1、电气安装工程公司办公用品管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 内容：一、 以下为公司现有的公务车辆;1、 奥迪xx（接待或市区用车）2、 别克xx（周边郊区或者市区用车）3、 金杯（项目部用车）二、 对司机的要求：1. 公司车辆应用于公司处理公务事宜，驾驶员未经综合办公室批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶； 2. 司机应遵守交通规则，并爱惜所驾车辆，由于驾驶不当或其他自身原因造成的损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担；3. 驾驶人员在没有出车任务时，应在司机办2、公室待岗，不得擅离职守；4、用车必须登记，用车后必须将车辆停放在指定位置，并立即归还钥匙；5、车辆是为公司员工和项目部成员服务的，所以司机处于随时待岗状态，周末或节假日遇特殊情况，司机在接到综合办公室通知后，需第一时间及时到达办公现场，因此司机在周末或节假日有特别安排离开市区需提前告知综合办公室（综合行政办公室一般会根据公司人员的工作安排提前一天告知司机下一天的工作内容）。6、车辆在运行时，违反交通规则所造成的罚分全部由驾驶车辆的驾驶员承担；7、车辆在运行时，违反交通规则所造成的罚款驾驶员承担罚金的50%，公司承担50%；8、司机应负责对自己驾驶车辆的年检、ETC缴款等各种日常事宜的处理。9、3、及时清洁保养，保持车况良好。二、车辆用油管理要求：1、综合办公室按每月核定的出车公里数购买油卡（于购油卡的时间点记录相关公里数），司机不得无卡加油，特殊情况应通知综合办公室后方可加油，否则相关票据不予报销。2.司机因公出差需在途中加油时，应提前告知综合办公室，回公司后应及时提交部门审核及报销；（按回程公里数，100KM内加油不超过100元，200KM内加油不超过200元，300KM内加油不超过300元。）三、车辆维护管理： 1、所有车辆由公司统一安排定期、定点检修、保养。未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂修理，否则费用自付；2.需要维修的车辆，车辆维修保养统一由车队队长提请书面申请报告给综4、合办公室，经综合办公室签批后（大金额大范围的维修保养需经理签批）在公司指定的维修站进行维修，维修费用由财务统一划帐转拨，不予支付现金；3、出车前，车辆回场，司机需在空挡时间及时做好车子的清洁整理工作，综合办公室每周进行一次检查考核，一个月内若出现二次检查不合格，则扣除当月的安全奖。4、车队成员的年终奖评定考察基数：a、违反交通规则造成的罚分，b、违反交通规则造成的罚款，c、每月的综合办公室检查的合格次数。xx电气安装工程有限公司制度汇编制度标题：办公用品管理制度 编号： 002 制定：财务部 生效日期：xx-09-01目的： 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废。使之管理有序5、，责任明确。内容： 一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、板夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、相机、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品的管理统一由综合办公室。综合办公室应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上6、交公司总经理审核签字。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需要填写办公用品申请单。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、办公用品的审批。1、在填写办公用品申请单后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应部门领导责任。2、公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。部门经理负责审批属于低值易耗品的7、办公用品的申请。办公室主任负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额较大的（单品价值达到和超过1000元的），由办公室主任负责向公司总经理申请审批。五、办公用品的采购。1、填写的办公用品申请单在得到批准后，应当交到公司综合办公室由专人统一采买。综合办公室应当做好各办公用品供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。2、综合办公室将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。六、办公用品的入库管理本公用8、品应由综合办公室统一采买、签收、保管和发放。综合办公室应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。七、办公用品的保管。1、备用的办公用品由综合办公室统一保管。公司为综合办公室划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。2、发放出去的办公用品应当由综合办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。3、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。综合办公室将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理9、品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。4、实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。八、办公用品的领用。1、各部门凭办公用品申请单可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在综合办公室的办公用品发放表上签上领取人姓名和日期。领取人可以是办公用品申请单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。2、在领用人签字领取办公用品时10、，综合办公室应当对领取人做好登记记录。九、办公用品的报废。公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。十、辞职清退情况处理。对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。xx电气安装工程有限公司制度汇编制度标题：各项报销依据及具体细则 编号： 003制定：财务部 生效日期：xx-09-01目的： 为调动项目部各工作人员的工作积极性，规范各项补贴制度。内容：各项报销及补贴：1、项目部伙食费补助（常驻工地人员11、）：600元/月/人（即10元/餐）。常驻工地人员（包括司机）另外享有10元/天的工地补助（项目经理和负责公司周边项目但不需常驻工地者除外）。常驻现场项目经理享有职位津贴。2、行政人员周末加班及工作日加班超过晚上8点，伙食补贴按少于或者等于20元/餐/人据实报销。加班下班回家若延误最后班车，则可报销回家打车费。3、差旅费： （1）、市内办公乘车费：本着为公司增收节支的原则，紧急事情一般由办公室统一安排车辆，非紧急事情且公司车辆都已派出的前提下经办人可选择坐公交（办理紧急事情除外，需在发票反面注明事由）。（2）、市外出差的差旅费：可报销费用为交通费、住宿费、膳食补助费共四项，并凭正规发票，填写差12、旅费报销单并附出差工作小结，由成本部按公司有关规定审核后，总经理签字，交财务复核、报销付款，付款时结清借款；若报销款不足扣回借款时，财务应在当月发放工资时扣回余款；当月工资不够扣时，以此类推，财务应在以后月份发放工资时扣回。差旅费报销时间规定为：出差回单位一周内到财务办理报销手续。各项费用标准具体如下：交通费：交通工具一般乘坐火车（硬座、软座、硬卧）、汽车，特殊情况经总经理批准同意可乘坐火车软卧及飞机，出差期间，乘坐火车硬座（高铁、动车除外）及长途汽车超过晚上12:00，给予交通费的50%补助。住宿费：公司人员外地出差，按以下规定标准执行：省外180.00元/天， 省内120.00元/天 膳食13、补助： 40.00元/天以上补助，按出差天数计算（“算头不算尾，算尾不算头”） 出差当地交通费：按规定执行，发票反面注明具体事由及办事地点。4、通讯费（1）、总经理凭电信收费发票据实报销。（2）、话费实行包干制，其他人员手机话费已包含在工资内，另工程部和经营部人员因岗位需要，享有200元/月的话费补助：（3）、出差外地时，在房间打长途尽量使用17909或17931等低话费功能，该费用含在每月限额的通讯费中。（4）、公司人员应保持畅通的通讯方式，每日早7：00至晚11：00应开通手机或小灵通，凡公司领导、部门经理一月内三次检查手机或小灵通未能联系上者，扣除当月应发放的通讯费。5、车辆罚单及相关事14、故处罚：按照车辆管理办法执行。6、出勤扣款（a、一月内，迟到半小时以内按照当天工资的1/4的比例扣除，b、迟到半小时-1小时按照当天工资的1/2的比例扣除扣款，c、迟到2小时-4小时按照当天工资比例扣除，,每月每人享有一次特殊情况迟到15分钟以内的权利）。7、业务招待：公司各级人员应保着增收节支的基本原则，以最小的费用获得最大的效益，招待费按预算由公司统一控制使用管理。A、项目部的招待费（含礼品）无论市内、市外，若业务需要招待时，本着能节约尽量节约的原则，事先请示并填写招待费请示单，领导同意签字，经办人根据同意的标准进行招待，凭正规发票及招待费请示单，填写“支出证明单”，每月5号、20一次性交15、成本部复核，总经理批准后，财务方可报销付款；若未经领导批准，所发生的招待费由经办人自理。具体管理办法如下：（1）招待原则：任何部门发生的招待费必须是与公司工作或经营上有着往来关系。（2）招待纪律：不得先招待后请示，不得擅自提高招待标准，不得进行高档娱乐的招待，不得多报、谎报招待人数。（3）招待权限：项目部500.00元/月以下的招待签字权限为项目部经理，500.00元/月-1000.00元/月的招待签字权限为工程管理部部长，1000.00元/月以上的招待签字权限为公司总经理（即每月500元以内的招待，项目经理签字；每月若超出500.00元在1000.00元以内的招待，需工程管理部部长签字；超出16、1000.00以上的部分需公司总经理签字方可报销）；（4）为创造一个良好的经营环境，在勤俭节约原则的基础上，做好外来人员的招待工作，特对来宾招待工作的招待标准作如下规定：序号人数事由标准（元桌）含酒水1234578人以上1一般业务每人20元每人20元每人20元每人20元2主要业务80元120元160元200元3招待领导100元200元280元400元B、其他部门的招待费若经营办公需要招待时，报备办公室填写招待请示单，总经理签字同意，并按同意的标准进行招待，凭正规发票及招待费请示单，填写“支出证明单”交财务复核，总经理签字后，财务方可报销付款；未经总经理批准，所发生的招待费由经办人自理。8、其他17、费用公司的其他费用开支，报经总经理批准同意后，财务方可报销付款。二、专项费用由专人报销：1、办公用品(包括油卡)由办公室成员统一采购办理报销手续。2、材料费用由材料员办理报销手续。3、劳务费、机械使用费（大型机械除外）及金额较小的辅材、工地办公支出，伙食费支出等费用由项目经理办理报销手续。4、车辆维修及保养费、洗车费等小车费用由车队队长负责办理报销手续。三、费用借支1、费用借支应填写借支申请单并附费用计划或出差工作计划，报部门负责人核准签字，公司总经理批准，财务负责人核查，方可借支领款。2、借支人按借支计划完成后7日内到公司财务部报帐并核销借支款，逾期未办理，由财务部口头通知或书面通知，从通知18、之日起，7日内仍未办理核销手续，财务部按每天借支款项的10%计算滞纳金，并从当月工资中扣除借款和滞纳金。xx电气安装工程有限公司制度汇编制度标题：关于员工加班及请假、休假的管理规定 编号： 004 制定：财务部 生效日期：xx-09-01目的： 规范办公室请假、休假制度内容： 1、日常工作加班不计算加班费，由加班人员和综合办公室人员共同记录其加班时间及次数，据实安排调休，年底若积累加班时间超过调休时间，据实计算累计到年终奖。（此项调休制度不适用于项目部）。 2、行政人员周末加班及工作日加班超过晚上8点，伙食补贴按少于或者等于20元/餐/人据实报销。加班下班回家若延误最后班车，则可报销回家打车费19、。3、请事假扣除当天工资，病假（能提供相关病假证明的）不扣工资，未在综合办公室办理请假手续私自给自己休假人员，每天按双倍工资比例扣除。xx电气安装工程有限公司制度汇编制度标题：关于节假日员工福利的管理规定 编号： 005 制定：财务部 生效日期：xx-09-01目的： 为规范节假日公司各成员的报销权限，鼓励员工积极性。 内容： 一、 生日。1、部门负责人及以上级别的员工享有200元的福利。2、普通员工享有100元的福利。二、 探亲：1、部门负责人及以上级别的员工每年享有两次探亲路费报销的福利。2、普通员工享有一次探亲路费报销福利。三、年休假工作年限达到一年及以上的公司人员，按照公司的年休假规定享有带薪年休假。该休假可根据个人或工作需求分几次安排休息时间，休息时间的具体安排必须经公司综合管理部门及总经理批准。年休假的具体规定：1年-3年工作年限的员工享有3天的休息时间；3年-5年工作年限的员工享有5天的休息时间；5年-10年工作年限的员工享有7天的工作时间；10年以上工作年限的员工享有10天的工作时间四、公司每年安排一次员工体检。