1、电动汽车关键零部件项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、总论1（一）项目背景11、项目名称12、承办单位概况13、可行性研究报告编制依据14、项目提出的理由与过程2（二）项目概况41、拟建地点42、建设规模与目标432、主要建设条件54、项目投入总资金及效益情况55、主要技术经济指标6（三）问题与建议8二、市场预测9（一）产品市场供需现状及预测9（二）产品目标市场分析13（三）产品价格现状13三、建设规模与产品方案14（一）建设规模141、建设任务142、建设规模14（二）产品方案15四、场址选择16（一）场址所在位置现状161、建设地点与地理位置162、拟建项目土地利用情况16（二）场址建设条件161、地形地貌162、地震173、工程地质与水文地质174、气候185、城镇规划196、社会环境207、交通运输条件218、公共设施条件23五、技术方案、设备方案和工程方案24（一）技术方案241、生产方法2423、工艺流程243、工艺技术来源32（二）主要设备方案33（三）工程方案381、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案382、主要建、构筑物工程一览表39六、主要原材料、辅助材料合燃料供应40（一）主要原材料、辅助材料供应40（二）燃料供应43七、总图运输与公用辅助工程44（一）总图布置44（二）场内外运输44（三）公用辅助工程44八、节能方案47（一）编制依据和原则47（二）能耗指标分析48（三）节能措施48九、环境影响评价49（一）场址环境条件49（二）项目建设和生产对环境的影响53（三）环境保护方案55（四）环境影响评价57十、劳动安全卫生与消防58（一）劳动安全卫生581、执行的规范、4、标准582、危害因素分析583、安全措施方案59（二）消防601、编制依据602、火灾隐患分析603、消防设施60十一、组织结构与人力资源配置62（一）组织结构62（二）人力资源配置621、劳动定员622、职工工资福利643、员工来源及培训66十二、项目实施进度68（一）项目建设工期68（二）项目实施进度安排68（三）项目实施进度表69十五、社会效益分析71十六、风险分析72（一）项目主要风险因素识别72（二）项目风险程度分析74（三）项目风险防范和降低风险对策75十七、结论与建议77一、总论（一）项目背景1、项目名称电动汽车关键零部件项目 2、承办单位概况单位名称：辽宁xx科技有限公司单位地5、址：辽宁省大连市xx单位概况：辽宁xx科技有限公司立足于电力高新科技领域，产品研发专注于电力企业电气和热工系统节能环保技术与电力设备。主要产品有涉及直流等离子点火及稳燃装置、变压器油中气体在线监测、锅炉高效低NOX燃烧技术、智能化电网、电网防雷及防腐、电厂电网用系列玻璃钢箱体、GIS高压开关在线监测装置等。3、可行性研究报告编制依据（1）国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发200018号）；（2）中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定；（3）中华人民共和国环境保护法；（4）大连市城市总体规划（20092020）；（5）“十城千辆”示范运行计划；（6）6、投资项目可行性研究指南；（7）建设项目可行性研究方法与参数（第三版）；（8）一般工业项目可行性研究报告编制大纲；（9）大连市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；（10）项目承办单位提供的其他有关资料。4、项目提出的理由与过程（1）项目政策背景随着汽车工业的高速发展，全球汽车总保有量不断增加，汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。为了保护人类的居住环境和保障能源供给，各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。电动汽车具有高效、节能、低噪音、零排放等显著优点，在环保和节能方面具有不可比拟的优势，因此它是解决上述问题的有效途径。目前电动汽车7、及其关键零部件技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点，电动汽车势必成为未来重要的绿色交通工具。我国的电动汽车产业发展虽较欧美等国家起步晚，但国家从维护能源安全，改善大气环境，提高汽车工业竞争力，实现我国汽车工业的跨越式发展的战略高度考虑，从“八五”期间到现在，电动汽车产业研究一直是国家重点规划项目，并在2001年设立了“电动汽车重大科技专项”，通过组织企业、高等院校和科研机构，集中各方面力量进行联合攻关，目前该产业发展正处于研发强劲阶段。我国十一五规划中提出“十一五”期间单位GDP 能耗减少20%，主要污染物排放减少10%；2007 年11 月1 日起实施的新能源汽车准入管理办法对新能源汽车8、的定义、分类、企业资质、生产准入条件和申报要求进行了具体规定；发改委颁布的产业结构调整指导目录2007 年本首次提出鼓励发展新能源汽车。2008 年8 月31 日，我国科技部提出了新能源汽车产业化目标，即“在2012 年的汽车产量中有10%，就是至少100 万辆以上是节能新能源汽车”。2009年2月1日，财政部对新能源汽车的支持政策将进一步落到实处，确认了中央财政对购置节能与新能源汽车给予补贴的对象和标准。根据财政部发布的关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知，混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车产业的发展得到明确政策补助支持。在电动汽车生产方面，我国同样给予了较大政策支持。随着能源9、问题日益突出，国家从节约能源、加强环保的角度考虑，对电动汽车生产征税问题做了特别规定。财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知（财税200633 号）中明确规定：“汽车（税目）是指由动力驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆。电动汽车不属于本税目征收范围。”由此可见，电动汽车不属于应税消费品，生产厂家制造电动汽车不需要申报缴纳消费税。另外，大连市有关新能源汽车相关政策不断推出，为电动汽车及其关键零部件产业发展奠定了良好的产业发展基础。首先，大连市启动了电动汽车示范项目，随后，大连市成为新能源汽车示范推广试点城市，并出台多项措施促进新能源汽车发展条例措施。可以说，大连发展新能源10、汽车产业迎来重大机遇。（2）项目实施的必要性本项目产品符合我国新能源发展方向，是国家支持产业。随着能源危机和环境污染的加剧，国内外各大汽车研究机构都在致力研究开发节能并且零污染的电动汽车。发展电动汽车是一个系统工程，从目前的技术水平来看，电动汽车关键零部件的发展是制约电动汽车产业总体快速发展的主要问题之一，尤其是电动汽车电源领域已成为制约电动汽车发展的瓶颈。因此，发展电动汽车关键零部件系列产品有助于推动我国电动汽车产业总体发展。为实现我国电动汽车产业规模化生产起到积极的促进作用，对电动汽车的开发研制具有十分重要的理论意义和工程应用价值。本项目产品符合大连市“十城千辆”计划配套需求。大连市是我国11、“十城千辆”计划首批试点城市，按照大连市电动汽车示范项目实施步骤，到2010年，全市将投放1000余量电动汽车示范运行；到2012年，大连市将形成具有国内鲜明特色的集城市轻轨、有轨电车、无轨电车、纯电动汽车、混合动力和燃料电池汽车的城市公交示范体系，形成电动汽车的商业化环境，并逐步形成具备1万辆代用燃料汽车、电动汽车能力。该项目成功建设后，可为大连市提供实现电动汽车商业化目标有效的配套产业补充，有利于促进该地区电动汽车产业发展。（二）项目概况1、拟建地点项目拟建地点位于大连开发区汽车产业园2、建设规模与目标拟建项目总投资额13308.05万元人民币，其中美国新大陆（香港）投资有限公司投资额度占12、20%，辽宁xx科技有限公司投资额度占80%。项目发展分为两个发展阶段。第一阶段建设规模及目标：到2013年，各种电动汽车零部件实现年产能1.5万台（套）。第二阶段建设及目标：到2015年，各种电动汽车零部件实现年产能3万台（套）。3、主要建设条件（1）项目区概况拟建项目位于大连市，是中国的副省级城市、计划单列市，也是全国14个沿海开放城市之一；是中国辽宁省的一个重要沿海港口城市，省内第二大城市，是中国东北主要的对外门户；也是东北亚重要的国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心。全市人口613万人。（2）项目区资源条件市场需求资源目前，我国电动汽车产业规划将公共交通及小型家用汽车作为主要市场13、投放目标。大连市人口约613万，总计约186.4万户，家用汽车需求较高。目前，大连市拥有123条公交线路，拥有各类公交车近4000辆，市内在运营出租车数量约8000辆。庞大的私家车市场及日趋增长的公共交通规模为电动汽车及关键零部件配套产业的产业化发展创造了市场条件。4、项目投入总资金及效益情况本项目总投资13308.05万元。项目建成达产后，年销售收入28575万元，实现利润总额6434.15万元，净利润4825.61万元，年缴税金1854.03万元，所得税1608.54万元。项目税后全部投资内部收益率为30.92%，高于设定的基准收益率，总投资收益率40.21%，投资利税率51.86%。从不14、确定性分析，本项目的盈亏平衡点为32.52%。所有指标标明，项目盈利能力较好，经营风险可控，经济效益良好，项目在财务上是可行的。5、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项 目单 位经济指标备 注1建设规模1.1年生产能力万台（套）3电动汽车关键零部件1.2占地面积亩1002产品方案2.1DC/DC DC/AC电源系统台（套）60002.2电动汽车高压断路器总成台（套）20002.3电动汽车高压线束总成台（套）20002.4电动转向助力油泵总成台（套）45002.5电动汽车充电插座总成台（套）60002.6其它相关非标附件台（套）20002.7快速更换电池箱总成台（套）5002.8整车15、控制器台（套）20002.9CAN总线模块系统台（套）20003项目总投资万元13308.053.1建设投资万元10358.753.2铺底流动资金万元2949.304财务数据4.1年销售收入万元23900经营期平均4.2年总成本万元16998.21经营期平均4.3年税金万元1550.70经营期平均4.4年利润总额万元5351.08经营期平均4.5年所得税万元1337.77经营期平均4.6年净利润万元4013.31经营期平均5财务指标5.1总投资收益率%40.215.2财务内部收益率（项目投资）（税前）%38.325.3财务内部收益率（项目投资）（税后）%30.925.4投资利润率%40.21516、.5财务净现值（项目投资）（税前）万元22891ic=10%5.6财务净现值（项目投资）（税后）万元15788ic=10%5.7投资回收期（项目投资）（税前）年4.72含建设期5.8投资回收期（项目投资）（税后）年5.32含建设期5.9盈亏平衡点%32.52（三）问题与建议本项目是电动汽车关键零部件产业化生产项目，顺应国家关于大力发展新能源汽车方面的产业政策导向。本项目成功实施可为项目地区及全国电动汽车生产企业提供关键零部件配套服务；项目所生产立品可推动我国电动汽车产业发展，加快我国实现节能减排目标，有效解决燃油能源紧张问题。另外，本项目的建立对增加就业、延伸产业链、促进大连市电动汽车及相关产17、业的可持续发展具有重要意义。综上所述，本项目符合国家和大连市建设新能源经济和节能减排发展目标的政策规划导向，产品生产技术成熟，市场需求前景良好，场址所在地建设条件完备，节能环保效果较佳，财务上可行，社会效益良好。本项目具有一定公益性质，且项目建设投入较大，希望得到各级政府部门资金、政策方面的支持，从而减轻企业负担，为企业开发和推广先进技术和优秀产品提供便利，提高企业更好服务社会的能力。 二、市场预测（一）产品市场供需现状及预测当前在能源危机和气候变化的双重压力下，大力发展电动汽车、逐渐替代燃油车成为全球汽车产业的共识。国际金融危机爆发后，为尽快地走出经济衰退，美国、日本、欧盟等发达国家和经济体18、出台了一系列政策发展新能源新兴产业。传统能源和环境问题催生新能源时代渐行渐近。其中，电动汽车作为新能源的重要应用领域未来5-10年有望走进大规模产业化阶段，并将带动整个相关产业蓬勃发展。而电动汽车关键零部件产业的发展则成为促进电动汽车整车产业发展的决定性因素。就目前全球电动汽车产业发展情况来看，包括混合动力汽车（HEV）、充电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池电动车（FEV）在内，2010 年全球电动汽车产量可达140 万辆，到2015 年全球电动汽车产量可达814 万辆，实现占全球汽车总产量约8%左右。从需求角度来看，到2010年，电动汽车需求将占据全球汽车需求量的2%左右，总量达到15019、万辆，2010年至2015年，全球电动汽车年需求量可升至2500万辆。在2009年丹麦哥本哈根气候峰会上，汽车产业则成为未来节能减排的重要减排产业。世界主要发达国家纷纷推出有力的新能源汽车刺激政策，按当前世界汽车发展速度来看，到2020年，全球汽车产量将达约1.1亿辆，其中新能源汽车将占10%市场份额，全球年产量力求实现1100万辆。中国和美国将成为电动汽车的主要消费国。电动汽车包括充电式油电混合汽车，电池驱动汽车。表2-1 世界电动汽车供需情况预测分析年份项目201020112012201320142015全球电动汽车供给量（万辆）140301406524664814全球电动汽车需求量（万辆20、）150320550100015002500近些年，我国汽车产业得到飞速发展，2009年，我国汽车总体产量1379万辆，总体产量超越日本，目前已成为全球第一大汽车生产国。图2-1 2005-2010年中国汽车产销量变化情况我国是世界上最大的汽车生产和消费国，在当前能源日趋紧张的环境下，发展汽车工业必须要走新能源汽车之路，走电动汽车之路，这也是我国汽车工业发展的政策方向。由于我国电力汽车产业起步较晚，电动汽车在我国的应用及生产规模还很小。目前，已计划生产并启动资金的企业生产企业主要有比亚迪、奇瑞、众泰、吉利、哈飞、长城这几大厂商，但目前年产能均较小，绝大部分目前尚为形成规模化生产。图2-2 目前21、我国电动汽车主要生产商情况2010年，我国科技部提出，到2020年我国电动汽车年产量力争实现100万辆。图2-3 2010-2015年我国电动汽车供需预测本项目所在地区大连市是我国经济较发达的重要港口城市之一，人口相对较为密集。2009年，大连市汽车销售总量达125000辆，同比增涨达34.4%。截止到2010年9月末，大连市汽车总销售量已达114224辆，同比增长18.5%，预计以2010年末，全市汽车总体销量可达约152000辆。若按到2015年该地区电动汽车销售实现占总体汽车销售量5%来计算，那么，到2015年，该地区电动汽车需求则可达10万辆。图2-4 2007-2015年大连市汽车产22、销量变化情况图2-5 2010-2015年大连市电动汽车需求变化预测本项目的成功实施，到2013年可生产1.5万套电动汽车关键零部件系列产品，可满足世界总体电动汽车所需关键零部件约0.29%；或满足我国国内电动汽车所需关键零部件总量5%。到2015年，本项目可实现生产3万套电动汽车关键零部件系列产品，可满足世界总体电动汽车所需关键零部件约0.37%；或满足我国国内电动汽车所需关键零部件总量6%。（二）产品目标市场分析本项目产品主要为我国电动汽车生产企业提供关键零部件配套产品。（三）产品价格现状目前，由于我国电动汽车及其关键零部件的生产均处于产业发展初期，这一阶段产品尚未形成规模化生产，规模效益23、尚未形成。另外，近些年世界能源趋紧，生产动力成本居高不下，一直保持较高位运转。因此，从短期角度来看，未来1-2年内，电动汽车关键零部件系列产品价格不会出现较大波动。表2-2 项目产品价格关键零部件品类当前市场价格评估（元/台、套）DC/DC DC/AC电源系统22500电动汽车高压断路器总成12000电动汽车高压线束总成6000电动汽车电动一体化转向助力油泵总成3500电动汽车充电插座（头）总成3000快速更换电池箱总成25000整车控制器系统12000CAN总线模块系统8000电动汽车专用电子仪表8500其它相关非标附件1500但是，全球能源趋紧，各领域原材料成本逐年上涨以及人工成本上涨幅度24、明显，这些因素都将最终加大了电动汽车及其关键零部件产品生产成本。因此，从长期角度来看，未来电动汽车关键零部件系列产品价格最终将表现出其逐步走高态势。三、建设规模与产品方案（一）建设规模1、建设任务本项目的成功建设实施，可为我国电动汽车生产提供关键零部件配套服务，缓解当前关键零部件市场供应不足问题，推动我国电动汽车产能提高，对提高我国电动汽车应用率有积极推动作用。2、建设规模拟建项目总投资额13308.05万元人民币，分两期建设。一期2012年年初建成投产，到2013年，各种电动汽车关键零部件实现年产能1.5万台（套）。二期2013年年底建成投产，到2015年，各种电动汽车关键零部件实现年产能325、万台（套）。（二）产品方案本项目建成后生产的系列产品主要由DC/DC DC/AC电源系统、电动汽车高压断路器总成、电动汽车高压线束总成、电动转向助力油泵总成、电动汽车充电插座总成、快速更换电池箱总成、整车控制器、CAN总线模块系统、电动汽车专用电子仪表以及其它相关非标附件产品组成。表2-3 项目产品方案表序号产品名称年产量（台、套）1DC/DC DC/AC电源系统60002电动汽车高压断路器总成20003电动汽车高压线束总成20004电动转向助力油泵总成45005电动汽车充电插座总成60006其它相关非标附件20007快速更换电池箱总成5008整车控制器20009CAN总线模块系统20001026、电动汽车专用电子仪表3000合计30000四、场址选择（一）场址所在位置现状1、建设地点与地理位置大连位于东经12058-123 31，北纬38 43-4010之间。大连是京津的门户，北依营口市，辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区是大连的广大腹地，南与山东半岛隔海相望，与日本、韩国、朝鲜和俄罗斯远东地区相邻，是东北、华北、华东以及世界各地的海上门户，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。全市总面积12574平方公里，辖中山、西岗、沙河口、甘井子、旅顺口、金州6个区和长海县，代管瓦房店、普兰店、庄河3个县级市。2、拟建项目土地利用情况本项目拟占地面积100亩。土地权属国有，规划用地性质为工业用27、地。（二）场址建设条件1、地形地貌大连地势总体呈现出多山地丘陵，少平原低地特征。整个地形北高南低，北宽南窄，地势由半岛中部轴线向东南侧黄海及西北侧渤海倾斜，黄海一侧长而缓。整个地势平均海拔约50m左右。山地与平地之比为4:1。土地构成“六山一水三分田”。主要山脉为千山山脉之延伸。境内山峰主要有：庄河步云山，是辽东半岛内最高峰，海拔1132m；华尖子山818m，瓦房店万家岭788m，金州大和尚山664m，大连歪头山405m，旅顺老铁山465m。2、地震根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2001），大连市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。3、工程地质与水文地质（1）28、工程地质大连构造上位于华北断块区东侧的胶辽断块中段。胶辽断块北界为华北断块的北缘断裂；西界为郯庐大断裂，东南以嘉山-响水断裂为界与南部扬子断裂相邻。胶辽断块基底具有三层结构：下层为以太古代鞍山群为代表的变质岩，混合岩化强烈；中层分布广，泛称宽甸组胶东群，由片麻岩、大理岩等组成，辽南地区变粒岩含硼为其特色；上层称辽河群，由浅变质的片岩、千枚岩等组成。三套变质岩彼此间以不整合接触，在它之上被震旦纪的中上部所覆盖，后者称永宁组，与大红峪组可对比。大连地貌上层为辽东隆起山地，由千山山脉和步云山山脉组成，山系由东北向西南渐次倾伏，并伸进黄海和渤海。（2）水文地质大连市位于新华夏系第二隆起与天山-阴山东西29、向巨型构造带的复合部位。大连市地下水基本属于熔岩水、基岩裂隙水或第四纪孔隙水。就全市而言，基岩出露较高，岩层富水性差，降水时间集中。地表植被不好，河流短小，径流快等不利的水文地质因素，加重了大连淡水资源缺乏的严重程度。4、气候大连地处北温带，是东北地区最温暖的地方，属季风型大陆性气候，但具有海洋性特点。气候特征为：四季分明，气候温和；夏季温暖无酷暑，冬季虽冷但少严寒，春秋不冷不热、气温适中；空气湿润，降雨集中，季风明显，风力较大。表4-1 大连的四季气温单位：月份123456平均气温-4.9-3.42.19.118.519.4平均最高气温-1.20.3613.519.923.3平均最低气温-830、.2-6.5-15.711.916.4月份789101112平均气温232420.613.65.8-1.3平均最高气温262723.717.59.62.3平均最低气温20.721.416.810.22.4-4.7（1）气温大连年平均气温10左右，其中8月最热，平均气温24，年极端最高气温35左右。1月最冷，平均气温南部-4.5到-6.0，年极端最低气温南部-21左右。无霜期180-200天。（2）降水大连雨季从六月至八月，年平均降水量在550-950毫米之间，由西南向东北递增。年降水量60-70% 集中于夏季，多以暴雨形式降水。观测到的最大日降水量为569毫米。因受海洋调节，夜雨多于日雨，尤以31、夏季为甚，春季多旱。 （3）季风大连地处东亚季风区，6级或6级以上大风日数，沿海每年90-140天，内陆35-50天。风速、盛行风向随季节转换而有明显变化。大风日数冬春季最多，夏季最少。冬季盛行偏北季风，夏季盛行偏南季风，春、秋季是南、北风转换季节。（4）日照大连年平均日照时数为2500-2900小时，日照率平均为60%。冬季日照时数最低，春季最高，秋季多于夏季。5、城镇规划为适应城市发展新要求，落实国家建设东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心和区域性金融中心的战略目标，强化大连市在辽宁沿海经济带的核心地位和龙头作用，依据中华人民共和国城乡规划法所编制大连市城市总体规划（20092020）草32、案已经公布。规划总体指导思想：贯彻国家东北振兴和辽宁沿海经济带发展战略；促进区域协调和城乡统筹发展；加强生态环境保护，转变发展方式；改善民生、以人为本。规划期限：近期：2009年2015年远期：2016年2020年远景：2020年以后。（1）近期规划目标初步建成东北地区重要的经济中心，逐步完善东北亚重要国际航运中心的核心职能；结合辽宁沿海经济带的建设和大连市城市空间拓展，重点完善区域重大基础设施建设和公共服务设施建设；加强重大民生工程建设和生态保护工程建设。（2）远景规划目标逐步实现“建设东北亚重要国际城市”的发展目标。实现以绿色产业为方向、以高新技术为引领的产业全面优化与升级；构建人地和谐的33、生态安全体系；实现工业化带动城镇化，形成沿黄、渤海的多节点城镇布局；促进城乡协调发展，全面建立完善的社会保障体系、住房保障体系和公共服务体系；进一步塑造和展示自然景观、历史风貌与现代气质相互交融的国际滨海名城。6、社会环境2009年，大连市国民经济保持平稳较快发展。 2009年全市实现地区生产总值4417.7亿元，按可比价格计算比上年增长15%。其中，第一产业增加值313.4亿元，增长7.8%；第二产业增加值2314.8亿元，增长16.5%；第三产业增加值1789.5亿元，增长14.6%。三次产业构成比例为7.1：52.4：40.5，对经济增长的贡献率分别为3.5%、55%和41.5%。按常住34、平均人口计算，全市人均生产总值71833元，按年平均汇率折算10515美元。 2009年，大连市居民消费价格水平比2008年上涨0.2%。其中，消费品价格上涨1.3%，服务项目价格下降2.6%。工业品出厂价格比上年下降0.07%；原材料、燃料及动力购进价格比上年下降9.49%。表4-2 2009年大连居民消费价格总指数指标以上年同期价格为100居民消费价格总指数（%）100.2其中：消费品价格指数101.3服务项目价格指数97.4其中：食品103.5烟酒及用品100.5衣着100.8家庭设备用品及维修服务100.6医疗保健及个人用品102.1交通和通信96.9娱乐教育文化用品及服务97.5居住35、94.1数据来源：大连统计局另外，大连市城乡居民收入不断增加。2009年，大连市城市居民年人均可支配收入19014元，比2008年增长8.7%；年人均消费支出15330元，增长8.7%。农村居民年人均纯收入10725元，比2008年增长9.2%；年人均生活消费支出6403元，增长11%。城市居民家庭恩格尔系数37.9%，农村居民家庭恩格尔系数40.4%。7、交通运输条件（1） 航空大连民航具备国际机场使用标准，在航线网络布局中，与日、韩、俄“直航扇面”进一步强化，以北京、上海大型枢纽机场为踏板连接欧美澳的国际扇面也日益成熟。目前，国际机场已开通航线121条，共有27家中外航空公司在大连运营。国36、内可通航城市达31个，国际航线可达日本、朝鲜、美国、加拿大、欧洲和独联体等国家及地区。（2）铁路大连铁路交通十分方便，有沈大铁路和即将建成的哈大铁路客运专线（哈大高铁）。沈大铁路是我国六大主要干线之一，在大连境内设有的主要车站有大连站、大连北站（在建）、金州站（一等站）、普兰店站（三等站）和瓦房店站（二等站）等。哈大铁路客运专线（哈大高铁）有望在2011年底建成并通车。哈大铁路客运专线北起哈尔滨市，南抵大连市，线路全长904公里，时速350千米以上。（3）海运大连的海上客运航线可谓四通八达，大连港与150多个国家和地区的港口有航运往来，至烟台、威海、蓬莱、天津新港和长海县各海岛天天有航班往返，37、此外，大连至烟台和长海县还开通了高速旅游客船，大连到韩国仁川也有定期客轮往来。（4）公路沈大高速公路是中国大陆开工建设的第一条高标准高速公路。纵贯辽东半岛，把沈阳、辽阳、鞍山、营口、大连五大城市紧密相连。丹大高速经庄河直通丹东。东北沿边大通道“鹤大线”（201国道到鹤岗）和纵贯大通道“黑大线”（202国道到黑河）都以大连（旅顺）为起点。8、公共设施条件1、供水项目所在园区区内建有两座净水厂，日供水能力25万吨。2、排水项目所在园区排水系统采用雨污分流制。区内有污水处理厂两座，污水处理能力每天为14万吨。3、供热本项目所在园区实行集中供热，为用户使用蒸汽、采暖、生活热水、吸收式制冷提供热源。4、38、供电本项目所在园区区内供电自给有余，东北电网，华能大连电厂年供给量140万KW，开发区热电厂年供给量12.4万KW。现在，有220V变电所2座，63KV变电所5座，10KV变电所43座。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、生产方法本项目引进最先进的生产设备、检测设备，建成国际标准的生产环境，产品制作全过程实现规范化管理，并严格按照国家标准和国际标准，执行产品的生产和检测，保证生产的产品达到国际同类产品的相当水平、国内产品先进水平。电动汽车关键零部件生产与检测试验，比一般汽车零部件的生产和检测等工序多、要求高。为此，拟建造新的加工车间，专门用于电动汽车关键零部件的所需零件的机械加工39、。另建造综合生产车间，包括电动汽车电子控制系统检测试验站，冲压与铆焊工序、电工工序、印刷线路板生产工序、电器元件筛选与组装工序，全部就近生产、配套并形成生产能力。2、工艺流程（1）CAN总线模块系统工艺流程外贴产品回厂确认焊接/装配物料领取清洗PCBA外协目检物料领取图5-1 CAN总线模块系统工艺流程图产品入库外协贴片手工焊接程序下载PCBA焊接完成目检过程测试通电老化三防漆处理产品装配产品测试产品包装（2）DC/DC DC/AC电源系统工艺流程机箱及附件加工电路板调试滤波器装配线束制作制版焊接图5-2 DC/DC DC/AC电源系统工艺流程图调试老化组件装配三防处理电磁兼容装配总装（3）整40、车控制系统工艺流程外贴产品回厂确认手工焊接焊接/装配物料领取PCBA外协目检外协贴片物料领取图5-3 整车控制系统工艺流程图产品入库外协贴片PCBA焊接完成目检清洗程序下载过程测试高温老化三防漆处理产品装配产品测试产品包装（4）电动汽车高压断路器总成工艺流程组装各高压零部件安装各部位高低压连接线电气板及箱体组合安装加工电器绝缘板图5-4 电动汽车高压断路器总成工艺流程图安装完备检测安装电度表及电池主控模块及线束（5）电动汽车高压线束工艺流程压接接线鼻标明标识等安装护套管 、热缩管原材料购进图5-5 电动汽车高压线束工艺流程图检验入库下料剪切（6）电动汽车充电插座（头）总成工艺流程圆形插座订购图41、5-6 电动汽车充电插座（头）总成工艺流程图由甲方直接进行产品合格确认依图进行成套产品的加工按图纸进行线束加工完成充电插座电缆加工依图检验按技术图纸要求供货成套产品按地址交付入库检验合格签收（7）电动汽车电动一体化转向助力油泵总成工艺流程加工动力转向油泵支架图5-7 电动汽车电动一体化转向助力油泵总成工艺流程图组装总成加工联轴器从动端加工联轴器主动端支架绝缘板螺栓绝缘套梅花绝缘垫（8）电动车专用仪表工艺流程外贴产品回厂确认手工焊接焊接/装配物料领取PCB外协目检外协贴片物料领取图5-8 电动车专用仪表工艺流程图产品入库外协贴片PCBA焊接完成目检组件装配（除指针、面膜、面罩）程序下载（采集板、42、GDC主板）通电测试通电老化老化后测试产品装配产品测试产品包装（9）电池箱总成工艺流程 铆接表面处理打磨焊接下料图5-9 电池箱总成工艺流程图包装折弯、冲压、裁剪配件加工（下料，车，钻，攻丝，电镀）成品 组装配件组装3、工艺技术来源辽宁xx科技有限公司自成立以来，一直致力于电力系统的设备的引进、开发、设计、销售、服务工作。公司在发电节能领域的技术创新和新技术方案设计，以及相关技术的审核、评审，技术工程的应用调试及推广等方面拥有较深厚的经验技术积累。另外，公司与国内多家知名科研院校建立了合作伙伴关系，本项目涉及的一些关键工艺技术将依托北京理工大学在电动汽车（新能源汽车）领域的技术平台，产品主要覆43、盖无轨电车、电动公交车、电动轿车、电动环卫车等相关新能源汽车产品。上述技术合作，为公司壮大技术力量，增强技术储备，从而对本项目的顺利实施奠定了可靠的技术基础。（二）主要设备方案表5-1 CAN总线模块主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1贴片机YV100XGP YV100XG12印刷机EKRA13回流焊劲拓NS-80014模块测试台MKCST0125高温试验机H-RHD-9016可程恒温恒湿试验机H-TH-2BP-C17快速温度变化试验箱SDEI-CP20018电动振动试验系统EVS-1000-200/ST-519高低温箱、常温老化工装H-TH-2BP-C110功能测试台架、过程测试台架-244、11电脑，下载线，24V电源-412936调温电烙铁、放大镜，厚薄规，游标卡尺-10表5-2 DC/DC DC/AC电源系统主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1数控冲床VT300型12数控弯板机PR6C-100型13钻床ZXTM-40型14示波器COS50213TDS2002型15电压表WYJ30V3A56电流表HOKI328827负载箱RLM300型58高温箱101-2型19频率计FLUKE45型110调压器TSGC2J-50型1表5-3 整车控制系统主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1贴片机YV100XGP YV100XG12印刷机EKRA13回流焊劲拓NS-80014超声波清洗器45、-15领料车-16电脑，下载线，24V电源-37高低温箱H-TH-2BP-C18功能测试台架，过程测试台架-29936调温电烙铁-1010打包机-211模块测试台MKCST02112高温试验机H-RHD-90113可程恒温恒湿试验机H-TH-2BP-C114快速温度变化试验箱SDEI-CP200115电动振动试验系统EVS-1000-200/ST-51表5-4 电动汽车高压断路器总成主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1功能检测台JKR2112绝缘检测表摇表（500兆）23万用表FLUKE 15B5表5-5 电动汽车高压线束主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1整体式液压压线钳HP701246、全自动下料剥皮铆压机WLW-3200BD13橡胶注射机RE-AXS14电脑带负荷检测台-1表5-6 电动汽车充电插座（头）总成主要生产设备序号设备名称规格型号数量1线束加工的自动化设备Daniels AF8，TH29-1 orEquivalent液压压线钳和自动线缆加工机12线束成品的检测自测设备414DA-8N工装检测1表5-7 电动汽车电动一体化转向助力油泵总成主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1数控车床CAK5058dj12立式加工中心KVC650E13立式升降台铣床XA503214台式攻丝机SWJ-1015台式钻铣床ZX704516转向助力泵液压试验台-1表5-8 电动车专用仪表主47、要生产设备序号设备名称规格型号数 量1贴片机YV100XGP YV100XG12印刷机EKRA13回流焊劲拓NS-80014GDC板测试台-15领料车-16电脑，下载线，24V电源-37高低温箱H-TH-2BP-C18功能测试台架，过程测试台架-19936调温电烙铁-1010打包机-211仪表测试台YBCST01212高温试验机H-RHD-90113可程恒温恒湿试验机H-TH-2BP-C114快速温度变化试验箱SDEI-CP200115电动振动试验系统EVS-1000-200/ST-51表5-9 电池箱总成主要生产设备序号设备名称规格型号数 量1剪板机QCRX-6250012折弯机PBB-1148、0/3100，HDS-8025NC13高速冲床HPH（I）14激光切割机MESSER15点焊机天津36数控焊接机械手松下27各种焊机三普 松下28加工中心VMC805E19数控车床CK6132H1CAK1626NI1CK3675V1HTC1635A1CAK3655NJ110铣床X5035111线切割DK773213112钻床Z3050X1611Z516A1ZS41121ZQ3032X9113锯床GB42351HA-2501G4032C114平面磨床M71301（三）工程方案1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案项目总建筑面积为24600平方米。需新建生产厂房两栋20000平方米、办公综合49、楼2800平方米、服务综合楼1800平方米等。建筑耐火等级为二级，设计使用年限为50年。上述建筑采用框架结构，根据产品生产工艺要求，生产车间按三层计算建筑面积，实际使用层数为两层。其一层设计高度为6米，故按两层计算建筑面积。2、主要建、构筑物工程一览表表5-10 建筑工程一览表序号建筑物名称层数结构形式工程量（）单价元/造价（万元）1生产车间三层框架800010008002电子部品加工车间三层框架12000150018003办公综合楼五层框架280015004204综合服务楼二层框架180013002345道路-5640200112.86绿化-500001575合计3441.8六、主要原材料、50、辅助材料合燃料供应（一）主要原材料、辅助材料供应原材料主要由专业生产厂商提供，产品品种和质量供应有保障，主要采用公路运输方式。项目所需主要原材料如表6-1所示。表6-1 主要原材料、辅助材料供应产品名称原辅材料品种用量单价（元）年需要量（个、件、米）总价（万元）CAN总线模块系统 MCU1个50200010 驱动芯片1个420200084 采集电路1个180200036 接插件1个130200026 壳体1个70200014 其它350200070DC/DC DC/AC电源系统IGBT及主电路200060001200散热器2个1000120001200电抗器1个10006000600滤波器1个51、10006000600控制单元1个10006000600机箱1个12006000720整车控制系统 MCU1个85200017 驱动芯片1个320200064 采集电路1个240200048 接插件1个80200016 壳体1个70200014 其它310200062电动汽车高压断路器总成直流空气断路器 QDS28-400DS1件47002000940直流接触器 CZ28-160D/201件13002000260小型直流接触器 CZ28-25G/101件470200094电度表 TTD2011件18002000360小型断路器 RDX6-63/DC5件401000040断路器箱体1件5020052、010电器板1块2020004电动汽车高压线束高压缆线 WDZDCYJ/12550米68100000680线鼻子60个6.812000081.6波纹管 （护套管）50米1.210000012电动汽车充电插座（头）总成 高压充电插座单体1个280060001680 其中高压电缆150120018 其中总线3芯连接器1个100600060 其中电源启动连接器6012007.2 符合总线传感的线缆4012004.8 符合电源启动的线缆2012002.4 高压电缆末端的连接端子4102400024电动汽车电动一体化转向助力油泵总成三相异步电动机1个11004500495叶片泵1个4204500189动53、力转向油泵支架1个2604500117联轴器1个120450054支架绝缘板1个80450036螺栓绝缘套1套2045009梅花绝缘垫1套2045009组装总成（包括密封胶、标准件等）180450081电动车专用仪表 采集板1个12003000360 GDC板1个15003000450 转线板1个5003000150 液晶屏1个12003000360 里程液晶屏1个50300015 步进电机1个105300031.5 接插件1个190300057 其它4853000145.5电池箱总成 外箱体：2.5mm冷轧板 50kg5元/kg75000kg37.5 外箱体：2mm冷轧板 10kg 外箱体：54、1 mm冷轧板 10kg 外箱体：62Cu3kg 内箱体：1.5mm冷轧板 45kg 内箱体：2mm冷轧板 20kg 内箱体：62Cu2kg 配件：DMC5.5 kg 标准件3kg总计12255.5（二）燃料供应1、电项目的实际年耗电量为200万度，由园区电网提供，可以满足项目建设需要。2、水项目用水主要是生活用水，实际年耗水量13000吨，水源取自园区自来水管网，可以满足项目建设需要。表6-2 主要燃料动力消耗表序号名称单位年消耗量单价年金额（万元）1水吨130003.24.162电度20000000.82164合计168.16七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置根据工业厂区的布置原则，55、依据拟建地点现状布置各建筑，厂区主要建筑与围墙间形成环路，便于货物的进出。变配电间布置在场区的角落，与车间相邻，减少管网长度，满足消防要求，减少倒运量。围墙四周栽植绿化带，厂区前侧大门直对主要干道，形成厂前绿化区，美化环境。（二）场内外运输厂区内的道路主要功能是输入生产原料和输出产品及生产废弃物，厂区设主干道和次道，通往各设施，主干道路宽20米，水泥路面，次道根据所通向的各设施性质分别确定为8-12米。厂内运输以载重汽车和叉车为主，运输以环形运输方式为主要调度方式，以达成连续化生产运营。（三）公用辅助工程1、给水方案：设计依据：建筑给排水设计规范GBJ15-88；建筑设计防火规范 GBJ16-56、87。设计范围：厂区给排水及消防设计水源：本项目拟采用当地自来水公司自来水为饮水及生产用水水源，并以自备水井为辅助。厂区内以生产、生活用水管网供水。管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。用水量：生产生活用水量见表7-1。表7-1 项目用水量表序号用水种类水质用水量（吨/d）年用水量（吨）1生产用水GB5749-85标准7.8323502生活用水GB5749-85标准35.510650室外消防用水量15L/小时。供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，每个57、消防栓间距不超过120m。2、排水方案生产废水经埋设地下排污总管和支管相联后，汇集到厂区的污水处理池中。室内生产、生活排水管道采用UPVC管排放；室外生产、生活废水采用钢筋混凝土管排放。3、供电方案厂区所有用电均由当地电力公司10KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全； 本工程项目主要用电设备为各种生产线，泵类，皮带机电机，风机类电机和照明用电，电压为380V与220V。相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；配电系统采用开放式供电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力58、配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分辨率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作为失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆敷设：10KV进线电缆采用直埋式敷设；10KV出线电缆采用电缆沟敷设；0.4KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的敷设方式。4、其它照明：车间照明及配电室照明分一般照明与事故照明；在车间内只考虑正常照明，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有有电的电力线应穿管铺设。防雷接地：利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引59、下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10。八、节能方案（一）编制依据和原则根据中共中央提出的建设资源节约型社会的要求，按照国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能19972542号印发关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知精神，项目建设必需把节约工作放在重要位置。本项目的建设依照以下法规进行设计建造，并遵循国家对于节能减排的相关文件及通知，保证做到绿色环保的建造及生产目标。1、中华人民共和国节约能源法（2007年修订）2、中华人民共和国清洁生产促进法；3、关于印发节能减排综合性工作方案60、的通知（国发200715号）；4、节能中长期规划（发改环资20042505号）；5、中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2007年12月）；6、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2006年65号）；本项目严格按照国家有关节能的法律、法规设计，执行国家现行的工业节能设计技术规定，精心设计，为企业生产创造良好的节能条件。设备选型采用先进的设备，先进的工艺，能源的节约上做到从小处着手，积少成多，力求节约能源。（二）能耗指标分析本项目所耗能源包括水和电。项目实施后，耗水部位主要是车间生产用水及生活用水。电能消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及车间照明等。根据测算，本项目61、全年耗电万度，生产、生活年用水量13000吨。表8-1 年新增能源消耗量表序号项目单位数量折标煤折合系数1水吨1300033410.2572电万度20064.80.324合计3405.8本项目全部能源年消耗折合标准煤用量为3405.8吨，万元主营业务收入综合能耗0.1554吨标煤，低于2009年辽宁省主导产业平均水平。（三）节能措施1、为达到较好的效果，在总图布置和工艺布置上，尽量做好紧凑合理、物流通畅，传输路线短，避免生产过程中物流倒流现象，减少运输损失。2、所有的建材均采用新型建材，包括室外的围护结构。3、工艺流程采用新技术，新工艺和新设备，不得使用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的62、产品序列和规模容量。4、设计中尽量提高设备负荷率，既可减少设备台数又可减少占地面积和相应的辅助设施，起到节能效果。5、照明均采用节能型灯具，以节约用电。九、环境影响评价（一）场址环境条件2009年，大连质量保持优良，市区环境空气质量优的天数达115天，优良率为98.4%；市区酸雨频率有所升高；饮用水源水质达标率100%；河流水质以、类为主，复州河、登沙河水质较差；声环境和电磁辐射环境保持良好，局部地区声环境质量略有下降；生态环境质量总体保持优良。1、环境空气质量大连市环境空气中可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮均值分别为0.073毫克/立方米、0.035毫克/立方米和0.028毫克/立方米，均符63、合空气质量二级标准，同比可吸入颗粒物和二氧化氮均值基本持平，二氧化硫均值升高21%。大连市自然降尘均值为9.1吨/（平方公里30天），超出辽宁省标准0.1倍，同比略有下降。全年大连市区空气质量优为115天，占全年31.5%；良为244天，占66.9%；轻微和轻度污染天数为6天，占1.6%，其中受沙尘等外来因素影响为4天，受大雾逆温等七项因素影响2天；同比优的天数多7天，轻微和轻度污染天数少7天。空气中可吸入颗粒物是首要污染物的天数为285天，占全年78.1%，二氧化硫是首要污染物的天数为80天，占全年21.9%。各测点中甘井子点位轻微污染以上天数所占比例最大（12.6%），其次是周水子、开发区64、，双D港点位轻微污染以上天数所占比例最小。图9-1 大连市区全年空气质量级别百分比2、酸雨大连市降水pH均值为4.84，酸雨频率为40.3%，同比上升3.8个百分点，酸雨主要污染区域为大连市区。10个监测点位中，除普兰店市和瓦房店市外，其余各点位均不同程度出现酸雨。其中，旅顺点位酸雨频率最高，达76.0%，pH均值为4.55；其次为石道街、黑石礁和长海点位，酸雨频率均大于50%。大连市区降水pH均值为4.64，酸雨频率为63.7%，同比上升21个百分点。3、饮用水源水质碧流河水库、英那河水库、朱隈子水库、松树水库、刘大水库和北大水库等六个集中式生活饮用水源地水质良好，除总氮符合地表水类水质标准65、外，其余各项监测指标均符合地表水类或类水质标准，达标率为100%。4、河流水质大连市6条主要河流的21个断面中，类水质占28.6%，同比升高9.6个百分点；类水质占33.2%，同比降低4.8个百分点；类水质占28.6%，同比升高4.8个百分点；类、劣类水质各占4.8%，同比持平；无类水质断面。各主要河流中，碧流河、英那河、大沙河水质优；庄河、登沙河轻度污染；复州河中度污染；污染断面主要集中在登沙河上、中游及复州河，主要污染指标为氨氮、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群和总磷。5、声环境质量（1）功能区环境噪声大连市功能区环境噪声总达标率为95.1%，同比升高3.1个百分点。金州、旅66、顺、普兰店、瓦房店和庄河声环境质量较好，各类功能区噪声值均符合国家相应标准，达标率为100%；中心城区、开发区和长海县达标率在80%-96.9%之间，超标区域为4类声环境功能区（道路交通干线两侧区域）。与上年相比，旅顺、长海县声环境质量有所好转，功能区环境噪声达标率分别提高3.1和21.9个百分点。（2）道路交通噪声大连市道路交通噪声平均等效声级为67.7分贝，低于国家交通干线两侧区域噪声标准2.3分贝。道路交通噪声声级范围主要分布在60-70分贝，全市监测交通干线总长为501.1千米，其中超标干线长度为139.1千米，占干线总长度的27.8%，主要集中在中心城区。（3）区域环境噪声大连市区域67、环境噪声平均等效声级为53.3分贝，其中市区区域环境噪声等效声级为54.2分贝，网格达标率为85.2%。与上年相比，市区区域环境噪声升高1.0分贝，局部地区声环境质量略有下降，其它各区市县无明显变化。图9-2 大连市生态环境质量状况评价6、污染物排放状况大连市废气中二氧化硫排放量9.47万吨，烟尘排放量4.79万吨，氮氧化物排放量11.18万吨。大连市废水排放量51306万吨（不包括循环海水排放量），其中工业废水排放量27820万吨，生活污水排放量23486万吨。化学需氧量排放量4.68万吨，氨氮排放量0.69万吨，石油类排放量232.4吨。大连市工业固体废物产生量377万吨，综合利用量35768、万吨，综合利用率94.7%；处置量18.5万吨，处置率4.9%；排放量0.78万吨。市区生活垃圾产生量115万吨，无害化处理率94%。（二）项目建设和生产对环境的影响（1）废气污染源及其污染物排放情况废气污染源主要包括甲醛废气、有机废气和粉尘等。类比同类型生产企业，本项目废气来源及产生情况列于下表。表9-1 废气及其污染物产生、排放状况一览表序号废气名称来源排气量（Nm3/h）主要污染物产生浓度（mg/Nm3）采取的治理措施1有机废气烘烤、阻焊、有机保焊膜32.52非甲烷总烃25-40活性炭吸附塔2甲醛废气油漆粉刷39甲醛10-20水喷淋吸收3粉尘下料、钻孔、外形修边52粉尘100-200布袋69、集尘器合计156（2）废水污染源及其污染物排放情况废水包括生产废水和生活污水。生产废水按废水性质不同可分为有机废水、一般废水、络合废水三类。污水排放量43.33m3/d，主要污染物为COD、BOD和SS，初始排放浓度分别为CODcr150-250mg/L、BOD550-150mg/L、SS100-200mg/L，处理后排放浓度分别为CODcr100mg/L、BOD520mg/L、SS70mg/L。表9-2 生产废水及其污染物产生状况一览表 （单位：mg/L，pH为无量纲）序号废水来源产生量（m3/d）pHCODCrCuNH3N采取的治理措施1有机废水（W1）13.46-8500-10001-570、物化生化2一般废水（W2）20.83-630-5010-20物化回用3络合废水（W3）8.68-12200-40050-10080-120物化回用合计42.8（3）固体废物各种固体废物和废液产生情况列于下表。表9-3 固体废物产生情况一览表工序废料名称主要成分产生量（t/a）干膜废干膜聚酯类、聚乙烯0.078裁板、钻孔、成型、压板边角废料铜、环氧树脂、玻璃纤维0.39裁板、钻孔、成型粉尘玻璃纤维、铜、环氧树脂0.065废水处理废水处理污泥铜、镍、锡等0.26废气处理废活性炭C0.013印刷、涂覆废油墨环氧树脂0.026成型废线路板覆铜板0.065各生产部门废牛皮纸、强化木板、铝片木浆、铝2.671、合计3.497（4）噪声高噪声主要来自空压机、水泵、铣床、钻机等，噪声值一般小于95dB（A）。（三）环境保护方案1、废气治理措施（1）有机废气治理措施有机废气污染物主要为非甲烷总烃，对有机废气采用活性炭吸附法进行处理，活性炭吸附饱和后交专业部门处理。活性炭对有机废气的吸收效率为95%，经处理后非甲烷总烃排放浓度为1.5mg/Nm3，排放速率为0.027kg/h和0.0324kg/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。有机废气共设有1个废气净化塔，排气筒高度均为15m。（2）甲醛废气治理措施甲醛废气来自喷漆车间，该废气通过水喷淋吸收塔吸收，吸收率可达90%以上，处理后浓度为1.5mg/N72、m3，排放速率为0.0324kg/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。甲醛废气设1个废气净化塔，排气筒高度为15m。（3）生产性粉尘治理措施粉尘来自下料、钻孔、外形修边等工序，污染物为含铜及树脂类粉尘，对产生粉尘的机器均设有单机自带集尘装置进行处理后通过管道引至车间顶部排放，除尘效率达95%，处理后粉尘排放浓度为7.5mg/Nm3，排放速率为0.2376kg/h，满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。排气筒高度为15m。2、废水治理措施（1）生产废水处理方案根据水质的不同将生产废水分为一般废水、络合废水和有机废水，分别对各废水进行单独处理或预处理后合并处理。一般废水处理：此类废水的污73、染成分较单一，主要为pH和Cu2+，CODcr浓度低，首先采用石灰乳或氢氧化钠中和、混凝沉淀预处理，然后排入回用水系统与预处理后的络合废水一并经反渗透深度处理后回用。铬合废水处理：铬合废水主要来自铜氨碱性蚀刻工序和化学沉铜工序，废水中含有EDTA、甲醛等，EDTA在一定条件下与铜形成螯合物，其螯合能力较强。采用破络、混凝沉淀去除重金属后排入回用水系统与预处理后的一般废水一并经反渗透深度处理后回用。有机废水处理：有机废水主要来源于干膜清洗废水、网印清洗废水和除油清洗废水三部分，废水中的pH、重金属、SS及CODcr均超标，其中的CODcr浓度高达500-1000mg/L。选用化学混凝沉淀生化处理74、沉淀工艺处理。（2）生活污水经化粪池和地埋式生活污水处理装置处理后沿排水溪沟排入天九河。3、固体废物治理措施（1）废干膜、边角废料、粉尘、废水处理污泥、废活性炭、废油墨和废线路板为危险废物，按国家有关规定应送具有危险废物回收和处理资质的单位进行回收和处理。（2）废牛皮纸、强化木板、铝片外售，进行综合回收利用。4、噪声治理措施首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声（如在风机吸气口和排气口安装消声器）隔声、屏蔽（如设置单独隔声间、安装吸声材料等，空压机、冷冻机设置隔声罩）、减震和个体防护等措施。（四）环境影响评价本项目为“三废”综合利用清洁生产项目，项目投产后，生产过程中的废渣、废料、废水均可循环75、再利用，有毒废弃物则通过不同方式进行中和分解处理，项目能够满足国家相关环保要求，不对周边环境造成影响。十、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全卫生1、执行的规范、标准1、国家劳动与社会保障部劳动法；2、国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；3、工业企业设计卫生标准；4、工业企业噪声卫生标准；5、建筑设计防火规范；6、国务院关于加强防尘、防毒工作决定。2、危害因素分析劳动安全及卫生防疫的目的为：积极贯彻预防为主的安全卫生方针，采取行之有效的措施，防止各种污染及其他公害。改善劳动条件，加强劳动保护，使工厂做到安全、文明生产。本项目的主要危害因素有以下几点：编号主要隐患1交通事故76、2火灾隐患3机伤摔伤4季节性伤害5卫生隐患6有毒物质泄露3、安全措施方案建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调：（1）所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服；（2）在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌；（3）生产车间全面通风；（4）严禁生产区内食用或存放食品；（5）仓储人员应严控仓库内温度在50以下，远离热源、火源，防止阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。（6）产生噪声的设备应采用消音装置，确保操作环境噪声控制在60分贝以下；（7）转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保77、护操作人员人身安全；（8）厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；（二）消防1、编制依据1、工程的设计严格执行工业与民用建筑设计规范等的要求及国家现行的有关消防法规。2、总图布布置充分考虑足够的防火间距。建构筑物的耐火等级为二级。3、本项目生产单元的火灾危险性为丙类。2、火灾隐患分析本项目火灾隐患主要存在于厂房的易燃构件和电气构件中。因此齐全有效的消防设施和完善的电气安全防护为本项目消防安全的主要目的。3、消防设施针对火灾隐患和消防目的，本项目的主要消防措施有：（1）在总图布置中，建筑物周围均考虑消防需要的环行通道。（2）消防水系统：室外设若干地下式消防栓，消防控制半径8078、米。（3）生产车间、库房等室内设置手提式干粉灭火器及CO2灭火器，以及其他消防工具，并且设置直通火警电话。（4）配备防火隔热服，安全头盔，耐火救生绳，消防靴，携带式防爆灯，正压式空气呼吸器，装备工具，消防腰带等消防应急救生设备。（5）配置完善的火灾报警系统。（6）对消防设施定期检查维修，保证其处在完好可用状态。（7）消防工作是以防为主，防消结合，为保证安全生产，工厂成立领导小组，由厂长担任组长，车间领导及技术骨干担任安全员，加强对全体员工的安全教育，做到合格者上岗。十一、组织结构与人力资源配置（一）组织结构项目法人为辽宁xx科技有限公司。本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设79、生产部、市场销售部、财务部、技术部、采购部、总经理办公室、质量部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。董事会总经理采购部生产部销售部财务部质量部技术部人事部总经理办公室本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置1、劳动定员本企业全年计划工作日为300天。生产车间每日三班生产，每班工作8小时，四班三运转，操作工轮换休息；办公室等管理部门实行8小时白班值班工作制。本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益80、为目的，采取定岗定员办法。项目定员总计710人，一期548人，二期新增162人。其中生产人员520人，辅助人员64人，技术人员54人、销售人员10人及管理人员62人。劳动定员详见表11-1、表11-2和表11-3。表11-1 项目劳动定员表序号项目管理人员技术人员生产人员辅助人员销售人员合计占比（%）1一期劳动定员5440392521054877.2 2二期劳动定员81412812016222.8 3合计62545206410710100.0 4各类人员构成比例（%）8.7 7.6 73.2 9.0 1.4 100.0 表11-2 一期劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员销售人员81、合计占比（%）1生产车间36303923048889.11.1主要生产车间28283602844481.01.2辅助车间82322448.02管理及服务部门181022106010.92.1管理部门1686305.52.2服务部门221610305.53合计54403925210548100.04各类人员构成比例（%）9.97.371.59.51.8100.0表11-3 二期劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员销售人员合计占比（%）1生产车间88128815293.81.1主要生产车间88120814488.91.2辅助车间008084.92管理及服务部门0640106.22.182、管理部门06063.72.2服务部门004042.53合计814128120162100.04各类人员构成比例（%）4.98.679.07.40.0100.02、职工工资福利项目职工工资参照大连市相同或类似岗位工资水平和大连市人力资源市场工资指导价位，职工平均工资约2.68万元/年。职工福利费按工资总额的14%计算；其他人工成本支出按工资总额的39.5%计算，其中，养老保险金按工资总额的22%计算，失业基金按工资总额的2%计算，医疗保险按工资总额的11%计算（含补充医疗保险4%），工伤保险按工资总额的1%计算，工会经费按工资总额的2%计算，职工教育经费按工资总额的1.5%计算。项目年工资总额为83、1903.00万元，年职工福利总额266.42万元，其他人工成本支出751.69万元。项目年人工成本支出总额为2921.11万元。详细职工工资福利估算见表11-4、表11-5和表11-6。表11-4 项目职工工资福利表单位：人、万元序号类别人数年均工资年工资总额年福利总额工资福利总计其他人工支出人工成本支出合计1一期5482.70 1482.00 207.48 1689.48 585.39 2274.87 2二期1622.60 421.00 58.94 479.94 166.30 646.24 合计7102.68 1903.00 266.42 2169.42 751.69 2921.11 表184、1-5 一期职工工资福利表单位：人、万元序号岗位人数年均工资年工资总额年福利总额工资福利总计其他人工支出人工成本支出合计1高层管理人员6742.005.8847.8816.5964.472中管理人员12560.008.4068.4023.7092.103基层管理人员363.5126.0017.64143.6449.77193.414生产人员3922.5980.00137.201117.20387.101504.305技术人员403.5140.0019.60159.6055.30214.906销售人员10330.004.2034.2011.8546.057辅助人员522104.0014.561185、8.5641.08159.64合计5482.701482.00207.481689.48585.392274.87表11-6 二期职工工资福利表单位：人、万元序号岗位人数年均工资年工资总额年福利总额工资福利总计其他人工支出人工成本支出合计1高层管理人员070.000.000.000.000.002中管理人员050.000.000.000.000.003基层管理人员83.528.003.9231.9211.0642.984生产人员1282.5320.0044.80364.80126.40491.205技术人员143.549.006.8655.8619.3675.226销售人员030.000.0086、0.000.000.007辅助人员12224.003.3627.369.4836.84合计1622.60421.0058.94479.94166.30646.243、员工来源及培训本项目的劳动力可从当地的初高中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技87、能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。十二、项目实施进度（一）项目建设工期本项目分两期建设。一期建设时间：2010年11月-2012年3月；二期建设时间：2013年1月-2013年12月（二）项目实施进度安排1、项目一期进度安排2010年11月-2011年3月完成项目前期准备和施工前准备工作；2011年3月2011年10月，土建施工2011年7月-2011年11月，完成设备采购和安装；2011年10月-2011年11月，人员培训；2011年12月，设备调试；20188、2年1月，联合试车运转；2012年2月正式投产。2、项目二期进度安排2013年1月-2013年3月完成项目前期准备和施工前准备工作；2013年3月2013年8月，土建施工2013年6月-2013年9月，完成设备采购和安装；2013年8月-2013年9月，人员培训；2013年10月，设备调试；2013年11月，联合试车运转；2013年12月正式投产。（三）项目实施进度表项目实施进度表（一期）项目月份2010年2011年2012年111212345678910111212前期准备工作土建施工设备采购和安装人员培训设备调试试产正式投产项目实施进度表（二期）项目月份2013年123456789101189、12前期准备工作土建施工设备采购和安装人员培训设备调试试产正式投产十三、投资估算与资金筹措（一）投资估算的有关说明1、编制依据及说明（1）土建工程：采用类似工程概算指标进行编制，并结合近期投产和招标的类似工程项目土建工程结算价及合同价，以当地市场价格进行调整进行估算。（2）设备价格：参照近期类似工程实际定货价格和厂商报价，均为到厂价格。不足部分执行工程建设全国机电设备价格汇编价格，并根据近期类似工程实际定货价格水平进行适当调整；另根据有关文件规定计算其他相关费用。（3）安装工程：结合近期投产和招标的类似工程项目安装工程结算价及合同价，以当地市场价格进行调整。（4）工程建设其他费用估算参照行业规90、定并结合项目有关实际情况进行估算，具体参考指标如下：以轻工总会编发轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005)作为本项目估算依据；建筑工程项目依据项目的建设内容和工程量，参考2009年辽宁省同类已完成类似工程指标；国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知；国家计委关于工程建设其他项目划分暂行规定；建设单位管理费按财建2002394号文件；计价格19991283号建设项目前期工作咨询收费暂行规定规定计算；环境影响评价费按计价格2002125号文件规定计算；招标代理服务费按计价格20021980号文件规定91、计算；勘察费按照计价格200210号文件规定估算；设计费按照计价格200210号文件规定计算。（5）材料价格：执行当地现行建筑工程材料市场价格和按类似工程进行估算。（6）基本预备费按10%计算。2、估算范围估算范围为：生产线设备购置、建筑工程及相关配套设施。包括：生产车间、电子部品加工车间、办公综合楼、综合服务楼、变配电、给排水、道路、绿化、围墙、消防措施等厂区公用工程。（二）建设投资估算1、建筑工程费用估算：建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照辽宁省建筑工程概算定额(2001)指标估算。经核算，本项目一期建筑工程费用为192192、.5万元，二期建筑工程费1520.3万元。2、设备及工器具购置费估算：设备按出厂价、综合运杂费和运输等费用及安装调试费确定。国内设备购置费一部分根据厂家询价、一部分参照机电产品报价手册标价估算。经估算，本项目一期设备购置费为1200万元，二期设备购置费800万元。3、安装工程费估算：参考设备厂家的安装费用报价后，选定按设备购置费的10%计取。经估算，本项目一期安装工程费为120万元，二期安装工程费为80万元。4、工程建设其他费用估算：工程建设其它费以工程费用为基数，参照相应的指标进行估算。经估算，本项目工程建设其他费为4066.16万元。表13-1 工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称93、计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计占比1土地购置费3200320078.70%2建设单位管理费财建（2002）394号68.1368.131.68%3工程地质勘察费69.2669.261.70%4研究实验费5工程建设监理费发改（2007）670号87.5387.532.15%6施工机构迁移费7引进技术和进口设备其他费用8培训及提前进厂费70.1970.191.73%9办公及生活家具购置费60601.48%10联合试运转费98.6898.682.43%13建设单位临时设施费34.4234.420.85%15工程保险费39.1839.180.96%16设计费计价格（2002）10号94、272.83272.836.71%17施工图审查费8.198.190.20%18竣工图编制费13.1013.100.32%19可行性研究计价格（1999）1283号12120.30%20环保评价费计价格（2002）125号8.008.000.20%21职业卫生和劳动安全评价费8.0080.20%22招标代理费计价格（2002）1980号16.6516.650.41%合计4066.164066.16100.00%5、预备费估算：基本预备费估算：按工程费用及工程建设其他费用之和的10%计算，一期工程预备费410.77万元，二期工程预备费240.03万元，共650.80万元。表13-2分期建设投资估95、算构成表单位：万元 项目一期二期土建及配套工程1921.51520.3外购主要及配套设备1200800设备运输、安装及调试12080土地100亩3200技术转让及研发工程建设其他费用866.16建设投资总额7307.662400.30预备费410.7657240.03建设期投资7718.422640.33 （三）流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法。经计算，一期项目满足生产要求流动资金1115.34万元，二期项目满足生产要求流动资金1833.96万元，合计2949，30万元。详见附表二：流动资金估算表。（四）项目投入总资金本项目占地100亩，土地为工业用国有土地，位于大连开发区汽车产业园96、，通过出让方式取得土地使用权。项目总投资13308.05万元。其中，建设投资10358.75万元，包括建筑工程费3441.8万元，设备购置费2000万元，安装工程费200万元，工程建设其他费用4066.16万元，预备费650.80万元，；流动资金2949.30万元。表13-3 项目总投资表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用3441.802000.00200.005641.802工程建设其他费用4066.164066.163预备费650.80650.804建设期利息5建设总投资3441.82000.00200.004716.9510358.756铺底97、流动资金2949.302949.30总投资合计13308.05（五）资金筹措本项目总投资13308.05万元，由辽宁xx科技有限公司与美国新大陆（香港）投资有限公司共同出资，其中，辽宁xx科技有限公司出资10646.44万元，占总投资的80%；美国新大陆（香港）投资有限公司出资2661.61万元，占总投资的20%。资金本项目资金使用计划与筹措详见附表。十四、财务分析（一）基础数据与参数选取根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析，计算本工程项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力，据以判别项目财务可行笥，其计算方法及制表格式按照原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数98、（第三版）有关规定，及参照与建设项目经济评价方法与参数（第三版）配套的建设项目经济评价案例，和轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005)及轻工总会编制的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则进行基础数据与参数的选取。1、项目计算期项目经营期11年，一期项目建设期16个月，二期项目建设是在一期项目完成建设并正式投产后第二年开始，二期建设期12个月，整个计算期为12年，项目从一期建设完成后第四年达到设计生产能力。2、销售税金及附加的确定（1）增值税：中华人民共和国国务院令第538号的规定（2009年1月1日执行），企业销项税税率为13%，成本中的原材料、燃料、动力的进项税为99、13%。（2）城市维护建设税:根据国家财政部（1993）财发第42号文规定，按增值税的7%计取。（3）教育费附加：根据国务院国发明电（1994）第2号文规定，按增值税的3%计算。3、所得税：根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过企业所得税法，按利润总额的25%计取。4、提取法定盈余公积金：按税后利润的10%计取。说明：可行性研究报告不考虑国家对战略性新兴产业的税收优惠。5、项目基准收益率项目基准收益率按10%计取。 （二）成本费用估算采用要素法分项测算企业生产总成本，主要依据参考当地同类型项目的实际生产成本进行估算。1、原材料成本：参照本地区近两年主要电子元器件价格资料。100、2、动力费：参照本地区成本中相应数据，电0.82元/度，水3.2元/吨。达产后，全年外购燃料动力费用168.16万元。3、工资及福利：参考该地区同类型企业工资标准和保险补贴确定。达产期，全年工资及福利费2921.11万元。4、修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按固定资产原值的3.5%计取，全年修理费220.24万元。5、折旧及摊销费：折旧及摊销均采用直线法。按有关规定，建设投资中扣除无形资产、土地、其他资产后加上建设期贷款利息为项目形成的固定资产原值，本项目形成固定资产原值6292.60万元，予留残值率为5%，按分类计提折旧的方法计提折旧费，每年提取固定资产折旧费415.52万101、元。因本项目是新建项目，不计无形资产，土地和其他资产分类摊销，每年提取其他资产摊销费173.23万元，土地成本摊销费为64万元。折旧和摊销年限分别为：建筑工程20年，设备及安装10年，土地资产50年，其他资产5年。6、其他费用。包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用。达产期，每年计取其他费用2400.3万元。总成本费用见附表。（三）销售收入估算项目效益是根据产出物的预测价格和规模计算而得。项目的销售收入来自于DC/DC DC/AC电源系统、电动汽车高压断路器总成、电动汽车高压线束总成、电动转向助力油泵总成、电动汽车充电插座总成、其它相关非标附件、快速更换电池箱总成、动力电池能源管理系统、102、CAN总线模块系统和电动汽车专用电子仪表等产品销售。考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物每年各季度的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用近年当地的市场均价。产品产量、价格及销售收入估算见表14-1。表14-1 销售收入估算表序号产品名称单位投产期达产期营业收入万元46751047519150285751.1DC/DC DC/AC电源系统万元337567501012513500单价(含税)元/台（套）22500225002250022500数量台（套）15003000450060001.2电动汽车高压断路器总成万元600120103、018002400单价(含税)元/台（套）12000120001200012000数量台（套）5001000150020001.3电动汽车高压线束总成万元3006009001200单价(含税)元/台（套）6000600060006000数量台（套）5001000150020001.4电动转向助力油泵总成万元17587512251575单价(含税)元/台（套）3500350035003500数量台（套）5002500350045001.5电动汽车充电插座总成万元15090013501800单价(含税)元/台（套）3000300030003000数量台（套）5003000450060001.6其它104、相关非标附件万元75150225300单价(含税)元/台（套）1500150015001500数量台（套）5001000150020001.7快速更换电池箱总成万元2501250单价(含税)元/台（套）2500025000数量台（套）1005001.8动力电池能源管理系统万元12002400单价(含税)元/台（套）1200012000数量台（套）100020001.9CAN总线模块系统万元8001600单价(含税)元/台（套）80008000数量台（套）100020001.10电动汽车专用电子仪表万元12752550单价(含税)元/台（套）85008500数量台（套）15003000生产负荷安105、排：本项目分二期建成，2012年2月第一期建设完成，3月试生产，4月正式进入生产，当年度销售收入4675万元。2013年进行二期建设，当年度一期项目销售收入10475万元、第三年二期项目投产，当年度销售收入19150万元；第四年可达设计产能，当年度销售收入28575万元。本项目的销售税金及附加包括城市维护建设税及教育费附加。经计算达产后年增值税为1685.48万元，年均销售税金及附加为168.55万元。销售收入、销售税金及附加见附表。（四）盈利能力分析本项目依据建设项目经济评价方法与参数有关规定和国家现行财税制度，对项目经济效益进行了分析。经计算，该项目达产期年均销售收入28575万元；年均总106、成本费用20286.6万元；实现利润总额6434.15万元，年平均所得税1608.54万元，年平均所得税后利润为4825.61万元。在利润分配中，每年按可供分配利润的10%提取盈余公积金。利润的计算及分配见利润和利润分配表，附表10。根据利润和利润分配表计算投总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率：总投资收益率100% 40.21%投资利税率 100% 51.86%资本金净利润率 100% 30.16%从计算指标看，项目投资税前财务内部收益率为38.32%，税后财务内部收益率为30.92%，高于行业的基准收益率10%，并高于目前银行的长期贷款利率5.76%。税前财务净现值为22，891万元，107、大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余。表明该项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（五）不确定性分析1、敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目的主要因素销售价格、产量、经营成本、建设投资等发生变化时，项目经营效益指标如增量税前内部收益率、增量税后内部收益率、借款偿还期、偿债备付率等指标的变化程度。本项目对售价、产量、经营成本、投资做了在-5%+5%范围内的单因素变化的敏感性分析，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响及敏感度系数、敏感性临界点。 从敏感性分析可以看出，各不确定因素中，产品销售价格、经营成本的上下波动对指标的影响最大，但即使售价降低5%，内部收益率108、(税后)为正值，该项目具有一定的抗风险能力。对指标影响最小的因素是建设投资。2、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是测算项目投产后的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收益的平衡关系也就是对市场需求变化适应能力的一种分析方法，盈亏平衡点以产量或生产能力利用率来表示。BEP（生产能力利用率）100%32.52%从上述计算指标可以看出，该项目产量只要达到设计规模的32.52%，企业就可以保本，故该项目具有较强的抗风险能力。（六）财务总评价通过盈利能力分析、不确定性分析看，该项目的主要评价指标税后全部投资内部收益率为30.92%，高于设定的基准收益率，总投资收益率40.21%，投资利税率51.86%，。从不确109、定性分析，该项目的盈亏平衡点为32.52%。本项目具有较好的盈利能力、较强的抗风险能力，各项财务指标均能满足国家银行的要求，项目在财务上是可行的。综上所述，本项目技术合理，在财务上可行，本项目建设符合国家的产业政策，有利于促进区域经济的发展。十五、社会效益分析大连是著名的旅游城市，在生态环境保护、建设低碳社会等方面一直走在全国前列。近年来，大连更以绿色低碳为方向，大力调整产业结构，并已初步形成了完整的节能与新能源汽车产业链。作为全国“十城千辆”新能源汽车首批试点城市之一，自2009年9月开始，大连市便全面启动了新能源汽车示范运行工作。目前，大连投入运营的新能源汽车已达到322辆。电动汽车产业的110、发展主要是关键零部件技术的发展。国内汽车企业和相关高校、科研院所在电动汽车的研发和试制过程中，只有做到自主创新、自主研发，掌握关键零部件的核心技术，我国的电动汽车产业才能实现快速健康发展。本项目拟生产的产品是电动汽车动力系统的关键组成部分，项目的建设和投产有利于大连市新能源汽车产业链的完善，对推动我国节能与新能源汽车产业发展具有重要意义。电动汽车关键零部件制造技术门槛高，对企业研发能力、生产设备和人员技术素质都有较高要求。本项目通过与北京理工大学合作，在大连市建立电动汽车关键零部件生产线，将对电动汽车产业高端人才形成一定的吸引力，有利于大连市汽车产业人才的发展，对于提高大连市汽车产业人力素质，111、提升大连市汽车产业品质均有积极促进作用，能为大连市汽车产业围绕核心关键技术、产业链延伸方向、自主创新等方面发展做出贡献。项目的建设不仅有利于汽车产业的发展，同时带动当地相关行业，如包装业及运输业的发展，还能为下岗职工和剩余劳动力提供就业机会，本项目建成后，预计能直接安排就业696人，有效增加了当地居民的家庭收入，保障了人们收入来源，在稳定社会和谐发展方面，起到了积极作用。本项目可为政府带来大量的税收，取得显著的经济效益，为当地政府排忧解难，在承担社会责任的同时也对当地经济发展带来积极影响。所以，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起着举足轻重的作用，是一社会效益明显，经济效益可观的好项目。十六112、风险分析（一）项目主要风险因素识别任何项目在建设和经营过程中都可能会遇到不同程度的不确定性，如市场变化会引致项目经济效益的变化，行业技术进步的过程就是产品自觉地接受市场竞争优胜劣汰的过程，政策的变化会影响行业的发展情况等等，这些不确定性都是项目的风险因素。就该项目而言，主要存在以下几个方面的风险。1、市场风险市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。本项目生产的电动汽车关键零部件在可预见期内，市场需求旺盛，产品供给刚刚起步，不能满足需求，市场容量风险很小。另一方113、面，各投资商纷纷看好电动汽车产业，电动汽车关键零部件产业成为致力于电动汽车产业的投资者极其看好的领域，各地均在纷纷投资新建电动汽车关键零部件研发和生产项目，如天津、江苏、江西等地从政策、资金到产业支撑，均在极力推进电动汽车关键零部件产业的发展。本项目如果不能有效抢占市场先进，将来可能面临激烈的市场竞争。但目前来看，竞争对手较少，来自竞争对手的威胁较，项目所面临的市场风险较小。2、技术风险项目技术风险主要来自于采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。本项目生产的产品生产技术要求高。如果项目不能在同行业中确立技术114、领先地位，则可能产生产品和技术落后的风险，势必会对企业的发展形成较大障碍。本项目与北京理工大学合作开发生产电动汽车关键零部件，利用北京理工大学在电动汽车领域积累的丰富经验和先进技术，能有效抢占技术先机，保证项目技术先进性和可靠性，为项目生产的产品的高质量提供坚实的技术支撑，能使技术风险控制在合理的范围。3、财务风险如果项目投产后，生产经营情况不佳，如市场占有率、产品质量、品牌影响力达不到预期，从而影响到项目产品的正常销售和资金周转，将影响到企业偿债能力，有可能导致企业面临较大的财务风险。4、政策风险政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无115、法实现。本项目作为典型的新能源汽车产业项目，符合国家和大连市的产业规划和政策导向，属国家和地方支持类产业，政策方面的风险较小。5、组织经营风险该项目未来的盈利增长及发展，一定程度上取决于能否按时完成该项目的建设计划并成功开拓新产品的市场。该项目为新建项目，虽然公司对项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析和专门机构的可行性研究，但在实施建设中能否组织得当、能否确保按期投产达产，新产品投产后能否成功开拓市场等方面都将产生风险，直接影响项目的投资回报和公司的预期收益。此外，项目产品从原料筛选、配料直至生产的整个过程对员工素质和过程管理有较高要求，任何环节的疏漏都有可能对产品质量造成116、影响，从而影响项目的正常运转。（二）项目风险程度分析根据已识别本项目可能潜在的风险因素，按风险因素对本项目影响程度和风险发生的可能性大小，判定风险等级。根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价判别标准如下：表16-1 风险评价标准序号风险等级指标1一般风险风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成损失较小，一般不影响项目的可行性。2较大风险风险发生的可能性很大，即使发生，造成的损失也较大，但损失程度还在项目本身可承受的范围之内。3严重风险风险发生的可能性大，而且一旦发生，造成的损失也大，可能使项目由可行变为不可行。或者风险发生的可能性很小，但如发生，造成的损失非常大。对此类风险必须采取117、相应的防范措施，项目才可以接受，否则是不能接受的。4灾难性风险风险发生的可能性非常大，发生后对项目的影响非常大；或者虽然发生的可能性一般，但发生后的影响极大。一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。存在此类风险应认定项目不可行，或者要有风险规避的措施。风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。此处采用专家调查法。为简化计算，仅对上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开。风险评估结果汇总见下表。表16-2 风险评估结果序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级1市场风险51一般1.1市场容量风险51一般1.2行业竞争风险52118、较大2技术风险42一般3财务风险31一般4政策风险51一般5组织经营风险52较大可见，本项目所面临的风险较小，只要能注意提高组织经营管理水平，保持技术先进性和竞争战略的有效性，就能保证项目风险在可控范围内，项目顺利收回投资、达到预期盈利的目标容易实现。（三）项目风险防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷119、款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。在项目建设过程中，制定严格的规章制度，加强资金的使用管理，同时按照规划和设计方案做好预算，并严格执行。项目建成投产后，应加强经营中各环节的管理，尤其是生产中，严格按照有关规范进行生产，制定各章制度，严防各种违反操作规程事件发生，做好质量档案，建立跟踪制度。企业在营销战略上要通过有效的管理，降低成本，用具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品，以确定自己在目标市场的竞争中占有利地位。建立一支有效的营销队伍和销售网络，针对不同的客户群制定相应的营销策略。十七、结论与建议本项目拟采用国内先进生产设备和技术，120、建成年产各种系列电动汽车关键零部件3万台（套）的生产线。项目符合国家汽车产业政策，符合大连市汽车产业发展方向，有利于节能减排政策的落实，对于促进电动产业发展能起到积极推动作用，是利国利民的项目项目技术支持单位在电动汽车领域处于国内领先水平，从而可保证项目技术的先进性和可靠性。设备选型均来自国内外一流的设备供应商，所选设备结构紧凑、工艺顺畅、操作使用方便、自动化程度高，不仅能保证产品质量，而且还能降低生产过程中的原料损耗和能源消耗。本项目选址恰当，项目区的自然资源、社会和经济条件均有利于项目实施。周围无其它环境敏感点。项目区基础设施完善，外部建设协作条件良好，交通条件优越，水、电供应方便，项目的121、建设具备较好条件。本项目总投资13308.05万元，投产后正常年营业收入28575万元，实现利润总额6607.38万元，年缴所得税1651.85万元。本项目税前财务内部收益率为38.24%，税前投资回收期（含建设期）为4.72年，总投资收益率为40.19%，项目盈利能力较好；同时，盈亏平衡分析及敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目从财务上讲是可行的。项目能提供就业岗位710个，加上关联行业对社会劳动力的需求和吸纳，从而可解决一大批人员的就业问题，有利于增加居民收入，提高居民生活水平，促进社会和谐，维护社会稳定。综上所述，本项目产品设计合理，市场前景良好，工艺成熟、技术先进、可122、靠，项目的建设条件具备、建设规模合理。项目建成后，能形成生态上与经济上的两个良性循环，具有良好的社会和经济效益，是利国利民的实事工程。本项目的建设是必要的、可行的，建议尽早组织实施。本项目具有一定公益性质，且项目建设投入较大，希望得到各级政府部门资金、政策方面的支持，从而减轻企业负担，为企业开发和推广先进技术和优秀产品提供便利，提高企业更好服务社会的能力。附表一：工程建设其他费用估算表单位：万元费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计其中外币土地购置费3200320078.70%建设单位管理费财建（2002）394号68.13 68.13 1.68%工程地质勘察费69.26 123、69.26 1.70%研究实验费工程建设监理费发改（2007）670号87.53 87.53 2.15%施工机构迁移费引进技术和进口设备其他费用培训及提前进厂费70.1970.191.73%办公及生活家具购置费60601.48%联合试运转费98.68 98.68 2.43%建设单位临时设施费34.42 34.42 0.85%工程保险费39.1839.180.96%设计费计价格（2002）10号272.83 272.83 6.71%施工图审查费8.19 8.19 0.20%竣工图编制费13.10 13.10 0.32%可行性研究计价格（1999）1283号12120.30%环保评价费计价格（20124、02）125号8.00 8.00 0.20%职业卫生和劳动安全评价费8.00 80.20%招标代理费计价格（2002）1980号16.65 16.65 0.41%合计4066.16 4066.16 100.00%附表二：流动资金估算表单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生 产 经 营 期2011201220132014201520162017201820192020202120221流动资产36932.0 680.451502.66 2712.03 4004.61 4004.61 4004.61 4004.61 4004.61 4004.61 4004.61 4004.61 1.125、1应收帐款301215098.52 281.75617.15 1110.24 1636.17 1636.17 1636.17 1636.17 1636.17 1636.17 1636.17 1636.17 1.2存货17737.11 325.08714.81 1297.34 1924.98 1924.98 1924.98 1924.98 1924.98 1924.98 1924.98 1924.98 1.2.1原材料301210675.66 189.84 425.36 777.63 1160.35 1160.35 1160.35 1160.35 1160.35 1160.35 1160.35 126、1160.35 1.2.2燃料3012130.32 2.805.61 9.81 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 1.2.3在产品10364524.24 87.42185.35 332.84 489.83 489.83 489.83 489.83 489.83 489.83 489.83 489.83 1.2.4产成品572 2406.88 45.0198.49 177.06 260.79 260.79 260.79 260.79 260.79 260.79 260.79 260.79 1.3现金30124096.37 73.621127、70.70 304.45 443.45 443.45 443.45 443.45 443.45 443.45 443.45 443.45 1.4预付账款2流动负债9710.57 173.16387.32 707.65 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 2.1应付帐款3012 9710.57 173.16387.32 707.65 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 1055.31 2.2预收账款3流动资金(1-2)507.28128、1115 2004 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 4流动资金当期增加额2949.30 507.28608.05 889.05 944.92 附表三：项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期123451总投资13308.05 7718.42507.283248.38889.05944.921.1固定资产投资10358.75 7718.42640.3人民币10358.75 7718.4 2640.3 外币1.2建设期利息人民币外币债券1.3流动资金2949.30 507.28 608.05 889.05 944129、.9 2资金筹措13308.05 7718.42507.283248.38889.05944.922.1项目资本金13308.05 7718.42507.283248.38889.05944.92建设投资10358.75 7718.422640.33流动资金2949.30 507.3 608.1 889.0 944.9 2.1.1中方投资建设投资流动资金2.1.2外方投资建设投资流动资金2.2债务资金2.2.1长期借款建设投资借款人民币外币债券建设期利息借款2.2.2流动资金借款2.3其他资金附表四：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期2011130、201220132014201520162017201820192020202120221营业收入2629004675104751915028575285752857528575285752857528575285751.1DC/DC DC/AC电源系统12825033756750101251350013500135001350013500135001350013500单价(含税)2250022500225002250022500225002250022500225002250022500数量15003000450060006000600060006000600060006000销项税额147131、54.425388.27776.551164.821553.101553.101553.101553.101553.101553.101553.101553.10销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.2电动汽车高压断路器总成228006001200180024002400240024002400240024002400单价(含税)1200012000120001200012000120001200012000120001200012000数量500100015002000200132、0200020002000200020002000销项税额2623.008869.03138.05207.08276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.3电动汽车高压线束总成1140030060090012001200120012001200120012001200单价(含税)60006000600060006000600060006000600060006000数量5001000150020002133、000200020002000200020002000销项税额1311.50 34.513274369.03103.54138.05138.05138.05138.05138.05138.05138.05138.05销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.4电动转向助力油泵总成14875175875122515751575157515751575157515751575单价(含税)35003500350035003500350035003500350035003500数量5002134、500350045004500450045004500450045004500销项税额1711.28 20.13100.66140.93181.19181.19181.19181.19181.19181.19181.19181.19销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.5电动汽车充电插座总成16800150900135018001800180018001800180018001800单价(含税)300030003000300030003000300030003000300030135、00数量5003000450060006000600060006000600060006000销项税额1932.74 17.26103.54155.31207.08207.08207.08207.08207.08207.08207.08207.08销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.6其它相关非标附件285075150225300300300300300300300300单价(含税)15001500150015001500150015001500150015001500数量5136、001000150020002000200020002000200020002000销项税额327.9 8.6283185817.2625.8834.5134.5134.5134.5134.5134.5134.5134.51销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.7快速更换电池箱总成1025025012501250125012501250125012501250单价(含税)250002500025000250002500025000250002500025000250002500137、0数量100500500500500500500500500销项税额1179.2 28.76143.81143.81143.81143.81143.81143.81143.81143.81销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.8动力电池能源管理系统20400120024002400240024002400240024002400单价(含税)1200012000120001200012000120001200012000120001200012000数量1000200020002138、00020002000200020002000销项税额2346.9 138.05276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11276.11销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.9CAN总线模块系统1360080016001600160016001600160016001600单价(含税)80008000800080008000800080008000800080008000数量10002000200020002000200020002000139、2000销项税额1564.6 92.04184.07184.07184.07184.07184.07184.07184.07184.07销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.10电动汽车专用电子仪表21675127525502550255025502550255025502550单价(含税)85008500850085008500850085008500850085008500数量150030003000300030003000300030003000销项税额2493.6 14140、6.68293.36293.36293.36293.36293.36293.36293.36293.36销项税率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%3营业税金及附加1550.7027.5861.79112.96168.55168.55168.55168.55168.55168.55168.55168.553.1营业税3.2消费税3.3城市维护建设费1085.4919.3043.2579.07117.98117.98117.98117.98117.98117.98117.98117.983141、.4教育费附加465.218.2718.5433.8950.5650.5650.5650.5650.5650.5650.5650.564增值税15507.05275.75617.861129.551685.481685.481685.481685.481685.481685.481685.481685.48销项税额30245.13537.831205.092203.103287.393287.393287.393287.393287.393287.393287.393287.39进项税额14738.09262.08 587.22 1073.54 1601.90 1601.90 1601.90 142、1601.90 1601.90 1601.90 1601.90 1601.90 附表五：总成本费用估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期2011201220132014201520162017201820192020202120221外购原材料费114963.02044.3 4580.6 8374.1 12495.5 12495.5 12495.5 12495.5 12495.5 12495.5 12495.5 12495.5 2包装材料费13145.0234 524 958 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 3外购燃料及动力费15143、63.933.6 67.3 117.7 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 4工资及福利费27166.3584.2221168.4442044.7772921.1 2921.1 2921.1 2921.1 2921.1 2921.1 2921.1 2921.1 5修理费2353.9185.89185.89220.24220.24220.2 220.2 220.2 220.2 220.2 220.2 220.2 6其他费用21990.1299.2879.9 1608.6 2400.3 2400.3 2400.3 2400.3 2400.144、3 2400.3 2400.3 2400.3 其中：其他制造费用3680.665.45146.7 268.1 400.1 400.1 400.1 400.1 400.1 400.1 400.1 400.1 其他管理费用10422.593.5419.0 766.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 1143.0 其他营业费用7887.0140.3 314.3 574.5 857.3 857.3 857.3 857.3 857.3 857.3 857.3 857.3 其他项目7经营成本(1+2+3+4+5)181182.23381.0145、 7405.8 13322.9 19634.1 19634.1 19634.1 19634.1 19634.1 19634.1 19634.1 19634.1 8折旧费4228.0244.1 244.1 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 9摊销费1570.2237.2 237.2 237.2 237.2 237.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 10利息支出11总成本费用合计(6+7+8+9)186980.43862.4 7887.2 13975.6 20286.8 20286.8 2011146、3.6 20113.6 20113.6 20113.6 20113.6 20113.6 其中：可变成本151140.82606.2 6030.6 11019.6 16435.6 16435.6 16435.6 16435.6 16435.6 16435.6 16435.6 16435.6 固定成本35839.51256.1 1856.6 2956.1 3851.3 3851.3 3678.0 3678.0 3678.0 3678.0 3678.0 3678.0 附表六：外购燃料动力费用估算表单位：万元序号项 目建设期生 产 经 营 期1234567891011121动力费用33.63 67.2147、6 117.71 168.16 168.16 168.16 168.16 168.16 168.16 168.16 168.16 1.1水0.8321.6642.9124.164.164.164.164.164.164.164.16单价(含税)3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2数量2600520091001300013000130001300013000130001300013000进项税额0.190.340.480.480.480.480.480.480.480.48进项税率13%13%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1148、3.00%13.00%13.00%13.00%1.2电32.8065.60114.80164.00164.00164.00164.00164.00164.00164.00164.00单价(含税)0.820.820.820.820.820.820.820.820.820.820.82数量4080140200200200200200200200200进项税额3.777.5513.2118.8718.8718.8718.8718.8718.8718.8718.87进项税率13%13%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00149、%2外购燃料及动力费用合计33.6367.26117.71168.16168.16168.16168.16168.16168.16168.16168.163外购燃料及动力进项税额合计3.777.7413.5419.3519.3519.3519.3519.3519.3519.3519.35附表七：固定资产折旧费估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121房屋、建筑物原值3837.32 2164.99 1672.33 本年折旧费102.84 102.84 182.27 182.27 182.27 182.27 182.27 182.27 182.27 18150、2.27 182.27 一期折旧102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 102.84 二期折旧79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 79.44 净值2062.16 1959.32 3449.38 3267.10 3084.83 2902.56 2720.29 2538.01 2355.74 2173.47 1991.19 2机器设备原值2455.27 1487.27 968.00 本年折旧费141.29 141.29 233.25 233151、.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 一期折旧141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 141.29 二期折旧91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 净值1345.981204.69 1939.44 1706.19 1472.94 1239.69 1006.44 773.19 539.93 306.68 73.43 3其他固定资产原值本年折旧费净值4合计原值629152、2.5957本年折旧费244.13 244.13 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52 净值3408.143164.01 5388.82 4973.29 4557.77 4142.24 3726.72 3311.20 2895.67 2480.15 2064.63 附表八：无形资产和其他资产摊销费估算表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期2011201220132014201520162017201820192020202120221无形资产原值本年摊销费净值2其他资产原值866.16 本年摊销153、费173.231173.23 173.23 173.23 173.23 净值692.93 519.69 346.46 173.23 3土地原值3200本年摊销费6464646464646464646464净值313630723008294428802816275226882624256024964合计原值4066.16 本年摊销费237.23237.23237.23237.23237.23646464646464净值3828.933591.693354.463117.232880281627522688262425602496附表九：项目投资现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 154、营 期1234567891011121现金流入270410 467510475191502857528575285752857528575285752857536084.9291.1营业收入262900 4675104751915028575285752857528575285752857528575285751.2补贴收入1.3回收固定资产余值4561 4560.63 1.4回收流动资金2949 2949.30 2现金流出211548 7718.42 4191.62 11334 15454 22433 21488 21488 21488 21488 21488 21488 21488 2.1155、建设投资10359 7718.42 2640.33 2.2流动资金2949 507.28 608.05 889.05 944.92 2.3经营成本181182 338174061332319634196341963419634196341963419634196342.4营业税金及附加1551 27.58 61.79 112.96 168.55 168.55 168.55 168.55 168.55 168.55 168.55 168.55 2.5增值税15507 275.75 617.86 1129.55 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 168156、5.48 1685.48 1685.48 2.6维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)58862 -7718 483 -858.87 3695.55 6141.99 7086.91 7086.91 7086.91 7086.91 7086.91 7086.91 14596.83 4累计所得税前净现金流量192447 -7718 -7235 -8093.9 -4398.4 1743.6 8830.5 15917.4 23004.3 30091.2 37178.2 44265.1 58861.9 5调整所得税14715 127 477.04 982.96 1608.54 1608.54 165157、1.85 1651.85 1651.85 1651.85 1651.85 1651.85 6所得税后净现金流量(3-5)44146 -7718 356 -1335.91 2712.59 4533.45 5478.37 5435.06 5435.06 5435.06 5435.06 5435.06 12944.99 7累计所得税后净现金流量118612 -7718 -7362 -8698.3 -5985.7 -1452 4026.1 9461.2 14896.2 20331.3 25766.4 31201.4 44146.4 计算指标： 所得税前：项目投资财务内部收益率：38.32%项目投资财务158、内部收益率：30.92%项目投资财务净现值（万元）22，891 (折现率=10.00%)项目投资财务净现值（万元）15，788 (折现率=10.00%)项目投资回收期（年）4.72 项目投资回收期（年）5.32 附表十：利润与利润分配表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121营业收入2629004675104751915028575285752857528575285752857528575285752营业税金及附加1550.70 27.5861.79112.96168.55168.55168.55168.55168.55168.55168.55168.159、553增值税15507.05 275.75 617.86 1129.55 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 1685.48 4总成本费用186980.35 3862.37 7887.20 13975.65 20286.82 20286.82 20113.58 20113.58 20113.58 20113.58 20113.58 20113.58 5补贴收入6利润总额(1-2-3-4+5)58861.89 509.301908.15 3931.846434.156434.156607.386607.386607.38160、6607.386607.386607.387弥补以前年度亏损8应纳税所得额(6-7)58861.89 509.301908.15 3931.846434.156434.156607.386607.386607.386607.386607.386607.389所得税14715.47 127.32477.04982.961608.541608.541651.851651.851651.851651.851651.851651.8510净利润(6-9)44146.42 381.971431.122948.884825.614825.614955.544955.544955.544955.544955161、.544955.5411期初未分配利润12可供分配的利润(10+11)44146.42 381.971431.12 2948.884825.614825.614955.544955.544955.544955.544955.544955.5413提取法定盈余公积金4414.64 38.20143.11294.89482.56482.56495.55495.55495.55495.55495.55495.5514可供投资者分配的利润(12-13)39731.78 343.781288.002653.994343.054343.054459.984459.984459.984459.984459.162、984459.9815应付优先股股利16提取任意盈余公积金17应付普通股股利(14-15-16)39731.78 343.781288.002653.994343.054343.054459.984459.984459.984459.984459.984459.9818各投资方利润分配19未分配利润(14-15-16-18)39731.78 343.781288.002653.994343.054343.054459.984459.984459.984459.984459.984459.9820息税前利润58861.89 509.301908.153931.846434.156434.1566163、07.386607.386607.386607.386607.386607.3821息税折旧摊销前利润64660.02 990.662389.514584.607086.917086.917086.917086.917086.917086.917086.917086.91附表十一：资产负债表单位：万元序号项 目建设期生 产 经 营 期1234567891011121资产7718 8781 13675 16201 22319 27145 32100 37056 42011 46967 51922 56878 1.1流动资产总额1544 4278 7457 14228 19707 25142 30164、577 36012 41447 46882 52317 1.1.1货币资金937 2947 5050 10667 16146 21581 27016 32451 37886 43321 48756 1.1.2应收账款282 617 1110 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1.1.3预付账款1.1.4存货325 715 1297 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1.1.5其他1.2在建工程7718 2640 1.3固定资产净值3408 3164 5389 4973 4558 4142 3727 33165、11 2896 2480 2065 1.4无形及其他资产净值3829 3592 3354 3117 2880 2816 2752 2688 2624 2560 2496 2负债及所有者权益(2.4+2.5)7718 8781 13675 16201 22319 27145 32100 37056 42011 46967 51922 56878 2.1流动负债总额173 387 708 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 2.1.1短期借款2.1.2应付账款173 387 708 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1166、055 2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款(含债券)2.3流动资金借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)173 387 708 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 2.5所有者权益7718 8608 13287 15493 21264 26089 31045 36001 40956 45912 50867 55823 2.5.1资本金7718 8226 11474 12363 13308 13308 13308 13308 13308 13308 13308 13308 2.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金38 181 167、476 959 1441 1937 2432 2928 3424 3919 4415 2.5.4累计未分配利润344 1632 2654 6997 11340 15800 20260 24720 29180 33640 38100 3资产负债率1.97%2.83%4.37%4.73%3.89%3.29%2.85%2.51%2.25%2.03%1.86%4流动比率8.92 11.05 10.54 13.48 18.67 23.82 28.97 34.12 39.27 44.43 49.58 5速动比率7.04 9.20 8.71 11.66 16.85 22.00 27.15 32.30 37.168、45 42.60 47.75 附表十二：财务计划现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121经营活动净现金流量(1.1-1.2)49945 863 1912 3602 5478 5478 5435 5435 5435 5435 5435 5435 1.1现金流入293145 5213 11680 21353 31862 31862 31862 31862 31862 31862 31862 31862 1.1.1营业收入262900 4675 10475 19150 28575 28575 28575 28575 28575 28575 28575169、 28575 1.1.2补贴收入1.1.3其他流入1.1.4增值税里的销项税30245 538 1205 2203 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 1.2现金流出243201 4349 9768 17751 26384 26384 26427 26427 26427 26427 26427 26427 1.2.1经营成本181182 3381 7406 13323 19634 19634 19634 19634 19634 19634 19634 19634 1.2.2进项税14738 262 587 1074 1602 1602 1602 16170、02 1602 1602 1602 1602 1.2.3销售税金及附加17058 303 680 1243 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1.2.4增值税15507 276 618 1130 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1.2.5所得税14715 127 477 983 1609 1609 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1.2.6其他流出2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-13308 -7718 -507 -3248 -889 -945 2.1现金流入2.2现171、金流出13308 7718 507 3248 889 945 2.2.1建设投资10359 7718 2640 2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2949 507 608 889 945 2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)13308 7718 507 3248 889 945 3.1现金流入13308 7718 507 3248 889 945 3.1.1项目资本金投入13308 7718 507 3248 889 945 3.1.2建设投资借款(不含债券)3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3172、.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量(1+2+3)49945 863 1912 3602 5478 5478 5435 5435 5435 5435 5435 5435 5累计盈余资金257348 863 2776 6377 11856 17334 22769 28204 33639 39074 44509 49945 附表十三：主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元13308.05 2建设投资万元10358.75 3流动资金万元2949.30 4项目资本金万元13308.05 5银行贷款万元06营业收入（经营期平均）万元2173、3900 7营业税金及附加（经营期平均）万元141 8增值税（经营期平均）万元1410 9总成本费用（经营期平均）万元16998 10利润总额（经营期平均）万元5351 11所得税（经营期平均）万元1338 12税后利润（经营期平均）万元4013 二财务评价指标1销售利润率%22.39%2投资利润率%40.21%3财务内部收益率（项目投资）%所得税前38.32%所得税后30.92%4财务净现值（项目投资）所得税前万元22891 所得税后万元15788 5投资回收期（项目投资）所得税前年4.72 所得税后年5.32 6总投资收益率%40.21%7项目资本金净利润率%30.16%8投资利税率%51.86%9盈亏平衡点%32.52