1、2 20 02 20 0保障保障3 3亿电动自行车亿电动自行车充电安全的民生项目充电安全的民生项目物联网+新能源+未来出行Internetofthings+newenergy+futuretravelPART1行业市场行业市场I N D U S T R Y M A R K E T按按 当当 前前3 3亿亿 辆辆 车车 每每 天天 充充 电电 花花 费费 一一 元元 钱钱电电 动动 自自 行行 车车 充充 电电行行 业业年年 产产 值值超超 过过千千 亿亿3 3亿电动自行车充电市场亿电动自行车充电市场中国有3亿台电动自行车，且每年以5.3%的速度增长预计到2020年每年销量以5.3%复合增长率增2、长（数据来源中国产业信息网）电动自行车不仅仅是交通工具，还是电商、O2O行业的生产工具XXXX推出前电动自行车充电行业痛点推出前电动自行车充电行业痛点小区公共区域停放乱，没有电源设施。中国有小区公共区域停放乱，没有电源设施。中国有3 3亿亿电动自行车用户面临充电安全难题。电动自行车用户面临充电安全难题。高层小区进电梯回家充，低层小区楼上甩线楼下高层小区进电梯回家充，低层小区楼上甩线楼下充。充。起火！触电！全国平均每年因电动车充电引发事起火！触电！全国平均每年因电动车充电引发事故超故超30003000起！起！公安部发布了关于规范电动车停放充电加强火公安部发布了关于规范电动车停放充电加强火灾防范的3、通告。灾防范的通告。社区必须建立公共集中的电动社区必须建立公共集中的电动自行车充电设施。自行车充电设施。电动车火灾夺命只需电动车火灾夺命只需100100秒秒电动车身上最不缺少的就是可燃物。电动车身上最不缺少的就是可燃物。除钢架结构外，除钢架结构外，车身塑料件、车坐车身塑料件、车坐垫，充电器、电池外壳等等，垫，充电器、电池外壳等等，等全等全是极易燃是极易燃材料材料。PART2品牌商业模式品牌商业模式BRANDBUSINESSMODEL天天充电智能安全充电设备天天充电智能安全充电设备天天充电项目自2017年底正式筹备以来，技术团队不断壮大，目前已形成独立的：智能充电平台智能充电平台+物联网硬件物联4、网硬件定时断电功能，防止火灾定时断电功能，防止火灾功率上限提示功能功率上限提示功能 按电流计费功能按电流计费功能充电异常提醒功能充电异常提醒功能物业经理短信功能物业经理短信功能 二维码精简识别率高二维码精简识别率高 电流检测防止用插线板一拖二功能电流检测防止用插线板一拖二功能传感器扩展功能传感器扩展功能 实现全部端口物联网化实现全部端口物联网化、运营情况高效检测、运营情况高效检测、实时报警、实时报警多种材质工艺适合更多场景多种材质工艺适合更多场景 硬件研发团队硬件研发团队IOSIOS应用开发团队应用开发团队小程序开发团队小程序开发团队安卓应用开发团队安卓应用开发团队saassaas平台架构团队5、平台架构团队营销策划团队营销策划团队天天天天充充电电已已具具备备全全平平台台开开发发能能力力，在在设设备备技技术术应应用用开开发发上不断突破创新！上不断突破创新！天天充电智能充电桩，集中安装，集中充电，手机微信扫码充电，在满足便捷的基础上，有效解决了电动车乱停乱放、集中管理的难题。安装应用于居民小区，商超地库、写字楼车棚、厂区车棚等公共区域。设备应用场景设备应用场景市场需求市场需求物业需求物业需求1.1.满足政府合规、消防安满足政府合规、消防安全的检查全的检查2.2.满足业主的充电需求满足业主的充电需求3.3.省事省力、无需投资省事省力、无需投资4.4.拓展收入渠道拓展收入渠道天天充电天天充电6、 解决需求解决需求用户需求用户需求1.1.安全的充电环境安全的充电环境2.2.便捷方便的充电方式便捷方便的充电方式3.3.价格亲民价格亲民政府需求政府需求1.1.消除电动自行车不规范消除电动自行车不规范充电引发的火灾隐患。充电引发的火灾隐患。2.2.保障居民生命财产安全，保障居民生命财产安全，维护公共安全。维护公共安全。1.1.对对社社区区物物业业免免费费安安装装设设备备、免免费运维费运维2.2.设设备备统统一一管管理理，主主动动防防护护措措施施将将“安全充电安全充电”渗透到每一个环节渗透到每一个环节3.3.充充电电收收益益与与物物业业共共享享、充充分分调调动物业推广积极性动物业推广积极性4.7、4.对对比比投投币币刷刷卡卡等等方方式式、天天天天充充电电操操作作更更便便捷捷，手手机机扫扫码码即即可可充充电电。非非单单机机设设备备，全全域域实实现现智智能能联联网网平平台台化化，实实时时动动态态监监测，数据分析。测，数据分析。解决需求解决需求政府重点支持项目政府重点支持项目PART3运营现状及预测运营现状及预测OPERATIONSTATUSANDFORECAST公司数据及营业收入公司数据及营业收入运营现状运营现状项目起始时间：项目起始时间：2012018 8.1 1.1 1涉及业务范围：陕西、安徽、江苏、四川、贵涉及业务范围：陕西、安徽、江苏、四川、贵 州、州、云南、湖北、海南、福建等省份8、云南、湖北、海南、福建等省份330330人人 170000170000（充电模块）（充电模块）50005000余家余家8080余万余万28002800万元万元公司人数公司人数设备安装设备安装进驻社区进驻社区服务客户服务客户累计收入累计收入历史财务数据对比历史财务数据对比20192019年年1 1月营业收入月营业收入4545万元万元1212月收入月收入205205万元万元根据历史财务数据对比，根据历史财务数据对比，20192019年我们的业务在以四倍的速度快速扩张中，而且是在我们年我们的业务在以四倍的速度快速扩张中，而且是在我们20192019年年底才拿到融资的情况下。年年底才拿到融资的情况下。9、今年我们有上轮融资的资金作为支持，会保持至少五倍的增长速度，今年我们有上轮融资的资金作为支持，会保持至少五倍的增长速度，未来我们的业务将会以更快的速度保持增长。未来我们的业务将会以更快的速度保持增长。运营现状运营现状1月-192月-193月-194月-195月-196月-197月-198月-199月-1910月-1911月-1912月-1905000001000000150000020000002500000497643.25368463.81706838.79740305.86897612.31089524.31357644.21513816.717505101702125.5197757310、.32053853.620192019年数据增长趋势图（元）年数据增长趋势图（元）10103050设备折旧运维售后物业电费毛利润其中付给物业的电费成本约为30%30%，运维售后成本约为10%10%,设备折旧后计算成本约10%10%，毛利润约为50%50%。成本构成成本构成2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q40200400600800100012001400160018006684110170 18527038054078094013001600用户数（万名）用户数（万名）2020Q12011、20Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q402000040000600008000010000012000014000048116011861512395181702636037595532057000588905109905133005入入驻驻社区社区(家）家）2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q405000100001500020000250008031033135320072912、2042546032860111775151871900223396157259228400649998149022023491478462517908营收净利营收净利营业收入(万元）净利润（万元）财务预测财务预测累计上线设备（头）累计上线设备（头）营业收入（万元）营业收入（万元）营业成本（万元）营业成本（万元）毛利润（万元）毛利润（万元）费用（万元）费用（万元）净利润（万元）净利润（万元）446,2245,1962,5752,6271,2681,0441,915,38421,80710,83710,9754,61353394,788,18469,36033,82935,3558,64122413、342020年年2021年年2022年年天天充电后台管理系统截图天天充电后台管理系统截图天天充电单日充值收入天天充电单日充值收入SAAS平台手机及PC端后台控制系统展示安装范例安装范例图1：成都国嘉南苑图2：省武警消防总队图3：肥西滨河家园3000户大型社区图4：海口骑楼老街运维后台运维后台政策支持政策支持核心竞争力核心竞争力现金流好、无账期现金流好、无账期受众广、客户分散受众广、客户分散投资回报周期短投资回报周期短受周期环境影响小，抗风险能力强受周期环境影响小，抗风险能力强最后一公里的有效途径最后一公里的有效途径设备性能好，稳定性高设备性能好，稳定性高规模西北第一规模西北第一地推能力最强地推14、能力最强客户满意度最高客户满意度最高行业优势行业优势企业优势企业优势行业天花板高，市场空间巨大行业天花板高，市场空间巨大股东背景雄厚鸿瑞集团，天津松正股东背景雄厚鸿瑞集团，天津松正物业资源丰富，平台价值巨大物业资源丰富，平台价值巨大单一充电模块平均收益行业第一单一充电模块平均收益行业第一核心竞争力核心竞争力目前全国业务范围目前全国业务范围目前业务扩展版图：陕西、安徽、云南、广西湖北、四川、江苏、海南山东、贵州、福建发展目标发展目标三年公司发展目标三年公司发展目标10001000万万个用户个用户 我国目前有3亿辆电动自行车，公司以三年内在全国范围内安装500万个充电模块，日营业收入超过500万。15、公司未来计划公司未来计划 2021年底年底上市前建立上市前建立20个全个全资子公司资子公司（现已（现已10个）个）在二三线城市大力拓展代理集中力量在一线大城市自营PART4平台价值及发展规划平台价值及发展规划PLATFORMVALUEANDPLANNING因物业主动提出需求，而新增战略方向新能源汽车充电桩生产、设计、销售服务。不作为未来主要发展方向，仅作为社区服务平台补充。与电动自行车免费铺设不同，盈利模式为一次性销售及成熟体系下的售后运维与平台结算服务不占用企业资源及流动资金。汽车充电桩业务介绍汽车充电桩业务介绍新政策要求新建小区新政策要求新建小区 30%-50%30%-50%的车位需要配备16、充电桩的车位需要配备充电桩用户画像一：用户画像一：社区新能源车主社区新能源车主自自行使用及与邻里共享行使用及与邻里共享用户画像二：用户画像二：民宿经营者、景区运营机构民宿经营者、景区运营机构帮助引流；化解用户旅行焦帮助引流；化解用户旅行焦虑。虑。用户画像三：用户画像三：社区物业社区物业满足政府满足政府对新能源充电桩配比要对新能源充电桩配比要求。无需增容，服务共求。无需增容，服务共享，收益共享。享，收益共享。用户画像四：用户画像四：停车场、立体车库经营者停车场、立体车库经营者增加收入来源，提供增值服增加收入来源，提供增值服务。务。商业盈利模式商业盈利模式新能源用户群新能源用户群电动车电动车充电桩17、业务充电桩业务汽车充电桩汽车充电桩业务业务01010 02 20 03 380余万用户、10000余家电动车合作社区资源对接能源分发入口能源分发入口：通过充电桩分发了能源，我们的商品是能源电力。社区是一座金矿社区是一座金矿：以天天充电品牌为通道，建立以社区为入口的商业生态系统社区供应链、社区传媒、社区垃圾分类等打造新能源银行打造新能源银行2储值充电及会员费用收入3设备产品销售4周边产品延展消费5新能源用户群流量变现1时长充电 电价差额6广告、异业合作等盈利模式盈利模式绑定用户习惯，将用户资金转化为新能源银行天天币储值金额，兑换对应的储值电量、产品（电动车及周边产品）等，制定对应营销策略，增加用18、户粘性。用户价值挖掘用户价值挖掘OFFLINEOFFLINEONLINEONLINE社区创业通道社区创业通道充电O2O修车电池以旧换新储值送车生态链规划生态链规划冲压生产线集成电路生产线电池回收生产线1010万社区万社区700700万用户万用户打造自己的生产服务体系打造自己的生产服务体系同时发挥我们自身的互联网属性增加客户粘性以及提供客户增值服务：同时发挥我们自身的互联网属性增加客户粘性以及提供客户增值服务：1 12 23 3电动自行车电动自行车O2OO2O维修服务维修服务单个城市用户数量达到单个城市用户数量达到2020万以上万以上时上线时上线电动自行车道路救援体系电动自行车道路救援体系单个城19、市用户数量达到单个城市用户数量达到6060万以上万以上时上线时上线电池回收以及旧车换新电池回收以及旧车换新单个城市用户数量达到单个城市用户数量达到4040万以上万以上时上线时上线打造自己的生产服务体系（打造自己的生产服务体系（IPOIPO融资计划、拥有自融资计划、拥有自己的产业园区）己的产业园区）保证自己的设备质量，降低采购成本，使得设备使用年限增长。保证自己的设备质量，降低采购成本，使得设备使用年限增长。冲压生产线冲压生产线集成电路生产线集成电路生产线电池回收生产线电池回收生产线电源/插板/挡雨板等相关电子设备铅、电解液等再回收处理PART1PART1PART2PART2PART3PART320、PART5团队介绍及荣誉团队介绍及荣誉TEAMINTRODUCTIONANDHONOR核心团队介绍核心团队介绍企业荣誉企业荣誉专利及证书（年内计划完成新增专利及证书（年内计划完成新增7 7项专利申报）项专利申报）回顾回顾20032003年，非典年，非典SARSSARS也同样给中国社会带来了巨大的负面效应，但是对于电动车也同样给中国社会带来了巨大的负面效应，但是对于电动车行业，反而获得了一个前所未有的发展机遇。行业，反而获得了一个前所未有的发展机遇。20202020疫情来袭，是转折也是机遇！疫情来袭，是转折也是机遇！由于非典造成的交通出行的影响，电动自行车也出现了100%100%的增长率。的增长21、率。20202020新新冠冠疫疫情情期期间间，电电动动车车因因具具备备独独立立出出行行，空空气气流流通通等等优优势势，同同样样成成为为了了有有效效降降低病毒传染性最理想的交通出行工具，为人们安全出行和防疫工作带来了很大便利！低病毒传染性最理想的交通出行工具，为人们安全出行和防疫工作带来了很大便利！2020年至少有20%的超标车面临换购，中国市场电动车刚性需求在4000万台以上，这个需求需求还还将会在疫情之后得到爆将会在疫情之后得到爆发发。（数据来自中国电动车网）2020在疫情过后，基于市场对于电动车需求量的增加，及居民和政府对安全充电的需求。天天天天充充电电也也将将迎迎来来发发展展井井喷喷和和22、业业务务板板块块扩扩张张期期！类类似似联联通通充充话话费费送送手手机机的的模模式式对对用用户户进进行行捆捆绑绑，充充天天天天币币送送电电动动车的新型营销模式将在后疫情时代展开。车的新型营销模式将在后疫情时代展开。2020年第二季度第三季度2021年第一季度第三季度第四季度2022年第二季度天职会计师事务所作为IPO审计事务所帮助企业进行财务规范进入完整会计年度的上市辅导期第四季度第二季度第一季度确定上市辅导券商及律所。进一步完善内部治理结构完成股改进行招股说明书的编纂及相关准备报会并完成创业板注册制首次公开发行上市完成2021年的审计工作。以该年度审计报告之财务数据作为我方上市发行定价依据T TH HA ANNK KS S保保障障3 3 亿亿 电电 动动 自自 行行 车车 充充 电电 安安 全全 的的 民民 生生 项项 目目