1、x招标采购中心工作手册 二零XX年三月目标：做x最富战斗力、凝聚力、创造力的优秀团队口号：工作快乐快乐工作精神：诚信 务实 专业 团队 积极 创新x招标采购中心工作手册使用说明一、 编制目的为提高招标采购中心工作效率，规范工作方式及流程，加强团队建设，提升部门整体能力，在公司项目管理手册基础上，根据部门具体情况特制订本手册。二、 内容及使用说明1、 内容及使用范围：本手册为x招标采购中心规章制度及工作操作流程手册，用于为招标采购中心成员日常工作提供参考、查询和工作辅导。本手册仅供x招标采购中心内部成员查阅。2、 修改：本手册遇有公司政策、制度变更或流程调整变化，将可能增加或变更手册之相关内容，2、为利于新版内容的替换，本手册采用活页形式装订。历次修改均应有版次记录，并经招标采购中心部门经理及公司管理层审核。三、 手册持有人注意事项1、 妥善保管手册，不得损毁、丢失；2、 部门成员离职时，请将手册交回部门内勤保管；3、 根据日常工作经验，提出手册修改意见；4、 有义务向有关人员说明和讲解本手册相关内容。四、 适用范围：招标采购中心全体职员五、 撰 写 人：招标采购中心全体成员六、 修 订 人：x七、 版 次：讨论稿第4版 x（x）有限公司 招标采购中心 二零XX年三月 签发：保密和权益说明本手册仅供x招标采购中心成员使用。未经授权，不得供公司外人员借阅、复印或以任何形式加以使用。如有x公3、司以外人员申请借阅此手册，请其直接与招标采购中心部门经理联系。请您注意请手册持有者在离开x时自觉将手册交还x招标采购中心目 录第一章招标采购中心工作基本要求1第一节招标采购中心部门工作基本要求1第二节相关部门配合工作基本内容2第三节部门经理工作基本要求3第四节项目负责人工作基本要求4第五节招标采购中心专业负责人基本要求5第六节招标采购中心内勤基本要求6第二章招标采购中心部门工作流程7第一节招标过程工作流程7第二节采购过程工作流程22第三节工程及材料设备付款工作流程24第四节市场招标备案手续工作流程271.资料准备272.招标公告发布273.资格预审及其结果备案274.招标文件备案及发放285.4、开标及评标286.中标通知书及合同备案28第三章招标采购中心工作注意事项29第四章招标采购中心内部管理办法34第一节招标采购中心内部考评办法34目 录（续）第二节招标采购中心文件、图纸及材料样品管理办法371实物样品管理：372材料样本管理：373投标文件管理：384图纸管理：385合同文件管理：386收发文件管理：39第三节招标采购中心团队内部学习管理办法42一、个人学习42二、集体学习44三、沟通交流45第五章相关规定及附录46附录一 项目招标采购工作管理办法46附录二 招标工作流程附录56附录三 部门内部工作备忘录73附录四 项目工程变更管理规定74附录五 项目产品变更管理规定80附录六5、 项目工程结算管理规定83第一章招标采购中心工作基本要求第一节招标采购中心部门工作基本要求1、 为保证公司利益最大化原则及执行以项目为中心的项目管理体制，根据x（x）股份有限公司项目管理手册【项目招标采购工作管理办法】（见附录一）特编制本基本要求。2、 建立公平、公正、公开的平台，充分利用竞争机制，在保证产品和服务的效能、质量、时间的前提下，降低公司项目开发成本。3、 巩固与提高部门专业化、标准化水平，配合公司产品创新，建立主动学习型团队。4、 根据项目开发流程及实际工程进度，与项目部共同完成项目合约方案的起草、确定与调整。5、 加强与项目部、承包商与供应商的沟通和交流，为项目部提供支持，配合6、项目部处理突发事件。6、 深入广泛地挖掘市场资源，协调公司有关配合部门工作，组织招标与采购，并在充分掌握有关资料的基础上，为公司决策提供参考建议。7、 发挥本部门技术与经济方面的双重职能，协调招标采购工作中技术要求与成本控制要求之间的关系。8、 健全信息中心，掌握市场发展动态，及时进行市场及技术信息的整理、总结与评价，并进行产品研发。编写：xx第二节相关部门配合工作基本内容暂见x（x）股份有限公司项目管理手册之【项目招标采购工作管理办法】（见附录一）中相关内容，待完善。第三节部门经理工作基本要求1. 编制并执行部门年度工作任务计划责任书；2. 掌握各项目工程进度，参照其年度工作计划合理安排部门7、工作，保证本部门各项进度计划如期完成；3. 掌握并监督各项目负责人及专业负责人工作进展；4. 定期召开部门工作会议，核对计划提出要求并总结经验；5. 根据部门内部工作计划及招标采购中心内部考评办法对部门成员进行绩效考评；6. 与各部门及项目沟通并及时了解各相关部门对本部门要求并及时反馈解决方案，保证项目进度；7. 及时将本部门相关问题反映至各相关部门及项目引起注意；8. 控制部门预算，保证完成公司预算要求并力行勤俭节约之原则；9. 改进部门工作方法，逐步规范本部门工作流程方式方法并使之科学化；10. 积极进行部门建设，完善部门体制，促进健康科学发展；11. 解决本部门与相关部门之间产生之各项问8、题并协调各部门关系；12. 牵头组织部门内部学习，加强团队建设，不断提高部门团体及部门成员专业性;13. 定期与部门成员沟通，了解部门成员思想动态，关心部门成员成长与发展，为公司输送人才。编写：x第四节项目负责人工作基本要求1、 负责与项目部共同完成项目合约方案的起草及确定。2、 了解项目工程进度，负责项目合约方案的按时执行，或根据实际情况对合约方案进行适当调整。3、 合理界定各专业分包工程的工程范围。4、 定期组织项目招标专题会，及时检查和督促招标工作进展情况。5、 代表招标采购中心参加项目计划核对会，并及时向部门经理、各专业负责人转告有关情况。6、 根据专业类别合理分配单项招标、采购工作。9、7、 对本项目各专业负责人提交的单项招标计划进行调整、确认。8、 及时掌握本项目各单项招标、采购工作进展情况，配合专业负责人解决有关问题。9、 负责招标采购中心部门内部本项目的计划核对。10、 处理项目部提出的简免招标申请。11、 加强与项目部的沟通和交流，为保证本项目各项招标、采购工作的顺利进行创造条件。12、 配合项目部处理突发事件。编写：xx第五节招标采购中心专业负责人基本要求1、 按照项目负责人的分配和安排完成本专业招标、采购工作。2、 在每项招标、采购工作开始前，按照项目年度工作计划任务书及招标采购中心年度工作计划书的总体安排编制单项招标、采购工作计划，并转交项目负责人调整、确认。310、 按照单项招标、采购工作计划和招标采购工作管理办法的要求完成专业招标、采购。4、 及时向项目负责人介绍单项招标、采购工作进展。5、 负责对本专业范围内单项招标、采购工作过程中出现的问题进行备忘记录。6、 负责完善招标或采购的技术规范。7、 负责本专业范围内的工程付款。8、 负责进行本专业范围内市场及技术信息的整理、归纳，定期完成分析报告。9、 配合项目部处理本专业的突发事件。10、 负责组织本专业领域内的部门学习。11、 充分掌握市场信息，寻找新的合作伙伴，拓展渠道。12、 负责本专业范围内材料样本、实物样品和电子物资库内信息资源的收集与整理。13、 加强与承包商、供应商的协调沟通，协助项目11、部处理问题，解决矛盾。14、 在经部门经理及主管领导的同意后，对特殊工程招标、采购工作采用灵活的评标方法，配合公司产品创新。编写：xx第六节招标采购中心内勤基本要求1、 协助部门经理编制招标采购中心的内部及外部工作计划。2、 负责编制部门会议记要及周报。3、 负责部门的文件收发、传递与记录。4、 负责合同文件的盖章、存档、发放及记录。5、 负责部门内部出勤记录。6、 负责编制部门月度资金计划。7、 负责编制并上报部门6S报表。8、 负责部分材料付款及付款记录整理；9、 负责部门办公费用的报销。10、 负责配合各专业负责人进行资料室、实物样品间、办公区内资料和材料的整理。11、 负责本部门所需会12、议室的预定。12、 负责办公用品、办公设备的保管、分配和保护。13、 负责按时完成部门内部考评资料的整理并提交部门经理。14、 负责每月及每季度汇总部门完成工作量，并为部门经理实施内外部考评提供资料。15、 记录、收取、保存及退还投标保证金、图纸押金收据复印件。编写：xx第二章招标采购中心部门工作流程第一节 招标过程工作流程1、 编制单项招标工作计划：合约金额超过30万元的建安总包工程、甲控分包工程、市政工程及售楼处、样板间工程，以及公司认为需要进行服务供应商招标的单项工程，均应由招标采购中心采取招标的方法确认合约对方单位。开始单项招标工作后，首先根据项目合约计划及工程进度情况编制单项招标工作13、计划（参见附件1）。此计划在得到项目负责人及招标采购中心部门经理书面确认后发出会签。经会签完成后须严格按照此计划安排工作，并须将此计划抄送顾问公司以便其安排有关工作。如因特殊情况推迟完成，须及时填写备忘录（参见附件4），并请项目负责人、部门经理书面批准。此计划将作为编制部门内部及外部工作计划的依据，并作为招标采购中心内部考评依据。2、 发布招标公告：为保证招标工作的公开性，需发布招标公告（参见附件5）。招标公告均应在招标文件正式发布前15个工作日通过互联网、公司局域网或其它媒体公开发布。招标公告应注明招标工程的性质、规模、地点以及获取资格预审文件、招标文件的办法、投标保证金金额等事项。外部招标14、公告发布方法参见附件6。3、 资格预审：所有的招标均实行资格预审（如投标单位通过公司此前同类预审的，可直接确认其投标资格）。资格预审是招标工作的重要环节。保证通过资格预审的投标单位水平相当，并在技术、商务方面均达到我司要求是最终贯彻评标原则的前提条件。资格预审工作由招标采购中心专业负责人负责组织评标小组完成。专业负责人向报名单位发出资格预审报告，并根据需要组织对报名单位已完成工程项目或生产厂的考察。资格预审条件由评标小组制定。在填写完成资格预审报告并通过公司会签后，通过资格预审的报名单位即可确定为投标单位，且投标单位不应少于四家。4、 招标材料准备：招标所需材料包括招标文件、工程量清单、图纸、15、技术规范、工程范围、邀请函、预算指标等。其中，招标文件、邀请函由顾问公司提供，工程量清单、预算指标由合同预算部提供，图纸、技术规范、工程范围由项目部提供。在没有顾问公司辅助工作的情况下，招标文件、邀请函由招标采购中心自行制作。另外，如某项材料不能按时提供于招标采购中心，均需通知项目部并填写备忘录，以作为单项招标工作时间顺延的依据。在收到上述全部资料后，须进行估价分析，论证是否能在预算指标内达到项目要求的全部技术要求。如不能，则需与项目部或合同预算部进行协调，从而保证技术要求和预算指标的相对一致性。5、 招标材料会签：招标文件、资格预审报告（参见附件2）、评标小组名单（参见附件3）、均须在会签后16、才能发出。招标文件只会签部分内容，并填写招标文件会签内容清单（参见附件7）。评标小组由招标采购中心组织成立，人员构成应包括专业副总/总工、项目总经理、招标采购中心、合同预算部、项目部以及工程管理部、设计管理部、经营管理部（后三个部门视具体招标项目情况由专业副总/总工确定是否参加）等相关人员组成，成员应为5人以上单数。根据情况，可先会签资格预审报告、评标小组名单，后会签招标文件。发标工作必须在资格预审报告、评标小组名单会签完成后才能进行。6、 发标：首先请投标单位缴纳投标保证金（或保函、担保）及图纸押金，并将收据复印件在部门内勤处存档，存档登记格式参见附件8。投标保证金（或保函、担保）金额视工程17、造价确定，一般不超过工程造价的3%（具体金额在招标公告中明确）。发标时应请各投标单位在领取招标文件登记表（参见附件9）上签字。可根据情况确定是否组织发标会。发标会通知格式参见附件10。对于预计投标金额超过1000万元的项目须组织发标会，并通知招标采购中心部门经理、项目经理、合同预算部、工程管理部、设计管理部及顾问公司有关人员参加。7、 投标答疑：通过投标答疑解决投标单位关于图纸、技术要求、工程范围、招标文件条款、工程量清单等技术及商务问题。根据单项招标计划，可安排投标单位在规定时间前书面提问，然后组织有关部门对这些问题进行解答。无论哪一家单位提出的问题，这些问题及其解答均需同时发给各投标单位，18、保证各单位掌握有关信息的公平性。可根据情况确定是否安排或安排几次投标答疑会。投标答疑会通知格式参见附件11。投标答疑会应通知各投标单位、项目部、工程管理部、合同预算部、设计管理部、顾问公司、设计公司等有关单位参加。在举行投标答疑会后应编制会议纪要（参见附件12），请各有关部门书面确认后发给各投标单位。8、 投标：投标单位应在投标截止时间前，将投标文件（含电子版文件）密封送达投标地点，并在投标登记表（参见附件13）上签字确认。在投标截止时间后送达的投标文件视为无效并可拒收。凡招标中涉及产品观感及使用功能的材料，则须在此阶段完成样品提供及确认工作，否则不能开标。9、 开标：开标应组织开标会。开标会19、通知格式参见附件14。招标采购中心专业负责人应收齐全部标书，并根据标书送达时间顺序，按照后来先开的原则开标，公布标书中主要条款，包括总价、单价、工期、质量标准、售后服务条款、让利等。招标采购中心专业负责人将主要内容记录在开标记录表（参见附件15）上，并请投标单位、有关部门签字确认。如提交有效投标文件的投标单位少于3家时，应重新组织招标。开标后，应及时将开标记录表复印后提供于招标采购中心部门经理。10、 评标：招标采购中心专业负责人组织有关部门对各投标单位提供的投标书进行技术及商务分析，并汇总各部门对投标书的有关问题，发出或通过顾问公司发出议标疑问卷（参见附件16）。发出的议标疑问卷及其回复须妥20、善保存，并作为今后合同文件的组成部分。如过投标单位均不能满足要求，可由评标小组决定是否进行二次招标。11、 定标：12、 中标意向书：13、 中标通知书：14、 签订合同及合同存档：15、 合约履行： 16、 付款：参见付款工作流程。17、 合同完成情况评价：在合同履行完成后，招标采购中心专业负责人须将履约情况评审表（参见附件 ）发出，由项目部对中标单位履约情况进行评审，并将评审表及时反馈招标采购中心存档备查。18、 关于特殊情况处理：附件1：单项招标工作计划格式单项招标工作时间表招标项目名称： 专业负责人: 进场时间要求: 接收任务时间:项目联络人: 工作阶段工作内容配合部门计划完成时间实际21、完成时间有关情况记录招标准备招标公告选择单位样品挑选公司领导、项目部、设计管理部、工程管理部单位考察公司领导、项目部、设计管理部、工程管理部招标文件咨询公司图纸项目部技术规范及材料样板项目部工程范围项目部工程量清单项目部招标文件、评标小组、资格预审内网会签招标文件、评标小组、资格预审书面会签招标采购中心:招标采购中心:合同预算部：合同预算部：项目部：项目部：项目总经理：项目总经理：总工：总工：发标发标会招标过程答疑会1有关部门；设计、咨询公司待定答疑会2有关部门；设计、咨询公司待定开标开标会有关部门；设计、咨询公司评标议标疑问卷1有关部门待定议标疑问卷2有关部门待定议标疑问卷3有关部门待定定标22、评标报告定标会公司主管领导、有关部门招标后期中标通知书会签招标采购中心：招标采购中心：合同预算部：合同预算部：项目部：项目部：项目总经理：项目总经理：总工：总工：发中标通知书合同文件会签招标采购中心：招标采购中心：合同预算部：合同预算部：项目部：项目部：项目总经理：项目总经理：总工：总工：合同文件盖章分包盖章：分包盖章：总包盖章：总包盖章：公司盖章：公司盖章：合同文件发出附件2：资格预审报告格式投标资格预审报告致 项目 工程招标工作负责人：1、我们谨此向贵司招标采购中心申请，作为 项目 工程的合格投标人。2、我们谨此承认贵司招标采购中心或其指定代表有权为证实我们提交的声明、文件和资料及我们的财23、务和技术状况进行调查。3、如需进一步提供资料，请与下述人员联系：（1）技术方面：姓名 ；职务 ；（2）财务方面：姓名 ；职务 ；公司一般性资料公司名称企业性质注册地址注册资金x办事处地址联系人联系方式手机：座机：传真：公司简介（请后附营业执照复印件。如为联合投标，请分别填报各自材料并附联合投标协议）公司财务状况2001年2002年2003年（1）资产总值（2）流动资产总值（3）负债总额（4）流动负债总额（5）净资产（1）-（3）（6）流动资金（2）-（4）（请后附最近三年经审计的财务状况表）银行信贷资金可提供信贷资金的银行和地址信贷资金总额在建工程合同执行状况项目名称业主名称合同总价尚待完成部24、分金额计划完成日期工程经验（近三年内，完成的合同金额超过 万元的工程项目）项目名称合同总价工程范围与我司合作项目项目名称合同总价工程范围（以上部分由投标单位填写） 签字（盖章）投标单位已完成项目考察情况考察人员考察项目名称考察情况简介投标单位生产厂考察（适用于设备、材料供应单位）考察人员地点考察情况简介总体评价招标采购中心专业负责人：招标采购中心项目负责人：招标采购中心部门经理：附件3：评标小组名单格式 项目 工程评标小组名单由以下人员组成：序号姓名职务1总工2项目总经理3项目部4合同预算部5设计管理部6工程管理部7招标采购中心请领导批示！招标采购中心附件4：备忘录格式x（x）股份有限公司招标25、采购中心内部备忘录To 收件机构Attention 收件人Date 日期From 发件人招标采购中心Total pages 总页数Reference N0 编号关于：此致：敬礼抄送：总工程师 项目总经理 项目经理 附件5：招标公告格式敬启者：关于 项目现发布招标公告如下：名称： 地点：工程范围：工程规模：资质要求：报名截止时间：开发商：招标采购中心附件6：外部招标公告发布方法按照招标采购中心招标工作流程为配合公司信息化要求，请大家开始在我公司网站上提交招标公告。 步骤如下： 1、登入 2、在“发布招标信息”中填写用户名和密码 用户名：zhaobiao 密码：zbmaster 3、回车后进入提交26、信息页面，请根据设定表格要求填写招标公告； 4、点击“添加此招标信息”按钮，完成本次提交；5、重新进入公司主页，点击“招标信息”可以进行查询提交结果。附件7：招标文件会签内容清单格式项目：工程：工程范围技术规范付款方式工期附件8：投标保证金、图纸押金收发登记表附件9：领取招标文件登记表格式附件10：发标会通知格式附件11：投标答疑会通知格式附件12：会议纪要格式附件13：投标登记表格式附件14：开标会通知格式敬启者：关于 项目 工程现安排开标会议如下：时间： 地点：参加部门：项目部相关人员设计管理部相关人员工程管理部相关人员合同预算部相关人员招标采购中心相关人员顾问公司相关人员（由招标采购中心27、通知） 投标单位相关人员（由招标采购中心通知）联系人：联系电话： 招标采购中心附件15：开标记录表格式附件16：议标疑问卷格式附件17：履约情况评审表格式序号工作步骤工作内容注意要点模板文件1招标计划1）对整个项目编制合约计划；2）对单个招标编制单项招标计划a）招标计划要符合项目开发计划；b）招标计划要符合施工组织安排附录01032招标公告1）在内网发布招标公告；2）在外网发布招标公告附录04053资格预审1）初审企业资质、业绩、注册资本等；2）组织实地考察企业能力；3）撰写资格预审报告a）资格预审报告中要有实地考察结果；b）资格预审报告要会签附录064发标准备1）招标图纸由项目部提供；2）工28、程范围由项目部提供；3）技术规范由项目部提供；4）工程量清单由合同预算部提供；5）招标文件；6）投标邀请函；7）预算指标由合同预算部提供；8）评标小组名单a）及时协调各部门提供资料；b）审核技术规范和预算指标，提出意见，解决两者之间的矛盾；c）招标文件、评标小组名单要会签附录075发标1）发放招标图纸、招标文件、投标邀请函；2）收取图纸押金和投标保证金a）超过1000万的项目须组织发标会；b）押金和保证金交纳情况须在内勤处登记招标工作流程（续）序号工作步骤工作内容注意要点模板文件6答疑1）对于图纸、规范等技术问题，组织项目部及相关技术部门进行回复；2）对于范围、条款、清单等商务问题进行回复a）29、要掌握所有疑问卷及回复情况附录087开标1）开标前须做预计回标金额分析表；2）举行开标会；3）开标当天须将结果汇报领导；附录09108议标1）发议标疑问卷；2）收回复；3）开议标会a）组织项目部及相关技术部门审议技术标9评标1）写评标报告a）报告中要有单位业绩介绍、本项目预算指标等内容；b）报告不须有定标结论附录1110定标1）开定标会a）会议达成一致意见后当场会签评标报告和中标意向书附录1211中标通知1）发放中标意向书；2）发放未中标通知书附录131412签订合同1）合同会签；2）组织各方盖章13分发合同1）项目部2份；2）合同预算部1份；3）财务部1份；4）我部1份；5）存档1份；6）分30、包2份；7）总包1份a）合同发放须在内勤处登记编制：曾文平第二节采购过程工作流程序号工作步骤工作内容注意要点模板文件1采购计划1）对整个项目编制合约计划；2）对单个采购编制单项采购计划a）采购计划要符合项目开发计划；b）采购计划要符合施工组织安排附录01032采购公告1）在内网发布采购公告；2）在外网发布采购公告附录04053资格预审1）初审企业资质、业绩、注册资本等；2）组织实地考察企业能力和材料性能；3）撰写资格预审报告a）资格预审报告中要有实地考察结果；b）资格预审报告要会签附录064询价准备1）图纸、范围、技术要求由项目部及相关技术部门提供；2）数量、预算指标由合同预算部提供；a）及时31、协调各部门提供资料；b）审核技术规范和预算指标，提出意见，解决两者之间的矛盾；5发文件1）发放报价所需文件6答疑1）对于图纸、规范等技术问题，组织项目部及相关技术部门进行回复；2）对于范围、条款、清单等商务问题进行回复a）要掌握所有疑问卷及回复情况7报价1）组织各单位报价；2）将报价结果汇报领导；8议价1）商务谈判a）要深入掌握技术特性；b）要利用谈判技巧采购过程工作流程（续）序号工作步骤工作内容注意要点模板文件9评议1）写评议报告a）报告中要有单位业绩介绍、本项目预算指标等内容；b）报告不须有定标结论10确定采购对象1）确定采购对象；2）发出通知a）必要时可举行评议会11签订合同1）合同会签32、；2）组织各方盖章12分发合同1）项目部2份；2）合同预算部1份；3）财务部1份；4）我部1份；5）存档1份；6）分包2份；7）总包1份a）合同发放须在内勤处登记13材料进场1）根据施工进度组织材料进场；2）协调项目部进行验收a）要掌握施工工序和实际进度14材料付款1）根据材料到货数量和验收结果牵头组织付款a）要收齐单据；b）要了解现场情况编制：曾文平第三节工程及材料设备付款工作流程工程类合同款支付管理规定(讨论稿)（此管理规定为征求意见讨论稿，并未最终批准执行）1 目的为了加强工程类合同付款管理,规范合同款支付程序，提高合同款支付审批工作效率，合理控制工程款现金流，特制定本管理规定。2 适用33、范围凡公司负责管理的各建设工程项目对外签订的工程类合同,包括施工、市政、装饰工程及材料、设备订货等工程类合同之合同工程款的支付，原则上均需按本规定执行。3 管理规定3.1工程类合同款支付经办部门及执行阶段 根据公司现行工程类合同款支付程序，进行下列规范规定：市政工程：由工程管理部会同项目成本主管负责工程合同款支付申报表填写，并进行工程合同履行全过程中的工程款支付工作；材料、设备供应：(i) 纯供应类合同：例如：钢筋、洁具及配件、石材、门等，由招标采购中心会同项目成本主管负责工程供应类合同款支付申报表填写，并进行合同履行全过程的工程款支付工作；(ii) 以供应为主厂家负责安装合同：例如：橱柜、电34、梯、壁挂炉等,根据项目具体情况可选择由招标采购中心会同项目成本主管负责工程合同款支付申报表填写，并进行工程合同履行全过程中的工程款支付工作；3.1.3其他承包合同（建安工程供应及安装合同）：由项目部成本主管负责建安工程合同款支付申报表填写，并进行相关合同履行全过程的工程款支付工作。3.2工程类合同款支付经办人员职责3.2.1负责要求乙方按合同文件规定提供各类工程保函，保函管理规定详附件一。3.2.2负责编制合同款支付申报表及提供所需付款资料，并组织相关部门现场核实工程进度及材料、设备到货情况。3.2.3及时了解该合同工程变更洽商情况（包括减帐变更），尤其是重大变更，严格避免出现超付合同工程款。35、3.2.4督促乙方按照合同文件规定履行合同相关义务及责任。3.2.5安排顾问公司人员（如该项目聘有顾问公司）或项目成本主管及时审核并提供中期付款证书。3.2.6严格按合同文件要求付款方式及付款时间办理付款手续。3.3工程类合同款支付申报所需提供的资料按照合同文件付款规定及公司相关规定，工程款支付时应提供相应的资料表示本次应付工程款项内容，包括：3.3.1支付预付款时，应注明为预付款，并提供下列：(1) 如合同规定为签订合同后支付，请附财务存档的已签订的合同文件及已批准合同审批会签单；(2) 如合同规定为开工后支付，请增加开工令通知书及订货清单；(3) 有效的履约保函及预付款偿还保函（根据合同规36、定）；3.3.2支付工程进度款时，应提供下列：(1) 有效的履约保函（根据合同规定）；(2) 监理、工程主管、合同款支付经办人员、顾问及乙方共同签字确认的进度形象表；(3) 已完成工程工程量及金额明细（包括至上月累计、本月完成、至本月累计等）；(4) 如未按合同条件提前支付工程进度款，请附上经公司总经理、总工程师及项目总经理批准的请款原因的呈阅件（报告）；(5) 设计合同需提供设计管理部或工程管理部的完成情况确认文件；（6）当出现较大增项的变更时，应提供已批准的工程变更造价审核表及审定的变更价款资料；3.3.3当工程进度款支付至合同金额85后，如再支付工程进度款，请办理下列后支付：(1)工程结37、算审批会签单及相关结算资料；(2)如未按上述条件提前支付工程进度款，请附上经公司总工程师及项目总经理批准的请款原因的呈阅件（报告）； 3.3.4支付材料、设备供应进场合同款项时，应提供下列：(1) 有效的履约保函（按合同规定）；(2) 监理单位、工程主管、合同款支付经办人员及乙方共同签字初步验收的供货清单；(3) 已进场货物数量及金额明细；3.3.5 当材料、设备供应合同金额支付至95时，需提供下列：(1) 材料/设备已安装调试完毕并经监理单位、工程主管、合同款支付经办人员、顾问单位及乙方共同签字确认的证明文件；(2) 监理单位、工程主管、合同款支付经办人员、顾问单位及乙方共同签字确认的供货清38、单；(3) 已完成工程数量及金额明细；(4) 已批准工程结算审批会签单（最终结算帐目表）（如已全部完成）。3.3.6保留金工程保留金应于保修期满后支付（根据合同文件要求也可于提供相应的保修金保函后支付），需提供下列：(1) 已批准的工程竣工证书;(2) 已批准工程结算审批会签单及已经双方签署盖章的最终结算帐目表;(3) 物业公司及项目部签署保修结束评定单。4合同款审批合同款支付执行人员编制完成合同款支付申报表后，按照公司项目管理手册规定的核准程序开始进行付款审批流程。5合同金额变更合同款支付经办人员应及时了解、掌握工程变更情况，尤其是工程进展中发生的减帐，预留相应的金额，以免出现超付合同款情况39、。项目成本主管/项目经理于审批合同款支付申请时，对合同变更情况进行审核如发现合同款支付经办人员对减帐变更未计算情况，应及时提供修正意见。合同款支付经办人员应及时于“已批准变更合同金额”一栏中反映合同金额变更情况。6. 其它6.1若经办人员未按规定办理合同款支付申报单及提供相关付款资料，则核准人员有权要求其进行必要的修改及补充；6.2项目经理于合同款支付申报单上签字时有权根据承包商/分包商/供应商于工程现场实际履约情况，提出修改支付金额的意见；6.3合同预算部经理于合同款支付申报单上签字时应严格根据本管理规定要求，检查付款时间及支付资料是否齐全；6.4专业副总及项目总经理于合同款支付申报单上签字40、时可进一步与经办人、项目经理、合同预算部经理澄清相关事宜；6.5有关人员在工程款支付工程中违反公司有关规定或玩忽职守，对公司经济利益造成损失的，按公司相关制度给予处罚。第四节市场招标备案手续工作流程1.资料准备须准备资料如下：a. 报建项目规划许可证b. 施工申请许可表（经发改委许可盖章）c. 招标申请报告d. 具备自行招标资质证明e. 相关人员法人授权委托书f. 资格预审文件（供投标单位填写参与资格预审）g. 下载相关表格填妥并盖章相关表格包括： 招标方式备案表 自行或委托方式备案表 发布招标公告通知单2.招标公告发布备齐上述资料后，前往x市招标投标管理管理办公室（以下简称标办）上交全部资料41、并备案盖章。网上发布招标公告。同时准备像网上报名单位发放已备案之资格预审文件。招标公告期为5天，注意控制投标报名单位满足我司要求。3.资格预审及其结果备案提交资格预审委员会名单及其资质证明（须我司纪检部门或党委盖章）。为节约办理时间，此步骤应与第二步同时进行。在标办领取投标报名登记表后，编写资格预审报告，并下载填写投标资格预审结果登记表报标办审核盖章。如能控制报名过程，此步亦可与第二步同时进行。4.招标文件备案及发放招标文件编制并送标办审核，审核通过后标办备案并发放各个投标单位。为节约时间，招标文件编制应提早进行。5.开标及评标标书发出之后，应按标书要求时间开标。开标前应提前前往标办预定开标室42、及评标室。并抽取评标专家，填写评标专家抽取申请表，提交我司评标专家资质证明。编制开标记录表、评标情况登记表、评标方法及其使用表格。6. 中标通知书及合同备案评标确定中标单位后填写中标通知书、合同备案登记表交标办盖章备案，交招投标服务费（须提前在我司情况申请支票），并填写5份合同供标办审核盖章备案。合同备案后，在施工申请许可登记表盖章。完成市场招标手续，相关资料（中标通知书及施工合同）转工程管理部办理开工证。编写：x第三章招标采购中心工作注意事项（Check List）本工作注意事项为各个单项招标过程中使用，内容为单项招标采购过程中须重点检查内容列表。随单项招标采购工作经验不断积累不断完善。散热43、器采购注意事项在正式采购开始之前，招标采购中心应做好前期准备工作，项目部、工程管理部应配合提供关于此等设备/物料的相关技术参数。具体技术内容及技术参数如下：技术内容举例1供热方式集中采暖2供、回水温度65/553室内设计温度254承压1Mpa5是否热计量否6循环水含氧量0.05mg/l7循环水PH值588接管方式同侧上供下回9接管口径DN2010接管距离600mm11水流量12散热器型式钢制柱式13配件要求14颜色要求白色15是否防腐是16墙体类型（安装要求）钢混17长宽高限制高1800mm长500mm宽：无限制18安装方式要求同时，项目部、工程管理部应提供如下具体参数： 户型房间编号、功能组44、数设计散热量允许散热量偏差另外，还须提供下列图纸：采暖系统图、平面图、立面图编制：任洪泽户式空调采购注意事项在正式采购开始之前，招标采购中心应做好前期准备工作，项目部、工程管理部应配合提供关于此等设备/物料的相关技术参数。具体技术内容及技术参数如下：技术内容举例1户式空调型式风冷、分体、水管机、单冷2压缩机形式涡旋3水流量0.56l/s4水泵余压10m5风机余压轴流6承压1Mpa7电源特性380V/3N/50Hz8颜色要求白色9安装要求10配件要求11避震设施要求无12控制要求主机控制13保护装置14防冻方式冬季泄水15长宽高限制高1800mm长500mm宽：无限制同时，项目部、工程管理部应提45、供如下具体参数： 户型台数设计制冷量允许制冷量偏差耗电量允许耗电量偏差另外，还须提供下列图纸：空调系统图、平面图、立面图编制：任洪泽招标采购中心工作核对清单电梯类无机房升降机系统类型速度（米秒）数量服务楼层升降机行程轿厢内部尺寸梯厅门口尺寸类型升降机井道井道尺寸井坑深度顶层高度传动系统机房位置系统控制系统操作厅站指示器厅站按钮消防升降机功能电梯监视盘紧急操作开关闭路电视背景音乐对重安全钳伤残人士升降机设施轿厢内装饰总量对重位置通风厅门厅门种类门套厅门材质门套材质层门地坎楼厅操作板面板显示方式呼唤按钮轿厢轿厢壁轿厢前侧板扶手轿厢地板厢门种类厢门装饰轿厢顶板天花照明装置轿厢操作板面板材质配备显示方46、式轿厢位置指示器面板显示方式层站呼唤按钮面板呼唤按钮梯厅位置指示器满载时自动通过带负载平稳启动手动操作独立操作轿厢呼唤注销安全停层梯厅重开门按钮重复开门主层返回（首层）司机操作自动通过消防电话插口主层停泊电子安全门（光幕）超载时声光讯号紧急照明（带蓄电池）火警时紧急返回首层预留摄像机位置及随缆内同轴电缆电梯备消防开关自动直达层站到站钟层站预报灯闪烁复电再平层检修操作轿厢内紧急呼唤求救图纸审核批准付款方式供应时间安装时间验收时间项目要求完成时间备注编写：xx第四章招标采购中心内部管理办法第一节招标采购中心内部考评办法1、 招标采购中心的内部考评工作每季度进行一次。2、 由部门经理根据内勤提供的考47、评资料完成季度考评工作。3、 考评工作主要依据部门内部工作计划进行，计划约定时间为包干时间，除经相关项目及部门同意并得到部门经理书面批准外不得调整。4、 部门内部工作计划中所列项目的完成情况分为三种：完成、未完成、取消。在进行考评时，取消项目不计入部门工作总数。5、 除内勤外，招标采购中心人员考评成绩包括三部分内容，即项目负责人工作、专业负责人工作和附加分。其中项目负责人工作所占权重为40，专业负责人工作所占权重占60。6、 由部门内勤根据招标采购中心上季度工作计划，统计各位项目负责人、专业负责人完成的工作数量。7、 由部门内勤统计上季度部门完成工作总数，并计算平均工作数，计算方法为： 平均工48、作数部门完成工作总数部门参加考评人数。8、 由部门内勤计算基本分，计算方法为：基本分100平均工作数。9、 由部门内勤计算附加分，计算方法为： 附加分（所承担工作总数平均工作数）基本分10、 除内勤外，招标采购中心人员的考评分计算方法为： 内部考评分所负责项目按时完成的工作数基本分40 所负责专业按时完成的工作数基本分60 附加分11、 部门内勤的考评工作由部门经理负责完成。12、 根据内部考评分数和公司员工绩效考评方法，由部门经理完成公司绩效考评。13、 根据单项中标金额决定此项难易系数：0500万（含）：系数为1500万1000万（含）：系数为1.31000万以上：系数为1.5附件：招标采49、购中心内部考评表上月完成工作总数平均工作量基本分姓名所负责项目完成工作总数总分月度得分所负责专业完成工作总数0500万（含）总分5001000万（含）1000万以上超出平均工作量附加分编写：xx第二节招标采购中心文件、图纸及材料样品管理办法为加强招标采购中心文件、图纸及材料样品的管理，保证办公区的整洁有序并提高资料利用效率，现制定如下管理办法：1实物样品管理：11实物样品统一编号存放于实物样品室内；12专业负责人负责实物样品收集和存放，并填写及粘贴实物样品标签，实物样品标签样本见附件1；13专业负责人接收及退还实物样品时，需由部门内勤填写实物样品收发单，实物样品收发单样本见附件2；14专业负责50、人负责每季度定期整理实物样品；15招标完成时退还未中标单位的材料样品，并将中标单位的材料样品转交项目部保管，同时填写实物样品收发单。2材料样本管理：21各单位提供的材料样本统一分类存放在招标采购中心资料室内；22专业负责人需对资料室内本专业材料样本进行定期整理；23 公司同事借阅资料室内的材料样本时需填写借阅单，并注意保护和及时归还。借阅单见附件3。3投标文件管理：31单项招标工作过程中，专业负责人负责完整保存各单位提供的投标文件正本及所有过程文件；32单项招标工作过程中，专业负责人负责将投标资料副本分别转交参与评标工作的有关部门，并填写收发文件记录单，收发文件记录单见附件3；33招标工作结束51、后，整理并提取有用信息；在合同签订2月后销毁各单位投标文件。4图纸管理：41专业负责人负责本专业工程图纸的接收和发出，收发时需填写图纸收发单，图纸收发单见附件4；42专业负责人发出招标图纸时须收取图纸押金；43单项工程招标结束后，除中标单位外应收回其它未中标单位的全部图纸并退还图纸押金，并将收回图纸转交项目部。5合同文件管理：51专业负责人需完整保存合同文件及从招标开始的所有公司会签文件、顾问公司提供的评标报告重要资料；52专业负责人在完成合同文件签署后，需尽快将会签完成的招标文件、评标小组名单、资格预审报告、评标报告、中标通知书和合同文件汇总，并转交部门内勤存档；53专业负责人在完成合同文件52、签署后，需尽快将合同文件中标单位、公司有关部门及顾问公司；54专业负责人在完成合同文件签署后，需尽快将部门留存的合同文件分项目保存于部门合同文件柜内；55公司同事借阅合同文件时需填写收发文件记录单并注意保护和及时归还；6收发文件管理： 61部门收发文件实行统一管理，以达到专业负责人、项目负责人及部门经理均充分掌握项目有关情况的目的； 62部门收发文件均需由部门内勤进行记录与登记；63部门内勤负责文件接收，并将全部收到文件转交部门经理，由部门经理审阅后转交相应项目负责人，再由项目负责人转交专业负责人； 64部门发出文件时，需由专业负责人转交项目负责人，项目负责人再转交部门经理。 附件1：实物样品53、标签项目名称样品名称公司及品牌联系人联系电话提供时间接收人编号附件2：实物样品收发单公司及品牌样品名称数量联系人联系电话提供时间退还时间签字附件3：借阅单公司及品牌样本名称数量借阅人借阅时间退还时间签字附件4：图纸收发单项目名称图纸名称数量提供部门提供时间接收部门接收时间签字编写：xx第三节招标采购中心团队内部学习管理办法为不断提高招标采购中心成员素质，提高团队整体工作能力及效率，促使新进员工尽快融入团队环境及熟悉工作流程，保证团队整体工作能力及效率不断提高；特制定此内部学习方法以加强团队内部学习，加强团队成员之间沟通，提高团队工作水平、学习能力与凝聚力。一、个人学习招标采购中心成员应不断进行54、专业学习，提高自身专业素质，增进与团队其他成员交流与沟通，不断完善自身能力及工作水平。1. 了解公司各项规章制度对我司各项规章制度行政流程等应完全掌握，对招标采购中心工作手册应系统学习并在日常工作中完全遵守公司各项规章制度及招标采购中心工作手册之规定。2. 不断学习本专业负责领域专业知识。应对本专业负责领域工程进展流程加工工艺方法等有一定了解，对本专业领域材料设备等熟悉其性能及加工方法等。做到在招投标工作中能够编制相关专业领域之工程规范、技术要求等。对于工程领域各种主要技术问题做到基本了解并能够提供多种解决方案。一、个人学习（续）3. 关注本专业领域市场信息。应时时关注本专业领域市场信息，做到55、对本专业负责领域市场情况及其变化清楚掌握。对各个品牌或厂家工程质量及报价水平做到心中有数，对主要材料或设备市场情况及其变化了如指掌。做到针对我司不同项目不同定位及成本要求选择合适产品及其厂家；或在成本要求与设计要求有出入时能够提供满足成本要求之同类产品或替代产品供设计选择并提供相应意见；或在满足我司要求情况下能提供替代产品降低造价以节约成本。4. 加强成本、造价专业知识学习应对工程成本控制、工程造价控制及工程概预算等专业知识进行学习掌握。熟悉x市定额、工程量清单、工程成本及概预算编制方法及其依据等与工程成本控制有关的相关基础知识。5. 学习招标投标法及相关政策法规应对招标投标法、工程建设项目施56、工招标投标办法（七部委30号令）等国家、各部门及地方政策法律法规有一定了解。清楚了解我司招投标过程与政府要求直接区别之处，并在工作中能够规避各种由此产生之问题与风险。一、个人学习（续）6. 学习合同体系，招投标过程管理知识对FIDIC条款进行系统学习，熟练掌握其中合同体系划分、要求及履约方式方法等各项内容。对招标投标过程管理控制熟练掌握，并在工作中各类工程问题做到有预见有解决预案，能够按照不同要求控制招标流程以满足我司不同情况之需要。7. 其他相关学习宏观经济、金融及相关政策学习；企业管理运作知识学习；房地产开发知识及相关政策学习；建筑工程管理、销售及策划相关知识学习等二、集体学习13、 定期57、内部学习讨论定期召开内部学习讨论会，由招标采购中心成员轮流像其他成员介绍自身近期学习内容及成果，并进行集体讨论。将个人学习成果转化为集体学习成果。14、 定期外部学习讨论定期召开外部学习会，邀请公司其他部门成员介绍工作经验，了解公司整体运作情况、其他部门工作状况及对本部门要求或意见。15、 定期同业交流定期与同业单位同业人员进行交流，吸取先进经验及先进工作方法，不断修正自身工作方式方法以促进提高三、沟通交流1. 定期组织集体文体活动（如体育、旅游等），增进团队成员之间了解团队凝聚力2. 定期组织与公司内部各相关配合部门集体活动，彼此增进了解不断改善提高配合效率编制：x第五章相关规定及附录附录一58、 项目招标采购工作管理办法0 目的:本着公司利益最大化和公平、公正、公开的原则，在保障产品和服务的效能、质量、时间的前提下，充分利用市场竞争机制，选择价格最优惠的服务提供单位，尽量降低成本。1 定义：甲控分包：由公司与其直接签订分包合约，或由公司指定分包商、由总包单位与其签定分包合约的分包商。甲控材料设备：需由公司直接签订供货合约并组织供应的材料和设备，或由公司指定供应商和产品，由总包单位签定供货合约并组织供应的材料或设备。2 适用范围:2.1 合约金额超过30万元的建安总包工程、甲控分包工程、市政工程及售楼处、样板间工程，合约金额超过10万元以上的甲控材料设备的采购，以及公司认为需要进行服务59、供应商招标的，均应由招标采购中心采取招标的方法确定合约对方单位。2.2 同一项目同一时期内但不同区域、不同总包的同一类工程或物资采购应视为整体工程集中招标或采购。2.3 在以上金额范围以外的，原则上只要具备招标条件的，应由项目部与招标采购中心配合，按照本办法的原则进行招标，尽量避免以议标或洽商的方式确定服务提供单位。3 职责:3.1 招标采购中心：负责组织招标程序及编制招标文件工作；负责起草项目合约方案；负责材料设备的采购和供应工作;负责一般性材料的调研工作；负责总承包商、指定分包商、材料设备供应商的研发工作等，收集各种材料设备厂家的市场报价以及各行业专家名单等。3.2 项目部：负责确认项目合60、约方案；负责提供招标所需的项目资料（包括工程内容、图纸、项目装修配备标准、技术要求、工期安排、施工要求和销售承诺等）要求并根据项目特性审核招标文件及合约文本；负责材料样本的封样工作。3.3 合同预算部部：负责提供标底；负责审定合约条款。3.4 工程管理部：负责招标阶段施工组织设计的评审；负责审核招标工程的施工技术、质量要求；负责工程施工中的新技术、新产品的调研工作；负责监理、市政工程单位的研发；参与产品装修配备标准的评审。3.5 设计管理部：负责审核设计施工一体化的竞标工程的设计方案是否满足公司要求。3.6 经营管理部：提供工程招标所需的计划大表及规划许可证。3.7 财务部：负责投标保证金、履61、约保证金的收取及退回手续。3.8 法律部：对招标文件及合约进行法律审核。4 工作程序:4.1 招标计划：4.1.1 招标采购中心依据各项目编制的项目总体计划、项目施工进度计划、项目合约方案的要求，编制招标采购中心招标工作计划。招标采购中心招标工作计划经项目部确认后报专业副总/总工、项目总经理批准后实施。4.1.2 项目合约方案中包括以下内容：4.1.2.1 建议的甲控分包以及甲控材料、设备的范围。可参考招标采购中心提供的甲控范围指引，并充分考虑项目的具体情况提出相应的建议。4.1.2.2 建议采用的招标形式，主要包括以下几种：单价招标、总价招标、成本加酬金招标、方案招标等。应尽可能地采用总价招62、标的形式。4.1.2.3 定标及到货的时间具体要求。4.1.3 如遇特殊情况需对招标采购中心的招标计划进行临时调整的，项目部应在开标日20个工作日前书面通知招标采购中心并提供相应资料。4.2 评标小组：4.2.1 由招标采购中心组织成立评标小组，评标小组人员构成应由专业副总/总工、项目总经理、招标采购中心、合同预算部、项目部以及工程管理部、设计管理部、经营管理部（后三个部门视具体招标项目情况由专业副总/总工确定是否参加）等相关人员组成，成员应为5人以上单数。4.2.2 评标小组确定资格预审条件,制定评标规则。评标标准在招标文件中公布。在招标文件中没有规定的标准和方法一般不作为评标的依据。4.363、 招标公告：4.3.1 所有招标公告均应在招标文件正式发布前15个工作日通过互联网、公司局域网或其他媒体公开发布。招标采购中心负责收集、管理相关的投标申请单位的信息。4.3.2 招标公告应注明招标工程的性质、规模、地点以及获取资格预审文件、招标文件的办法等事项。4.4 招标文件：4.4.1 招标采购中心编制完成招标文件后，由评标小组成员反馈意见并审核，若有不同意见应在限定时间内提出，由招标采购中心和项目部综合相关意见后报专业副总/总工和项目总经理审定，如专业副总与项目总经理不一致，由公司总经理最终审定。4.4.2 招标文件应当包括下列内容：a)投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，财64、务状况，标段划分，工期要求，质量标准，现场勘查和答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；b)招标工程的技术要求和设计文件；c)采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；d)投标函的格式及附录；e)拟签订合约的主要条款；f)要求投标人提交的其他材料。4.5 资格预审：4.5.1 由招标采购中心负责组织评标小组完成资格预审工作。4.5.2 所有的招标均实行资格预审（如投标单位通过公司此前同类预审的，可直接确认其预审资格），招标公告中应注明资格预审的条件和获取资格预审文件的办法。4.5.3 资格预审文件一般包括资格预审申请书格式65、申请人须知，以及需要投标申请人提供的企业资质、业绩、产品介绍、技术装备、财务情况和拟派出的项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料。4.5.4 通过资格预审，选择水平相当的、符合公司要求的投标单位，并向通过资格预审的投标申请单位发出资格预审合格通知书。4.5.5 投标单位在技术方面是否满足公司要求，应在本阶段解决。4.5.6 因时间紧迫等特殊原因，经专业主管副总/总工和项目总经理批准后，可以进行资格后审。4.6 投标单位的确定：4.6.1 投标单位必须是公司合格分供方并通过了公司组织的资格预审。4.6.2 投标单位应不少于四家。4.6.3 投标单位的确定需经专业副总/总工和项目总经理审批66、。4.7 发标：4.7.1 由招标采购中心组织发放招标文件。4.7.2 领取招标文件的单位应交纳投标保证金（或保函、担保）。4.7.3 投标保证金（或保函、担保）额视工程造价确定，一般不超过工程造价的3%，（具体金额在招标公告中明确），该保证金在领取招标文件后2日内交到公司财务部，由财务部出具证明，出示该证明后方可参加开标会。若该单位没有中标，则在退回全部招标文件后由招标采购中心出具证明，财务部退回投标保证金（或保函、担保）。如果不按照招标文件要求投标，则不再退回投标保证金（或保函、担保）。4.8 投标：4.8.1 投标单位应在投标截止时间前，将投标文件（含电子版文件）密封送达投标地点。4.867、.2 在投标截止时间后送达的投标文件视为无效并拒收。4.9 开标：4.9.1 招标采购中心根据标书送达时间顺序，按照后来先开的原则开标，公布标书中主要条款，包括总价、单价、工期、质量标准、售后服务条款、让利等，并张榜公布。4.9.2 提交有效投标文件的投标单位少于3家时，应重新组织招标。4.10 评标：4.10.1 开标后，由专业副总/总工主持召开评标会。4.10.2 如果投标单位均不能满足要求，可由评标小组决定进行二次招标。4.10.3 在评标过程中，评标小组发现投标单位的报价明显低于其他投标单位的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单68、位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标单位低于成本报价竞标，应作为废标处理。4.10.4 评标方法可以采用经评审的最低投标价法或综合评标法。4.10.4.1 经评审的最低投标价法:a)经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者公司对技术、性能没有特殊要求的招标项目。b)根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的报价单位应当中标。c)采用经评审的最低投标价法的，评标小组应当根据招标文件中规定的评标价格调整办法，对所有投标单位的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。d)采用经评审的最低投标价法的，中标单位的投标应当69、符合招标文件的技术要求和标准，但评标小组无需对投标文件的技术部分进行价格折算。4.10.4.2 综合评标法:a) 不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评标法进行评审，即由按照招标文件中所规定评价标准综合评分最高者中标。b)招标文件中规定的各项综合评价标准，可以采取折算为货币的方法或打分的方法。需量化的因素及其权重应在招标文件中明确规定。c)评标小组对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或标准上，使各投标文件具有可比性。4.11 评标报告:4.11.1 评标小组完成评标后，应由招标采购中心根据评标小组意见提出书面评标报告。4.11.2 评标报告应记录以下内容：70、a) 基本情况和数据表b) 评标小组名单c) 开标记录d) 符合要求的投标一览表e) 废标情况说明f) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表g) 经评审的价格或评分一览表h) 经评审的投标单位排序i) 与相类似项目的历史招标数据比较j) 推荐的中标单位名单与签订合约前要处理的事宜k) 澄清、说明、补正事项纪要。4.12 定标：4.12.1 根据评标报告，按照以下金额限制划分定标权限：1000万元以下的，由专业副总/总工和项目总经理审批定标；1000万元以上的，由专业副总/总工、项目总经理、公司总经理审批定标；4.12.2 凡招标采购中涉及产品观感及使用功能的材料、设备，项目部应在定标过程中进行71、样本封样工作；如本阶段不能进行封样工作的，最迟要在大批量加工制作及付款前完成封样工作。4.13 中标通知：4.13.1 招标采购中心根据确定的最终评标结果向投标单位发放中标（未中标）通知书。4.13.2 要求中标单位在限定时间范围内向公司财务部交纳履约保证金（或保函、担保，一般为合约额的10%，在招标文件中明确），并持财务部交纳履约保证金证明（或保函、担保）签定合约。该履约保证金在工程结束后一次退还投标方。4.13.3 逾期不签定合约则由评标小组另选中标单位或重新招标。4.13.4 投标情况、招标结果、评标条件、评标报告由招标采购中心在公司网上公布，上述招投标资料在招标采购中心保留一个月向公司72、内部开放查询。一个月后按公司文档管理规定处理。4.14 合约签订： 经招标确定的合约由招标采购中心负责编制合约并组织合约的评审工作。4.14.2合约由合同预算部和合约履行单位进行评审，经评审后的合约报专业副总/总工、项目总经理批准后由招标采购中心经理统一签署；4.15 合约履行： 一般情况下，应尽可能在合约中规定由总包单位负责合约的 履行责任。4.15.2 由甲方负责履约责任的物资采购类合约由招标采购中心负责 履行合约，项目部要负责甲供材料进场的验收工作。其他的 由委托招标的单位负责合约的履行。4.15.3 项目部应按公司要求对中标单位履约过程进行评审，并将资料定期反馈给招标采购中心作为该单位73、投标资格参考。4.16 关于特殊情况处理:4.16.1 对于符合本规定第2.1条规定范围，但因不可预见的时间紧迫、行业垄断、关联合作等情况不能采取上述招标办法的，可采用简化招标程序或免招标程序。4.16.2 简化招标程序的申请应由项目部填写简化/免招标申请表，经合同预算部和招标采购中心提出简化程序建议，按照4.12.1条规定的金额权限分级报批,经批准后才能执行。4.16.3 采用免招标程序的应由项目部填写简化/免招标申请表，经合同预算部、招标采购中心提出免招标建议，按照4.12.1条规定的金额权限分级报批,并由招标采购中心审核免招标工程投标单位的资格条件后，出具免招标手续。4.16.4 对于政74、府部门对招标工作程序有强制性规定的按政府强制性规定执行。附录二 招标工作流程附录附录01X项目合约安排1、 总承包工程2、 专业分包工程（1） 机电供应及安装分包工程；（2） 弱电系统设计、供应及安装分包工程（注意：a.可视对讲为指定几种品牌）；（3） 消防报警及联动设计、供应及安装分包工程；（4） 电梯设计、供应及安装分包工程；（5） 户式中央空调设计、供应及安装分包工程；（6） 外墙玻璃幕墙及铝合金窗设计、供应及安装分包工程（注意：a.外墙外保温及外墙面砖含在总包范围内）；（7） 室内精装修设计、供应及安装分包工程（注意：a.含室内地砖和壁橱门）；（8） 大堂及电梯厅精装修设计、供应及安装75、分包工程（注意：a.含电梯轿厢精装修；b.含13层石材供应安装）；（9） 橱柜厨房设备设计、供应及安装分包工程；（10） 厨房电器供应及安装分包工程；（11） 卫生洁具供应分包工程（注意：a.安装含在机电工程中）；（12） 户门（连门框及油漆）供应安装分包工程（注意：a.范围包括安装在内；b.门小五金为指定几种品牌）；（13） 户内门（连门框及油漆）供应安装分包工程（注意：a.安装为选择项目，将来可能由室内精装来做；b.门小五金为指定几种品牌）；（14） 防火门供应安装分包工程（a.门小五金为指定几种品牌）。（15） 木地板供应安装分包工程；（16） 园林绿化工程；（17） 标志工程（注意：a76、.指楼内外的标识系统）；3、 独立分包工程（1） 大市政工程；（2） 变配电工程；（3） 热力工程；（4） 天然气工程；（5） 交通标识工程。附录02 X项目招标/采购计划编号项目名称工程名称进场时间图纸工程范围技术规范工程量清单发标开标定标1X项目CD座土方降水护坡地基处理2.201.101.131.31.171.302X项目地热井工程2.201.81.131.171.201.303X项目售楼处及样板间总包3.12.101.201.202.131.242.212.284X项目售楼处小市政5.203.313.313.314.34.14.154.305X项目售楼处园林6.232.282.282.77、283.53.103.254.56X项目售楼处精装修3.153.203.203.203.254.84.307X项目户门1.31提供档次标准2.272.272.273.33.103.208X项目户内门1.31提供档次标准2.272.272.273.33.103.209X项目地板1.31提供档次标准2.272.272.273.33.103.2010X项目橱柜1.31提供档次标准2.272.272.273.33.103.2011X项目厨房电器1.31提供档次标准2.272.272.273.33.103.20附录02 X项目招标/采购计划（续）12X项目洁具1.31提供档次标准2.272.272.2778、3.33.103.2013X项目家具饰品电器7.205.85.85.85.156.66.2014X项目电梯1.31提供档次标准4.14.14.14.84.205.2015X项目CDE座及会所总包3.203.203.204.5（不含抽筋）；4.30（全套）3.20内部发标；4.8市场发标4.28市场开标5.1816X项目CDE座及会所机电3.203.203.304.153.224.225.1817X项目CDE座及会所弱电3.203.203.304.153.224.225.1818X项目消防报警3.203.203.304.153.224.225.1819X项目中央空调主机8.18.18.18.4879、.118.2020X项目泳池设备8.118.118.158.208.228.299.821X项目热交换站8.118.208.208.258.279.39.1222X项目配电箱及变配电设备8.208.258.259.19.39.109.1823X项目变频供水设备9.19.109.109.109.129.199.2624X项目中水站点设备9.19.109.109.109.129.199.26附录03单项招标工作时间表招标项目名称： 专业负责人: 进场时间要求: 接收任务时间:项目联络人: 工作阶段工作内容配合部门计划完成时间实际完成时间有关情况记录招标准备招标公告选择单位样品挑选公司领导、项目部、80、设计管理部、工程管理部单位考察公司领导、项目部、设计管理部、工程管理部招标文件咨询公司图纸项目部技术规范及材料样板项目部工程范围项目部工程量清单项目部招标文件、评标小组、资格预审内网会签招标文件、评标小组、资格预审书面会签招标采购中心:招标采购中心:合同预算部：合同预算部：项目部：项目部：项目总经理：项目总经理：总工：总工：发标发标会招标过程答疑会1有关部门；设计、咨询公司待定答疑会2有关部门；设计、咨询公司待定开标开标会有关部门；设计、咨询公司评标议标疑问卷1有关部门待定议标疑问卷2有关部门待定议标疑问卷3有关部门待定定标评标报告定标会公司主管领导、有关部门招标后期中标通知书会签招标采购中心81、：招标采购中心：合同预算部：合同预算部：项目部：项目部：项目总经理：项目总经理：总工：总工：发中标通知书合同文件会签招标采购中心：招标采购中心：合同预算部：合同预算部：项目部：项目部：项目总经理：项目总经理：总工：总工：合同文件盖章分包盖章：分包盖章：总包盖章：总包盖章：公司盖章：公司盖章：合同文件发出附录04招标公告敬启者：关于X项目现发布招标公告如下：名称：X项目总承包工程 地点：三元桥东北角工程范围：结构、粗装工程规模：占地面积2800平米资质要求：总承包一级以上 报名截止时间：2002年12月20日开发商：x（x）股份有限公司招标采购中心2002年11月20日附录05招标招标公告步骤各82、位同仁： 网络管理部已经将公司外网的招标公告完成，BUG已经处理完毕，现正式开始使用。 为配合公司信息化要求，请大家开始在我公司网站上提交招标公告。 步骤如下： 1、登入 2、在“发布招标信息”中填写用户名和密码 用户名：zhaobiao 密码：zbmaster 3、回车后进入提交信息页面，请根据设定表格要求填写招标公告； 4、点击“添加此招标信息”按钮，完成本次提交； 5、重新进入公司主页，点击“招标信息”可以进行查询提交结果；招标采购管理中心2002.7.30附录06 X项目资格预审表序号1234企业名称资质等级企业类型注册资本注册地址办公地址联系电话传真电话联系人联系人手机部分业绩注：此83、资格预审表仅为资格预审情况简要汇总表，资格预审须出正式全面之资格预审报告。附录07评标小组名单X项目总承包工程评标小组名单由以下人员组成：序号姓名职务1副总2总工3项目部4合同预算部5设计管理部6工程管理部7招标采购中心请领导批示！招标采购中心2002年2月9日附录08答疑会通知敬启者：关于X项目总包工程现安排答疑会议如下：时间：2003年4月16日上午9：00地点：冠华大厦1101会议室参加部门：X项目部相关人员设计管理部相关人员工程管理部相关人员合同预算部相关人员招标采购中心相关人员设计单位相关人员（由设计管理部通知）顾问公司相关人员（由招标采购中心通知） 投标单位相关人员（由招标采购中心84、通知）联系人：曾文平（660011885351）招标采购中心2003年4月14日附录09开标会议通知敬启者：关于X项目总包工程现安排开标会议如下：时间：2003年4月16日上午9：00地点：冠华大厦1101会议室参加部门：X项目部相关人员设计管理部相关人员工程管理部相关人员合同预算部相关人员招标采购中心相关人员顾问公司相关人员（由招标采购中心通知） 投标单位相关人员（由招标采购中心通知）联系人：曾文平（660011885351）招标采购中心2003年4月14日附录10 开标情况记录表项目名称:工程 开标日期:2004年3月4日 开标时间:10:00 AM序号投标单位投标金额(人民币/元)标序投85、标单位签字备注123456见证人：（各相关部门成员、咨询公司人员）附录11评标报告翡翠城A区、点式公寓外墙涂料评标报告一、招标过程翡翠城A区、点式公寓外墙涂料已于2003年1月16日发标，参与投标的单位共有20家，均为国外品牌，如附表1（涂料资格预审表）。于2003年1月22日开标，采用公开唱标的形式，要求投标单位报出供料价和包工包料价，实际开标时只有17家参加，如附表2（涂料单价表）。于2003年1月27日召开评标会，根据产品报价及质量情况，确定需进一步谈判，以拿到更优惠的价格于2003年2月10日，约请多乐士、立邦、鳄鱼、百狮的代表进行谈判。要求他们在2月11日中午12：00前将最终价格提86、供给我方。与此同时，来威、格瑞、福乐阁也对其投标价格进行了调整，并以书面形式反馈给了我方。经过谈判和沟通，多乐士和来威除了给出翡翠城项目的优惠价格之外，还提供了它们拟与我方进行长期合作的协议书样本。这对我司将来进行联合采购有一定的参考价值。二、谈判价格经过谈判和汇总，上述7个品牌的最终价格均已获得，根据此单价对各家进行比较，并分析它们对项目成本的影响，如附表3（价格分析总表）、附表4（价格分析明细）。三、简要评述1、 品牌效应立邦、多乐士的知名度和认同率最高。2、生产情况立邦、多乐士、鳄鱼在国内合资生产；来威、格瑞、福乐阁在国外生产；百狮是在国外生产，但由中国市场总代理宁波百狮国际贸易有限公司87、在宁波保税区建立了大型涂料配货及调色中心。3、合作情况鳄鱼在A区做过样板间、百狮在风景翠园做过别墅，项目反映都不错。4、施工工艺百狮比较特殊，采用一底一面；其余各家为一底两面。因此，在施工简单性和工期方面，百狮较有优势。5、价格情况（1） 报价时要求各家提供了腻子的价格，在分析涂料本身的价格时，把腻子扣除；（2） 百狮和福乐阁对浅色和深色分开报价，其余各家则报同一个价。由于本项目深色数量较少，因此按照 “0.7浅色价0.3深色价”估算综合单价（见附表4）；（3） A区按97781.64平米计，点式公寓按14063.25平米计，计算各家总价，结果为：福乐阁鳄鱼多乐士立邦百狮格瑞。其中福乐阁和鳄鱼88、小于140万，百狮、多乐士、立邦、格瑞为190万左右，来威只报了A区价格，未作统计。（4） 根据预算，涂料供料总价约为1,640,851.07元，除了福乐阁和鳄鱼，其它各家均突破了预算。四、结论和建议福乐阁与鳄鱼均在预算之内，其中福乐阁比鳄鱼总价低大约20万，但其知名度差于鳄鱼，而且从合作情况来看，与我方没有合作记录，因此建议放弃福乐阁，建议将鳄鱼列入选择范围。来威仅报了A区，并且其价格最高，在点式公寓没有报价，从价格、合作情况、知名度方面均无优势，因此建议放弃来威。多乐士和立邦价格已突破预算，突破量分别为219,000元和224,000元，但其知名度和认同率非常高，因此建议将多乐士和立邦列入89、选择范围。百狮价格已突破预算，突破量为238,000元，其知名度低于多乐士和立邦，但其有一底一面的特殊工艺，可以节省工期，由于目前A区工期较紧，因此从工期角度出发，也可考虑将百狮列入选择范围；综合上述因素，本工程可以有三种选择：（1）鳄鱼；（2）多乐士或立邦；（3）百狮。五、存在问题和解决建议目前最大的一个问题是，如果由涂料厂商供料，由总包施工，如何确定一个合理的涂抹率？按照招标要求，在各家的报价中，已经给出了它们根据实际施工经验得到的涂抹率，但这一涂抹率还需经过施工方，即总包方的确认。因此，建议我方在选择好涂料品牌之后，立即组织在现场施工样板，由我方、总包方、供货方三方根据样板情况共同确认涂90、抹率。以上意见是否妥当，请领导定夺并确定中标品牌。评标小组2003年2月14日附录12定标会议通知敬启者：关于X项目总包工程现安排定标会议如下：时间：2003年4月16日上午9：00地点：冠华大厦1101会议室参加部门：X项目部相关人员设计管理部相关人员工程管理部相关人员合同预算部相关人员招标采购中心相关人员顾问公司相关人员（由招标采购中心通知）联系人：曾文平（660011885351）招标采购中心2003年4月14日附录13中 标 意 向 书 致： 根据评标委员会的评审意见，我司决定同意贵司为X项目之承包商。正式中标通知书及合同文件将尽快编制及安排签署，但在正式签署之前，本中标意向书将作为将91、来正式合同之依据。x（x）股份有限公司2003年9月10日附录14未 中 标 通 知 书 致： 根据评标委员会的评审意见，贵司在X项目未中标，特此通知。感谢贵司的认真参与。x（x）股份有限公司2003年9月10日附录三 部门内部工作备忘录x（x）股份有限公司招标采购中心内部备忘录To 收件机构凤凰城项目部、工程管理部、合同预算部、设计管理部Date 日期2004年9月2日From 发件人招标采购中心Total pages 总页数1Reference N0 编号Crlijiang040902关于：凤凰城三期基坑工程招标工作时间安排敬启者：按照公司招标采购工作计划，现将凤凰城三期基坑工程招标工作时92、间安排明确如下：9月10日：完成资格预审（招标采购中心）；9月10日：提供技术规范（工程管理部）；9月13日：提供基坑基础数据（设计管理部）；9月13日：提供地勘报告及图纸（项目部）；9月13日：提供工程量清单（合同预算部）；此致抄送：总工程师 项目总经理 项目经理 附录四 项目工程变更管理规定1 目的为了加强公司各项目工程所签署工程变更工作的管理，规范工程变更程序、合理控制成本，特制定本规定。2 定义 工程变更是指不涉及产品观感、使用功能及合同承诺的变更，亦称为洽商变更。3 适用范围3.1 凡本公司负责管理的各建设施工项目，包括工程、市政、装饰工程及材料、设备定货等，均须按本规定执行。 3.93、2 所有工程变更必须形成书面材料。3.3 未经合法程序确认的工程变更，公司均不予以承认。3.4 项目部负责监督工程变更的执行。3.5 合同范围以外的变更均属增项工程，双方需重签或新签合同 (或补充协议)，执行合同管理办法。4 工作规定4.1 工程变更的提出项目部、设计单位、施工单位根据工程情况均可提出工程变更要求。4.2 工程变更的评估无论任何一方提出工程变更，项目部均应及时评估(一般不超过三个工作日)，并组织有关人员（责任建筑师、责任工程师、工程主管或市政主管、成本主管以及监理）对变更要求进行评估，分析变更的技术、经济合理性，以及工程变更对项目目标（包括进度、质量、成本）的影响。必要时请工程94、管理部、合同预算部参加评估。4.3 工程变更的审批所有工程变更均应填写工程变更申报审批表，详细填写有关变更项目以及有关评估意见，单项变更在30000元以下的，经有关技术人员（责任建筑师、责任工程师、工程主管、市政主管等）和成本主管会签意见后由项目经理审批；单项变更在30000元以上的，经有关技术人员、成本主管会签意见并经项目经理审核后，由项目总经理审批，重大变更造价超过30万元须经过合同预算及招标采购主管副总共同决定是否进行招标，如超过100万元，则需上报公司管理层。此审批只是确认工程变更方案，并不代表对工程变更造价的确认（见4.6）。4.4 工程变更指令 项目部需指定专人负责对外发出工程变更95、指令，并在施工合 同签定后将产品变更授权负责人书面知会承包商及有关分 包商。工程变更须由项目部授权人员确认审批手续完整后才 能对外发出工程变更指令。4.5 工程变更的执行 项目部按照工程变更指令监督总包单位和相关分包单位组 织实施。4.6 工程变更造价核定 项目部填写工程变更造价审核表，履行造价核定审批程 序。4.7 所有工程变更在签定后，需在每月底填报工程变更统计表报项目总经理审阅，报合同预算部备案，合同预算部汇总后定期报公司管理层。4.7 工程结算时，项目部负责提交全部工程变更清单及变更实施记录，配合结算工作。4.9 工程竣工后，项目部将全部工程变更整理后归档，交公司档案室保存。4.10 96、所有工程变更必须分专业连续编号，并与主合同号联系。工程变更编号原则为“主合同编号+工程变更连续号”。例:分包合同变更编号：华置协年号变更号；总包土建变更编号：华置协年号变更土号；总包水专业变更编号：华置协年号变更水号；总包电专业变更编号：华置协年号变更电号。 附录5.1 工程变更申报审批表5.2 工程变更造价审核表5.3 工程变更统计表5.4 工程变更通知单工程变更申报审批表日 工程变更申请编号： 申报日期： 年 月 日项目名称合同名称合同编号华置协字20 年 号变更编号华置协字20 年 号变更 号承担部门对方单位合同价款变更报价工程变更内容（工程现状、变更内容及对进度和造价的影响程度）：经办97、人：此变更不涉及产品观感和使用功能的改变，如涉及请使用产品变更申报审批表 项目经理签字：变更评估： (需参与工程变更的评估人由项目经理根据工程变更内容判断后指定，在其后的内划“”)责任建筑师：责任工程师：工程主管：市政主管：成本主管：合同预算部意见：工程管理部意见：项目经理/项目总经理意见：说明：1. 申报工作应在三个工作日内完成。 2、变更金额在3万元以内的由项目经理审批，3、变更金额如超过3万元的由项目总经理审批。4、变更金额超过30万元的另行确定是否招标，并须经合同预算部、工程管理部审核5、.变更金额超过100万元的需上报公司管理层审批。工程变更造价审核表项目名称报送日期工程变更编号序号98、1变更项目名称a承包商：b承包合同：c参考文件：1）2）3）2变更工程情况未开始 已开始 已完成 3财务影响a承包商申请金额b审定金额c分析说明：4建议：项目成本主管意见项目经理意见合同预算部经理意见5批核专业主管副总意见项目总经理意见 年 月工程变更统计表项目名称：合同编号工程变更编号变 更 部 位变更造价当月累计至本月末累计附录五 项目产品变更管理规定1 目的为了加强公司各项目产品变更工作的管理，特制定本规定。2 定义 凡涉及到产品观感、使用功能及合同承诺改变的变更，称为产品变更。3 适用范围3.1 凡本公司负责开发的各个项目，均须按本规定执行。 3.2 所有产品变更必须形成书面材料。3.99、3 未经合法程序确认的产品变更，均不得实施。3.4 项目部负责监督产品变更的执行。4 工作规定4.1 产品变更的提出公司全员根据项目产品情况均可提出产品变更要求。4.2 产品变更的评估无论任何部门或个人提出产品变更，项目部均应及时处理，组织设计管理部、工程管理部、合同预算部、销售公司、财务部就变更对项目进度、质量、成本、销售承诺等的影响进行评估，必要时请法律部、客户服务中心、市场部、经营部以及物业公司有关人员参加评估。4.3 产品变更的审批所有产品变更均应填写产品变更申报审批表，详细填写有关变更项目以及有关评估意见，由项目总经理、总建筑师、总工程师会签审批，如变更超出项目预算或改变产品定位，则100、由公司总经理专题会审批。4.4 产品变更指令 项目部需指定专人负责对外发出产品变更指令，并在施工合 同签定后将产品变更授权负责人书面知会承包商及有关分 包商。产品变更须由项目部授权人员确认审批手续完整后才 能对外发出产品变更指令。4.5 产品变更的执行 项目部按照产品变更指令监督总包单位及相关分包单位组 织实施。4.6 所有产品变更在批准后，项目部需及时将产品变更情况及有 关图纸资料知会经营部（按照有关政府部门要求办理变更手 续）、工程管理部（按照市政专业公司要求办理变更手续）、 合同预算部、财务部、招标采购中心、房管部、产权服务中 心、法律部、客户服务中心、销售公司（通知客户并办理客 户确认101、手续）。4.8 项目部须指定专人负责产品变更图纸资料的整理、存档，并 定期出具最新版图纸资料索引表。5 附录5.1 产品变更申报审批表5.2 产品变更通知单产品变更申报审批表日 产品变更编号： 项目名称产品变更内容： 经办人： 年 月 日变更评估： 项目经理： 年 月 日合同预算部： 年 月 日总建筑师意见： 总工程师意见：项目总经理意见：总经理意见：说明：.所有产品变更均需项目总经理、总建筑师、总工程师会签审批，如变更超出项目预算或改变产品定位，则由公司总经理 专题会审批。附录六 项目工程结算管理规定1. 目的为了加强公司建设工程结算工作，有效地控制项目总体成本，规范项目成本管理体制，特制定102、本办法。2. 适用范围适用于公司开发建设的单项工程及单位工程的结算编制审核工作。3. 职责3.1. 项目总经理负责结算工作的组织与协调。3.2. 合同预算部负责结算资料的审核及价格确认。3.3. 各相关职能部门提供必要的配合与专业支持。4. 工作程序4.1. 成立工程结算小组4.1.1 首先由项目总经理、专业副总及项目部、合同预算部等相关部门组成工程结算小组，制定结算方案，对工程结算相关工作进行统筹安排。4.2. 结算资料的收集汇总进行工程结算时，结算小组需对结算工程相关资料数据进行收集汇总，包括竣工报告和竣工验收单、招标文件、施工合同或协议书、施工图概算书、经各方认可的洽商变更记录、甲方分包103、分供设备材料明细、合同款支付情况及其他相关技术资料。上述内容经确认后，作为工程结算的依据。4.3. 结算价审核4.3.1 由项目部项目成本主管根据相关文件资料，对结算价格进行审核，并出具结算基准方案，报工程结算小组审核并批准。4.3.2 工程结算价格要反映准确完整的工程成本，包含全部的工程内容和合同内容，其结果作为项目成本分析及经济考核的依据。4.4. 结算谈判根据结算基准方案，结算小组与乙方共同对结算内容、结算依据及价格进行谈判，达成共识或对有关差异进行签认。4.5. 结算结果审批工程结算价格审核及结算谈判完成后，需出具工程结算分析报告，报项目总经理、专业副总审查批准。工程结算金额在1000104、万元以上的由项目总经理、专业副总审查后报公司总经理批准。4.5.1 结算报告内容要全面具体，要对工程概况、结算依据、结算内容、合同履行情况等内容进行说明，对工程造价构成、设计、施工组织管理和技术措施等方面进行分析。造价若超出成本计划指标时，需说明原因。4.5.2 结算报告中要明确各种结算资料文件，明确设备供货与付款方式，以及其他需要说明的内容。4.5.3 简单工程结算可直接使用工程结算审批会签单。4.6. 工程尾款支付工程款支付比例达到85%后的款项称为工程尾款，工程尾款的支付需将按4.5条款权限审批通过的结算结果、结算内容及工程款支付情况，报财务部备案后方可拨付。4.7. 结算资料4.7.1105、 所有结算资料（施工合同、结算书及结算报告、竣工图等）在结算工作完成并经领导确认批准后，提交合同预算部及公司档案室备案存档。4.7.2 合同预算部需对项目工程结算资料进行分析总结，保证其数据的准确并进行有效积累，将项目工程结算资料补充进成本价格信息库，将结算成果上网公布。4.8. 其他 有关人员在结算工作过程中违反公司有关规定或由于玩 忽职守，对公司经济利益造成损失的，按公司相应制度给 予处罚。5 附录5.1 工程结算书5.2 工程变更统计表5.3 合同审批会签单5.4 合同款支付申报单5.5 合同款支付记录5.6 结算分析报告5.7 工程结算审批会签单 工程结算审批会签单合同编号合同全称项目106、名称合同总价承担部门对方单位名称开工日期竣工日期结算报价终审价结算资料1、结算书5、分报情况2、招标文件6、甲供材料扣款情况3、施工合同/协议7、有无遗留问题4、洽商变更8、竣工验收凭证相关说明 经办人： 日期：项目经理/部门经理意见： 日期：法律部意见： 日期：合同预算部意见： 日期：财务部意见： 日期：专业主管领导：项目总经理：申请特批理由： 申请人：总经理/财务总监特批：合同款支付申报单项目名称： 承包（供应）商： 单位：元合同编号： 成本子目： 申报日期： 年 月 日付款次数： 经办单位： 附件应包括：完成合同额明细表及验收凭据。编制： 核准：项目成本主管 项目经理 合同预算部经理 专107、业副总 项目总经理日期： 日期： 日期： 日期： 日期：项目财务主管 财务部经理 财务总监 总经理日期： 日期： 日期： 日期：注：请参见背面合同款支付申报单使用说明合同款支付申报单使用说明1 适用范围：本申报单适用于公司所有对外签订的购买货物合同、接受劳务合同等合同款项的支付申报，主要包括：建筑工程施工合同、市政工程施工合同、设计合同以及材料、设备定货合同等。2 填制说明：2.1 项目名称：凡与公司开发的房地产项目有关的合同款项，需具体填列成本核算的对象，如：*项目*期*楼（栋）；2.2 承包（供应）商：填列合同所载明的货物的供应商，或劳务的提供商，或工程的承包商；2.3 合同编号：填列合同108、上所载明的合同编号；2.4 成本子目：凡与公司开发的房地产项目有关的合同款项，需填列最明细级的成本子目编号，如CB030205，表示建筑安装工程费-土建工程-材料设备费用；2.5 申报日期：填列填制本表、申报支付合同款的日期；2.6 付款次数：本次申报支付是第几次，即填列几，如3，表示本次是该合同第三次申报支付合同款；2.7 经办单位：填列该合同履行的具体经办单位；2.8 合同变化情况：表示合同本身涉及金额变动的情况；2.8.1 合同金额（A）：填列第一次签订合同时，合同上所载明的金额；2.8.2 已批准变更合同金额（B）：填列由于条件变化而提出合同金额变更，已经公司领导批准的变更合同金额，如109、有两次以上变更，则填列变更的合计金额，若变更后金额小于原合同金额，则变更金额以负数表示；2.8.3 预计最后合同金额（C）：C=A+B2.9 合同执行情况：详细列明合同的应付金额及已付款进度等情况；2.9.1 至本月累计完成合同金额（D）：表示根据承包（供应）商至本月已累计完成的工程量或提供的货物计算应支付的总金额；2.9.2 保修款（E）：填列根据合同中的保修条款应该扣除的保修款项；2.9.3 其他扣款金额（F）：填列应扣除的甲方供货款和因承包（供应）商原因而应扣除的款项，如延期交房违约金等；2.9.4 至上月累计已付合同金额（G）：填列至上月止，已经支付给承包（供应）商的合同款之和；2.9.5 本月应付合同金额（H）：H=D-E-F-G；2.9.6 本月实际付款（I）：填列本月申报支付合同金额；2.9.7 至本月实际付款累计金额（J）：J=G+I；2.9.8 累计支付金额占预计最后合同总价比例%（K）：K=J/C2.9.9 付款日期：填列实际支付款项的日期；2.10 编制：由付款经办人签名。3 核准程序： 项目成本主管项目经理合同预算部经理专业副总财务总监财务部经理项目财务主管项目总经理总经理编排:xxx