1、实业有限公司仓储部仓库单据流通、盘点制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章：仓库物资出入库管理制度第一节：原料验收入库管理制度第二节：仓库物资保管管理制度第三节 仓库物资出库管理制度第二章 仓库管理制度第三章 单据流通管理制度第四章 降等品、次品、废品保管制度第五章 仓库盘点制度第一章 仓库物资出入库管理制度第一节 原料验收入库管理制度1目的通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。2适用范围本规定适应于江西xx实业有限公司仓储部3职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存2、防护等工作；4内容41物资到公司后库管员依据合同计划或请购单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库；42对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；43 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 未经总经理或部门主管批准的采购； 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 与要求不符合的采购物资；4.3.4 检验不合格物资；4.3.4 状态标示不清晰物资；4.3.5 包装不规范、包装严重损坏物资； 5物料入库及走单流程图：物料需求计划采购订单仓储部供应商各材料仓3、库仓库核对送料单、采购单、实物数材料放待检区开物料送检单OKNG品质部检验OKNG物料标示卡物料入库开物料入库单账目处理采购一联财务一联留底一联仓储一联账目报送开始留底一联财务一联品质一联采购一联第二节 仓库物资保管管理制度1、 目的通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。2、适用范围本规定适应于江西xx实业有限公司仓储部3、职责保证库存物资的安全储存、防护；4、内容4.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位4.2库管员4、对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性根据库存信息,及订单情况及时呈报生产常规物料的采购早请。建立的个人资产(工具)账将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。第三节 仓库物资出库管理制度1 目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。2 适用范围本规定适应于江西xx实业有限公司仓储部3 关键词解释3.1仓管员应具备的能力3.1.1 在公司5、的统一调配/领导下，负责进出库所有的材料、物资、设备和设施的管理。3.1.2 掌握物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料送检和质量证明资料有效性要求。3.1.3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解生产工艺。4 职责4.1 核实出库的单物一致；4.2 核实出库物资是否有完整的领用手续；4.3 保证库存物资的数据、状态清晰；5 内容5.1 仓管员只能按已审批的领料单（BOM单，或补料申请单）发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明：领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。5.2 严格杜绝领用人以6、工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。5.2.1 单据确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按客户订单需求量或BOM单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟领用人说明：5.2.2.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；5.2.2.2属于仓库备仓范围需及时填写申购单补充库存量；5.2.2 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量填写在领料单上实发数量处，双方在领料单上签字确认5.2.3 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。5.2.4 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓7、库管理制度原则。5.2.5 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经 理批准后交采购人员及时采购。5.2.6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动， 库管员有权制止和纠正其行为。5.2.7 以旧换新的物资一律交旧领新；5.2.8 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐及仓库物资收付卡。5.3 成品出仓时，库管员根据出货清单（出库单）核对品种、数量按件数点后交给提货人，并随即开具出门凭证，提货人须在出门凭证上签名;5.4 物资出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质；5.5由于生产计划更改引起领用的物资8、剩余时，应及时退库并办理退库手续；5.6由供货商供货经来料检验不合格品时，库管员要及时将信息反馈到上级领导及采购，采购在收到信息后一个工作日内回覆仓库不良品的退货方式;5.7退货时仓库要开具退货单，并核对品种、数量按件数点后交给提货人，并随即开具出门凭证，提货人须在出门凭证上签名;第二章 仓库管理制度1.目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2适用范围：本规定适应于江西xx实业有限公司仓储部。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工；上9、班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2、仓管工作人员不得进入仓库或理货区，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库或理货区，任何进入仓库或理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3、所有人员不得携带能够容装袜子的包装物品（如手提包、袋子等）进入仓库及理货区，因工作需要携带的，在出仓库时必须接受仓管员的检查。 3.1.4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.5、不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1、仓管员严格按照“ISO9010、00”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2、仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置性能和方法。3.2.3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，并作相应的标识，制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.27、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗11、等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10、仓库锁匙仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.32、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与入库人员做好货物清点交接工作，并在12、入库单上签字确认。3.3.3、仓管员在接到出库通知时，按照订单（或销售清单）与货运人员做好货物清点交接工作，并在出库单及出货清单签字确认。3.3.4、仓管员必须按照进出仓流程做好各项交接工作；第三章 单据流通管理制度1 目的通过制定本制度，以指导和规范仓库人员日常单据的流通管理2适用范围xx实业仓储部各类仓库工作人员3 关键词解释:3.1凭证：公司内部记账凭证3.2表单：出入库单、报表、调拨单、部门业务单据等4 内容4.1单据有效原则：4.1.1入库单有效条件：入库单应由采购、库管员、入库部门领导、（需要要送检物货必须要有品质检验）签字的方为有效的单据；4.1.2领料单有效条件：领料单应由领料13、部门领导、仓储部门领导、库管员、领用人签字方为有效单据；4.1.3外来单据有效条件：外来单据必须要具备以下内容：供货商单位签章、商品名称、商品规格型号、单位、单价、金额，并将有效的入库单作为外来单据的附件，方可为有效单据；4.1.4申购单有效条件：申购单应由总经理、申购部门领导、申购人签字方为有效单据；4.1.5成品出库单有效条件：出库单应有销售跟单、仓储部门领导、库管员签字方为有效单据。4.2报表有效原则：4.2.1仓库月报表有效条件：总经理、仓储部门领导、库管员签字方可有效；4.2.2盘点表有效条件：实物负责人、部门领导、盘点人、监盘人会签方为可有效；4.2.3盘点差异盈亏调整表：实物负责14、人、部门领导、会计、总经理签字方可有效；4.3单据规范（注意事项）4.3.1所有单据各项内容填写应字迹清晰（不可涂写，如有更改，更改人必须签字注明）、数字填写规范；4.4单据联通及传递：4.4.1入库单1式四联：库管一联、采购一联（或供货商联）、财务一联、存根一联（仓储部一联）；4.4.2领料单1式四联：库管一联、领用部门一联、财务一联、存根一联（仓储部一联）；4.4.3盘点表1式三份：库管一份、财务一份、仓储部一份；4.4.4调拔单1式四联：库管一联、财务一联、使用部门各一联；4.5单据保管：4.5.1仓库以有效的出入库单据做为仓库进出库账目的做账凭证；4.5.2所有电脑单据与手工单据共同保15、管；4.5.3仓库要将所有单据、报表、分类装钉成册保管；并做封面记录；第四章 降等品、次品、废品保管制度1目的：为了规范仓库不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 适有范围：本规定适应于江西xx实业有限公司仓储部3 内容：3.1 降等品、次品、废品保管：3.1.1 降等品、次品、废品区域划分明确,不可与良品混淆放置；3.1.2 降等品、次品、废品在入库时严格按照品质判定结果分类放置，并标示清楚,如果标示不清,可拒绝办理入库手续,并上报上级领导或责任部门领导；3.1.3 降等品、次品、废品实物与报表要按客户名称、货号、颜色等状态分开保管；3.2 降等品、次品、废品有需要求出库时,出库单16、上面一定要注明不良状态(例:降等字样)第五章 仓库盘点制度1.目的:为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物、卡相符及保证盘点的正确性，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，特制定本制度；2适用范围：本规定适应于江西xx实业有限公司仓储部。3、职责：3.1、仓储部：负责组织、施实仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结；3.2、财务部：负责稽核仓库盘点作业数据、及差异数据的批量调整，以反馈其正确性；4、内容：4.1盘点前准备：4.1.1部门召开会议，拟定盘点计划，根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排；4.1.2 部门于盘点前一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工17、作；4.1.3对盘点困难大的可提前一周预盘；4.2盘点方式：4.2.1定期盘点：每个月未针对当月动态的物资做盘点；4.2.2季度盘点：每个季度组织一次全面盘点，盘点时间为每个季度的最后一个月月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；4.2.3年终盘点：第四个季度与年终盘点为12月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；4.2.4盘点时间根据当月的工作情况及工作任务情况来定，总体原则保证盘点质量和不严重影响正常工作任务；4.3盘点（表）分类：4.3.1原材料（包材、辅料）盘点（表）；4.3.2半成品盘点（表）；4.3.3成品盘点（表）；4.3.3降等品、次品、废品盘点（表）；4.3.4固定资产盘18、点（表）；4.3.4低值易耗品盘点（表）；4.4盘点过程：4.4.1初盘：初盘是各项盘点工作的基础，不可敷衍了事，一切盘点数据来自于初盘，对待初盘要认真负责，一丝不苟，为取得准确的盘点数字打下基础；4.4.2复盘：复盘由盘点工作小组指定人员参加的盘点，复盘时由一位初盘人员陪同以便了解初盘的情况和物料的位置，以减少习惯性造成的人为误差，确保复盘的准确无误；4.4.3抽盘：抽盘点由财务部门与物控部门与各部门负责人共同组成的检查小组，对盘点准确性的一种检查，抽盘应选择有代表性的物资、重点物资、容易出现错误的物资进行，如果在抽盘的过程中发现盘点结果出入过大，应指示进行再次复盘，并对该物料的责任盘点人进行处罚；4.5盘点方法及注意事项：4.5.1盘点采用实盘实点方式，严禁目测数量、估计数量；4.5.2所负责区域物料需要全部盘点完毕，并按要求做好相应记录；4.5.3盘点过程中注意保管好“盘点表”避免遗失，造成严重后果；