1、责责任任预预算算执执行行情情况况表表格格序号分析表名称1分析表1项目责任预算执行情况汇总表2分析表2劳务费预算执行情况汇总表劳务费预算执行情况计算表3分析表3材料费预算执行情况汇总表材料费预算执行情况计算表4分析表4混凝土数量节超表5分析表5周转材料费用预算执行情况计算表6分析表6机械设备费预算执行情况计算表7分析表7临时工程、征拆费预算执行情况计算表8分析表8现场管理费预算执行情况计算表8分析表9检验试验费预算执行情况计算表8分析表10安全生产费预算执行情况计算表项项目目责责任任预预算算执执行行情情况况汇汇总总表表编制单位：序号中心单位责任预算总额实际收入情况实际成本节超情况本期开累本期开累2、预算成本实际成本节（+）超（-）其中:预算成本实际成本节（+）超（-）其中:量差价差量差价差一收入元1初始合同收入元2变更索赔收入元3其他收入元二成本元1劳务费元2主要材料费元3周转材料费元4机械设备费元5安全生产费元6现场管理费元7检验试验费元8征地拆迁费元9临时工程费元10财务费用元11企业对项目奖罚元12附加税元13工程保险元14其他元三综合收益元四综合收益率%五应交增值税元1销项税元2进项税元编制：项目经理：备注：1、本表由财务部门和计划部门共同负责填制 2、填制完成后返还给相关科室。分析表1单位：元项目收益情况备注本期开累劳务费预算执行情况汇总表分析表2编制单位:单位:元序号单项工程3、单位本期开累备注预算成本实际成本节（+）超（-）预算成本实际成本节（+）超（-）单价差数量差合计单价差数量差合计1234567891011121314单项工程（工点）1单项工程（工点）2单项工程（工点）3单项工程（工点）4单项工程（工点）5单项工程（工点）6合计编制：备注：此表由计划部门填列。劳务费预算执行情况计算表单项工程：年 月 日 序号工程细目单位预算单价劳务单价本期开累预算成本实际成本节（+）超（-）预算成本实际成本责任预算数量金额已计价成本支出已完未计价成本合计单价差数量差合计数量金额已计价成本支出已完未计价成本数量金额数量金额数量金额单价差金额数量差金额金额数量金额数量1 12 24、3 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323合计编制：复核：备注：此表由计划部门填列。分析表2-附单位:元备注节（+）超（-）合计单价差数量差合计金额数量金额单价差金额数量差金额金额242425252626272728282929303031313232年 月 日 开累实际成本已完未计价成本项目经理：材料费预算执行情况汇总表分析表3编制单位：单位：元序号材料名称单位本期开累备注本期数量节（+）超（-）开累数量节（+）超（-）单价节（+）超（-）节超合计预算成本实际成本数量节（+）超（-5、）预算成本实际成本数量节（+）超（-）1234567891011121单项工程（工点）1元2单项工程（工点）2元3单项工程（工点）3元合计编制：说明：1、此表按由物资部门按照分项工程填列，如某某桥、某某隧道。拌和站材料节超也用此表.2、此表要填报汇总表 3、平均采购价每期不一样，是个变量，所以，本期、本年、开累都要重新计算，每期的采购价等于每种材料的当期采购总金额除以采购总量。材料费预算执行情况计算表单项工程：序号材料名称规格单位预算价格（计划单价）开累采购平均单价本期开累本期数量节超开累数量节超单价节（+）超（-）应耗量实耗量（含应耗未耗）数量节（+）超（-）应耗量实耗量（含应耗未耗）数量节6、（+）超（-）数量金额数量金额数量差金额数量金额数量金额数量差金额单价差金额12345678910=9*511=7-9 12=11*51314=13*51516=15*517=13-1518=17*5 19=5-620=19*15合计编制：复核：说明：1、此表按由物资部门按照分项工程填列，如某某桥、某某隧道。拌和站材料节超也用此表.2、此表要填报汇总表 3、平均采购价每期不一样，是个变量，所以，本期、本年、开累都要重新计算，每期的采购价等于每种材料的当期采购总金额除以采购总量。分析表3-附单位：元备注合计节超金额21=18+2022混凝土数量节超表编制单位：年 月 日分析表4章别项目名称单位本7、期开累备注应耗量实耗量节（+）超（-）应耗量实耗量节（+）超（-）一一路路基基工工程程1XX路段m32m3小计二二桥桥涵涵工工程程桥桥梁梁1XX桥梁m2m小计涵涵洞洞1XX涵洞m2m小计三三隧隧道道工工程程1XX隧道m32m3小计四临临时时工工程程1m32m3小计五其其他他1m3小计合合计计编制：复核：项目经理：说明：此表由物资部门填列。周转材料费用预算执行情况计算表分析表5编制单位：年 月 日单位：元序号周转材料名称责任预算周转材料费用本期开累备注预算成本实际租赁或摊销金额节（+）超（-）预算成本实际租赁或摊销金额节（+）超（-）123456=4-5789=7-8一一路路基基工工程程1二二桥8、桥涵涵工工程程1三三隧隧道道工工程程1四其其他他1五临临时时工工程程1合计编制：复核：项目经理：说明：此表由物资部门填列。机械设备费预算执行情况计算表分析表6编制单位：年 月 日单位：元序号设备名称责任预算成本总额本期开累备注预算成本实际成本节（+）超（-）预算成本实际成本节（+）超（-）123456=4-5789=7-810合合计计一一自自有有设设备备12二二租租赁赁设设备备12三三燃燃料料动动力力费费12四四设设备备调调遣遣费费五五其其他他编制：复核：说明：此表由设备部门和财务部门填列。临时工程、征拆费预算执行情况计算表分析表7项目名称：年 月 日单位：元序号项目名称预算执行情况本期开累备9、注责任预算成本总额项目实际支出总额节超预算成本实际摊销成本节（+）超（-）预算成本实际摊销成本节（+）超（-）12345=3-4678=6-791011=9-1012合合计计一征地拆迁12二临时道路12三临时房屋12四拌和站1五临时电力12六其他1合计编制：复核：说明：1、此表预算部分由预算部门填列，实际开支部分由财务、预算、技术根据实际开支填列。3、项目实际支出总额指临建实际支出金额,不是摊销金额。现场管理费预算执行情况计算表分析表8编制单位：年 月 日单位：元序号项目名称责任预算成本总额本期开累备注预算成本 实际成本节（+）超（-）预算成本 实际成本节（+）超（-）1 12 23 34 410、5 56 67 78 89 91010合计编制：复核：项目经理：说明：此表由财务部门填列。检验试验费预算执行情况计算表分析表9编制单位：年 月 日单位：元序号项目名称责任预算成本总额本期开累备注预算成本 实际成本节（+）超（-）预算成本 实际成本节（+）超（-）1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计编制：复核：项目经理：说明：此表由财务部门填列。安全生产费预算执行情况计算表分析表10编制单位：年 月 日单位：元序号项目名称责任预算成本总额本期开累备注预算成本 实际成本节（+）超（-）预算成本 实际成本节（+）超（-）1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计编制：复核：项目经理：说明：此表由财务部门填列。