1、#市#橡胶制品有限公司第二期改扩建工程资金申请报告目 录第一章申报单位概况1第二章 项目概况21.1 项目名称、主办单位及负责人21.2 资金申请报告编制依据21.3 项目建设背景、必要性及市场分析31.4 项目的主要内容71.5项目总投资、投资构成及资金来源141.6 经济效益15第三章 申请资金的主要原因及政策依据162.1 政策依据162.2 资金申请原因19第四章 资源综合利用分析204.1 资源利用方案204.2 资源节约措施20第五章 节能方案分析215.1 节能原则215.2综合能耗215.3 主要节能设备与措施22第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析236.1 厂址选择232、6.2 建设条件23第七章 环境和生态影响及消防、安全分析277.1 环境和生态影响分析277.2 消防347.3 安全分析35第八章 项目进度的初步安排39第九章 经济效益分析409.1 编制依据409.2基础数据409.3 年销售收入和年销售税金及附加估算419.4 总成本费用估算419.5 利润总额分配429.6 财务盈利能力分析429.7 清偿能力分析439.8 不确定性分析439.9结论45第十章 社会影响分析4610.1 社会影响效果分析4610.2 社会适应性分析47第十一章 结 论48第一章 申报单位概况#市#橡胶制品有限公司系民营股份制有限企业，始建于2003年，注册基金203、00万元，拥有固定资产2800万元，位于#市#镇南朱庄村西，是山西省唯一一家以天然橡胶为原料生产医用橡胶、乳胶、硅胶系列产品的生产企业。该项目一期工程于2003年9月开工建设，当年年底建成投产，总投资900余万元，生产能力为300T/年医用橡胶。2004年公司又投资2000余万元对该项目进行了改扩建，目前公司已经拥有乳胶、硅胶、安全套三条生产线，可生产1000余吨橡胶、乳胶、硅胶三大系列20多个品种的产品。公司全力推行质量管理体系，购进国内领先生产设备，建立先进的工艺操作体系和检测手段，建厂一年即通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，产品畅销全国，供不应求。该项目是在一期工程取得企业4、管理、工艺技术成功经验和在国内市场占领一席之地的前提下，按照省委、省政府关于进一步推进经济结构高速实施“1311”规划的意见精神，结合市场需求和企业实际情况，在经过大量调查研究和充分征求工程技术人员意见的基础上提出的。第二章 项目概况2.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称：#市#橡胶制品有限公司第二期改扩建工程建设单位：#市#橡胶制品有限公司企业性质：有限公司法人代表：#项目负责人：#建设地址：#市#镇法人代表基本情况：2.2 资金申请报告编制依据1、关于报请批准山西省煤炭可持续发展基金征收和使用管理实施办法（试行）的请示（晋政函2006171号）2、山西省煤炭可持续发展基金征收和使用管理5、实施办法（试行）3、#市#橡胶制品有限公司第二期改扩建工程的备案文件 晋发改备案200695号 4、#市#橡胶制品有限公司第二期改扩建工程可行性研究报告5、国家相关的政策、法律、法规6、项目单位提供的基础资料、数据2.3 项目建设背景、必要性及市场分析2.3.1 项目建设的背景改革开放以来，我国经济建设取得了突破性的进展，人民生活水平不断提高，对医疗卫生保健事业的要求越来越高，追求健康已经成为一种时尚，对最广泛的医疗产品医用天然橡胶制品的需求也越来越大。特别是近年来，由于科技进步，橡胶剂型复合材料的出现，使橡胶制品以质优价廉广泛进入医疗领域，市场对医用橡胶产品的需求则显得更加旺盛，同时由于我国6、计划生育基本国策更加深入人心，在计划生育方面使用安全套成为人们最简单最方便的避孕方式，我国安全套市场需求量持续增长。尤其值得一提的是，由于近年来国家进一步加大了对预防和防治艾滋病等重大传染性疾病的宣传和预防，避孕套的需求量将大幅度提升。乳胶天然手套是医疗卫生行业医护人员与病人防止病情交叉传染，以及进行手术的有效工具，因其技术含量高，操作要求严格，国内生产厂家很少，远远不能满足市场需求，产品市场潜力也很大。#市#橡胶制品有限公司，是山西省唯一以天然橡胶为原料生产医用橡胶、乳胶、硅胶系列产品的生产企业，该项目符合国家产业结构调整的政策，符合国家经济可持续发展的要求和国家“十一五”规划发展的方向，是7、国家推广的项目之一。2.3.2 项目建设的必要性一、项目的实施将对我国推广计划生育起到积极作用国家统计局测算数据表明，2005年1月6日，中国人口总数达到13亿（不包括香港、澳门特别行政区和台湾省），约占世界总人口的21%。由于实行计划生育，中国13亿人口日的到来推迟了4年，20多年来，中国少生了2亿多人。庞大的人口数量一直是中国国情最显著的特点之一。虽然中国已经进入了低生育率国家行列，但由于人口增长的惯性作用，当前和今后十几年，中国人口仍将给国民经济发展、社会进步、资源利用、环境保护等诸多方面带来沉重的压力。因此，实行计划生育是人口与社会经济发展的客观要求，是人类自身发展的需要，是提高人民生8、活水平的需要。中国自20世纪70年代以来，大力推行计划生育政策，并将有关规定列入宪法。计划生育将是中国一项长期的基本国策。实行计划生育是社会进步与文明的体现，实行计划生育不仅要有政策的保障，还要有安全的的措施。据报道，安全套是落实避孕节育措施的主要方法之一，若使用正确，基本可以达到100%的成功率，这种做法因为其安全、方便，是最可取的。二、项目的实施可以有效地遏制艾滋病和性病的蔓延2003年，专家估计中国当时有84万存活的艾滋病病毒感染者和病人。2005年最新评估显示，中国现有艾滋病病毒感染者和病人约65万人，其中艾滋病病人约7.5万人。2005年新发生的艾滋病病毒感染约7万人，因艾滋病死亡约9、2.5万人。尽管2005年评估的存活艾滋病病毒感染者和病人数低于2003年的评估数，但也不能有丝毫的松懈。最新评估结果显示，中国艾滋病疫情仍呈上升趋势，新发生的感染以注射吸毒和性传播为主，发病和死亡仍然严重，疫情由高危人群向一般人群扩散，存在疫情进一步蔓延的危险。中国卫生部和世界卫生组织正在我国启动实施“娱乐场所100%使用安全套”计划，旨在有效地遏制艾滋病的流行和蔓延。2.3.3 市场分析1949年前，中国不能生产安全套，中国安全套在新中国成立后逐渐走上了正规化生产道路。1955年广州正式筹建了安全套生产厂。1965年天津引进了一套日本安全套联动生产线，产品实现了机械化生产。目前我国共有7家10、国家定点生产安全套的厂家。九十年代以前，国产安全套主要由国家计生委收购，只有大连、沈阳等7家企业共有生产线30条左右，安全套年生产能力达30多亿只。据中国橡胶行业专家估计，全球安全套年生产、销售数量约有130亿只，我国在世界安全套生产、销售榜上居世界第四位，仅次于英国、美国、和日本。专家预测，中国安全套销售将保持15%以上的少量出口。九十年代初期，随着市场对安全套需求的增加，国产安全套除国家每年收购的10亿只左右外，还有约2亿只左右进口。近年来，国内市场销售数量及出口数量猛增，已占年生产量的50%左右，国产安全套出口主要销往美国、俄罗斯和非洲等国家和地区。2002年，中国避孕套的总产量约为3211、亿只，占全球总量的20%左右，其中国内销售量为22亿只（含10.4亿只免费发放品），出口10.3亿只。每年约有1.5亿只的进口避孕套，国内消费量约24亿只。预计今后几十年，我国安全套市场的发展趋势将是需求量呈持续增长的形式。其根据如下：一是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十一世纪前几十年实施的重要政策。因此，育龄人群对避孕药具（包括安全套）的需求总量是增长，而不是减少。二是随着计划生育系统普遍推行优质服务和避孕节育措施“知情选择”活动的开展，已婚育龄夫妇对安全套的需求量将会急剧上升。三是目前我国已进入艾滋病流行的快速增长12、期，国务院在中国预防与控制艾滋病中长期规划指出，在广泛宣传预防STDS、HIV、和AIDS知识的同时，应采取的行动措施之一是“要积极推广使用安全套”。中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制定安全套推广计划。四是在安全套的供应方式上，在继续实行免费发放、市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进一步推行安全套的社会营销工作，以求涵盖所有的目标人群，最大限度地满足不同群众的需要。医用手套是医疗卫生事业不可缺少的用品，随着科学的进步，世界各地对卫生事业的重视程度的增强，以及医用手套由多次重复使用改为一次性使用等因素的变化，全球需求量将会有较大的增长。美国的需求量2004年比2000年增长65%左右，年13、耗用量达2亿双。我国人口是美国的6倍，目前医用手套的年耗用量尚不足美国的60%，可见发展潜力还很大。预计到2010年，我国医用手套的市场需求量将达到3.6亿双。山西省是一个能源重化工基地，以天然橡胶为原料生产医用橡胶制品的企业很少，医疗卫生行业所需的橡胶制品基本靠外省调入。乳胶安全套以及医用一次性橡胶手套等产品在本省基本上是空白。综上所述，本项目产品具有相当的竞争力。安全套在国内的市场容量较大，本项目主目标市场为华北地区，尤其是周边地区。产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要。2.4 项目的主要内容2.4.1 建设规模安全套：2亿只/年乳胶手套：6000万套/年2.4.214、 产品执行的技术标准产品执行的技术标准： GB/T6031-1998、GB/T6037-1985、GB/T17782-1999；同时，产品也可按照国内、外客户的要求采用国际标准ISO/4074-1996、世界卫生组织或其它国家的标准进行生产。2.4.3 工艺方案一、生产方法1、生产设备选择效率高、有一定知名度的品牌。2、聘请同行业的高级工程师担任技术指导。二、安全套生产工艺参数及流程1、安全套生产工艺参数序号工艺名称单位技术参数1模具加热1002浸淡凝固剂、胶乳常温3水煮804硫化Kpa0.160-802、安全套生产工艺流程 清洗模具模具加热晾干模具浸清凝固剂浸清胶乳配合研磨 配 浸胶车间料车15、间胶乳定型水煮脱模 脱模车间一次硫化二次硫化 硫化车间检验浸泡包装入库 成品车间三、医用手套生产工艺参数及流程1、医用手套工艺参数序号工艺名称单位技术参数1浸胶温度352胶膜干燥100-1103氨水槽604硫化转数100-1202、医用手套工艺流程一遍浸渍烘干二遍浸渍烘干三遍浸渍烘干卷边烘干硫化 硫液配制配料配料车间 硫化车间 烘干车间浸氨水、防粘剂脱模、洗模烘干检验包装入库冷甩 甩水、补硫甩水车间 成型车间包装车间四、安全套、医用手套工艺流程说明安全套和乳胶手套的配料相同、工艺流程原理相同，只是采取不同的生产线和不同的模具。其工艺流程简述如下：配料：将乳胶泵入到硫化罐中，加入其他辅料进行加温16、（50 ）配料，时间约3小时，配好的料泵入到停放罐中停放12小时后，经管道进入离心机，通过离心过滤去除杂质，过滤好的胶液送入保温罐中。模具准备：模具经清洗、加热、烘干。浸胶烘干成型：烘干的模具成环形，逐个经过配好的胶液中移过，再经过水冷却后，模具表面的胶液凝固再进行烘干成型，此时安全套己初成型；模具在胶液中移动、水冷凝固、烘干过程重复三次，逐渐加厚安全套的厚度；整个过程采用电脑控制。电子过水检验：检验过程采用电脑控制，成型的安全套从检验设置的水槽中经过，从而检测出是否有破损、厚度是否均匀，套有不合格产品的模具进行移位，通过干燥卷取后，自动从模具上脱离下来；即可完成合格产品与不合格产品的分离，完17、成检验过程。高压水冲脱模：检验过的安全套（乳胶手套）经过高压水流，从而使安全套（乳胶手套）从模具上脱离下来。高压水采用循环利用，不外排。硫化成型：脱模后的安全套（乳胶手套）进入硫化机内，硫化机采用电脑控制，自动完成泡洗、烘干、冷却、硫化四个过程。先是加SiO2水（用水量约2t/d，SiO2含量约1%；SiO2水循环利用，每天需补充0.1t）进行泡洗，起到隔离作用，时间约10分钟；接着排水后进行烘干，去除水份；经冷却后，通入蒸汽进行硫化定型，硫化温度约100-120，时间约12小时。检验包装：硫化成型后的安全套（乳胶手套）经检验合格、包装后即为成品安全套，入库待销售。2.4.4 主要设备主要工艺18、设备清单序号名称产地单位数量备注1硫化罐浙江台82停放罐浙江台203球磨机浙江台24沙子磨浙江台105分散体浙江台206数液器浙江台167空压机浙江台58离心机浙江台89烘箱郑州个810控制室个411定型加热器台2012甩水机徐州台613安全套自动生产线深圳条214手套高精密自动快速真空轨道楷模热压线型机U50条115电检线设备316附属设备17包装机台1018车床太原台219模具套100化验设备清单序号名称产地型号技术特征数量1电子拉力试验机广西WKL-200T200N1台2精密分析天平上海TC/32813Qmax=200g2台3托盘天平北京TW/1Qmax=100g5台4邵尔硬度计江苏A型19、2台5大理石滴定台山东3台6显微镜上海ZXDH40-1500倍2台7化学药品市购8电冰箱山东200L，-181台9实验箱上海40IA2002台2.4.5 土地占用及总建筑面积该项目改扩建工程位于#市#镇南朱庄原厂址上，占地面积为5133.33m2，新增建筑面积6310m2，具体明细如下：序号工程名称建筑面积（m2）结构类型备注1安全套二车间1260框架 2安全套三车间1260框架3乳胶手套车间1260框架4仓库480轻钢5职工宿舍楼1400砖混6化验、包装车间560砖混7锅炉房90砖混合 计63102.4.6 项目进展情况该项目截止目前已完成项目招标、生产车间、仓库、化验、包装车间、锅炉房、厂20、区硬化、厂区绿化、供水工程、供电工程、供热工程及部分设备安装工程，以投入资金5100万元，计划2007年12月份完成全部工程。2.5项目总投资、投资构成及资金来源1、项目总投资及投资构成该项目总投资为6539.5万元（由于银行贷款利率升高，建设期贷款利息增加，使得该项目总投资超出山西省发展和改革委员会关于#市#橡胶制品有限公司第二期改扩建工程备案文件总投资6039万元），其中：建筑安装工程费用1248万元，设备购安费3434万元，其他费用231万元，基本预备费393万元，建设期贷款利息529万元，铺底流动资金704.5万元。2、资金来源申请银行贷款4100万元，企业自筹1910.5万元，申请贴21、息资金529万元。3、资金管理根据项目实施情况设置计划财务部，负责项目的投资计划安排及财务管理。计划财务部根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位，控制建设成本，确保资金使用效益。4、贴息资金的使用方向该项目申请的贴息资金主要用于偿还建设期贷款利息。2.6 经济效益根据投资估算及经济评价分析，该项目投产后年销售收入8000万元，年上缴税金86.7万元，年均利润总额3396.6万元。第三章 申请资金的主要原因及政策依据3.1 政策依据1、关于报请批准山西省煤炭可持续发展基金征收和使用管理实施办法（试行）的请示（晋政函2022、06171号）及山西省煤炭可持续发展基金征收和使用管理实施办法（试行）中明确指出，山西省煤炭可持续发展基金主要用于企业难以解决的跨区域生态环境治理、支持资源型城市（地区）转型和重点接替产业发展、解决因采煤引起的相关社会问题。该项目符合其资金的使用范围及要求。2、根据山西省人民政府关于优化产业结构培育优势产业的实施意见的精神，我们必须认真贯彻落实我省“十一五”规划纲要,进一步理清和完善我省经济结构调整思路、政策和措施,全面优化产业结构,培育优势产业,建立多元支柱产业体系,加快新型工业化进程,建设新型能源和工业基地,促进全省经济持续快速健康发展。3、根据山西省人民政府办公厅关于印发山西省遏制与防治23、艾滋病行动计划实施方案的通知，艾滋病在我省波及范围广,局部地区和特定人群中疫情上升趋势明显,逐步从高发地区向更广泛的地区播散,由高危人群向一般人群扩散,从经采供血途径传播向性途径传播转变，防治工作形势还相当严峻。为遏制艾滋病在我省的流行与蔓延,保护广大人民群众身心健康,促进经济发展和社会稳定,我们必须积极做好各个方面的防范工作。实践证明，使用安全套是一种安全、方便、高效、受欢迎的方法。该项目如不加以改扩建，远远不能适应社会日益扩大的需求。4、根据山西省人民政府关于印发山西省中长期科学和技术发展规划纲要的通知的第十条，在人口与健康领域，我们必须加强人口和计划生育工作,提高出生人口健康水平,完善公24、共卫生和医疗服务体系,建设重大疫情、流行性突发疾病防控体系,不断增进和保护人民群众的健康水平和生命安全, 重点研究开发无创伤、非手术、可复性避孕节育新方法和安全、方便、个性化的避孕药具新品种、新剂型;研究现有避孕节育方法和避孕药具的长期安全性、副作用发生机理及防治方法,提高避孕方法的有效性和安全性。5、根据山西省人民政府办公厅关于印发山西省“十一五”医疗卫生体系规划的通知，“十一五”卫生事业发展指导思想和主要工作目标是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以改革开放为动力,紧紧围绕保护和增进全省人民健康,突出抓好公共卫生、农村卫生和社区卫生,大力加强重大疾病预防控制、25、妇幼保健、卫生科教、卫生人才、中医药工作,积极推进医疗卫生体制改革、加强卫生执法监督体系建设,努力实现我省卫生事业全面、协调、可持续发展。6、根据山西省人民政府办公厅关于印发山西省民营经济“十一五”发展规划的通知，发展民营经济有利于繁荣城乡经济,增加财政收入;有利于扩大社会就业，改善人民生活；有利于优化经济结构,促进经济发展；有利于全省国民经济全面、协调、可持续发展。7、国家发展和改革委员会令第31号中央预算内固定资产投资贴息资金财政财务管理办法，财建2005第354号中关于贴息资金安排的适用范围和标准，贴息资金主要适用于需要政府鼓励和引导社会投资的竞争性、经营性项目。主要包括：(一) 公共基26、础设施项目；(二) 保护和改善生态环境项目；(三) 促进欠发达地区的经济和社会发展项目；(四) 推进科技进步和高新技术产业化项目；(五) 符合国家有关规定的其他项目。8、山西省人民政府办公厅转发省发展改革委山西省产业投资指导目录（2006年本）的通知（晋政办发20061号），该项目属于鼓励类项目。总之，该项目符合国家的产业政策及有关法律法规，是国家“十一五”规划经济发展的方向，对控制人口数量、提高人口素质、预防性病和艾滋病的传播以及普及医疗卫生知识都有非常重要的作用。项目实施后，将在项目一期工程取得企业管理、工艺技术成功经验以及良好经济效益的基础上，进一步提高企业的竞争力，为当地经济发展做出更27、大的贡献。3.2 资金申请原因1、该项目的建设符合山西省煤炭可持续发展资金的使用投向及要求；2、该项目符合省委、省政府关于进一步推进经济结构高速实施“1311”规划的意见的精神，是落实我省产业结构调整战略的需要；3、该项目是落实我国计划生育基本国策的需要，对继续稳定低生育水平具有积极的推动作用；4、该项目的实施可以有效地遏制艾滋病和性病的蔓延；5、该项目在一期工程建成后，获得了良好的经济效益，公司年销售收入达4250万元，年创利税600余万元，企业主要产品安全套已经在国内市场占领一席之地，产量远远不能满足市场需求，故需筹集资金启动项目第二期扩建工程。第四章 资源综合利用分析4.1 资源利用方案28、本项目的原材料主要为天然乳胶，生产安全套每年大概需要600T的天然乳胶，主要依赖铁路从国内其它省份调入。医用手套乳胶用的是黄春发牌天然乳胶，每年大概需要120T，主要依靠从泰国进口。本项目的产品为医疗保健用品，生产过程中需要大量的蒸汽处理，因此本项目还需要大量的燃料。依靠本地的优势，该项目的燃料选择为煤炭，年用量为600T，主要由当地的龙顶山煤矿供给。该项目选择的是先进的生产工艺及设备，不仅可以减少生产过程中对原材料的损耗，还可以降低煤耗及电耗。该项目采用深圳的全自动安全套生产线，可节约煤耗、电耗各为5%；4.2 资源节约措施1、橡胶挤出机的冷却水为清净水，循环利用不外排；2、安全套和乳胶手套29、电子过水检验过程和泡洗过程用水采用循环利用不外排；3、生产过程排放的废品及边角料约10T/a，回收后重新返回生产工序；4、安全套和乳胶手套配料时离心过滤机会排放少量的杂质，这些杂质多为有机物，可以送入锅炉内进行焚烧。第五章 节能方案分析节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。根据中华人民共和国节约能源法和国家能源节约与资源综合利用“十一五”规划，企业应把能源节约作为主导思想和生产原则，提高资源综合利用率。5.1 节能原则1、选择成熟、可靠并具有较好的节能效果的工艺、装备、材料和技术；2、工艺布置做到合理、流畅、紧凑、简捷、尽量减少物料输送环节，缩短输送距离，节约运输电耗；3、抓好与节能有关30、的其它环节，如采用有效的防尘措施，减少物料的损耗。采用新技术、新装备以达到有效降低用气、用 水、电耗等；4、精心设计，合理选择设备、材料，以保证系统长期安全运行，减少不正常运行所引起的能源无效消耗；5、充分利用原材料及工业余料，生产用水采用循环水，从而节约成本 , 保护环境。5.2综合能耗用水量：80T/日煤：2T/日电：5万千瓦时/年5.3 主要节能设备与措施1、采用节电新设备，如选用新型节能电机，大型风机采用液力偶合器调速，以节约能源；2、电机采用就地补偿技术，提高功率 因数，减少电机运行电流和损耗。其余低压电机在变电所采用集中补偿，补偿不足的部分在总降压站高压侧集中补偿，以节约能耗；3、31、合理选择变频调速，节约电耗。4、采用节能变压器变压，减少自损。5、该项目主要生产车间设备冷却水采用循环供水系统，以节约水资源和生产成本，冷却水循环利用率达92%以上。6、建立健全节能管理机构、制度，对各生产车间设置水表、电表，使能源消耗在受控下良性运行。7、根据视觉工作需要，精选照度水平，采用高效节能灯具。第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析6.1 厂址选择1、厂址位置该项目改扩建工程位于#市#镇南朱庄原厂址上，厂区距#市区5公里，距长晋高速公路2公里，毗邻曲辉公路，交通条件十分便利。社会公用设施完备，自然条件优越，投资环境好，为该项目提供了良好的建设条件。2、土地权属类别及占地面积厂区现32、有占地面积5133.33m2，其土地所有权属国家，使用权归#市#橡胶制品有限公司。扩建厂址东邻原厂区，南临村级公路，西、北面均为果园。6.2 建设条件1、地理位置#市位于山西省东南部，泽州盆地北端，太行山西南端。地理坐标为北纬 3539-3559，东经 11242 -11309。东自铁佛岭与陵川县接壤，西至老马岭与沁水县毗连；南至界牌岭与#市泽州县交界；北至丹朱岭与长子县为邻；东北至金泉山与长治县相接。东西长41公里 , 南北宽37公里，全市总面积946平方公里。项目厂址位于#市#镇南朱庄村西 95 米，厂区南为出厂道路，隔路为农田，西、北面为农田。2、地形地貌该项目区位于#市#镇南朱庄村西，33、地势北高南低，比较平缓，自然坡度约为 8%，可满足项目建设要求。3、地质该项目厂区地下无煤矿采空区，也无开采价值的矿产资源。3、水文条件该项目附近地区无常年地表水体，项目排水入厂区南120米 的荒沟内，沟内常年无水。距该项目厂址最近的地表水体为小东仓河，距离约3公里，小东仓河流经一段距离后由小北庄汇入丹河，丹河属黄河水系。丹河在#市境内全长41.74公里，河床平均宽度7.11米，流域面积334.6平方公里，最大洪峰流量460立方米/s左右。枯水期流量小，流程短，至城北的南王庄即断流。4、自然条件该项目区属暖温带大陆性季风气候，主要特征是大陆性气候明显，四季分明。具体气象参数如下： 年平均气温134、0.8 极端最高气温38.6 极端最低气温-24 年平均相对温度63% 年最多风向冬西北风、夏东南风 年平均风速2.3米/秒 年最大风速568.4mm 最大降水量827mm 最大冻土深度0.54m 年均日照时数2263小时 年均无霜期183天上述气候气象条件完全可以满足项目改扩建工程建设和使用的基本要求。5、地震根据建筑抗震设计规范GB50011-2001，#市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第三组。7、交通运输条件#交通发达，境内铁路、公路纵横交错，太焦电气化铁路、晋长公路、晋长高速公路、207国道并行纵贯南北，曲辉二级公路横穿东西，形成了“四纵一横”的交35、通格局，市内乡乡镇镇通油路， 村村通公路。当地发达的交通为项目建设提供了十分便利的交通运输条件。8、公用设施条件1）供电电源由#镇35KVA 变电站引入，己同供电部门签定供电协议，现已由#镇35KVA变电站引入项目区。2）供水该项目日用水量为80T，水源利用南朱庄村深水井，同时将南圪塔村蓄水池作为备用水源，现已接通。9、征地拆迁和移民安置该项目占用的是厂区原有场地，没有征地拆迁和移民安置。第七章 环境和生态影响及消防、安全分析7.1 环境和生态影响分析一、社会环境1、人口及行政区划#市辖23个乡（镇）、3个街道办事处， 692个自然村，全市总面积946平方公里，人口48.23万人。其中非农业人36、口57383 人，占全县人口的11.9%，人口密度为每平方公里50.98人。#市#镇现有141个村民小组，农户9286户，人口 33841 人，耕地面积45073亩。本项目所在区域主要村庄人口分布及经济概况见下表:村镇名总户数(户总人口数(人耕地面积(亩)人均收入(元)距厂址距离(m) 南朱庄445164519483500952、工农业生产及经济概况近几年来，#市经济发展较快，农村经济全面发展，经济结构进一步调整，农业生产科技含量不断提高，农业结构从整体上趋向合理。2006年，#市全年生产总值70.5亿元，全年财政总收入11.4亿元，比上年增长32.14%。工业经济在结构调整中继续向前发展,规37、模企业工业增加也完成29.1亿元，增长29.87%；粮食总产量2.174亿公斤，创历史最高水平；固定资产投资总额完成14亿元,同比下降46%；社会消费品零售总额完成10.9亿元,增长18%，城镇居民人均可支配收入完成 8616元，增长11%；农民人均纯收入完成4038元，增长10.9%。3、交通运输全市于2003年就己完成了共计432个村通油路工程，基本实现了村村通的目标。本区交通较为便利，出厂即为乡村公路，经1km与晋陵公路相通。二、项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题1、大气环境质量现状厂区附近无大气环境现状监测资料，现场踏勘，厂址周围多为农田，大气环境质量较好。2、地面水环境质量现状38、本项目厂址附近无常年地表水体，本项目排水入厂区南侧的荒沟内，荒沟内常年无水。距本项目厂址最近的地表水体为小东仓河，距离约3公里，小东仓河流经一段距离后小北庄汇入丹河，丹河属黄河水系。据2006年丹河小赵庄段面例行监测，CODcr: 53mg/L, BOD5: 20.3mg/L，氨氮 : 8. 57mg/L。COD、BOD5、氨氮均超过地表水V类功能区的水质标准，丹河小赵庄段面污染严重。3、噪声环境质量现状本项目周围无其他工业企业；本项目机械设备均为低产噪设备，通过现场监测，厂界噪声值在34.8-45.2dB（A）之间，厂界噪声可做到达标排放，声环境较好。三、施工期环境影响分析该项目施工期土建工39、程主要为各类车间、锅炉房、仓库、职工宿舍楼等，多数为砖混结构和排架结构。所以施工期对环境的影响主要是施工过程中产生的扬尘污染和施工机械设备产生的噪音污染。由于厂址离居民较近，所以环评要求建设期的环境保护措施应包括在工程承包合同中，由承包单位负责实施，建设单位负责施工期的环境管理和监督。1、扬尘防治措施：挖地基时挖出的土方尽量做到快挖快填，减少堆放时问；散装物料（沙、石灰等）应堆放在有回档的厂棚内或采用“绿网覆盖”技术；物料运输车辆要采取遮盖等措施，防止抛洒。遇四级以上风力天气要暂停挖（填）土方和易产尘作业，并及时做好遮盖作业。2、噪声污染防治措施：使用频繁的一般性施工机械（如水泥搅拌机）应安装40、在有回档的棚内；使用性能好、噪声低的机械设备；对强噪声设备不得在中午12点至14点、晚上20点以后使用。在采取上述措施后，可减轻施工期对环境的影响，且随着工程的结束，该影响也将消失。四、营运期环境影响针对本工程特点，对环境空气、水、噪声和团体废物做如下的分析：1、大气环境影响分析及防治对策1）锅炉原有蒸汽锅炉：该项目原有一台2t/h蒸汽锅炉，型号为 PZH2-0.7AIII，用于冬季建筑物取暖和硫化过程用蒸汽。每天运行约14-16小时，耗煤量约600T/年，燃用本地优质3#无烟煤，灰分 20%，硫分0.4%，锅炉排放的大气污染物主要是烟尘和SO2，烟气量2800-3200Nn3/h，现锅炉尾气41、采用单筒旋风除尘器进行除尘，除尘效率约80%，经除尘后烟尘排放浓度约300mg/m3，排放量为 3.36t/a，SO2浓度343mg/m3，产生量为3.84t/a；可以看出，烟尘浓度不能做到达标排放。因此，将现有除尘器更换为多管旋风除尘器，除尘效率要达到90%以上，经处理后烟尘排放浓度约为150mg/m3，排放量为1. 68t/a，SO2浓度343mg/m3，产量为3. 84t/a，现已更换。导热油锅炉：扩建工程的安全套和乳胶手套生产过程需要一定的温度进行加热；原有锅炉冬季供热负荷基本无剩余，因此，根据用热负荷要求，扩建工程需再上一台2t/h的锅炉。建设单位考虑：导热油具有传递热量快、不易变冷42、热效率高的特点，拟上一台 2t/h 的导热油锅炉。每天运行约14-16小时，耗煤量约600T/年，燃用本地优质3#无烟煤，灰分20%,硫分0.4%，锅炉排放的大气污染物主要是烟尘和SO2，烟气量2800-3200NNm3/h，其中烟尘浓度约 1500mg/m3，产生量为16. 8t/a，SO2浓度343mg/m3，产生量为3.84t/a。报告要求：锅炉尾气采用多管旋风除尘器进行除尘，除尘效率90% 以上，经除尘后烟尘排放浓度约150mg/m3，排放量为1. 68t/a，SO2浓度343mg/m3，产量为3. 84t/a；锅炉尾气可做到达标排放。两座锅炉共用一根烟囱，烟囱高不得低于35米，锅炉43、尾气经过处理后，可做到达标排放，现已实施。2）炼胶炼胶过程散发出粉尘和烟气等，粉尘量很少，烟气中含有各类非甲烷总烃，具有一定的恶臭气味，在此环境下长期工作会影响工人的健康，因此应在产生恶臭气味的车间内装置设备收集，然后通过活性炭吸附处理后外排，以保证工人安全。3）模压模压工序产生少量废气主要是溶剂挥发出的具有恶臭气体，气体成份以环已烷为主，现车间采用排风扇抽吸后排空，报告认为可行，气体通过排风扇排放后可对车间内的工作环境造成很小影响。4）硫化过程因橡胶及一些辅料中含有一定量硫、烃类等物质，硫化过程因在高温、高压的作用下，产生的硫化烟气中主要成分为水蒸汽及少量溶剂油挥发气体，具有一定的恶臭气味，44、现车间房顶安装有通风装置，废气通过通风装置排到厂房外即可满足环保要求。5）安全套生产过程排放少量的氨气因乳胶采用氨水保存，因此，在安全套、乳胶手套生产过程有少量氨气挥发，同时因乳胶生产过程中对温度有一定的要求，因此，车间内弥漫着氨水气味。安全套生产线全部采用电脑控制，现场无操作工人，墙壁一侧安装排气扇，平时不使用，在换班时或检修、停止生产时使用排气扇，排出室内的氨气味。因此，安全套和医用乳胶手套生产车间，为保证其车间内的温度要求，操作工人要设隔离的操作间，以保证工人的身体健康；在换班时或检修、停止生产时要使用排气扇，尽量排出车间内的氨气，以保证工人的操作环境。2、水环境影响及防治对策1）生产废45、水A、锅炉软化排水，约1.0m3/h，直接排到厂区南侧的荒沟内。B、橡胶挤出机的冷却废水为清净水，循环利用不外排，只有少量补充。C、安全套和乳胶手套电子过水检验过程和泡洗过程用水采用循环利用不外排，只有少量补充。D、安全套和乳胶手套生产过程模具清洗水中含有少量的乳胶等物质，排水量约0.8 m3/h，直接排到厂区南侧的荒沟内。E、安全套高压水冲脱模过程用水采用循环利用不外排，但这部分水容易发生跑、冒、滴、漏现象，报告要求：严禁跑、冒、滴、漏，以节约水资源，如出现跑、冒、滴、漏，其排水与冲地面水一并进入污水处理站处理达标后排放。F、生产车间排放的冲地面水，每天冲洗两次，每次排水量约6 m3，每天排46、水约12m3/d。综上所述，蒸汽锅炉软化系统排水约7200t/a，先用于车间冲地面，多余的排放；模具清洗水和冲地面水（含跑、冒、滴、漏水）所含污染物多为有机物，排水量约1.3m3/h，9360t/a，一并汇入到污水处理站经处理达标后排放。2）生活废水该项目扩建工程完成后，全厂职工将达到309人，办公区仍利用现有设施，无上、下水设施，食堂就餐人数有所增加，建宿舍无浴室。其用水、耗水情况如下：排放源人数用水标准用水量（m3/a）排放系数排放量（m3/d）（m3/a）食堂50人/次lOL/餐人4500.71.05315办公楼 50人/天lOL/人1500.90.45135宿舍楼30人/天30L/人247、700.80.72216合计8702.22666食堂等高浓度废水排入旱厕，用于周围农田施肥；其他的办公楼、宿舍楼排放的废水浓度较低，排水量为351t/a，与生产废水一并汇入到污水处理站后经处理达标后排放。3、固体废物环境影响分析及防治对策该项目产生的固废有锅炉炉渣、除尘器收集的除尘灰、生产过程排放的废品和生活垃圾。锅炉炉渣产生量约220t/a，两台锅炉除尘器收集的除尘灰约 30t/a，生活垃圾产量约46t/a，经过无害化处理后，定点堆放，一并运至厂区西侧的南朱庄村垃圾堆放点，该堆放点为一自然荒沟，堆满后由南朱庄村统一覆土造田。生产过程排放的废品及边角料约10t/a，回收后重新返回生产工序。安全48、套和乳胶手套配料时离心过滤机会排放少量的杂质，多为有机物，报告要求送入锅炉内进行焚烧。总之，该项目固废得到妥善处理、处置，对环境影响很小。4、噪声环境影响分析及防治对策该项目主要产噪设备有橡胶挤出机、压模成型机、泵机和锅炉鼓、引风机等，噪声级在70-90dB（A）之间，现有产噪设备均安装在车间内，泵机安有隔声罩等防震措施；通过采取措施后，该项目产生的噪声较低，通过现场监测，厂界噪声值为34.8-45.2dB（A） 之间，厂界噪声可做到达标。综合结论：通过对#市#橡胶制品有限公司第二期改扩建工程的综合分析，该项目符合产业政策，厂址选择合理；在工程建设和营运期要严格执行本以上的污染防治措施及管理措49、施，污染物排放可做到达标排放和总量控制的要求。7.2 消防7.2.1 编制依据1、中华人民共和国消防法2、建筑设计防火规定（GBJ16-87）（2001年版）3、建筑灭火器配置设计规定（GBJ140-90）7.2.2 设计原则项目的消防设计应严格执行国家有关标准，从厂区整体布局出发，统筹兼顾，遵循“以防为主、防消结合”的原则。7.2.3 消防设施对各车间均按建筑灭火器配置设计规范配置必要的灭火装置，有特殊要求的车间及场所按二氧化碳灭火系统规范及火灾自动报警系统设计规范进行设计，并设专人看管、定期检查、保证完好。7.2.4 消防通道在总图布置中应考虑到各生产车间、生活区应有符合相关规定的消防通道50、，确保消防车通行。7.2.5消防组织配备消防员3-5人，负责全厂消防安全工作。在市消防大队的领导下，严格进行消防培训，提高职工的消防技能和应变能力。7.3 安全分析7.3.1 依据与标准1、原劳动部颁发的关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定劳字（1988）48号2、中华人民共和国消防条例实施细则3、建筑设计防火规范GBJ16-874、工业企业设计卫生标准TJ36-795、工业企业噪声控制设计规范GBJ1387-856、国务院关于加强防尘、防毒工作的决定国发198497 号7.3.2 生产过程中可能存在的危险及防范措施该项目应严格遵守国家颁布的工业安全法律、法规，贯彻“安全第一、预防为51、主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，做到劳动安全防护设施与建设工程同时设计、同时施工、同时投产。一、该项目可能发生机械伤害及具体安全防范措施如下：1、生产厂房内的机械设备的外露部分、旋转部件要设置安全防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。2、厂房内的工作平台四周设置1.2米的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆。3、为保证设备正常运转及操作人员的安全，严禁采用不合格的电气产品。二、厂内运输安全1、在保证整个工艺流程通畅、合理的前提下，尽量减少厂区内车辆往来次数，以及各功能区之间的相互干扰。2、在道路设计上52、，将厂内外道路有机结合，共同构成环形通 道，方便车辆进入原辅材料堆放地，减少运输车辆进入生产区带来的危险。三、该项目在投产后可能会出现的问题及采取措施分述如下： 1、噪声：对产生噪声的设备应采取必要的隔音措施，使其达到工业卫生标准的要求。2、对散发烟气和粉尘的车间，要对其工人采取必要的防护措施，以保证安全。3、要经常对职工进行安全知识和重要性的教育，强化职工的安全意识。4、要制定各项安全规章制度，定期进行检查和考核。四、防电伤、防雷伤1、接地保护该项目1千伏以上的电气系统为中性点不接地系统，其电气设备采用接地保护，1千伏以下的电气系统为中性点接地系统，其电气设备采用接零保护。所有车间的电气设备53、金属外壳利用穿线钢管或扁钢与厂区接地系统可靠连接。并在厂区变配电所周围设置人工接地体，其接地电阻不大于4欧姆。全厂通过电缆沟内的接地扁钢，铠装电缆的金属外皮和低压电缆的接零芯线等组织统一接地。2、防雷保护该项目的建、构筑物按第三类工业建、构筑物设计防雷，凡高度在15米以上的建、构筑物均设置防雷设施，普通建、构筑物采用避雷保护，并与突出屋面的风管、风帽、爬梯及烟囱等可靠焊接，防雷装置的冲击接地电阻不大于30欧姆。厂区配电室的35KV架空进线及10KV变配电装置的每段母 线上设有瓦斯保护器。厂区高、低压配电线路全部采用电缆敷设，防止雷电波的浸入。第八章 项目进度的初步安排参考全国统一建筑安装工程工54、期定额，结合项目的实际情况，确定工期为24个月，从2006年1月至2007年12月，共分为三个阶段：第一阶段主要完成可研、立项等前期工作；第二阶段主要完成工程设计、工程招标；第三阶段主要完成工程施工、竣工验收。具体进度安排见下表：工程实施进度时间项目2006年2007年1-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-89-1011-12前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货人员培训设备安装竣工验收试运行第九章 经济效益分析9.1 编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度3、企业提供的基础数据955、.2基础数据1、生产规模及产品方案生产规模为年产安全套2亿只，乳胶手套6000万双异型。2、计算期的确定项目建设期1年，达产期2年，设定达产系数依次为80%和100%，生产期20年，项目计算期定为21年。3、主要投入物与产出物价格依据主要产出物为核桃油和核桃蛋白粉，根据目前的市场价格趋势，采用现行市场价（含税价），选择目前市场平均价格为基期价格，计算期内保持不变。遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的主要投入物也作相同处理。4、流动资金采用分项详细法估算，项目达产后需流动资金2348.5万元，铺底流动资金704.5万元。详见附表9-15、投资使用计划及资金筹措项目固定资产总投资5835万元56、，其中：申请银行固定资产贷款4100万元，申请国家扶持资金529万元，其余单位自筹；流动资金投资2348.5万元，申请流动资金贷款1643.7万元，其余为自有资金。投资使用计划及资金筹措详见附表9-29.3 年销售收入和年销售税金及附加估算1、销售收入达产期年销售收入为8000万元。2、销售税金及附加项目缴纳增值税，增值税税率为7%；缴纳的税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税税率为5%，教育费附加3%。达产年增值税总额为1084.1万元，税金及附加为86.7万元。销售收入、销售税金及附加见附表9-39.4 总成本费用估算（1）原材料、辅助材料、动力：以现行市场价格按实际需要57、估算。（2）工资及福利费：工资按平均每人每年12000元计算，生产定员342人。职工福利费按工资总额的14%计提。（3）修理费：按固定资产折旧费的50%计算。（4）固定资产折旧估算。固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，预计净残值率为5%，设备折旧年限预计为20年，净残值率预计为5%。（5）其他费用：按销售收入的15%估算。达产年项目总成本费用为4012.6万元，经营成本3735.4万元。详见附表9-49.5 利润总额分配项目缴纳企业所得税，所得税税率为25%，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。项目达产年平均利润总额为3396.6万元，所得税后平均利润为58、2316.8万元。详见附表9-59.6 财务盈利能力分析9.6.1由项目全部投资现金流量（见附表9-6）可知以下指标分 项 名 称税前指标税后指标全部投资财务内部收益率(%)35.12%27.89%全部投资回收期(年)（含建设期）4.895.62全部投资财务净现（Ic=8%）（万元）16138.2210974.829.6.2 利税指标分析投资利润率 41.51% 投资利税率 55.81%9.7 清偿能力分析项目还款方式可以是最大能力还款或到期一次还本付息。9.7.1 最大能力还款项目用以偿还借款本金的资金来源有未分配利润、折旧费和摊销费，借款偿还期4.24年（从借款开始年份算起）。详见附表9-59、79.7.2 到期一次还本付息根据项目资金来源与运用表（详见附表9-8），根据借款合同，项目分三年还本付息，各年累计盈余资金均大于零，可以满足还款要求。9.8 不确定性分析9.8.1 盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为45.9%。盈亏平衡图如下：生产能力利用率%固定成本总成本盈利区销售收入该项目只要达到设计能力的45.9%，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险还是较小的。9.8.2 敏感性分析敏感性分析主要分析产品的销售收入、经营成本和固定资产投资单因素变化对内部收益率、净现值、投资回收期的影响。计算结果见下表：因素敏感性分析表变化因素变化幅度税后评价指标财务净现值（万元）内部收益率（%60、）投资回收期（年）基本方案10974.8227.89%5.62固定资产投资10%10469.0526.01%5.85-10%11480.5930.07%5.39经营成本10%8532.8324.08%6.20-10%13416.8131.64%5.18销售收入10%16483.4135.97%4.80-10%5466.2319.33%7.18敏感性分析如下图：经营成本固定资产投资基准收益率10%基本方案内部收益率27.89%销售收入不确定因素变化率（%） 由图可知，各因素上下浮动10%的情况下都不同程度地影响内部收益率，其中对销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。但各因素在10%的范围内61、无论如何变化，内部收益率都高于基准收益率，可见该项目经济效益好，抗风险能力强。9.9 结论 综上分析,项目经济效益良好，偿债能力和抗风险能力强，是可行的。第十章 社会影响分析10.1 社会影响效果分析“十五”时期，我国经济社会持续保持了良好的发展势头，产业发展和结构调整取得了重要进展。“十一五”是全面建设小康社会、承前启后的关键时期，也是加快推进产业结构调整和优化升级的重要时期。“十一五”规划纲要，把推进产业结构优化升级作为一项重要战略任务。温家宝总理在十届人大四次会议的政府工作报告中强调指出：推进产业结构调整和优化升级，是转变经济增长方式、提高经济增长质量的重要途径和迫切任务。我们必须把加快62、推进产业结构调整和优化升级作为解决当前经济发展中突出矛盾和问题的关键环节，作为今后我国经济工作的重要着力点。山西省是全国的能源重化工基地，在工业经济发展中存在着比较突出的结构性矛盾。产业结构单一、经济增长方式粗放落后，绝大多数市经济的发展基本上走的是一条以能源原材料为主、高度依赖资源的路子，企业装备及工艺水平总体上仍然比较落后，自主开发和创新能力也比较薄弱。#市#橡胶制品有限公司作为山西省唯一以天然橡胶为原料生产医用橡胶、乳胶、硅胶系列产品的生产企业，它的上马和扩建，可以添补乳胶安全套以及医用一次性橡胶手套等产品在山西省内的空白，对于推进山西省以及#市经济结构调整和经济快速健康发展意义也十分重63、大。10.2 社会适应性分析多年来，#市委、市政府十分重视民营经济的发展，一是树立了搞市场经济离不开民营经济的观念；二是树立了发展民营经济为为己任的观念；三是树立了科技创新、管理创新是民营经济竞争力源泉的观念；四是树立了现代企业制度是民营企业生命力的观念。形成了以发展为主题，以调产为主线、以工业为主导、以民营为主力的工作路数，在项目审批上、在企业贷款担保问题上、在土地征用上、在引进技术上、在产业政策的引导上、在信息服务上、在基础设施建设上、在鼓励民营企业创品牌上，创造了很好的发展环境，民营经济开始进入空前发展、空前高涨的“黄金期”。该项目符合国家调整产业结构的产业政策，项目实施后，将促进当地经64、济发展、优化本地产业结构，对加强民营企业的优化升级具有良好的促进作用，同时可解决当地农村剩余劳动力就业，有利于增加农民收入，为推进中央关于全面建设社会主义新农村的重大部署、构建社会主义和谐社会做出更大的贡献。第十一章 结 论1、#市#橡胶制品有限公司第二期改造工程，年产2亿只安全套和6000万双橡胶手套项目符合国家产业政策和山西省、#市产业结构调整的要求，填补了山西省的空白，符合山西省煤炭可持续发展基金征收使用管理实施办法（试行）的使用要求。2、该项目大气污染主要为模压硫化过程中产生的二硫化碳和苯乙烯气体和锅炉燃煤排放的烟尘和二氧化硫。经治理后可达标排放。生产用水采用循环水，不仅可以节约水资源，还可以对环境保护起到积极的作用。3、经测算，该项目达产后，可实现年销售收入为8000万元，利润总额为3396.6万元，上缴增值税1084.1万元，上缴销售税金及附加86.7万元。项目全部投资税后财务内部收益率为27.89%；财务净现值10974.82万元，投资利润率41.51%、投资利税率55.81%。各项计算指标均高于同行业的基准值，本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力。