房地产公司年中期预算回顾-资金计划表.xls-地产文库

房地产公司年中期预算回顾-资金计划表.xls

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上传人：正*** 编号：174081 2021-08-18 54页 2.04MB

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1、资资金金项项 1010年年已已实实现现20112011年年已已实实现现10-1110-11净净现现金金贡贡献献20112011年年预预算算指指标标20112011全全年年计计划划预预测测20112011年年自自有有合合作作小小计计现现有有新新增增合合作作小小计计现现有有新新增增合合作作小小计计现现有有合合作作意意向向小小计计现现有有新新增增合合作作意意向向小小计计指指标标差差异异销售回款- 一级开发收支- 土地支付（现有项目）- 土地支付（新项目）- 土地保证金收支- 开发成本支付- 管理费用- 营销费用- 税金- 其他（商业/物业）- 其他- 经经营营性性现现金金流流- 加：银行新增贷款2、- 减：银行还贷- 借借贷贷净净额额- 利息支出- 其他- 融融资资性性现现金金流流- 净净现现金金贡贡献献金金额额- 序序号号表表格格类类别别或或费费项项具具体体说说明明 1自有1-5表编制现有项目中自有项目的资金计划，不包括合作项目 2新增1-2表编制预算编制之后新增项目的资金计划 3意向1-5表编制意向项目的项目资金计划和融资计划 4意向合计表编制意向项目的合计资金计划，用于编制资金简表 5自有公司计划表编制自有项目的公司资金计划，由自有、新增、意向项目汇总并添加地区公司费用等产生 6合作1-5表编制现有项目中合作项目的资金计划 7合作公司计划表编制合作公司的资金计划 8土地支付计划表 3、编制项目土地付款计划明细表，包括自有和合作项目，分现有、新增和意向类别分别列示，各类别应与管理口径资金计划核对一致，添加了按项目小计的行；外资入境安排计划表调整了格式，外资入境安排计划分外资入境（计划数，发生过的月份就是实际数），通道说明：如增资，结汇支付（计划数，发生过的月份就是实际数），用途说明：如支付土地款、建安费用 9销售回款计划表编制项目销售回款明细表，包括自有和合作项目，分现有、新增和意向类别分别列示，各类别应于管理口径资金计划核对一致 10项目融资计划表编制已取得的现有和新增项目的融资计划，包括自有和合作项目，应与管理口径资金计划核对一致 11管理口径资金计划表汇总地区公司管控的所有项目资金计划，包括所有的合作项目 12上市口径资金计划表汇总地区公司管控的上市口径项目资金计划，不包括上海滟澜山、成都世纪城、重庆江与城 1一一、经经营营性性现现金金流流现现有有项项目目归归集

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