本预算存货预算、开发成本分配表提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：10土土地地征征用用、拆拆迁迁补补偿偿费费及及出出让让金金预预算算表表56、格格编编号号：PUD8编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:开开发发部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码协协助助部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算备备注注土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费40101*土地出让金4010101集团拓展部40,000,000-土地转让费4010102集团拓展部-土地征用及拆迁补偿费4010103集团拓展部-10,000,000-20,000,000-(157、0,000,000)作价补偿费401010301集团拓展部10,000,00020,000,000(10,000,000)临迁房租金401010302集团拓展部-临迁费401010303集团拓展部-搬家费401010304集团拓展部-交通费401010305集团拓展部-停业补偿费401010306集团拓展部-仲裁诉讼费401010307集团拓展部-动迁费401010308集团拓展部-征审确权费401010309集团拓展部-转学转托补偿费401010310集团拓展部-电话、电视、管道煤气迁移报停费401010311集团拓展部-永迁房交易费401010312集团拓展部-公证费401010313集团58、拓展部-房屋评估、房屋查丈费401010314集团拓展部-原拆迁房屋租金401010315集团拓展部-青苗补偿费401010316集团拓展部-土地补偿费401010318集团拓展部-劳动力安置401010319集团拓展部-其他401010399集团拓展部土地相关规费4010104开发部-征地管理费401010401开发部-拆迁管理费401010402开发部-用地加、改名手续费401010403开发部-土地证工本费401010404开发部-相关税费401010405开发部-土地补偿契税(转让契税)40101040501开发部-土地更名契税40101040502开发部-耕地占用税40101040559、03集团拓展部-其他税金40101040504-其他4010105-合合计计A*-60,000,00020,000,00040,000,000-(10,000,000)其中：现金支付成本B*60,000,00020,000,00040,000,000其中：赊付成本C=A-B*-(10,000,000)现现金金支支付付预预计计D=E+F*-60,000,000-20,000,00040,000,000-其中:本期直接现金支付E=B*-60,000,000-20,000,00040,000,000-其中:本期支付赊付款F*编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为编制项目开发成本开发成本分配表60、存货预算、资金预算-资金收支预算等提供依据。2、本表由各相关部门编制完成后交预算部进行开发成本汇总。编制人：编制日期：部门负责人：11前前期期工工程程费费预预算算表表格格编编号号：PUD9编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:预预算算部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码协协助助部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算61、算备备注注前前期期工工程程费费40102*地质勘探测绘费4010201工程部-地质钻探401020101工程部-测量费401020102工程部-规划设计费4010202设计所-300,000-300,000300,000-(300,000)规划费401020201设计所-设计费401020202设计所300,000300,000300,000(300,000)效果图401020203设计所-外聘人员设计费401020204设计所-其他401020299设计所环境评估费4010203开发部-三通一平费4010204预算部-500,000-200,000300,000500,000-(500,0062、0)平整土地费401020401预算部-300,000-300,000300,000-(300,000)平整土地工程款40102040101预算部300,000300,000300,000(300,000)平整土地其他费用40102040102预算部-给排水费用401020402预算部-200,000-200,000-200,000-(200,000)供水工程款40102040201预算部200,000200,000200,000(200,000)排水工程款40102040203预算部-供电费用401020403预算部-临时设施费401020404预算部-其他401020499预算部建安相关规63、费4010205开发部-报建401020501开发部-配套设施费40102050101开发部-质量监督费40102050102开发部-安全监督费40102050103开发部-检测费40102050105开发部-电40102050106开发部-水40102050107开发部-环保40102050108开发部-防雷审图费40102050110开发部-消防审图费40102050111开发部-配套设施40102050112开发部-其他40102050113开发部-施工许可证401020502开发部-招投标管理费40102050201开发部-市建委管理费40102050202开发部-余泥排放费4010264、050203开发部-流动公厕租金40102050204开发部-劳保基金40102050205开发部-施工场地卫生保证金40102050206开发部-施工标牌工本费40102050207开发部-建筑工地噪声排污费40102050208开发部-防雷设施监审费40102050209开发部-其他40102050299开发部开发企业资质年审401020503开发部-各类验收费用401020504开发部-建管验收40102050401开发部-人防基金40102050402开发部-消防40102050403开发部-环卫40102050404开发部-环保验收费40102050405开发部-异地造林费4010265、050406开发部-放、验线测量费40102050407开发部-综合验收40102050408开发部-其他40102050499开发部其他4010206开发部-合合计计A*-800,000-300,000300,000-200,000300,000500,000-(800,000)其中：现金支付成本B*800,000300,000300,000200,000300,000500,000其中：赊付成本C=A-B*-现现金金支支付付预预计计D=E+F*-800,000-300,000300,000-200,000300,000500,000-其中:本期直接现金支付E=B*-800,000-300,66、000300,000-200,000300,000500,000-其中:本期支付赊付款F*编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为编制项目开发成本开发成本分配表、存货预算、资金预算-资金收支预算等提供依据。2、本表由各相关部门编制完成后交预算部进行开发成本汇总。编制人：编制日期：部门负责人：12基基础础设设施施配配套套费费预预算算表表格格编编号号：PUD10编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:预预算算部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码协协助助部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据67、据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注大大市市政政工工程程4010301-2,800,000500,000-200,000700,000500,000-200,000700,000500,000-200,000700,000500,000-200,000700,000(2,800,000)供电工程费401030101-供电负荷费40103010101开发部-供电工程款40103010102预算部-给排水工程费401068、30102-供水增容费40103010201开发部-供水工程款40103010202预算部-排水工程款40103010203预算部-供气工程费401030103-供气增容费40103010301开发部-供气工程款40103010302预算部-其他40103010303预算部-热力工程费401030104-热力增容费40103010401开发部-热力工程款40103010402预算部-道路工程费401030105-2,800,000500,000-200,000700,000500,000-200,000700,000500,000-200,000700,000500,000-200,0007069、0,000(2,800,000)道路工程款40103010501预算部2,800,000500,000200,000700,000500,000200,000700,000500,000200,000700,000500,000200,000700,000(2,800,000)拆迁补偿费40103010502预算部-填土工程40103010503预算部-其他40103010504预算部-人防费401030106预算部-其他401030199预算部-小小市市政政工工程程4010302-5,400,000400,000400,000400,0001,200,000400,000400,00040070、,0001,200,000400,000400,000400,0001,200,0001,000,000400,000400,0001,800,000(5,400,000)区内道路工程401030201预算部-区内道路工程款40103020101预算部-路灯工程款40103020102预算部-区内围墙401030202预算部-区内绿化401030203预算部-5,400,000400,000400,000400,0001,200,000400,000400,000400,0001,200,000400,000400,000400,0001,200,0001,000,000400,000400,71、0001,800,000(5,400,000)绿化工程款40103020301预算部5,400,000400,000400,000400,0001,200,000400,000400,000400,0001,200,000400,000400,000400,0001,200,0001,000,000400,000400,0001,800,000(5,400,000)其他40103020302预算部-区内供电401030204预算部-区内给排水401030205预算部-区内供水工程款40103020501预算部-区内排水工程款40103020502预算部-通讯工程款401030206预算部-监控72、系统工程款401030207预算部-有线电视工程款401030208预算部-电脑网络401030209预算部-通邮401030210预算部-景观工程401030211预算部-停车场401030212预算部-其他401030299预算部-合合计计A*-8,200,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,0001,500,000400,000600,0002,500,000(8,200,000)其中：现金支付成本B*8,200,000900,000400,0073、0600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,0001,500,000400,000600,0002,500,000其中：赊付成本C=A-B*-(8,200,000)现现金金支支付付预预计计D=E+F*-8,200,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,0001,500,000400,000600,0002,500,000-其中:本期直接现金支付E=B*74、-8,200,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,0001,500,000400,000600,0002,500,000-其中:本期支付赊付款F*编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，包括开发小区内道路,供水,供电,供气,排污,排洪,通讯,照明,环卫,绿化等工程发生的支出预算，为编制项目开发成本开发成本分配表、存货预算、资金预算-资金收支预算等提供依据。2、本表由各相关部门编制完成后交预算部进行开发成本汇总。3、本表应按各项目单独编制一张，对于各75、期工程视同不同项目进行预算。编制人：编制日期：部门负责人：13建建筑筑安安装装工工程程费费预预算算表表格格编编号号：PUD11编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:预预算算部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码编编制制部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注建建筑筑安安装装工工程76、程费费预预算算40104*桩基础工程4010401预算部-土建工程4010402预算部72,000,0005,000,0005,000,0005,000,00015,000,0005,000,0005,000,0005,000,00015,000,0007,000,0007,000,0007,000,00021,000,0007,000,0007,000,0007,000,00021,000,000(72,000,000)装饰4010403预算部32,000,0004,000,0002,000,0002,000,0008,000,0004,000,0002,000,0002,000,0008,77、000,0004,000,0002,000,0002,000,0008,000,0004,000,0002,000,0002,000,0008,000,000(32,000,000)防雷4010404预算部-消防报警4010405预算部-通风4010406预算部-环保4010407预算部-安装工程(含工程营业税)4010408预算部-电梯401040801预算部-发电机401040802预算部-中央空调401040803预算部-泵房401040804预算部-电房设备401040805预算部-取暖设备401040806预算部-其他401040899预算部-人防4010409预算部-室内工程白蚁防78、治4010410预算部-监理费4010411预算部-其他4010412预算部-合合计计*-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,000(104,000,000)不包含安装成本的建筑安装工程费A*-104,000,000 9,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,00079、,0007,000,00023,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,000 9,000,000 9,000,000 29,000,000(104,000,000)其中：现金支付成本B*104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,000其中：赊付成本C=A-B*80、-(104,000,000)现现金金支支付付预预计计D=E+F*-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,000-其中:本期直接现金支付E=B*-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00011,081、00,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,000-其中:本期支付赊付款F*编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为编制项目开发成本开发成本分配表、存货预算、资金预算-资金收支预算等提供依据。2、本表由各相关部门编制完成后交预算部进行开发成本汇总。3、本表应按各项目单独编制一张，对于各期工程视同不同项目进行预算。4、4010408安装工程预算数为本期预计领用的工程设备，已经包含工程营业税。安装工程中相关设备的现金支出在项目成本核算材料设备采购及领用预算中列示；工程营业税在财务预算营业税金及附加预82、算中列示。此处的现金支出预算不包含此两项现金支出。编制人：编制日期：部门负责人：14公公共共配配套套设设施施费费预预算算表表格格编编号号：PUD12编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:预预算算部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码编编制制部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算备备注注配套工程83、4010501预算部-会所401050101预算部-网球场401050102预算部-高尔夫球场401050103预算部-蓝球场401050104预算部-乒乓球场401050105预算部-游泳池401050106预算部-其他401050199预算部-公共设施4010502预算部-600,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-(600,000)学校401050201预算部-幼儿园401050202预算部-邮局401050203预算部-物业管理用房401050204预算部-居委会401050205预算部-派出所401084、50206预算部-配电房401050207预算部600,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000(600,000)其他401050299预算部-合合计计A*-600,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-(600,000)其中：现金支付成本B*600,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000其中：赊付成本C=A-B*-(600,000)现现金金支支付付预预计计85、D=E+F*-600,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-其中:本期直接现金支付E=B*-600,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-其中:本期支付赊付款F*编报说明：1、住宅小区中非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入小区商品房成本；小区内金融邮电、社区服务用房，由公司负担征地拆迁费等费用，用房单位负担建安工程费用等，公司负担部分计入小区商品房成本。2、开发产品办理竣工验收后，86、公司按照建筑面积将尚未发生的公共设施配套费采用预提的办法在开发成本中计提。3、本表属于单项开发成本预算之一，为编制项目开发成本开发成本分配表、存货预算、资金预算-资金收支预算等提供依据。4、本表由各相关部门编制完成后交预算部进行开发成本汇总。编制人：编制日期：部门负责人：15工工程程物物资资（甲甲供供材材料料）预预算算表表格格编编号号：PUD13编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:材材料料部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码 编编制制依依据据 预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一87、月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算备备注注甲供材料4010601-7,024,400723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100-甲供材料-材料款401060101-6,800,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,88、000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000-甲供材料-工程营业税及附加 401060102-224,40023,10016,50016,50056,10023,10016,50016,50056,10023,10016,50016,50056,10023,10016,50016,50056,100-合合计计*-7,024,400723,100516,500516,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100723,100516,50051689、,5001,756,100723,100516,500516,5001,756,100-编报说明：1、本表填报依据为项目开发成本材料采购、领用预算中材料领用数，本表为项目开发成本汇总预算提供依据。2、材料款为材料领用预算数链接生成，工程营业税根据所填列的税率相应计算生成。3、甲控材料部分已包含在各单项开发成本工程费预算中进行预计。编制人：编制日期：部门负责人：16开开发发间间接接费费用用预预算算汇汇总总表表格格编编号号：PUD14编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码设设计计所所开开发发部部预预算算部部工工程90、程部部材材料料部部审审核核室室上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算备备注注开开发发间间接接费费用用40107*工资4010701-2,900,000-2,900,000700,000200,000200,0001,100,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000-福利费401091、702-406,000-406,00098,00028,00028,000154,00028,00028,00028,00084,00028,00028,00028,00084,00028,00028,00028,00084,000-办公费4010703-车辆费用4010704-通讯费4010705-能源费40107064,000,0004,000,000300,000300,000300,000900,000300,000300,000400,0001,000,000400,000400,000400,0001,200,000300,000300,000300,000900,000差旅费4092、10707-交通费4010708-劳保用品费4010709-折旧费4010710240,000-240,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,000-租赁费4010711-修理费4010712-周转房摊销4010713-扰民补偿费4010714-工程咨询费4010715-资金占用费4010716-*其他4010799600,000600,00050,00050,00050,000150,00050,00050,00050,000150,00093、50,00050,00050,000150,00050,00050,00050,000150,000合计7,906,000-8,146,0001,168,000598,000598,0002,364,000598,000598,000698,0001,894,000698,000698,000698,0002,094,000598,000598,000598,0001,794,000现现金金支支付付-7,906,000-240,000-8,146,0001,168,000598,000598,0002,364,000598,000598,000698,0001,894,000698,0006994、8,000698,0002,094,000598,000598,000598,0001,794,000-编报说明：1、本表主要依据项目工程相关部门填报，由财务部进行汇总。2、本表为项目开发成本存货预算中的开发成本预算、项目开发成本开发成本分配表提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：17部部门门开开发发间间接接费费用用预预算算表表格格编编号号：PUD15编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:相相关关部部门门金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季95、度度以以后后年年度度预预算算备备注注开开发发间间接接费费用用40107*工资4010701*福利费4010702*办公费4010703-*车辆费用4010704-通讯费4010705-能源费4010706-差旅费4010707-交通费4010708-劳保用品费4010709-折旧费4010710*租赁费4010711-修理费4010712-周转房摊销4010713-扰民补偿费4010714-工程咨询费4010715-资金占用费4010716*其他4010799-合合计计-编制说明：1、此表用于预计开发部、工程部、预算部、材料部、审核室等部门费用支出情况，属于单项开发成本预算之一，为编制项目开发96、成本开发成本分配表、存货预算、资金预算-资金收支预算等提供依据。2、开发间接费用各项目视同当期发生当期支付。3、各级公司应按XXXX集团财务部统一规定启用此表，否则相关部门费用仍在日常管理预算-管理费用预算中进行预计。编制此表时也应先运用日常管理预算-管理费用预算编报说明进行年度数据预计，再在此表内进行期间分配。涉及工程相关的资金占用费、扰民补偿费、周转房摊销、工程咨询费等由相关部门直接进行填列。编制人：编制日期：部门负责人：18部部门门开开发发间间接接费费用用预预算算编编报报说说明明表表格格编编号号：PUD16编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:相相关关部部门门金额97、单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码预预算算内内容容标标准准编编制制依依据据编编制制部部门门预预算算年年度度驱驱动动因因素素数数值值(定定额额)预预算算年年度度驱驱动动因因素素数数值值(量量)预预算算年年度度数数据据上上年年实实际际数数据据编编制制补补充充说说明明由由预预算算编编制制部部门门填填列列开开发发间间接接费费用用40107*工资4010701各部门员工工资根据薪酬福利预算填列财务部*福利费4010702各部门按工资总额14%计提的员工福利费根据薪酬福利预算填列财务部*办公费4010703各部门发生的日常办公相关费用支出-各部门填制，行政人事部归口管理*-*文具用品及打印纸498、01070301-人均办公费定额*部门人数各部门填制，行政人事部归口管理-复印邮寄费401070302-人均办公费定额*部门人数各部门填制，行政人事部归口管理-办公软件费401070303价值低于3万的办公软件支出各部门根据需要预计，填写补充说明各部门填制，行政人事部归口管理*其他办公费401070304-各部门根据需要预计，填写补充说明各部门填制，行政人事部归口管理*车辆费用4010704各部门发生的与办公用车有关的各项支出根据历史经验判断，并参考本年新增车辆数量，上年数*变动%行政人事部*-*汽油费401070401-停车路桥费401070402-保险费401070403-养路费4010799、0404-保养费401070405-维修费401070406-年审年检费401070407-汽车租赁费401070408-车辆其他费401070409-通讯费4010705各部门发生的各项通讯费用支出根据公司相关规定标准各部门填制，行政人事部归口管理*-*办公电话401070501各办公室的固定电话费人均定额*人数*部门系数各部门填制，行政人事部归口管理-手机费401070502各级管理人员的手机费人均定额*人数（按各级人员标准编制）各部门填制，行政人事部归口管理-上网信息费401070503各办公室的固定电话费人均定额*人数*部门系数各部门填制，行政人事部归口管理-其他401070504各部100、门填制，行政人事部归口管理-能源费4010706各部门日常水电费用支出上年数*变动%行政人事部*-*水电费401070601-电费401070602-其他401070603-差旅费4010707各部门员工因公出差发生的所有费用支出及补助，执行差旅费报销管理规定人均每天定额*出差人数*天数各部门填制，行政人事部归口管理-交通费4010708各部门员工在市内发生的相关交通费用，如出租车费。上年数*变动%各部门填制，行政人事部归口管理-劳保用品费4010709公司向各部门员工发放的劳保用品支出人均定额*人数行政人事部*-*服装费401070901-防暑降温费401070902-其他401070903101、-折旧费4010710各部门固定资产支出根据折旧预算财务部*租赁费4010711公司租用房屋、设备等发生的租赁费用支出根据已签订的相关合同条款规定的标准行政人事部*-*办公室401071101单位租金*面积-设备401071102单位租金*台数-其他401071103-修理费4010712办公设备修理费上年数*变动%行政人事部-周转房摊销4010713周转房摊销各部门根据项目情况预计，填写补充说明相关部门-扰民补偿费4010714扰民补偿费各部门根据项目情况预计，填写补充说明相关部门-工程咨询费4010715工程项目咨询费各部门根据项目情况预计，填写补充说明相关部门-资金占用费4010716资102、本化利息根据借款预算财务部-其他40799-合合计计*-*编报说明：1、此表由各部门单独编制，为部门开发间接费用预算提供依据。2、预算年度数据根据标准编制依据分为三种方式生成：(1)计划表格链接而得；(2)两项驱动因素数值相乘，如：费用定额*量，上年数*变动%，某科目数值*相关比例，等；(3)根据相关规定直接预计。3、预算上年数由财务部负责提供，编制补充说明由预算编制部门填列，用于向预算审核人员提供相关重要信息或作出必要解释等。4、开发间接费用预算编报部门应为工程部、预算部、开发部等工程管理部门。编制人：编制日期：部门负责人：38出出租租产产品品经经营营成成本本预预算算表表格格编编号号：PUD103、17编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:相相关关部部门门金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注工资50202011,000,000100,000100,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000100,0001104、00,000100,000300,000福利费5020202140,000-14,00014,00014,00014,00014,00042,00014,00014,00014,00042,00014,00014,00014,00042,000折旧费5020203修理费5020204200,00020,00020,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,000办公费5020205差旅费5020206电话费5020207车辆使用费5020208-汽油费502020801-停车路桥费502020105、802-保险费502020803-养路费502020804-保养费502020805-维修费502020806-年检费502020807-汽车租赁费502020808-车辆其他费502020809-水电费5020209-劳动保护费5020210-出租开发产品摊销50202112,000,000200,000200,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000其他50202991,000,000100,000100,000100,000100,000100,00030106、0,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000合合计计A=B+C-4,340,000-434,000434,000434,000434,000434,0001,302,000434,000434,000434,0001,302,000434,000434,000434,0001,302,000-编制说明：1、此表为项目成本主营业务成本预算等提供依据。2、此表由负责相关产品出租业务的部门填制，如此部门同时负责其他业务，应将为此业务直接发生的各项支出及按一定比例分摊的部门费用填制此表，或根据集团统一规定进行处理。编制人：编107、制日期：部门负责人：20材材料料、设设备备采采购购及及领领用用预预算算表表格格编编号号：PUD18编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:材材料料部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码预预计计总总支支出出以以前前年年度度累累计计发发生生数数上上年年实实际际数数据据项项目目工工程程进进度度预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注库库存存材材料料本本期期增增加加124*钢材124016,108、800,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000(6,800,000)木材12402-水泥12403-五金类12404-装饰材料12405-给排水类12406-电器材料12407-其他12408-本本期期材材料料采采购购合合计计A-6,800,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,0109、00500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000(6,800,000)其中：现金支付采购款B其中：赊购成本CA-B-6,800,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000(6,800,000)现现金金支支付付预预计计D=E+F-6,800,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,000110、1,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000其中：本期直接现金采购E=B-其中：本期支付赊付款F6,800,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000本本期期工工程程领领用用材材料料*6,800,000700,000500,000500,0001,700,000700,00111、0500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000本本期期处处理理领领用用材材料料*库库存存设设备备本本期期增增加加125*电梯12501-发电机12502-中央空调12503-泵房12504-电房设备12505-取暖设备12506-其他12599-本本期期设设备备采采购购合合计计A-其中：现金支付采购款B其中：赊购成本CA-B-现现金金支支付付预预计计D=E+F*-其中：本期直接现金采购E=B*-其中：本期支付赊付款F*库库存存设设备备本本期期领领用用125*电梯12501-112、发电机12502-中央空调12503-泵房12504-电房设备12505-取暖设备12506-其他12599-库库存存设设备备本本期期领领用用合合计计-编报说明：1、本表依据项目成本预算材料设备采购计划填制,为项目成本预算甲供材料预算、建安工程成本预算、存货预算等提供依据。2、本表中本期采购数据由材料设备采购计划链接生成，并据此由采购部编制预计现金支付情况；材料设备领用情况由预算部根据项目进度计划、提供给材料部的年度需求数量并结合材料部的最新采购价格进行综合预计。编制人：编制日期：部门负责人：27材材料料、设设备备采采购购计计划划表表格格编编号号：PUD19编编制制单单位位:0预算日期：190113、0年1月编编制制部部门门:材材料料部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码规规格格及及型型号号年年度度需需求求数数量量年年度度采采购购数数量量采采购购单单价价采采购购费费用用项项目目工工程程进进度度预预算算部部A A材材料料部部D材材料料部部E材材料料部部F预预算算年年度度数数据据G=D*E+FG=D*E+F一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度备备注注库库存存材材料料本本期期采采购购124*-700,000500,000500,0001,700,000700,000114、500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000钢材12401*-700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000-A6,800,000-700,000500,000500,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000700,000500,00050115、0,0001,700,000700,000500,000500,0001,700,000-B-C-木材12402*-A-B-C-水泥12403*-A-B-C-五金类12404*-门窗五金-装饰材料12405*-瓷砖类-卫浴类-给排水类12406*-消防水材-给水材-排水材-电器材料12407*-灯具-空气开馆-配电箱-电线-电缆-其他12499*-临时材料-B-C-库库存存设设备备本本期期采采购购125*-电梯12501-发电机12502-中央空调12503-泵房12504-电房设备12505-取暖设备12506-其他12599-编报说明：1、本表填报由预算部根据工程预算填报本期工程需要的材料116、和设备(主要指甲供材料，包括规格型号、数量等)；材料部根据预算部填制的资料询价并填报预计的采购单价和采购费用,并分配到各期。2、本表为项目成本预算材料设备采购及领用预算提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：22资资金金收收支支预预算算表表格格编编号号：C1编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型(大大项项列列示示)科科目目编编码码预预算算年年度度资资金金缺缺口口工工程程项项目目进进度度编编制制说说明明上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月117、月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注现现金金期期初初余余额额30,000,00030,000,00030,000,000#REF!#REF!30,000,000#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!本本期期现现金金流流入入合合计计208,160,000-208,160,000#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#R118、EF!-主营业务现金流入501208,160,000-208,160,00015,640,00019,760,00015,880,00051,280,00013,960,00024,760,00015,880,00054,600,00014,280,00018,280,00014,490,00047,050,00022,490,00017,540,00015,200,00055,230,000-房地产业务收入501208,160,000-208,160,00015,640,00019,760,00015,880,00051,280,00013,960,00024,760,00015,880,0119、0054,600,00014,280,00018,280,00014,490,00047,050,00022,490,00017,540,00015,200,00055,230,000-项目收入预算-主营业务收入预算物业收入501*XXXX集团物业公司填列其他业务现金流入-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-项目收入预算-其他/营业外业务收支预算鼓励再投资收到的现金*XXXX集团统一填列投资收到的现金*XXXX集团统一填列处置固定资产收回的现金*-*日常管理预算固定资产120、购置及处置计划收到股东投入的现金-*其他现金流入-*本本期期现现金金流流出出合合计计#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#VALUE!房地产项目开发支付的现金401188,306,000-188,306,00011,648,0008,778,0009,078,00029,504,00011,078,0008,778,00028,878,00048,734,00013,078,00050,978,00011,078,00075,134,00013,57121、8,00010,678,00010,678,00034,934,000#VALUE!土地征用及拆迁补偿费4010160,000,000-60,000,000-20,000,00020,000,000-40,000,000-40,000,000-项目成本预算-40101预算前期工程费40102800,000-800,000-300,000300,000-200,000300,000500,000-项目成本预算-40102预算基础设施费401038,200,000-8,200,000900,000400,000600,0001,900,000900,000400,000600,0001,900,0122、00900,000400,000600,0001,900,0001,500,000400,000600,0002,500,000-项目成本预算-40103预算建筑安装工程费40104104,000,000-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,00011,000,0009,000,0009,000,00029,000,000-项目成本预算-40104预算公共配套设施费40105600,000-6123、00,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-项目成本预算-40105预算材料、设备成本(甲供)401066,800,000-6,800,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000700,000500,0001,700,000500,000项目成本预算材料设备采购及领用预算开发间接费用(不含利息)401077,906,000-7,906,0001,148,00124、0578,000578,0002,304,000578,000578,000678,0001,834,000678,000678,000678,0002,034,000578,000578,000578,0001,734,000#VALUE!项目成本预算-40107预算物业成本502*XXXX集团物业公司填列支付的各项税费504#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!*销售费用现金流出50316,432,400-16,432,4001,575,2002,125、205,2001,005,2004,785,6002,005,2001,205,2001,005,2004,215,6001,005,2001,205,2002,005,2004,215,6001,005,2001,205,2001,005,2003,215,600*日常管理预算销售费用预算其中：广告费50312,600,000-12,600,000800,0001,800,000800,0003,400,0001,800,000800,000800,0003,400,000800,000800,0001,800,0003,400,000800,000800,000800,0002,400,0126、00*日常管理预算销售费用预算管理费用现金流出5219,085,600-9,085,6001,335,050690,050690,0502,715,150690,050690,050730,0502,110,150730,050730,050730,0502,190,150690,050690,050690,0502,070,150*日常管理预算管理售费用预算其他业务现金流出5422,340,0002,340,000-234,000234,000234,000234,000234,000702,000234,000234,000234,000702,000234,000234,000234,0127、00702,000*项目收入预算其他业务、营业外收支预算购建固定资产支付的现金-200,000-200,000-*日常管理预算固定资产预算投资所支付的现金*XXXX集团统一填列分配股利、利润支付的现金-*其他现金流出-*预预计计现现金金多多余余或或不不足足30,000,000#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!*预预计计资资金金缺缺口口#REF!*增加短期借款本金*-20,000,000.0020,000,000.00-*增加长期借款本金*-*归还短期借款本金*128、-*归还短期借款利息*-*归还长期借款本金*-*归还长期借款利息*-*期期末末现现金金余余额额*#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!*编报说明：1、本表为各单项预算涉及的资金收支情况汇总，为财务预算-现金流量表提供依据并确定预算年度资金缺口，用于进一步编制资金预算借款预算。2、应根据公司日常经营需要保持的现金余额水平来安排资金的筹集(向银行借款)和使用(全部或部分归还借款)。短期借款利息一般按“每期期初借入，每期期末归还”来预计，年初借款按合同规定处理。3、本表129、项目开发成本部分应对应标识项目成本预算-项目开发进度计划中的进度。4、其他业务现金流出根据其他业务支出和营业外支出项目分析填列。编制人：编制日期：部门负责人：23借借款款预预算算表表格格编编号号：C2编编制制单单位位:预算日期：2004年3月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算短短期期借借款款201*期初借款余额201-20,000,00020,000,000本期增加借款本金201-20,000,000-*本130、期支付借款本金201-20,000,000期末借款余额201-20,000,00020,000,000*短期借款利息费用*-*其中：资本化利息*其中：财务费用利息支出*-*长长期期借借款款241*期初借款余额241-本期增加借款本金241本期增加应计利息241其中：资本化利息241其中：财务费用利息支出241-本期支付的本金241本期支付的利息241期末借款余额241-利利息息费费用用合合计计-*资本化利息*-*财务费用*-*编报说明：1、财务部（资金处）依据资金预算借款计划填制此预算，为项目成本预算开发间接费预算、资金预算财务费用预算提供依据。其中资本化利息在此指计入工程开发成本的资金占用费131、。2、短期借款利息视同当期发生当期支付。编制日期：部门负责人：24 财财务务费费用用预预算算表表格格编编号号：C4编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注财财务务费费用用522*利息支出52201-*减：利息收入52202手续费52203汇兑损益52204其他52205合合计计-#VALUE!现金收入预计*-现金支付预计*-编报说明：1、本表由财务部负责132、填列，为财务预算-利润表和资金预算-资金收支预算提供依据。2、现金支付不包含利息支出，利息支出的现金流在资金预算-借款预算中反映。编制人：编制日期：部门负责人：25销销售售费费用用预预算算表表格格编编号号：M1编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:市市场场部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度备备注注销销售售费费用用503*工资50301-2,660,000133、680,000180,000180,0001,040,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,000540,000福利费50302-372,40095,20025,20025,200145,60025,20025,20025,20075,60025,20025,20025,20075,60025,20025,20025,20075,600劳动保险50303办公费50304差旅费50305业务招待费50306车辆费用50307电话费50308广告费5030912,600,000800134、,0001,800,000800,0003,400,0001,800,000800,000800,0003,400,000800,000800,0001,800,0003,400,000800,000800,000800,0002,400,000展览费50310800,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000宣传推广费50311信息资料费50312租赁费50313水电费50314误餐费50315折旧费50316-120,00010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,0135、0010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,000劳保用品费50317销售服务费50318销售佣金50319策划顾问费50320其他50399合合计计A-16,552,4001,585,2002,215,2001,015,2004,815,6002,015,2001,215,2001,015,2004,245,6001,015,2001,215,2002,015,2004,245,6001,015,2001,215,2001,015,2003,245,600扣除非现金支付款项B=sum(C:E)-3,152,400785,200215,2002136、15,2001,215,600215,200215,200215,200645,600215,200215,200215,200645,600215,200215,200215,200645,600工资C-2,660,000680,000180,000180,0001,040,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,000540,000福利D-372,40095,20025,20025,200145,60025,20025,20025,20075,60025,20025,20025137、,20075,60025,20025,20025,20075,600折旧费E-120,00010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,000本本期期应应支支付付L=A-B-13,400,000800,0002,000,000800,0003,600,0001,800,0001,000,000800,0003,600,000800,0001,000,0001,800,0003,600,000800,0001,000,000800,0002,600,000138、编报说明：1、本表编制依据为日常管理预算销售费用预算编报说明，链接生成预算上年数和预算年度数据，在本表中分配计入各季度和各月；2、本表为财务预算-利润表、现金流量表和资金预算-资金收支预算提供依据；3、销售费用项目视同当期发生当期支付；4、现金支付费用，不包含工资福利费用(工资费用的现金支出在薪酬预算表统计)。编制人：编制日期：部门负责人：26广广告告及及展展览览计计划划表表格格编编号号：M3编编制制单单位位：0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:市市场场部部金额单位：人民币元项项目目具具体体计计划划/步步骤骤主主要要负负责责单单位位预预计计时时间间预预计计费费用用支支出出制制作作费费推139、推广广费费备备注注广告费50308*电视5030803*-广告A-广告B-广告C-报纸5030804*-报纸A-报纸B-报纸C-杂志5030805*-杂志A-杂志B-杂志C-广告牌50309*-广告牌A-广告牌B-广告牌C-合合计计*-项项目目具具体体计计划划/步步骤骤主主要要负负责责单单位位预预计计时时间间预预计计费费用用支支出出备备注注展览费50310*沙盘5031001*-沙盘A沙盘B售楼处5031002*-售楼处A售楼处B参展费5031003*-参展A参展B参展C样板房及陈设费5031004*-样板房A样板房B样板房C合合计计*-编报说明：1、本表由市场部编制，用于填列日常管理预算销售140、费用预算中广告费用预算。2、编制时应分项目进行填列。编制人：编制日期：部门负责人：27管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表格格编编号号：M4编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码法法律律部部财财务务部部行行政政人人事事部部上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度备备注注管管理理费费用用521521*工资52101-3,400,000-3,400,000141、650,000250,000250,0001,150,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000福利费52102-476,000-476,00091,00035,00035,000161,00035,00035,00035,000105,00035,00035,00035,000105,00035,00035,00035,000105,000工会经费52103179,200-179,20040,60012,60012,60065,80012,60012,60012142、,60037,80012,60012,60012,60037,80012,60012,60012,60037,800职工教育经费52104134,400-134,40030,4509,4509,45049,3509,4509,4509,45028,3509,4509,4509,45028,3509,4509,4509,45028,350劳动保险费52105896,000-896,000203,00063,00063,000329,00063,00063,00063,000189,00063,00063,00063,000189,00063,00063,00063,000189,000办公费52143、106-车辆费用52107720,000720,00060,00060,00060,000180,00060,00060,00060,000180,00060,00060,00060,000180,00060,00060,00060,000180,000通讯费52108360,000360,00030,00030,00030,00090,00030,00030,00030,00090,00030,00030,00030,00090,00030,00030,00030,00090,000能源费521091,120,0001,120,00080,00080,00080,000240,00080,0144、0080,000120,000280,000120,000120,000120,000360,00080,00080,00080,000240,000业务招待费521101,800,0001,800,000150,000150,000150,000450,000150,000150,000150,000450,000150,000150,000150,000450,000150,000150,000150,000450,000误餐费52111-差旅费52112-交通费52113-劳保用品费52114-洗涤费52115*资料费52116-招聘费52117-培训费52118-会务费52119-折旧145、费5212015,000205,00015,00015,00015,00045,00015,00015,00015,00045,00015,00020,00020,00055,00020,00020,00020,00060,000-租赁费52121-修理费52122-物业管理费52123-税金52124-低值易耗品52125-无形资产摊销52126-财产保险费52127-法律诉讼费52128-审计费52129-咨询费52130-坏账准备52131-其他52199-合合计计A A-7 7,8 87 76 6,0 00 00 01 1,2 22 24 4,6 60 00 02 20 05 5,0 146、00 00 09 9,1 10 00 0,6 60 00 01 1,3 35 50 0,0 05 50 0705,050705,050735,050735,0502,730,1502,730,150705,050705,050705,050705,050775,050775,0502,125,1502,125,150750,050750,050750,050750,050785,050785,0502,210,1502,210,150710,050710,050710,050710,050750,050750,0502,070,1502,070,150扣除非现金支付款项B=sum(C:J)*2147、05,0005,100,6001,030,050385,050415,0501,770,150385,050385,050415,0501,125,150390,050390,050425,0501,130,150390,050390,050430,0501,110,150工资C*-3,400,000650,000250,000250,0001,150,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000福利费D*-476,00091,00035,00035,000161,148、00035,00035,00035,000105,00035,00035,00035,000105,00035,00035,00035,000105,000工会经费E*-179,20040,60012,60012,60065,80012,60012,60012,60037,80012,60012,60012,60037,80012,60012,60012,60037,800职工教育费F*-134,40030,4509,4509,45049,3509,4509,4509,45028,3509,4509,4509,45028,3509,4509,4509,45028,350劳动保险费G*-896,149、000203,00063,00063,000329,00063,00063,00063,000189,00063,00063,00063,000189,00063,00063,00063,000189,000折旧费H*205,00015,00015,00015,00045,00015,00015,00015,00045,00015,00020,00020,00055,00020,00020,00020,00060,000-无形资产摊销I*-坏账准备J*-本本期期应应支支付付K=A-BK=A-B*-4 4,0 00 00 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 03 32 20150、 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 09 96 60 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 03 36 60 0,0 00 00 01 1,0 00 00 0,0 00 00 03 36 60 0,0 00 00 03 36 60 0,0 00 00 03 36 60 0,0 00 00 01 1,0 08 80 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 03 32 20 0,0 00 00 09 96 60 0,0 00 00 0编报说明：1、本表由财务部依151、据各部门填报的部门管理费用预算汇总而成。2、本表为财务预算预计利润表提供依据。3、管理费用项目视同当期发生当期支付。4、坏账准备根据计算得出的应收款余额计算填列。编制人：编制日期：部门负责人：37部部门门管管理理费费用用预预算算表表格格编编号号：M5编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:各各部部门门金额单位：人民币元业业务务类类型型科科目目编编码码上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度备备注注管管理理费费用用521*工资52101*福利费52102*工会经费52103*职工教育经费5210152、4*劳动保险费52105*办公费52106车辆费用52107通讯费52108能源费52109业务招待费52110误餐费52111差旅费52112交通费52113劳保用品费52114洗涤费52115*资料费52116招聘费52117培训费52118会务费52119折旧费52120*租赁费52121修理费52122物业管理费52123税金52124低值易耗品52125无形资产摊销52126财产保险费52127法律诉讼费52128审计费52129咨询费52130坏账准备52131其他52199合合计计-编报说明：1、本表编制依据为日常管理预算管理费用预算编报说明，链接生成预算上年数和预算年度数据，在153、本表中分配计入各季度和各月。2、本表为日产管理预算汇总管理费用预算提供依据。编制人：编制日期：部门负责人：38 固固定定资资产产预预算算表表格格编编号号：M7编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度四四季季度度备备注注固固定定资资产产期期初初余余额额2,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,300,000154、2,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,500,0002,500,0002,300,0002,500,000办公设备800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,0001,000,0001,000,000800,0001,000,000运输设备500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000工程设备155、-房屋及建筑物-其他设备1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000本期增加-200,000-200,000-200,000-办公设备200,000-200,000-200,000-运输设备-工程设备-房屋及建筑物-其他设备-本期减少-办公设备运输设备工程设备房屋及建筑物其他设备固固定定资资产产期期末末余余额额2,300,0002,500,0002,300,0002,30156、0,0002,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,300,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,000办公设备800,0001,000,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000运输设备500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,0005157、00,000500,000500,000500,000500,000工程设备-房屋及建筑物-其他设备1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000其中：现金支付固定资产B200,000其中：赊购成本(应付账款)C=A-B-200,000-200,000-现现金金支支付付预预计计D=E+F-200,000-200,000-其中：本期直接现金支付E=B-200,000-其中：本158、期支付赊付款(应付账款)F编报说明：1、本表由预算管理部门根据汇总后的公司日常管理预算固定资产购置及处置计划编制，为财务费用-资产负债表、资金预算-资金收支预算、日常管理预算-折旧预算和项目收入预算-营业外收支预算提供支持。2、上年数据由财务部负责提供。编制人：编制日期：部门负责人：30 折折旧旧费费用用预预算算表表格格编编号号：M8编编制制单单位位:0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:财财务务部部金额单位：人民币元业业务务类类型型上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度159、十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算备备注注本期增加-835,00045,00045,00045,000135,00045,00045,00045,000135,00045,00050,00050,000145,00050,00050,00050,000150,000-办公设备115,00015,00015,00015,00045,00015,00015,00015,00045,00015,00020,00020,00055,00020,00020,00020,00060,000运输设备240,00010,00010,00010,00030,00010,0001160、0,00010,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,000工程设备-房屋及建筑物-其他设备480,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,000本期减少-办公设备-运输设备-工程设备-房屋及建筑物-其他设备-本本期期折折旧旧分分配配-565,00045,00045,00045,000135,00045,00045,00045,000135,00045,00050,00050161、,000145,00050,00050,00050,000150,000-开发间接费用240,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,00020,00020,00020,00060,000管理费用205,00015,00015,00015,00045,00015,00015,00015,00045,00015,00020,00020,00055,00020,00020,00020,00060,000销售费用120,00010,00010,00010,00030,00010,00010,000162、10,00030,00010,00010,00010,00030,00010,00010,00010,00030,000其他业务支出编报说明：1、本表由财务部根据设备管理部门提供的日常管理预算-固定资产预算编制，为财务预算-资产负债表、项目成本预算-开发间接费用预算、日常管理预算-管理费用/销售费用等提供支持。2、上年数据由财务部负责提供。编制人：编制日期：部门负责人：31固固定定资资产产购购置置及及处处置置计计划划表表格格编编号号：151编编制制单单位位:0预算日期：2004年3月编编制制部部门门:行行政政人人事事部部金额单位：人民币元资资产产类类别别/名名称称规规格格型型号号申申请请部部门163、门购购置置原原因因需需求求时时间间购购置置数数量量预预计计单单价价预预计计购购置置资资产产总总额额备备注注上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度办办公公设设备备*200,000-200,000-200,000-资产1行政部7月-051020000*200,000200,000200,000资产2*-*-运运输输设设备备*-资产1*-资产2*-*-工工程程设设备备*-资产1*-资产2*-*-房房屋屋及及建建筑筑物物*-资产1*-资产2*164、-*-其其他他设设备备*-资产1*-资产2*-*-预预计计购购置置资资产产总总额额200,000-200,000-200,000-资资产产类类别别/名名称称处处置置原原因因处处置置数数量量处处置置时时间间处处置置方方式式原原值值累累计计折折旧旧预预计计收收现现净净额额备备注注上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度办办公公设设备备*-*-资产1*-资产2*-*-运运输输设设备备*-*-资产1*-资产2*-*-工工程程设设备备*-*-资产165、1*-资产2*-*-房房屋屋及及建建筑筑物物*-*-资产1*-资产2*-*-其其他他设设备备*-*-资产1*-资产2*-*-合合计计-资资产产净净值值=原原值值-累累计计折折旧旧-预预计计处处置置损损益益=预预计计收收现现合合计计-（原原值值合合计计-累累计计折折旧旧合合计计）*-编报说明：1、本表由各部门根据需要填列，由行政人事部负责汇总。2、本表用于编制日常管理预算-固定资产预算、累计折旧预算、财务预算-资金收支预算、预计利润表等3、填列时各部门应根据固定资产类别分项目编制。4、财务部负责提供处置固定资产账面原值和累计折旧，编制人：编制日期：部门负责人：32薪薪酬酬福福利利预预算算表表格格166、编编号号：M10M10上年工资总额编编制制单单位位:0 0本期变动率7.00%预算日期：1900年1月编编制制部部门门:人人事事行行政政部部人员变动影响预计本期工资总额-金额单位：人民币元业业务务类类型型编编制制依依据据上上年年实实际际数数据据预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度以以后后年年度度预预算算数数据据备备注注人人员员情情况况*期期初初人人员员人人数数-工程项目人员-市场营销人员-管理人员-本本期期新新增增人人员员人人数数用用人人需需求求计计划划-167、工程项目人员市场营销人员管理人员本本期期减减少少人人员员人人数数用用人人需需求求计计划划-工程项目人员市场营销人员管理人员本本期期末末人人员员总总计计-工程项目人员-市场营销人员-管理人员-工工资资预预测测*应付工资期初余额-本期计提增加-8,960,0002,030,000630,000630,0003,290,000630,000630,000630,0001,890,000630,000630,000630,0001,890,000630,000630,000630,0001,890,000-开发间接费用40108-2,900,000700,000200,000200,0001,100,168、000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000-设计所-开发部-预算部-工程部2,900,000700,000200,000200,0001,100,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000200,000200,000200,000600,000材料部-审核室-管理费用521-3,400,000650,000250,000250,0001,150,000250,000250,000250,0169、00750,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000-法律部-财务部-行政人事部3,400,000650,000250,000250,0001,150,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000250,000250,000250,000750,000销售费用503-2,660,000680,000180,000180,0001,040,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,00054170、0,000180,000180,000180,000540,000-市场部2,660,000680,000180,000180,0001,040,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,000540,000180,000180,000180,000540,000出租产品经营成本50202-本期支付8 8,9 96 60 0,0 00 00 02,030,000630,000630,0003,290,000630,000630,000630,0001,890,000630,000630,000630,0001,890,000630,000171、630,000630,0001,890,000应付工资期末余额-应应付付福福利利费费计计提提*应付福利费期初余额-184,200172,400-160,600148,800137,000160,600125,200113,400101,600125,20089,80078,00066,20089,80054,400本期计提增加-1,254,400284,20088,20088,200460,60088,20088,20088,200264,60088,20088,20088,200264,60088,20088,20088,200264,600-开发间接费用40108406,00098,000172、28,00028,000154,00028,00028,00028,00084,00028,00028,00028,00084,00028,00028,00028,00084,000-管理费用521476,00091,00035,00035,000161,00035,00035,00035,000105,00035,00035,00035,000105,00035,00035,00035,000105,000-销售费用503372,40095,20025,20025,200145,60025,20025,20025,20075,60025,20025,20025,20075,60025,200173、25,20025,20075,600-出租产品经营成本50202-本期需支付-1,200,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000100,000100,000100,000300,000-集体福利360,00030,00030,00030,00090,00030,00030,00030,00090,00030,00030,00030,00090,00030,00030,00030,00090,000医药费-各项补贴840,00070,00070,00070,00174、0210,00070,00070,00070,000210,00070,00070,00070,000210,00070,00070,00070,000210,000其他-应付福利费期末余额-54,400184,200172,400160,600160,600148,800137,000125,200125,200113,400101,60089,80089,80078,00066,20054,40054,40054,400其其他他工工资资附附加加费费计计提提*管理费用-1,209,600274,05085,05085,050444,15085,05085,05085,050255,15085175、,05085,05085,050255,15085,05085,05085,050255,150-工会经费按工资总额2%179,20040,60012,60012,60065,80012,60012,60012,60037,80012,60012,60012,60037,80012,60012,60012,60037,800教育经费按工资总额1.5%134,40030,4509,4509,45049,3509,4509,4509,45028,3509,4509,4509,45028,3509,4509,4509,45028,350待业保险执行地方政策养老统筹执行地方政策896,000203,0176、0063,00063,000329,00063,00063,00063,000189,00063,00063,00063,000189,00063,00063,00063,000189,000住房公积金执行地方政策编报说明：1、本表由财务部根据人力资源部提供的公司汇总用人需求计划编制而成，用于形成各项成本费用预算中各部门的人工成本支出。2、本表为资金收支预算表、财务预算预计现金流量表、财务预算预计利润表提供依据。3、工资、福利费以及其他附加费可视同当期计提当期支付。编制人：编制日期：部门负责人：33用用人人需需求求计计划划表表格格编编号号：M11编编制制单单位位：0预算日期：1900年1月编编制制部部门门:各各部部门门金额单位：人民币元岗岗位位变变动动人人数数变变动动原原因因预预期期变变动动时时间间变变动动方方式式年年龄龄要要求求学学历历要要求求工工作作经经验验或或技技能能要要求求新新增增财务部合合计计-*减减少少合合计计-*编报说明：1、各部门根据需求填写此计划，报送人力资源部进行汇总审批；2、人力资源部负责编制公司汇总用人需求计划，用于进一步编制薪酬福利预算。编制人：编制日期：部门负责人：34http:/