1、采购资金管理办法为了提高工作效率，安全管理和高效利用采购资金，处理好急件采购和部分供应商的货款，特拟定采购资金管理办法如下：1、 课内现申请有采购周转金20000元，另公司规定的两个外购和一个汽车配件采购员等每人20000元的购物周转金，共计80000元，特指定专人负责统一保管。保管人要认真负责，做好帐目，监控有力。2、 所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款，私人不得擅自挪用。2、 需急件采购和支付货款的经办人，采购员必须先填写借款单，并在借款单上注明请购单单号、事由、所需实际金额等，由主管确认签字后方可借款，特殊情况可电话通知，后完善手续。3、 办理预付款时，采购员必须填写，方可办理2、各项相关手续，以便此预付款报帐时，及时填写其报帐日期，从而说明此笔款已冲帐。4、 经办人付款后，必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员，由报帐员替其办理报帐手续，待做好凭证后，方可由经办人签字冲销借款。5、 尚未支付的供应商货款，由采购员通知该供应商携带本单位委托书前来领款。6、 每月核对帐目，采购员需填写，以有效监控资金去向，提高和掌握资金的利用率。7、 遇到全额发票尾款后付的情况时，首先要详细填写，以便日后及时给供应商付款。8、 现金支付分为三种情况： 外购已付现金的内购借款支付现金的未付供应商货款的现金第两种情况，由采购员在已做好的凭证上签名领取现金，或用此凭证冲借款；第种情况，由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款。供应课2004-7