1、工程成本支出汇总说明：1、本表是成本支出与财务现金流的唯一接口用表，与财务部现金流表中的单元格格式和顺序一一对应2、本表中的数据必必须须与与明明细细表表中中获获取取，公公式式链链接接摘 要目标值已签批目标调整预计节余支出三三、本本 期期 支支 出出465,051-338,0981、土地支出净地价及契税106,793-106,793建设用地保证金拆迁款规费其他土地支出2、行政事业性收费3,149-3,1343、建造成本235,682-228,1713.1、项目公司工程成本235,682-228,1713.2、酒店项目部工程成本4、酒店开办费-5、酒店项目部管理费6、管理公司费用（含物业启动费）42、31-7、销售费用11,6078、管理费用18,7699、财务费用12,28110、营业税金及附加29,34911、土地增值税24,77712、所得税22,213项目金额备注已签批的目标成本调整（含超支预警）已签批的目标成本调整（含超支预警）一说明依据已签批的目标成本调整（含超支预警）二说明依据已签批的目标成本调整（含超支预警）三说明依据项目整体可实现现金流-预计可实现整体合计2019年8月9月10月11月12月小计7,9577,957-14923-1515-7,5117,511-149237,5117,511-14923-431431-1、本表是成本支出与财务现金流的唯一接口用表，与财务部现3、金流表中的单元格格式和顺序一一对应备注说明依据说明依据说明依据27346.42020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月54-71011-4-975-8-54-70311-4-97554-70311-4-975-24,884248,838,172.612021年10月11月12月小计1月2月61898-02,470188120-8-461898-02,4638011761898-02,46380117-108-2,4633月4月5月6月7月8月9月10月11月-31-108801201028-4-31-801171028-31-801171028-108-2021年2022年12月小计1月24、月3月4月5月6月7月-68480108-15-80-8-46180-15-80-46180-15-80-215-108-2023年8月9月10月11月12月小计1月2月108-3393240-3178240-3178240-108-215-2022年-106,7933月4月5月6月7月8月9月10月11月-106-106-106-2023年2024年12月小计1月2月3月4月5月6月-346-346-346-2025年及以后7月8月9月10月11月12月小计-4,041-4,041-4,041-2024年-备注销售物业地块技术经济指标表项目单位规划净用地面积总建筑面积计容建筑面积其中住宅商业5、配套设施面积其中幼儿园社区医院公共公厕社区服务中心用房其他计容面积(门卫、开关房、烟道等）不计容建筑面积其中架空层物管用房地下室面积建筑密度%容积率-绿地率%机动车停车位个其中地上机动车位个地下机动车位个总户数户持有物业地块技术经济指标表总建筑面积地上地下摘牌时间：2020年4月2日；交地时间：2020年4月2日；开业时间：2021年11月26日；经营期：2020年4月2日2023年9月30日数值166,201.00632,501.43490,292.56443,307.2437,8008,764.184,800.712,001.13160.461,801.88421.53142,217.486、10,154.70300.4131,762.3830.00%2.9530.00%4,4094403,9693,727123,90077,70046,200经经营营期期2020年4月2日-2023年9月30日地地块块或或分分区区占占地地面面积积（）业业态态及及版版本本地块一大商业42,538购物中心地块二67,672毛坯住宅C住宅底商室外商业街架空层配套面积地块三、四98,529毛坯住宅C洋房商铺架空层配套面积合计208,739313亩签签批批地地上上建建筑筑面面积积（）签签批批地地下下建建筑筑面面积积（）开开工工时时间间计计划划或或实实际际开开业业/入入伙伙时时间间83,200.0040,507、0.002020/5/72021/11/26175,253.0058,638.002020/4/72022/5/306,890.002020/4/72022/5/3011,159.002020/4/72022/5/303,650.002020/4/72022/5/302,680.002020/4/72022/5/30219,738.0085,792.002020/11/22023/8/3040,896.002021/4/22023/8/3019,751.002020/11/22023/8/304,196.002020/11/22023/8/306,080.002020/11/22023/8/38、0573,493.00184,929.002020年4月2日-2023年9月30日楼楼栋栋号号开开盘盘时时间间商铺2020/8/22高层C3-C62020/9/26高层C1/C72020/10/17高层C8-C92020/11/15高层C2/C102020/12/12预预售售取取证证2020/8/152020/9/202020/10/92020/11/132020/12/10项目开发成本动态数据摘要汇总表（单位：万元）项目名称：河源万达广场填报日期：2020-9-2项项目目面面积积其其中中：持持有有物物业业其其中中：销销售售物物业业632,510.00632,510.000.000.006329、,510.00632,510.00当当前前目目标标成成本本当当前前预预期期实实际际成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余465,051.11465,051.11446,519.22446,519.22-18,531.90-18,531.90累累计计已已发发生生成成本本累累计计待待发发生生成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余率率161,056.58161,056.58285,462.63285,462.63-3.98%-3.98%项目名称：河源万达广场(一期）填报日期：2020-9-2项项目目面面积积其其中中：持持有有物物业业其其中中：销销售售物物业业257,645.38257,645.310、80.000.00257,645.38257,645.38当当前前目目标标成成本本当当前前预预期期实实际际成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余193,318.46193,318.46184,018.56184,018.56-9,299.90-9,299.90累累计计已已发发生生成成本本累累计计待待发发生生成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余率率103,158.64103,158.6480,859.9380,859.93-4.81%-4.81%项目名称：河源万达广场(二期）填报日期：2020-9-2项项目目面面积积其其中中：持持有有物物业业其其中中：销销售售物物业业374,864.62311、74,864.620.000.00374,864.62374,864.62当当前前目目标标成成本本当当前前预预期期实实际际成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余271,732.65271,732.65259,809.63259,809.63-11,923.02-11,923.02累累计计已已发发生生成成本本累累计计待待发发生生成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余率率57,897.9557,897.95201,911.68201,911.68-4.39%-4.39%成成本本动动态态相相关关情情况况说说明明一一当当前前目目标标成成本本的的版版本本：按按经经营营评评审审会会拟拟签签决决策策值值12、。二二签签批批成成本本和和实实际际成成本本的的边边界界条条件件:签签批批成成本本和和动动态态实实际际成成本本均均按按签签确确的的面面积积指指标标三三成成本本动动态态数数据据的的必必要要分分析析：3.1预期总节余约18532万元（含未列支的预备费3018.77万元），预期节余率为3.88%四四目目标标成成本本调调整整及及超超支支报报警警审审批批情情况况：4.1暂无。五五项项目目一一期期主主要要成成本本节节余余细细项项情情况况：5.11、行政事业性收费：超支28.52万元，主要原因：房屋产权登记费非住宅550元/个，可研漏算车位登记费；2、前期工程准备费：节余251万元，主要原因：施工图设计按合同13、金额节余105万元；人防设计按合同金额节余107万元；3、主体建筑工程：节余4769万元，主要原因：设计优化四大块节余1338万元；主体结构节余2566万元；4、主体安装工程：节余1620万元，主要原因：电梯按合同金额节余1102万元；发电机设备超支90万元，后期需与供电局沟通取消；5、室外管网工程：节余1414万元，主要原因：低压电力线路工程节余1359万元；6、景观环境工程：节余152万元，主要原因：景观环境设计费节余74万元；7、其它建设工程费：节余268万元，主要原因：监理节余155万元；造价咨询节余106万元；8、预备费：全部3018万元均考虑节余。六六项项目目主主要要成成本本超超支14、支细细项项情情况况：暂暂无无七七各各台台帐帐中中“备备注注”列列难难以以详详尽尽描描述述的的成成本本风风险险及及事事项项：7.1总承包结算风险：1、四大块施工正值雨季，桩基施工需要铺垫大量砖渣，超合同约定的30万元额度，需额外增加费用约83万元；2、售楼处各分包均有抢工，总包协助分包抢工，以保证售楼处按时开放，结算争议较多，难度较大。八八项项目目公公司司认认为为有有必必要要说说明明的的其其它它情情况况：8.1二期地块现场有鱼塘，需采取抽水、淤泥开挖及换填等措施，视开挖情况测算费用，后期成本部重点关注；8.2据项目公司及财务反馈，在施总包前期配合较差，存在管理风险，会对成本管理工作产生较大影响。15、序序号号成成本本科科目目编编码码及及名名称称原原始始目目标标成成本本累累计计调调整整目目标标成成本本当当前前目目标标成成本本累累计计已已发发生生成成本本其其中中：累累计计已已发发生生合合同同成成本本其其中中：累累计计已已发发生生无无合合同同成成本本累累计计待待发发生生成成本本当当前前预预期期实实际际成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余当当前前预预期期超超支支节节余余率率备备注注1*01土地费*1,067,931,96801,067,931,9681,008,530,96601,008,530,96656,001,7631,064,532,729-3,399,239-0.32%20101地价16、款及市政配套费1,067,931,96801,067,931,9681,008,530,96601,008,530,96656,001,7631,064,532,729-3,399,239-0.32%3010101 土地出让金976,647,196976,647,196976,647,1960976,647,1960976,647,19600.00%4010102 市政基础设施配套费55,660,81255,660,81219,953,738019,953,73832,988,01952,941,757-2,719,055-4.89%测算均按88元/，实际缴纳为地下40元/，商铺50元/50117、0103 契税30,969,24030,969,24011,930,032011,930,03218,359,02430,289,056-680,184-2.20%配套费不缴纳契税6010104 土地使用费4,654,7204,654,7200004,654,7204,654,72000.00%7010107 土地交易中心服务费000000008*02政府行政事业性收费*31,493,335031,493,3354,408,162154,9624,253,20027,989,40332,397,565904,2302.87%90201报批报建费18,448,835018,448,8354,4018、8,162154,9624,253,20016,314,04520,722,2072,273,37212.32%10020108 白蚁防治费632,509632,509154,962154,9620374,864529,826-102,683-16.23%按实际签订合同11020110 道路占用费500,000500,000000500,000500,00000.00%12020118 施工图审查费1,265,0181,265,0180001,204,6781,204,678-60,340-4.77%13020120 城建档案编制费632,509632,509000632,509632,50919、00.00%14020124 产权交易费0000000015020125 房屋产权登记费555,633555,6330002,992,0292,992,0292,436,396438.49%非住宅550元/个，可研漏算车位登记费020127 防雷检测费632,509632,509000632,510632,51000.00%020128 室内环境检测费1,265,0181,265,0180001,265,0181,265,01800.00%020129 水电环境检测费632,509632,509000632,510632,51000.00%020130 消防电气检测费1,265,0181,2620、5,0180001,265,0181,265,01800.00%020136 水土保持设施补偿费（水土流失防治费）0000000016020190 土壤氡检测费632,509632,509000632,509632,50900.00%17020199 其它报批报建费10,435,60010,435,6004,253,20004,253,2006,182,40010,435,60000.00%180202增容费13,044,500013,044,50000011,675,35811,675,358-1,369,142-10.50%19020203 燃气13,044,50013,044,5000021、011,675,35811,675,358-1,369,142-10.50%可研按3500元/户，河源3100元/户21*03前期工程准备费*73,167,082073,167,08227,776,08827,683,00293,08532,246,79360,022,881-13,144,201-17.96%220301勘测丈量费3,592,37803,592,3781,150,3471,150,34702,023,2393,173,587-418,792-11.66%23030101 初勘332,480332,480130,900130,9000173,140304,040-28,440-22、8.55%24030102 详勘1,329,9201,329,920493,240493,2400657,8411,151,081-178,839-13.45%25030103 沉降观测1,265,0181,265,018485,711485,7110642,4441,128,155-136,864-10.82%26030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量 664,960664,96040,49640,4960549,815590,311-74,649-11.23%270302规划设计可研费41,212,347041,212,3479,499,7509,406,66593,08523,923、18,65833,418,408-7,793,939-18.91%28030202 可行性研究100,000100,00000000-100,000-100.00%不实施29030204 交通影响分析200,000200,000000199,479199,479-521-0.26%30030205 环境影响分析200,000200,00080,00080,0000080,000-120,000-60.00%按实际签订合同31030206 日照分析0000000032030209 建筑面积丈量2,232,7582,232,758339,020289,16049,8601,400,6991,73924、,720-493,038-22.08%33030210 方案设计10,648,71510,648,7153,869,1663,869,16605,484,1539,353,319-1,295,397-12.16%按招标结果030215 施工图设计15,812,73115,812,7314,896,0704,896,07007,864,24612,760,316-3,052,415-19.30%按招标结果030216 第三方强审1,639,8821,639,8820001,639,8821,639,88200.00%030217 第三方检测1,265,0181,265,0180001,265,025、181,265,01800.00%030218 绿色建筑运行标识申报600,000600,000125,000125,0000356,233481,233-118,767-19.79%030219 业务咨询费1,600,0001,600,0000001,600,0001,600,00000.00%34030220 人防设计3,118,1883,118,188147,269147,2690357,117504,385-2,613,802-83.82%按招标结果35030222 制图、晒图、赶图1,265,0181,265,01843,225043,2251,221,7931,265,01900.26、00%36030226 施工图优化2,530,0372,530,0370002,530,0372,530,03700.00%370303三通一平费6,325,09206,325,0921,484,7201,484,72003,294,3524,779,072-1,546,020-24.44%38030301 临时道路0000000039030302 临时用电5,060,0745,060,074969,429969,42902,399,1293,368,558-1,691,516-33.43%按招标结果40030303 临时用水1,265,0181,265,018515,291515,2910827、95,2241,410,514145,49611.50%410304临时设施费22,037,264022,037,26415,641,27015,641,27003,010,54418,651,814-3,385,450-15.36%42030401 临时围墙1,662,4001,662,400693,008693,0080985,6801,678,68816,2880.98%030402 临时办公室374,864374,864000374,864374,86400.00%43030404 售楼处20,000,00020,000,00014,948,26214,948,26201,650,0028、016,598,262-3,401,738-17.01%可研为2000万元44*04主体建筑（装修）工程费*1,666,508,90501,666,508,905480,934,635480,837,13597,5001,074,444,6561,555,379,291-111,129,614-6.67%45040101 土方开挖33,357,91533,357,9157,725,5567,725,55607,223,43014,948,986-18,408,929-55.19%施工方案优化46040102 土方回填7,341,7327,341,7321,833,7821,833,78202,29、065,1013,898,883-3,442,849-46.89%施工方案优化47040103 基坑支护26,473,67826,473,6781,703,1761,703,17603,592,2925,295,468-21,178,210-80.00%施工方案优化48040104 桩基87,420,90087,420,90032,909,23532,909,235048,938,77681,848,011-5,572,889-6.37%49040105 桩基检测7,590,1117,590,1113,682,4583,682,45805,398,0399,080,4971,490,3871930、.64%垄断单价高，超可研50040106 降水工程16,624,00016,624,000663,737663,73701,129,3561,793,094-14,830,906-89.21%无深井降水，预计抽水费用510402 地下结构及粗装修331,069,554331,069,554117,115,399117,115,3990203,670,481320,785,879-10,283,675-3.11%520403 地上结构及粗装修716,966,982716,966,982270,518,957270,518,9570403,126,669673,645,626-43,321,3531、6-6.04%53040401 室外门窗74,505,58274,505,58200072,439,19572,439,195-2,066,387-2.77%54040402 户门13,044,50013,044,50000011,933,06111,933,061-1,111,439-8.52%55040403 单元门235,000235,000000382,973382,973147,97362.97%可研按5000元/樘，预计按12000元/樘040404 防火门、防火卷帘12,775,74512,775,74500012,530,53212,530,532-245,214-1.92%032、40502 外立面235,187,317235,187,31722,992,64322,992,6430216,991,880239,984,5234,797,2062.04%040602 室内精装修-销售物业103,915,889103,915,88921,789,69121,692,19197,50085,022,870106,812,5612,896,6732.79%58*05主体安装工程费*294,046,4390294,046,43949,724,07549,724,0750219,535,212269,259,287-24,787,153-8.43%590501室内水暖气电管线设备33、154,214,7040154,214,70437,796,76537,796,7650110,457,740148,254,505-5,960,199-3.86%60050101 室内给排水、电气管线154,214,704154,214,70437,796,76537,796,7650110,457,740148,254,505-5,960,199-3.86%620502室内空调、电梯设备71,930,698071,930,69811,927,31011,927,310040,686,79452,614,104-19,316,594-26.85%63050201 通风、空调设备采购及安装1534、,811,43815,811,4382,364,2432,364,243010,937,14213,301,385-2,510,053-15.87%64050202 电梯设备采购及安装56,119,26056,119,2609,563,0679,563,067029,749,65239,312,718-16,806,542-29.95%一期按集采核价，二期参照一期指标0503 消防系统52,208,32552,208,32500050,944,02350,944,023-1,264,302-2.42%0504 弱电（智能化）系统15,692,71315,692,71300015,217,00935、15,217,009-475,704-3.03%66050602 发电机设备000002,229,6472,229,6472,229,647供电局要求，需继续沟通67*06室外管网工程费*173,938,7310173,938,7313,558,9573,558,9570148,144,506151,703,463-22,235,268-12.78%680601 室外给排水系统18,975,277018,975,2773,558,9573,558,957015,048,04318,607,000-368,277-1.94%69060101 自来水系统9,487,6389,487,638000936、,401,2619,401,261-86,377-0.91%70060102 雨污水系统9,487,6389,487,6383,558,9573,558,95705,646,7829,205,739-281,900-2.97%730603室外燃气系统费15,309,724015,309,72400015,007,42215,007,422-302,302-1.97%060301 管道系统000000060302 调压站11,377,40611,377,40600011,154,92011,154,920-222,486-1.96%74060304 商业燃气3,932,3183,932,318037、003,852,5023,852,502-79,816-2.03%750604室外高低压电力系统费127,003,5450127,003,545000106,124,893106,124,893-20,878,652-16.44%76060401 低压电力线路工程87,003,54587,003,54500066,124,89366,124,893-20,878,652-24.00%060402 高压电力线路工程40,000,00040,000,00000040,000,00040,000,00000.00%后期按最终供电方案调整770605 室外消防系统费6,325,0926,325,09238、0006,146,2886,146,288-178,804-2.83%780606 室外通讯、有线电视系统费6,325,0926,325,0920005,817,8605,817,860-507,232-8.02%79*07景观环境工程费*91,309,019091,309,01926,688,67726,688,677060,729,78187,418,458-3,890,561-4.26%80070102 住宅环境设计费5,460,5145,460,5141,473,9831,473,98303,058,2064,532,188-928,325-17.00%81070202 绿化建设费-住39、宅部分20,755,87120,755,8717,179,8747,179,874013,159,42920,339,304-416,567-2.01%82070302 建筑小品-住宅部分9,321,0279,321,0273,682,5333,682,53305,000,3328,682,865-638,162-6.85%83070402 道路、广场、水系建造费-住宅部分29,266,16429,266,16411,532,44011,532,440017,456,44528,988,885-277,280-0.95%84070502 红线外景观-住宅部分6,000,0006,000,00040、2,261,4412,261,44103,231,1945,492,635-507,365-8.46%850707 大门围墙建造费10,000,00010,000,0000009,819,8339,819,833-180,167-1.80%860709 楼体泛光5,708,4785,708,478429,271429,27104,883,0695,312,340-396,138-6.94%后期按最终方案调整870710 室外导识系统4,796,9644,796,964129,135129,13504,121,2734,250,408-546,556-11.39%可研按10元/88*08配套设施41、费*000000000890803幼儿园0000000090*09其它建设工程费*27,659,840027,659,8407,178,2617,046,145132,11613,060,27220,238,533-7,421,307-26.83%910901 工程监理15,812,73115,812,7314,373,1304,373,13007,052,37611,425,505-4,387,225-27.74%按合同金额920902 工程造价顾问咨询11,385,16611,385,1662,673,0152,673,01505,748,9838,421,998-2,963,169-2642、.03%按合同金额930903 工程保险461,943461,943132,1160132,116258,913391,030-70,913-15.35%按合同金额94*10物业启动与商业招商费*4,308,55304,308,5530004,308,5534,308,55300.00%95100102 物业服务启动费-销售物业4,308,5534,308,5530004,308,5534,308,55300.00%96*11酒店开办费*000000097*12管理费用*187,690,000187,690,000000187,690,000187,690,00000.00%98*13营销费用43、*116,072,256116,072,2561,766,0261,717,52648,500114,090,389115,856,415-215,841-0.19%99*14财务费用*122,807,292122,807,292000122,807,292122,807,29200.00%100*15各项税金*541,260,0000541,260,000000541,260,000541,260,00000.00%1011501 营业税金及附加293,487,600293,487,600000293,487,600293,487,60000.00%1021502 土地增值税247,772,44、400247,772,400000247,772,400247,772,40000.00%103*16企业所得税*222,130,000222,130,000000222,130,000222,130,00000.00%104*17预备费*30,187,70230,187,70200030,187,70230,187,70200.00%105*成成本本总总计计*4,650,511,1224,650,511,1220 04,650,511,1224,650,511,1221,610,565,8471,610,565,847597,410,479597,410,4791,013,155,3681,45、013,155,3682,854,626,3222,854,626,3224,465,192,1684,465,192,168-185,318,953-185,318,953-3.98%-3.98%序序号号成成本本科科目目编编码码及及名名称称合合同同分分期期原原始始目目标标成成本本累累计计调调整整目目标标成成本本当当前前目目标标成成本本累累计计已已发发生生成成本本其其中中：累累计计已已发发生生合合同同成成本本其其中中：累累计计已已发发生生无无合合同同成成本本累累计计待待发发生生成成本本当当前前预预期期实实际际成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余当当前前预预期期超超支支节节余余率率备备注注146、*01土地费*434,845,5660434,845,566429,551,5110429,551,5111,894,816431,446,327-3,399,239-0.78%20101地价款及市政配套费434,845,5660434,845,566429,551,5110429,551,5111,894,816431,446,327-3,399,239-0.78%3010101 土地出让金一期397,667,741397,667,741397,667,7410397,667,7410397,667,74100.00%4010102 市政基础设施配套费 一期22,672,79322,672,47、79319,953,738019,953,738019,953,738-2,719,055-11.99%测算均按88元/，实际缴纳为地下40元/，商铺50元/5010103 契税一期12,610,21612,610,21611,930,032011,930,032011,930,032-680,184-5.39%配套费不缴纳契税6010104 土地使用费一期1,894,8161,894,8160001,894,8161,894,81600.00%7010107 土地交易中心服务费 一期000000008*02政府行政事业性收费*12,852,545012,852,5454,408,16215448、,9624,253,2008,729,61113,137,773285,2282.22%90201报批报建费7,536,04507,536,0454,408,162154,9624,253,2003,973,7838,381,945845,90011.22%10020108 白蚁防治费一期257,645257,645154,962154,96200154,962-102,683-39.85%按实际签订合同11020110 道路占用费一期203,139203,139000203,139203,13900.00%12020118 施工图审查费一期515,291515,291000490,7114949、0,711-24,580-4.77%13020120 城建档案编制费一期257,645257,645000257,645257,64500.00%14020124 产权交易费一期000000015020125 房屋产权登记费一期245,607245,6070001,218,7701,218,770973,163396.23%非住宅550元/个，可研漏算车位登记费16020127 防雷检测费一期257,645257,645000257,646257,64600.00%17020128 室内环境检测费一期515,291515,291000515,291515,29100.00%18020129 水50、电环境检测费一期257,645257,645000257,646257,64600.00%19020130 消防电气检测费一期515,291515,291000515,291515,29100.00%20020136 水土保持设施补偿费（水土流失防治费）一期000000021020190 土壤氡检测费一期257,645257,645000257,645257,64500.00%22020199 其它报批报建费一期4,253,2004,253,2004,253,20004,253,20004,253,20000.00%230202增容费5,316,50005,316,5000004,755,8251、74,755,827-560,673-10.55%24020203 燃气一期5,316,5005,316,5000004,755,8274,755,827-560,673-10.55%可研按3500元/户，河源3100元/户25*03前期工程准备费*36,321,428036,321,42827,776,08827,683,00293,0856,034,85933,810,947-2,510,481-6.91%260301勘测丈量费1,462,69901,462,6991,150,3471,150,3470205,7231,356,070-106,628-7.29%27030101 初勘一期152、35,344135,344130,900130,90000130,900-4,444-3.28%28030102 详勘一期541,376541,376493,240493,24000493,240-48,136-8.89%29030103 沉降观测一期515,291515,291485,711485,71100485,711-29,580-5.74%30030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量一期270,688270,68840,49640,4960205,723246,219-24,469-9.04%310302规划设计可研费16,605,556016,605,5569,499,75053、9,406,66593,0854,179,13713,678,887-2,926,669-17.62%32030202 可行性研究一期40,62840,62800000-40,628-100.00%不缴纳33030204 交通影响分析一期81,25681,25600081,25681,25600.00%34030205 环境影响分析一期81,25681,25680,00080,0000080,000-1,256-1.55%35030206 日照分析一期000000036030209 建筑面积丈量一期909,488909,488339,020289,16049,860374,491713,51254、-195,976-21.55%37030210 方案设计一期4,363,4314,363,4313,869,1663,869,166050,0003,919,166-444,265-10.18%按合同金额38030215 施工图设计一期6,441,1356,441,1354,896,0704,896,0700490,1155,386,185-1,054,950-16.38%按合同金额39030216 第三方强审一期515,291515,291000515,291515,29100.00%40030217 第三方检测一期515,291515,291000515,291515,29100.00%455、1030218 绿色建筑运行标识申报一期243,767243,767125,000125,00000125,000-118,767-48.72%按合同金额42030219 业务咨询费一期650,046650,046000650,046650,04600.00%43030220 人防设计一期1,218,0961,218,096147,269147,26900147,269-1,070,827-87.91%按合同金额44030222 制图、晒图、赶图一期515,291515,29143,225043,225472,066515,29100.00%45030226 施工图优化一期1,030,582156、,030,5820001,030,5821,030,58200.00%460303三通一平费2,576,45402,576,4541,484,7201,484,720001,484,720-1,091,734-42.37%47030301 临时道路一期0000000048030302 临时用电一期2,061,1632,061,163969,429969,42900969,429-1,091,734-52.97%按合同金额49030303 临时用水一期515,291515,291515,291515,29100515,29100.00%500304临时设施费15,676,720015,676,757、2015,641,27015,641,27001,650,00017,291,2701,614,55010.30%51030401 临时围墙一期676,720676,720693,008693,00800693,00816,2882.41%52030402 临时办公室一期000000费用在二期53030404 售楼处一期15,000,00015,000,00014,948,26214,948,26201,650,00016,598,2621,598,26210.66%实际抢工及争议索赔54*04主体建筑（装修）工程费*680,942,4460680,942,446480,934,635480,58、837,13597,500147,464,431628,399,065-52,543,381-7.72%55040101 土方开挖一期9,268,8759,268,8757,725,5567,725,556007,725,556-1,543,319-16.65%方案优化后费用较低56040102 土方回填一期2,918,7232,918,7231,833,7821,833,782001,833,782-1,084,941-37.17%含桩基道渣57040103 基坑支护一期8,662,0348,662,0341,703,1761,703,176001,703,176-6,958,857-80.59、34%方案优化后费用较低58040104 桩基一期31,191,32331,191,32332,909,23532,909,2350032,909,2351,717,9125.51%按实际发生测算59040105 桩基检测一期3,091,7453,091,7453,682,4583,682,458003,682,458590,71319.11%垄断单价高，超可研60040106 降水工程一期6,767,2006,767,200663,737663,73700663,737-6,103,463-90.19%无深井降水，预计抽水费用610402 地下结构及粗装修一期133,519,481133,560、19,481117,115,399117,115,39907,319,665124,435,064-9,084,418-6.80%620403 地上结构及粗装修一期295,819,507295,819,507270,518,957270,518,95703,869,393274,388,350-21,431,157-7.24%63040401 室外门窗一期30,320,19930,320,19900029,507,30329,507,303-812,896-2.68%64040402 户门一期5,316,5005,316,5000004,860,8004,860,800-455,700-8.561、7%经营评审会入户门增加智能锁65040403 单元门一期65,00065,000000156,000156,00091,000140.00%可研按5000元/樘，预计按12000元/樘66040404 防火门、防火卷帘一期5,374,4835,374,4830005,165,4005,165,400-209,083-3.89%67040502 外立面一期106,981,915106,981,91522,992,64322,992,643080,507,798103,500,441-3,481,474-3.25%68040602 室内精装修-销售物业一期41,645,46341,645,46362、21,789,69121,692,19197,50016,078,07337,867,764-3,777,699-9.07%69*05主体安装工程费*120,751,2620120,751,26249,724,07549,724,075054,766,805104,490,880-16,260,383-13.47%700501 室内水暖气电管线设备 一期63,447,936063,447,93637,796,76537,796,765021,140,73458,937,499-4,510,437-7.11%71050101 室内给排水、电气管线一期63,447,93663,447,93637,63、796,76537,796,765021,140,73458,937,499-4,510,437-7.11%720502室内空调、电梯设备一期29,368,862029,368,86211,927,31011,927,31005,646,37517,573,685-11,795,177-40.16%73050201 通风、空调设备采购及安装一期6,361,2676,361,2672,364,2432,364,24303,228,3755,592,618-768,650-12.08%按实际测算74050202 电梯设备采购及安装 一期23,007,59423,007,5949,563,0679,64、563,06702,418,00011,981,067-11,026,527-47.93%按集采核价750503 消防系统一期21,493,33121,493,33100020,872,99520,872,995-620,336-2.89%760504 弱电（智能化）系统一期6,441,1356,441,13506,198,4806,198,480-242,655-3.77%770506 室内外其它设备设施一期00000078050602 发电机设备一期00000908,222908,222908,222供电局要求，需继续沟通79*06室外管网工程费*70,658,704070,658,70465、3,558,9573,558,957052,950,29456,509,251-14,149,453-20.03%800601 室外给排水系统7,729,36107,729,3613,558,9573,558,95703,864,6817,423,638-305,724-3.96%81060101 自来水系统一期3,864,6813,864,6810003,864,6813,864,68100.00%82060102 雨污水系统一期3,864,6813,864,6813,558,9573,558,957003,558,957-305,724-7.91%830603室外燃气系统费5,775,2766、20000000084060301 管道系统一期000000085060302 调压站一期3,880,1293,880,1290003,880,1293,880,12900.00%86060304 商业燃气一期1,895,1431,895,1430001,895,1451,895,14520.00%870604室外高低压电力系统费52,001,163035,750,02200022,159,56522,159,565-13,590,457-38.02%88060401 低压电力线路工程一期35,750,02235,750,02200022,159,56522,159,565-13,590,4567、7-38.02%按实际测算89060402 高压电力线路工程一期16,251,14116,251,14100016,251,14116,251,14100.00%后期按最终供电方案调整900605 室外消防系统费一期2,576,4542,576,4540002,576,4542,576,45400.00%910606 室外通讯、有线电视系统费一期2,576,4542,576,4540002,323,1802,323,180-253,274-9.83%92*07景观环境工程费*35,796,220035,796,22026,688,67726,688,67707,585,16734,273,8468、4-1,522,376-4.25%93070102 住宅环境设计费一期2,219,8392,219,8391,473,9831,473,983001,473,983-745,856-33.60%按合同金额94070202 绿化建设费-住宅部分一期7,308,5767,308,5767,179,8747,179,874007,179,874-128,702-1.76%95070302 建筑小品-住宅部分一期3,789,6323,789,6323,682,5333,682,533003,682,533-107,099-2.83%96070402 道路、广场、水系建造费-住宅部分一期11,617,569、2011,617,52011,532,44011,532,4400011,532,440-85,080-0.73%97070502 红线外景观-住宅部分一期2,437,6712,437,6712,261,4412,261,441002,261,441-176,230-7.23%980707 大门围墙建造费一期4,062,7854,062,7850004,000,0004,000,000-62,785-1.55%990709 楼体泛光一期2,407,3282,407,328429,271429,27101,906,4132,335,683-71,644-2.98%1000710 室外导识系统一期70、1,952,8691,952,869129,135129,13501,678,7551,807,890-144,979-7.42%可研按10元/101*08配套设施费*0000000001020803幼儿园一期00000000103*09其它建设工程费*11,281,781011,281,7817,178,2617,046,145132,1161,420,4858,598,746-2,683,035-23.78%1040901 工程监理一期6,441,1356,441,1354,373,1304,373,1300516,5404,889,670-1,551,465-24.09%按合同金额10571、0902 工程造价顾问咨询一期4,637,6174,637,6172,673,0152,673,0150903,9453,576,960-1,060,657-22.87%按合同金额1060903 工程保险一期203,030203,030132,1160132,1160132,116-70,913-34.93%按合同金额107*10物业启动与商业招商费*2,716,95502,716,9550002,716,9552,716,95500.00%108100102 物业服务启动费-销售物业一期2,716,9552,716,9550002,716,9552,716,95500.00%109*11酒店72、开办费*0000000110*12管理费用*一期78,520,00078,520,00000078,520,00078,520,00000.00%111*13营销费用*一期48,430,00048,430,0001,766,0261,717,52648,50046,448,13348,214,159-215,841-0.45%112*14财务费用*一期51,370,00051,370,00000051,370,00051,370,00000.00%113*15各项税金*225,830,0000225,830,000000225,830,000225,830,00000.00%1141501 营73、业税金及附加一期115,371,825115,371,825000115,371,825115,371,82500.00%1151502 土地增值税一期110,458,175110,458,175000110,458,175110,458,17500.00%116*16企业所得税*一期92,680,00092,680,00000092,680,00092,680,00000.00%117*17预备费*一期30,187,70230,187,70200030,187,70230,187,70200.00%118*成成本本总总计计*1,933,184,6101,933,184,6100 01,93374、,184,6101,933,184,6101,031,586,3921,031,586,392597,410,479597,410,479434,175,913434,175,913808,599,258808,599,2581,840,185,6501,840,185,650-92,998,961-92,998,961-4.81%-4.81%序序号号成成本本科科目目编编码码及及名名称称合合同同分分期期原原始始目目标标成成本本累累计计调调整整目目标标成成本本当当前前目目标标成成本本累累计计已已发发生生成成本本其其中中：累累计计已已发发生生合合同同成成本本其其中中：累累计计已已发发生生无无合合同75、同成成本本累累计计待待发发生生成成本本当当前前预预期期实实际际成成本本当当前前预预期期超超支支节节余余当当前前预预期期超超支支节节余余率率备备注注1*01土地费*633,086,4020633,086,402578,979,4550578,979,45554,106,947633,086,40200.00%20101地价款及市政配套费633,086,4020633,086,402578,979,4550578,979,45554,106,947633,086,40200.00%3010101 土地出让金二期578,979,455578,979,455578,979,4550578,979,4576、50578,979,45500.00%4010102 市政基础设施配套费二期32,988,01932,988,01900032,988,01932,988,01900.00%5010103 契税二期18,359,02418,359,02400018,359,02418,359,02400.00%5010104 土地使用费二期2,759,9042,759,9040002,759,9042,759,90400.00%6010107 土地交易中心服务费二期000000007*02政府行政事业性收费*18,640,790018,640,79000019,259,79219,259,792619,00277、3.32%80201报批报建费10,912,790010,912,79000012,340,26212,340,2621,427,47213.08%13020108 白蚁防治费二期374,864374,864000374,864374,86400.00%14020110 道路占用费二期296,861296,861000296,861296,86100.00%16020118 施工图审查费二期749,728749,728000713,967713,967-35,761-4.77%17020120 城建档案编制费二期374,864374,864000374,864374,86400.00%190278、0124 产权交易费二期00000000020125 房屋产权登记费二期310,026310,0260001,773,2591,773,2591,463,233471.97%020127 防雷检测费二期374,864374,864000374,864374,86400.00%020128 室内环境检测费二期749,728749,728000749,728749,72800.00%020129 水电环境检测费二期374,864374,864000374,864374,86400.00%020130 消防电气检测费二期749,728749,728000749,728749,72800.00%20079、20136 水土保持设施补偿费（水土流失防治费）二期0000000020020190 土壤氡检测费二期374,864374,864000374,864374,86400.00%20020199 其它报批报建费二期6,182,4006,182,4000006,182,4006,182,40000.00%210202增容费7,728,00007,728,0000006,919,5306,919,530-808,470-10.46%24020203 燃气二期7,728,0007,728,0000006,919,5306,919,530-808,470-10.46%27*03前期工程准备费*36,8480、5,654036,845,65400025,462,20625,462,206-11,383,448-30.89%280301勘测丈量费2,129,68002,129,6800001,817,5161,817,516-312,163-14.66%29030101 初勘二期197,136197,136000173,140173,140-23,996-12.17%29030102 详勘二期788,544788,544000657,841657,841-130,703-16.58%30030103 沉降观测二期749,728749,728000642,444642,444-107,284-14.3181、%31030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量二期394,272394,272000344,092344,092-50,180-12.73%330302规划设计可研费24,606,792024,606,79200019,739,52119,739,521-4,867,270-19.78%38030202 可行性研究二期59,37259,37200000-59,372-100.00%42030204 交通影响分析二期118,744118,744000118,224118,224-521-0.44%43030205 环境影响分析二期118,744118,74400000-118,744-1082、0.00%44030206 日照分析二期0000000048030209 建筑面积丈量二期1,323,2691,323,2690001,026,2081,026,208-297,062-22.45%49030210 方案设计二期6,285,2846,285,2840005,434,1535,434,153-851,132-13.54%50030215 施工图设计二期9,371,5969,371,5960007,374,1317,374,131-1,997,465-21.31%52030216 第三方强审二期1,124,5921,124,5920001,124,5921,124,59200.0083、%030217 第三方检测二期749,728749,728000749,728749,72800.00%030218 绿色建筑运行标识申报二期356,233356,233000356,233356,23300.00%030219 业务咨询费二期949,954949,954000949,954949,95400.00%030220 人防设计二期1,900,0921,900,092000357,117357,117-1,542,975-81.21%030222 制图、晒图、赶图二期749,728749,728000749,728749,72800.00%55030226 施工图优化二期1,499,84、4551,499,4550001,499,4551,499,45500.00%640303三通一平费3,748,63903,748,6390002,544,6242,544,624-1,204,014-32.12%66030301 临时道路二期0000000067030302 临时用电二期2,998,9112,998,9110002,399,1292,399,129-599,782-20.00%68030303 临时用水二期749,728749,728000145,496145,496-604,232-80.59%700304临时设施费6,360,54406,360,5440001,360,585、441,360,544-5,000,000-78.61%71030401 临时围墙二期985,680985,680000985,680985,68000.00%030402 临时办公室二期374,864374,864000374,864374,86400.00%72030404 售楼处二期5,000,0005,000,00000000-5,000,000-100.00%74*04主体建筑（装修）工程费*985,566,4590985,566,459000900,819,732900,819,732-84,746,727-8.60%76040101 土方开挖二期24,089,04024,089,86、0400007,223,4307,223,430-16,865,610-70.01%方案优化节余77040102 土方回填二期4,423,0104,423,0100002,065,1012,065,101-2,357,908-53.31%方案优化节余78040103 基坑支护二期17,811,64417,811,6440003,592,2923,592,292-14,219,352-79.83%方案优化节余79040104 桩基二期56,229,57856,229,57800048,938,77648,938,776-7,290,801-12.97%一期超支，二期加强优化80040105 桩基87、检测二期4,498,3664,498,3660005,398,0395,398,039899,67320.00%垄断单价高，超可研040106 降水工程二期9,856,8009,856,8000001,129,3561,129,356-8,727,444-88.54%无深井降水，预计抽水费用830402 地下结构及粗装修二期197,550,073197,550,073000196,350,816196,350,816-1,199,257-0.61%840403 地上结构及粗装修二期421,147,475421,147,475000399,257,276399,257,276-21,890,1988、9-5.20%76040401 室外门窗二期44,185,38344,185,38300042,931,89342,931,893-1,253,490-2.84%76040402 户门二期7,728,0007,728,0000007,072,2617,072,261-655,739-8.49%76040403 单元门二期170,000170,000000226,973226,97356,97333.51%可研按5000元/樘，预计按12000元/樘76040404 防火门、防火卷帘二期7,401,2637,401,2630007,365,1327,365,132-36,131-0.49%88089、40502 外立面二期128,205,403128,205,403000120,126,402120,126,402-8,079,000-6.30%89040602 室内精装修-销售物业二期62,270,42662,270,42600059,141,98459,141,984-3,128,442-5.02%91*05主体安装工程费*173,295,1770173,295,177000164,768,407164,768,407-8,526,770-4.92%920501室内水暖气电管线设备二期90,766,768090,766,76800089,317,00689,317,006-1,449,90、762-1.60%93050101 室内给排水、电气管线二期90,766,76890,766,76800089,317,00689,317,006-1,449,762-1.60%960502 室内空调、电梯设备二期42,561,836042,561,83600035,040,41935,040,419-7,521,417-17.67%97050201 通风、空调设备采购及安装二期9,450,1709,450,1700007,708,7677,708,767-1,741,403-18.43%98050202 电梯设备采购及安装二期33,111,66633,111,66600027,331,65291、27,331,652-5,780,014-17.46%0503 消防系统二期30,714,99430,714,99400030,071,02830,071,028-643,967-2.10%0504 弱电（智能化）系统二期9,251,5799,251,5790009,018,5299,018,529-233,050-2.52%100050602 发电机设备二期000001,321,4251,321,4251,321,425供电局要求，需继续沟通104*06室外管网工程费*103,280,0270103,280,02700095,194,21295,194,212-8,085,815-7.83%92、1050601室外给排水系统费11,245,916011,245,91600011,183,36211,183,362-62,553-0.56%106060101 自来水系统二期5,622,9585,622,9580005,536,5815,536,581-86,377-1.54%107060102 雨污水系统二期5,622,9585,622,9580005,646,7825,646,78223,8240.42%1150603室外燃气系统费000000000116060301 管道系统二期00000000060302 调压站二期7,497,2777,497,2770007,274,7917,293、74,791-222,486-2.97%060304 商业燃气二期2,037,1752,037,1750001,957,3571,957,357-79,819-3.92%1180604室外高低压电力系统费51,253,523051,253,52300043,965,32943,965,329-7,288,195-14.22%119060401 低压电力线路工程二期51,253,52351,253,52300043,965,32943,965,329-7,288,195-14.22%060402 高压电力线路工程二期23,748,85923,748,85900023,748,85923,748,94、85900.00%后期按最终供电方案调整1230605 室外消防系统费二期3,748,6393,748,6390003,569,8343,569,834-178,804-4.77%1240606 室外通讯、有线电视系统费二期3,748,6393,748,6390003,494,6803,494,680-253,959-6.77%125*07景观环境工程费*55,512,798055,512,79800053,144,61353,144,613-2,368,185-4.27%126070102 住宅环境设计费二期3,240,6753,240,6750003,058,2063,058,206-1895、2,469-5.63%127070202 绿化建设费-住宅部分二期13,447,29513,447,29500013,159,42913,159,429-287,865-2.14%128070302 建筑小品-住宅部分二期5,531,3955,531,3950005,000,3325,000,332-531,064-9.60%129070402 道路、广场、水系建造费-住宅部分二期17,648,64417,648,64400017,456,44517,456,445-192,200-1.09%130070502 红线外景观-住宅部分二期3,562,3293,562,3290003,231,1996、43,231,194-331,135-9.30%1320707 大门围墙建造费二期5,937,2155,937,2150005,819,8335,819,833-117,382-1.98%1340709 楼体泛光二期3,301,1513,301,1510002,976,6572,976,657-324,494-9.83%1350710 室外导识系统二期2,844,0952,844,0950002,442,5182,442,518-401,577-14.12%136*08配套设施费*0000000001390803幼儿园二期0000000146*09其它建设工程费*16,378,059016,397、78,05900011,639,78711,639,787-4,738,272-28.93%1470901 工程监理二期9,371,5969,371,5960006,535,8366,535,836-2,835,760-30.26%1480902 工程造价顾问咨询二期6,747,5496,747,5490004,845,0384,845,038-1,902,512-28.20%1490903 工程保险二期258,913258,913000258,913258,91300.00%后期按实际缴纳调整155*10物业启动与商业招商费*1,591,59801,591,5980001,591,5981,98、591,59800.00%156100102 物业服务启动费-销售物业二期1,591,5981,591,5980001,591,5981,591,59800.00%159*11酒店开办费*0000000160*12管理费用*二期109,170,000109,170,000000109,170,000109,170,00000.00%161*13营销费用*二期67,642,25667,642,25600067,642,25667,642,25600.00%162*14财务费用*二期71,437,29271,437,29200071,437,29271,437,29200.00%163*15各项税99、金*315,430,0000315,430,0000000315,430,00000.00%1641501 营业税金及附加二期178,115,775178,115,775000178,115,775178,115,77500.00%1651502 土地增值税二期137,314,225137,314,225000137,314,225137,314,22500.00%167*16企业所得税*二期129,450,000129,450,000000129,450,000129,450,00000.00%168*17预备费*二期0000000169*成成本本总总计计*2 2,7 71 17 7,3 3100、2 26 6,5 51 12 20 02 2,7 71 17 7,3 32 26 6,5 51 12 25 57 78 8,9 97 79 9,4 45 55 50 05 57 78 8,9 97 79 9,4 45 55 52 2,0 01 19 9,1 11 16 6,8 84 43 32 2,5 59 98 8,0 09 96 6,2 29 98 8-1 11 19 9,2 23 30 0,2 21 14 4-4 4.3 39 9%a2、a3a4、a5合计一期比例二期比例-128,384.971506091838743344830.450.55序序号号合合同同确确定定方方式式招招标标类类101、别别合合同同签签订订日日期期合合同同内内容容、范范围围合合同同编编号号合合同同分分期期合合同同名名称称对对方方单单位位成成本本科科目目编编码码及及名名称称合合同同类类别别合合同同实实施施状状态态重重计计量量状状态态合合同同签签订订金金额额其其中中甲甲供供材材/甲甲分分包包/暂暂列列/预预留留金金额额合合同同净净值值图图差差价价差差已已发发生生设设计计变变更更金金额额1招投标地方类标2020/5/15售楼处HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01河源万达广场售楼处景观工程合同广州市雅玥园林工程有限公司总价包干已签约已完工无需重计量4,237,122.500.004,102、237,122.500.000.00491,202.922HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001一期030404 售楼处1,670,000.001,670,000.00491,202.922HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-002一期070402 道路、广场、水系建造费-住宅部分2,567,122.502,567,122.500.003招投标集中采购2020/5/8售楼处HYWDGC-ZZJQT01-CG-H-003-HT01一期河源项目售楼处电梯供货合同日立电梯（中国）有限公司050202 电梯设备采购及安装总价包103、干已签约已完工无需重计量511,319.00511,319.000.002招投标地方类标2020/5/15售楼处HYWDGC-ZZJQT01-GC-H-004-HT01一期河源万达广场售楼处外立面装饰工程厦门金腾装饰集团有限公司040502 外立面总价包干已签约已完工无需重计量5,605,064.595,605,064.59327,369.473招投标集中采购2020/4/30售楼处HYWDGC-ZZJQT01-GC-H-010-HT01一期河源项目售楼处电梯安装合同日立电梯（中国）有限公司050202 电梯设备采购及安装总价包干已签约已完工无需重计量90,200.0090,200.000.0104、03招投标地方类标2020/7/4办公室HYWDGC-ZZJQT01-GC-H-011-HT01一期河源万达广场办公室装饰工程合同广东构厦建设工程有限公司040602 室内精装修-销售物业总价包干已签约已完工无需重计量659,947.54659,947.540.004直接委托直接委托2020/7/17地块二HYWDGC-ZZJQT01-SJ-H-001-HT01一期河源销售物业2#地块人防工程设计合同广东中人工程设计有限公司030220 人防设计总价包干已签约已完工无需重计量122,724.00122,724.000.003直接委托直接委托2020/7/21地块二HYWDGC-ZZJQT01-105、SJ-H-002-HT01一期河源万达住宅项目02#地块基坑支护和降水方案及施工图设计合同河源市工程勘察院有限公司030215 施工图设计总价包干已签约已完工无需重计量89,000.0089,000.000.004招投标集中采购2020/6/28地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-CG-H-059-001-HT01一期河源万达广场销售物业地块二住宅电梯供货合同上海三菱电梯有限公司050202 电梯设备采购及安装总价包干已签约未实施无需重计量6,071,080.006,071,080.000.004招投标地方类标2020/7/15地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-003-106、001-HT01一期河源万达广场销售物业地块二临电工程施工合同厦门市丰大电气科技有限公司030302 临时用电总价包干已签约已完工无需重计量969,429.06969,429.060.005招投标地方类标2020/6/13样板房HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-002-HT01一期河源万达广场样板房精装修工程合同深圳市顺洲建设集团有限公司*13营销费用*总价包干已签约已完工无需重计量1,091,674.071,091,674.07188,932.954招投标地方类标2020/5/10售楼处HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT01一期河源107、万达广场售楼处室内装修工程厦门金腾装饰集团有限公司030404 售楼处总价包干已签约已完工无需重计量3,551,464.753,551,464.7589,960.005招投标地方类标2020/7/20地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-017-001-HT01一期河源万达广场地块二销售物业人防设备供应及安装工程合同广东华运人防科技工程有限公司0402 地下结构及粗装修总价包干已签约实施中无需重计量1,508,364.381,508,364.380.005招投标集中采购2020/6/28地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-063-001-HT01一期河源万达广场销108、售物业地块二住宅电梯安装合同上海三菱电梯有限公司惠州分公司050202 电梯设备采购及安装总价包干已签约实施中无需重计量2,048,440.002,048,440.000.006直接委托直接委托2020/5/30地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-GF-H-005-001-HT01一期河源万达广场销售物业地块二白蚁防治合同东源县卓业白蚁防治有限公司020108 白蚁防治费总价包干已签约实施中无需重计量154,962.00154,962.000.005直接委托直接委托2020/3/5地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-001-001-HT01未分期河源万达广场销售物业109、地块二初勘工程合同核工业河源工程勘察院单价包干已签约已完工无需重计量139,301.60139,301.600.006直接委托直接委托2020/3/5地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-001-001-HT01一期河源万达广场销售物业地块二初勘工程合同核工业河源工程勘察院030101 初勘单价包干已签约已完工无需重计量119,000.00119,000.000.006直接委托直接委托2020/3/5地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-001-001-HT01一期河源万达广场销售物业地块二初勘工程合同核工业河源工程勘察院030104 验线、复线、定线、110、放线、面积丈量单价包干已签约已完工无需重计量20,301.6020,301.600.007招投标地方类标2020/3/15地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-002-001-HT01未分期河源项目销售物业地块二详勘、基坑监测及建筑沉降监测合同核工业河源工程勘察院单价包干已签约已完工无需重计量852,588.70852,588.700.006招投标地方类标2020/3/15地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-002-001-HT01一期河源项目销售物业地块二详勘、基坑监测及建筑沉降监测合同核工业河源工程勘察院030102 详勘单价包干已签约已完工无需重111、计量411,033.70411,033.700.007招投标地方类标2020/3/15地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-002-001-HT01一期河源项目销售物业地块二详勘、基坑监测及建筑沉降监测合同核工业河源工程勘察院030103 沉降观测单价包干已签约已完工无需重计量441,555.00441,555.000.007招投标地方类标2020/3/15地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-002-001-HT01一期河源项目销售物业地块二详勘、基坑监测及建筑沉降监测合同核工业河源工程勘察院030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量单价包干已签约112、已完工无需重计量18,164.7018,164.700.008直接委托直接委托2020/7/17地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-004-001-HT01一期河源销售物业2#地块夜景照明设计合同深圳普莱思照明设计顾问有限责任公司0709 楼体泛光总价包干已签约实施中无需重计量213,402.87213,402.870.007直接委托直接委托2020/5/8售楼处HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-026-001-HT01一期河源万达广场售楼处室内精装方案及施工图设计合同上海青荷建筑装饰设计有限公司030404 售楼处总价包干已签约已完工无需重计量297,113、730.00297,730.000.008招投标地方类标2020/4/29售楼处HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-027-001-HT01一期河源万达售楼处及样板房景观设计合同青岛腾远设计事务所有限公司030404 售楼处总价包干已签约已完工无需重计量270,480.00270,480.000.008直接委托直接委托2020/7/20地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-031-001-HT01一期广东河源项目2#地块销售物业导向标识系统方案及施工图设计合同荣长（上海）标识设计工程有限公司0710 室外导识系统总价包干已签约实施中无需重计量129,135.114、00129,135.000.009招投标地方类标2020/5/9地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(C)-H-033-001-HT01一期河源销售物业2#地块销售物业建筑方案设计合同成都基准方中建筑设计有限公司030210 方案设计总价包干已签约实施中无需重计量3,684,920.003,684,920.000.008招投标地方类标2020/5/25地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(X)-H-001-001-HT01一期河源销售物业2#地块施工图设计合同广州亚美建筑设计有限公司030215 施工图设计总价包干已签约实施中无需重计量4,578,161.874,578,1115、61.870.009直接委托直接委托2020/5/8地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(X)-H-003-001-HT01一期河源销售物业2#地块住宅大堂、标准层公共空间室内方案及施工图设计合同上海青荷建筑装饰设计有限公司040602 室内精装修-销售物业总价包干已签约已完工无需重计量297,290.60297,290.600.009招投标地方类标2020/5/28地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-SJ(X)-H-005-001-HT01一期河源销售物业2#地块景观方案及施工图设计合同中国建筑标准设计研究院有限公司070102 住宅环境设计费总价包干已签约实施中无需重计量1116、,339,984.201,339,984.200.0010直接委托直接委托2020/6/10地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-ZX-H-023-001-HT01一期河源销售物业2#地块房屋预测服务合同东源县国土测绘队030209 建筑面积丈量总价包干已签约实施中无需重计量289,160.00289,160.000.009招投标地方类标2020/3/31地块二HYWDGC-ZZJQT01-WD-ZX-H-083-001-HT01一期河源万达广场销售物业地块二工程监理服务合同福州成建工程监理有限公司0901 工程监理总价包干已签约实施中无需重计量3,975,572.403,975,572.117、400.0010直接委托直接委托2020/5/11销售物业HYWDGC-ZZJQT01-WD-ZX-H-102-001-HT01一期河源销售物业2#,3#4#地块建设项目环境影响评估合同河源市盛粤工程咨询有限公司030205 环境影响分析总价包干已签约实施中无需重计量80,000.0080,000.000.0010直接委托直接委托2020/7/14地块二HYWDGC-ZZJQT01-ZX-H-004-HT01一期河源销售物业2#地块2#地块绿色建筑设计咨询服务合同深圳市骏业建筑科技有限公司030218 绿色建筑运行标识申报总价包干已签约实施中无需重计量125,000.00125,000.000118、.0011招投标二类标2020/3/25地块二HYWDGC-ZZJQT01-ZX-H-005-HT01一期河源万达广场销售物业地块二一审造价咨询服务合同江苏天元房地产评估造价集团有限公司0902 工程造价顾问咨询单价包干已签约实施中无需重计量2,430,013.662,430,013.660.0010直接委托直接委托2020/5/13地块二HYWDGC-ZZJQT01-ZX-H-007-002-HT01一期河源万达广场2#地块桩基检测合同广东百达检测技术服务有限公司040105 桩基检测单价包干已签约实施中无需重计量2,760,360.002,760,360.000.0011直接委托直接委托2119、020/5/13地块二HYWDGC-ZZJQT01-ZX-H-007-HT01一期河源万达住宅项目2#地块基础检测合同东源县建设工程质量检测站040105 桩基检测单价包干已签约实施中无需重计量712,800.00712,800.000.0011直接委托直接委托2020/5/8样板房HYWDGC-ZZJQT01-ZX-H-008-HT01一期河源万达广场销售物业样板房(异地)室内精装方案及施工图设计合同上海青荷建筑装饰设计有限公司*13营销费用*总价包干已签约已完工无需重计量298,350.00298,350.000.00一期河源万达广场住宅公共区域装饰工程合同040602 室内精装修-销售物120、业12,588,930.0212,588,930.020.0012HYWD-GC-H-001一期销售物业地块二总包合同中建八局华南建设有限公司522,200,233.0321,204,396.00500,995,837.03-16,705,603.180.001,284,857.57HYWD-GC-H-001-001一期040101 土方开挖5,859,789.16260,131.075,599,658.09660,950.910.00HYWD-GC-H-001-002一期040102 土方回填3,095,322.69137,409.312,957,913.38-2,207,494.380.0121、0HYWD-GC-H-001-003一期040103 基坑支护7,799,587.38346,243.687,453,343.70-6,140,146.700.00HYWD-GC-H-001-004一期040104 桩基22,530,087.051,000,168.3421,529,918.719,126,307.291,222,895.33HYWD-GC-H-001-005一期040106 降水工程1,137,372.3950,490.881,086,881.51-536,881.510.00HYWD-GC-H-001-006一期0402 地下结构及粗装修133,179,597.605,26122、4,370.67127,915,226.93-16,296,485.930.00HYWD-GC-H-001-007一期0403 地上结构及粗装修273,343,250.0410,804,809.56262,538,440.48104,363.520.00HYWD-GC-H-001-008一期050101 室内给排水、电气管线32,779,355.221,455,159.6431,324,195.584,833,601.620.00HYWD-GC-H-001-009一期060102 雨污水系统4,597,172.47204,080.274,393,092.20-1,293,852.440.00H123、YWD-GC-H-001-010一期050201 通风、空调设备采购及安装2,980,829.50132,326.672,848,502.83-782,342.990.00HYWD-GC-H-001-011一期030303 临时用水687,679.1730,527.84657,151.33-141,860.570.00HYWD-GC-H-001-012一期030401 临时围墙340,900.7815,133.46325,767.32350,952.680.00HYWD-GC-H-001-013一期030404 售楼处0.000.004,900,000.0061,962.24HYWD-GC-H124、-001-014一期040502 外立面28,836,208.111,280,113.2227,556,094.89-11,198,414.890.00HYWD-GC-H-001-015一期040602 室内精装修-销售物业5,033,081.46223,431.394,809,650.071,915,700.210.00160.0015一期销售物业2#地块景观绿化工程施工工程19,532,584.040.0019,532,584.040.000.000.00一期070202 绿化建设费-住宅部分5,983,228.475,983,228.470.00一期070302 建筑小品-住宅部分3,0125、68,777.903,068,777.900.00一期070402 道路、广场、水系建造费-住宅部分8,416,153.638,416,153.630.00一期070502 红线外景观-住宅部分1,884,534.121,884,534.120.00一期0709 楼体泛光179,889.93179,889.930.00603,524,954.58603,524,954.5821,204,396.0021,204,396.00582,320,558.58582,320,558.58-16,705,603.18-16,705,603.180.000.002,382,322.902,382,322.126、90已已发发生生现现场场签签证证金金额额累累计计待待发发生生变变更更、签签证证金金额额其其他他预预计计调调整整预预估估结结算算金金额额1,326,018.22211,856.130.006,266,199.761,326,018.2283,500.003,570,721.140.00128,356.132,695,478.630.0025,565.95536,884.950.00289,187.646,221,621.690.004,510.0094,710.000.0065,994.75725,942.290.0024,544.80147,268.800.0089,000.000.00607127、,108.006,678,188.000.00969,429.0626,908.19111,661.081,419,176.29613,143.83184,762.364,439,330.940.00150,836.441,659,200.820.00204,844.002,253,284.000.00154,962.000.00153,231.760.0011,900.00130,900.000.002,030.1622,331.760.00978,950.940.0082,206.74493,240.440.0044,155.50485,710.500.0018,164.700.00213128、,402.870.00297,730.000.00270,480.000.00129,135.000.00184,246.003,869,166.000.00228,908.094,807,069.960.00297,290.600.00133,998.421,473,982.620.00289,160.000.00397,557.244,373,129.640.0080,000.000.00125,000.000.00243,001.372,673,015.030.00138,018.002,898,378.000.0071,280.00784,080.000.00298,350.000.0129、01,258,893.0013,847,823.029,266,822.5010,859,148.260.00505,701,062.171,143,848.48321,098.817,725,556.29972,000.00111,362.941,833,781.940.00389,979.371,703,176.37145,413.60884,699.7732,909,234.700.00113,737.24663,737.240.003,837,456.81115,456,197.814,358,099.003,518,054.21270,518,957.221,387,461.0025130、1,506.7637,796,764.960.00459,717.253,558,957.010.00298,082.952,364,242.790.00515,290.760.0016,288.37693,008.371,260,000.42148,037.346,370,000.000.00413,341.4216,771,021.420.0095,785.016,821,135.290.000.002,644,093.760.0022,176,677.800.001,196,645.697,179,874.160.00613,755.583,682,533.470.00420,807.6131、88,836,961.310.00376,906.822,261,440.940.0035,977.99215,867.9111,232,892.7511,232,892.7518,180,307.6818,180,307.680.000.00597,410,478.72597,410,478.72无无合合同同费费用用及及付付款款台台帐帐a2、a3a4、a5合计一期比例二期比例A2、A3A4、A5合计格式需标准201X年X月150608.78183873.733344830.450.55430825301896100金额单位：元序序号号无无合合同同费费用用类类型型交交费费日日期期费费用用分分期132、期费费用用名名称称收收费费单单位位费费用用总总金金额额本本次次交交费费比比例例成成本本科科目目编编码码及及名名称称本本次次交交费费金金额额付付款款申申请请日日期期备备注注1土地与行政费用一期支付建筑工程一切险费用中国人寿财产保险股份有限公司广州分公司132,116.33100.00%0903 工程保险132,116.332土地与行政费用一期河源住宅项目建筑用地拔地定桩费东源县国土测绘队49,860.30100.00%030209 建筑面积丈量49,860.303土地与行政费用一期河源万达住宅项目2#地块城市基础设施配套费东源县财政局19,953,737.96100.00%010102 市政基础133、设施配套费19,953,737.964土地与行政费用一期河源项目2#地块学位费东源县财政局4,253,200.00100.00%020199 其它报批报建费4,253,200.005土地与行政费用一期土地契税国家税务总局东源县税务局第一税务分局11,930,032.23100.00%010103 契税11,930,032.236土地与行政费用一期围挡1钢结构设计费用厦门筑博工程设计有限公司48,500.00100.00%*13营销费用*48,500.007土地与行政费用一期2#地块销售面积控制设计费广州市亚瑞园林工程设计有限公司48,000.00100.00%040602 室内精装修-销售物业134、48,000.008土地与行政费用一期住宅门窗栏杆深化施工图费用厦门筑博工程设计有限公司49,500.00100.00%040602 室内精装修-销售物业49,500.009土地与行政费用一期河源万达广场图纸印务费用河源市华翔数码印务有限公司43,225.13100.00%030222 制图、晒图、赶图43,225.1310一期地块二土地出让金东源县公共资源交易中心397,667,741.00100.00%010101 土地出让金397,667,741.0011二期地块三四土地出让金东源县公共资源交易中心578,979,455.00100.00%010101 土地出让金578,979,455.135、0012总总计计1,013,023,251.621,013,023,251.621,013,155,367.951,013,155,367.95一期434,175,912.95二期578,979,455.00非非工工程程成成本本无无合合同同费费用用及及付付款款台台帐帐单位：元合计2014年序序号号成成本本科科目目编编码码及及名名称称43678 1月2月3月4月*10物业启动与商业招商费*-1001物业服务启动费-1002商业招商及开业费-1099其它启动与招商支出-*11酒店开办费*-1 1*12管理费用*-2 2*13营销费用*-3 3*14财务费用*-4 4*15各项税金*-51501营业136、税金及附加-61502土地增值税-71599其它税金支出-*15企业所得税*-合合计计-2015年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月-2014年3月4月5月6月7月8月9月10月11月-2015年2016年12月1月2月3月4月5月6月7月8月-9月10月11月12月-成成本本预预测测与与冲冲销销台台帐帐地块二地块三四合计一期比例二期比例2576463748646325100.410.59序序号号合合同同分分期期合合同同/无无合合同同费费用用名名称称成成本本科科目目编编码码及及名名称称待待发发生生成成本本预预测测内内容容成成本本预预测测金金额额成成本本预预测测计计算算式式成成本本预137、预测测依依据据描描述述付付款款校校验验销售物业2#地块住宅铝合金窗工程施工合同考虑开窗率问题，按科研成本预留，计算式=181583m2*25%*650=29507302.50元；一期销售物业2#地块住宅铝合金窗工程施工合同040401 室外门窗29,507,302.50一期销售物业2#地块住宅铝合金窗工程施工合同040502 外立面7,439,951.94空调百叶测算工程量为：26455.42m2；单价参照台山项目255.66元/m2，计算式：26455.42*255.66=6763592.68元，考虑10%的变更签证3#、4#地块住宅铝合金窗工程施工合同考虑开窗率问题，按科研成本预留，计算式138、=181583m2*25%*650=29507302.50元；二期3#、4#地块住宅铝合金窗工程施工合同040401 室外门窗42,931,892.84二期3#、4#地块住宅铝合金窗工程施工合同040502 外立面10,824,819.37一期销售物业2#地块外墙涂料供货及施工合同040502 外立面18,106,041.53二期销售物业3#、4#地块外墙涂料供货及施工合同040502 外立面26,343,534.27二期初勘二期030101 初勘173,140.03二期030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量23,630.38二期详勘二期030102 详勘657,840.55二期030139、103 沉降观测642,444.08二期030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量21,143.10一期销售物业2#配电箱供货合同050101 室内给排水、电气管线5,165,399.67参照其他项目指标20元/m2二期销售物业3#、4#配电箱供货合同050101 室内给排水、电气管线7,515,440.80销售物业2#地块商铺外立面及住宅门头装饰工程施工分包合同一期040502 外立面20,545,281.90按外立面建造标准及本项目版本（B版），900元/，根据方案测算，2#地块商铺外立面正投影面积为17768.77*900=15991893元，住宅门头2984.04*900=2685140、636.00元，考虑10%的变更签证住宅单元门，考虑地上、地下2个大堂，按可研成本单价5000元/樘，其中2#地块13樘*2*5000=90000元，按可研10万元预留；小区大门围墙建造费按照400万元/小区一期040403 单元门156,000.00一期0707 大门围墙建造费4,000,000.00销售物业3#4#地块商铺外立面及住宅门头装饰工程施工分包合同二期040502 外立面29,892,527.14二期040403 单元门226,973.49二期0707 大门围墙建造费5,819,832.95二期销售物业3#4#地块室内精装修工程施工合同040602 室内精装修-销售物业33,20141、8,557.53销售物业2#地块住宅入户门、防火门供货及安装合同一期040402 户门4,860,800.002、本合约规划控制金额为：入户门：可研成本住宅1800元/樘，根据2019版建造标准：C版毛坯住宅入户门门配置标准为钢木复合门，配国产电子锁，按3200元/樘；防火门，按可研成本指标20元/M2,减去防火门监控系统安装2.5元/m2+施工2元/m2，防火卷帘1.5元/m2，按14元/m2规划3、本合约规划控制金额为：1519户*3200元/樘=4860800.00元一期040404 防火门、防火卷帘3,615,779.77销售物业3#4#地块住宅入户门、防火门供货及安装合同二期0404142、02 户门7,072,261.00二期040404 防火门、防火卷帘5,260,808.56销售物业3#4#地块景观绿化工程施工工程二期070202 绿化建设费-住宅部分13,159,429.43根据项目总图方案计算对应的面积，按照2019版建造标准及可研成本指标计算规划金额：（1）道路与广场：2#地块：450*28516=12831979.50元；（2）绿化建设费：2#地块：450*20302=9135900.00元；（3）建筑小品：2#地块：80*48818=3905400.80元；（4）红线外景观：红线范围外的园林景观工程，按可研成本全部预留，其中2#地块3731*300=1119267143、.00元；（5）景观照明：根据2019版建造标准C版住宅夜景照明（建筑及景观）按地上总建筑面积4元/m2，商铺按地上建筑面积30元/m2，依据2016版建造标准第68页夜景照明第4条约定“景观照明成本不超过10%”。经过测算，2#地块：4*10%*181971+30*10%*17661=113194.4元（6）均预留10%变更签证费用二期070302 建筑小品-住宅部分5,000,331.66二期070402 道路、广场、水系建造费-住宅部分17,456,444.65二期070502 红线外景观-住宅部分3,231,193.70二期0709 楼体泛光202,906.15一期销售物业2#地块普通144、电缆供货及指导安装工程合同050101 室内给排水、电气管线9,389,449.421、测算依据：1）常规电缆：佛山三水项目结算指标58元/M2（含公寓、商铺），虎门项目结算指标57.43元/M2，泉州安溪项目结算指标24元/M2（仅住宅），漳州角美项目结算指标24.62元/M2（仅住宅），龙岩项目结算指标40.22元/M2，桂林临桂项目规划指标31.17元/M2，宜昌夷陵项目规划指标35元/M2；2）充电桩需增加电缆：预留2#地块50万；2、合约规划金额：1）常规电缆：本项目50元/M2*258270M2=12913499.17元2）预测配充电桩需增加电缆：2#地块50万元，综上，本项目电缆145、供应合计13413499.17元。二期销售物业3#4#地块普通电缆供货及指导安装工程合同050101 室内给排水、电气管线19,516,081.11一期销售物业2#地块封闭母线槽供货及指导安装工程合同050101 室内给排水、电气管线258,269.98参考江门台山项目指标结合其他项目结算情况预估，按1元/m2预留规划金额，计算式258270m2*1元/m2=258270元按外立面建造标准及本项目版本（B版），900元/，根据方案测算，2#地块商铺外立面正投影面积为17768.77*900=15991893元，住宅门头2984.04*900=2685636.00元，考虑10%的变更签证住宅单元146、门，考虑地上、地下2个大堂，按可研成本单价5000元/樘，其中2#地块13樘*2*5000=90000元，按可研10万元预留；小区大门围墙建造费按照400万元/小区二期销售物业3#4#地块封闭母线槽供货及指导安装工程合同050101 室内给排水、电气管线375,772.04一期销售物业2#地块国产风机供货及指导安装工程050201 通风、空调设备采购及安装903,944.941、测算依据：梅州项目结算指标4.2元/M2，佛山三水项目结算指标3.74元/M2，漳州角美项目结算指标3.6元/M2，虎门项目结算指标8.87元/M2,泉州安溪项目结算指标4.15元/M2，桂林临桂规划指标3.42元/M147、2，宜昌夷陵项目规划指标4元/M22、合约规划金额：参考桂林临桂项目规划指标，本项目规划指标3.5元/M2*258270M2=903944.94元。二期销售物业2#地块国产风机供货及指导安装工程050201 通风、空调设备采购及安装1,315,202.14二期销售物业3#4#地块住宅电梯供货工程050202 电梯设备采购及安装8,833,167.86二期销售物业3#4#地块住宅电梯安装工程050202 电梯设备采购及安装14,980,394.65销售物业2#地块国产消防报警设备供货、指导安装及调试工程一期0503 消防系统1,291,349.921、测算依据：梅州项目结算指标2.68元/M2，148、佛山三水项目结算指标2.84元/M2，漳州角美项目结算指标2.84元/M2，虎门项目结算指标2.56元/M2,泉州安溪项目结算指标2.66元/M2，龙岩项目结算指标3.11元/M2，桂林临桂规划指标2.85元/M2，宜昌夷陵项目规划指标6元/M22、合约规划金额：本项目综合考虑消防新规要求小业主户内配备消防报警设备，规划指标5元/M2*258270M2=1291349.92元；另防火门监控按照2元/M2*258270M2=516539.97元，合计1807889.88元一期040404 防火门、防火卷帘516,539.97销售物业3#4#地块国产消防报警设备供货、指导安装及调试工程二期0503149、 消防系统1,878,860.20二期040404 防火门、防火卷帘751,544.08销售物业2#地块消防工程施工工程一期040404 防火门、防火卷帘1,033,079.93一期050201 通风、空调设备采购及安装1,937,024.88一期0503 消防系统19,323,375.00一期0605 室外消防系统费2,576,453.80销售物业3#4#地块消防工程施工工程二期040404 防火门、防火卷帘1,352,779.34二期050201 通风、空调设备采购及安装2,818,290.30二期0503 消防系统27,816,395.42二期0605 室外消防系统费3,569,834.150、38二期030404 售楼处一期销售物业2#地块弱电（智能化）工程施工工程0504 弱电（智能化）系统5,940,209.621、测算依据：佛山三水项目结算指标16.43元/M2,泉州安溪项目结算指标17.52元/M2，虎门项目结算指标16.03元/M2，桂林临桂项目规划指标24.68元/M2，宜昌夷陵项目规划指标22.00元/M22、合约规划金额：参考泉州安溪项目结算指标,综合考虑本项目由业主及总包共同招标确定分包，按23元/M2*258270M2=5940210元二期销售物业3#4#地块弱电（智能化）工程施工工程0504 弱电（智能化）系统8,642,756.91销售物业2#地块水泵（国内151、品牌）供货及指导安装调试合同一期050101 室内给排水、电气管线1,162,214.931、测算依据：给排水水泵：梅州万达项目，经验指标为2.6元/M2，佛山三水万达结算指标2.84元/M2，泉州安溪住宅AB区结算指标4.59元/m2，漳州角美住宅结算指标3.01元/m2，桂林临桂项目规划指标4.65元/m2，宜昌夷陵项目规划指标4元/m2消防水泵：梅州万达项目，经验指标为0.62元/M2，佛山三水万达结算指标0.57元/M2，泉州安溪住宅AB区结算指标0.86元/m2，漳州角美住宅结算指标0.98元/m2，桂林临桂项目规划指标0.60元/M2；本项目参考泉州安溪项目结算指标按0.86元/m152、2，宜昌夷陵项目规划指标1元/m22、合约规划金额：1）050101 室内给排水、电气管线：本项目规划指标按4.50元/m2*258270M2=1162214.93元2)0503消防系统：本项目规划指标按1元/m2*258270M2=258270元综上，规划金额合计1420484.91元。一期0503 消防系统258,269.98销售物业3#4#地块水泵（国内品牌）供货及指导安装调试合同二期050101 室内给排水、电气管线1,690,974.18二期0503 消防系统375,772.04一期销售物业2#地块物业用房及设备房分体空调供货合同050201 通风、空调设备采购及安装387,404.153、981、测算依据：龙岩项目结算指标3.56元/M2,佛山三水项目结算指标1.2元/M2,梅州项目结算指标1.5元/M2，2、合约规划金额：本项目综合考虑参考梅州项目结算指标1.5元/M2*258270=387404.98元。二期销售物业3#4#地块物业用房及设备房分体空调供货合同050201 通风、空调设备采购及安装563,658.06一期导向标识制作安装合同0710 室外导识系统1,549,619.90本项目版本为C版，按集团2019版建造标准导向标识制作安装工程建造标准为C版毛坯住宅2元/m2（其中含设计费，基数为总建筑面积），扣减设计费0.50元/m2；2#地块：1.5*258270=3154、87404.98元，二期导向标识制作安装合同0710 室外导识系统2,254,632.24一期人防设备供货及安装合同0402 地下结构及粗装修3,409,030.00惠州大亚湾项目指标307.65元/m2，佛山三水项目指标380元/m2，本项目合约规划指标暂按500元/m2，计算式=应建人防面积6818.06*500=3409030元二期人防设备供货及安装合同0402 地下结构及粗装修4,959,996.28一期销售物业2#地块建设工程施工图审查合同020118 施工图审查费490,711.10按实际招标金额 258270*1.949万元二期销售物业3#4#地块建设工程施工图审查合同02011155、8 施工图审查费713,966.88一期销售物业2#地块建设工程建筑室内环境检测合同020128 室内环境检测费515,290.76计费基数【建筑面积】：梅州万达销售物业指标0.75元/m2,佛山三水项目销售物业指标0.53元/m2，东莞虎门项目指标0.73元/m2，本项目按可研2元/预留规划金额，其中2#地块：258270*2=516529.97元二期销售物业3#4#地块建设工程建筑室内环境检测合同020128 室内环境检测费749,727.70一期销售物业2#地块建筑消防电气检测合同020130 消防电气检测费515,290.76其中宜昌夷陵项目销售物业规划金额1.50元/m2，根据201156、8年1月9日广东省消防协会消防技术消防服务行业自律分会关于制定的通知文件，建筑消防设施检测费收费标准为1.20元/M2，规划金额暂按可研2元/m2规划二期销售物业3#4#地块建筑消防电气检测合同020130 消防电气检测费749,727.70二期二期方案设计合同030210 方案设计5,361,404.71二期二期施工图设计合同030215 施工图设计6,661,034.33二期二期人防设计合同030220 人防设计357,116.59一期项目可行性研究报告编制合同030202 可行性研究-计算公式：暂按可研成本全部预留，2#地块40723.61元/项；固定总价包干。二期项目可行性研究报告编制157、合同030202 可行性研究-一期建设项目交通影响评估合同030204 交通影响分析81,255.71暂按可研成本全部预留，81255.71元/项；二期建设项目交通影响评估合同030204 交通影响分析118,223.66一期房屋实测服务合同030209 建筑面积丈量374,491.48计算基数【建筑面积】：可研目标成本指标2.73元/m2-1.28元/m2（分户测绘及宗地测绘费用）=1.45元/m2，二期房屋实测服务合同030209 建筑面积丈量544,869.46二期销售物业分户测绘及宗地地籍测绘（确权）030209 建筑面积丈量481,338.34一期2#地块幕墙设计深化合同030215158、 施工图设计360,980.00根据2016版建造标准，B版底商及外立面方案及施工图设计费按照地上总建筑面积指标20元/m2二期3#4#地块幕墙设计深化合同030215 施工图设计525,210.82一期销售物业交通动线设计合同030215 施工图设计129,134.99参照佛山三水项目总建筑面积指标0.5元/m2。258270m2*0.50元/m2=129134.99元二期销售物业交通动线设计合同030215 施工图设计187,886.02一期结构优化设计合同030226 施工图优化1,030,581.52基数【建筑面积】：按单方指标4元/m2，其中，2#地块：4*258129=103307159、9.93元二期结构优化设计合同030226 施工图优化1,499,455.40一期售楼处室内软装设计及供货安装工程 030404 售楼处1,650,000.00参照集团2019年3月25日关于调整售楼处建造成本限额标准的通知文件，根据本项目总货值，软装设计及供货安装总金额不超过165万。一期销售物业消防设备检测合同030217 第三方检测515,290.76根据可研成本全部预留，计算式=257645m2*2元/m2=51万元二期销售物业消防设备检测合同030217 第三方检测749,727.70二期临时用水施工合同030303 临时用水145,495.82自来水工程施工合同一期050101 室160、内给排水、电气管线5,165,399.671、测算依据：参考桂林临桂项目规划指标19.68元/M2，宜昌夷陵项目规划指标50元/M2(含泵房内设备（水泵及水箱等）及房内管道配件等安装）2、合约规划金额：1）（20+15）元/M2*258270M2=9039449.42元。一期060101 自来水系统3,864,680.70自来水工程施工合同二期050101 室内给排水、电气管线7,515,440.80二期060101 自来水系统5,536,580.60一期燃气工程施工合同一期020203 燃气4,708,900.001）根据以往项目经验，规划金额住宅按3100元/户*1519户=4708900161、元；商铺按可研105元/m2预留；调压站按500万元/小区计取综上，规划金额合计10104045元。一期060304 商业燃气1,895,145.00一期060302 调压站3,880,129.02燃气工程施工合同二期020203 燃气6,851,252.85二期060304 商业燃气1,957,356.83二期060302 调压站7,274,791.19一期底商燃气报警系统工程安装合同020203 燃气46,927.401、测算依据：江门台山项目划金额2.3元/M2，宜昌夷陵项目规划指标2.6元/M2，桂林临桂项目规划指标2.3元/M2;2、合约规划指标：参考台山项目规划指标2.60元/m2162、，计算式：18049.00m2*2.60元/m2=46927.40元二期底商燃气报警系统工程安装合同020203 燃气68,277.41销售物业供配电工程合同一期060401 低压电力线路工程22,159,564.571、测算依据：泉州安溪项目结算指标1552元/KVA，漳州角美项目结算指标2158.19元/KVA，漳州角美低压线路结算指标62.67元/M2,本项目综合考虑规划指标按65.00元/M2，预留20%不可预见费2、合约规划金额：本项目规划指标暂按2200元/KVA*总容量14250KVA=24200000元。包含电表，设计及监理费用一期060402 高压电力线路工程16,251,1163、41.12二期销售物业供配电工程合同二期060401 低压电力线路工程43,965,328.65二期060402 高压电力线路工程23,748,858.88一期有线电视管路建设工程入网合同0606 室外通讯、有线电视系统费515,290.001、测算依据：佛山三水项目结算指标 3元/M2；2、合约规划指标：参考佛山三水项目结算指标2元/M2*258270。二期有线电视管路建设工程入网合同0606 室外通讯、有线电视系统费1,127,316.12一期电话、网络管线铺设工程施工合同0606 室外通讯、有线电视系统费1,807,889.881、测算依据：漳州角美项目结算指标7.85元/M2，龙岩项目164、结算指标9.5元/M2，泉州安溪项目结算指标4.5元/M22、合约规划金额：参考漳州角美项目结算指标，本项目规划7元/M2二期电话、网络管线铺设工程施工合同0606 室外通讯、有线电视系统费2,367,363.85二期景观方案及施工图设计合同070102 住宅环境设计费3,058,205.82一期导向标识设计合同0710 室外导识系统129,134.99基数【总建筑面积】：梅州销售物业标识设计合同单方指标0.53元/m2，佛山三水项目销售物业标识设计合同单方指标0.42元/m2，东莞虎门项目销售物业标识设计合同单方指标1.23元/m2，本项目综合考虑按0.50元/m2规划金额预留；其中，2#地165、块：0.5*258270=129134.99元，二期导向标识设计合同0710 室外导识系统187,886.02一期第三方实测实量0901 工程监理516,539.971、结算指标参考：佛山三水2.1元/，梅州2.0元/；2、综上，按2.0元/考虑。二期第三方实测实量0901 工程监理751,544.08一期三审造价咨询服务合同0902 工程造价顾问咨询903,944.94根据经验，按3.5元/平方米二期三审造价咨询服务合同0902 工程造价顾问咨询1,315,202.14一期2#地块柴油发电机供货及安装调试合同050602 发电机设备908,222.00测算依据：根据18-19年度集采价格确定166、，2#地块1台800KW，根据年度集采价格约为70.8222万元/台，母线、配电柜预留20万元二期3#4#地块柴油发电机供货及安装调试合同050602 发电机设备1,321,425.08一期2#地块室外街LED屏设计供应及施工合同040502 外立面1,398,840.00根据建造标准，室外街LED屏大小需控制在100-120平米，参照2019年LED屏集采单价，11657元/m2二期3#4#地块室外街LED屏设计供应及施工合同040502 外立面2,035,253.78一期2#地块弱电设计合同0504 弱电（智能化）系统258,269.98参考梅州、台山项目，按1元/m2规划二期3#4#地块167、弱电设计合同0504 弱电（智能化）系统375,772.04一期2#地块夜景照明设计合同0709 楼体泛光258,269.98参考台山项目，按1元/m2规划二期3#4#地块夜景照明设计合同0709 楼体泛光375,772.04二期3#4#地块绿色建筑设计咨询服务合同030218 绿色建筑运行标识申报356,232.88一期2#地块地下室停车划线工程合同040602 室内精装修-销售物业703,651.001、测算依据：梅州项目结算指标10.65元/M2，2、合约规划金额：本项目综合考虑参考梅州项目结算指标，按地下室面积，12元/m2规划。二期3#4#地块地下室停车划线工程合同040602 室内168、精装修-销售物业1,023,782.82一期2#地块地下室车库耐磨地坪施工合同040602 室内精装修-销售物业3,224,422.07参照总包基准价，金刚砂30.28元/m2+固化剂19.71元/m2，考虑1.1系数二期3#4#地块地下室车库耐磨地坪施工合同040602 室内精装修-销售物业4,691,399.452#地块防水材料供货合同1、测算依据：参照其他项目工程量指标：地上防水0.42，地下0.92；单方指标：地上防水是33.5元/，地下防水182元/一期0403 地上结构及粗装修3,869,392.501、测算依据：防水面积166410，4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(型聚酯胎)材169、料单价23.50元/一期0402 地下结构及粗装修3,910,635.001、测算依据：防水面积166410，4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(型聚酯胎)材料单价23.50元/3#4#地块防水材料供货合同二期0403 地上结构及粗装修4,086,727.24二期0402 地下结构及粗装修14,285,182.93一期2#地块阳台栏杆、栏板制作及安装工程合同040502 外立面11,017,682.50栏杆栏板供应及安装工程，参照台山项目指标考虑550元/米，经测算2#地块室外步行街550*1565.45=860997.50元，住宅阳台栏杆栏板550*18466.70=10156685.00元二170、期3#4#地块阳台栏杆、栏板制作及安装工程合同040502 外立面16,030,267.91其他工程分包合同一期040502 外立面22,000,000.00按目前测算节余一期040602 室内精装修-销售物业12,000,000.00考虑营销后期要求的品质提升其他工程分包合同二期040502 外立面35,000,000.00按目前测算节余二期040602 室内精装修-销售物业20,000,000.00考虑营销后期要求的品质提升一期2#地块水电环境检测合同020129 水电环境检测费257,645.78本项目按1元/预留规划金额，其中2#地块：258270*1=258270元二期3#4#地块水171、电环境检测合同020129 水电环境检测费374,863.85二期临时用电030302 临时用电2,399,128.64二期三四地块桩基检测040105 桩基检测5,398,039.44一期第三方施工图审查合同030216 第三方强审515,290.76本项目按可研2元/预留规划金额二期第三方施工图审查合同030216 第三方强审1,124,591.55一期销售物业2#地块室外步行街电梯供货工程050202 电梯设备采购及安装2,088,000.001、测算依据：根据总图方案，估算电梯数量：室外步行街扶梯4台，直梯6台；2、合约规划金额：1）参照台山万达集采合同协议价，室外步行街直梯17万元/172、台（无机房观光电梯），室外步行街扶梯18万/台，即6*170000+4*180000=174万元；2）不可预见费：乘以1.2系数。综上，合计金额2088000元。二期销售物业3#4#地块室外步行街电梯供货工程050202 电梯设备采购及安装3,037,952.80一期销售物业2#地块室外步行街电梯安装工程050202 电梯设备采购及安装330,000.001、测算依据：根据总图方案，估算电梯数量：室外步行街扶梯4台，直梯6台；2、合约规划金额：1）参照集采协议，室外步行街直梯安装费3万元/台（无机房观光电梯），室外步行街扶梯安装费3万/台，即：3*4+3*6=30万元；2）不可预见费：3000173、00*10%=30000元。综上，合计金额330000元。二期销售物业3#4#地块室外步行街电梯安装工程050202 电梯设备采购及安装480,136.22一期建设土地使用费010104 土地使用费1,894,816.00本项目土地使用税额暂按目标成本为8元/平方米年的标准；计算公式：其中，2#地块：67672*8*（4212）1894816元 一期建设工程临时占用市政道路020110 道路占用费203,139.26本项目临时占用市政道路暂按可研成本203139.26元全部预留；一期建设工程城建档案服务费020120 城建档案编制费257,645.00计算公式：城建档案服务费签约金额预估约为2174、57645m2*1元/m=2257645元。一期建设工程房屋产权登记费020125 房屋产权登记费1,218,770.001.收费依据：根据粤价2008169号广东省物价局 广东省财政厅转发国家发展改革委 财政部关于规范房屋登记费计费方式和收费标准等有关问题的通知：住房登记收费标准为每件80元；非住房房屋登记收费标准为每件550元；2#地块：80元/件*1519户（住宅）+550元/件*354（商铺）+1641*550（车位）=1218770元；一期建设工程防雷检测费020127 防雷检测费257,645.78收费标准：根据粤价函2004409号广东省防雷设施检测服务收费项目和收费标准文件，暂175、按可研成本全部预留，1元/m2;一期 晒图、复印费030222 制图、晒图、赶图472,065.76晒图、复印费暂估总价：按可研成本2元/m2全部预留，项目公司一般按月结方式，每月申请上月的复印晒图费，每月使合约规划，剩余金额生成新的合约规划，循环使用。一期建设工程规划放线费030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量205,722.88综合考虑按可研成本4元/m2,扣减地勘方格网测量等占用0.46元/m2，,计算公式：67672m2*(3.5-0.46)元/m2一期设计方案保底费040602 室内精装修-销售物业150,000.00暂按目标成本情况，毛坯住宅室内精装修方案保底费按5万元/单176、位*3=15万元预留一期设计方案专家评审费030210 方案设计50,000.00暂按5万元规划预留二期市政基础设施配套费010102 市政基础设施配套费32,988,018.80二期契税010103 契税18,359,024.21二期建设土地使用费010104 土地使用费2,759,904.00二期建设工程临时占用市政道路020110 道路占用费296,860.74二期建设工程城建档案服务费020120 城建档案编制费374,863.85二期建设工程房屋产权登记费020125 房屋产权登记费1,773,259.45二期建设工程防雷检测费020127 防雷检测费374,863.85二期 晒图、177、复印费030222 制图、晒图、赶图749,727.70二期建设工程规划放线费030104 验线、复线、定线、放线、面积丈量299,318.20二期设计方案保底费040602 室内精装修-销售物业218,243.74二期工程保险费用0903 工程保险258,913.25二期设计方案专家评审费030210 方案设计72,747.91一期地块二夜景照明工程合同0709 楼体泛光1,648,142.60二期地块三四夜景照明工程合同0709 楼体泛光2,397,978.65二期白蚁防治020108 白蚁防治费374,863.85二期小学学位费020199 其它报批报建费6,182,400.00一期业务178、招待费030219 业务咨询费650,045.64暂按可研成本规划规划预留二期业务招待费030219 业务咨询费949,954.36一期土壤氡检测费020190 土壤氡检测费257,645.00暂按可研成本规划规划预留二期土壤氡检测费020190 土壤氡检测费374,863.85二期三四地块桩基检测费总包合同二期040101 土方开挖7,223,430.00二期040102 土方回填2,065,101.38二期040103 基坑支护3,592,291.89二期040104 桩基48,938,776.29二期040106 降水工程1,129,356.38二期0402 地下结构及粗装修177,10179、5,636.58二期0403 地上结构及粗装修395,170,548.77二期050101 室内给排水、电气管线52,703,297.55二期060102 雨污水系统5,646,781.88040502 外立面16,357,680.00040602 室内精装修-销售物业9,802,813.34030303 临时用水749,727.70二期050201 通风、空调设备采购及安装3,011,617.00二期030401 临时围墙985,680.00二期030402 临时办公室374,863.85八*08配套设施费*1幼儿园0803幼儿园0.00-暂按可研-1二期幼儿园0803幼儿园0.00-暂按可180、研-九*09其它建设工程费*1二期工程监理0901 工程监理5,784,292-二期一审造价咨询0902 工程造价顾问咨询3,529,835十*10物业启动与商业招商费*1一期物业服务启动费100102 物业服务启动费-销售物业2,716,954.902,716,955-1二期物业服务启动费100102 物业服务启动费-销售物业1,591,597.801,591,598-十一一期*12管理费用*12管理费用*7852000078,520,000-十一二期*12管理费用*12管理费用*109170000109,170,000-十二一期*13营销费用*13营销费用*46,448,132.9346,181、448,133-十二二期*13营销费用*13营销费用*67,642,256.1867,642,256-十三一期*14财务费用*14财务费用*51,370,000.0051,370,000-十三二期*14财务费用*14财务费用*71,437,291.6771,437,292-十四*15各项税金*1一期营业税金及附加1501 营业税金及附加115371824.8115,371,825-1二期营业税金及附加1501 营业税金及附加178115775.1178,115,775-2一期土地增值税1502 土地增值税110458175.2110,458,175-2二期土地增值税1502 土地增值税1373182、14224.9137,314,225-十五一期*16企业所得税*16企业所得税*9268000092,680,000-十五二期*16企业所得税*16企业所得税*129450000129,450,000-十六一期*17预备费*17预备费*30187701.7230,187,702-2,854,626,321.772,854,626,321.77-一期808,599,257.93二期2,019,116,842.8026,910,221.0426,910,221.04金额单位：元序序号号设设计计变变更更单单编编号号设设计计变变更更名名称称施施工工合合同同编编号号施施工工合合同同名名称称对对方方单单位183、位变变更更分分期期成成本本科科目目对对方方单单位位申申报报金金额额设设计计变变更更审审批批金金额额设设计计变变更更确确认认金金额额备备注注HYWD-GC-H-001HYWD-GC-H-001河河源源万万达达项项目目（销销售售物物业业地地块块二二）施施工工总总承承包包合合同同中中建建八八局局华华南南建建设设有有限限公公司司1,284,857.571,284,857.571,284,857.571,284,857.571,284,857.571,284,857.571桩基图纸变更导致停工HYWD-GC-H-001-004中建八局华南建设有限公司一期040104 桩基1,222,895.331,22184、2,895.331,222,895.33关于售楼部大堂消火栓拆改事宜HYWD-GC-H-001-013河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司一期030404 售楼处836.50836.50836.50关于售楼部风管变更事宜HYWD-GC-H-001-013河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司一期030405 售楼处15,471.8015,471.8015,471.80关于售楼部改下喷及管道变更事宜HYWD-GC-H-001-013河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司一期030406 售楼处35,547185、.9435,547.9435,547.94关于售楼部样板房喷头拆除事宜HYWD-GC-H-001-013河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司一期030407 售楼处10,106.0010,106.0010,106.00HYWDGC-ZZJQT01-GC-HYWDGC-ZZJQT01-GC-H-004-HT01H-004-HT01河河源源万万达达售售楼楼处处外外装装工工程程厦厦门门金金腾腾装装饰饰集集团团有有限限公公司司385,765.55385,765.55327,369.47327,369.47327,369.47327,369.471GZHYWD-SJ-SL186、C-2020-006-001关于河源万达住宅项目售楼部旋转楼梯调整设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司030404 售楼处0.0020,000.0020,0002GZHYWD-SJ-SLC-2020-006-002关于河源万达住宅项目售楼部扶梯补充设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处0.0020,000.0020,0003GZHYWD-SJ-SLC-2020-006-003关于河源187、万达住宅项目售楼部广告位调整设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处105,071.4678,934.8378,9354GZHYWD-SJ-SLC-2020-006-004关于河源万达住宅项目售楼部样板间大样修改、售楼部二层玻璃地弹门调整HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处0.00-254.70-2555GZHYWD-SJ-SLC-2020-006-005关于河源万达住188、宅项目售楼部幕墙招标图（2020年5月6日签字版）与下发图(2020年5月15日)设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处50,657.1422,794.6422,7956GZHYWD-SJ-SLC-2020-006-006关于河源万达住宅项目售楼部吊顶设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处201,065.84161,367.32161,3677GZHYWD-SJ189、-SLC-2020-006-007关于河源万达住宅项目售楼部样板间门窗设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处0.001,630.991,6318HYWDBG-20200619-8关于河源万达住宅项目售楼部设计变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处0.00-6,074.72-6,0759关于河源万达住宅项目售楼部设计变更，格栅内增加涂料HYWDGC-ZZJQT01-W190、D-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处28,971.1128,971.1128,971河河源源万万达达售售楼楼处处内内装装工工程程厦厦门门金金腾腾装装饰饰集集团团有有限限公公司司138,906.00138,906.00125,368.95125,368.95125,368.95125,368.951内装展示区挑空大堂地面下调7公分HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT01河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处89,960.0089,960.0089,9602191、内装展示区大沙盘变更调整、天花淋湿HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT02河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处6,831.00-6,706.05-6,7063内装吊顶石膏板淋雨更换HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT03河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处1,005.001,005.001,0054内装展示区大堂地面加厚、走道轨道灯槽更改HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT04河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404192、 售楼处19,500.0019,500.0019,5005内装A1办公区地面加厚、办公室包柱；展示区补消防洞HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT05河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处15,200.0015,200.0015,2006内装展示区一层卫生间前走道淋水拆除复原HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT06河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处2,550.002,550.002,5507内装A1区墙与幕墙、柱收口封板，大沙盘改钢架等HYWDGC-ZZJQT01-WD193、-GC-H-008-001-HT07河源万达售楼处内装工程厦门金腾装饰集团有限公司一期030404 售楼处3,860.003,860.003,860HYWDGC-ZZJQT01-WD-HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-002-GC-H-008-001-002-HT01HT01河河源源万万达达售售楼楼处处样样板板间间工工程程深深圳圳市市顺顺洲洲建建设设集集团团有有限限公公司司188,932.95188,932.95188,932.95188,932.95188,932.95188,932.951HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-002-HT194、01-BG-001样板间104、118、129户型增加不锈钢窗套及门套设计变更河源万达广场样板房精装修工程合同河源万达售楼处样板间工程深圳市顺洲建设集团有限公司一期*13营销费用*17,269.1517,269.1517,2692HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-002-HT01-BG-002样板间118户型男孩房、女孩房墙面乳胶漆做法改为硬包墙布做法设计变更河源万达广场样板房精装修工程合同河源万达售楼处样板间工程深圳市顺洲建设集团有限公司一期*13营销费用*13,010.4713,010.4713,0103HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-00195、1-002-HT01-BG-003样板间129户型大理石地面增加波打线及实心铜条设计变更河源万达广场样板房精装修工程合同河源万达售楼处样板间工程深圳市顺洲建设集团有限公司一期*13营销费用*17,213.1417,213.1417,2134HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-002-HT01-BG-004样板间104、118、129户型钢化玻璃移门设计变更河源万达广场样板房精装修工程合同河源万达售楼处样板间工程深圳市顺洲建设集团有限公司一期*13营销费用*69,439.6569,439.6569,4405HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-0196、02-HT01-BG-005样板间104、118、129户型所有WP-01墙布由原有粘贴做法改为硬包做法设计变更河源万达广场样板房精装修工程合同河源万达售楼处样板间工程深圳市顺洲建设集团有限公司一期*13营销费用*66,307.7866,307.7866,3086HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-002-HT01-BG-006样板间104、118、129户型厨房增加LED柜底灯（无线）及不锈钢脚线设计变更河源万达广场样板房精装修工程合同河源万达售楼处样板间工程深圳市顺洲建设集团有限公司一期*13营销费用*5,692.765,692.765,693【HYWDGC-ZZ197、JQTCHYWDGC-ZZJQTC】-WD-GC-H-010-001-WD-GC-H-010-001-HT01HT01河河源源万万达达售售楼楼处处景景观观工工程程广广州州市市雅雅玥玥园园林林工工程程有有限限公公司司202,094.04202,094.04163,833.45163,833.45163,833.45163,833.451GZHYWD-SJ-007-bg-002水景缝隙沟、铺装规格、苗木变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处-89,270.22-89,270.22-8198、9,2702GZHYWD-SJ-007-bg-003旋转楼梯剖面做法更改HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处11,832.0111,006.3211,0063GZHYWD-SJ-007-bg-004防水材料变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处-8,522.13-8,522.13-8,5224GZHYWD-SJ-007-bg-005路缘石规格修改HYWDGC-ZZJQ199、T01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处4,739.144,739.144,7395GZHYWD-SJ-007-bg-0067月16日一层苗木变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处111,237.85111,237.85111,2386GZHYWD-SJ-007-bg-0078月3日二层苗木变更HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程200、广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处103,309.2165,874.3065,8748GZHYWD-SJ-007-bg-009二楼增加假花吊盆HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001河源万达售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司一期030404 售楼处7,641.347,641.347,6414,180,724.764,180,724.764,180,724.764,180,724.76一期2,070,362.382,070,362.38二期0.000.00现现场场签签证证台台帐帐序序号号 现现场场签签证证类类别别现现场场签签证证单单编编201、号号现现场场签签证证内内容容施施工工合合同同编编号号签签证证分分期期施施工工合合同同名名称称施施工工单单位位成成本本科科目目对对方方单单位位申申报报金金额额现现场场签签证证审审批批金金额额现现场场签签证证确确认认金金额额责责任任单单位位现现状状HYWD-GC-H-001-QZ-002配合试桩检测HYWD-GC-H-001-004一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司040104 桩基145,413.60145,413.60145,413.60HYWD-GC-H-001-QZ-003配合箱变单位HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）202、施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修573,426.67360,000.00360,000.00HYWD-GC-H-001-QZ-004汽车吊随车吊HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修1,554,740.000.000.00HYWD-GC-H-001-QZ-005发电机台班HYWD-GC-H-001-008一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司050101 室内给排水、电气管线198,254.47198,254.47198,254.47H203、YWD-GC-H-001-QZ-0065月23日事故停工费用HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修3,870,956.43786,200.00786,200.00HYWD-GC-H-001-QZ-007售楼中心夜间赶工HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修1,890,000.00680,000.00680,000.00HYWD-GC-H-001-0052#地块砖渣、石渣进场HYWD-GC-H-001-001一204、期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司040101 土方开挖7,097,621.20839,048.48839,048.48HYWD-GC-H-001-005清淤换填（二号地块11#鱼塘）HYWD-GC-H-001-001一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司040101 土方开挖604,800.00304,800.00304,800.00HYWD-GC-H-001-002清淤换填（二号地块售楼中心北侧）HYWD-GC-H-001-002一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司040102 土方回205、填972,000.00972,000.00972,000.00HYWD-GC-H-001-QZ-012购买水泵及水泵台班HYWD-GC-H-001-008一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司050101 室内给排水、电气管线1,222,895.33122,289.53122,289.53HYWD-GC-H-001-QZ-013售楼中心甲指分包使用我司机械HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修1,520,313.00360,000.00360,000.00HYWD-G206、C-H-001-QZ-014售楼中心甲指分包使用我司内外架HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修854,201.00854,201.00854,201.00HYWD-GC-H-001-QZ-018售楼中心场内回填泡沫混凝土HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修856,420.00856,420.00856,420.00HYWD-GC-H-001-QZ-019售楼部购买物资HYWD-GC-H-001-007一期207、河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修201,240.00201,240.00201,240.00HYWD-GC-H-001-QZ-0237.9日帮外装拆除外架HYWD-GC-H-001-007一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司0403 地上结构及粗装修102,015.00102,015.00102,015.00HYWD-GC-H-001-QZ-024抽水台班HYWD-GC-H-001-008一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司040101 土方开挖865,396.208、00865,396.00865,396.00HYWD-GC-H-001-QZ-025变压器基础设计过低，抽水台班HYWD-GC-H-001-008一期河源万达项目（销售物业地块二）施工总承包合同中建八局华南建设有限公司040101 土方开挖201,521.00201,521.00201,521.00HYWD-GC-2020-35根据工程部HYWD-GC-2020-35号工作联系单指令HYWD-GC-H-001-013一期河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司030404 售楼处341,824.00341,824.00341,824.00根据7月4日赶工要求，指派33名工人HYWD-GC209、-H-001-013一期河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司030404 售楼处310,780.80310,780.80310,780.80旋转楼梯玻璃栏板工程量增加HYWD-GC-H-001-013一期河源万达售楼处外装工程厦门金腾装饰集团有限公司030404 售楼处306,230.17306,230.17306,230.17赶工补贴HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-008-001-HT01一期河源万达广场售楼处室内装修工程厦门金腾装饰集团有限公司300,000.00300,000.00300,000.00关于施工赶工、停工期间增加费用的相关事宜HYWDGC-ZZJQT210、01-WD-GC-H-010-001-HT01-001一期河源万达广场项目售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司030404 售楼处1,268,100.00860,000.00860,000.00关于水景一压顶、铺装被破坏、掀开的相关事宜HYWDGC-ZZJQT01-WD-GC-H-010-001-HT01-001一期河源万达广场项目售楼处景观工程广州市雅玥园林工程有限公司030404 售楼处147,007.88147,007.88147,007.88总总计计11,232,892.7511,232,892.7511,232,892.7511,232,892.75一期11,232,892.75211、11,232,892.75#REF!金额单位：元备备注注总包合同成本分析测算表序号工作内容计入成本科目目标成本按照成本指标估算Amabc=a*bdef=d*eghij面积结构限额钢筋含量总包合同钢筋综合单价钢筋工程单方结构限额砼含量总包合同砼综合单价砼工程单方模板单方砌筑及粗装单方措施费及总包服务费其他零星工程单方工程量含量测算工程量综合单价1总包合同成本事项576,928,922.162582702四大块58,808,154.07258270275.313土方、淤泥开挖040101 土方开挖9,268,875.0025827055000.0048.164土方回填040102 土方回填2,91212、8,722.5825827041000.0034.625基坑支护040103 基坑支护8,662,033.85258270823.003000.006桩基040104 桩基31,191,322.64258270258269.98150.007降水工程040106 降水工程6,767,200.00258270258269.98100.008地下结构及粗装修-586381903.549地下结构及粗装修0402 地下结构及粗装修133,519,481.31586381065.876220.956986651842761570.0010地上结构及粗装修295,819,506.821789031468.213、0711地上结构及粗装修(住宅)0403 地上结构及粗装修295,819,506.82178903495.872880.356982442273131667512地上结构及粗装修(商铺)0403 地上结构及粗装修20729535.873110.426982931843131667513外立面040502 外立面106,981,914.78199632181752.000.0014住宅楼梯间装修040602 室内精装修-销售物业41,645,463.0025827011208.9215常规水电（总包）69,809,202.80258270148.0016室内电气、水暖050101 室内给排水、电214、气管线63,447,935.602582701.00258269.980.0017暖通工程050201 通风、空调及安装6,361,267.202582701.00258269.980.0018室外管网系统3,864,680.7025827012.0019室外小市政管网060102 雨污水系统3,864,680.702582701.00258269.9812.0020其它可能列支到总包合同的事项16,192,010.7625827021 临时道路030301 临时道路-022 临时用水030303 临时用水515,290.7625827023 场地平整25827023临时围墙030401 临时215、围墙676,720.0025827025临时办公室030402 临时办公室-25827024售楼处（分摊至售楼处部分的土建、机电、消防、夜景照明）030404 售楼处15,000,000.0025827027合计593,120,932.92258270合同签订金额按照重计量测算测算预计变更签证测算预计索赔及争议价差小计超支+/节余-平米单方h=c+f+g+h+i+jB2=m*hmkhiju=k+h+i+jB3=m*uC=(B2+B3)*N%按成本指标测算单方B2面积重计量钢筋砼模板结构单方砌筑及粗装单方措施费及总包服务费其他零星工程重计量单方指标B3CDE=B+C+DF=E-AG=E/m197216、4509,772,212.49521,171,653.07-153.0639,530,451.0019,924,539.96-498,122,763.04-78,806,159.121,928.6927571,104,440.4040,422,158.67258,269.98153.0639,530,451.005,305,035.54-44,835,486.54-13,972,667.52173.60102,648,591.005,859,789.16258,269.9824.246,260,609.001,464,947.297,725,556.29-1,543,318.7129.9151217、,419,354.403,095,322.69258,269.982.91750,419.001,083,362.941,833,781.94-1,084,940.647.10102,469,000.007,799,587.38258,269.985.081,313,197.00389,979.371,703,176.37-6,958,857.486.5915038,740,497.0022,530,087.05258,269.98118.7030,656,226.002,253,008.7032,909,234.701,717,912.07127.4210025,826,998.001,13218、7,372.39258,269.982.13550,000.00113,737.24663,737.24-6,103,462.762.571904111,618,741.00133,179,597.6058,637.58-3,837,456.81-115,456,197.81115,456,197.811,968.981904111,618,741.00133,179,597.6058,637.58-3,837,456.81115,456,197.81-18,063,283.501,968.981468262,642,804.00273,343,250.04178,903.40-7,876,1219、53.21-270,518,957.22-25,300,549.601,512.101313234,816,187.48273,343,250.04178,903.40-7,876,153.21270,518,957.22-25,300,549.601,512.10134227,826,616.5220,729.0090.0016,357,680.0028,836,208.11199,632.40-413,341.4216,771,021.42-90,210,893.3584.016006,725,350.285,033,081.46258,269.9895,785.016,821,135.2220、9-34,824,327.7126.4114838,223,957.0435,760,184.72258,269.98-1,937,050.71-40,161,007.75-29,648,195.05155.5014036,157,797.2032,779,355.22258,269.98-1,638,967.7637,796,764.96-25,651,170.64146.3582,066,159.842,980,829.50258,269.98-298,082.952,364,242.79-3,997,024.419.15123,099,239.764,597,172.47258,269.221、98-459,717.25-3,558,957.01-305,723.6913.78123,099,239.764,597,172.47258,269.98-459,717.25-3,558,957.01-305,723.6913.78113,900.006,092,010.761,028,579.95258,269.98-#DIV/0!-1,486,288.37-7,578,299.13-8,613,711.6329.34#DIV/0!-#DIV/0!-515,290.76687,679.17-515,290.76-2.00-676,720.00340,900.7816,288.37693,222、008.3716,288.372.68-4,900,000.00-1,470,000.006,370,000.00-8,630,000.0024.661997515,864,223.25522,200,233.03123,700.00-319.5739,530,451.0021,410,828.32-505,701,062.17-87,419,870.751,958.03总包合同成本分析测算表序号工作内容计入成本科目目标成本按照成本指标估算按照重计量测算测算预计变更签证测算预计索赔及争议价差小计超支+/节余-平米单方AmB2=m*hmB3=m*uC=(B2+B3)*N%面积B2面积B3CDE=223、B+C+DF=E-AG=E/m1总包合同成本事项639,397,442.22376452722,747,331.05-722,747,331.0583,349,888.831,919.892四大块112,410,071.2337645262,948,955.93376,452.13-62,948,955.93-49,461,115.30167.223土方、淤泥开挖040101 土方开挖24,089,040.003764527,223,430.00376,452.13-7,223,430.00-16,865,610.0019.194土方回填040102 土方回填4,423,009.5737645224、22,065,101.38376,452.13-2,065,101.38-2,357,908.205.495基坑支护040103 基坑支护17,811,644.163764523,592,291.89376,452.13-3,592,291.89-14,219,352.279.546桩基040104 桩基56,229,577.5037645248,938,776.29376,452.13-48,938,776.29-7,290,801.21130.007降水工程040106 降水工程9,856,800.003764521,129,356.38376,452.13-1,129,356.38-8,225、727,443.623.008地下结构及粗装修-85792177,105,636.5885,791.58-177,105,636.58177,105,636.582,064.379地下结构及粗装修0402 地下结构及粗装修197,550,072.6885792177,105,636.5885,791.58-177,105,636.58-20,444,436.102,064.3710地上结构及粗装修421,147,474.84270910395,170,548.77270,909.55-395,170,548.77-25,976,926.071,458.6811地上结构及粗装修(住宅)0403 226、地上结构及粗装修421,147,474.84270910367,768,004.77270,909.55-367,768,004.77-53,379,470.071,357.53地上结构及粗装修(商铺)0403 地上结构及粗装修1975127,402,544.0019,751.0027,402,544.0027,402,544.001,387.40外立面040502 外立面22393416,357,680.00223,933.55-16,357,680.0016,357,680.0073.05住宅楼梯间装修040602 室内精装修-销售物业3764529,802,813.34376,452.1227、39,802,813.349,802,813.3426.0415常规水电（总包）100,216,938.4037645255,714,914.55376,452.13-55,714,914.55-44,502,023.85148.0016室内电气、水暖050101 室内给排水、电气管线90,766,768.0037645252,703,297.55376,452.13-52,703,297.55-38,063,470.45140.0017暖通工程050201 通风、空调及安装9,450,170.403764523,011,617.00376,452.13-3,011,617.00-6,438,228、553.408.0018室外管网系统5,622,957.753764525,646,781.88376,452.13-5,646,781.8823,824.1315.0019室外小市政管网060102 雨污水系统5,622,957.753764525,646,781.88376,452.13-5,646,781.8823,824.1315.0020其它可能列支到总包合同的事项7,110,271.55113,900.001,735,407.70113,900.00-1,735,407.70-5,374,863.8515.2421030301 临时道路030301 临时道路-376452376,4229、52.13-030303 临时用水030303 临时用水749,727.70376452749,727.70376,452.13749,727.70-1.99030304 场地平整376452376,452.13-030401 临时围墙030401 临时围墙985,680.00376452985,680.00376,452.13985,680.00-2.62030402 临时办公室030402 临时办公室374,863.85376452376,452.13-374,863.85-售楼处030404 售楼处5,000,000.00376452376,452.13-5,000,000.00-27合230、计646,507,713.77376452724,482,738.75376,452.13-724,482,738.7577,975,024.981,924.50万万达达广广场场投投标标总总价价汇汇总总表表（销销售售物物业业）项项目目名名称称：甘甘肃肃天天水水秦秦州州万万达达广广场场-销销售售物物业业（一一期期）总总承承包包施施工工工工程程序序号号分分项项名名称称高高层层住住宅宅商商铺铺单单位位税税前前价价税税金金税税前前价价1基基坑坑四四大大块块RMB36,142,3603,252,81202土土建建工工程程RMB197,993,43017,819,40915,927,7713电电气气工工程231、程RMB12,343,4911,110,914843,3814水水暖暖工工程程RMB15,754,1951,417,878693,3045室室外外管管网网RMB1,996,514179,68606通通风风排排烟烟工工程程RMB2,301,806207,163106,7777夜夜景景照照明明工工程程RMB1,244,906112,0428措措施施项项目目清清单单RMB25,562,5522,300,6301,687,5929分分包包管管理理费费与与总总包包服服务务费费RMB1,849,587166,4639,56610暂暂估估价价款款与与暂暂列列金金额额RMB135,385,11712,184,232、6618,906,776合合计计RMB430,573,95838,751,65828,175,167总总计计RMB投投标标人人：（盖盖章章）增增值值税税率率9%9%小小计计备备注注税税金金税税前前价价税税金金036,142,3603,252,812绿色填充部分需要手工输入1,433,499213,921,20119,252,908绿色填充部分需要手工输入75,90413,186,8721,186,818绿色填充部分需要手工输入62,39716,447,4991,480,275绿色填充部分需要手工输入01,996,514179,686绿色填充部分需要手工输入9,6102,408,583216,773绿色填充部分需要手工输入01,244,906112,042绿色填充部分需要手工输入151,88327,250,1442,452,513绿色填充部分需要手工输入8611,859,153167,324绿色填充部分需要手工输入801,610144,291,89312,986,271绿色填充部分需要手工输入2,535,764458,749,12541,287,422绿色填充部分需要手工输入500,036,547500,036,547万万达达广广场场投投标标总总价价汇汇总总表表（销销售售物物业业）商商铺铺