1、公司供应商、采购进度控制、对账付款管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、编撰采购管理制度的目的和范围-1-二、采购目标-2-三、采购原则-2-四、供应商管理-3-五、采购申请流程-3-六、二次采购申请-4-七、采购招标-4-八、样品提供和确认-5-九、合同签订-5-十、进度控制-5-十一、对账付款-5-十二、采购验收-5-十三、重点说明：-6-采购管理制度一、编撰采购管理制度的目的和范围1.目的阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能2、按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。2.范围（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维修类的采购。（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。（3） 印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。（4） 咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。（5） 项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。二、采购目标13、.保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。三、采购原则1. 使用、定价、采办、验收、结算分离原则采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。2. 询价定价原则物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合4、评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。3. 一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。4. 廉洁自律原则（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。（3）严格按照采购制度和程序办事。5. 审计监督原则采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。四、供应商管理1.5、 各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写采购询价记录表，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。2. 建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。3. 对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。4. 对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。五、采购申请流程1.标准流程（1）标准采购范围以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：A固定6、资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。B低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。C印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。D咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。E项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。（2）申请流程A.由申请部门秘书/助理填写采购申请单，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。采购申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。B申请部门必须对所需要7、购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。C所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。D签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。E申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。六、二次采购申请如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。七、采购招标根据公司政策和中华人8、民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类：A类:根据中华人民共和国招标投标法和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。B类：除A类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。八、样品提供和确认1.对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部9、门人员予以确认。2.对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。九、合同签订1.长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。2.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。3.采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。4.采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。十、进度控制1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。2.如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。十一、对账付款1.工程类需提供结算单、竣工验收单。2.咨询10、管理、软件类需提供服务验收单。采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供采购申请单（或维修单租赁单）、采购询价记录表采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。3.对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。十二、采购验收1.采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具采购入库签收单给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。2.对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经11、由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。4.办公用品到货后，由前台统一验收并登记采购入库签收单，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记采购出库签收单。十三、重点说明：1. 各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2. 专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。3. 财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。4. 相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。5. 公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。6. 已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。7. 属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。但仍需留下报价记录及情况说明。总裁办 年12月