1、城市物流家电配送中心技术改造项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月城市物流家电配送中心技术改造项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1 项目概况11.1 概述11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设单位及负责人11.1.3 项目总投资11.1.4 项目建设地2、点11.2 编制依据及编制原则11.2.1 编制依据11.2.2 编制原则21.3 项目内容及规模31.3.1 项目规模31.3.2 建设内容31.3.3 建设周期31.4 主要经济指标31.5 资金筹措51.6 结论52 企业基本情况62.1 法人所有制62.2 主营业务62.3 项目负责人情况62.4 企业基本情况63 市场需求分析和改造的必要性83.1 市场需求分析83.2 项目技术改造的必要性93.3 产业关联度分析103.4 对产业发展的作用与影响113.5 与国家相关产业政策的关联情况124 改造的主要内容和目标134.1 技术改造的目标134.2 技术改造的主要内容134.2.13、 建设地点134.2.2 场址选择134.2.3 建设条件144.2.4 工程建设方案164.2.5 节水节能204.2.6 环境保护214.2.7 消防244.3 物流工作流程与技术特点254.3.1 工作流程254.3.2 物流信息系统技术特点28查询与分析子系统374.4 设备选型41物流信息系统设备选型及配置情况表424.5 主要经济技术指标435 项目总投资、资金来源和资金构成445.1 建设投资估算445.1.1 投资估算的范围445.1.2 编制依据445.1.3 编制说明445.1.4 固定资产投资构成44固定资产投资估算构成表455.2 流动资金估算455.3 建设期利息454、5.4 总投资估算455.5 资金筹措466 人员培训及技术来源476.1 人员培训476.1.1 组织机构476.1.2 劳动定员476.1.3 人员培训486.2 技术来源486.2.1 计算模式选择486.2.2 数据库选型486.2.3 产品开发平台选择496.2.4 产品运行平台选择497 项目实施进度计划507.1 建设工期与进度安排507.1.1 项目建设工期507.1.2 实施进度计划50第1年6月-第2年1月 土建工程施工507.2 建设期管理517.2.1 建立项目实施管理机构517.2.2 保证项目顺利实施518 项目经济效益和社会效益分析528.1 经济效益评价依据525、8.2 基础数据52（1）计算期52（2）营业收入及税金528.3 成本费用估算538.3.1 成本估算538.4 财务评价指标54（1）利税指标54（2）盈利能力指标54（3）偿债能力指标558.5 不确定性分析55（1）盈亏平衡分析55（2）敏感性分析568.6 经济效益分析结论588.7 社会效益分析589 结论与建议601 项目概况1.1 概述1.1.1 项目名称物流家电配送中心技术改造项目1.1.2 项目建设单位及负责人#市#物流有限公司法人代表：xx公司地址：#市xx区xxxx号xx电 话：#1.1.3 项目总投资本项目总投资2818.44万元，其中固定资产投资2764.80万元，6、其它建设投资21.03万元，铺底流动资金32.61万元。1.1.4 项目建设地点#市xx区xx镇xx村西南1.2 编制依据及编制原则1.2.1 编制依据（1）国务院关于物流业调整和振兴规划国发20128号；（2）国家发改委等九部委联合发布的关于促进我国现代物流发展的意见；（3）关于做好2012年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知；（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）投资项目可行性研究指南（2002年版）；（6）项目单位提供的其它材料。1.2.2 编制原则（1）改造建设科学化、标准化、高起点、高水平、全功能的物流配送中心项目。（2）项目的改造建设符合#市总体规划要求。节约7、用地，合理用地，充分发挥土地综合效益。（3）以市场为导向，以技术进步为先导，扩大仓储物流规模。提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。（4）结合企业经营现状，尽可能发挥企业仓储物流方面的优势，利用成熟的技术，努力降低经营成本。（5）企业总体设计做到分区明确，布局合理，流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。（6）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保建设工程的安全设施与主体工程“三同时”，使建设项目在安全方面符合国家的有关法规及标准的要求。（7）本次设计不仅要满足本项目实施的需要，同时要为企业未来发展留有余地。1.3 项目内容及规模1.3.8、1 项目规模本改造项目占地面积48332.33平方米，改扩建1号库房建筑面积12003.00平方米，增加企业物流信息管理系统。1.3.2 建设内容本项目建设内容包括改扩建仓储库房，构建企业的物流信息系统管理平台，提升企业现代化管理水平。具体内容见下表：建设内容表表1-1序号名称数量单位备注1新建1号库房12003.00平方米2物流信息系统管理平台1套1.3.3 建设周期本项目建设周期约1年，自第1年4月份至第2年3月份结束。1.4 主要经济指标主要经济指标见下表：主要经济指标表表1-2序 号指 标 名 称单 位指标 备 注1基本数据 1.1总占地面积 平方米48332.33规划1.2总建筑面积9、平方米120347.50规划1.3建、构筑物总用地面积平方米12709.03规划1.4改造建筑面积平方米12003.001.5建筑覆盖率 %31.04规划1.6容积率2.84规划1.7道路及广场占地面积 平方米20157.30规划1.8绿地占地面积 平方米15466.00规划1.9绿地覆盖率 %32规划1.10劳动定员人1281.11总投资万元2818.441.11.1固定资产投资万元2764.801.11.2其他建设投资万元21.031.11.3铺底流动资金万元32.611.12营业收入万元/年1202.22运行期平均1.13总成本万元/年582.87运行期平均1.14利润总额万元/年55610、.83运行期平均1.15所得税万元/年111.37运行期平均2经济评价指标2.1财务内部收益率%17.23所得税后%20.64所得税前2.2总投资收益率%19.382.3资本金净利润率%15.812.4投资回收期(含建设期)年6.51所得税后2.5盈亏平衡点%41达产年1.5 资金筹措本技术改造项目总投资2818.44万元，全部由企业自筹。企业已投入2547.88万元，其中勘察设计、三通一平等前期工程418.24万元，库房扩建1853.56万元，设备购置276.08万元。1.6 结论本改造项目采用较为先进的仓储物流管理系统，提升了企业信息化管理的水平，项目建设的原材料供应及建设条件有保证，家电11、第三方物流在#及华南地区的市场容量较大，企业盈利空间大，本技改项目的实施有利于企业持续健康稳定的发展。本项目的建设符合国务院关于物流业调整与振兴规划，符合国家发改委等九部委联合发布的关于促进我国现代物流发展的意见，符合工信部和财政部关于做好第1年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知中的物流企业技术改造项目：重点支持在中小企业产业集群、产业集聚区、工业园区内面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设项目的要求。 项目实施后，正常年可实现销售收入1221万元，年均利润总额556.83万元。经测算，项目具有较好的财务盈利能力、清偿能力和抗风险能力,项目经济效益很好，财务分析结果12、是可行的。综上所述，该项目从市场、技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业发展要求，具有发展潜力、建设条件良好，项目是可行的。2 企业基本情况#市#物流有限公司成立于2003年，注册资本8000万，员工128人，经营家电物流业务。公司发展立足#，专业经营家电物流业务，主要面向#周边及珠三角地区,并以港澳地区乃至海外作为长远发展目标。 2.1 法人所有制有限责任公司。2.2 主营业务公司主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务。2.3 项目负责人情况xx：法人代表19xx年7月出生，山东省莱州市人，汉族，管理科学与工程博士、教授、高级经济师。2.4 企业基本情况#市#物流有限公司成立于200313、年10月，主营道路普通货物运输、仓储服务、货物配送及货运代办；国内商业、物资供销业、投资兴办实业、经济信息咨询。#物流有限公司来源于股东#市#实业发展有限公司家电配送部，#市#实业发展有限公司成立于1997年，主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务，从事家电贸易及家电物流业务已近10年，其主要客户均为国内知名品牌家电企业，拥有丰富的社会资源和优质的网络体系。为了专业化运作及日益增长的物流业务需求，将#实业公司的家电物流业务逐步独立出来，成立#市#物流有限公司。#物流公司继承了#实业的物流业务客户、经验及管理体系等优势，员工基本为原#实业物流中心的员工，因此#物流实际从事家电第三方物流业务已14、近10年之多。经过多年的经营发展， #物流积累了一批高素质的物流方面的管理人才和专业人才，拥有一个积极向上、凝聚力极强的管理团队和员工队伍。公司现有员工128人，其中：博士1人，硕士3人，专科以上学历50人，员工平均年龄在29岁左右；其高层管理人员大多具备中级以上专业职称和多年的从业管理经验，其中：中级以上职称13人，初级以上职称38人，司龄5年以上管理人员8人，三年以上中层管理人员23人，均具有长期从事家电第三方物流的从业经验。员工的薪资保险等均按国家有关劳动法律规定执行。随着专业物流人才培养体系的建立，#物流将在人力资源储备和使用上逐步达到现代企业的要求。3 市场需求分析和改造的必要性随着15、中国正式加入世界贸易组织和全球经济一体化的加快，物流产业作为一种先进的组织方式和管理技术正越来越受到政府与社会的重视。在市场全球化和世界经济一体化的发展趋势推动下，现代物流业向着运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化的方向发展。3.1 市场需求分析第1年国家关于物流业调整和振兴规划中指出，2012年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2012年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。全社会物流总费用与GD16、P的比率，由2000年的19.4%下降到2012年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。未来几年，随着我国经济的快速发展，中国物流市场需求仍将进一步增长。但是随着物流设施的进一步完善，物流管理水平的进一步完善，物流市场需求占GDP的比重将进一步降低。根据国家发改委的数据，在“十一五”期间物流市场占GDP的比重将下降2个百分点。按照保守预测，到第2年国内物流市场需求占GDP的比重将下降至17%左右。根据“中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”，“十一五”期间我国国内生产总值年均增长7.5%，到第2年GDP将达到26.4万亿元。依此计算，到第2年我国物流市17、场规模将超过4万亿元。#是我国物流业相对比较发达的地方，物流量规模大，物流服务的方式也较多样化。现代物流业所定义的各相关环节在#均有各自独立的规模总量和发展水平，有的已经形成了一个较为庞大的产业。运输业（包含发达的海运、公路运输、航空运输和铁路运输）、仓储业、货品分销等是#物流业发展的规模主体。目前#市场上物流末端的城市配送体系虽有较大发展，但物流市场的供给与市场在此领域的需求有着巨大的反差。供不应求的结构性矛盾现阶段比较突出，更多地表现为“低水平的供给溢出，高水平的供给不足”，和“市场需求未得以有效响应和刺激”的双重矛盾。#市#物流有限公司通过本次技术改造，大大提升企业的市场竞争力，提高物流18、信息化管理水平，降低使自己跻身于一流物流配送企业的行列。3.2 项目技术改造的必要性我国政府高度重视物流产业的发展，在第1年国务院十大产业调整和振兴规划里，物流业是其中之一。在国民经济和社会发展“十一五”规划中，明确指出：“培育专业化物流企业，积极发展第三方物流”、“加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心”、“加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系”。国家多个部委也从不同角度关注着我国物流产业的发展，并积极地研究促进物流产业发展的有关政策。现代物流业是#市委、市政府确立的#市经济发展的三大支柱产业之一。为了促进和提升#市现代物流业的发展，实现“加快现代物流业的发展，把#建19、设成为区域性物流中心城市”的目标，早在2002年6月，#市政府就颁布了关于加快#现代物流业发展的若干意见，明确提出#将努力建成国际物流、区域物流和城市配送三大物流系统。公司以前在清水河租有约12000平米的仓库，作为家电配送中心，为品牌家电提供仓储、运输、配送及装卸搬运等物流服务。随着公司在#家电物流行业品牌形象的提升，新老客户的家电物流需求每年以20-25%的速度增长，现有的经营面积已经远远不能满足现有客户及潜在客户的物流需求。加之，公司原来的经营仓库是租用的，物流成本相对较高。为了适应品牌家电企业的物流需求及公司发展壮大、经营规模扩张及市场发展的需要，#物流公司已经在xx区xx村投资兴建#20、物流家电配送中心项目，目前已完成1号仓库和办公楼的建设。项目全部建成后经营面积10万余平方米，属于公司拥有完整产权的自有仓库，大大降低了自身的物流成本，具有了相应的价格优势，更有利于降低品牌家电企业的物流成本。同时，项目的建成为公司更好的发展第三方物流及第四方物流提供了平台，也为公司的未来发展奠定了基础。3.3 产业关联度分析项目所处地位于xx区xx镇xx村西南方，占地面积48332.33 平方米。此地块位于即将规划兴建的高新技术工业区内，在xx村西南方（具体位置），距梅林关口3公里左右，（经梅观高速公路5公里）距xx镇8公里，距市中心区约8公里;距项目毗邻南坪快速、梅坂大道以及梅林关立体交通21、网络，该项目中心位于距已经规划的龙华新客运站2.5公里左右的位置，属于新客运站辐射范围之内。周围分布有广深铁路、平盐铁路、平南铁路、广深港高速铁路、杭福深客运专线、京广深港客运专线、集装箱中心站及即将动工的#新客运站等，组成了一个完善的交通网络系统，加之周边分布有华为工业区、雅宝工业区、伊兰特工业区等大型高新技术企业，从而使物流辐射区域直接服务到#、东莞、惠州、广州、香港及整个东南沿海地区。项目所在地东南西分别与xx、罗湖、xx、龙华相接，是中心区的“后花园”，处在#中部发展轴上，是#中部组团的重要组成部分，优势得天独厚，基础设施日臻完善，有发达的立体公路交通网络，处于龙华新客运站及集装箱中心22、站的辐射范围。近年来xx地区工业总产值、辖区税收、单位面积的贡献，名列全市前茅。这一区位优势为其带来了大量的商业机会，使之具有良好的投资发展环境，也是#市建设成为新的商流、物流、信息流、资金流及人才流的国际中心物流城市的重要组成部分。3.4 对产业发展的作用与影响项目建设的核心是以集中品牌家电的优势，在发展壮大以仓储、运输、配送、装卸搬运为基础的传统第三方物流基础上，将物流金融、物流信息化、供应链管理咨询及物流投资银行等第四方物流服务结合在一起，从而提高家电物流服务的品质，实现现代物流服务模式的再创新及物流服务的流程再造，以更优化的配置有限的物流资源，从而提高物流服务的工作效益。在节约企业物流23、成本的同时，也为社会物流成本的节约作出贡献。3.5 与国家相关产业政策的关联情况本项目的建设符合国务院第1年3月提出的关于物流业调整与振兴规划，符合国家发改委等九部委联合发布的关于促进我国现代物流发展的意见，符合#市的经济及社会发展规划的要求。 本项目的建设符合工信部和财政部关于做好第1年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知中的物流企业技术改造项目：重点支持在中小企业产业集群、产业集聚区、工业园区内面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设项目的要求。4 改造的主要内容和目标4.1 技术改造的目标本次技术改造的目标是在改扩建的1号库房基础上，增加物流信息管理系统。本项目完24、成后，1号库房面积达到12003.00平方米，企业实现仓储物流信息化管理。本改造项目完成后，企业完成技改一期工程，后续还有2期、3期工程，包括新建2、3号仓储库房、地下室等工程，项目全部完工后总占地48332.33平方米，总建设面积120347.50平方米。4.2 技术改造的主要内容4.2.1 建设地点本改造项目建设地点位于#市xx区xx镇xx村西南。4.2.2 场址选择4.2.2.1 选址原则（1）节约用地、不占良田、方便交通、优化环境。（2）保护环境，维持生态平衡，避免环境污染。（3）经济、适用、卫生、安全、交通条件便捷。（4）适当考虑未来发展。4.2.2.2 场址基本要求（1）符合#市总25、体规划要求。（2）供水、供电、交通等建设条件满足项目建设要求。（3）选址无污染、阳光充足、空气流通、排水顺畅。4.2.2.3 场址选择该项目位于#xx区xx镇xx村西南方向，距离梅林关口3公里左右，距离xx镇8公里，周围分布有广深铁路、平盐铁路、平南铁路、广深港高速铁路、杭福深客运专线、京广深港客运专线、集装箱中心站及即将动工的#新客运站等，有一个较为完善的交通网络系统。4.2.3 建设条件4.2.3.1 气象条件 #市所处纬度较低，属南副热带季风气候。适用于中原地区的用天文角度划分四季的方法，即以 3-5月为春季、 6-8月为夏季、 9-11月为秋季、 12至翌年月为冬季的划分并不符合#市的26、长夏短冬的特点。以气候寒暖的具体指标的气候学季节划分法则能较好地反映#的气候状况。按气候学划分标准：以5天滑动平均气温稳定10 为冬季结束、春季开始，稳定22 为春季结束、夏季开始， 22为夏季结束、秋季开始，10为秋季结束、冬季开始。按以上的标准划分，#市约70的年份有短暂的冬季。以有冬季的年份统计春、秋、冬三季， 45年的资料统计夏季，可得出#市各季的大致情况。 #市入季时间及各季平均天数、气温、雨量统计表表4-1项 季春 季夏 季秋 季冬 季入季时间最 早12 月 21 日3 月 27 日9 月 28 日11 月 19 日最 迟3 月 6 日5 月 23 日11 月 17 日2 月 2827、 日平 均2 月 6 日4 月 23 日10 月 25 日1 月 13 日平 均 季 长76 天185 天80 天24 天平 均 气 温19.0 26.7 17.7 14.4 平 均 雨 量212 毫米1606 毫米81 毫米25 毫米#的气候深受季风的影响，夏季多为季风低压、热带气旋所影响，盛行偏东南风，高温多雨；其余季节多受极地冷高压脊控制，盛行东北季风，天气较为干燥。#气候对本改造项目建设影响不大。4.2.3.2 主要协作条件（1）给排水给水：市政供水，可同时满足生活及消防用水的水量需要。排水：生活污水经处理后与地表水排入厂区内自建排水井。雨水经自然坡降至厂区内自建排水井。自建排水井并入28、市政排水网络。（2）供电电源由#市xx区供电局提供，可满足改造后的供电需要。（3）通讯通讯设施利用xx区xx镇的通讯设施，满足项目改造的需要。（5）交通运输项目地点距离梅林关3公里，距离xx镇8公里，周围路网发达，交通便利。4.2.4 工程建设方案4.2.4.1 建设原则（1）建筑形象具有丰富建筑内涵、特色鲜明。（2）室外环境设计艺术、优美。（3）建筑总体布局协调、紧凑。4.2.4.2 建设内容本项目在改扩建1号库房的基础上，增加物流信息管理系统。改造完成后1号库房建筑面积为12003.00平方米。建设内容详见表4-1。建设内容明细表表4-2序号名称数量单位备注1新建1号库房12003.00平29、方米2物流信息系统管理平台1套4.2.4.3 物流信息系统物流信息系统是企业信息系统中的一类，是按照现代管理思想、理念，以信息技术为支撑所开发的信息系统。该系统充分利用数据、信息、知识等资源，实施物流业务、控制物流业务、支持物流决策、实现物流信息共享，以提高物流企业业务的效率、决策的科学性，其最终目的是提高企业的核心竞争力。随着社会经济的发展和科技的进步，物流信息系统正向信息分类的集成化、系统功能的模块化、信息采集的在线化、信息存储的大型化、信息传输的网络化、信息处理的智能化以及信息处理界面的图形化方向发展。通过运用电子计算机及相应的辅助设备和数据库技术，实现配送物流的信息化管理，增强配送物流30、中心的综合经营能力和市场竞争力。信息系统是以仓储配送物流信息中心局域网为内网基础平台和以开放的专业Internet网站为外网所组成，利用宽带技术将物流项目的客户、产品生产商及连锁销售商和信息网连接起来。利用现代电子商务和物流技术向客户及国家信息中心提供物流的信息资源、进行网上咨询、网上订货、网上交易、网上结算和物流包装配送的空间环境，进行快速结算和数据录入，形成先进的物流信息系统。4.2.4.4 配套设施建设配套设施包括检验检测系统、公用工程及消防设施。4.2.4.4.1 检验检测系统检验检测系统通过工业产品质量安全市场准入，引导工业产品生产企业和个人提高产品质量，把产品质量高、市场信誉度好，31、认定资料齐全的工业产品引入仓储物流；加强仓储物流质量管理建设维护品牌形象，扩大中心份额，根据相关工业产品生产与质量控制标准，推进工业产品，进入仓储物流，建立相对稳定的产销合作关系；对项目开发连锁和配送或直接服务的产品生产与终产品进行质量控制。4.2.4.4.2 公用工程（1）供电项目改造后的用电由#市xx区供电局提供，采用三相四线制，电气负荷不低于三级。电气传动采用普通交流传动，控制室控制。（2）供水项目改造后的用水主要为生活用水，用水量较小，给水设施由市政管网供水。 排水采用分流制排水系统，生活污水经集中处理达标后排入排水暗渠。地面雨水根据地势走向采用自然坡降，排至集水井及排水暗渠。室外排水32、管采用钢筋混凝土管，室内排水管采用PVC管。（4）通讯内设总机，分装电话电话10台，用于满足物流配送中心各部分的通信需要。4.2.4.4.3 消防设施消防设施包括烟感报警系统、自动喷淋系统、控制系统等。4.2.4.5 总平面布置4.2.4.5.1 总平面布置原则（1）功能分区合理，各种流线组织清晰。（2）建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗。（3）预留发展空间。4.2.4.5.2 总体布局根据疏散、防火、环保等有关要求，结合场地的地形条件等空间要求，进行总平面布置，做到布局合理，功能分区明确，交通组织顺畅，符合家电仓储物流流程要求，考虑到今后发展的需要。为美化环境，净化空气，在道路两旁及33、空地种植花草树木，采用点线面相结合的方式，集绿地、花卉、灌木等于一体，层次分明，布局合理。4.2.4.6 建筑构造4.2.4.6.1 结构设计项目主体结构为钢结构和钢筋混凝土框架结构。（1）外墙：烧结多孔砖墙体。（2）内墙：烧结多孔砖墙体。（3）屋面：设二道防水，采用SBS改性沥青卷材。防水层耐久年限为15年。屋面保温层采用水泥聚苯板。（4）门：一层对外出入口采用铝合金外包不锈钢板玻璃弹簧门，其余各房间采用木制胶合板门。 （5）窗：外窗采用塑钢窗。4.2.4.6.2 建筑材料（1） 混凝土：梁板： C30柱： C20（2）钢筋：HRB235、HRB335（3）砖砌体：烧结多孔砖（4）混合砂浆：34、M7.54.2.4.6.3 室内外装修（1）主要装饰材料根据建筑物室外及室内空间需要选择装修材料，体现出仓储物流装饰的实用性和美观性。木材：胶合板、饰面防火板等；玻璃：平板玻璃。（2）装饰风格外装饰：根据仓储物流项目平面功能布置，建筑外装饰风格周围建筑保持一致。内装饰：天棚、墙面大白粉饰，卫生间根据需要简易装修。4.2.5 节水节能4.2.5.1 节能编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）民用建筑节能管理规定（3）建筑气候区域标准（4）中国节能技术政策大纲（5）民用建筑热工设计规范GB50176-934.2.5.2 节能措施4.2.5.2.1 墙体采用新型节能墙体及隔热技术,减少室内能量35、损失、提高房间的热稳定性。4.2.5.2.2 门窗采用符合节能要求的节能窗，频繁开启的外门，可采取设置门斗或空气幕等措施。4.2.5.2.3 屋面采用空隙多、容重轻、导热系数小的保温材料，保温层铺设应延伸到不小于墙厚的1/2处，避免墙体与屋面交接处产生冷桥，降低热工效能。4.2.5.2.4 用电设计（1）建筑照明和空调采用技术成熟、效果显著的节能产品。（2）事故照明与日常照明分路设置。4.2.6 环境保护4.2.6.1 设计依据采用的标准（1）中华人民共和国环境保护法；（2）中华人民共和国大气污染防治法；（3）中华人民共和国环境噪声污染防治法；（4）建设项目环境保护管理办法；（5）建设项目环境36、保护设计规定；（6）大气环境质量标准（GB3095-1996）中的二类标准；（7）污水综合排放标准（GB89781996）中一级标准；（8）国家标准地面水环境质量标准（GB38382002）；（9）城市区域环境噪声标准GB3096-93。4.2.6.2 环境概况该项目位于#xx区xx镇xx村西南方向，为环境不敏感区域。4.2.6.3 主要污染源该项目为非生产性项目。环境影响分析从施工期和运营期两方面考虑。4.2.6.3.1 施工期主要污染源及治理措施施工期的主要污染源包括：施工扬尘、施工污水、施工噪声及施工垃圾等。针对以上污染源，拟采取以下措施加以防范：（1）建筑扬尘：对施工工作面进行围护隔离37、，实施封闭式文明施工，施工中避免不必要扬尘，工作流程安排合理顺畅，减少二次搬运。（2）施工污水：在施工现场挖明渠排至城镇污水暗渠，避免施工现场发生跑、冒、滴、漏现象，避免对现场周围的二次污染。（3）施工噪声：为减小施工车辆噪声、施工机械噪声、施工人员噪声对周边住户的影响，应做好施工车辆型号、路线、数量、工作时间的选择，并对施工机械做防振、减少噪声处理，加强对施工人员的有序管理，将施工噪声控制在最小限度内。（4）施工垃圾：集中堆放遮盖后，及时外运至城镇垃圾处理场。生活垃圾：全部袋装，集中收集，由环卫部门定时外运，进行无害化处理。4.2.6.3.2 运营期主要污染源及治理措施投入使用后主要污染源包38、括：生活污水、生活垃圾、车辆及通风设备噪声等。针对以上污染源，拟采取以下措施加以防范：（1） 生活污水：经化粪池沉淀后达标排入城镇排水暗渠。（2） 生活垃圾：全部袋装，集中收集，由环卫部门定时外运，进行无害化处理。（3） 噪声：搞好建筑分区，作适当的隔音处理，对噪音设备进行消音。（4） 通风：采取机械通风设备与自然通风结合方式，改善室内空气质量。4.2.6.4 环境影响分析由于项目使用功能的特殊性，项目建成后，要加强内部环境管理，确保有益身心的理想环境质量。#市#物流有限公司家电配送物流中心项目为非生产性项目，建成后对环境影响不大，不会产生有毒有害气体，对环境无重大污染。但项目建成后，需严格按39、环保部门要求编制环境影响评价报告，加强内部管理，保证理想的空间环境质量。4.2.7 消防4.2.7.1 设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2010）（2）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2009）（3）民用建筑设计通则（GB50352-2009）（4）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）（5）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）4.2.7.2 消防措施（1）组织开展消防安全教育，制定用火用电等防火管理制度。（2）建立完善的消防栓给水系统。组织防火人员开展消防检查，整改火险隐患，制定紧急疏散方案，开展灭火演练. （3）使用防火阻燃的建筑和装饰材料。（4）科40、学划分防火间隔和防火分区。（5）仓储物流内严禁使用易燃易爆物品，严禁烟火，并设专人负责消防工作。（6）建筑布置力求简洁，设置事故照明、广播等安全疏散引导设施，安全出口方向标识要易于辨认。（7）建筑设计要留有足够的消防通道，公共通道的安全出口及间距符合防火规范的规定，便于人员的紧急疏散。（8）按工业产品的种类和火灾危险性，划分若干区域，区域之间保持相应的安全疏散通道。4.3 物流工作流程与技术特点4.3.1 工作流程4.3.1.1 送货作业流程鉴于仓储货物多为白色家电产品，仓库宜采用计算机管理系统，使用高层组合式货架实现大量货物的存储，利用铲装机完成货物的存取工作。货物从车上卸下后，直接存放在栈41、板上，条码扫描仪将数据输进电脑，电脑便自动记录，并由铲装机将其送入相应空置的仓储位置。出货时将商品品项及总出货数量传送入电脑，电脑会自动选取该品项最先存入的栈板位置（先进先出规则），列印出该品项的出货储位清单，由铲装机取出应该配送的货物。园区具体送货流程如下：（1）订单处理：客户可通过专线或Internet登录物流园区物流平台，填写送货单，并提交园区物流中心总部的市场部，（或者通过电话或传真的方式下单）。经认证通过（或者电话、传真确认，对于新客户有时甚至需要派业务员去单独会谈）后，市场部接单，进行订单处理，填写出库单和派车单，安排出库、调派车辆，组织送货。（2）出库准备：出库单产生后，管理系统42、将根据出库单内容以一定规律（一般遵循先入先出的原则）生成出库品项和内容，即出库货位和货位信息。由堆垛机到目的货位取出托盘，并搬运至出口，由叉车取下托盘，送至理货区。此时，货物的状态为“待出库状态”，最终由出货终端扫描确认后，把操作完成的确认信息给系统。管理系统收到此确认信息才修改数据库的相关记录。（3）出库：货物拣出后，把货物放置在理货区，根据出库单的要求进行包装或者其他加工处理，然后用叉车装车，必要时添加防护措施。车辆出园区之前，必要时进行称重，并将车辆信息、司机信息、货物信息和客户信息在管理系统内建立联系，至此，货物和车辆都进入“在途状态”。 （4）货物送达：货物送达客户后，客户检查货物品43、项和订单相符后，需签单确认。此时，货物处于“送达状态”，车辆进入“空闲状态”，听候总部调遣。图4-1送货流程图4.3.1.2 进货作业流程家电物流库房具有进货、拆装、分捡、配送等功能。库房利用条码扫描仪将货物状态信息输入微机，采用计算机进行管理，自动指定货物存储的货位，便于及时掌握货物的存储状态。园区具体进货流程如下：（1）进货订单处理：客户通过专线或Internet登录物流园区物流平台，填写送货单，并提交园区物流中心总部的市场部，（或者通过电话或传真的方式下单）。经认证通过（或者电话、传真确认，对于新客户有时甚至需要派业务员去单独会谈）后，市场部接单，进行订单处理，填写进货单和派车单，安排入44、库、调派车辆，组织进货。（2）运输（跟踪）：按照客户的要求，及时到顾客指定地点，根据进货单提取货物，核对货物的品项、数量等，经确认后装车。（3）入库：货物运达物流园区后，首先验货，与进货单符合后，扫描货物的条码标识，然后入库。入库后，首先生成入库单，每份入库单可包含多种货物，按货物不同，又将入库单分成入库分单。此时，装盘完毕，在经人工预检认为外观尺寸等合格的托盘上贴以条码标识，通过扫描托盘条码标识，确认货物种类和数量的输入后，即完成托盘条码与所载货物信息的标识，亦即入库数据登录注记。此时，该托盘货物即进入“待入库状态”，注记完成的货物托盘所处的状态会一直被管理系统跟踪和监控，直至出库成功取消该45、注记为止。入库作业流程如图4-2所示。注记完成的货物托盘由管理系统分配一个目的储存货位，由操作人员驾驶叉车行驶将目的货物运至分配好的货位。货物入位成功后操作员确认反馈，管理系统收到操作成功确认后，即修改数据库相关记录，最终完成一次入库操作。图4-2 入库流程图4.3.2 物流信息系统技术特点物流信息系统分为前台系统和后台系统，结合家电产品的特点，前台系统完成与物流企业外部的信息交换，由信息发布平台组成，并可根据需要扩展电子商务、全球定位等更先进的功能，为企业的技术发展留有余地；后台系统完成与物流企业内部信息的交换，主要由物流管理信息平台组成，其中物流管理信息平台的核心功能是实现物流业务管理功能46、，同时还实现对物流企业的管理。上述各个平台之间的资源关联如图4-3所示。外部数据库物流管理信息平台内部数据库知识库数据挖掘数据抽取决策支持系统Intranet数据处理系统数据处理信息数据仓库模型库方法库可拓展GPSExtranet信息化推进电子商务图4-3 物流信息系统各系统之间的资源关联情况在物流信息系统中，物流管理信息平台主要用于物流企业的业务层，完成物流业务中的数据处理和结构化预测，受企业实施的管理思想与理念、管理制度与规范的制约；数据处理系统完成系统的管理、数据维护、用户管理认证、网络安全管理等，该系统同样需要企业内外信息的支持；数据库中存储的大量内部和外部数据，为满足领导的信息需求，47、挖掘潜在的知识奠定了坚实的基础，为决策支持系统的开发提供了资源。本改造项目中的物流信息系统除满足项目承担单位仓储物流配送业务管理、企业管理及信息发布等相关功能外，还考虑了信息化推进平台的建设。.1信息系统功能简介4.3.2.1.1 信息发布平台信息发布平台包括企业外部网系统和全球信息发布平台。企业外部网系统是在互联网的基础上，采用特定的技术将相关企业间的信息系统联系起来，以实现企业合作伙伴之间信息发布和信息共享的一种虚拟信息系统，其用户仅限于与企业有固定合作关系的企业。企业外部网的信息在信任的圈内共享，适合于具有实效性的信息共享和完成#项工作或业务的企业间协作。信息发布平台是企业一个集各种信息48、资源为一体、实现信息向全球发布和共享的信息系统，具有最大的开放性和自由度，该系统的用户是无限制的。4.3.2.1.2 物流管理信息平台物流管理信息平台以数据库为中心，以计算机网络为支撑，主要实现物流业务处理、信息查询，以及部分信息分析和决策支撑的功能，是企业的信息源和企业信息系统的基础，是一个以计算机为基础、以数据库为中心的网络化系统，其组成要素如表4-3所示。物流管理信息平台的组成要素表表4-3软件应用软件：面向用户的操作界面和后台处理程序，是支持物流系统活动、管理、决策实现的软件实用软件：数据库、开发工具等，主要用于开发应用软件、管理数据资源、实现通信等系统软件：操作系统、网络协议等信息资49、源：数据、信息、知识、模型等管理思想与理念：供应链一体化理论与方法、信息驱动理论与方法管理制度及规范：系统运行与维护制度、业务操作规范、安全保密规范等硬件：操作系统、数据库服务器、存储设备、网络安全设备、终端等物流管理信息平台主要由业务管理子系统、企业管理子系统、查询与分析子系统和系统维护子系统组成。在物流管理信息平台中，业务管理子系统是企业战略决策的最终体现和执行，是物流管理信息平台的核心，为企业管理子系统提供大量的基础数据供其进行分析和战术决策所用，为系统维护子系统、查询与分析子系统提供相应数据；同时，还可为电子商务系统提供相应的信息。下面重点介绍业务管理子系统各模块功能，并对企业管理子系50、统进行简单的介绍。业务管理子系统业务管理子系统要完成对订单、仓储、配货、运输、流通加工、结算、客户关系等各个物流环节的管理，可以实现物流业务科学、合理的完成。同时，业务管理子系统的信息还可以提供给入驻企业，为相应企业提供进、销、存管理，降低入驻企业经营成本。（1）订单管理订单活动是物流活动的起点，是客户与企业双方通过离线（人员洽谈）或在线（电子商务）等多种方式完成物流服务的委托，是企业为客户提供配货、运输等物流服务的前提。结合物流电子商务平台，订单管理主要实现以下功能： 服务展示。企业将可提供的服务项目、服务内容发布到网络平台供客户浏览和选择，企业还可以对已发布的项目和内容进行后期的修改和维护51、。 服务选择。系统描述相应服务的资格、资源、人才、监管等优势，详细说明业务范围，客户若满意服务则选择下单；系统还可以对各个服务项目被浏览和被下单的情况进行统计，供企业决策参考。 服务下单。系统根据客户所选择的服务种类提供给客户相应的电子表格，客户添完后提交订单，等待企业确认和签订正式合同。 订单审核。客户填写的订单由小有部门接收，建立客户档案和订单档案；同时，客服、配货、运输、财务等部门也接收到订单，并分别对订单提出审核意见，如遇到信息不完全、情况不明或委托难以完成的情况，将把疑问转到客户管理部门，由该部门与客户进行协商，协商结果由客户进入该功能修正订单，继续接受审核。 合同签订。审核通过后，52、销售部门代表企业以电子数据的方式与客户签订合同，得到客户认可的合同通过网络传送回来，即时开始为客户提供物流服务。此后关于合同变更、中止、完结等问题，由企业管理子系统的交易合同管理功能模块负责。 任务分解。系统获得正式合同后，对其中的服务条款进行识别和面向具体作业环节的任务分解，并选配相应的工作流程，生产一系列的服务起始单据，如拣货单、定车单，向相应的功能模块传送。 订单查询。企业和客户可以按照订单编号、下单日期、服务项目、订单状态、货物名称、交易金额等方式查询已签订单，浏览订单的各项细目和相关单据，得到基于订单编号、下单日期、服务项目、订单状态、货物名称、交易金额等分类的多种汇总信息。（2）仓53、储管理在物流业务中，仓储决策对各活动的影响大，其风险也大。仓储管理主要实现以下功能： 存货登记。操作员卸货后，为货物编制、张贴条形码，系统通过条形码扫描获得货物信息，增加存货记录或存货数量，并以体积、重量为基准自动计算卸货、理货费用。接着，操作员进行验货，多收、少收、破损、受潮、标识不符、其它异常等非正常状态也记录到存货档案中，必要时交由客户管理与客户进行沟通。 仓位分配。查询仓库的库区、仓位信息，位入库货物分配仓位。 存货检查。进行存货的定期检查和永续检查，记录货物的状态、数量，检查货物的保质期、安全库存等，对需要补充库存的货物，则转入订货计算。 订货计算。接收存货检查提出的待补充货物，并对54、需求进行预测，以此为依据进行订货时点和订货批量的计算，然后对订货批量进行综合调整，并应考虑由不确定性因素引起的调整。 存货查对。系统汇总、罗列未处理的拣货单，并自动关联货物喜讯那、仓库货址等信息。若存货能满足需求，则自动将操作员选中的拣货单按仓位分类，形成选货单；若缺货，则转到订货计算模块补充库存。 出仓选货。按拣货单提供的货址拣选出需要的货物，并修改存货档案。 成本核算。系统计算、分摊待拣选货物的保存成本，包括理货成本、仓储租金等，形成帐单并传送到结算管理。 存货查询。客户可以按照订单编号、货物名称、交易金额等方式查询待拣选的存货，得到详细的存货属性、包装、生产日期、保质期等信息。（3）配货55、管理配送是整个物流业务的核心活动，现代配货管理大量使用条形码技术，依靠信息流来控制物流，真正实现精确、快捷、高效、灵活的配货管理，提高配送管理水平。配送管理将实现以下功能： 拣货预处理。操作员对照选货单，操作系统，生成包括货址、发送地等条形码信息的拣货标签，打印出来供操作员进行作业。同时，选货单流转到仓储管理，形成出仓请求。 拣货核对。拣货出仓结束后，系统首先根据拣货条形码查询出相应的需求货物，再与货物信息进行核对。如拣货正确，直接装箱；如拣货错误，形成拣货错误通知单流转到拣货差错处理模块。 拣货差错处理。系统查询错误货物的货址和所需货物的货址，重新生产拣货标签并打印，然后流转到仓储管理功能模56、块，形成出仓请求和选错货物重新入仓请求。 装箱跟踪。系统为货物对应的选货单记录货箱编号，为装好的货箱生成包含货物件数等条形码信息的货箱标签，打印出供操作员进行作业，同时生成货箱清单和定车单传送到运输管理功能模块，形成运输请求。 送发货区跟踪。系统扫描进入相应发货区的货箱标签，关联出相关的选货单记录并进行核对。 配货查询。客户和企业可根据合同子任务工作流程的层次关系定位到需查看的配货流程，也可选择按执行时间、货物名称、流程状态、交易金额等进行查询。企业还可以进一步检索和查看定车单、货箱清单等内部信息，对其进行跟踪、监督、管理和控制，便于对资源进行管理和调配，并为运营决策提供辅助信息。（4）运输管57、理运输的有效运作不仅可以为客户节约大量的成本，还可以为物流企业带来丰厚的利润，依靠信息技术提供高效、可靠、安全的现代物流运输管理显得尤其重要。运输管理将主要实现以下功能： 定车处理。系统接到定车单后，对信息不完整或内容不明的信息，由操作员向合同追溯补全信息或转由客户管理与客户协调明确后提供给操作员，经操作员确认的定车单才可申请用车。 车辆调度。系统根据订车单的要求对可调度的运输工具进行筛选；此外，该功能还维护所有的运输工具的信息。 单证生成。调度确认后，系统根据定车单的来源和运输线路的要求，生成和打印运输所需的单证并交付司机；对于有流通加工要求的订单，生产相应的加工单。 路线选择。系统根据车辆58、当前的地点、装货地点、目的地、运输线路的要求，结合地图信息和当前的交通状况，智能选择和优化运输线路。操作员查询、修正和确定推荐路径后，将其打印出交给司机。 配载计算。系统根据货物情况、货箱情况和车辆情况，自动计算生产配载方案，操作员确认后，将其打印出交给司机带往装货地点供操作员参考。 运输查询。客户和企业可通过合同子任务工作流程的层次关系定位到需要查看的运输流程，也可选择按执行时间、货物名称、流程状态、交易金额、关键点查询运输流程，得到有关工作流程的进展报告，同时附带关键点信息报告。另外，企业还可以进一步检索和查看定车单、调度结果、路线选择结果、配载结果等内部信息，便于进行资源管理和调配，并为59、运营决策提供辅助信息。（5）结算管理结算管理是对企业所有的物流服务项目实现合同价格一条龙管理，包括仓租费用、运输费用、装卸费用、配货费用、行政费用、办公费用等，根据规范的合同文本、货币标准、收费标准自动产生结算凭证，为企业管理子系统的财务管理提供基础数据。（6）客户管理客户管理作为与客户直接交流的平台，具有重要而特殊的作用。客户管理集中订单、仓储、配货、运输、流通加工等对客户信息或客户委托的疑问，与客户进行交流，确认后反馈相关管理模块，并对客户档案进行维护；同时，客户对服务过程有疑问或委托更改，也通过客户管理传递信息。企业管理子系统企业管理系统主要实现商务管理、财务管理、统计管理、行政管理和决60、策支持等功能。（1）商务管理物流企业的商务管理包括物流市场预测、物流营销策划、物流资源整合、物流方案设计、价格政策制定、物流绩效评估等，结合合同管理和客户管理系统，准确地把握企业的市场方向、政策动向和客户需求，灵活地制定营销策略，实现企业发展战略目标。（2）财务管理根据财务活动的历史资料进行财务预测和财务决策，运用科学的物流成本核算、作业绩效评估手段，从财务分析的角度，对企业发展战略、客户满意度、员工激励机制、企业资源利用，企业经济效益等方面进行分析，并得出有关财务预算、财务控制，财务分析报告，为实现企业价值最大化提供决策依据。（3）统计管理按照物流企业的统计要求，对物流企业的各项经营指标及经61、营状况进行分类统计和量化管理。（4）行政管理以降低管理成本、提高管理效率为目的，为物流企业的规范化、流程化和科学化管理提供包括办公管理、项目管理、资源管理、人事管理、知识管理在内的统一的企业管理平台，通过电子公文传递、资源动态分配、多方网络会议、邮件自动管理、定位信息传呼等实现企业的无纸化办公。（5）决策支持决策支持系统是物流管理信息平台向更高一级发展而产生的信息系统，主要实现信息分析、决策方案评价、决策方案设计层次的功能，是在数据仓库技术、运筹学模型的基础上，通过数据挖掘工具对历史数据进行多角度、立体的分析，实现对企业人力、物力、财力、客户、市场、信息等各种资源的综合管理，为企业管理、客户管62、理、市场管理、资金管理等提供科学决策的依据，从而提高管理层决策的准确性和合理性。查询与分析子系统物流管理信息平台中的查询与分析子系统，主要为企业内部管理人员使用，其功能是实现对商流、客户、订单、合同、商品、车辆在途状况等信息的查询，并根据相关信息对各种信息进行分析，为以后相关物流业务的开展提供更加科学的依据，如车辆的合理使用、商品的科学存储与运输等。系统维护子系统系统维护子系统的主要功能是完成相关信息的维护和设置，实现对系统操作权限的定义，并负责导入外部反馈的数据信息。具体包括系统初始化、基础数据的维护、数据库备份和恢复、系统通用参数的设置和外部反馈信息的导入。该子系统的正常运行，一方面保障了63、只有特定的内部人员可以访问特定的信息，在用户权限方面保障了系统的安全，另一方面又可以使得外部信息得以正常的反应，该子系统是保障物流信息系统安全、及时、正确运行的保障。业务服务子系统业务服务子系统是为企业带来直接利润的第一步，可以扩展企业在线获取业务能力、并实时反馈业务进展状况和决策执行情况。客户可以进行在线业务委托、远程物流服务进展查询、服务变更、在线结算等。具体讲，主要实现的功能如图4-4所示。业务服务子系统服务定制服务信息维护服务信息显示 服务选择订单管理订单签订货物委托登记合同签订订单查询 货物跟踪货物当前状态货物历史状态按订单查货物按货物查服务按货物查订单 服务跟踪服务当前状态服务历史64、状态按订单查服务按服务查货物按服务查订单 业务交互服务变更登记企业答复显示服务变更查询服务结算按订单结算按货物结算按服务结算 图4-4 业务服务子提供的功能 服务定制。包括服务项目的设置与维护、服务项目逐一显示，客户可根据需要选择相应的服务。 订单管理。客户在线填写订单内容、进行货物委托登记，并签订相应的合同条款；同时，客户还可以订单情况。 货物跟踪。客户可以得到所有服务中和所有委托货物的报表，企业和客户还可以对订单、货物、服务等进行查询。 服务跟踪。客户可以得到所有进行中的服务的报表、所有委托服务的报表；企业和客户还可以按订单、货物等对服务进行查询。 业务交互。客户可以对服务提出变更请求，企65、业及时对其进行处理和答复，并将结果反馈给客户。企业和客户可以按订单对服务服务变更进行查询。 服务结算。物流电子商务平台实时产生相应的服务费用信息，并通过该系统反馈给客户，客户可以按订单、货物、服务等进行费用结算。4.3.2.2 物流信息系统网络架构本项目的物流信息系统平台从层次上可分为网络平台、应用与开发基础平台、物流信息管理平台和电子商务平台等。其中网络平台包括电信级的机房环境、与Internet的高带宽连接、网络流量分配与负载平衡技术、网络管理与检测服务、网络安全系统等，是所有平台的基础；应用与开发基础平台是以先进的数据库/数据仓库软件为基础，提供仓库物品、客户信息等数据，是建立在网络平台66、基础之上，并为物流信息管理平台提供数据支持；电子商务平台是建立在物流信息管理平台之上，为企业管理者、企业员工、客户、协同企业、供应链企业提供商品、服务、订单等信息，物流信息管理平台、客户关系管理（CRM）及呼叫中心都与电子商务平台有直接的信息传递，决策支持、专家系统为电子商务平台提供信息数据支持。图4-5为本改造项目物流信息系统网络构架。数据挖掘基础网络平台应用与开发基础平台（数据库、数据仓库等）物流信息管理系统CRM及呼叫中心客户公共服务链接供应商内部员工、管理者协同企业决策支持/专家系统物流电子商务平台图4-5 物流信息系统网络架构4.3.2.3 物流信息系统网络拓扑结构本改造项目的物流信67、息系统的网络拓扑图在物理上分为四个区域，区域之间通过访问控制系统（防火墙、交换机、入侵检测等组成）可以相互进行有限制的访问，上述四个区域分别为防火区、内网安全区、存储备份区、物流管理及数据信息维护区。本项目物流信息系统网络拓扑图如图4-6所示。 图4-6 物流信息系统网络拓扑图4.4 设备选型1号仓库设备选型见下表：1号仓库仓储设备选型表表4-4序号名称规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）1重型多层组合货架500-1000KG货位2000.0482中型多层组合货架300-500KG货位2000.0363标准塑料托盘1200800个2000.0364标准木托盘1200800个2000.02468、5叉车辆412.5506托盘搬运车辆20.180.367电力堆垛车CDD10辆28168手推车辆40.030.129货车台1015150合计822240.48物流信息系统设备选型及配置情况表表4-5 单位：台.套/万元序号设备名称型 号数量单价总价厂商1操作系统Windows 2003 Server10.80.8微软2数据库服务器#366/双核CPU/4G/440G11212联想3UPS电源120KVA111APC4网管工作站M Pro/P4/2GB/80GB133联想5办公用台式PC开天4350/P4/512M/80G50.52.5联想6条码扫描设备MS-9544100.050.5码捷7条码69、打印机#300020.81.6ARGO#8监视系统155日本松下9大屏幕显示屏2.254251010软件开发1202011综合布线8小 计2564.404.5 主要经济技术指标主要技术经济指标表表4-6序 号指 标 名 称单 位指 标 备 注一基本数据 1总占地面积平方米48332.33规划2总建筑面积平方米120347.50规划3建、构筑物总占地面积平方米12709.03规划4改造建筑面积平方米12003.005建筑覆盖率%31.04规划6容积率2.84规划7路面硬化平方米20157.30规划8绿地面积平方米15466.00规划9绿地覆盖率%32规划10劳动定员人12811总投资万元281870、.4411.1固定资产投资万元2764.8011.2其他建设投资万元21.0311.3铺底流动资金万元32.6112营业收入万元/年1202.22运行期平均12总成本万元/年582.87运行期平均14利润总额万元/年556.83运行期平均二经济评价指标1财务内部收益率%17.23所得税后%20.64所得税前2财务净现值万元834.54所得税后万元1425.37所得税前3投资回收期年6.51含建设期4总投资收益率%19.385资本金净利润率%15.816利息备付率141达产年7偿债备付率149达产年8资产负债率%2达产年9盈亏平衡点%41达产年5 项目总投资、资金来源和资金构成5.1 建设投资估71、算5.1.1 投资估算的范围本项目投资估算范围包括库房及公用工程建筑费用、仓储运输设备等设备购置及安装费用、其他费用等的估算。5.1.2 编制依据（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。（2）投资项目可行性研究指南。（3）项目单位提供的投资估算资料。（4）当地类似工程概算指标。（5）设备出厂价依据机电产品目录价格和市场询价。5.1.3 编制说明（1）定型设备价格参考市场价和厂商报价。（2）非标设备参考当地市场制作、安装费用情况预算。（3）基本预备费用取工程费用的8%。（4）人工费用采用当地现行人员工资标准。5.1.4 固定资产投资构成本项目固定资产投资为2764.80万元，其他建设投资72、21.03万元，固定资产投资构成详见下表:固定资产投资估算构成表表5-1 单位：万元建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合 计金额2104.50304.882.80352.622764.80比例（%）76.1211.030.1012.75100.005.2 流动资金估算流动资金估算详见附表2。经计算，项目正常年需流动资金108.69万元，其中30%铺底流动资金为32.61万元。本项目70%流动资金在经营过程中向银行进行短期贷款解决，贷款利率按中国人民银行2012年12月23日发布的利率水平执行，6个月至1年期为5.31%。5.3 建设期利息本项目没有建设期贷款，建设期利息为0。5.4 总投资73、估算由上可知，本项目固定资产投资2764.80万元，其他建设投资21.03万元，铺底流动资金估算为32.61万元，建设期利息为0，因此项目总投资为2818.44万元。考虑本项目正常年所需全部流动资金108.69万元，项目建设总资金为2894.52万元。投资估算详见附表1。5.5 资金筹措本项目总投资2818.44万元，全部由项目承担单位自筹。企业已投入2547.88万元，其中勘察设计、三通一平等前期工程418.24万元，库房扩建1853.56万元，设备购置276.08万元。6 人员培训及技术来源6.1 人员培训6.1.1 组织机构本着先进、科学、合理的原则，结合本改造项目的实际情况及类似企业的74、先进经验，重新确定了企业的组织机构，具体见下图：图6-1组织机构图6.1.2 劳动定员本改造项目各部门人员分配比例如下：运营中心比例为员工总数的50，营销中心人员比例为25，综合部人员比例为10，财务人员比例为15。本项目改造完成后企业定员128人，其中：博士1人，硕士3人，专科以上学历50人，员工平均年龄在29岁左右；其高层管理人员大多具备中级以上专业职称和多年的从业管理经验，其中：中级以上职称13人，初级以上职称38人，司龄5年以上管理人员8人，三年以上中层管理人员23人。6.1.3 人员培训该项目定员采用招聘形式，技术工人上岗前需进行物流企业从业培训，经培训严格考核和考评，合格者发放“上75、岗证”，方可上岗工作。6.2 技术来源6.2.1 计算模式选择在本项目物流信息系统中，物流企业内部采用客户机/服务器（Client/Server，C/S）模式，位于企业局域网内部的用户使用开发的应用系统，通过局域网快速的调用数据库服务器中的数据；外部用户采用浏览器/Web服务器/数据库服务器（Browser/Web/Database，称为B/S模式，B/W/D模式）的计算模式，该模式是利用Internet的Web技术，为用户提供统一的界面。采用B/W/D模式，从物流企业自身的业务特点和信息技术的发展趋势看，具有如下优点：一方面可以做到应用与数据的分离，便于系统的扩展；另一方面，系统的安装、升级76、维护只需在服务器端进行，大大降低了系统管理维护的成本；同时，随着无线互连技术的迅速发展，物流企业员工能够利用笔记本电脑或其它手持终端设备，通过无线方式接入企业物流信息系统，实现移动办公，随时随地进行查询、浏览等业务处理。6.2.2 数据库选型本项目的数据库选择存储各种情报信息和管理配置信息的关系数据库，该种类型数据库支持多种不同数据库选型方案，如ORACLE、SQL Server2000、DB2、Sybase等，在本项目中，选择Oracle数据库。6.2.3 产品开发平台选择对于系统运行平台的选择，由于采用J2EE应用开发架构，均能够提供跨平台的支持，对于系统运行平台并没有特殊的需求，本项目拟77、选择Windows 2000/2003 Server操作系统。6.2.4 产品运行平台选择在系统开发平台的选型上，拟采用国际上流行的软件开发规范J2EE（Java 2 Platform Enterprise Edition）作为开发平台，通过组件式开发和模块拼装，保证了系统具有良好的移植性、安全性、实用性、可维护性。7 项目实施进度计划7.1 建设工期与进度安排7.1.1 项目建设工期该改造项目建设工期为12个月，即第1年4月至第2年3月。7.1.2 实施进度计划第1年4月 前期工作及审批第1年5月 勘察、设计及审批第1年6月-第2年1月 土建工程施工 第1年11月-第2年1月 设备考察、购置78、第2年2月 设备安装、调试第2年1月-第2年2月 招聘人员、上岗前培训第2年3月 试运营及竣工验收项目实施进度详见表7-1。项目实施进度计划表表7-1时间(月)任务进度123456789101112前期工作及审批勘察、设计及审批土建工程施工设备考察、订购设备安装、调试招聘人员、岗前培训试运转及竣工验收7.2 建设期管理7.2.1 建立项目实施管理机构企业建立了以法人代表、总经理为组长，副总经理为副组长，经理助理、有关部门负责人和有关人员参加的企业建设项目办公室。7.2.2 保证项目顺利实施为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调79、试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同时进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。8 项目经济效益和社会效益分析8.1 经济效益评价依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）投资项目可行性研究指南(2002年版)；（3）国家现行财税制度。8.2 基础数据（1）计算期本项目计算期为15年，其中建设期1年，运营期14年。投入运营第1年达到设计能力的60%，第2年达到设计能力的80%，第3年及以后年份均为100。（2）营业收入及税金营业收入本项目达到运营能力后，正常年营业收入为1221万元。 营业税金及附加本80、项目缴纳营业税税率为5%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的1%和3%。 所得税税率为20%。 盈余公积金按税后利润的10%提取公积金和5%提取公益金。 未分配利润利润由项目单位按公司章程规定自行结转与分配。8.3 成本费用估算8.3.1 成本估算（1）燃料及动力价格以项目承担单位提供的有关资料测算。（2）工资及福利本项目劳动定员128人，直接运营人员64人，在目前人均工资基础上考虑适当提高的因素，年人均工资标准按2.2万元计算，并以工资总额的14%计提职工福利费。本项目年直接工资及福利费用为160.51万元。（3）管理费用(不含摊销费)管理费用包括办公费、差旅费、工会经费等，全年合81、计64.76万元。（4）折旧费及摊销费折旧及摊销均采用直线法计提，建筑物残值率为5%，设备残值率为5%。折旧和摊销年限分别为：建筑工程 20年设备及安装 15年无形资产 10年递延资产 5年预备费按比例计入固定资产原值中。（5）总成本费用运营期14年内年平均总成本582.87万元。总成本费用估算详见附表6。8.4 财务评价指标（1）利税指标经计算，本项目利税指标见表8-1。利税指标表表8-1序号项 目单 位指 标1年均营业收入万元/年1202.222年均总成本万元/年582.873年均利润总额万元/年556.83（2）盈利能力指标经计算，本项目盈利能力指标见表8-2。盈利能力指标表表8-2序号82、项 目单位指标备注1全部投资财务内部收益率%17.23所得税后%20.64所得税前2财务净现值万元834.54所得税后万元1425.37所得税前3投资回收期年6.51含建设期4总投资收益率%19.385资本金净利润率%15.81（3）偿债能力指标项目偿债能力指标包括利息备付率、偿债备付率和资产负债率。正常情况下，利息备付率和偿债备付率均应大于1。本项目达产年各项指标见表8-3。偿债能力指标表表8-3序号项 目单位指标备注1利息备付率141达产年2偿债备付率149达产年3资产负债率%2达产年8.5 不确定性分析（1）盈亏平衡分析盈亏平衡分析计算详见下表及下图:盈亏平衡分析表表8-4生产能力0%183、0%20%30%40%50%60%70%80%90%100%固定成本 386386386386386386386386386386386营业收入011623234746357969581092610421158总成本 386407428449469490511532552573594图8-1 盈亏平衡分析图经计算本项目正常年盈亏平衡点为41%，说明只要达到运营能力的41%即可保本，因而项目抗风险能力较强。（2）敏感性分析经计算本项目敏感性分析见下表及下图：敏感性分析表表8-5全部投资(所得税后)序号项 目变动幅度内部收益率净现值投资回收期敏感度系数%万元年基本方案17.23 834.54 6.84、51 1建设投资-10%19.36 1083.28 6.04 -1.23 -5%18.25 958.91 6.27 -1.18 0%17.23 834.54 6.51 0.00 5%16.29 710.17 6.74 -1.09 10%15.42 585.81 6.97 -1.05 2营业收入-10%13.09 168.27 7.76 2.40 -5%15.20 501.41 7.06 2.37 0%17.23 834.54 6.51 0.00 5%19.22 1167.68 6.05 2.30 10%21.15 1500.81 5.68 2.27 3经营成本-10%18.73 1083.4985、 6.16 -0.87 -5%17.99 959.02 6.32 -0.87 0%17.23 834.54 6.51 0.00 5%16.48 710.06 6.70 -0.88 10%15.71 585.59 6.91 -0.88 图8-2 敏感性分析图由上表及上图可看出，在建设投资、营业收入、经营成本三个因素中营业收入的敏感性最大，在营业收入降低10%的情况下，内部收益率为13.09%，仍然大于基准折现率12%，财务净现值也大于零。因此本项目的抗风险能力是比较强的。8.6 经济效益分析结论本项目投产后正常年销售收入1221.00万元，年均利润总额556.83万元，本项目全投资财务内部收益率86、为17.23%（税后），投资回收期为6.51年(含建设期), 总投资收益率为19.38%，资本金净利润率为15.81%，项目盈利能力较好；达产年利息备付率为141，偿债备付率为149，均远大于1，资产负债率为2%，项目偿债能力较好；同时，盈亏平衡分析及敏感性分析表明，项目抗风险能力较强。因此，本项目从财务上讲是可行的。8.7 社会效益分析按照#市规划的“中部综合组团”模式，今日的项目所在地东南西分别与xx、罗湖、xx、龙华相接，是中心区的“后花园”，处在#中部发展轴上的核心位置，是#中部组团的重要组成部分，区位优势得天独厚，基础设施日臻完善，有发达的立体公路交通网络，处于龙华新客运站及集装箱中87、心站的辐射范围。这一区位优势为其带来了大量的商流，使之具有良好的投资发展环境，也是#市建设成为新的商流、物流、信息流、资金流及人才流的国际中心物流城市的重要组成部分。是#市正在形成的新的物流、客流、信息流中心之一，是#市迈向国际性大都市建设的中心区。#物流家电配送中心项目具有较大的经营效益空间，对比传统的商业模式，具有超前战略方向。同时，符合政策鼓励的方向，作为华南地区重要的物流基础设施和服务枢纽的功能组成部分，#物流家电配送中心的建设将补充和增强仓储物流区的物流供应和解决能力。9 结论与建议在当前世界金融危机的外部环境下，在国家保增长，扩内需，增加就业的大背景下，本改造项目投资回报率较高，市88、场前景较好，具有良好的社会经济效益及环境效益。（1）本技术改造项目的建设符合物流业调整和振兴规划，符合 “十一五”发展规划的要求。符合工信部和财政部关于做好第1年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知中的要求。（2）本改造项目采用较为先进的仓储物流管理系统，提升了企业信息化管理的水平，项目建设的原材料供应及建设条件有保证，家电第三方物流在#及华南地区的市场容量较大。（3）本改造项目选址恰当，项目区的自然资源、社会和经济条件均有利于项目内容的实施。项目区基础设施完善，外部建设协作条件良好，交通条件优越，原有水、电、通讯等设施齐全，供应方便，完全满足改造后的使用需求，项目的建设具备较好条件。89、（4）本项目总占地面积48332.33平方米；本次项目改扩建1号仓库建筑面积12003.00平方米，增加物流信息系统管理平台，企业实现信息化管理。项目建设周期一年。（5）项目总投资估算为2818.44万元，其中固定资产投资2764.80万元，其他建设投资21.03万元，铺底流动资金估算为32.61万元，全部由项目承担单位自筹。项目年均营业收入1202.22万元，年均利润总额556.83万元；全投资财务内部收益率（税后）17.23%，项目全部投资静态回收期（含建设期）6.51年，总投资收益率19.38%，资本金净利润率15.81%，达产年利息备付率为141，偿债备付率为149，资产负债率为2%。（6）本改造项目技术方案设计合理、规范；投资估算科学严谨，资金筹措计划可行，建设方案立项依据充分、建设目标明确、建设方案合理、建设用地落实、建设条件成熟、自筹建设资金能够落实到位，项目实施组织机构落实，管理措施可行，建设单位具备了承担该项目实施的能力。综上所述，本改造项目可行性研究报告认为项目的建设条件具备、建设规模合理，项目建成后将具有良好的经济效益、社会效益。本项目的建设是必要的、可行的。建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目顺利实施。