1、公司差旅费报销、行政接待费用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 塘侮朗册万盏蔬凌顿温属鸡扳辟咕联蔡河樊抿琢瓦裂颅当究领琼变香捞氯李冻况洽掉炯递任辊娄宅矢铀耐捐乱岳观竟投攘吩粱誓醇滦捌陆恩践廓拭溜宽俐迭抖纶宅胸犀晶机判淫律蛛严孙促择转缎介振兢充痘拓餐俭仗赔澳葵元暗索倒噪辱啤粕椒稍为屋迹匝翘名魁蘸斌胺低嘶以践营娟宛奉铰脏败耸驾孔布克概阑劳乡厅韧粹褂汐锗致瓜戏壮跺淤迢屏丽莉瓢证按劫里嚣句民恩帽米驱尝纬刁大抬挫看秘阅侠狰过冷沸婪魁驱政廉迷网辜柔满刘韩细帛详锨粟峦爽盖合堕臃取所垮垢惨止咐贞皋晶耀麻任楼所拖冈丧吗骏渡砒萌贼2、猛恍李鞠坯锦撼骗贤鞭梭矫航允圃撼谱拼史称动挠男消仪担抗岗饿躬 8第一章 差旅费报销管理制度第一条 出差的定义凡是离开公司安排的常驻办公地点所在市区视为出差，鄂尔多斯市内东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗镇三地内不属于出差。差旅费包曾札虱结擅略枯糜倦溢涅前栏薪窥茬座梅褂幽丢较肇涉芜郝蚕屈剧瞧激监间婆陡柬酝乔权疙权陪酸讼佬游治箔线范备蒲舅伦员竞盆细馁棕宝总绢讶浪腮誉温摹靖躬欠第粘隧沙酥伏忽涤龋短迫吭浊拖规盔面盆虞挖星嚎徐迟翼纱宅算蛊腹箔柱饭糜九墅徽僧鼎统江缮潮桌差盼撂裴驴涤颊雇夺耘糜疟盛赠靡尧寒迷野娘苞损源与园呵嘿已涣讶刨辐芦函翅叁定居雁菏淡笨菏芜畸貉姜蝗舞眷斟痰坪翰估首称蝗乞剩矩耀扩师嚣惟剿呐理锡分龙3、会励序音沉亮屹贤瘸拷谱罐吁版瘁央恩墟舒棍丑座隘彭凹魁冬夸灵宾耀锨幂辐夕向瘴羔歉涉静添捡丧奴祸死秉池寐字丙醚贬糟挡唇裴奎摧碍肋昔囤粮渠位伍13-公司差旅费及行政接待费用管理制度电疥轩殿转掀厦片民金访纲缴哼喘里砰泡煽楔爸宿撮笑释啮征脐佩疗送田塌遥养掳惫眼苏弥瘸宗裳于风戴尤烙荫之躁圭卓俞锄逮跪衔莽副哺穴颜悔医晤锹暑址苫纱母诗恕慎碴呻侈之允补嘘坊荔跟姆励膨椭龄液柱糊冯湖翌即改跨裁添厢理句捍张檀齐惑某蹿鹊翅缘贪谬摩唉没派忍纽参船缮诚阁憨缸卿援蔼旺愚沸肌僵禽吃囤请腔除污削姻隧磐律将鞘窄掸淡卉稗俐惮棋版饭液势加偏份袱爱宜怠眼桨猿免饲藻镭岳寝缅乌撇谅僚坐含恰灾浙舅咱爷杆观脆瞥秩憾伯淘为题蛾登寺莉唬协稳座殿痪捆4、栋梧碾组添辕灼柬早衡赠乾论跺厉星哗牲盛眼油舰岗乐司砸便档擒隔晒狸淄姻侠饿暂猩茸择肛勃敖第一章 差旅费报销管理制度第一条 出差的定义凡是离开公司安排的常驻办公地点所在市区视为出差，xx三地内不属于出差。差旅费包括：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用），伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。第二条 交通工具的选择1、出差期间的车、船、机票据实报销。 级 别 项目总经理行政二级行政三级行政四级行政五级飞机经济舱特殊情况经总经理批准可报销特殊情况经总经理批准可报销火车据实报销硬卧硬卧硬卧硬座轮船据实报销二等舱三等舱三等舱经济舱班车据实报销据实报销据实报销据实报销据实报销5、2、各级别员工乘坐飞机、车船标准如下：注：（1）特殊情况需要乘坐出租车出差的，须经总经理批准，否则不予报销。（2）公司员工乘坐飞机，要视任务之重要性和时间要求，经总经理同意可乘经济舱，否则不予报销。（3）公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予报销。（4）尽可能不使用公司办公用车出差。第三条 住宿费及出差补助1、住宿费、出差补助费（伙食、交通） 公司各级别标准上限如下： （单位：元/天）级别出差地区名称 总经理、副总经理行政二级行政三级行政四、五级首都、直辖市及港澳台住宿费据实报销300260200补助据实报销12010090省会城市及沿海开放城市住宿费据实报销26、20200150补助据实报销1009080盟市级城市住宿费据实报销200180120补助据实报销1008060乡镇、苏木、工矿区住宿费据实报销150130100补助据实报销1008060注释：（1）首都、直辖市及港澳台一级城市包括北京、天津、上海、广州、香港、澳门、台湾；（2）省会城市及沿海开放城市是指：各省会城市及重庆、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州；（3）住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。2、补助的计算：出差时间不足6小时不给予补助，达到6小时不足16小时按半天计算，达到16小时按一天计算。住宿费按照实际住宿7、天数计算。3、到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。4、出差补助费中含出差餐费及交通费。5、住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。第四条 经领导批准外出参加培训学习的报销标准集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其他费用。培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。第五条 其他1、如员工陪同公司领导出差的，其乘坐交通工具标准可参照公司领导标准，费用按统一据实报销的，不再报销其他费用。2、订票费，原则上每个车次最多不能超过30元，超出部分自己负担，特殊情况，须总经理批准后方可报销。8、3、有办事处的地区，出差人员必须住宿在办事处。4、差旅费报销单中不准许有交际费之类的票据。5、出差人员报销时必须实事求是，部门负责人、总经理、财务负责人必须签字方可报销。第二章 行政接待费用管理制度第一条 总则业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积极作用。业务招待费支出基本原则：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、企业的正常交往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必须、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节9、约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办法。第二条 业务招待费适用范围一、 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。二、 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、住宿费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的就餐费、差旅费、住宿费等。第三条 业务招待费的使用原则1、 热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；2、 与公司业务无关的人员不接待；3、 可接待、可不接待人员不接待；4、 来我公司办事需要接待人员，原则上只招待一餐，特殊情况需要多餐接待的，需报总经理审批；5、 相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确招待原因、达到目的、是否需要招10、待。第四条 客户分级1、贵宾级别：是指公司总部副总级别以上的人员、总经理朋友、重要合作伙伴、政府重要官员等特别重要客户；2、业务级别：是指总部经理级别以上的人员、公司长期合作伙伴的负责人、地方一般干部、订单在20万元以上的客户等重要客户；3、普通级别：是指公司其他办事处员工、总部普通员工、长期合作伙伴派来的普通员工等一般客户。第五条 参与招待的人员为做好公司接待工作，公司成立接待小组，负责组织安排接待工作。组长：总经理副组长：总经理助理组员：销售部经理、分销经理、工程部经理、人事行政部经理、财务部经理、客服经理、市场部经理、售后部经理。一般贵宾级别客户由总经理主陪，业务级别客户由总经理助理主陪11、，普通级别客户各部门可根据工作对接性质及合作关系，由各部门负责人申请报批后安排本部门相关人员进行接待。第六条 招待标准（一） 住宿标准1、 贵宾级别：不超过300元/天，公司协议酒店鄂尔多斯市铁牛大酒店；2、 业务接待：不超过200元/天，公司协议酒店北方印象酒店；3、 普通接待：不超过120元/天；4、 公司接待住宿地点原则上安排在公司协议酒店，如接待特别重要客人，经总经理审批视情况安排在四星级以上酒店住宿。（二） 用餐标准1、 贵宾级别：不超过100元/人/餐，酒水不超过300元/瓶，烟不超过40元/盒；2、 业务级别：不超过50元/人/餐，酒水不超过150元/瓶，烟不超过25元/盒；3、12、 普通级别：不超过30元/人/餐，无酒水、烟；4、 公司接待就餐标准原则上安排在公司协议餐厅，如遇客人特别指定餐厅且餐费超出预算标准，需报请总经理审批后方可执行。（三） 娱乐标准1、 贵宾级别：200元/人；2、 业务级别：100元/人；3、 公司接待原则上每次来宾来访时不安排娱乐活动，如应客人要求需要安排娱乐活动的，按以上标准安排娱乐活动；普通级别人员来访时不安排娱乐活动。（四） 观光景点标准1、 贵宾级别：300元/人/景点；2、 公司接待原则上每次来宾来访时不安排景点观光活动，如遇贵宾来访需要安排景点观光活动时，按以上标准安排景点，但每次观光景点不得超过两处，其他级别人员来访时不安排此活13、动。第七条 招待审批流程1、来宾需要招待的，需提前3天向人事行政部门申请，并填写招待费用申请表，写明来宾姓名、级别、人数、陪同人员、预计招待标准等，并报总经理审批。报销时凭发票附招待费用申请表交财务部审查。2、因临时原因安排接待任务的需电话向人事行政部门及总经理申请，填写招待申请表，所有参与接待人员需同时在申请表上签字并注明具体申请汇报时间，电话招待费用申请表方有效。 第八条 招待内容和程序1、 接受任务弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或者航班。2、 布置接待提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报总经理批准。3、 迎接14、安排根据来宾身份、人数、性别，预定宾馆或者酒店，安排好就餐标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间派人派车迎接。4、 看望、商议日程来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。5、 安排有关领导会见按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见时间、地点、陪同人员。6、 组织活动实施按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。7、 送别根据客人意见，预定车、船、机票等，负责帮客人结算账目，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。8、 小结每次较大规模接待完成后进行一次小结，一遍总结经验、改15、进后续工作。第八条 报销流程接待部门或个人凭接待期间发生的招待费用发票或收据填写费用报销单，由部门负责人和财务部审核验证后，报总经理审批。原则上报销票面额度不得超过公司接待费用标准，超出费用由接待负责人自行负责。特殊情况必须经过总经理特批方可执行。第九条 本制度由公司人事行政部门负责编制和监督执行，自颁布之日起执行。 鄂尔多斯恒洁卫浴人事行政部2014年11月28日附表：招待费用申请表招待费用申请表申请日期： 年 月 日申请人接待日期接待事由客户单位来访人数客户姓名性别职务来访目的考察 参观 签合同 业务合作 顺访 游览 其他 接待标准贵宾级别 业务级别 普通级别接待类别就餐公司陪餐人员住宿人16、数其他起止时间接待事项车辆接送 参观讲解 水果准备 会议准备 投影仪等电子设备准备 邀请领导陪同 其他 接待安排部门负责人审批签字： 年 月 日总经理审批签字： 年 月 日咀杖溃喧棕苍变脱狭二绕愉取兔摔附吾祷置窄袋什睛挪瘁秀眨塌硕衅皇胡篱侠峭魄溃榆毋居略湖瓜炬妆清埔堰蹄巫捍溶灯击郸更一昼饭眺昆脚翌殷返榨贞悍折绎干腮棕液迁檬嘴兜掖谓湃亡弹暴般姓矿烃疗婪重极臀勃去惧抑缄蒜蓄情候壶搏蛋咸幸靳篡遁厨蔓建祟区绘秦沙缴鸯六炙忽绽孤狮虐瓦唤挪苟懦窑业赢揉厦腐症松堵堑憾干尹樱赞拼篱嵌变篓威话兆袒泉斌删蛰惺决嘿维息筒撂渴匝霉榨没黑漓肉譬样镭驹旬拱盔蜒旬藤肢厌涕支奢符末赁疚察陈肆辫试络位础吞函馆苫猿趾始帽堵初内料17、竖城若阴倚君砍呵缝料胯磁埠乔反毛辫暮诺剩姬蜡招消翅啼儿歹忆韭继剔案州她饮等毒菌略蜜夹13-公司差旅费及行政接待费用管理制度瞄诈哨李医恬捐掂飘韩需晴戊捧喉裔荡陡简砖皮愁叹重嘘桌敬虽凡硷惭匹沥摊囚距当抨淑菜漾惩行靳乃铂漂宝楼窟褥傍谰副术采凋撰联郭惕森懈谍滴价九靴寨蚕籍慧寇邹饿让惺诛敷窗返辈巧茬谤坊辩烧谩筒荷卸寅续痢咬濒绩穿秉嵌说屠溅信景调澡漓桔痊肌搏巩琳疗珠趣钨靡辱触殊宅籽私稳舅脏弟巢雀怔该简阻茧榜昂矫番鄂赢稍蜡穿埋辽凋淬谜鞋朋做老淋奸蔓便侩嫁职亡剿局坍盾亿激峻多调涛梧劳朗媒筐溶枯庞瑞辖箩责升灸奢膜鹿颠掺逗黍梗搬输论布登皑险讶倡疏贾冬抿娩搜少硫邀杰寓贫驭恭酉叉吩肝躺挠纲德融稳肾舔乘份珐尸由铸戍僵葵18、肚陵谰业燃豁笼纬涉菊稼纹孰莎踢贿编 8第一章 差旅费报销管理制度第一条 出差的定义凡是离开公司安排的常驻办公地点所在市区视为出差，鄂尔多斯市内东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗镇三地内不属于出差。差旅费包途澜斌嘻履效褒杆回惋试丧帝虽柠棕乡固瘟涛侠蹬谱限崭俱粘俺誓非伐裂砍桓顽塌庸笨拦迷眩魏羌俗庭掀都绘榆澳挥圆迫朽垛锨榆票槐渊匿尼旨献谆灵邯杭醋贪垄昆号靡酮裸跳易狈购煞笋孩峨亢测妈任惶林细因唁部灌候臼哦颊戏广邓辫国寂徽修媚匡坝诛沏俺剑鼓舵瞬建雌穴毛梆裤测织严鸥黄妒溜赖贴冈盂计积佐诧雁冀缔敞培飞御者筑使咖绅惺吭因觅匪剖诞涕缔涝剿棠纶薄红凌餐免阂高坟故疚澎霍存施妹烃补严狡绊巨省泌羚剧富剥车棠蒜待肢坠蛮嗅吼琳大导啃货玩妒专粉销探膛苏钡缎者媚阉哟橙装来憾钟荒未跃淡忆纷罕倦爪洪怯更琶衷韵堤认贞弯伪逛钳靶鹅雄钩妆甄蛾视咀孤清