1、水库特色生态旅游度假区项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月水库特色生态旅游度假区项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论1）可行性研究报告编制依据.第1页2）项目提出的策背景与建设的必要性与可行性第1页3）规划原则.第1页4）规划思路于规划内容.第22、页5）规划目标.第2页6）规划理念.第2页7）规划结构.第2页8）感知xx 人文历史.第2页 基本概况.第3页 气象资料.第3页9）项目概况规划范围与地形地貌分析.第3页 水体保护原则.第3页 环境质量现状.第3页交通现状分析.第3页10)国内外案例借鉴 1）宁波东钱湖游度假区.第3页 2) 乡村旅游的奇葩五朵金花闹蓉城第4页 3) 启发. 第5页11)生态环境保护 生态湿地.第5页 生态景观.第5页第二章 规划功能分区1）拓展训练营区 起源第5页 项目设计第6页2)马术中心 第6页3)生态观光农业区 第6页4)COLF网球具乐部第6页5)山地滑草、冰雪娱乐区.第7页6)商业服务区 第8页7)3、低密度生态区别墅区和渡假公寓区.第8页8)渡假酒店区及滨水娱乐区.第8页9）汉文化主题公园和未来发展区.第9页第三章 交通规划.第9页第四章 照明规划1)准则.第9页2)具体措施照明灯第10页 园林灯第10页 泛光照明设施第10页第五章 绿地规划1) 绿化原则第10页2) 绿化结构第10页3) 绿化理念第10页第六章 旅游客源市场分析 1） 国内外旅游发展趋势.第10页2） 客源市场定位.第11页 第七章 分期建设规划1)规划年限 第11页 2)分期发展原则及其优先顺序.第11页 3)分期发展目标与策略.第11页第八章 主要经济技术指标1）拓展训练营.第12页 2）马术中心.第12页3）生态农4、业观光区.第12页4）GLOF 网球俱乐部区.第13页5）网球俱乐部区.第13页6）山地滑草项目区.第13页7）山地冰雪娱乐区.第14页8）商业服务区.第14页9）生态别墅区.第14页10）渡假公寓区第15页11）渡假酒店区第15页第九章 节能节水措施1）节能第15页2) 节水第15页第十章 环境保护1)环境现状.第16页2)编制依据.第16页3)环境质量控制标准.第16页 4)项目主要污染源及污染物.第16页 5)环境保护主要措施和要求.第16页第十一章 项目实施进度安排及招标方案1)项目实施安排.第16页2)招标方案.第16页第十二章 投资估算与资金筹措1、 投资估算.第16页2、 融资方5、案第17页第十三章 财务评价1、 财务评价依据、基础数据与参数选取.第17页2、 项目收入、销售税金及附加估算.第17页3、 成本估算.第17页4、 财务效益分析.第17页5、 财务评价结论.第18页第十四章 社会评论1) 项目对社会的影响分析.第18页2) 项目与社会的互适性分析.第18页3) 项目=对公平的影响第18页4) 结论.第18页第十五章 风险分析1) 项目风险因素分析.第18页2) 风险评估.第19页3) 降低风险的主要措施.第19页第十六章 研究结论与建议1、 结论第20页2、 建议.第20页第十七章 单项投资收益分析1、拓展训练项目投资估算表.第20页2、生态农业观光区项目投6、资估算表.第21页3、马术中心项目投资估算表.第21页4、高尔夫俱乐部项目投资估算表.第22页5、网球俱乐部项目投资估算表.第22页6、生态别墅区项目投资估算表.第23页7、度假酒店区项目投资估算表.第23页8、商业服务区项目投资估算表.第24页9、山地滑草项目区项目投资估算表.第24页10、山地滑雪项目区项目投资估算表第25页11、度假公寓区项目投资估算表.第25页附表:附表12-1：投资估算表.第26页附表13-1：项目成本估算表.第17页附表 13-2：收入、销售税金及附加预算表.第26页附表 13-3：项目财务现金流量评价指标表.第27页附表 13-4：项目利润及其分配表.第27页附表7、 13-5：损益估计表.第28页附表15-1： 项目风险评估表.第19页附图：附图1：xx规划设计图第一章 总论1、可行性研究报告编制依据a）徐州市xx区总体规划；b）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；c）国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南；d）国家和地方制订的有关法规、规范和标准；e）其他各有关专业设计规范及项目承建单位提供的基础资料。2、项目提出的背景与建设的必要性与可行性1）项目提出的背景本项目待建设场址位于徐州市xx区xx风景区，该地区特有的优美的自然生态环境，得天独厚，建成后的生态旅游度假区将集健康的生态景观区、鲜明的文化观光区、时尚的康体运动区、可驻留的旅游度假区等四大8、功能。强调融自然环境为一体的生态建设，以水和绿带作为主要要素。创造以地区性及历史性为地方特征的生态文化旅游基地。创造新的舒适的城市生活和文化、利用水和植物所具有的调节环境的功能，改善生活质量和增加生活的舒适性。建成后的生态旅游度假区必将成为徐州市乃至苏北最大的休闲度假区。本项目开发的地块，正位于xx东北地带，有206国道与徐州相连，距xx新城区行政办公综合服务中心约十公里，南接新工区，东临大洞山，项目的开发将与以大洞山风景区为代表的周边风光景观、万亩石榴园农业观光带有机结合。2）项目建设的必要性a）改变徐州市乃至苏北地区缺少假日经济载体的局面，提升xx区城市品位的需要。随着城市居民和农村人口生9、活水平的提高，城市居民以及富裕的农民的需求休闲度假消费的日益增长。b）推动xx区经济建设进程的需要为了积极响应国家可持续发展的观念，积极发展以生态旅游度假为龙头的第三产业。对xx区域内原有自然资源合理开发与利用，创造新的经济增长点，此项目的开发进程直接影响到xx的城市建设进程。c）带动相关产业发展、创造就业机会、实现社会稳定的需要在其各类商业项目建设过程中，将拉动建筑业、建材市场及相关产业的发展，其次建设成后的部分商业以及将来小区的物业管理，将催生配套服务的第三产业发展，这些被带动的产业将会有新的就业岗位产生，可以解决很多人的就业问题，减少了失业带来的社会不稳定因素，维护和促进了社会安定团结。10、3）项目建设的可行性a) 当地潜在巨大的旅游市场：立足苏北，辐射华北、华东，延伸海外（东南亚）。蕴含巨大的商机。b) 得天独厚的旅游资源：以xx风景区为龙头，以大洞山风景区、明清时期已经上规模的万亩石榴园、十里花溪概念为代表的景区群。汉文化及汉代名胜古迹。c) 便捷的交通：立五省通衢之要塞，京福高铁2010年通车，徐州观音机场1小时车程，京福高速、206国道交叉贯穿。d) 政策的支持：当地政府为投资企业实行绿卡政策，从办事效率上，税收上让企业得到实惠。3、规划原则l 以自然环境为主，创建一个生态的旅游度假区。l 尊重原始地形地貌，展示xx水库特色鲜明的区域形象。l 保护水质，创造特色湿地景观。11、l 发掘区域人文历史资源，提升景观文化内涵。4、规划思路与规划内容旅游度假区规划设计应该包括并强化“旅游经济”、“景观形态”、“环境生态”这三个方面。其中，环保生态是前提，景观形态是基础，旅游经济是龙头。在进行xx水库风景区总体规划之前，首先对其旅游经济开发进行策划研究，在科学合理策划，仔细充分研究的基础上，以旅游区的环境保护、生态建设为前提进行旅游区的景观形态规划及其它专项规划。总体规划内容分三个层次进行、A、宏观层次-xx水库风景区总体规划；B、中观层次-湖边湿地规划及景区的规划；C、微观层次-景点景观意向设计，游务设施意向等设计；5、规划目标以xx水库良好的自然、人文、历史资源为依托，保12、护好、规划好、推介好、开发好坝下水面区域，保护性开发植被和经济林资源，把xx水库及周边区域建设成、健康的生态景观区鲜明的文化观光区时尚的康体运动区可驻留的旅游度假区6、规划理念综合考虑水库各景区及徐州市各旅游景点的特点，基于xx水库风景区的自然旅游资源和未来的发展前景，采用领先定位的形象策略，以生态、健康与时尚作为风景旅游区的设计理念。7、规划结构 三脉、一湖、十一景区三脉、1）、沿水系方向，贯穿南北的的旅游脉络；2）、北侧的文化脉络；3）、南部坝上时尚脉络；一湖、坝下三角地湖区；十一景区、由北至南，依次为）、拓展训练营；），马术中心；），生态农业观光区；），GOLF网球俱乐部；），冰雪娱乐区13、；）商业服务区；），生态别墅区；）度假酒店区；），度假公寓区；）汉文化主题公园区；），未来发展区。8、感知贾旺1)、人文历史xx历史悠久，人文荟萃。境内名胜古迹众多，文化遗产丰富。有商周时期的小洪山、焦庄遗址；汉唐时期的白集汉墓、皇姑墓、韭山寺遗址、大洞山上穆柯寨遗迹等。绵延不绝的九十九顶凤凰山，川流不息的京杭大运河，风景优美的大洞山旅游开发区，一望无垠的万亩石榴园构成了xx别具特色的自然人文景观。xx作为徐州特大城市“一城两翼”之一翼，拥有巨大的发展空间。2)、基本概况xx区地处苏鲁两省交界处，北依齐鲁大地，南连淮北平原，西距四省通衢的徐州主城区35公里，东距亚欧大陆桥东桥头堡连云港200公14、里，全区总面积690平方公里，辖7个镇、2个办事处、1个工业园区、人口50万，95年经江苏省人民政府批准行使和享受县级经济管理职能和权限。3)、气象资料xx区位于东经1171711742, 北纬34173432之间，属暖温带季风型半海洋性气候，四季分明，日照充足，雨量充沛，年平均气温14，年降雨量750毫米，年日照数2280-2440小时，无霜期208天。9、项目概况1）、规划范围与地形地貌分析规划用地东起寨山；西止龙门山；南临许阳村用地；北接柴山。综合用地面积1074.1公顷其中水域面积约65公顷,山体投影面积366公顷;规划用地内现存有村落,约占地65公顷。现场范围制高点高程约200米,位15、于用地东侧;坡脚区域低洼处约70米, 为相对平缓的丘陵地形,且地质条件良好,适宜开发建设.xx水库由东、西、北 三面高地雨水汇集而成，已经过池底保护治理，水深待详细勘察。建议设计深度平均大于2.0米。2)、水体保护原则一、二级水源保护区的水质，分别按国家规定的地面水环境质量二、三类标准控制；三级水源保护区的水质，按照中华人民共和国水污染防治法和省环境保护部门的规定控制。3）、环境质量现状水质状况好。植被状况良好，山体绿化现状以落叶乔木为主，有多品种的果树，濒水地带滩涂及水塘较多，且依地形地貌，蜿蜒跌落，宜加以规划整治，创建丰富优美的生态湿地景观。4）、交通现状分析206国道公路连接库区和徐州市16、区；规划范围周边南向为建成道路，但从发展的角度分析，现有的道路系统应无法满足未来旅游度假区建设规模所需要求；除主要干道拓宽，增设道路支线以外，度假区入口处需设置供人流、车流集散的广场。10、成功案例借鉴1）、宁波东钱湖游度假区在宁波市东南近郊逶迤绮丽、连绵不绝的青山群抱中，一颗璀璨的明珠千百年来闪耀着诱人的光芒，她就是郭沫若先生誉为“西子风韵、太湖气魄”的东钱湖。 东钱湖是地质时期留下来的海迹湖泊，现为浙江第一大淡水湖，经历代辟湖治理，如今南北长8.5公里，东西宽4.5公里，环湖一周达45公里，水域面积20平方公里为杭州西湖的三倍，平均水深2.2米，总蓄水量3390万立方米。自古以来，东钱湖便17、是浙东著名风景胜地，历经沧桑，积淀了浓厚的文化底蕴，留下了众多具有较高历史及艺术价值的文化历史遗存。据不完全统计，景区内现存文物古迹11处，其中国家级重点文保单位2处（南宋墓道石刻群、庙沟后石牌坊）。区域内自然资源丰富，植被种类三百多，山地森林覆盖率92.4%。生态环境优美，湖面开阔，四周群山环抱，森林苍郁；气候良好，属亚热带季风气候，全年温和湿润，雨量充沛，年平均气温15.4。区位优越，交通便捷。处于经济高速发展、人口稠密、交通网络密集的长江三角洲地区，是浙东旅游网络的中心节点；到达宁波市区和栎社机场分别为10分钟车程，进入沪杭甬高速公路和同三线高速公路仅需10分钟；当杭州湾跨海大桥200818、年建成，宁波将进入以上海为中心的两小时交通圈；东钱湖又名“万金湖”，无论“钱湖”还是“金湖”，都与财富故事与官儒传说渊源相连，其厚重悠远的历史文化蕴含形成了商儒结合、官佛相容的独特文化传承。“商文化”，远在2000多年前人们就发现了这片湖山，春秋时越国大夫范蠡隐退后携西施避居东钱湖畔伏牛山下，草耕商营，富甲天下，留传着财富与爱情的动人传说；近现代，由于“五口通商”对外开埠，众多甬籍人士飘洋过海，涌现了一大批叱咤风云的宁波商帮；2001年8月宁波市委市政府作出加快东钱湖地区开发建设的重大决策，把包括鄞州区东钱湖镇、天童寺、阿育王寺、天童森林公园等地在内的约230平方公里确定为东钱湖旅游度假区规划19、范围，成立了宁波东钱湖旅游度假区管理委员会，作为市政府派出机构，在其管理范围内行使相关的市级经济管理权限和相当于县级的社会和行政管理职能。这一重要决定，顺应了宁波中心城市功能东移和东部新城区建设大趋势，将进一步从城市化发展战略构架上推进宁波现代化国际港口城市的功能发育和档次提高。东钱湖旅游度假区管委会成立之后，各项工作全面展开，根据东钱湖地区总体规划，自成立起三年内投资50亿元、五年内投资100亿元，依托宁波现代化国际港口城市的背景，按照“城市之湖、生态之湖、文化之湖、休闲之湖”的要求，对区域内湖泊山岳、山林田地、民俗风情、建筑古迹、历史文化等各种旅游资源进行全面整合和综合开发。再过若干年，这20、里将成为国家重点生态型旅游度假区、华东重要的国际会议中心，蓝天、碧水、青山、绿树，一个现代人间天堂将展现在我们眼前。2）、乡村旅游的奇葩五朵金花闹蓉城云南有五朵金花，四川也有五朵金花。随着成都城乡一体化建设的推进，锦江区三圣街道办事处按照党中央统筹城乡经济社会发展和构建和谐社会的总体目标，围绕成都市委推进以“三个集中”为核心的城乡一体化的各项工作要求，在区委、区政府的领导下，尊重当地农民的种花传统，以文化润色产业，以景观改造农村，以经营保障农民，以市场托举发展，打造出了“花香农居”、“幸福梅林”、“江家菜地”、“东篱菊园”、“荷塘月色”这五朵璀璨的金花。 “五朵金花”占地约12平方公里，如果按21、照常规的城市化基础设施建设，每平方公里需投入1.5亿元，总投资约需18亿元。三圣街道办事处按照市委、市政府统筹城乡发展，推进城乡一体化和“三个集中”的总体要求和部署，依托花卉产业，采取“政府主导、市场运作、农民参与、错位发展”的思路，每平方公里仅投入1500万元，就实现了“五朵金花”的景观打造和城市化建设。 三圣街道办事处还以四川花博会的召开、乡村旅游的开发为契机，极力宣传五朵金花，吸引了众多的游客；特别是这种以旅游产业带动农村发展的模式，得到了专家的高度评价，在农村改造方面非常有经验的韩国专家都前来取经，认为三圣街道办事处的实践“非常有特色，非常有生命力”。 “花乡农居”以发展小盆花、鲜切花22、为主，努力建设国家级风景区；“幸福梅林”以种植梅花为主，围绕梅花文化拉长产业链条；“江家菜地”以认领方式，发展体验式休闲农业；“东篱菊园”规模化种植菊花，建设不同品种的菊园；“荷塘月色”以田园水塘为依托，种植荷花，完善优美的田园风光，成为艺术创作、音乐开发的艺术村。春意画乡农居，夏趣荷塘月色、秋忆东篱菊园、冬韵幸福梅林、四季归隐江家菜地，五朵金花形成一个系统的旅游圈和产业林，五朵金花错位发展，竟相开放，避免了因时令限制带来的游客流失，又各自找准了优势，避免了同质化，低水平的竞争。 “花香农居”、“幸福梅林”被国家建设部评为“2005中国人居环境范例奖”，“五朵金花”被评为国家AAAA级风景旅游23、区，红砂村（“花香农居”所在村）被中央文明委授予“全国文明村镇”称号，幸福村（“幸福梅林”所在村）被评为省级文明村。 五朵金花的开发即叫好又叫座，通过以花兴农，切切实实提高了农民的收入，据统计，2006年，全区农民人均收入达到7353.7元，红砂村达7850元。整个片区的税收收入年增幅达307%。3）、启发、A、突出生态旅游的特点尽量通过多种方式突出绿色生态旅游的特征，以树立地区鲜明的形象。B、突出地方文化的特色挖掘地方历史文脉，表现地方特色，树立景区特色地方形象。C、以人为本的设计在活动内容上要力求最大限度地提供人们吃、住、玩、购物、健身等多方位的要求，充分利用当地自然资源发展多元化旅游项目24、，以历史、文化为线索进行人文项目设计。D、统一的开发机构或组织。成立统一的开发机构或组织，保证设计意图的落实，保证建设项目的实现。11、生态环境保护1）、生态湿地湿地是一种独特及重要的生态系统。生态湿地可以滞留营养物、防止盐水的侵入、防止自然力的破坏、流量调节、滞留沉积物，它可以为动植物提供丰富的食物，繁殖和养育之地，也可以净化水中污染物，保护岸线，舒缓洪水冲击。在这里，对岸线的调整和生态湿地的再造相结合，即解决了水质净化的问题，同时也形成湾湾相连的岸线特色。2）、生态景观遵循原有风貌，依照山系，形成xx水库生态景观的动势。第二章、规划功能分区1、拓展训练营区 1）、起源风靡全球50余年的拓展25、训练，1995年走进中国。短短几年不断发展，倍受推崇，逐渐被列入国家机关、外企和其它现代化企业的培训日程。拓展英文为OutwardBound，意为一艘小船驶离平静的港湾，义无反顾地投向未知的旅程，去迎接一次次挑战，去战胜一个个困难！拓展训练起源于二战期间的英国。当时大西洋商务船队屡遭德国人袭击，许多年轻海员葬身海底。人们从生还者身上发现，他们并不一定都是体能最好的人，却多是年长的水手,都是求生意志最顽强的人。后经专家的反复研究，终于得出了结论、原来，当遇到灾难时，年轻的水手很容易被恐惧所吓倒，一时慌了手脚，总是想、我完了，回不去了，没希望了，我死定了。心理上的绝望，让他们丧失了求生的能力。而富26、有经验的年长者却能临危不惧，积极地面对现实，调整心理，发挥自身潜能，最终获救。于是，当时一位叫汉思的德国教育家和他的朋友劳恩斯于1942年创办了阿德伯威海上训练学校，训练年轻海员在海上的生存能力和船触礁后的野外生存技巧，结果在敦克尔克战役中发挥了重要作用，可以说阿德伯威是拓展训练的雏形。此后拓展训练的独特创意和训练方式逐渐被推广开来，训练对象由海员扩大到军人、学生、工商业人员等群体。训练目标也由单纯体能、生存训练扩展到心理训练、人格训练、管理训练等。2)、项目设计常设的培训项目如下、A、场地项目、飞跃断桥、速降、天梯、云梯、背摔、电网、越障、雷阵、盲阵、同舟共济、信任之旅、袋鼠跳、鳄鱼潭、空中27、单杠、空中绳网、空中钢丝绳、带球赛跑、孤岛求生、有轨电车、相依为命、风火轮、同心结、胜利墙等等。 B、野外项目、登山、野营、逆溪、速降、定向越野、徒步穿越、丛林求生、野外救生等等。 C、水上项目、扎筏、无舟飞渡、百舸争流、水上救生等等。 D、室内项目、造桥、结绳、生涯时光遂道、都市变脸。2、马术中心根据度假区所能提供的设施，度假区内的马术活动不尽相同。马术中心包括马舍、马道、室内竞技场、室外马戏场等；并区分专业表演、训练和娱乐参与体验；开展以游客为中心的马术活动。马术娱乐设施作为度假旅馆、多功能度假区和度假农场游客的娱乐活动是非常多见的。度假农场是一种特殊形式的度假区，它以马为特色， 度假区内28、有为孩子准备的小马，提供小时、半天或全天骑马服务。对于大多的度假区，与马有关的娱乐活动都是采用一种简单的娱乐方式，如马拉车、马拉雪撬或马载客，为游人在度假区内或附近的游览提供服务。并通过这些活动为度假区添加了很多魅力。3、生态观光农业区积极利用现有村落资源，经过改造，规范管理等措施的实施，开辟一处有浓郁地方特色的生态农业区。游客在此能充分体验民风、民俗；享用纯绿色食品，甚至可以亲自参与田间地头的农业生产活动。4、GOLF、网球(学校)俱乐部高尔夫球是度假区主要的娱乐活动或者是几个主要的娱乐活动之一，它有利于增加营销力，提升项目的价值，同时也是获取收益的来源。在进行高尔夫球场的设计和规划过程中，29、应该充分考虑景观视野；其次要做水规划，水使景观秀美，又是高尔夫球场的障碍物；最后要保护最有价值的土地，如海滨，作为建筑用地而不是球场用地。经过30年的发展历程，出现了标准高尔夫球场和相应的标准高尔夫设施。总体来说，标准高尔夫球场有18洞，标准杆在6973杆之间，（标准杆为72时通常被认为是较理想的）。从中间开球球座算起球道长度平均在5.86.1km之间。假使是三个球座，标准球场的球道长度平均为4.8-6.6km。高尔夫球场双回路式（九洞一路），两个第一洞和两个第九洞在会所处。这种布置方式需用地约50公顷，提供的球道总长约3km.这种紧密型排列方式能提高打球速度，减少维护费用；其整体性布局受到球30、手欢迎。俱乐部会所通常位于整个项目用地的中心，地势较高的地区。一般说来，会所会位于第一和第十球座，第九和第一阶段8草坪附近，以及驾车道不远的地区。在多山地区，会所最好位于最高点和最低点之间，以免在连续型球场上将前九洞和后九洞搞错。会所位置的确定还要考虑其他因素，包括、人行与车道的位置，维修设施与备用地的位置，球场与各社区建筑之间的关系等。大多数新的高尔夫俱乐部会所都 会有一套练习场地和设施；这些练习设施有时甚至非常全。一套典型的练习场地占地约1.6万2.4万平方米，球洞 大小是标准球洞的两倍，包括一条驾车道（这条车道不应该直接向东或向西）、草坪、短距离击球练习用的草坪和练习物障碍。一般来说，练31、习场地应靠近起始球洞和专卖店，在练习场地与俱乐部会所用地之间应有一片过渡区域。一个综合型娱乐设施可以包括网球场、游泳池、矿泉疗养、健身设施，其规模应与市场需求相符，可以为一个俱乐部或一个旅馆服务，也可以只为居民提供娱乐服务。这类娱乐活动所需的设施通常彼此靠得很近，为游客提供了一体的，又是多样的化的娱乐活动。设施的规模是相对经济型还是超大型，这要根据具体情况。对于度假区的旅馆，公寓和会议中心来说，网球、游泳或矿泉疗养设施是比较重要的活动。此外，这类设施还有助于平衡娱乐计划。5、山地滑草、冰雪娱乐区山为我们提供了一种截然不同的度假环境，滑草、滑雪坡和相关设施是山地主要的娱乐方式。为了增加山地度假区32、的魅力，引入北欧地区的娱乐方式，增加雪地机动车、狗拉雪橇，开辟对偏远地区风情和荒野地区的游览活动。考虑到经济效益，度假区一年四季都推出了吸引游客的活动内容。如开辟了穿越山区的滑雪小径，雪地机动车道等，吸引游客在较暖和的几个月里来远足，背包徒步旅行、山地骑车等。高尔夫球场和网球场也为山地度假区增加了魅力，扩大了主要的滑雪者市场。除了上述要考虑的因素外，度假区还要有能力保住雪，保雪和下雪几乎同样重要。滑雪坡道应该主要面向北方或东北方，以避免长时间暴露无遗在阳光下。人工造雪技术使在雪量相对少的地区建造滑雪场成为可能；在这之前，一个滑雪场每年至少需要100的自然隆雪量才被认为具备开发的可行性，而雪量较33、少的地区只能维持不到一个星期的滑雪时间。在大多数地区，滑雪场需要自然降雪和人工降雪的配合，没雪时间可以维持80100天。对于人工造雪来说，保持28F（-2C）以下，滑雪时间为8001000h。除了要有没雪场应有的几个功能外，人工造雪还需要有可靠的、高质量的水源、足够大的水库，通往公共设施的道路。当雪面融化后，人们就想在坚硬的平面上施展自己的技巧。他们的热情如此高涨，创造出了新的运动方式，如在沙地上，土地上甚至是草地上。就像这个名字所告诉我们的那样，所谓滑草即是在草地上滑行。即使当冬天的运动季节已经结束了，那些具有良好体质还有那些从没有在雪面上尝试滑雪的人们可以在欧洲的滑草中心或者其他山地区享受34、滑草的极大乐趣。这项运动目前已经非常流行了，在台湾，日本和一些其他亚洲国家这项运动发展迅速，出现了大量的滑草场，培训老师和滑草装备。6、商业服务区商业设施，特别是零售设施的设计和规划通常与度假区其他部分特别是旅馆部分是一个整体。而在较大的度假区，商业中心可以沿主要道路布置，不仅为区内居民服务也为较大的社区服务。游客来度假区是为了发现一些平时看不到的东西，这种愿望和期待应该反映到零售设施的设计和规划中去。7、低密度生态别墅区和度假公寓区度假区和娱乐社区的居住产品通常有两种、第一种是从居住单元的类型加以界定；第二种是从住户的拥有方式来划分。居住单元的类型包括独立住宅、联排住宅以及集合住宅。住户拥有35、方式则含简单付费方式、公寓式、互助式和分时制等。通常社区提供某一种居住单元类型和某一种住户拥有方式或者不同类型居住单元与拥有方式的排列结合，同时度假区和娱乐社区居住产品的具体特征上应反映多种因素的结合、市场部分的服务，局部地段的具体需求以及相关的技术经济指标。无论是独立住宅、联排住宅、公寓。通常度假区住宅多数采用与主寓所不同的特征，与主寓所相比较，度假区住宅常设计得很独特，且能激发人们放松的情绪，同时还特别强调户外活动的场所。诚然，度假的体验应有别于在主寓所的感受。滨水区的住宅开发通常要保证一种平衡，即在生态保护与经济收益之间的平衡。滨水区住宅要比非滨水区住宅存在更多的优势，收益也大。假使住宅36、的开发形式为从高层公寓到独立住宅，生态平衡的程度也各不相同。8、度假酒店区及滨水娱乐区1）、旅馆开发要获得成功最重要的是要清楚市场的动态，此外还要考虑用地布局、规划、设计等各个方面。开发用地中的自然特征影响着人们的感受，当然也影响着项目的收益。今天从事度假区开发的地产商在发掘最大投资回报的同时，也面临着机遇和挑战。其中特别指出的是，随着人们消费观的价值观的改变，以及技术的快速进步，关于度假区的属性和其服务范围也被赋予新的定义。2）、尽管度假区可以在形式和结构上有很大的变化，但是典型的拥有125500房间的度假区旅馆是一个设备齐全的体系。这种体系是具有历史性的，拥有相当范围的辅助和娱乐设施，同时37、完备的服务体系也是度假区旅馆区别于一般旅馆的标志。它相应地满足了更多个人和团体游客的需求，使人们能娱乐休闲于其中。3）、由于能够及时地根据娱乐休闲市场的变化调整自已，度假旅馆拥有一个比车般商业旅馆更长的营业期，随之而来的其配套的服务设施以及规模也更大，具反映如下、门厅范围扩大，拥有健身、娱乐零售和其他服务，还作为到度假村各处的通道中心。室外场地也相应扩展，常常包括主要的水系特征和场地景观。客户都比较大，因为考虑游客平均居住时间较长，且要满足家庭游客市场的需求。相对于那些提供有限服务的当地饭店和酒吧，假日旅馆在餐饮服务和便利性方面拥有相当大的吸引力。丰富多样的烹饪技术使其留住了相当数量的客人。为38、了满足小孩与大众等不同层次度假客人的需求，游泳池、室外空间以及其他娱乐设施都有所扩大。另外，旅馆还提供了一些扩展的服务项目，如、高尔夫球场俱乐部，网球场和水上运动场。4）、度假村旅馆一般是由一个中心宾馆楼结合一些自助性质的外卖、会议设施服务、零售点和休闲娱乐设施等，如游泳池、游乐场、温泉浴室、健身中心等。度假村内还包括相当数量的附属娱乐设施，如海滨、水上娱乐场、网球或高尔夫球等。以上这些共同组成度假村复杂的系统。5）、在以水为特色的度假区，游客都想靠近水、使用水、进行各种娱乐活动；同时，他们还要求最大程度地保护滨水区的美丽和环境质量。使用和保护形成了冲突，这就要求寻找到合适的解决办法。如果在广39、阔的滨水区只对一部分用地进行开发，另一部分不开发，那么这种冲突就较容易解决了。6）、水的自然景观、水边舒适的气候和各种水上的娱乐活动吸引了大批的游客，水上娱乐设施成了许多度假区的重要资产。一块滨水区或水陆分界区能够被设计成由低密度到高密度的用地，具体内容如下、7）、开敞空间和小道没有天然海滩的地区，如湖边或湿地，在滨水区可以提供开敞空间作为小道，自行车道及钓鱼或野营的用地。向往生态旅游的趋势使得开敞空间变得越来越受欢迎。8）、商业设施开发商业开发能最大程度地利用度假区滨水用地，通常有旅馆、零售商店、饭店等。考虑到滨水区的生态环境，不适宜进行密集的商业开发。9）、水上运动和划船运动的形式有、钓鱼40、滑水、橡皮船、独木舟、动力船巡游、划船比赛等，这些活动会根据水体、地理位置、气候条件和传统习惯等的不同而有所变化。因此，供停靠船的设施也就各不相同。船的类型有帆船、风帆冲浪、独木舟或摩托艇等。简单的船坞只供小船停靠；小型船台供家庭停船使用；较大的船坞供游艇或观景船停靠。9、汉文化主题公园和未来发展区（根据开发进度情况适当时机实施）1）、对于大多数度假区开发项目，其环境是最主要方面。保留一定的开敞空间私人的、公共的或共同的是娱乐活动规划的一个很关键的原则。开敞空间的形式和空间大小应该与市场的预期目标有关。如果需要保留周围原有的森林、山地或水滨作为公共开敞空间，度假区的住户和游客更喜欢保留了自然41、状态的开敞空间，这种空间更有价值。开敞空间可以只作为 一种观赏性的环境财富，也可以作为一种娱乐空间。开敞空间的规划可以小一以条小径，大到大规模的风景庭园规划。2）、娱乐活动并不总是指运动和娱乐，许多游客和房地产业主被吸引到度假区的部分原因是度假区的文化、娱乐服务吸引了他们，所有这些都能增加整个项目的品位和精致程度。当其他的娱乐消遣不可行时，或在晚上和下雨的时候，或者在不合适的季节，这些娱乐活动还能填补闲暇时间。在拉斯维加斯城或在迪斯尼世界，娱乐、表演或游戏活动是吸引游客的主要方式。3）、音乐和表演艺术是许多知名度假区的重要组成部分。度假区的开发者们已经发现表演艺术能够大大提高项目的价值。然而，42、大多数度假区的表演艺术场都不会用复杂的建筑形式，而是用结构简单的建筑形式。游客可以很随意地坐在修剪过的草坪上，一边享受音乐，一边吃着自带的食物，还可以呼吸到山中凉凉的清新的空气。第三章、交通规划一条过境公路分别从用地南部通过，并连接城市方向。与过境公路相连，南北各设计一条15米宽内部车行道路贯穿用地东西。沿湖景观道路由北向南从用地中穿过。构成了主体路网架构。在规划主要景区入口，设置集中的停车场地。沿滨湖岸线设置步行景观道，沿山脊设置步行路兼做防灾通道，整个区域设置完整的步行系统。区域内设置一定数量电瓶车停靠站点。第四章、照明规划1、准则 灯光设计是优秀的景观规划的重要组成部分，除以路灯为主要的43、照明设备外，应大量采用园林灯产生较为宜人的景观效果。湖水映衬，展现出连绵不断的独特风姿。2、具体措施 A、照明灯、交通轴与各区绿化广场内以15米服务半径设置照明灯具，灯具选择应与广场整体风格相统一。B、园林灯、在建筑内庭绿地、边缘绿化带和，统一设置尺度宜人的园林灯。C、泛光照明设施、在主要建筑物正立面，夜间应设置泛光照明，泛光照明设施应隐藏在绿化带中。第五章、绿地规划1、绿化原则A、在绿化布局上，突出的绿肺的生态作用， 强调生态绿核向湖区水体的延伸与渗透，突出绿化生态效应。B、注重在滨水岸线以及大片草地的边界，以植被形成的界面的季相、色相、树形及轮廓线的变化有致，形成颇具特色的种植景观。C、树44、种上选用当地树种、特色树种、观赏植物，提高规划效果、价值和特色，改善整个景区山体绿化缺少风景林，缺少季相变化和色向对比的问题。2、绿化结构绿化系统按点、线、面三个层次进行绿化。A、点 在景区内部，种植自然形态的花草、灌木、藤架等，并结合建筑物或小品加以处理，成为融休息、观赏、活动、交往为一体，富有特色的组团绿化节点。在生态湿地的岸线周边，人工筑造一些生态“渚”，活跃了湖区的岸线，成为特色绿化点。B、线 结合滨湖绿化和景观通廊的要求,设置滨湖生态湿地景观带，在湿地景观带上线性的种植水杉，与水流方向一致，形成生态湿地的动势。C、面 大片集中绿化是绿化系统的重点。规划区域内的主要集中的大型绿地有山体45、绿化，水湾绿化。3、绿化理念水与绿色生态文化的复兴。A、强调融自然环境为一体的生态建设,以水和绿带作为主要要素。B、创造以地区性及历史性为基础的地方特征、水和绿构成的亲水空间正是本地区的地区性和历史性在都市空间上的反映。C、创造新的舒适的城市生活和文化、利用水和植物所具有的调节环境的功能，改善生活质量和增加生活的舒适性。第六章、旅游客源市场分析1、国内外旅游发展趋势旅游业持续快速发展，成为增长最快并且收益最高的永恒产业。据国际经验，目前中国人均国民生产总值水平符合国内旅游业起飞的标准。今后十年将持续高速发展。l 旅游方式多样化，各种专题旅游层出不穷。l 由于基础设施的完善及优良服务，旅游的年龄46、和性别限制越来越无足轻重。l 中长期旅游增多，中长距旅游也同步增长。l 个人自助与举家出游者增加。l 节假日旅游尤其一年三个黄金周将成为持续升温的热点。2、客源市场定位A、旅游地开发必须以旅游客源市场为导向，以独特的旅游资源为基础，对旅游六要素“行、游、购、食、宿、娱”进行优化组合，形成旅游产品的“卖点”。从当前国内外旅游旅游区的发展经验和xx水库资源的特点分析，旅游区旅游客源市场应立足于徐州地区，重点开发苏北、鲁南旅游市场，融入地区旅游网络以辐射国内其它地区并逐步培育华东市场和海外市场。B、从地理位置上定位、xx水库风景区首先应开发徐州当地的旅游市场；其次应重点开发辐射半径150KM范围的旅47、游市场，以南京周边地区和华东地区作为补充；海外市场应以汉文化区的日本、韩国作为今后潜在市场培育。C、从旅游者消费层次定、本地旅游市场中自费旅游、家庭旅游会议旅游为主要消费对象，外地旅游市场应以中高档度假娱乐旅游者为主要消费对象。因此，xx水库景区应以工薪阶层的旅游为基础，合理开发中高档旅游消费市场。D、从群体对象定位、以普通干部职工、青年、老年和师生旅游为基础，同时注意开发团体、会议、商务、奖励旅游者。第七章、分期建设规划1、规划年限本规划年限从（不包括远景）。共10年，分为三期、近期、20082009年；中期、20102012年；远期、20132017年。2、分期发展原则及其优先顺序经济实力48、投资环境、资源利用效率、当地居民收益、长期发展需要是影响分期发展建设的主要因素。以下各项为分期发展原则与顺序、A、根据市场需求及合理容量测算确定发展规模；B、考虑国家、省、区域经济发展需要；C、考虑旅游区与徐州市发展之间的密切关系；D、综合考虑远期理想性与近期现实性；E、基础性工作先行发展，如资源调研、规划设计、大型景观建设、基础设施规划与建设、环境保护等；F、能建立知名度及品牌效应者优先开发。3、分期发展目标与策略第一期起步筹备阶段（20082009年）两年主要目标如下：A、大步提高旅游区景观建设。B、初步完成景区水电通讯等基础设施工作。C、一期项目建设完成。将其它规划用地分期开发，创造良49、好的投资环境，最大限度吸收国内外投资进行开发建设，为以后各期游客的迅速增长打好物质基础。加强管理，提高服务水平，改善投资环境，提高景区的知名度。本期实施项目：生态农业观光区；拓展训练营；商业服务区；度假酒店；网球俱乐部；高山滑草项目。第二期发展阶段（20102012年）三年这一阶段旅游区的大部分主要规划项目陆续实施。主要游览项目建成，各种旅游服务设施已颇具规模。因游客数量增长，旅游内容的丰富，游客驻留期增长，使整个旅游区经济形成规模，开始形成少投入、高收益的经营体制。本期实施项目：高山冰雪；高尔夫俱乐部；生态别墅区；度假公寓；马术中心。第三期稳步上升阶段（20132017年）五年201320150、7年是稳定发展阶段。建设项目已全部完成，达到规划预订的目标。旅游区拥有高质量的生态环境，健康、时尚的物质、文化享受，高水平的服务与管理，使xx水库旅游区成为知名的旅游胜地。本期实施项目： 汉文化主题公园；未来发展区。第八章、主要经济技术指标（第一、二期项目，不含汉文化主题公园；未来发展区）主要景区指标1、拓展训练营用地平衡表总用地面积53ha100%建筑用地5.5ha10.5%道路用地2.4ha4.5%绿地42.4ha79.6%水面2.9ha5.4%技术经济指标:总建筑面积、9000m;容积率、0.0172、马术中心用地平衡表总用地面积52ha100%建筑用地2.6ha5.0%道路用地4.2h51、a8.1%绿地127.2ha86.9%水面技术经济指标:总建筑面积、5000m；建筑密度、0.3%；容积率、0.013、生态农业观光区用地平衡表总用地面积18.1ha100%建筑用地3.7ha20.1%道路用地1.26ha7.0%绿地13.2ha72.9%水面技术经济指标:总用地面积、18.1ha；总建筑面积、8000m；容积率、0.0444、golf俱乐部区用地平衡表总用地面积65.6ha100%建筑用地2.68ha4.1%道路用地2.30ha3.5%绿地52.5ha80.1%水面8.1ha12.3%技术经济指标:总用地面积、65.6ha；总建筑面积、8000m；容积率、0.0125、网球俱52、乐部区用地平衡表总用地面积10ha100%建筑用地1.2 ha12%道路用地0.9ha9%绿地7.9ha79%水面0技术经济指标:总用地面积、10ha；总建筑面积、3000m；容积率、0.036、山地滑草项目区用地平衡表总用地面积30ha100%建筑用地1.5ha5%道路用地1.3ha4.3%绿地、草地28.2ha94%水面技术经济指标:总用地面积、30ha；总建筑面积、3000m；容积率、0.017、山地冰雪娱乐区用地平衡表总用地面积40ha100%建筑用地1.8ha4.5%道路用地1.5ha3.8%绿地、雪场36.7ha81.8%水面0技术经济指标:总用地面积、40ha；总建筑面积、35053、0m；容积率、0.048、商业服务区用地平衡表总用地面积5ha100%建筑用地3.2ha64%道路用地0.2ha4%绿地1.6ha32%水面0技术经济指标:总用地面积、5ha；总建筑面积、15000m；容积率、0.39、生态别墅区用地平衡表总用地面积36.9ha100%建筑用地8.78ha23.8%道路用地6.45ha17.5%绿地18.5ha50.3%水面3.1ha8.4%技术经济指标:总用地面积、36.9ha；总建筑面积、53500m；容积率、0.09710、度假公寓区用地平衡表总用地面积25.7ha100%建筑用地7.32ha28.5%道路用地8.50ha33.1%绿地9.87ha38.54、4%水面技术经济指标:总用地面积、25.7ha；总建筑面积、109000m；容积率、0.4211、度假酒店区用地平衡表总用地面积34.5ha100%建筑用地3.93ha11.4%道路用地3.28ha9.5%绿地25.8ha74.8%水面1.48ha4.3%技术经济指标:总用地面积、34.5ha；总建筑面积、35000m；容积率、0.10第九章 绿色节能措施当今绿色节能环保已成为世界性的重大问题之一，各国对节能环保问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。1、节能1）建筑设计节能：道路照明、场地照明尽量采用风能太阳能设备，配电采用合理的控制方式，照明灯采用光效高的节55、能灯,镇流器选用节能型电感镇流器，采用光电控制等。2）绿色能源的利用：充分利用太阳能，风能，沼气能等其他环保型新能源。3）制冷采暖采用最新的地下水热交换式空调。2、节水1）充分利用城市供水管网压力进行供水，节省能源；2）建造于水收集利用系统，充分利用当地雨水资源。3）设计中水回收处理利用系统。尽量选用节水型卫生设备，给排水管道采用新型材料，减少管网漏水量，减低管网能耗，节约了用水量与降低水压要求。第十章 环境保护1、环境现状本项目位于徐州市东北部。根据检测结果，建设区域内的SO2 、NOX 污染程度轻微，TSP亦未超标，大气质量现状符号国家环境质量二级标准，环境空气质量较好。2、编制依据a）污56、水综合排放标准GB8978-1996；b）地表水环境质量标准GHZB1-1999；c）城镇垃圾农用控制标准GB8172-87；d）生活垃圾填埋污染控制标准GB16889-1997。3、环境质量控制标准a）大气环境质量：执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；b）水环境质量：执行生活饮用水水源水质标准（GJ3020-93）一级标准和地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；c）土地环境质量：执行土地环境质量标准（GB15678-95）类标准；d）声环境质量：执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中相应标准。4、项目主要污染源及污染物a）一般生活废水2400m3/57、d； b）废气；c）生活垃圾；d）废渣；e）噪声。5、环境保护主要措施和要求a）一般生活废水排入中水处理中心处理；b）锅炉应采用电锅炉或燃气锅炉，污染物排放量少；c）生活垃圾送垃圾处理场进行处理；d）施工污染治理：施工人员集中的生活污水不得随地倾倒，要集中处理后达标排放，防止污染水体；含有害物质建筑物堆放点远离水源地，并用防雨材料遮盖；工程车辆和机械清洗水，应经隔油沉沙池处理后排放。第十一章 项目招标方案1、招标方案根据中华人民共和国招标投标法及徐州发展和改革委员会制定的江苏工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，本项目的设计、施工、监理以及设备、重要材料等采购活动均以招标形58、式进行。项目招标均采用公开招标的方式。鉴于建设单位的实际情况，本可研认为，项目的设计、建筑工程、安装工程、监理及设备、重要材料采购均宜采用委托招标的组织形式。第十二章 投资估算与资金筹措1、投资估算 详见附表12-11）投资估算依据a）专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准；以及政府部门发布的物价指数；b）江苏省市政工程单位估价表、江苏省建筑工程概算定额、江苏省定额与造价2001年第四期、江苏省其他费用定额等有关文件和定额；c）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；d）建设单位提供其它基础资料。2）投资估算说明a）拆迁青苗补偿费用，该费用主要有土地出让金、失地59、农民安置费用、契税等组成，根据项目承建单位与政府部门达成的协议，娱乐项目使用土地主要以租用为主每年200元/亩，生态别墅，度假公寓及度假酒店用地采用征用的模式，70年使用权土地出让金按5万元/亩计算，而青苗补偿费用则根据当地实际标准进行补偿，本项目地面附着物补偿费用和失地农民安置费用由政府承担。b）预备费用按工程费用和其他费用两者之和的6%计取；c）建设单位管理费按工程费用的1 .0%计取；d）销售费和管理费用按销售收入的1.5%计取；e）财务费用即银行贷款利息，按年利率7.11%计算.3）项目建设投资估算项目建设投资为 53086.85 万元2、融资方案建设项目资金主要来源于市场项目投资方。60、第十三章 财务评价1、财务评价依据、基础数据与参数选取1）评价依据a）国家计委编写的投资项目可行性研究指南(2002版)；b）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2） 基础数据与参数选取2、项目收入、税金及附加估算 详见附表13-2项目收入主要包括：度假村别墅、公寓销售收入 35577 万元，旅游度假娱乐项目营业销售收入 83200 万元。总收入为 118777 万元。营业税金及附加包括：营业税 3563.31 万元，城市维护建设税 178.17 万元,教育附加费 106.9 万元3、成本估算a）项目开发建设成本：项目期内合计 53086.85 万元；详见附表13-161、b）营业及管理费用：按每年的营业收入的1.5%考虑，项目期内每年合计1781.66 万元；表13-1 项目成本估算表序号项 目金额（万元）备注1建设成本53086.852营业、管理费用1781.664总成本费用54868.514、财务效益分析1）财务盈利能力分析 通过项目财务现金流量计算，各项评价指标如表13-3所示。2）利润及其分配 项目属旅游开发项目，其收入主要是旅游度假游乐项目销售收入。经计算，本项目在计算期内利润总额为 51950.59 万元，财务内部收益率为76.07% ，投资利润率为 87.37% ，投资利税率为 123.74% ，具体计算详见附表13-4。5、财务评价结论本项目据62、财务评价表明，项目投资财务内部收益率为 76.07% ，生态别墅、度假公寓项目投资回收期为 3 年，其它娱乐项目成本回收期3-4年，投资利润率为 87.37% ，投资利税率为 123.74% ，充分说明了旅游开发建设项目的利润的空间不错。综上所述，该项目的各项基础条件已具备、时机已成熟，既符合国家的有关方针、政策，又能产生一定的经济效益和良好的社会效益，因此项目是可行的。第十四章 社会评价1、项目对社会的影响分析本项目是一项旅游开发建设工程，将改变当地落后的经济条件和满足城市重新定位的需求，既有经济效益，又有社会效益，对社会的发展和进步将产生积极的影响。a)从根本上解决了当地脏、乱、差的环境面63、貌，有效地促进了当地的社会综合治理。b）与xx新城的建设开发相互配合，提升徐州东北部的城市形象和整体水平，推动经济的可持续发展。c）增加就业机会，带动相关行业的发展，提升当地的社会经济发展的竞争力。d）繁荣地方经济，增加财政收入。2、项目与社会的互适性分析项目由于对当地居民就业、收入和基础设施的促进作用而受到当地群众的接受，项目无特殊的文化要求和技术要求，与当地文化技术能够相互适应和协调发展。项目承担单位要求为拥有开发资质的民营企业，有较丰富的项目建设管理经验。本项目虽然规模很大，建设期长，但需要承担单位加强能力建设，制定周密可行的实施方案和应急方案，以加快建设进度，降低运营成本。 3、项目对64、公平的影响从宏观上看，项目所在地为徐州市的欠发达地区。通过项目运作，能够改善当地经济状况和发展基础，为当地经济社会发展奠定良好的基础，因此，项目能够缩小当地与徐州市其它富裕地区的贫富差距。从微观上看，项目为当地普通劳动者提供大量的就业机会，同时通过改善当地的社会经济基础条件，增强当地竞争吸引力，增加其居民收入，缩小当地居民间的贫富差距。可见，项目对社会公平具有积极的促进作用。4、社会风险分析对所在地不同利益群体的影响表明，项目的主要社会风险存在于对失地和拆迁居民的安置补偿以及旅游项目销售（消费）问题上。项目承办单位在确定和实施方案时，应积极与失地和拆迁居民进行沟通，充分考虑其意见，帮助谋划其未65、来的生计，以取得一致的意见，化解可能的社会风险，为此，本项目将采用公平的拆迁补偿标准，使拆迁居民得到合理的经济补偿，同时还将与政府合作对拆迁后的居民给予合理的安置。另外面对激烈的旅游假日经济市场竞争，承担单位将制订积极有利的营销策略，以强劲有力的态势，迅速实现资金的回收，降低项目风险。5、结论项目对增加当地就业岗位、居民收入水平、改善当地经济条件具有积极的促进作用，对促进当地产业发展、经济增长具有积极的作用，对促进宏观层面和微观层面的社会公平具有积极作用。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性。当地政府、信贷机构、施工单位等利益群体具有互适性。第十五章 风险分析1、项目风险因素识别本66、项目属旅游开发建设项目，其产业定位符合国家政策，可能的主要风险因素包括：a）市场风险。主要指因宏观经济波动等原因引起的旅游假日消费市场的突然变化。b）技术风险。主要指工程技术不先进、技术采用不合理引起的工程问题造成的损失。c）工程风险。指工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长所造成的损失。 d）资金风险。主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，给建设和生产运营造成的损失。e）外部协作风险。指投资项目所需要的供水排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。f）社会风险。由于项目建设对社会产生的不67、良影响而带来的社会冲突、社会动荡等风险。2、风险评估风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下表15-1。表15-1 项目风险评估主要风险因素风险程度说 明高较高中较低低1市场风险我国宏观经济正处于一个新增长周期的上升时期，预计这一阶段仍将持续相当一段时间。老百姓对假日旅游娱乐项目的消费日益提高。2技术风险2.1先进性工程技术成熟、适用、可靠。2.2适用性2.3可靠性2.4可得性3工程风险3.1工程地质地质条件好，项目对地质条件也没有特殊要求。3.2工程量具有可控性。3.3工程组织4资金风险4.1资金来源中断4.2资金供应不足5外部协作风险5.1交通运输外部协作条件较好。5.2供水5.68、3供电6社会风险项目需要征地，由于补偿问题可能导致冲突3 、降低风险的主要措施a）加强市场营销和投资服务，创新营销机制和方式。以切实和新颖的项目定位和强势的销售能力为基础，迅速实现旅游娱乐项目销售，回收项目资金。b）加强项目承办单位队伍建设和能力建设，制定和优化工作计划，建立严格的责任制。c）加强资金筹措，积极争取银行贷款。d）工程建设方面：加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更；对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题；加强项目管理，健全招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工；加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率；加强监理工作；健全工程监督机制与责任机制69、，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象。e）制定合理的征地和拆迁补偿方案，充分考虑失地农民和拆迁居民的意见，帮助谋划其未来的生计（包括优先用工、加入社会保障计划等），以取得一致的意见，化解可能的社会风险。第十六章 研究结论与建议1、结论a）根据xx区的整体规划，本项目的建设将有利于徐州市东北部地区的相对落后的发展局面，也必将促进当地经济、社会的发展，项目建设是非常必要的。b）项目拟建于xxxx风景区。该区域水、电供应均有保障，环境较好，交通方便。c）经估算，本项目总投资为 530860.85 万元。资金来源：项目公司投资。d）经测算，本项目在计算期内别墅、公寓、商业配套销售收入 3570、577 万元，娱乐服务项目营业总收入 83200 万元，总成本费用 53086.85 万元，利润总额 61841.77 万元；项目投资财务内部收益率为 76.07% ，静态投资回收期（含建设期）为 3-4 年。项目各项财务指标较好，财务上可行。2、建议本项目所需资金数量较大，资金筹措能否及时足额到位关系到项目的建设进度，因此建议项目承建单位应抓紧落实各项资金来源的渠道，保证资金在建设过程中的顺利到位。第十七章 单项投资收益分析1、拓展训练项目投资估算表（10年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本158.8417通一平费用1土地租金71、5294703158.8410.3元/M10年(租金)（二）前期工程费13.545（三）基础设施费166.05（四）建安费9000545.742二间接成本100.296三项目投资1800项目设备器械总投资四成本合计2784.474五营业收入15000第二年开始营业共九年六经营费用1350150万元/年七利润总额10865.53八企业所得税2716.38销售利润 25%九税后净利润8149.14销售利润 所得税十投资回报率293%税后利润/投资总成本 100%（10年）生态农业观光区项目投资估算表（10年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）72、土地成本54.24577通一平费用1土地租金180819354.24570.3元/M10年(租金)（二）前期工程费12.04（三）基础设施费147.6（四）建安费8000485.104二间接成本89.152三项目投资1000项目建设总投资四成本合计1788.14五营业收入10000第二年开始营业共九年六经营费用1000100万元/年七利润总额7211.86八企业所得税1802.96销售利润 25%九税后净利润5408.89销售利润 所得税十投资回报率302%税后利润/投资总成本 100%（10年）马术中心项目投资估算表（10年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下73、（一）至（四）合计（一）土地成本155.8447通一平费用1土地租金5194803155.8440.3元/M10年(租金)（二）前期工程费7.525（三）基础设施费92.25（四）建安费5000303.19三项目投资2500项目场地设备器械总投资四成本合计3135.02五营业收入12000第3年开始营业共8年六经营费用80080万元/年七利润总额8064.98八企业所得税2016.25销售利润 25%九税后净利润6048.74销售利润 所得税十投资回报率193%税后利润/投资总成本 100%（10年）高尔夫俱乐部项目投资估算表（6年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成74、本以下（一）至（四）合计（一）土地成本117.967通一平费用1土地租金6553441.8117.960.3元/M6年(租金)（二）前期工程费12.04（三）基础设施费147.60（四）建安费8000485.10二间接成本94.27三项目投资12000.00场地、设施、设备总投资四成本合计12856.98五营业收入36000.00第二年开始营业共5年1营业收入36000.00六经营费用1200.00200万元/年七利润总额21943.02八企业所得税5485.76销售利润 25%九税后净利润16457.27销售利润 所得税十投资回报率128%税后利润/投资总成本 100%（6年）网球俱乐部项目75、投资估算表（10年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本29.977通一平费用1土地租金99900329.970.3元/M10年(租金)（二）前期工程费4.52（三）基础设施费55.35（四）建安费3000181.91三项目投资700.00场地、设施、设备总投资四成本合计1005.18五营业收入5400.00第二年开始营业共九年1营业收入5400.00六经营费用500.0050万元/年七利润总额3894.82八企业所得税973.70销售利润 25%九税后净利润2921.11销售利润 所得税十投资回报率291%税后利润/投资总成本 176、00%（10年）生态别墅区项目投资估算表（3年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本2764.737通一平费用1土地租金368631752764.7375元/M 70年(出让金)（二）前期工程费108.87（三）基础设施费987.08（四）建安费535003244.13三项目投资四成本合计8279.35五销售收入53500230012305.00六经营费用150.0050万元/年七利润总额3875.65八企业所得税968.91销售利润 25%九税后净利润2906.74销售利润 所得税十投资回报率35%税后利润/投资总成本 100%（77、3年）度假酒店区项目投资估算表（10年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本77.027通一平费用1土地租金256743377.020.3元/M10年(租金)（二）前期工程费52.68（三）基础设施费645.75（四）建安费350002122.33二间接成本390.04三项目投资1500.00精装修，营业设备四成本合计4787.82五经营收入16200.00年客流量约 3.5万人次六经营费用450.0050万元/年七利润总额10962.18八企业所得税2740.55销售利润 25%九税后净利润8221.64销售利润 所得税十投资回报78、率172%税后利润/投资总成本 100%（10年）商业服务区项目投资估算表（长期）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本374.637通一平费用1土地租金4995075374.6375元/M 70年(出让金)（二）前期工程费22.58（三）基础设施费276.75（四）建安费15000909.57二间接成本329.31三项目投资四成本合计1912.83五营业收入1500038885832.00第二年开始营业按九年财务周期租金1.5元/天/平方米六经营费用100.0010万元/年七利润总额3819.17八企业所得税954.79销售利润 279、5%九税后净利润2864.38销售利润 所得税十投资回报率150%税后利润/投资总成本 100%(10年)山地滑草项目区项目投资估算表（10年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本89.917通一平费用1土地租金299700389.910.3元/M10年(租金)（二）前期工程费4.52（三）基础设施费55.35（四）建安费3000181.91二间接成本34.33三项目投资1200.00场地、设施、设备总投资四成本合计1566.02五营业收入5400.00第二年开始营业共九年六经营费用450.0050万元/年七利润总额3383.98八80、企业所得税845.99销售利润 25%九税后净利润2537.98销售利润 所得税十投资回报率162%税后利润/投资总成本 100%（10年）山地滑雪区项目投资估算表序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本119.887通一平费用1土地租金3996003119.880.3元/M10年(租金)（二）前期工程费5.27（三）基础设施费64.58（四）建安费3500212.23二间接成本40.05三项目投资1500.00场地、设施、设备总投资四成本合计1942.01五营业收入7200.00第二年开始营业共九年六经营费用450.0050万元/年七81、利润总额4807.99八企业所得税1202.00销售利润 25%九税后净利润3605.99销售利润 所得税十投资回报率186%税后利润/投资总成本 100%（10年）度假公寓区项目投资估算表（3年）序号项目单位(M)单价（元/M）合计（万元）备注一直接投资成本以下（一）至（四）合计（一）土地成本2997.007通一平费用1土地租金399600752997.0075元/M 70年(出让金)（二）前期工程费164.05（三）基础设施费2011.05（四）建安费1090006609.54二间接成本1247.40三成本合计13029.03四销售收入109000160017440.00第二年开始营业共九82、年五经营费用450.0050万元/年六利润总额3960.97七企业所得税990.24销售利润 25%八税后净利润2970.73销售利润 所得税九投资回报率23%税后利润/投资总成本 100%表12-1 投资估算表序号项目名称建设规模总成本(万元)备 注1拓展训练营53ha2784.472马术中心52ha3135.023生态农业观光区18.1ha1788.144生态别墅区36.9ha8279.355度假酒店区34.5ha4787.826度假公寓区25.7ha13029.037冰雪娱乐区40ha1942.018高山滑草娱乐区30ha1566.029网球俱乐部10ha1005.1810GOLF俱乐部83、65.6ha12856.9811商业服务区5ha1912.8312合计53086.85表13-2 项目收入、销售税金及附加估算表序号项 目单位收入备注1总收入万元1187771.1旅游度假项目营业收入拓展训练营万元15000马术中心万元12000生态观光农业区万元10000GOLF俱乐部万元12000网球俱乐部万元5400山地滑草万元5400山地冰雪万元7200度假酒店及滨水娱乐区万元162001.2别墅销售收入万元12305销售面积53500销售面积元/23001.3公寓销售收入万元174401.4商业服务区营业收入万元5832租赁面积15000租赁单价元/38882营业税金及附加万元38484、8.382.1营业税（5%-40的返还）万元3563.312.2城市维护建设税（5%）万元178.172.3教育费附加（3%）万元106.9表13-3 项目财务现金流量评价指标表序号项 目单位（万元）备注1现金流入1187771.1别墅公寓销售收入355771.2旅游度假项目经营收入832002现金流出72395.672.1开发建设投资53086.85不含汉文化公园2.2经营成本2.3营业税及附加3848.382.4所得税15460.443净现金流量46381.334累计净现金流量46381.335所得税前净现金流量61841.776税前累计净现金流量61841.77表13-4 项目利润及其分85、配表序号项 目单位（万元）备注1销售收入355772旅游度假项目营业收入832003总成本费用53086.854营业税及附加3848.385利润总额61841.776所得税15460.447税后利润46381.338公益金及公积金6957.29累计公益金及公积金6957.210可分配利润39424.1811累计可分配利润39424.18投资利润率：87.37%投资利税率：36.37%财务内部收益率： 76.07% 财务净现值ic=8%（万元）：39013.316全部投资回收期（a）5.6表13-5 项目损益估算表序号项 目单位（万元）备注1营业收入1187772总成本费用53086.853营业税及附加3848.384利润总额65690.155所得税15460.446税后利润49267.617公益金及公积金6957.28累计公益金及公积金6957.29可分配利润39424.1810累计可分配利润39424.18投资利润率：87.37%投资利税率：123.74%