1、年产三万吨生物质燃油碳氢油生产线项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月50可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录一、总论.11、概述.12、可行性研究依据及范围.23、主要技术经济指标.34、研究结论与建议.4二、项目建设背景及建设的必要性.61、项目建设背景.2、62、项目建设的必要性.9三、市场预测、建设内容及其规模.131、市场预测.132、项目建设内容.163、建设规模.17四、项目选址及建设条件.181、项目选址.182、厂址方案.193、项目区地理位置及社会经济条件.194、项目保证条件.20五、工程技术方案与工艺设计.221、总图运输.222、工厂运输.243、技术方案的指导思想.244、技术方案.245、工程技术设计.256、主要经济指标指标.277、主要设备.27六、企业组织与劳动定员、技术培训计划.291、企业组织与劳动定员.292、技术培训计划.29七、环境保护与安全防护.311、基本情况.312、污染源分析与治理.313、劳动安全3、与卫生防疫.33八、项目实施进度.341、项目建设周期规划编制依据和原则.342、项目实施进度安排.34九、投资估算及资金筹措.351、投资估算.352、资金筹措.35十、财务评价.381、财务估算.382、财务效益评价.393、敏感性分析.40十一、社会效益、生态效益及结论.411、社会效益分析.412、生态效益分析.413、结论.42十二、招投标方案.431、编制依据.432、招标范围.433、招标组织形式.444、招标方式.445、招标信息发布.45第一章 总 论一、概述1、项目名称年产三万吨生物质燃油碳氢油生产线项目2、承建单位 xx市开发有限公司3、项目建设地点xx市xx区工业园4、4、项目单位的基本情况xx市开发有限公司。公司宗旨：为国家分忧，为农民造福，致力于生物能源开发，大力发展再生能源产业，生产制造物美价廉的生物质燃油，努力推动再生能源普及与发展，为缓解能源危机、改善环境污染做出应有的贡献。公司经营范围：生物工程、生物能源开发、环保产品的技术开发、化工产品的销售等。该公司于2004年10月开始对碳氢油产品进行市场调研和考察论证，并组织有关专家进行中国生物能源系统工程的筹备及市场的策划工作，在研讨小组认为项目可行的情况下，2006年6月13日公司正式组建成立并开始运作，先后申请了三项国家专利。项目研发课题组专家名单详表1-1。表1-1 项目研发专家课题组成员表序号姓名职5、务职称专业单位学历1组 长工程师经济管理开发有限公司硕 士2副组长教 授化工分析化学湖南文理学院化工系主任硕 士3组 员工程师化工有机合成xx市化工研究所所长本 科4组 员研究员化工无机化学xx市一中化学教师本 科5组 员助理工程师化工机械洞庭制约厂设备科科长本 科5、碳氢油产品介绍碳氢油是清洁的可再生能源，它以菜籽、棉籽、大豆等油料作物、各油籽加工厂的下脚料（皂角油、酸化油）、高酸油（糠油）以及各餐饮业地沟油（潲水油）等为原材料制成的液体燃料，该产品经检测，各项指标均能与石化柴油媲美，是优质的石化柴油代用品。6、项目建设的指导思想以高新技术为手段，以丰富的资源为依托，以开发生物能源为目标，以6、提高人民生活质量水平和经济效益为目的。实现以工促农，推进“三化”进程，全面落实xx市“兴工富民强市”的战略目标。二、可行性研究依据及范围1、研究依据1.1中华人民共和国可再生能源法；1.2湖南省和xx市“十一五”国民经济和社会发展纲要；1.3xx市产商品质量监督检验所检验报告；1.4国家标准物质研究中心测试报告；1.5公安部天津消防科研所测试报告；1.6xx开发区有关资料和1：2000地形图；1.7国家对开展农副产品深度加工的有关要求；1.8国家发展改革委、建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.9国家发展改革委办公厅关于出版投资项目可行性研究报告指南（试用版）的通知。2、研究7、范围本项目研究依据国家产业政策、国家标准，对xx市开发有限公司年产3万吨生物质燃油碳氢油生产线建设的必要性，建设规模、建设条件、工程技术方案、环境与劳动保护、组织机构、投资估算、财务评价、社会效益等进行全面分析研究。三、主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-2。表1-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产规模碳氢油吨/年30000二主要原材料废食用油、油脂下脚料吨/年150000三运输量吨/年660001运入量吨/年350002运出量吨/年31000四全厂定员人1801生产工人人1432管理人员人37五总占地面积亩50六总建筑面积平方米17000七项目总投资万元50751建设8、投资万元33252流动资金万元1750八正常年销售收入万元15000九年经营成本万元11196十平均年利润总额万元2095.7十一平均年销售税金及附加万元1147十二财务指标评价1投资利润率%41.32投资利税率%62.73投资回收期年4.53含建设期4全部投资财务内部收益率%32.8所得税后十三盈亏平衡点分析1盈亏平衡点%43.4四、研究结论及建议1、研究结论1.1xx市开发有限公司利用自身的现有基础、高新技术，对农副产品废弃物进行生物质燃油深度加工，符合xx市农业产业“十一五”发展规划，对促进农业可持续发展、缓解国家能源紧缺的状况具有重要意义。1.2项目建设将地方资源优势转化为经济优势，即9、可增加农民收入又可为国家积累建设资金，符合国民经济发展要求。1.3项目建设充分考虑了现有条件，原材料供应及市场销售，建设条件具备，规模适度。1.4项目建设社会效益显著，经济效益、生态效益良好。1.5项目选址在207国道东侧xx区工业园内，自然条件、地理条件、交通条件优越。1.6项目建设技术可靠，工艺成熟，投资适度，风险小，收效快，效益高。具有项目建设的必要性和具备项目建设的可行性。2、建议2.1生物质燃油碳氢油属新能源开发产品，项目单位要加强宣传力度，迅速形成品牌，充分发挥品牌效益，用品牌占领市场。2.2组织员工进行专业知识学习，不断提高员工的专业技术水平，强化员工质量意识，以利提高产品质量，10、增强产品的市场竞争力。2.3项目建设单位要与相关科研院所紧密协作，不断采用新技术和技术革新，使其产品在市场竞争中立于不败之地。2.4建议相关部门给予大力支持，项目建设单位要加大融资力度，使其项目早日建成，并发挥效益。第二章 项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景目前世界上许多国家正大力开发生物质燃油技术并推进产业化进程，在十一五期间，国家发改委已将生物质燃油列入可再生能源重点开发项目。近年来，欧美国家政府大力推进生物质燃油产业，并给予巨额财政补贴和优惠税收政策支持，将生物质燃油价格和石化柴油价格同一标准，从而使之具有较强的市场竞争力。2001年欧盟国家生物质燃油产量突破100万吨，而美国从11、2001年前的1500吨增长到2005年的100万吨。加拿大、巴西、日本等国也在积极发展生物质燃油。发展生物质燃油产业可增强我国能源安全。2005年我国原油产量为1.8亿吨，进口已接近1.5亿吨，石油产品消费超过2亿吨。随着国民经济的发展，进口量还在继续扩大。因此大力发展我国的再生能源特别是生物质燃油，是保障我国能源安全的重大战略措施之一。我国柴油消费2005年已超过7000万吨，是汽油消费的两倍。专家预测二者差距将继续扩大。发展生物质燃油，在近期内能够缓解我国柴油供应紧张，缓解原油进口压力，最终能取代进口原油。如果我国2010年生物质燃油产量达到千万吨以上，将对我国能源安全做出重大贡献。发展12、生物质燃油有利于保护生态环境。生产生物质燃油的能耗仅为生产石化柴油能耗的1/4，并且生物质燃油的燃烧排放大大低于石化柴油；生物质燃油无毒，降解率可达98%，降解速率是石化柴油的两倍，可大大减轻意外泄露时对环境的污染；生物质燃油和石化柴油相比，可减少燃烧时的主要污染物排放，尾气排放指标满足欧洲号标准。生物质燃油生产使用的原料各种油料植物，在种植生长期间，还可将二氧化碳转化为有机物固定在土壤中，因此，可以减少温室气体排放。生物质燃油碳氢油的优势主要表现为：1、具有优良的环保特性。由于生物质燃油碳氢油中硫含量低，使得二氧化硫和硫化物的排放低，可减少约30%（有催化剂时为70%）；生物质燃油碳氢油中不13、含对环境会造成污染的芳香族烷烃，因而废气对人体损害低于柴油。检测表明，与普通柴油相比，使用生物质燃油碳氢油可降低90%的空气毒性，降低94%的患癌率；由于生物质燃油碳氢油含氧量高，使其燃烧时排烟少，一氧化碳的排放与柴油相比减少约10%（有催化剂时为95%）；生物质燃油碳氢油的生物降解性高。2、具有较好的低温发动机启动性能。无添加剂冷滤点达-20。3、具有较好的润滑性能。使喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率降低，使用寿命长。4、具有较好的安全性能。由于闪点高，生物质燃油碳氢油不属于危险品。因此，在运输、储存、使用方面的安全性又是显见易见的。5、具有良好的燃料性能。十六烷值高，使其燃烧性好于柴油，燃14、烧残留物呈微酸性，使催化剂和发动机机油的使用寿命加长。6、具有可再生性能。作为可再生能源，与石油储量不同，其通过农业和生物科学家的努力，可供应量不会枯竭。7、具有较强的操作性。无须改动柴油机，可直接添加使用，同时无需另添设加油设备、储存设备及人员的特殊技术训练。8、具有多功能性。生物质燃油碳氢油以一定比例与石化柴油调和使用，可以降低油耗、提高动力性，并降低尾气污染。生物质燃油碳氢油具有以上优良性能使得采用生物质燃油的发动机废气排放指标不仅满足目前的欧洲号标准，甚至满足随后即将在欧洲颁布实施的更加严格的欧洲号排放标准。而且由于生物质燃油燃烧时排放的二氧化碳远低于该植物生长过程中所吸收的二氧化碳，15、从而改善由于二氧化碳的排放而导致的全球变暖这一有害于人类生存与发展的重大环境问题。因而生物质燃油碳氢油是一种真正的绿色能源。利用废食用油生产的碳氢油，可以减少肮脏的、含有有毒物质的废油重新进入食用系统或污染环境；同时，大面积种植油料作物，是保护生态环境，减少水土流失的重要措施。据资源表明，近年来，世界上生物质燃油发展迅速。美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、印度都在积极发展这项事业；欧盟国家主要以油菜为原料，2005年生物质燃油产量已超过500万吨。xx市位于长江以南湘西北地区，是生产碳氢油原材料的重要基地，是生物质燃油最好的市场。改革开放以来，xx市经济发展迅速，海、陆、空交通发达。xx市盛16、产棉花、菜籽，且深加工产业规模大、产值高。生产植物油的下脚料皂角油，是生产碳氢油取之不尽用之不竭的主要原料。同时，湘西北有土地数千万亩，并且，湘西北地区仍以每年2万亩的速度制造新的良田。广阔而肥沃的土地，是种植物质燃油主要原料各种油料作物的保障。当前，在我国生物质燃油生产项目，技术和设备已经不是壁垒，主要是原料和销售，而在xx市这二者都可以解决，用一专家的话说：xx市开发生物质燃油碳氢油项目，条件得天独厚。xx市开发有限公司以扎实的实用技术为保障，以现有市场网络为条件（xx市石化公司承诺收购碳氢油），以农村丰富的原材料资源为基础，实施植物油下脚料废弃物再生能源项目，并建立农业生产基地油脂加工厂17、，形成生物质燃油生产的生产经营格局，对于发展xx市特色农业，形成农业发展产业链，提高农民收入和国家财政收入，保障我国能源安全，具有十分重大意义。二、项目建设的必要性1、项目建设是发展农业经济，提高农民收入的需要湖南省是农业大省，盛产各种油类作物，2005年油料种植面积888.1千公顷，年产油菜籽1272.9万吨，产各种油料155.1万吨。一方面，油料植物多以初级产品销售，道窄值低，经济效益差，严重影响了植物油种植的积极性；另一方面，在加工生产油料过程中产生的下脚料被废弃，为此，当前如何搞好油料植物的综合利用，提高油料植物的经济效益是农民密切关注的头等大事。从油料废弃物、废食用油（潲水油）、不食18、用棉籽油制取碳氢油是石化柴油的理想代用品，属紧缺能源，价格看好，成品销售价格可达5000元/吨，实施年产3万吨碳氢油项目，是进一步发展农业产业优势，增加农民收入的迫切需要。2、项目建设是推动xx经济发展的需要xx作为一个农业大市，农作物物产丰富，特别是油菜和棉花种植面积广、产量高。2005年xx市油菜种植面积230.6千公顷，总产量42.8万吨；棉花种植面积63.1千公顷，总产量11.6万吨。但进行油料植物深度加工较少，一般以初级产品投放市场，经济效益低下。实施油料植物深度加工项目建设，形成xx油料作物产业链，将资源优势转化为经济优势，是推动xx油料作物产业发展的需要。3、项目建设是促进区域农19、业可持续发展的需要农业是国民经济的基础，农村、农业、农民问题始终摆在我国经济发展的首位，现以xx市开发有限公司依托，实施油脂深度加工项目建设，建立油料作物种植户油脂加工厂碳氢油生产厂的产业经营格局，打造农、工、贸产业化集团，发展优质、高产、高效农业、特色农业，以工促农，是促进区域农业可持续发展的需要。4、项目建设是提高人民生活质量，满足人们生态环境要求的需要随着社会发展，人民收入的提高，人们的生活质量发生了重大变化，人们生活不再停留在吃饱穿暖上，而是十分注重生存空间生态环境的影响。我国由于消耗能源引起的环境污染非常严重，据统计，2005年，全国废气中二氧化硫排放量2255万吨，比上年增加4.420、%。烟尘排放量1095万吨，比上年增加 4.5%。能源消费是引起污染物排放的主要因素，因此，我国的环境污染为典型的能源消费性污染。目前，全国酸雨区面积约占国土总面积的30%，而且有逐步蔓延的趋势。据专家估算，全国每年因酸雨造成的直接经济损失约为当年GNP的1%-2%，其潜在的损失有可能在4%以上。巨大的环境污染不仅严重制约未来我国经济的持续、健康发展。而且还严重影响人们身体健康，利用植物油脂制取的碳氢油是人们关注的绿色油料，是石化柴油最理想的替代品，碳氢油燃烧完全，无污染排放，可以解决能源消耗引起的环境污染问题。同时，该项目的实施区还可解决废食用油对水资源的污染，还给人们更好的生存环境。5、项21、目建设是我国能源发展战略的一项长期国策在上世纪最后的二十年里，我国的能源消费量随着经济的发展翻了一番，超过了14亿吨标准煤，我国已成为世界上第二大能源消费国。能源生产与能源消费引起的环境问题已成为制约我国实现可持续发展的重要问题之一。根据我国的国家战略，到2020年GDP总量在2000年的基础上翻两番，全面实现小康社会。这样的话，能源问题同过去二十年相比更加突出，更加严峻。因此，如何深刻认识和把握这些问题，把这些问题置于世界经济发展的格局中加以考虑，是关系到我国社会经济可持续发展的大事。开发我国丰富的可再生能源资源，迅速提高可再生能源使用的比例不仅是一条从根本上解决大量消费石化能源所造成环境污22、染的根本途径和措施，也是保障能源供应、减缓能源供应对国际依赖的重要措施之一。同时，我国是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一，煤炭的消费量占能量总消费量的70%以上。这种以煤为主要能源的消耗结构是客观上造成我国能源系统效率低、环境污染重的根本原因，因此，改善能源结构，大力发展再生能源，是我国能源发展战略的一项长期国策。第三章 市场预测、建设内容及其规模一、市场预测自改革开放以来，我国经济一直持续保持着较高的增长，随着经济的快速增长，能源消费量已高达16.78亿吨标准煤，能源的消费占世界能源消费总量的12.1%，仅次于美国居世界第二位。然而，我国的能源消费水平相对于巨大的人口基数还很低。中国人23、均一次能源消费量为1.08吨油量，为世界平均水平的66%，是美国人均水平的13.4%，日本人均水平的26.7%。我国在边远贫困地区仍有1300万人没有用上电力。这说明未来我国经济发展所面临的能源问题将更加突出、更加严峻。 1、市场分析据美国能源部和世界能源理事会预测，全球石化类能源的可开采年限分别为：石油39年、天然气60年、煤211年，而其分布主要是在美国、加拿大、俄罗斯和中东地区。我国是石油资源相对贫乏的国家。有专家预测，我国石油稳定供给不会超过20年，这种石化能源不可再生和有限利用给世人敲响了警钟。另一方面，我国一次能源消费结构长期以煤为主，这种消费结构严重脱离了世界能源消费结构的主流，24、是造成我国若干能源问题的根本原因。2005年，世界一次能源消费构成是煤炭27.2%、石油36.8%、天然气23.7%、水电6.2%、核电6.1%；同期我国一次能源消费构成为：煤炭69%、石油22.3%、水电5.4%和核电占0.82%。从2003年开始，我国煤炭所占的比重有所上升。目前，世界能源消费结构在经过战后几十年的发展，完成由煤炭向石油的转换后，正朝着高效、清洁、低碳和无碳的天然气、核能、太阳能、风能、生物质能源方向发展。有专家预测，在本世纪末常规能源（化石能源）将退出某些国家的能源系统，这意味着100年以后有些国家的经济将建立在连续、再生、永续利用、高效和清洁的能源系统上，从此，再也不会25、因消耗化石能源而必须应对供应安全、环境污染等一系列问题。开发利用生物质能源，符合国际能源发展主流，既是增加能源供应、调整能源消费结构、保护环境、实现可持续发展的重要举措，又是促进农民增收和农业增效的有利手段，在能源日趋紧张，能源需求大幅增加的今天，生物质燃油碳氢油的开发利用具有广阔的市场前景。2、竞争者分析碳氢油是柴油的替代品，因此在很大程度上还依赖现有石油销售公司，如取得了油品经营许可证，可直接销售。从生产碳氢油的企业来讲，该公司为全国唯一，虽然生物柴油已有企业生产，但生产厂家还很少，由于世界上石油资源紧缺，原油价格猛涨，目前不存在竞争问题，而且以后永远也不存在，因为该公司碳氢油生产已申请国26、家专利，并已注册商标。该产品的主要竞争优势为：（1）价格优势与石化质燃油相比，生物质燃油碳氢油原料价格低、环保。每吨销售价约5000元，现石化柴油销售价5600元/吨，碳氢油每吨便宜600元左右。（2）技术优势碳氢油由于在燃烧上更加充分，因此带来的效果是动力强劲、节油15-20%、减少积炭、延长发动机的寿命，同时可大量减少尾气污染物排放等。3、营销策略营销的最终目的就是要在市场竞争中取胜，获得满意的利润回报。因此本项目产品的营销策略应做好以下工作：（1）首先，抓好产品质量，与别人比质量时，更优一点。（2）其次，降低生产成本，与别人比价格时，更低一点。（3）最后，提高服务水平，与别人比服务时，更27、好一点。价格取胜价格是任何商品赢得竞争胜利的一把双刃剑，生物质燃油碳氢油作为一个大众化的消费商品，当然也不例外。因生物质燃油碳氢油比同标号的石化柴油高出600元以上的利润空间，拿出三分之一（即200元）让利给客户，就足可让所有的柴油客户动心购买，实行价格取胜。质量取胜现代市场经济，竞争取胜有很多因素，但最核心的还是产品质量，与石化柴油相比，石化柴油具备的优势，碳氢油都具备，而碳氢油还有很多石化柴油不具备的优势。服务取胜现代市场竞争中，除质量、价格外，服务也是至关重要的一个竞争因素，因为碳氢油有足够的利润空间，服务除了一些不花钱的热情、礼貌等精神因素外，还可以给客户一些适当的回报，如买一车油（128、0吨或20吨）送其一条香烟、一块香皂或一杯香甜的牛奶或咖啡，多请几名小工，帮客户装车、洗车或处理杂务，让客户享受一种上帝的感觉。4、营销方式（1）直销：直接供给用油者，如发电厂、锅炉等。（2）批销：直接批给油品经销商或加油站。5、销售管理（1）客户管理：开始时，小批量多供应一些客户，最后根据自己的生产量选定几个诚实可靠、经济实力雄厚、信誉有保证的客户长期固定合作。（2）价格管理：随时掌握市场行情的变动，适时做出价格调整，该升的时候升，该降的时候降，让客户总感到便宜、实惠。二、项目建设内容1、项目建设指导思想以市场为导向，以效益为中心，以高新技术为手段，以质量为保证，以提高周边地区农民收入为落脚29、点，打造农、工、贸一体化新的生物质烧油产业集团，满足人们日益增长的能源消耗。2、建设内容（1）征用土地50亩；（2）总建筑面积17000平方米。其中办公楼2200平方米，科研楼2000平方米，员工宿舍楼2000平方米，车间6000平方米，仓库2500平方米，食堂1200平方米，锅炉房1000平方米，门卫100平方米。（3）自动化生产流水线一套。三、建设规模项目达产后，年生产生物质燃油碳氢油3万吨。第四章 项目选址及建设条件 一、项目选址1、区域位置本项目厂址拟定在xx市城东207国道东侧xx区工业园内，距xx火车站、汽车总站约3公里，距xx机场14公里，距水运xx港3公里。2、水文气象xx市四30、季变化明显，冬冷夏热，雨水充沛，属湿润的大陆性气候。(1)年平均气温 17.8(2)极端最高气温 40.8(3)极端最低气温 -11.2(4)最热月平均气温 28.8(5)年降雨量 1580mm(6)夏季相对温度 59%(7)冬季相对湿度 78%(8)常年主导风向 北偏东23.53、地震资料根据国家地震局1990年出版的中国地震烈度区划图资料，本项目拟定厂址属于地震烈度7度地区，故本工程建筑按7度设防。4、基础条件项目区用地较为规整，地形平坦，水电设施易于配套，周边已建有完善的供电网络、给水管网和下水道管网，交通、通讯基础条件良好。二、厂址方案本项目厂址拟定在城东207国道东侧xx区工业园内，31、该建设地点符合xx市总体规划。该厂址西面紧邻207国道，四周环境条件较好，有利于项目建设，也有利于今后的发展。三、项目区地理位置及社会经济条件xx市地处湖南西北部沅水下游，洞庭湖之滨，xx史有：“西楚唇齿，黔州咽喉，云贵门户”之称，是江南闻名遐尔的鱼米之乡，历为商家、兵家必争之地。xx既是湘西北政治、经济、文化中心，又是湘西北工农业生产、交换的重要物资集散地。全市辖六县二区。总人口601.05万人，其中农业人口470万人，耕地面积688.9万亩。以种植水稻为主，其他农产品生产丰富。xx区地处xx市江北城区，全区辖六乡一镇五个办事处，总面积297平方里，总人口40.8万人，其中非农业人口29.932、万人，辖区内有中央、省、市企业600多家。一、二、三产业结构合理，经济总量达363多亿万元。改革开放以来，xx市经济发展很快，特别是近几年来，经济发展速度居湖南之首，地方财政收入仅次于长沙市，市区城镇居民可支配收入8871.67元，居湖南省前列。四、项目保证条件1、交通条件优越项目建设区位于xx市207国道东侧xx区开发区，距xx火车站、xx汽车总站、xx客运中心仅约3公里，207国道由南向北经项目区侧边穿过，207国道在城区与319国道、306省道连接，形成通往全国各地的公路网络。水运也十分方便，500吨级的船只可舶xx港，航运由沅水出洞庭湖达长江沿岸各地。航空xx机场扩建改造后，已开通了x33、x北京、广州、深圳、海口、昆明、重庆等航班，项目区已形成立体交通体系，交通条件十分优越。2、技术力量雄厚xx市开发有限公司是生物质燃油碳氢油的研究开发单位，单位法定代表人龚坤申请了三项国家专利，并与湖南文理学院化学系、xx市化工研究所和洞庭制药厂建立了良好的协作关系，为项目建设提供了良好的技术保证。3、项目建设区基础条件良好（1）供配电方面项目建设区的供电主要是从开发区电网接入。（2）给排水方面项目建设区的生产、生活(含消防)用水，由市自来水公司供给，xx水源充足，可满足项目建设的需要。下水与排污均进入城市规划的下水管网。（3）供热方面项目建设根据工艺需要，供热主要依赖蒸汽，购置安装两吨快装锅34、炉一台，完全可保证生产的供热需要。其操作人员按有关规定持证上岗。对供热设备实行定期检验，做到安全运行。（4）项目区道路与消防项目建设区道路和消防已由市城市规划设计院按工业道路设计规范的要求进行设计，区间建筑物保持了一定的间距，留足了厂区绿化园地。消防设施按有关消防安全措施标准进行了设计，按设计安装消防栓等设施，确保投产后的安全生产。（5）销售网络建设充分发挥xx市开发有限公司现有的销售网络作用，以xx石化公司为中心，向周边地区稳步推行与辐射。不断改进质量，创造品牌，把生物质燃油项目做大做强，在国内外提高知名度，发挥品牌效益。及时掌握油料市场信息，建立信息库和网络。（6）原材料供应该公司已与省内35、外各大油脂加工厂建立了稳定的供货渠道，为保证实施大规模化生产有充足的资源。第五章 工程技术方案与工艺设计一、总图运输1、总平面布置（1）总平面布置的原则和功能根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要，综合有机地考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、仓储等多种因素，经济合理安排建设用地，以节省项目建设投资。依据上述原则，将本工程按功能划分为办公区、生产区、生活区。办公区：靠207国道布置办公区，南侧为办公大楼，北侧为科技大楼，两大楼中间布置物流、人流出入口。生活区：办公区后面布置生活区，办公大楼后面设食堂，科技大楼后面设员工宿舍和锅炉房。生产区：厂区西端设生产区，南侧布置生产车间，生产车间前南侧布置36、储油灌区，生产区北侧布置仓储。本工程占地面积50亩。（2）竖向布置充分利用自然地形，合理地选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。（3）总平面主要技术经济指标项目占地面积33335m2（50亩）总建筑面积17000m2建筑物占地面积6250m2道路及广场占地面积15418m2绿化面积11667m2绿化率35%容积率0.51（4）厂区绿化为了保护与创造工厂良好的生产、工作环境，美化厂容厂貌，本工程在主体设计的同时，充分考虑工厂的绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组37、织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。工厂主要出入口及生产区是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置喷水池、雕塑、亭榭、花坛等美化观赏设施。其次在主要建筑两侧，厂房四周和生活区，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。本工程绿化率为35%。二、工厂运输本工程总运输量为66000吨/年，其中运入量35000吨/年，运出量31000吨/年。三、技术方案的指导思想以市场为导向，以高新技术为手段，以打造品牌为目标，以效益为中心，发挥本地资源优势与品牌效应，坚持产业化经营，建立农民种植油脂加工厂生物质燃油公司38、的经营模式。技术方案以高起点，高标准、高技术的原则设计，打造具有高效益的生物质燃油集团。xx市开发有限公司负责产品开发，市场开拓，制定各种投入产出定额，质量标准、各类品种、销售与核算，工厂严格按各种标准、合理组织生产、加工、确保产品质量、提高劳动生产率。农民种植、油脂加工、生物质燃油公司实行合同定购，并制定质量标准，分级定价，按级收购付款。四、技术方案本项目得到了湖南文理学院、xx市化工研究所、洞庭制药厂的大力支持，许多专家经常来厂指导科研活动，攻破了生物质制取碳氢油的关键生产技术，使碳氢油技术指标达到或超过欧盟、德国、美国同类标准，在市场上很有竞争力。今后该厂应继续和科研单位合作，成立专门的39、产品开发班子，不断进行技术革新和产品换代。广泛支持油料作物种植，给予技术指导，确保原材料供应，充分满足燃油消费者的需求。五、工程技术设计1、制取工艺（1）工艺流程废油脂前处理阶段游离脂肪酸检测脱酸处理醇用量确定催化剂用量确定醇盐提取混合溶液预处理后植物油酯交换反应中合分液分液甘油洗涤分液蒸馏清洗烘干碳氢油2、工艺说明（1）预处理影响废油脂酯交换反应的因素除催化剂、醇油摩尔比、反应温度、反应时间等外，原料油水分、游离脂肪酸含量等影响因素对于废油脂作为原料来制取碳氢油有更加不利的影响，因此废油脂酯交换反应必须经过严格的预处理过程。过滤除杂及加热除水废油脂是高酸值油，含有蛋白聚合物、分解物等杂质，这40、些对于制取碳氢油会产生十分不利的影响，必须进行前处理。如果废油脂为常温固态，先用水热法将其融化，将废油中的杂质经过滤去掉，以免杂质发生反应或滞留在碳氢油中。可以采用3步过滤法，滤网一级比一级小。如果油中含有水，则在酸或碱催化剂的作用下容易发生水解反应，从而影响酯交换反应的进行。除水可采用加热法，将温度加热到100以上，直到没有水蒸汽气泡冒出为止，然后停止加热。这一步非常重要，因残余在油中的水会对酯交换反应产生巨大的影响。脱酸游离脂肪酸和碱的皂化反应会严重影响酯交换反应。因此，在游离脂肪酸含量太高的情况下，必须先去除植物油中大部分的游离脂肪酸。实验采用无水乙醇作为萃取溶剂或者用氢氧化钠中和脱酸。41、（2）反应阶段催化剂用量的确定废油脂萃取脱酸后，其中可能还含有极少量的游离脂肪酸，游离脂肪酸与碱性催化剂会发生中和反应，破坏酯化反应的进行，而催化剂用量的过多或过少都会抑制反应的进行，因此必须进行检测，确定准确的催化剂用量。醇盐溶液的配制将碱性催化剂溶在甲醇（或无水乙醇）溶液中。为了保证酯交换反应顺利进行，一般用大于理论比的醇，生产上多用理论比的1.5倍以上。反应阶段是制取碳氢油的主要过程，该过程用水浴法控制温度，加快反应进行。（3）精制阶段精制阶段即分离混合物的阶段，将反应混合物置于分液漏斗中，静置分层，上层为碳氢油与甲醇的混合物，下层为甘油。取上层酯相，在常压下进行甲醇蒸馏，控制蒸馏温度在42、70，将甲醇与甲酯分亢。蒸馏出的甲醇可回收利用。待蒸馏结束后，冷却即得产物碳氢油。（4）碳氢油的清洗、烘干在上步所得到的碳氢油中含有少量醇、催化剂以及其他杂质，它们对碳氢油在发动机中的燃烧和排放有重要的影响。对碳氢油的清洗采用醋酸溶液，利用空气泵从容器底部向混合溶液吹送空气，清洗结束后再利用加热法去除水分。这样得到了可对用于发动机中的燃料碳氢油。六、主要经济技术指标生产1吨生物质燃油碳氢油，需原料2800元，燃料动力消耗约455元。七、主要设备根据生产工艺流程和年生产量确定，年产3万吨碳氢油需要以下主要设备。年产3万吨碳氢油生产线全套设备清单序号设备名称数量规格1锅炉14吨2酯化反应釜420吨43、3回流冷凝器44真空干燥器25甲醇蒸馏釜220吨6热交换器47导热油加热器28蒸气分配器49水分配器210脱色捕集器211板框过滤机212安全过滤器213导热油锅214管道过滤器415油气分离器416蒸汽发生器217配电柜118油泵101.5KW19配电与控制120安装材料费21安装调试费第六章 企业组织与劳动定员、技术培训计划一、企业组织与劳动定员公司属股份制企业，实行董事会领导下的总经理负责制。建立产、供、销管理体系，机构设置及劳动定员暂拟如下：1、根据生产特点和生产规模，确定内部组织管理机构，设董事长一名，总经理一名、副总经理3名，总经理主持全面工作，一名副总经理协管全面工作、主管生产技44、术，一名副总经理主管供应、销售、策划开发，一名副总经理主管财务、办公室、后勤部，设立七部一办的二级管理机， 即经营管理部、生产部、技术部、供应部、销售部、财务部、策划开发部、后勤部、办公室。2、根据各部门的职能和各车间具体情况，确定工厂劳动定员总数为180人，其中行管人员37人，生产工人143人。二、技术培训计划在工厂建设期，选派20人内部组织培训，并聘专家现场授课，每年办培训班两期，形式灵活多样，通过培训使其员工达到文化素质高、技术专业好的一支员工队伍。机构设置图董事会董事长（1人）总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）经营管理部（3人）技术生产部（3人）销售部（6人45、）供应部（6部）办公室（3人）财务部（3人）策划开发部（3人）后勤部（5人）第七章 环境保护与安全防护 一、基本情况1、建厂条件环境现状项目拟建区目前环境状况较好，污水可以通过城市排污管道排送到市污水净化中心处理。2、采用的环境保护标准（1）环境质量标准环境空气质量标准GB3095-1996二级；地表水环境质量标准GH2131-1999类；城市区域环境噪声标准GB3096-93类；（2）锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999类；污水综合排放标准GB8978-96级；工业企业厂界噪声标准GB12348-90类。二、污染源分析与治理1、污染源分析（1）大气污染源厂区内大气污染主要来自城区工业区46、工业气体污染，汽车尾气污染，厂区锅炉烟囱煤烟。（2）水污染物厂区内水污染主要来自生活污水及少量油脂污水。（3）固体废弃物厂区内固体废弃物主要来自生活垃圾。2、综合治理措施（1）厂区内油脂污水排放极少，不足以造成大气环境。可直接排入城市污水管道。（2）排水采用雨水、污水分流制，该厂区生活污水每天最大排水量约为80m3，卫生间粪便污水经化粪池处理后，食堂含油污水经隔油池处理后，排入厂区内污水管道，汇集后排入城市污水管道至污水处理厂。（3）固体废弃物该厂区域内生活垃圾集中置于固定的垃圾站，然后由城市环卫部门运到指定的地方统一处理。（5）噪声防治与隔声设计厂内区的各种机器、设备选用低噪声、高效率产品。47、各种设备均设计隔震、减震基础软接头，以减少固体传音并采取吸音、消声措施。（6）锅炉排放的煤烟，由安装符合环境除尘设备处理后，达到排放标准。三、劳动安全与卫生防疫本项目选购的所有机械设备噪音均未超过规定标准，最大噪音为42分贝，对环境和工人健康不会造成任何影响。为了保证生产安全，对所有机械运动部件，均设置安全防护罩或栏杆，确保生产安全。第八章 项目实施进度一、项目建设周期规划编制依据和原则根据建设方要求，结合项目规模等情况进行建设周期规划。编制原则：根据实际情况，在保证质量的前提下，即要注意建设速度，又要注意切实可行。二、项目实施进度安排本项目计划从2006年底完成项目前期工作，2007年12月48、全面完工投产，建设工程1年内完成。1、2006年10月前完成前期准备工作，搞好项目评估，扩初设计、签订协议等工作。2、2006年12月前为项目实施准备阶段。完成土地征用手续，搞好项目区“三通一平”等基础工作，搞好主厂房奠基，厂区路道建设。3、2007年9月前完成土建主体工程，并进行设备采购。4、2007年10月底前完成所有土建及附属工程。5、2007年11月底完成设备安装。6、2007年12月底完成设备试运行及竣工验收，准备投入生产。第九章 投资估算及资金筹措一、投资估算1、依据（1）遵照国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数规定的投资估算范围和统一参数。（2）建筑工程费用按现行建49、筑行业的标准计算。（3）设备费用根据设备商家发布价计算。（4）前期工作费用按工程费用3%计算。（5）预备费用按工程费用和其它费用之和的3%计算。（6）流动资金按照项目产品生产周期和流通周期确定流动资金最低需要额。2、项目总投资估算项目总投资5075万元。其中工程费用2450万元，其它费用778万元，预备费97万元，流动资金1750万元。见表9-1。二、资金筹措总投资5075万元，资金来源为争取国家专项资金500万元，其余资金由招商引资解决。表9-1 项目总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称面积（m2）建筑工程设备及安装其它费用合计备注一工程费用24501总图工程151481231232办50、公楼22001761763科研楼20001601604宿舍20001101105车间60003003006仓库25001251257食堂120072728锅炉房100050509门卫1005510主要生产设备680680表9-211储油罐170170500m31012油罐车3503505台13绿化11667404014室外电力、照明353515给排水252516其它2929二其它费用7781征地费60060050亩2勘察设计费37373监理费20204招标费12125管理费36366前期费用7373三预备费9797四流动资金17501750合计5075表9-2 生产设备及安装费用表 单位：万元51、序号设备名称单位数量单价合计1锅炉台135352酯化反应釜台4251003回流冷凝器个420804真空干燥器个220405甲醇蒸馏釜台225506热交换器个410407导热油加热器个215308蒸气分配器个45209水分配器个2102010脱色捕集器个27.51511板框过滤机个27.51512安全过滤器个251013导热油锅台2102014管道过滤器个42.51015油气分离器个4104016蒸汽发生器个2102017配电柜套15518油泵台1011019配电与控制套1202020安装材料费5021安装调试费50合 计680第十章 财务评价一、财务估算1、财务估算依据（1）各项原材料、燃料及52、动力消耗均按生产工艺设计定额及目前本地现行价格计算。（2）固定资产采用平均年限法分类计算折旧，厂房折旧期为30年，年折旧费为47万元，设备折旧期限为10年，年折旧额120万元，无形资产按10年摊销，年摊销费63.6万元（见附表1）。（3）职工工资、福利按每人每年2.4万元计算。（4）销售费用按销售收入5%计算。2、产品销售收入及税金（1）销售价格参照现行市场价格和本着物美价廉的原则、成本等因素确定产品销售价格。（2）销售收入项目建成后，年产碳氢油3万吨。销售收入计算：碳氢油按最保守价5000元/吨计算，达产年销售收入可达15000万元（见附表2）。（3）税金计算按国家税收征管有关规定，该项目缴53、纳增值税及附加，增值税率为17%，进项增值税与销项增值税抵扣后为所缴纳增值税，附加税率为增值税的10%，正常年增值税及附加为1147万元。3、产品总成费用计算由于前一年是筹建阶段和建设期，无形资产按10年摊销，投产期按11年计算，正常年总成本费用为11540.6万元，其中：年经营成本为11196万元（见附表3）。从成本购成来看，正常年总成本中，原材料、燃料动力占总成本84.6%，因此在生产过程中节约原材料及燃料动力是降低生产成本的重要途径。二、财务效益评价1、项目损益分析在经营期内，平均年利润总额为2095.7万元，按此计算投资利润率为41.3%，投资利税率为62.7%。项目所得税率为33%，54、平均年所得税为692万元（见附表4）。2、项目盈利能力分析通过财务现金流量计算(见附表5)，经营期各年度净现金流量共计为16861万元，按此计算的各项评价指标为：评价指标表序号指标名称单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%32.82静态投资回收期年4.53含建设期3净现值（Ic=12%）万元5197各项评价指标显示，该项目建成投产后，具有良好的经济效益，所得税后的内部收益率达32.8%，高于基本折现率12%，静态投资回收期包括建设期4.53年，财务净现值5197万元，表明该项目具有较强的获利及清偿能力。三、敏感性分析该项目在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP1(生产能55、力利用率)=固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金)100%=1775.6/(15000-9765-1147)100%=43.4%BEPl(产值)=1500043.4%=6515万元上列计算结果表明，当项目生产能力利用率达到43.4%或产值达到6515万元时，便能实现盈亏平衡，说明该项目具有很强的获利及清偿能力。第十一章 社会效益、生态效益及结论一、社会效益分析1、生物质燃油碳氢油是石化柴油最理想的替代能源。在我国，利用餐饮业废油脂和植物油厂下脚料制造碳氢油，符合世界上废油脂再生利用的大趋势，既能减少空气污染又能节省能源，并且可以废物资源化。经多方面分析，本项目投入产出比高，无污染，能56、缓解国家能源危机，属国家产业政策鼓励发展的项目，且能促进农业产业结构调整，帮助农民增加收入。2、能给市场每年提供30000吨生物质燃油碳氢油，可满足社会日益增长的需要。3、能给社会提供劳动就业岗位，可解决就业人员180人，对于开辟劳动就业，保证社会稳定具有十分重大意义。4、能给国家每年缴纳税金1147万元，为国家创造了财富，支援了国家经济建设。5、能促进传统农业向现代化农业发展，以工促农，促进农业产业化形成与发展，促进农业可持续发展。二、生态效益分析项目建成达产后，可进一步建设好现有的生态环境，区域内原材料基地、生态环境可行得到进一步改善，油脂下脚料、食用废油得到了充分利用，项目建成可促进油料57、作物种植业的发展，给荒山荒坡更添了一片绿洲。厂址的科学规划，绿化带的建设，园林式的工厂，进一步改善了区域内生态环境，给魅力xx增添了新的风采。三、结论综上所述，xx市开发有限公司所在的地理条件、资源条件、技术条件、市场条件优越、产品科技含量高，具有项目建设良好的基础和条件。从效益分析来看，项目建成达产后，一是企业平均每年可获总利润2095.7万元，二是给国家创造税金1147万元，给农民能增加收益500亿元，给社会提供就业岗位180个，三是进一步改善了生态环境。具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目集产业优势、产品优势于一体，符合国民经济发展要求和推进我国“三化”进程。该项目投资省、风险58、小、收效快、效益高，由此可见，该项目切实可行，建议相关部门和各级金融部门予以支持立项，以利于项目早日建成并发挥效益。第十二章 招投标方案一、编制依据1、中华人民共和国招标投标法；2、湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法；3、建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定(原国家计委9号令2001.6.18)；4、招标公告发布暂行办法(原国家计委4号令2000.7.1)；5、工程建设项目自行招标试行办法(原国家计委5号令2000.7.1)；6、湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法(湘计招186号2002.4.1)。二、招标范围根据湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法，下列工59、程项目必须进行招标：1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；3、全部或者部分使用国有资金投资的项目；4、国家融资的项目；5、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。达到下列规模标准之一的，必须招标：1、施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的；2、重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在三十万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于本条第(1)项、第(2)项规定标准，但项目总投资额在一千万元人民币以上的。三、招标组织形式因你单位不具备自行招标能力，你单位必须委托符合资质60、的招标代理公司办理相关招标事宜。四、招标方式全部使用国有资金投资以及国有资金投资占控股或者主导地位的建设项目，应当依法公开招标。有下列情形之一的，招标人可以采用邀请招标方式：1、因项目技术复杂或者有特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的；2、受自然资源或者环境限制，不宜公开招标的；3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4、法律、法规规定不宜公开招标的。符合前款所列情形之一，招标人要求采用邀请招标方式的，应当经项目审批部门核准；省重点项目，应当经省人民政府批准。该项目应为公开招标。五、招标信息发布依法必须公开招标的项目，招标公告、中标候选人公示必须在国家或省发展改革部61、门指定的媒介发布。中国时报、中国经济导报、中国建设报、中国采购与招标网(http：)、湖南日报、湖南经济报、湖南省招标投标监管网(网址：)。依法采用邀请招标的项目，须向三个以上的投标人发出投标邀请书，中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。中国时报、中国经济导报、中国建设报、中国采购与招标网(http：)、湖南日报、湖南经济报、湖南省招标投标监管网(网址：)。招标基本情况见表12-1。表12-1 招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）备注1勘察设计委托招标公开招标372监理委托招标公开招标203建筑及安装委托招标公开招标13474重要设备及材料采购委62、托招标公开招标1200附表1 固定资产折旧及摊销估算表 单位：万元序号投资项目折旧年限原值合计折旧及摊销费123456789101112一折旧费1厂房301489折旧额4747474747474747474747净值14421395134813011254120711601113106610199722设备101200折旧额1201201201201201201201201201200净值108096084072060048036024012000二摊销费无形资产10636摊销额63.663.663.663.663.663.663.663.663.663.60净值572.4508.8455.263、381.6318254.4190.4127.263.600附表2 销售收入及税金估算表 单位：万元项目数量建设期投产期123456789101112生产负荷(%)6080100100100100100100100100100一、产品销售收入30000吨900012000150001500015000150001500015000150001500015000二、税费合计增值税及附加688918114711471147114711471147114711471147附表3 项目产品总成本费用表 单位：万元项目建设期投产期123456789101112生产负荷(%)608010010010010064、1001001001001001、原材料504067208400840084008400840084008400840084002、燃料动力81910921365136513651365136513651365136513653、工资福利费4324324324324324324324324324324324、折旧费167167167167167167167167167167475、摊销费63.663.663.663.663.663.663.663.663.663.66、管理费2162162162162162162162162162162167、修理费333333333333333333333365、8、营销费用7507507507507507507507507507507509、利息支出11411411411411411411411411411411410、总成本7748.69587.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611357其中：变动成本58597812976597659765976597659765976597659765固定成本1775.61775.61775.61775.61775.61775.61775.61775.61775.61775.61592经营成本7290924311196111961166、196111961119611196111961119611196附表4 项目损益表 单位：万元项目建设期经营期123456789101112销售收入900012000150001500015000150001500015000150001500015000总成本费用7748.69587.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611540.611357税金及附加688918114711471147114711471147114711471147利润总额563.41494.42312.42312.42312.42312.42312.4267、312.42312.42312.42496所得税186493763763763763763763763763824税后利润377.41001.41549.41549.41549.41549.41549.41549.41549.41549.41672附表5 财务现金流量表 单位：万元项目建设期达产期123456789101112一、现金流入900012000150001500015000150001500015000150001500017769销售收入900012000150001500015000150001500015000150001500015000回收固定资产残值1019回收流动资金68、1750二、现金流出3325921411354131061310613106131061310613106131061310613167固定资产投资3325流动资本1050700经营成本72909243111961119611196111961119611196111961119611196税金及附加688918114711471147114711471147114711471147所得税186493763763763763763763763763824三、净现金流量-3325-214646189418941894189418941894189418944602四、累计现金流量-3325-3539-2893-9998952789468365778471103651225916861所得税后计算指标：财务内部收益率（%）：32.8%财务净现值（Ic=12%）万元：5197万元静态投资回收期（含建设期）年：4.53年