1、车内空气净化套装 目录目录项目背景产品简介资金方案经营管理及运作盈利及财务风险SOWT分析创业团队项目背景w据国家年鉴统计：09年9月我国民用汽车拥有量7000万，且每年以20%的速度递增。w城市居民每天在车内的时间占全天时间的16.7%，人类68%的疾病是由空气污染物造成的；w车内污染：车内装饰材料中含有甲醛、苯等；车发动机产生的一氧化碳、汽油等挥发成分；车内部附着大量污垢，产生的胺、烟碱、细菌。项目背景w通过CMM（中怡康时代市场研究有限公司）调查知市场上知名企业空气净化器价格在3500左右。车载净化器系类产品占公司总销售额的0.1%-0.2%。（为此我们自主设计研发的一种适合中低档车车内2、空气净化）产品简介w本产品包含两部分：车前挂件、车后饰品。车前挂件具有释放负氧离子及天然植物香味，车后饰品能够吸收车内有害气体，如甲醛、苯、氨、TVOC物、汽车尾气，同时吸附粉尘颗粒等，同时具有很强的杀菌功能。产品简介w本产品通过净化套装的搭配，有效利用车体运动及车内空气流动，解决负氧离子的扩散及有害气体的吸收及杀菌；w添加天然植物香料具有提神醒脑作用；w本产品采用新材料，在实现相同功能下价格更便宜，效果更好；w产品立足海南，服务于海南国际旅游岛建设.（通过以上分析知本项目基本可行）资金方案w资金来源：银行贷款(3万)+业主投资(2万)。资金方案w最初资金分配项目金额套装14000业主工资243、00员工工资10700租金1200营销费用1570公共事业费300维修费10保险费3000登记费用360设备5520总支出39060经营管理及运作董事会营销副总经理技术副总经理财务副总经理总经理公司初期拟采取直线制直线制的组织形式 经营管理及运作制作功能包再加工组装批量生产添加功能包包装打样委托生产外形设计信息反馈 信息反馈自己制作样品经营管理及运作w初期初期(13年年)占领车内空气净化套装市场占领车内空气净化套装市场w中期（中期（46年）完善和健全销售网络，拓展产品，年）完善和健全销售网络，拓展产品，w长期（长期（510年）利用技术优势，研发相关净化产品，实现年）利用技术优势，研发相关净化产4、品，实现产品多元化产品多元化车内空气净化套装家用污染净化装置城市污染净化装置水污染净化装置海洋污染净化装置营销战略w产品成本为35元，计划销售136元（含税）w销售渠道：汽车4S店、汽车养护中心、汽车维修点、超市、网店。w宣传：人员销售、广告、公关各级经销商生产厂家终端客户盈利及财务w投资净现值投资净现值:NPV=25482.4（元），大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。w内含报酬率 内含报酬率达到92%，远大于资金成本率24.8%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前5年内市场稳定性很好。盈利及财务w盈亏平衡分析 销量Q，保本点Q*单位可变成本b=35元；固定成本F，5、经营成C；销售收入S；不含税价120元；销售价格p=136元PQ*=bQ*+F；通过计算知盈亏平衡点为2282个四个月收回成本w现金流量表现金流量表 单位：元单位：元123456789101112合计现金流入月初现金 0109401266022880451006732089540111760133980156200178420200640销售收入04800060000720007200072000720007200072000720007200072000756000启动资金5000050000可支配现金5000058940726609488011710013932016154018376026、05980222820250420272640现金流出采购支出套装140001750021000210002100021000210002100021000210002100021000241500业主工资24002400240024002400240024002400240024002400240028800员工工资107001070010700107001070010700107001070010700107001070010700128400租金12001200120012001200120012001200120012001200120014400营销费用1570157015701577、01570157015701570157015701570157018840公共事业费3003003003003003003003003003003003003600维修费1010101010101010101010101200保险费30003000300030003000300030003000300030003000300036000登记费用360360设备55205520税金96009600960096009600960096009600960096009600105600总支出39060462804978049780497804978049780497804978049780497808、49780583140月底现金109401266022880451006732089540111760133980156200178420200640222860风险假定与分析表风险假定与分析表 第一年第二年第三年第四年第五年价格(元)实际数136136136136136临界值156.5689.1672.5270.7269.58销量(个)实际数69007200720072007200临界值7943.634720.433839.1737443682.9变动成本(元)实际数3535353535临界值26.0466.5388.0189.6291.67将各因素实际数与临界值比，可见销售量每年变化到如表9、数据的临界点仍可以保本，达到盈亏平衡。最低售价最低售价为69.58元左右 风险SOWT分析优势（S）劣势（W）机会(O）威胁（T)费用小、成本低、运营灵活；品牌小、市场影响力小契合海南国际旅游岛潜在入侵者的威胁人力成本底；资金薄弱、团队小中小企业产品性价比低替代品的威胁主营业务明朗、主题分明；制造门槛不高，容易被盗版大公司产品价格高，未介入中低端市场买方的还价能力公司理念服务于海南国际旅游岛建设；供方的讨价能力同类产品在海南市场占有率极低，现有企业的竞争制造门槛低、易于加工；风险资金退出灵活；前期资金投入少，公司风险小；后期系列产品多样，发展空间极大；创业团队w有经理经历、老板兼技术部经理w有销售经验及财务知识、销售部经理及财务部经理w有学生干部经历、人事部经理