1、矿业集团公司海港煤炭储备配送物流中心项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月矿业集团公司海港煤炭储备配送物流中心项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论91.1 项目名称及承办单位91.2 可行性研究编制单位91、xx省工程咨询院92、xx工商学院91.3 2、可行性研究工作的依据93、工商行政管理名称预先核准通知书;91.4 可行性研究工作的范围101.5 可行性研究概论10建设目标、规模和内容103、建设内容111、筹措方案122、资本金123、用款计划12主要技术经济指标121.6 风险及对策13第二章 项目提出背景、依据及必要性142.1 项目提出的背景142.1.1 “十六大”报告、“十七大”报告142.1.2 国家“十一五”规划142.1.4 煤炭工业“十一五”发展规划152.1.5 xx省“十一五”规划152.1.6 烟台市“十一五”规划162.2 项目建设的必要性162.2.1 是实现节能减排，创造和谐的经济发展环境的需要162.2.3、2 是构筑xx省能源安全保障体系，架起北煤外运的海上物流安全通道的需要172.2.3 是促进本地经济的发展，提升产业结构层次的需要172.2.4 是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模的契机172.2.5 是提升xx港核心竞争能力，拓宽了xx港的业务的需要172.2.6 是平衡供需关系，实现xx经济的可持续稳定发展的需要172.2.7 是为投资者带来增值的收益，实现投资的多赢效应得需要182.2.8 是实现节能减排，提升社会效益的需要18第三章 建设单位概况19承办单位近三年主要财务指标 单位：万元19第四章 需求预测和建设规模224.1 产品市场需求预测224.1.1 龙矿集团的市场4、现状224.1.2 拟建项目的市场潜力分析234.1.3 市场需求预测244.2 产品市场供应预测煤源分析29中转港煤源324.3 产品价格分析324.4 市场竞争力分析334.5 建设规模预测34推荐建设规模34第五章 建 设 条 件355.1 地理位置355.2 水文气象条件351、气象352、水文355.3 港口自然条件365.4 工程地质条件365.5 交通条件361、陆路交通362、水路交通365.6 xx港发展状况及发展规划375.7 物流条件371、政策优势372、区位优势383、资源优势384、市场优势38第六章 工程技术方案396.1 物流功能规划39装、卸船能力设计401、5、需求规模402、装卸船设备需求数量401、需求规模412、供给能力421、需求规模422、设备需求421、电子商务系统设计432、电子商务系统建设433、建设煤炭储配物流中心电子商务系统环境问题分析456.2 项目用地方案466.3 项目主要技术及设施规划476.3.1 项目技术方案47第七章 环境保护、劳动安全卫生、64节能和消防647.1 环境保护64拟采取的环境保护措施641、水污染防治措施652、大气污染防治措施653、噪声污染防治654、固体废物防治65环境影响评价结论667.2 劳动安全卫生66劳动安全卫生措施661、防火、防爆、防毒662、用电设备安全及防雷措施673、防机械伤害6、安全措施674、防噪音卫生措施675、用水卫生及劳动保护措施67组织机构设置和人员配备677.3 消 防681、总图682、建筑693、消防给水697.4 节 能692、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。69能耗分析70第八章 组织机构、劳动定员及人员培训718.1 组织机构718.2 工作制度及劳动定员718.3 人员来源及培训71第九章 项目实施进度及招标方案73第十章 投资估算与资金筹措7510.1 投资估算7510.1.1 估算范围7510.1.2 估算依据7510.1.3 编制说明7510.1.4 建设投资估算7610.1.5 建设期贷款利息7610.1.6 流7、动资金估算7610.1.7 总投资估算7610.2 资金筹措7610.2.1 筹措方案7610.2.2 资本金7610.2.3 用款计划77第十一章 财 务 分 析7811.1 财务分析原则、方法和依据7811.2 项目建设期和计算期7811.3 营业收入、营业税金及附加估算7811.3.1 营业收入估算7811.3.2 营业税金及附加估算7811.4 总成本费用估算7811.4.1 总成本7811.4.2 成本估算7911.5 财务盈利能力分析7911.5.1 财务现金流量分析7911.5.2 财务现金流量表(自有资金)财务评价指标：8011.6 利润及利润分配8011.7 不确定性分析808、11.7.1 敏感性分析8011.7.2 盈亏平衡分析8111.8 评价81第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：xx海港煤炭储配物流中心项目承办单位：xx矿业集团有限公司法人代表：xx法定地址：xx省xx市xx开发区xx249号1.2 可行性研究编制单位1、xx省工程咨询院工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲发证机关：国家发展和改革委员会2、xx工商学院 研究咨询范围：综合 发证机关：教育部1.3 可行性研究工作的依据1、xx矿业集团有限公司与xx港集团有限公司合作协议;2、xx矿业集团有限公司与xx经济开发区管委会的投资合作协议及优惠政策;3、工商行政管理名称预先核准通知9、书;4、xx经济开发区管委会关于建设xx海港煤炭储配物流中心项目的批复;5、xx港煤炭装卸费用标准;6、xx港总体规划图;7、xx矿业集团煤炭用户资料;8、投资项目可行性研究指南;9、中国煤炭分类(GB5751-86)。1.4 可行性研究工作的范围1、项目的背景和必要性；2、项目需求分析；3、建设内容及目标；4、建设方案；5、环境保护，劳动安全卫生、节能、消防；6、项目组织机构、劳动定员及人员培训计划；7、项目实施进度计划；8、投资估算与资金筹措；9、效益分析。1.5 可行性研究概论 建设目标、规模和内容1、建设目标：(1)充分发挥煤炭储配物流中心的功能；满足市场对符合环保优质型煤炭的需要；(10、2)充分利用国内外两个市场丰富的煤炭资源；(3)发挥龙矿和xx港在建立沿海煤炭储配物流基地方面成熟的条件和优势，构建涉及煤炭、电力等多方面的“能源安全保障体系”；(4)提高抵御市场风险能力；(5)解决优质环保煤比重逐年减少，资源利用率低的现状；(6)降低煤炭产品和物流的总成本；(7)提高用户的使用效率和满意度；(8)减少煤炭物流和使用中的浪费，实现节能减排。2、建设规模：项目拟建设大型煤炭储配物流中心，年运营量1000万吨。煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为35.33万平方米。3、建设内容(1) 建设煤炭装卸设施、配煤设施、储煤设施及公用配套设施；(2) 建设物流信息系统平台；(3) 购置11、煤炭装卸堆存设备、电气控制、计量和在线检测设施。 建设地点本项目建设地点位于xx省xx市xx港区内。 劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为150人，其中直接生产人员125人，管理及技术人员25人。 项目实施进度项目建设期2年。 环境保护、劳动安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、劳动安全卫生与消防“三同时”，在项目实施及投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳动危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和12、健全的管理体系予以保障。 投资估算本项目建设投资28768万元，其中工程费用估算额23236万元，工程建设其他费用3402万元，预备费用2130万元。工程费用中：建筑工程费9274万元，设备购置费12141万元，安装费1821万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款利息。利用扩大系数估算法，项目需流动资金25000万元。总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和，总计为53768万元。 资金筹措1、筹措方案项目总投资53768万元，由项目投资方xx矿业集团公司和xx港集团公司自筹，其中xx矿业集团公司筹措43014.4万元，占项目总投资的80%，xx港集团公司筹措10753.6万元，占项目总13、投资的20%。2、资本金项目资本金20000万元，占总投资53768万元的37.2%，符合国家资本金有关政策。3、用款计划项目建设期拟定为2年，第一年投入11507万元，第二年投入17261万元，完成全部建设投资。项目流动资金25000万元，在投产第1年全部投入。 主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位指 标备 注1建设规模1.1煤炭万吨1000.002总投资万元537682.1建设投资万元287682.2流动资金万元250003占地面积公顷35.33530亩4劳动定员人1504.1管理及技术人员人254.2生产工人人1255年销售收入万元44414、1706年利润总额万元118927年总成本费用万元4317958财务内部收益率%26.98%税前%19.37%税后9投资回收期年5.48 税前年6.43 税后10财务净现值（ic=13%）万元33369 税前万元15215 税后11总投资收益率%24.55%12项目资本金净利润率%24.59%13资本金财务内部收益率%25.87%14盈亏平衡点%41.64% 可行性研究报告结论在xx港建设大型的煤炭储配物流中心，不仅会极大的缓解胶东半岛煤炭紧张的局面，为供煤方、需煤方、贸易商、港口、航运企业搭建起一个共赢的物流平台，而且会拉动整个xx市的物流业产生质的飞跃，意义重大。经测算，项目内部收益率、投15、资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行的。综合分析项目的建设是必要的，可行的。1.6 风险及对策此项目面临的主要风险有煤源获取方面、工艺技术方面、市场方面、投融资方面等，这些风险可以通过关注国家政策、构建多元化投资主体、稳定煤源和用户、整合物流资源、建立现代化的信息平台、实现供应链管理等途径减少或规避风险。第二章 项目提出背景、依据及必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 “十六大”报告、“十七大”报告“十六大”政府工作报告第四个部分“经济建设与经济体制改革”中明确提出“走新型工业化道路，大16、力实施科教兴国战略和可持续发展战略。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源能耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路”。“十七大”工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，其中要“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式；主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善。”2.1.2 国家“十一五”规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要第十二章优化发展能源工业中提出，要坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系17、。要有序发展煤炭，加强煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤、煤矸石发电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧、烟气脱硫技术。2.1.3 国家发改委和环保总局联合下发煤炭工业节能减排工作意见2007年7月5日，国家发改委和环保总局联合下发了煤炭工业节能减排工作意见，要求努力构建资源节约型、环境友好型煤炭工业，意见第二十六条指出“积极发展动力配煤，在煤矿、港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂，适应不同类型用户需要，以提高燃烧效率，减少污染物排放。”为此，国家于2007年7月份宣布投入节能减排资金213亿，其中用于专项资金90亿元。2.1.4 煤炭工业“十一五”发展规划煤炭工业“十一五”发展规划中明18、确提出鼓励煤炭的洁净利用、高效利用，鼓励洁净煤技术的产业化。2.1.5 xx省“十一五”规划1、xx省“十一五”规划第二章“发展环境和条件”(1)加速并提高对外开放水平。我省地处我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域，将更大规模地承接国际产业、研发集群式转移，经济外向度将进一步提高，并促进开放层次和水平的快速提升。(2)提升半岛地区的经济地位。我国的经济增长重心向北扩展趋势明显。xx半岛作为环渤海经济圈的重要组成部分，区位条件、生产要素、资源禀赋、产业体系，与引进资本、技术有机组合，大有希望成为全国区域经济发展最具活力的地区之一。(3)经济增长方式由粗放向集约转变。应对国内外的激烈19、竞争，追求更大比较利益，克服资源和环境约束，我省必须加快产业结构升级步伐，实现经济增长方式实质性转变，走速度、结构、质量和效益相统一，低消耗、高产出、少排放、能循环、可持续的发展道路。2、xx省“十一五”规划第七章“繁荣发展服务业”依托区域性中心城市、产业集聚区、货物集散地和交通枢纽，重点建设10个物流园区、20个物流中心和20家具有较强竞争力的物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。大力发展新型流通业，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化、专业化、信息化、规模化的现代物流服务体系。3、xx省“十一五”规划第八章“继续加强基础设20、施”加快铁路、港口发展，加强公路、航空建设，优化布局，完善网络，提高效能，构建便捷、高效的现代化综合交通网络。优化港口结构，整合港航资源，加快港航提速建设。围绕构建东北亚国际航运中心的目标，重点建设青岛港、烟台港和日照港，完善xx、石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形成布局合理、分工明确、优势互补的发展格局。提高能源支撑能力。加快能源建设，优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系。大力开发和推广洁净煤、煤气化和煤液化技术，发展煤炭深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。2.1.6 烟台市“十一五”规划烟台市“十一五”规划中强调依托港口、铁路、公路和机场等交通基21、础设施，规划建设一批物流园区及现代物流设施。发挥信息在现代物流中的作用，整合流通、交通、外贸等各方面信息资源，构建全市物流综合信息平台，实现资源共享。培育发展一批市场竞争能力强、服务水平高的物流骨干企业，促进第三方物流快速发展。2010年全市现代物流业增加值达到215亿元，年均增长20%。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是实现节能减排，创造和谐的经济发展环境的需要项目建成后，可以把低硫、高灰、低发热量的煤炭与高硫、低灰、高发热量的煤炭科学合理混配，从而生产出适合用户锅炉设计参数的低成本、环保型、高质量的均质煤炭。经过混配，能明显提高煤炭的燃烧效率，减少二氧化硫排放量，配煤技术的投入使用符合22、国家的节能减排的战略决策，将为区域经济增长、可持续发展与资源节约型、环境友好型社会提供有力保障和支持。2.2.2 是构筑xx省能源安全保障体系，架起北煤外运的海上物流安全通道的需要xx省是经济发展大省，同时也是煤炭消耗大省，但是xx省的煤炭资源不足以支持xx经济的快速可持续发展，势必阻碍或减缓xx省经济的发展，此项目的建设将解决xx省经济发展对煤炭的需求，为xx省经济的发展构筑能源安全保障体系，同时也为北煤外运架起海上煤炭安全通道。2.2.3 是促进本地经济的发展，提升产业结构层次的需要项目的建成，可以为本地经济的发展提供充裕的煤炭能源保障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地、环境资源的破坏。本23、项目的建设不仅可以为本地经济的发展提供充足的煤炭保障，而且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结构更加合理。2.2.4 是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模的契机项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭的质量和品位，增加龙矿集团可持续发展的潜力，减轻矿区资源减少造成的压力，并为龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。2.2.5 是提升xx港核心竞争能力，拓宽了xx港的业务的需要项目的建设，拓宽了xx港的业务。本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。通过项目的建设，有效利用港口的资源和项目的资源，使xx港的核心竞争力得到提升。2.2.6 是平衡供需关系24、，实现xx经济的可持续稳定发展的需要项目的建设不仅可以满足xx省对煤炭能源的需求，同时还为北煤外运架起物流的安全通道，实现市场经济的稳定、快速发展。2.2.7 是为投资者带来增值的收益，实现投资的多赢效应得需要项目的建设，架起了南北煤炭运输的大通道，为投资者不仅带来煤炭物流的收益，而且带来配煤的增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排的增值收益。2.2.8 是实现节能减排，提升社会效益的需要项目的建设，减少了煤炭在燃烧时产生的污染物排放量，实现了环境安全、清洁。第三章 建设单位概况本项目的承办单位为xx矿业集团有限公司（以下简称龙矿集团），龙矿集团是集煤炭、电力、建工、机械加工等为一体的省管国25、有大型海滨煤炭企业，拥有资产近50亿元。矿区于1968年开发建设，2003年由xx矿务局改制成立“xx矿业集团有限公司”。改制后第二年煤炭产量由以前的不足400万吨提升至600多万吨，资产总额提升到28.8亿元，2006年资产总额达46.1亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表： 承办单位近三年主要财务指标 单位：万元主要指标2004年2005年2006年销售收入或营业收入244549.7385995.5418030.04资产总额287995.1403632.1460980.57职工平均收入2.3132.6583.132企业现有员工14043人，其中专业技术人员2833人，各26、类高级技术人员和中级技术人员1008人，占员工总数的7.18%，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。 企业人力资源情况表企业人员数量比重%职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员120.091200561中层管理人员1220.879621566848技术人员283320.17143865182514602372其中：研发机构人员290.2120901280全体职工14043100251865129271253413497龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量900多万吨。其中东部龙矿煤炭产量近700万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。多年来，龙矿集团已形成27、了成熟的xx煤及配煤销售网络，市场辐射到xx半岛、上海、江苏、浙江、广东一带，现有电煤市场、地销煤市场、航运煤市场，东部龙矿每年生产销售的近700万吨xx煤基本都是经用户配煤后燃用；现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展的一个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。为了推动环渤海经济的快速发展，保障半岛经济发展对能源的安全需求，完成了一系列改革与发展的重大举措。龙矿集团以振兴龙矿、发展龙矿为己任，确立了建设“实强富美”现代化海滨矿区的发展目标，开辟了矿区各项工作的新局面。当前和今后一个时期，龙矿集团将以党的十七大精神为指导，进一步推进企业的可持续发展。一是建立矿区接续产业，解决28、可持续发展问题。通过35年努力，开发矿区接续资源，培育接替产业，解决后顾之忧，保持企业可持续发展的战略储备能力；二是完善市场化运作模式，提高生存能力。不断推进主辅分离、辅业改制的深入，健全完善市场运行模式，按市场规律办事，增强自我发展和生存能力；三是建立公司制运行机制，实行规范的法人治理结构。以煤电公司改制上市为契机，从所有权与经营权分离入手，发挥经营层作用，把二次创业的责任落实给经营层，建立起规范的法人治理结构和公司化经营模式。通过努力，到2010年，以主业上市和辅业改制为主要途径，以培育新的项目为重点，加快产业结构调整和企业发展，实现“111668”的目标。原煤产量东西部要突破1000万吨29、，配煤加工达到1000万吨能力；销售收入按照每年20%幅度递增，确保实现80亿元，力争突破100亿元；非煤收入比重达到60%以上，国有资产保值增值率达到6%以上，实现利税8亿元。力争再用35年时间，企业规模向三年翻一番，五年翻二番的目标迈进。第四章 需求预测和建设规模4.1 产品市场需求预测4.1.1 龙矿集团的市场现状龙矿集团目前的市场主要分布在xx半岛和江浙沪及长江三角洲一带。xx半岛主要的用户有百年电力公司、xx东海电厂、南山电厂、华能威海电厂、龙矿热电厂、周边各地市热电厂及其它燃煤企业，年售煤量近700万吨。如：xx百年电力公司前身为xxxx发电厂，是全国第一个国家和地方集资兴建的大型30、坑口电厂，现有六台机组，总装机容量104万千瓦，职工总数2409人。1984年至2000年，公司累计发电642.3亿千瓦时，实现利税22.1亿元，位居烟台市利税大户前列，曾入选“利税总额全国行业百强”企业。公司年用煤量达300-400万吨，用煤种类以发热量在4000-5500卡/克的烟煤和褐煤为主。现正在扩建60万千瓦发电机组，预计将增加200万吨以上的年用煤量。xx东海电厂设计总装机容量150万千瓦，一期30万千瓦已于2003年10月投产，二期60万千瓦于2005年11月投产，到2007年底，装机容量将扩至70万千瓦，年用煤量为250-350万吨，用煤种类以3500-5500卡/克的烟煤、褐31、煤为主。南山电厂属于xx市南山集团，南山集团目前已经发展为一个以民营股份制经济为主体，进入中国企业500强行列的国家级大型企业集团。集团公司通过发展电力能源，减少企业电费成本的支出，增强竞争能力。南山电厂装机容量13.5万千瓦，年用煤量为100-150万吨，用煤种类以3500-5500卡/克的烟煤、褐煤为主。华能威海电厂地处威海市经济技术开发区，滨临黄海，与威海新港毗邻。该厂创建于1991年4月。1992年6月，一期工程212.5万千瓦机组开工，分别于1993年11月和1994年7月投产发电；二期工程2台30万千瓦机组1996年3月开工，1998年3月和11月相继投产发电。目前，该厂的装机容量32、为85万千瓦，年用煤量为250300万吨，用煤种类为发热量5000卡/克左右的烟煤。龙矿集团正在发展热电产业链，自2003年9月15日龙矿集团热电厂二期续建工程并网发电以来，龙矿已完成了对青岛、海阳、莱州三个热电厂的投资控股，目前龙矿集团热电公司拥有的4座热电厂，均利用煤矿废弃物煤矸石发电，总装机容量达12.5万千瓦。现正在筹建60万千瓦机组，预计将增加用煤量200万吨左右。江浙沪及长三角一带经济发达，煤炭需求旺盛，龙矿现有的xx煤市场及配煤市场发达，龙矿集团已在无锡、泰州、常州、张家港等地设有办事处，在上海、镇海等地设有代表处，与各类用煤企业和经营单位建立了良好的业务合作关系，为项目二级市场33、的开发奠定了坚实的基础。近几年胶东及南方市场对煤炭需求量呈逐年递增之势，xx煤及配煤市场综合销售情况汇总如下：表4-1 近几年龙矿集团各市场用煤量 单位：万吨用户区域2004年2005年2006年2007年(预计)xx半岛469.28461.17519.47545.16江浙沪164.19279.83301.16321.38闽粤47.3929.5836.7635.68总计680.86770.58857.39902.224.1.2 拟建项目的市场潜力分析目前随着xx半岛经济的迅速发展，以及全国加紧建设环渤海经济带的政策导向，xx省煤炭资源的需求量也越来越大，煤种需求更加多样化，为达到国家规定的环保34、标准，各种优质配煤的需求也越来越多。xx省高耗能企业很多，用煤量巨大。胶东半岛煤炭年需求量已达50006000万吨，占全省消耗量的1/4以上，其中省内煤炭供应量仅有2000万吨，且省内煤炭供应正在承受资源减少和铁路运力不足的双重制约。xx省内17个市除济宁、枣庄、泰安以外，均为煤炭调入市。预计到2010年，xx省煤炭生产能力基本稳定在1.55亿吨，而年需求量不断增长，可达2.72亿吨，可见xx煤炭市场之巨大。所以xx海港煤炭储配物流中心建成后将有着非常广阔的市场空间。同时，我国现在正处在资源能耗强度大的发展阶段，作为不可再生性能源，煤炭资源相对紧张，全国很多经济发达地区的煤炭供应尚不能稳定和及35、时。目前龙矿集团的煤炭就已经开始销往江浙沪、福建一带，因此，除xx这个大市场以外，全国其他地区的市场潜力也很大。4.1.3 市场需求预测1、目标市场的确定结合目前龙矿集团现有市场以及xx省经济发展的具体情况，考虑到今后此煤炭储配物流中心的长远发展，根据其辐射服务范围，将其目标市场划分出一、二、三级市场。其中一级市场确定为xx省尤其是胶东半岛的大型燃煤企业，是拟建项目的主要市场；二级市场确定为江浙沪及长江三角洲地区的燃煤企业，此市场与龙矿集团已有稳定的业务联系，属于该煤炭储配物流中心远程辐射之地，是拟建项目的重要市场；三级市场确定为江西及福建、广东等华南地区，是拟建项目的潜在市场。目标市场发展如36、图4-1所示。图4-1 xx海港煤炭储配物流中心目标市场范围图2、市场用煤数量预测根据本项目可能的工程实施进度，现对各级目标市场在2010年的用煤量分别进行预测。(1)一级市场用煤量预测拟建项目的一级市场为xx省内尤其是胶东半岛的大型燃煤企业。根据xx省经贸委经济运行局的预测，xx省煤炭需求量在以每年2000万吨以上的能力增长，到2010年，xx省的煤炭年需求量可达2.72亿吨。目前，在一级市场内部，主要的煤炭需求用户为胶东半岛的各大燃煤企业，以电力、化工、建材为主。胶东半岛已运营的主要热电企业60多个，调查数据显示其年用煤量可达32523745万吨(将其按年用量进行分类，见表4-2)。表4-37、2 胶东半岛主要热电用户分类(按年用煤量) 单位：万吨年用煤量主要热电用户400华电莱州电厂(未投产)、国电蓬莱有限公司(一期已投产)350-400xx百年电力250-350xx东海电厂、华能威海电厂100-250南山电厂、龙矿热电厂40-100威海市西郊热电厂、青岛金浪热电有限公司、蓬莱东海热电公司、xx嘉元东盛热电厂40xx丛林电厂、荣成斥山电厂、荣成二热电、乳山电厂、文登开发区电厂、文登电厂、威海市新力热电、威海市博通热电、烟台华鲁热电、烟台开发区电厂、烟台恒帮化工、烟台亨通热电、烟台亿通热电、金莱热电、青岛恒光热电、青岛易通热电、青岛市恒源热电、招远热电、高密热电等。这部分热电企业加之38、化工、建材等社会其它行业年需求煤量可达5000万吨以上。目前此市场的煤源主要来自龙矿集团、兖矿集团等xx煤炭企业以及山西、内蒙各矿，其中龙矿集团可提供其年用煤量的1/10左右。此外，胶东半岛在建和改扩建的热电企业煤炭需求量增加迅猛，如国电蓬莱电厂、华电国际莱州电厂一期工程、xx黄岛电厂三期工程等，根据其装机容量，参考类似的电力企业的用煤需求，初步估计在建用煤企业年用煤量可达1500万吨以上。因此，至2010年，已运营以及即将运营的胶东半岛热电企业、社会其它行业的年用煤总量预计为60007000万吨以上。本项目建成后，凭借短距离运输节省运费的区位优势、提供符合燃用标准的优质配煤的优势，以及胶东半39、岛的人文环境优势，这部分胶东市场所需煤炭至少1/2以上可以由此转港煤炭储配物流中心来提供。所以预计此项目至2010年胶东市场的煤炭需求量可以达到3000-3500万吨，加上xx省其它地区对本煤炭储配物流中心预计1000万吨的市场需求量，本项目一级市场的用煤量总计可达4000-5000万吨(见表4-3)。 表4-3 胶东市场及拟建项目一级市场用煤量预测 单位：万吨市场类别用煤量胶东市场现有热电用户32523745在建热电用户1500其它用煤企业10001500合计60007000拟建项目一级市场胶东市场30003500xx其它市场1000合计4000-5000(2)二级市场用煤量预测二级市场为江40、浙沪所在的长江三角洲地区的燃煤企业，是本项目的次一级市场。江浙沪具体的煤炭需求情况及水路运输的重要性分析如下：浙江省2005年煤炭消耗量8800多万吨，20082010年间煤炭需求的年增长率均在10%以上；2010年煤炭需求将接近1.4亿吨。未来浙江发展所需增加调入的煤炭，运输方式主要以大运河运输和海运中转方式实现。根据有关机构的预测，江苏省2010年煤炭调入量为8010万吨，其中铁路运量3520万吨，水路运输调入量为4490万吨，占56%，未来江苏省经济发展，需要的电力、工业用煤等大量增加，煤炭调入量也将增长，水路运输调入煤炭成为江苏省煤炭调入的主要方式。上海市煤炭全部依靠市外供应。200341、年，上海市煤炭净调入5003.09万吨，比上年增长5.9%。煤炭来源主要是山西、内蒙古(神华)、陕西、河北、河南和xx。上海煤炭的主要消费主体是电厂和钢铁厂、煤气厂等特大用户，用户少、消费量大，并且企业都建在沿海、沿江，采用万吨级船舶输送。通过以上分析，足见江浙沪用煤市场的巨大以及水路运输的重要性。面对日益增长的巨大市场，其煤炭供应情况则显得越发紧张，本项目建成后，对于填补长江三角洲地区的煤炭需求缺口应该作出应有的贡献。目前龙矿集团与该地区已有业务联系，2007年对于该市场的煤炭供应量为300万吨左右。项目建成后，凭着煤炭品种齐全、数量充足的优势，对原有用户的供应规模将成倍增加，根据前期接洽和42、了解的用户情况，考虑近四年来对该地区煤炭供应28.26%的平均增长率，预计2010年二级市场对于本项目的煤炭需求量至少可以达到1000万吨。表4-4 近几年江浙沪市场用煤量 单位：万吨用户区域2004年2005年2006年2007年预计江苏61.16120.63163.29161.43浙江46.3864.5247.4273.32上海56.6594.6890.4586.63总计164.1279.83301.16321.38(3)三级市场用煤量预测三级市场即远程辐射市场，属于该项目有益的补充市场。位于江西及福建、广东等华南地区，其中福建省煤炭供应一直十分紧张，目前全省煤炭生产能力约1500万吨/年43、，远不能满足全省需求。2004年福建共消耗煤炭4050万吨，其中约2500万吨是从省外调入(包括一部分从国外进口)，占总消耗的61.7%。此外，福建省计划在今后十年间沿海的燃煤机组将增加到1000万千瓦，预测年发电用煤量将达2500万吨以上，市场潜力较大。加之受广东省小煤矿关停和小发电机组油转煤等因素的影响，以及大型电厂新增机组集中投产，整个华南一带煤炭资源将更加紧张，煤炭缺口不断加大。龙矿集团几年前已与福建、广东等地建立了业务关系，市场开拓相对容易，目前对华南一带的煤炭供应量为8万吨左右。由于该市场属于本项目的远程辐射之地，而市场内的国外进口煤炭又占了其煤炭供应的很大一部分。因此，至201044、年，本项目所建的煤炭转港中心凭借龙矿集团已有的业务联系，三级市场的煤炭供应量可增加至100万吨以上。以上分析的各级市场对于本项目的用煤量需求预测如表4-5所示：表4-5 目标市场的用煤量需求预测(2010年)目标市场市场地域范围预测用煤量(万吨)一级市场xx省(胶东半岛为主)4000-5000二级市场长江三角洲地区1000三级市场江西、福建、广东1003、用煤结构预测目前涉及到的市场主要为电力、冶金、化工、建材等多种行业，用煤主要集中在烟煤、褐煤、无烟煤，烟煤中还涉及到了部分贫瘦煤和焦煤等，胶东半岛主要用煤企业的煤种选择尤以中高热值的烟煤和中低热值的褐煤为主，无烟煤以及烟煤中的贫瘦煤用量也较大45、。根据目前掌握的现有市场煤种需求，预测未来一级市场的煤种需求以烟煤为主、褐煤较少，按照国家节能减排的政策要求，市场上对于各种优质配煤、混煤的需求也将增多。 4.2 产品市场供应预测煤源分析龙矿集团是胶东地区唯一的煤炭企业，资金实力强，市场信誉度高，自身营销网络已较成规模，与其他大型煤炭生产企业如中煤集团、同煤集团、神华集团、伊泰集团、焦煤集团等都有着良好的交往以及合作基础。根据该项目的市场需求及获得煤源的可能性将煤源划分为龙矿自身煤源、国内其他煤炭企业、国外煤源以及来自国内各大煤炭中转港的煤源(见图4-2)。图4-2 xx海港煤炭储配物流中心煤源范围图 龙矿自身煤炭资源龙矿集团是xx省管国有大46、型海滨煤炭企业，也是全国唯一一家实施海下采煤技术的煤炭企业。集团所辖煤田横跨xx、蓬莱两市，资源储量丰富，已勘明地质储量26.8亿吨，其中陆地储量13.9亿吨，海底储量12.9亿吨；现有洼里、北皂、梁家三对生产矿井。矿区煤矿煤种具有低热值、低硫、高挥发的特点，与高热值、中高硫的煤种配煤，可以达到国家的燃煤要求，配煤效益明显。龙矿集团自身煤炭资源这一稳定煤源可以成为该煤炭储配物流中心的有力保障。 国内其它煤源我国是世界第一产煤大国，煤炭资源丰富。煤炭资源大多数分布于西北地区，xx、山西、陕西、内蒙古等省区大型煤炭企业很多，这些煤炭集团公司将成为本煤炭储配物流中心的重要配煤来源。山西省煤炭产量近747、亿吨，而省内消费不足2亿吨，大量的煤炭资源需要外运。大同矿区的优质弱粘煤、不粘煤，属较低灰、较高发热量、但偏高硫分的优质动力煤；平朔气煤发热量高，挥发分高，含硫量在1.0%左右，有相当多的一部分高硫煤；西山矿区的瘦煤、贫煤、焦煤具有中等灰分、低硫、低磷、高发热量等特点。横跨陕西和内蒙的神府东胜煤田主产长焰煤和不粘煤，是世界八大煤田之一，为低灰、低硫、低磷、中高发热量的优质动力煤，但该煤也存在灰熔点低、易自燃、发火周期短及灰中高钙、高铁等特点，不利于煤的存储、制备，在电厂锅炉燃烧和除渣系统运行过程中易发生问题。内蒙动力煤储量非常丰富，2007年查明和预查煤炭资源储量6583.40亿吨，跃居全国第48、一，有平庄、霍林河、准格尔等矿区，煤种多为褐煤，发热量高，但较易风化，对煤贮存有较高要求。上述这些矿区的煤炭资源种类多样、特点突出、储量丰富，都可为本煤炭储配物流中心提供优质配煤原料。尤其是其中的中煤集团、同煤集团、神华集团等国家大型骨干煤炭能源企业，产量过亿吨，在动力配煤方具有明显优势，且各大企业集团公司都具备为本项目提供适宜煤源的条件和能力，其所生产的很大一部分中高硫煤，与xx煤配煤非常适宜，都是较为理想的配煤原料。龙矿集团与这些煤炭企业建立长期稳定的合作将确保本项目稳定、丰富的煤源供应，为满足煤炭市场需求的日益增长提供有力保障。 国外煤源xx港作为地方性重要港口之一，对外联系非常便利。249、008年xx港15万吨级泊位的投入使用，将使特大吨位船舶进口煤炭至xx成为可能。朝鲜政府一直看好半岛煤炭市场，正在寻求与龙矿集团的合作，曾多次来龙矿洽谈，近期龙矿集团再次派团去朝鲜进行了考察，进一步推动了双方的合作。此外，具有高水分、低灰份、低硫份、高挥发份的印尼煤炭价格优势突出，是很好的原料煤种；澳大利亚优良的电煤和焦煤也是调剂国内煤炭市场的理想煤源，这些资源都将成为本项目的国外煤源，是该煤炭储配物流中心煤源的有益补充。 中转港煤源该煤炭储配物流中心建成之后，将积极拓展与全国各大煤炭中转港的业务合作，如秦皇岛港、天津港、黄骅港等，实现互惠互利，有效分工，错位竞争。所需煤种若出现暂时短缺，可由50、其它合作的煤炭中转港直接调给，有效保证市场供应的稳定和及时。 小结通过煤源分析，可以看出该项目的煤炭供给条件成熟，主要体现在以下几个方面：(1)质量方面。国内主要产煤地可供煤炭的质量情况，能够满足本储配物流项目的配煤技术对原料煤质量的要求；龙矿自身煤源特性也完全可以符合混煤技术对普通原料煤的要求。(2)数量方面。由上面分析看到，该项目的煤源较多，且各大煤源的煤炭生产都比较有保障。(3)分布方面。该煤炭储配物流项目的煤炭供给地并不局限在一个地方，而是分布在很多省市和国家，这样就有效的避免了单一供给地带来的供给风险，可以更有效的保证煤炭供给。4.3 产品价格分析xx煤具有低硫、高挥发分、低热值等特51、点，价格相对便宜。配煤产品具有清洁性、经济性和节能性等特点，通过配煤可以提高企业产品的市场竞争力及经济效益。我国有很大一部分煤炭属于中高硫煤，燃烧后二氧化硫等污染物排放严重，被禁止直接作为动力煤燃用。通过优化配煤，与xx煤等低硫煤掺配，添加固硫剂等，可以使配煤产品主要技术指标得到改善，有效降低含硫量及污染物排放量，清洁燃烧，达到绿色环保之效果；配煤产品既可以提升高硫高发热量煤的质价比，为用户节省自行配煤的成本，又可以相对提高各原料煤的价值，经济效益与社会效益都很明显。表4-6 配煤及原料煤价格情况(方案一)煤种比例(%)发热量到场地价格(元/吨)原料煤高硫煤50Q5300430优质煤25Q5552、00453低挥发分煤7.5Q5500345xx煤17.5Q3700287.61成品煤Q5000404.47市场同质量原煤采购情况Q5000426表4-7 配煤及原料煤价格情况(方案二)煤种比例(%)发热量到场地价格(元/吨)原料煤高硫煤25Q5300430优质煤50Q5500453xx煤25Q3700287.61成品煤Q5000405.90市场同质量原煤采购情况Q5000426表4-6、4-7设计了两种不同的配煤方案，列出了xx煤、外来优质煤、高硫煤的价格情况以及具有竞争优势的配煤产品的价格情况，从中明显可以看出配煤的经济效益点。因为各用户的锅炉类型以及用煤情况各不相同，具体应有针对性地设计配53、煤方案，上面仅以发热量为5000卡/克的配煤产品为例进行的价格分析。4.4 市场竞争力分析 全国各种规模的煤炭储配物流中心发展很快。就拟建的xx海港煤炭储配物流中心而言，这是省内首家将洁净配煤技术产业化的规模型煤炭经营企业，也是首家将配煤技术与锅炉燃烧技术结合于一身的“节能技术延伸型”的新型环保节能煤供应企业，该项目能源战略意义与节能环保技术的结合在国内也是领先的。因此该项目的竞争主要在于物流方面，即煤炭中转港之间。4.5 建设规模预测 推荐建设规模根据前述对于市场现状分析以及对未来市场做出的预测，综合考虑市场容量、宏观发展环境等对本项目建设规模的影响，并结合项目投资情况，拟定本项目的建设规模54、为1000万吨/年。目前来看，项目规模具有充足的煤源供给保障，并具有广阔的市场需求。现将项目的市场分布及外运方式的预计实施情况列表如下：表4-8 项目的市场分布及外运方式等情况 单位：万吨类别市场区域产品状况外运方式数 量总量其中 龙煤其中 外煤原料煤直供(向用户提供配煤技术)胶东市场原料煤海运或陆运直达用户2500250江南市场1500150配煤产品销售当地及周边市场配煤汽运或直接码头销售325100225江南市场海运22550175鲁中市场铁运501040合计1000160840 建设内容及占地面积本项目建设的主要内容包括：储煤场地、混配系统、办公设施、道路、给排水、照明、绿化等基础设施工55、程。项目占地面积为35.33公顷(530亩)。第五章 建 设 条 件5.1 地理位置本项目建设地点位于xx省xx市xx港区内，xx港地处xx省xx市境内，地理坐标东经1201914，北纬373911，位于渤海湾南岸的xx湾内，北与辽东半岛、天津市隔海相望。1914年开埠建港，1984年12月获准对外一类开放，2002年通过了ISO9001系列质量认证，是全国沿海23个地区性重要港口之一，xx省北部对外物资交流的重要集散地。5.2 水文气象条件1、气象气温：年平均气温11.6，极端最高气温38.3，极端最低气温-21.3。风况：常风向为南，强风向为北北东，最大风速34米/秒。全年大于6级风出现频56、率为16%。降水：年平均降雨量633.3毫米，日最大降雨量145.4毫米。雾况：能见度小于1公里的大雾多集中在冬季，年平均雾日10.6天。冰况：一般年份无海冰出现，个别较严重的年份冰期不足一个月，流冰厚度5-15厘米。2、水文潮位：本港属不正规半日潮，最高潮位3.4米，最低潮位-1.23米，平均高潮位1.36米，平均低潮位0.45米，平均潮位0.91米，最大潮差2.87米，平均潮差0.91米(验潮水尺零点在黄海平均海水面下0.868米，理论深度基准面在水尺零点上0.22米)。波浪：xx港主要受西南向波浪影响，平均波高为0.4米，最大波高为2.9米，平均周期为1.7秒。5.3 港口自然条件xx港57、自然条件优越，xx湾北侧东西长8公里、南北宽1.5公里的连岛沙坝是xx湾的天然屏障，屺姆岛和连岛沙坝使xx湾形成一个对称螺旋形海湾，港池、航道不冻不淤，史有“稳油盆”之称，是建设优良大港的天然宝地。屺姆岛西北部海域是港区最大的海域，水深2030米，是建设深水泊位的理想水域，屺姆岛后方陆域未开发土地面积达20平方公里，适合建设大型仓库、堆场，港口具有建设深水泊位的天然优势。5.4 工程地质条件港区海底地质由上至下大致分：淤泥、亚粘土、砂粘土等层，-12米以下的土层的承载力可达220KPa以上，可作为重力式码头基础，吹填土可形成港口扩建所需的陆域。港区的地震基本裂度为7度。5.5 交通条件1、陆路58、交通xx港陆路距烟台103公里，青岛220公里，潍坊167公里，淄博270公里，济南400公里。以烟(台)潍(坊)、龙(口)青(岛)等干线公路及威乌高速公路为框架组成的公路网，形成xx港四通八达的陆路集疏运体系。大(家洼)莱(州)龙(口)铁路已经投入运营，进港铁路全线开通，德(州)大(家洼)、黄(骅)大(家洼)、龙(口)烟(台)铁路已经纳入xx省“十一五”规划的重点工程，正在建设中。2、水路交通xx港水路交通便捷，拥有70多条国内外航线，与世界50多个国家和地区的港口有业务往来。海上距大连127海里，秦皇岛143海里，天津新港155海里，烟台89海里，青岛314海里，上海591海里。开通了xx59、至东南亚、日本、韩国等国际集装箱班轮航线及xx至大连、营口、上海、黄埔、泉州、汕头等沿海内贸干线支线集装箱班轮航线10余条，可接转国内各港及世界各地。5.6 xx港发展状况及发展规划2006年4月，xx港集团有限公司与烟台港集团有限公司实施重组整合，成为全国沿海主要港口烟台港的三大核心港区之一，烟台市规划建设的两个亿吨港区之一。xx港现有码头岸线5000余米，生产泊位22个，其中10万吨级通用泊位1个，5万吨级4个(粮食、燃油化工、通用泊位)，万吨级6个(散杂、件杂、集装箱、危险品泊位)，其中煤炭专用码头两个。目前主航道水深12.2米，底宽100米。2007年年底前水深达到14.5米，底宽1460、0米，届时8万吨级船舶可正常进出港。目前，xx港根据北煤外运规划，正在进行亿吨大港建设。2007年进港铁路工程7月底竣工，5万吨级航道年内竣工，5万吨级液体化工码头主体完工，10万吨级通用泊位2008年投产；争取完成两个2万吨级多用途泊位和5万吨级罐区装车台工程；争取两个5万吨级通用泊位、10万吨级航道工程、防波堤工程等新项目尽早开工。“十一五”期间，xx港将重点发展煤炭、大宗散货、原油和液体化工品货源，着力构筑港口综合物流体系，将xx港发展成为区域性煤炭分销中心，环渤海重要的客货滚装运输和集装箱物流服务中心。5.7 物流条件1、政策优势国家为合理布局煤炭运输通道和煤炭运输安全，已将xx港规划61、为北煤外运重要装船港，煤炭集疏运配套工程正在大规模投入和建设，届时物流条件、煤炭资源和潜在的市场需求等都是省内其他港口无法比拟的。2、区位优势该项目位于xx港，xx港地处渤海南岸，胶东半岛西北部，水陆交通十分便捷，是距离秦皇岛、天津、黄骅等煤炭输出港和鲁中、鲁西最近的规模港口，距朝鲜等海外煤源地较近，运输成本低，区位优势明显。3、资源优势该项目以实力雄厚的龙矿集团为依托，既有良好的港口条件，又有丰富的煤炭资源供应，龙矿集团煤炭具有低热值、低硫、高挥发的特点，与高热值、中高硫的煤种配煤，可以降低煤炭成本，同时达到国家的节能减排的燃煤要求，非常适合配煤，效益明显。4、市场优势该项目所在地用煤大户众62、多，百年电力、南山电厂、东海电厂、国电蓬莱电厂、华电国际莱州电厂等用煤大户都位于xx及周边县市，另有南山集团、丛林集团等大型工业企业，煤炭消耗数量巨大，该项目拥有很好的市场优势。而且xx海港煤炭储配物流中心定位于和其他港口在寻求合作的基础上实现错位竞争，青岛港作为未来北方最大国际综合性港口，其优势仍在集装箱业务方面，而日照港则可以发挥其目前全国最大的专业化矿石接卸码头的优势，在矿石运输业务上突出特色。而作为xx省另一个海上煤炭转港的可能通道，日照港的煤源渠道、煤种和市场覆盖区域与本项目都不同，不具有同质性，基本上不存在市场竞争现象。xx港应与两港口积极寻求合作，共同构建xx省海上能源供应网络。63、第六章 工程技术方案6.1 物流功能规划 物流功能概述配煤的基本原理是用低成本的煤生产市场上最需要的环保型、高质量的均质煤炭，即把低硫、低发热量的煤与高硫、高发热量的煤混配，将不洁净、低价值的煤变成洁净、高价值的煤。经混配的煤可以明显改善锅炉燃烧效率，提高燃煤企业的整体经济效益和环保水平，减少用户的采购成本，以及降低用户在配煤设施方面的投入。本项目处于陆港联运的物流系统之中，该系统的特点是：外来进港煤炭以水运为主运距较长，当地煤炭以公路运输为主，运距较短，本项目的建设可以将公路、水路、装卸搬运、加工和仓储等功能有机地结合起来。其主要物流功能是：将来自其他港口(主要是秦皇岛港、天津、黄骅港)的外64、地煤炭通过水路或铁路运至本港口，与来自龙矿集团的煤炭在该中心进行配煤作业，根据用户要求，以最快的速度、最少的停留时间运送到用户地点。根据物流成本最小化原则，胶东半岛用户及运距在200250公里以内用户以公路运输方式送达，江浙沪粤等地用户以水运方式送达。结合胶东半岛铁路规划，考虑采用铁路优势方式运送部分煤炭。煤炭储配物流中心物流功能主要包括两部分，一部分是煤炭不经过配煤，由港口或铁路直达用户；另一部分是埠外煤炭和龙矿煤炭在该中心进行配煤加工，然后通过陆运(公路及铁路)、海运等方式送达用户。煤炭储配物流中心物流功能图见图6-1所示。港口外运煤炭(卸船、车)港口本地煤矿(卸车)配煤场地客户1客户2客65、户n运输运输 加工 储配物流(汽车) 加工 海运 图6-1 煤炭储配物流中心物流功能图为实现上述功能，xx海港煤炭储配物流中心项目应具备港口设施、煤炭传输设施、配煤设施、煤炭堆场、卸煤设施、装船设施和综合管理办公设施等场区及设施。 装、卸船能力设计1、需求规模按照本项目第一期建设规模1000万吨煤炭规划目标，每年将有440万吨的外煤从水路运到港口。煤炭卸船工艺流程：船舶码头前沿堆场 卸船能力为一条线4000吨/小时煤炭装船工艺流程：堆场码头前沿船舶 装船能力为一条线5000吨/小时2、装卸船设备需求数量按海港总平面设计规范(JTJ211-99)采用下面公式可以计算出装卸船供给能力。式中：G设计66、船型实际载货量；Pt泊位的年通过能力(万t)；Ty泊位年运营天数(340d)；tZ装卸一艘设计船型所需时间(h)；p设计船时效率(5000t/h、4000t/h)；td昼夜小时数(24h)；tf船舶装卸辅助作业、技术作业及船舶靠离泊间隔时间之和(6h)； 昼夜非生产时间之和(h)。包括工间休息、吃饭及交接班时间(4h)；KB港口生产不平衡系数(1.45)。若按3万吨船型计算，每个泊位的年通过能力为1125万吨；若按5万吨级船型，则相应泊位的年通过能力为1340万吨。即各泊位年通过能力都在1000万吨以上。根据港口项目建设计划2010年建成4个10万吨级和1个5万吨级煤炭专用码头。按上述港口对泊67、位的总体规划，足以满足煤炭储配物流中心的规模需求。每个泊位需配备与此能力相配套的装卸船机。 煤炭堆场堆存能力设计1、需求规模根据xx海港煤炭储配物流中心项目一期工程规划实际进港煤炭600万吨设计目标，按海港总平面设计规范(JTJ211-99)采用下面公式可以计算出该项目煤炭原料堆场堆存能力供给：式中：E堆场所需容积(t)；Qh年货运量(600万吨)；KBK堆场不平衡系数(1.5)；Kr货物最大入堆场百分比(100%)；Tyk堆场年运营天(350d)；Tdc货物在堆场的平均堆存期(20d)；堆场容积利用系数(煤炭0.85)。计算结果： 煤炭：E=60.50(万吨)2、供给能力本项目拟建规模53068、亩，计35.33万平方米，可以满足60.50万吨堆煤要求。可以采用按用户、按煤种分垛堆存的方式堆存。 煤炭堆场作业能力设计1、需求规模本项目建成后经营量为1000万吨(一期)，日经营量要达到3万吨。进入场地煤量估计为600万吨，对于堆场作业来说，每天的堆料和取料作业能力需求均为1.8万吨，即堆场上的日作业量为3.6万吨。参照实际生产经验，一般堆取料机的日工作时间以10小时为宜，最多不超过16小时。为此，该项目的堆取料设备的总能力需求为22503600吨/小时。2、设备需求按斗轮堆取料机生产率额定值3000吨/小时计，约需要2台堆取料机。 煤炭储配物流中心信息系统设计在整合煤炭资源、增加配煤效益69、的同时，建立煤炭储配物流中心运营信息网络，建设煤炭交易电子商务中心，集约化经营煤炭运营市场，使煤炭产品和企业进入该交易市场交易；承担煤炭订货交易和日常运营的协调等工作；负责市场、物流信息及煤炭销售价格协调；对企业煤炭销售结算情况进行监管；全面实现煤炭电子商务。1、电子商务系统设计电子商务系统是保证以电子商务为基础实现网上交易的体系。网上交易的信息沟通通过数字化的信息渠道实现。因此，(1)首要条件是拥有相应的信息技术工具；(2)网上交易的交易双方在空间上是分离的。为保证交易双方进行等价交换，必须提供相应的货物配送和支付结算手段。(3)为保证企业、组织和消费者能够利用数字化沟通渠道，保证交易能顺利70、进行储配物流和支付，需要由专门提供服务的中间商参与，即需要电子商务服务商。图6-2所示是一个完整的电子商务系统。 图 6-2 电子商务系统结构2、电子商务系统建设该电子商务系统建设包括Internet信息系统、电子商务服务商、煤炭供应企业与用户、实物配送和支付结算五个方面。这五方面有机地结合在一起，缺少任何一部分都可能影响网上交易的顺利进行。(1)Internet信息系统 Internet信息系统是指本煤炭储配物流中心和电子商务服务商在Internet的基础上开发设计的信息系统。电子商务交易中所涉及的信息流、物流和资金流都与信息系统紧密相关。在信息系统安全措施的保证下，通过支付系统进行网上支付71、，通过物流系统控制物流的顺利进行，最终保证本中心和用户之间网上交易的实现。因此，Internet信息系统的作用是提供一个开放、安全和可控制的信息交换平台，是电子商务系统的核心和基石。本煤炭储配物流中心须建设Internet信息系统信息平台。(2)电子商务服务商 在Internet作为信息平台基础上，电子商务服务商按专业分工进行相互协作，为煤炭储配物流中心与用户在Internet上进行交易提供支持。(3)煤炭企业与用户煤炭供应企业与用户是网上交易的主体，他们是进行网上交易的基础。 煤炭企业内部电子商务系统结构如图6-3。图6-3 煤炭企业内部电子商务系统结构图6-3电子商务系统是由基于Intra72、net(企业内部网)基础上的管理信息系统、电子商务站点和经营管理组织构成。 煤炭储配物流中心电子商务系统由三个部分组成。内部网络系统是信息传输的媒介，管理信息系统是信息加工、处理的工具，电子商务站点是企业拓展网上市场的窗口。 (4)煤炭配送 进行网上交易时，如果用户通过Internet定货、付款后，必须保证满足用户的需求，及时配送。因此，此完整的电子商务系统，必须由高效的煤炭实物储配物流系统支撑，保证和维系交易顺利地进行。(5)支付结算 煤炭实施网上交易，支付应该是在网上进行。但由于目前网上交易尚处在演变过程中，诸多问题尚未解决，如信用问题及网上安全问题，因而许多网上交易并不是完全在网上完成交73、易的。所以交易中心必须要有相应配套的银行支付结算手段3、建设煤炭储配物流中心电子商务系统环境问题分析电子商务系统在提供交易所必须的信息交换、支付结算和实物配送这些基础服务的同时，还将面临使用信息技术(如ERP)作为交易平台带来的新问题。如信息安全问题、身份识别问题、信用问题、法律问题、隐私问题、税收问题等。 此外，电子商务发展还面临着煤源企业与用户是否愿意进行网上交易以及是否愿意使用网上支付手段等问题。这些都是发展该电子商务时必须解决的问题。上述问题的解决必须从外部市场环境开始着手。对于信用、税收问题需要通过制定相关经济政策进行推进；对于安全和身份识别问题需要通过技术进步来保证；对于法律和隐私74、等问题则需要加强电子商务方面的立法；对于推动用户和消费者上网订货和交易，则需要全社会的参与和引导；因此，煤炭储配物流中心发展电子商务是一项系统性的工程，它需要企业主导、政府引导和社会参与。6.2 项目用地方案 方案选择经测算，本项目需用地面积35.33公顷(530亩)，根据对当地的地质条件、运输条件，环境因素以及城市规划与社会环境条件的分析，有以下三个方案可供选择，分别简述如下：方案1：利用煤矿塌陷复垦地。复垦地西面距xx港38公里，北靠疏港高速公路，南侧紧靠通港铁路，是较为理想的大型储配物流煤场地。方案2：在临港区选择530亩土地作为储配物流煤场地。在临港区建立储配物流煤场地，煤炭运输比较便75、利。方案3：利用港区内现有530亩地。综合以上三个方案，利用因素分析法，进行分析比较。根据重要程度设定各影响因素的权重，采用分数数值(如110)。各方案按照目标因素分别给出各因素的评分数值(如4、3、2、1、0等)，将每一个方案的各评分数值与权重相乘并加总，总计分值较高的方案为较好的方案。比较结果见下面的表6-1。表6-1 方案评价表目标因素权重不同设计方案方案1方案2方案3地质条件5X50X215X45运输条件9X49X318X136环境因素8X316X224X132城市规划6X218X46X312场地面积可得性7X221X47X128投资成本10X230X140X230总计9411014376、目标适应程度评分数值：X1 =4表示“非常好”；X2 =3表示“很好”；X3 =2表示“好”；X4 =1表示“一般”；X5=0表示“不好”。从表中计算数据可以看出，方案3总分最高，为最优方案。即在港区内建造煤炭储配物流中心，物流最为便捷，成本低，作业效率高，且易满足环保要求。综合以上分析，本项目用地方案选择方案3，即在港区内填海造地。利用港区内现有530亩地。6.3 项目主要技术及设施规划6.3.1 项目技术方案1、混配煤技术原理根据终端用户对煤质的要求，对不同煤炭进行理化分析，经过科学的配煤优化方案，充分混配，通过皮带运输机转送至成品煤堆场或直接运至码头装船的专业技术。洁净配煤就是根据用户对77、煤质的要求，以不同等级或不同种类的煤炭为主要原料，添加适量的符合相关标准的助燃剂、固硫剂、催化剂等燃煤添加剂，经过科学的配制工艺制成的锅炉用煤。洁净配煤的基本原理就是利用各种煤在性质上的差异，相互“取长补短”，最终使配出的煤在综合性能上达到“最优状态”，尤其是把低成本的煤加工后成为受用户欢迎的煤，使不洁净、低价值的煤变成洁净、高价值的煤。2、混配煤技术方案床混式方法：就是将一定比例的煤炭，分层堆放，分层取料。其特点是成本低、操作简单、产品质量均匀性差。带混式方法：是将几种原料煤由不同的皮带按比例转入主皮带，经转载后进入混配室，充分搅拌而成，可根据需要在混配室加入添加剂等产出洁净煤，配煤系统由计78、算机控制，各原料煤比例由皮带传感器结合计算机指令实现，成品煤质量由在线测定仪检测，信息反馈到计算机修正配比。其特点是可实现整个系统的自动化、精确化以及产品节能环保化。筒仓配煤方法：按照用户锅炉的数据，由煤燃烧试验室提供的配方，将不同种类的煤炭放置在筒仓内，经过充分混配，并施以添加剂，再由这些筒仓将混配好的煤炭经自动控制卸出到输送带。其特点是能配出优质煤炭，配煤过程能有效被控制，需要空间小。缺点是需要大量投资及维护成本，建筑时间大概需要九个月的时间。国内各大配煤场广泛采用的是带混式。带混式配煤技术得到国内各主要配煤研究机构的关注，发展较快。根据以上分析，结合租用土地的具体情况，建议xx海港煤炭储79、配物流中心项目选择带混式配煤技术方案。3、混配煤工艺流程配煤工艺流程主要为煤炭的收卸质检、优化配煤、成品检测和用户服务等，总体工艺流程如图6-4。 储存煤炭检验储存优化配煤成品检验船运汽 车火 车外运 图6-4 混配煤工艺流程在进行具体工艺设计时，需结合配煤产品的运输方式，简化配煤流程，降低配煤成本。如配煤产品需要汽车或火车外运时，在原料煤卸船的同时完成配煤作业和装车外运，无需原料煤进入堆场起堆后再开堆配煤；如配煤产品需要船运，可考虑在装船同时完成各种原料煤的混配作业，等。4、煤炭洁净处理流程煤炭储配物流中心项目煤炭洁净处理流程如图6-5所示，主要包括以下步骤：a、洁净煤通过混配低硫、低热值煤80、与高硫、高热值的煤来实现；b、将高硫、高热量的煤炭与低硫、低热量的煤炭进行精确混配，得到低硫、高热量、低水分的洁净煤； c、可以通过科学混配方法使原来不合要求的煤炭成为合乎燃用标准的煤炭；同时，可以对煤矸石、粉煤灰进行综合利用，提高资源利用率。 高硫、高热量煤炭低硫、低热量煤炭特种添加剂煤矸石、粉煤灰脱硫 脱水 降尘 功能减少50%二氧化硫排放提高5%煤炭燃烧效率减少粉尘污染综合利用煤矸石、粉煤灰符合n1用户要求的成品煤符合n2用户要求的成品煤符合n3用户要求的成品煤符合n用户要求的成品煤 图6-5 煤炭洁净处理流程 5、配煤指标和锅炉运行参数选择根据主要用户锅炉的设计情况确定最佳的燃用煤质，81、以此作为配制成品煤各项质量指标的标准，尽可能地为锅炉提供接近设计状况的煤种，以提高锅炉热效率；引用较为先进的国际专利技术，“锅炉燃烧诊断与支持系统”，根据煤质情况，结合锅炉日常运行参数，通过专用软件对锅炉燃用该煤种所能达到的各项经济技术指标及排放指标进行预测分析，选择确定适合本锅炉、煤质运行的最佳参数，使经济指标最优，一般情况下可节能5%左右，同时排放指标达到最低。6、配煤产品技术指标分析目前配煤市场的用煤质量指标大都为；中高发热量，收到基低位发热量在4500-5500卡/克之间；低硫，全硫含量小于1%；中高挥发份，收到基挥发份一般要求大于23%。煤炭储配物流中心所选的主要原料煤为低硫(含硫量82、小于0.6%)、中低发热量(约3000-4000卡/克)、高挥发份(30%左右)的xx煤，中高硫、高发热量的山西煤，低挥发份、高热值的朝鲜煤，高热值高挥发份的蒙煤等，这些原料煤经合理选择与掺配后，配煤产品完全可满足市场所需的各项质量指标要求。 主要设施规划1、设备选型原则合理的工艺流程必须要有良好的设备作保证，设备选型应遵循如下原则： (1)主要关键机械、电气设备选择国外引进的大型高效设备，同时结合本选配煤生产系统按多系统平行布置的特点，保持各系统的完整性。 (2)除关键设备从国外引进外，其余设备均采用经生产实践考验并经国家鉴定过的国内先进设备。 (3)考虑到减少备品备件的种类，以利设备的维修83、，在设备选型时，尽量做到同类设备采用一种规格或尽量减少不同规格品种的数量。 (4)为保证选配煤工程自动化水平，实现在线自动检测和监控，减轻工人劳动强度，设计中合理设置皮带秤、灰分仪、采样机。 2、不均衡系数的选取 根据中国煤炭洗选工程设计规范(GB503592005)不均衡系数选取如下： 煤流系统：K=1.15； 煤泥水及介质系统：K=1.25； 矸石：K=1.50。3、主要设备选型在保证所选用的主要设备先进、可靠、自动化水平高的基础上进行设备的选型。(1)运输及分发输送带：采用全封闭式皮带运输机，可有效防止粉尘污染；取料机：采用斗轮堆取料机，工作效率为：取料2000吨/小时，堆料3000吨/84、小时；(2)实时煤质参数测量设备在送料皮带机和出料皮带机上安装“r在线测灰仪”和“脉冲中子煤质快速检测仪”。“r在线测灰仪”能够动态显示原料煤灰分波动情况，以确保全过程真实、准确的配煤比；“脉冲中子煤质快速检测仪”每15分钟对成品煤取样一次，该设备能够对煤样中全水份、灰份、挥发份、低位热值、碳、氢、硫等数据进行适时、快速的分析检测，并实时反馈控制中心，控制中心可实时对各原料煤比例进行调整。(3)原料煤堆场和成品煤堆场原料煤堆场和成品煤堆场采用港口新建堆煤场；(4)主要设备选型 根据以上分析结果，要满足本项目的各项能力需求，需要投资新建： a、从卸船(车)线到本项目专用堆场的皮带输送系统： b、85、在堆场进行堆取作业的堆取料机； c、从堆场到混配室的皮带输送系统； d、从混配室到成品煤堆场的皮带输送系统； e、从成品煤堆场到码头的皮带输送系统。选型步骤 要做好装卸机械设备的选型，必须考虑到影响设备选型的各种因素。影响设备选型的因素很多，主要有货物特点、装卸过程、生产任务、船舶类型、港口布局和自然条件等。应从生产实际出发，选择最合适的机械设备，既要防止功能过强造成浪费，又要保证生产的正常需要；机械的选型应遵循实用、可靠、经济、先进的原则，就过程而言大体可分为以下三个步骤： a、确定所需机械设备的种类 根据煤码头的工艺流程，所需的机械设备主要有：装船机、卸船机及翻车机(这三项一般由港口配套)86、皮带机、堆取料机及其它辅助设备。 b、确定机械设备的型号 根据港口各个港区泊位与货种的特点，确定所需机械的型号，而泊位决定船舶类型，船舶类型又直接影响着装卸机械的型号，如大型的船舶要配备大型的装卸机械，专用船就要配备特定机械。如果不能配备相应的设备，就会降低港口的生产效率，进而影响港口企业的经济效益和长远发展。 c、确定机械设备购置厂家 港口装卸机械的选择和评价设备的总体原则：技术上先进，生产上适用，经济上合理，操作上方便。据此，购置设备应综合考虑以下因素：生产性，经济性、可维修性和易维修性、可靠性、节能性、成套性、适应性、环保性。选购机械设备所考虑的诸因素是相互关联的，因此应对这些因素进行87、综合分析，统筹兼顾，通过全面的技术经济方案论证和比较后作出选择。设备选型 xx海港煤炭储配物流中心项目选型可依据如下因素：a本项目成品堆场上既要进行堆料又要进行取料作业；b成品煤的煤种不复杂，所以垛位较少；c取料作业与堆料作业不同时； 考虑到以上因素，设备选取有以下两个方案：表6-2 设备选择方案设备类型比较费用(万元)所需数量总费用(万元)方案1斗轮堆取料机3000-400026000-8000方案2堆料机及取料机4000-6000各28000-12000根据总费用最低原则，选择方案1。(5)选型结论根据以上分析，xx海港煤炭储配物流中心项目的物流环节的能力分析结果如表6-3所示。表6-3 88、选 型 结 果 表 项目项目所需能力需用设备装/卸车100(万t/y)装/卸船(车)港口配套卸船440(万t/y)原料堆场堆存60.50(万t/y)堆取料机2台原料堆场堆取600(万t/y)装船250(万t/y)装船机港口配套皮带输送输送线1千米；转运站9个 建筑物与构筑物 1、设计依据 依据中国地震动峰值加速度区划图(GBl8306-2001)，该地区的地震设防烈度为度。由于没有详细工程地质资料，本工程中的一般建筑物持力层在2.53.5m左右。其详细情况应待详细工程地质勘察后而定。2、建筑材料及构配件 本工程所用建筑材料主要有砂、石、水泥、砖、钢材等。各种材料通过本地采购及部分外购取得。各种89、构配件采用国际、国家、部颁标准及地方标准。3、建筑物和构筑物设计 (1)建筑设计 各建筑物、构筑物的平面和立面在满足工艺要求及安全的前提下尽量做到简洁、大方、美观，各单项建筑风格尽可能协调统一。又要充分体现现代化大型选配煤企业的特点，使其独具特色。 (2)结构设计 结构设计的原则：安全可靠、选型简单、施工方便、工期短、投资少。 1)圆形料场：采用钢筋混凝土结构，周边为防逸网架。 2)准备车间、钢筋混凝土框架厂房等大型框架结构，考虑与场区建筑物的协调，并比较围护结构的自重、施工条件等因素，围护结构采用双层保温压形彩板。 3)根据工艺要求并结合选配煤工程的建设条件、设计经技术经济比较，选配车间的结90、构型式选定为钢框架结构，选择钢框架结构厂房主要考虑其有如下优点： 钢结构厂房能够满足厂房分期(分跨)建设的要求，可以减少初期投资； 钢结构厂房可以适应拥挤狭窄的施工场地条件，采用工厂预制、现场安装的施工方法，减少对生产的干扰； 钢结构厂房施工周期短，对地基要求相对较低，有利于提高建设效益。 4)带式输送机栈桥的结构选型：在结构选型中，部分带式输送机栈桥采用钢桁架结构，地下部分采用现浇钢筋砼箱型地道。栈桥的高度低于5m采用砖混结构，高度大于l0m采用现浇钢筋砼支架，上部围护采用轻型围护结构。 5)综合楼：采用砖混结构，条形基础。 6)辅助设施：采用砖混结构，条形基础。 7)高低压配电室：采用砖混91、结构，条形基础。8)变电站：采用砖混结构，条形基础。 公用工程方案1、给水排水 (1)给水水源 本工程不包括给水水源设计。本工程新建消防水池容积1200m3(其中储备室内消防水容积为390m3)一座，并设加压泵房。(2)用水量和水压 1)用水量计算结果： 生产清水量：2800m3/d。生活用水量：1200m3/d。消防用水量：800 m3(一次火灾)。计量方式：电磁流量计。 2)水压 按最不利用水量要求，各给水系统(最不利建筑物引入管处)所需水压： 生活给水：0.30MPa(综合办公楼)。 生产清水：0.20MPa(循环水池)。 消防给水：0.80MPa(圆形储煤场)。 3)消防 本工程室外消92、防采用与生活共用的给水系统，水源接城市管网：室内消防为单独的消防给水系统，水源来自选配煤工程新建消防水池及泵房，消防体制为稳高压。 室内消防：各建筑物内设室内消火栓；在原煤带式输送机栈桥与主厂房、准备车间相接处设置水幕。 室外消防：在场地内设室外地下式消火栓。 各建筑物内配置手提式灭火器。 最不利点消火栓的充实水柱按13m计。 4)水质 生活用水水质达到生活饮用水水质标准。 生产用水：悬浮物不大于400mg/l，悬浮物粒度除洒水除尘用不大于0.3mm外，其余不大于0.7mm，PH值为69，总硬度水洗不大于l0mgN/L。(3)给水系统 1)生产生活消防给水城市供水管网生产生活消防管网生活用水设93、备、冷却、锅炉补充水选配煤工程循环水池室外消火拴2)室内消防给水：城市供水管网消防水池室内消火拴水幕3)冲洗、除尘用给水城市供水管网消防水池各建筑冲洗地板水除尘用水4)管网形式及敷设 生产清水及生活给水系统采用枝状管网；消防给水系统采用环状管网。 管道敷设：埋地管采用聚乙烯给水管，电熔连接，管顶最小埋深为1.5m；明设管采用钢管。(4)排水系统主要为生活排水：本工程生活污水主要来自综合办公楼、浴室内卫生设备排水，这些污水经化粪池处理后，自流进入城市生活污水处理站统一处理。 2、供热采暖(1)概述1)选配煤工程区内的生产车间及辅助建筑物内，凡是内部经常有人工作和机械设备运转处均设有集中或局部的采94、暖设施。 2)设计依据和基础资料： 冬季室外采暖计算温度：-10 冬季室内采暖计算温度： 湿作业车间：18 干作业车间：15 转 载 点：10 栈 桥：58 冬季通风室外计算温度：-12冬季极端最低温度：-15 冬季风速：2.0m/s 最大冻土深度：50cm 采暖天数：105d(2)采暖 1)选配煤工程区内热源由城市供热管网供给，热介质采用高温热水，热水温度为110/70。 2)室内采暖系统采用上供下回方式。 3)选配煤工程建筑物采暖通风，除尘耗热量Q=26474764w，考虑热网损失K=1.15，总耗热量Q=30445978W。 4)散热器选用钢制弯管翅片管散热器。 5)选配煤工程内除尘排风95、所需补充新风热量，由暖风机负担。6)圆形料场地道内排风所需补充新风耗热量，由空气加热器负担。(3)供热管网 选配煤工程供热管道采用无缝钢管，室外供热管道敷设在半通行或不通行砖砌地沟内。保温材料采用聚乙稀PEFS=400mm，外缠玻璃丝布二层。 工业场地总平面1、布置原则 布置原则是力求在满足使用功能的基础上做到： (1)平面布置紧凑，功能分区合理，尽量节约用地； (2)利用自然地形条件，选择适宜的竖向布置，减少土石方量； (3)注意环境绿化，减少环境污染。2、平面及竖向布置 根据总平面设计及选配煤工艺的要求，在选配煤工程的工业场地内分区布置：港口煤炭装卸区、原煤储煤区、生产区、辅助区、产品、矸96、石转运区。港口煤炭装卸区包括45个装卸煤码头；原煤储煤区包括5个料场，紧邻装卸煤码头。生产区布置在工业场地中部，包括主厂房、准备车间、混配车间等。辅助区主要为综合办公楼、食堂及澡堂等布置在工业场地一侧，与外部联系极为方便。另外辅助区介质库、机修车间、材料库、材料棚、高低压配电室、变电站等设施，合理布置在各区内。 在项目场地各空闲地方还将划分数块用地作为重车、空车停车场地。 总平面规划布置见图6-6。 港口煤炭装卸区海运煤炭储煤区海运煤炭储煤区海运煤炭储煤区混配煤生产区混配煤生产区xx煤储煤区xx煤储煤区成品煤储存装车区辅助区办公生活区图6-6 总平面规划布置图3、厂内道路 场内道路为：进出本工97、程主干道宽28.0m，选配煤工程一侧为28.0m宽的重车专用道路，一侧为矸石外运专用道路，次干道宽12.0m，辅助道路及消防道路宽7.0m。生产区及辅助生产区道路为城市型，储煤区道路为郊区型。道路内缘转弯半径15.0m，采用混凝土面层。为满足生产及消防需要，在场区内设环形干道。 4、厂内排水及绿化 场地内雨水利用排水明沟及道路有组织地排至场外。明沟采用砌片石结构，局部地段采用钢筋混凝土盖板。 在绿化布置时，以辅助区为绿化重点。道路两侧种植阔叶树种，场内绿化树种乔、灌木相结合，常绿、落叶相结合，并根据各种花的开花期合理安排种植，使整个场区四季有花、四季常绿。储煤区周围布置防风绿化带，树种选择以适98、合当地气候条件的常绿树种。 5、主要指标总平面布置主要技术经济指标具体参数见表6-4。表6-4 主要技术经济指标表顺序项目名称单位数量备注1工业场地总占地面积ha252工业场地内建、构筑物等占地m260003工业场地内专用场地及堆场占地m290004工业场地内排水沟及综合管沟占地m230005工业场地内道路及人行道占地m290006工业场地内绿化面积ha7.63合计ha35.33530亩7绿化系数%128建筑系数%86.5 供配电1、电源及供电方式 本工程实施后，需要在选配煤工程35/10kV地面变电站提供两回路不同母线上高压电源，为本工程高压电机和变压器提供电源。 本工程选用三种供电电压：变99、压器和功率220kW的设备采用10kV电压等级：220kW的三相用电设备采用380V电压等级；控制及照明用电采用220V电压等级。2、电气照明产品储装配物流工程照明采用动照合一的供电方式，照明电压为220/380V。配电室、控制室等采用荧光灯作为照明灯具，生产车间根据不同的生产环境分别采用工厂弯灯、板块混光灯、防尘防爆灯等作为照明灯具。配电室、控制室和车间主要通道设应急灯作为事故照明装置。 3、防雷接地 本项目年预计雷击次数大于0.06的建构筑物设防直击雷保护装置，防雷装置接闪器以避雷带为主。防雷接地电阻不大于30。保护接地和工作接地采用联合接地方式，接地电阻不大于4；重复接地的接地电阻不大于100、10。 控制及自动化1、控制系统的划分及系统方式 根据本项目工艺布置及工艺流程特点，生产控制系统为：产品储煤系统和产品装车(船)系统。煤流线上的设备正常情况下均由集中控制室操作员实现按程序自动起停车。所有集控设备均设集中/就地两种控制方式，集中用于正常生产，就地用于单机调试、设备检修。 2、控制系统的设计原则及功能 (l)满足工艺要求，运行可靠，维修方便。 (2)集控系统具有集中和就地两种控制方式，两种控制方式可以方便地予以转换，转换过程中不影响设备原有运行状态。 (3)设有起、停车预告信号及禁起和设备故障报警信号。 (4)现场巡检人员和调度员都可以解除设备的运行。 (5)集控程序设计按逆煤流101、起车和顺煤流停车的原则。 (6)起车、运行过程中，如某台设备故障造成该设备及受闭锁的设备停车，当事故解除，则经起车预告后，由故障设备开始按逆煤流方向自动或手动起车，如事故较大，可按程序自动或手动停车。(7)在停车过程中，如某台设备故障，则该设备和受其闭锁的设备立即停车，不受其闭锁的设备仍按程序自动停车。 (8)凡因存料可能造成设备故障或因设备急停造成跑料使车间环境恶化的设备，除本台设备故障可立即停车外，因其它设备故障引起设备间闭锁停车时，上述设备不立即停车，而经一定延时后停车。 (9)通讯电缆采用屏蔽电缆。 3、检测计量及保护装置 (l)检测、计量： 设雷达式料位计，检测各产品储煤场和装车(船102、)仓料位。 设电子皮带称计量产品储煤量。 对功率为55kW及以上的大容量设备，在现场控制箱上设置电流表，监视设备负荷大小。 (2)保护装置：长度大于30m的带式输送机设紧急拉线开关。速度大于等于1.6m/s的带式输送机设跑偏开关。主要生产流程上的带式输送机设溜槽堵塞和失速保护。4、通讯及计算机管理 (l)计算机信息管理系统 为了提高产品储装配物流系统的生产效率和管理水平，拟在选配煤工程集中控制室内设置计算机信息管理系统一套。产品储装配物流工程提供现场运行信号。使全部生产线的生产及各种事务管理实现计算机化、数据化。 系统能及时、准确地计算和分析各种经济和技术指标，并形成各种图表。系统能及时、准确103、反映各种产品的煤质状态，为领导决策提供科学依据。 (2)电话通讯 为了能及时、灵活、准确的指挥调度生产现场人员，在选配煤工程集控室设生产调度电话通讯系统一套。在噪声比较大的装车仓内和圆形储煤场内设有抗噪声电话机。 (3)工业电视远程监视 在各个圆形储煤场和产品装车(船)仓主要工作面设置低照度彩色摄像仪和全方位遥控云台，在选配煤工程集控室内设控制切换器、云台控制器及工业电视监视器，统一监视产品储装配系统的工作状况。5、生产技术检查 生产技术检查的主要内容有：成品煤、原料煤等的数、质量日常检查分析；月、年综合检查与分析；生产工艺环节的定期或不定期检测；主要设备性能的检测与分析。 (l)数量检查 对104、成品煤、原料煤等转载带式输送机上设有电子皮带秤计量。 (2)质量检查 根据国家和部颁标准及有关规定，产品质量检查均在煤样室、化验室进行，包括粒度、灰分、水分、发热量、挥发分等有关项目的测定。同时本设计还在产品进储煤场的转载皮带上设置在线灰分仪，以检测各种产品的质量。生产技术检查结果可通过选配煤工程内设置的管理用计算机及网络，将产品储装配系统的计算结果进行记录，打印并传输各种报表，以便整个煤炭物流工程的协调管理。第七章 环境保护、劳动安全卫生、节能和消防7.1 环境保护 设计依据及采用标准1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例；3、工业企业设计卫生(TJ36-79)；4、城市105、区域环境噪声标准(GB3096-93)；5、污水综合排放标准(GB8978-1996)；6、地面水环境质量标准(GB3838-99)；7、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；8、工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)。大气环境质量执行环境空气质量标准GB3095-1996中二类标准。废气排放执行大气污染物综合排放标准GB16297-1996中新污染源二级标准和xx省废气污染物排放DB37/006-91。地面水执行地面水环境质量标准GB3838-99中V类标准。污水排放执行污水综合排放标准GB8978-1996中一类污染物和二类污染物二级标准。厂界噪声执行工业企业厂界噪声标106、准GB12348-90中类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 主要污染源和污染物本项目的主要污染物为项目生产过程中产生的废水、废气、噪声和固体废弃物。 拟采取的环境保护措施1、水污染防治措施由工程分析可知，本项目污水量总计约为4000t/a，按照港口环保规划，项目废水将首先考虑就近接入集中污水处理站，项目拟将生活污水接入附近污水处理厂处理，项目对生活污水治理的主要投资为管道铺设费用。 项目厂地的初期雨水及喷淋溢流水由地下管网全部收集后，经二级沉淀池及水泥分离器处理后排放，根据原有煤堆场雨水监测结果，可以保证项目雨水达标排放。 2、大气污染防治措施 项目拟建工程投产后，储煤量较大，煤107、场面积较大，若管理不善，煤场厂尘极易污染周边环境，因而必须采取防治措施，具体内容如下： 建议采用新型煤炭专用保湿、防尘喷雾剂，防风抑尘网。 3、噪声污染防治 a、合理规划项目场地道路交通，加强管理，减少车辆，船舶鸣号次数。 b、采用低噪声、低能耗产品，采取降噪减振措施进行更有效的噪声防治。 c、门座起重机等卸船机选用先进的设备，严格控制噪声污染。 d、采用“闹静分开”，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域。 e、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物防治 a、生产垃圾主要为装卸废弃物，按环卫部门规定处置。 b、生活垃圾应首先分拣回收可利用物质108、以达到减量化的目的，按环卫部门规定处置。 c、固体废物收集过程中应在指定的地点倾倒、堆放，不得随意扔撒或堆放。禁止将固体废弃物向海里倾倒或私自填埋。 环境影响评价结论通过以上分析，项目建成投产后，对环境不会产生不利影响。因此，该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。7.2 劳动安全卫生 设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关规范要求：1、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；2、建筑设计防火规范(GB50016-2006)；3、109、建筑物防雷设计规范(GB50057-94-2000版)；4、建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)；5、生活饮用水卫生标准(GB5749-2005)；6、工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)；7、工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)；8、污水综合排放标准(GB8978-1996)；9、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；10、采暖通风和空气调节设计规范(GB50019-2003)。 劳动安全卫生措施1、防火、防爆、防毒在总图设计布局中，各建筑物均根据其火灾危险性特征采取防火措施，考虑了各建筑物的安全间距及消防通道，建筑物内设置安全疏散通道和安全门，以及火灾110、报警系统；加强设备和管道的密封，建筑物的耐火等级要符合规范要求，室内、外设置一定数量的消防器材等有效措施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30。3、防机械伤害安全措施在有可能产生人身伤害的加工设备处设安全防护罩和防护挡板，在易发生机械伤害和触电伤害处设安全标志，严禁在运转设备上放置杂物及工具，并对生产设备定期检修，以免因长期失修造成事故。4、防噪音卫生措施根据国家工业企业噪声卫生标准，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事111、项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。5、用水卫生及劳动保护措施安全卫生辅助设施应做到公司内生活、生产用水分离，生活用水达到生活饮用水卫生标准，每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。 组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。 预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安112、全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上职工具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。7.3 消 防 设计依据及采用标准(一)xx省建委、省公安厅鲁建1996140号“关于印发建筑防火设计专篇要点的通知；(二)建筑防火设计专篇要点；(三)中华人民共和国消防法；(四)建筑设计防火规范(GB50113、016-2006)；(五)建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)；(六)民用建筑设计通则(GB50352-2005)；(七)厂矿道路设计规范(GBJ22-87)。 消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。实施地内各建筑物间距均大于10m，主干道为12m，转弯半径为8.0m，有较大面114、积空场可用于消防回车。厂区设室外消防栓，消防半径120m，能满足本项目的消防要求。2、建筑严格遵循建筑设计防火规范(GB50016-2006)的要求进行设计，设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据建筑设计防火规范的有关规定，在办公区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水 本项目室外消防给水采用与生活共用的给水系统，水源接自城市管网：室内消防为单独的消防给水系统，水源来自选配煤工程新建消防水池及泵房，消防体制为稳高压。新建消防水115、池容积1200m3(其中储备室内消防水容积为390m3)一座，并设加压泵房。7.4 节 能 设计依据1、中华人民共和国节约能源法；2、国家标准综合能耗计算通则；3、国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)。 设计原则1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。 耗能设施本项目的主要耗能设施为煤炭设备、配煤设备、动力设备、办公照明、取暖降温等设施。 能耗分析序号名 称单 位年耗量折标煤(吨)备注1水立方米1360000116.962电万度4961765.763综合能耗吨1882.72 节能措施1、加强节能116、降耗管理，建立节能管理网，落实节能网业余成员，使各项节能措施落实到实处。2、各类能源的计量均由厂职能部门负责，责任到人，工厂装表率应达到90%以上。3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。4、采用高效节能环保型，设备的控制采用在线自动控制仪和自动化装置。5、车间照明采用节能型高光效金属卤素灯和板块式汞、钠混光灯具，比普通灯具照度提高一倍。 6、给水设备加压供水泵采用变频高速技术，暖通设备选用低阻高效设备；生产用水采用循环水，可节约很多新鲜水。7、总图及工艺布置过程中，考虑工艺流程的合理性，尽量缩短运输路线，减少往复运输量。第八章 组织机117、构、劳动定员及人员培训8.1 组织机构 项目管理本项目实行项目法人责任制。由项目法人对项目建设资金、工程质量、工程进度实行全面管理。一是实行招投标制，按照招投标法有关规定，采用招投标方式选择项目的设计、施工单位。二是实行项目监理制，在项目实施中实行全过程监理，以保证工程质量。三是实行项目竣工验收制，采取单项工程验收、阶段验收和全面验收，验收合格后交付使用。 企业组织机构设置xx海港煤炭储配物流中心项目实行法人负责制，设有总经理、副总经理，负责生产、供销、设备维修、公用工程供应以及日常行政工作，下设装卸部、配煤部、储煤部、物流部、市场部和技术部、质检部、人事部、财务部等行政及技术管理部门。8.2118、 工作制度及劳动定员 工作制度本项目年工作日为340天，生产部门班制为四班三运转，每班工作8小时。行政、技术管理人员为长白班，8小时工作制。 劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为150人，其中直接生产人员125人，管理及技术人员25人。8.3 人员来源及培训 人员来源本项目所需人员，由工厂内部调剂，不足部分通过社会招聘解决。 人员培训人员培训以内部培训和以师带徒为主，同时应派具有一定文化技术水平的技工和具有大专以上学历具有一定技术水平的技术人员到技术供应方相关单位进行培训。第九章 项目实施进度及招标方案为了使本项目尽早投入运行，必须合理安排施工进度，本项目可研报告批准后119、，应尽快进行初步设计和落实资金，同进做好建设场地的清理及设备考察、订货工作，并做好职工上岗前培训。在项目实施过程中，成立项目建设管理机构，在立项、规划批准的基础上，委托设计及图纸审核、工程投资控制等前期工作。组织好招标工作，选择优秀施工队伍及监理队伍，做好质量、进度等监督和保障工作。确保工程顺利实施，尽快发挥工程效益。项目建设期二年，实施进度安排如下：编号任务名称时间（月）1234567891011121314151617181920212223241编制可行性研究报告2可行性研究报告审批3初步设计、施工图设计4设备考察定货5建安施工6人员培训7试生产8竣工验收第十章 投资估算与资金筹措10.120、1 投资估算10.1.1 估算范围项目投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用、建设期利息等。10.1.2 估算依据1、国家发展和改革委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2、国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知(国发199635号)；3、xx海港煤炭储配物流中心可行性预分析报告；4、现行投资估算的有关规定。10.1.3 编制说明1、土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及xx省建筑工程综合定额估算。本项目主要为填海造地、场地处理、配煤处理设施及辅助设施工程费用。2、设备购置费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备121、价格资料并考虑涨价因素计算。3、安装工程费参照xx省安装工程综合定额，并根据企业情况估算。4、其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算：(1)建设单位管理费：按工程费用的1.5%计取。(2)工程勘察设计费：按有关取费比例并参照当地市场价格调整。(3)监理费：按有关规定计列。(4)生产准备费：暂按设备投资2计列。(5)职工培训费：按项目实际情况记列。5、预备费：基本预备费计算基础为工程费用、其他工程与费用之和的9%。10.1.4 建设投资估算本项目建设投资28768万元，其中工程费用估算额23236万元，工程建设其他费用3402万元，预备费用2130万元。工程费用中：建筑工程费9274万元，设122、备购置费12141万元，安装费1821万元。详见建设投资估算表附表10-110.1.5 建设期贷款利息项目建无建设期贷款，无建设期贷款利息。10.1.6 流动资金估算利用扩大系数估算法，项目需流动资金25000万元。10.1.7 总投资估算总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金三部分之和，总计为53768万元。10.2 资金筹措10.2.1 筹措方案项目总投资53768万元，由项目投资方xx矿业集团公司和xx港集团公司自筹，其中xx矿业集团公司筹措43014.4万元，占项目总投资的80%，xx港集团公司筹措10753.6万元，占项目总投资的20%。10.2.2 资本金项目资本金20000万123、元，符合国家资本金有关政策。10.2.3 用款计划项目建设期拟定为2年，第一年投入11507万元，第二年投入17261万元，完成全部建设投资。项目流动资金25000万元，在投产第1年全部投入。项目总投资使用计划与资金筹措表见附表10-2。第十一章 财 务 分 析11.1 财务分析原则、方法和依据项目的财务分析主要参照国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定的原则和要求进行。11.2 项目建设期和计算期项目计算期确定为22年，其中建设期2年，生产期20年。11.3 营业收入、营业税金及附加估算11.3.1 营业收入估算项目达产后年销售煤炭1000万吨。经测算，项目正常年营124、业收入为444170万元。11.3.2 营业税金及附加估算1、增值税。根据中华人民共和国增值税暂行条例(国务院令第134号)、中华人民共和国增值税暂行条例实施细则(财政部1993年12月25日)的有关规定，销项税按营业收入的13%计取，进项税按成本中购进原料煤的13%、运费的7%、电力和修理费的17%计取。2、城市维护建设税与教育费附加。城市维护建设税按增值税税额的7%计取，教育费附加按增值税税额的3%计取。详见附表11-1营业收入与税金估算表11.4 总成本费用估算11.4.1 总成本项目正常年(第6年)总成本费用为431795万元。其中：固定成本：6025万元。可变成本：425770万元。125、项目经营成本：428245万元。各项成本费用详见附表11-2总成本费用估算表。11.4.2 成本估算1、原材料项目原料为煤炭。经估算，原材料年需费用424470万元。2、燃料、动力消耗费按当地实际价格计算。共计1300万元。3、工资及职工福利费项目定员150人，合计职工年工资福利费1125万元。4、折旧固定资产共计25366万元，分为建筑物和机器设备两类，折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按30年计算，残值率均取5%；机器设备折旧期限按10年，残值率按5%。详见附表11-3固定资产折旧费估算表5、摊销项目无形及其他资产3402万元，摊销期为10年，年摊销费340万元。详见附表11-4无形资产126、和其他资产摊销估算表6、财务费用生产期发生的流动资金借款利息计入当年的财务费用。7、其他费用其他费用按照企业实际情况计算。11.5 财务盈利能力分析11.5.1 财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：项 目 名 称税 前税 后项目投资财务内部收益率(%)26.9819.37项目投资财务净现值(ic=13%)(万元)3336915215项目投资回收期(含建设期)5.486.43财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=13%)，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能127、按时收回。11.5.2 财务现金流量表(自有资金)财务评价指标：资本金财务内部收益率（税后）：25.87%详见附表11-5项目投资现金流量表附表11-6项目资本金现金流量表11.6 利润及利润分配项目正常年利润总额11892万元，所得税按利润总额的25%计取，共2973万元，净利润8919万元。法定盈余公积金按税后利润的10%计取。投资利润率、投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据损益表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标：总投资收益率：24.55%项目资本金净利润率：24.59%详见附表11-7利润与利润分配表11.7 不确定性分析11.7.1 敏感性分析考虑到项目实施过程128、中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、营业收入作变动正负2.5%，对税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。见下表：财务敏感性分析表指 标基本方案固定资产经营成本营业收入+2.5%-2.5%+2.5%-2.5%+2.5%-2.5%财务内部收益率(%)26.9823.2228.919.8641.2042.988.92投资回收期(年)6.446.516.3715.724.652.7716.46从上表可以看出，各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感。11.7.2 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)100%=41.64%计算结果表明，本项目只要达到设计能力的41.64%，即可保本。11.8 评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行的。