1、重庆重庆XXXX餐饮管理有限公司餐饮管理有限公司融资计划书融资计划书主讲人：XX1目目 录录1 1、项目概况、项目概况2 2、项目团队、项目团队3 3、行业、行业/市场市场/目标目标4 4、财务计划、财务计划5 5、风险及对策、风险及对策21.1)项目名称项目名称：XX韩式烤肉1.2)启动时间启动时间：2013年9月1.3)注册资本注册资本：50万元（本月内增值为500万）1.4)主要业务主要业务：自营时尚韩式烤肉，依托门店经营韩国进口酒水饮料及韩国爆款小吃、药妆，并逐步走向线上销售平台。1.5)盈利模式盈利模式：p依靠现有及未来拓展门店营收；p网络销售(ANNEX和外卖)；pANNEX和MI2、X产品B端销售1 1、项目概况、项目概况31 1、项目概况、项目概况(项目现状项目现状)p该项目于2013年9月成立，通过7个月完成样板门店打造，其中22个月完成17个门店的建设、完成营建标准化/配送中心标准化/门店营运管理体系标准化体系的建设、完成管理团队的打造。p2014年营收1400万，利润400万。p2015年营业收入突破4000万元，实现利润1400万元。p2016年第一季度业绩突破1800万元，实现利润490万元。p针对社区居住人群，打造好吃（食材新鲜、味道正宗）、好喝（全韩国进口酒水饮料）、好看（最新最潮韩国明星海报、MV及广告）、好玩（MIX自助调酒平台及ANNEX韩式爆品零售3、）韩式体验，让顾客仿佛置身首尔街头。p大众点评网西南地区唯一一家所有门店评价均保持5星的连锁餐饮企业(11家门店以上的连锁企业)。4目目 录录1 1、项目概况、项目概况2 2、项目团队、项目团队3 3、行业、行业/市场市场/目标目标4 4、财务计划、财务计划5 5、风险及对策、风险及对策52 2、项目团队、项目团队姓名姓名姓名姓名股份比例股份比例股份比例股份比例擅长擅长擅长擅长XX77%消费界面设计/项目选型金XX16%技术傅XX4%资源整合刘XX3%管理系统设计与数据2.1)2.1)股东结构股东结构62 2、项目团队、项目团队姓名姓名姓名姓名职务职务职务职务擅长擅长擅长擅长董事 总经理消费界4、面设计/产品选型董事 技术总监技术财务总监财务与人力资源挖掘营运总监营建与门店管理总经理助理电商2.2)2.2)管理团队管理团队7目目 录录1 1、项目概况、项目概况2 2、项目团队、项目团队3 3、行业、行业/市场市场/目标目标4 4、财务计划、财务计划5 5、风险及对策、风险及对策83 3、行业、行业/市场市场/目标目标3.1)3.1)市场前景与预测市场前景与预测p中国经济当前下行压力较大，餐饮已逐渐成为投资热土，特别是“小而美”的特色餐饮，以其精致、独特的特色餐饮更受到大众追捧；p韩流经久不衰，从星梦奇缘到大长今再到来自星星的你，还有当前热播的太阳的 后裔，韩国文化在中国国内掀起的一波又5、一波的热潮，韩式烤肉作为韩国餐饮的重要代表，得到众多追求韩潮文化的年轻人的青睐。p西南、西北地区虽有一定韩式烤肉店铺，但总体呈现低端化、自助化、无品牌化状态，且该地区从口味上有一定相似重合之处，加上韩式烤肉为相对单销较低的外来餐饮，市场潜力巨大。93 3、行业、行业/市场市场/目标目标3.1)3.1)市场前景与预测市场前景与预测项目项目 北京北京上海上海广东广东重庆重庆四川四川云南云南贵州贵州营业收入（亿元）846.810083267.5894.11956744.1300.3同比增速3.3%7.3%10.7%13.4%12.3%10.9%12.8%以上数据为2015年各省餐饮收入及同比增幅，目6、标市场均高于全国平均同比增幅10.7%水平（数据来源：中烹协）项目项目 北京北京上海上海广州广州重庆重庆成都成都昆明昆明贵阳贵阳韩式烤肉（家）144165144127932717韩式料理（家）231021331033639662229152通过上述数据可以看出，西南和西部区域存在较大韩餐机会西南和西部区域存在较大韩餐机会。（数据来源：大众点评）103 3、行业、行业/市场市场/目标目标3.2)3.2)主要技术竞争对手主要技术竞争对手对手名称对手名称创立时间创立时间门店规模门店规模单销单销选址选址主要区域主要区域拓展模式拓展模式汉拿山韩式烤肉2001年约130家80-100元/人大型购物商场全国7、省会城市直营PANKOO釜山料理2005年50多家80-100元/人大型购物商场华东直营新石器烤肉1999年110家70元/人购物商场+超大型社区华东直营+加盟小猪猪2014年70家80元/人购物商场华东直营+加盟XX2013年底18家80元/人大型社区大型社区重庆+成都直营直营XX相对竞争优势S：1)所定义市场体量更大；2)建店成本低廉；XX相对竞争劣势W：1)起步较晚；2)资金实力不足；3)外区品牌知名度不足。113 3、行业、行业/市场市场/目标目标3.3)3.3)XXXX目标市场目标市场p区域：立足西南市场，以各省会城市打造样板，全力拓展地级市市场p人群：社区时尚人群p消费：人均80元8、（含酒水），大众消费，接受度高p产品：高性价比高性价比韩餐123 3、行业、行业/市场市场/目标目标3.4)3.4)XXXX核心竞争力核心竞争力p技术核心股东化p酱料母料化p较为成熟的营建标准化、产品生产制作标准化、配送中心运作标准化、门店营运管理标准化、培训体系标准化。p具有复合型消费界面(装修、酒水、MIX、ANNEX、视频等)p功能型股东配置合理、营运团队配置完整(营建、市场、营运、技术、大数据)133 3、行业、行业/市场市场/目标目标3.5)3.5)XXXX未来未来3 3年发展规划年发展规划3.5.1)20163.5.1)2016年目标与策略年目标与策略：p营收1.4亿、利润41009、万、新建门店30家(原门店18家)；p提升外卖业务占比、提升ANNEX网络销量、网销占6.5%3.5.2)20173.5.2)2017年目标与策略年目标与策略：p营收3.3亿、利润1亿、新建门店30家(原门店48家)；p提升ANNEX和MIX产品B端销量、网销(ANNEX和外卖)占比9%。3.5.3)20183.5.3)2018年目标与策略年目标与策略：p营收5.3亿、利润1.58亿、新建门店30家(原门店78家)；p网销(ANNEX和外卖)占比达到13.2%以上。14目目 录录1 1、项目概况、项目概况2 2、管理层、管理层3 3、行业、行业/市场市场/目标目标4 4、财务计划、财务计划5 10、5、风险及对策、风险及对策154 4、财务计划、财务计划4.1)4.1)股权融资数量和权益股权融资数量和权益投资人投资人投资人投资人投资金额投资金额投资金额投资金额股份比例股份比例股份比例股份比例XXX3000-6000万8-15%164 4、财务计划、财务计划4.2)4.2)资金用途和使用计划资金用途和使用计划用途用途用途用途作用作用作用作用预算预算预算预算首批40个门店建设扩张规模2400万购买软件打通门店、配送中心、财务、平台管理公司营运；打造线上营销、订餐、点单与线下营运；200万支付扩张预备团队用于外区市场拓展的管理团队、基本服务团队搭建300万电商(ANNEX和外卖)平台打造提高线11、上ANNEX和外卖产品销售占比100万174.4)4.4)投资回报投资回报(如下数据是基于如下数据是基于30003000万投资用于万投资用于4040个门店建设，获取个门店建设，获取8%8%股份股份)三年平均年度投资回报率(3年回报2418万)：26.87%26.87%年均回报率年均回报率4 4、财务计划、财务计划18p2016年：营收1.4亿、利润4100万、8%可分红335万，回报率11.2%p2017年：营收3.3亿、利润1亿、8%可分红812万，回报率27.1%；p2018年：营收5.3亿、利润1.58亿、8%可分红1271万，回报率42.36%；目目 录录1 1、项目概况、项目概况2 12、2、项目团队、项目团队3 3、行业、行业/市场市场/目标目标4 4、财务计划、财务计划5 5、风险及对策、风险及对策195 5、风险及对策、风险及对策5.1)5.1)市场风险及应对策略市场风险及应对策略5.1.1)市场风险p餐饮业竞争加大、特别是更多韩国当地品牌入驻p市场进一步细分导致顾客分流p消费者诉求愈加个性化、多元化p发展缓慢，将面临丧失巨大的韩餐市场。5.1.2)对策：p加速消费界面的更新换代；p加大针对不同市场区域的产品、口味本地化开发p采取多元化的发展模式和融资模式，提升门店拓展速度。205 5、风险及对策、风险及对策5.2)5.2)选址风险及应对策略选址风险及应对策略5.2.1)选址风险p到不同新市场样板选址可能不准确，成功样板店打造时间偏长p复制门店，选址经验化5.2.2)对策p使用网络大数据对预选址位置实施人流、交易额分析；21