1、公司信息化系统操作管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的为了加强公司信息化系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度；为了加强对企业信息化建设的统一规划及管理，本着合理使用、提高效率的原则，特制定本管理规章制度；为了加强企业运营和管理的数据呈现，以数据指标管理公司，便于提供准确数据的给公司领导层决策，特制定本制度； 适用范围本规定适用于全公司。 名词解释 1. ERP：企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)2、ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业管理软件。针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财务流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。2. 主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门，对本部门模块负责，财务对总数据负责。3. 激励：对核心操作人员适当激励，调动核心操作人员工作积极性，鼓励其完善公司运营数据，跟进业务流程流转，保证公司业务更高效、准确的运转，保障公司账务数据的准确性。4. 培养：对核心操作人员培训、激励，使其用信息化的思想处理业务，并且适当的参与管理业务，为公司培养高素质的后备人才。3、5. 奖惩：对核心操作人员、基础操作人员、各业务模块领导等相关人员全面覆盖奖惩，保证数据和流程的准确性、及时性。6. 培训：对公司全体员工培训，满足业务操作技能需要，提高公司员工计算机操作水平。7. 稽核：通过定期激励和奖惩，保障公司业务高效、准确的运转，保障公司运营数据的及时和准确保障公司账务数据的准确性。8. 运营数据：公司运营管理的各控制点、报表、指标等，公司业务数据呈现的内容。9. 实施和维护：各部门提出需求或者信息化建设规划，经公司评估和批准，IT部充分调研业务部门相关业务，并通过外部顾问或者其他措施提炼和整合业务部门业务，经公司审批，IT部门制定计划，在公司政策和外部顾问公司支持下4、，经业务部门大力配合，按时完成相关计划。10. 二次开发：在信息化系统标准功能不满足业务的情况下，业务部门提出开发需求，经过公司评估和批准，IT部负责收集需求和按照需求进行二次开发。 功能权责 0. 信息化领导小组：企业信息化建设由信息化项目领导小组统一制定规划，并纳入企业发展战略，规划需经公司研究通过。1. 信息化项目领导小组组成成员：组长-总经理副组长-管理中心副总经理组员-各职能部门负责人1. 信息化项目领导小组的职责为：在企业特定发展战略目标的指引下，结合企业的管理需求、业务流程和信息化实施小组提交的信息化建设建议，对企业信息化建设目标、内容及资金保障进行整体规划，全面系统地指导和审批5、信息化实施小组做好企业的信息化建设工作。2. 信息化实施/运维/开发小组：企业信息化建设具体事务由信息化项目实施小组统一组织实施。1. 信息化项目实施小组组成成员：组长-管理中心副总经理 副组长：IT部经理副组长-各职能部门负责人组员-系统管理员、核心操作人员、基础操作人员、IT部实施人员1. 信息化项目实施小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定阶段性目标，统一安排人员组织实施，并在具体实施过程中总结信息化建设经验，形成相关建议定期反馈至项目领导小组。 1. 信息化稽核/奖惩小组：企业信息化建设成果由信息化稽核小组统一组织。1. 信息化项目稽核小组组成成员：组长-管理中心副总经理6、副组长：IT部经理组员-核心操作人员、IT部实施人员、各部门流程制度管理员1. 信息化项目稽核小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定奖惩性制度，统一安排人员组织稽核，并给公司提交稽核和经营数据，形成建议文件，定期反馈至项目领导小组。2. 制度说明 （考核内容说明）3. 模块权责表:模块责任领导对该业务模块数据、实施、项目推进负责，详情请见附件4. 跨中心合作机制5. ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业管理软件。针对物流、财务流、信息流集成一体化的企业管理软件；6. IT部负责系统实施、推进、二次开发、维护，财务部对系统数据准7、确性负责，财务部应对其他部门提出具体操作要求，IT部协助财务部将操作要求落实到责任人，并与财务部一起监督；7. IT部负责与财务部一起，指导其他部门制定模块操作手册；8. PMC等其他部门应该严格按照财务和IT的规定，针对系统，建立岗位操作手册；9. 各部门反映的问题点，IT部可以以现场确认、小范围会议讨论、扩大范围会议确认等方式，确定解决方案，形成会议纪要，并按照会议纪要文件或者相关制度监督执行；10. 会议纪要文件必须包含会议时间、参会人、问题点、解决方案、完成时间（可选）、责任（奖惩）、签字等。11. 核心操作人员激励和培养12. 核心操作人员参考岗位表核心操作人员岗位参考表部门岗位（不8、限于此表，可以参考实际工作内容）标准/参考人数合计财务部应收会计、应付会计、总账会计、成本会计、稽核工程师6/238/24PMCMC物控专员、PC计划专员、仓库账务员10/7采购部采购主管0国内销售中心订单专员、统筹专员、出货专员3/3国际销售中心订单专员、统筹专员、销售助理3/3研发中心PDM专员、BOM专员、料品工程师3/2一电精密MC物控专员、PC计划专员、仓库账务员4/4安赢MC物控专员、PC计划专员、仓库账务员3/2人事部考勤专员、薪资专员2/0IT部实施工程师/开发工程师3/11. 核心操作人员推荐标准 1. 参考核心操作人员参考表；2. 主管级（含）以上不计入激励；3. 岗位工龄9、三个月以下不计入激励；4. 本职工作完成，当月无IT管理违规记录（详见其他IT部各制度文件，违规条数（非行为）约240条以上），且当月工作积极、负责，数据提供准确和及时，配合IT部门和其他部门及时；5. 积极参与运营数据稽核工作、ERP业务实施和推进工作、报表准确提交等；6. IT部核心操作人员不参与该激励；7. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等，可以依高标准激励，对公司业务贡献较大的，并按贡献程度计嘉奖或小功或大功1次.1. 核心操作人员激励流程每月25号前由IT部提交核心人员奖励名单，经部门领导、管理中心副总、总经理审批，在当月工资中体现.1. 核心10、人员人数和激励金额为了不与部门内部的绩效考核机制冲突，激励方式为现金激励，人数每月10-20人（50%左右），金额150-250元/人，总计金额约1500-5000元每月。1. 全体操作人员奖惩2. 积极反映系统或者业务中存在的问题，奖励绩效2分/次；3. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，奖励绩效3分/次；4. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等，奖励绩效5-10分/次，并计小功一次；5. 提交关键指标报表开发需求的，奖励绩效3-5分；对系统推进过程中关键数据提供极其不配合的，扣绩效3-5分/次；6. 对系统提供有建设性的建议并经采纳的11、，奖励绩效2-4分；7. 以上奖励如果是当月信息化建设核心人员激励申请表x年x月中人员，奖励不重复8. 其他奖惩措施见其他相关制度文件（违规条数（非行为）约240条以上），或者签字档的会议纪要文件（192.168.15.10b-部门共享区5.IT共享公司信息化建设工作联络书&会议纪要），每月扣分上限为20分/人；9. 各部门系统操作用户不达标扣绩效时，部门领导负连带责任（扣分标准：为本部门系统操作用户总扣分值1/5（取整），5分（含）以下不计连带责任，每月扣分上限为20分/人，部门员工加分不能抵消扣分）；10. 针对工作中明显的不负责任的行为造成扣分，IT部可以额外申请行政处罚（警告、记小过、12、记大过）；11. 对于极少数严重的违规操作，影响企业正常运作，给公司带来较大损失的将由IT部组根据情节严重程度上报公司，经公司领导批准给予降职、降薪、辞退等处罚，并按照相关制度赔偿公司损失。12. 培训13. IT部定期和不定期组织相关技能培训，培训方式分为培训室培训、单对单操作培训、外部顾问培训；14. 信息化系统基层操作人员首先由各部门内部组织业务操作培训，无内部工作交接的可以申请IT部培训；15. 原则上信息化系统核心操作人员要持证或者考核上岗；16. 为提升公司团队合作能力，督促领导对部门员工平时操作进行监督，提高企业运作效率减少了人为的错误并且可以对错误进行事后追踪，激发公司员工创新13、，IT部会不定期组织对部门领导进行信息化培训；17. 培训实际操作可参考公司培训相关制度，操作人员多次培训（5次以上）仍然无法胜任系统操作的，IT部可以建议调岗；18. 培训的根本目的在于为公司当前和未来培养有信息化思维能力的管理者，使公司各环节信息有条件的共享；打通和简化流程流通环节，加快业务流程重组；使公司业务开展有章可循、结果有迹可查；使公司工作效率提升，通过合理的计划控制公司运营成本和产品成本；为公司进一步扩大规模规范制度和流程；提高公司竞争优势。19. 运营报表指标20. IT部调研整理公司运营的相关报表指标，经过信息化系统（手工的除外）设置或者二次开发，形成报表；21. 按照相关模14、块责任制，IT部推进核心操作人员或者部门领导负责制，使用信息化手段，完整和准确的为公司提供各种报表、指标数据报告；22. IT部可以汇总公司的各种指标和报表（在信息化系统中），配合各系统核心操作人员每月为公司提供报表；23. 对运营数据提供不力的不能申请核心人员激励款项，并按照相关详细的制度文件进行处罚;24. 运营数据/指标中的未达标项依据公司其他制度执行。25. 稽核26. 本篇的稽核包含运营数据、制度流程、业务推进、系统操作等方面；27. 稽核证据来源：数据、报表、指标负责人都可以提交稽核证据；IT部定期稽核；IT部指定核心操作人员提供等；28. 稽核结果由IT部报公司审批，经签字确认，15、根据相关规定进行奖惩；29. 稽核结果依相关规定公布，并提供申诉通道；30. 稽核结果如果制度依据充分，公布流程充分，责任人不签字可由直接或间接领导代为签字生效。6 执行表单6.1派生表单6.1.1 信息化建设考核统计表x年x月表单编码: AEE-RR-047-016.1.2 信息化建设核心人员激励申请表x年x月表单编码: AEE-RR-047-026.2 引用表单6.2.1ERP单据应用责任人表表单编码:AEE-rr-002-027 参考文件公司相关制度文件8 附件信息化系统模块权责表9 说明9.1本规定经管理中心负责人批准之日起施行。9.2本规定解释权、监督执行权归IT部。9.3本规定的修16、订由IT部提出，废止权归公司。附件：信息化系统模块权责表系统模块责任部门序号系统操作单据操作用户数据审核责任领导系统管理/维护ERP小组1整个ERP系统所有成员ERP组长ERP组长销售管理商务部业务部2客户档案信息商务跟单应收会计/商务主管财务经理/商务主管3预测订单商务跟单专员商务主管商务主管4销售订单商务跟单、业助商务主管/应收会计/PMC专员商务主管销售总监5出货单商务跟单应收会计PMC仓管员商务主管财务经理仓库主管6退回处理销售退回收货商务跟单应收会计仓管员、售后工程师商务主管/财务经理品质经理采购管理采购部7供应商信息核价单（价目表、调价单）采购开发工程师采购文员采购主管采购总监财务17、经理采购主管采购总监财务经理8采购订单采购员采购主管/采购总监财务经理/财务总监采购主管/采购总监财务经理/财务总监PMC部9请购单MC物控员PMC主管PMC主管制造副总10标准收货PMC仓管员仓库账务员仓库主管11采购退货单PMC仓管员仓库账务员仓库主管委外管理采购部12委外采购订单采购员采购主管采购总监财务经理财务总监采购主管采购总监PMC部13请购单MC物控员PMC主管PMC主管制造总监14委外领料单MC物控员PMC主管PMC主管制造副总15委外收货单PMC仓管员仓库账务员仓库主管16委外退料单PMC仓管员仓库账务员仓库主管17委外核销单PMC仓管员仓库账务员仓库主管库存管理财务部/PM18、C部/仓库组18杂收单售后专员PMC及仓库研发仓管售后工程师仓库账务员研发仓管商务主管PMC/仓库主管开发经理19杂发单售后专员PMC及仓库研发仓管售后工程师仓库账务员研发仓管商务主管PMC/仓库主管开发经理20调入单PMC及仓库研发仓管仓库账务员研发仓管商务主管PMC/仓库主管开发经理21借出单业务助理商务跟单电商专员PMC人员研发仓管仓库账务员研发仓管业务总监商务主管PMC主管开发经理22还入单售后专员商务跟单PMC人员研发仓管售后工程师仓库账务员研发仓管商务主管PMC主管开发经理23盘点差异单PMC人员仓管员财务成本会计PMC主管仓库主管财务经理24月结、日关账财务成本会计财务经理工程数19、据开发部25料品ERP维护员BOM工程师开发经理26物料清单（BOM）BOM工程师ERP维护员开发经理27工程变更单BOM工程师ERP维护员开发经理生产管理/MRP需求计划PMC部/生产部28计划者工作台PMC人员PMC人员PMC主管29计划订单释放PMC人员PMC人员PMC主管30生产订单PMC人员PMC主管/经理PMC主管/经理31生产领料单PMC人员PMC主管/经理PMC主管/经理32生产退料单PMC人员PMC主管/经理PMC主管/经理33完工报告PMC人员PMC主管/经理PMC主管/经理质量管理品质部34质检单IQC质检员IQC质检员品质经理35不合格报告单IQC质检员IQC质检员品质20、经理财务管理财务部36应收管理（应收单、收款单、应收核销，应收结账）应收会计财务经理/总监财务经理/总监37应付管理（应付单、付款单、请款单、应付结账）应付会计财务经理/总监财务经理/总监38成本会计(成本计算、成本调整、成本结账)成本会计财务经理/总监财务经理/总监39现金银行(存款、提现、取现、转账、收款、付款)总账会计财务经理/总监财务经理/总监40固定资产(资产卡片、资产处理、资产变更)总账会计财务经理/总监财务经理/总监41总账总账会计财务经理/总监财务经理/总监EHR系统人事部42组织架构人事专员人事经理人事经理43人员管理人事经理44考勤管理考勤专员人事经理45薪资管理薪资专员人事经理OA系统IT部46沟通管理系统实施工程师管理中心副总经理IT经理47流程管理48信息发布管理49知识管理信息安全IT部50信息安全管理信息安全工程师管理中心副总经理IT经理BI系统IT部51报表系统实施工程师管理中心副总经理IT经理