1、公司销售合同、印章使用价格监控管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、合同管理1、管理规定及制度9个合同审核管理规定销售合同评审管理规定合同录入及信息维护管理规定资源计划平衡制度关于签订销售协议相关约定事项的规定销售合同管理规定销售印章使用规定合同档案管理规定合同跟踪管理规定2、业务管理流程6个 生产销售业务总流程图资源平衡及合同下发流程内勤人员报价管理流程内勤人员与合同室衔接流程内勤人员业务实施流程内勤人员业务协调流程二、风险管理1、管理规定及制度（6个）首次订货资质审核管理规定验资发货（应收账款、预案）监控2、管理规定厂商银业务管理规定往来账核对管理规定票据传递、财务收据使用管理规定销售价格监控管理规定2、业务管理流程（8个）发货验资（应收账款）监控管理流程往来帐目核对工作流程保兑仓监控管理流程财务收据领取、使用管理流程承兑汇票传递管理流程承兑汇票退票管理流程承兑汇票找零管理流程销售回款业务流程三、价格管理1、管理规定及制度（2个）销售价格执行管理规定信息工作管理规定2、管理流程（2个）销售价格执行流程市场信息管理及应用流程四、发运管理1、管理规定及制度（5个）上交、外发管理规定收发存对账管理规定销售库存管理规定运输意外的处理办法自提货物管理规定2、业务管理流程（3个）发运室货源组织业务流程发运室装3、车后票据整理业务流程发运库存管理流程五、服务管理1、管理规定及制度（4个）质量异议处理相关规定质量异议退货钢材管理办法售后服务用户调研管理规定服务室质量异议管理程序2、业务管理流程（7个）服务营销管理流程外部质量异议处理流程外部质量异议来函信息处理流程外部质量异议现场处理流程外部质量异议退货处理流程外部质量异议赔偿损失流程外部质量异议整改意见反馈流程六、生产经销部汽运作业区岗位职责、管理制度合同审核管理规定为加强合同的管理，维护订货合同的严肃性，提高企业内部合同执行质量，机动灵活地适应千变万化的市场需求，更好地为顾客服务、开拓、占领市场，特制定本管理规定：一、合同的签订1、合同经评审后，手续齐4、全，方可签订正式合同文本，合同的签订必须符合经济合同法的有关规定；2、合同的签订应根据用户的要求及框架协议及预付款情况进行签订，坚持无款不签订合同；3、签订的有效合同应在合同约定的时间内执行完毕；4、合同的解除或变更必须手续齐全，在确定不影响回款、不产生积压钢材的前提下，由负责人签字方可变更；5、为便于管理及统计，对各用户应编制合同号。二、合同的内容1、当事人的名称、住所、邮编、电话、联系人等；2、标的；3、数量；4、质量要求（包括一般要求和特殊要求）；5、价款（含让利部分）；6、履约期限、地点和方式；7、违约责任；8、解决争议的方法。销售合同还需约定或标明合同编号、签约日期、地点、方式及包装5、方式、执行标准和方法、结算方式、运输方式、收货方式、到站、特殊要求、合同使用的文字及其效力条款、随货票据、证明、资料等。销售合同评审管理规定1、销售合同评审包括常规合同评审与非常规合同评审。非常规合同是指该钢种、规格*第一次生产，或该标准第一次生产以及超出国家标准要求，用户技术协议订货未形成标准的合同，具体界定每年由技术部门下发明细为准。2、按照体系管理有关规定，销售常规合同实行集体会签评审方式，即合同由销售部有关人员实行分别签字认可，形成有效的草卡合同；内勤人员对集体会签评审的合同交交合同室主任，合同室主任分解到相关合同员，形式的正式合同，由内勤及合同员交叉评审形成正式合同。 会签首先内勤做6、基本的评审，填写基本情况，之后分别由合同室主任、分管价格的副部长、分管销售的第一副部长、销售部长分别签字认可。合同员对打印出的合同进行加盖合同章及评审章。3、非常规合同的评审，需进行技术评审，再履行常规合同评审有关手续（格式见附件）。4、内勤人员在进行评审前，首先要分清楚是常规合同还是非常规合同。 内勤人员进行评审前，要对近期该用户价格执行情况、该区域主流钢厂价格情况、我厂目前价格水平情况简要说明，作为评审的基础资料，以便领导决策。5、非常规合同，首先要依据用户的要求，填写非常规合同评审申请单，并在分管体系人员处备案，交技术部门评审，其评审单一份要交分管体系人员处备案，另一份付在草卡后，再进行7、常规评审。合同评审单订货单位使用单位钢种规格重量加工方法技术条件备注使用要求：何时订过货：申请人：评审人员及意见：合同录入及信息维护管理规定为规范电脑合同信息的维护、录入，使合同信息清晰、准确的反应用户所定钢材质量、技术及相关信息；同时让合同信息在股份公司内部流转、传递有效，统计、汇总标准一致，特制订本管理规定。一、合同录入1、合同的录入主要包括用户档案的维护、用户所定钢材钢种、规格、数量、标准以及价格等与合同履行相关的一切信息。2、钢材销售合同，不管实际跟用户采取股份公司规定的格式合同，还是采取其它形式的合同，只要跟用户签订了最终合同，合同员必须将每一份合同输入电脑，使其在股份公司内部正常流8、转。3、合同档案的形成（1）同一个用户，不同到站或同一到站、不同收货单位，均需单独编制合同号，不允许上述不同的情况下的合同，集中在一个合同号，签订合同；同时由于内部统计的需要，同一用户所签订的同一到站、收货单位的民品、民品合同号，必须单独编制，不能为了输入便利，将民品合同按民品合同号管理或将民品合同按民品管理；管材合同与棒材合同按不同的合同号管理，不能合订一个合同号。（2）合同档案的内容包括合同号、订货区域（主要是用户归属区域）、收货单位，到站、通讯地址、用户开票信息、信件邮寄地址以及合同室内部统计需要导入的分管业务信息等。（3）用户档案的信息，除分管业务员的信息、行业信息外，均实行代码输入方9、式录入，维护档案前，按规定录入或查询相关代码，输入代码要细心、谨慎，防止误输入产生张冠李戴的情况发生。（4）合同档案原则上同一用户按上述（1）规则确定的合同号及档案，在一个年度内是唯一的；不同的月份使用同一档案。如果由于用户变更需要变更收货单位、到站等的，需单独编制合同档案，前期签订的合同，未履行的，将对应的生产号变更至新合同号，不允许直接变更档案。4、合同附页内容的形成合同附页内容包括合同必输入内容、统计等需要的选项内容等两种情况。合同员输入电脑的合同信息，必须与用户的传真件上的钢种、规格、数量、标准、加工方法、交货状态及价格要一致，如果用户的传真件上上述情况，不清，需用户来函件说明清楚，不10、允许合同员通过电话沟通或主管判断，随意选择或加入。（1）合同号必须是与用户指定收货单位、到站一致的合同号；（2）生产号的产生：生产号前一位数字由合同员根据合同需要在何条生产线生产，输入对应车间代号，其余由电脑自动产生。不允许合同员为了达到完成区域指标的需要，随即选择车间的情况发生；（3）钢种的输入，是优质钢、特级优质钢，其后缀必须区分清楚；个别钢种分属不同钢组，要根据情况进行分类选择，不允许出现选择提示，不进行选择的情况发生；（4）规格输入：规格必须是明确的，不允许模糊订货规格出现；管材必须是：外径壁厚的形式，不允许外径*壁厚的形式或：外径内径的形式；方钢、扁钢采取“#”或“#*”形式标注（511、）形状，圆钢、扁钢、管还是方钢，必须细心选择。（6）定倍尺：是定尺、倍尺还是范围尺，原则必须在此明确；由于合同流动卡片在车间打印，长度的单位需在此明确，防止产生歧义；（7）订货数量必须明确；我了便于合同管理，除螺纹钢外，单笔输入合同原则不超过180吨。（8）技术标准：所定钢种必须在签订的标准之内；国家标准必须按现行标准号规范输入，不允许简写、缩写等形式输入；*试制、技术、临时标准要注意其时效性；（9）价格条款：原则上合同电脑输入价格为含税价格；原则老线价格均为含税出厂价格，严格控制签订包到价格的合同数量；（10）补充条件栏原则只填写与合同执行相关的技术要求，如成份、尺寸偏差、超标准的其它要求、12、组坯方式；备注栏原则填写需要车间注意事项等不需在质保书上打印出的内容；质量要素主要是与质量控制相关的内容。（11）需要选择的其它内容：如含税、民品、电渣、整车等便于统计、管理的事项，必须认真选择。5、合同变更合同变更指从用户第一次传真要求签订合同，合同未履行完之前，用户要求对其相关内容变更的申请。合同变更，原则上在不增加钢厂成本，生产组织允许的情况，满足用户的变更，但变更过程必须有用户书面的申请。变更过程必须与相关部门履行变更签字确认手续。二、合同信息的维护1、用户信息维护用户信息的维护包括收货单位、到站；结算信息的维护；通讯信息的维护；所属区域的维护。合同员对上述信息的维护实行编码方式，为节13、约资源代码，不允许重复编码。 2、钢种信息维护钢种信息由合同室主任统一维护，不允许其它人员任意维护。3、质量要素的维护质量要素的维护，由指定专人开展，不允许其它人员任意维护。4、分管人员的维护由合同室合同管理员每月维护一次。资源计划平衡制度资源计划平衡是指各销售公司依据区域计划指标，结合公司效益，大客户管理，品牌及“双百、双五”的销售目标，对所管区域资源，按规定组织预收款、评估资金风险、核定组织生产合同的过程；同时包含生产销售部，对各片区提请的资源，依据公司设备产能，效益及各区域计划，结合“双百、双五”的销售目标，对下发生产的资源平衡优化管理的过程。一、 各公司资源计划1、各销售公司的资源推行14、计划管理，用计划讲落实、讲进度。2、各公司要按照生产销售部下发的月度资源计划，按车间、品种指标量化到分管业务人员及用户，作为销售控制计划，指导片区市场开发、用户维护，资源针对性的签订；3、各公司的用户，分协议运作、预案运作、正常规定运作三种。正常运作用户，需按规定预付款比例订货，预付款不到位，不允许排产，货产出后，资金必须到位，确保可以发货，货上交由于款不到位，停发3日以上，将按有关规定进行考核。协议运作、预案运作的用户，要分析是挂账付款、T+1运作、协议运作中垫资等不能保证当月货款结清情况，结合“双百、双五”的销售目标，各公司要确定销售运作控制方案，如果与已签订协议不符，应给总部提出建议运作15、方案，进行讨论，决定是否与用户重新谈判；没有协议的用户，可据此确定价格控制依据，利用价格杠杆控制运作规模。 应收帐款的控制，要从价格谈判、合同签订开始控制，结合“双百、双五”的销售目标，研究运作办法，资源保证的情况下，保证区域用户协调发展，不能只强调大客户阶段性资源保证，而不考虑资金支付能力。大客户资源要求在每月20号前全部到位，满足股份公司生产模块化管理的要求，20号前不能到位，所有资源排定完以后签订合同，影响大客户资源保证，造成负面影响，所在区域经理要对此负责。4、每月的合同资源，必须按计划指标，进度到位，首先各公司要平衡分车间的资源，按计划指标，结合效益、大客户、协议用户平衡月度分车间合16、同资源，超出计划指标，可作为次月资源储备，不能用目前合同相对充裕的一轧、二轧资源代替较少的车间，如锻钢、快锻合同。5、签订充裕的合同，按计划均衡排产，满足股份公司各个车间设备高效运转，是生产销售部的天职。股份公司要求20日前次月合同达到50%，25日前到达80%，28日前合同全部到位，28日后不接收次月合同。电渣合同、步进炉合同、模具钢等需要开坯产材的合同应在当月15日前将次月合同全部下达。要求各销售公司，电渣合同、步进炉合同依据合同室签订合同通报情况，签订具体月份合同；模具钢等需要开坯产材的合同应在当月15日前将次月合同到位；23日前所有车间合同必须全部到位。按规定时间、计划不能签订有效合同17、的，各公司要进行预期计划销售（预期销售申请格式附后）。各公司要在充分调研市场，深入了解区域用户的基础上，按计划缺少的车间合同，可以预销售申请合同，所申请合同，必须在次月实现销售，不能实现销售，将按有关规定进行考核。对按计划未签订有效合同的公司，提出的预期销售合同，生产销售部依据总体车间到位情况，优先安排超出计划指标签订的区域的合同，在全部签订合同排产后，仍不能满足公司生产计划的，再安排销售公司提出的预期排产合同。生产销售部对各公司提出的预期销售合同，结合历史销售记录，有权决定是否排产。各销售公司，在规定的时间，合同不能到位，又提不出预期销售合同的，按股份公司资源保证的有关规定，进行考核。6、在18、保证效益的前提下，保证长期合作伙伴正常生产量，各区域资源均衡发展，合同签订后，每月23日前，各区域副总，经理要依据用户运作情况，按照区域计划，对排产合同有明确的下发意见，合同下发后，原则上不进行调整，货产出后必须及时外发，不允许停发。7、对用户进行诚实销售，不管是业务经理、经理、销售副总还是公司有关售后及技术服务人员，对用户承诺的事情，必须按时保质、保量完成。涉及到合同交货期的实现，要求各销售公司对用户讲清*要求合同到位日期，目的是更好的给用户组织合同，及时交付合同；各公司对用户讲诚信，要结合区域销售计划，公司月生产计划，了解清楚生产排定规律，再承诺，不能不了解公司生产情况、设备情况，只承诺，19、不兑现，或根本无法兑现。带日期的特急合同的签订，必须与总部沟通后签订，股份公司规定每个车间不超过5笔，各公司要结合实际，严格控制,每个公司特急合同不能超过1笔（同钢种、同规格）。二、合同室计划管理1、合同员要按照下发片区的月度计划，结合签订的协议，及各公司分用户、分责任人细化的指标，督促各公司合同及时到位，未及时到位，提醒区域副总，协调公司及时到位。2、内勤人员要结合预案及有关资金条款，落实预付款按规定比例到位，合同签订后，依据合同管理规定，合同约定履行了预付款等手续后或依据协议，具备合同下发条件的，合同员结合生产计划，与区域副总沟通，副总与经理沟通，同意组织生产，方可对合同申请下发。预案运作20、协议运作用户，合同室每月负责对协议执行情况进行统计，并提供给各区域公司、分公司，不允许依据协议只是约束资源的保证，不强调用户对协议的履行情况分析，各区域公司要结合实际运作情况，对运作规模适时调整，应收控制在预案之内，同时确保资金安全，防范资金风险。3、合同室要结合实际运作规模，资金状况，每月对此部分用户，依据上月运作情况，进行量化的评定，提出运作控制规模的建议，供领导决策。4、每月25日前，合同室负责人，召集在总部的区域副总及有关领导，对各公司建议排产资源，结合股份公司作业计划，用户合同签订条款，及生产周期，进行资源平衡后，下发合同给生产室。5、合同员申请下发合同后，每天要跟踪合同所处的位置21、，合同室负责人未下发、或平衡后排产的月份，合同员必须及时掌握，有异议要及时提出，或及时与用户沟通；合同员每天要浏览合同在生产的状态，拒收合同、返回合同必须日清日结。6、合同下发后，需要变更、返回、注销的，必须履行审批程序，经合同室主任签字确认后方可变更、注销及返回。7、每月1日前，依据用户合同交货要求，合同员对所管公司特急合同，提出书面申请，合同室汇总后，与生产沟通，提出销售对合同上交的总体顺序，以便生产合同组织时参考。8、合同员每周星期五结合库存、资金及用户交货期的要求，结合区域公司、销售公司反馈的交货期要求信息，提出下周需要生产合同明细，合同室汇总后，以电子邮件的形式传给生产室，提供生产制22、定周计划参考。9、合同室每周三对每周组距安排要及时以电子邮件的形式反馈到各销售公司，用户。 10、每月2号前，合同室对上月合同执行情况整理，对欠交合同，合同员必须明确是否履行的意见，形成书面材料，以电子邮件的形式传至生产室，依据生产反馈的信息，与用户沟通。需要补产的在制合同，给用户书面的告知函，以便用户掌握信息。预期销售合同申请单发件人：收件人：申请公司预供货单位：钢种规格订货数量执行标准预期价格冶炼方式轧锻要求备注备注：预期销售，须在次月实现销售申请公司经理意见区域副总审核销售部审核关于签订销售协议相关约定事项的规定为进一步明确销售协议的签批权限，规范销售协议约定内容及操作程序的管理，规避相23、关约定事项风险，维护销售协议的严肃性，保障销售渠道的稳定，特制定本管理规定。一、签订原则1、体现公平、公正、合理、合法的原则；2、具有可操作性，突出体现签署协议意图的原则。二、约定事项至少或应当具备的条款1、协议量、品种及规格等条款（具体协议必要时约定执行标准、验收方式及方法等条款）；2、定价方式及价格条款（出厂价还是包到价）；3、优惠、返利方式及额度；4、结算方式（包括一票制、两票制、运费承担、增值税、运杂费及吊装费发票开具等事项）；5、支付方式（包括承兑及现款比例、贴息方式、方法等）；6、预付款比例；7、明确双方的责任和义务；8、服务性条款；9、协议的有效期；10、协议正本的份数（一式肆份24、）；11、其它需要约定的事项或特殊条款。三、操作要求1、突出体现协议的导向性（如规模、品种、组距、效益等）；2、加工分厂用户原则上签订出厂价，当市场发生较大波动时，未全额预付货款的，不允许锁定价格；3、原则上协议量、资金结构、预付款比例等不能低于上年的实际运作水平；4、原则上要求现款比例不低于30%,预付款比例不低于30%；5、协议必须要体现贴息、吊装费等条款；6、协议经销单位除GCr15连铸材及Cr13可先定资源后定价外，其它品种不允许暂定价，或先定资源后定价的操作方式。暂定价或先定资源后定价的运作模式必须明确“当月发货按当月价格执行，次月发货按次月价格执行”；7、明确不可抗力（如铁路方向限25、制等）造成的汽车运费、倒运费由双方各承担一半，原则上由于用户原因造成的汽车运输费用由用户承担，由于交货期迟延导致的汽车运输费用由*承担；8、非经股份公司审批备案，任何人无权签署一票制包到价协议；9、确定区域主导销售商的价格为区域运作基价，维护其合理的利润，保护其利益；10、根据用户的依赖度和忠诚度，适当控制有优惠及返利条款的协议数量，要在资源保证和相互依赖方面多做文章；11、返利一律按吨钢具体金额确定，不允许百分比计算方式；12、销售协议的具体谈判方案和具体内容原则上由区域分公司经理和业务经理提出，经销售总公司审批后组织实施；13、销售协议限定由销售总公司副总经理以上的人员签字，其它人员无权签26、署；14、协议必须明确签字并盖章后生效；15、协议除正常盖章外，原则上要求逐页签字或加盖骑缝章；16、协议要按统一的编码规则编号，附加页码和签约地点；17、协议约定事项不得带有任何不平等及惩罚性条款。四、附则1、本规定未尽事宜按公司相关要求执行；2、本协议约定要求仅指年度合作的销售框架协议，保兑仓协议、具体订货运作协议等按公司相关要求执行；销售合同管理规定为规范销售合同管理，特制定本管理规定。一、销售合同格式形式1、合同员签订合同，必须按照股份公司合同管理规定、合同室价格审批管理规定、合同室订货管理规定确立的原则签订合同。2、签订合同之前，合同员需先签字，对执行价格与现行价格文件的差异或了解的27、成本情况、同行报价格情况，做简要说明，然后分管领导签字，方可签订合同；有关领导出差的，对重大合同，可简要口头通知，出差后需补签。3、合同输入之前，首先要了解清楚技术要求，尤其对用户用简易方式传真的合同，对以往有订货或合同员有疑惑的合同，需查阅前期合同条款；对第一次运作的，用户用简易方式传真订货的，必需让用户确认标准，技术要求。对未注标准，只写钢种、数量的合同，不允许订货。4、一般情况，*文本格式合同作为最终签订合同文本，个别企业需按对方形式签订合同的，需报风险控制室批准方可实施。（1）*文本格式：依据订货函件，按有关要求输入电脑，打印正、附页，检查无误，经室主任审核后，二日内必需邮寄给用户或公28、司负责人，进行签字盖章，并做好跟踪工作，督促用户签字盖章后及时返回。（对首次供货的，原则上先通过传真，先盖章，保留复印件，再邮寄合同盖原件章），形成留存合同文本；（2）用户样本格式：用户格式样本签订合同的，要仔细研究有关条款，订货时需及时提供给风险控制室合同复印件，在合同正、附页件后黏贴用户提供的原合同复印件，原件保留在草卡中。钢材购销合同正、附页的管理，要求每批次订货合同必须要有正、附页，正、附页日期要求一致；所有现货合同，只要有发出量必须按上述管理执行。二、销售合同为了让片区业务人员与用户建立更紧密的业务关系，规范合同管理，防范风险，特制定如下规定：1、合同科合同员依据用户来函要求进行订货29、，函件必须要有用户公章或合同专用章，经合同评审后打印合同正本、附页；2、合同员每周将所签订的合同正本、附页，统一邮寄给各片区负责人（或分管业务人员），各片区合同接收人及具体合同号、日期明细附后；要求片区收到合同后，核对无误后签发收条，并寄回收条；合同科负责收条的索取，监督片区人员依据合同，对用户走访，并对片区业务人员所辖区域用户走访、沟通及用户维护情况的检查；3、各片区负责人收到合同后及时分发给各区域业务员，要求业务员在一周内联系用户，并且到用户单位和具体该单位采购计划员核对品种、规格、数量、执行标准、特殊技术要求等合同文本内容，核对准确无误后加盖用户单位合同章并签字后及时返回给合同科合同员；30、4、要求合同科合同员依据用户来函签字订货，打印合同正本、附页为三个工作日，每周五用特快统一邮寄一次，延迟不寄者，每延迟一天，每份、每天扣罚50元；各片区接收到合同与用户联系返回合同时间为七个工作日，拖延不办，收到合同，收发时间过15天，每延迟一天，依情况，每份、每天扣罚50元；5、对区域内有保兑仓业务运作的的业务员，同时负责其所管用户保兑仓相关业务，手续的具体办理，不主动积极办理者，将否决当月效益工资25%； 销售印章使用规定1、销售合同章采取备案授权管理模式，按照公司有关规定，可以签订合同的人员，必须是股份公司授权的人员。2、合同室主任依据授权，对合同章的发放实行备案签字管理，合同员签字领取31、合同章后，合同章的安全，必须在合同员控制之中，合同章必须妥善保管，防止丢失。3、合同员对授权期内，对该编号合同章签订的一切合同行为负责。4、合同章不允许借给别人使用，包括合同室内部。5、合同管理人员离开办公室后，合同章不允许放在办公桌面上，不允许放在不上锁的抽屉里面。6、不许给任何人在空白纸张上加盖合同章。7、不允许给与销售合同无关的其它函告等上加盖合同专用章。8、在授权期内，发现合同章丢失，要马上上报挂失，否则由此造成的风险由合同章持有人负责。由于工作需要，不从事合同管理的合同员，要按程序移交合同专用章。合同档案管理规定合同的档案管理，主要是围绕合同及相关协议，用户资质，以及跟合同履行相关的32、价格、合同条款的变更及往来函件的收集、整理及归档过程。1、合同管理一般情况，按*文本作为最终签订合同文本，个别企业需按对方形式签订合同的，需报告主管部长批准，并报法律部门审核方可实施。（1）合同草卡合同科合同员依据内勤人员按会签方式，经领导审批的用户来函进行订货。函件必须要有用户公章或合同专用章，内勤人员提供给合同员的订货草卡，必须是复印件或原件，否则有全拒签；作为合同签订的依据，在履行完相关领导签字，签订合同后，加盖私章后，按合同号、订货时间顺序排序整理归入档案盒。对一个传真件，订二份以上合同的，相关领导签字完毕，按合同号复印传真件，分合同号对应装订，原则上当日订货电脑数据，合同正、附页与草33、卡一一对应。（2）合同正附页内勤人员负责收集所管区域签订合同按规定签字、盖章，按时交给合同员；用户签字并盖章返回的合同，合同员负责分类管理，按合同号，时间顺序排列归类，按每月订货日期，分区域装订成册，摆放在指定的位置。对法律、财务部门联及时提供给相关部门，交接手续需留档保存。 合同室负责人随时抽查合同返回情况，不允许签订超过一个半月的合同未返回的情况发生。原则上合同草卡、用户签字并盖章返回的合同，提供给相财务、法律部门，交接手续，半年整理一次，统一摆放在资料室。2、合同变更函件签订合同后，用户需要变更有关合同的，必须有加盖公司合同章的书面函件，内勤人员需与生产、发运或技术沟通，可否变更，经合同34、室主任审批交合同员进行变更。合同员对函件复印，按片区，时间顺序黏贴在变更本，在函件上要注明变更对应合同号、生产号及变更时间，同时对变更过程生产等部门的变更单，签字材料附在其上，做为备查材料，按时间段整理完毕，统一编号，一年后交档案室管理；对同一函件中只做部分变更的，内勤人员必须给用户发书面说明函，在原件上标注清楚。价格变更的，必须有用户确认的书面说明，并经有关领导签字后，统一编号，形成备查资料，除合同员作为变更依据管理外，合同室统一形成书面资料，整理形成记录，一年后统一移交档案处管理；暂定价格、铁钢轧旬定价及冲减价格等，内勤人员在六联单修改并加盖私章，交合同员修改电脑及审核，冲减依据必须提交合35、同管理员留底。3、协议管理 合同室协助办公室对合作协议、保兑仓协议进行管理。所有协议按规定，编号管理，签订完毕的协议，需交销售副总签字后生效，并将销售副总签字后的原件协议交办公室管理，合同室及分管业务员留存复印件。合同室统一对复印件协议管理，注意协议的保密性。5、用户资质的管理 对运作用户，每年对其资质证件审核一次，主要是其营业执照、税务登记证、组织代码证、开户许可证及年审情况，复印上述证件并加盖其公司红章留存；新用户订货，必须将资质提交合同室负责人，组织部务会议审核后方可订货；长期用户的资质，在每年3月年检后进行更新，每年5月前必须完成更新。合同跟踪管理规定合同跟踪是指从合同的邀请或接受要约36、，合同的谈判，签订，生产组织，资金的落实，到外发及用户使用情况的反馈等有关合同信息的沟通、传递及有关商务谈判，服务活动。为规范合同跟踪的管理，结合内勤管理、服务的特点，制定本管理程序。1、合同资源计划跟踪对公司年度、季度、月生产计划，及时以电子邮件或传真的形式传给各销售片区；内勤人员协助片区副部长、部长助理每月13日前提出所管片区的次月销售计划及工作重点，要求具体到人及用户，作为次月片区人员考核指标，内勤要结合此计划，跟踪及指导片区人员开发用户，签订合同。2、用户资源需求信息的获取及跟踪内勤人员要与各片区经理及业务人员，对所管片区跟*长期运作用户、协议户及不定期订货的零散用户，每月20日前咨询37、不少于3次有关企业生产经营状况及钢材需求信息，用户拟采购钢材或招标的钢材数量，时间及供货单位；对通过电话、传真或通过各种渠道介绍来的用户，要对联系方式，需求信息及时形成记录，以便后期沟通，对需求信息及时反馈给分管领导；对钢材需求信息，资源方向，每月15日后，每2天形成一次书面汇总，报合同室负责人汇总，以便领导决策。2、报价单跟踪依据用户合同咨询单、申请报价单等需要报价信息，（对首次供货或*第一次生产的钢种需要技术评审，核定成本）按销售部有关报价程序进行报价，报价后，每天要跟踪用户对报价结果的评审情况，包括对报价结果或报价条款中有异议或运作方式、价格等与竞争对手的差异，及时沟通反馈，以便领导决策38、。3、签订合同的跟踪 合同科合同员依据内勤审批过的用户来函要求进行订货，函件必须要有用户公章或合同专用章，经相关领导签字确认后，按有关订货流程订货。合同员评审后打印合同正本、附页，交内勤人员评审后，内勤邮寄给用户或各片区负责人，进行签字盖章；要求合同科合同员依据用户来函签字订货，打印合同正本、附页为二个工作日，内勤人员在一个工作日内用特快邮寄用户；20日内必须加盖合同章的合同返回，并交相关合同员进行管理；对区域内有保兑仓业务运作的的业务员，同时负责其所管用户保兑仓相关业务，手续的具体办理；集团公司法律顾问处对于合同管理要求为：隔月5日前要求按订货日期全部合同正本、附页上交齐全。4、合同平衡、生39、产组织及资金跟踪合同签订后，内勤人员要依据约定跟踪预付款到位情况，预付款订货合同，必须预付款到位后方可通知合同员进行合同下发，预付款订货合同，在25日合同平衡前必须到位，否则不予当月排产；按协议运作用户，同时要跟踪用户是否按预定进行品种订货、数量、预付款订货，符合协议约定，可申请合同员进行合同下发，合同室进行总体资源平衡。合同下达到生产科后，结合每周的组距安排情况，预计交货时间，及时通知给用户，以便用户提前安排资金，了解合同履行情况；对用户对交货周期有特殊要求的合同，结合组距安排情况，分析可否按时交货，如在正常组距安排情况下保证不了交货期，要及时与合同室负责人沟通，协调可否建议生产对组距调整，40、以便解决用户的特殊要求。对特急合同，重点用户的合同，每月初必须分析整理，打印形成书面跟踪单，有侧重点的跟踪。根据生产组距安排，及时与生产科分管业务员沟通，了解所管订单钢锭冶炼情况，合同在生产的顺序、时间，结合工艺，判断出上交时间，反馈给片区业务人员及用户，依据生产量，提前通知用户需办理余款数额。合同上交后，核对是否全部上交完毕，根据准确重量，核算货款，运费是否足额。5、外发及装车清单、领货凭证等服务在货款足额的情况下，依据用户指定地点发货，并通知用户；督促发运室在发货后第二天邮件或传真给用户发装车清单，并将领货凭证用特快寄给用户。发货后10天要与用户沟通领货凭证，货物是否收到，并沟通使用情况及41、质量信息。首次订货资质审核管理规定为进一步规范风险评价工作程序，完善风险控制工作步骤，健全风险管控机制，监督经营运作，有效防范和化解经营风险，特制定本管理规定。一、首次订货需提供审核资质证明1需提供合法有效的工商营业执照、税务登记证（正、副本）、企业组织机构代码证（且经销商要求注册资金不低于50万元、实体企业要求注册资金不低于100万元）、开户许可证，所有资质证明要加盖本单位公章（鲜章）。2必须提供合法有效的企业法人身份证明（不做硬性要求）。3必须提供合法有效的企业法人授权委托书及经办人的身份证明（不做硬性要求）。4提供近3年的财务报表（不做硬性要求）。二、资质审核程序1、内勤人员收到审核所需42、的资质证明后，先与区域公司经理及业务主管落实该用户情况，并将资质证明交给办公室负责风险监控人员，风险监控人员及时召集内勤人员、办公室主任、合同室主任、销售总公司副总进行审核，经审核合格后可履行订货管理流程，资质证明复印件存档管理。2、资质证明每年必须年检后进行更换，每年7月底前完成。三、处罚有下列之一现象的，按规定予以处罚：1）不履行资质审核手续擅自订货的；2）不履行变更手续擅自变更结算单位的；3）督管失控的；根据风险大小损失程度予以500元-2000元的经济处罚。四、风险补救方式（1）订货后发现对方不是一般纳税人，造成增值税票无法开出，当月联系对方要求变更结算单位（必须是一般纳税人资格），并43、在当月开出增值税发票。（2）订货后发现订货法人或实际操作人存在不诚信（欺诈）现象，履行完此笔合同后，后期不予订货。 验资发货（应收账款、预案）监控管理规定为进一步规范风险控制工作程序，完善风险控制工作步骤，健全风险管控机制，时实监控、督察经营运作，有效防范和化解经营风险，特制定本管理规定。一、风险控制1、风险监控人员利用生产销售清欠管理程序，对应收帐款及预收帐款的变化情况进行实时监控。2、每周向合同室内勤人员及分管销售相关领导通报应收账款的变化情况。3、每月依照预案执行情况对应收账款逐户进行统计和分析，并对合同价格、保兑仓业务、外发验资、新用户资质审核等风险监控情况进行分析。4、对应收账款催收44、计划进行监管及考核。5、每月对应收账款帐时效性进行分析，协助相关部门及时衔接债权，协调法律诉讼，杜绝债权丧失，确保经营资产的安全性。二、应收账款（预案）管理1、企业的运作严格按照预案或协议执行，占用资金不允许超过预案或协议要求。经销商及其它零散用户必须坚持预付款订货、带款提货的原则，不允许产生欠款。2、本着公司债权有保障的原则，对订货品种效益好，资金付款有难度的用户，可采取有效资产抵押、担保等方式，保证债权的履行。3、应收账款本着谁造成谁负责的原则进行清理，应收账款的清理期限为3个月，在清理期间只发生活费。三、发货风险控制验资所有发货均需验资审批，由内勤人员持验资发货审核单经办公室验资人员进行45、验资，发运室业务员凭验资审核单进行发货。（1）验资员在销售资金管理程序中需对发货的资金到位进行审核验资，资金到位验资员签字认可，发运室见单方可发货。（2）对欠款（无款、预案或超预案）用户，验资员需在资金管理程序中对资金到位进行审核验资，对资金未到位有欠款，验资员将用红笔签字，在考虑库存、车皮等因素后，如确需发货，必须经内勤人员、区域销售经理或部长助理、合同室主任（部长助理）、销售总公司副总、销售总公司总经理五级审批担保后，发运室见单后方可发货。四、处罚。对有下列之一现象的，按规定予以处罚：1、不履行超发审批手续擅自发货的；2、未按担保时限清回货款的；3、督察失控的；4、违规收取商业承兑等票据的46、；5、由于算账不细形成小额欠款的。每超预案金额10%考核绩效工资300元，每户考核最多1200元；没有预案产生欠款金额在10万元以内的，否决当月效益工资300元；欠款金额在10万元-30万元之间的，否决当月效益工资600元；欠款金额在30万元以上的，否决当月效益工资1200元，并限期清回。4、风险补救方式（1）在预测当中出现超预案欠款或没有按运作模式付款，通知驻外销售人员跟踪付款。（2）在预测当中出现无预案欠款的，通知驻外销售人员跟踪付款（连续不得超3个月）。（3）不在预测当中出现欠款的，内勤人员在次月清回货款。厂商银业务管理规定为进一步规范厂商银一票通（保兑仓）业务运作，完善保兑仓业务在运作47、中的风险监控，防范和控制经营风险，特制定本管理规定。一、厂商银协议签订1、办理厂商银业务的客户需提交合法有效的工商营业执照、税务登记证（正、副本）、企业组织机构代码证、近期财务报表及经销商同银行签订的协议等相关加盖公章资质证明的复印件（鲜章）。2、风险监管人员及时组织内勤人员及分管销售的相关领导进行审核，资质经审核没有问题后，内勤人员及风险监管员对符合办理厂商业务要求的提出建议，报生产销售部部长审批后，再报经法律事务处、财务资产部进行审批，最后由股份公司总经理在主协议上签字同意后，厂商银业务运作协议方可生效。协议原件由风险监管人员存档，协议复印件移交集团公司法律事务处留存。3、协议不许签订回购48、及担保条款，必须明确授信额度。4、办理厂商银业务的流通商必须与公司签订长期合作协议，确定销售品种及销售量。年订货额低于2000万的用户不予办理厂商银业务。5、业务操作备案印鉴办公室监管人员单独管理，并全程跟踪和管理厂商银协议审批、签订、履约事宜。二、购销合同签订、履行及监督1、合同签订（1）合同签订严格按照厂商银协议约定条款签署，合同中必须注明出资银行。（2）厂商银购销合同必须一单一签，专门设立合同编号，不得循环使用。（3）厂商银合同需由监管人员签字确认后才能盖章，双方盖章后复印件交监管员存档。2、资金确认（1）厂商银运作协议项下的来款出票行为厂商银业务银行，出票人为厂商银业务中的流通商，收款49、人为BBB特殊钢股份有限公司。（2）厂商银购销合同项下的资金与厂商银业务流通商自有资金分开使用，严禁资金混淆运作。（3）收款确认函（书）由银行或内勤人员提供，提交银行前须经风险控制室签字认可。收款确认函（书）原件或复印件内勤人员及监管员均要存档。；（4）内勤人员及办公室要严格按照厂商银协议签订的条款确认资金，办公室资金录入注明 “保兑仓”字样，便于识别与统计。3、发货管理（1）发货前内勤员必须通知监管员，以便监管。（2）内勤人员在发货前认真核对发货通知签字字样及公章印模、协议约定的到站、收货人等信息，确保货物安全。（3）内勤人员依据银行签发的提请发货通知函（书）或相关协议条款约定组织发货。并及50、时通知银行发货状况或返还发货通知函（书）附件。（4）“厂商银发货审批表”由监管员保存。4、日常管理（1）监管员内勤人员要对厂商银运作单位建立台帐，对厂商银来款、发货逐笔登记汇总，台帐内容要附银行来款确认函及所对应的发货通知函（书）和收到货物确认函；（2）监管员定期核对厂商银业务单位来款及发货情况，及时审核、沟通和检查内勤人员是否按协议要求履行厂商银业务相关手续。（3）每笔厂商银业务履行完毕后，监管员要对相关资料进行整理、核对，确定该笔厂商银业务结束，并将资料原件留存，复印件移交法律事务处存档。三、风险补救方式（1）出现资金混淆使用情况后，通知经销商必须补齐缺口资金。（2）出现到站及收货人与协议51、不符现象，联系经销商及银行出具书面变更函。往来账核对管理规定随着股份公司产能的提高，销售业务量的增大，用户数量增多，同用户核对往来帐目将成为日常工作的重要内容之一，为规范运作，加强考核，确保往来帐目准确无误，特制定本管理规定。1、对账原则（1）销售股份公司钢材的往来单位每年核对帐目一次，月均销售额在600万元以上的单位，每半年核对往来帐一次。（2）预收账款单位对帐遵循上述原则。二、对账管理（1）办公室对帐人员依据财务部的三位一体财务帐，在征求区域副总、部长助理及内勤人员意见后，经生产销售部务会讨论通过后制定出全年往来帐目的对帐计划。（2）区域销售人员每月要与分管区域用户的内勤人员进行业务帐的核52、对，会同办公室对帐人员按照对帐计划逐户与对方财务部门进行帐目核对。（3）凡用户需核对预收帐款（1年以上、2年以内），先由内勤人员确定年限，再经生产销售部部长同意后方可核对往来账目。（4）凡正常运作的业务单位发函要求对账（或因审计需要确认）时，先由内勤人员进行帐目核对，经财务部复核后，加盖财务印鉴。（5）对帐人员每季度将与用户对帐结果进行汇总分析，并组织财务、生产销售部等部门相关人员开会进行通报，对帐目有问题的将在次月底前予以调整处理完。（6）对账协议及相关资料原件存档管理，复印件交财务资产部。票据传递、财务收据使用管理规定随着股份公司产能的增加，销售回款不断增加，银行承兑汇票约占总销售回款8053、%，而承兑汇票在邮寄或传递过程中存在较大的风险,为有效防范和化解经营风险，减少因银行承兑汇票在传递或审核失误造成风险，特制定本规定。一、承兑汇票审核1、银行承兑汇票票面及背书联必须完好无损，不能有破损、缺角、撕破和断裂。不能缺少必须加盖的印章（即：法人章、财务章或公章，银行加盖的汇票专用章，银行经办人私章或签字）。2、银行承兑汇票上所加盖的骑缝章及背书章必须清晰；3、银行承兑汇票的金额、出票日期、到期日等一切票面要素均不能有涂改，如因银行原因出具的大额票据（500万元以上）出现印鉴模糊现象必须去出票银行予以面查。4、银行承兑汇票粘单联上，必须有“粘单”两字，银行承兑汇票背面第一背书人必须是收款54、人加盖印鉴。5、银行承兑汇票票面或背书栏不得注明：“不得转让”、“委托收款”、“质押”等字样。6、银行承兑汇票背书栏内填写的被背书人名称必须和所加盖的财务印章相符，不能填写错误，且字迹要书写清楚、工整。7、凡是直接出票给BBB特殊钢股份有限公司的（即收款人为：BBB特殊钢股份有限公司），务必要检查清楚，收款人的名称、帐号、开户行，不能有少写帐号、错写名称的现象发生。8、银行承兑汇票，背书必须要连续，不能有重复背书及背书加盖错误的现象。背书印鉴不清晰或背书字迹有潦草、涂改现象的，背书印章连续加盖的，均需附责任单位的承兑证明，背书名称与财务印鉴不符的按票据管理制度规定执行（在票面背书栏处需进行红字55、更正，并加盖财务印鉴）。9、承兑汇票所附证明必须是原件，加盖的财务印鉴和公章必须齐全、清晰并与背书中使用的印鉴相同。二、承兑汇票传递1、营销人员收到银行承兑汇票后，按票面要素审核无误后，方可给付款单位出具财务收据。2、承兑汇票原则上由驻外营销人员收取带回或邮寄，尽可能减少用户邮寄。营销人员收到没有问题的银行承兑汇票后，用特快专递及时寄回办公室，邮寄时必须在特快专递邮件详情单上注明承兑票号及张数（存根联由寄件人保管以备查），并及时与办公室落实确认邮寄的银行承兑汇票是否收到。3、办公室收到承兑汇票后进行逐笔登记（登记日期、付款单位、票号、金额、出票行、出票日及到期日）。4、凡用户要求承兑汇票找零，56、驻外营销营销人员一律不允许私自找零。必须由分管内勤人员提出书面报告，并注明找零的原因及金额，生产销售部部长或副部长审批，报经财务资产部销售结算室签字确认，报股份公司财务总监签字同意，将书面报告送至财务资产部会计室票据管理人员，由票据管理人员统一办理找零手续，内勤人员从票据管理人员拿到找零的银行承兑汇票后，先复印，并将复印件交到办公室逐笔进行登记，之后再寄出（在特快专递邮件详情单上注明找零的承兑票号及张数，以备查）。3、财务退回的承兑汇票或从财务找零的承兑汇票，内勤人员不能直接退给付款单位，要将退票或找零的承兑汇票用EMS特快专递邮寄给驻外营销人员（在特快专递邮件详情单上注明所退的承兑票号、张数57、或找零的承兑票号、张数，以备查），再由驻外营销人员退还给付款单位。三、财务收据1、财务收据由办公室统一编号后到财务部加盖股份公司财务专用印章。2、驻外营销人员需财务收据到办公室签字领取，内勤人员替驻外营销人员领取收据，必须注明替谁领取。3、营销人员开具财务收据时，除在财务收据上注明收款单位，还要注明每一张银行承兑汇票的票号及金额（大写），便于出现问题及时核对。4、营销人员将财务退回的承兑汇票或找零的承兑汇票退还付款单位时，必须向付款单位索取收款收据。5、开具收据的其它要求按关于进一步规范收取银行票据开具财务收据的通知执行。销售价格监控管理规定为规范经营运作行为，杜绝因价格错化而给公司造成不必要58、的损失，特制定本规定。1、销售价格监控原则（1）月抽查外发合同量的10%，抽查笔数约占总合同笔数的10%。（2）抽查对象以经销商为主，企业为辅。2、销售价格监控依据（1）根据当月销售价格文件、技术加价要求、招投标书、“一事一议”审批单，每月1-10日对上月销售价格进行抽查。3、风险补救方式（1）在抽查过程中如发现有违反销售价格现象的，立即与内勤人员核实情况，是否是招标、一事一议、异议冲减等情况，如有上述情况作备忘说明。（2）如因责任心不强所造成价格错划，必须予以纠正，挽回经济损失。4、价格监控人员每月对抽查的销售价格中所存在的问题进行总结及分析，并提出下步建议。销售价格执行管理规定为进一步规范59、销售运作政策，理顺现行销售价格操作体系，正确处理规模、品种、效益之间的关系，本着以效益为中心，以保证公司生产顺畅运行为宗旨，以提高销售人员谈价议价能力为目标，在坚持适度灵活性和原则性相结合的多层次价格运作模式的基础上，特制定本规定规定。一、报价权限1、对外报价一律统一由销售总公司总经理、分管区域副总、区域公司经理、业务经理及内勤人员实施，其它人员无权直接进行价格谈判。 2、严禁跨区域运作，特殊情况下经请示批准后，与所在区域公司相关人员沟通后方可报价；3、各区域大企业招标、大经销商合同定价统一由销售总公司本部报出。区域公司负责提供大企业招标定价决策的基础参考依据及报价意见，并对反馈信息的真实性负60、责。二、报价依据1、报价依据当期价格文件、价格指导意见及销售操作政策，兼顾前期执行价格、资金结构及支付能力；2、技术加价规定执行*价字【2008】7号文；3、就近区域销售报价、新品报价、市场开发及市场渗透报价、竞争性报价，参考区域市场主流钢厂价格，报请价格委员会“一事一议”；4、报价要注明报价有效期、吊装费及贴息条款。三、执行权限1、区域公司经理C、Cr(H)、CrMo(H)、CrMnTi(H)、SiMn、Mn2、MnB(H)、CrMoAl、Q345、GCr15、GCr15SiMn、T等钢种，在当期价格文件的基础上有50元/吨的向下浮动权限。除上述品种外，单价在10000元/吨以内的钢种，在当61、期价格文件的基础上有100元/吨的向下浮动权限，单价10000元/吨以上的钢种，在当期价格文件的基础上有200元/吨的向下浮动权限；2、区域副总权限C、Cr(H)、CrMo(H)、CrMnTi(H)、SiMn、Mn2、MnB(H)、CrMoAl、Q345、GCr15、GCr15SiMn、T等钢种，在当期价格文件的基础上有100元/吨的向下浮动权限；除上述品种外，单价10000元/吨以内的钢种，在当期价格文件的基础上有200元/吨的向下浮动权限，单价10000元/吨以上的钢种，在当期价格文件的基础上有300元/吨的向下浮动权限；4、相关说明1）超过上述权限的合同报价格委员会审议；2）符合价格文件62、价格指导意见、销售操作政策的谈判价格，一律执行，无需请示，但超计划的合同承接需报请相关领导批准（二轧步进炉产材、铁钢轧小规格材、非标准规格材承接比例按当期合同室的相关通知执行）；3）必须执行先定价后订货的合同承接原则，特殊情况下，未确定结算价格的企业用户，在发货前必须确定当期结算价格。特殊品种、模铸产材的一般碳合结钢必须事先确定价格，特别是大棒线产材。4）按西北地区价格执行的C、Cr、CrMnTi、CrMo等价格不执行此权限。四、其它1、其它未尽事宜按公司相关操作规定执行；信息工作管理规定为有效开发和利用信息资源，加强对信息工作的计划、组织、领导和控制管理，增强信息工作的预测性和前瞻性，使信63、息管理规范化、系统化和长效化，特制定本管理制度。一、信息管理定义1、宏观信息。指国家有关政策、法律法规、社会经济、科技发展动态、行业统计数据、大型工程等信息。2、中观信息。指地方法律法规、政策文件，地方社会经济、科技发展动态，有关综合统计汇总信息。3、微观信息。指对竞争对手、下游终端用户、中介商的基本信息，包括经营信息、管理信息、企业整体规划和计划信息、区域市场竞争力信息及分析。本信息管理规定的侧重点是微观信息管理。二、信息管理内容1、主要同行企业的信息企业性质、年度生产经营计划，主要生产装备、产能、产品及规格、锭坯型、技改等基本信息。合同、产销率、合同兑现率、主导产品、产品卖点、价格、销售收64、入、回款、利润、结算方式、资信状况等经营信息、企业管理信息及相关的销售操作政策。区域市场和相关企业中的竞争力分析；2、下游用户的信息1）企业性质、年度产经营计划，分类别年度钢材需求量，主要规格范围、主要供货厂家、采购价格及各家所占的供货比例及再开发难点；付款方式及各钢厂的操作模式；主要产品及用途，单位产品的钢材消耗量；各类产品的年、月产量及价格变化，尤其是销售风险和企业的信用风险。3、主要中介商的信息企业性质、年度经营计划，主要供货厂家、分类产品库存、本企业产品库存，年、月销售量、销售价格、与各企业的销售操作模式，资金来源与资金状况、销售经营模式，对产品质量的要求及对本企业的忠诚度、对本企业产65、品及销售工作的建议及对本片区销售量、销售收入的贡献率等。4、区域市场竞争信息各销售区域主要经营产品在该区域市场上的竞争能力及所占份额。5、临时性的专项市场调研。三、信息的收集方式及管理要求以营销人员实地调查反馈为主，以本部走访为辅，结合电话调查和网络、电视、报刊、杂志等媒体。四、信息反馈1、建立信息反馈的长效机制，月度总结评估信息反馈的实效；2、信息管理内容是营销人员必须掌握的基本经营信息，是公司完善客户档案的直接来源，要求必须每半年提供更新信息一次。3、调研企业基本信息全部以调查表形式填写，建立健全企业信息档案。4、日常性的调研信息全部以统一模板形式反馈；5、充分发挥公司OA平台，及时反馈同66、行价格信息、用户要求服务等信息，建立周小结、周督办及周反馈制度。五、信息的整理对收集到参考价值大、有前瞻性和启发性的信息，核实、查证信息伪真及衡量效用后，按需实施。六、 信息管理考核信息调研作为营销人员的重要职责之一，纳入日常管理和考核。缺乏日常例行信息反馈每次扣罚效益工资200元，并予以通报批评，缺乏专项调研反馈按专项调研时的要求和规定处罚。七、附则1、前期与此相抵触的所有信息管理文件同时废止。上交、外发管理规定为规范发运室对各车间上交进行入库管理和外发钢材的及时、准确外发特制定本规定。1、车间上交钢材入库后，发运室业务员将入库票据录入微机。录入时必须核对合同信息，发现与合同不符时，与内勤人67、员及生产计划室业务员联系确认再录入库存。2、录入库存如上交量大于合同量与内勤人员联系后，如需返回车间，内勤人员出具返回通知单并经分管副部长签字。扣量后通知成品装车返回。3、每日按照库存票据与微机库存数量核对，保证数据相符。4、根据库存以及当日车间送判量报请次日请求车，确保承认车数，并要求成品工段严格按照铁路要求依据承认车实现装车。5、发运室业务员配车原则上按照每车59吨组织货源外发。6、发运室提前将待发等货整车合同信息返馈给内勤人员提前落实资金，减少整车停发。7、发运室每日核对铁路运费的结算及运杂费的登记和核对，保证领货凭证与质保书及时邮寄用户。 8、随时掌握局车在厂情况，安排日历装车计划并与68、内勤人员及时沟通保证外发车皮、货源数量。 9、发运室发货依据验资审批单组织发货。收发存对账管理规定为保证公司产品上交、入库、外发等数据的准确，为公司各项经营决策提供可靠的成品收发存依据。特制定本规定。1、上交票据成品工段验收人员由各加工分厂取回，与实物钢材对照批号相符并卸车完毕后。将六联单中二、三联交成品工段统计人员作入库统计，并与微机上交数据对账。2、发运室依据上交四联信息与合同对照相符后，录入微机上交数据。录入上交数据后，发运室与库存对照按铁路局车标记载重组织外发货源。装车完毕后成品工段验收将四联交统计人员作外发统计，并与微机外发数据对账。3、发运室录入外发数据，并与财务结算室按小品种准确69、对账。每月一日与全厂加工分厂进行全月上交量结算，并保证票据数据量与微机数据准确无误。4、每月初将所有库存票据与微机库存数据进行盘票，并依据盘票结果进行实物盘点。5、每月一号准确出具产销存报表，并报公司企管部、财务资产部。销售库存管理规定为加强成品库房管理工作，对验收入库的产品分区、分类堆放平稳整齐，确保安全通道畅通，保证安全工作，提高外发效率特制定销售库存管理规定：1、根据订货合同及质量保证书要求，对上交产品的钢种、炉号、规格、支数、捆数、重量进行验证，确保无误时，方可入库。2、上交入库钢材必须按“同一收货单位、同一货位”的原则堆放整齐，标签指向东面，区位之间钢材堆放间距不得小于0.8米。3、70、库房每道铁路线两侧保证1米内不许摆放钢材，确保安全通道畅通。4、库房内摆放的钢材应包装捆扎完好，标签清晰。5、定期进行钢材的盘点和查实工作，确保库存钢材实物与票据相符。6、钢材外发时，验收工要认真审票，仔细算量，能发整号坚决不产生半号，装车前提前点货，装车时不许离开划验钢材现场，装完车后立刻同监装人核对所装件数，无误后方可排车，防止发生钢材串发、漏发质量事故的发生。7、发运室每日组织货源按照“先入先出”原则组织，并审核合同量和上交量。以整车及倍数组织货源。8、入库钢材量按照合同规定量上交入库，超出合同规定入库量由发运科向内勤人员、生产计划室确定可以销售的部分，发运室进行上交录入，否则不予录入，71、并通知成品将钢材退回车间。运输意外的处理办法为适应青藏铁路公司局车装载规定要求，严肃执行操作规程，提高装车质量，确保执行青藏铁路公司货物装载加固方案，严格按生产销售部成品工段制定的标准化操作进行操作，特制定运输意外的处理办法。 一、验收员严格按发运科配货要求算量装车，所装局车重量不得大于局车标载重量，由于工作失误造成少装、超装产生的费用损失，全部由事故责任人承担。二、因责任心不强，工作失误造成钢材漏发、串发事故产生的费用损失按照公司规程规定由事故责任人承担。三、不按青藏铁路公司货物装载加固方案装车，局车出厂后被查扣产生的处理费用损失由装车责任人承担。四、因工作失误，造成配货错误，产生的费用损失72、由发运科责任合同员承担。五、因吊具有缺陷检查不到位和超重吊运钢材造成断绳、钢材散落砸坏车皮，铁路扣、罚款损失由挂钢责任人承担。自提货物管理规定为规范钢材、生铁等销售货物外发工作中汽车自提管理，理顺汽车运输工作各环节的程序，防范自提运输风险，合理控制运输成本，特制定本管理规定。一、汽车运输类型 1、用户带车提货用户出具加盖公章的提货介绍信，注明合同号、生产号、重量及提货司机身份证号、车号等足够证明所提货物属性的信息，该提货信息中不得带有内勤人员的姓名或委托内勤人员代办等字样。成品工段依据内勤人员、合同室主任、分管合同副部长、分管发运副部长在介绍信上的审批签字安排相关提货事宜，介绍信等提货原始资料73、由成品工段存档备查。2、用户委托代办汽车提货用户出具加盖公章的提货委托介绍信，合同室出具可发货物的合同号、生产号、重量、目的地、到货日期、联系人等详细资料，经内勤人员、合同室主任、分管合同副部长、分管发运副部长审核签字后，由发运室统一对外询价并联系适合承运的装载车辆。成品工段依据发运室出具的自提通知单（附货运信息部门委托人员身份证号、提货司机身份证号、车辆行驶证复印件等）和介绍信安排提货，提货通知单原件及介绍信由成品工段存档备查。3、延误交货因产品质量问题、生产进度等原因导致交货期滞后且严重影响用户生产经营，经供需双方协商需汽车运输的合同，由内勤人员提交变更自提报告，写明事由、造成的原因及运费74、承担方式等事项，经合同室主任或分管合同室副部长签字认可后，提交发运室履行汽车运输的相关手续。4、市场开发对于西北地区民品、高合金品种等附加值较高但无法组织火车运输的合同，由内勤人员提交自提运输报告，经合同室主任或分管合同室副部长签字认可后，提交发运室履行汽车运输的相关手续。5、其它BBB及其周边地区，兰州、天水地区，银川地区允许汽车运输，相关规定参照上述有关条款执行，其它地区原则上不允许汽车运输。二、运输费用承担1、上述用户带车提货、用户委托代办汽车提货等相关条款的运输费用均由用户承担；2、上述延误交货、市场开发等相关条款下的汽车运费由供需双方协商解决，原则上除合同约定执行包到价外，公司承担的75、费用至少要扣除用户正常承担的火车运费；3、由于用户本身原因引起的汽车运输，其费用原则上均由用户承担；4、按照“先价后车”的原则，最大限度的降低汽运成本，减少供需双方的运费支出，确保合理的承运费用。三、承运管理1、发运室建立稳定的协议运输渠道和承运信息联络体系，统一谈判汽车运费及承运事宜；2、为降低货运风险，要求协议运输公司提交100万元的承运保证金，保证金原则上以现金为主；3、汽车运输费用统一由发运室按公司相关规定结算报销，原则上累计运费达到十万元时支付一次；4、每半年由发运室、内勤人员联合对协议运输公司的承运质量、送达时间、服务质量、运输费用、信誉等进行考核，对用户意见大、承运不及时、信誉等76、级低、运输费用高的公司，取消其协议承运资格。 四、其它成品工段严格审核自提手续，认真记载相关装运记录，杜绝自提运输风险。提货及存档资料顺为内勤人员、发运室出具的原件，介绍信无印鉴无效，生产销售部管理人员签字复印无效；质量异议处理相关规定为了进一步明确售后服务职责，提高工作效率和工作质量，加快质量信息反馈，达到改善产品质量，并不断改进和提高，实现服务营销的目的，制定本规定。本规定适用于生产销售部售后服务室的管理。1 管理职责（1）是质量异议归口管理部门。（2）负责用户质量异议信息反馈管理、质量异议处理、质量异议处理过程管理。（3）负责各类质量异议损失统计、相关报表提供工作。（4）按时向有关领导和77、车间提供质量异议信息、质量异议损失明细。（5）新产品、重点产品及重大质量异议发生后，向有关领导建议相关单位参与处理质量异议人员名单。售后服务室人员职责分工：室主任（或代理负责人）：主要负责室内日常工作的管理和协调；负责与在外售后服务人员的联系、管理；负责与用户、分厂的沟通与协调工作，按公司相关规定对造成损失的质量异议进行责任划分。负责对所有反馈回来的质量信息进行分析、汇总，向内勤人员、责任单位及相关领导进行反馈和汇报。负责对当期所发生和处理的质量异议进行分析和总结。统计：主要负责质量异议来函登记、分类统计及信息反馈、质量异议协议管理；负责质量异议损失录入、各类报表提供；负责与财务部的衔接等。协78、助人员：配合负责人接收用户质量异议信息并就具体问题给予答复；负责退货钢材调拨及钢材退回公司后的处理过程跟踪及损失统计；负责质量异议钢材相关信息的查询。售后服务人员：服从服务室和区域副总及其他领导的安排，按照公司的相关规定和要求，妥善处理公司销售的钢材在用户处发生的质量异议；从10份开始，业务统一由售后服务室管理，人员实行动态管理，每个区域安排两名售后服务人员，纳入区域公司管理，并将工资的60%与所在区域公司总指标挂钩，在时间和处理顺序上服从本区域销售公司副总经理的安排，每3-4个月或不定期进行轮换。2、质量异议处理程序工作流程及程序用户或直接用户异议信息 备案现场核实异议确认协商处理签订协议整79、改措施协议归档退税折让证明检验、试验财务冲账情况汇报 3、质量异议处理原则3.1 坚持以用户为中心，树立竭诚为用户服务思想，兼顾各方利益，友好协商、妥善处理。3.2 质量异议处理要坚持以事实为依据，以合同要求及标准为准绳的原则。3.3 坚持合同书、质保书、实物“三对照”原则。3.4 对计量异议坚持在“商品未曾改变原状（指未动用）包装完整、标牌清晰、原始记录齐全有效、有详细用户交换验收手续”的条件下处理原则。3.5按产品质量法规定，提出异议时间必须在时效期内，超过二年不予处理（特殊情况除外）。3.6公司接到用户质量异议来函，1个工作日内给予回复，正常情况下3个工作日内到现场核实，并与用户协商处理80、。若因特殊原因，3个工作日内不能到现场处理的，则与用户电话联系，沟通到现场时间或处理办法。3.7根据公司财务部门规定，协议索赔必须由直接用户提供开具红字增值税专用发票通知单，如直接用户在六个月内不能出具，则协议作废，财务部门不予办理结算手续。3.8在目前条件下理化检验质量异议由专业人员按标准复验。不能派专业人员处理，必须由仲裁机构或双方认可的第三方进行仲裁检验（仲裁费由败诉方承担）。异议处理人员凭复验或仲裁结果进行处理，复验或仲裁后双方分歧较大的，应及时请示领导后妥善处理。3.9对于经多方转供钢材产生的质量异议，异议处理人员必须同直接用户共同处理。如直接用户不能参加，则必须由直接用户出具质量异81、议处理委托书。4、对质量异议处理协议书的要求对顾客提出的质量异议，异议处理人员经与用户协商处理后，必须签订BBB特殊钢股份有限公司质量异议处理协议书（以下简称协议书），具体要求如下：4.1协议书必须与直接用户签订，应写明异议编号、合同号、钢种、规格、炉号、支数、重量、技术条件、加工方法等项目。4.2协议书要写明用户（或直接用户）名称、提出异议缺陷和服务人员现场核实确定的缺陷性质、程度及处理结果。4.3协议书要写清双方（或多方）参与处理人员姓名，并由双方（或多方）代表签字盖章，否则不予生效。4.4协议书中应注明降价或残值的税前或税后价格。4.5协议书应注明直接用户出具的开具红字增值税专用发票通知82、单截止期限。4.6退货钢材协议书中，应注明到站、收货单位、各种费用承担方及计量地点。4.7所签订的协议书，必须附有每批钢材的质保书或复印件、双方签字的复验或仲裁检验报告单，保证资料齐全。4.8计量异议协议书必须附有双方认可并签字的复磅单。5、签订协议书后，应根据协议书的内容，详细填写质量异议处理通知单(简称通知单)。5.1通知单中应注明钢材降价和残值的税前（税后）价格，各责任单位、承担损失比例及考核系数。5.2承担损失通知单一式四份(每增加一个责任单位增加一份) 生产销售部一份、其余转财务部。5.3退货通知单一式六份(一个责任单位，每增加一个责任单位增加一份)。生产销售部一份、其余转财务部。683、质量信息的收集、整理及反馈6.1异议处理人员到用户后，应对质量信息详细调查、了解，如实填写用户信息档案并与协议书、通知单一同寄回。6.2售后服务人员应如实填写用户信息档案，服务室负责统一整理。统计分析质量缺陷及用户要求信息，筛选出不同用户质量控制目标。6.3服务室根据当期质量异议处理情况撰写重点用户质量控制指导手册，反馈给各有关单位，在生产中进行控制。7、质量异议缺陷的通报，纠正、预防及整改措施7.1 质量异议缺陷的通报：（1）超过万元以上损失的质量异议，由服务室以“质量通报”形式，及时通报技术质量部及各责任车间。（2）小于万元以下损失的质量异议，由服务室每月通报各责任车间。7.2 质量异议84、缺陷纠正、预防及整改措施：对于重大质量异议或某一时期频繁发生的缺陷，由服务室以书面形式反馈给技术质量部，技术质量部组织纠正预防措施的制定、验收和管理，需返用户的，服务室负责及时反馈给用户。8、退货钢材处理8.1因质量异议，将钢材退给第三方时，异议处理人员应向第三方索取检斤单和付款证明。8.2 因质量异议，将钢材退回BBB特殊钢股份有限公司的，实物退回公司后，服务室应及时跟踪和协调钢材的流向，向相关部门索取相应的资料，并将相关信息反馈给技术质量部，以便技术质量部与有关单位协商返修、改制或报废等处理意见。8.3 技术质量部每月将退货钢材的当期处理结果、发生的附加成本反馈给生产销售部。8.4对每批退85、货钢材服务室应准确记录退货的相关信息、最终处理结果和实际损失额，并以报表形式报相关领导和单位。9、 报表提供在每月8日前，服务室应按规定和要求，准确提供相应报表和数据，对当期的质量异议信息和质量异议处理结果进行分析与总结，对于具备结算条件的要及时与财务进行交接结算。10、其它要求（1）信息反馈方面：在家负责协调的负责人或协助人员要将质量异议信息及时反馈给售后服务人员，并做好售后服务人员的协调工作，提高服务意识。（2）工作效率方面：所有售后服务人员（包括在家工作人员）要改变思想意识、提高工作效率，能当天完成的工作，绝对不允许拖到第二天，树立整体和大局观念。（3）工作质量方面：所有人员要不断完善自86、我，提高处理问题的能力，处理问题时要坚持实事求是的原则，客观公正的处理所发生的质量问题，同时有利于市场的开发与占有。（4）自我约束方面：所有售后服务人员（包括在家工作人员）在任何情况下要从维护和树立“AAA”的利益和良好形象为出发点，不得做有损公司利益的事情。（5）内部信息沟通方面：所有售后服务人员（包括在家工作人员）要牢固树立质量异议的处理是为了保证公司钢材在市场占有率的意识，要将遇到的质量问题以不同的方式直接反馈给售后服务室，由售后服务室分析汇总后，以书面形式反馈给合同室和责任单位，导入合同要求和生产过程控制。（6）质量异议汇报方面： 单笔质量异议损失小于5000元时,异议处理人员向区域副87、总汇报后可直接处理，但需向服务室负责人汇报备案； 单笔质量异议损失5000-10000元时, 异议处理人员在向服务室负责人汇报的同时必须向分管副部长汇报； 单笔质量异议损失大于10000元时, 异议处理人员在向服务室负责人、分管副部长汇报的同时，必须向分管副总（部长）汇报； 如因用户不能开具退税折让而需冲减货款（或从以后供货价格中冲减）时，异议处理人员必须向分管副总汇报； 有下列情况之一时，异议处理人员必须向总工程师汇报并征得总工程师同意：（1）单笔质量异议损失大于20000元时；（2）同一类型质量异议在同一用户重复发生时；（3）重点用户发生的质量异议；（4）用户对某一质量异议要求进行整改时；88、（5）在质量异议处理过程中需技术支持和其他单位配合时。（7）监督与检查方面：生产销售部将采用不同的方式和措施，不定期的对处理过质量异议的用户进行调查和回访，如发现所处理的质量异议有弄虚作假或在处理质量异议过程中存在违纪现象，将废止所签协议书并按公司规定追究责任人相关责任。（8）要求每名在外售后服务人员每月将当期质量异议处理情况、用户使用情况及对公司生产单位、管理单位的建议和要求以书面总结方式或邮件反馈给服务室及分管副部长。（9）在外售后服务人员应在每月15日前将前期所签订的协议等相关资料寄回服务室。质量异议退货钢材管理办法本管理办法适用于因质量异议需退货及退回公司后钢材的处理及损失计算。1、因89、质量异议退货，可将钢材就地二次销售给第三方时，异议人员（销售区域销售人员）应向第三方索取检斤单和付款证明。2、协议签订后，需将钢材退回BBB特殊钢股份有限公司时，由生产销售部服务室负责督促用户及时将货物退回公司，并将退货信息反馈单提供给技术质量部及有关单位。由技术质量部与有关单位协商返修、改制或报废等处理意见，通知承改单位。3、钢材退回BBB特殊钢股份有限公司后，由生产销售部、产材车间共同验收，由设备能源部进行检斤，检斤单一式三份报产材车间(自存一份)，产材车间出具二份“收货证明”并附二份检斤单,三天内报生产销售部(若不报按协议重量考核产材车间),由生产销售部将一份通知单、退货协议、“收货证明90、”附检斤单、开具红字增值税专用发票通知单及费用票据转财务部，扣除产材车间当月上交量和成本，二次上交后正常计算产材车间上交量。注：“收货证明”包括：钢号、炉号、规格、支数、重量、日期、签字盖章。4、该批钢材由产材车间处理完(报废、改制、返修)后，由设备能源部重新检斤，检斤单一式三份报产材车间(自存一份)，产材车间将物资管理部出具的“废钢票”或该批钢材上交的十联单(必须注明是退货钢材)及检斤单，分别报生产销售部、技术质量部各一份。由技术质量部按当笔退货损失剔除废品残值或上交价值，结算实际损失并通知产材车间和财务部。5、产材车间与责任单位互转退货损失成本时，应具备：(1) 退货钢材必须处理结算后。(91、2) 必须经技术质量部签字认可。若不具备上述两条件，责任单位有权拒绝接受损失。6、产材车间每处理完一笔退货钢材，必须将“退货钢材处理明细”报技术质量部一份，以便对帐确认，否则互转损失成本时不予认可。注：“处理明细”包括：用户、价格(含税或不含税)、改制或返修费、钢号、炉号、规格、支数、重量、日期、盖章。7、损失确认在每月8日前，由生产销售部、技术质量部共同审核，确认前一月的质量异议损失，由生产销售部汇总制表。8、其它（1）生产销售部负责对异议处理人员处理质量异议结果的监督与检查，如发现弄虚作假等现象，有权废止所签协议书。（2） 改制品退回承改车间后，应在一个月内改制完毕，质量必须达到二次销售标92、准条件要求。（3） 对于改制完的退货钢材，生产销售部根据合同，应在短期内销售完毕。（4）对于改制品，如因衔接不利造成工作失误，造成的经济损失由责任单位承担。售后服务用户调研管理规定一、售后服务用户信息来源1、用户来函和电话反馈的质量问题，对*供货的产品质量要求(普通要求、特殊要求)。2、在外处理异议人员及时收集到本公司产品质量等信息，具体收集到信息内容有:用户对*供货产品质量评价；用户使用方法(加工产品零件型号、名称，生产工艺、加工过程、检验方式、用户的装备水平等)；用户年度使用优钢情况（钢类、年用量、提供材料单位、数量、使用后的质量情况）；用户使用材料发展方向，着重了解是否有替代产品，为何种93、材料。3、在外处理异议人员在用户处遇到的较大、重大质量问题。二、信息收集汇总1、用户来函和电话反馈的质量问题，由服务室分类统计汇总后，通过局域网及时反馈并通报质量缺陷信息给技术质量中心和相关生产单位。2、在外处理异议人员每月寄回的用户信息调查表，由服务室按行业分类统计汇总。三、信息整理应用用户各类信息，服务室负责整理留存。统计分析质量缺陷及用户要求信息，筛选出重点用户质量控制目标。为各生产单位及时分析原因，提供生产过程质量控制目标，制定并落实整改措施，以持续改进产品质量。服务室质量异议管理程序一、用户质量异议来函信息1、用户或直接用户以书面形式（或用户电话通知）投诉质量问题，服务室分类建立并登94、记台帐、备案。2、接到用户质量异议来函，服务室应及时与用户电话确认异议情况，并对其生产过程和相关信息进行追溯和初步判断后，在24小时内给用户答复处理方式，同时电话及时通知该区域异议处理人员，异议处理人员2个工作日内给予回复到现场时间，正常情况下4个工作日内到现场核实，并与用户协商处理。若因特殊原因，4个工作日内不能到现场处理的，则与用户电话联系，沟通到现场时间或处理办法。3、异议来函或经异议人员现场已核实的较大或重大质量异议，服务室负责人向分管副部长及有关领导汇报，由分管副部长及有关领导决定是否派专业技术人员前往现场处理。二、现场核实，质量异议确认处理：质量异议处理坚持以用户为中心，树立竭诚为95、用户服务思想，兼顾各方利益，友好协商、妥善处理。坚持以事实为依据，以合同要求及标准为准绳的原则进行处理。1、质量异议处理直接损失:异议人员现场认真核实钢材实物质量情况，坚持“三对照” 的原则即合同书、质保书和实物(标识等)一致 (特殊情况必须做到质保书同钢材实物一致)，索取质保书、当批青海省增值税专用发票复印件，认真查验钢材实物，供货技术条件，交货状态及加工方法。做到心中有数, 准确定性钢材缺陷，情况核实清楚后.电话向分管副部长等上级领导；服务室汇报，按下列程序执行。a.单笔质量异议损失5000元，异议人员向服务室汇报后并请示销售区域副总同意后可处理。b. 单笔质量异议损失5000-1000096、元时, 异议处理人员在向服务室负责人汇报的同时必须向分管副部长汇报同意后可处理；c.单笔质量异议损失大于10000元时, 异议处理人员在向服务室负责人、分管副部长汇报的同时，必须向分管副总（部长）汇报同意后可处理； 估计单笔质量异议损失大于100000元时，异议处理人员应及时向总工程师详细汇报异议情况，总工程师组织相关人员共同协商处理方案。 d. 如因用户不能开具退税折让而需冲减货款（或从以后供货价格中冲减）时，异议处理人员必须向分管副总汇报。e.有下列情况之一时，异议处理人员必须向总工程师汇报并征得总工程师同意：（1）单笔质量异议损失大于20000元时；（2）同一类型质量异议在同一用户重复发97、生时；（3）重点用户发生的质量异议；（4）用户对某一质量异议要求进行整改时；（5）在质量异议处理过程中需技术支持和其他单位配合时。2、需要取样检验确定缺陷的，由服务人员现场监取试样，根据检验能力决定在用户处或经双方协商同意在具有资质的第三方检验，根据检验结果按异议处理程序执行。3、损失较大的、异议人员向服务室负责人或负责该项工作的分管副部长及上一级领导汇报情况，领导根据损失范围分析判断、决定后，电话通知异议人员处理、签订协议。4、上一级领导根据损失范围及不可判断、决定的，逐级再向上一级领导直至股份公司分管该项工作的副总经理汇报，决定处理方案，通知按程序执行。5. 质量异议处理退货：a.质量异议98、退货协议签订后，将钢材（就地二次销售）退给第三方时，异议处理人员及销售人员（销售区域公司安排销售人员协助处理时）应向第三方索取检斤单和付款证明、并出具二次销售书面报告。b.退货协议签订前，异议人员应与用户先沟通退货程序，即货退回AAA后，凭AAA出具检斤单，用户才能办退税手续或返开发票与AAA结算。（特别是AAA首次供货的用户，需详细解释退货程序）。避免用户货未退回AAA先办理财务结算手续。 退货协议签订后，异议处理人员应督促用户及时将货物退回AAA，并及时办理相关财务手续。c.退货钢材退回BBB特殊钢股份有限公司后,由服务室及时通知相关责任车间对退回钢材及时验收、检斤，并与三日内将检斤单送交99、服务室一式二份。由服务室及时将检斤重量通知用户（或将检斤单传真给用户）。三、质量协议审核、存档。1、已签订协议的处理结果由服务室统计员负责登记台帐，每天输入异议程序系统，有关领导及相关单位可随时通过股份公司局域网查看。2、签订的异议处理协议由服务室统计员或负责人计算损失，填入“钢材质量异议处理通知单”中，服务室负责人核实损失、责任单位、考核比例等内容，确认无误后，转财务结算并将协议及通知单存档。售后服务室留存一份备案，其余转财务部门进行财务结算。3、退货协议签订、货退回后，服务室及时通知相关责任车间进行验收。服务室统计员填写“退货信息反馈单”，书面通知责任单位、技术质量中心及生产部，由前述三单100、位负责跟踪退货二次处理情况，二次处理后报售后服务室登记、考核。4、异议损失单笔超过叁万元的，服务室统计员填写“外部质量异议信息反馈单”（受控），书面通知责任单位及技术质量中心。由责任单位组织责任班组讨论产生原因，制定整改措施报本单位领导修改、审批盖章后报技术质量中心备案。四、用户质量信息的收集、整理及反馈1、异议处理人员到用户后，应对质量信息详细调查、了解，如实填写用户信息档案并与协议书、通知单一同寄回。2、售后服务人员应如实填写用户信息档案，服务室负责统一整理。统计分析质量缺陷及用户要求信息，筛选出不同用户质量控制目标。3、服务室根据当期质量异议处理情况撰写重点用户质量控制指导手册，反馈给各101、有关单位，在生产中进行控制。4、售后服务人员应在月底前将当月异议处理情况及市场质量信息以书面形式向服务室汇报，对所遇到的共性及个性质量问题提出本人的意见和建议，服务室负责人进行分析汇总后报相关领导和技术质量部，给技术质量部制定“质量控制要点”提供依据，以利于责任单位进行质量改进。五、纠正预防、整改措施。1、对于质量异议用户信息及处理信息，通过局域网及时反馈并通报质量缺陷信息给技术质量中心和生产单位，为各生产单位及时分析原因，提供生产过程质量控制目标，制定并落实整改措施，以持续改进产品质量。2、用户针对质量问题要求出具整改措施的，整改措施由相关责任单位报技术质量中心备案后，由售后服务室书面通知用102、户。生产销售业务总流程图销售片区销售计划用户需求合同签订合同评审合同谈判销售档案管理资金管理风险评估与控制成品管理销售外发财务结算生产计划组织与管理公司经营计划用户使用质量投诉处理常规合同评审非常规合同评审合同下发资源平衡技术及售后服务市场信息个性需求质量控制要点前期质量异议资源平衡及合同下发流程预付款是否到位合同员上传资源分管副部长审批下发生产计划室室主任审查、汇总是否重点用户是否招标合同外发条件查询效益对比分析区域合同情况付款能力与风险评估生产条件查询用户急需程度公司经营计划合同总资源资源确定是否品牌产品内勤人员报价管理流程用户询价单大企业合同常规品种注明前期执行价格并征询区域公司经理及业103、务主管报价意见非常规品种提交技术质量部品种分管人员评审通知区域公司经理及业务主管参考前期执行价格，结合当期价格文件及政策谈判提交分管价格副部长一般用户合同跟踪谈判结果组织部务会讨论，并将结果反馈内勤人员将本部意见反馈至区域公司经理及业务主管再次谈判询价单确认内勤人员与合同室衔接流程用户订单标明内勤人员对价格执行意见、政策符合情况，提交分管价格副部长、主管销售副部长、股份公司主管销售副总经理审批提交合同室负责人安排合同录入核对合同文本邮递合同文本至用户签字盖章跟踪合同返回提交合同室归档内勤人员业务实施流程正式合同按规定收取预付款按区域公司销售计划及意见，拿出合同预评审建议合同室资源平衡生产协调、104、用户答疑资金计划安排及资金台账管理结合生产计划及进度，安排货款收取、担保资料收集及审批审核合同室修改的结算价格后提交单据至发运通知发运室发车。提前1日安排发车计划及方向，发运室按通知发货后协调财务开票催促货款回笼合同室验证资金是否符合操作要求综合办公室资金验证、手续验证、签批反馈用户资源排产情况督促区域公司业务主管发票跟踪及挂账修改十联单价格，提交合同室改价内勤人员业务协调流程区域公司：承担驻外公司的总协调职能综合办公室：资金、担保、保兑仓业务、往来账核对、应收预收款核对部领导：操作请示，信息反馈，价格、担保审批用户：询价单及订单的处理，用户意见答复，催要货款内勤人员合同室：资源安排、变更、价105、格修改、合同交叉评审拓展部：行业、市场信息反馈，新用户、新产品开发发运室：根据到位资金和运作模式安排发车计划生产车间：催货及进度跟踪服务室：催促质量异议处理、损失核销技术质量部：新产品评审、技术支持财务部：按用户特殊要求协调发票开具生产室：交货期协调及催货发货验资（应收账款）监控管理流程内勤人员持发货验资发货审核单由办公室验资员审核验资有资金验资员审核签字认可出具担保申请，履行五级审批制度理审批发运室依据验资发货单发货无资金验资员审核签字认可保兑仓业务保兑仓业务非保兑仓业务非保兑仓业务保兑仓监管人员审批保兑仓监管人员审批往来帐目核对管理流程核对后双方确认帐差财务余额双方核对帐目对方单位来人核对106、我单位去对方核对双方半年对帐一次双方一年对帐一次对方单位调帐调帐协议及资料办公室存档我单位调帐调帐协议及资料复印件交财务资产部保兑仓监控管理流程审核资质审核三方协议监管员及内勤人员提出办理建议销售总经理审批法律事务部审批总法律顾问审批总会计师审批总经理或授权人签字协议生效财务收据领取、使用管理流程购买收据统一编号，加盖有限期印章办公室提出书面报告（附收据编号明细）部长审批签字财务会计室加盖股份公司财务专用章营销人员收据领用、签字给付款单位开具收据办公室上交财务会计室核销财务总监审批签字收据每季度返还办公室核销承兑汇票传递管理流程到付款单位收取承兑汇票到邮局办理EMS特快邮递办公室到收发室取特快107、拆封审核票面合格登记销售回款（帐本）本录入销售回款（电脑）交财务资产部结算室票面不合格办理退票内勤人员签收付款单位邮寄承兑汇票营销人员开具收款收据收到承兑汇票拆封审核邮寄到分管营销人员交财务资产部结算室退给付款单位付款单位开具收款收据承兑汇票退票管理流程部办公室审核不合格票据退票银行审核承兑汇票不合格退票退内勤人员签字内勤人员邮寄给驻外营销售人员驻外营销人员退还付款单位财务会计室票据管理员财务结算室起凭证后退回办公室财务部审核不合格票据退票办公室收到退票资金登记减量（帐本）付款单位开具收款收据办公室资金回款录入减量（微机）票据（退票理由书）退内勤人员签字内勤人员邮寄给驻外营销售人员驻外营销人员108、退还付款单位付款单位开具收款收据财务结算室生产销售部办公室办公室资金回款减量登记（帐本）办公室收到证明，将退回票据登记销售回款（帐本），再将票据附带证明一同上交财务办公室资金回款减量录入（微机）办公室书写证明后交内勤人员签字用户在证明上加盖与背书印章相同的财务专用章、公章及法人章后，邮寄给办公室内勤将证明传真或邮寄给用户办公室资金录入（微机）承兑汇票找零管理流程内勤人员提出书面报告财务结算室签字财务会计室签字财务总监签字财务结算室起凭证内勤人员持书面报告及凭证到会计室票据管理人员找零给用户传真票据复印件将报告、凭证及票据复印件统一交到办公室销售部长审核签字用户开收据内勤人员复印找零的票据用户传109、真收据复印件内勤人员拿到收据复印件给会计室票据管理人员办公室回款录入减量（微机）办公室登记回款减量（帐本）用户邮寄收据原件内勤人员再拿票据到会计室加盖股份公司财务专用章将找零票据邮寄给用户3天后致电用户收到确认内勤人员拿到收据原件给会计室票据管理人员销售回款业务流程登记销售回款（帐本）录入销售回款（微机）将承兑及汇票交财务销售结算室与结算室对帐打印销售回款日报表月底与财务资金科对帐将日回款总额从OA信息平台发给公司相关领导与结算室对帐打印销售回款月报表将月回款总额从OA信息平台发给公司相关领导收到财务会计室所报电汇收到付款单位或驻外营销人员邮寄的承兑汇票及汇票 销售价格执行流程用户询价单大企业110、合同常规品种注明前期执行价格并征询区域公司经理及业务主管报价意见非常规品种提交技术质量部品种分管人员评审通知区域公司经理及业务主管参考前期执行价格，结合当期价格文件及政策谈判提交分管销售及资源副部长一般用户合同跟踪谈判结果组织部务会讨论，并将结果反馈内勤人员将本部意见反馈至区域公司经理及业务主管再次谈判询价单确认市场信息管理及应用流程网络媒体信息筛选分类市场趋势分析判断国家宏观政策信息同行业发展信息下游行业需求信息销售商相关信息区域价格信息同行业价格信息政策、市场信息统计数据原材料信息钢材信息公司发展方向定位 公司产品长远定位确定公司价格文件指导当期销售计划的制定下游行业需求公司销售政策确定现111、有用户需求信息用户当期需求各类用户潜在需求用户潜在需求产品中短期定位用户档案建立用户走访区域公司同行交流专业会议信息收集发运室货源组织业务流程外发条件查询打印可发货源运单，填制铁路计划号成品工段装车上交票据录入组织货源通过网络报日请求车发运室装车后票据整理业务流程录入外发票据打印整车装车清单及托收单整理票据运费微机录入整理邮寄给用户 打印钢种、运费明细报表财务部结算价格审核运费核算结算确认发运库存管理流程核实库存整车库存条件查询转交成品工段装车票据录入审核合同量报停发报表服务营销管理流程整改措施用户直接或潜在需求业务经理售前服务技术质量服务形成订单工艺与技术准备协商处理生产组织与交付用户使用效112、果跟踪与验证质量符合质量不符合现场核实检验、试验质量确认情况汇报签订协议协议归档原因分析生产进度通报组距通报发货通报技术质量部外部质量异议处理程序流程用户或直接用户异议信息 备案现场核实异议确认协商处理签订协议整改措施协议归档退税折让证明检验、试验财务冲账情况汇报原因分析外部质量异议来函信息处理流程处理现场核实用户来函核实信息登记、录入微机（后台查询）给用户电话回复通知异议人员现场核实处理外部质量异议现场处理流程接到异议处理通知现场核实（检验、试验）异议协商确认损失万元以下损失万元以上请示室主任请示总工、副总签订协议损失十万元以上外部质量异议退货处理流程签订退货协议与用户协商退货方式及费用打印113、退货信息反馈单退货材进厂生产分厂检斤验收二次处理通知用户办理结算手续服务室手续齐全财务结算技术质量部产材单位处置意见损失核算外部质量异议赔偿损失流程审核、登记、录入微机（后台查询）已签订协议核实结算手续退税无误冲货款（请示总工、副总）转财务外部质量异议整改意见反馈流程异议员信息反馈异议描述责任单位原因分析责任单位整改措施技术质量部认可效果验证反馈给用户用户使用生产经销部汽运作业区岗位职责管理制度编制 ： 审核 ： 批准 ： 生产经销部汽运作业区 2011年7月1日目 录目 录第1页作业长岗位职责第2页副作业长岗位职责第3页助理作业长岗位职责第4页综合班长岗位职责第5页值班调度岗位职责第6页统计114、员岗位职责第7页安全员岗位职责第8页司机岗位职责第9页打更人员岗位职责第10页车辆管理制度第11页车辆调派管理制度第1213页车辆及人员考核办法第1415页车辆安全文明行车管理规定第1617页外雇司机申办进出门证管理制度第18页附件一运输车辆安全检验大纲第1923页附件二车辆安全行驶标准第2430页作业长岗位职责一、 认真贯彻和执行公司的各项规章制度。二、 负责本单位的人员、经营、生产、安全、质量、设备工作。三、 落实本单位生产运行计划、合理有序组织日常生产下达各项工作任务。四、 全面负责本单位生产经营目标的实现，负责生产经营的成本指标。对工作中出现的问题及时做好协调解决工作。五、 定期召开生115、产例会，及时解决生产、安全、质量，设备等问题。六、 在生产过程中全面贯彻经营方针和生产目标，保证汽运物流工作合理有效进行。七、 负责作业区职工岗位技能和政治思想素质的培养，推动并加强党建工作和星级班组管理。解决并帮助职工的工作和生活困难，创建良好的工作氛围和团结的工作集体。副作业长岗位职责一、 认真贯彻和执行公司的各项规章制度。二、 协助作业长负责本单位的经营、生产、安全、质量、设备工作。三、 落实本单位生产运行计划、合理有序组织日常生产。四、 负责本单位生产经营目标的实现，负责生产经营的成本指标。对工作中出现的问题及时做好沟通协调工作。五、 定期召开各班组生产会，及时解决生产、安全、质量，设116、备等问题。六、 在生产过程中全面贯彻经营方针和生产目标，协助作业长保证汽运物流工作合理有效进行。七、 负责作业区职工岗位技能和安全生产教育培训，推动并加强星级班组管理。解决并帮助职工的工作和生活困难，协助作业长开展好各项生产任务及制度的顺利进行。助理作业长岗位职责一、 认真贯彻和执行作业区的各项规章制度。二、 协助作业长负责本单位的班组建设、安全、质量、设备工作。三、 落实本单位生产运行计划、合理有序组织日常生产。四、 负责本单位生产安全运行，协助作业长合理组织生产调配。对工作中出现的问题及时做好沟通协调工作。五、 参加各班组生产会，听取意见和建议及时解决生产、安全、质量，设备等问题。六、 在117、生产过程中认真执行作业方针和生产目标，协助作业长保证汽运物流工作合理有效进行。八、 负责作业区职工岗位技能和安全生产教育培训，推动并加强星级班组管理。解决并帮助职工的工作和生活困难，协助作业长开展好各项生产任务顺利进行。综合班长岗位职责一、 负责本作业区各种规章制度梳理和重新制定，认真贯彻并实施。二、 审核本作业区工资、车辆、各种介质倒运量核算。三、 依据各单位生产需求，制定生产运行计划，安排各项工作任务。四、 管理、督促各班组人员工作职责的开展，对违反公司或作业区管理条令的车辆及个人，报请作业区实施考核。五、 及时了解掌握各倒运现场生产运行情况，根据实际倒运需要及时协调、组织，车辆机具的运行118、管理工作。六、 管理各班组生产运行情况和日常事务，分配倒运车辆和调度机动车辆、及时解决和协调生产中各项问题。七、 建立班前会制度，每日了解上一个夜班运行情况、安排当日白班和下一个夜班重点生产任务。八、 定期与各相关人员，对车辆的运行、车容、车况进行巡检，发现问题及时处理或报请上级部门领导解决。值班调度岗位职责一、 认真执行作业区下达的各项工作计划，合理组织调配车辆。确保生产任务安全、高效、按时、按量完成。二、 建立班前会制度、对当班司机布置当日工作任务及运行安全喊话，对本班车辆、机具的车容、车况落实清楚，做到心中有数。三、 随时了解掌握各倒运现场生产运行情况，了解个用车单位实际倒运量，根据轻、119、重、缓、急，实际需要及时协调、组织，调配车辆机具。在确保工作任务的同时，依据本班车况，制定车辆分批维护检修计划。对临时需修理车辆要及时通报用车单位和综合班长。四、 严格禁止当班司机酒后上岗或疲劳驾驶，对不听劝阻者报作业区处理。五、 对本班次工作中出现的问题和事故及时协调、处理，并在第一时间通报作业区领导，对事故经过要求能够表述准确、清晰，并作出事故报告。.六、 建立交接班记录及交班汇报制度，要求每日（白班）对本班次设备、场地及其它运行情况向班长进行说明。给下一班次做好交接工作。统计员岗位职责一、 熟练掌握本职工作各项技能，了解本作业区生产运行模式。二、 详实统计和记录本作业区单车倒运量，按类别120、统计各倒运介质数量。三、 妥善保存和管理各业务有关票据、报表，按时与公司财务挂账核对。四、 负责本作业区工资、成本核算。准确核算各车辆倒运量及台班。五、 负责本作业区各类收发账目明细和承包协议登记六、 按时收集倒运量并填报车辆倒运电子大卡，定时报送相关管理部门。七、 有责任对各倒运量、台班，进行校对、核实，发现问题及时纠正，发现违规、违纪现象及时向上级领导汇报。安全员岗位职责一、 负责作业区各项安全生产管理制度的完善和管理工作。建立健全作业区人员及各种车辆机具的管理档案。二、 严格执行国家安全生产法，坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，严格落实执行公司相关安全文明生产的各项规章制度。三121、 负责对各现场的安全文明生产进行规范化、科学化管理，对车辆及人员进行生产安全文明监察，对出现的违章、违规行为及时处理并报作业区考核。四、 负责作业区办公地点环境及所有车辆的车容、车况管理，对不符合行车要求的地点及车辆协调并限期整改。五、 经常深入生产现场进行安全检查，及时消除事故隐患和违章作业，坚决杜绝“三违”现象的发生。六、 发生安全生产事故要做到及时到场、及时上报，积极组织和协调各部门处理事故。及时组织相关人员召开事故分析会，认真分析事故原因，严格落实责任、制定相关预防措施。要求责任到人、落实到位。七、 负责对职工进行安全技术培训和新职工的安全教育，制定详实可行的管理考核条列。司机岗位职122、责一、 认真执行作业区下达的各项工作指令，服从作业区各项管理规定和派车计划。确保生产任务安全、高效、按时、按量完成。二、 准时参加班前会、对当日布置的工作任务必须服从并按时完成，对自己所开车辆、机具的车容、车况做到心中有数，要求接班车辆点检制、保持车容整洁、车况良好。三、 随时了解掌握本车倒运现场环境情况，做到安全行车、文明行车，依据自己车况，提前通知值班调度人员制定车辆维护检修计划。对临时需修理车辆要及时通报值班调度。各交接班司机必须面对面按时交接车辆。四、 禁止司机酒后上岗和疲劳驾驶，不听劝阻者报作业区处理。五、 司机工作中出现问题和事故及时通报值班调度，对事故经过要求能够表述准确、清晰。123、六、 树立良好的工作作风和精神文明形象，工作中做到礼貌行车、文明用语。打更人员岗位职责一、 打更人员必须按时上下班，不准迟到、早退，上下班做好签到和交接班记录。二、 打更人员负责汽运作业区院内公司相关单位的治安保卫和防范工作。三、 接班后，打更人员应对院内、办公室、库房、厂房及机具设备进行检查确认，发现问题和治安隐患应及时处理并上报。四、 值班期间打更人员不准脱岗和在岗位睡觉，不定时的对办公室、库房、及院内机具设备进行巡查，对重点部位及设备做好防盗、防火工作。五、 禁止外来无关人员及车辆进入院内，对外来办事人员、车辆进行登记。发现可疑人员及时阻止。六、 发现险情立即向相关部门报警，并上报作业区124、领导。车辆管理制度一、所有车辆必须听从作业区统一安排驻在单位或倒运物资，不得自行挑选单位和选择倒运物资种类。二、所有车辆结算方式均按公司下达有关文件统一执行，任何车辆不得违背。三、驻在车辆驻在期间、必须听从用车单位的合理派遣，不得拒绝用车单位所派工作任务。如用车单位有不合理或是违反公司相关规定派车，司机可拒绝运输、并及时请值班调度协调解决。司机可以解释原因、但不得与用车单位发生争执或其他不礼貌行为。四、机动车辆必须服从工作调派，在没有工作任务时方可自行找其它工作。在作业区下达任务和自行找的工作相抵触时，作业区任务必须保质、保量，优先完成。五、所有车辆必须准备好常用易损备件，及时处理和检修车辆，125、确保车辆的有效作业率达到90%以上。对车辆的车容、车况必须符合作业区要求。六、所有车辆必须接受作业区和相关交管部门监察，对违规车辆及人员将严肃处罚。车辆调派管理制度一、 所有车辆由公司生产销售部调度指挥中心统一调派，形成资源共享生产模式。二、 各用车单位必须给汽运作业区提报次月汽运物流计划，月计划要求分解到每周量和日量。计划写明需倒运量和需倒运介子明细。汽运作业区将依据各计划合理编排车辆作业大卡。三、 计划外用车需提前一天向汽运作业区调度长送达书面申请，写明用图、所运物质、倒运地点和用车时间。该申请由用车单位主管（或指定领导）和经办人签字或盖章，作为车辆结算依据。（夜间或特急用车可联系汽运值班126、调度指派车辆，申请手续第二日必须补回）凡用车后拖延补办手续单位，由汽运作业区上报指挥中心进行考核，一次100元。四、 各车辆必须严格执行作业区调派任务，按时、保质、保量完成各项工作。各单位有责任和义务为车辆装卸、场地通畅、安全提供帮助和必要条件，有责任为车辆倒运提供方便简洁的运行手续，以便提高作业效率。五、 驻在车辆和料场车辆必须服从用车方专职人员调派管理，车辆或司机有事必须与现场指挥人员沟通，并通知值班调度协调安排。严禁不打招呼司机及车辆私自离开工作现场。私自脱岗每一小时罚车主100元。六、 任何单位无权指挥或强行要求车辆严重超载或在得不到安全保证的现场或路段运行，遇到违章指挥现象司机有权拒127、绝该项工作，并立即通知值班调度，由此造成的后果由该单位负责。司机自己对装运货物和行进路线及行驶过程确认不足、操作不当所造后果由司机自行承担。七、 由于用车单位在装卸物资过程中野蛮、违章、人为过失操作，造成车辆损坏，应由使用方负责修理。情节严重时可由安环部门和指挥中心与当事双方共同商议裁决，并对肇事人（单位）作相应处罚。八、 各车辆结算方式及结算价格按公司相关文件或签协议执行。车辆及人员考核办法一、 所有车辆及人员必须服从指挥、听从调派，不得拒载或是找理由拖延生产任务，每出现一次上述情况罚款500元，月累计满三次将给与停运处分。当日警告仍不听者除罚款外、停运该车辆交由作业区处理。二、 严禁工作中128、发生打架、谩骂等行为，凡出现此类情况一次罚当事人500元，并在周总结会上做检讨。外雇司机和车主必须到场。情节严重者交由公安机关处理。三、 常白班工作人员（含司机）必须在8：00前做好办公准备、打扫好办公地点卫生。司机必须做好相关的车辆检查并向用车单位签到。每迟到一次扣款50元。车辆不得私自脱岗、修车需通过值班调度给与安排并定时间。四、 办公室人员（含作业区各级领导）因数据统计错误、指挥失误造成或影响生产，视其后果将直接考核挂效工资。五、值班调度及倒班司机每日必须面对面交接班（交接班时间为半小时），对上一班次出现的问题当面交接清楚（值班调度要有书面交接记录），凡因交接不清出现调配影响生产或车辆事129、故、均由上一班次人员负责后果。延误生产每一小时扣值班调度200元，因车辆检查不到位影响生产每次扣该车主200元。五、 车辆作业率每月必须保持90%（按车辆情况可做适当调整）以上，凡不足的车辆将按百分点差额做相应扣款。六、 车辆由于违反厂内交管条列将接受交安部门处罚，同时也将纳入作业区内部考核。七、 作业区各车辆运行情况按月、季度、年做出评比，对较好车辆及个人报送生产销售部给与适当奖励及表扬。车辆安全文明行车管理规定对于汽运作业区所属的所有车辆，包括汽车、铲车、叉车、吊车、挖机应完全遵守以下安全作业而制定的细则。一、 所有车辆应做到好牌清晰，易于辨认，经常擦洗。二、 所有车辆灯光必须齐全，驾驶员130、应合理使用灯光。三、 车容车貌必须做到整洁，不应有明显残缺。四、 对于行人特别是上下班高峰期，不应使用气喇叭，礼让行人。五、 司机及车主应对其所属的车辆的车况有充分认识，及对车辆进行维护和保养，不能长期带病作业。六、 司机要熟练操作所驾车型，详细了解在拉运过程所要经历的各种和情况，做到心中有数。七、 全面提升司机的素质，文明行车，不抢、不占、不燥。八、 车辆再生产运输时，必须执行*集团公司厂内运输的相关规定，厂内时速不得超过20KM/小时。货物不得撒到路面上，通过铁道口时，必须一慢、二看、三通过，特别在夜间通过无人看守的铁道口时。九、 倒班车辆在外雇司机时，必须告知作业区安全员，并在*交安办备131、案，对外雇司机必须进行独立工作前后的培训，观察驾驶员的操作技能，工作路线，以及厂内车辆行驶的要求。十、 汽运作业区的所有司机应树立安全第一的思想。一切工作都要考虑周全，对所发生的一切交通事故以及人身伤害事故所造成的后果，均由车主承担。十一、所有车辆必须遵照厂内交管部门指定区域整齐停放，临时停车不得占用行车道或厂房出入口。十二、对于*交通安全管理部门所罚款项，汽运作业区将纳入内部考核。外雇司机申办进出门证管理制度一、 对于汽运作业区外雇车辆工作的外雇司机，必须由车主将办理出入证所需的资料带齐。包括两张身份证复印件正反面，两张机动车驾驶证（正副本）或者特种车辆作业资格证复印件两张，一张免冠彩色照片132、两张（不能是红色背景的）交到汽运作业区安全员办公室。二、 经安全员对所提交的外雇司机资料进行审核登记后，由班长签字方可进行出门证的办理工作。不经过审核签字私自办理的一经查出将取消上岗资格，并罚车主500元。三、 车主应对所雇司机的实际操作水平进行考核后，通知汽运作业区安全员进行上岗前的安全教育，司机方能执行运输任务。四、 车主对外雇司机的进出入证有协助保管义务。司机解聘后，必须及时（解聘之日两日内）将出门证交回汽运作业区安全员 ，凡是由于不及时交出门证的每延期一天罚款车主100元。其司机在此期间所有个人行为或意外事故由该车主自行承担一切后果。五、 司机对于本人的进出门证只限于本人使用，不能外借133、，因违章使用出门证而被门卫没收的罚款200元。六、 司机应妥善保管本人的出门证，遗失应马上去办证大厅办理挂失。附件一运输车辆安全检验大纲厂内运输车辆应保持完好的技术状态。各机构部件完整无缺，所配工具设施齐全、良好。档案齐备。车况达到四不漏（不漏油、不漏水、不漏气、不漏电）、四净（油净、水净、空气净、车辆净）。具体检验大纲如下：一、 发动机部分1 汽车发动机设置有效的起动机。2 发动机运转平稳，动力性能好，功率至少达到其标定功率的百分之八十以上，没有异响，容易起动，关闭熄火。3 点火系统、燃料系统、润滑系统、冷却系统机件齐全、性能良好，安装牢固，线路、管路不磨不碰，不漏电、漏水、漏油。4 消音器134、作用正常有效。车辆嗓声不超过国家规定的标准。二、 传动部分1 离合器分离彻底，接合平稳，不打滑，无异响。离合器踏板或握把要有适当的自由行程。2 变速器的变速杆位置适当，不跳档、不乱档；变速器、分动器不缺油、不漏油、无异响。3 万向节、传动轴、中间轴承，不紧不旷，螺栓齐全，装配角度正确，润滑良好，行驶中不抖动，无异响。4 主传动器、差速器、差速锁装置工作正常，不松旷、无异响，半轴螺栓齐全紧固，后桥不漏油。三、 行驶部分1 车架无变形、开裂或锈蚀现象，螺母、螺栓、铆钉不短缺、松动、锈蚀，底盘涂漆均匀。2 减震器弹簧片整齐，卡子齐全，螺栓紧固。3 钢板弹簧、支架、蓄电池和油箱托架均牢固可靠。4 前、135、后桥无变形及裂纹。5 轮毂完好，安装松紧适度。6 轮胎气压和承受的负荷符合规定。7 轮辋完整无损，螺母齐全、紧固。四、 转向部分1 方向盘的自由转动量不大于三十度。2 转向轻便灵活，行驶中无轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象，在平直的道路上能保持车辆直线行驶，转向后能自动回正。3 前轮定位值符合设计规定。4 设有转向助力器的须可靠好用，该装置意外失效时，驾驶员仍能对车辆进行灵活可靠的操纵。5 转向机不缺油、漏油、固定托驾牢固。转向垂臂、横直拉杆等转向传动另件不拼凑焊接、球形关节，转向节主销与衬套配合松紧适度，润滑良好。6 后三轮车前叉无变形，拼凑焊接、转向沉重、跑偏、阻滞现象。左右减震器性能良好136、。五、 制动部分1 机动车设置行车制动及驻车制动装置。2 行车制动器的踏板，有适当的自由行程。3 各式行车制动器，均能在第一脚达到最大的制动效能。4 制动器能保证在踏板踏下（拉杆拉出）全行程的三分之一至四分之三时产生最大制动作用；棘轮式手制动器能在拉杆第三行程的三分之二以前产生最大制动作用。5 制动器的操纵踏板或拉杆，在产生最大制动作用后，留有四分之一以上的储备行程。6 液压式制动的车辆，制动系统不漏油或进入空气，在踏下制动踏板停留一分钟后，踏板无下行现象。7 气压式制动车辆，制动系统不漏气，管路不与其它机件磨蹭设有放水装置和限压装置。8 机械式制动器，拉杆线等机件完好无损。9 各种车辆（含挂137、车）的全部车轮，均设置制动动器（拖拉机、专用机械可只设于主要承载车轮）。10 时速在三十公里情况下（低速车用最高车速），轻度制动无跑偏现象。11 在平坦、干燥、清洁、坚实的沥青或水泥路面上（附着系数0。7），不同车类、车况在规定初速度下的制动距离按国家相关规定计算。12 驻车制动器的制动效能在百分之二十的坡道上，空载车双方向均能将车停住。锁止装置灵敏可靠。六、 灯光电器部分各种车辆安装的灯具，其灯泡均有保护装置，安装牢靠，车辆震动时不松脱、损坏、失去作用或改变光照方向，所有灯光开关安装牢固，开启、关闭自如，车辆震动时不自行开启或开闭，开关安装位置便于驾驶操纵。所有灯光均保持一定的亮度，不眩目（138、照明灯除外）。左、右两边装置的灯，光色、规格一致，安装位置对称。1 照明灯。机动车前面左、右两边各装有一个照明灯（后三轮可安装一个）。2 示宽灯。机动车前面左、右两边各装有一只示宽灯。3 尾灯。机动车后面左、右两边各装有一只尾灯。光色为红色。4 制动灯。机动车后面左、右两边各装有一只制动灯。光色为红色。制动灯的启闭受行车制动装置的控制。5 制向信号灯。机动车前、后面的有根有据、右两边各装有一只转向信号灯，车身总长超过九米的（包括机动车辆带挂车），两侧前方也装有侧向转向 信号灯；在驾驶室内的仪表板上设有相应的转向批示信号。转向灯光色为黄色，以每分钟六十至一百二十次的频率点灭。6 挂车灯光。挂车后139、部灯光与牵引车后部相同。7 机动车（后三轮除外）装有电源总开关。8 所有电器导线均捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘封套。穿越洞孔的导线装设绝缘套管。9 喇叭。机动车设有低噪音喇叭。七、 车身部分1 车身周正，左右对称。2 车身两侧无超出车身外廓的凸出物（后视镜及转向灯除外）。3 各种车辆前、后部分别设有适用的牌照座，前牌照应设于前面的中部或右侧，后牌照应设于后面的中部或左侧。4 后视镜。机动车左右两侧装有一面后视镜。后视镜安装位置、角度适宜，能使驾驶员看清车身侧后方五十米以内的交通情况。5 安全防护装置。大型货车、挂车（载重量三吨以上）的前后桥以及挂车之间车身两侧，均设有有效的安140、全防护装置。6 机动车的燃油箱、蓄电池、排气管之间的距离不小于三百毫米，燃油箱的加油口不设于车厢内。7 货车车辆前部装有比驾驶室高一百毫米的安全架（自卸车除外）。车厢整齐，厢板无破损变形，挂钩完好有效，行驶中无松旷、异响。八、 驾驶室及其设备部分1 驾驶室及其设备部分。2 前风档玻璃采用透明度良好的安全玻璃，无眩目的波纹、气泡等缺陷，不能使用有机玻璃。3 风档玻璃左、右两边装有灵敏有效的自动刮水器（有驾驶室的后三轮可只装一个）。4 仪表。采用气压制动系统的机动车设有醒目的气压表。机动车设有机油压力表、水温表、燃油量表、电流仪表。附件二车辆安全行驶标准一、 车辆在厂内道路上行驶，必须遵守下列规定141、：1 按指定位置安装劳动部门核发的车辆牌照，保持齐全、清晰；2 机动车必须在规定的时间内接受厂内交通安全管理部门或安技部门以及劳动部门的检验；无牌照车辆不准在厂外行驶。3 机动车必须符合技术标准，如制动器、转向器、灯光、喇叭在行驶中发生故障时，须停车修复后，方准行驶。二、 车辆使用灯光必须遵守下列规定：1 夜间行驶必须使用照明灯光；2 向左转弯，调头或驶离停车地点时，须开左转向灯；3 向右转弯或靠右边停车时，须开右转向灯；4 夜间在车行道停车。须开小光灯和尾灯。 车辆禁止使用高音（超过九十分贝）、怪音喇叭。（一） 机动车牵引挂车，必须遵守下列规定：1 只准牵引一辆挂车，连接装置必须牢固，挂车前142、端须设标标杆；2 挂车的制动器、灯光必须齐全有效，核定载重四吨以上的挂车，四轮均须装置制动器和断气刹车；3 挂车的宽度不允许超过牵引车；4 牵引车在空载情况下，不得拖带载重挂车；5 牵引车与挂车之间，挂车前后轮之间应安装防护栏杆。（二） 机动车拖带车辆，必须遵守下列规定：1 只准拖带一台，不准背行。2 拖带刹车失灵的车辆，必须使用硬杠拖带。不得拖带转向器失灵的车辆；3 小型车不准拖带大型车；4 半挂车、起重车、罐车和汽轮专用机械以及新车、大修车不准拖带车辆；5 拖带车辆的引绳长度，要在五米至七米之间。（三） 机动车试验刹车时，现场须有专人指挥，车上不准载人、载物，只准在设有准试刹车标志的路段上143、试验。三、 车辆驾驶员（一） 机动车驾驶员必须遵守下列规定：1 驾驶车辆时，必须携带驾驶证，行车执照；2 行车时，须关牢车门、车厢；3 不准酒后驾驶车辆；4 不准驾驶与准驾车类不相符合的车辆；5 不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、樊谈或妨碍安全行车的其它行为；6 不准将车交给无证的人驾驶；7 不准在身体过度疲劳或患病、有影响安全行车情况下驾驶车辆；8 驾驶室内不准超额坐人。四、 车辆装截（一） 车辆载货须遵守下列规定：1 载重不准超过额定的车辆载重负荷；2 载货必须均衡平稳，捆扎牢固；3 大型货车（3吨以上）载货，高度从地面起不准超过四米，宽度左右各不准超出车厢十厘米，长度前后不准超出车厢两米，超出144、部分不准触地；4 小型货车载货，高度从地面起不准超过三米，宽度左右各不准超过车厢十厘米，长度前后共不准超出车身一米；5 机动车的挂车载货，高度从地面起不得超过三米，宽度左右不准超出十厘米，长度前部不准超出车厢，后部不准超出车厢一米；6 一吨翻斗车、叉车、铲车，载货高度不准遮挡驾驶员视线，宽度左右不准超过十厘米，长不准超出车厢；7 车辆载运易燃易爆等危险物品，或超过规定的长大物体、滚动货物，须经企业厂内交通安全管理部门或安全技术部门批准；8 机动车载货行驶时，后栏板和所载货物不准遮挡牌照、转向灯、尾灯和刹车灯；9 机动车驾驶员负有监督装卸作业的责任；10 载运炽热货物时，必须使用专用的柴油货车，145、其油厢必须用石棉包扎严密，并按指定的线路行驶；11 自动倾卸车应遵守下列规定：（1） 驾驶室内应安装车厢起升警报器或指示灯；（2） 装载大、重货物时，货物不得卡在车厢栏板上；（3） 车厢起升前注意空中有无障碍物，禁止边走边起，边走边落；（4） 倾卸货物时，应选择平坦塌地。向坑 内卸车时，应与抗边缘保持安全距离，在危险地段卸车时，应有人指挥。（二） 机动车装卸时，停车距离应遵守下列规定：1 多辆机动车同时装卸时，前后车纵向间距不小于二米，左右车横向两栏板的间距不小于一点五米；2 车身后栏板与建筑物的间距不应小于零点五米；3 靠近火车直接倒装时，距铁路车辆不小于零点五米；4 与货垛的间距不小于一米146、，与滚动货物的间距不应小于两米。（三） 车辆载人必须遵守下列规定：1 限于厂内行驶的机动车，不得用于载人；2 机动车厢以外的任何部位的货运汽车的挂车、自动倾卸车、起重车、罐车、平板拖车不准载人，但安装有效锁制的自动倾卸车和设有牢固护栏的起重车、平板拖车经厂内交通安全管理部门或安全技术部门同意，可附载装卸人员一至五人。3 严禁人货混装，小型货车可载随车装卸人员一至三人，大货车可载四至六人；4 大型拖拉机货车，可附载装卸人员四至六人，小型拖拉机的挂车可附载装卸人员一至三人。5 载货高度高出车厢时，随车装卸人员须紧靠驾驶室乘坐，不准躺卧，载货高出驾驶室时，货上不准坐人；6 载运大件重物，未靠车厢前栏147、板装载的，货前不准乘人；7 装卸人员不得坐在车厢栏板上，车未停稳，不得上下车。五、 车辆行驶（一） 车辆必须按照下列规定分道行驶：1 在没有分道线的道路上，非机动车靠右边行驶，机动车在中间行驶；2 同一车道内行驶的车辆，低速车种靠右，同种车辆，低速行驶的靠右。（二） 车辆行经路口，必须遵守下列规定：1 支路车让干路车先行；2 支、干路不分的非机动车让机动车先行；同类车让右边没有来车的车先行；3 相对方向同类车相遇，左转弯车让直行车先行；4 车辆在路口左转弯，机动车从中心圈内侧小转弯；非机动车从中心圈外侧左转弯；5 遇停车时，须依次停在停止线以外，没有停止线的，须停在路口两米以外。（三） 车辆行148、经铁道口，必须遵守下列规定：1 遇发生火车通过信号时，须依次停在停车线以外，无停车线，应停在距钢轨五米以外，严禁抢道通过；2 通过没有信号设施或无人看守的道口时，必须确认安全后方可通过。（四） 机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧两米以内行驶。（五） 机动车最高时速限定如下：1 在厂内主干道路上，各种机动车不准超过三十公里；2 经过弯路、人行稠密地区，有人看守道口、交叉路口、下陡坡、窄路（不足六米宽）、调头、以及载运过长、过高、过宽的物件和易燃易爆等危险货物时，不准超过十五公里；3 经过冰雪、积水、滑道或恶劣天气能见度在三十米以内以及无人看守道口时，不准超过十公里；4 进出厂房、危险地区、生产现149、场倒车或拖带损坏车辆时，不准超过五公里；5 执行任务的消防车、工程救险车、救护车在保证安全的情况下不受规定速度限制。（六） 同车道行驶的机动车，前后车距必须根据行驶速度、天气和路面情况保持随时可以停车的距离。（七） 超车时，须先鸣喇叭，待前车让路后，从左侧超越，低速车遇后面驶来的车发出超车信号时，在条件许可的情况下，须减速靠右行驶，不准故意不让。（八） 机动车倒车时，驾驶员须下车察明情况。确认安全后，方可倒车；在货场，厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在驾驶员一侧的车后指挥，车后和障碍物之间不准站人；在弯路、坡路、桥梁会车，铁道路口、交叉路口的危险地段不准倒车。（九） 机动车必须遵守下列规定150、：1 在有障碍的路段会车时，有障碍的一方须让对方先行，如有障碍物一方正在超越障碍时，对方车辆须避让；2 下坡车让上坡车先行；3 两辆机动车间隔须保持一米以上；（十） 机动车停车后，驾驶员离开车辆时，须拉紧手闸、关闭电路，锁好门窗，开左门时，不准妨碍其它车辆行驶。（十一） 下列地点不得停放车辆：1 距交叉路口、铁道口、弯路、窄路、桥梁、危险地段和厂房、仓库内口十五米以内地段；2 加油站和消方栓二十米以内路段；3 道路一侧有障碍物时，对面一侧与障碍物长度相等的地段两端各二十米以内；4 纵坡大于百分之五的路段；（十二） 摘挂车之前，须将挂车车轮用硬物掩上，不准在有坡的道路上摘挂车。（十三） 车辆上坡151、不得曲线行驶，机动车下坡不得熄灭滑行。六、 道路（一） 不经厂内交通安全管理部门或安全技术部门批准，不准挖掘、跨越和占用道路；在道路上施工期间，工地须设置规定的施工标志和必要的安全防范设施，夜间须在周转安装红灯。（二） 道路上的行道树和跨路管线等不准妨碍交通安全净空（最低处需离地面五米）、安全视距以及遮挡交通标志和路灯照明。七、 交通违章和交通事故处理（一） 厂内机动车辆发生事故时，驾驶人员必须立即停车，保护现场，抢救受伤人员（如需移动现场物件时，须设标记），及时报告厂内交通安全管理部门和作业区领导。（二） 对违反本规则的人员，按AAA股份有限公司等有关规定处理。八、本附件内容如有与国家相关规定相抵触，请按国家文件规定执行。