1、医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章总 论11.1项目概况11.2建设单位基本情况11.3研究依据及范围31.4主要技术经济指标31.5研究2、结论与建议4第二章项目建设必要性62.1项目建设的背景62.2满足人民群众对医疗卫生条件更高要求的需要。62.3适应医疗事业发展的需要。9第三章项目建设的可行性143.1医疗自身实力的保证143.2市场需求的保证15第四章建设地点与建设条件184.1项目选址184.2自然条件184.3建设条件20第五章主要建设内容及建设规模215.1主要建设内容215.2建设规模21第六章工程技术方案236.1总平面布置236.2建筑方案246.3结构设计256.4给排水286.5供配电306.6弱电336.7暖通专业36第七章环保与节能387.1 环境保护387.2 节能39第八章职业安全卫生与消防418.3、1设计依据418.2劳动保护与安全卫生418.3 消防43第九章工程建设招标方案459.1 招标投标管理的基本原则459.2 招标投标管理的法律依据459.3招标基本情况46第十章实施进度计划48第十一章投资估算与资金筹措5011.1编制说明5011.2投资估算5011.3资金筹措51第十二章财务分析5212.1评价依据5212.2基本数据5212.3项目收入估算5212.4成本和费用估算5312.5利润及利润分配5612.6清偿能力分析5612.7财务盈利能力分析5612.8敏感性分析5712.9盈亏平衡分析5712.10经济分析结论57第十三章风险评价5913.1风险分析5913.2风险对4、策59第十四章社会评价及研究结论6114.1项目社会评价6114.2研究结论61第一章 总 论1.1项目概况项目名称XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程建设单位XX医院1.1.3建设地点XX省XX市河西XXX路138号XX医院用地范围内，位于医院中部，四周均为医院建成区。1.1.4建设规模XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程为医院干部医疗中心的功能配套用房，即将医院干部医疗中心（原移植大楼）向西延伸至与原医技楼外墙平齐位置，拟建四层，工程占地面积约356.69m2，规划总建筑面积1285.50m2。规划建设治疗及康复室10个、医生及护士办公室5个、挂号收费室1个、干部娱乐室8个、空中花5、园3个，以满足整个医院开展干部医疗工作的需要。规划建设总投资640万元。1.2建设单位基本情况XX医院，是一所集医疗、医疗、科研、预防与保健为一体的卫生部直管三级甲等医院，于1992年开诊。医院地处XX市河西国家高新技术开发区，占地面223亩，总建筑面19.1万平方米，现有职工1500余人，实际开设病床1800张左右。医院先后获得全国卫生系统先进集体、全国医德建设先进集体、明明白白看病百姓放心医院、全国医院文化建设先进单位、全国青年文明号单位、XX省质量信得过单位、XX省物价信得过单位、XX省消费者信得过单位等多种荣誉称号。近年来，医院的综合实力迅速增强，建立部、省级研究治疗中心10个，并挂牌6、省级专业学会12个，博士及硕士学位学科点覆盖了医院所有临床学科。同时，医院荟萃了国内外众多的名医名师，博士生、硕士生导师比例占专业技术人员的35%，使这里成为了省内最大的疑难重症诊疗中心之一。医院以科技创新为龙头，努力打造医院核心竞争力，形成了一批以移植医学和微创医学为主要特色的医疗新项目。医院投资近亿元建成的移植医学中心，为卫生部移植医学工程技术研究中心挂靠单位，是目前我国唯一一家专门从事移植医学临床、科研及相关产品开发的临床研究机构。每年开展肝、肾等大器官移植手术100多例，其中开展的背驮式肝移植手术处于国内领先水平。肾移植已成为医院的常规手术，其成功率和成活率均达100%。同时，心脏移植7、手术也在该院获得成功。研究院在国内率先开展的经肝动脉植入异种胰岛细胞治疗糖尿病的临床及实验研究，在医学界产生较大影响，并处于国际先进水平。同时，腔镜、介入等微创技术也在医院各临床、医技科室得到广泛应用。主要有肝硬化门脉高压食道静脉曲张出血的诊断与治疗研究、以鼻内窥镜技术为主的鼻病诊断与治疗研究、以椎间盘镜为主的骨科微创技术、心脏介入检查与治疗技术、宫腹腔镜联合诊治不孕症技术、乳腺及甲状腺等疾病的微创治疗技术、经直肠前列腺超声检查和介入超声诊疗技术以及大面积烧伤的治疗技术等。为了努力构建完善医学人才培养体系，形成较强的科研创新机制，医院开展了从本科、硕士到博士及博士后的多层次医学医疗，各类在院学8、生达800余名，其中研究生300余名；拥有临床医疗基地6个，内科学成功创建了国家级精品课程。医院临床科研相继获得国家863计划子课题、973计划子课题、国家自然科学基金项目、卫生部临床重点资助项目、科技部科技平台重点项目、中国博士后科学基金、CMB合作课题以及卫生部、省科委、省卫生厅等各类究课题200余项，取得了可喜成果。1.3研究依据及范围依据（1）综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）；（2）民用建筑设计通则（GB 50352-2005）；（3）国家发改委、建设部2006年7月颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）XX医院提供的有关资料；（5）国家现行的其他有关规程、规范、标9、准。范围本项目可行性研究报告依据国家有关政策和行业规程、规范，对XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程的必要性、社会需求、建设规模、建设内外部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益和社会效益进行全面论证和研究。1.4主要技术经济指标根据项目的具体情况，其主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数据备注1占地面积m2356.692总建筑面积m21285.503项目总投资万元6404总投资收益率（平均）%14.435项目资本金净利润率（平均）%15.136项目投资回收期年10.287项目投资财务内部收益率%12.10、218项目投资财务净现值（IC=5%）万元744.549资产负债率（第5年）%7.7010流动比率（第5年）%317.8711速度比率（第5年）%233.6612盈亏平衡点（营业能力利用率）%86.511.5研究结论与建议结论（1）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程符合卫生部200395号文关于医院总体建设规划的批复要求，可以完善医院的干部医疗中心基础设施条件，改善医院的医疗条件，使医院的发展建设与社会经济发展、城市建设相适应。（2）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程将满足城市景观设计的要求，完全符合城市规划、消防、交通等各项要求，建设用地有保证，水、电供应条件良好，交通便利。（311、） XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程建成后可以为XX医院再展辉煌提供良好的物质条件，并将为我省、市医疗事业的发展作出新的贡献。（4）基于医疗事业的特殊性，本项目虽建设投资较大，但社会效益和经济效益良好。建议（1）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程完成后，不仅可以改善该医院医疗条件，而且将对XX市医疗事业的发展、树立XX市医疗新形象和促进XX市投资环境的改善有着重要意义。因此，建议政府及有关部门鼎力支持，在资金上予以扶持。（3）项目在现有医院内进行建设，需要医院制定详细的施工组织计划，分步实施，确保工程顺利进行的同时不影响医院正常的医疗秩序，确保施工过程中的安全。（3）工程质量是项12、目的生命线，建设单位应严格控制好工程的发包和材料采购，通过公平竞争、择优选取的招标形式选择合格的施工单位和材料厂商，确保施工质量和工程进度。综上所述，本项目是可行的，但项目建设单位应加强成本控制工作和建设进度的落实，以确保其社会效益和财务效益的实现。第二章 项目建设必要性2.1项目建设的背景随着我国各地国民经济的发展，人民生活水平的提高，人民群众对医疗服务水平的要求也越来越高。各级政府也纷纷将医疗卫生事业作为重点工作来抓，着力干培养一批医疗水平出众、有号召力、有一定规模的“名院”。XX医院是一所卫生部直属的临床医疗大型综合医院，1998年被评审为“三级甲等医院”，为了更好的发展XX医院，合理的13、利用社会医疗资源，充分满足社会对高水平医疗服务的需求，扩大XX医院的现有规模，使之达到卫生部规划要求，已成为当务之急。XX医院干部医疗中心项目随之被提上议事日程，本项目就是在这样的背景下展开的。2.2满足人民群众对医疗卫生条件更高要求的需要。XX市在改革开放初期发展速度相对较慢，逐渐落后于沿海城市。经过1990年代中期开始的迅速发展，2008年，XX市2008年GDP、工业总产值和地方财政收入实现“三个三的突破”，即GDP突破3000亿元，将达3001亿元，增长15%；工业总产值突破3000亿元，为3100亿元，总量跃居全国省会城市第10位，三次产业结构由3、2、1首次成功改写为2、3、1的排14、列；地方财政收入突破300亿元，达到342亿元，增长30.3%。XX市大力推进新型工业化，工业成为经济增长的首要支撑。工程机械、电子信息等六大产业集群完成工业总产值1070亿元，工程机械产业集群产值突破500亿元，湖南中烟公司年销售收入达300亿元，中联重科(16.04,0.47,3.02%,吧)、三一重工(20.79,0.42,2.06%,吧)双双突破200亿元，园区工业增长40%，工业对经济的贡献率达50%以上，成为拉动经济增长的主要动力。服务业和对外开放不断拓展。2008年，XX市实现社会消费品零售总额1270亿元，增长22.5%。实现旅游业总收入303.7亿元，入境旅游总收入居中部城市15、首位。全市实际利用外资17.5亿美元，增长30%。投资7亿美元的法国奥特莱斯产业园等一批高品质项目落户XXXXXX区。城市综合竞争力首次进入全国前10。被评为“中国十大最具幸福感城市”，中国10大“最具幸福感城市”充分揭示了城市的幸福实质：更优美、更安全的环境，更便利、更和谐的氛围。 XX市被评为2008中国省会(含直辖市)十大活力城市之一，中国十大创新能力城市之一。这些都是高速发展XX市08年取得的成绩，也是社会各界对XX市快速发展的认可。在全省引领地位更加突出，率先发展的优势加速扩大。XX市经济总量在全省的占比为23.9%，比上年提升0.6个百分点；与其他市州相比较，XX市14.8%的GD16、P增速遥遥领先。市场物价基本稳定。全年全市居民消费价格总指数为101.2，价格涨幅比上年回落1.1个百分点；全市居民商品零售价格指数为101.2，价格涨幅回落0.5个百分点。城市居民消费价格总指数为101.1，价格涨幅比上年回落0.8个百分点。在居民消费价格总指数的八大分类指标中，上涨的有食品（价格上涨1.7%）、家庭设备用品及维修服务（价格上涨2.3%）、居住（价格上涨7.2%）、烟酒及用品（价格上涨0.3%）、交通和通信（价格上涨0.4%）、医疗保健及个人用品（价格上涨1.5%）六大类；下降的有娱乐教育文化用品及服务（价格下降0.7%）、衣着（价格下降3.1%）两大类。城市居民商品零售价格17、指数为101.1，价格增幅提升0.7个百分点。原材料、燃料、动力购进价格比上年上升6.47%。工业品出厂价格上升4.29%。固定资产投资价格上升3.1%。房屋销售价格上升5.8%。土地出让价格上升21.4%。房屋租赁价格上升3.3%。物业管理价格持平。劳动就业健康发展。年末全市从业人员达362.80万人，比上年增加3.88万人，其中城镇就业人员达128.69万人。年末城镇登记失业率为3.62%。改革开放以来，XX市医疗卫生事业发展较快，医疗卫生条件不断改善。2008年全市辖区内有各级各类医疗卫生机构2388个（含部省级、企事业及民营医疗机构等），病床3.55万张，卫生工作人员5.06万人（卫技18、人员4.03万），每千人口卫技人员数6.20人，病床数5.50张，人均享有卫生资源高于全国平均水平。 但是目前的医疗条件依然不能满足人民群众的需求，随着生活水平的提高，人们需要的是安静舒适的就医环境，从前那种住院需要加床甚至睡过道，病人要去上公共卫生间的医疗条件，已不能满足人民群众的就医需要。病人需要的是现代的、家庭式的医疗环境。医疗卫生条件的改善滞后于经济的发展，势必从一定程度上影响、制约地方经济的发展，2003年发生的事件更是让各级政府深刻认识到了这一点，纷纷将医疗卫生工作作为事关社会、经济发展的一件大事来抓。加快医疗设施建设的步伐，全面提高社会医疗卫生整体水平，满足社会和群众对高质量医疗19、卫生服务的需求，是XX市整体医疗事业提高的重点，更是XX市民的迫切希望。XX医院地处XX市XXXXXX区，完善XX医院功能、扩大医院规模，对于改善高新技术开发区投资环境，带动周边地域的社会及经济发展，也有着相当的促进作用。2.3适应医疗事业发展的需要。2.3.1本项目的建设是XX医院应对进入WTO后医疗市场激烈的市场竞争的需要 从宏观背景看，改革开发30年来，我国已由计划经济时代步入了社会主义市场经济时代，市场机制已影响着社会的方方面面，医疗卫生事业也不例外。随着生活水平的提高，人民群众对优越的医疗条件的需求越来越高，而那些医疗水平高、管理水平好的医院的规模和资源却因长期投入不足，远不能满足人20、民群众日益增长的需求，形成了人民群众对优质医疗资源的强烈需求与现有的优质医疗资源严重短缺的社会矛盾。这种尖锐的供求矛盾孕育着一个潜力巨大的市场医疗市场。专家预见，随着我国加入WTO和医疗改革的深化，医疗卫生行业的“体质再造”速度将在未来5年中超过其它行业，我国医疗市场将出现前所未有的变化，改变之强烈将让人耳目一新。随着经济社会发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，与健康有关的产业已成为或将成为国民经济新的增长点。看到了这个市场的潜力，受各种利益的驱使，各种形式的投资主体(包括外资和民营机构)已开始进入医疗领域，行业竞争局面正在形成。在WTO协议中，我国医药行业承诺白扛个开放领域中的第五个是21、在2003年开放我国的医疗服务业，如果国内医疗机构不能很快获得发展，将面临极大的危机。为了应对进入WTO后的市场竞争态势，顺应未来的医院发展趋势，加快医院发展速度，扩大医院规模已成为中南大学XX医院的当务之急。本项目的建设是XX医院顺应医疗发展趋势，保障未来医院可持续发展的需要。XX医院开院17年来，医疗业务快速发展。特别是近几年全面开放一、二期建设的病房楼以来，随着医疗保险制度改革、XX医院医疗服务水平不断提高、医院各项制度创新改革不断深入、医院知名度不断提升，来院就医及住院人数稳定增加。医院肩负着XX省范围内的医疗救治、科研、医疗工作及干部医疗服务，但迄今仍无独立建制的干部医疗科（中心），22、现有住院设施中内科楼、外科楼针对性不强，无法为干部医疗提供必备的功能性服务，也充分暴露了现有病房楼与当前医疗市场提倡高质量、人性化服务标准相脱节的设计滞后现象，不符合当前医院的发展趋势： 医疗设备先进、医院建筑现代化。医疗设备是医院现代化的物质基础，也是现代化的一个重要标志。医学科学的发展和临床水平的提高是离不开仪器设备。而目前医疗设备质量高，更新快并正向精密化、细微化、高效化、无创伤方向发展。在医院建筑上，大多采取集中式高层建筑，建筑标准高，普遍使用自动门、室内空调、无线传呼系统、无菌气流手术间等。改建的干部医疗中心项目，作为一种专业技术性极强，机能复杂的建筑类型，应本着科学合理、技术先进的23、理念进行设计，设计应充分体现功能的要求。项目的建成将改变目前XX医院干部医疗基础设施缺乏、示教功能不全，服务配套设计理念欠缺的状况，给病人和医护工作者带来了更好的工作和就医条件。 医院管理科学化、系统化、信息化。医院科学管理要在医院建立信息系统，及时准确地收集分析处理各种信息，保持医院内外环境信息的畅通。改建的干部医疗中心项目将有助于医院信息管理系统的建立建全，从而大大提高医院的管理水平。医院的环境庭园化并向家庭化、艺术化发展。现代医院设计强调“以人为本、以病人为中心”。随着大量高科技含量的医疗设备的开发利用，大大提高了医疗效果，但在这些高效精密的技术背后隐藏着情感的空虚和冷漠，存在着使医疗失24、去人性的忧虑，病人需要更多的人性关怀，因此在设计中注重营造良好的室内外环境和建筑空间气氛的情感诱导，充分利用自然环境，为病人创造一个良好的治疗和康复环境。现代医院对内外环境的要求是医院园林化，病房家庭化，为病人创造一个治疗养病的良好环境。目前XX医院的医院环境相当优美，属现代化的园林式医院，但是医院的干部医疗无专用建筑。这种状况严重影响了“一切以病人为中心”的服务宗旨，不符合医院的可持续发展的需要。改建干部医疗中心，一定要具有的一定的前瞻性和先进性，满足医院在一定时期内发展的需要，二应留有一定的发展余地，随着医疗科学的进步，医疗建筑势必存在更加深刻的变革，因此应为以后发展作适当准备。本项目的建25、设是XX医院培养一支掌握现代科学技术的专业队伍和高水平的医疗人才的需要。 培养一支掌握现代科学技术的专业队伍，医院的发展与高质量的医疗水平关键在人才。因此，现代化医院的医疗水平取决干医院对科学技术人才的培养。当今时代科学技术日新月异，电子计算机的广泛运用，生物遗传工程、分子生物学蓬勃兴起，正有力地带动着整个医学向前发展。在知识结构上要求医务人员不仅要掌握现代医学技术，而且要具备现代科学技术。因此，医院要统筹安排、合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则。培养一支适宜的具备开拓型、智力型的科技队伍。XX医院一直走以医疗、医疗、科研互为依托的26、发展道路，医疗工作促进医疗、科研工作的发展，医疗、科研工作推动医疗工作的进步。医院先后投入近千万元用干科研、医疗管理和硬件建设。由于医院的高度重视、老教授们的大力支持和年青骨干们的热爱，医院的医疗、科研工作得到了快速发展。第一，医疗工作。为了努力构建完善医学人才培养体系，形成较强的科研创新机制，医院开展了从本科、硕士到博士及博士后的多层次医学医疗，各类在院学生达800余名，其中研究生300余名；拥有临床医疗基地6个，内科学成功创建了国家级精品课程。医院临床科研相继获得国家863计划子课题、973计划子课题、国家自然科学基金项目、卫生部临床重点资助项目、科技部科技平台重点项目、中国博士后科学基金27、CMB合作课题以及卫生部、省科委、省卫生厅等各类究课题200余项，取得了可喜成果。 第二，医院把科研发展视为医院上水平、创品牌、提高知名度的主要途径和医院发展的主要动力，开院以来，医院加强科研建设与管理，充分发挥已有的人、财、物资源，使人员整体素质和学科整体水平有了较大的提高。近年来，医院的综合实力迅速增强，建立部、省级研究治疗中心10个，并挂牌省级专业学会12个，博士及硕士学位学科点覆盖了医院所有临床学科。同时，医院荟萃了国内外众多的名医名师，博士生、硕士生导师比例占专业技术人员的35%，使这里成为了省内最大的疑难重症诊疗中心之一。 XX医院为湖南为全国培养了大量的医疗高级人才，缓解了湖南28、医疗高级人才紧缺、拔尖人才奇缺的态势。为了更好的培养和造就有理论水平有操作技能和临床经验的医疗人才，医院不仅在加强临床研究，还建立了实验室及实验学科、配备实验人员，对医生则要求要有一定比例的时间从事临床实验工作。现代科学技术的成就对临床医学的渗透，促使了临床医学与实验医学研究的结合，要求医务人员要越来越多地运用现代科学技术新成就，用于诊断和治疗。新建干部医疗中心改善了原来医院示教功能不全的状况，有利于医疗环境、手段和方法的提高，有利手医学人才的培养。 医院要面向未来，面向世界，应对我国加入WTO后逐渐开放的医疗市场保持其医疗质量、科研水平的优势地位，首先要搞好硬件设施建设，扩大医院规模，这是医29、院自身发展和社会发展的迫切要求。总之，无论是从满足医院自身发展、促进城市发展、发挥XX医院示范性作用提高医疗水平，还是从利用社会医疗资源发展XX市医疗事业的各个角度来看XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目的建设都是急需且必要的。第三章 项目建设的可行性3.1医疗自身实力的保证XX医院，地处XX市XXXXXX区，南望XX，东临XX，是一座绿树成荫、环境幽雅的现代花园式医院。该院由国家卫生部“八五”期间重点投资建设，集医疗、医疗、科研于一体的卫生部直属医院。医院占地面积223亩，编制床位1800张。经过近二十年奋斗，综合实力迅速增长，先后通过了联合国儿童基金组织的爱婴医院达标验收和XX省卫30、生厅组织的三等甲等医院达标验收，并成为第一批进入卫生部国际紧急救援中心的网络医院之一。建院以来，医院坚持重视新技术、新项目的发展，在致力于治疗疑、难、重症病的基础上，逐步形成多种特色医疗，将介入、腔镜等微创技术和移植技术作为发展方向。医院放射科通过介入医疗手段，创造性的开展了异种胰岛细胞移植治疗糖尿病的新技术，引起了国内外医学界的关注；同时，腔镜技术也在医院普外科、泌外科、骨科、消化内科、妇产科和耳鼻喉科得到了广泛的应用；近年，医院不断瞄准医学前沿，进一步加强内涵建设，高起点、高速度、高质量的发展移植技术，创建了XX省移植医学中心，现已开展了肾移植、全肝移植手术，细胞、组织及器官移植正逐步形成31、规模，从而带动了医院整体水平的发展。自建院以来，经过历届领导班子和XX医院职工的共同努力，医院综合实力不断增强，社会声誉迅速扩大，党建和思想政治工作进一步加强，以病人为中心的意识深入人心，两个效益明显提高。XX医院力量充足、研究、管理经验丰富，有足够的实力建设和管理好本项目，医院自身实力是项目成功最好的保证。3.2市场需求的保证据卫生部统计信息中心数据显示，2007年，全国卫生总费用达11289.5亿元，人均卫生费用854.4元，卫生总费用占GDP的4.52%。与2006年相比，卫生总费用增加1446.1亿元，人均卫生费用增加105.6元。由于医疗费用增长速度得到一定控制，卫生总费用占GDP比32、重下降0.15个百分点。2007年卫生总费用中，政府、社会和个人卫生支出分别为20.3%、34.5%和45.2%。与2006年比较，政府和社会卫生支出比重分别上升2.2个百分点、1.9个百分点；个人卫生支出比重下降4.1个百分点。历年来卫生总费用统计 表3-1项目 年份198019901995200020052006卫生总费用(亿元)143.2 747.4 2155.14586.6 8659.99843.3政府预算卫生支出51.9 187.3387.3709.51552.51778.9社会卫生支出61.0 293.1 767.81171.92586.43210.9个人卫生支出30.3 267.33、0 1000.02705.24521.04853.5卫生总费用构成(%)100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0政府卫生支出36.2 25.1 18.015.517.918.1社会卫生支出42.6 39.2 35.625.529.932.6个人卫生支出21.2 35.7 46.459.052.249.3卫生总费用占GDP%3.154.00 3.544.624.734.67人均卫生总费用(元)14.5165.4 177.9361.9662.3748.8城市158.8 401.3828.61122.81248.3农村38.8 112.9209.4318.5361.9注: 卫34、生总费用为测算数；按当年价格计算。中国现有人口13亿多，年医疗消费约为6000亿元，只相当于国民生产总值的5%。随着人们生活水平的提高、工业化和城市化的发展、人口老龄化进程的加快，中国医疗市场可能会出现爆发式增长目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的5%。在发达国家，美国这一比例为14%、瑞典为 9%、英国为5%、韩国、日本、中国香港等亚洲国家和地区为6%-8%。可见，在医疗卫生保健市场，中国大陆还有较大发展空间。据国家统计局湖南调查总队抽样调查，2008年湖南城镇居民人均可支配收入达到13821.16元，比上年增长12.4%，收入水平在全国排名第13位，在中部六省排名第1位。面对每年35、快速增长的市场，无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。可见，未来医院扩大规模后将有足够的市场支持，在通过本项目大大改进医院环境后，医院将获得更强的市场竞争力。2007年卫生部门综合医院收入与支出 表3-2项目合计 卫生部属 平均每所医院总收入(万元)7506.5105096.7#业务收入6955.298684.8医疗收入3713.951083.1药品收入3127.645560.6其他收入113.62041.1平均每所医院总支出(万元)7327.2104530.4#业务支出7190.3101624.5医疗支出4191.559145.1药品支出2930.241631.3其他支出68.6848.0门诊病36、人人均医疗费(元)136.1281.5#药费68.0159.3出院病人人均医疗费(元)4973.813117.4#药费2148.95360.8检查治疗费1231.73326.4注：统计范围：4757个卫生部门综合医院。综上所述，本项目有医院自身实力做保障，有极大的市场潜力，有充分的政府支持，合乎整体政府规划要求，项目有很强的可操作性。第四章 建设地点与建设条件4.1项目选址XX医院位于XX省XX市河西XXX路138号，属于XX市XXXXXX区，地理环境十分优越，所在位置交通条件良好，目前有109、118、149、301、302、348、405、603、704、913等多条公交营运线路通过该项目37、位置，人流量大，居民居住和出行都极为方便，水、电、燃气、通讯等市政配套齐备，生活配套设施完善。项目建设所用地块属于XX医院用地范围内，位于医院中部，四周均为医院建成区。区内地势高低起伏较小，不需要拆除现有建筑后重新建设，周边环境良好，有利医疗活动和身心健康；其服务范围和区域内居住区较多，地理位置非常优越，交通便利。4.2自然条件气温年平均气温 17.2最冷月平均气温 4.2最热月平均气温 29.3历年极端最高气温 40.6历年极端最低气温 -11.3降雨量年平均降雨量 1394.5mm日最大降雨量 192.5mm小时最大降雨量82.5mm湿度最冷月平均相对湿度81%最热月平均相对湿度75%年平38、均相对湿度80%积雪最大积雪深度20cm基本雪压0.45KN/m2最大冻土深度5cm年雷暴日数 49.5天风夏季平均风速2.6m/s冬季平均风速2.8m/s30年一遇最大风23.7m/s最多风向及频率 七月 SW20% 一月 NW31%全年日照时数 1677.1小时XX市地区地震烈度 项目位于XX市开福区，根据国家质量技术监督局颁布的中国地震动参数区划图（GB18306-2001），该区地震动常值加速度0.05g，对应基本地震烈度为6度。工程地质条件 拟建工程场地临近虽然有建筑物，但缺乏工程地质勘探资料，下一步应尽快开展工程地质勘探工作，以便为工程设计和建设提供可靠的地质资料。4.3建设条件项39、目建设实施的基础配套设施条件良好，市政管网均已进入医院范围内。项目所需的水、电、通讯等均可直接从医院现有管网系统中接入，水、电、气等供应条件十分优越，排水可通过医院现有排水系统与市政下水管连通，为项目建设和以后的使用提供充分保障。第五章 主要建设内容及建设规模5.1主要建设内容XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程将在医院现有用地范围内进行建设，拟在干部医疗中心（原移植楼）西侧加建，因此不需要拆除现有的医疗设施用房，只需要在现有场地基础上建设一栋通过横向连廊合为一体的干部病房功能配套楼，并完成与建筑配套的相应道路、绿化、市政管网等设施的建设。主要建设内容为：a. 本项目是XX医院在现有干部医40、疗中心（原移植楼）的基础上根据目前干部医疗市场需求，在现有干部医疗中心（原移植楼）西侧加建功能配套用房的项目。b. 本项目拟建移植大楼扩建（干部医疗中心）工程共四层，总建筑面积约为1285.50m2。c.购置适当数量的医疗、检测仪器设备及材料，以满足干部医疗的需要。d. 项目总投资人民币约640万元，设计年度年服务收入约450万元。5.2建设规模项目用地面积356.69 m2，总建筑面积1285.50 m2，其中医疗用房建筑面积436.80m2、干部休闲用房建筑面积210.24 m2、空中花园建筑面积95.04 m2、架空活动层、走道、楼梯间、电梯厅等公共区域建筑面积543.42m2。规划建设41、治疗及康复室10个、医生及护士办公室5个、挂号收费室1个、干部娱乐室8个、空中花园3个，以满足整个医院开展干部医疗工作的需要。同时还需按照干部病房的特点、根据相关规范的要求建设相应的楼梯、楼道等公共建筑面积，以满足整个医院开展正常医疗工作的需要。表5-1 建筑面积分布表序号指标名称单位数据备注1占地面积m2356.692总建筑面积m21285.50共4层2.1医疗用房面积m2436.80挂号收费室m215.84医生及护士办公室m276.32治疗室m2165.60康复活动室m244.64狂躁隔离室m219.20心血管康复室m231.68功能认知训练及怀旧室m283.522.2娱乐棋牌室面积m2242、10.242.3空中花园面积m295.042.4走道、楼梯间、电梯厅面积543.42第六章 工程技术方案6.1总平面布置指导思想项目本着以下原则和思路进行规划设计： 严格执行国家有关的法律、法规和政策，坚持勤俭节约，切实提高医疗用房的利用率。 符合当地城市规划的要求，各项公用的水电设施应尽量利用当地提供的协作条件。 根据医院现有情况，使项目的建设与现有医院的医技楼、内科楼有机地结合起来。按照以人为本、注重个性、特色鲜明的原则，做到科学、人文、生活的有机结合，在满足其功能要求的前提下，尽可能满足舒适、安全、方便、安静等心理及生活需求，为老年人的康复创造良好的环境。规划布局根据XX医院现有的场地及43、地形条件，移植大楼扩建（干部医疗中心）工程的建设施工必须充分尊重现有的地形条件及不影响医院正常医疗秩序为总原则。移植大楼扩建（干部医疗中心）工程的场地呈矩形，而且场地现有干部医疗中心（原移植楼）及其与医技楼相连接的走廊，考虑到项目实施的可能性及其布置的合理性，本项目拟采用如下规划布局方案：移植大楼扩建（干部医疗中心）工程东侧与原有建筑的走道进行有机连接，连接处采用变形缝处理，这样扩建部分可节省一部疏散楼梯，因二层走道无法与原建筑连通，因此在本工程一、二层东侧与原建筑连接处增设一个疏散楼梯，以满足消防要求。西侧为加强与南栋医技楼的联系，将原有廊架进行改造，使之成为一个两层的连廊，可方便老年人直接44、进入医技楼就诊。交通组织考虑到与原有移植楼进行了有效连接，因此在北面靠西侧位置设置了一相对较小的入口门厅，并且正对着门厅的为一台电梯和一疏散楼梯。考虑到除二层以外，其它楼层在东侧都可与原有移植楼走廊连通，因此在东南角设置一个只到二楼的疏散楼梯，以保证二楼的安全疏散。一、二楼西侧设置一条与医技楼相连通的连廊，可保证老干病房在一、二楼可方便到达医技楼老干病房北侧与原有车道，可作为紧急时的消防与安全疏散通道。6.2建筑方案设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）；民用建筑设计通则（GB50352-2005）；公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；综合医院建筑设计规范（JGJ445、9-88）；城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2007）； 国家及省市有关建设法规和设计规范。建筑设计在老干病房的建筑设计和建设中，依据地形、地貌精巧设计，巧妙安排，根据现有地势地形条件，充分考虑场地特点，结合医院医技楼相连接的条件，将西侧原有走廊进行有效改造，既减少了工程造价，又充分利用了地势特点。具有自身独特的建筑风格。因为XX医院为已建成的医院，老干病房的扩建工程的建筑风格就必须与已经形成的建筑风格相协调，同时又要具有扩建楼自身独有的风格，反映老年人健康的精神风貌和心理需求，具有自身的标示性。 建筑造型及立面设计结合老干病房的功能要求及其所处的基地条件，在满足功能前提下塑造新颖46、有趣的康复、疗养空间，以建筑的体量及光影关系体现建筑艺术的本质，建筑外形力求简洁，建筑色彩淡雅。采用大面积米色面砖贴面，上嵌灰色线条，局部采用挑出阳台，使建筑优雅、飘逸，充分体现老干病房优雅、大方的特点。6.3结构设计设计依据建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006年版)；建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(2008年)；混凝土结构设计规范(GB50010-2002)；建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)；建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)；砌体结构设计规范(GB50003-2001)；建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)；建筑工程抗47、震设防分类标准(GB50223-2008)； 其它国家现行相关规范及规程。设计条件 活荷载： 医院病房活荷载取值2.0kN/m2 医院走道活荷载取值2.5kN/m2 消防疏散楼梯活荷载取值2.5 kN/m2 普通楼梯活荷载取值2.5 kN/m2 门厅活荷载取值2.5 kN/m2 上人屋面活荷载取值2.0 kN/m2 电梯机房活荷载取值7.0 kN/m2 静荷载取值：静荷载按实际结构构件、装修等重复考虑。外围填充墙采用粘土空心砖，容重10kN/m3；内隔墙采用轻质墙板，容重7kN/m3；静荷载分项系数为1.2。 自然条件： 风荷载：基本风压 雪荷载：基本雪压 根据建筑抗震设计规范(GB5001148、-2001)(2008年)的规定，XX市抗震设防烈度为6度，根据中国地震参数区划图（GB18306-2001）及XX市地基基础设计与施工规定DB43/T010-1999划分设计基本地震加速度值为0.05g，反应谱特征周期为0.35s。设计要求 建筑物等级：本工程为二类建筑，耐火等级为一级，各构件的耐火极限按建筑设计防火规范执行，建筑结构的安全等级为二级。 抗震设计: 根据建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008），本工程建筑物抗震设防类别属于甲类建筑。 工程场地基本烈度为6度，因建设方未提供地质勘察报告，参照拟建建筑附近已有建筑地质报告场地类别暂类场地考虑。由于该项目的抗震设防类别属49、于甲类建筑，因此本项目按七度抗震设防。 结构抗震措施:本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为三级。结构方案 基础方案:基础的设计等级为丙级。由于暂时无地质勘察报告，基础拟采用人工挖孔桩或墩基础，桩端持力层为强风化板岩。 建筑上部结构为框架结构。结构防火本建筑耐火等级为一级，建筑构件的燃烧性和耐火极限情况如下：框架柱采用钢筋混凝土柱，耐火极限大于3.0h。梁：所有梁均为钢筋混凝土现浇梁，保护层厚度为25mm，耐火极限为2.0h。楼板：采用现浇的钢筋混凝土楼板，保护层厚度为15mm，耐火极限大于1.5h。屋面承重构件采用浇钢筋混凝土屋面，保护层厚度为15mm，耐火极限大于1.5h。楼梯：50、采用现浇钢筋混凝土楼梯，楼梯板保护层厚度为15mm，耐火极限大于1.5h。非承重外墙，疏散走道两侧的隔墙均采用混凝土空心砌块，厚度120，耐火极限大于1.0h。承重墙、楼梯间采用混凝土空心砌块或钢筋混凝土墙，厚度240，耐火极限大于3.0h。以上所选用材料均为不燃烧体，均满足建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求。6.4给排水编制依据（1）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；（2）室外给水设计规范（GB50013-2006）；（3）室外排水设计规范（GB50014-2006）；（4）生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）；（5）二次供水设施卫生规范（GB170551、1-1997）；（6）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；（7）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）（2005年版）；（8）汽车库、修理库、停车场设计防火规范（GB50067-97）；（9）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（10）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（11）综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）。给水（1）水质生活用水水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）的要求。（2）水源此项目的生活、消防用水均考虑由城市自来水供给，分别从不同的方向引进两根DN200的给水管与室外生活、消防环网连接，形成双进口。本52、医院自来水供水能力充足，供水压力0.35Mpa，可满足生活用水要求。（3）水量项目平均日用水量为10m3/d，全为新水，已考虑浇洒道路、绿化等。（4）给水系统室外生活、消防给水管网布置成环状，生活给水系统采用医院管网直接供给。 冷水给水系统本项目建筑高度不超过24m，室外给水管网的压力无需加压即可满足室内生活供水要求，因此室内生活用水可直接从室外环管上接管供给。 开水供应每层设一台电开水器，容积30L，功率3.0KW。排水（1）污水排水 排水量医院总排水量为90m3/d，为一般生活废水。 排水系统项目生活及医用废水直接排入医院污水系统，经污水站处理（二级生化、消毒）水质达标后排入城市下水道。（53、2）雨水排水 雨水量雨水流量按下式计算：Q=F.q（L/S）式中：Q 雨水流量（L/S）F 汇水面积（ha） 经流系数q 设计暴雨强度（L/Sha）XX市暴雨强度公式计算：q=2150.5（1+0.411gP）/（t+13.275）0.6846（L/Sha）式中：t降雨历时（min）P设计重现期（a） 雨水排水系统室外设独立的雨水排水系统，与生活污水分流排出。建筑物雨水直接排入医院雨水管网，医院道路及绿化带雨水经雨水口收集后排入医院雨水排水管网，多余部分排入医院附近的市政雨水管网。6.5供配电设计依据 根据项目对供电、用电的实际要求民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）10kV以下变电设54、计规范（GB50053-94）供配电系统设计规范（GB50052-95）低压配电设计范围（GB50054-95）建筑物防雷设计范围（GB50057-94）（2000版）建筑设计防火规范（GB50016-2006）供电电源及电压选择医院内已统一建设了变电所，本项目用电只需从医院变电所接入电源即可。电源采用电缆穿钢管埋地方式引入。本项目内消防设备、应急照明、火灾自动报警及联动系统、疏散指示标志、走道照明、补压泵等属二级负荷，其余的属三级负荷。用电负荷估算及容量选择根据建筑物功能，按单位面积用电指标每平方米80W估算，其用电负荷为103KW。供配电设施及系统医院内已设变电所一个，其中包括高压配电室、55、变压器室和低压配电室。低压配电采用GCK-B型配电柜按放射式系统进行配电，用电缆线路向用电点提供380/220V电源。消防负荷采用两回路供电，并在末端自投。消防时自动切掉与消防无关的负荷，确保消防用电。电能计量电能总计量设在高压配电室计量柜上，并按供用电管理部门对不同计费方式的规定，在低压侧对动力、普通照明、空调进行单独计量。电气照明照明系统采用单相二线制，工作电压为220V，照明装置一般采用节能荧光灯和白炽灯，以节能荧光灯为主。光源采用色温高、发光效率好的灯管。在建筑物的疏散走道、安全出口、楼梯间等设置应急照明和疏散指示灯。应急照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不少于3056、分钟。建筑物各功能房间按国家推荐照度标准进行照明设计。电缆导线选择及线路敷设低压供电电缆采用ZRYJV-1KV、YJV-1KV型或YJV22-1KV型，控制电缆采用ZRKVV-500V型或KVV22-500V、KVV-500V型，导线选用BV-500V型或ZR-BV-500V型。所有消防设施配电及控制线路均采用阻燃型。电缆在室外一般采用直埋或穿管暗敷设，建筑物内电缆或导线均采用穿管埋楼板或沿墙内暗敷设。防雷与接地本项目属三类防雷，在屋面设避雷带以防直击雷。利用建筑物钢筋混凝土柱体内二根或以上主筋作为引下线，利用建筑物基础内钢筋作为接地体。防雷接地、防静电接地、工作接地和保护接地共用一接地装置，57、组成完整的接地系统。建筑物内所有电气设备正常不带电之金属外壳，金属管道均应与接地系统作总等电位联结，其接地电阻值不大于1欧姆。6.6弱电编制依据综合布线系统工程设计规范(GB50311-2007);城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93);火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）;智能建筑设计标准（GB/T50314-2006）。编制范围本项目设电视、电话、综合布线系统、智能化安全、信息服务系统、安全防范系统及火灾自动报警系统。电视、电话及综合布线系统在楼内建立一个信息网络系统，该系统由电话网、宽带接入网、有线电视网和控制网等组成。该系统根据其功能的不同，配线结58、构采用综合布线与单独布线相结合的布线方式。每个功能房间按需要设置电视、电话和计算机信息点。在信息插座上接上电话或计算机即可与外界进行图象、数据和语音交流，使其成为社会公众信息服务系统平台。各类弱电线路分别由配线架穿钢管沿墙或埋楼板暗敷设引至各弱电设备及插座。弱电系统与防雷接地共用一套接地装置,接地电阻要求不大于1。有线电视系统本项目有线电视系统直接接入市政有线电视网络，通过前端设备及分级放大，分配至各用户点。主干电缆沿电气竖井敷设，分支电缆穿钢管沿墙或埋楼板暗敷设。综合布线系统为满足现代通信多功能要求，采用光缆和大对数话缆组成综合布线的垂直主干网。根据医院内用户（含电话）数量及50%的备用量，59、在建筑物内设置语音、数据配线架。水平分支采用超五类线分配至各信息口，各信息口可接电话、计算机和数据终端设备。智能化系统采用具有开放性的智能结构化布线系统，主机均选用具有联动功能的数据接口，为今后智能化系统的集成创造条件。建设方可根据资金情况分期投入，通过对系统集成将各建筑物内不同的智能化子系统在物理上、逻辑上和功能上连接在一起，实现信息综合、资源共享。医院信息服务系统 总体要求：满足医院对信息发布、交流与沟通的需要，获取远程教育、远程咨询、远程阅读、远程购物等服务。 服务内容：电子邮件、个人主页、文件传递、网上阅读、远程教育服务等。其它根据医院需要和发展，设计中可以考虑设置医院办公管理系统以及60、安置卫星讯号接收设备。安全防范系统 大楼内设全方位电视监控系统，该系统微机控制台及监视器柜设在消防控制室内。在各主要公共区、大厅、及主要出入口处设监控摄像机，根据建筑物安全技术防范管理的需要，对必须进行监控的场所、部位、通道等进行实时视频探测、视频传输、显示和记录，并具有报告和复核功能。 在本建筑主、次出入口处设置电子磁卡系统，记录工作人员的进出情况，该系统可与综合布线系统联接。火灾自动报警及联动控制系统 在与本建筑相连建筑屋内已设置智能二总线制集中报警及联动系统一套，该系统主要设备设在消控室内，集中报警控制器可以显示其火灾报警信号，并能在火灾发生时，自动或手动启停相关的消防设备，显示出其工作61、状态。 探测器的设置根据现行消防规范要求，在建筑物的楼梯间、大厅、走廊、病房、公共活动用房等部位设置感烟探测器。此外，在楼梯口、走廊各处设置手动报警按钮、声光报警器，在消防栓内设消防栓按钮。 消防联动控制系统该系统对消火栓泵、喷淋泵、消防电梯等设备进行联动控制。当火灾发生时，由报警控制器确认火灾；由联动控制自动/手动启动相关的消防设施，切断非消防电源。所有水流指示器及压力开关信号均能在消防控制台上显示和发出音响报警。 消防通讯及消防广播系统各处设置的手动报警按钮附设有电话插座，经总线接入消防控制室的消防通讯设备，为平时检修及火灾时指挥灭火用，消防控制室另设119直通电话一门，供火灾时直接向消防62、部门报警用。消防控制室设消防广播系统一套，该系统平时作为公共广播用。一旦发生火灾，公共广播自动或手动转换为消防广播，并由联动控制器控制着火层及邻近层的消防广播，指挥人员疏散。6.7暖通专业设计依据a.采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；b.公共建筑节能设计标准GB50189-2005；c.建筑设计防火规范GB50016-2006；d.建筑专业提供的建筑图纸。设计范围楼内集中空调系统设计，防排烟系统设计。设计计算参数室外空气计算参数：l 夏季通风计标（干球）温度： 33；l 夏季空调计算（干球）温度： 35.8；l 夏季空调计算日平均温度： 32；l 夏季空调计算湿球温度 : 263、7.7；l 冬季空调计算（干球）温度: -3。室内设计参数参数房间名称温度相对湿度新风量m3/人h冬季夏季冬季夏季病房222640-6540-6530办公室202640-6540-6530空调系统设计a.总建筑面积为：1285.50m2。b.建筑围护结构满足节能设计标准。c.空调冷、热源空调冷热源由动力机房提供。d.空调冷水温度7-12，温水温度50-60，空调水系统按同程布置。空调方式a.各病房、办公室、休息室等均采用风机盘管加新风系统。新风由悬挂于走廊吊顶内的新风机处理后直接送入室内。b.卫生间设静音管道式排气扇排风。空调系统管道材料和保温材料a.空调水立管采用无缝钢管，其余空调水管道采用64、热镀锌钢管，冷却水管采用热镀锌钢管，所有冷凝水管采用UPVC管。b.空调风管采用带保温层镀锌钢板。c.空调水管保温材料采用橡塑复合材料。防排烟系统设计a.不满足自然排烟条件的内走道设置机械排烟系统。b.机械排烟区设置板式排烟口，排烟口平时常闭，配置BSD远距离缆绳自动、手动开启装置，与火灾信号联锁，使板式排烟口自动开启，或就地按BSD上的按钮手动开启；微动开关输出板式排烟口开启信号及联动控制信号，由消防控制中心控制排烟风机运转。c.风管采用镀锌钢板制作，厚度按通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）的要求。第七章 环保与节能7.1 环境保护周边环境 本项目位于XX医院院内，属65、于环境质量较好的现代花园式医院。三废治理与噪音控制 本工程所产生的废气、废水、废固、噪声等采取下列措施：l 废气大楼中释放的微量废气，将采取局部根据工艺要求设独立排风系统，由于废气量极少，经换气稀释处理后达到排放标准。在绿化设计中还设计大面积绿化，以提高空气质量，美化所区环境。l 废水生活排水量约9m3d。室内排水采用污、废合流并设专用透气管，室外排水采用雨、污分流。污水由医院已有污水处理设施经二级生化、消毒处理达到国家有关排放标准后纳入市政污水管网。l 废固废化学试剂、操作手套、一次性针筒等用专用容器储存，统一送至环保局指定的废弃物处理中心进行处理。室内各层设清洁间、垃圾定点收集，生活垃圾送66、外处理。l 噪声选用低噪声设备，设备基础采取隔振处理，管道与设备接口采用软接口，并根据需要安装消声装置。对产生较大噪声的机房，采用隔音门及吸音墙和吊顶。环境评价 本项目所在地块环境质量现状较好，环境噪声可达到“区域环境噪声标准”类标准的要求，故本项目在此选址是合适的。 本项目建成后，少量废气经充分稀释后排放，可达到废气排放标准的要求。混合废水经治理达标后排入市政污水管道，对地面水环境不会产生不利影响。 综上所述，在采取各项环保治理措施后，本项目对周边环境的影响较小，能够保持目前的环境质量现状。因此，从环境保护的角度来讲，本项目的建设是可行的。7.2 节能a. 总体布置：良好的总体布置和建筑朝向67、是建筑节能的基本措施。建筑为南北朝向，避免东西日晒。同时按规划要求布置草坪和绿化带，改善环境微气候。b. 朝向与形体：建筑物朝向对节能意义重大。热工试验证明，争取南北朝向，避免东西日晒，能大幅度减少空调冷负荷。主体建筑为南北朝向，同时建筑物进深较大，可减少夏季强辐射对室内环境的影响。c. 建筑外墙：建筑外墙较小的窗墙比和增强的保温隔热作用均可降低空调冷负荷和减少供暖负荷。外窗玻璃选用低辐射中空钢化玻璃。由低辐射镀膜玻璃组成的中空玻璃，传热系统非常低，在大量通过可见光的基础上，可将98%的红外线反射回去。既保持了室内光线明亮，又能起到节约能源和降低空调采暖费用的效果。d. 保温技能屋面：为保证节68、能屋面隔热保温性能的可靠性，使用100mm厚聚苯颗粒砂浆或40厚挤塑泡沫板作为保温层，其传热阻力为1.24m2k/m，其热工性能满足技能屋面的要求。e. 选择高效节能型光源，如采用发光效率高，寿命长，功率因数高的荧光灯和新型节能点光源灯。道路、站场采用高压钠灯照明f. 各机械及其他设备尽可能采用符合国家节能要求的节能机械设备。尽量采用电力驱动的设备。g. 各类照明设施分场所设置照明回路，分类控制，并做到勤关少开，采用节能光源。h. 给水系统充分利用市政给水压力以满足各个用水点用水，采用节能型卫生洁具。i. 楼内使用热水采用空气源热水机组供给，能有效节约电能。第八章 职业安全卫生与消防8.1设计69、依据l 国家经济贸易委员会劳动和社会保障部文件经贸安全（1998）480号关于机构改革期间安全生产工作有关问题的通知；l （原）劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；l 工业企业设计卫生标准（GBE1-2002）；l 中华人民共和国劳动合同法（2007.6.29）；l 建筑设计防火规范（GB50016-2006）；l 劳动部劳字1998第48号文:关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定及其附件职业安全卫生专题编写提要；l 职业安全卫生标准、规范；l 地方有关职业安全卫生的文件；l 项目建设内容和工艺生产特征。8.2劳动保护与安全卫生8.2.1建设项目概况本项目属于扩建性70、质。8.2.2项目实施过程中危险、有害因素分析及主要防范措施a.概况存在能量、有害物质和失去控制是危险、有害因素产生的根本原因，但从本项目生产性质来看，危险、有害因素产生的可能性相当小。b.建设过程本项目拟在医院内扩建干部医疗中心，项目建设过程中，将严格按照建筑安全管理规定进行施工，以确保施工过程的安全。c.生产过程本项目在生产过程中主要使用的工艺设备为医疗类设备，对环境及人体均不构成危害。d.火灾危险本项目拟建设的建筑最高建筑高度为16.2米，最大建筑面积1285.50 m2，根据防火规范及项目性质，耐火等级为二级。设计应按国家规范要求进行设计，建筑物内、外设置室内、外消火栓，可满足本项目防71、火的要求。同时为有效预防和控制电气火灾，在楼内设置消防栓灭火系统及火灾自动报警系统。e.放射性危险对医疗作业使用的放射性源和装置，需制定严格的操作、使用、防护、安全等一系列管理措施。f.能源危害本项目生产过程中使用电能，设计的供电系统具有过流、短路、失压的保护措施，所有用电设备均设有可靠接地装置，配电系统设有漏电保护装置，确保用电安全。g.噪声危害本项目除各空调机产生噪声外，其它无噪声源。建设过程中拟采用目前市场中较好的、噪声较低的空调设备，可保证噪声在55dB以下，能满足国家规定要求。h.静电危害本项目医疗区及检测区由于计算机设备较多，对静电控制要求比较严格，为防静电，该区域地面为防静电木质72、地板。i.空气质量危害为满足医职员工及病属舒适需要，建筑物内采用了空调系统，房间内设置有排气装置。因此，空气质量可完全满足工作人员的身体健康要求。j.机械伤害该项目基本没有大型机械设备、起重设备等，不会对人员带来机械伤害。k.自然灾害地震：根据中国地震烈度区划图（2001年版），该项目所属区域地震烈度为6度，地震动峰值加速度小于0.10g。由于该项目的抗震设防类别属于甲类建筑，因此本项目按七度抗震设防。雷击：本项目地点不属于雷电活动频繁区。设计在屋顶装设有避雷带及接地系统。8.3 消防8.3.1总图布置据资料显示，该地区地质构造稳定，气象条件好，除春夏雨季雨量较大外，基本无自然灾害发生，建筑出73、入口的设置及周边道路布置，做到人车分流，有利于保证医院内畅通，保证人物流安全和医院内救灾灭火及人员疏散的要求.建筑物的布置满足安全距离、采光、通风、日照等要求。8.3.2建筑防火根据建设设计防火规范（GB50016-2006）中关于建筑物构件的燃烧性能和耐火极限的规定，对建筑物结构的有关构件采取防火保护措施，并且对疏散距离的要求结合房间布置情况，确定楼层安全疏散口的位置。8.3.3消防给水a.室内消防给水系统：本项目建筑耐火等级均为二级，按国家建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求，室内消火栓消防用水量为15L/s。b.室外消防给水系统：室外消防用水量：25L/s，系统水量及水压由市74、政供水保证，医院内管道布置成环网，保证消防的安全可靠性。c.化学消防：在本项目建筑内按消防规范布置一定数量的手提式或推车式干粉灭火器。8.3.4电气消防由于本项目主体建筑为公共建筑，因此将严格按照规范要求在建筑内设置消防自动报警及联动控制系统。系统由火灾自动报警和联动控制两部分组成。同时需在走廊（长度超过20米的内走道）、安全出口、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示（采用自带蓄电池供电应急照明系统，其连续供电时间不小于30分钟），采用220V电源供电，光源为寿命长的节能灯管。8.3.5消防安全教育对工作人员加强消防安全教育，掌握消防技术；楼内设置宣传板，向病属宣传消防安全方面的自救、75、逃生等知识。第九章 工程建设招标方案9.1 招标投标管理的基本原则a. 公开原则要求给予各招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行同等的义务，不歧视任何一方。b.公正原则要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。c.诚实信用原则简称诚信原则，是民事活动的基本原则之一。招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡以及自身利益与社会利益的平衡。d.独立原则 招标人与投标人都应当是独立的法人单位，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。e.接受行政监督原则招投标活动的核心是竞争，招投标的过程，实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及相关76、规定，在招投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。9.2 招标投标管理的法律依据为维护市场平等竞争秩序，完善社会主义市场经济体制，1999年8月30日，九届全国人大常委会第十一次会议审议通过了中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法），并于2000年1月1日起实施。凡是在中国境内进行的工程招标投标活动，不论招标主体的性质、招标投标的资金性质、招标投标项目的性质如何，都要执行招标投标法的有关规定。9.3招标基本情况a.勘察本项目凡涉及需征地报批的测绘工作均不采用招标方式。其他勘察内容一律采用邀请招标的方式确定有资质的承接单位。b.设计由于本项目为扩建工程，因此本项目设计拟由建设单77、位直接委托原移植楼设计单位进行设计，以实现建筑设计的“承前启后”原则。c.其他土建工程、安装工程、施工监理、通用设备及材料将全部采用公开招标的方式确定承接单位。d.招、投标方式本项目采用公开招标和邀请招标相结合的方式，招标基本情况参表9-1：表9-1 招标基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它第十章 实施进度计划本工程所建设干部病房功能配套用房实际上是扩建部分建筑使之与干部医疗中心（原移植楼）形成一个整体建筑，考虑到该项目是在干部医疗中心（原移植楼）的基础上进行扩建，需要在现有的建筑78、物周围腾出场地建设新的建筑，而且必须确保XX医院正常的医疗秩序与医疗活动不因为干部病房功能配套用房的建设而受到影响，也不能因为干部病房功能配套用房的改建而影响到医院职工及病属的安全，因此必须综合分析医院场地条件和医疗特点，精心组织整个项目的实施时间，认真安排好整个工程的每一个环节，从而确保工程的顺利进行。为了确保工程项目的建设进度，降低项目实施过程中对医院医疗工作的影响，在确保工程质量的前提下，加强建设过程中的各项管理工作，编制好施工组织设计，搞好施工安全，全部工程计划在20xx年7月开工，第二年5月全面竣工，预计项目施工工期为10个月。项目实施的进度安排详见项目实施进度表10-1。表10-179、 项目实施进度计划表20xx年第二年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1项目前期工作2勘察设计3三通一平4基础工程5主体工程6装修、安装工程7设备招标及采购8设备安装9户外工程10竣工验收第十一章 投资估算与资金筹措11.1编制说明11.1.1本项目按2001年XX省建筑工程概算定额和2006年XX省安装工程消耗量标准进行投资估算编制。同时还参照XX市类似工程，对工程费进行局部调整。11.1.2设备购置与安装a.设备价格：均按到院价计算。b.设备安装费：设备安装费率在设备价格中统一考虑，不另计。11.1.3其它费用按XX省工程建设定额指标其它费用和预备费定额，对其中部分80、进行调整。11.1.4预备费按6%计列。11.1.5其它费用a.建设单位管理费按工程费用的1.2%计取。b.招标费按主管部门规定的标准计取，约5万元。c.设计及监理费：按国家相应收费标准计取。d.办公及生活家具费：按10万元估算。11.2投资估算本项目估算总投资为640万元。总投资估算参见表11-1。总投资估算表 表11-1编号工程或费用名称单位工程量单价（元）工程造价（万元）所占比例（%）一工程费用36957.681土建工程m2128614001802装饰工程m21286700903电气工程m21286160214给排水工程m2128680105暖通工程m21286300396室外工程30二81、设备及工器具购置费19029.671医疗设备1602其它设备及材料203办公家具购置费10三其它费用456.981建设单位管理费72建设前期工作咨询费53勘察设计及审查费164工程监理费125招标费5四预备费365.66五总投资估算值640100.0011.3资金筹措本项目估算总投资为640万元。投资资金筹措方式为：全部由XX医院自筹。第十二章 财务分析12.1评价依据本项目依据国家发改委、建设部2006年7月联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行财税制度编制，依据现行财务价格和市场调查价格、同类项目的有关经济指标进行经济分析。12.2基本数据12.2.1建设期和计算期本项目82、拟在8个月内建设完成，建设期为2009年7月至2010年5月底。项目从2010年开始投入正常使用，考虑正常经营年为20年，则项目评价年限为21年12.2.2工程投资本项目估算总投资为640万元。12.3项目收入估算12.3.1门诊及治疗收入根据XX医院以往的营运状况及项目实际建设规模，本项目建成营运第一年度门诊及治疗收入约为200万元；预计未来10年内，每年将按810%速度递增。项目建成营运后各年门诊及治疗收入S1参见表12-1。 门诊及治疗收入表 表12-1年份门诊及治疗收入增长率（%）门诊及治疗收入（元）2010200.0201110220.0201210242.0201310266.2283、0149290.220159316.320169344.720178372.320188402.120198434.320200434.320210434.320220434.320230434.320240434.320250434.320260434.320270434.320280434.320290434.312.3.2娱乐室使用费收入本项目考虑作为干部医疗中心，主要服务对象为老年人，为方便老年人在治疗及住院期间能有一个娱乐放松场所，在四层建设有8间娱乐及棋牌室，实行定期开放，按类型及时间收取使用费。使用费平均总计以40元/场间计，每天两场，建成投入运营即按70%出租使用，其使用费年收84、入S2=40元/场间2场/天8间365天70%=16.4万元。12.3.3收入汇总收入汇总参见表13-2。12.3.4营业税金及附加按照国家现行相关财税政策规定，医院税率为“0”。12.4成本和费用估算12.4.1固定资产折旧及其摊销和维修费a、固定资产折旧项目建设投资除形成无形资产与递延资产外，其他投资均形成固定资产。项目固定资产折旧考虑按平均年限法进行计算，固定资产净残值率考虑为5%，建构筑物平均折旧年限20年、设备及工器具平均折旧年限考虑为10年。b、无形及递延资产摊销费无形及递延资产摊销年限按5年。c、维修费参照类似项目的经营情况，项目维修费率按2.5%计算。12.4.2流动资金参照同85、类项目经营状况，结合项目具体情况估算所需流动资金，正常运行时所需流动资金为70.0万元，考虑30%的自有资金，70%为商业银行贷款。根据当前商业银行的贷款利率规定，流动资金贷款年利率为5.31%。12.4.3人工工资及奖金和电力、燃油料价格a、工资及福利结合目前我省同类企业职工的收入情况，本项目职工收入取同行业中的中上水平，人工工资、奖金及福利按40000元/人年估算。b、外购原材料、燃料及动力费项目燃料及动力费消耗只考虑本项目所消耗的部分，不考虑承租方承担的相应消耗。水电、燃料消耗根据设计负荷，单价按XX市实际水平计算。12.4.4房产税按国家现行税法规定，自用房按70%固定资产原值的1.286、%计征，其他房产收入按年收入的12%计征。12.4.5其他制造费其他制造费包括职工活动经费及职工差旅费、土地使用税以及未进入修理费用的部分费用，参照行业类似医院的同类项目经营情况进行计取。12.4.6其他管理费本项目管理费包括公司经费、工会经费、职教费、劳保费、待业保险费等管理费用（不含房产税和土地使用税），参照行业内其他车站经营情况，按照项目经营收入的5%（含企业的技术开发与创新费1%）左右计算取整。12.4.7总成本及营运成本总成本包括直接成本和间接成本，总成本减去折旧和利息为营运成本。总成本及营运成本详见附表3。12.4.8财务费用汇总财务费用汇总参见表12-2。 财务费用与收入表 （单87、位：万元） 表12-2费用收入投资运营合计门诊及治疗收入（万元）场地使用费（万元）合计收入（万元）20096406402010219219200.016.4216.4 2011221221220.016.4236.4 2012226226242.016.4258.4 2013231231266.216.4282.6 2014237237290.216.4306.6 2015243243316.316.4332.7 2016249249344.716.4361.1 2017255255372.316.4388.7 2018262262402.116.4418.5 2019269269434.3188、6.4450.7 2020269269434.316.4450.7 2021269269434.316.4450.7 2022269269434.316.4450.7 2023269269434.316.4450.7 2024269269434.316.4450.7 2025269269434.316.4450.7 2026269269434.316.4450.7 2027269269434.316.4450.7 2028269269434.316.4450.7 2029269269434.316.4450.7 12.5利润及利润分配项目根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的建设项目经济评89、价方法与参数（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据当地的实际情况进行。项目为医疗服务设施建设，应缴纳的企业所得税根据国家有关规定免征。企业盈余公积金的提取比例为10%。经估算，项目正常运行期间的平均年利润总额为99.96万元。盈余公积金按税后利润的10%计提，为9.96万元。项目利润及利润分配情况详见附表。主要指标如下：平均总投资收益率：14.43%平均资本金净利润率：15.13%平均投资利润率：14.08%平均投资利税率：14.08%12.6清偿能力分析从财务计划现金流量表（详见附表）可以看出，项目从投入运营即开始实现盈余，效益比较好。从资产负债表（详见附表）可以看出，项目资产负90、债率最高的年份为7.57%，以后各年逐年减少。从以上分析可以看出，项目具有较强的清偿能力。12.7财务盈利能力分析通过项目投资现金流量计算（详见附表），在计算期内项目财务净现值为744.54万元（Ic=5%），项目财务内部收益率为12.21%，财务内部收益率大于基准收益率5%，说明本项目的盈利能力满足行业要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的。税后项目投资回收期为10.28年（包括建设期），说明投资在一定的时间内有回收的可能。12.8敏感性分析从项目的敏感性分析（详见附表）情况来看，影响项目经济效益最敏感的因素是营业收入，其次是建设投资，影响较小的是经营成本。当项目营业收入在91、本次估算收入的基础上降低10%时，项目税后投资回收期将由原来的10.28年延长到12.38年，而项目投资财务内部收益率也将由原来的12.21%降到8.27%，仍然高于基准收益率。由此看来，项目的具有一定的抗风险能力。12.9盈亏平衡分析项目在开始正常经营年份（以第6年为计算年）以生产能力利用率计算的盈亏平衡点（BEP1生产能力利用率）为：生产能力利用率= 100% = 100%= 86.51%BEP2（产值）=306.6086.51%=265.24万元当项目生产能力利用率达到86.51%或产值达到265.24万元时，就能实现盈亏平衡，说明企业具有一定的获利能力。12.10经济分析结论综上分析，92、项目主要财务评价指标如下： 表12-3序号项目单位数值备注1总投资收益率（平均）%14.432项目资本金净利润率（平均）%15.133项目投资回收期年10.284项目投资财务内部收益率%12.215项目投资财务净现值（IC=5%）万元744.546资产负债率（第5年）%7.707流动比率（第5年）%317.878速度比率（第5年）%233.669盈亏平衡点（营业能力利用率）%86.51综上所述，该项目不仅符合国家的产业政策，而且具有较好的经济效益；同时，该项目还能为当地的招商引资和经济发展起到积极的推动作用，具有良好的社会效益。因此，该项目应抓紧时间，尽快建设。第十三章 风险评价13.1风险分93、析13.1.1政策风险本项目为医疗基础设施建设，属于国家政策支持发展的范畴，不存在政策性风险，地方政府极积性极高，还会在税收政策上给予一定的优惠。13.1.2技术性风险本项目建设技术成熟，对环境影响极小，项目技术风险较小。13.1.3市场竞争风险医疗事业在我国正处于高速成长阶段，我国医疗产业市场逐年增长，市场前景巨大。13.1.4项目建设风险本项目建设主要采购生产设备和使用大量人工，在本项目建设和生产过程中会发生设备和人工费等涨价风险。13.1.5管理风险由于建设及运营单位均系XX医院，湘雅三医院经近二十年的发展巳积累了丰富的市场运作和生产管理经验，管理上风险不大。13.2风险对策13.2.194、政策风险的对策尽管本项目政策上无风险，但还可在政策允许的范围之内，争取到政府给予的优惠政策，为企业的发展创造良好的外部条件。13.2.2技术性风险的对策医院必须建立高素质的技术、生产和管理的人才队伍，吸引和留住技术骨干，形成行业竞争中的核心力量。13.2.3市场竞争风险对策医院应进一步健全市场需求调查，通过持续的管理进步、迅速的市场反应能力以及较低的运营成本，不断拓展市场，可在同行业中增强竞争地位和确保市场占有份额，抵御来自市场的风险。13.2.4项目建设风险的对策a.项目实施时留足预备费，做好询价，加强项目的科学管理，采取招标方式，可减少该项目风险。b.该项目生产中由于材料供应价格波动带来的95、风险可采取通过内部挖潜，降低各种成本和费用，将供应链带来的风险内部消化。还可与重要的上游供货商结成战略合作联盟，共同面对风险，共同分担风险，把风险降至最低。13.2.5管理风险对策营造一种新的氛围，创建一种新的单位文化。建立一整套严格规范的绩效考核制度和约束制度，用制度来管人，用制度来管事。 第十四章 社会评价及研究结论14.1项目社会评价14.1.1增加了地方和国家财税收入本项目建成投产后，每年可为国家和地方财税收入贡献力量。本项目的实施将加快医疗行业的发展，为XX市老年人医疗乃至湖南形成新的经济增长点。14.1.2促进城市建设a.加快XXXXXX区建设进程，美化城市，提高城市品味，促进XX96、XXXX区城市提质扩容。b.改善XXXXXX区城市基础设施，优化投资环境。c.改善XXXXXX区交通状况，促进城市文明。14.1.3促进医疗事业发展a.为城市医疗市场的快速发展创造了条件。b.加强老年人医疗产业经营管理，建立正常的市场秩序，保障病人的合法权益。14.2研究结论综上所述，本项目市场、工程技术分析和财务经济分析均可行，社会效益明显，作为一个社会公益性的医疗基础设施建设项目，宜尽快实施。附表1 项目总投资使用计划及资金筹措表 (单位:万元)序号项 目合计12345678910111总投资710.00640.0056.990.521.281.401.421.501.651.621.7397、1.891.1建设投资640.00640.001.2建设期利息1.3流动资金70.0056.990.521.281.401.421.501.651.621.731.892资金筹措710.00640.0056.990.521.281.401.421.501.651.621.731.892.1项目资本金661.00640.0017.100.150.390.420.420.450.500.480.520.57用于建设投资640.00640.00用于建设期利息用于流动资金21.0017.100.150.390.420.420.450.500.480.520.572.2债务资金49.0039.890.398、70.890.981.001.051.151.141.211.32用于建设投资用于建设期利息用于流动资金49.0039.890.370.890.981.001.051.151.141.211.322.3其它资金附表2 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 (单位:万元)序号项 目合计123456789101营业收入7759.10216.40236.40258.40282.60306.60332.70361.10388.70418.501.1门诊及治疗收入7431.10200.00220.00242.00266.20290.20316.30344.70372.30402.101.2场地使用费收99、入328.0016.4016.4016.4016.4016.4016.4016.4016.4016.402营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3资源税2.4城市维护建设税2.5教育费附加续附表2 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 (单位:万元)序号项 目11121314151617181920211营业收入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.701.1门诊及治疗收入434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.100、301.2场地使用费收入434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.30434.302营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3资源税2.4城市维护建设税2.5教育费附加附表3 总成本费用估算表 (单位:万元)序号项 目合计123456789101制造成本5093.40229.44233.64238.24243.24248.34253.74259.64265.44271.641.1原辅材料1553.4041.8046.0050.6055.6060.7066.1072.0077.8084.001.2房产税58.002.90101、2.902.902.902.902.902.902.902.901.3燃料1.4动力364.0018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.201.5直接工资及福利费1440.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.001.6制造费用1678.0094.5494.5494.5494.5494.5494.5494.5494.5494.54折旧费608.0041.0441.0441.0441.0441.0441.0441.0441.0441.04修理费327.2016.3616.3616.3616.3616102、.3616.3616.3616.3616.36其他制造费742.8037.1437.1437.1437.1437.1437.1437.1437.1437.142营业费用114.603.163.463.794.154.514.905.335.746.193管理费用502.5027.5025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.003.1无形及递延资产摊销费3.2其他管理费用502.5027.5025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.004财务费用49.342.122.142.192.242.292.352.412.472.5103、34.1长期借款利息4.2流动资金借款利息49.342.122.142.192.242.292.352.412.472.534.3短期借款利息5总成本费用5759.84262.22264.24269.22274.63280.14285.99292.38298.65305.365.1其中：可变成本2572.5890.5594.6799.60104.96110.42116.21122.54128.75135.405.2固定成本3187.26171.67169.57169.62169.67169.72169.78169.84169.90169.966经营成本5102.50219.06221.0622104、5.99231.35236.81242.60248.93255.14261.79盈亏平衡点（%）136.41119.64106.8195.5186.5178.4271.1965.3660.04续附表3 总成本费用估算表 (单位:万元)序号项 目11121314151617181920211制造成本278.44257.16257.16257.16257.16257.16257.16257.16257.16257.16257.161.1原辅材料90.8090.8090.8090.8090.8090.8090.8090.8090.8090.8090.801.2房产税2.902.902.902.902105、.902.902.902.902.902.902.901.3燃料1.4动力18.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.201.5直接工资及福利费72.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.001.6制造费用94.5473.2673.2673.2673.2673.2673.2673.2673.2673.2673.26折旧费41.0419.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.76修理费16.3616.3616.3616.3106、616.3616.3616.3616.3616.3616.3616.36其他制造费37.1437.1437.1437.1437.1437.1437.1437.1437.1437.1437.142营业费用6.676.676.676.676.676.676.676.676.676.676.673管理费用25.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.003.1无形及递延资产摊销费3.2其他管理费用25.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.004财务费用2.602.602.602107、.602.602.602.602.602.602.602.604.1长期借款利息4.2流动资金借款利息2.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.604.3短期借款利息5总成本费用312.71291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.435.1其中：可变成本142.68142.68142.68142.68142.68142.68142.68142.68142.68142.68142.685.2固定成本170.03148.75148.75148.75148.75148.75148.7108、5148.75148.75148.75148.756经营成本269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07盈亏平衡点（%）55.2048.2948.2948.2948.2948.2948.2948.2948.2948.2948.29附表4 项目投资现金流量表(单位:万元)序号项 目合计123456789101现金流入7861.10216.40236.40258.40282.60306.60332.70361.10388.70418.501.1营业收入7759.10216.40236.40258.40282.6109、0306.60332.70361.10388.70418.501.2其他收入1.3回收固定资产余值32.001.4回收流动资金70.002现金流出5812.50640.00276.05221.58227.27232.75238.23244.10250.58256.76263.522.1建设投资640.00640.002.2流动资金70.0056.990.521.281.401.421.501.651.621.732.3经营成本5102.50219.06221.06225.99231.35236.81242.60248.93255.14261.792.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投110、资2.7营业外净支出2.8公益金3所得税前净现金流量2048.60-640.00-59.6514.8231.1349.8568.3788.60110.52131.94154.984所得税前累计净现金流量-640.00-699.65-684.83-653.70-603.85-535.48-446.88-336.36-204.42-49.445调整所得税6所得税后净现金流量2048.60-640.00-59.6514.8231.1349.8568.3788.60110.52131.94154.987所得税后累计净现金流量-640.00-699.65-684.83-653.70-603.85-535111、.48-446.88-336.36-204.42-49.448所得税前财务净现值744.54-609.52-54.1012.8025.6139.0651.0262.9774.8085.0595.149所得税后财务净现值744.54-609.52-54.1012.8025.6139.0651.0262.9774.8085.0595.14计算指标：Ic=5%所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）12.2112.21项目投资财务净现值（万元）744.54744.54项目投资回收期（年）10.2810.28续附表4 项目投资现金流量表(单位:万元)序号项 目1112131415161718192112、0211现金流入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70552.701.1营业收入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.701.2其他收入1.3回收固定资产余值32.001.4回收流动资金70.002现金流出270.96269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.072.1建设投资2.2流动资金1.892.3经营成本269.07269.07269.0726113、9.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.072.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资2.7营业外净支出2.8公益金3所得税前净现金流量179.74181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63283.634所得税前累计净现金流量130.30311.93493.56675.19856.821038.451220.081401.711583.341764.972048.605调整所得税6所得税后净现金流量179.74181.63181.63181.63181.63181.6318114、1.63181.63181.63181.63283.637所得税后累计净现金流量130.30311.93493.56675.19856.821038.451220.081401.711583.341764.972048.608所得税前财务净现值105.09101.1496.3291.7487.3783.2179.2475.4771.8868.45101.819所得税后财务净现值105.09101.1496.3291.7487.3783.2179.2475.4771.8868.45101.81附表5 利润与利润分配表 (单位:万元)序号项 目合计123456789101营业收入7759.1021115、6.40236.40258.40282.60306.60332.70361.10388.70418.502营业税金及附加3增值税4总成本费用5759.84262.22264.24269.22274.63280.14285.99292.38298.65305.365营业外净支出6其他收入7利润总额1999.26-45.82-27.84-10.827.9726.4646.7168.7290.05113.148弥补以前年度亏损81.147.9726.4646.719应纳所得税额2002.6068.7290.05113.1410所得税11净利润1999.26-45.82-27.84-10.827.97116、26.4646.7168.7290.05113.1412期初未分配利润-45.82-73.66-84.48-77.31-53.50-11.4650.39131.4313可供分配的利润-45.82-73.66-84.48-76.51-50.85-6.7957.26140.44244.5714提取法定盈余公积金208.410.802.654.676.879.0111.3115公益金16可供投资者分配的利润-45.82-73.66-84.48-77.31-53.50-11.4650.39131.43233.2617应付优先股股利18提取任意盈余公积金19应付利润-45.82-73.66-84.48-117、77.31-53.50-11.4650.39131.43233.2620各投资方利润分配21未分配利润-45.82-73.66-84.48-77.31-53.50-11.4650.39131.43233.2622息税前利润2048.60-43.70-25.70-8.6310.2128.7549.0671.1392.52115.6723息税折旧摊销前利润2656.60-2.6615.3432.4151.2569.7990.10112.17133.56156.71总投资收益率-6.15%-3.62%-1.22%1.44%4.05%6.91%10.02%13.03%16.29%项目资本金净利润率-6118、.93%-4.21%-1.64%1.21%4.00%7.07%10.40%13.62%17.12%续附表5 利润与利润分配表 (单位:万元)序号项 目11121314151617181920211营业收入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.702营业税金及附加3增值税4总成本费用312.71291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.43291.435营业外净支出6其他收入7利润总额137.99159.27159.27159.27159.271119、59.27159.27159.27159.27159.27159.278弥补以前年度亏损9应纳所得税额137.99159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.2710所得税11净利润137.99159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.27159.2712期初未分配利润233.26357.45500.79644.13787.47930.811074.151217.491360.831504.171647.5113可供分配的利润371.25516.72660.06120、803.40946.741090.081233.421376.761520.101663.441806.7814提取法定盈余公积金13.8015.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315公益金16可供投资者分配的利润357.45500.79644.13787.47930.811074.151217.491360.831504.171647.511790.8517应付优先股股利18提取任意盈余公积金19应付利润357.45500.79644.13787.47930.811074.151217.491360.831504.171647.51121、1790.8520各投资方利润分配21未分配利润357.45500.79644.13787.47930.811074.151217.491360.831504.171647.511790.8522息税前利润140.59161.87161.87161.87161.87161.87161.87161.87161.87161.87161.8723息税折旧摊销前利润181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63总投资收益率19.80%22.80%22.80%22.80%22.80%22.80%22.80%22.80%122、22.80%22.80%22.80%项目资本金净利润率20.88%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%附表6 项目资本金现金流量表 (单位:万元)序号项 目合计123456789101现金流入7861.10216.40236.40258.40282.60306.60332.70361.10388.70418.501.1营业收入7759.10216.40236.40258.40282.60306.60332.70361.10388.70418.501.2其他收入1.3回收固定资产余值32.001.4回收流动资金7123、0.002现金流出5861.84640.00238.28223.35228.57234.01239.52245.40251.84258.09264.842.1项目资本金661.00640.0017.100.150.390.420.420.450.500.480.522.2借款本金偿还49.002.3借款利息支付49.342.122.142.192.242.292.352.412.472.532.4经营成本5102.50219.06221.06225.99231.35236.81242.60248.93255.14261.792.5营业税金及附加2.6增值税2.7维持运营投资2.8营业外净支出2124、.9公益金2.10所得税3净现金流量1999.26-640.00-21.8813.0529.8348.5967.0887.30109.26130.61153.664累计净现金流量-640.00-661.88-648.83-619.00-570.41-503.33-416.03-306.77-176.16-22.505财务净现值740.73-609.52-19.8511.2724.5438.0750.0662.0473.9584.1994.33计算指标Ic=5.00%资本金财务内部收益率（%）12.50资本金财务净现值（万元）740.73资本金投资回收期（年）10.13续附表6 项目资本金现金流125、量表 (单位:万元)序号项 目11121314151617181920211现金流入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70552.701.1营业收入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.701.2其他收入1.3回收固定资产余值32.001.4回收流动资金70.002现金流出272.24271.67271.67271.67271.67271.67271.67271.67271.67271.67320.672.1项目资本金0.5126、72.2借款本金偿还49.002.3借款利息支付2.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.4经营成本269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.072.5营业税金及附加2.6增值税2.7维持运营投资2.8营业外净支出2.9公益金2.10所得税3净现金流量178.46179.03179.03179.03179.03179.03179.03179.03179.03179.03232.034累计净现金流量155.96334.99514.02693.05872.0810127、51.111230.141409.171588.201767.231999.265财务净现值104.3499.6994.9490.4286.1282.0278.1174.3970.8567.4783.29附表7 财务计划现金流量表 (单位:万元)序号项 目合计123456789101经营活动净现金流量2656.60-2.6615.3432.4151.2569.7990.10112.17133.56156.711.1现金流入7759.10216.40236.40258.40282.60306.60332.70361.10388.70418.50营业收入7759.10216.40236.40258128、.40282.60306.60332.70361.10388.70418.50其他收入其他流入1.2现金流出5102.50219.06221.06225.99231.35236.81242.60248.93255.14261.79经营成本5102.50219.06221.06225.99231.35236.81242.60248.93255.14261.79营业税金及附加增值税所得税公益金其他流出2投资活动净现金流量-710.00-640.00-56.99-0.52-1.28-1.40-1.42-1.50-1.65-1.62-1.732.1现金流入2.2现金流出710.00640.0056.9129、90.521.281.401.421.501.651.621.73建设投资640.00640.00维持运营投资流动资金70.0056.990.521.281.401.421.501.651.621.73其他流出3筹资活动净现金流量-1130.19640.00105.6021.319.91-8.01-24.68-42.89-62.61-81.89-102.633.1现金流入710.00640.0061.90-4.391.281.401.421.501.651.621.73项目资本金投入661.00640.0017.100.150.390.420.420.450.500.480.52建设投资借款流130、动资金借款49.0039.890.370.890.981.001.051.151.141.21短期借款4.91-4.91其他流入3.2现金流出1840.19-43.70-25.70-8.639.4126.1044.3964.2683.51104.36各种利息支出49.342.122.142.192.242.292.352.412.472.53偿还债务资金应付利润（股利分配）1790.85-45.82-27.84-10.827.1723.8142.0461.8581.04101.83其他流出4净现金流量（1+2+3）816.4145.9536.1341.0441.8443.6945.7147.9131、150.0552.355累计盈余资金45.9582.08123.12164.96208.65254.36302.27352.32404.67续附表7 财务计划现金流量表 (单位:万元)序号项 目11121314151617181920211经营活动净现金流量181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.63181.631.1现金流入450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70450.70营业收入450.70450.70450.70450.70450.132、70450.70450.70450.70450.70450.70450.70其他收入其他流入1.2现金流出269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07经营成本269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07269.07营业税金及附加增值税所得税公益金其他流出2投资活动净现金流量-1.892.1现金流入2.2现金流出1.89建设投资维持运营投资流动资金1.89其他流出3筹资活动净现金流量-124.90-145.94-145.94-145.133、94-145.94-145.94-145.94-145.94-145.94-145.94-145.943.1现金流入1.89项目资本金投入0.57建设投资借款流动资金借款1.32短期借款其他流入3.2现金流出126.79145.94145.94145.94145.94145.94145.94145.94145.94145.94145.94各种利息支出2.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.60偿还债务资金应付利润（股利分配）124.19143.34143.34143.34143.34143.34143.34143.34143.34143.34143.134、34其他流出4净现金流量（1+2+3）54.8435.6935.6935.6935.6935.6935.6935.6935.6935.6935.695累计盈余资金459.51495.20530.89566.58602.27637.96673.65709.34745.03780.72816.41附表8 资 产 负 债 表 (单位:万元)序号项 目123456789101资产640.00661.32629.44620.29630.07658.38707.04777.90870.05985.441.1流动资产总额62.3671.52103.41154.23223.58313.28425.18558.135、37714.80货币资金6.516.426.436.446.466.486.496.516.53应收帐款18.2618.4218.8319.2819.7320.2220.7421.2621.82预付帐款存货37.4638.2639.5140.8642.2443.6845.2946.8548.52其他0.138.4238.6487.65155.15242.90352.66483.75637.931.2在建工程640.001.3固定资产净值598.96557.92516.88475.84434.80393.76352.72311.68270.641.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益640.0136、0661.32629.44620.29630.07658.38707.04777.90870.05985.442.1流动负债总额10.155.595.986.396.827.277.768.248.76短期借款4.91应付帐款5.245.595.986.396.827.277.768.248.76预收账款其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款39.8940.2641.1542.1343.1344.1845.3346.4747.682.4负债小计50.0445.8547.1348.5249.9551.4553.0954.7156.442.5所有者权益640.00611.28583.59573.137、16581.55608.43655.59724.81815.34929.00资本金640.00657.10657.25657.64658.06658.48658.93659.43659.91660.43资本公积金盈余公积金0.803.458.1214.9924.0035.31累计未分配利润-45.82-73.66-84.48-77.31-53.50-11.4650.39131.43233.26计算指标资产负债率(%)7.577.287.607.707.597.286.826.295.73流动比率(%)124.62155.99219.41317.87447.61608.90800.871020.138、601266.48速动比率(%)49.7672.54135.58233.66363.04524.00715.56934.971180.51续附表8 资 产 负 债 表 (单位:万元)序号项 目11121314151617181920211资产1125.891285.161444.431603.701762.971922.242081.512240.782400.052559.322718.591.1流动资产总额896.291075.321254.351433.381612.411791.441970.472149.502328.532507.562686.59货币资金6.556.556.556139、.556.556.556.556.556.556.556.55应收帐款22.4222.4222.4222.4222.4222.4222.4222.4222.4222.4222.42预付帐款存货50.3650.3650.3650.3650.3650.3650.3650.3650.3650.3650.36其他816.96995.991175.021354.051533.081712.111891.142070.172249.202428.232607.261.2在建工程1.3固定资产净值229.60209.84190.08170.32150.56130.80111.0491.2871.5251.7140、632.001.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益1125.891285.161444.431603.701762.971922.242081.512240.782400.052559.322718.592.1流动负债总额9.339.339.339.339.339.339.339.339.339.339.33短期借款应付帐款9.339.339.339.339.339.339.339.339.339.339.33预收账款其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款49.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.002.4负债小计58.33141、58.3358.3358.3358.3358.3358.3358.3358.3358.3358.332.5所有者权益1067.561226.831386.101545.371704.641863.912023.182182.452341.722500.992660.26资本金661.00661.00661.00661.00661.00661.00661.00661.00661.00661.00661.00资本公积金盈余公积金49.1165.0480.9796.90112.83128.76144.69160.62176.55192.48208.41累计未分配利润357.45500.79644.1142、3787.47930.811074.151217.491360.831504.171647.511790.85计算指标资产负债率(%)5.184.544.043.643.313.032.802.602.432.282.15流动比率(%)1536.581843.512150.442457.362764.293071.223378.143685.073991.994298.924605.85速动比率(%)1450.251757.172064.102371.032677.952984.883291.813598.733905.664212.584519.51附表9 敏 感 性 分 析 表序号项 目1143、234567891基准折现率ic（%）5.005.005.005.005.005.005.005.005.002经营成本（%）10.00-10.003销售价格（%）10.00-10.004产品产量（%）10.00-10.005建设投资（%）10.00-10.006外汇汇率（%）7税前财务内部收益率(%)12.219.3615.0315.828.2713.9610.3311.1213.458税后财务内部收益率(%)12.219.3615.0315.828.2713.9610.3311.1213.459税前项目投资回收期(a)10.2811.769.058.8212.389.5711.1310.729.8110税后项目投资回收期(a)10.2811.769.058.8212.389.5711.1310.729.8111税前财务净现值(万元)744.54443.701045.191172.94315.95965.18523.71666.29823.0412税后财务净现值(万元)744.54443.701045.191172.94315.95965.18523.71666.29823.04