1、房产企业房屋销售现场收款管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 房屋销售现场收款管理规定一、目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，明晰收款流程，确保销售收款的安全和效率，以保证项目顺利开发，特制定本规定。二、适用范围适用于公司范围内各地产项目房屋销售收款管理。三、工作内容术语房屋销售现场收款及与收款有关的工作内容主要有：房屋定（订）金的收取、房款的收取、代收代付项目的收取、房屋退补差价、执行更名、退房、换房、更改付款方式、房款收据丢失等处理工作。具体解释如下：1、房款收取：指与房屋销售有关的款项的收取，即首2、付款、银行按揭放款等；2、房屋定（订）金的收取；有购买意向的客户在销售现场交纳的部分购房意向金的收取；3、代收代付项目的收取：指代客户交纳的按政府有关部门规定的收费项目，如维修基金、备案费、契税等；4、房屋退补差价：指房屋面积确权后，根据确权面积重新计算房屋价格，与客户进行房屋差价结算；5、执行更名、退房、换房、更改付款方式、房款收据丢失等处理：指客户定房后因各种原因发生上述问题需要协助解决的处理。6、收款信息录入：根据每天的收款情况出具收款日报表。 四、总体原则1、岗位分离、即时控制、防范风险；2、兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施； 3、遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心3、全意为客户服务；五、职责（一）项目现场收款专员：负责收取销售现场与房屋销售有关的所有款项的收取、结算、开票等工作，确保收款准确、单据的完整；负责出具每日的收款日报表；协助公司财务部办理与销售房源有关的更名、退房、换房、更改付款方式、房款收据丢失等事项；完成与公司财务部其他工作的对接等。（二）项目营销部：负责统筹项目销售工作，维护销售现场收款的秩序，协调现场相关人员的工作；负责出具房源销售日报表等。（三）现场置业顾问：与客户签订认购协议书、销售合同，填写“房屋销售交款单”并带领客户至收款处缴纳定金、房款等；负责及时通知客户按照合同约定交付房款及与房源有关的款项；无特殊情况，应当在签订定购协议后74、个工作日内完成合同签订及房源收款工作。（四）公司财务部：负责对项目现场收款专员进行上岗前培训、考核；及时传递公司下达的与收款及开票等工作有关的工作指令；负责所有款项收取、结算的审核；负责对公司销售房源定价、收款信息的复核；在项目集中开盘期间，积极参与项目开盘过程中的收款工作；负责进行与项目销售有关的财务帐务处理以及与各地产项目中心工作对接等。六、相关具体规定（一）收款单据管理：空白收款单据（此处仅指公司内部收款收据）由公司统一印制，并且编码唯一，公司财务部指定专人领用并进行日常管控。1、收款收据的领用：现场收款专员根据预计收款情况从公司财务部出纳员处领取有效收款收据，填写收据领用登记表，用完整5、本收据后一周内交回公司财务部缴销。收款专员需将收据需求计划提前三个工作日提报给财务部出纳员。2、收款收据的保管：销售现场领取的未用完收据须放置在保险柜等较为安全、隐蔽的场所妥善保管，若有遗失、损毁须立即报告公司财务部。公司财务部将不定期抽查各项目中心收款收据的使用情况。3、收款收据的使用：收款收据在使用过程中，开具内容、开具标准要按照公司财务部的要求完整填写，若出现收据开错作废需三联一并粘好作废（注明作废字样），保证收据的完整性。收据客户联交由客户留存，财务联由收款专员于次日连同交款银行回单、POS单等交由财务出纳员处。4、开具要求：A、收据按顺序连号开具使用，分类分本开具，及时缴销；B、注明6、：楼栋号、房号、客户姓名、收款日期、交款类别、开票人、开票日期等；C、在收据备注栏内注明交款方式，如现金、POS、转帐（支票、汇票、电汇等）；款项性质，如：定金、订金、首付款、按揭款等详细内容； 若一个客户一次交款有多种交款方式时，可开具一张收款收据，同时在备注中注明。（二）具体收款工作管理：1、收款工作具体要求：（1）房款：收款专员根据置业顾问开具的房屋交款核对单与待售房源房款明细进行核对，核对房源面积、单价，地下室面积、单价、优惠方式，房款金额等基本信息；客户房款分多次缴存时，每次按客户缴款额开具收据；当有前期的定金及其他款项转入房款时，应将前期的定金收据（客户联）及其他收据（客户联）收回7、，重新转为房款收据，并交由地产财务部处理（2）代收代付项目收取：维修基金、备案费、契税等代收代付项目应按照置业顾问开具的房屋交款核对单收取并分别开具收款收据。若根据当地政策需客户自已去交纳的，则不必代收代付（视项目所在地的政策而定）。维修基金、备案费、契税等代收代付项目的收取标准要按照当地住建局的要求收取，由项目的公共事务专员提供，经公司财务部审核后传项目收款专员。（3）个人住房贷款（银行按揭贷款、住房公积金贷款）放款额的收据开具问题。需办理个人住房贷款（银行按揭或公积金贷款）的客户，在成功认购后，需在规定时间内按照贷款银行或住房公积金管理部门的要求提供相关资料。在相关部门审批放款到位后，由项8、目部客服人员将银行放款回单交由现场收款专员，收款专员根据此回单开具房款收据，并及时将房款收据财务联及银行放款回单传至公司财务部出纳员，由其进行查询和财务处理，同时要及时周知营销人员以通知客户领取收据。（4）为方便客户交款，避免携带现金不安全的风险，公司财务部可事先提供公司的存款帐号，由客户直接将房款打入公司帐户，然后经公司财务部查询到帐后由现场收款专员开具收款收据。针对这种情况现场销售人员需提前与客户做好沟通，并通过销售宣传资料、现场提示牌等多种途径告知客户可选择的缴款方式和注意事项。（5）执行购房客户更名、退房、换房、更改付款方式、房款收据丢失等处理。可以当日受理，三日后办理（期间由公司财务9、部出纳员按照相关管理规定办理有关手续，然后传收款专员）；收据丢失处理：如果客户收据遗失，须由客户出具遗失声明及身份证复印件，同时需客户本人带身份证填写特殊申请单，经营销部销售总监签批同意后传公司财务部，公司财务部三个工作日内查出客户交款原始凭证复印件，交给现场收款专员后方可通知客户前来办理相关手续。更名、退房、换房及更改付款方式处理：客户因各种原因需办理更名、退房、换房的，符合公司制度规定的，按公司制度流程处理。一般情况下，需由本人提供更名、退房、换房的特殊申请单，然后经相关领导审批。更改付款方式的，除经过审批外，还需注意不同方式下所享受的购房优惠的处理。 2、收款方式：一般情况下，有现金交款10、；持卡刷卡（POS）交款；持支票、汇票、本票等票据交款；转账（现金缴款单、银行进账单、电汇等）交款。（1）现金收款：收款专员在现场收取现金时，所有现金必须当面经点清且经过点钞机复检过后方可收下，必须保证准确及安全，送存银行时若出现假钞由其自行负责赔偿。（2）POS刷卡收款：POS交易单商户联须请持卡人签字确认，使用未设密码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致。收款员当天须完成POS机结算处理，结算笔数、金额与收款日报表上POS收款方式数据核对一致。POS刷卡收款要求：若是定金刷卡，则5000元以上可以刷卡；若是房款，单笔刷卡金额在2万元以内的，一般不允许刷卡交款；房款单次11、交款在10万元以内最多刷卡张数不能超过三张；维修基金、备案费、契税等代收代付项目一般不允许刷卡交款，若其与房款同时交纳的，执行房款刷卡条件。严禁任何人未经允许刷卡套现，公司财务部对此会借助金融部门的协助进行不定期抽查，一经发现，一次罚款500元。（3）支票、汇票、本票等票据收款：收款专员对客户交付的相应票据需认真进行审核。重点查看出票日期、金额、收款单位全称、印鉴、背书印鉴等要素是否填写完整、准确，要素不全的，需当场补齐，确认所有信息完整、无误后向客户开具票据收取回单。然后将所收票据及时传至公司财务部出纳员进行处理。待公司财务部确认款项到账后方可通知客户前来换开收据。（4）转账（现金缴款单、银12、行进账单、电汇等）收款：客户以现金缴存公司账户、银行进账单、电汇等方式缴款的，现场收款专员及时联系公司财务部出纳员查询款项是否到账，待公司财务部确认款项到账后，给客户开具收款收据。3、日收款结束后事务处理（1）每日下午要在4点前将当日收取的现金存入指定的公司存款帐户，支票等票据需在当天由专人带回公司交由出纳员背书并于第二天存入公司指定帐户，收款专员要根据收款情况填报当日的收款情况日报表进行日结（要求所有收款与开具的单据相符）。收款专员根据每日收款情况准确填写每日收款日报表，最迟于次日九点前通过邮件或其他方式发给财务部，集中开盘期间视情况再定。非集中开盘期间，要求收款专员第二天将前一天的收款日报表（收款情况详细注明）、收款收据的财务联、银行POS单、银行交款回单、客户特殊申请单等资料交回公司财务部，由出纳员进行核对并帐务处理，且由收入专员根据营销部提供的价格方案（销售方案、调价方案等）、销售日报表与其进行核对，发现异常，及时查明原因。特殊情况下，以上单据最多在不超过二日内传至公司财务部。（2）销售现场不能留有现金。在当日存款后又收取的现金，按照公司规定应到公司金库中存放，第二天由地产财务部出纳员进行存储，并与当日的收款日报表进行对接并进行帐务处理。