1、化工公司一级路交叉口压缩天然气加气站项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月化工公司一级路交叉口压缩天然气加气站项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章 概 述41.1 项目名称、主办单位及负责人41.2 编制依据41.3 项目建设背景及必要性51.4 主要研究2、内容81.5 主要研究结论91.6 主要技术经济指标表9第二章 市场分析及规模确定112.1 CNG汽车介绍112.2 国内CNG汽车市场分析132.3 CNG汽车加气站市场分析162.4 规模确定17第三章 场址选择与建设条件193.1 场址位置193.2 建设条件19第四章 技术方案及设备选型224.1 技术方案224.2 设备选型及设备清单23第五章 气源供应275.1 气源的品种、来源及输送条件275.2 气源供应的可靠性28第六章 总图布局、公用工程及土建工程296.1 总图布局296.2 土建工程306.3 公用工程306.4 运输32第七章 节 能337.1 节能原则337.2 3、主要节能措施33第八章 环境保护与消防348.1 环境保护348.2 消防35第九章 劳动安全及卫生379.1 编制依据379.2 劳动安全措施379.3 劳动卫生38第十章 组织机构与劳动定员及培训3910.1 生产组织机构3910.2 项目建设组织管理40第十一章 项目招标4311.1 编制依据4311.2 招标基本情况说明4311.3 项目招投标基本情况表46第十二章 项目实施进度47第十三章 投资估算及资金筹措4813.1 编制依据4813.2 单项工程估算说明4813.3 其他费用估算说明4813.4 投资估算结果4913.5 资金筹措49第十四章 风险分析4914.1 资金风险分析4、5014.2 气源运输稳定性风险52第十五章 经济评价5315.1 编制依据5315.2 基础数据5315.3 流动资金估算5415.4 项目总投资5415.5 投资使用计划与资金筹措5415.6 年销售收入和年销售税金及附加估算5415.7 总成本费用估算5515.8 利润总额分配5615.9 财务盈利能力分析5615.10 清偿能力分析5715.11 不确定性分析5715.12 评价结论59第十六章 结论及建议6016.1 结论6016.2 建议60第一章 概 述1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称：*化工股份有限公司*分公司*加气站项目主办单位：*化工股份有限公司*分公司企业性质：5、股份有限责任公司法定负责人：*项目负责人：* 项目地址：*市*1.2 编制依据1、*化工股份有限公司*分公司*加气站项目可行性研究报告编制委托书2、天然气汽车加气子站设计标准 Q/SHJ1820043、汽车加油加气站设计与施工规范 GB5015620024、中华人民共和国石油天然气行业标准 SYT/754619965、车用压缩天然气 GB1804720006、国家、省、市其他相关政策、法规、规范、标准7、*化工股份有限公司*分公司提供的基础资料、数据1.3 项目建设背景及必要性项目单位基本概况*化工股份有限公司*分公司成立于1954年，经过50年的发展，已成为*最大的成品油销售企业。主营汽油、6、柴油、润滑油，承担着全市的成品油资源配置，市场供应任务，承担着*市经济发展的保障任务。公司现有资产2.4亿元，下设九个零售片区，油库两座（其中3万m3以上油库1座），加油站130余座，构成了布局合理，连点成线，连线成片，纵横交错的立体营销网络。*石油分公司经过多年的发展，基本形成了较完善的员工队伍培训教育体系，具备所有员工每年轮训两次的能力。现有在职站长190余人，后备站长100余人，合格的加油员、安全员、计量员、维修人员700余人，各类人员全部取得上岗资格证。项目提出的背景随着世界经济的快速发展，以及近年来世界主要石油生产国接连发生的美伊战争、黎以冲突以及美国最大的石油公司宣布暂时停产，使国7、际原油的价格持续上涨，连续突破历史的新高，国内的油价也受其影响，不断升高。因此开发利用煤层气资源就成为减轻传统能源供应压力、节约投资成本的一项措施。煤层气是储藏于煤层中的一种可燃气体，其主要成分和天然气类似，可以做为天然气的替代品，是一种洁净、高效、优质、安全的能源。2004年12月11日，温家宝总理批示：“开发和利用煤层气，既可治理瓦斯，又可利用能源，一举两得，应当加大科研、勘探、开发力度。”2005年1月19日，温家宝总理主持召开国务院常务会议时再次强调：“要推动煤层气综合开发利用，变害为利”。20xx年2月2日，省委副书记、省长于幼军指出，煤层气开发建设不仅有利于矿井的安全生产，而且具有8、明显的经济效益和环保效益，省市各有关部门要对煤层气开发利用项目的建设给予大力支持。同时强调，煤层气开发利用是*省“十一五”期间能源可持续发展的重点项目。全省各有关部门要抓住“十一五”国家和我省重点支持开发煤层气的机遇，争取把煤层气的开发利用作为重大项目开发好、利用好。要利用省内外煤层气开发利用的各种先进技术，加强科学研究，认真研究探索节约资源能源的有效途径，坚持走科学发展的道路，力争使我省在“十一五”期间煤层气开发利用上有突破性的大发展。*市是*煤炭基地的产煤大市，煤田中含有丰富的煤层气资源。随着能源的紧缺，开发煤层气汽车燃料正面临大好的发展时机，在政府有关煤层气政策的支持下，以煤层气作为燃料9、的压缩天然气汽车也会得到大的发展。压缩天然气汽车（CNG汽车）是一种经济环保车，随着CNG汽车的迅速发展，世界各国CNG汽车加气站及相关技术已经成熟。我国油、气两用汽车使用始于上世纪50年代，80年代中后期天然气汽车开发及应用的步伐明显加快。目前普通汽车改装为CNG汽油两用车的部件及加气站设施基本已国产化。CNG汽车在我国虽然起步较晚，但发展势头很好。国家领导人曾提出要求“加快开发天然气汽车，降低成本、提高质量、推向市场”。国家科委（97）373号“关于加快发展我国天然气汽车的报告”已经国务院领导批复，国家科委（97）139号文确定四川、西安、海南、哈尔滨、北京等省市建立示范区，取得经验后在全10、国推广。天然气汽车在21世纪将会成为汽车工业发展的一个重要方向，并将在全国推广。*市工程咨询中心接受委托，对*化工股份有限公司*分公司*加气站项目进行可行性研究。1.3.3项目建设的必要性1、该项目对调整*市燃料结构体系，充分利用当地现有资源具有重要意义近年来，随着我国经济的发展，汽车数量迅速增长，使车用汽油和柴油的消耗量越来越大。与此同时，全球石油资源面临枯竭，据估计按现在全球石油的使用量计算，全球已探明的石油资源仅能再使用几十年。随着全球能源危机的到来，油价持续上涨，各个国家地区都迫切需要寻找新能源来代替越来越少的汽油。*市是*省的产煤大市，煤层气资源储量丰富，但在开发煤炭资源时，大量的煤11、层气白白的排入了大气中，既浪费能源又污染环境。因此利用煤层气代替汽车用油，在能源紧缺的国情下就显得尤为必要。2、该项目有利于城市环境的保护，是城市“蓝天工程”的重要保证现代文明的发展，造就了汽车工业的发展，但也灾难性地导致了排入大气中的二氧化碳、硫化物、氮氧化物等气体的增加。CNG汽车尾气不含铅、硫、苯的化合物，与燃油汽车相比一氧化碳减少97%、碳氢化合物减少39%。所以，发展煤层气汽车对城市油烟型大气治理是一条有效的方法和途径。*的经济近年来飞速发展，城市中的各种车辆日益增多，汽车尾气对城市环境造成了严重的污染，在油价不断上涨的今天，改装煤层气汽车可以有效减少汽车尾气对大气的污染。同时，对煤12、层气的开发利用，本身就减少了因排放煤层气造成的环境污染问题，所以，对城市来说减少的污染是双倍的效果。*市委、市政府从2003年开始实施“蓝天工程”，确立了“一年打基础，二年上台阶，三年见成效，务求首战必胜”的战略方针。2005年是“蓝天工程”见成效之年。在市政府2005年蓝天工程实施方案中要求机动车尾气治理工作的第一点就是开展市区公交车、出租车推广使用煤层气、甲醇等清洁燃料的试点工作。目前全市只有2个煤层气加气站，加气能力仅能满足不到二分之一出租车加气需求，因此，该项目的实施可以解决这一矛盾，保证市政府的“蓝天工程”中的清洁燃料试点项目顺利开展，对提高*市市区的空气质量有着重要作用。1.4 主13、要研究内容本报告对项目建设背景及必要性、市场分析与预测、工艺流程及总图布置、投资估算、经济效益及项目风险等进行了重点研究分析。1.5 主要研究结论通过调研、分析，本可研认为：该项目为资源综合利用项目，符合能源紧缺的情况下国家关于能源结构调整的政策。可充分发掘我市丰富的煤层气资源，提高煤层气利用率，减少煤层气直接排空造成的环境污染，项目实施后，对改善我市环境质量，加速推进全市乃至全省燃油汽车的改造进程有积极意义。项目建设可行且必要，应尽快立项建设。项目总投资736.91万元，投产后年销售收入738万元，达产年每年平均上缴利税126.11万元，内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，项目14、可行。1.6 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项 目单位数量备注1销售规模万m3/年3602年工作日天3603公用动力消耗量万KWH 7.564新增劳动定员人165总投资万元736.915.1固定资产投资万元726.975.2铺底流动资金万元9.946年销售收入万元7387总成本费用万元588.02第三年8年均利润总额万元119.019年销售税金及附加万元31.3510财务评价指标10.1投资利润率%15.6610.2投资利税率%19.7810.3财务内部收益率%19.85税前10.4财务净现值万元595.32税前10.5投资回收期A5.45税前10.6财务内部收益率%15.63税后115、0.7财务净现值万元322.26税后10.8投资回收期A7.12税后10.9盈亏平衡点%40.28第二章 市场分析及规模确定2.1 CNG汽车介绍1、目前国内外CNG汽车主要有两用燃料汽车（既可燃用汽油又可燃用CNG）、双燃料汽车（柴油与CNG按一定比例混合燃烧）和专用CNG汽车（仅使用CNG燃料），在使用的CNG汽车主要是两用燃料汽车。2、CNG汽车的特点主要有：（1）天然气是辛烷值较高的气态燃料，一般可达120以上，抗爆能力强，发动机运转平稳，噪声低，可延长发动机使用寿命；（2）冬季起动性好；（3）车辆的加速性能比汽油车稍差；（4）一次加气的行驶里程仅可行使约100公里。3、CNG汽车与一16、般汽油车相比，污染极小，其环境效益十分显著。燃油汽车的排放物主要有CO、COx、SOx、NOx、HC、甲醛(HCHO)和微粒等，其中的HC与NOx在太阳光照射下，会形成光化学烟雾，刺激人体眼睛和咽喉粘膜。微粒吸入肺部后会引发人体的许多疾病。使用天然气替代汽油或柴油作为汽车燃料，其综合污染程度降低约85，其中碳氧减少97，碳氢减少7080，氮氧化物减少3040，颗粒悬浮物减少40，噪音减少40，且不产生含有硫、铅、苯等有害有毒物质。发展天然气汽车是城市治理汽车尾气污染的重要途径。4、天然气爆炸极限较窄，燃点高，常温下不易燃烧。同时甲烷密度低，泄漏在空气中会迅速扩散发，且爆炸极限范围窄，在自然环境17、中不易形成遇火爆燃的条件，一旦压缩天然气从储罐或管路中泄漏，泄漏点周围会立即形成低温区，使天然气燃烧困难。因此CNG汽车使用相对普通汽车更安全。5、CNG汽车的经济性城市公交车及出租车是CNG汽车改装的首选车型，各城市汽车改装费用相差较大。采用国产燃气装置和储气瓶，同时参照国内部分省市的车辆改装费用，大致为：中型车，8000元/部；小型车，进口4500元/部、国产3500元/部，如表2所示。根据煤层气的生产成本，并参照北京市、西安市、重庆市和四川省的天然气和压缩天然气价格，该项目采用亚美大陆煤炭有限公司煤层气，到加气站入口价格为1.4元/m3（含运费），压缩煤层气销售价格为2.05元/m3。下18、面以国产出租车为例说明CNG汽车的经济性。如出租车的改装费用为3500元，使用压缩天然气后，以每日行驶200 km计算，每日节省燃料费59.69元，月节省燃料费为1790元左右，改装费用可在2个月左右收回，则以后每年可节约燃料费21480元左右。因各地的煤层气的热值不同，所以煤层气的消耗量也可能有所不同。表2 车辆改装费用表车 辆类 型燃气装置储气瓶改装费用（元）来源数量数量容量来源中型车进口1550Nm3进 口10000国产1550Nm3国 产8000小型车进口1110Nm3进 口4500国产1110Nm3国 产3500表3 小轿车使用压缩天然气、汽油的比较 燃料种类单车日行驶里程/km价格19、行驶 l00km燃料消耗量单车日耗燃料费用/元单车日节约燃料费用/元汽油2004.85元/L10.0 L97天然气2002.05元/m39.1 m337.3159.69表4 压缩天然气、汽油热值比较燃料热值价格按热值计算价格/(元MJ-1)汽油44.0MJ/L4.85元/L0.1102天然气36.22MJ/m32.05元/m30.05662.2 国内CNG汽车市场分析从20世纪20年代我国开始开发压缩天然气，80年代中期引进国外技术，并成功研制了CNG汽车，作为新一代节能环保项目受到国家的重视。接下来，在1999年全国清洁汽车行动工作会议上，正式确定了北京、上海、天津、重庆等清洁汽车行动试点示20、范城市和地区。目前全国已有20多个城市开始使用燃气汽车，CNG汽车技术已比较成熟。下边是一些省市的CNG汽车发展情况：重庆市重庆自1998年开始推广应用天然气汽车，由于具有得天独厚的天然气资源和良好的产业技术优势，经过几年的发展，目前已初步形成天然气汽车整车及零部件、加气站成套设备、气瓶、供气装置、售气机等门类齐全的天然气汽车产业体系。到2003年底，重庆市主城区改装CNG汽车达6000辆，区县改装CNG汽车达1500辆。到2003年底，主城区CNG加气站已达到30座，初步形成主城区CNG加气站网络。上海市上海的CNG使用刚刚起步，加气站目前只有4个，使用CNG的车辆不过400多辆，多是公交大21、客车。由于环保要求，城市交通需用清洁能源，故新投入的城市出租车和公交车均规定必须为燃气汽车，由上海大众汽车公司生产的6000辆新型燃气汽车已投入营运。北京市目前北京已经有1800辆公交车使用CNG，全市拥有CNG加气站30座，生产CNG的母站6座，日生产能量达到24万m3。规划到2008年奥运会举办时实现8000辆公交车全部使用CNG，建设70个布局合理的CNG加气站。CNG在汽车上的应用为改善北京地区空气质量展现了良好的前景，据专家介绍，使用CNG的公交车，尾气排放“可以轻松达到欧排放标准”。 四川省四川省目前有CNG的汽车达到4.8万辆，加气站180多个。海南省目前，海南省发展的清洁汽车主22、要使用液化石油气和压缩天然气，其中在3000多辆的清洁汽车中，使用液化石油气的只有300多辆，而CNG汽车占大多数。*市CNG汽车的市场分析1、*市需要发展CNG汽车。*市无烟煤变质程度高，埋藏深，煤层顶底板透气性差，煤体的煤层气含量高，吨煤煤层气含量达17.550 m3；压力为1.113.7pa。目前已探明煤层气田面积550平方公里，煤层气总储量达6.85万亿m3，约占*省煤层气储量的2/3多。*市现有各类煤矿590余座，其中高瓦斯矿井达145座，有45座煤矿已建成了地面瓦斯抽放泵站，年抽排瓦斯量达到6.18亿m3，其中除部分矿井有少量加以利用外，绝大多数矿井都直接排放到大气中，既污染环境，23、又白白浪费掉洁净的高热值能源。随着近年煤层气综合利用技术的兴起，煤层可以用来代替生活燃气、生产用气、及汽车燃料等。2003年*市政府开始实施“蓝天工程”，在市政府的2005年蓝天工程实施方案中，考虑进行以煤层气代替天然气、甲醇等清洁燃料，用于市区公交车和出租车燃料。随着工程的实施，全市空气质量有一定改善，政府也可能会出台相关的政策，用于鼓励和引导相应的资金流向，CNG汽车项目符合节能、环保和能源结构调整，相应的风险较小。2、压缩煤层气燃料的出现，有助于出租车、公交车及其它车辆节约燃料成本，降低车辆的燃油费用。随着国际油价的上涨，国内汽油价格普遍上涨，出租车司机们叫苦不堪，对于他们来说不断上涨的24、燃油费用，使他们的相对收入在不断减少。在煤层气汽车刚开始的阶段，大部分的出租车都进行了改装，其重要原因就在于使用压缩煤层气比汽油更经济，对小区域、长时间跑车的出租车司机能更清楚的感觉到其经济性。今后油价如果继续上涨，更多的司机朋友们也会慢慢了解压缩煤层气汽车的经济性，从而促使压缩煤层气汽车的发展。3、*市沁水煤田有丰富的煤层气储量，为CNG汽车发展提供了保障。*市沁水煤田不仅有丰富的煤层气资源，而且开采方便。据评估，煤层气储量6.85万亿m3，可采储量超过1.3万亿m3。目前，xx、*、中联煤层气和*煤业集团等公司已经在沁水盆地南部进行了规模开发，建成煤层气地面抽放井500口，产能近亿m3，经25、过试采和化验分析，成分与天然气基本相同，气质较好，甲烷含量高，且基本不含其他杂质。这些公司计划在未来年内钻井2000口，达到20亿m3的产能规模。这就为压缩天然气加气站提供了充足的气源保障。2.3 CNG汽车加气站市场分析考虑以下因素：1、现在国际原油市场价格不断上涨，同时国内燃油市场价格开始节节攀升，目前*市的97#汽油的价格是5.20元/升，对各种车辆的车主来说都是一笔不小的负担。2、*市沁水煤田有丰富的煤层气，运输距离短，运输费用低，气源充沛，易于发展天然气汽车事业，资源优势明显。3、项目场址位于*市*加油站内，该地段客流量较大，出租车、公共汽车驶入率相对较高，方便改装为CNG汽车的出租26、车、公共汽车加气。4、CNG汽车在我市已有一定的发展，私家车、单位车辆中也逐渐有一些车辆进行改装，采用压缩天然气做为燃料。5、*市现有两座日加气能力1000辆次加气量10000Nm3的加气站，分别位于泽州北路和文昌街西段。目前两加气站提供加气能力不能满足*市现有改装出租车辆的加气要求（据估计仅能满足约二分之一的加气需求），从而出现出租车排成长龙等待加气的情况。项目暂时定位在改装为CNG汽车的出租车、公共汽车和跑中短途的中巴车及少量的私家车和单位用车。*市目前拥有汽车约4.5万余辆，其中出租车在1500辆左右，公交汽车236辆。项目建成后保守估计需要加气的车辆（考虑出租车和公交车及部分其它车辆）27、约为2000辆，每辆车每天加气两次，则需要提供4000辆次/日的加气量 （将来随着CNG汽车经济性越来越明显，CNG汽车数量可能达到5000-10000辆）。现有泽州北路和文昌街两个加气站的规模仅能满足其中一半的需求，项目建设市场目前还处于供不应求的状态。2.4 规模确定根据投资建设方的资源情况、投资承担能力、产品市场前景及供气能力等多方面综合考虑：该加气站每工作班次工作时间为8小时，该时间段内保证8个加气枪一直工作四小时，每为一辆车加气需要约5分钟，则8个加气枪每天可以加气1152辆次，综合考虑其它不确定因素，确定本项目的建设规模按每日提供1000辆次的加气量来考虑，每辆车每次加气10Nm328、，日耗气量为10000Nm3，每年利用煤层气360万Nm3。第三章 场址选择与建设条件3.1 场址位置由于*市现有的两个加气站分别位于市区的西边和北边，其服务范围基本确定为市区西北片，新建的加气站的最有利位置是市区东边和南边，所以中石化*分公司目前计划在迎宾街东段和*西段建设加气站，可以覆盖东边、南边和西南边。本项目场址选在*与xx一级路的交叉口，原中石油化*分公司*加油站内，该加油站位于*市市区的西南的牛匠，加油站占地面积约9.5亩，场地基本呈等腰梯形状（详见*加油站平面布置图），场地北边为*，东、西、南三侧都为空地，周围没有重要建（构）筑物，高压线及通讯线路不穿过场区。按照汽车加油加气站设29、计与施工规范GB 50156-2002的要求，该项目是在原来加油站的空地上建设压缩天然气加气站。详见附件*加油加气站平面布置图。3.2 建设条件自然条件1、气象该项目区属暖温带大陆性季风气候区，大陆性季风气候明显，四季分明。具体气象参数如下：年平均气温 11.3地面极端最低温度 -33.1地面极端最高温度 70.5年平均相对湿度 63%频率最多风向 西北风年平均风速 2.2m/s最高风速 23.0m/s年平均降雨量 617.9mm标准冻土深度 50cm基本风压 0.45KN/m2基本雪压 0.30KN/m2设计时应综合考虑以上气象条件，使项目建设和使用能够适应上述气候特点。2、地形地质项目场址30、位于*市*南侧西段，场地平坦。为了保证项目的顺利实施和安全性，建议项目初设前进行地质勘察，取得详细、准确的地质资料为工程建设提供详实的依据。3、地震根据建设部发布的建筑抗震设计规范（GB50011-2001）：市区抗震设防烈度为6度（50年超越概率为10），地震分组第三组，设计基本地震加速度0.05g。该项目工程应按6度设防。公用工程条件该项目属于在原场区内进行的新建项目，新扩建部分所需的水、暖、电、信等条件和原来共用，项目新增水、电用量不大，可以满足要求。第四章 技术方案及设备选型4.1 技术方案主要依据（1）汽车加油加气站设计及施工规范GB501562002（2）车用压缩天然气GB180431、72000（3）天然气汽车加气子站Q/SHJ182004（4）美国ANGI公司、CPI公司、FIBA公司、加拿大KROUS公司、安瑞科集团、西安向阳航天工业总公司、北京中油汇园燃气汽车技术开发有限公司等提供的CNG加气子站及拖车技术参数。 CNG加气站子站工艺流程该工程设计方案为液压式移动站。该工艺核心部分采用安瑞科CNG子站撬体，该技术利用特殊性质的液体，用高压泵（压力不小于21Mpa）直接将液体冲入CNG槽车钢瓶中，将高压煤层气供给站内单线双枪售气机，然后售气机进行售气。过程不需要其他增压设备。加气流程图如下：加气流程图 4.2 设备选型及设备清单 CNG加气站设备配置基本原则本着节省投资32、注重经济性、合理性，留有发展余地的指导思想，对CNG加气子站进行配置。 CNG加气站子站标准站技术参数（1）CNG子站撬体最高工作压力： 25Mpa排气量： 1000Nm3/h（101.325kpa,20）取气率： 95%适应环境温度： 30+40主电机功率： 30KW系统总功率： 35KW设备重量： 约5500设备噪声： 65Db（据设备1米处）控制方式： PLC（可编程制动控制）工作周期 连续高压天然气系统设有安全阀车辆之间转换快装接头时间： 35分钟防爆等级： dBT4正常情况下液体损耗： 总价少于30000元/年设备尺寸： LBH=4000m2150m2250m压力表： 国产产品，精33、度等级1.5级现场显示仪表及控制装置： 设备操作处设置压力表；设有紧急停机按钮、启动按钮设备寿命： 20年（2）售气系统在系统工作过程中，液压系统始终提供稳定的介质压力给CNG，该系统能够提供比现有三线加气机系统稳定的工作压力，保证售气机流量1000 Nm3/h，提高了加气速度。（3）槽车 槽车选用国产拖车容积5000 Nm3。压缩煤层气运输车设备清单子站设备配置表设备名称技术参数数量价格备注子站撬体排气量1000 Nm3/h1台150万元国产控制部分PLC自动控制1套进口售气机双枪，单线，温度补偿4台60万元国产槽车8个气瓶2辆300万国产车头1辆25万元国产第五章 气源供应5.1 气源的品34、种、来源及输送条件该项目气源拟采用xx能源有限公司、沁水蓝焰煤层气有限责任公司或中联煤层气有限公司生产（沁水煤田）的煤层气。煤层气与天然气的基本成分大多相同。煤层气的成分主要是甲烷，其含量一般大于70%，最高达98%以上，其余为少量的CO、N2、H2等。天然气的成分中，甲烷占85%、乙烷（C2H6）占10%、丙烷（C3H8）占3%左右，其余有少量的丁烷（C4H10）、戊烷（C5H12）等。经石油天然气质量监督检验中心对*煤层气的成分分析煤层气成分如下：N2CO2CH4C2H6标态下高位热值标态下低位热值3.92%0.06%95.09%0.93%35.90MJ/M332.34MJ/M3根据汽车用35、压缩天然气GB18047-2000中的压缩天然气的技术指标：项 目高位发热量总硫（以硫计）硫化氢二氧化碳y CO2氧气yO3水露点技术指标31.4 MJ/m3200mg/m315mg/m33%0.5%汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13；当最低气温低于-8，水露点应比最低气温低5注：本标准中气体体积的标准参比条件是101.325 kPa，20分析结果：一般天然气必须经过脱硫处理后才能达到标准，*的煤层气不含硫，且高位发热量符合压缩天然气的技术指标，所以*的煤层气可以不需脱硫，直接作为CNG汽车的燃料。沁水煤田位于*市的周边，具有运输距离短，煤层气产量和储量大的优点。36、5.2 气源供应的可靠性*市沁水煤田不仅有丰富的煤层气资源，而且开采方便。据评估，煤层气储量6.85万亿m3，可采储量超过1.3万亿m3。目前，xx、*、中联煤层气和*煤业集团等公司已经在沁水盆地南部进行了规模开发，建成煤层气地面抽放井500口，产能近2亿m3，经过试采和化验分析，成分与天然气基本相同，气质较好，甲烷含量高，且基本不含其他杂质。这些公司计划在未来5年内钻井2000口，达到20亿m3的产能规模。这就为压缩天然气加气站提供了充足的气源保障。在项目单位前期准备阶段，要选择煤层气生产企业，并签订相关协议，以保证气源的稳定。第六章 总图布局、公用工程及土建工程6.1 总图布局总平面布置的37、原则（1）平面布局要遵循简洁、美观、经济、适用的原则，要利于各种车辆通行。（2）设施按功能分区布置，方便管理，保障安全。（3）注重环保及防火、防爆的工作，确保安全运营。总平面布置1、根据该项目使用功能的需要，*化工股份有限公司*分公司拟在*加油站场地内，原有加油岛西边新建2个加气岛（和原来加油岛布置相一致，见平面布置图），加气岛长6m，宽1.3m，高出地面0.15m，和原有加油岛一起工作。新增加气岛上各布置两台双枪售气机，同时可满足8辆车同时加气。用原有罩棚不能满足要求，需要新增罩棚38.512m2，新增罩棚支柱距加气岛端部0.6m，罩棚边缘距加气岛端部2m。2、槽车布置在场区的西边沿墙放置，38、停放槽车的两侧建高1m的防火堤。站内设安瑞科CNG子站撬体，售气机及输气管沟等。槽车直接通过安瑞科CNG子站撬体对售气机进行供气。3、站房、厕所、配电室等设施，利用站内原有设施，为了进一步美化站内整体环境，充分利用站内空地，种植草坪、灌木、绿篱，场地西边停放槽车位置的墙体按规范要求建2.2m高的非燃烧实体围墙，围墙长31.5m。4、平面布置应严格按照以上各条，结合场地和外部环境条件进行，要满足安全、卫生、消防、运输等相关规范的要求。加油加气站临街方向采用开放式布置，局部空地布置绿化草坪，站内的出入口都设置在*上（具体布置详见平面布置图）。6.2 土建工程设计原则在满足使用功能的前提下合理选用结39、构方案，做到技术先进，使用安全，经济合理。结构设计该项目中，涉及到的工程范围主要包括：462 m2的罩棚，砖砌非燃烧实体围墙、钢筋混凝土防火堤及相关加气设施基础和管线工程。罩棚采轻钢桁屋架，钢筋砼柱，棚面采用压型钢板，相关加气设备基础等均采用混凝土结构。6.3 公用工程给排水项目的生活用水系统充分利用原有的系统，不另行设计。加气站站内地面及气站罩棚排水充分利用建筑物坡度及地面坡度排出站外。供配电1、概述本工程电气专业设计内容及范围包括：项目工艺装置，辅助设施的变配电、供电、电控、照明、防雷、接地供电。2、配电站及配电站内设备负荷为30KW，项目年用电量为7.56万度，供电电源引自站外10KV线40、路，配电室设XL-21型配电柜1面，全站电计量设在动力箱内。项目供电由原有加油站供电即能满足项目用电的需要。站内房屋照明采用铝型材节能荧光灯照明；CNG子站撬体、售气机棚采用防爆型荧光灯照明，场地照明区均采用轻型多色投光等做泛光照明。3、防雷接地与仪表供电系统采用TN-C-S系统接地保护，橇体及罩棚设防雷接地措施，接地电阻不大于4。地上输气管线设防静电接地保护措施，接地电阻不大于4。站内设有可燃气体报警器。进气流量计量采用就地旋进旋涡流量计；进气压力调节采用自力式压力调节阀；可燃气体报警器为固定安装式；燃气报警器。采暖1、设计原则1）结合项目区内的实际情况，采用实用、可靠、先进的技术。2）满足41、国家对环保的要求。2、采暖设施由于项目区内不需要新建配套用房，所以该项目不考虑采暖系统设计。6.4 运输根据加气站的特点，煤层气运输采用槽车运输。每辆槽车装气容量为5000Nm3，两辆槽车每日各运气一次即可满足日需要求。第七章 节 能7.1 节能原则节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。根据中华人民共和国节约能源法和国家能源节约与资源综合利用“十五”规划，企业应把能源节约作为主导思想和生产原则，提高资源综合利用率。 7.2 主要节能措施该项目的节能主要注意以下几点：1、各加气枪应该设置废气回收装置，用于回收。2、照明应选用效率高、利用系数高、配光合理、保持率高的灯具。在保证照明质量的前提42、下，应优先采用开启式灯具，并应少采用装有格栅、保护罩等附件的灯具。3、对照明线路、开关及控制宜采取下列措施：室内照明线路宜分细，多设开关，位置适当；办公室近窗的灯具单设开关，充分利用天然光；场地照明宜采用高压钠灯。第八章 环境保护与消防8.1 环境保护编制依据1、中华人民共和国环境保护法（1989年12月）2、建设项目环境保护管理条例（1998年11月）3、工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）类区标准主要污染来源及防治措施1、施工期环境影响分析该项目施工建设期对环境的主要影响为：施工原料运输产生的扬尘，土建工程和设备安装引起的噪声。因此，在施工过程中，要严格防止噪声和扬尘的污染。强43、噪声设备，如打夯机、水泥搅拌机等不得在夜间（晚上10点以后），中午（12点14点）施工。施工期间排放的废水要进行控制，对工地施工废水加强管理，防止废水满地流淌，施工人员的生活污水，应倒入厕所，不得乱洒乱泼。施工期的扬尘要严格控制，运输车辆不得超载，防止抛洒，物料堆放要整齐有序，洒落在地上的水泥、沙、石灰及时清扫，散装水泥、沙、石灰等易扬起灰的建筑材料尽量避免露天堆放，建筑垃圾要及时清理。尽量减小扬尘对环境的影响。施工结束后，要对施工场地及时平整，进行绿化和道路硬化。施工期间的污染防治措施要包括在工程承包合同中，在环保部门和加气站的监督下，由施工单位组织实施。通过以上污染防治措施，施工期对环境的44、影响很小，且随着施工期的结束，这些影响也将消失。2、加气过程对环境的污染该项目主要的污染源及防治措施如下：（1）废气废气主要为售气机售气后的管路气体，气体是间断、挥发性的无组织排放源，排放的污染物主要为甲烷，根据加气站设计标准，一次泄放量大于2m3，泄放次数平均每小时23次以上的操作排放，应设置专用回收罐；一次泄放量小于2m3的气体可排入大气。（2）噪声该项目噪声主要来源是液压机所产生的，为减小噪声，给员工提供一个良好的工作环境，把液压机置于集装箱内，以减少噪声的产生。8.2 消防编制依据1、中华人民共和国消防法1997年8月29日2、建筑设计防火规定（2001年版）GBJ16873、建筑灭火45、器配置设计规定GBJ140904、汽车加油加气站设计施工与验收规范GB501562002主要消防设计1、设计原则消防设计要遵循“以防为主、防消结合”的原则，严格执行设计规范。依据国家消防设计规定，项目各建筑物火灾危险等级属于严重危险等级。火灾防护属于C类。2、灭火器设计根据汽车加油加气站设计施工与验收规范，加气站内可不设置消防给水系统。加气站内各设备之间根据规范及危险区危险等级的要求，保证其防火间距。加气站内需要设置灭火器，每台加气机周围设一只4kg的手提式干粉灭火器。在CNG子站撬体、加气道处设置手提式干粉灭火器12具，在辅助用房前布置推车式灭火器2台。3、其他设计对建筑物内火灾危险性大、安46、全性要求高的功能区，应独立划分防火区或设置相应耐火极限的防火分隔。第九章 劳动安全及卫生9.1 编制依据（1）关于生产建设项目职业安全卫生监查的暂行规定，劳动部劳字（1998）48号文（2）工业企业设计卫生标准，（3）*省劳动保护暂行条例（4）与劳动安全、工业卫生有关的工艺、电气、建筑、设备等专业的设计规范、规定。（5）汽车用压缩天然气加气站设计规范SY 0092-989.2 劳动安全措施该项目应严格遵守国家颁布的工业安全法律、法规，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，做到劳动安全防护设施与建设工程同时设计、同时施工、同时投产。生产过程中，由于种种原因，可能发生爆炸、47、设备损坏、噪音以及有害气体侵害人体等危险事故，具体防范措施如下：1、在加气过程中产生的职业危害主要是管路逸散气，主要有害成分是甲烷，根据加气站设计标准一次泄放量大于2 m3，泄放次数平均每小时2-3次以上的操作排放，应设置专用回收罐；一次泄放量小于2 m3的气体可排入大气。2、该设计方案选用撬装集装箱液压机，管路尽量采用焊接方式，有效防止煤层气的泄漏。3、该设计方案在各方面严格执行有关防火、防雷、消防等有关设计规范，从根本上消除事故隐患。 4、天然气管道上应设置紧急截断阀，其位置设在发生事故时能及时切断气源。5、储气瓶组进气管应设安全阀及紧急放散管、压力表及紧急放散管。储气瓶组与加气枪之间应设48、储气瓶组截断阀、主截断阀和加气截断阀。6、储气瓶在充装、运输、转载的过程中要按照有关规范要求操作，加强安全管理。7、为确保加气站的各种压力容器（设备）安全有效的运行，要按要求进行年检。8、外来加气车辆的储气罐要安全可靠，为防止因外来车辆的储气罐爆炸引发加气站的连锁爆炸，超过安全使用期限的汽车不予以加气。9.3 劳动卫生1、个人防范措施，对从事危险区操作的职工，要佩戴专用劳保用品，以防突发事件的发生。2、职工上岗前必须进行培训，持证上岗。3、要经常对职工进行安全知识和重要性的教育，强化职工的安全意识。4、要制定各项安全规章制度，定期进行检查和考核。 第十章 组织机构与劳动定员及培训10.1 生产49、组织机构组织机构图中国石化*分公司*加油站站长子 站 运输 加 气 工司 机收费员兼会计岗位职责该项目加气子站和加油站合并管理，充分利用原有加油站的组织结构体系。由加油站站长负责加气站的统筹管理及日常事务处理。 新增劳动定员加气站为安全防火重地。该项目人员配备是以岗定员，以班定员，根据劳动法的有关规定和单位的生产特点,同时参照同行同规模的实际情况确定：该加气站实行24小时工作制，三班制，新增加气员12名，槽车司机4人，共计16人；会计、出纳及管理人员，采用原来加油站内工作人员，全站年工作日为360天。新增劳动定员表 岗 位人数（个）加气工新增12司 机4会计、出纳及管理人员由原来人员担任共 计50、新增16人员来源及培训1、人员来源该项目建成后，所需管理人员由公司内部调整安排，技术人员可聘请相关专业技术人员担任，加气工可面向社会招聘。2、人员培训该项目作为关系社会公共利益、公众安全的项目，安全是关键。公司可以委托有资质的安全生产培训机构组织专门的培训，对所有人员进行安全及技术方面的专业培训并考核，经培训机构考核合格者，由培训机构发给生产经营单位从业人员安全生产培训登记卡，并分别报所在地市、县（区）安监部门备案。培训记录考核成绩整理归入人员档案。10.2 项目建设组织管理根据国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知国办发（1999）16号文件精神，本建设工程项目应实行项目法人责任制、51、施工招标制、工程监理制，建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制，以加强工程管理，确保工程高质量地顺利进行。项目建设组织机构一、项目组织机构该项目实行建设项目法人责任制，立项后正式成立建设项目法人，项目法定代表人对工程质量负总责。项目经理由项目法人担任或委托。为了有利于项目管理，有利于控制目标，有利于信息沟通，同时根据该项目性质和规模，设置项目组织机构如下： 项目经理合同管理部 计划财务部 技术工程部 综合协调部各部门之间必须明确分工，认真履行各自职责，并相互密切配合，加强工程管理，确保工程质量，使工程按期完成。二、各部门职责1、合同管理部（招标部）在筹建期负责工程的招标工作。应合理52、确定工期、合理标价定标，通过招标来选择设计、施工、监理等单位和进行材料采购活动。招投标活动要严格按照国家的有关规定进行，体现公开、公正和择优、诚信的原则。在建设期负责合同管理。应依法订立工程设计、施工、监理和材料采购等各类合同，组织合同签约，检查合同执行情况，解决合同执行中出现的问题，最终组织合同结算。2、计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位，控制建设成本，确保资金使用效益。3、工程技术部负责施工现场工程质量的监控，处理施工中的各类技术问题，进行质量检查和安全措施检查，组53、织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案汇总存档。4、综合协调部负责协调建设单位与设计、施工、监理单位之间、施工单位与监理单位之间的关系，监督施工进度，负责现场环保及工地治安的协调，负责合同以外由建设单位提供的各项物资的采购供应。项目监理建设单位通过招标方式聘用有资质、信誉高、业绩好的单位负责现场监理。监理单位应按照监理合同，严格履行监理职责，派驻有相应资质和较高素质现场监理人员，对工程的施工质量、建设工期和建设资金的使用等方面实施监督，以确保工程按既定目标的完成。第十一章 项目招标为了保证项目工程质量和保障项目业主的合法权益，按照经济效益和社会效益兼顾的原则，确保工程质量和工程进度，项目建设单位54、应采取招投标形式招募施工单位。建议项目建设单位委托有经验的专业咨询机构承办建筑安装工程招标的技术性和事务性工作，而决策仍由建设单位作出。11.1 编制依据1、工程建设项目招标范围和规模标准规定（原国家计委令第3号）；2、工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家发改委等八部委令第2号）；3、工程建设项目施工招标投标办法（国家发改委等七部委令第30号）；11.2 招标基本情况说明项目总投资736.91万元，其中：建筑工程费82.3万元，工程设计费25.10万元，工程勘察费0.81万元，工程监理费3.25万元，设备购置费535万元。该工程招投标基本情况如下：1、依据原国家计委令第3号工程建设项目招标范55、围和规模标准规定中规定：第二条 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；第七条 本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。2、依56、据国家发改委等八部委令第2号工程建设项目勘察设计招标投标办法中规定：第三条 工程建设项目符合工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须依据本办法进行招标。第十条 工程建设项目勘察设计招标分为公开招标和邀请招标。全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，以及国务院发展和改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除符合本办法第十一条规定条件并依法获得批准外，应当公开招标。第十一条 依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在下列情况下可以进行邀请招标：（一）项目的技术性、专业性较强，或者环境资源条件特殊，57、符合条件的潜在投标人数量有限的；（二）如采用公开招标，所需费用占工程建设项目总投资的比例过大的；招标人采用邀请招标方式的，应保证有三个以上具备承担招标项目勘察设计的能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。3、依据国家发改委等七部委令第30号工程建设项目施工招标投标办法中规定：第三条 工程建设项目符合工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工单位。第九条 工程施工招标分为公开招标和邀请招标。第十一条 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资58、占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标；有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：（一）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（四）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；依据以上规定结合该工程的实际情况，设备厂家已申请了专利，目前不存在其他潜在投标人，项目单位需经物资采购管理部门批准后，可不进行公开招标，由厂家直接提供。同时，由于该工程的勘察、设计、工程施工、监理费用较少，依据以上规定，本可研建议该工程的勘察、设计、工程施工、监理可以委托专业的招标代理机构进行邀请招标。11.3 项目招投标基本情况表第十二章 项目实施进度为了加强工程进度，提高投资效益，初步考59、虑建设期为4个月。项目进度共分为四个阶段：第一阶段为可研立项等前期阶段；第二阶段为工程设计阶段；第三阶段为工程施工阶段；第四阶段为工程竣工验收、试运行阶段。具体进度安排见下表。项目实施计划表时间项目20xx年9101112前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货人员培训设备安装竣工验收生产试运行第十三章 投资估算及资金筹措13.1 编制依据1、国家和轻工部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定QBJS1093、QBJS5922、*省建筑工程概算定额(2003年)3、*省建设工程其他费用标准(2002年)4、工程材料价格按当地市场信息价格标准为依据5、该项目的标准设备及非标准设备购置60、费及安装费均参考类似工程及市场询价估算13.2 单项工程估算说明1、压型钢板罩棚462m2，按1600元/m2估算，合计73.92万元；2、非燃烧实体围墙31.5m，按120元/m估算，合计0.38万元；3、槽车两侧的防火堤及加气岛基础的砼工程量约60 m3，按500元/ m3估算，合计3万元；4、室外配套工程（绿化、局部硬化、各种管网）按5万元估。5、生产设备购安费按535万元计（详见设备明细表）。13.3 其他费用估算说明1、建设单位管理费按工程费用的0.5考虑；2、勘察设计费1）可研报告编制费按3万元估算；2）勘察费按工程费用的0.5考虑；3）勘察审查费案勘察费的10%计取；4）设计费按61、工程勘察设计收费标准（2002）计取；5）施工图预算编制费按设计费的10计取；6）施工图纸审查费按设计费的13%计取；3、工程监理费按工程费用的2.0考虑；4、职工提前入场及培训费按新增职工人数50%，每人1000元/月估算，合计2.4万元计；5、办公家具购置费按500元/人，合计0.8万元；6、联合试运转费按设备购置费的2考虑；7、建设单位临时设施费按建筑安装工程费的0.5%考虑；8、基本预备费按8估算。13.4 投资估算结果项目总投资为736.91万元，其中：建筑安装工程费用82.3万元，设备购安费535万元，其他费用55.82万元，基本预备费53.85万元，铺底流动资金9.94万元（具体62、估算见附表）。13.5 资金筹措该项目所需资金736.91万元，全部由*化工股份有限公司*分公司自筹解决。第十四章 风险分析对于一个项目而言，风险管理的目标是使项目获得成功，为项目的实施创造一个平静、稳定的环境，降低项目成本，避免损失和浪费，最大限度地减少或消除外部的干扰，使项目顺利投产并效益稳定。14.1 资金风险分析资金风险是企业在经营过程当中客观存在的，它会给企业的生存和发展引发如资金短缺、盈利能力下降等一系列的问题，因此企业必须建立财务风险防范体系，以达到降低风险，改善经营管理，提高企业效益的最终目的。一、加油、加气站存在的资金风险如下：1、资金滞留加油站期间被攻击的风险。资金在加油站63、停留期间，各种抢劫、盗窃、诈骗以及伪造票据等刑事犯罪行为严重威胁加油站的资金安全。2、内部管理的风险。公司内部资金管理相关制度不健全，内控失效，导致内部人员能够利用管理上的漏洞为个人谋取私利。二、加油、加气站资金风险防范的措施1、采取多种措施，确保加油、加气站资金滞留期间的安全。（1）尽量减少现金销售，从源头上减轻加油、加气站资金安全压力，主要措施是推广刷卡消费，积极推进使用POS结算业务。（2）增加资金缴存频率，缩短资金在加油站的滞留时间，减少针对加油、加气站资金的攻击行为。（3）为了防止抢劫、盗窃等恶性事件，加油、加气站应采用收款室收款方式，收款室应加装钢制防盗门窗和报警系统，应配备镶入墙64、壁内或固定地下投币式保险柜。（4）通过和银行签订上门收款协议，明确相关收款流程及收款要求等措施，降低和转移资金交存银行过程中可能面临的风险。2、加油、加气站资金跟踪报告。加油、加气站每日编制资金收存汇划情况表，提交资金管理部门，使负责资金控制的部门及时掌握各加油站资金收入、存款、上划、库存情况，有效的安排调度资金，通过编报资金内部报告可保证对资金的监控及时到位。3、密切银企合作关系。密切的银企合作关系是实现加油、加气站资金安全的重要手段。4、改善加油、加气站硬件环境。加油、加气站现金流量大，而且昼夜经营，来往人员复杂，防抢劫、盗窃等恶性事件难度较大。为了做到防患于未然，减少企业人员伤亡和财产损65、失，加大对站内资金安全的硬件投入，改善站内硬件环境是建立加油、加气站资金风险防范的基础。5、建立加油、加气站资金安全评价指标体系。为了有效的控制资金风险，以地理位置、距银行距离、上门收款频率、过夜现金量、硬件设施、人员配备、现金制度执行情况等作为指标，对各加油、加气站资金安全进行评级，根据对加油站的风险评估结果，将加油、加气站风险等级分为可忽略风险（95分）、可容忍风险（85分）、中度风险（75分）、重大风险（60分）和不可接受风险（60分）等几个级次，有针对性地改进薄弱环节，有选择性地加大对风险较大加油、加气站的监控力度，并建立有效的安全信息传递、预警机制，确保加油站的资金安全。14.2 气66、源运输稳定性风险该项目所需气源沁水煤田，位于阳城和沁水县境内。在煤层气的运输过程中，可能因为交通堵塞、道路毁坏等不可预见的风险，可能导致加气站内储气不能满足加气需求的情况。针对以上风险，现确定以下两套煤层气运输的方案，以保证煤层气运输的稳定性。1、平时运输方案为：通过晋阳高速公路运抵加气子站。它具有运输用时短，道路条件好的优点，且高速公路一般不会出现堵车现象；2、紧急情况下的运输方案：如因某些天气因素及地质灾害导致高速路不能通行的情况时，运输路线可以采用由xx一级路及其它村镇道路等作为运输线路。此种方案可以解决临时运输的问题，但道路条件可能不很好，因此煤层气的运输要考虑充足的时间，以保证加气站67、内不能断气。采用以上措施，基本可以保证加气站内气源运输的稳定性。第十五章 经济评价15.1 编制依据1、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）2、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度3、企业提供的相关资料15.2 基础数据生产规模和产品方案设计日销售规模为10000Nm3，每年利用煤层气360万Nm3，假设所用煤层气100%的销售。服务年限项目建设期为4个月，试营业期8个月，试营业期达到设计能力的80%，以后的营业期达到设计生产能力，服务年限定为20年。主要投入物与产出物价格依据采用现行市场价（不含税价），遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的燃料动力也作相68、同处理。如下表：原、辅材料及燃料动力年用量及价格情况表序号项 目单 位年耗量不含税单价（元）达产年耗用（万元）1原材料及辅助材料508 1.1进站汽万Nm33601.4504.00 2外购燃料动力4 3销售用汽万Nm33602.05738.00 15.3 流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金33.14万元。详见附表15-115.4 项目总投资项目总投资 = 固定资产投资 + 铺底流动资金 = 726.97+9.94 = 736.91万元 项目总资金 = 固定资产投资 + 流动资金 = 726.97+33.14 = 760.11万元15.5 投资使用计划与资金筹措固定资产投资769、26.97万元，全部由单位自筹，于建设期一次性投入。详见附表15-215.6 年销售收入和年销售税金及附加估算15.6.1产品销售收入:按市场价2.05元/ Nm3（不含税价）计算，项目达产年销售额为738万元。15.6.2销售税金及附加：项目应缴纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税、教育费附加和价格调控基金。其中增值税税率为13% ，城市维护建设税为增值税7%，教育费附加为增值税的3%，价格调控基金1.5%。达产年销售税金及附加总计31.35万元。详见附表15-315.7 总成本费用估算（1）原材料、辅助材料、动力按实际需要估算。（2）工资及福利费：该项目劳动定员为16名，按1000元70、/月计算，达产年年工资福利费总额为21.89万元。（3）修理费：按每年5万元计算。（4）固定资产折旧、递延资产摊销估算固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，净残值率为5%，设备折旧年限预计为20年，净残值率为5%。无形资产按10年平均摊销。详见附表15-4和15-5（5）其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和销售费用，其他制造费用按年直接成本的1.5%计提，其他管理费用、销售费用分别按销售收入的1.5%、0.2%计。项目总成本费用588.02万元（第三年），每m3气综合成本为1.63元。详见下表及附表15-6。项目总成本费用估算表序号项 目单位产品成本（元）1外购原材71、料及辅助材料504.01.402外购燃料及动力40.013工资、福利及附加21.890.064折旧费35.020.15维修费5.00.016摊销0.480.0017租赁费008利息支出0.00.008.1固定资产投资借款利息0.00.008.2流动资金借款利息0.00.009其它费用17.630.0510经营成本552.521.5311总成本费用588.021.6315.8 利润总额分配达产年年年均利润总额为119.01万元。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。所得税后年均利润为79.74万元。详见附表15-715.9 财务盈利能力分析15.9.172、由项目全部投资现金流量（见附表15-8）可知以下指标分 项 名 称税前指标税后指标全部投资财务内部收益率(%)19.8515.63全部投资回收期(年)（含建设期）5.457.12全部投资财务净现（Ic=10%）（万元）595.32322.26项目全部投资内部收益率（税后）15.63% ，大于社会折现率10%，财务净现值322.26万元，大于零，表明该项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。15.9.2利税指标分析 年均利润总额 119.01投资利润率= 100% = 100% 总资金 760.11 = 15.66% 年均利税总额 150.36投资利税率= 100% 73、= 100% 总资金 760.11 = 19.78% 15.10 清偿能力分析该项目资金全部由企业自筹，不进行清偿能力分析。15.11 不确定性分析15.11.1盈亏平衡分析项目正常运行年的固定成本为80.02万元，可变成本508万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为： 年固定总成本BEP = 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加80.02 = 100% 738-508-31.35 = 40.28%BEP(收入)=297.28万元计算结果表明，该项目只要达到设计能力的40.28%，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险较小。盈亏平衡图如下：销售收入(万元)销售收入（税后）盈74、利区 总成本 固定成本 40.28%产量或生产能力利用率(%)15.11.2敏感性分析项目对投资、经营成本及销售价格诸因素变化的敏感性分析见下表:单因素敏感性分析表 单位:%变动因素-5%基本方案+5%固定资产投资17.4415.6313.82经营成本18.5815.6312.68销售价格11.6715.6319.59 从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中对销售价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。敏感性分析见下图： 基本方案内部收益率15.63%经营成本固定资产投资销售价格在项目可行性区域内，允许销售价格、经营成本、投资增加或降低的幅度均超过5%，可见该项目具有一定75、的抗风险能力。15.12 评价结论经上述评价计算，说明项目有较好的经济效益和较强的抗风险能力，该项目可行。第十六章 结论及建议16.1 结论该项目的建设符合国家产业政策，工艺技术可靠合理，气源充足，经济、环保、社会效益良好。项目实施后有利于促进城市大气污染的治理，减少瓦斯排空对大气环境造成的破坏；有利于促进煤矿瓦斯预抽投入的积极性，有利于煤矿的安全生产，降低煤炭的生产成本；有利于发展新型清洁性燃料，衍生煤炭的产业链，对于增加国民收入改善生活环境具有重要意义。因此，项目建设是必要的，也是可行的。项目总投资736.91万元，投产后年销售收入738万元，达产年每年平均上缴利税150.36元，内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，项目可行。16.2 建议1、项目属于在原有加油站内建设加气站，因此，项目应得到规划、土地等相关部门的许可。2、在运行过程中要按照要求进行操作，在操作过程中要满足环保、消防等规范要求，以保证项目安全运行。