1、县城葛根综合开发与利用新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论3一、项目概况3二、专业合作社基本情况4三、编制依据4四、编制内容4五、主要结论4六、项目主要技术经济指标5第二章 项目建设背景及必要性5一2、项目建设背景5二、申请专项资金的理由6第三章 产市场需求预测8一、 市场预测与现有生产能力估计、供求关系分析8二、 产品先进性、适应性、竞争能力及进入国内外市场的前景8三、产品销售方案、营销策略10四、销售队伍、网络等10第四章 厂址选择及建设条件10一、厂址选择10二、建设条件10第五章 建设内容及规模11一、建设内容11二、建设规模标准12第六章 原材料及产品方案12一、项目产品方案12二、主要原材料及供给15三、产品包装15第七章 建设任务和建设内容16第八章 环保及绿化19一、设计原则19二、编制依据20三、环境现状20四、主要污染源、污染物及治理措施20五、环境管理及环境监测22六3、环境影响评价22第九章 节能措施22一、设计依据22二、设计原则23三、节能措施23第十章 劳动安全与卫生24一、设计依据24二、设计原则24三、劳动保护及职业卫生要求25四、劳动安全卫生主要防范措施26五、工业卫生27六、安全急救及卫生保健28七、职业安全卫生教育28八、预期效果及评价28第十一章 消防29一、设计依据29二、概述29三、消防措施29四、消防管理31第十二章 组织机构与人力资源管理31一、组织机构管理31二、工厂劳动定员及职工培训32三、工厂生产组织管理33四、工厂技术管理33第十三章 项目进度计划及招投标34一、项目进度实施计划34二、项目招投标34第十四章 投资估算及资4、金筹措35一、投资估算范围35二、投资估算依据35三、项目投资36四、资金筹措36第十五章 财务评价37一、评价原则、依据及参数37二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算37三、成本估算38四、盈利能力分析39五、偿债能力分析40六、财务生存能力分析40七、不确定性分析41八、财务评价结论43第十六章 风险分析44一、风险因素识别44二、风险评估45三、风险防范对策46第十七章 社会效益评估46一、项目对社会的影响分析46二、项目于所在地区互适性分析47三、社会评价结论47第十八章 结论及建议47一、结论48二、建议48第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：XX县葛根综合开发与利用（二）5、项目业主：XX县焱锋种养殖农民专业合作社（三）项目地址：XX县盐井乡（四）项目性质：新建（五）建设内容及规模建造车间及相关配套用房4340平方米，新增设备60台、套以及相关辅助设备。项目实施后年处理加工鲜葛1万吨，生产精制葛根淀粉 2500吨 符合GB8884-88标准优级品，白度92%；葛根素60吨 纯度90% ；葛根异黄酮125吨 纯度80%；葛茶5000吨葛根异黄酮含量0.02%。（六）项目实施进度计划周期18个月，2011年10月2013年4月 （七）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资项目总投资2761.66万元。其中固定资产投资2061.66万元，流动资金600万元，建设期利息106、0万元。 2、资金筹措融资入股1000万，银行贷款1000万元，自筹资金761.66万元。二、专业合作社基本情况专业合作社成立于2010年2月，注册资金100万元。专业合作社计划2011年底，在XX县盐井乡租赁土地3000亩种植葛根，现已落实种植葛根土地1000亩，目前专业合作社正积极筹集资金建厂，从事加工。专业合作社为保证原料生产安全，食品质量安全，特计划在XX县盐井乡投资980多万元，建立葛根原料加工基地，为葛根淀粉的生产以及葛根素、葛根异黄酮的提取提供了丰富的原材料。三、编制依据 （一）XX县“十二五”农业产业化发展规划、XX县2010-2015年特色农业基地建设发展规划； （二）国家发7、改委颁发的建设性项目可行性报告编制指南、建设项目经济评价方法与参数。四、编制内容可行性研究范围涉及项目建设的必要性、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资。可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。五、主要结论拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。该项目的建设必将使当地葛根深加工行业在技术上水平、生产上规模，进入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。项目建设所需的水、电等基础8、设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。在正常年份，该项目每年可实现销售收入8940万元，税后利润1135.80万元，投资回收期3年。经济效益评价可行。综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。六、项目主要技术经济指标项目主要经济指标详见表1-1。 第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景 XX县是一个农业大县，农业是XX经济的基础，种植业是农业的重要组成部分。改革开放以来，我国种植业与其他产业相比显得发展滞后。其中一个重要的原因就是农业产业化经营的滞后。在XX县，农村与农民还是以传统的方式开展种植业生产以及实现种植业的效益，没有走出一条“经济效9、益高、结构提升快、技术创新强”的农业产业化道路。XX县生态条件优越，产葛根历史悠久，早在“安史之乱”时期就将 “葛巴”现在的葛根作为充饥用。在上世纪“大跃进”时期，XX县野葛根就挽救过很多人性命。据不完全统计，XX县现有野葛根面积1万多亩，分布于在县内22个乡镇，但比较分散，没有一片成规模的。现在规模较大的只有我社在盐井乡计划种植的1000亩葛根基地。其余葛根呈荒芜状态，任其自然生长，自由采收，农户家庭手工加工，葛根品种严重退化。由于缺乏投入和引导，全县葛根资源未能充分利用，葛根产业未能发挥良好的经济效益和社会效益。2009年以来，由于市委、市政府及县委、县政府领导高度重视特色农业基地的发展，10、将中药材产业列为全县农村经济的主要产业来抓，使全县葛根产业逐步得到长足发展。葛根深加工，推广无公害栽培技术，可减少种植业对环境的污染，对保护生态环境，促进农业可持续发展有着十分重要的作用；同时，经过深加工促使葛根加工增值，充分挖掘葛根的经济价值，从而提高农产品加工的经济效益，实现经济、社会、生态、效益的有机统一。二、申请专项资金的理由本项目为轻工行业的农产品深加工项目，是全国十大振兴产业和XX县七大支柱产业之一。XX县具有悠久的葛根生长历史，山区土地面积大，适宜种植葛根荒山多，水土资源丰富，具有得天独厚的气候资源与生态条件，为XX的葛根种植提供了优越的物质基础和广阔的空间。发展葛根是成千上万的11、农户从自然经济直接走向市场经济的绿色产业，是XX县山区农民经济收入来源之一。主要体现在以下几个方面：一是近年来县委、政府把特色农业基地建设列为农业产业结构调整的支柱产业和农民增收途径来培育。为山区农民脱贫致富奔小康指明方向。二是我社派人外出参观考察，学习先进经验。三是项目依托单位江西宋氏葛业有限公司现有员工158人，其中管理及工程技术人员18人，占职工总数的12%，大专以上学历毕业人员55人，占职工总数41%，贵州分公司现有员工68人，江西公司长期派驻技术人员2人，工厂建成后将达到300余人。XX县管理部门拥有科技人员285多人，其中高级农艺师3人、农艺师38人、助理农艺师及技术人员218人，12、再加上我社在湖南聘请的科技人员，这样的一支强大队伍，葛根完全能够按照产业化经营运作模式去实现其建设目标，并为其提供技术依托和人才保障。四是我社电力、交通、水利、通信等基础设施基本完善，这些都为葛根产业化发展注入新的活力，提供了物质基础与营造了良好的社会环境。综上所述，该项目的实施是十分必要的，为了及早完成本项目，以发挥效益，在此建议相关部门予以资金补助。第三章 产市场需求预测一、 市场预测与现有生产能力估计、供求关系分析葛根的功能性作用早在数百年前就已被国人所知，并流传到到国外，尤其被韩国和日本人所崇尚。在韩国和日本，多年来葛根食品一直被列为畅销保健品，为了满足日本国人对葛根制品的需求，他们常13、年从我国进口葛根，并以此为原料深加工成多种产品，但由于葛根资源的匮乏，而需求量甚大，致使葛粉的价格相当昂贵。也正由于此，葛根淀粉一直是我国外贸出口的畅销商品，出口价高达31000元人民币吨。然而，作为葛根的资源产地，我国对葛根的生产加工还基本上处于粗葛根粉、葛根粒等粗放型产品的生产状态，对葛根异黄酮的利用以及对葛根淀粉的深加工产品的开发几乎还是空白，远远未能发挥资源产地优势。因此，葛根产品有着广阔的国内、国际市场。专业合作社计划建成年产精制葛根淀粉2500吨、葛根素60吨、葛根异黄酮126吨、葛茶近万吨的生产线。从现有的市场分析，这些产品远不能满足市场的需求，葛根异黄酮的价格在国际市场上高达314、000美元千克，供求缺口大，市场前景十分看好。二、 产品先进性、适应性、竞争能力及进入国内外市场的前景在古代，我国老百姓就知道葛粉可“蒸食消酒毒;可断谷不饥，作粉尤妙；作粉止渴，利大小便”等。葛粉具有清香可口、洁白细腻的特点，是现代人喜爱的绿色无污染食品；以葛根和葛粉淀粉为生产用原料生产的保健食品，也同样具有葛根特有的清香味和营养保健功能。此外，葛根淀粉在分子结构上有其独特的特点，具有一系列有别于其他淀粉的功能性质，其淀粉糊透明、粘度高，具有较好的抗老化效果，其凝胶在冷冻情况下不易脱水收缩。用科学方法加工提取的精致葛根淀粉，富含有多种人体必需的氨基酸以及硒、锌、锰等微量元素，异黄酮类物质的含量15、也相当可观，因此比其他淀粉具有更好的加工性能，对人体也具有更好的保健功能，可以广泛的应用到食品工业中，是不可多得的食品加工原料，可以用来生产多种保健食品如保健面包、保健饼干等，满足不同消费人群的需求。功能性食品的研究与开发是二十一世纪食品工业的特点。葛根异黄酮类物质具有多种疗效作用，将其从天然葛根中提取出来，一方面经纯化后可以用于医药工业，另一方面可以直接添加到食品中，生产据有功能性作用的疗效食品。“药补不如食补”，强化了葛根提取物的疗效食品，使消费者在摄入膳食的同时预防了一些疾病。目前，在国际市场上（主要是韩国和日本），由于葛根资源的不足，葛根的深加工产品在种类和数量上较少，在国内葛根食品几16、乎处于未开发的处女地，具备有市场竞争力的产品几乎没有，因此葛根食品的开发大有可为，市场前景广阔。三、产品销售方案、营销策略计划在全国各大城市建立独家销售网点，使销售网络扩展到全国各大、中城市，利用各种媒体加强产品相关营养知识及企业形象的宣传，营造销售氛围，并借助于英特网，进行电子商务交易，以国际市场烘托国内市场，国内市场推动国际市场。四、销售队伍、网络等专业合作社拟定在北京、上海、天津、重庆、广州、南京等大中城市设立销售网点，计划再借助于现代高科技的手段，建立专业网站，采用电子商务手段进行产品的宣传和销售，并培训出一支高素质、品格优、身体健康的销售队伍，使销售网络更加完善。第四章 厂址选择及建17、设条件一、厂址选择项目建在XX县盐井乡箐口村。该村地理位置优越，交通便利，基础设施等配套条件好。二、建设条件 盐井乡位于XX县东南部，距市中心黄土坡31公里，地理位置为东经10417至10505，北纬2624至2629，不抵阿戛乡，南靠米箩乡，西邻勺米乡，北抵勺米乡和阿戛乡，全乡土地总面积为84.84平方公里，占县土地总面积的2.36。辖15个行政村65个村民组，4808户19121人，境内居住着汉、苗、彝等民族，其中，汉族人口占全乡总人口的97，属汉族乡。盐井乡主要地貌为高中山，中山丘陵，占地、坡地和缓坡地等，最高海拔（猫爬岩山顶）2183.1米，平均海拔约1700米，年极端最高温度32，最18、低温度为零下12，年平均温度1014左右，全年降雨量为1200毫米，全年日照约1500小时左右，霜期为130天，属半凉山地区，土壤为黄壤、黄棕壤和石灰土为主，适应于农林牧业的发展。 盐井乡15个构已通电、路，6个构通程控电话，15个村普及卫星广括电视，全乡电视普及率20，庆丰、龙华、齐心、树林、中坝、盐井、木房共7个村有村级完小，其中，木房村有初级中学，全乡适龄儿童入学率达98；中坝、盐井、龙华、庆丰、群福共5个村有水库，屯口和双营2个村有林场；庆丰村和木房村共2个村有集贸市场；全乡65个村民组51个组通路。盐井乡属典型纯业乡第五章 建设内容及规模一、建设内容建造车间及相关配套用房4340平方19、米。购进设备60台、套以及相关辅助设备（详见表2）。二、建设规模标准项目实施后年处理加工鲜葛1万吨，生产精制葛根淀粉 2500吨，符合GB8884-88标准优级品，白度92%；葛根素60吨，纯度90% ；葛根异黄酮125吨，纯度80%；葛茶1万吨，葛根异黄酮含量0.02。第六章 原材料及产品方案一、项目产品方案葛根深加工产品葛根淀粉、葛根素、葛根异黄酮、葛根茶的产品方案以国内外两个市场为目标，追求高品质，产品标准以国际通行标准为主。（一）经济指标年度产量值指标（详见表3）。 （二）产品指标葛根素（Puerarin）【规 格】 80% 98% 99% 【物理性质】 低含量的为棕色粉末，高含量为白20、色针状结晶粉末, mp 187。甲醇中溶解,乙醇中略溶,水中微溶,氯仿或乙醚中不溶。如果是针剂现在基本为要求99.5以上的含量，而且有要求相关物质。 【药理药效】1.含有皂苷类化合物，对肝组织免疫损害具有保护作用。2.可有效逆转化学诱导的肝纤维化。3.增强心肌收缩力，保护心肌细胞作用。4.能扩张血管、降低血压、改善微循环。5.保护红细胞的变形能力，增强造血系统功能。6.具有抗血小板聚集，增加纤溶活性，降低血粘度作用。7.对肾炎、肾病肾衰模型均有保护作用。8.对非特异性免疫、体液免疫、细胞免疫有明显的调节作用。9.可促进正常人和肿瘤病人的淋巴细胞转化率，增强自然素作用。10.对干扰系统有明显的刺21、激和诱生作用。葛根异黄酮【英 文】Gold Theragran P.E.【提取来源】本品为豆科植物野葛Pueraria lobata (Willd.)Ohwi或甘葛藤Pueraria thomsonii Benth.的干燥根提取精制而成。它全身是宝,经济价值高的:绿色食品,集营养、药用、美食于一身。【性 状】产品品为棕黄色粉未，无臭。【有效成份】葛根黄酮 大豆甙 大豆甙元【检验方法】UV【产品规格】含葛根总黄酮40%、60%、80%【质量标准】含量：40 60% 80%植物使用部分：根色泽： 棕黄色或浅黄色外观： 粉末目数：80目气味： 特殊气味干燥湿重： 5灰分：5重金属： 5PPM 总细菌22、量： 1000CFU/gm大肠杆菌： 不得检出沙门氏菌： 不得检出霉菌和酵母 100 CFU/gm【药理药效】 能改善微循环，扩张冠状动脉，增加脑和冠状动脉血流量，减慢心率，降低心肌耗氧指数而改善缺血心肌的代谢，还具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痉挛和降低血小板集聚的作用，临床主要用于治疗酒精中毒、视网膜、动静脉阻塞，突发性耳聋，心肌梗塞，冠心病、心绞痛、高血压、高血脂等病症。【保 存】置于阴凉干燥、避光处。【保 质 期】24个月。葛根茶葛根茶生产流程在备料工序1中，用水洗净生葛根，去除杂物和霉变葛根，并用切割机切割成片，片厚1厘米左右，将切好的葛根直接投入提取罐中；在提取工序2中，将切23、好的葛根投入提取罐中，分两次水煮浸提，第一次浸提时间为11.5小时，放出提取液后再进行第二次浸提，时间为0.51小时，每次浸提都加入淀粉酶；在浓缩工序中，将浸提后所得全部浸液采用常压加热沸腾浓缩或真空薄膜浓缩法，使浸出液中的固形物含量达15Brix，制得葛根浓缩浸汁保存备用；在调配工序4中，先在化糖罐中化糖，再在贮料槽里稀释葛根浓缩浸汁，接着将上述两液汁精密过滤，然后将上述两种过滤汁液、外加茶香精、薄荷脑及水按一定比例一起投入调配罐中进行调配，混合均匀，即得散装葛根茶饮料；在脱气工序5中，先将散装葛根茶饮料加热至45 50，然后在脱气罐设备中将其脱气，其脱气真空度为0.30.4Bar；在灌装工24、序6中，先将脱气饮料作板式加热，温度为7580，然后在灌装设备上进行分量灌装；在杀菌工序7中，对罐装饮料进行高温高压杀菌，其温度为121，其压力为207KPar；经杀菌的罐装葛根茶饮料即为成品饮料。 二、主要原材料及供给根据产品设计方案，项目主要原材料消耗情况（详见表4）.三、产品包装1、淀粉：25kg包装，包装物为聚乙烯塑料袋或铝箔袋，还可以根据用户需要包装。2、葛根饮料：330ml 易拉罐3、葛根素、葛根异黄酮：25公斤/桶，内用双层塑料袋外加纸板桶。第七章 建设任务和建设内容一、建设任务建设上述生产规模的生产车间以及相应的配套设施和生活设施。二、项目建设内容和生产技术方案1.项目建设内容25、项目建设内容包括厂房设计及基础设施建设、配套设施建设，以及上述产品的生产。所生产的葛根产品：精制葛根淀粉、葛根保健茶、葛根素及葛根异黄酮。2.项目建设方案（1）工艺路线 为便于葛根淀粉的全年生产及鲜葛根的季节性产出的安排，考虑首先生产葛根片，再以葛根片为原料进行葛根淀粉等系列产品的生产，产品生产工艺路线如下：1、葛根片 鲜葛根检测 清洗切片 烘干（或晾干） 葛根片2、葛根淀粉等系列产品 葛根片 加水碎解 过滤 滤渣 滤液 上清液 除渣 大孔树脂吸附 沉淀 50%乙醇 洗脱 25%乙醇 干燥 浓缩 乙醇回收 减压浓缩 葛根淀粉 调配 异黄酮 脱色 无菌灌装 浓缩结晶 葛饮料 葛根素粗品 重结晶 26、葛根素（2）技术方案技术依托单位江西宋氏葛业有限公司通过多年种植开发和设备转化成果研究，已取得多项重点技术突破。该项目通过葛根水提取（半仿生）技术结合中药活性成分的大孔吸附树脂分离纯化和重结晶技术分离葛根素和葛根总黄酮，突破了传统设备应用面窄、产量低、纯度不高等缺陷。与传统技术相比，该提取技术一是成本低，设备原材料成本节省近60%；二是生产量大，是传统设备技术生产的10倍以上；三是提取纯度高，使葛根素纯度达到95%以上和葛根黄酮纯度达到30-90%以上（传统提取葛根素60-90%，葛根总黄酮40-80%）；四是应用广泛，研发的成套设备能实施100多种天然植物（中药）（水溶性）水提取生产花青素和27、黄酮等系列活性化学成分的分离纯化。三、设备方案根据项目的生产规模，对市场相应的设备进行先进性、适用性、可靠性、经济性等方面考察后，确定所需生产设备。根据项目产品内容及生产工艺要求，淀粉车间设备主要技术指标：加工能力500h；淀粉提取率75，装机容量300kw，水耗1520T/h，气耗0.3T/h；葛根素、葛根异黄酮生产车间设备主要技术指标：加工能力10kg/h，装机容量55kw，蒸汽耗量0.5T/h；葛茶饮料生产车间主要指标：加工能力1.8万瓶/h，装机容量105kw，蒸汽耗量1T/h。（设备定制情况详见表5）三、工程方案项目工程方案主要是厂房建设和机器设备安装。第八章 环保及绿化一、设计原则28、依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。二、编制依据（一）中华人民共和国主席令第22号令中华人民共和国环境保护法；（二）国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例；（三）大气环境质量标准（GB3095-1996）；(四)地表水环境质量标准（GHBZ1-1999）；（五）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）；(六)工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；（七）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（八）污水综合排放标准（29、GB9878-1996）。三、环境现状该项目选址在盐井乡箐口村发益组，气候温和，雨量充沛，水质条件和空气质量条件较好，周边环境对项目无负面影响。四、主要污染源、污染物及治理措施 （一）废气生产过程中废气排放主要来自两个部分：一是超临界萃取收集产品时，间断有部分二氧化碳泄压排放，此系无毒无害气体；二是锅炉排放的煤烟，若选用低硫燃煤，不会造成烟气中二氧化硫污染。（二）废水 拟建项目废水除制冷机的循环冷却（间接换热）置换水排放外，还有分析化验及冲洗车间等废水，上述废水中均无有毒有害物质，无需处理即可排入水沟。（三）废渣 生产过程中废渣也来自两个部分：一是原材料处理中的葛根滤渣，年排放量约为6500吨30、，可发酵后直接埋入土内作肥料使用；二是燃煤灰渣500吨，可作砖厂制砖用。（四）本项目超临界萃取设备系高压操作，成套设备及附件采购进厂前务必严格设备生产厂家试压试漏检验，生产中遵守操作规程，排除不安全因素，防止可能造成的人身和设备事故发生。（五）本项使用大量的有机溶剂，必须特别加强消防防火。对于消防防火采取以下措施：1、加强防火教育，增强防火意识，把安全生产和消防防火放在一切工作的首位；2、指定有关“消防制度”，一切生产活动必须严格遵循有关“消防制度”，奖惩分明；3、厂区车间按消防部门要求，配备消防器材，消除火灾隐患，防患于未然。五、环境管理及环境监测为了对全厂环境质量监督，必须组织一个3人的监31、测队伍，负责有效地对工厂的大气、水环境质量进行监测。废水在每个排污口和废水处理点的出、入口布点；大气按功能区布点；噪声在办公区及敏感地带设2-3个点。监测方法按国家统一规定的监测分析方法。建立健全的监测制度，逐步实现计算机处理数据和管理。六、环境影响评价本项目经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达到清洁环保生产的目的。第九章 节能措施节约能源是我国一项基本国策。使有限的能源产生出更多的产品无疑是企业降低产品成本提高经济效益的可靠手段。同时，努力应用新技术、工艺、新设备节约能源、降低成本、提高企业和产品竞争力是设计工作的主要内容。一、设计依据 （一）中华人民共和国节约能源法（1998年1月32、1日施行）； （二）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）； （三）评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）； （四）评价企业合理用水技术导则（GB/T7119-1993）； （五）设备管道保温技术通则 （GB4272-1992）。二、设计原则 （一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。 （二）选用先进高效的节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。三、节能措施本项目能源消耗主要是水、电，主要能耗设备为电动加工设备。项目节能措施如下：（一）供电及照明 1、电容补偿采用300kv变电所低压侧补偿。2、变压器选用低能耗的干式变压器。3、照明采用高效金属卤化灯33、。4、大功率电力传动设备均采用变频装置。5、屋顶排风装置均采用无动力风机。6、其他电气设备选用节能型。（二）供热加强设备、管道隔热与保温，以控制热量消耗。（三）供水 根据不同使用性质尽量做到能源二次利用，冷却水二次利用循环使用。（四）建筑节能本工程将配电室、供水方分配室等尽量布置在主要使用部门附近，以减少输送耗能和过程损失，采用节能建筑材料及密封性良好的塑钢门窗。（五）各车间施行独立核算和耗能考核，以降低能耗。第十章 劳动安全与卫生一、设计依据 （一）中华人民共和国劳动部令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1997年1月1日施行）； （二）国发（1993）50号国务院关于加强劳动安全卫生的34、通知； （三）中华人民共和国安全生产法（2002年）； （四）GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范。二、设计原则 （一）采取劳动安全卫生对策措施时，必须体现“安全第一，预防为主”的方针，做到： 1、预防生产过程中产生的危险和有害因素； 2、排除工作场所的危险和有害因素； 3、处置危险和有害物质并减低到国家规定的限值内； 4、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和有害物质； 5、发生意外事故时能为遇险人员提供自救条件的要求。 （二）劳动安全卫生对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。 （三）劳动安全卫生设施必须同时满足设计、施工、验收、投产的要求。三、劳动保护及职业卫生要求 （一）劳动保35、护 1、项目工艺设计，设备选型、安装，材料选购、制造、检验等严格按照国家有关规范实施，改善劳动条件，加强劳动保护，使项目建设符合保障职工和居民身体健康要求。 2、按照国家职工劳动保护的有关规定发给职工劳保用品，要求职工按规定穿戴劳保用品上班。 3、在修建厂房时必须考虑良好的通风和采光条件，以保证职工的身体健康。 4、要求员工严格遵守有关工艺操作规程和安全技术规程，避免事故发生，一旦事故发生，也能正确、及时抢救和处理，避免和防止事故扩大。 （二）职业卫生 1、严格按照中华人民共和国食品卫生法的规定从事生产经营及管理。 2、建立企业环境、工艺、个人卫生条件，在生产经营中严格执行“三卫” 条例，保护36、产品的卫生质量。 3、直接生产人员，必须定期进行身体健康检查，持健康证上岗。 4、严禁采用不合格原料及辅料生产，禁止销售不合格产品。 5、生产车间采用双层门窗，外层采用金属网，内层采用铝合金玻璃安装，防止鼠、蛇、飞蛾及其它动物窜入车间。四、劳动安全卫生主要防范措施 （一）总体布置便于大宗原料运输便捷及远离办公、生活区，主要生产装置位于场地中心，便于集中管理和减少物料运送，生产及公用、动力设施，与办公、生活福利设施等人员密集区域分离布置，并以绿化带分隔。厂内施行人、物流分流方式，满足运输及人员劳动安全需要。厂区空地及道路两侧，实施点、线、面结合配置绿化带，以改善厂区环境。厂内设置主次道路，形成环37、形消防通道，以满足人、货流通性和消防需要。（二）对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设置操作室，使操作人员避开噪声危害。（三）各种用电设备外壳、金属管道、电缆桥架均进行静电接地，全厂设置接地网 （四）设备传动部位设安全防护栏和防护罩。（五）生产设备的操作台、梯子、护栏做法均按国家相关规定制作，以保证操作人员安全。（六）原材料及成品搬运、堆垛采用专用叉车，实现机械化装卸，降低劳动强度。（七）建筑物充分利用自然采光，并设有符合照度要求的照明灯具。（八）定期对职工进行身体检查，预防职业病的发生。五、工业卫生 （一）合理布置生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域必须具有38、良好的自然采光和通风。 （二）对各生产线内温、湿度较大的生产岗位必须有通风设备，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。生产车间采用舒适性空调，从而保证舒适的生产环境。 （三）对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材。同时有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。 （四）在生产过程中的运输，在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。 （五）原材料、包装材料进仓库前需先清理外表面后方能上货架。原材料需经去掉外包装并清洁外表后方从传递窗、气闸传入洁净区。 （六）厂房的主要出入口设置频振式杀虫灯，以防飞虫进入。39、 （七）工器具必须定期进行清洗和消毒，各生产区域必须定期进行清洁和消毒，清洁用具使用完毕必须在专用洗消设备上进行洗、烘、消并专柜存放。六、安全急救及卫生保健 厂房内设有更衣室、盥洗间、厕所、淋浴等生活辅助用房。车间设有急救箱，可做事故紧急处理，厂区设有医务室，可做保健和急救处理。七、职业安全卫生教育项目设安全科，负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新员工、实习人员、操作人员调换岗位等必须通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况，以满足安全生产要求。八、预期效果及评价本项目对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期40、能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合项目业主在安全卫生方面的各项管理措施。能确保安全生产和职工身体健康。第十一章 消防一、设计依据 （一）中华人民共和国消防法（1998年9月1日施行） （二）建筑设计防火规范（GB50016-2006） （三）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）二、概述 本项目在生产过程中不使用易燃、易爆物品。 本项目各建筑物分别为二、三级耐火等级。三、消防措施 （一）总图 生产基地总平面布置遵守安全、卫生及建筑设计防火规范有关规定，满足卫生及防火间距要求。在厂区主要建筑物周围均设置运输消防公用的道路，道路宽度为4-6cm，41、并在主要建筑物周围形成环形消防通道，保证消防车道畅通无阻。 （二）建筑 本项目各生产车间建筑物均按建筑的长度和人员等因素要求于东、西、南、北各设一个以上出入口及二个楼梯，以满足人流疏散及建筑防火规范要求。 所有过道及参观走廊均可作为紧急疏散通道；所有建筑配件、结构构件的耐火极限均满足消防规范要求。 在车间、配电室等不宜用水灭火的场所应按国家有关规范设置一定数量的手提式MF8型干粉灭火器和MT3型二氧化碳灭火器。 （三）消防给水 根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001年版，本工程建筑耐火等级为二、三级，生产类型为丁、戊类，通过建筑物体积的计算，室外消火栓用水量为30L/S，室内消火栓用42、水量为25L/S，火灾延续时间按2小时计，则建筑物一次火灾消防用水量396m3，消防水池与生产、生活水池并用，在蓄水池内设有消防水位控制体系，保证水池连续补水，消防水量不被他用。 （四）电气 在车间、综合办公楼及食堂内设有自带蓄电池的两用型照明灯，在楼梯间、走廊、转角、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。发生火灾时自动点燃，同时切断空调风机电源。 根据防雷设计规范，本项目生产车间及高于15米的建筑物屋顶设避雷带，300KV变压器设中性点直接接地，接地电阻小于4KV。 建筑物内的照明配电均采用阻燃型铜芯塑料绝缘导线(ZR-BV-)穿钢管保护,动力配电线采用低烟无卤阻燃铜芯电缆沿金属桥架敷设。43、装设短路保护、过负载保护、接地故障保护，插座回路设漏电保护。 （五）通风与保暖各建筑物内空调管道的送、回风管在近处机房和穿越防火分区的隔墙处必须安装防火阀，发生火灾时，当温度达到72时，防火阀自动关闭，同时关闭空调风机，以达到保护空调机组的目的。当一个空调系统内发生火灾时，所有空调系统均应同时关闭。通风、空调系统的风管采用不燃烧材料制作；保温材料采用不燃烧材料。四、消防管理项目应设消防安全科，负责全厂的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全厂的消防设施进行维护管理。车间设置专职消防安全员，负责重点部位的消防安全检查。同时制定严格的工艺操作规程和44、消防安全制度，增强车间操作工人的消防观念。第十二章 组织机构与人力资源管理一、组织机构管理 1.1组织结构本项目实行董事会领导下的总经理负责制，工厂组织管理机构如图所示：二、工厂劳动定员及职工培训 （一）工厂劳动定员劳动定员原则是：确保生产安全、正常、和高效的进行，尽量减少不必要的管理层次和非生产人员，提高劳动生产率。 本项目管理人员38人，直接生产工人70人，辅助生产工人5人，其他工人5人，共118人，新增人员从社会公开招聘。劳动定员表（详见表6）。（二） 员工素质要求管理人员必须要求大专以上学历，直接生产工人要求中专以上学历，且在上岗以前必须进行岗前培训。（三）员工培训本项目的人员培训计划45、送中国农业大学食品学院培训，培训经费由纳雍县科技办公室和纳雍县宋氏葛业农民专业合作社共同负责，主要培训新产品生产工艺、新设备操作规程等，培训合格后上岗。三、工厂生产组织管理 工厂的生产组织管理包括标准化、制度化，质量管理，劳动定额管理和计划管理。 （一）全厂实行管理标准化。建立健全工厂管理标准化系统。 （二）全厂管理制度化。 （三）全面实行质量管理。 （四）实行定额管理和计划管理。四、工厂技术管理 工厂是以葛根深加工综合开发技术为主进行生产，产品技术含量高，因此必须进行严格的技术管理，以保证工厂的产品质量、降低生产成本，确保销售。 （一）工厂实行总经理领导下的总工质量负责制订立总经理总工车间班46、组的四级技术质量负责制度。 （二）根据工厂的技术管理标准，全面建立从班组至出厂的质检体系和技术管理体系。 （三）产品的开发和检测车间要严把质量关，积极开发新产品，解决生产中出现的技术难题，勇于技术革新。第十三章 项目进度计划及招投标一、项目进度实施计划 本项目建设期为18个月，即2010年3月至2011年8月。二、项目招投标 （一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，原国家纪委第3号令以及毕节地区有关工程招投标文件规定，本项目拟进行招标或按国家级贵州省有关规定执行。（二）投标单位资质要求勘察单位资质：乙级及以上；设计单位资质：乙级及以上；施工单位资质；二级以上；监理单位资质：乙级以上。（三）招47、标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由专业合作社委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加招标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不少于3家。第十四章 投资估算及资金筹措一、投资估算范围 项目投资范围包括：土地征拨、厂房的建造、设备购置安装，厂区工程和环境保护、其他基本建设费用、工程预备费、生产流动资金等。二、投资估算依据 1、工程量及设备配置格局方案设计估算。 2、定额及指标：全国统一建筑工程基础定额贵州省基价表、贵州省市政工程预算定额、全48、国统一安装工程预算定额贵州省估价表，以及与上述定额配套使用的费用定额。 3、设备价格：主要设备向厂家询价，小型及通用设备采用市场价。 4、材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2009年贵州省工程造价信息公布的指导价格。 5、相关税费按国家及贵州省有关规定计算。 6、业主提供的相关资料。 7、类似项目的结算、预算资料。三、项目投资 1、建筑工程费估算 该项目的建筑工程费用主要新建厂区及配套设施。 2、设备购置费预算 本项目设备购置费一部分根据厂家询价估算。 3、设备安装工程费估算 安装工程费、生产家具及工具器费根据（QBJS10-93）相应的概算指标进行估算。 4、工程建设其他费用估算 49、工程建设其他费以工程费用为基础，参照基本建设财务管理规定和有关工程经济指标进行估算。 5、建设期利息估算 本项目贷款1000万元，其建设期利息为62.18万元。（利息算为固定资产成本） 6、铺底流动资金 流动资金估算采用分项详细估算法。 估算得项目满负荷生产年份需流动资金2661.66万元，各年流动资金根据该年生产负荷估算。项目流动资金为600万元。四、资金筹措 1、项目总投资：2661.66万元。其中固定资产投资2061.66万元，铺底流动资金600万元。 2、资金筹措：融资入股1000万元，银行贷款1000万元，自筹资金761.66万元（详见表7）。第十五章 财务评价一、评价原则、依据及参50、数 （一）原则 1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应； 2、遵循费用与效益识别的有无对比原则； 3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价； 4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。 （二）依据 1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2、国家现行的财税政策、会计制度与相关法规； 3、建设方案； 4、业主提供的基础资料。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 （一）新增销售收入估算详见表8。 （二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设税、教育费附加。增值税销项税率为17%、51、进项税率为17%，城市维护建设费费率为5%，教育费附加费率为3%。三、成本估算（一）经营成本估算1、材料费项目材料消耗量根据生产你统计数据测算，材料价格按市场价格计算。2、燃料及动力费燃料耗量根据同类项目生产统计数据估算，动力耗量根据工艺设计和类似项目生产统计数据综合估算，燃料价格按当地市场价格计算，电价按当地电网工业用电价格计算。3、工资及职工福利费项目设计定员118人，根据企业工资水平，预测职工平均工资及福利为1.47万元/人.年。4、修理费修理费以固定资产原职为技术按比例4%提取。5、其它支出参照企业生产经验数据估算（详见表9）（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费按直线折旧法以工程分类计52、算。建筑工程折旧年限为20年，设备及安装工程折旧年限为15年，残值率为5%。无形及递延资产按10年摊销。财务费用为建设投资贷款生产期利息与流动资金贷款利息之和。估算得，项目折旧和费用摊销为1348.30万元，年摊销费为134.83万元。（三）总成本通过上述估算，正常生产年份总成本费用为7804.20万元。四、盈利能力分析 （一）项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表（财务分析表）计算的财务指标如下：项目投资财务内部收益率：39.78%（所得税前）， 18.90%（所得税后）项目投资财务净现值：397.98万元率(ic=12.19%)(所得税后)分析上述财务指标，项目投资财务内部：12.753、0%，高于行业基准率；项目投资财务净现值大于零。因此，从财务评价的角度来看，该项目是可行的。 （二）项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表（财务分析表），项目的净利润率为12.70%。因此，从项目资本金投入可获得收益水平看，满足投资者的要求，项目在财务上可以被接受。（三）利润与利润分配表分析 项目正常生产年份销售收入为8940万元，销售税金及附加为695.93万元，总成本费用为5383.30万元，利润总额为1695.20万元。所得税税率为33%，年缴纳所得税为559.41万元，净利润为1135.80万元。利润估算及分配（详见表10）。五、偿债能力分析 建设期利息于当年用资本金支付，从54、项目实施的第2年下半年开始还本付息，于第5年末清偿所有建设投资借款，流动资金借款按年终偿还，下年初再借的方式处理。 各年利息备付率见借款还本付息计划表（财务分析表）。借款偿还期内各年利息备付率均大于8.8，并随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达11.6，说明利息偿付的保证度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.6，其还本付息的资金充裕。六、财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表（财务分析报表8）可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期内各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。因此，项目具备财务生存55、能力。七、不确定性分析 （一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以达产后年份的数据为基础进行，该年总成本费用为7804.26万元，年销售收入为8940万元，税金及附加为695.93万元。（以上数据均为生产达到正常年份）70006000500040003000200010000102030405060708090100盈亏平衡点：56.12%销售收入（扣税金）总成本费用固定成本图15-1 盈亏平衡分析图盈亏平衡分析表明该项目生产能力只需达到设计规模的56.21%时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。 （二）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资、经营成本、产品价格。上述各单因素变56、化为5%、10%、时对项目财务内部收益率的影响程度（详见表11）。根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图15-2.财务内部收益率（%）605040302010-10-50510不确定因素变化（%）基本方案 建设投资产品价格 经营成本基准收益率线图15-2 财务敏感性分析图 从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素的变化敏感程度从高到低依次为产品价格、经营成本、建设投资。 在项目可行区域内，允许经营成本增加幅度为9.30%，产品价格下降幅度为7.19%，表明产品价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，建设投资的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大。 敏感性分析表明产品57、价格是最敏感的因素，当售价降低7.19%时，项目内部收益率就降至设定的基准收益率。但分析发现，该产品市场正处于上升期，在相当长的时间内产品降价的可能性较小，可行性研究定价有偏于保守，致使项目收益受其影响甚小。该项目属加工性质，产品价格与原材料一定的联动性，在一定程度上可抵消价格对项目效益的影响。因此可以得出虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目的价格风险并不是很大的结论。 根据上述敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。八、财务评价结论 该项目的财务内部收益率（所得税后）为12.7%，高于行业基准收益率，满足投资者的要求。投资回收期为10年，说明项目的盈利能力较好。 借款偿还期内各年利息备付58、率均大于8.8，并随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达11.6，说明利息偿付的保证度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.6，七还本付息的资金充裕。 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部进现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。 从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目据有一定的抗风险能力。 综上所述，该项目在财务上是可行的。第十六章 风险分析一、风险因素识别 投资项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全59、过程。该项目是技术改造项目，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种： （一）市场风险 市场风险是项目遇到的主要风险之一，它的损失主要变现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以致产量和销售收入达不到预期目标。该项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。 （二）技术风险技术风险是项目遇到的主要风险之一。主要表现在项目采用技术的先进性、可靠性、实用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（三）工程风险主要指工程60、地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。 （四）资金风险市场风险也是项目遇到的另一主要风险。主要指资金来源中断或供应不足等导致项目工程拖期甚至被迫中止。利率变化导致融资成本增加。 （五）政策风险主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。 （六）外部协作条件风险主要指交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。主要指预测的社会条件、社会环境发生辩护，给项目建设和运营带来损失。二、风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险氛围一般风险、较大风险、61、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析，综合专家评估效果，该项目的各项风险的风险程度（详见表12）。三、风险防范对策 从上述分析中可以看出资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策： （一）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制； （二）做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。第十七章 社会效益评估一、项目对社会的影响分析 1、项目实施会当地居民收入和生活水平的影响 该项目能带动相关产业发展，因此对提高当地居民收入水平有利。 2、对62、就业的影响 项目建成运行后，将直接提供100多个工作岗位。企业的发展还可有效地影响运输业、包装业等行业，并扩大上述产业就业人员，优化劳动力结构。 3、对区域经济的影响 项目实施后除年平均上缴增值税、税金及附加695.93万元，所得税559.41万元外，也能带动当地农业产业的发展，对优化当地产业结构十分有利。二、项目于所在地区互适性分析 1、不同利益群体对项目的态度及参与程度 项目提供直接就业岗位，有利于就业安置，因此，当地利益群体对本项目持支持态度。项目在环保方面能达到国家有关要求，不损害其他群体的利益，其他利益群体不会反对项目实施。2、各级组织对本项目支持的态度 纳雍县政府对外来项目、资金投63、资十分的重视，并给与优惠政策。 3、地区文化状况对本项目的适应程度 项目实施当地居民主要为汉族，地区文化状况对本项目适应。三、社会评价结论 本项目实施后，对促进地区经济发展，扩大就业具有积极作用，与项目所在地的相互适应性强，总的来说社会可行性较好。第十八章 结论及建议一、结论 本项目符合国家产业导向和纳雍县的农产品加工业发展规划，符合农业产业化发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。 项目建设所需的水、电等基础设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。 在正常年份，该项目每年可实现销售收入8940万元，64、税后利润1135.80万元，财务内部收益率为18.90%。投资回收期3年。经济效益评价可行。 综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。二、建议 （一）建议相关部门给予资金、政策等方面的支持，是该项目能够早日建成发挥效益。 （二）建设项目业主进一步提高生产技术、管理技术，加强人才和技术储备，为项目的实施提供较好的技术支撑。 （三）工程建设必须严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护工作。 （四）加强政府协调指导作用。在项目建设的各个阶段，政府必须积极发挥指导、组织、协调、调控作用。 （五）项目专业合作社必须全面提高企业现代花管理水平，建立于国际接轨的科学管理模式和管理系统，大力推广ISO9001：2000系列认证，努力实现优质、高效、低耗、清洁生产，提高经济效益。 （六）项目专业合作社必须加强职工教育，培训一批有较高职业素养的技术人员和技工，为企业发展提供人才保证。54