1、三级混凝土搅拌站可行性研究报告样本2013年8月目录项目综述第一章：总论第二章：市场调查与研究第三章：搅拌站原材料供应及其它资源分析第四章：建站规模与产品方案第五章：建站选址第六章：设备方案和工程方案第七章：运输与辅助工程第八章：节能与环保评价第九章：组织管理与资源配置第十章：建站实施计划第十一章：投资预算第十二章：融资方案第十三章：财务评价与盈利能力分析第十四章：研究结论与建议第一章：总 论一、项目名称：湘西自治州 “建强”45万m3/a商品混凝土搅拌站二、可行性报告编制的依据1、申请设立搅拌站的申请书及凤凰县领导及相关部门批示。2、凤凰县中长期基本建设投资计划及国家、湖南省对商品混凝土的产2、业政策。3、投资机会研究比选及凤凰县商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。三、项目提出的理由和过程1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，我公司专门成立了筹备小组，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和湘西自治州3、技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：湘西自治州凤凰县自从开始参与西部大开发建设以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土在凤凰县可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。4、在凤凰县设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。第二章：市场调查与研究一、国内商品混凝土现状与国家产业政策1、国内商品混凝土现状商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程4、中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的60%以上。北京、上海已占7080%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2012年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且17年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续1015年，也就是说稳定上升势头持续 的时间将长达5、2025年。2、商品混凝土的产业政策近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台叻相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。二、6、凤凰县商品混凝土行业现状1、凤凰县商品混凝土行业概况凤凰县预拌混凝土行业起步较晚，直到近几年来真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，凤凰县商品混凝土行业总体水平还有待提高，与正值大开发的凤凰县旅游名城的地位还很不相称，与其它发达县市相比，还有很大的发展的空间。三、凤凰县商品混凝土未来市场需求预测分析1、市场分析2010年湖南现有搅拌站235个，其中凤凰县搅拌站1个，实际产量20万方，设备开工率大大的高于全国的和安徽全省搅拌站企业的平均开工率，很多时候在超负荷运转。随着离国家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来，和凤凰县建筑市场的快速发展，凤凰县的混凝土发展速度将得到较大的提升，湘7、西自治州委，州政府、将倾全州之力建设吉凤经济开发区，凤凰县城的扩张对混凝土的需求急剧膨胀，商机无限，在凤凰县建立搅拌站，是结合整体环境的发展趋势的。凤凰县作为吉凤经济开发区的重要经济县城的地位，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量逐年增大。由此可见，凤凰县预拌混凝土行业前景广阔。2、凤凰县预拌混凝土行业发展的有利条件吉凤工业经济区开发建设及凤凰旅游开发建设对促进凤凰县市预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难以跟上发展的步伐，现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验。2.1市场供求行情正在趋于有利目前市场状况是搅拌站已到了供不8、应求的局面，正在考虑扩大再生产，混凝土货款回收率在100%。四、产品目标市分析1、商品混凝土产品目标市场现状目前，凤凰县1 家搅拌站的市场供应总量10万立方米，市场的需求量预计为50万立方米，自2010年初到目前，凤凰县商品混凝土市场一致呈现需求大于供应的局面，主城区供不应求、搅拌站供不应求，现有 家搅拌站做到了满负荷运转，搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产。目前，凤凰县市场商品混凝土供应强度等级从C10C60，但主要以C25、C30混凝土为主，混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。现有1家搅拌站基本都在以本站为中心不足5公里为市场辐射半径，超出5公里9、承接任务则运输能力难以满足要求。现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求。凤凰县现有的一家搅拌站自建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过25%，从利润指标水平上，凤凰县商品混凝土的利润指标在湖南省名列前茅。2、目标市场开拓与市场份额分析为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，2012年我们应尽早申请在凤凰县设立搅拌站。搅拌站建成后，计划在投产半年内完成20万立米混凝土，第一年完成30-40万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成40万立米混凝土以上，货款回收率95%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现经营目10、标。4、价格现状与预测近年来，凤凰县商品混凝土的价格一直比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之湘西自治州建委对建站规模，数量的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也不会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。同时，回收混凝土货款情况回收率都在90%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及自治州建委发挥了积极的作用。5、市场竞争力分析“知己知彼、百战不殆”。有效地分析凤凰县11、现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。目前凤凰县商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有搅拌站无法满足凤凰县迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。导致搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考12、虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力，完善凤凰县混凝土市场。第三章：搅拌站原材料供应及其它资源分析一、原材料供应情况1、水泥：凤凰县周边有年产120万吨的金湘水泥厂，水泥价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。2、砂：搅拌混凝土用砂主要为砂（中砂、中粗砂），拟建搅拌站建站附近多砂岩，适合建大型砂场，节省运输成本，不会影响到搅拌站的正常生产。3、石子：凤凰县搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子13、，凤凰县石子厂较多，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。第四章：建站规模与产品方案一、建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。1.1搅拌站场地规模应不小于20亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。1.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。1.3整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受14、周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过三层。二、生产设备的规模2.1在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对湘西州现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内10年内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。2.2经过综合比选论证，搅拌楼宜配置2台120m3/h搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以1台120m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班15、工时利用系数值取0.6，年度效率系数值取0.9：年生产能力：W年=120820120.91台=207360m3取W年值为21万m3则台班生产能力：W台=210000/（20*12)*=210000/（20*12)*0.6=525m3/台班取W台值为525m3/台班搅拌设备配置规模：配置2台120m3/h搅拌设备。三、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。1、水平运输设备，水16、平运输全部采用混凝土罐车运输统一按8M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：525/（8*60/50）*10*0.9*0.95*0.95x2=13.4656辆水平运输设备配备14辆8M3罐车。2、垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台37米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60M3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为40M3/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设17、计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。搅拌机台班产量为1000立方米。则需配备拖式汽车泵的数量为：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64台运输设备配置规模：配置14辆8M3罐车，一台37米汽车泵，4台拖式混凝土泵。四、产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据凤凰县市场对商品混凝土18、强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。第五章：建站选址一、凤凰县现有搅拌站数量凤凰县现有搅拌站 1 家二、搅拌站的选址搅拌站选址应遵循以下几个原则：1、运输合理，靠近市场的选址原则2、环境宽松，规模可扩的选址原则3、场地使用费用及居民情况初步选址：凤凰县沱江乡根据凤凰县城发展总体规划，混凝土搅拌站拟选址在位于凤凰县沱江乡 19、项目建设规模：拟建商品混凝土搅拌站总占地面1500 平方米，总建筑面积2000 平方米，主要建设内容：用地、土建工程、设备机械及其他设施建设。第六章：设备方案和工程方案一、搅拌设备方案为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。通过对各家设备技术资料的评选，中联重科设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，中联重科生产厂家在长沙 ，便于联系售后服务等优点，经初步评选拟选用中联重科的放入车库设备。搅拌设20、备建议选用2台HZS120双卧轴搅拌机。二、运输设备方案运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述，配置14辆8M3罐车，一台37米汽车泵，3台拖式混凝土泵。三、工程方案1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、20套职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。3、生活区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。4、搅拌站总图与环21、境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期6个月，即自建站之日起6个月投入生产运行。6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。第七章：运输与辅助工程一、布置运输的原则1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避 免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。二、辅助工程：搅拌站的辅22、助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。第八章：节能与环保评价一、节能搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由总经理制定并落实。二、环保环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。1、粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设23、备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。4、固体废弃物处理24、：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。第九章：组织管理与资源配置一、管理规划搅拌站的管理将严格按照有限公司的有关规定，设立股东会、事会等管理机构。在总结和吸收其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率。具体管理细则由总经理另行制定。二、搅拌站章程 由股东会商议决定。三、管理制度及人力资源配置管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经25、股东会按议事规则通过后实施。机构设置及人力资源配置由股东会负责拟定规划。第十章：建站实施计划一、现场准备办理建站用地的各项手续及施工准备工作。二、技术准备技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。三、物资准备组织实施建站所用的材料供应。四、劳动力组织及管理成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交股东会，经股东会审议后，由股东会另行安排。劳动力的组织由建站项目部负责26、组织，暂由筹备组代为审核把关，股东会成立后，移交股东会审核。五、建设工期及进度安排搅拌站建站进度计划工期 （天）工程名称1020304050608090100110120生活区土建工程生产区域土建工程设备采购、安装、调试场内总图与道路试运转交付计划2012年4月1日开始三通一平，2012年07月1日前三通一平完成。2012年7月01日正式开工建设，2012年11月01日竣工交付使用，保证工期的前提是资金到位。第十一章：投资预算一、投资组成及测算方法及依据1、搅拌站投资的主要由以下部分组成搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建27、设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。2、投资费用测算的依据2.1、本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据凤凰县现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。2.2、场地购置费：场地购置按凤凰县同期市场价。2.3、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合凤凰县预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。2.4、设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询28、价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。2.5、流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。2.6、开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。2.7、工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算。二、投资费用组成明细表序号投资项费用名称单位数量合价（万元）1搅拌站场地租用年 亩 预估)2设备费及安装费混凝土搅拌设备套2400 (预估)双机120型连体设备，秤量、输送、电控、电控、气路、水路、上料系统配套。筒料仓个4229、0(预估)两套共8个料仓装载机台380(预估)实验设备套1100(预估)混凝土罐车台14400混凝土汽车泵台155混凝土输送地泵台1653建筑工程搅拌站建筑工程200(预估)土建费用：100万元4其它费用搅拌站流动资金100搅拌站开办费20用于购置必备的办公设施用电扩容301000KVA总投资1570总投资估计1570万元左右。三、搅拌站总投资投入时间计划因搅拌站的建站工期较短，绝对工期120天，130天交付使用，因此投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。第十二章：融资方案一、融资方式选择搅拌站属新设法人，全部资金面向有志投资此项目者融资，即采用投资者直接投资的融资方式，选用此种融资30、方式有以下优点：1、搅拌站具有良好的市场前景和投资回报，投资者直接投资是搅拌站行业通常采用的融资方式，此种方式资金来源广泛，出资可靠。2、投资人直接投资融资成本低，股本结构合理，附加费用少，并能充分结合项目的特点和投资者的意愿。3、直接投资有利于投资者参与搅拌站的经营管理，能够把所有者和经营进更紧密地结合在一起，经营管理能够更充分地体现投资者的意志。二、融资方案1、搅拌站采用慕集设立，注册资本人民币壹仟万元整（￥10000000元），出资者自愿出资，每一位出资者均为搅拌站的股东，股东总数股2人。2、股份：搅拌站股份为等额股份，每股人民币壹万元整（￥10000元），总计1000股，均为普通股。股31、份慕集齐备，搅拌站登记注册后，股份将以股权证的形式发放给出资者。3、股份用途：慕集股份全部用于搅拌站投资，专款专用。4、入股方式：以资金人民币（现金、支票、银行汇票）方式出资，不吸收专利技术、无形资产、有价证券、质押资产、期票等其它出资方式，暂不吸收实物资产出资。5、股份转让：股份转让的有关规定将由股东大会讨论通过后在搅拌站章程中约定。6、搅拌站设股东会，不设董事会，设执行董事一名作为法定代表人，由股东会选举产生， 7、股份利润分成：搅拌站每一年分配利润一次，每一个会计年度终了后，按搅拌站章程有关规定经审计后在三个月内公布利润分配方案。第十三章：财务评价与盈利能力分析一、评价指标按财务评价的科32、学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。二、评价基础数据的选取按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。1、产量与销售价格A、产量：如前所述，配置2台120m3/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力W台为525m3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为40万立方米，第二年至第三年为40万立方米以上。B、价格：凤凰县商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算时，按一般市场价格取价，表1年列为凤凰县近两年来商品混凝土销售价格。表1：商品混凝土销售价格序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1C33、20190一般市场价2C25200一般市场价3C30230一般市场价4C35300一般市场价5C40305一般市场价6C45370一般市场价以强度等级选择上，根据凤凰县市场行情，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%，财务评价中按此比例计算。2、混凝土单方成本表2：商品混凝土单方成本序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1C201602C251703C302004C352405C402506C45280四、利润分析1、税前单方利润根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利如表3（见下页）：按凤凰县现行商品混凝土34、市场需求状况，其中C25占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产C60混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方利润为：平均利润3045%5525%30%12013.513.753663.25元/m3表3:常用混凝土配合比单价（元/m3）序号强度等级混凝土单方价市场销售价单方利润1C20160190302C25170200303C30200230304C35240300605C40250305556C45280370902、投资利润率A、年销售收入按搅拌站投入后产量达到正常年份计算，即按年产量40万立米方米计算，销量中C25占总销量的45%，C30占总销量2535、%，其它强度等级混凝土合计占总销量的30%（暂不生产C60混凝土，因市场需求极少），按静态投资计算，则：年销售收入40000017045%20025%30%（160240250280）/440000076.55069.75400000196.257848万元B、每年应上交税金税率按总销售收入的6%计算，年应交税金7848万元6%470.8万元C、年投资利润率：年投资利润率（年产量单方平均利润每年应上交税）/总投资（40000030470）/1570万元100%：46.49%第十三章：分险分析一、风险因素识别与评估对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素，对风险因素的全面识别及评估如下：1、市36、场风险：从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论A从市场供求分析，未来十年内凤凰县商品混凝土的稳步上升阶段，商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡，商品混凝土的年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，1015年属平稳阶段；B、从产品竞争力分析，商品混凝土年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，竞争力不会进入白热化，10年以后市场竞争较10年前有所加剧，但商品混凝土仍属有利可图行业； C、商品混凝土市场价格及原材料价格都不可能有较大的波动，从宿州市近几年来的商品混凝土及其材料价格分析，价格一致平急。在进行财力评价时，已考虑了材料价格上涨、混凝土价格下跌这种最不利的因素。2、资源风险凤凰县交通37、发达,生产商品混凝土的资源供应比较正常,供应会保持持续较好的局面。3、技术风险商品混凝土生产技术已非常成熟，市场对商品混凝土的技术要求发展缓慢，在未来15年内，市场对商品混凝土的技术要求不可能飞速提高，搅拌站不必在短时期内投入大量的人力、财力开发混凝土新产品、新技术，现有的商品混凝土生产管理技术可靠、适用，能够适应市场的发展要求，不存在技术风险。4、建筑行业的风险商品混凝土都在消耗在建筑产品上，因此建筑行业的兴旺发达与我们息息相关，凤凰县基本建设的投资大，开发面广，建筑业持续发展的后劲强，是商品混凝土发展的有利时机。5、资金风险凤凰县的商品混凝土已渡过不规范阶段，资金回收率连年来总体状况不错，38、搅拌站进入正常运营后，资金不会成为搅拌站营运的主要因素。6、政策风险商品混凝土属环保产业，符合社会发展的大环境、大趋势，从国家到凤凰县政府都属鼓励发展行业。近年来，从建设部,湖南省政府、湘西州先后出台若干政策推动商品混凝土的发展，为搅拌站创造了良好的政策环境，在未来的年头内，政府部门会从政策上加大商品混凝土的应用力度。7、外部协作风险及社会风险凤凰县社会环境稳定，不会发生大的动荡与变化，不会给搅拌站带来意外的风险与损失。因此，搅拌站的风险属一般风险，对搅拌站的正常营运及获利影响不大。二、风险防范对策从以上分析来看，在凤凰县建站生产商品混凝土，从风险的等级上都为一般风险，不存在较大风险或严重风险39、。一般风险主要是受市场价格的风险及供求关系的风险。我们是新设搅拌站，从设备、生产线的配置上有竞争优势，在管理上我们有先进成熟的管理优势，这些都会增加我们在市场竞争中的优势，增强的我们在市场中的抗风险能力。第十四章：研究结论与建议一、项目的论证结果1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市预测客观、公正，商品混凝土市场前景广阔，可实现持续发展。2、资源条件评价资源供应可靠。3、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资。5、原材料供应对市40、场摸底清楚，为搅拌站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。6、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。7、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。8、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。9、搅拌站的风险较小，市场稳定。可行性研究报告结论：投资搅拌站市场前景广阔，技术可行，政策宽松，投资节约，投资利润率高，效益稳定，是投资者的理想选择。现在投资搅拌站是一个绝好的时机，应尽快筹资建设，混凝土搅拌站管理规定一、搅拌站组织机构及人员分工03二、搅拌站的主41、控项目03三、搅拌站生产管理制度04四、搅拌站整体设备维护保养制度06五、搅拌站安全生产制度07六、搅拌站生产质量管理制度09七、岗位职责10八、混凝土配料误差调整程序11八、搅拌站混凝土施工配合比调整程序12一、搅拌站组织机构及人员分工组织机构项目总工程师试 验 室物质器材科搅拌站站长混凝土生产班组混凝土运输产班组设备维修 班组搅拌站生产人员分工（交底时由本人签字接收）序号姓名职务年龄二、搅拌站的主控项目搅拌设备几个系统 主机搅拌系统 输送系统； 贮料系统； 计量系统是搅拌站的灵魂，直接影响混凝土的各项性能和混凝土质量，影响混凝土的计量设备的是动态计量； 微机控制系统； 强弱电电气系统。设备42、系统质量控制的关键 微机控制操作系统稳定性逻辑性； 计量系统的灵敏性和准确性，计量系统的准确与稳定决定混凝土生产的质量。静态准确是不能满足要求的，关键在于动态计量落差的准确度。和电脑对数据的捕捉。材料收发部门对混凝土质量的监控措施 控制混凝土的质量还有一个很关键的对每车混凝土的计量系统，搅拌站将施工配合比数据打印交给物资器材收发管理人员，材料收发人员通过对每车的称量来和搅拌站的出机方量进行效对，当称量数据和实际出方量不符时应及时查找原因。三、搅拌站生产管理制度没有混凝土搅拌站站长或项目经理部下达的生产指令不得开机。没有取得项目部的许可不得擅自停止生产或停产维修。准确输入配合比；认真复验录入所有43、数据，经试验人员、操作员经确认无误后签字备案，方可生产。严格按配合比生产，没有试验室试验人员书面指令，任何人不准随意增减原材料、外加剂及用水量。搅拌时间视混凝土状态，未经试验人员同意不得随意增减。生产中，应密切观察计量是否准确，超过规定误差应及时调整落差。所有计量在空载时，应处于极小值的范围内。计量系统出现其它异常情况必须及时汇报处理。水泥、外加剂、水误差不能超过1%，发现水泥、外加剂质量不够时，应及时查找绞龙是否堵塞，并及时排除，集料误差不能超2%，当误差超标时应及时查找原因并手动补偿和记录。卸料时，出料口与罐车进料口应对齐，杜绝卸料遗漏。作业结束，关闭以下开关：水泵电源开关；主机电源开关；44、总控开关；添加剂泵开关；空压机开关；作业完成后在两小时内，将主机所有接触混凝土部位清洗干净，不准出现累计一段时间突击清理现象。混凝土生产中出现停电，立即手动卸料，并清洗相关部位。按搅拌站使用说明书严格执行。每次正式生产启动设备前必须与维修人员协调配合，第一次打铃时长不少于10秒，经维修人员确认各机械工作部位无人并不存在事故障碍时，通话告知而后打第二次铃，应不少于6秒钟。间停6秒钟后设备方可运转。按设备说明书、规范规定要求定期对搅拌站的各种电子称量设备进行标定效验（先用标准砝码标定，最后再实物称量），看看计量误差是否符合要求规定并做好记录，标定时应通知试验人员同时标定。四、 搅拌站整体设备维护保45、养制度每次工作完毕后，应清理保养项目：清理搅拌罐壁内外积灰，卸料口处，搅拌轴及卸料门上的混凝土残物，用水将这些地方冲洗干净，必要时可放入少量的石子和水搅拌数分钟后放出。用水清洗车、附加剂箱及其供系统。冰冻季节，工作结束应放尽水泵、附加剂泵、水箱、附加剂箱，水、附加剂管路中的残留水、附加剂，以防损坏泵及其管路，并启动水泵的附加剂泵运转1-2分钟。每周检查保养项目：手动油泵是否需要加注润滑脂；各润滑点必须进行润滑工作；注：各润滑点位于搅拌机出料门轴，各储料斗和称量斗门轴，胶带运、机托轮、压轮、滚筒、轴承、传动链条、螺旋轴上、下端轴承及主机大齿轮等处。 检查叶片、刮板、搅拌臂等的磨损情况必要时调整间46、隙或更换。检查振动器联接螺栓有无松动现象；检查空压机曲轴箱内润滑油质量。必要时进行更换；检查电器中的接触器，中间继电器静动触头是否损坏和烧坏等；定期检查保养项目检查卸料门的密封间隙，当间隙太大时应进行调整，密封间隙一般在2mm左右。叶片一般在尚可调节（包括转180后重新调整）的情况下继续使用。当衬板固定沉头螺钉露出衬板表面时应进行更换衬板；检查减速器润滑是否变质，或少于规定要求，必要时加注或更换；检查大齿轮磨；坏损情况；对供水、附加剂系统作检查不得有泄漏现象；配套部件，如电动、齿轮减速电、气缸、振动器、空气过滤器等按常轨和参照厂家的使用说明书要求进行保养维修；搅拌站，半年应保养一次，检查所有螺47、栓连接部分的可靠性，大修期一般在工作4000小时左右应大修一次。上料皮带机的维修与保养：减速电机的内部加装150号合成极压工业齿轮油，注油量一定要严格按照铭牌中的数值。油量过多或过少都会影响电动滚筒的效率和正常常运转。电动滚筒在工作200-300小时之后更换滚筒，以后每隔500小时换油一次，换油时应将两个油塞同进旋开，并且旋转滚筒，使之处于最低位置，直至减速电机内部油全部放完为止。 尾部张紧滚筒的轴承室内注入ZG-5钙级润滑脂，并在丝杠上涂以润滑脂。每个台班以后，应及时清理胶带底面、托辊及滚筒表面的残留物。注意：胶带机必须在空载状态下启动，否则有损坏激素电机的危险!五、搅拌站安全生产制度生产大48、计、安全第一。以安全促生产，以安全保生产，这是我们的基本准则。严禁带病上岗；严禁疲劳上岗。并严格禁止搅拌站所有岗位工作人员酒后上岗。搅拌站明令禁止各种有可能导致安全事故的不规行为。发现任何不安全因素均必须立即通知项目经理或现场值班员，安排有关人员尽快排除。各岗位工作人员凡发现生产设备的机械、电气、电路各部位存在未经维修排除的故障有可能会导致事故时，有权拒绝进入生产状态。穿拖鞋、背心的同志不准参与设备的维修工作，更不准在生产设备运转的情况下在配料、提升、机械传动等工作部位滞留。维修工或操作人员定时巡检；非试验室工作人员检查混凝土搅拌状态；任何人员不得登上搅拌站工作平台。维修设备时，报请项目部认可49、，合理安排人员及具体时间，操作室人员到位确认维修部位，并切断电源后方可开始工作。当维修中需要试运转时，操作人员要确认有关人员已离开运转部位时方可通电操作。但运转前仍需打铃示警。经现场维修人员示意认可时方准进行试车。生产结束例行清理搅拌锅和卸料门时，生产辅助工在接到操作人员通知后，通知装载机配合。开始清理工作前，必须经操作人员认可同意并切断电源，以保证安全的进行清工作。在清理过程中，操作室人员必须坚守岗位，密切配合。当需搅拌机卸料门动作时，必须认真检查清理人员已处于安全位置时方准接通电源，操作运转。严格执行安全生产责任否决制。微机操作人员，维修人员，安全员在设备巡查过程中，发现故障隐患随时可能导50、致事故时，有权停止设备运转，并可否决上级主管的违规指令。每周由项目部同有关人员对生产设备、电路、电器等进行一次安全检查，发现问题及时排除解决。每月由站长进行安全检查，发现安全隐患限时整改排除，为安全生产创造必要条件。严禁交叉维修作业；严禁自行维修；严禁非岗位人员盲目维修。进出搅拌站的混凝土运输车辆及材料运输车辆限速行使，礼让三先。空车让重车；材料车及其他车辆避让生产运输车辆。设立专职安全检查员，每时对全搅拌站各部门、各环节的设备、电器、人员操作规程进行检查，发现安全隐患，随时通知排除整改。安全用电，合理用电。严禁乱扯、乱搭线路。劳务协助人员在添加外加剂时，必须佩戴防尘口罩，严禁抽烟。各岗位工作51、人员必须提高明确的安全意识，严防疏忽大意，严防责任事故的发生。一旦发生事故，现场人员应立即采取相关措施，抢救伤员并立即向项目部领导汇报。凡违背以上规范者将严肃处理。当发生重大事故时，由责任人承担法律责任和相应经济责任。六、搅拌站生产质量管理制度试验室派试验人员在搅拌站配合材料人员，控制原材料的质量，及时对进场原材料取样检验，保证检验频率。试验人员在搅拌站要对搅拌用水、集料温度、搅拌站温度、环境温度进行测试并记录。试验人员接任务通知单后，对集料测试含水率，换算施工配合比下配料单给搅拌机操作人员，和操作人员一起输入电脑微机确认后签字备案。试验人员要认真核对每盘的配料误差是否符合要求，当误差超标时应52、及时通知操作人员调整落差，使混凝土用料符合规定要求（水泥、外加剂、水误差1%，碎石、砂误差2%）每个试验人员、操作人员要应知应会。混凝土在拌制出机后有试验人员在搅拌站，测试混凝土的各项工作性能（坍落度、扩展度、含气量、出机温度）看是否符合配合比要求，要是不符合应及时调整细集料的含水率。试验人员应详细记录施工配合比的施工部位建立实际施工配合比台帐，做到有据可查。在运输过程中，搅拌筒的总转数应控制在3000转/小时，到达工地后，搅拌筒应高速旋转1-3分钟，才可以卸料。搅拌站按照业主要求定期对配料机的电子称量设备进行，砝码标定，然后在进行实物称量测试，看称量误差是否符合规范要求。七、 岗位职责铲车上53、料司机岗位职责负责按搅拌站、试验室指定料堆及时、准确、对仓号上料。随时关注砂、石含水率和砂中含石量变化情况，及时与生产值班员和搅拌站、试验员沟通，以便搅拌站试验员据息检测和及时调整施工配合比。微机操作员岗位职责负责按混凝土施工配合比通知单及时准确将各项材料数据输入，并接受试验员旁站核对。负责按搅拌程序准确操作，随时观察、关注监视器实况和计量系统计量准确度，发现问题及时与生产值班员和搅拌站试验员沟通，以便及时采取纠正措施。生产值班员岗位职责负责对混凝土搅拌站现场的各岗位生产人员、装运机械进行合理调配。负责收集各岗位及浇筑现场的反馈意见，及时与搅拌站试验员协调，共同分析混凝土拌和物出现异常的原因和54、采取有针对性的措施予以解决。搅拌车司机岗位职责负责安全、迅捷、准确地将混凝土运送到浇筑地点。在搅拌运输车装运混凝土前，负责对搅拌运输车进行认真检查，料车内壁必须清理干净，其内不得存有积水。每天装运混凝土工作结束后或卸料时间超过30min时必须清洗车斗。混凝土运送到浇筑地点后，负责关注、收集混凝土拌和物入模坍落度和和易性情况，并及时向生产值班员和试验员反馈。八、混凝土配料误差调整程序每天混凝土生产前，由试验人员测定砂、石料含水量，计算施工配合比，填写混凝土开盘鉴定通知单，交给搅拌站操作人员并办理签收手续。由搅拌站操作人员按照混凝土开盘鉴定通知单的各项参数，输入操作控制器，经试验人员复核确定，然后55、锁定，所锁定的参数任何人不得更改。投料拌合后，操作人员检查核对各材料的实际计量数据，是否与设定的参数相符，是否在规定的误差范围内，如不在其范围内，由操作人员对计量系统进行微调至误差范围。每次误差调整，操作人员应做好详细调整记录。试验人员每个星期进行一次配料误差分析，检查自动计量系统的波动情况，写出书面误差分析报告。试验人员将分析结果通知搅拌站操作人员，误差有部分超出规定范围，操作人员应对计量系统进行调整。误差超出严重，或都不在规定范围内，通知厂家进行维修调试至达到标准。九、搅拌站混凝土施工配合比调整程序 为了保证混凝土的施工质量，严格执行混凝土施工配合比，根据砂石含水率和碎石的实测筛分结果进行56、调整混凝土理论配合比，确定混凝土施工配合比，具体步骤如下：试验员每天应测定粗、细骨料的含水率（当雨天或含水率有明显变化时，加大粗细骨料含水率检测频率），粗骨料的颗粒分析。根据粗、细骨料的含水率检测结果，计算施工配合比；根据粗骨料的颗粒分析结果，计算各规格的比例。混凝土搅拌前，由项目工程技术人员审批混凝土浇灌申请书，试验人员接到申请单后，根据申请单内容填写混凝土开盘鉴定通知单。试验人员将混凝土开盘鉴定，递交搅拌站搅拌机操作手，操作手根据混凝土施工配料单参数输入自动计量系统控制器，经试验员复核确认。严格按照混凝土施工配料单的每盘施工用量，将各项材料的每盘施工用量储存在搅拌机电脑中。混凝土混合料拌制57、23分钟后，试验人员立即对此混凝土拌合物进行性能检测。当该混凝土拌合物性能都达到规范、设计及施工要求后，严格按照此混凝土施工配合比执行；若当该混凝土拌合物性能达不到规范、设计及施工要求时，试验人员立即对混凝土施工配合比进行分析、调整，直到拌合物性能满足上述要求后，严格按照调整后的混凝土施工配合比执行，并且试验人员按照调整后的混凝土施工配合比重新出具混凝土施工配料单。上述混凝土开盘鉴定一式三份，工程部门、试验室、搅拌站各存档一份。混凝土开始搅拌到浇筑完成期间，试验人员全过程进行监控，搅拌机司机禁止擅自对混凝土施工配合比进行更改。混凝土施工配合比调整框图（下图）：雨天或含水率有明显变化时加大粗细骨料含水率检测频率测定粗细骨料含水率确定粗骨料级配组的掺配比例同步进行施工混凝土配料申请单的审核混凝土施工配合比的确定调整施工配合比混凝土拌合物性能达不到要求时拌合物满足要求后执行施工配合比混凝土施工配合比调整框图