1、信息技术公司交通工具在线管理系统建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录一、总论11.1申请项目的概述11.2项目的社会经济意义、目前进展情况及申请资金的必要性1项目的社会经济意义1目前的进展情况2申请省专项资金的2、必要性21.3本企业实施项目的优势和风险21.4项目计划目标4总体目标4经济目标5技术、质量指标5阶段目标5资金投入及使用计划61.5主要技术经济指标对比7本项目实施前后的经济指标对比见表1-3。7二、申报企业情况72.1申报企业基本情况72.2企业人员及开发能力论述8企业法定代表人的基本情况8企业人员基本情况9新产品开发能力情况10项目技术负责人基本情况112.3企业财务经济状况122.4企业管理情况122.5企业发展思路13三、项目技术可行性和成熟性分析143.1项目的技术创新性论述14项目的基本原理及关键技术内容14项目创新点论述17项目的技术来源、合作单位情况、知识产权归属情况19本项3、目国内外现状、存在的主要问题及近期发展趋势203.2项目的成熟性和可靠性论述26四、项目产品市场调查和竞争能力预测274.1产品主要用途、需求量、未来市场预测、经济寿命期及所处阶段27主要用途27主要使用领域的需求量和未来市场预测30产品经济寿命周期及所处阶段314.2本项目产品国内竞争对手情况314.3本项目产品的国内外市场竞争能力31竞争能力分析31替代进口或出口的可能性32预测本项目市场占有份额、市场占有率的增长32五、项目实施方案325.1项目开发计划325.2技术方案33需要进一步完善的技术内容33工艺流程及具体技术方法、方案、技术参数34工艺流程34备选方案355.3生产方案3554、.3.1 设备情况35原材料供应及外部配套情况36工厂选址36给排水工程方案36电汽热的供应及工程方案36基础设施情况375.4营销方案37主要销售的地区、领域、对象37相应的销售和服务网络375.5其它问题解决方案38生产过程中“三废”情况及“三废”处理措施和方案38特殊行业许可证报批情况38六、投资预算与资金筹措386.1投资预算386.2新增资金的筹措406.3资金使用计划40七、经济、社会效益分析417.1产品成本分析417.2产品单位售价与盈利预测42预测单位销售价格42收入预测42总成本预测43利润预测447.3经济效益分析447.4项目投资评价45项目净现值45财务内部收益率（表5、7-9）46投资回收期467.5社会效益分析47八、项目可行性研究报告编制说明478.1可行性研究报告编制单位情况478.2可行性研究报告编制者情况48一、总论1.1申请项目的概述本项目主要内容是完成交通工具在线管理系统的研发并实现商品化，是本年度省发展高新技术产业专项资金重点支持的电子与信息领域中应用于汽车产品上的新型微电子与信息技术产品开发项目。创新点在于采用基于因特网的地理信息系统进行在线管理；采用模块化设计实现对GPS、GPSONE、CDMAI定位的同时支持，实现终端无关定位。技术水平居于国内领先地位。可广泛应用于智能交通、公共安全、物流、客运、综合位置信息搜索引擎、交互娱乐、游戏等诸6、多领域。1.2项目的社会经济意义、目前进展情况及申请资金的必要性项目的社会经济意义综合位置服务领域在国内已经有了十几年的发展历程，经过了长期的发展。每一个发展阶段都提出了更加详细的应用需求，在一定程度上降低了位置服务的体验成本并能更加满足客户的使用习惯，取得了一定的进步。但当前行业的发展仍旧存在着许多问题亟待解决，如交通工具受到设备、成本、网络和管理手段的限制，其在线管理功能远没有充分发挥出足够的作用；目前采取的在线管理方式，受到网络条件的影响，只能服务于部分有条件的高端行业和应用；在很多情况下，出于业务工作的需要，各类交通工具急切需要得到在线管理系统的支持，但是碍于各种因素的干扰而无法达到目7、标，所有这些都大大影响了交通物流等行业应用系统建设的投入效益，制约着相关行业的发展。本项目所立项攻关的交通工具在线管理系统将为各类交通工具提供准确、快捷、方便、稳定、低成本的在线管理支持。该系统的应用一方面将大大改善交通物流行业的管理状况，帮助他们随时随地了解所需要的信息内容，从根本上解决管理工作覆盖面不足的问题；另一方面为移动通信网络，特别是增值电信业务的发展提供了全新的发展空间，填补了国内增值电信在该领域的空白。项目的实施不仅能促进智能交通、物流、娱乐等相关产业的增速发展，而且还可以在提高本地财政收入等方面起到一定的促进作用。因此，项目的顺利实施及其产品的推广所产生的社会效益与经济效益将是8、显著的，项目技术蕴藏着不可估量的价值。目前的进展情况本项目处于研发阶段，部分核心技术较为成熟，科技储备力量雄厚。现主要着手进行需求分析阶段的工作。申请省专项资金的必要性本项目符合*省发展高新技术产业专项资金重点支持范围，项目产品属应用于汽车产品方面的新型微电子与信息技术产品范畴。项目的各项相关技术均需公司独立研发完成，预计投入较大。企业目前面临的主要问题是资金周转问题，急需得到多方面的资金支持，特别是政府的扶持。为了促进这一项目产品的早日面世，为国家及我省的经济发展作出贡献，我公司认为很有必要申请*省发展高新技术产业专项资金，希望得到政府及有关专家的认可与支持。1.3本企业实施项目的优势和风险9、1)政策优势及风险国务院明确提出了“以信息化带动工业化”的大政方针，指出加大推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化全局的战略举措。在中央、国务院总体战略指导下，“十五”期间研究、发展信息技术工作的指导思想是：有利于体现三个代表的思想，有利于加快国民经济信息化进程，有利于发展拥有自主知识产权的高新技术并推进成果产业化，以及有利于在WTO环境下提高我国的竞争力。本项目产品属车辆综合位置信息服务系统及其终端产品，具有一定的政策扶持优势，不存在政策方面的风险。2)人才优势及风险激烈的市场竞争归根到底是人才的竞争。公司通过现代先进人事管理制度的实施，聚集了从专业技术人才到管理、销售等方方面面的优秀人才，10、运作项目经验丰富，是一支很有战斗力的队伍。但产品开发是一项以人为本的高智力投入，一旦发生人才流失，将会给项目造成巨大的损失，因此项目的运作具有一定的人员风险。为克服人才流失方面的风险，公司一方面以公司股东之一北京清华北方思路信息技术有限公司为技术依托，进一步引进人才，加大开发力度；一方面运用现代管理模式，采取项目承包、利润分红等优惠政策，以保证专业人才的稳定与企业人才梯队结构的合理性。3)市场优势及风险本项目产品可应用于交通管理、智能交通、公共安全、物流、客运、综合位置信息搜索引擎、交互娱乐、游戏等多个领域，市场空间广阔。项目提出了综合位置信息服务解决方案，突破了单纯的位置信息服务概念，与市场11、现有同类产品相比具有显著的竞争优势。同时，作为*联通的长期合作伙伴，*公司在增值电信行业应用领域屡有建树，得到了拥有2.5G移动通信网络电信运营商的全力支持。自2009年起，*与中国联通*分公司共同实施了“车辆定位与管理系统项目”项目的开发和建设，与中国石油*分公司，*物业集团，*华侨出租车公司等交通物流企业建立起了良好的合作伙伴关系。这些都是*实施本项目的先天优势。本项目产品推向市场的主要风险来自两个方面。一、该项产品创意点比较特殊，提出了全新的车辆位置信息服务综合系统，因此产品用户要有个了解，试用的认识过程；二是中国加入WTO也降低了国际同行业厂商进军我国国内市场的门槛。由于国外企业在技术12、生产、管理、人才及产品品牌等方面具备比较明显的优势，使中国市场的竞争更趋激烈，对国内企业产品和品牌渗透增加了压力。面对市场的竞争形势，公司拟采取三条措施，一是要以强烈的质量意识，把产品质量做“硬”，保证产品质量的稳定性和可靠性，把保证产品质量的观念贯彻到企业经营的全过程，用过硬的产品质量同国外厂商竞争；二是要将产品做“精”，从产品研究开发作起，从技术、性能到产品推广、服务体系等各个环节都要作到精益求精，敢于同国外进口产品相媲美。三是加大产品的宣传力度，通过鉴定会，讲座会和广告宣传等方式，扩大产品的知名度，创造自己名牌，树立企业形象，建立产品和企业信誉，取得竞争的主动。4)技术优势及风险本公司13、是*省高新技术企业，作为交通物流行业信息技术产品的研发企业，一直致力于运用移动通信增值业务的技术手段为交通工具在线管理工作提供服务，研发了应用在汽车产品上的新型微电子与信息技术产品SL-I和SL-II型集成通讯GPS设备，具备了实施该项目的技术能力。并且本项目以公司股东之一的北京清华北方思路信息技术有限公司（国家规划布局内重点软件企业）为技术依托，科技储备力量较为雄厚。但随着国家产业政策的出台与国外先进企业的进入，可以说行业的发展日新月异，本项目技术也将面临较大的挑战。因此，我公司将尽快实现本项目的开发及其产业化推广，并加大研发力度与投入，保持项目的技术领先优势，保持企业的可持续发展。1.4项14、目计划目标总体目标本项目执行期间从2009年9月开始至2011年9月结束。近期已完成投资60万元，计划新增投资345项目完成时达到批量生产阶段，实现年生产能力交通工具在线管理系统平台15、配套思路车辆在线管理终端5250套，企业资产模达到850万元，企业人员总数达70人，因项目实施而新增就业人数为30人。经济目标本项目计划完成时预计可实际累计实现的指标见表1-1项目经济目标预测表 表1-1 单位：万元累计工业增加值累计销售收入累计缴税总额累计净利润累计创汇额 279.09 402.56 101.31 102.34 -技术、质量指标本项目执行期结束时，项目产品达到的主要技术与性能指标如下：主要指15、标项目实施后系统最大终端支持数至少2000个数据交换最短间隔2秒实时定位机制GPS和GPSone远程更改终端参数功能支持开机自动上传信息功能支持区域报警功能支持分段限速报警功能支持通话免提功能支持最大存储图片数量300020000张本项目执行期内申请软件版权证书，并申请技术专利。阶段目标本项目执行过程分4个阶段。1)2009.092009.11系统的需求分析阶段继续完成前期的市场调研、需求分析工作，对最终产品的功能需求、业务需求、界面需求、扩展需求做出明确、清晰的定义，完成系统的需求分析报告。资金落实额：80万元2)2009.122010.06 系统的概要设计阶段本阶段主要是按照需求分析对系统16、的实现作概要设计。本阶段的工作最终形成系统的概要设计报告。资金落实额：165万元3)2010.072011.04 系统的详细设计和编码阶段本阶段主要是按照系统的概要设计对系统进行详细设计以及编码。本阶段的工作最终形成系统的详细设计报告以及相关的程序。资金落实额：60万元4)2011.052011.09 系统的测试和产品化阶段本阶段主要是对系统进行测试以确保系统的可靠性、稳定性以及完成产品化的工作，完成思路交通工具在线管理终端的开发；对本系统进行联调和测试工作；完成产品使用说明书、系统维护手册、系统管理员操作指南等文档编纂工作；完成软件版权证书的申请；完成本系统的商品化包装工作。生产情况：产销思17、路交通工具在线管理系统平台3套，在线管理终端1050套。实现销售收入：403万元资金落实额：40万元资金投入及使用计划本项目新增投资345万元，其中企业自筹资金245万元。企业自筹新增投资资金来源、到位时间及到位金额如表1-2 。表1-2 企业负责完成的新增资金 单位：万元 到位时间 资金来源2009.092009.122010.072011.05使用条件企业自有80656040经营利润投入合计2451.5主要技术经济指标对比本项目实施前后的经济指标对比见表1-3。经济指标对比表 表1-4 单位：万元 指 标 名 称工业总产值工业增加值年销售收入利润总额净利润上交税费项目实施前0.000.0018、0.000.000.000.00项目实施后2,314.741,395.452,012.821,553.381,320.38593.52本项目实施前后的技术指标对比见表1-4。主要指标项目实施前项目实施后系统最大终端支持数约100个至少2000个数据交换最短间隔10秒2秒实时定位机制仅GPSGPS和GPSone远程更改终端参数功能不支持支持开机自动上传信息功能不支持支持区域报警功能不支持支持分段限速报警功能不支持支持通话免提功能不支持支持最大存储图片数量1000张300020000张二、申报企业情况2.1申报企业基本情况企业名称：*信息技术有限公司通讯地址：*市*高新技术产业开发区注册时间：2019、03年03月17日注册资金：壹佰万元人民币企业登记注册类型：有限责任公司主管单位：*高新技术产业开发区管理委员会2.2企业人员及开发能力论述企业法定代表人的基本情况1)基本情况：姓名性别民族出生年月学 历职 称所学专业*男汉1966年5月研究生国际评估师经济2)主要经历：期 间主 要 经 历1988年1998年就职于*市物价局1998年至今创办*国信房地产估价有限公司，担任董事长1999年至今创办*信达拍卖有限公司，担任董事长2001年至今创办*巨匠广告有限公司，担任董事长兼总经理2003年至今创办*信息技术有限公司，担任董事长兼总经理2)技术专长具有丰富的产品策划、市场营销和商业运作经验。320、)创新意识和开拓能力*董事长作为企业的创办人与经营者有着极强的开拓能力创新意识，对市场、产品具有独到见解，勇于突破限制、除尘革新。1998年从商以来他先后创办了*国信房地产估价有限公司、*信达拍卖有限公司、*巨匠广告有限公司、*信息技术有限公司等4家企业。企业经营情况良好，发展稳定。4)主要工作成绩成功筹办并经营了国信房地产、信达拍卖、巨匠广告、思路信息几家不同领域的公司，并均取得相当的成功。在2003年成功策划并实施运作了“联通及时语”电信增值软件产品的商业模式，在运营商的企业SP里独树一帜，我公司已经成为被中国联通*分公司定义为战略合作伙伴，在市场发展前景上被一致看好。在2009年6月，成21、功策划取得了运营商大力支持的“及时语风暴”项目，目前正由联通*分公司和*分公司在*省内进行全面推广，并取得了不凡的阶段性成果。企业人员基本情况1)企业人员总数：40人，企业人员平均年龄：28岁大专以上人员数：40人，占企业人员总数的比例为100%2)主要管理人员情况主要管理人员数：企业中层以上管理人员共 5人，文化水平：博士学历2人，占40% 高级职称3人，占60%硕士学历2人，占40% 中级职称2人，占40%本科学历1人，占20%年龄结构：3040岁3人，30以下2人。3)企业主要人员构成比例:管理人员： 5人 ，占企业人员总数的比例为12.5%技术开发人员： 28人 ，占企业人员总数的比例22、为70%销售人员： 5人 ，占企业人员总数的比例为12.5%相关辅助人员： 2人 ，占企业人员总数的比例为 5%新产品开发能力情况1)新产品开发情况*拥有一流的科技开发队伍，先进的技术设施和严格的管理制度，拥有完成各类大型项目的丰富经验，既有各类技术深厚的专业知识，又有学科交叉的综合优势，并且与国外众多大型软、硬厂商建立了深入的合作关系，是国内信息产业领域颇具实力的单位之一。思路拥有丰富的国际软件开发合作经验，与美国Microsoft，IBM，Palm等业内大型企业具有良好的合作关系，是微软金牌合作伙伴，Lotus项目开发伙伴，现已拥有多项软件产品的著作权。公司成立以来，始终把高新技术的研发与23、向生产力的转化作为核心任务，项目实施经验丰富。上年度技术开发投入额56万元，其中研究开发投入额28万元，占销售收入10.37%。2)科研开发队伍：*现有技术部门分成开发中心、技术支持中心和运维中心三个部门。其中开发中心15人、技术支持中心7人、运维中心6人。公司技术开发人员占员工总数的70，均是本科以上学历，其中博士2人，硕士5人，是一支年轻充满活力，同时具有高度团队精神、技术力量雄厚的开发队伍。由于公司管理层由具有计算机专业知识的专业人才组成，十分重视科技开发，公司技术储备丰富，学术氛围很浓，为科研人员提供了良好的学习、工作和生活环境，因此公司科研人员流动性很小。3）技术储备情况技术开发能力24、方面，思路公司长期致力于.net框架下的软件开发，具有雄厚的开发实力，特别善于完成业务应用的快速响应开发，能够根据用户紧急的应用需求在短时间内完成系统开发任务。通过近年来对交通工具在线管理系统软硬件的研发，目前已经积累了丰富的研发工作经验，在地理信息系统、微电子产品、嵌入式操作系统等领域具备了熟练的开发人员和实际经验，这将为本项目的顺利实施奠定良好的基础。因此，公司无论从技术储备，还是人才储备的角度分析，都可以保障本项目的顺利实施。项目技术负责人基本情况1）基本情况本项目的技术负责人*，男，现年31岁，于2000年毕业于清华大学，取得了工学硕士和经济学学士学位。长期以来一直从事地理信息系统、管25、理信息系统的应用软件的研发工作，具有丰富的系统架构和实施经验。自2002年开始，从事交通工具在线管理系统的研发工作，取得了多项研发成果。2）与企业关系担任公司技术总监，为本项目负责人。2.3企业财务经济状况 本企业自2003年3月成立以来，主要从事新产品的研发，投入较多，产生了一定的效益，财务经济状况出现良好势头。上年末的财务状况见表2-1。上年末企业财务状况 表2-1 单位：万元项目金额项目金额总资产136.00上交税费50.00总负债13.00流动比率6.43固定资产总额36.00速动比率6.15总收入270.00总资产报酬率16.91%产品销售收入270.00净资产收益率18.70%净利26、润23.00应收帐款周转率400.85%2.4企业管理情况1) 本公司是高新技术企业，以新产品开发为主要任务，明确提出了“依靠科技、服务市场”的经营管理方针。公司十分注重人才的培养和吸收，按照公司法组建了由董事会、监事会、总经理为核心的法人治理结构，并且建立了一整套以人为本的现代企业管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、营销管理制度、科研项目开发制度、质量管理制度等规章制度。公司主要管理人员均有多年的管理经验和重大项目的组织实施经验，也相应地建立了包括年薪制、股票期权在内的激励机制，减少人才流动风险。2)本企业属有限责任公司，产权明晰。股东出资情况如下：股 东出 资 方 式总计(元)所占比27、例(%)货币(元)实物(元)*巨匠广告有限公司50万元50万元50北京清华北方思路信息技术有限公司50万元50万元50 3)本企业恪守信用，企业信用等级为A级。5)企业信奉“用户至上”的原则，产品质量以“用户满意”为目标，供应和销售严格履行合同，企业商誉良好。2.5企业发展思路本企业信奉“发展才是硬道理”，坚持可持续发展战略，开发经济效益与社会效益并重的产品，以市场为导向，以高科技产品为龙头，以提质降耗为重点，以经济效益为中心，完善产品和服务序列、全面强化企业核心竞争力。同时我们将进一步加强理论研究，进一步提升企业的高科技含量和无形资产含量，并将寻求国际战略合作伙伴和战略投资者，巩固高端优势，28、实现出口创汇。今后10年企业发展思路如下：第一阶段：2009年2011年完成本项目研发及其市场推广工作。积极引进人才，培养人才，使企业员工队伍素质不断提高。第二阶段：2007年2008年实现本项目产品的产业化格局，满足国内市场需求，并力争出口创汇；保持产品技术的领先性，通过市场细分策略，不断开发出更灵活、更具有针对性的高精尖产品，成为行业的领导者。第三阶段：2009年2013年在时机成熟时将企业改制为股份有限公司，并争取上市。形成产业链，组建企业集团，把公司打造成为具有国际竞争力的集科研开发，产品销售为一体化的集团公司。三、项目技术可行性和成熟性分析3.1项目的技术创新性论述项目的基本原理及关29、键技术内容1）基本原理：交通工具在线管理系统服务主要是通过GPS设备、支持定位的移动终端（GPSONE AGPS移动电话），依托移动电信运营商无线网络的商用网络（或者专用无线网络）把综合位置信息提交给位置信息服务应用平台，综合位置信息服务平台把位置信息服务相关的综合信息按照用户的最终需求提供给最终客户。综合位置信息服务平台是在移动运营商定位平台之下的面向具体客户应用的软件平台，为最终用户提供以位置信息为主的包含了文本、图像等综合媒体的综合位置信息。2）系统功能*基于移动通信网络和全球卫星定位系统等先进技术，结合车载终端设备，精心打造了交通工具在线管理系统。其功能简述如下：功能齐备的车载电话。通30、过对位置信息主动或者被动获取，可以对移动目标进行基于位置的跟踪和监控。通过移动目标的声音图像采集，可以对移动目标周边环境进行音频视频监控。能够通过动态交通信息进行交通工具导航。通过外接应用接口，针对移动目标，能够起到防盗防抢的功能。通过采集移动目标的行驶状态，具备了在线交通工具行驶记录仪（交通工具黑匣子）的功能。通过外接扫描仪以及IC卡读写器等标准接口，可以在交通工具运行途中对企业业务数据进行动态管理，减少企业业务数据管理上的盲点。提供了一个实际位置相关的游戏运营平台，可以提供一个交互娱乐运营工具。3）系统组成交通工具在线管理系统将由以下几部分组成：n 集成通讯GPS终端设备集成通讯GPS终端31、设备主要组成部分包括GPS模块，通讯模块（GPRS/CDMA1X），综合控制模块，外围接口等。GPS模块主要是获得移动目标当前的位置信息，通讯模块完成数据交换的通讯链路，这里主要是指GPRS/CDMA1X移动IP数据交换链路，综合控制模块主要是完成各个模块之间的协调，完成移动终端的主要是逻辑功能，这里主要是指主板上的基本元件和总线设备以及操作系统。外围接口模块主要是采集外部信息，包括终端交互信息，移动目标行驶状态信息，行业企业业务数据信息（红外，交互设备，IC卡接口设备）。普通型车载设备主要完成普通的定位、简单的信息交互功能，影像监控，交互能力根据用户选择的配件类型。外接信息采集根据用户需求确32、定。n 综合位置服务软件平台综合位置信息服务软件平台是架构在移动电信运营商位置信息服务平台之上的，通过移动电信运营商位置信息服务平台上获取普通移动终端（公众服务中进行偶然定位需要）位置信息，通过移动电信运营商的移动IP数据网络进行移动目标（主要是集成通讯GPS终端设备，进行经常GPS定位）综合位置信息交互，包括车辆运行状态信息，GPS位置信息，行业企业相关的业务数据交互。软件平台针对行业企业应用和公众应用，提供用户关心的综合位置信息服务信息。对于一些特殊的应用，根据需求会通过SMS通讯方式补充移动IP通讯方式。综合位置信息服务平台基于多层构架，包括终端应用拓展层，接入层，交换层，业务支撑层。主33、要是从移动终端采集位置信息和其他业务信息，同时提供给用户多种方式的信息获取和交互方式。4）主要应用交通工具在线管理系统主要应用在以下场合：n 跟踪监控移动目标通过GPS模块，可以采集到交通工具的当前位置，通过通信链路发送到监控平台。监控平台根据移动目标的位置信息进行目标的跟踪和监控。在监控端可以非常形象直观的察看和控制机动车辆。 n 防盗防抢功能移动目标的防盗防抢是位置信息服务的基本功能。主要是通过集成通讯功能的GPS终端设备通过机动车辆的防盗器，采集到车辆的被盗窃信号。同时触发终端设备提交到综合位置信息服务平台被盗信息。综合位置信息服务平台可以把被盗信息第一时间发送给行业企业监控中心，车主的34、移动电话，联系人的电话等等。车主可以通过WEB页浏览自己车辆的状态，可以授权监控中心进行监控，如果确认发生的极端情况，能够第一时间及时报警。如果发生了报警信号，在监控端会出现报警点的突出显示和报警的声音提示。防抢主要是通过在移动目标上隐藏一个按钮，可以是手动或者脚踏的。在出现危险情况的时候，可以通过隐蔽的动作触发报警信号。同时在监控端会出现报警提示。在发生异常报警的情况下，会同时打开移动目标的音频，视频监控（需要终端设备支持相应的功能）。n 在线行车记录仪集成通讯功能的GPS终端，可以从接口采集国家标准行车记录仪汽车数据。这些信号一般包括速度（超速警告）、转向灯、大灯、刹车、水温等等车辆行使相35、关信息。平时这些信息记录在移动终端设备中，根据数据量定期上传或者根据中心要求上传到综合位置信息平台。如果遇到紧急情况，例如：突然刹车、碰撞等等，把最近30分钟的数据上传到综合位置信息服务平台。综合位置信息服务平台，接收到移动终端设备的上传数据，进行存储。这些数据在处理交通事故或者是刑事案件的时候对于保险公司或者是公共安全机构有一定的参照作用。这些数据用户可以通过WAP/WEB方式查询，并且通过编码解码模块形象直观的表现给用户。用户也可以下载编码解释软件，下载行车记录数据文件本地查阅。保险公司和公安机关得到相关授权可以查阅这些文件。一些大型运输车辆和一些经常发生意外交通事故行业的车辆需要安装这样36、的设备。n 音频视频监控综合位置信息服务平台对于视频和音频监控有特殊的支持，但是首先是要求集成通信GPS终端设备在音频和视频的采集功能。对于一些特殊行业应用，需要进行移动音频视频监控。音频现场监听没有任何技术问题，视频监视由于网络以及硬件设备的原因会有比较大的差别。经过压缩，一般实时视频信号在无线网络上传输，1桢/3-4秒。根据特殊需要可以牺牲时间，要图像更加清晰，或者是牺牲图像质量，图像传输更加连贯。n 行业企业业务相关数据动态管理集成通信功能的GPS终端设备可以通过IC卡接口，红外接口，扫描仪接口获取到行业企业应用相关的业务数据。例如：对于物流运输企业可以通过扫描仪获取货物信息，客运企业可37、以通过扫描仪获取客票信息，IC卡读写装置可以管理驾驶员基本信息，串口可以获取一些营运车辆的计价器的综合信息等。这些行业相关的业务数据对于企业管理非常重要，一些数据是单纯的采集，而一些数据要进行对外为设备进行控制。但是对于业务数据的充分管理，提高了综合位置信息服务平台的应用必要性。思路集成通信功能GPS设备提出的裸应用，基本的应用之外，主要是拓展行业企业业务数据相关的应用。这些应用主要是根据业务需要来完善外围接口设备。项目创新点论述本项目创新点主要体现在以下几方面：n 嵌入式操作系统LINUX，安全稳定，多任务并行处理。免费操作系统。系统有着很好的继承性，兼容性和易拓展性。n GPS/GPSON38、E互补方式获取位置信息。GPS信号不强的情况下主动切换到GPSONE方式进行位置信息获取，在GPS信号好的情况优先从GPS获取位置信息。同时对于偶然定位采用GPSONE方式进行位置信息获取。n 通过移动通信商用网络进行高速稳定安全的数据交换。对于特殊行业应用采用MVPN网络进行虚拟专用网内数据安全交换。n 系统完全整合了统一消息服务平台和地理信息系统，从终端到后台应用，提供整体解决方案。n 基于操作系统，接口完备的裸应用集成通讯GPS终端和移动电话终端应用拓展开发满足用户不断变化的差异性需求。n 企业级统一消息服务平台接入层保证用户能够选择成本最低的享受综合位置信息服务的方式，降低用户的体验成39、本，保证随时随地提供综合位置信息服务。n 基于数据库，数据仓库技术的WEB GIS位置信息搜索引擎，保证大型并发综合位置信息服务请求。n 综合位置信息服务平台提供企业业务数据应用接口，保证信息系统集成能够无缝整合，保护信息化投资。n 电信级消息中间件和信息总线+代理的软件平台架构，保证了系统的可靠性和扩展性。项目的技术来源、合作单位情况、知识产权归属情况本项目将由我公司自主开发研制，项目以公司股东之一的*信息技术有限公司作为技术支持。公司具有自主的知识产权。项目的合作单位为中国*分公司，将为本项目的实施提供无线通信网络和测试终端。本项目国内外现状、存在的主要问题及近期发展趋势首先，GPS定位接40、收机或其OEM板， 其现在达到的性能已能较好的满足大多数普通GPS定位管理系统的各方面的要求。大多数厂家提供的产品都具有定位性能好，产品性能稳定，体积小、耗电省、使用方便等优良性能。大多数厂家生产的GPS OEM板都可达到：自主单点定位精度约25（无SA时），实时差分定位精度35；功耗小于1W，工作环境温度可达-30+80。将这样一些GPS OEM板用于普通用途的车辆跟踪系统是完全符合要求的。其次，由于计算机和多媒体技术的迅速发展，使普通的PC机就可以完全满足绝大多数监控中心对中心处理机的技术要求，网络技术使监控中心与分监控中心的联网毫无困难， GIS系统和大屏幕显示等方面的技术和设备也能令人41、满意地工作。但作为整个GPS定位管理系统的关键分系统之一的通信分系统，其状况却完全不同。国内外同类产品除去装在汽车上的GPS自主定位导航系统，不需利用无线电通信系统传输定位信息以外， 大多数GPS卫星定位管理系统都必需用无线电通信系统。对目前大多数的GPS定位管理系统来讲，合理的选择、很好的应用无线电通信系统成为一个关键与难点。近二年来，国内外都推出了用GSM公众移动通信网来传输GPS信息的应用系统。 由于GSM数字公众移动通信网覆盖范围特别广(全国)， 系统可靠性高（由于GSM网络本身具备完整数据校验错包重发机制），控制中心站建站方便（不需建高的铁塔）等优点，它受到许多用户的青睐。利用GSM42、网来传输GPS信息的系统有人简称为“双”系统，它是利用移动通信的短消息服务功能（SMS）来实现GPS信息传输的。 由于短消息服务是GSM中唯一不要求建立端端路径的业务，而且它是通过信令控制信道进行信息传输的。在仅有话音传输时，信令信道十分空闲，信令信道通常的时间占用率2%，这就为利用短消息服务传输GPS信息提供了良好的条件。“双”系统目前存在的主要缺点是：系统运营费用较高，对那些需要经常不断发送定位信息的系统，难以承受；对某些系统来讲，延时较长仍是一个问题。随着行业技术的逐步成熟，用户将会享受到真正意义上的自主导航和多媒体体验，这将会使“交通工具在线管理系统”的应用由原来的主要面向企业车队用户43、，逐渐转变到私人用户。 本项目正是根据行业现存的主要问题及行业未来发展趋势而决定立项攻关的。项目立项意义重大。项目产品与国内外同类产品指标比较如下：指标产品来源实时定位机制数据交换最短间隔（国内）仅GPS5秒（国外）仅GPS2秒本项目产GPS和GPSone2秒3.2项目的成熟性和可靠性论述本项目目前处于研发阶段，项目结束将实现终端产品的批量生产。项目科技储备力量雄厚，部分核心技术较为成熟，不存在运作风险。四、项目产品市场调查和竞争能力预测4.1产品主要用途、需求量、未来市场预测、经济寿命期及所处阶段主要用途交通工具在线管理系统可广泛应用于交通管理、营运交通工具管理、智能交通、公共安全、客运、综44、合位置信息搜索引擎、交互娱乐、游戏等诸多领域，尤其适合运用于交通物流行业。具体如下：物流运输业、客运、公共交通领域应用目前国内的物流运输行业已经到了平稳发展时期，经过了规模效益时期，要求通过提升管理从而提高效益的时候。从粗犷型经济模式的轨道上转变过来。这就要求对于物流运输管理空白，需要通过移动通信手段得以解决。物流运输行业对于运输工具以及运输的货物在运输途中是管理空白。对于物流运输营运企业以及货物所有企业都希望能够对于运输途中的数据得到时时管理。需要的数据主要是运输工具的运行状态，位置状态，运输货物的状态，司驾人员的状态，甚至声音影像数据进行实时管理。综合位置信息服务平台可以根据用户要求，提供45、不同级别的管理，让物流运输企业，货物所有企业，其他相关公众等通过用户可以使用的代价最低的手段得到实时的用户关心的信息。根据用户要求数据的不同，可以通过给运输工具增强型车载终端，普通型车载终端，绑定到司驾人员的通信移动终端的方式获取不同程度的综合位置信息。通过车载终端设备可以起到车辆防盗防抢，实时采集车辆运行状态，采集司驾人员状态（IC卡管理），采集运输货物状态（条码扫描设备），非常时刻的现场声音以及影像的采集，实时位置信息的采集等等，通过无线通信方式（SMS/GPRS/CDMA1X）等方式和综合位置信息服务平台进行信息交互，把希望得到这些信息的人通过平台实时动态同移动终端进行信息交互。可以和运46、输工具进行文字、图像、声音的信息交流，体现移动增值业务的必要性。交通管理及机动车辆保险需求、营运交通工具行政监管、行政监管交通管理部门和机动车辆保险部门经常会在车祸发生的时候，对于责任的界定耗费很大的精力，并且得到的效果不好。车载终端设备不但能够提供位置信息，同时还能够根据要求采集机动车辆运行信息（根据国家标准采集机动车辆8个运行状态信息），并且通过无线网络实时提交到综合位置信息服务平台，相关的授权机构可以在发生特殊情况的时候，查阅发生事故的当时的或者时前几分钟的车辆行驶状态信息。对于一些经常发生交通事故的行业车辆交通管理部门和机动车辆保险部门可以要求安装车载设备之后才能够进行年审以及购买保险47、等，例如：2003年中期，由于大型货运车辆恶性交通事故频发，交通事故责任界定繁杂，给广大人民群众的生命财产安全造成了损失，同时很多保险公司拒绝承保这种车辆，交通管理部门要求不购买保险就不能够进行运营。同时车载设备还可以限制疲劳驾驶和车辆疲劳运行，有效防止恶性交通事故的发生。汽车租赁行业应用机动车辆作为贵重生活用品可以租赁。客户租赁了车辆以后，出现车辆管理上的空白。通过安装车载设备可以实时动态采集车辆的运行状态，采集司驾人员状态（IC卡管理），非常时刻现场声音以及影像的采集，实时位置信息的采集等等，可以防盗防抢，可以事先划定运行范围，超限区报警。可以进行时实动态语音、文字等综合媒体信息交互，可以48、时实获取车辆位置信息，可以进行野外救援等。出租客运行业应用出租车以及客运车辆需要进行车辆的管理和位置信息获取。进行这些客运营运车辆的综合位置信息管理可以降低空驶，提高工作效率。同时可以监控车辆的运行状态，防盗防抢。进行交通导航，进行车辆调度。在城市出租车行业的应用非常广泛。通过综合位置信息服务平台客户可以通过手机确定自己的位置，同时在自己位置周围找到适合自己需求的空驶的出租车。可以让相关的人在互联网、车辆运营调度中心通过WEB/WAP/SMS等方式进行叫车服务和查询车辆状态信息。私家车群体汽车俱乐部目前国内私车数量不断增长，同时私车作为重要的财产需要进行保护和养护，特别是在出现故障的时候进行救49、援服务。车载设备可以让私车更加安全可靠，在出现故障的时候能够得到及时有效的救助服务。通过综合位置信息服务平台，汽车俱乐部能够提供给俱乐部会员更加贴切的服务。车载设备可以在车辆无人看管的时候，通过防盗器传感器，把被盗信号实时发送到车主、俱乐部值班人员、相应的紧急情况联系人等，综合位置信息服务平台可以通过语音、短信、彩信、WAP和网站等方式进行通知。这些人可以立刻通过上述方式查阅到车辆更加详细的现场信息，包括位置、现场声音、现场影像等信息，确认被盗后马上报警。防抢功能，通过在隐蔽处的一个装置，持续的3秒钟的一个信号，交通工具在线管理系统可以通过语音、短信、彩信、WAP和网站通知相关联系人，同时打开50、现场采集声音和影像信息。主要使用领域的需求量和未来市场预测按照全省20万台从事交通物流营运的交通工具保守估算，在占有10%市场份额的前提下，该项目仅终端销售收益就可望达到2000万元，由此带动的电信运营年收益可以超过1000万元。如果进一步向全国范围推广，其市场规模的前景不可限量。而且，伴随着我国物流业与汽车制造业的迅速发展，对于本项目产品的市场需求将大大增加。因此，交通工具在线管理系统及其终端产品的开发具有广阔的市场前景与可观的经济效益，投资风险很小。产品经济寿命周期及所处阶段根据国内经济增长情况及本项目的技术水平情况，预测产品经济寿命周期至少在5年以上，目前本项目产品处于寿命期的初始发展期51、。4.2本项目产品国内竞争对手情况本项目产品利用移动通信网络获取位置信息并实时交换数据，采用基于因特网的地理信息系统进行在线管理，为填补国内增值电信在该领域空白的高科技产品。国内尚无相同产品的竞争对手。4.3本项目产品的国内外市场竞争能力竞争能力分析（一）稳定性优势目前，国内在交通工具在线管理方面的主要技术手段是通过全球卫星定位系统和卫星通信网络进行数据传输和交换。这一技术手段由于各种原因网络速度较慢、网络不太稳定，直接影响了系统的稳定性和使用效果。多年来，始终没有形成一个整合多种功能的综合多样化的产品，因此，也就注定了这样的产品在推广中不适合用户的使用，达不到预期的效果。（二）扩展性优势采用52、嵌入式操作系统的终端产品具备丰富的硬件接口和软件开发潜力，根据目前的研发成果，能够把行车记录仪、LCD屏幕、通话手柄等各种外接资源通过RS232接口、USB接口、串口、车载电话接口等多种途径结合在一起。系统强大的扩展性能是其他相关产品所无法比拟的特性，这使得系统和行业业务需求可以更紧密地结合在一起，完全满足包括出租车管理、运煤车管理、油槽车管理等具有鲜明行业特色的交通工具在线管理系统的需求。（三）成本优势同类产品的高昂运营成本也令广大用户望而却步，本系统采用了充分发挥了移动通信网络的定位功能和无线数据传输功能，利用广泛覆盖的移动通信网络实现了交通工具的在线管理可以大大降低系统的建设和运营成本，53、从而满足大量中小型企业用户的实际要求。（四）营销优势从营销方式看，公司已经初步建立起了从订货到售后服务的全程跟踪服务体系，并且确定了人性化的服务理念，可以根据用户的不同要求设计出精细化的个性产品，这将在未来的市场竞争中显现出强力优势。公司为项目产品的强力面市已经做出了充分的准备，可以预测本项目产品凭借公司先进的经营理念与突出的性价比优势必将在未来激烈的市场竞争中脱颖而出。替代进口或出口的可能性本项目产品目前主要立足于国内，但伴随着公司的发展壮大，项目产品完全具有走出国门，出口创汇的能力。预测本项目市场占有份额、市场占有率的增长根据上述行业相关资料，按市场年需求量20000套终端产品估算，项目达54、到设计生产能力5250套/年时，市场占有率为26%。五、项目实施方案5.1项目开发计划 1）2009.092009.11 系统的需求分析阶段：在本阶段通过大量的市场调研、需求分析工作对最终产品的功能需求、业务需求、界面需求、扩展需求做出明确、清晰的定义。本阶段的工作最终形成系统的需求分析报告。本阶段主要进行的工作有：通过调研和阅读文献分析研究国内外行业投资决策领域的进展情况；通过调研和阅读文献确定行业分析的一般过程(行业分析模板)；确定行业分析所涉及的行业指标体系；确定行业指标体系的信息源，包括行业组织和互联网；确定在涉及行业投资时系统所能够提供的决策支持；确定本系统的扩展需求；确定本系统的界55、面需求。2）2009.122010.06系统的概要设计：本阶段主要是按照需求分析对系统的实现作概要设计。本阶段的工作最终形成系统的概要设计报告。本阶段主要进行的工作有：完成系统的模块划分；完成系统流程的描述；完成系统的概要设计，形成概要设计报告。3）2010.072011.04 系统的详细设计和编码：本阶段主要是按照系统的概要设计对系统进行详细设计以及编码。本阶段的工作最终形成系统的详细设计报告以及相关的程序。4）2011.052011.09 系统的测试和产品化阶段：本阶段主要是对系统进行测试以确保系统的可靠性、稳定性以及完成产品化的工作。本阶段主要进行的工作有：对本系统进行联调和测试工作；完56、成产品使用说明书等文档书写工作；完成本系统的商品化包装工作。实现终端的销售。 5.2技术方案交通工具在线管理系统的网络拓扑图如下所示：通信服务器通信服务器在网络拓扑图中，是应用服务器中的一个，可以通过负载均衡，堆叠服务器的方式拓展更加多的终端通信服务。通信服务器的主要任务是集成通讯GPS终端的通讯接入服务器，主要是完成中心和GPS终端设备之间的信息交换功能，对监控中心，根据业务逻辑，转换为内部定义的消息格式，转发给中心消息交换服务器，对终端设备，把监控中心的消息格式转换为终端支持的通讯格式，按照唯一标示的终端连接，发送给终端。每个业务逻辑被分解为多个交互的消息体，经过多次消息交换才能够完成一个57、业务逻辑。通信服务器根据终端的要求进行两种形式的数据连接，一种是长连接，一种是短连接。长连接是满足大量数据交换和经常性的数据交换，终端设备保持数据连接，用链路维护监测包来监测链路状态，保持长连接。同时通信服务器不会主动释放数据连接。短连接主要是为了偶然数据传输的终端设备，传输完数据，通过通信协议双方释放掉数据连接。数据库服务器数据库服务器主要是存储数据和检索数据的作用。对于位置信息服务来说，数据的交换和一些主要的业务逻辑都是通过数据库服务器来完成的。同时数据库服务器还要存取和检索大量的GIS数据。GIS引擎提供的一些搜索功能和GIS基本数据把部分存放在数据库/数据仓库中。在进行位置信息服务的商58、业搜索的时候，进行大量的数据库搜索，按照用户的搜索申请进行搜索和结果集返回。对于多用户支持和并发请求能够能够通过数据库引擎得到很好的解决，同时能够缓解GIS引擎的负载。GIS服务器地理信息系统服务器，主要是通过GIS引擎和数据库服务器结合，提供给用户C/S结构地图数据处理，B/S结构地图处理。提供交互式INTERNET GIS系统。GIS服务器采用先进的技术，结合位置信息服务的特点提出完善的位置信息服务GIS服务器解决方案。平台将地图操作与GIS数据查询分离，地图操作用J2SE编写为独立的Applet，形成地图引擎，GIS数据查询用J2EE Servlet封装成基于HTTP协议的GIS数据查询59、Web，各自独立，打破传统因特网GIS应用软件仅能提供基于浏览器图形的信息服务限制，使得各种需要GIS信息的因特网应用可以简便地从平台获取GIS数据，结合位置信息服务业务逻辑给最终用户提供服务。功能网关功能网关主要是为了获取系统之外的一些位置信息相关服务，并且通过功能网关提供给用户相应的查询请求。n 语音网关在语音网关，通过CTI技术，实现交通行业位置服务相关的信息交互。典型的应用包括紧急情况对移动终端现场的语音监听以及录音，一些用户通过电话查询位置服务相关信息以及移动终端信息，集团客户监控软件通过语音网关向移动终端进行群呼、组呼或者一对一的交流，或者移动终端的语音点播、语音导航等，同时能够获60、取移动终端的用户输入，进行更加广泛的语音、文字（通过TTS合成语音）查询交互。语音网关遵循完全可定制原则，通过灵活的配置文件和用户的输入以及主叫号码最终形成统一格式的消息请求，这个请求被信息交换层和业务支撑层处理完后，形成最终的结果回馈给用户，完成信息交换。n 短信息网关系统可以通过SGIP短信网关直接连接中国联通的短信网关，同时也可以通过CMPP短信网关直接连接中国移动的短信网关进行短信交换。移动终端可以通过短信上报运行状态、查询其他终端位置信息、查询周围环境相关的综合位置信息等。短信网关主要是根据业务逻辑接收和发送短信。主要是移动终端之间、行业监控中心（监控软件）与移动终端之间通过短信实现61、业务逻辑。短信网关能够实现文本短信、超长短信拆分、EMS图片短信等。这是平台的可选组件。n WEB网关主要是实现互联网用户信息交互以及行业监控客户端软件与综合位置信息服务平台的信息交互。一些平台维护、隶属监控中心、用户信息维护等也通过WEB网关实现。思路位置信息服务平台对于公众用户的位置服务主要是通过WEB服务来实现的，对于行业企业用户通过C/S结构的应用程序进行位置信息服务的信息交互。n 位置服务网关通过位置服务网关，可以接受手机定位信息，并通过后台地图量算或空间分析，得到和位置有关的信息内容，如经纬度信息、最近/附近的目标对象、两点之间的相对位置和距离、图片缩放漫游、地图对象的属性查询等。62、这个网关是综合位置信息服务平台的核心部分，通过位置服务网关获取移动终端的位置信息。位置信息网关主要是通过移动电信运营商的位置信息服务平台来获取位置信息的。主要是指中国联通的GPSone位置信息服务平台和中国移动的LBS/AGPS位置信息服务平台。综合位置信息服务平台通过一些复杂的业务逻辑，实现例如：防盗防抢、查询一定范围内的其他移动目标、小区广播等功能。复杂的业务逻辑在综合位置信息服务平台内部被拆分成很多各相互之间有着依存关系的消息体，在几个应用服务之间交互，最终实现符合业务逻辑的查询结果反馈给终端用户。中心消息交换服务器中心消息交换服务器是综合位置信息服务平台的中枢。采用消息总线构架，多种媒63、体转换成统一消息，形成完整的IN消息队列和OUT消息队列机制。负责消息的接收转发和输出转发、重发机制等功能的实现，保证消息处理的准确完整。所有业务逻辑都被描述成统一消息格式，消息格式可以灵活定义和根据业务逻辑需要进行扩充。一个复杂的业务逻辑在接入层和业务逻辑层经过多次消息传递，最终通过鉴权、索引、查询、比对等处理，把最终结果通过接入层反馈给最终用户。中心消息交换服务器的功能是基于消息队列和XML技术得以实现的。中心消息交换服务器的输入输出和路由模块就是综合位置信息服务平台的功能网关，通信服务器，数据库服务器等相对独立的处理单元按照业务逻辑进行消息交换，并对队列中的消息去向进行控制。输入输出控制64、着综合位置信息服务平台两个最主要的消息队列。输入输出模块根据不同的情况，对发送失败的事务进行二次或多次发送，按照不同的出错情况，对失败的事务重复发送，可以规定重发的次数或时间限制，也可以规定直至发送成功为止。在指定时间内重新发送。在这个功能模块中还将接收各模块的结果报告，所有事务处理的结果都要求发送结果报告给输入输出模块统一处理，进入重发机制，不需要重发的，进入结果报告逻辑流程。路由模块所具备的功能是把请求路由到正确的功能处理模块，并且把功能处理模块的处理结果准确地路由到不同的发送队列。系统的路由完全是可定制的。系统能够根据用户的请求进行路由解析，把用户路由到指定的应用服务中。路由模块是根据每65、个消息体中指定的处理模块来分配消息的发送目标。5.3生产方案1）开发生产设备有企业级服务器、电信级服务器、测试服务器、开发机、笔记本电脑、网络设备等，均为供过于求的商品，在*市即可买到。2）原辅材料有软磁盘、光盘、纸张、墨盒等均为市场供应充足商品，可随时购买。3）电力采用普通220V照明电即可，无需追加投入。4）系统终端采用第三方代工外包生产方式5.4营销方案主要销售的地区、领域、对象项目产品交通工具在线管理系统计其终端产品为交通、物流等领域提供了最佳的解决方案，项目执行期将主要立足于省内销售，实现产业化规模后将面向全国市场，并力争出口创汇。5.4.2相应的销售和服务网络 本企业正在积极筹备建66、设销售和服务网络，销售方式和保证措施如下：（1）根据项目的特性，我们将采用的销售方式是： 直销的方式：由销售人员直接到用户所在地销售； 分销（代理商）的方式：在全国范围内寻找有实力的代理商进行销售；上网销售方式；在互联网上介绍并销售本产品。我们将采用三种方式相互融合，全方位、多角度的销售方式。届时，我们将建立一个全国性的销售网络，在保证产品质量的前提下，争取创造品牌效益。（2）保障措施：1）培训一批技术过硬并具有丰富销售经验的高水平的销售人员；2）根据不同用户的应用特点，适当调整产品的功能，满足用户的需求；3）在各种大型工业展览会上参展；4）通过专业杂志和互联网进行广告宣传；5）与国内各代理机67、构进行广泛合作，加大产品的销售范围；6）对部分用户可采取分期付款等方式。5.5其它问题解决方案5.5.1生产过程中“三废”情况及“三废”处理措施和方案本项目在生产过程中无三废产生，产品生产对居民生活无影响，因此不需要新增环保设施的投入。5.5.2特殊行业许可证报批情况该项目产品研发阶段结束将申请计算机软件著作权。六、投资预算与资金筹措6.1投资预算本项目近期完成投资60万元，计划新增投资345已完成投资的资金全部来源于本企业，具体使用情况如下表： 表6-1 已完成投资使用明细表 单位：万元使用类别序号名称单位数量金额合计固定资产1计算机台332网络设备台233计算机外设台234移动终端台10368、5服务器台24小 计16流动资金1科研经费44小 计44合 计60根据项目新增投资总额，编制新增固定资产投资估算表（表6-2）和流动资金估算表（表6-3）。表6-2 新增固定资产投资估算表 单位：万元序号项目名称单位数量金额合计1服务器台5202语音板卡套253操作系统软件套15154数据库软件套125TTS软件套126网络设备台367计算机台1010合 计60表6-3 新增流动资金估算表 单位：万元序号项 目金 额备 注1购买原材料及辅助材料202燃料及动力53工资及福利1804其它管理费用505预付销售费用30合 计2856.2新增资金的筹措资金来源情况为：企业自有245万元，财务上有保证69、；申请省产业化专项资金无偿资助100万元。资金筹措情况可见表6-4。表6-4 新增资金筹措表 单位：万元 到位时间 资金来源2009.92009.122010.072011.05使用条件企业自有80656040经营利润专项资金100无偿资助合计8016560406.3资金使用计划1)根据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使用计划如下：2009.092009.11 使用资金80万元，用于设备和仪器采购，定型设计和基础设施改善；2009.122010.06 使用资金165万元，用于利润系统开发及流动资金支付；2010.072011.04 使用资金60万元，用于流动资金支付；2011.052011.70、09 使用资金40万元，用于补充流动资金，进行小批量生产。2)所申请的专项资金主要使用方向见表6-5。表6-5 专项资金使用明细表 单位：万元序号项 目金 额备 注1科研经费50用于补充2购置检验分析仪器20用于补充3工业性试验费30用于补充合 计100七、经济、社会效益分析7.1产品成本分析1)计算生产成本的基础（表7-1）：表7-1 单位生产成本估算名 称金 额（万元）1.原材料合计6.65 2其他辅助材料0.853.制造费用1.064.燃料及动力0.325.工资及福利6.16合计15.042)对生产成本产生负面影响的主要因素：人工费在生产成本中所占比重较大，所以人员变动及工资上涨将会对生71、产成本产生一定负面影响。3)可采取的对策：通过各种奖励(包括股票期权制、利润分成等),留住现有科技开发人员。同时加强后备人才的培养，与各大高校建立长期人才培训计划。1) 按照年生产15套平台、5250套系统估算年生产成本（表7-2） 表7-2 年生产成本估算 单位：万元序号项目金额备注1原材料84.75不含税2辅助材料12.75不含税3燃料及动力4.804工资及福利92.341500元/人.月,福利费按14%提5其它制造费用15.96包括折旧费修理费,修理费按固定资产原值1%提.合计210.65)按照年生产15套平台、5250套系统估算年期间费用（表7-3）表7-3 年期间费用估算表 单位：万72、元序号项目金额备注1管理费用92.34按工资及福利100%计得2销售费用120.77按销售收入6%估算3财务费用-合计213.117.2产品单位售价与盈利预测预测单位销售价格交通工具在线管理系统平台45万元/套(含税价)、配套思路车辆在线管理终端3200元/套(含税价)。收入预测根据市场调查及市场行情，有关销售量及销售收入预测见表7-4。表7-4 销售收入预测表 单位：万元序号项目年份合计第1年第2年第3年第4年第5年A系统平台销售量（台） - 3 5 15 15 B系统终端销售量（套） - 1,050 1,750 5,250 5,250 1销售额0.00 471.00 785.00 2,3573、5.00 2,355.00 5,966.00 2销售收入0.00 402.56 670.94 2,012.82 2,012.82 5,099.15 2.1系统平台0.00 115.38 192.31 576.92 576.92 2.2系统终端0.00 287.18 478.63 1,435.90 1,435.90 3销项税额0.00 68.44 114.06 342.18 342.18 866.85 4销售税金及附加0.00 7.15 11.91 35.73 35.73 90.51 4.1营业税 - - - - - - 4.2城市建设维护费0.00 4.55 7.58 22.74 22.74 74、57.60 4.3教育费附加0.00 2.60 4.33 12.99 12.99 32.91 5应交增值税0.00 64.96 108.26 324.79 324.79 822.80 销项税额0.00 68.44 114.06 342.18 342.18 866.85 进项税额0.00 3.48 5.80 17.39 17.39 44.06 总成本预测根据本企业生产情况及原材料市场情况，按一般行业标准编制总成本预测表7-5。表7-5 总成本预测表 单位：万元序号项目费 用项目期达 到 设 计 生 产 能 力合计第1年第2年第3年第4年第5年生产负荷（%）0%20%33%100%100%1制造成75、本30.78 94.33 126.44 194.64 194.64 640.83 1.1原材料0.00 16.95 28.25 84.75 84.75 214.70 1.2辅助材料0.00 2.55 4.25 12.75 12.75 32.30 1.3外购燃料及动力0.00 0.96 1.60 4.80 4.80 12.16 1.4工资及福利30.78 73.87 92.34 92.34 92.34 381.67 2制造费用1.60 8.36 15.96 15.96 15.96 57.84 2.1大修理费0.00 0.76 0.76 0.76 0.76 3.04 2.2折旧费1.60 7.6076、 15.20 15.20 15.20 54.80 3摊消费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1无形资产(10年) - - - - - - 3.2递延资产(5年) - - - - - - 4管理费用30.78 73.87 92.34 92.34 92.34 381.67 5销售费用0.00 24.15 40.26 120.77 120.77 305.95 6财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.1贷款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7总成本费用63.16 200.72 275.00 423.71 4277、3.71 1,386.29 7.1固定成本32.38 81.47 107.54 107.54 107.54 436.47 7.2可变成本30.78 119.25 167.46 316.17 316.17 949.82 8经营成本61.56 193.12 259.80 408.51 408.51 1,331.49 利润预测根据销售收入预测表7-4及总成本预测表7-5，编制利润预测表7-6。表7-6 利润预测表 单位：万元序号年份第1年第2年第3年第4年第5年合计负荷项目0%20%33%100%100%1销售（营业）收入0.00 402.56 670.94 2,012.82 2,012.82 5,78、099.15 2销售税金及附加0.00 7.15 11.91 35.73 35.73 90.51 3总成本费用63.16 200.72 275.00 423.71 423.71 1,386.29 4利润总额-63.16 194.70 384.03 1,553.38 1,553.38 3,622.34 应纳税所得额0.00 194.70 384.03 1,553.38 1,553.38 5所得税（33%）0.00 29.21 57.61 233.01 233.01 552.83 6税后利润-63.16 165.50 326.43 1,320.38 1,320.38 3,069.52 7提取法定盈79、余公积金（10%）-6.32 16.55 32.64 132.04 132.04 306.95 8提取公益金（5%）-3.16 8.27 16.32 66.02 66.02 153.48 9未分配利润-53.69 140.67 277.47 1,122.32 1,122.32 2,609.09 10累计未分配利润-53.69 86.99 364.45 1,486.77 2,609.09 7.3经济效益分析本项目在专项资金资助期限内累计可实现的各项年度经济指标见表7-7。表7-7 项目完成时累计可实现的经济指标 单位：万元序号项目金额备注1销售收入403.002净利润102.003缴税总额10180、.007.4项目投资评价项目净现值根据总成本预测表7-5及利润预测表7-6，编制现金流量表7-8 。 表7-8 现金流量表 单位：万元序号项 目期初执行期达到设计生产能力合计第1年第2年第3年第4年第5年生产负荷(%)0%20%33%100%100%1现金流入0.00 402.56 670.94 2,012.82 2,012.82 5,099.15 1.1产品销售收入0.00 402.56 670.94 2,012.82 2,012.82 5,099.15 1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出60.00 221.56 414.47 329.31 677.24 677.24 2,381、19.83 2.1固定资产投资16.00 60.00 2.2流动资金投资44.00 100.00 185.00 2.3经营成本61.56 193.12 259.80 408.51 408.51 1,331.49 2.4销售税金及附加0.00 7.15 11.91 35.73 35.73 90.51 2.5所得税0.00 29.21 57.61 233.01 233.01 552.83 3净现金流量-60.00 -221.56 -11.90 341.63 1,335.58 1,335.58 2,779.32 4累计净现金流量-60.00 -281.56 -293.46 48.17 1,383.782、4 2,719.32 5所得税前净现金流量-60.00 -221.56 17.30 399.23 1,568.58 1,568.58 3,332.14 6所得税前累计净现金流量-60.00 -281.56 -264.26 134.98 1,703.56 3,272.14 7折现系数（10%）1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 8年净现值-60.00 -201.42 -9.84 256.67 912.22 829.29 9累计净现值-60.00 -261.42 -271.26 -14.58 897.63 1,726.92 10所得税前年净现值-6083、.00 -201.42 14.30 299.95 1,071.36 973.97 累计净现值-60.00 -261.42 -247.12 52.83 1,124.20 2,098.16 计算指标所得税后所得税前财务内部收益率：97.95%111.57%财务净现值：1,7272,098投资回收期（年）：2.86 2.66 投资利润率：151.58%178.88%项目净现值=原始投资+各年累计净现值=1727万元财务内部收益率（表7-9）表7-9 现值计算表年份现金净流量贴现系数现值95现值98%97%0 -60.00 1.0000 -60.00 1.0000 -60.00 1 -221.56 084、.5051 -111.90 0.5076 -112.47 2 -11.90 0.2551 -3.04 0.2577 -3.07 3 341.63 0.1288 44.01 0.1308 44.68 4 1,335.58 0.0651 86.90 0.0664 88.68 5 1,335.58 0.0329 43.89 0.0337 45.01 累计现值-0.142.842.84内部收益率 =97% + ( 98 97 ) % 2.84+0.14 = 97.95%从上面计算中可以看出，财务净现值为正数说明贴现后总现金净流量大于原始投资额，内部收益率97.95%大于基准贴现率10%，说明该项目是切85、实可行的。投资回收期 累计净现金 上年累计净现金流量的绝对值投资回收期 = 出现正数的 1 年份 数 当年净现金流量 -293.46= 31 =2.86（年） 341.637.5社会效益分析交通工具在线管理系统在我省的成功应用，将最大限度满足我省交通物流行业业务需求的效果，极大地推动*省交通物流行业管理的信息化建设。交通工具在线管理系统的研制成功，将为今后行业应用的发展树立一个很好的范本，增值电信行业应用的开发模式、运营模式、资费模式、技术应用等都可以借鉴交通工具在线管理系统的成功经验，为我国增值电信的行业应用奠定了良好的基础。八、项目可行性研究报告编制说明8.1可行性研究报告编制单位情况编制单位：*信息技术有限公司基本情况：同报告中第二部分申报企业情况8.2可行性研究报告编制者情况