1、董事会、经营管理机构职责分工制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理机构职责分工制度 总 则 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和 机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。 第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 董事会机构 第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，具体职责如下： (一)主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实； (二)召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展2、规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项； (三)提名公司总裁和其它高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案； (四)决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案； (五)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； (六)签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部； (七)签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； (八)处理其它由董事会授权的重大事项。 根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董 事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 第四条 管理委员会 管理委员会是董事会议闭会期间，3、由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参 加，对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会会议参加人员有：董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职 权如下： (一)审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划； (二)审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分； (三)审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案； (四)审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让； (五)审议、通过公司的证券发行、分红派息方案； (六)讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标； (七)协调、处理各业务线之间的纠纷和4、冲突； (八)讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 管理会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通 知并作好会议记录。 管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委员核心领导小组由执行 董事构成，执委主任担任秘书长。 第五条 执行委员会 执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作直 接对董事长负责，具体职责如下： (一)组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划； (二)组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分、倡导和落实公司规范化管理工作； (三)组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程5、序； (四)组织新上项目的可行性研究及项目报批； (五)组织拟定和修改工资、奖励方案； (六)与财委会筹备召开股东大会和董事会，并负责准备上述会议材料； (七)主持执委会各部室日常工作，向董事长提名各部室主任(经理)人选； (八)完成董事会交办的其它工作； 执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委会下设投资发 展室和经济研究室。 第六条 投资发展室 投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下： (一)洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作； (二)预审全系统各企业新上项目的可行性； (三)负责新上项目的可行性6、报告、协议书、合同、章程的起草； (四)负责新上项目的申报、立项、跟催、领取批文和营业执照以及项目移交工作； (五)负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训； (六)负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理； (七)完成执委会主任交办的其它工作。 第七条 经济研究室 经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作对执委会主任负 责，具体职责如下： (一)调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料； (二)研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作，促进公司 业务的国际化； (三)组织公司管理人员的“经济沙龙”活动，负责落实每次活动7、的讨论专题和主讲人； (四)组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究； (五)负责公司系统各语种的翻译工作； (六)负责收集公司的史料，撰写公司发展史和大事记； (七)负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅； (八)负责筹划企业文化建设。 第八条 财务委员会 财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构，财委会实行总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下： (一)组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划； (二)组织拟定公司系统的财务管理和核算制度； (三)组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财8、务报告及其它有关报表； (四)参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障； (五)拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案； (六)负责组织证券和外汇投资业务； (七)负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任免名单； (八)主持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作，向董事长 提出上述部室的经理人选； (九)完成董事长交办的其它工作。 财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职，协助财务总监开展上述工作。 财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。 第九条 财务管理部 财务管理部是公司系统综合管理部门，日常9、工作对财务总监负责，具体职责如下： (一)负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系； (二)负责全系统的会计、统计报表的汇编和上报； (三)负责全系统的资产评估、固定资产管理和核算； (四)负责组织编制全系统财务成本和利润计划； (五)负责对本部所属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配； (六)对公司集团内部企业经济效果进行财务分析，给决策机构提供综合性财务分析报 告； (七)审批报销各种发票、单据。 第十条 金融证券室 金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构，日常工作对财务总监负责，具体职 责如下： (一)负责股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资方案； (二)负责股东咨询10、事务及股市、股民心理分析调查，并定期向董事长及其办公会议提出 分析意见和建议； (三)分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等问题向董事长及其办公会议提出分析意见； (四)负责组织证券和外汇投资业务； (五)与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会，并起草有关会议资料； 第十一条 资金管理部 资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工作 对财务总监负责，具体职责如下： (一)负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划； (二)负责办理全系统企业的存款和结算业务； (三)负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作； (四)11、办理全系统企业外汇调剂业务； (五)定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性 检查； (六)负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见； (七)负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。 第十二条 人事监察部 人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的职能部门，日常工作直接对董事长负责。具体职责如下： (一)组织拟定全公司机构的人员编制计划； (二)负责全公司系统干部调动指标的申办工作； (三)对拟调入本公司系统的各级干部进行调查，并办理有关调干手续； (四)定期组织对各级管理干部的考核、评议，向公司领导推荐优秀人才； (五)12、组织全公司系统内的职称评定工作； (六)负责全系统企业的党务工作； (七)负责赴港出国人员的手续办理工作； (八)负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件； (九)负责落实执行公司的奖惩制度。 第十三条 审计室 审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督的职能机 构，日常工作直接对董事长负责，具体职责如下： (一)负责审查全系统各企业经理人员任期目标和责任指标； (二)负责审查全系统各企业的财务帐目和会计报表； (三)负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计； (四)负责对有关合作单位和项目的财务审计； (五)负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部13、的财务状况进行审计； (六)协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。 经营机构 第十四条 总裁 总裁由董事会聘任，其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责。其具体职责 如下： (一)组织制定公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实施； (二)主持公司经营班子日常各项经营管理工作； (三)全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定； (四)负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。总裁办公会 议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各职能部门经理。总裁办公会议原则 上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事14、长汇报； (五)代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理； (六)签署日常行政、业务文件； (七)负责处理公司重大突发事件； (八)由董事长授权处理的其它重要事项。 总裁根据工作需要可配备助理一人，协助开展上述工作。总裁外出期间，由总裁授权助理或其它人员代行其职责。 第十五条 行政副总裁 行政副总裁是负责公司日常行政工作的主管领导，日常工作对总裁负责，其具体职能如下： (一)负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动； (二)负责拟定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分配、房补、房租、房改方案，报总裁办公室会议及董事15、长批准后，负责组织实施； (三)负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动。规范公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司对外形象； (四)组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活； (五)负责组织和实施公司的办公自动化工作； (六)负责保障公司的各种后勤服务工作，包括：伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生环境等； (七)负责拟定和实施职工后勤服务工作，包括：医疗、退休、休假、婚丧、子女教育、防暑降温等； (八)负责本公司系统的工会、共青团、计划生育等工作； (九)行使本系统内部日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚16、； (十)负责追回外单位有关人员非法侵占本公司的房屋，对造成损失的有关人员和单位负责进行索赔； (十一)协助董事长和总裁处理公司各种突发事件。 第十六条 贸易副总裁 贸易副总裁是负责公司本部的贸易和下属贸易企业日常管理工作的主管领导人，日常 工作对总裁负责，其具体职责如下： (一)组织研究、拟定进出口贸易方面的发展规划； (二)组织拟订贸易管理的各种规定、制度和贸易线内部机构设置； (三)组织编制年度贸易计划以及贸易线内部利润指标分配计划； (四)做好国内外市场行情调研工作，研究和拟定海外贸易布点方案； (五)向总裁提出贸易线各部门、下属各贸易企业经理、副经理人选，在编制范围内对上 述各部门、17、各贸易企业的业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放； (六)组织编制并向总裁(必要时上报董事长)提供下列业务报告： 1每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况； 2每月资金需求预测及库存情况报告； (七)搞好与政府贸易主管部门的公共关系，协调好业务部门与财务、行政部门和工业线的关系； (八)建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核和专业培训； (九)审批业务人员借款单、差旅费、差假等； (十)研究和拟定本部贸易线和下属各贸易公司新项目的开发。 第十七条 物业副总裁 物业副总裁是负责本公司系统的房地产开发业务的主管领导，日常工作对董事长和18、总 裁负责安排，其具体职责如下： (一)主持房地产开发公司的日常管理工作； (二)组织研究、拟定房地产方面的业务发展规划； (三)组织拟订房地产业管理的各种规定、制度和房地产开发内部的机构设置； (四)组织编制房地产年度开发计划以及各开发项目的报批、设计、施工计划和进度安 排； (五)向董事长、总裁提出房地产开发公司各部门经理、副经理人选，在编制范围内对上述各部门业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放； (六)组织编制并向董事长和总裁提供下列业务报告： 1每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况； 2每月资金需求预测及计划； 3楼宇预售和销售额报19、告。 第十八条 总裁办公室 总裁办公室是负责公司文秘管理、公关接待和后勤保障工作的综合协调职能部门，具体 职责包括： (一)负责内部文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档； (二)负责总部的文件打印、复印，电脑管理与应用，传真和电报的收发工作； (三)负责公司总部的报刊杂志的订阅、函件的发送和通讯系统的畅通； (四)负责通知公司各种会议，作好经营班子的会议记录，为经营班子起草有关文字材 料； (五)负责收集保管公司各种对外宣传材料； (六)负责公司的车辆管理、保养和维修； (七)负责公司房屋财产管理和员工住房分配，追回已调离本公司人员非法居住的本公 司住房； (八)负责公司各种办公设施、20、用品的采购和管理； (九)负责公司的生活福利，组织各种文娱活动，活跃员工业余生活； (十)负责公司的对外接待工作； (十一)负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象，负责安 排落实领导值班和节假日值班。 第十九条 劳动工资部 (一)负责编制全公司一般员工的需求计划； (二)负责公司员工的招聘和调配； (三)负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核； (四)编制每月工资报表并配合财务总监审核下属企业工资发放表； (五)负责总部员工的日常考勤，并据以发放全勤奖； (六)负责办理户口、暂住证、身份证等证件； (七)负责办理公司员工的社会保险； (八)负责新进人员的培训；21、 (九)负责处理劳务纠纷； (十)负责公司系统的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作。 第二十条 业务管理部 业务管理部是公司内外贸易活动的业务管理部门，其具体职责如下： (一)负责出口配额、进出口审批证及许可证的申领； (二)负责进出口合同、国内购销合同的审批、登记、换汇成本的核算，客户资信复查，合 同归档、查询、合同执行的监督以及执行过程中合同变更的审批(包括电报、电传的审批)； (三)负责出口货物信用证的审批、修改并根据信用证制作全套结汇议付单据，办理信用证项下的产地证等单据； (四)负责处理和各银行的联系、提示、交单付款，以及议付过程中发生的各种问题； (五)负责进口货物的对外申请开证22、审单、付汇等业务； (六)负责来料加工、进料加工复出口业务的报批及手册申领、核销等业务； (七)负责进出口货物付款的审批； (八)负责信用证项下的货物出口放行的审批； (九)负责所有进出口货物的报关手续及退税报关单的办理； (十)负责进出口贸易的统计工作； (十一)负责全系统合同监察员的业务指导和考核工作。 第二十一条 企业管理部 企业管理部是负责公司系统各下属企业的综合管理的职能部门，具体职责如下： (一)负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作； (二)督促、协助下属公司按照总公司工作计划制定的实施年度、季度工作计划，及时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作； (三)定期和不23、定期检查下属公司各项经济指标的完成情况，提出下属公司经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核报告； (四)督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度，包括： 工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道； (五)负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、量本利分析、滚动计划等现代化管理方法，组织拟定工业企业的市场开发、产品开发计划和企业调整计划； (六)组织实施电脑办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护、检修工作； (七)负责企业年检、营业执照变更等工作，组织实施下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产； (八)与政府有关部门24、建立良好关系，协助下属公司疏通业务渠道，负责填报政府有关部门下发的各种调查报表，负责组织下属企业参加各类展销会、洽谈会等活动； (九)协助做好下属公司之间业务关系的协调工作。 第二十二条 法律事务室 法律事务室是负责处理公司系统法律事务和经济案件的专职机构，具体职责如下： (一)负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料、研究与本公司业务相关的法律政策和规定； (二)为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和 法律事务的处理； (三)负责指导和处理本公司系统各企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务； (四)负责处理本公司系统的非诉讼性经济案件； (五)负责调查和处理本系统职工的各种投诉意见和检举信件； (六)组织实施全公司系统的普法、廉政学习和教育工作。