1、 尚义县鸳鸯湖房地产开发有限公司尚义县鸳鸯湖房地产开发有限公司 张家口张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二零一二零一九九年年二二月月 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第1页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目概要项目概要.1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目建设单位.1 1.1.3 项目建设性质.1 1.1.4 项目建设地点.1 1.1.5 项目负责人.1 1.1.6 项目投资规模.1 1.1.7 项目建设规模.2 1.1.8 项目资金来源.3 1.1.9 项目建设2、期限.3 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍.3 1.3 编制依据编制依据.4 1.4 编制原则编制原则.4 1.5 研究范围研究范围.5 1.6 主要经济技术指主要经济技术指标标.5 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析.7 2.1 项目提出背景项目提出背景.7 2.2 本次建设项目的提出本次建设项目的提出.9 2.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.10 2.3.1 推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要.10 2.3.2 有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化的需要.11 2.3.3 立足文化之魂，加速建设特色小镇，做好优秀文化传承的需要.123、 2.3.4 满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要.13 2.3.5 有利于壮大张家口文化旅游产业发展的需要.13 2.3.6 增加当地就业带动产业链发展的需要.14 2.3.7 带动当地经济快速发展的需要.14 2.4 项目建设可行性分析项目建设可行性分析.15 2.4.1 政策可行性.15 2.4.2 选址条件可行性.19 2.4.3 管理可行性.20 2.4.4 财务可行性.20 2.5 可行性分析结论可行性分析结论.21 第三章第三章 行业市场分析行业市场分析.22 3.1 我国文化产业发展状况及意义分析我国文化产业发展状况及意义分析.22 3.2 我国旅游市场需求预测分析我国4、旅游市场需求预测分析.25 3.3 河北省旅游业发展形势及机遇分析河北省旅游业发展形势及机遇分析.26 3.4 张家口市文化旅游产业发展前景分析张家口市文化旅游产业发展前景分析.28 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第2页 3.5 我国特色小镇发展现状及趋势分析我国特色小镇发展现状及趋势分析.30 3.6 项目鸳鸯湖文旅小镇定位目标及市场优势分析项目鸳鸯湖文旅小镇定位目标及市场优势分析.33 3.7 市场小结市场小结.36 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件.37 4.1 地理位置选择地理位置选择.37 4.2 区域建设条件区域建设条件.38 4.2.1 区域5、地理位置.38 4.2.2 区域地形地貌条件.38 4.2.3 区域气候条件.38 4.2.4 区域旅游资源条件.38 4.2.5 区域交通条件.39 4.2.6 区域经济发展条件.40 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案.41 5.1 项目设计原则项目设计原则.41 5.2 项目定位及目标项目定位及目标.42 5.3 功能分区规划功能分区规划.43 5.4 功能分区及产品策划功能分区及产品策划.49 第六章第六章 节约能源方案节约能源方案.64 6.1 节能设计依据节能设计依据.64 6.2 主要节能措施主要节能措施.64 6.3 具体节能方案具体节能方案.65 6.3.1 建筑节能.66、5 6.3.2 电气节能.66 6.3.3 暖通、动力节能.66 6.4 节水措施节水措施.67 6.5 节约土地节约土地.67 6.6 节能降耗设计节能降耗设计.68 6.7 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析.68 6.7.1 能源消耗种类.68 6.7.2 能源消耗数量分析.68 6.8 结论结论.69 第七章第七章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.70 7.1 环保依据及设计原则环保依据及设计原则.70 7.1.1 环境保护设计依据.70 7.1.2 设计原则.70 7.2 建设地点环境状况建设地点环境状况.70 7.3 施工期污染物排放及环保措施施工期7、污染物排放及环保措施.71 7.4 运行运行期污染物排放及环保措施期污染物排放及环保措施.71 7.5 消防措施消防措施.71 7.5.1 设计依据.71 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第3页 7.5.2 防范措施.72 7.5.3 消防管理.73 7.5.4 消防措施的预期效果.73 第八章第八章 劳动安全卫生劳动安全卫生.74 8.1 编制依据编制依据.74 8.2 概况概况.74 8.3 劳动安全劳动安全.74 8.3.1 工程消防.74 8.3.2 防火防爆设计.75 8.3.3 电力.75 8.3.4 防静电防雷措施.75 8.4 劳动卫生劳动卫生.78、6 8.4.1 防暑降温.76 8.4.2 卫生.76 8.4.3 照明.76 8.4.4 安全教育及防护.76 第九章第九章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员.77 9.1 组织机构组织机构.77 9.2 劳动定员劳动定员.77 9.3 人力资源管理人力资源管理.77 9.4 福利待遇福利待遇.78 第十章第十章 项目实施规划项目实施规划.79 10.1 建设工期的规划建设工期的规划.79 10.2 建设工期建设工期.79 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.80 11.1 投资估算依据投资估算依据.80 11.2 建设投资估算建设投资估算.80 11.3 流9、动资金估算流动资金估算.81 11.4 资金筹措资金筹措.81 11.5 项目投资总额项目投资总额.81 11.6 资金使用和管资金使用和管理理.84 第十二章第十二章 财务及经济评价财务及经济评价.85 12.1 总成本费用估算总成本费用估算.85 12.1.1 基本数据的确立.85 12.1.2 产品成本.86 12.1.3 平均产品利润.87 12.2 财务评价财务评价.87 12.2.1 项目投资回收期.87 12.2.2 项目投资利润率.88 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第4页 12.2.3 不确定性分析.88 12.3 经济效益评价结论经济效益评价10、结论.88 第十三章第十三章 风险分析及规避风险分析及规避.90 13.1 项目风险因素项目风险因素.90 13.1.1 不可抗力因素风险.90 13.1.2 市场风险.90 13.1.3 工程风险.90 13.1.4 资金管理风险.90 13.2 风险规避对策风险规避对策.91 13.2.1 不可抗力因素风险规避对策.91 13.2.2 市场风险规避对策.91 13.2.3 工程风险规避对策.91 13.2.4 资金管理风险规避对策.92 第十四章第十四章 结论与建议结论与建议.93 14.1 结论结论.93 14.2 建议建议.93 附附 表表.94 附件附件 1 产品销售收入预测表产品销11、售收入预测表.94 附件附件 2 总成本费用估算表总成本费用估算表.96 附件附件 3 经营成本费用表经营成本费用表.97 附件附件 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表.98 附件附件 5 工资及福利表工资及福利表.99 附件附件 6 利润和利润分配表利润和利润分配表.100 附件附件 7 固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表.101 附件附件 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表.102 附件附件 9 流动资金估算表流动资金估算表.103 附件附件 10 项目投资现金流量表项目投资现金流量表.104 附件附件 11 资产负债表资产负债表.106 附件附件 12 财务12、计划现金流量表财务计划现金流量表.107 附件附件 13 项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表.109 附件附件 14 资金来源与运用表资金来源与运用表.110 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第1页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 尚义县鸳鸯湖房地产开发有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地址为河北省张家口市尚义县南壕堑镇 1.1.5 项目负责人项目负责人 法人代表：何13、晓卉；主要股东持股情况：谢金 60%，何晓卉 40%。1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 550000.00 万元，其中，建设投资为 542000.00 万元（土建工程费用为 401675.00 万元，设备及安装投资 109836.00 万元，土地费用为 24000.00 万元，其他费用为 1122.45 万元，预备费 5366.55 万元），铺底流动资金为 8000.00 万元。项目建成后，计算期内年均销售收入为 142831.82 万元，年均利润总 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第2页 额99482.93万元，年均净利润74612.19万元14、，年均上缴税金及附加为846.32万元，年均上缴增值税为 7693.82 万元；投资利润率为 18.09%，投资利税率 19.64%，税后财务内部收益率 9.28%，税后投资回收期(含建设期)为 9.27年。1.1.7 项目建设项目建设规模规模 本项目规划区位于河北省张家口市尚义县南壕堑镇，规划四至为：南至满克图村北侧，北至马莲渠村落北侧，东至大坝沟村西侧，规划范围涵盖二坝沟村（自然村），设计马莲渠村一级毛忽庆村部分区域，总占地约7500 余亩，其中水域面积 1500 余亩。项目分三期规划建设，一期开发建设：云海谷，总用地约 200 公顷（3000亩）；二期开发建设：大峡谷，总用地约 180 15、公顷（2700 亩）；三期开发建设：茶溪谷，总用地约 120 公顷（1800 亩）。项目主要建设内容及工程量情况如下表：项目主要建设内容及工程量一览表项目主要建设内容及工程量一览表 工程类别工程类别 工段名称工段名称 建筑工程量建筑工程量 单位单位 备注备注 1、一期云海谷工程（3000 亩）茵特拉根小镇南区组团别墅 25000 平方米 以 2-3 层为主 茵特拉根小镇北区组团洋房 50000 平方米 以 4-5 层为主 茵特拉根小镇沿湖商街 15000 平方米 以 1-2 层为主 海菲德小镇组团别墅 60000 平方米 以 2-3 层为主 海菲德小镇组团洋房 150000 平方米 以 4-516、 层为主 海菲德小镇天街 40000 平方米 以 1-2 层为主 合计合计 340000.00 平方米 2、二期大峡谷工程（2700 亩）综合接待服务中心 15000 平方米 生态野营公园区 600 亩 马术公园 200 亩 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第3页 滑草基地 200 亩 野外拓展基地 300 亩 全民健身运动区 300 亩 自然乐园 300 亩 农业示范体验区 700 亩 3、三期茶溪谷工程（1800 亩）茶马古镇 100000 平方米 温泉酒店 4000 平方米 酒店公寓 80000 平方米 商业办公区 80000 平方米 管家中心 1500 平17、方米 感官乐园 420 亩亩 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本次项目总投资资金 550000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9 项目建设期限项目建设期限 项目拟整体规划，分期开发，分为三期规划建设：一期开发建设：云海谷，开发周期约 2 年，总用地约 200 公顷（3000亩），开发次序由南向北；二期开发建设：大峡谷，开发周期约 2 年，总用地约 180 公顷（2700亩），开发次序由西向东；三期开发建设：茶溪谷，开发周期约 1 年，总用地约 120 公顷（1800亩），开发次序由北向南。1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性18、研究报告可行性研究报告 第4页 1.3 编制依据编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2.国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见；3.国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见；4.文化部“十三五”时期文化产业发展规划；5.河北省文化产业发展战略规划纲要；6.河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；7.河北省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见；8.张家口市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；9.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；10.工业可行性研究编制手册；11.现代财务会计；12.工业投资项目评价与决策；13.项目公司提供19、的发展规划、有关资料及相关数据；14.国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则编制原则1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第5页 2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国20、家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.21、6 主要主要经济技术指标经济技术指标 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要指标主要指标 1 规划总用地面积 亩 7500.00 1.1 茶溪谷工程用地面积 亩 3000.00 1.2 大峡谷工程用地面积 亩 2700.00 1.3 茶溪谷工程用地面积 亩 1800.00 2 总投资资金，其中：万元 550000.00 2.1 建筑工程 万元 401675.00 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目可行性研究报告可行性研究报告 第6页 2.2 设备及安装费用 万元 109836.00 2.3 土地费用 万元 24000.22、00 2.4 其他费用 万元 1122.45 2.5 预备费用 万元 5366.55 2.6 铺底流动资金 万元 8000.00 二二 主要数据主要数据 1 正常运营年年产值 万元 224450.00 2 计算期内年均销售收入 万元 142831.82 3 年平均利润总额 万元 99482.93 4 年均净利润 万元 74612.19 5 年销售税金及附加 万元 846.32 6 年均增值税 万元 7693.82 7 年均所得税 万元 24870.73 8 项目定员 人 1300 9 建设期 年 5 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率%18.09%2 项目投资利税率%19.6423、%3 税后财务内部收益率%9.28%4 税前财务内部收益率%13.48%5 税后财务净现值(ic=6%)万元 133,930.08 6 税前财务净现值(ic=6%)万元 309,160.53 7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.27 8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.90 9 盈亏平衡点%41.75%张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第7页 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析2.1 项目提出背景项目提出背景一、文化产业发展强劲十足一、文化产业发展强劲十足文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影24、响均不可估量，文化产业极具生机和活力，世界各国对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。为推动实施国家“十三五”时期文化改革发展规划纲要，加快发展特色文化产业，25、遵循社会主义精神文明建设规律，把握文化创作生产传播特点，进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，加强制度创新，构建确保把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制，调动全社会参与文化发展改革的积极性、主动性、创造性。坚守中华文化立场，坚持客观科学礼敬的态度，扬弃继承、转化创新，推动中华文化现代化，让中华优秀传统文化拥有更多的传承载体、传播渠道和传习人群。加强与世界各国进行文化交流有利于学习和吸收各民族优秀文化成果，促进中华民族文化的发展。有利于提高我国的文化竞争力，增强我的综合国力，增强中华文化的国际影响力。有利于世界各种文化相互借鉴，取长补短，维护世界文化的多样性，促进世界文化的26、繁荣与发展。微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第8页 二、二、张家口张家口市市旅游业发旅游业发展展面临面临较好市场机遇较好市场机遇 世界旅游业进入新的全球化红利期，欧洲和亚太成为世界旅游市场的两大引擎，亚太正在发挥越来越重要的作用。中等收入国家在世界旅游格局中份额猛增，驱动全球旅游增长。从分工体系来看，世界旅游分工体系正在从双板块时代到多板块时代转变，8 个核心国和 9 个次核心国连起板块间的水平分工，各板块内围绕核心国和次核心国形成混和分工体系，中国作为亚太旅游的发展引擎驱动世界旅游27、业增长。张家口毗邻北京、张家口，从区域协同发展来看，张家口可共享国际旅游城市建设的契机。北京市为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”，努力迈向中国特色的世界城市，确立了打造国际一流旅游城市、把旅游业建成重要的支柱产业的发展目标。另外，由北京发起成立的世界旅游城市联合会(WTCF)，是世界上首个以城市为主体的国际旅游组织，其中城市会员 100 个、机构会员 51 个，全体会员涵盖了世界主要旅游城市和旅游企业，已成为国际城市间合作交流的新平台。第 24 届冬季奥林匹克运动会定于 2022 年召开，北京、张家口同为主办城市，随着冬奥会相关设施的建设以及冬奥会的各项关联预热活动，将为区域内各城市带来国28、际市场的高度关注。张家口自然禀赋独特、历史文化厚重，丰富多彩的旅游资源使张家口盛名远播。近年来，张家口旅游业取得了长足的进步和发展，已成为河北省重要的旅游目的地。这里地理位置独特，旅游资源丰富，四季风光秀美，空气质量连续 5 个月位于全省之首，特别是自冬奥会成功申办以来，张家口已成为适宜四季旅游的胜地，良好的商业氛围和投资环境更使张家口成为新型旅游目的地和投资创业地。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第9页 河北张家口旅游产业发展具备机遇良好、资源丰富、区位优越、基础扎实等四大优势。下一步，张家口将积极开展增强旅游产业核心竞争力、完善公共服务体系、优化游览休闲环境29、构建全新体制机制等工作，以旅游业带动和促进全县经济社会协调发展。河北张家口打造全域生态旅游，首先要进行顶层设计的全盘谋划;其次各个行政区域全域联动，实现食、住、行、游、购、娱等旅游经济的全要素发展;再次通过全域旅游实现公共服务无死角无弱板，最终实现居民与游客的全空间共享，即消费生活化、服务居民化。近年来，国家及地方政府出台了一系列政策支持旅游业发展。伴随着我国经济结构进一步调整，旅游业的重要性越发凸显，张家口旅游产业发展空间广阔。2.2 本次建设项目的提出本次建设项目的提出中国是一个多民族的国家，悠久的历史和灿烂的古代文明为中华民族留下了极其丰富的文化遗产。毛泽东主席早就说过“满族是个了不起30、的民族，对中华民族大家庭做出过伟大贡献。”。满族是一个伟大的民族，具有悠久的历史，与其他民族一起共同创造了辉煌的中华民族文化，雄踞于世界民族之林。张家口拥有悠长厚重的历史文化、活力四射的城市面貌、神奇秀丽的自然风光。张家口正在通过打造特色小镇、加强生态环保建设等措施积极布局“旅游+”的新业态和新项目，力争将张家口建设为体育之城、运动之城、活力之城、文明之城、康养之城、富强之城。张家口本身就具备一个塞外小镇的优质条件，作为奥运城市未来潜力无限，培育特色小镇可促进有条件的镇更好地发展，特色小镇将休闲度假游、旅游业、产业相结合，是跨界创新的产物。微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/31、，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第10页 春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，何时来到张家口，都是人间好时节。未来的张家口，将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深度整合旅游资源，精心打造旅游产品，积极创新旅游业态，全面提升旅游服务，加快打造现代立体交通体系和政策服务体系，把大旅游培育成张家口市的战略性支柱产业，为推动京津冀协同发展增光添彩。本次项目充分挖掘张家口丰富的旅游资源，聚焦供给侧结构性改革，围绕张家口市特色，细致谋划，从实际出发，紧扣冬奥、特色小镇、冰雪、生态环境等要素打造景区，设计路线，结合旅游开发，统筹推进脱贫攻坚32、美丽乡村建设，实现区域发展整体提升，强化改革思维，突出重点特色，切实推动全市旅游产业实现更大发展。2.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.3.1 推动推动“十三五十三五”时期文化产业跨越式发展的需要时期文化产业跨越式发展的需要“十三五”规划纲要提出“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的发展目标。这表明了文化产业成为国民经济支柱性产业从“进行时”到“完成时”。这也意味着，我国目前的文化产业增加值要不断增长，在发展中不仅要强调数量上的支柱性，而且还要强调文化产业在质量上的内涵式发展。对此，“十三五”规划纲要明确提出，要把社会效益放在首位，实现经济效益和社会效益有33、机统一，为人民提供高品质的文化产品和精神食粮。文化及文化产业发展要坚持双效统一，这是推动文化产业发展、实现支柱性产业目标的前提和底线。文化产业具有社会和经济双重属性的特殊性，项目将成为一个文化纽带，并将其打造成为代表山西中华传统文化教育事业的重点工程。“十三五”时期，随着中国经济进入新常态，经济发展从数量、规模型 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第11页 增长转向质量效益型增长，要素扩张驱动力逐渐减弱，人力资本和技术创新的驱动力逐渐增强，从消费角度看，模仿型、排浪式消费逐渐结束，个性化消费成为主流。大力发展文化产业，就是要顺应市场需求，提供高质量的文化产品，来满34、足人们的精神需求，来更好地弘扬核心价值观，引导人们增强对核心价值观的自信心和践行力。因此，本次“张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目”正是顺应了当前我国民族文化产业的快速发展，为当前河北文化产业发展提供完善的平台，推动其健康可持续发展。2.3.2 有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化的需要有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化的需要中国共产党从成立之日起，就是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。这一论断明确指出了中国共产党人对中华优秀传统文化所一贯秉持的态度和做法。这里有一个关键的定语“忠实”。也就是说，对于中华优秀传统文化，我们不仅要传承和弘扬，而且更为重要的是要忠实传承和弘扬。在绵延几千年的漫35、长历史进程中，中国人民培育了历久弥新的优秀传统文化，它不仅在历史上对中华民族的发展和进步发挥了重要作用、产生了深远影响，而且对今天我们正在进行的中国特色社会主义事业和实现“两个一百年”奋斗目标也具有重要作用和意义。中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”，是中华民族的文化基因和精神家园，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养，是中国共产党人治国理政的重要思想文化资源，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是中国特色社会主义植根的文化沃土，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要精神支撑，是中华民族在世界文化激荡中站稳脚跟、坚定文化自信的坚实根基和突出优势。本项目的实施有利于继承和弘扬中华民族优秀传统36、文化，促进社会主微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第12页 义精神文明建设，这对于促进河北省张家口市传统文化建设具有十分重要的意义。2.3.3 立足文化之魂，立足文化之魂，加速建设特色小镇，做好优秀文化传承加速建设特色小镇，做好优秀文化传承的需要的需要 中国上下五千年的历史文化，每个省市乃至城镇村都有其特有的文化底蕴。近几年，特色小镇以其特有的人文风情、当地建筑、民俗文化吸引着越来越多的游客。其历史传统保护与文化传承问题也越来受到社会各界的重视。特色小镇作为文化旅游的重要组成部分，其培37、育核心在于中国特色文化的体验情景设计，发展的关键在于延长游客驻足的时间，从而保持特色小镇的生命活力。特色小镇的发展根植于本地的乡土文化，以文化元素挖掘为基础，以文化创意作为可持续发展的核心资源，结合现代化手法进行设计，打造一种独特的旅游体验，赋予小镇更多的文化创意。近些年，随着中产阶级的崛起，艺术消费也逐渐成了一大趋势，游客们不仅仅只满足于简单的观光、休闲体验，艺术产品也成了聚焦点。在特色小镇建立的过程中，传承处于发展黄金时期的艺术文化，也成了一大趋势。特色小镇的建设与目前所提出的新型城镇化过程中的“农民市民化”、“产业转型升级”、“创新创业”等大战略是相辅相成，相互促进的。通过这样一种模式，38、可以最大程度地促进经济社会转型，解决城镇化过程中的诸多难题，具有非常重大的社会现实意义。本次项目特色小镇的建设在充分保留文化脉络的同时，通过营造优美环境、植入创新业态，打造支柱产业，带动现代服务业的蓬勃发展，实现传统与现代的交融、环境与产业的嫁接、保护与利用的统一，实现“产业、文化、旅游”三位一体，“生产、生活、生态”三大空间有机融合的目标。对保护传承河北传统文化，带动河北旅游产品开发起到积极作用。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第13页 2.3.4 满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要 国际经验表明，人均国内39、生产总值达到 3000 美元时，居民消费进入物质消费和精神文化消费并重时期；超过 5000 美元时，居民消费将进入精神文化需求的旺盛时期。我国人均国内生产总值已超过 5400 美元，少数地方突破 1 万美元，居民消费正由生存型、温饱型，向小康型、享受型转变，人们的精神文化需求迅速增长，文化消费、文化投资和文化创造的热情空前高涨，日益呈现出多样化、多层次、多方面的特点。由于我国掌握大量文化资源的经营性文化事业单位转企改制时间还不长，作为独立的市场主体应对市场需求及开放带来的冲击和影响的能力还不强，自主创新的文化产品供需矛盾和“结构性短缺”还比较突出，适应或满足广大群众丰富多彩的文化消费压力很大。40、据有关方面测算，按照我国目前的经济发展水平，其相应的每年文化消费可达 4 万亿元，但去年实际消费才刚过 1 万亿元，文化领域成为我国少数几个总供给还不能满足总需求的领域之一，可见，我国文化产业发展的前景十分广阔。本项目以河北特色文化为灵魂，以其独特的生态环境和文化使河北文化艺术得到延伸，使河北特色文化真正得到发扬光大，为河北打造一张靓丽的文化名片，再造河北特色文化的辉煌。2.3.5 有利于壮有利于壮大大张家口张家口文化旅游产业发展的需要文化旅游产业发展的需要 作为旅游发展建设的核心属性之一，旅游资源的文化属性在旅游资源的开发过程中发挥着不可忽视的重要作用。因此要推动旅游产业的快速健康发展，必须41、在市场的结构调整下实现文化、旅游产业的整合，在推动文化信息传播的同时，发展区域旅游业，为社会大众提供更好的休闲文化旅游服务，促进中国整体旅游业向着休闲时代发展。随着张家口旅游事业的进一步发展，人们的消费需求也由传统的单一 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第14页 性发展需要转变为多元化、高趋向的市场整体消费需要，从而对旅游业的进一步发展提出了新的时代要求，旅游业必须不断的开发新产品来满足市场结构升级的需要，从而从外部激化了整合发展的产生。随着冬奥会的来临，必将为张家口发展以旅游文化为核心的产业结构创造新的契机，形成以历史遗存、民俗文化、特色农业、生态旅游等共同编42、排的旅游新线路，借助冬奥会打造特色小镇文化旅游带，可使张家口产业结构、城市品牌、国际形象得到全面提升。河北张家口文化底蕴深厚，近年来，河北省依托丰厚独特的历史文化资源，以国家特色小镇建设为主要载体，通过科学化定位、专业化规划、立体化宣传、市场化运作、组团化发展，有力推动张家口特色小镇的建设。本次项目的建设正是顺应了河北省文化旅游产业的快速发展，围绕促进旅游产业转型升级和推动文化产业做大做强，不断创新体制机制，使文化与旅游深度融合不断发展，文化产业和旅游业比翼双飞，齐头并进。2.3.6 增加当地就业带动产业链发展的需要增加当地就业带动产业链发展的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业43、解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；对拉动区域产业经济起到积极作用。此外，项目的实施也将为当地调整经济结构，完善及延伸当地相关产业链，提高上下游产业的经济效益，为当地经济、税收带来可观的收入，对当地经济发展有直接的促进作用。为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.7 带动当地经济快速发展的需要带动当地经济快速发展的需要 本项目正式运营后，年均销售收入可达 142831.82 万元，年均利润总 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行44、性研究报可行性研究报告告 第15页 额为 99482.93 万元，年均上缴所得税 24870.73 万元，年均上缴增值税7693.82 万元，年均上缴城建费及附加 846.32 万元。项目的实施每年可为当地增加 33410.87 万元税金，可积极促进张家口尚义县经济发展进程。2.4 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.4.1 政策可行性政策可行性 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指指出：出：构建中华优秀传统文化传承体系，实现传统文化创造性转化和创新性发展。广泛开展优秀传统文化普及活动并纳入国民教育，继承五四运动以45、来的革命文化传统。大力推行和规范使用国家语言文字。加强文物保护利用，杜绝破坏性开发和不当经营。发展民族民间文化，扶持民间文化社团组织发展。2、国务院关国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见提出：干意见提出：文化传承，科技支撑。依托丰厚文化资源，丰富创意和设计内涵，拓展物质和非物质文化遗产传承利用途径，促进文化遗产资源在与产业和市场的结合中实现传承和可持续发展。加强科技与文化的结合，促进创意和设计产品服务的生产、交易和成果转化，创造具有中国特色的现代新产品，实现文化价值与实用价值的有机统一。提升文化产业整体实力。坚持正确的文化产46、品创作生产方向，着力提升文化产业各门类创意和设计水平及文化内涵，加快构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系，推动文化产业快速发展。鼓励各地结合当地文化特色不断推出原创文化产品和服 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第16页 务，积极发展新的艺术样式，推动特色文化产业发展。强化与规范新兴网络文化业态，创新新兴网络文化服务模式，繁荣文学、艺术、影视、音乐创作与传播。加强舞美设计、舞台布景创意和舞台技术装备创新。坚持保护传承和创新发展相结合，促进艺术衍生产品、艺术授权产品的开发生产，加快工艺美术产品、传统手工艺品与现代科技和时代元素融合47、。完善博物馆、美术馆等公共文化设施功能，提高展陈水平。3、国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见提见提出：出：丰富提升特色旅游商品。扎实推进旅游商品的大众创业、万众创新，鼓励市场主体开发富有特色的旅游纪念品，丰富旅游商品类型，增强对游客的吸引力。培育一批旅游商品研发、生产、销售龙头企业，加大对老字号商品、民族旅游商品的宣传推广力度。加快实施中国旅游商品品牌提升工程，推出中国特色旅游商品系列。鼓励优质特色旅游商品进驻主要口岸、机场、码头等旅游购物区和城市大型商场超市，支持在线旅游商品销售。4、国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费48、结构升级的、国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见提出：指导意见提出：以游客需求为导向，丰富旅游产品，改善市场环境，推动旅游服务向观光、休闲、度假并重转变，提升旅游文化内涵和附加值。大力发展红色旅游，加强革命传统教育，弘扬民族精神。突出乡村特色，充分发挥农业的多功能性，开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。进一步推动集观光、度假、休闲、娱乐、海上运动于一体的滨海旅游和海岛旅游。丰富老年旅游服务供给，积极开发多层次、多样化的老年人休闲养生度假产品。引导健康的旅游消费方式，积极发展休闲度假旅游、研学旅行、工业旅游，推动体育运动、竞赛表演、健身休闲与旅游活动融合发展。适应49、房车、自驾车、邮轮、游艇等新兴旅游业态发展需要，合理规划配套设施建 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第17页 设和基地布局。开发线上线下有机结合的旅游服务产品，推动旅游定制服务，满足个性化需求，深化旅游体验。开发特色旅游路线，加强国际市场营销，积极发展入境旅游。加强旅游纪念品在体现民俗、历史、区位等文化内涵方面的创意设计，推动中国旅游商品品牌建设。5、河北省河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：指出：推动建立“一圈两带多点”京津冀大旅游格局，高标准建设环京津、燕山太行山、滨海旅游产业带，做精做大做强休闲旅游核心产50、品和重要景区，发展一批特色旅游休闲城镇，重点打造红色游、皇家游、滨海游、草原游、冰雪游、乡村游等旅游品牌和精品线路，重点推动精品景区型、特色城镇型、特色产业型等不同种类旅游产业聚集区建设。形成“大旅游、大产业、大发展”的局面，旅游总收入突破 1 万亿元，实现由旅游大省向旅游强省的跨越。6、张家口市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要张家口市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：指出：大力发展文化产业 立足资源优势，以市场为导向，以企业为主体，以项目建设为支撑，以园区建设为平台，加快张家口文化产业发展的跨越提升。着眼于激活文化市场主体，培强骨干文化企业，培育新型文化业态，扩大和引导文化消51、费。鼓励扶持民营和新办文化企业，支持小微文化企业发展。推动文化产业与相关产业之间深度融合，加快文化与体育、旅游、科技、农业、工业、城建等融合发展。发展壮大一批文化产业强县、聚集区和龙头企业，把文化产业打造成支柱产业。强化奥运城市品牌运营。高站位、高标准与北京市共同推进奥运城市品牌综合策划开发，发挥生态优势、挖掘历史文化、紧跟国际潮流、打造科技冬奥，树立张家口人文、生态、低碳、时尚、智慧、激情独特品牌形 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第18页 象。着力做好奥运城市品牌的宣传推介，积极开展与世界专业机构、境外知名新闻媒体、国外著名刊物的合作，充分利用好冰雪赛事、重52、大会展活动、文艺演出等宣传平台，多渠道开展奥运城市品牌国际营销，向世界宣传张家口。7、国家发展改革委关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见国家发展改革委关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见中提出：中提出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院的部署，深入推进供给侧结构性改革，以人为本、因地制宜、突出特色、创新机制，夯实城镇产业基础，完善城镇服务功能，优化城镇生态环境，提升城镇发展品质，建设美丽特色新型小（城）镇，有机对接美丽乡村建设，促进城乡发展一体化。加强53、历史文化名城名镇名村、历史文化街区、民族风情小镇等的保护，保护独特风貌，挖掘文化内涵，彰显乡愁特色，建设有历史记忆、文化脉络、地域风貌、民族特点的美丽小（城）镇。具有特色资源、区位优势的小城镇，要通过规划引导、市场运作，培育成为休闲旅游、商贸物流、智能制造、科技教育、民俗文化传承的专业特色镇。8、国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见中提出：国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见中提出：加快特色镇发展。因地制宜、突出特色、创新机制，充分发挥市场主体作用，推动小城镇发展与疏解大城市中心城区功能相结合、与特色产业发展相结合、与服务“三农”相结合。发展具有特色优势的休闲旅游、商贸物流、信息产54、业、先进制造、民俗文化传承、科技教育等魅力小镇，带动 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第19页 农业现代化和农民就近城镇化。提升边境口岸城镇功能，在人员往来、加工物流、旅游等方面实行差别化政策，提高投资贸易便利化水平和人流物流便利化程度。9、关于开展特色小镇培育工作的通知中提出：、关于开展特色小镇培育工作的通知中提出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，因地制宜、突出特色，充分发挥市场主体作用，创新建设理念，转变发展方式，通过培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，探索小镇建55、设健康发展之路，促进经济转型升级，推动新型城镇化和新农村建设。到 2020 年，培育 1000 个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇，引领带动全国小城镇建设，不断提高建设水平和发展质量。因此，该项目属于国家及地方政府支持发展项目，具备政策可行性。2.4.2 选址条件选址条件可行性可行性 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目位于河北省张家口市尚义县南壕堑镇，距离尚义县 5 公里，距离张家口市 110 公里，距离石家庄市 530公里，距离乌兰察布市 80 公里，距离北京市 320 公里，距离天津市 460公里。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 56、可行性研究报可行性研究报告告 第20页 项目选址位于京津冀都市旅游圈，京、津、蒙 3 小时旅游圈，冀北生态涵养区，是尚义县生态旅游发展重点建设项目，同时位于张家口全域旅游“坝上风情游”自驾游线路，旅游发展潜力巨大。2.4.3 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4.4 财务可行性财务可行性 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综57、合而言，本项目对区域经济及相关行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第21页 2.5 可行性分析结论可行性分析结论鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目的实施有助于国家特色小镇系列文化产业发展与传承，有利于整个国民经济的可持续协调发展，并壮大产业集群，延伸产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具58、有很强的社会效益，项目建设可行，且十分必要。微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第22页 第三章第三章 行业行业市场分析市场分析 3.1 我国文化产业发展我国文化产业发展状况及意义状况及意义分析分析 我国是具有五千年历史的文明古国，具有深厚的历史资源，丰富的景观资源。但在文化产业方面，中国与西方发达国家却存在着一定的差距。西方主要发达国家中的英国、法国、德国、澳大利亚以及亚洲的日本、韩国等国，都把文化产业放在优先发展的地位，纷纷制定了符合本国国情的扶持文化发展的文化政策。在西方发达国家中59、，文化产业占据着重要地位，西方文化在世界上形成了一种强势文化，构成了对世界的控制力量。最具代表性的应属美国的文化产业。美国政府实行文化全球化战略，形成了一种文化巨无霸，从各个方面构成了一种强势文化和话语霸权而对当代社会产生了深刻影响。在这种国际环境下发展文化产业已经成为各个国家的重中之重。文化发展包括公益性文化事业和经营性文化产业的发展，文化产业是现代服务业的重要组成部分，是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是国家软实力的重要体现，也是国家综合竞争力的重要组成部分。文化产业具有低资源消耗、高附加值的特点，它在调整结构、扩大内需、增加就业、推动发展中起着越来越重要的作用，成为我国培育60、新的经济增长点、提高国际竞争力的重要抓手。十八大以来，中央和有关部门相继出台一系列文化经济政策，为深化体制改革、促进文化事业和产业发展提供了有力支撑和良好环境，不仅有利于进一步文化企业投融资渠道，加快文化产业的多元发展，加速文化产业成为国民经济支柱产业，而且非常有利于中国文化走出去，提升中国文化企业的国际竞争力和影响力。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第23页 在中国，文化产业作为新兴产业，发展潜力巨大。结合当前应对国际金融危机的新形势、国家扩大内需和文化领域改革的有利契机，在重视发展公益性文化事业的同时，要加快振兴文化产业，充分发挥文化产业在调整结构、扩大内需61、增加就业、推动发展中的重要作用。把繁荣文化产业、创作优秀文化产品、扩大文化消费作为发展服务业的重要内容，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高文化产业产值在国民经济中的比重，增强其国际竞争力。有学者认为，文化产业是 21 世纪全球最有前途的两个朝阳产业之一(另一个为高新技术产业)。在国际金融危机对我国经济发展造成冲击的形势下，我国文化产业却逆势上扬，呈现可喜的发展态势，为我国经济实现回升向好作出了重要贡献。在后国际金融危机时期，文化产业不仅是我国经济新的增长点，而且是加快经济发展方式转变的重要突破口。文化产业作为新兴的朝阳产业，在国家经济发展中具有重要地位。它的发展不仅关系到经济的发展还是62、市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径。一、发展文化产业能更好地弘扬传统文化 文化竞争力不仅表现为文化产业的竞争力，同时也是精神控制力的体现。作为“文化力”的重要显现形式以及承载着“软权力”的一种实现方式，对综合国力的提升具有重要意义。综合国力包括文化竞争力。21 世纪一个国家的综合竞争力将是经济实力、科技实力、军事实力和文化实力的总和。而文化发展力是一个综合概念，它不但包括公益形态的文化，也包括产业形态的文化。尤其是当前世界性的政治、经济、文化的一体化趋势，使得文化的地位凸显，文化的经济维度以及作为文化生产力的文化产业，在西方发达国家愈益被重视。二、文化产业能够实63、现产业结构高级化 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第24页 文化产业的波及效应强，产业链条长。既可以波及到运输业、信息产业、流通产业、旅游产业等，又可以波及到制造业、能源产业、建筑业等。通过提升文化用品、设备及相关文化产品的产业层次，填补和增强产业链高端环节，实现产业发展由粗放型增长方式向效益型、创新型、节约型增长方式转变，促进文化产业和教育、科技、体育、休闲等产业的联动发展，和工业设计、城市建设等经济活动相结合，扩大文化经济增长空间。较强的波及效应使文化产业和相关产业良性互动，从而大大促进了产业结构调整。文化产业属于知识密集型的创意产业，它的发展可以提高产业结64、构的知识含量和知识层次。以动漫、信息文化产业为代表的现代文化产业，和信息技术、数字技术等高新技术紧密结合在一起，是高新技术和创意的完美结合，它的发展可以加速高新技术在产业结构调整中的应用，提高产业结构的技术含量，提升其技术层次。三、文化产业成为新的经济增长点和支柱产业 经济文化、文化经济化的国际性发展趋势使文化产业成为拉动国民经济增长的重要力量，并日趋成为国家支柱产业。社会发展实践表明:随着社会生产力的发展，大众的物质需求在达到一定程度后就会有所减缓，而对精神文化产品的需求会逐渐加大。随着我国人均 GDP 超过 1000 美元和恩格尔指数的下降以及人民生活水平的提高，对文化产品及其服务的需求和65、消费日益凸显。这些社会变化产生了巨大的文化消费空间和利润空间，特别是随着文化市场的发育成熟和完善，文化产业的规模化、品牌化在满足人民群众精神文化需求的同时，也取得了理想的经济效益。对中国经济发展而言，文化产业是一个重要的经济增长点。它不仅带来可观的经济效益，还创造大量的工作岗位，对缓解社会就业压力做出贡献。文化产业的巨大辐射力使其不仅涵摄文化产品和服务，还以其巨大社会功能形成庞大的产业链条，如同同心圆一样层层往外扩散，从人消费需求的上游辐射到下游。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第25页 3.2 我国我国旅游市场需求预测分析旅游市场需求预测分析 旅游业作为商务服66、务业的一种，是为国内外旅游者提供服务的一系列相关行业的统称。旅游业具有综合性强、关联性高、拉动性大的特点，在政治、经济、社会、文化、生态等领域显示出了巨大发展活力，对国民经济与社会的发展具有突出贡献和拉动作用。随着居民消费能力的提升以及城市化进程的持续加快，我国居民旅游潜力将加速释放，我国旅游业将迎来新一轮的黄金增长期。据世界旅游组织预测，到 2020 年，中国出、入境游客规模均有望达到 1 亿人次，届时将有望成为全球最大的国际旅游目的地国家和第四大旅游客源国；另外，国内旅游将达到 28 亿人次，居民平均出游率 2 次/年，将成为全球最大的国内旅游市场。旅游消费结构升级，高端旅游消费需求的比重67、将有所提升，但由于存在旅游消费的城乡和地区差异，旅游业收入增长的价格驱动和规模驱动仍将并行旅游业的发展一般会经历观光游、休闲游和度假游三个阶段。根据旅游业发展的国际经验，当人均 GDP 处于 1,000-2,000 美元时，旅游业处于观光旅游阶段，人均 GDP 处于 2,000-3,000 美元时，旅游业处于休闲旅游阶段，在这两个阶段内，旅游业收入的增长主要依靠旅游人次的增长，规模驱动较为明显；当人均 GDP 达到 3,000 美元以上时，旅游业的发展进入度假游阶段，旅游业收入的增长主要依靠人均旅游消费的增长，价格驱动较为明显。据旅游行业分析报告了解到，目前中国的中产阶层占总就业人口的20%，68、如果按每年 1%的增长速度，20 年内中产阶层可以达到总就业人口的 40%。这一由中国经济持续飞速增长催生出来的中产阶层，也使得中国旅游、汽车、通讯等多种消费品产业进入到一个新阶段。通过旅游行业现状分析了解到，中国是高规格国内旅游发展最旺的国家，过去十年来，中 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第26页 国中产阶层的购买力大大增强，其发展速度惊人。这些大富豪要求的不仅仅是购买漂亮的物品；他们还越来越想看看本国的美丽风景区。有报道称，中国中产阶级已走在成为世界上最重要社会群体的道路上。他们如何花钱、如何穿戴、住在何处、吃些什么、怎样教育孩子以及作出的众多其他选择将定69、义这个时代。报道称，每年大量的中国人在国内各地游玩，国内游正带来许多中国人过去几乎从未听说过的共同体验。3.3 河北省河北省旅游旅游业发展形势及机遇分析业发展形势及机遇分析 一、基本情况一、基本情况（一）旅游资源丰富 河北省地势西北高、东南低，由西北向东南倾斜，地貌复杂多样，是全国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份，也是旅游资源大省。据统计，全省现有各级各类景区景点 400 多个，其中包括世界文化遗产 3 处，国家级历史文化名城 5 座，中国优秀旅游城市 4 座，国家级风景名胜区 7 处，国家级森林公园 11 个，国家级自然保护区 5 处，全国旅游胜地四十佳 3 处，全国十大风景70、名胜 2 处，全国 4A 级景区 23 个。无论是数量规模，还是价值品位，河北都堪称是全国的旅游资源大省。璀璨的历史文化与秀美的湖光山色交相辉映，构成了独具特色的燕赵旅游百花园。（二）地理位置优越 河北省是首都北京连接全国各地的交通枢纽，独特的地理优势，不仅使河北省成为京津居民外出旅游的首选之地，而且成为疏散和分流京津国际国内游客的理想之地。经过多年的建设与发展，河北省已建成了陆、海、空综合、快速、便捷的立体交通网络，铁路纵横交错。据统计，全省境内 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第27页 有 25 条铁路干线及支线通过，已完成建设和正在建设的高铁 11 条；公71、路四通八达，有 27 条国家干线公路，“十三五”期间，河北省更是实现高速公路县县通、等级公路乡乡通、油（水泥）路村村通、高速智能化路路通等“四通”。此外，若干海港和空港的发展，便利的交通运输，更加方便了旅游者出行。（三）旅游业蓬勃发展 国家实施“一带一路”和京津冀协同发展战略、推进环渤海地区合作发展、北京携手张家口承办 2022 年冬奥会等，为河北旅游业在更高水平上实现跨越发展提供了千载难逢的历史机遇。今年 9 月，河北省举办了首届河北省旅游产业发展大会，这是全省旅游业改革发展创新的一项重要举措。全省旅游产业发展大会既是一个承载平台，又是一项激励机制。大会以“转变旅游发展方式实现旅游跨越发展”72、为主题，将大力推进旅游业供给侧结构性改革，创新旅游发展新方式，培育旅游发展新业态，实现河北旅游新跨越。二二、旅游接待市场情况、旅游接待市场情况 近年来，河北省旅游业发展迅猛，综合配套的旅游接待服务体系已经形成。全省现有星级饭店 300 多家，旅行社 1 100 多家（其中国际社 32 家），旅游车船公司 30 余家。2015 年，河北省共接待海内外游客 3.72 亿人次，旅游总收入 3 433.97 亿元，同比分别增长 18.09%和 34.06%。其中，共接待国内游客 3.71 亿人次、创收 3 395.6 亿元，同比分别增长 18.15%和34.28%；接待入境游客 138.18 万人次，73、创汇 6.21 亿美元，同比分别增长4%和 16.33%。三三、市场目标及机遇、市场目标及机遇 针对河北省现有旅游资源相对分散的状况，借由京津冀协同发展策 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第28页 略，打破行政区划界限，把相近区域的旅游资源整合起来，实现旅游目的地的一体化规划、建设、运营和管理，建设区域性大景区品牌，如京西百渡休闲度假区、秦唐滨海旅游度假区、坝上草原旅游度假区等，为河北旅游创建新地标。在“十三五”期间，突出打造一个环首都休闲度假旅游圈，沿燕山太行山、沿渤海两个休闲度假旅游带，大力实施旅游发展工程。充分发挥政府部门的主导作用和旅游行业协会的自律功能74、，加强旅行社、酒店、景区、购物商店等旅游企事业单位的自身建设。重视完善基础服务设施和相关的配套设施建设，适度发展星级酒店，积极建设经济型酒店；打造“快旅慢游”交通网，在构建京津冀“一小时交通圈”的基础上，共同构建北京、天津、石家庄为枢纽的大区域对外交通体系，不断完善旅游公共服务基础设施建设，为构建全省大旅游格局提供有力支撑。旅游业是眼球经济，追求的是创意享受、消费体验和精神需求，尤其在“旅游+”时代更是如此，因此要充分利用各种形式和渠道，加强宣传，扩大河北在国内外的知名度和美誉度。目前，在央视朝闻天下栏目的河北旅游形象广告宣传由 45 秒增加到 60 秒，实现了全省 11 个设区市全覆盖。在大75、力宣传的同时，要继续完善网络营销，深入结合当地历史文化，开发具有地域特色的人文旅游资源，打响“京畿福地、乐享河北”品牌，突出优势和特色，构建世界级的旅游目的地品牌体系，促进河北省旅游业向高端化、国际化迈进。3.4 张家口市张家口市文化旅游产业发展前景分析文化旅游产业发展前景分析 随着经济发展和收入水平的提高，以及现代人休闲娱乐意识的增强，旅游业成为世界范围内发展最快的产业之一。作为第三产业中最具活力的产业，旅游业对区域经济有强大的辐射带动作用。根据世界旅游协会的数据显示，旅游行业每增加 1 元收入，就可为其他第三产业带来 10.7 元的收 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研76、究报告告 第29页 入，可见旅游对相关行业的巨大带动作用。文化产业作为区域最具有地方特色的优质资源的特殊性，使其成为实现这一目标的最佳发展战略载体。同时，由于张家口地理环境的复杂性和历史人文景观的丰富性，使得张家口的文化产业发展具有厚积薄发的先天条件。张家口市地处京、冀、晋、蒙 4 省交界处，是首都经济圈中的重要组成部分，这样的地理位置为张家口市文化产业的发展提供了强有力的硬件支持，而张家口文历史的丰富内涵也为张家口文化产业发展提供了软实力。张家口全市现已查明的不可移动文物遗存点有 7899 处，其中属于国家级重点文物保护单位 49 处，省级重要文物保护单位 80 处，非物质文化遗产涉及戏曲、77、曲艺、民间手工艺、民间音乐、民间舞蹈等 10 多个门类。目前，入选联合国教科文组织的非遗代表作名录 1 项，国家级非遗名录 5项，省级非遗名录 36 项。只有积极有效地保护并充分、合理地开发好这些具有独特地域特征的历史文化遗存和民俗文化资源，才能加大其产业化创新力度，形成以文化休闲旅游为核心的产业格局，打造旅游城市文化品牌。张家口地理位置的独特性，使其具有丰富而美丽的生态资源，这些大自然赐予的宝藏促进了生态文化旅游产业在张家口文化产业中的翘楚地位。张家口四季分明，生态环境独特。夏秋之季，有坝了辽阔的草原，成为现代钢铁林立的大都市的后花园，是天然的大氧吧。这里草绿风清、繁花锦簇，是劳累、紧张的都78、市人群放松心情的最佳处所，尤其是被誉为“草原天路”的河北 66 号公路建成以后，更是成为具有张家口地域特色的绿色健康旅游休闲胜地。草原天路是一条自然风景和人文景观并重的旅游线路，沿途分布着桦皮岭、野狐岭、白龙洞、空中草原、花海等自然景观，张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第30页 也有着古长城遗址、汉诺坝地质公园等大量人文和地质旅游资源。成为集旅游观光、休闲度假、健康疗养、娱乐购物等多功能为一体的国家 5A 级旅游景区，是城市人群节假日放松心情、拥抱自然的最佳选择。自中国奥委会正式同意北京和张家口联合申办的 2022 年第 24 届冬季奥林匹克运动会（张家口承办雪79、上项目），并向国际奥委会致函提出申办以后，张家口成为人们冬季旅游休闲的又一绝佳胜地。滑雪项目已经成为张家口的一张名片，正逐步走出国内，走向世界，对促进国际、国内的友人了解并走进张家口的冰雪世界起着良好的推动作用，张家口作为“亚洲著名滑雪胜地”的影响已经形成。申办冬奥会必将为张家口发展以旅游文化为核心的产业结构创造新的契机，形成以历史遗存、民俗文化、特色农业、生态旅游等共同编排的旅游新线路。借助冬奥会打造“京张体育文化旅游带”，使张家口产业结构、城市品牌、国际形象得到全面提升。随着京津冀协同发展上升为国家战略，张家口市把县域文化旅游产业作为全市旅游业发展的有机组成部分和推动农村社会经济发展与文明80、进步的有力手段。张家口市把建设国际旅游城市作为城市发展的核心定位和奋斗目标，并且已经成为省级发展战略，并明确了文化旅游产业作为第一主导产业的地位。张家口市委市政府坚持生态优先，走文化科技融合之路，把文化旅游产业作为第一主导产业着力打造。坚持科技引领、项目带动、集群推进，打造经济后发地区具有典型示范意义的文化和科技、文化和旅游、文化和健康养生高度融合的全国特色文化名城。3.5 我国特色小镇发展我国特色小镇发展现状及现状及趋势趋势分析分析 目前，国家对特色小镇的关注度日益增高，特色小镇的发展已成必然，多样化的特色小镇如雨后春笋般拔地而起，特色小镇建设正成为当下我国 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目81、 可行性研究报可行性研究报告告 第31页 的经济新热点，迅速崛起。热潮之下，特色小镇已经不再是一个普通的经济学概念或者行政学概念，而是一个实实在在的集产业、文化、旅游和社区功能于一体的经济发展引擎。我国特色小镇发展历程 特色小镇的类型主要有工业发展型、历史文化型、旅游发展型、民族聚居型、农业服务型和商贸流通型，经过整理分析，旅游发展型的特色小镇数量最多，为 155 个，占总数的 38.5%；其次为历史文化型特色小镇，数量为 97 个，占比为 24.1%。从这些数据来看，国家可能更支持旅游发展型和历史文化型的特色小镇，一方面习近平总书记说过青山绿水就是金山银山，而旅游发展型能更大限度地合理开发利82、用当地丰富的旅游资源，提升当地的人民生活水平，保持可持续发展；另一方面，中华上下五千年，具有深厚的文化底蕴，但是很多地方并未注重保护、合理开发，历史文化型的特色小镇建设，能够 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第32页 深入挖掘中国文化，有利于保护我们的文化使其更好地传承下去。第一批、第二批特色小镇类型分布 根据已经初步建成，企业已进驻运营的部分小镇统计来看，平均一个特色小镇投资额约为 50-60 亿，规模较小的约为 10 亿，而较大可达到百亿。按照住建部总规划 1000 个特色小镇将产生 5-6 万亿投资额，占全国总 GDP的 7%；如果按 31 个省市的规划总83、和，2400 多个特色小镇将产生 12-15 万亿投资额，可为经济增长提供强大推力。另外，从对国内已建成小镇的样本统计来看，总投资中基建设施投资约占比 30%-50%，估算全国 1000 个小镇基建投资将有 1.5-3 万亿。特色小镇的建设，是贯彻落实“干在实处永无止境、走在前列要谋新篇”指示精神的具体实践，是经济新常态下加快区域创新发展的战略选择，也是推进供给侧结构性改革和新型城市化的有效路径。有利于加快高端要素集聚、产业转型升级和历史文化传承，推动经济平稳健康发展和城乡统筹发展。特色小镇必须定位最有基础、最有特色、最具潜力的主导产业，张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究84、报告告 第33页 也就是聚焦支撑区域长远发展的主导和新兴产业，以及历史经典产业，通过产业结构的高端化推动供给能力的提升，通过发展载体的升级推动历史经典产业焕发青春、再创优势，并彰显文化内涵、创造旅游功能。3.6 项目项目鸳鸯湖文旅小镇鸳鸯湖文旅小镇定位目标及定位目标及市场市场优势分析优势分析 一、开发思路一、开发思路（一）大生态 生态环境直接影响着人类健康，健康之基础在于生态。以大数据为引领，以大生态为基石，以大健康为方向，奋力打造区域新生态旅游示范区，追求生态好、百姓富、乡村美、大健康的生活愿景。本次项目依托规划区草原湖泊、林木梯田等有形资源，蓝天白云、富氧空气等无形资源，践行“健康中国”，85、建成“健康鸳鸯湖”草原生态体系，从产品设计、肌理结构、建筑风貌、游憩方式、商业业态、地理景观等多方面展现，真正维护坝上草原天然生态环境的“金字”招牌。（二）全龄域 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第34页 十三五时期，全球经济和中国经济都将发生重要改变，在改变发生的过程中，投资主题也将发生转换，十三五规划涉及面广、影响深远、题材众多，只有把握逻辑的主线，才能掌控全局。从中国经济社会的发展特征看，改变的核心是“人”，因此，“人的十三五”是贯穿未来市场发展的主线。与马斯洛层次需求理论相对应，从人的生、人的生活、人的发展、人的娱乐、人的创造和人的梦想六个维度分析，众多86、与人相关的投资热点轮换出现。马斯洛需求层次理论与旅游，六维度解析“人的十三五”旅游主题，鸳鸯湖的十三五，人的十三五。（三）全节庆 节庆活动的举办可聚集人气，为规划区的住宿、餐饮、购物、娱乐等带来众多客流，拉动旅游消费，提高旅游收益。根据规划区的资源及产品体系，联合露营机构、体育俱乐部、艺术团队等，策划四季节庆活动，实现景区节庆常态化，形成每年固定的品牌文化节+每月不定期的主题活动相结合的形式，打造“全年都有戏的鸳鸯湖”，联合交通部门，打破地域界限，开通城际旅游直通车，游发市民出游热情，推动全域旅游发展。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第35页 二、总体定位二、总87、体定位（一）主题定位 以承办冬奥会为契机，以京张联合发展为视角，着眼于全域旅游的打造，立足于规划区草原、湖泊、冰雪、露营、体育、乡村、民俗资源，进行资源的有效组合，强势叠加，形成体育撬动、旅游带动、度假拉动的发展形式，构建生态草原系列旅游产品打造集生态观光、时尚露营、体育赛事、健身休闲、冰雪运动、健康度假等功能于一体的坝上生态旅游度假区的重要节点、坝上草原自驾游目的地、草原天路西线冰雪旅游亮点产品、尚义县生态旅游标杆项目。（二）目标定位（三）产品定位 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第36页 3.7 市场小结市场小结综上，项目所属行业市场发展前景较好，市场需求较88、为旺盛。随着“十三五”时期文化旅游产业政策的不断推出，该项目发展后劲十足，市场前景可观。微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第37页 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4.1 地理位置选择地理位置选择 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目位于河北省张家口市尚义县南壕堑镇，距离尚义县 5 公里，距离张家口市 110 公里，距离石家庄市 530公里，距离乌兰察布市 80 公里，距离北京市 320 公里，距离天津市 460公里。项目选址位于京津冀都市旅游圈，京、津、蒙 3 小时旅游圈，冀北生89、态涵养区，是尚义县生态旅游发展重点建设项目，同时位于张家口全域旅游“坝上风情游”自驾游线路，旅游发展潜力巨大,对项目的开发提供了基本良好的区位优势。区域位置示意图区域位置示意图 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第38页 4.2 区域区域建设条件建设条件 4.2.1 区域地理位置区域地理位置 尚义县，是河北省张家口市下辖的一个县。位于河北省西北部，内蒙古高原南缘，处于晋冀蒙三省交界处。1936 年建县，察哈尔省主席宋哲元取“崇尚礼义”的含义确定尚义县名。属东亚大陆性季风气候。面积为 2632平方公里。4.2.2 区域地形地貌条件区域地形地貌条件 尚义县地处赤城深断90、裂带两侧。分坝上、坝下两个不同地貌类型区。坝上为高原区，地面开阔平坦，滩、洼、岗、丘交错，海拔 12801600 米，属中朝准地台。坝下为山地，山岭连绵，沟壑纵横，海拔 10501500 米，临燕山沉陷带西。4.2.3 区域气候条件区域气候条件 属东亚大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温差较大，雨热同季，年均降雨量在 350420 毫米，多集中于 6、7、8 月份，无霜期一般为 100120天。年均太阳辐射总量 139.027 千卡/cm2，年均日照时数为 2815.3 小时，年平均气温 3.5。4.2.4 区域旅游资源条件区域旅游资源条件 景点：察汗淖草原村、青山森林公园、石人地质公园和大91、满井风电山庄.县重点文物保护单位 10 处：贲贲淖、新庙、狼卜地、大苏计、乱坟滩、西平、二道沟、土城子。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第39页 察汗淖草原度假村：察汗淖草原位于尚义县北部，张商公路北侧，总面积约 35 平方公里，得名于草原深处一泓湖泊。察汗淖是华北地区最大的咸水湖。明长城遗址：明长城遗址位于坝下桂沟山南缘，全长 2350 米。贲贲淖新石器遗址：位于大青沟镇贲贲淖村西300米处，占地面积1500平方米，是坝上地区最早发现的新石器时代的细石器遗址，已发现仰韶文化时期的彩陶、类蚌红陶、泥质红陶和北方近代文化时期的灰陶。石人背地质公园：位于套里庄乡东南92、 14 公里处，距张尚公路 15 公里，属坝上高原与坝下山区的结合地带。察哈尔私人牧场：位于八道沟镇花儿台村，傍依张尚公路北侧，四周石墙因势而砌，迤逦围成一处占地 2580 亩的自然风景园。鸳鸯湖生态植物园：该生态旅游园区距尚义县城以东 2 公里处。青湖旅游度假村：位于尚义县大青沟镇西北，距大青沟镇 2 公里，距县城 35 公里，为坝上地区生态开发的重点示范区域。大青山森林公园：位于河北省与内蒙古的接壤地带，距尚义县城南 15公里，距 110 国道（丹拉高速公路）30 公里，总面积为 28 平方公里，海拔高度为 1919 米，属阴山山脉尾端。桂沟山自然风景区：桂沟山自然风景区位于尚义县小蒜沟镇93、南 15 公里处。4.2.5 区域交通条件区域交通条件 京尚公路路线起于冀京交界，与北京规划的昌赤、滦赤公路衔接，经我市赤城县、崇礼县（与张承高速交叉）、张北县（与张石高速交叉）、尚义县，终于冀蒙界友谊桥，与内蒙正在建设的鄂秦（京藏）高速相连接。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第40页 张集铁路东端始自河北省张家口南站，经万全县、尚义县进入内蒙古自治区境内；经内蒙古自治区兴和县、察哈尔右翼前旗、乌兰察布，止于集宁南站。线路全长 178.08km，其中利用既有线 13.516km，新建张集新线 164.56km。4.2.6 区域经济发展条件区域经济发展条件 20194、6 年地区生产总值完成 37.3 亿元，是 2011 年的 1.4 倍，年均增长8.6%，规模以上工业增加值完成 12.6 亿元，年均增长 13.4%；全部财政收入完成 2.58 亿元，是 2011 年的 1.5 倍，年均增长 8.9%，其中公共财政预算收入 1.71 亿元，是 2011 年的 1.9 倍，年均增长 13.9%；城乡居民人均可支配收入分别达到 20787 元和 7448 元，年均增长 10%和 14%；社会消费品零售总额完成 12 亿元，年均增长 10.4%;五年累计完成固定资产投资 115亿元，投资的拉动作用进一步增强。全县经济发展保持较快增长，主要指标增速位居全市前列。张家95、口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第41页 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 本项目建设方案是根据规划用地的现状、地势、地形、地貌、周边发展要求等方面因素来分析、拟定的确实可行的张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目规划。5.1 项目项目设计原则设计原则 以人为本，因地制宜原则以人为本，因地制宜原则 注重市场调研，以市场需求为导向，根据目标游客的喜好设置产品，让游客在安全、健康、舒心的环境氛围中度过美好的休闲度假时光。根据地形、地势、生态环境，因地制宜建设项目。空间开放化原则空间开放化原则 处理好张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇各个功能分区的相对独立性和整体空间开放性的关系，96、以开放型的张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇环境促进传统文化、特色小镇等多种文化形式融合及展现，从而带动尚义县及张家口市文化旅游产业发展、城市经济的跃升，提高城市竞争力。资源分享化原则资源分享化原则 运用崭新的空间组织模式，设置不同程度的共用体系，提高河北文化特色小镇等各类资源的共用。环境生态化原则环境生态化原则 充分利用自然和人造生态、景观特点，运用复合生态理论，实现人与自然、局部区域与城市的和谐其生。效益优先，可持续发展效益优先，可持续发展原则原则 经济效益优先，控制成本，尽快回收投资。同时，坚持生态、文化、张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第42页 经济三方面的可持续97、原则，提高旅游环境质量，维持生态环境的协调性、文化的完整性。将生态保护与旅游开发有机结合起来，实现资源的永续利用，实现经济、社会和环境效益协调一致。项目项目可达性原则可达性原则 游客是文旅小镇的主体，张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇规划设计应以游客为本。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇是传统文化、地方文化的融合交流的场所，规划布局应注重流线系统及服务设施的合理规划，强化建筑与人交流，人与人交流。5.2 项目项目定位及定位及目标目标 本项目是以国际化复合型生态度假聚落，充分利用鸳鸯湖优质生态资源，发掘独特的地域文化，将鸳鸯湖景区打造成为以休闲度假为核心，以东方智慧文化为内涵，集旅游观光、温泉疗养、冰上娱乐、体育98、运动、生态农业、宜居小镇为一体的高端综合性度假小镇。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第43页 5.3 功能分区功能分区规划规划 本项目整体规划总用地约 500 公顷，7500 余亩，分两期规划：一期主要为重点建设与品牌树立阶段；二期为全面发展阶段。整体规划为四大功能分区，并分别展示不同的景观元素：张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第44页 小镇环湖商街片区小镇环湖商街片区：表现欧式异域建筑风格，发掘东方文化内涵，标志性景观建筑群。温泉酒店、温泉地产片区温泉酒店、温泉地产片区：以户外温泉为主，与雪山、滑雪场融为一体的原生态主题的温泉。99、既是景区中的项目，又是项目中的旅游景观。度假地产功能片区度假地产功能片区：特色精品建筑，欧式异域建筑文化和草原地域文化的碰撞与融合。生态野营公园区生态野营公园区：体现绿色原态的生态休闲理念。每个区域都有自成体系的项目，吸引不同层次的观光者，均以自然景观为主，衍生住宿、餐饮、购物、休闲运动、农业、名胜古迹、艺术活动等主题。项目布局规划 整个项目的空间布局分为：湖景中心区，重点是商业产品；坡地近湖区，主要是度假地产的开发；高地区，主要是滑雪场、温泉酒店及温泉地产的建设。功能布局及选址示意：功能布局及选址示意：最大化的利用本案三大原生态资源湖水、山脉、草原，以不同主题划分区域，使人与自然和谐共处。三100、谷三谷：1.云海谷（度假地产）2.大峡谷（生态野营公园区）3.茶溪谷（温泉酒店、温泉地产）张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第45页 三镇三镇 1.茵特拉根小镇 2.海菲德小镇 3.茶马古镇 三街三街 1.茵特拉根花街 2.海菲德天街 3.艺术湿地水街 三部落三部落 1.云中部落 2.花钟教堂 3.天禅之旅 一、近期开发建设：云海谷一、近期开发建设：云海谷 度假地产功能片区：度假地产功能片区：特色精品建筑，欧式异域建筑文化和草原地域文化的碰撞与融合。近期规划由南向北开发，分为两期：1.一期茵特拉根小镇 2.二期海菲德小镇 规划建议在现有鸳鸯湖及环湖道路的基础上，可101、做细节完善或提升，原则上不再对湖面做大的调整。一期规划建设：一期规划建设：张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第46页 云海谷茵特拉根小镇 在现状道路基础上，首期规划建设用地占地范围如下图所示，占地面积约 18 万平米。指标建议：容积率 0.5 建筑规模：约 9 万平米 建筑类型：多层 分为南北两个组团：南区以 2-3 层为主,北区以 4-5 层为主 临湖一侧，规划建设茵特拉根花街主题休闲商业街，1-2 层 云海谷云海谷茵特拉根小镇茵特拉根小镇 南区组团：规划建设别墅产品，以 2-3 层为主 北区组团：规划建设洋房产品，以 4-5 层为主 沿湖商街：规划建设商业产品102、，以 1-2 层为主 1、以南区的别墅产品入市 规划共 300 套别墅 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第47页 定位有天有地有庭院，休闲度假养老养生别墅产品 别墅类型：独栋、双拼、联排 户型面积：160220 平方米，赠送面积 50100 平方米，庭院面积 50200 平方米 车位比例 1:2.5 2、以北区的洋房产品跟进 规划共 500 套洋房 定位有天有地有庭院，休闲度假宜居宜投资洋房产品 洋房类型：情景洋房，户户退台，有天有地 户型面积：80160 平方米，赠送面积 2060 平方米，露台/庭院面积 2080 平方米 车位比例 1:2 3、环湖区，茵特拉103、根花街主题休闲商业街现代与欧式复古融合的小镇中心 这块区域是整个茵特拉根小镇的中心，是第一次到访游客的必经之地。商业街要给人的印象，浪漫、文艺、中世纪森林、欧式别墅群等等，都能在这里找到。政商界精英、文艺界名流在此都可以找到吻合品位的度假生活方式。小镇中心商业街主干道贯穿整个小镇、连接南北组团，周围分布自然景观、购物街、餐厅、咖啡厅、书吧、健身休闲等配套设施。景点分布紧凑，动线流畅，一路风景甚美，很适合步行或自行车。旅游服务中心和自行车出租点就在附近分布，方便游客规划行程。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第48页 主要由慢生活及公益项目组成，承担了观光客休憩的中104、转站功能。这是一条具有欧洲风情的砖瓦路，长约 300500 米，大量欧式风格建筑，时尚餐厅、咖啡馆、精品屋、流行商品专卖店和土特产店、杂货店林立两侧。这里平时还可以组织很多活动：市集、艺术节、露天电影、喷泉表演等，必定将受到小镇居民和游客的喜爱。中期开发建设：大峡谷中期开发建设：大峡谷 生态野营公园区：生态野营公园区：体现绿色原态的生态休闲理念 以“森林、阳光、草原、河流”为主要元素设计草原生态野营公园之旅目的地。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第49页 远期开发建设：茶溪谷远期开发建设：茶溪谷 温泉酒店、温泉地产片区：温泉酒店、温泉地产片区：以户外温泉为主，与105、雪山、滑雪场融为一体的原生态主题的温泉。既是景区中的项目，又是项目中的旅游景观。5.4 功能分区及产品策划功能分区及产品策划 总体规划图 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第50页 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第51页 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第52页 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第53页 一、坝上草海：时尚运动区：一、坝上草海：时尚运动区：张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第54页 鸳鸯湖 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目106、 可行性研究报可行性研究报告告 第55页 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第56页 国际露营公园 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第57页 马术公园 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第58页 草原滑雪场 冷凉农业示范基地 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第59页 通行服务飞行中心 二、鸳鸯湖畔：生态度假区二、鸳鸯湖畔：生态度假区 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第60页 翠景花园 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究107、报告告 第61页 聆湖雅苑 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第62页 鸳鸯湖温泉酒店 三、美丽马莲：乡愁体验区三、美丽马莲：乡愁体验区 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第63页 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第64页 第六章第六章 节约能源方案节约能源方案 6.1 节能设计依据节能设计依据（一）、中华人民共和国节约能源法（二）、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）（三）国家标准公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）（四）、节能中长期专项规划（五）、商业建筑空调节能改造技术108、指南（六）、建筑节能技术指南（七）节能中长期专项规划（八）工程建筑标准强制性条文 6.2 主要节能措施主要节能措施 改革开放 30 多年来，中国的经济发展驶入了快车道，实现了快速增长，小康社会建设取得了辉煌的成就。然而，经济的发展在某种程度上是以消耗能源做代价的，发展越快消耗的能源就越多。因而，在中国经济快速发展的同时，能源状况不断地向我们发出警报。节约能源、保护环境已经成为是国家发展经济的一项长远战略方针。在当前扩大内需保增长的新形势下，中央经济工作会议明确提出要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护重点工程建设。在国家出台的扩大内需十项措施中，支持109、重点节能减排工程建设也列入其中。项目方将积极承担社会责任，坚持经济发展和节能环保同步进行，经济效益和社会效益相结合的发展道路。为此，本项目将采用以下节能措施：张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第65页 1.新建建筑全面严格执行节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收等全过程实施严格监管。选用先进的技术工艺和设备，避免施工过程中对资源的浪费。2.合理安排工程进程，减少物流往返，从而减少洁净面积，节省空气净化能耗。3.项目建设严格遵循总体规划，力求紧凑，提高项目用地的综合利用效率。项目建设将充分考虑 110、物流、人流、施工、经营、维修等因素，合理规划，节约土地资源。4.合理利用水资源。为了当地社会经济的不断发展，保证各行业用水需求，必须节约用水，提高水资源的利用效率。利用循环水成为绿化，道路清洗用水的资源，从而有效提高水资源的利用效率。6.3 具体节能方案具体节能方案6.3.1 建筑节能建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占 30%-40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。（1）改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到节能标准规定的 II 级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免111、“热桥”现象，以改善室内环境；（2）建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型 LED 灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第66页 电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置；（3）在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，112、培养节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用水。6.3.2 电气节能电气节能（1）变压器选用 S11 型节能变压器，负荷率在 80%左右，处于经济运行状态。各用能单位尽量靠近负荷中心，减少路耗；（2）低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到 0.9 以上；（3）照明灯具选用新型的高效节能型 LED 灯分片控制，园区道路照明设光控装置，节省照明用电；（4）采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。6.3.3 暖通、动力节能暖通、动力节能（1）空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施113、工方便的保温材料保温，以减少损失；（2）在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；（3）风机、水泵均选用国内先进的节能产品；（4）采用先进的回风过滤设备，降低能耗。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第67页 6.4 节水措施节水措施（1）节水综述 本项目在运行过程中，所使用的水，追其源头主要是地下水资源，节约用水也不能忽视，对全体职工要进行节约用水的教育，时时敲响水资源短缺的警钟，不断提高全体员工对节约用水的认识。要进行合理的循环利用，提高水的利用率，达到零排放。生活用水，要实行定额供应，严禁长流水现象，实行节水有奖，浪费惩罚的长期节水制度。（2）绿化景观用水、道路114、冲洗水 用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。（3）节水器具应用 大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水 6 升和 6 升以上的座便器。龙头：不使用螺旋升降式铸铁水嘴。根据用水场合的不同，选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。6.5 节约土地节约土地 土地既是人类赖以生存的115、物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第68页 资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。合理使用土地，提高绿化率，改善整体环境，节约用地、节能、节电、节水，力争通过绿化建筑认证。6.6 节能降耗设计节能降耗设计 1.阳光直接照射阳台，减少照明灯管；2.控制室灯管置于帐篷116、式灯箱内，从而提升光散度，获得最大照明效能；3.可感应人流进出而自动控制灯管开关，从而节省耗电；4.高功率区可实现服务器虚拟化功能，从而节省功率；5.根据“及时生产”(Just-in-time)理念建设设施，从而减少空置。6.7 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 6.7.1 能源消耗种类能源消耗种类 1)、动力 主要动力为电力。2)、其他能源 项目使用其他能源为生活用水。6.7.2 能源消耗数量分析能源消耗数量分析 1)、用电量：根据动力及照明需求测算年用量为 470.40 万度。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报可行性研究报告告 第69页 2)、用水量117、：年用量 55 万吨。6.8 结论结论 经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标，本项目可以达到节能型标准。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第70页 第七章第七章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 7.1 环保依据及设计原则环保依据及设计原则 7.1.1 环境保护设计依据环境保护设计依据（1）（87）国环字第 002 号文件建设项目环境保护设计规划（2）大气环境质量标准 GB30952012（3）中华人民共和国环境噪声污染防治法（4）环境保护条例（5）水污染物排放标准 DB11/3072013（6）118、国家大气污染物综合排放标准 GB162972012（7）中华人民共和国固体废物污染环境防治法 7.1.2 设计原则设计原则 设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。7.2 建设地点环境状况建设地点环境状况 本项目建设地点所在区域空气质量达到环境空气质量标准2 级标准，地下水质达到地下水质量标准2 类标准，环境噪声声级达到城市区域环境噪声标准1 类标准。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第71页 7.3 施工期污染物排放及环保措施施工期污染物排放及环119、保措施（1）施工期大气污染物为扬尘和汽车尾气。在施工场地多喷洒水以减少扬尘，并在运输车辆上及储存场地以苫布覆盖建筑材料。（2）施工排放的生产废水，可以简易沉淀后再排放，生活污水经处理后排入市政管网。（3）施工期固废为建筑垃圾及生活垃圾。应定点及时清运。建筑残土可用于筑路填坑，要在指定地点贮存。（4）施工过程中施工机械产生噪声是瞬间暂时的。施工结束后影响可消失。7.4 运行期污染物排放及环保措施运行期污染物排放及环保措施（1）项目建成后产生生活废水经化粪池处理后，最后通过市政管网排入污水处理厂，基本无污染。（2）固体废弃物主要为生活垃圾，属于一般非危险固体废物，可采用专用垃圾箱定点暂存后，由环卫120、部门统一清运至城市垃圾排放场排放。（3）噪声主要来自汽车鸣笛，对环境有一定影响。车辆进出车库通过邻近街路时禁止鸣笛。消耗等设备应采用低噪设备，并在地下室密闭，减少向外传播。7.5 消防措施消防措施 7.5.1 设计依据设计依据 1、建筑设计防火规范（GB50016-2014）2、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第72页 3、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）5、电器装置设备布置设计规定 7.5.2 防范措施防范措施 本设计认真执行121、“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置 本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与园区内现有建、构筑物的防火间距均严格按建筑设计防火规范的规定进行设计。本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。2、消防供水 本项目园区内设消防管网及消火栓，消防用水取自园区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于 120m，按同一时间火灾次数为 1 次计算，消防给水共 35L/s，其中室外消防给水量 122、20L/s，室内消防水量 15L/s。3、消防供电 火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第73页 缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯 在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明 各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。7.5.3 消防管理123、消防管理 1、项目设计时应统一全园消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全园消防工作；安排 5 人的兼职消防专业人员从事消防工作，由消防部门统一培训上岗；4、项目实施建成后，请消防部门定期到园作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全园的消防意识。7.5.4 消防措施的预期效果消防措施的预期效果 本设计严格执行建筑设计防火规范等有关规定，对运营过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保124、障生产安全。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第74页 第八章第八章 劳动安全卫生劳动安全卫生 8.1 编制依据编制依据 1.安全生产法 2.职业病防治法 3.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 4.建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法 5.建筑设计防火规范(GB 50016-2006)8.2 概况概况 公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采125、取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。8.3 劳动安全劳动安全 8.3.1 工程消防工程消防 项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第75页 对现场人员进行安全教育。8.3.2 防火防爆设计防火防爆设计 本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，主要建筑物的耐126、火等级达到一级。建筑物内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。8.3.3 电力电力 所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将 PE 干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。园区电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。8.3.4 防静电防雷措施防静电防雷措施 建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带127、采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻1。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。电气设计采用 TNCS 接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第76页 8.4 劳动卫生劳动卫生 8.4.1 防暑降温防暑降温 工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。8.4.2 卫卫生生 园区设有专人负责清洁卫生。项目还将建立定期体检制度。设有足够的卫生间和休息室。8.4.3 照明照明 鉴于项目的特点，要求工作区域的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。8.4.128、4 安全教育及防护安全教育及防护 对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。企业按时足额发放各类安全防护用品。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第77页 第第九九章章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 9.1 组织机构组织机构 组织机构图 9.2 劳动定员劳动定员 项目建成后，劳动定员为 1300 人，其中：管理人员 100 人，工程技术人员 100 人，普通员工 1000 人，后勤人员 100 人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社129、会公开招聘，择优录用。9.3 人力资源管理人力资源管理 项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第78页 业务培训，持证上岗。9.4 福利待遇福利待遇 根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，项目企业将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳130、动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照劳动法的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第79页 第十第十章章 项目实施规划项目实施规划 10.1 建设工期的规划建设工期的规划 该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。10131、.2 建设工期建设工期 项目拟整体规划，分期开发，分为三期规划建设：一期开发建设：云海谷，开发周期约 2 年，总用地约 200 公顷（3000亩），开发次序由南向北；二期开发建设：大峡谷，开发周期约 2 年，总用地约 180 公顷（2700亩），开发次序由西向东；三期开发建设：茶溪谷，开发周期约 1 年，总用地约 120 公顷（1800亩），开发次序由北向南。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第80页 第十第十一一章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 11.1 投资估算依据投资估算依据 本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制132、的。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、建筑工程费：参考尚义县目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。11.2 建设建设投资估算投资估算 本项目建设投资 542000.00 万元，其中装修改造工程投资 401675.00万元，设备及安装工程投资 109836.00 万元。具体投向如下：建设建设投资投资估算表估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 1 建筑工程费用建筑工程费用 401675.00 40133、1675.00 73.03%1.1 一期云海谷工程一期云海谷工程 151500.00 151500.00 27.55%1.1.1 茵特拉根小镇南区组团别墅 13750.00 13750.00 2.50%1.1.2 茵特拉根小镇北区组团洋房 20000.00 20000.00 3.64%1.1.3 茵特拉根小镇沿湖商街 6750.00 6750.00 1.23%1.1.4 海菲德小镇组团别墅 33000.00 33000.00 6.00%1.1.5 海菲德小镇组团洋房 60000.00 60000.00 10.91%1.1.6 海菲德小镇天街 18000.00 18000.00 3.27%1.2134、 二期大峡谷工程二期大峡谷工程 130250.00 130250.00 23.68%1.2.1 综合接待服务中心 6750.00 6750.00 1.23%1.2.2 生态野营公园区 36000.00 36000.00 6.55%1.2.3 马术公园 13000.00 13000.00 2.36%1.2.4 滑草基地 11000.00 11000.00 2.00%张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第81页 1.2.5 野外拓展基地 13500.00 13500.00 2.45%1.2.6 全民健身运动区 13500.00 13500.00 2.45%1.2.7 自135、然乐园 12000.00 12000.00 2.18%1.2.8 农业示范体验区 24500.00 24500.00 4.45%1.3 三期茶溪谷工程三期茶溪谷工程 119925.00 119925.00 21.80%1.3.1 茶马古镇 45000.00 45000.00 8.18%1.3.2 温泉酒店 2200.00 2200.00 0.40%1.3.3 酒店公寓 36000.00 36000.00 6.55%1.3.4 商业办公区 32000.00 32000.00 5.82%1.3.5 管家中心 525.00 525.00 0.10%1.3.6 感官乐园 4200.00 4200.00136、 0.76%2 设备及安装费用设备及安装费用 0.00 101700.00 8136.00 109836.00 19.97%2.1 建筑配套及辅助旅游接待设备 101700.00 8136.00 109836.00 19.97%3 无形资产无形资产 0.00 0.00 0.00 24000.00 24000.00 4.36%3.1 土地费 24000.00 24000.00 4.36%4 其他费用其他费用 0.00 0.00 0.00 1122.45 1122.45 0.20%4.1 勘察设计费 409.21 409.21 0.07%4.2 施工图审查费 25.58 25.58 0.00%4.137、3 建设单位管理费 255.76 255.76 0.05%4.4 工程建设监理费 306.91 306.91 0.06%4.5 报告编制费 125.00 125.00 0.02%小计（小计（1+2+3+4）401675.00 101700.00 8136.00 25122.45 536633.45 97.57%5 预备费用预备费用 5366.55 5366.55 0.98%5.1 基本预备费 5366.55 5366.55 0.98%6 建设投资（建设投资（1+2+3+4+5）401675.00 101700.00 8136.00 30489.00 542000.00 98.55%11.3 流138、动资金估算流动资金估算 本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金 8000.00 万元。11.4 资金筹措资金筹措 本次项目总投资资金 550000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。11.5 项目投资总额项目投资总额 本项目总投资 550000.00 万元，具体资金投向如下表：张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第82页 总总投资估算表投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 技 术 经 济 指 标 备 注 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 单位 工程量 指标(元）1 建筑工程费用建139、筑工程费用 401675.00 401675.00 73.03%亩亩 7500.00 1.1 一期云海谷工程一期云海谷工程 151500.00 151500.00 27.55%平方米平方米 340000.00 1.1.1 茵特拉根小镇南区组团别墅 13750.00 13750.00 2.50%平方米 25000.00 5500.00 1.1.2 茵特拉根小镇北区组团洋房 20000.00 20000.00 3.64%平方米 50000.00 4000.00 1.1.3 茵特拉根小镇沿湖商街 6750.00 6750.00 1.23%平方米 15000.00 4500.00 1.1.4 海菲德小140、镇组团别墅 33000.00 33000.00 6.00%平方米 60000.00 5500.00 1.1.5 海菲德小镇组团洋房 60000.00 60000.00 10.91%平方米 150000.00 4000.00 1.1.6 海菲德小镇天街 18000.00 18000.00 3.27%平方米 40000.00 4500.00 1.2 二期大峡二期大峡谷工程谷工程 130250.00 130250.00 23.68%1.2.1 综合接待服务中心 6750.00 6750.00 1.23%平方米 15000.00 4500.00 1.2.2 生态野营公园区 36000.00 36000141、.00 6.55%亩 600.00 600000.00 1.2.3 马术公园 13000.00 13000.00 2.36%亩 200.00 650000.00 1.2.4 滑草基地 11000.00 11000.00 2.00%亩 200.00 550000.00 1.2.5 野外拓展基地 13500.00 13500.00 2.45%亩 300.00 450000.00 1.2.6 全民健身运动区 13500.00 13500.00 2.45%亩 300.00 450000.00 1.2.7 自然乐园 12000.00 12000.00 2.18%亩 300.00 400000.00 1.142、2.8 农业示范体验区 24500.00 24500.00 4.45%亩 700.00 350000.00 1.3 三期茶溪谷工程三期茶溪谷工程 119925.00 119925.00 21.80%1.3.1 茶马古镇 45000.00 45000.00 8.18%平方米 100000.00 4500.00 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第83页 1.3.2 温泉酒店 2200.00 2200.00 0.40%平方米 4000.00 5500.00 1.3.3 酒店公寓 36000.00 36000.00 6.55%平方米 80000.00 4500.00 1143、.3.4 商业办公区 32000.00 32000.00 5.82%平方米 80000.00 4000.00 1.3.5 管家中心 525.00 525.00 0.10%平方米 1500.00 3500.00 1.3.6 感官乐园 4200.00 4200.00 0.76%亩 420.00 100000.00 2 设备及安装费用设备及安装费用 0.00 101700.00 8136.00 109836.00 19.97%2.1 建筑配套及辅助旅游接待设备 101700.00 8136.00 109836.00 19.97%3 无形资产无形资产 0.00 0.00 0.00 24000.00 2144、4000.00 4.36%3.1 土地费 24000.00 24000.00 4.36%亩 1200.00 20 万元/亩 4 其他费用其他费用 0.00 0.00 0.00 1122.45 1122.45 0.20%4.1 勘察设计费 409.21 409.21 0.07%万元 511511.00 0.08%4.2 施工图审查费 25.58 25.58 0.00%万元 511511.00 0.005%4.3 建设单位管理费 255.76 255.76 0.05%万元 511511.00 0.05%4.4 工程建设监理费 306.91 306.91 0.06%万元 511511.00 0.06145、%4.5 报告编制费 125.00 125.00 0.02%小计（小计（1+2+3+4）401675.00 101700.00 8136.00 25122.45 536633.45 97.57%5 预备费用预备费用 5366.55 5366.55 0.98%5.1 基本预备费 5366.55 5366.55 0.98%万元 536633.45 1.0%6 建设投资（建设投资（1+2+3+4+5）401675.00 101700.00 8136.00 30489.00 542000.00 98.55%7 建设期利息建设期利息 0.00 0.00 0.00%8 铺底流动资金铺底流动资金 8000.146、00 8000.00 1.45%万元 94420.94 12%9 项目总投资项目总投资 401675.00 101700.00 8136.00 38489.00 550000.00 100.00%张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第84页 11.6 资金使用和管理资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。微信：1115955733，朋友圈送资料，http:/，淘宝搜店铺名：建筑后浪张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第85页 第十第十二二章章 财务及经147、济评价财务及经济评价 12.1 总成本费用估算总成本费用估算 12.1.1 基本数据的确立基本数据的确立 1、产品价格 产品销售确定原则：参考尚义县当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品及价格：序号序号 主要收入名称主要收入名称 数量数量 单位单位 价格价格 单位单位 1 小镇物业租赁收入 60.00 万平方米/年 2,007.50 元/平方米年 2 文化旅游接待收入 160.00 万人次/年 350.00 元/人次 3 住宿、餐饮等其他项目收入 80.00 万人次/年 600.00 元/人次 2、生产负荷 项目建设期第三年负荷率为达产年的 20%，148、第四年达到 40%，第五年达到 60%，运营期第一年达到 80%，第二年达到 100%。3、其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称名称 计算参数计算参数 备注备注 固定资产折旧 房屋建筑物 30 年，机器设备 10 年 平均年限法计算，净残值 5%摊销 土地摊销为 50 年，其他费用摊销年限为5 年 生产人员工资 共计 1300 人，工资标准为管理人员管理人员 100 人，技术人员 100 人，张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第86页 80000 元/年，技术人员 80000 元/年，操作工人 45000 元/年149、，后勤人员 40000 元/年 操作工人 1000 人，后勤人员 100 人 修理费 0.5%设备购置额度为基数 销售费用 2%基数为销售收入 管理费用 2%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利 税收 项目各种税金按国家现行税法执行 城建税 5%，教育附加 5%；水利基金1%，增值税 6%，所得税税率为 25%。12.1.2 产品成本产品成本 成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.经营成本及动力费等 经营成本费用：按照销售收入费用的 10%计提；水费：年150、消耗 55 万吨水，3 元/吨；电费：年消耗 470.40 万度电，0.8 元/度。2.财务费用 本项目无财务费用。3其他费用 管理费用：按照收入的 2%计取；张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第87页 销售费用：按照收入的 2%计取。4.可变成本和固定成本 计算期内项目平均可变成本为 103.09 万元，平均固定成本为 34705.66万元。5.经营成本 经估算，项目年均经营成本费用为 24893.72 万元。6.总成本费用 经估算，项目年均总成本费用为 34808.75 万元。12.1.3 平均产品利润平均产品利润 本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额 9151、9482.93 万元。12.2 财务评价财务评价 12.2.1 项目投资回收期项目投资回收期 财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号 项目（税后）数值 1 财务内部收益率(%)9.28%张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第88页 2 财务净现值(ic=6%)万元 133930.08 3 投资回报期(年)9.27 12.2.2 项目投资利润率项目投资利润率 本项目在整个计算期内将实现年平均利润 99482.93 万元，项目投入总资金 550000.00 万元。经测算，项目投资利润率为 18.09%。12.152、2.3 不确定性分析不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入年可变成本年销售税金)年处理量能力41.75%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的 41.75%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。12.3 经济经济效益评价效益评价结论结论 经济评价结果汇总表经济评价结果汇总表 序号序号 项目名称项目名153、称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要数据主要数据 1 正常运营年年产值 万元 224450.00 2 计算期内年均销售收入 万元 142831.82 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第89页 3 年平均利润总额 万元 99482.93 4 年销售税金及附加 万元 846.32 5 年增值税 万元 7693.82 6 项目总投资 万元 550000.00 7 项目定员 人 1300 8 建设期 年 5 二二 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率%18.09%2 项目投资利税率%19.64%3 税后财务内部收益率%9.28%4 税前财务内部收益率%154、13.48%5 税后财务净现值(ic=6%)万元 133930.08 6 税前财务净现值(ic=6%)万元 309160.53 7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.27 8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.90 9 盈亏平衡点%41.75%本项目年均销售收入 142831.82 万元，年均利润总额为 99482.93 万元，项目投资利润率为 18.09%，税后财务内部收益率 9.28%，经济效益十分可观。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第90页 第十第十三三章章 风险分析及规避风险分析及规避 13.1 项目风险因素项目风险因素 13.1.1 不可抗力因素155、风险不可抗力因素风险 不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在该项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，该项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。13.1.2 市场风险市场风险 国家政策、行业环境、经济环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有需求风险、价格风险和竞争风险。13.1.3 工程风险工程风险 工程能否及时按工期竣工存在不确定性，如工程地质条件、水文地质条件与现有资料不符，发156、生重大变化，都会导致工程量增加，进而使该项目工期延长。13.1.4 资金管理风险资金管理风险 资金风险主要在于资金供应不足或者来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫终止以及利率变化导致融资成本升高。如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第91页 整个项目的如期实施。13.2 风险规避对策风险规避对策 针对上述风险，项目方将采取以下对策加以规避：13.2.1 不可抗力因素风险规避对策不可抗力因素风险规避对策 项目建设地地质条157、件较稳定，近期发生地质灾害的可能性较小。但是，该项目还是需针对自然灾害的风险，采取相应的防范措施：项目公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种。13.2.2 市场风险规避对策市场风险规避对策 针对此风险，项目公司将仔细文化旅游市场特点，充分利用现有信息渠道，及时了解文化旅游市场的供需变化和价格变动及民族文化产业运营状况的变动，加强对市场反馈信息的研究和整理，进行正确的科学的决策。项目公司将密切关注同行业竞争对手的动向，提出有针对性、有效的竞争策略，在竞争中保有优势地位。13.2.3 工程风险规避对策工程风险规避对策 由于该项目规模较大，工158、程管理对能否及时按工期竣工有决定性影响，为保证及时竣工，在工程管理方面，项目公司需通过详细的施工计划和优秀的项目经理统筹兼顾。为了加快完成开发项目。公司会通过合理的工程设计以加快工程建设，同时公司会发挥自身优势，保证建筑材料等物资及时供应。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第92页 13.2.4 资金管理风险规避对策资金管理风险规避对策 项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理；加强成本控制，建立和健全平台内信誉体系；加强项目建设和销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险159、的预警与规避。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第93页 第十第十四四章章 结论与建议结论与建议 14.1 结论结论 综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。1.本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。2.本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济 和社会效益。14.2 建议建议 本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后160、期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加营销力度，及时了解市场动态，加强管理，提高效益。张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第94页 附附 表表 附件附件 1 产品销售收入预测表产品销售收入预测表 产品销售收入产品销售收入预测预测表表 单位：万元 序号序号 项目项目 合计合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 年销售收入年销售收入 1,571,150-44,890.00 89,780.00 134,670.00 1161、79,560.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 负荷率负荷率 0%0%20%40%60%80%100%100%100%100%100%1 小镇物业租赁收入小镇物业租赁收入 843,150.00-24,090.00 48,180.00 72,270.00 96,360.00 120,450.00 120,450.00 120,450.00 120,450.00 120,450.00 单价（元/平方米/年）2,007.50 2,007.50 2,007.50 2,007.50 2,007.50 2,007.50 2,162、007.50 2,007.50 2,007.50 2,007.50 2,007.50 2,007.50 数量(万平方米/年）60.00-12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2 文化旅游接待收入文化旅游接待收入 392,000.00-11,200.00 22,400.00 33,600.00 44,800.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 单价（元/人次）350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 3163、50.00 350.00 350.00 350.00 350.00 数量(万人次/年）160.00-32.00 64.00 96.00 128.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 4 住宿、餐饮等其他项目收入住宿、餐饮等其他项目收入 336,000.00-9,600.00 19,200.00 28,800.00 38,400.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 单价（元/人次）600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00164、 600.00 600.00 600.00 600.00 数量(万人次/年）80.00-16.00 32.00 48.00 64.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 销项税额 -2,693.40 5,386.80 8,080.20 10,773.60 13,467.00 13,467.00 13,467.00 13,467.00 13,467.00 二二 营业税金与附加营业税金与附加 -265.93 531.86 797.80 1,063.45 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 营业税 消费税 张家口尚义鸳鸯165、湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第95页 城市维护建设费 -120.88 241.76 362.63 483.39 604.59 604.59 604.59 604.59 604.59 教育费附加 -120.88 241.76 362.63 483.39 604.59 604.59 604.59 604.59 604.59 水利基金 -24.18 48.35 72.53 96.68 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 三三 增值税增值税 -2,417.56 4,835.13 7,252.69 9,667.72 12,091.78 12,091166、.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 销项税额 -2,693.40 5,386.80 8,080.20 10,773.60 13,467.00 13,467.00 13,467.00 13,467.00 13,467.00 进项税额 -275.84 551.67 827.51 1,105.88 1,375.22 1,375.22 1,375.22 1,375.22 1,375.22 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第96页 附件附件 2 总成本总成本费用估算费用估算表表 总成本总成本费用估算费用估算表表 单位：万元 序号 项目 建设167、期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 原辅料-4,489.00 8,978.00 13,467.00 17,956.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 1.1 原料-4,489.00 8,978.00 13,467.00 17,956.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 1.2 辅料-2 燃气能源-108.26 216.53 324.79 475.32 475.32 475.32 475.32 475.32 475.32 3 劳动168、工资-1,300.00 2,600.00 3,900.00 5,200.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 4 修理费 -87.87 131.80 329.51 439.34 549.18 549.18 549.18 549.18 549.18 5 折旧费 -16,496.06 16,496.06 16,496.06 16,496.06 16,496.06 16,496.06 6 摊销费用 -1,897.80 1,897.80 1,897.80 1,897.80 1,897.80 600.00 7 其他费用-1,795.60 3,59169、1.20 5,386.80 7,182.40 8,978.00 8,978.00 8,978.00 8,978.00 8,978.00 7.1 销售费用-897.80 1,795.60 2,693.40 3,591.20 4,489.00 4,489.00 4,489.00 4,489.00 4,489.00 7.2 管理费用-897.80 1,795.60 2,693.40 3,591.20 4,489.00 4,489.00 4,489.00 4,489.00 4,489.00 7.3 财务费用-7.3.1 利息支出 -7.3.2 流动资金借款利息 7.3.3 建设资金借款利息 8 土地租170、赁费 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 9 总成本-7,906.73 15,643.53 23,534.10 49,772.92 57,467.36 57,467.36 57,467.36 57,467.36 56,169.56 9.1 可变成本-126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 9.2 固定成本-7,780.73 15,517.53 23,408.10 49,646.92 57,341.36 57,341.36171、 57,341.36 57,341.36 56,043.56 10 经营成本-7,906.73 15,643.53 23,534.10 31,379.06 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 11 付现成本-7,906.73 15,643.53 23,534.10 31,379.06 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第97页 附件附件 3 经营成本费用经营成本费用表表 经营成本费用经营成本费用表表 单172、位：万元 序号序号 项目项目 合计合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 经营材料费用经营材料费用 157,115.00-4,489.00 8,978.00 13,467.00 17,956.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 负荷率负荷率 0%0%20%40%60%80%100%100%100%100%100%进项税额 9,426.90-269.34 538.68 808.02 1,077.36 1,346.70 1,346.70 1,346.70 1,346.70 1,346.70 2 173、其他辅料费用其他辅料费用-进项税额-3 原材料辅料合计原材料辅料合计 157,115.00-4,489.00 8,978.00 13,467.00 17,956.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 22,445.00 4 外购原材料进项税合计外购原材料进项税合计 9,426.90-269.34 538.68 808.02 1,077.36 1,346.70 1,346.70 1,346.70 1,346.70 1,346.70 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第98页 附件附件 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动174、力费表 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 单位：万元 序号序号 项目项目 合计合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 负荷率负荷率 0%0%20%40%60%80%100%100%100%100%100%1 燃料费燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单价 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 数量 0.00-进项税额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0175、.00 0.00 0.00 2 动力费动力费 2.1 动力费（电)2709.50 0.00 0.00 75.26 150.53 225.79 376.32 376.32 376.32 376.32 376.32 376.32 单价（元/度）0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 数量(万度）470.40 0.00 0.00 94.08 188.16 282.24 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 进项税额 162.57 0.00 0.00 4.52 9.03 13.176、55 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 2.2 动力费（水）792.00 0.00 0.00 33.00 66.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 单价（元/M3）3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 数量(万 M3）55.00 0.00 0.00 11.00 22.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 进项税额 47.52 0.00 0.00 1.98 3.96 5.9177、4 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 3 外购燃料及动力费外购燃料及动力费 3501.50 0.00 0.00 108.26 216.53 324.79 475.32 475.32 475.32 475.32 475.32 475.32 4 外购燃料及动力进项税额合计外购燃料及动力进项税额合计 210.09 0.00 0.00 6.50 12.99 19.49 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第99页 附件附件 5 工资及福利表工资及福利表 工资及福利表工资及福利表178、 单位:万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 负荷率 0%0%20%40%60%80%100%100%100%100%100%1 服务人员工资及福利费 -900.00 1,800.00 2,700.00 3,600.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 人均工资福利(元/年）45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.0179、0 45,000.00 人数 1,000-200 400 600 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 管理人员工资额 -160.00 320.00 480.00 640.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 人均工资福利(元/年）80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 人数 100-20 40 60 80 100 100 1180、00 100 100 3 技术人员工资额 -160.00 320.00 480.00 640.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 人均工资福利(元/年）80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 人数 100-20 40 60 80 100 100 100 100 100 4 后勤人员工资额 -80.00 160.00 240.00 320.00 400.00 181、400.00 400.00 400.00 400.00 人均工资福利(元/年）40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 人数 100-20 40 60 80 100 100 100 100 100 5 合计合计 -1,300.00 2,600.00 3,900.00 5,200.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建182、设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第100页 附件附件 6 利润和利润分配表利润和利润分配表 利润和利润分配表利润和利润分配表 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 销售(营业)收入 -44,890.00 89,780.00 134,670.00 179,560.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 2 销售税金及附加 -265.93 531.86 797.80 1,063.45 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1183、,330.10 3 增值税 -2,417.56 4,835.13 7,252.69 9,667.72 12,091.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 4 总成本费用 -7,906.73 15,643.53 23,534.10 49,772.92 57,467.36 57,467.36 57,467.36 57,467.36 56,169.56 5 利润总额 -34,299.77 68,769.48 103,085.41 119,055.91 153,560.76 153,560.76 153,560.76 153,560.76 154,858184、.56 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额 -34299.77 68769.48 103085.41 119055.91 153560.76 153560.76 153560.76 153560.76 154858.56 8 所得税 -8,574.94 17,192.37 25,771.35 29,763.98 38,390.19 38,390.19 38,390.19 38,390.19 38,714.64 9 税后利润 -25724.83 51577.11 77314.06 89291.93 115170.57 115170.57 115170.57 115170.57 116143.185、92 10 提取盈余公积金和公益金 -2,572.48 5,157.71 7,731.41 8,929.19 11,517.06 11,517.06 11,517.06 11,517.06 11,614.39 11 可供分配利润 -23152.35 46419.40 69582.65 80362.74 103653.51 103653.51 103653.51 103653.51 104529.53 12 应付利润 13 未分配利润 -23152.35 46419.40 69582.65 80362.74 103653.51 103653.51 103653.51 103653.51 1045186、29.53 14 累计未分配利润 -23152.35 69571.74 139154.39 219517.13 323170.65 426824.16 530477.68 634131.19 738660.72 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第101页 附件附件 7 固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表 固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表 单位:万元 序号 项目 合计 折旧率 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋建筑物 1.1 原值 401675.00 2.38%401675.00 401675.00 401675187、.00 401675.00 401675.00 401675.00 1.2 折旧费 57238.69 9539.78 9539.78 9539.78 9539.78 9539.78 9539.78 1.3 净值 344436.31 392135.22 382595.44 373055.66 363515.88 353976.09 344436.31 2 设备 2.1 原值 109836.00 6.33%109836.00 109836.00 109836.00 109836.00 109836.00 109836.00 2.2 折旧费 41737.68 6956.28 6956.28 6956188、.28 6956.28 6956.28 6956.28 2.3 净值 68098.32 102879.72 95923.44 88967.16 82010.88 75054.60 68098.32 3 合计(1+2)3.1 原值 511511.00 511511.00 511511.00 511511.00 511511.00 511511.00 511511.00 3.2 折旧费 98976.37 16496.06 16496.06 16496.06 16496.06 16496.06 16496.06 3.3 净值 412534.63 495014.94 478518.88 462022.189、82 445526.76 429030.69 412534.63 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第102页 附件附件 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 单位：万元 序号 项目 合计 折旧率 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 土地 1.1 原值 24,000.00 2.50%24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1.2 摊销费 3,600.00 -600.00 600.00 60190、0.00 600.00 600.00 600.00 1.3 净值 20,400.00 -23,400.00 22,800.00 22,200.00 21,600.00 21,000.00 20,400.00 2 无形资产 2.1 原值 2.2 摊销费 2.3 净值 3 其他资产费用 3.1 原值 6,489.00 20%6,489.00 6,489.00 6,489.00 6,489.00 6,489.00 3.2 摊销费 3,893.40 -1,297.80 1,297.80 1,297.80 1,297.80 1,297.80 3.3 净值 2,595.60 -5,191.20 3,893191、.40 2,595.60 1,297.80-4 合计 4.1 原值 30,489.00 -30,489.00 30,489.00 30,489.00 30,489.00 30,489.00 24,000.00 4.2 摊销费 7,493.40 -1,897.80 1,897.80 1,897.80 1,897.80 1,897.80 600.00 4.3 净值 22,995.60 -28,591.20 26,693.40 24,795.60 22,897.80 21,000.00 20,400.00 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第103页 附件附件 9 流动192、资金估算表流动资金估算表 流动资金估算表流动资金估算表 单位:万元 序号 项目 最低周转天数 周转次数 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流动资产 0.00 0.00 47415.40 94676.35 142159.40 189576.58 236776.33 236776.33 236776.33 236776.33 236776.33 1.1 应收帐款 260 1 0.00 0.00 32420.56 64841.11 97261.67 129682.22 162102.78 162102.78 162102.78 162102.78 162102.78193、 1.2 存货 0.00 0.00 13275.07 26395.68 39738.40 53015.25 66074.67 66074.67 66074.67 66074.67 66074.67 1.2.1 原材料 260 1 0.00 0.00 3242.06 6484.11 9726.17 12968.22 16210.28 16210.28 16210.28 16210.28 16210.28 1.2.2 在产品 260 1 0.00 0.00 4322.60 8613.46 13015.38 17384.37 21644.64 21644.64 21644.64 21644.64 2194、1644.64 1.2.3 产成品 260 1 0.00 0.00 5710.42 11,298.11 16996.85 22662.66 28219.75 28219.75 28219.75 28219.75 28219.75 1.3 现金 200 2 0.00 0.00 1719.78 3439.56 5159.33 6879.11 8598.89 8598.89 8598.89 8598.89 8598.89 1.4 预付账款 2 流动负债 0.00 0.00 127.70 255.40 383.11 511.98 636.68 636.68 636.68 636.68 636.68 2195、.1 应付帐款 10 36 0.00 0.00 127.70 255.40 383.11 511.98 636.68 636.68 636.68 636.68 636.68 2.2 预收账款 3 流动资金(1-2)0.00 0.00 47287.70 94420.94 141776.29 189064.60 236139.66 236139.66 236139.66 236139.66 236139.66 4 流动资金当期增加额 0.00 0.00 47287.70 47133.24 47355.35 47288.31 47075.06 0.00 0.00 0.00 0.00 张家口尚义鸳鸯湖196、文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第104页 附件附件 10 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 单位:万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入 2,238,733.48 0.00 0.00 44890.00 89780.00 134670.00 179560.00 224450.00 224450.00 224450.00 224450.00 892033.48 1.1 营业收入 1,571,150.00 0.00 0.00 44890.00 89780.00 134670.00197、 179560.00 224450.00 224450.00 224450.00 224450.00 224450.00 1.2 补贴收入-1.3 回收固定资产余值 478,518.88 478518.88 1.4 回收流动资金 189,064.60 189064.60 1.5 其他现金收入-项目间接收益-2 现金流出 1,382,321.99 108400.00 108400.00 166277.93 223831.46 281760.88 231174.83 52495.38 52495.38 52495.38 52495.38 52495.38 2.1 建设投资(不含建设期利息)542,198、000.00 108400.00 108400.00 108400.00 108400.00 108400.00 2.2 流动资金 472,549.54 0.00 0.00 47287.70 94420.94 141776.29 189064.60 2.3 经营成本 273,830.93-7,906.73 15,643.53 23,534.10 31,379.06 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 2.4 销售税金及附加 9,309.52-265.93 531.86 797.80 1,063.45 1,330.10 1,330.199、10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 2.5 增值税 84,632.01-2,417.56 4,835.13 7,252.69 9,667.72 12,091.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 2.6 维持运营投资-2.7 其他现金流出-项目间接费用-3 所得税前净现金流量(1-2)856,411.48-108400.00-108400.00-121387.93-134051.46-147090.88-51614.83 171954.62 171954.62 171954.62 171954.62 839538.10 张200、家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第105页 4 累计所得税前净现金流量-2,533,725.42-108400.00-216800.00-338187.93-472239.39-619330.28-670945.11-498990.49-327035.86-155081.24 16873.38 856411.48 5 调整所得税 273,578.04 0.00 0.00 8574.94 17192.37 25771.35 29763.98 38390.19 38390.19 38390.19 38390.19 38714.64 6 所得税后净现金流量（3-5）58201、2,833.44-108400.00-108400.00-129962.87-151243.83-172862.24-81378.81 133564.43 133564.43 133564.43 133564.43 800823.46 7 累计所得税后净现金流量-3,683,599.50-108400.00-216800.00-346762.87-498006.70-670868.94-752247.75-618683.32-485118.89-351554.45-217990.02 582833.44 8 折现净现金流量（税后）-102264.15-96475.61-109119.33-11202、9799.28-129172.72-57368.85 88827.98 79056.58 74581.68 70360.08 397984.73 9 累计折现净现金流量（税后）-102264.15-198739.76-307859.10-427658.38-556831.10-614199.95-525371.97-446315.39-371733.71-301373.63 96611.09 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第106页 附件附件 11 资产负债表资产负债表 资产负债表资产负债表 单位:万元 序号 项目 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 203、8 9 10 11 1 资产资产 110000.00 110000.00 135852.53 187557.34 264999.10 794419.90 909715.17 1024885.74 1140056.31 1255226.88 1371370.80 1.1 流动资产总额 1600.00 3200.00 30652.53 83957.34 162999.10 270813.76 404502.89 538067.32 671631.76 805196.19 938436.17 1.1.1 应收帐款 0.00 0.00 32420.56 64841.11 97261.67 129682204、.22 162102.78 162102.78 162102.78 162102.78 162102.78 1.1.2 存货 0.00 0.00 13275.07 26395.68 39738.40 53015.25 66074.67 66074.67 66074.67 66074.67 66074.67 1.1.3 现金 0.00 0.00 1719.78 3439.56 5159.33 6879.11 8598.89 8598.89 8598.89 8598.89 8598.89 1.1.4 预付账款 1.1.5 累计盈余资金 1600.00 3200.00-16762.87-10719.205、01 20839.70 81237.18 167726.56 301290.99 434855.42 568419.86 701659.84 1.2 在建工程 108400.00 106800.00 105200.00 103600.00 102000.00 1.3 固定资产净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495014.94 478518.88 462022.82 445526.76 429030.69 412534.63 1.4 无形资产及其他资产净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28591.20 26693.40 24795.60 22897.206、80 21000.00 20400.00 2 负债及投资人权益合计负债及投资人权益合计 110000.00 110000.00 135852.53 187557.34 264999.10 794419.90 909715.17 1024885.74 1140056.31 1255226.88 1371370.80 2.1 流动负债总额 0.00 0.00 127.70 255.40 383.11 511.98 636.68 636.68 636.68 636.68 636.68 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付帐款 0.00 0.00 127.70 255.40 383.11 511.9207、8 636.68 636.68 636.68 636.68 636.68 2.1.3 预售账款 2.1.4 其他 2.2 建设投资借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 流动资金借款 2.4 负债小计（2.1+2.2+2.3）0.00 0.00 127.70 255.40 383.11 511.98 636.68 636.68 636.68 636.68 636.68 2.5 投资人权益 110000.00 110000.00 135724.83 187301.93 264615.99 793907.92 90208、9078.49 1024249.06 1139419.64 1254590.21 1370734.13 2.5.1 资本金 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 550000.00 550000.00 550000.00 550000.00 550000.00 550000.00 2.5.2 累计储备金和企业发展基金 2.5.3 累计盈余公积金 0.00 0.00 2572.48 7730.19 15461.60 24390.79 35907.85 47424.91 58941.96 70459.02 82073.41 2.5.4 209、累计未分配利润 0.00 0.00 23152.35 69571.74 139154.39 219517.13 323170.65 426824.16 530477.68 634131.19 738660.72 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第107页 附件附件 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 单位:万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 经营活动净现金流量 929,799.50-25,724.83 51,577.11 77,314.06 107,685.79210、 133,564.43 133,564.43 133,564.43 133,564.43 133,239.98 1.1 现金流入 1,571,150.00-44,890.00 89,780.00 134,670.00 179,560.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 1.1.1 营业收入 1,571,150.00-44,890.00 89,780.00 134,670.00 179,560.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 1.1.211、2 增值税销项税额-1.1.3 补贴收入-1.1.4 其他流入-1.2 现金流出 641,350.50-19,165.17 38,202.89 57,355.94 71,874.21 90,885.57 90,885.57 90,885.57 90,885.57 91,210.02 1.2.1 经营成本 273,830.93-7,906.73 15,643.53 23,534.10 31,379.06 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 39,073.50 1.2.2 营业税金及附加 9,309.52-265.93 531.86 797.80 1,0212、63.45 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1.2.3 增值税进项税额-1.2.4 增值税 84,632.01-2,417.56 4,835.13 7,252.69 9,667.72 12,091.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 12,091.78 1.2.5 所得税 273,578.04-8,574.94 17,192.37 25,771.35 29,763.98 38,390.19 38,390.19 38,390.19 38,390.19 38,714.64 1.2.6 其他流出-2 投资活动净现213、金流量-778,139.65-108,400.00-108,400.00-155,687.70-155,533.24-155,755.35-47,288.31-47,075.06-2.1 现金流入-2.2 现金流出 778,139.65 108,400.00 108,400.00 155,687.70 155,533.24 155,755.35 47,288.31 47,075.06-2.2.1 建设投资 542,000.00 108,400.00 108,400.00 108,400.00 108,400.00 108,400.00 2.2.2 维持运营投资-2.2.3 流动资金 236,1214、39.66-47,287.70 47,133.24 47,355.35 47,288.31 47,075.06-2.2.4 其他流出-3 筹资活动净现金流量 550,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00-3.1 现金流入 550,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00-3.1.1 项目资本金投入 550,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 215、张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第108页 3.1.2 长期投资借款-3.1.3 流动资金借款-3.1.4 债券-3.1.5 短期借款-3.1.6 其他流入-3.2 现金流出-3.2.1 各种利息支出-3.2.2 偿还债务本金-3.2.3 应付利润（股利分配）-3.2.4 其他流出-4 净现金流量 701,659.84 1,600.00 1,600.00-19,962.87 6,043.87 31,558.71 60,397.48 86,489.38 133,564.43 133,564.43 133,564.43 133,239.98 5 累计盈余资金 2,2216、53,347.67 1,600.00 3,200.00-16,762.87-10,719.01 20,839.70 81,237.18 167,726.56 301,290.99 434,855.42 568,419.86 701,659.84 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第109页 附件附件 13 项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表 项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入现金流入 1,991,684.63-44,890.00 89,780.0217、0 134,670.00 179,560.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 644,984.63 1.1 销售(营业)收入 1,571,150.00-44,890.00 89,780.00 134,670.00 179,560.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 224,450.00 1.2 回收固定资产余值 412,534.63 412,534.63 1.3 回收流动资金 8,000.00 8,000.00 1.4 其他现金收入-2 现金流出现金流出 996,718.49 1218、10,000.00 110,000.00 16,747.61 143,367.76 160,103.25 62,206.49 78,793.79 78,793.79 78,793.79 78,793.79 79,118.24 2.1 项目资本金项目资本金 550,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 2.2 借款本金偿还-2.3 借款利息支付-2.4 经营成本 273,830.93-7,906.73 15,643.53 23,534.10 31,379.06 39,073.50 39,073.50 39,07219、3.50 39,073.50 39,073.50 2.5 营业税金及附加 9,309.52-265.93 531.86 797.80 1,063.45 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 1,330.10 2.6 所得税 273,578.04-8,574.94 17,192.37 25,771.35 29,763.98 38,390.19 38,390.19 38,390.19 38,390.19 38,714.64 2.7 维持运营投资-2.8 其他现金流出-2.9 净现金流量 -110,000.00-110,000.00 28,142.39-53,587220、.76-25,433.25 117,353.51 145,656.21 145,656.21 145,656.21 145,656.21 565,866.40 2.10 累计净现金流量 -110,000.00-220,000.00-191,857.61-245,445.37-270,878.62-153,525.11-7,868.89 137,787.32 283,443.53 429,099.75 994,966.14 2.11 累计贴现净现金流量 -101,851.85-196,159.12-173,818.78-213,207.39-230,516.83-156,564.21-71,57221、5.21 7,118.31 79,982.68 147,449.69 390,140.09 张家口尚义鸳鸯湖文旅小镇建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第110页 附件附件 14 资金来源与运用资金来源与运用表表 资金来源与运用资金来源与运用表表 单位：万元 序号 项目 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 资金流入 110000.00 110000.00 144299.77 178769.48 213085.41 137449.77 171954.62 171954.62 171954.62 171954.62 171954.62 1.1 利润总额 0.00222、 0.00 34299.77 68769.48 103085.41 119055.91 153560.76 153560.76 153560.76 153560.76 154858.56 1.2 折旧费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16496.06 16496.06 16496.06 16496.06 16496.06 16496.06 1.3 摊销费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1897.80 1897.80 1897.80 1897.80 1897.80 600.00 1.4 长期借款 0.00 0.00 1.5 流动资金借款 1.6 项目资本金223、 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 1.7 回收无形资产 1.8 回收固定资产余值 1.9 回收流动资金 2 资金流出 108400.00 108400.00 164262.64 172725.61 181526.71 77052.28 85465.25 38390.19 38390.19 38390.19 38714.64 2.1 建设投资 108400.00 108400.00 108400.00 108400.00 108400.00 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 0.00 0.00 47287.70 47133.224、24 47355.35 47288.31 47075.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 所得税 0.00 8574.94 17192.37 25771.35 29763.98 38390.19 38390.19 38390.19 38390.19 38714.64 2.6 长期借款本金偿还 0.00 2.7 流动资金借款本金偿还 2.8 其他（股权分红）3 盈余资金 1600.00 1600.00-19,962.87 6043.87 31558.71 60397.48 86489.38 133564.43 133564.43 133564.43 133239.98 4 累计盈余资金 1,600.00 3,200.00-16,762.87-10719.01 20839.70 81237.18 167726.56 301290.99 434855.42 568419.86 701659.84