1、电力公司经济活动分析会议与工作流程管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 公司经济活动分析管理规定第一章 总 则第一条 为进一步规范xx公司（以下简称“公司”）经济活动分析工作，明确责任分工、分析体系、工作流程等要求，提升分析工作效率和质量，更好地满足公司科学管理需要，更好地服务于公司加快推进“两个转变”和建设“一强三优”现代公司的战略目标，促进公司健康持续发展，制定本规定。第二条 经济活动分析是对报告期内生产、经营、发展等经济活动的全面分析，围绕公司经济效益，密切关注内外部环境变化，全面系统反映公司经营发展2、情况，预测未来走势，充分发挥专业协同优势，准确定位公司经营管理中的关键问题和深层次原因，提出切实可行的措施建议，闭环管理强化落实，促进公司管理优化提升。第三条 本规定适用于公司总部、各省（自治区、直辖市）电力公司和直属单位（以下简称“公司各单位”）及所属各级单位（含全资、控股单位）的经济活动分析管理工作。代管单位和集体企业参照执行。第二章 职责分工第四条 经济活动分析工作由发展策划部门归口管理，统一组织；各专业部门协同配合，根据职责分工开展专业分析。第五条 公司系统各级单位根据上级单位的工作要求和本单位工作需要，组织开展本单位经济活动分析工作。第六条 xx发展部职责：（一）负责组织开展公司经济3、活动分析工作，确定工作流程，制定分析模板和报表制度；负责制（修）订管理规定等制度文件。（二）负责开展发展专业经济活动分析；负责牵头编制公司经济活动分析报告、总经理办公会议审议材料。（三）负责组织召开公司总部经济活动分析会议；负责跟踪落实总经理办公会议决议的经济活动分析专题任务，形成管理闭环。（四）负责组织审查公司各单位经济活动分析报告，对公司各单位经济活动分析工作开展检查考核与评价。第七条 省（自治区、直辖市）电力公司、地市（区、州）供电公司发展策划部门职责： （一）负责组织开展本单位经济活动分析工作，根据上级管理部门的要求，牵头编制上报本单位经济活动分析报告、专题报告。（二）负责组织召开本单4、位经济活动分析会议，跟踪落实本单位经济活动分析会议决议；负责按照上级管理部门要求，配合研究、落实公司经济活动分析专题和会议决议。（三）负责组织审查下级单位经济活动分析报告，对下级单位经济活动分析工作开展检查考核与评价。第八条 县（市、区）供电公司发展策划部门职责： （一）负责组织开展本单位经济活动分析工作，根据上级管理部门的要求，牵头编制、上报本单位经济活动分析材料。（二）负责根据需要召开本单位经济活动分析会议，负责跟踪落实本单位经济活动分析会议决议；负责按照上级单位要求，配合研究、落实公司经济活动分析专题和会议决议。第九条 xx财务部、安质部、运检部、营销部、科技部、基建部、信通部、物资部、5、产业部、国际部、审计部、法律部、人资部、体改办、后勤部、国调中心、运监中心、交易中心、企协等部门和xx英大集团职责： （一）负责组织开展本专业经济活动分析工作，根据经济活动分析归口管理部门要求，填报本专业经济活动分析报表，编制本专业经济活动分析报告、专题报告。（二）负责参加经济活动分析会议，并汇报本专业报告。（三）负责落实公司总经理办公会审议通过的经济活动分析专题任务，并向归口管理部门反馈进展情况。第十条 省、地市、县公司财务、安质、运检、营销、科信、建设、物资、审计、人资、调控、运监、经法、后勤、交易中心等部门职责：（一）负责组织开展本专业经济活动分析工作，根据经济活动分析归口管理部门要求，6、编制本专业经济活动分析报告、专题报告、分析报表。（二）负责参加经济活动分析会议，并汇报专业分析报告。（三）负责落实本单位和上级单位经济活动分析会议决议，具体实施专题研究并向归口管理部门反馈进展情况。第十一条 公司各直属单位按照业务范围，分别根据xx产业部、xx英大集团的要求和本单位工作需要，组织开展本单位经济活动分析工作。第十二条 xx能源院、中国电科院、各级经研院（所）是公司经济活动分析工作的支撑单位，履行以下职责：（一）能源院负责配合xx发展部编制公司经济活动分析报告，协助跟踪专题工作进展，配合开展基层单位报告审查及其他工作事项。（二）电科院、经研院配合xx发展部开展相关专业分析和专项调研7、专题研究等工作。（三）各省、地市经研院（所）负责配合省、地市公司发展部开展经济活动分析工作。第三章 经济活动分析内容第十三条 公司经济活动分析工作以季度为周期，按季形成经济活动分析报告。经济活动分析包括但不限于以下内容：宏观经济与市场环境、公司经济运行情况及特点、经济运行中的主要问题和应对措施、经济活动分析专题进展及成效等。第十四条 宏观经济与市场环境内容包括：（一）宏观经济环境。分析经济增长及结构变化情况，投资、消费、进出口增长情况；国家宏观调控政策，尤其是和能源、电力行业密切相关的政策动向；预判经济未来增长趋势。（二）电力市场环境。分析电力消费增长及结构变化情况；重点行业用电及其增长情况8、；装机规模、发电设备利用小时数及其变化情况；电力供需平衡情况等；预判用电未来增长趋势。第十五条 公司经济运行情况及特点内容包括：（一）经营效益分析。1. 总体情况。分析经营效益相关指标完成、同比增长及结构变化情况，分析指标波动原因，定量分析核心业务对利润的影响等。2. 电力板块。分析售电市场、购电市场、输配电价、输配电成本相关指标完成、同比增长及结构变化情况，对比分析各地区/单位差异，分析指标异常波动原因，定量分析指标各因素波动对利润的影响等；预判指标未来变动趋势。3. 产业/金融板块。分析产业/金融板块经营效益相关指标完成、同比增长及结构变化情况，对比分析各单位差异，分析指标异常波动原因等；9、预判指标未来变动趋势。4. 国际业务。分析公司对外投资国经济形势和重大政策动向；分析国际业务效益相关指标完成、同比增长及结构变化情况，对比分析分国别指标差异，分析指标异常波动原因等；预判未来变动趋势。（二）资产效率分析。1. 总体情况。分析资产效率相关指标完成、同比增长情况，分析指标异常波动原因及对经济效益的影响等。2. 电网运行。分析电网运行相关指标完成、同比增长及结构变化情况，对比分析地区差异，分析指标异常波动原因及对经济效益的影响等。3. 电网发展。分析电网发展相关指标完成、同比增长及结构变化情况，对比分析指标计划进度、单位差异，分析指标异常波动原因及对经济效益的影响等。4. 物资供应。10、分析物资供应相关指标完成、同比增长及结构变化情况，分析指标异常波动原因及对经济效益的影响等。5. 人员绩效。分析人员绩效相关指标完成、同比增长及结构变化情况；对比分析单位差异，分析指标异常波动原因及对经济效益的影响等。第十六条 经济运行中的主要问题和应对措施内容包括：梳理报告期内公司经济运行中存在的问题，尤其是管理工作中的问题、矛盾和困难，分析深层次原因，并提出针对性的措施建议。第十七条 经济活动分析专题进展及成效内容包括：对上期总经理办公会审议通过的经济活动分析专题决议事项、本单位经济活动分析专题和会议决议，总结工作进展及落实成效等。第四章 经济活动分析会议第十八条 每年一季度召开公司系统经11、济活动分析会议，由公司分管领导或总经济师主持，公司总部相关专业部门及公司各单位参加，研究经营管理中的核心问题，部署重要工作。第十九条 按季召开公司总部经济活动分析会议，由公司总经济师主持，总部相关专业部门参加，研讨公司经营面临的突出问题，提出应对措施。会后形成公司经济活动分析报告提交公司总经理办公会审议。第二十条 公司各单位及所属各级单位根据工作安排，组织召开本单位经济活动分析会议。第二十一条 根据宏观经济形势的变化，以及公司经济运行中的热点、难点问题，公司适时组织开展专题分析会议。第五章工作流程第二十二条 公司总部经济活动分析工作流程：（一）上季末月15日，xx发展部下发工作通知，启动季度经12、济活动分析工作。（二）上季末月25日，公司总部相关专业部门完成专题报告（初稿），经部门负责人审核后报送xx发展部；各省公司完成本单位专题报告（初稿），经单位负责人审核后报送xx发展部。（三）当季首月4日，公司总部相关专业部门向xx发展部报送本专业经济活动分析报告、经济活动分析报表和专题报告（终稿）；当季首月5日，各省公司向xx发展部报送本单位经济活动分析报告，所有数据更新为当期数据。（四）当季首月6日，xx发展部组织召开公司总部经济活动分析会议，会后形成公司经济活动分析报告，报总经理办公会议审议。（五）xx发展部根据总经理办公会议纪要，分解落实公司经济活动分析工作阶段性专题任务。专题任务责任部13、门要在下期公司经济活动分析报告中总结相关工作进展情况和成效。第二十三条 公司各单位及所属各级单位发展部门根据上级管理部门的要求和本单位工作安排，合理确定工作流程和工作方式，及时组织开展本单位经济活动分析工作。第六章 工作要求第二十四条 分析工作要依托统计数据，综合企业内、外部信息，做到数据准确，口径一致，全面、真实地反映经济运行的实际情况。第二十五条 分析工作要重点突出，围绕经济运行中的主要矛盾和突出问题，提出解决的方案并跟踪落实。第二十六条 公司各级单位相关专业部门要深入开展相关领域专业分析工作，按时向归口管理部门反馈本专业经济活动分析材料，协同保障分析工作的准确性、及时性和全面性。第二十七14、条 经济活动分析工作涵盖公司生产、经营和发展的各个方面，涉及公司核心和敏感数据，要按照公司有关保密规定，做好保密工作；要按照公司文件材料归档的有关规定，做好相关分析材料的归档工作。第七章 评价考核第二十八条 公司建立经济活动分析报告审查评价机制，从报告形式规范、内容质量、分析方法、专题分析深度及落实成效等方面进行评价。第二十九条 公司按年度对各单位经济活动分析工作的组织体系建设、报告质量及成果应用等方面进行评价考核。根据考核结果，对先进单位适时给予表彰，并对达不到工作要求的单位在一定范围内给予通报。第八章 附 则第三十条 本规定由xx发展部负责解释并监督执行。第三十一条 本规定自20xx年1月1日起施行。原xx公司经济活动分析管理规定（xx发展20xx479号之xx（发展/3)479-20xx）同时废止。