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银行房地产业现金管理服务方案(32页)
银行房地产业现金管理服务方案(32页).ppt
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通用施工
上传人:故事 编号:307996 2022-03-14 32页 779.04KB
1、234多银行资金管理平台多银行资金管理平台567就近就近开户开户 贵公司可以就近贵公司可以就近选择选择xxxx银行网点银行网点作为开户网点,作为开户网点,也可以告之也可以告之ICBCICBC贵公司分支机构贵公司分支机构的地址由的地址由ICBCICBC配配网点网点贵公司可以集贵公司可以集中提交开户资中提交开户资料与文件,工料与文件,工行统一受理后行统一受理后帮助贵公司在帮助贵公司在全国开立账户全国开立账户集中集中开立开立多层多层架构架构工行的系统支持工行的系统支持多层账户架构,多层账户架构,贵公司可以根据贵公司可以根据内部机构设置与内部机构设置与管理的需要选择管理的需要选择设立多层账户架设立多层2、账户架构构贵公司作为房贵公司作为房地产企业有时地产企业有时会有指定的开会有指定的开户银行,工行户银行,工行系统也支持将系统也支持将他行账户纳入他行账户纳入现金管理体系现金管理体系他行他行账户账户8收支两条线的多层账户架构总公司账户总公司账户分公司收入户分公司收入户事业部收事业部收入户入户区域公司区域公司收入户收入户区域公司区域公司收入户收入户区域公司区域公司收入户收入户子公司收入户子公司收入户分公司支出户分公司支出户子公司支出户子公司支出户区域公司区域公司支出户支出户区域公司区域公司支出户支出户事业部支事业部支出户出户区域公司区域公司支出户支出户910收入资金归集收入资金归集支出三级联动支出三3、级联动子公司委托贷款子公司委托贷款池内外资金调拨池内外资金调拨支持网银终端支持网银终端 支持多级账支持多级账户资金自动户资金自动逐层归集至逐层归集至总账户总账户 支持三级账支持三级账户联动对外户联动对外支付,保证支付,保证分子公司正分子公司正常对外支付常对外支付 非工行账户非工行账户资金可以自资金可以自由进出由进出 支持网上银支持网上银行查询、支行查询、支付、池内逐付、池内逐笔调拨、归笔调拨、归还等还等 独立公司之间独立公司之间支持委贷形支持委贷形式的资金划式的资金划拨拨11收入账户收入账户多级委贷资金池多级委贷资金池总公司账户总公司账户分公司收入户分公司收入户区域公司区域公司收入户收入户区域公司区域公司收入户收入户自动归自动归集集子公司收入户子公司收入户事业部收事业部收入户入户区域公司区域公司收入户收入户自动归自动归集集12支出账户支出账户三级联动资金池三级联动资金池总公司账户总公司账户
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