1、*产产业业园园项项目目可可行行性性研研究究报报告告 建建设设地地点点:成成都都市市 单单位位名名称称:四四川川*股股份份有有限限公公司司 制制作作单单位位:四四川川*股股份份有有限限公公司司 制制作作时时间间:二二零零一一零零年年十十月月*产产业业园园项项目目财财评评汇汇总总表表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(含全部流动资金)万元53,650.03项目建设总投资(含铺底流动资金)万元34,648.741.1固定资产投资万元26,505.331.1.1静态投资万元24,701.00固定资产建设投资万元23,525.00基本预备费用万元1,176.001.1.2动态投资万元1802、4.33涨价预备费万元0建设期利息万元1,804.332流动资金万元27,144.70铺底流动资金万元8,143.413项目资本金(注册资本)万元13,544.41资本金占总投资比例%25.25%4固定资产投资借款万元19,300.00短期借款万元05销售收入(不含税)万元191,890.98 生产期平均6营业税金及附加万元1,494.99 生产期平均增值税万元10,859.14 生产期平均7总成本费用万元160,174.44 生产期平均8利润总额万元30,221.56 生产期平均9所得税万元4,533.23 生产期平均10税后利润万元25,688.32 生产期平均11财务内部收益率全部投资所3、得税前48.88%全部投资所得税后43.62%自有资金12财务净现值全部投资所得税前万元93732.47 IC=15%全部投资所得税后万元75740.65 IC=15%13投资回收期含建设期全部投资所得税前年4.73全部投资所得税后年5.0014投资利税率%59.12%15投资利润率%56.33%16总投资收益率（ROI）%60.02%17项目资本金净利润率（ROE）%189.66%19盈亏平衡点%47.33%以下数据须手工填写，相应单元格已做好链接。各工作表其他数据公式已设定。收入成本表起止年月时间间隔12起年月原值折旧年限殘值率从第几年开始折旧房屋建筑物20.000.053.00机器设备14、0.000.053.00其他摊销100.005.00-3.00达产总收入204,474.00各年实现设计产能0%0%50%70%2011年1月 2012年01月2013年01月2014年01月2011年12月 2012年12月2013年12月2014年12月年度1234原材料/（营业成本-工资-修理-折旧-制造费）95.33%95.33%95.33%95.33%燃料/（营业成本-工资-修理-折旧-制造费）2.67%2.67%2.67%2.67%销售毛利率28.57%28.57%28.57%29.79%水/（营业成本-工资-修理-折旧-制造费）0.03%0.03%0.03%0.03%电/（营业成5、本-工资-修理-折旧-制造费）1.97%1.97%1.97%1.97%汽/（营业成本-工资-修理-折旧-制造费）0.00%0.00%0.00%0.00%其他（营业成本-工资-修理-折旧-制造费）0.00%0.00%0.00%0.00%项目定员（人数）825.00工资福利元/年/人25,202.05-修理费固定资产原值（不含建设期利息）2.50%2.50%2.50%2.50%制造费固定资产原值（不含建设期利息）1.00%1.00%1.00%1.00%销售费用/销售收入13.32%13.32%13.32%9.51%管理费用/销售收入11.20%11.20%11.20%8.00%增值税税负率5.656、9%城建税率7.00%教育附税率损益表预测企业所得税税率15%流动资金预测表应收账款年周转次数9.009.009.009.00原材料年周转次数24.0024.0024.0024.00燃料年周转次数18.0018.0018.0018.00水年周转次数18.0018.0018.0018.00电年周转次数18.0018.0018.0018.00汽年周转次数1.001.001.001.00其他年周转次数1.001.001.001.00备品备件年周转次数1.001.001.001.00在产品年周转次数60.5260.5260.5260.37产成品年周转次数15.6515.6515.6515.65现金年周7、转次数18.0018.0018.0018.00预付账款年周转次数1.001.001.001.00应付账款年周转次数12.0012.0012.0012.00预收账款年周转次数1.001.001.001.00流动资金贷款年利率0.08自有资金投入率0.30名义利率8.20%年计息期4.00投资估算表 起(止)年月 项 目设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用一、工程费用2,062.00631.0016,520.00-二、其他费用-4,312.002011年1月 2012年01月2013年01月2014年01月2011年12月 2012年12月2013年12月2014年12月投资进度50%50%0%8、0%预备费率5%借款额度及计划9,650.009,650.00-长期借款年利率0.09名义利率0.09还款计划-1.00验证名义利率8.84%年计息期4现金流量预测表财务净现值 贴现率15%财务计划现金流量预测增值税税率17%止年月2011年12月100%100%100%100%100%100%100%100%100%2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月20239、年12月567891011121395.33%95.33%95.33%95.33%95.33%95.33%95.33%95.33%95.33%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%30.71%30.71%30.71%30.72%30.72%30.72%30.72%30.72%30.90%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%1.97%1.97%1.97%1.97%1.97%1.97%1.97%1.97%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%6.66%6.66%6.66%6.66%6.66%6.66%6.66%6.66%6.66%5.60%5.60%5.60%5.60%5.60%5.60%5.60%5.60%5.60%5.00%价调税率0.10%9.009.009.009.009.009.009.009.009.0024.0024.0024.0024.011、024.0024.0024.0024.0024.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00以下数据须手工填写，相应单元格已做好链接。各工作表其他数据公式已设定。从第几年开始折旧3.003.003.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0012、1.001.001.001.001.001.0060.2660.2660.2660.2660.2660.2660.2660.2660.2615.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6518.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.001.001.001.001.001.001.001.001.001.002015年01月2016年01月2017年01月13、2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月0%0%0%0%0%0%0%0%0%-年计息期4.00实际利率0.091.001.00-100%100%2024年01月2025年01月2024年12月2025年12月141595.33%95.33%2.67%2.67%30.90%30.90%0.03%0.03%1.97%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.50%2.50%1.00%1.14、00%6.66%6.66%5.60%5.60%9.009.0024.0024.0018.0018.0018.0018.0018.0018.001.001.001.001.001.001.0060.2660.2615.6515.6518.0018.001.001.0012.0012.001.001.002024年01月2025年01月2024年12月2025年12月0%0%-*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-总总成成本本预预测测表表年度123456789101112131415单位：万元类别 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月2013年01月2014年01月2015年01月15、2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月营业成本 原材料-65,431.6891,604.35130,863.36130,863.36130,863.36130,863.36130,863.36130,863.36130,863.3616、130,863.36130,863.36130,863.36130,863.361,596,532.99营业成本 燃料费-1,831.502,564.103,663.003,663.003,663.003,663.003,663.003,663.003,663.003,663.003,663.003,663.003,663.0044,688.60营业成本 动力费-1,376.741,927.432,753.462,753.462,753.462,753.462,753.462,753.462,753.462,753.462,753.462,753.462,753.4633,592.23水-2117、.1629.6242.3142.3142.3142.3142.3142.3142.3142.3142.3142.3142.31516.19电-1,355.581,897.812,711.152,711.152,711.152,711.152,711.152,711.152,711.152,711.152,711.152,711.152,711.1533,076.04汽-其他-营业成本 工资及福利-2,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,079.172,0718、9.1727,029.21营业成本 修理费-615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.03615.037,995.39营业成本 折旧费-1,430.061,430.061,430.061,430.061,430.061,430.061,430.061,430.061,430.061,430.061,078.451,078.451,078.4517,535.95房屋、建筑物-1,078.451,078.451,078.451,078.451,078.451,078.451,078.451,078.419、51,078.451,078.451,078.451,078.451,078.4514,019.85机器设备-351.61351.61351.61351.61351.61351.61351.61351.61351.61351.61-3,516.10营业成本 摊销费-20.0020.0020.0020.0020.00-100.00营业成本 制造费用-246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.01246.013,198.13费用销售费用-13,617.9713,617.9713,617.9713,6120、7.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.97177,033.61费用管理费用-11,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.54148,857.02费用财务费用-2,924.053,169.012,893.472,250.491,607.511,607.511,607.511,607.5121、1,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5125,704.60长期借款息-1,928.941,928.941,285.96642.980.000.000.000.000.000.000.000.000.005,786.81流动贷款息-995.111,240.071,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5119,917.79总成本费用-101,022.75128,723.67169,632.07168,989.09168,346.22、11168,326.11168,326.11168,326.11168,326.11168,326.11167,974.50167,974.50167,974.502,082,267.73其中：固定成本-32,382.8332,627.7932,352.2531,709.2731,066.2931,046.2931,046.2931,046.2931,046.2931,046.2930,694.6830,694.6830,694.68407,453.91可变成本-68,639.9296,095.88137,279.82137,279.82137,279.82137,279.82137,279.23、82137,279.82137,279.82137,279.82137,279.82137,279.82137,279.821,674,813.82经营成本-96,648.64124,104.60165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.542,038,927.18*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-损损益益预预测测表表年度123456789101112131415单位：万元 起(止)年月 项 目2011年1月201224、年01月2013年01月2014年01月2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月营业收入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,25、474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.002,494,582.80减：营业税金及附加-796.511,115.111,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.0219,434.84营业成本-73,030.19100,486.15141,670.09141,670.09141,670.09141,650.09141,650.09141,650.09141,650.09141,65026、.09141,298.48141,298.48141,298.481,730,672.50销售费用-13,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.9713,617.97177,033.61管理费用-11,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.5411,450.54127、48,857.02财务费用-2,924.053,169.012,893.472,250.491,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5125,704.60补贴收入-利润总额-417.7413,293.0233,248.9133,891.8934,534.8734,554.8734,554.8734,554.8734,554.8734,554.8734,906.4834,906.4834,906.48392,880.23所得税-62.661,993.954,987.345,083.785,180.28、235,183.235,183.235,183.235,183.235,183.235,235.975,235.975,235.9758,932.02净利润-355.0811,299.0728,261.5728,808.1129,354.6429,371.6429,371.6429,371.6429,371.6429,371.6429,670.5129,670.5129,670.51333,948.21提取法定盈余公积金-35.511,129.912,826.162,880.812,935.462,937.162,937.162,937.162,937.162,937.162,967.052,29、967.052,967.0533,394.80提取任意盈余公积金-17.75564.951,413.081,440.411,467.731,468.581,468.581,468.581,468.581,468.581,483.531,483.531,483.5316,697.41未分配利润-301.829,604.2124,022.3324,486.8924,951.4524,965.9024,965.9024,965.9024,965.9024,965.9025,219.9325,219.9325,219.93283,856.00累计未分配利润-301.829,906.0433,928.330、758,415.2683,366.71108,332.61133,298.51158,264.41183,230.31208,196.21233,416.14258,636.07283,856.00*息税前利润（利润总额+利息支出）-3,341.7916,462.0336,142.3836,142.3836,142.3836,162.3836,162.3836,162.3836,162.3836,162.3836,513.9936,513.9936,513.99418,584.83*产产业业园园项项目目资资产产负负债债表表单位：万元 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月2013年31、01月2014年01月2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月1资产12,791.5126,505.3349,383.9660,07390,936112,710142,064171,436200,807230,179232、59,551288,922318,593348,263377,9342,690,1491.1流动资产总额-24,328.6936,46868,78192,004122,809153,611184,413215,214246,016276,818307,567338,316369,0652,435,4091.1.1货币资金-1,521.871,5221,5221,5221,5221,5221,5221,5221,5221,5221,5221,5221,52219,7841.1.2应收帐款-10,738.7413,78918,36518,36518,36518,36518,36518,36518,33、36518,36518,36518,36518,365226,5471.1.3预付账款-1.1.4存货-10,262.9413,63718,69718,69718,69718,69718,69718,69718,69718,69718,69718,69718,697229,5711.1.5其他-1,805.147,52030,19653,42084,224115,026145,828176,630207,431238,233268,982299,731330,4801,959,5051.2在建工程12,791.5126,505.33-39,2971.3固定资产净值-24,975.2723,5434、522,11520,68519,25517,82516,39514,96513,53512,10511,0269,9488,869215,2431.4无形及其他资产净值-80.00604020-2002负债及所有者权益（2.4+2.5）12,791.5126,505.3349,383.9760,07390,936112,710142,064171,436200,807230,179259,551288,922318,593348,263377,9342,690,1492.1流动负债总额-5,719.998,00811,44011,44011,44011,44011,44011,44011,4435、011,44011,44011,44011,440139,5682.1.1短期借款-2.1.2应付账款-5,719.998,00811,44011,44011,44011,44011,44011,44011,44011,44011,44011,44011,440139,5682.1.3预收账款-2.1.4其他-2.2建设投资借款10,091.0121,104.3321,104.3314,0707,035000000000073,4042.3流动资金借款-11,762.4914,65819,00119,00119,00119,00119,00119,00119,00119,00119,0011936、,00119,001235,4352.4负债小计（2.1+2.2+2.3）10,091.0121,104.3338,586.8136,73637,47630,44130,44130,44130,44130,44130,44130,44130,44130,44130,441448,4072.5所有者权益2,700.505,401.0010,797.1523,33753,46082,268111,623140,995170,366199,738229,109258,481288,152317,822347,4932,241,7422.5.1资本金2,700.505,401.0010,442.07137、1,68313,54413,54413,54413,54413,54413,54413,54413,54413,54413,54413,544179,2152.5.2资本公积-2.5.3累计盈余公积金-53.261,7485,98710,30914,71219,11823,52327,92932,33536,74041,19145,64250,092309,3792.5.4累计未分配利润-301.829,90633,92858,41583,367108,333133,299158,264183,230208,196233,416258,636283,8561,753,148资产负债率(%)7838、.89%79.62%78.14%61.15%41.21%27.01%21.43%17.76%15.16%13.23%11.73%10.54%9.55%8.74%8.05%4.82*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-流流动动资资金金预预测测表表年度123456789101112131415单位：万元 起(止)年月项 目2011年1月2012年01月2013年01月2014年01月2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月239、013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月流动资产(1)-22,523.5528,948.0138,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.6938,584.69475,903.15应收账款-10,738.7413,789.4018,365.3918,365.3918,365.3918,365.3918,40、365.3918,365.3918,365.3918,365.3918,365.3918,365.3918,365.39226,547.43存货-10,262.9413,636.7418,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.4318,697.43229,571.41原材料-2,726.323,816.855,452.645,452.645,452.645,452.645,452.645,452.645,452.645,452.645,452.645,452.6441、5,452.6466,522.21燃料费-101.75142.45203.50203.50203.50203.50203.50203.50203.50203.50203.50203.50203.502,482.70水-1.181.652.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.3528.68电-75.31105.43150.62150.62150.62150.62150.62150.62150.62150.62150.62150.62150.621,837.56汽-其他-备品备件-在产品-1,182.751,640.352,326.752,326.75242、,326.752,326.752,326.752,326.752,326.752,326.752,326.752,326.752,326.7528,417.35产成品-6,175.637,930.0110,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.5710,561.57130,282.91现金-1,521.871,521.871,521.871,521.871,521.871,521.871,521.871,521.871,521.871,521.871,521.8743、1,521.871,521.8719,784.31预付账款-流动负债(2)-5,719.998,007.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.99139,567.87应付账款-5,719.998,007.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.9911,439.99139,567.87预收账款-流动44、资金(1)-(2)-16,803.5620,940.0227,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.7027,144.70-流动资金当期增加额-16,803.564,136.466,204.68-27,144.70流动资金借款(余额)-11,762.4914,658.0119,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.245、9-流动资金借款当期增加额-11,762.492,895.524,343.28-19,001.29流动资金借款利息-995.111,240.071,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5119,917.79自有资金-5,041.071,240.941,861.40-8,143.41*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-投投资资使使用用计计划划与与资资金金筹筹措措表表年度123456789101112131415 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月46、2013年01月2014年01月2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用合计2011年12月2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月一、工程费用2,062.00631.0016,520.00-19,213.009,606.509,606.5047、-二、其他费用-4,312.004,312.002,156.002,156.00-三、预备费用*1,176.001,176.00588.00588.00-四、建设期贷款利息*1,804.331,804.33441.011,363.32-合计2,062.00631.0016,520.007,292.3326,505.3312,791.5113,713.82-投资比例7.78%2.38%62.33%27.51%100.00%30%(辅底)流动资金*8,143.41项目总投资(含30%(辅底)流动资金)*34,648.74100%流动资金*27,144.70项目总投资(含100%流动资金)*53,648、50.03 资金筹措1项目资本金13,544.412,700.502,700.505,041.071,240.941,861.40-合计:53650.031.1投资方用于建设投资5,401.002,700.502,700.50-验证：1.2投资方用于流动资金8,143.41-5,041.071,240.941,861.40-2债务资金40,105.6210,091.0111,013.3211,762.492,895.524,343.28-2.1借款用于建设投资19,300.009,650.009,650.00-2.2借款用于建设期利息1,804.33441.011,363.32-2.3借款用于49、流动资金19,001.29-11,762.492,895.524,343.28-*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-利利息息估估算算及及借借款款还还本本付付息息计计划划表表年度123456789101112131415建设期贷款利息估算及借款还本付息计划表2011年1月 2012年01月2013年01月2014年01月2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月序 号项 目合计2011年12月 2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月250、016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月1长期借款*1.1期初借款余额*-10,091.0121,104.3321,104.3314,069.567,034.780.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2当期借款本金19,300.009,650.009,650.00-1.3当期应计利息7,591.15441.011,363.321,928.941,928.941,285.96642.98-1.4当期还本付息26,891.15-1,928.9451、8,963.718,320.747,677.760.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.1其中:还本21,104.34-7,034.787,034.787,034.78-1.4.2 付息5,786.81-1,928.941,928.941,285.96642.980.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5期末长期借款余额*10,091.0121,104.3321,104.3314,069.567,034.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002短期借款（流动资金借款）*2.52、1期初借款余额*-11,762.4914,658.0119,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.292.2当期借款本金19,001.29-11,762.492,895.524,343.28-2.3当期应计利息19,917.79-995.111,240.071,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.512.4当期还本付息19,917.753、9-995.111,240.071,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.512.4.1其中:还本-2.4.2 付息19,917.79-995.111,240.071,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.512.5期末借款余额*-11,762.4914,658.0119,001.2919,001.2919,001.2919,001.2954、19,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.2919,001.29利息备付率-1.145.1912.4916.0622.4822.5022.5022.5022.5022.5022.7122.7122.71偿债备付率-1.621.563.283.5020.1620.1620.1620.1620.1620.1620.1320.1320.13*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-现现金金流流量量预预测测表表单位：万元 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月2013年01月2014年01月2015年01月2016年01月201755、年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月现金流入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,56、474.00204,474.00240,488.082,530,596.881、营业收入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.002,494,582.802、补贴收入-3、回收固定资产余值-8,869.388,869.384、回收流动资金-27,144.7027,144.70现金流出12,350.5012,350.50114,248.71129,356.17173,086.2457、166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.562,110,207.721、建设投资12,350.5012,350.50-24,701.002、流动资金-16,803.564,136.466,204.68-27,144.703、经营成本-96,648.64124,104.60165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,2858、8.54165,288.54165,288.542,038,927.184、营业税金及附加-796.511,115.111,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.0219,434.845、其他A-6、其他B-所得税前净现金流量-12,350.50-12,350.50-12,011.7113,775.6331,387.7637,592.4437,592.4437,592.4437,592.4437,592.4437,592.4437,592.4437,592.443759、,592.4473,606.52420,389.16累计所得税税前净现金流量-12,350.50-24,701.00-36,712.71-22,937.088,450.6846,043.1283,635.56121,228.00158,820.44196,412.88234,005.32271,597.76309,190.20346,782.64420,389.162,099,854.47调整所得税-501.272,469.305,421.365,421.365,421.365,424.365,424.365,424.365,424.365,424.365,477.105,477.105,4760、7.1062,787.72所得税后净现金流量-12,350.50-12,350.50-12,512.9811,306.3325,966.4032,171.0832,171.0832,168.0832,168.0832,168.0832,168.0832,168.0832,115.3432,115.3468,129.42357,601.44累计所得税后净现金流量-12,350.50-24,701.00-37,213.98-25,907.6558.7532,229.8364,400.9296,569.00128,737.08160,905.17193,073.25225,241.33257,35661、.67289,472.01357,601.441,705,472.31计算指标所得税前所得税后财务内部收益率48.88%43.62%财务净现值(IC=15%)（万元）93,732.4775,740.65*产产业业园园项项目目资资本本金金-现现金金流流量量预预测测表表单位：万元 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月2013年01月2014年01月2015年01月2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月2013年12月2014年62、12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月1现金流入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00240,488.082,530,596.881)营业收入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,63、474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.002,494,582.802)补贴收入-3)回收固定资产余值-8,869.388,869.384)回收流动资金-27,144.7027,144.702现金流出2,700.502,700.50105,472.93138,658.38183,658.55181,250.61173,669.30173,672.30173,672.30173,672.30173,672.30173,672.30173,725.04173,725.04173,725.0464、2,177,647.391)项目资本金2,700.502,700.505,041.071,240.941,861.40-13,544.412)借款本金偿还-7,034.787,034.787,034.78-21,104.343)借款利息支付-2,924.053,169.012,893.472,250.491,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5125,704.604)经营成本-96,648.64124,104.60165,288.54165,288.54165,288.54165,288.5465、165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.542,038,927.185)营业税金及附加-796.511,115.111,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.0219,434.846)所得税-62.661,993.954,987.345,083.785,180.235,183.235,183.235,183.235,183.235,183.235,235.975,235.66、975,235.9758,932.027)维持运营投资-3净现金流量（1-2）-2,700.50-2,700.50-3,235.934,473.4220,815.4523,223.3930,804.7030,801.7030,801.7030,801.7030,801.7030,801.7030,748.9630,748.9666,763.04352,949.49计算指标-资本金财务内部收益率（%）85.99%0.86*产产业业园园项项目目财财务务计计划划-现现金金流流量量预预测测表表单位：万元 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月2013年01月2014年01月2015年01月67、2016年01月2017年01月2018年01月2019年01月2020年01月2021年01月2022年01月2023年01月2024年01月2025年01月合 计2011年12月2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月2023年12月2024年12月2025年12月1经营活动净现金流量（1.1-1.2）-4,729.1915,918.1432,605.1032,508.6632,412.2132,409.2132,409.2132,409.2132,40968、.2132,409.2132,356.4732,356.4732,356.47377,288.761.1现金流入-119,617.29167,464.21239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.58239,234.582,918,661.881.1.1营业收入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00269、04,474.00204,474.00204,474.00204,474.002,494,582.801.1.2增值税销项税额-17,380.2924,332.4134,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.5834,760.58424,079.081.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出-114,888.10151,546.07206,629.48206,725.92206,822.37206,825.37206,825.37206,825.37270、06,825.37206,825.37206,878.11206,878.11206,878.112,541,373.121.2.1经营成本-96,648.64124,104.60165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.542,038,927.181.2.2增值税进项税额-11,594.6816,232.5623,189.3623,189.3623,189.3623,189.3623,189.3623,189.3623,71、189.3623,189.3623,189.3623,189.3623,189.36282,910.201.2.3营业税金及附加-796.511,115.111,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.0219,434.841.2.4增值税-5,785.618,099.8511,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2211,571.2272、141,168.881.2.5所得税-62.661,993.954,987.345,083.785,180.235,183.235,183.235,183.235,183.235,183.235,235.975,235.975,235.9758,932.021.2.6其他流出-2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-12,350.50-12,350.50-16,803.56-4,136.46-6,204.68-51,845.702.1现金流入-2.2现金流出12,350.5012,350.5016,803.564,136.466,204.68-51,845.702.2.1建设投资12,350.73、5012,350.50-24,701.002.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金-16,803.564,136.466,204.68-27,144.702.2.4其他流出-3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）12,350.5012,350.5013,879.51-6,067.32-3,723.57-9,285.27-1,607.51-1,607.51-1,607.51-1,607.51-1,607.51-1,607.51-1,607.51-1,607.51-1,607.515,036.763.1现金流入12,350.5012,350.5016,803.564,136.466,204.6874、-51,845.703.1.1项目资本金投入2,700.502,700.505,041.071,240.941,861.40-13,544.413.1.2建设投资借款9,650.009,650.00-19,300.003.1.3流动资金借款-11,762.492,895.524,343.28-19,001.293.1.4债券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2现金流出-2,924.0510,203.789,928.259,285.271,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5146,75、808.943.2.1各种利息支出-2,924.053,169.012,893.472,250.491,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.511,607.5125,704.603.2.2偿还债务本金-7,034.787,034.787,034.78-21,104.343.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量（1+2+3）-1,805.145,714.3622,676.8523,223.3930,804.7030,801.7030,801.7030,801.7030,801.7030,876、01.7030,748.9630,748.9630,748.96330,479.825累计盈余资金-1,805.147,519.5030,196.3553,419.7484,224.44115,026.14145,827.84176,629.54207,431.24238,232.94268,981.90299,730.86330,479.821,959,505.46基准方案*产产业业园园项项目目投投资资分分析析-投投资资现现金金流流量量预预测测表表单位：万元 起(止)年月 项 目2011年1月2012年01月 2013年01月 2014年01月 2015年01月 2016年01月 2017年77、01月 2018年01月 2019年01月 2020年01月 2021年01月 2022年01月 2023年01月 2024年01月 2025年01月合 计2011年12月 2012年12月 2013年12月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月现金流入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.0020478、,474.00204,474.00204,474.00204,474.00240,488.082,530,596.881、营业收入-102,237.00143,131.80204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.00204,474.002,494,582.802、补贴收入-3、回收固定资产余值-8,869.388,869.384、回收流动资金-27,144.7027,144.70现金流出12,350.5012,350.50114,248.779、1129,356.17173,086.24166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.56166,881.562,110,207.721、建设投资12,350.5012,350.50-24,701.002、流动资金-16,803.564,136.466,204.68-27,144.703、经营成本-96,648.64124,104.60165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.54165,280、88.54165,288.54165,288.54165,288.54165,288.542,038,927.184、营业税金及附加-796.511,115.111,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.021,593.0219,434.845、其他A-6、其他B-所得税前净现金流量-12,350.50-12,350.50-12,011.7113,775.6331,387.7637,592.4437,592.4437,592.4437,592.4437,592.4437,592.481、437,592.4437,592.4437,592.4473,606.52420,389.16累计所得税税前净现金流量-12,350.50-24,701.00-36,712.71-22,937.088,450.6846,043.1283,635.56121,228.00158,820.44196,412.88234,005.32271,597.76309,190.20346,782.64420,389.162,099,854.47调整所得税-501.272,469.305,421.365,421.365,421.365,424.365,424.365,424.365,424.365,424.382、65,477.105,477.105,477.1062,787.72所得税后净现金流量-12,350.50-12,350.50-12,512.9811,306.3325,966.4032,171.0832,171.0832,168.0832,168.0832,168.0832,168.0832,168.0832,115.3432,115.3468,129.42357,601.44累计所得税后净现金流量-12,350.50-24,701.00-37,213.98-25,907.6558.7532,229.8364,400.9296,569.00128,737.08160,905.17193,0783、3.25225,241.33257,356.67289,472.01357,601.441,705,472.31计算指标所得税前所得税后财务内部收益率48.88%43.62%财务净现值(IC=15%)（万元）93,732.4775,740.65项目投资回收期（年）4.734.99核查本表数据邛邛崃崃医医药药产产业业园园分分析析-敏敏感感性性分分析析建建设设投投资资敏敏感感性性分分析析基准方案建设投资变动-10%-5%5%10%净现值93,732.4791,724.6392,728.5594,736.3895,740.30净现值升降幅度-2.14%-1.07%1.07%2.14%财务内部收益率484、8.88%46.58%47.69%50.13%51.47%财务内部收益率升降幅度-4.70%-2.42%2.57%5.31%动态回收期（年）4.734.814.774.694.65回收期变化幅度1.66%0.83%-0.83%-1.66%经经营营成成本本敏敏感感性性分分析析基准方案经营成本变动-10%-5%5%10%净现值93,732.4730,821.1362,276.80125,188.13156,643.80净现值升降幅度-67.12%-33.56%33.56%67.12%财务内部收益率48.88%26.64%37.95%59.48%69.76%财务内部收益率升降幅度-45.50%-2285、.36%21.69%42.72%动态回收期（年）4.736.435.374.304.02回收期变化幅度35.95%13.51%-9.10%-15.07%销销售售价价格格（量量）敏敏感感性性分分析析基准方案销售价格（量）变动-10%-5%5%10%净现值93,732.47170,069.14132,281.2656,705.5118,917.63净现值升降幅度81.44%41.13%-39.50%-79.82%财务内部收益率48.88%73.04%61.38%36.21%22.40%财务内部收益率升降幅度49.43%25.57%-25.92%-54.17%动态回收期（年）4.733.944.255.497.05回收期变化幅度-16.71%-10.13%15.97%48.94%