1、xx项目财务预算表1计计算算依依据据数数值值说说明明2银行贷款利率6.98%3-5年期贷款利率3项目公司营业及附加税率5.50%利息收入按5.5%交纳营业税及附加4总包施工营业及附加税率3.51%建筑业营业税税率5项目公司管理费1.00%6总包管理费1.50%7总包工程款支付方式进度款支付比例为85%竣工一次支付10%竣工一年内支付5%8分包工程款支付方式进度款支付比例为85%竣工一次支付10%竣工一年内支付5%9基础设施项目分包价差18%10房建类项目分包价差15%11企业所得税税率25%12每亩土地出让价格万/亩13中建所占土地溢价比例注注：其其他他各各表表测测算算过过程程中中，均均从从本2、本表表调调用用所所需需数数据据。表01中国xx有限公司总投资估算项目名称：单位：序号项目一级土地整理投资估算1征地、拆迁补偿及有关税费29,7372还迁房建设180,0003公共服务设施建设38,8004市政基础设施建设有关费用84,3975新天南北路工程23,9186马鞍山知音文化公园建设16,4607三官大桥及连接线、配套设施42,5868前期费用15,5849不可预见费11,58510财务费用20,16011公司管理费用4,63212营业税金36,71613合计504,575表02 中国xx有限公司 分季度投资计划表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年20133、年2014年2015年2016年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度1征地、拆迁补偿及有关税费29,737-2,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9741,4861,4861,4861,486-2还迁房建设180,00022500225002250022500225002250022500225003公共服务设施建设38,80097097097097019401940194019402,9102,9102,9102,9103,8803,8803,8803,8804市政基础设施4、建设有关费用84,3978,4408,4408,4408,4406,3306,3306,3306,3304,2204,2204,2204,2202,1102,1102,1102,1105新天南北路工程23,9182,9902,9902,9902,9902,9902,9902,9902,9906马鞍山知音文化公园建设16,4604,1154,1154,1154,1157三官大桥及连接线、配套设施42,5863,1943,1943,1943,1945,3235,3235,3235,3232,1292,1292,1292,1298前期费用15,584-3,8963,8963,8963,896-9不可5、预见费11,5851,2661,2661,2661,2661,1731,1731,1731,17327827827827818018018018010财务费用20,160-5101,3022,1102,1442,2642,3012,3652,3651,8151,440875669-11公司管理费用4,632-19319319319319319319319319319319319319319319319319319319312合计467,859-50,53851,04751,84052,64845,56645,68645,72345,78813,58113,03112,65612,0917,036、16,3636,3636,3631931931932017年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度-193193193193193-193193193193193-2016年表02 中国xx有限公司 分季度投资计划表项目名称：序号项目1征地、拆迁补偿及有关税费2还迁房建设3公共服务设施建设4市政基础设施建设有关费用5新天南北路工程6马鞍山知音文化公园建设7三官大桥及连接线、配套设施8前期费用9不可预见费10财务费用11公司管理费用12合计表03 中国xx有限公司 分季度资金筹措表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年2016年2季度37、季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度1投资需求467,85944,20644,71645,50946,31739,70339,82439,86141,57112,19211,64311,26731,9176,1335,4645,46419,9191931931931.1征地、拆迁补偿及有关税费29,7372,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9741,4861,4861,4861,486-1.2还迁房建设180,00019,12519,12519,12519,12519,12519,8、12519,12519,125-18,000-9,000-1.3公共服务设施建设38,8008258258258251,6491,6491,6491,6492,4742,4742,4742,4743,2983,2983,2983,298-1.4市政基础设施建设有关费用84,3977,1747,1747,1747,1745,3805,3805,3805,3803,5873,5873,5873,5871,7941,7941,7941,794-1.5新天南北路工程23,9182,5412,5412,5412,5412,5412,5412,5412,541-2,392-1,196-1.6马鞍山知音文化9、公园建设16,4603,4983,4983,4983,498-1,646-823-1.7三官大桥及连接线、配套设施42,5862,7152,7152,7152,7154,5254,5254,5254,5251,8101,8101,8101,810-4,259-1.8前期费用15,5843,8963,8963,8963,896-1.9不可预见费11,5851,2661,2661,2661,2661,1731,1731,1731,173278278278278180180180180-1.10财务费用20,160-5101,3022,1102,1442,2642,3012,3652,3651,8110、51,440875669-1.11公司管理费用4,6321931931931931931931931931931931931931931931931931931931932资金筹集195,50060,00029,20045,40046,3001,9006,9002,1003,700-2.1资本金投入60,00060,000-2.2银行贷款135,500-29,20045,40046,3001,9006,9002,1003,700-3土地整理收到采购款495,089-40,00040,00040,00040,00046,25046,25046,25046,25052,50047,2875,78211、21,0782042042044土地溢价分成部分172,473-1,56414,0159,42717,93917,93917,9395筹资余额（2+3+4-1）395,20315,794-15,516-109-172,1977,0762,2392,12934,05834,60734,98314,33346,36743,38714,33310,58617,95017,95017,9506累计筹资余额395,20315,7942771691522,3489,42411,66413,79247,85082,457117,440131,774178,141221,527235,861246,4462612、4,396282,346300,2962017年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度14,6421931931936,353-3,880-1,940-8,440-4,220-2,129-193193193193193-15,4942042042046,72313,35220,56420,56420,56418,60814,20420,57520,57520,57518,978314,500335,075355,650376,225395,2032016年表03 中国xx有限公司 分季度资金筹措表项目名称：序号项目1投资需求1.1征地、拆迁补偿及有关税费1.2还迁房建设1.3公共服务设施建13、设1.4市政基础设施建设有关费用1.5新天南北路工程1.6马鞍山知音文化公园建设1.7三官大桥及连接线、配套设施1.8前期费用1.9不可预见费1.10财务费用1.11公司管理费用2资金筹集2.1资本金投入2.2银行贷款3土地整理收到采购款4土地溢价分成部分5筹资余额（2+3+4-1）6累计筹资余额表04 中国xx有限公司 借款还本付息表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年2016年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度1银银行行贷贷款款季初贷款累计-29,14、20074,600120,900122,800129,700131,800135,500104,00082,50050,10038,300-0-本季新增贷款135,500-29,20045,40046,3001,9006,9002,1003,700-本季应计利息20,160-5101,3022,1102,1442,2642,3012,3652,3651,8151,440875669-本季还本135,500-31,50021,50032,40011,80038,300-本季付息20,160-5101,3022,1102,1442,2642,3012,3652,3651,8151,4408756615、9-本季付息2季度3季度4季度-2016年表05中国xx有限公司总承包利润分析表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目总包价分包价税金总包管理费利润利润率%总包汇总386,161308,49813,5545,79258,31715.10%1还迁房建设180,000146,6826,3182,70024,30013.50%2公共服务设施建设38,80030,4541,3625826,40216.50%3市政基础设施建设有关费用84,39766,2432,9621,26613,92616.50%4新天南北路工程23,91818,7738403593,94616.50%5马鞍山知音文化公园建设1616、,46012,9195782472,71616.50%6三官大桥及连接线、配套设施42,58633,4261,4956397,02716.50%表06中国xx有限合资公司518.125项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度一资资金金来来源源863,06360,00029,20045,40046,30041,90046,90042,10043,70046,25046,25046,25046,25052,50048,85119,798317、0,50518,1431资本金投入60,00060,0002银行融资135,50029,20045,40046,3001,9006,9002,1003,7003土地整理收到采购款495,08940,00040,00040,00040,00046,25046,25046,25046,25052,50047,2875,78221,0782044土地溢价分成部分172,473-1,56414,0159,42717,939土地出让计划5,000250250250250250250250250250250250250250土地出让收入1,070,000-40,00040,00040,00040,000418、6,25046,25046,25046,25052,50052,50052,50052,50060,000累计土地出让收入40,00080,000120,000160,000206,250252,500298,750345,000397,500450,000502,500555,000615,000土地整理成本（不下浮）81,6988,3298,8399,63110,4406,4836,6046,6406,7054,3223,7723,3972,8321,041373373373193土地整理成本（下浮）386,161-35,87735,87735,87735,87733,22033,220319、3,22034,8667,8707,8707,87029,0855,0925,0925,09219,546-累计土地整理成本44,20688,923134,431180,748220,452260,276300,136341,708353,900365,543376,810408,726414,859420,324425,788445,707445,900土地溢价分成部分172,4731,56414,0159,42717,939二资资金金运运用用680,82244,20644,71645,50946,31741,90346,90742,06143,77146,23646,21546,2114620、,26047,32019,9836,55321,5971,1915征地、拆迁补偿及有关税费29,7372,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9741,4861,4861,4861,4866还迁房建设180,00019,12519,12519,12519,12519,12519,12519,12519,125-18,000-9,000-7公共服务设施建设38,8008258258258251,6491,6491,6491,6492,4742,4742,4742,4743,2983,2983,2983,2988市政基础设施建设有关费用84,3977,1747,121、747,1747,1745,3805,3805,3805,3803,5873,5873,5873,5871,7941,7941,7941,794-9新天南北路工程23,9182,5412,5412,5412,5412,5412,5412,5412,541-2,392-1,19610马鞍山知音文化公园建设16,4603,4983,4983,4983,498-1,646-823-11三官大桥及连接线、配套设施42,5862,7152,7152,7152,7154,5254,5254,5254,5251,8101,8101,8101,8104,25912前期费用15,5843,8963,8963,822、963,89613不可预见费11,5851,2661,2661,2661,2661,1731,1731,1731,17327827827827818018018018014偿还银行贷款135,50031,50021,50032,40011,80038,30015财务费用20,160-5101,3022,1102,1442,2642,3012,3652,3651,8151,44087566916公司管理费用4,63219319319319319319319319319319319319319319319319319317营业税金36,716-2,2002,2002,2002,2002,5442,23、5442,5442,5442,8882,6871,0891,67899818所得税40,7474,88310,52911,832三资资金金盈盈余余(一一)(二二)182,24015,794-15,516-109-17-3-739-71143539-105,18028,86713,2448,90816,952四累累计计资资金金盈盈余余182,24015,7942771691521481411811091231581971865,36634,23447,47856,38673,3382042016年2017年4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度18,14318,14328,84624、20,76820,76820,76825,33120420415,4942042042046,72317,93917,93913,35220,56420,56420,56418,60825025025025025025025060,00060,00060,00068,75068,75068,75068,750193193193193193193193-14,449-6,160446,093446,28614,6426,35317,93917,93913,35220,56420,56420,56418,6086,4761,19116,2291,3351,3351,33515,963-3,880125、,940-8,440-4,2202,129表06中国xx有限合资公司项目名称：序号项目一资资金金来来源源1资本金投入2银行融资3土地整理收到采购款4土地溢价分成部分土地出让计划土地出让收入累计土地出让收入土地整理成本（不下浮）土地整理成本（下浮）累计土地整理成本土地溢价分成部分二资资金金运运用用5征地、拆迁补偿及有关税费6还迁房建设7公共服务设施建设8市政基础设施建设有关费用9新天南北路工程10马鞍山知音文化公园建设11三官大桥及连接线、配套设施12前期费用13不可预见费14偿还银行贷款1931931931931931931939989981,5871,1421,1421,1421,3935,26、2858,21711,66716,95212,61719,43319,43319,4339,36885,005101,957114,575134,007153,440172,873182,24015财务费用16公司管理费用17营业税金18所得税三资资金金盈盈余余(一一)(二二)四累累计计资资金金盈盈余余表07 中国xx有限公司 总包与股东层面资金来源与运用表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年2016年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度一一 资资27、金金来来源源628,40195,87735,87735,87735,87733,22033,22033,22034,8667,8707,8707,87029,0855,0925,0925,09219,546-14,4491股东筹集资本金60,00060,000-2收到建安工程费386,16135,87735,87735,87735,87733,22033,22033,22034,8667,8707,8707,87029,0855,0925,0925,09219,546-14,4493中建所占项目公司清算收益182,240二二 资资金金运运用用402,42485,92425,92425,924228、5,92424,05931,98524,05926,5065,7688,9335,76838,3173,8175,5973,81725,8132411,17224121,7294中建投入项目公司资本金60,00060,000-5还迁房建设146,68213,24713,24713,24713,24713,24713,24713,24713,247-27,136-13,568-6公共服务设施建设30,4545505505505501,1001,1001,1001,1001,6501,6501,6501,6502,2002,2002,2002,2005,6347市政基础设施建设有关费用66,24329、4,7864,7864,7864,7863,5903,5903,5903,5902,3932,3932,3932,3931,1971,1971,1971,197-12,2558新天南北路工程18,7731,6951,6951,6951,6951,6951,6951,6951,695-3,473-1,7379马鞍山知音文化公园建设12,9192,3342,3342,3342,334-2,390-1,19510 三官大桥及连接线、配套设施33,4261,8111,8111,8111,8113,0193,0193,0193,0191,2071,2071,2071,207-6,184-3,09211 30、总包管理费5,79224124124124124124124124124124124124124124124124124124124124112 总包营业税及附加13,5541,2591,2591,2591,2591,1661,1661,1661,2242762762761,021179179179686-50713 总包所得税14,5797,9263,1651,780930三三 资资金金盈盈余余(一一)(二二)225,978-9,9539,9539,9539,9539,1621,2359,1628,3602,102-1,0632,102-9,2321,275-5051,275-6,267-231、41-1,172-241-7,280四四 累累计计资资金金盈盈余余225,978-9,95319,90629,85939,81148,97350,20959,37067,73069,83268,76970,87161,63962,91462,40863,68357,41657,17556,00455,76248,4822017年3季度4季度1季度2季度3季度4季度-188,400-6,160-182,24024124124110,180-2,817-6,127241241241241-216778-241-241-241178,22048,24047,99947,758225,9782016年32、表07 中国xx有限公司 总包与股东层面资金来源与运用表项目名称：序号项目一一 资资金金来来源源1股东筹集资本金2收到建安工程费3中建所占项目公司清算收益二二 资资金金运运用用4中建投入项目公司资本金5还迁房建设6公共服务设施建设7市政基础设施建设有关费用8新天南北路工程9马鞍山知音文化公园建设10 三官大桥及连接线、配套设施11 总包管理费12 总包营业税及附加13 总包所得税三三 资资金金盈盈余余(一一)(二二)四四 累累计计资资金金盈盈余余表08中国xx有限公司项目公司层面资本金现金流量表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年2季度33、3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一一现现金金流流入入667,5630000040,00040,00040,00040,00046,25046,25046,25046,25052,50048,85119,79830,50518,14318,1431土地整理收到采购款495,089-40,00040,00040,00040,00046,25046,25046,25046,25052,50047,2875,78221,0782042042土地溢价分成部分172,473-1,56414,0159,42717,93917,93934、二二现现金金流流出出545,322-44,20644,71645,50946,31741,90346,90742,06143,77114,73624,71513,81134,4609,02019,9836,55321,5971,1916,4763征地、拆迁补偿及有关税费29,737-2,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9742,9741,4861,4861,4861,486-4还迁房建设180,000-19,12519,12519,12519,12519,12519,12519,12519,125-18,000-9,000-5公共服务设施建设38,80082582535、8258251,6491,6491,6491,6492,4742,4742,4742,4743,2983,2983,2983,298-6市政基础设施建设有关费用84,397-7,1747,1747,1747,1745,3805,3805,3805,3803,5873,5873,5873,5871,7941,7941,7941,794-7新天南北路工程23,9182,5412,5412,5412,5412,5412,5412,5412,541-2,392-1,1968马鞍山知音文化公园16,4603,4983,4983,4983,498-1,646-823-9三官大桥及连接线、配套设施42,5836、62,7152,7152,7152,7154,5254,5254,5254,5251,8101,8101,8101,810-4,259-10前期费用15,584-3,8963,8963,8963,896-11不可预见费11,5851,2661,2661,2661,2661,1731,1731,1731,17327827827827818018018018012财务费用20,160-5101,3022,1102,1442,2642,3012,3652,3651,8151,440875669-13公司管理费用4,632-19319319319319319319319319319319319319337、19319319319319314营业税金36,716-2,2002,2002,2002,2002,5442,5442,5442,5442,8882,6871,0891,67899899815所得税40,747-4,883-10,529-11,832-5,285三三净净现现金金流流量量122,240-44,206-44,716-45,509-46,317-1,903-6,907-2,061-3,77131,51421,53532,43911,79043,48028,86713,2448,90816,95211,667四四累累计计净净现现金金流流量量122,240-44,206-88,923-138、34,431-180,748-182,652-189,559-191,619-195,391-163,877-142,342-109,903-98,114-54,634-25,766-12,522-3,61413,33825,005指指标标计计算算项项目目公公司司季季度度内内部部收收益益率率4.07%4.07%项项目目公公司司年年度度内内部部收收益益率率17.28%17.28%2016年2017年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度18,14328,84620,76820,76820,76825,33120415,4942042042046,72317,93913,35220,5639、420,56420,56418,6081,19116,2291,3351,3351,33515,963-3,880-1,940-8,440-4,220-2,129-1931931931931931939981,5871,1421,1421,1421,393-8,21716,95212,61719,43319,43319,4339,36841,95754,57574,00793,440112,873122,240表08中国xx有限公司项目公司层面资本金现金流量表项目名称：序号项目一一现现金金流流入入1土地整理收到采购款2土地溢价分成部分二二现现金金流流出出3征地、拆迁补偿及有关税费4还迁房建设540、公共服务设施建设6市政基础设施建设有关费用7新天南北路工程8马鞍山知音文化公园9三官大桥及连接线、配套设施10前期费用11不可预见费12财务费用13公司管理费用14营业税金15所得税三三净净现现金金流流量量四四累累计计净净现现金金流流量量指指标标计计算算项项目目公公司司季季度度内内部部收收益益率率项项目目公公司司年年度度内内部部收收益益率率表09中国xx有限公司总包与股东层面现金流量表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2011年2012年2013年2014年2015年2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一一41、 现现金金流流入入568,40135,87735,87735,87735,87733,22033,22033,22034,8667,8707,8707,87029,0855,0925,0925,09219,546-1收到建安工程费386,16135,87735,87735,87735,87733,22033,22033,22034,8667,8707,8707,87029,0855,0925,0925,09219,546-2中建所占项目公司清算收益182,240-二二 资资金金流流出出402,42485,92425,92425,92425,92424,05931,98524,05926,50642、5,7688,9335,76838,3173,8175,5973,81725,8132411,1723中建投入项目公司资本金60,00060,000-4分包工程款支出308,49824,42424,42424,42424,42422,65122,65122,65125,0415,2515,2515,25137,0553,3973,3973,39724,885-6总包管理费5,7922412412412412412412412412412412412412412412412412412415总包营业税及附加13,5541,2591,2591,2591,2591,1661,1661,1661,2243、42762762761,021179179179686-7总包所得税14,579-7,926-3,165-1,780-930三三 净净现现金金流流量量165,978-50,0479,9539,9539,9539,1621,2359,1628,3602,102-1,0632,102-9,2321,275-5051,275-6,267-241-1,172四四 累累计计净净现现金金流流量量165,978-50,047-40,094-30,141-20,189-11,027-9,791-6307,7309,8328,76910,8711,6392,9142,4083,683-2,584-2,825-344、,996指指标标计计算算资资本本金金季季度度内内部部收收益益率率11.60%11.60%资资本本金金年年度度内内部部收收益益率率55.14%55.14%2016年2017年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度-14,449-188,400-14,449-6,160-182,24024121,72924124124110,180-20,981-8,945-241241241241241241-507-216-778-241-7,280-241-241-241178,220-4,238-11,518-11,760-12,001-12,242165,978表09中国xx有限公司总包与股东45、层面现金流量表项目名称：序号项目一一 现现金金流流入入1收到建安工程费2中建所占项目公司清算收益二二 资资金金流流出出3中建投入项目公司资本金4分包工程款支出6总包管理费5总包营业税及附加7总包所得税三三 净净现现金金流流量量四四 累累计计净净现现金金流流量量指指标标计计算算资资本本金金季季度度内内部部收收益益率率资资本本金金年年度度内内部部收收益益率率表10中国xx有限公司项目公司层面损益表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目金额备注一收收入入667,563667,5631土地整理收到采购款495,0892土地溢价分成部分172,473二支支出出504,575504,5751征地、拆迁补46、偿及有关税费29,7372还迁房建设180,0003公共服务设施建设38,8004市政基础设施建设有关费用84,3975新天南北路工程23,9186马鞍山知音文化公园建设16,4607三官大桥及连接线、配套设施42,5868前期费用15,5849不可预见费11,58510财务费用20,16011项目公司管理费支出4,63212项目公司营业税及附加36,7163利利润润总总额额162,987162,9874所所得得税税(3)*25%(3)*25%40,747所得税税率25%5项项目目公公司司净净收收益益122,240122,240表11中国xx有限公司总包与股东层面损益表项目名称：单位：填表人：47、校核人：序号项目金额备注1 收收入入386,1611.1建安费收入386,1612支支出出327,8442.1分包工程款支出308,498扣除价差2.2总包管理费5,7922.3总包营业税及附加13,5543利利润润总总额额58,3174减：总包所得税14,579所得税税率25%5加：项目公司净收益122,240项目公司净收益6净净利利润润165,9786.1其中：总包净利润43,7377施施工工利利润润率率15.10%房建与基础设施分包价差平均数8资资本本金金利利润润率率276.63%资本金净利润率=年税后净利润/资本金100%9资资本本金金内内部部收收益益率率55.14%表09中所得指标148、0成成本本利利润润率率17.79%利润总额/支出表12中国xx有限公司敏感性分析表项目名称：单位：填表人：校核人：因素2正常不利变动3不利变动5不利变动10因素1指标正常施工利润率15.10%施工利润率14.60%施工利润率14.27%施工利润率13.44%内部收益率55.14%内部收益率53.94%内部收益率53.16%内部收益率51.26%不利变动3施工利润率15.10%施工利润率14.60%内部收益率54.25%内部收益率53.05%不利变动5施工利润率15.10%施工利润率14.27%内部收益率53.65%内部收益率51.64%不利变动10施工利润率15.10%施工利润率13.44%内部收益率52.06%内部收益率48.09%注：内部收益率是指年税后资本金内部收益率;因素1指项目公司收入变动；因素2指分包价变动