1、中心卫生院特区政府援助灾后重建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月中心卫生院特区政府援助灾后重建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目总论5一、项目慨况5二、项目可行性研究报告编制的依据与范围5三、可行性研究报告编制单位6四、项目建设单位简介62、五、主要经济技术指标7六、结论7第二章 市场预测9一、项目方简介9二、市场现状10三、市场预测11第三章 项目建设背景及必要性12一、项目建设的背景12二、项目现状14（一）项目原有规模14（二）科室设置及就诊情况14（三）组织机构及人员编制情况15（四）主要服务范围15（五）5.12大地震项目受损情况15三、xx特区5.12大地震灾后援建项目16四、项目建设的必要性16第四章 项目选址方案18一、项目选址的基本原则18二、项目区域社会经济环境18（一）自然环境18（二）基础设施19（三）、社会经济条件20三、项目建设选址情况20第五章 项目建设方案21一、 编制依据21二、总平面布置21（一3、）总平面布置原则21（二）平面布置22（三）高层次、高起点的环境绿化22（四）立面设计23（五） 内外装修23三、项目建筑设计构建方案23四、建设方案及功能设置25第六章 项目实施进度与招投标方案27一、项目实施进度27二、拟建项目招标及管理方式27三、项目组织机构30四、管理制度30五、项目监控31六、工程监理31第七章 环境保护32一、 项目选址环境现状32二、项目建设与运营对环境的影响32三、环境保护措施32（一）环保依据及采用的环保标准32（二）环保治理措施32（三）项目施工过程中的环境保护34四、 环境影响评价34第八章 劳动保护、职业安全和卫生措施36一、劳动保护、职业安全36（一4、）设计依据36（二）劳动保护36（三）安全卫生措施37二、消防措施38（一）防火等级38（二）建筑设计及施工消防38（三）消防设备39第九章 节能措施40一、节能措施40二、节水措施40第十章 投资估算及资金筹措42一、投资估算42（一）投资估算编制依据42（二）投资估算43二、资金筹措45三、资金使用和管理45第十一章 财务分析46一、 财务评价依据46二、 财务分析47第十二章 社会效益及影响分析53一、社会效益53第十三章 结论及建议55一、结论55二、建议56附件1:XX中心卫生院总平面图58第一章 项目总论一、项目慨况1、项目名称：XX省XX市XXXX中心卫生院xx特区援助灾后重建项5、目2、建设性质：异址重建3、建设单位：XX省XX市XXXX中心卫生院4、建设地址：XX省XX市XXXX镇5、建设内容：住院楼2500平房米，门诊楼1000平房米，医技科室1250平房米5、项目总投资：1187.5万元6、项目负责人：7、项目建设期：20xx年7月至第二年12月（18个月）二、项目可行性研究报告编制的依据与范围1、编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）建设项目经济咨询评估指南（4）工程勘察设计收费标准（5）XX市“十一五”发展规划（6）XX市“十一五”卫生发展规划（7）关于深化医药卫生体制改革的意见（8）乡镇卫生院建设标准（6、9）XX市XX人民政府四届四十四次常务会纪要（10）XX灾后重建实施规划（11）医疗机构管理条例2、可行性研究的工作范围根据项目改建条件的实际情况，通过对项目改建背景、必要性、改建场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目改建的必要性、改建方案、投资估算和资金筹措方案，以便为项目的资金筹措决策和改建，提供可靠的决策和依据。三、可行性研究报告编制单位四、项目建设单位简介XX省XX市XXXX中心卫生院始建于1951年迄今已于50多年的历史，现有在职职工94人，其中具有中级职称的21人，医师士61人7、，医院设有内科、外科、妇产科、口腔科、小儿科、中医科、护理科、痔瘘科、检验科、放射科等15个科室，是一所功能齐全，设备先进，能开展中、上腹部手术，诊治多种疑难杂症的综合型医疗机构。五、主要经济技术指标表 1. 项目主要技术经济指标表项目数值单位备注1项目总投资1187.5 万元货币单位均为人民币，下同1.1土地费用0 万元1.2固定资产投资1187.5 万元1.3铺底流动资金0 万元2资金来源1187.5 2.1自筹资金387.5 万元2.2银行贷款800 万元3销售收入732 万元计算期年均收入4利润总额187.4 万元计算期年均税后利润5主营业务税金及附加0 万元计算期年均6财务内部收益率8、（IRR）17.09% 税后7投资利润率15.8% 按计算期平均利润计算8投资回收期7.34 年税后，静态9税后财务净现值（NPV）327 万元8%贴现率计算六、结论本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著。项目建成后，不但可提XX镇的整体医疗水平，使该卫生院接待能力上一个新台阶，而且也给XX镇和周边乡镇的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的经济和社会效益；同时，本项目的属xx援建项目，它极大地鼓舞了XX卫生院全体职工克服困难、战胜地震灾害给卫生院带来的灾害，相信全院职工会更加坚定信心，努力将医院建设成设施一流、医疗服务水平一流、就诊环境一流的现代化中心医院。因此项目建设是可行的9、。第二章 市场预测一、项目方简介XX中心卫生院位于XX市XXXX镇，XX镇位于XX市XX东南端，距XX市中心35公里，国道212线与县道李潘公路纵横全境。XX镇历史悠久，明朝时镇址在今嘉陵江北上游3公里羊口小学处，名羊耳镇，明末毁于战火；清初迁于今址，因江边摆渡人姓李而名XX。1994年3月，XX镇被列为XX省100个小城镇建设试点镇之一。农作物主要有水稻，小麦，玉米，红苕，经济作物有广柑，西瓜，蚕桑，甘蔗，花生，生姜，冬菜。是XX市广柑，粮食，蚕桑基地。乡镇企业得到较快发展，尤其是缫丝，造纸，肥料生产，生猪加工等骨干企业发展迅速。镇党委，政府把握“百镇试点”的机遇，坚持发展才是硬道理，改造硬10、化长2.5公里，宽24米XX至汉塘公路，建成占地48亩的综合农贸市场，通信方便，95年开通程控电话，现已村村通电话，集镇“旧貌”已换“新颜”。XX镇总人口18251人，但XX中心卫生院的辖区面积240平方公里，覆盖人口16.5万人，同时还辐射武胜、岳池、高坪等邻近周县人口5.2万人，总服务人口达21.7万人。图 1. 项目建设所在地二、市场现状目前，XXXX镇的医疗卫生机构就只有一家“XX中心卫生院”。1、医疗设施目前XX卫生院只拥有普通B超，彩色B超，还没有CT，更谈不上核磁共振等先进的设备，其设施陈旧简陋，急待更新。XX镇整体医疗设施是较落后的。2、医疗技术水平XX中心卫生院的医疗卫生医疗11、技术服务水平还比较低，全院在岗职工94人，由于医院规模小，医疗设施较差差，医疗技术水平有限，导致当地多数患者不得不到外地就医看病。通过以上分析可以看出，目前XX卫生院在医疗设备、技术水平、服务质量上都远不能XX医疗卫生发展的需要。三、市场预测1、市场容量分析及预测XX卫生院辖区人均年医疗保健消费性支出量。近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，据2007年XX镇统计，XX镇城镇居民的年人均医疗保健支出由2000年的85.7元上升到2007年的186.6元，占消费性12、支出的比例由2000年的2.8上升到2007年的4.3。本可行性研究对XX镇人均医疗保健性支出作了预测，预计XX镇可达220元/人年。2、XX卫生院辖区人口预测XX镇总人口18251人，但XX中心卫生院的辖区面积240平方公里，覆盖人口16.5万人，同时还辐射武胜、岳池、高坪等邻近周县人口5.2万人，总服务人口达21.7万人，再加上5.12大地震灾区迁入的人口，总服务人口预计达26.5万人。3、业务量预测据统计资料和预测数据到2020年XX中心卫生院门诊病人可达15万人次/年，住院病人可达2万人/年。第三章 项目建设背景及必要性一、项目建设的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不13、单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十七大明确提出要全面建设小康社会和社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。从上世纪九十年代开始，党中央、国务院就投入资金支持基层乡镇卫生院、妇幼保健院、防疫站和县医院建设，初14、步形成了基层公共卫生服务网络框架。从2001年起，国家开始利用国债资金加强卫生领域的薄弱环节。非典疫情的发生和蔓延，暴露了我国公共卫生体系不健全、公共卫生事业严重滞后等问题，更加突显了加强公共卫生建设的紧迫牲和重要性。 2003年国务院提出用3年左右的时间建立健全突发公共卫生事件应急机制、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，并相应按年度安排了国债资金。由此，卫生领域的项目建设正有步骤按计划全面展开，通过资金的投入和项目的实施，将从整体上改变我国卫生领域基础条件差、设施落后的面貌，提高应对“非典”、艾滋病、血吸虫病以及其他危害人民身体健康的重人疾病的防治能力，同时为建立和完善我国公共卫生体系打下15、坚实的基础。2008年XX省全面推进乡镇卫生院“三基两化”建设，计划到2010年，全省85%以上的县(市、区)要建设成为标准化、规范化乡镇卫生院示范县(市、区)。 所谓“三基两化”，即以“基础设施、基本装备、基层队伍”和“标准化、规范化”为重点的乡镇卫生院建设。会议要求，各地要加快县、乡、村三级医疗服务机构基本建设，今年完成乡镇卫生院建设和改造任务，实现每个乡镇有一所政府举办的乡镇卫生院、每个行政村原则上有一所村卫生室的建设目标。尚未完成建设和改造任务的，要抓紧进行建设和改造；已经完成的，要对照标准进行检查，确保年底前达到标准要求。特别是在完成基础建设的基础上，要逐步把工作重点转向加强乡镇卫生16、院内涵能力建设，提高技术水平、服务能力和管理质量，抓好农村卫生人员队伍建设。此外，要突出抓好公共卫生工作，建立以县级疾病预防控制、卫生监督和妇幼保健机构为根基，乡镇卫生院为枝干，村卫生室为末梢，层层覆盖、逐级辐射的农村三级公共卫生服务网络。为了促进经济社会的发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，全民实现小康社会的发展目标。近几年来，XX积极落实XX市委、市政府的战略决策，加快了城镇化进程，随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城镇公共服务设施建设提出更高的要求。因此，本项目的建设，对加快XX镇医疗卫生事业发展，促进全镇城镇化进程、满足越来越多的城17、镇人口就医需要显得十分必要和迫切。二、项目现状（一）项目原有规模XX市XXXX中心卫生院始建于1950年，占地面积3300平米，设置床位48张，拥有业务用房总面积5500平米，其中有建于上世纪50年代的穿木结构1200平米（用于突发公共卫生事件应急处理和儿童预防接种），建于上世纪80年代的框架结构2100平米，其中住院面积2500平米，门诊面积1500平米，急诊面积100平米，医技面积600平米,行政后勤800平米。（二）科室设置及就诊情况XX卫生院设有11个临床科室，包括：疾病预防控制科，妇幼保健科，儿科，皮肤科，中医科，外科，妇产科，五官科，康复理疗科，急诊科；6个医技科室：包括：检验科，18、超生科、放射科、心电图、胃镜、经颅室。10个职能科室包括：院办公室、医务科、护理部、人力资源部、财务部、新农合办、保卫科、总务科、医院感染管理科、信息科；1个门诊部。2007年XX卫生院门诊病人为5.5万人，出院病人4600人，健康体检2万人，病床使用率达99%。（三）组织机构及人员编制情况XX卫生院为全民所有制事业单位，设院长1人，支部书记1人，副院长2人，工会主席1人，财务科长1人，办公室主任1人组成院务会。卫生院有员工94人，大学本科学历8人，专科学历28人、中专学历46人。（四）主要服务范围XX卫生院辖区面积240平方公里，其担负着辖区16.5万人（本镇人口4.5万）和邻近乡镇5.2万19、人口的医疗保健任务，另有汶川灾区部分企业正在陆续迁入XX镇，迁入人口约为10万人，总计服务人口将达26.5万人。（五）5.12大地震项目受损情况XX卫生院在2008年的5.12大地震中受损较重，卫生院工作用房、职工生活用房，部分医疗设备受损严重。其中：院住院部楼在此次地震中严重损坏，部分医疗设备受损严重，行政办公楼墙体破裂、地板裂缝；全院所损面积4050平米，直接经济损失1200万元，卫生院业务收入和业务能力均受到较重影响。经XX市XX建设局、安监局现场勘查，将XX卫生院住院部2050平米鉴定为D级危房，需坼除重建；卫生院门诊部2000平米鉴定为D级危房，需坼除重建。三、xx特区5.12大地震20、灾后援建项目2008年5.12汶川大地震后，xx特区政府为支持XX灾后重建分别承诺给予XX地震灾区一百亿港元和五十五亿澳门元的援助。xx特区援助资金主要投入XX省确定的51个重灾县（市、区）中除18个国家对口支援县（市）外的33个严重受灾县（市、区），适当兼顾省内其他灾区受灾特别严重、又无资金来源的灾后恢复重建项目。所涉及的领域是根据灾后恢复重建规划的总体安排和xx特区意愿，主要投入学校、医院、社会福利、文化、体育等公共服务项目，农民住房等民生项目，交通等基础设施项目和旅游文化设施项目，医疗、康复、心理抚慰等支援服务项目，适当投入城镇道路、桥梁、供排水等市政设施项目。本项目属于xx援建XX灾后21、重建项目的范围。四、项目建设的必要性1、本项目的建设是加强新型农村合作医疗，保障XX镇及周边人民群众医疗健康的需要。医疗卫生是保障城乡经济发展和人民群众致富奔小康的重要条件。XX省XX市XXXX中心卫生院经过几十年的发展建设，在医疗技术人才的培养、设备的更新、技术的引进创新、管理经验的沉淀方面，已成为XX南路医疗中心，承担起了本辖区医疗救治，因对突发公共卫生事件的任务、为XX辖区26.5万人的健康事业有着突出的贡献。本项目建成后，卫生院的病床比灾前多50张，服务内容多近10项，将为XX辖区及邻近县居民提供舒适、干净、卫生的医疗条件，有利于参加新型农村合作医疗的农民群众就医用药，有利于提高人民群22、众的医疗健康保健水平，对完善XX镇城镇建设功能配套，提高乡镇文明程度和人民生活水平起到重要作用。2、本项目建设是加强XX卫生院基础设施建设，提高医疗水平，有效解决XX卫生院现状的迫切需要。XX中心卫生院是集医疗、防疫、妇幼、保健为一体的国家一级甲等医院，担负着26.5万人的医疗保健任务。目前卫生院的床位使用率以达到99% 以上，随着新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险的普及，门诊和住院病人将日益增多，现有业务用房已不能满足病人需要，重建业务用房势在必行。XX中心卫生院的门诊和住院楼与XX小学只有一墙之隔，该校有师生员工1800人，收治的传染病人和污染排放随时会对学校师生员工的生命健康及生命安全带23、来不良影响。同时，根据医院感染管理的规定，原址不符合建设医院，因此，异地重建卫生院极为迫切。3、本项目的建设是全卫生院职工树立战胜地震灾害信心，更好服务于辖区人民群众的需要。通过xx援建专项资金的投入，本项目的建成将极大地鼓舞XX卫生院克服困难，战胜地震灾害给XX卫生院带来的损失，使全院职工更加坚定信心，努力将医院建成设施一流，医疗服务水平一流，就诊环境一流的现代化中心卫生院，为满足XX辖区及周边县广大人民群众健康需求做出积极贡献。第四章 项目选址方案一、项目选址的基本原则XX中心卫生院的院址选择应符合下列规定：方便群众，靠近乡镇的政治、经济、文化中心区，位置醒目，交通方便；地势较高，基地稳固24、，地形规整，并有必要的防洪排涝设施；便于利用当地的水、电、路等基础设施；环境安静优雅、远离污染源，并位于靠近居住集中区的下风位置，与少年儿童活动密集场所有一定距离；远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施。二、项目区域社会经济环境（一）自然环境1、地形、地质XXXX镇位于XX东南端，地貌为嘉陵江一、二级阶地及丘陵。据地勘资料和区域地质资料，场地基岩地质构造在地表以宽缓褶皱为主体，地震反射层上无明显的断裂显示，表明地质构造简单，近期地壳活动基本稳定。历史上没有强地震的记载，拟选场址属XX盆地东北部，区域稳定条件好。XX省地震烈度区划图标表明该区域地震烈度小于VI度，建筑物设计本可不25、考虑设防。但考虑到2008年5.12大地震对卫生院的实际损坏，应考虑按7级抗震设防（中华人民共和国国家标准GB50223-2008建筑工程抗震设防分类标准。2、气象XX镇属亚热带湿润气候，季风气候明显，四季分明，日照充足。冬季平均气温11，最低-0.5，夏季平均气温13，最高36.2，春秋两季平均气温1022，年均气温17，年均降水量1120mm。3、水文条件XX镇与嘉陵江相邻，可利用水资源总量2220.8万立方米，天然地下水资源1629.8万立方米。（二）基础设施1、交通XX镇位于XX市XX东南端，距XX市中心35公里，国道212线与县道李潘公路纵横全境。而XX镇所在的XX交通便捷，达成铁路26、横贯全区，境内设有3个客货站；成南高速全线贯通，长途客运站落户嘉陵，使嘉陵成为成渝两地的重要交通枢纽，桓子河大桥顺利通车，国道318、212贯穿全区，“村村通”工程深入推进，乡镇道路已全面硬化，交通网络四通八达。嘉陵江沿区而过，长达百里，水运上溯广元，下至重庆。XX港、XX港口已立项建立。2、供电、供水XX镇场区通讯设施完善且先进，电力充足，供水设施完善，建设用电、用水有保障。3、邮政、通讯镇内设有邮电分局1座，程控电话设备总容量达到20000门，已达到村村通电话。镇内有ADSL宽带节点机两架，总容量600线，节点机可随时扩建。建有48芯、12芯光缆各一条，可满足不同层次用户对宽带速率的需求（27、512K-XMbit/s），最高速率无限制，并可组建宽带局域网，实现企业内部信息共享。全镇已经形成高速快捷的通讯方式。4、建筑材料本项目所需地方建筑材料砖、瓦、灰、砂、石当地均可满足供应，钢材、水泥有充足的货源，质量可以满足要求。建设施工、技术力量较强，施工工期和施工质量可以满足工程要求。（三）社会经济条件XX镇是全国重点小城镇建设试点镇之一。农作物主要有水稻，小麦，玉米，红苕，经济作物有广柑，西瓜，蚕桑，甘蔗，花生，生姜，冬菜。是XX市广柑，粮食，蚕桑基地。企业得到较快发展，尤其是缫丝，造纸，肥料生产，生猪加工等骨干企业发展迅速。三、项目建设选址情况目前，原址的两处危房已经停止使用并设立警戒28、线，新建地址土地政府已无偿划拨23.5亩。由此可见，不论从选址区的自然资源状况，经济和社会环境状况综合分析，均对本项目的建设具有保障和促进作用。第五章 项目建设方案一、 编制依据（1）卫生部、建设部乡镇卫生院建设标准（2）国家发改委、卫生部乡镇卫生院建设指导意见（3）国务院中华人民共和国建筑法（4）国务院建设工程质量管理条例（5）民用建筑设计通则（GB50352-2005）（6）XX市XX汶川地震灾后重建实施规划二、总平面布置（一）总平面布置原则(1)根据生态建筑的理念，最大限地利用原有的景观、地形和地貌等，在规划和单体设计中予以利用；(2)根据不同性质的使用空间，空间的尺度和位置，创造适合不29、同空间、不同人群室外环境；(3)室外空间的设计尺度和色彩上与室内空间设计不同，同时要有机地融合在一起；(4)规划建筑与原有建筑物保持合理的功能分区，洁污路线清晰，避免或减少交叉感染：(5)依据国家有关规划、建筑、环保、防火、抗震、劳动安全及工业卫生的规范和标准进行设计；（6）符合XX镇总体规划的要求，符合XX域卫生规划的要求。（二）平面布置(1)高效和人性化的路网结构总体路网规划中，采用规整的路网结构辅以环道(兼作消防通道)，体现了现代医院的严谨高效和人性化。路网形态布局则顺应了建筑群中各单体的定位，医院环道使相关的人流线，物流线尽可能缩短，达到通畅，便捷的目的。(2)功能合理，布局灵活建筑布30、局与功能分区的目的是为住院病人提供舒适、优美的住院环境，病人能有最迅速、最方便的看病，病房楼为病人提供个舒适的医疗环境。病房楼设于医院中部，病房楼前辅以广场、绿地，与医院入口处的门诊楼既相互独立，又相互联系，形成医疗功能齐全、联系便捷、空间丰富的医疗群体建筑。医院建筑充分体现“以人为本”的精神，充分展现人与自然、人与人与环境高度融合的思想。改建建筑与原有建筑在空间组织充分考虑到人的活动需求，创造人性化的、不同层次的空间，为病人提供一个安静、舒适的就医场所。（三）高层次、高起点的环境绿化有序的总图格局孕育良好的环境景观，在环境绿化中崇尚生态原则。布局上采用传统的自然的风景式造园与西方的规整的整形31、式园林相结合，营造出优美的、高质量的环境。在病房楼前后基本保持现状以现代造园为主，绿化采用几何式、规整式的布局，在园林中引入直线与曲线，让自然与规整相融合。 病房区设置喷泉及水庭形成活水环境，以此为中心，采用花坛、铺地、草坪、雕塑小品等造园手法，创造一个宜人的室外环境。（四）立面设计项目设计既要突出时代感，更要经济适用。建筑风格总体上应体现卫生事业特色，同时要求立面风格典雅与周围环境协调一致。（五） 内外装修外墙装修：采用乳白色釉面砖 内墙装修：卫生间采用白磁砖贴面至顶棚底，其它房间采用便于清扫（洗）材料；楼（地）面：大厅、室外台阶、室内楼梯面均为花岗石面层；卫生间、为红缸砖面层，其它房间面均32、为浅色地砖。三、项目建筑设计构建方案1、该项目采用框架结构，主要业务用房建筑结构的安全等级为不低于二级。2、在自然通风条件下，室内净高符合下列规定：诊查室2.83.0m，病房3.03.2m。医技科室应根据设备需要确定。3、业务用房的首层室内外地面高差，不小于450mm.4、建筑装修和防护符合下列规定：医疗用房的墙面、顶棚便于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料；地面用材采用防滑、宜清理的材料，检验用房的地面材料耐腐蚀、宜清洗；部分医疗设备用房按其设备要求防静电；化验台、操作台等台面均采用洁净、腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管亦采用耐腐蚀的材料；放33、射科、功能检查等用房有相应的防潮、防辐射、绝缘和漏电保护设施；供应、药房（库）、太平间等有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施。5、预防保健、门诊、病房、行政办公等用房，充分利用天然采光和自然通风，不宜阳光直接照射的用房有遮阳设施。主要用房的采光窗洞口面积与该用房地面面积之比，小于以下规定。表 2. 主要用房采光表名 称比 值候诊室、病房 1/76、该项目给水符合生活饮用水卫生标准，污水排放达到国家污水处理标准。7、该项目设有采暖设施，室内采暖的温度满足医疗和病人的需要。8、供电符合以下要求：采用双路电源供电，同时配备自备电源；电源装配容量满足现有设备及近期的增容需求；放射科电源有单独的进线；34、9、卫生院设置自备的通讯设备。10、医用垃圾处理按照国家的有关标准执行。11、总平面布局，根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合的设计。12、该院的总平面布局符合下列要求：功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染；布局紧凑，交通便捷，管理方便；住院、手术、功能检查等用房有安静的环境；病室、诊疗室等主要医疗用房是当地的最佳朝向；有利于夏季获得良好的自然通风；对废弃物的处置，按有关规定做出妥善安排。13、卫生院应设有两个出入口。14、本项目在实施过程中充分利用地形和空间进行环境和绿化建设。四、建设方案及功能设置1、建设规模：该院为国家一级甲等综合35、医院，建设完成后医院用房面积应达到45平米/床。2、功能设施：该建筑包括门诊、住院、医技科室等用房。3、建筑要求：业务用房面积分配满足服务功能、业务技术及设备装备的需要。 4、建筑规模：本项目新建面积4750平米，其中：住院楼2500平米，门诊楼1000平米，医技科室1250平米。均为现浇框架结构。表 3. 各类用房建筑参考参数建议采用尺寸（中-中）m走廊病房2.7门诊单侧候诊2.1双侧候诊2.7手术室2.7病房六人病房6.06.0三人病房3.66.0辅助用房进深3.64.5门诊诊室3.34.2诊室3.34.5手术室大间6.06.0中间4.56.0小间4.24.8X光室6.06.0化验室4.536、6.0第六章 项目实施进度与招投标方案一、项目实施进度（一）进度计划确定的原则1、为保证项目顺利实施，在项目开工建设前，需充分做好项目建设方案的设计和审定、资金计划安排等相关准备工作。2、依据资金到位情况、工程特点、施工的难度合理地安排工期。3、保证工程质量。4、按时竣工，交付使用。（二）项目进度计划本项目严格执行工程建设程序,合理有序地安排项目建设进度,根据本项目建设方案预测项目建设周期为18个月。拟定项目施工开工之日，为本项目实施进度的开始之日(即第1月)。20xx年4月 项目可研报告编制审批20xx年5月6月 项目报建、招标并办理开工手续，争取资金到位20xx年7月-第二年11月 建筑施37、工装修第二年12月 竣工验收、交付使用二、拟建项目招标及管理方式本项目建设方式是指建设工程的发包方式。按照XX市的有关规定，本项目实施工程招标管理，业主在确定施工投标单位后与之在承包合同中具体签订工程承包的形式。按惯例一般为按实际中标单位取费级别，以施工图预算、设计变更、工程洽商及政策性调整文件为准进行工程决算。在实践中，决算价一般情况下与投标价出入不大。本项目通过工程监理、跟踪审计、质量监测等制度来保证项目的工程质量、工期进度和成本控制。项目可研报告及投资计划批复后，从方案设计至竣工验收的阶段为项目的建设期，根据项目的实际情况，项目建设工程预计到2010年年底完成。本项目属于xx援建的乡镇卫38、生基础设施项目，项目建设资金必须要做到专款专储，保证资金足额到位，不得拖欠农民工工资，并严格执行“六制”，确保工程质量和按期完工。1、项目法人制项目可研报告报批的同时组建项目法人筹建组，项目投资计划下达后，正式成立项目法人。按有关规定确保资金按时到位。同时，项目法人应严格按照关于实行建设项目法人责任制的暂行规定履行自己的职责，制订严格的考核奖惩制度。本项目的法人按照市政府要求组建，然后行使权利。2、项目招投标制为维护建设市场秩序，保护国家和人民利益，本项目施工单位管理单位的选定和建材的采购等均应严格按照中国人民共和国招标法和XX省工程建设项目施工招标管理办法的有关规定执行，制订规范的招标方式，39、并严格按照招标文件所规定的时间、地点开标，要做到公平合理。3、工程监理制本项目的实施过程中，项目法人应通过公开招标程序选定有相关监理资质的单位进行工程监理，监理程序严格按照工程建设监理规定有关内容执行。4、项目审计制根据XX省建设项目审计暂行办法的有关规定，已经具备竣工验收条件的建设项目，项目法人中建设单位应当初步验收结束后，向审计机关提出决算审计申请。列入审计机关年度审计计划的建设项目的决算，由审计机关进行审计；未列入审计相关年度审计计划的建设项目的决算，由项目法人或者建设单位委托具有相应资质的社会中介组织进行审计，并将审计结果报审计机关和发展改革局备案。5、项目合同制项目合同制是一个逐渐演40、变的概念。开始，为加强重点建设项目的管理，明确重点建设项目有关各方的责任，保证重点建设项目按合理工期组织建设，提高投资效益，按照中华人民共和国经济合同法有关规定更为合适，逐渐演变为项目建设实行项目合同制。本项目的建设进度和组织程序严格按合同制进行。6、项目资本金制投资项目资金，是指在投资项目总投资后，由投资者认缴的出资额，对投资项目来说是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务；投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让出资，但不得以任何方式抽回。本项目为xx援建的公益项目，不适用资本金制度三、项目组织机构为加强本项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，应成立XX卫生院建41、设项目办公室。以XX中心卫生院抽调人员组成建设项目办公室，负责管理本项目建设的日常业务工作。为加强项目招标、采购等工作，组建技术专家组，提供技术和咨询服务。主要工作内容：1、项目计划管理：根据省、市、区各级部门对项目的工作安排，制定项目年度建设计划；安排协调项目资金；检查督促计划实施；负责项目文档和后勤工作；2、财务管理：汇总审核项目报账；制定规范项目财务、会计和报账管理制度，指导项目财务会计和报账工作；检查监督项目资金到位和使用情况，提出改进措施建议；配合接受审计。3、工程监测：批准项目年度工程建设计划，并监督按计划实施；对项目监理单位进行管理，监督执行各项目技术方案和技术标准，对已完工程进42、行经济、技术、财务监测评价，组织工程竣工验收；定时向项目领导小组报告工作和建设进展情况。四、管理制度按照国家发改委、财政部、卫生部部对项目管理办法的有关规定，制定项目管理办法。管理办法对项目的准备、项目的执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面做出明确的规定，以保证项目工作规范化、正规化，顺利完成项目的建设任务。管理制度中充分体现建立项目法人责任制、建立有效监督机制、项目的招标计划等有关规定。五、项目监控项目办公室定期或不定期对项目工作开展监督检查，确保项目工作规范化运作，顺利进行。必须连续监控的要点包括：项目实施计划，项目执行机构的人员配备，工作质量是否符合设计要求，提款是否按计划和43、符合规定程序，土建施工和安装工程是否符合标准和合同。监控方法包括：项目报告制度、现场视察和派驻监理代表等。六、工程监理本项目均按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定，实行工程监理。招标委托的工程监理组织必须具有各级政府建设监理管理机构审查批准并持有监理资格证书。项目执行机构派出监理代表，与工程监理组织一道，做好工程进度、质量和费用控制。第七章 环境保护一、 项目选址环境现状该项目建设场址位于XX市XXXX镇场镇内，场址周围多为居民住宅和学校，无工业企业，场址环境现状良好。二、项目建设与运营对环境的影响项目建设过程中，产生的粉尘、噪声及部分建筑垃圾会对周围环境造成一定的影响。项目建成使用44、后，产生的污水、垃圾和废弃物对环境有一定污染，经过治理措施可以满足环保要求。三、环境保护措施（一）环保依据及采用的环保标准1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法3、污水综合排放标准（GB89781996）4、医疗废弃物集中处置技术规范（试行）（二）环保治理措施1、废水本项目废水主要为办公生活污水，生活污水通过化粪池沉淀处理，达标后排入污水管网。医疗废水由专设的污水收集装置进行收集，并排入医疗废水处理系统，按照国家规定进行严格消毒和其它处理。项目拟采用加氯消毒法对废水进行处理，接触消毒池的有效停留时间不少于3小时，达到污水综合排放标准后排入城市污水管网。2、固体废45、弃物固体废弃物包括各种办公生活垃圾和实验废物。生活垃圾由卫生保洁人员随时清理并分类处理，回收综合利用或由环卫部门清运。废弃物包括无害废弃物和有害废物。无害废弃物进行分类处理，或回收或由环卫部门清运。有害废弃物主要为医学实验废弃物，按照医疗垃圾集中处置技术规范的要求，实行封闭管理和集中处理，措施如下：医疗实验废弃物，按以下类别进行分类收集：（1）一次性使用医疗用品：包括一次性注射器、输液器、一次性输液瓶（袋）、口罩、帽子、手套等一次性医疗用品。（2）一次性使用卫生用品：药杯、漱口杯、病区用擦布、拖布等。（3）敷料类：包括污染的纱布、绷带、脱脂棉、棉签、棉拭子等。（4）检验器材和检验残余物：包括血46、尿、粪、痰、呕吐物等检验标本及尿杯、尿袋、固体培养基、一次性试管、器皿等。（5）病理检查标本：包括组织、器官等。（6）手术切除物。（7）生物培养、动物试验残余物。（8）废弃物、药品和药瓶等。（9）废旧织物：包括废旧的医务人员工作服、医疗器械包裹用布等。（10）其它。医疗废弃物处理。分类收集后的废弃物，进行必要的消毒处理后，置于专用临时储存柜（箱）中，与生活垃圾存放地分开，由专用车辆送往医疗垃圾集中处置中心进行集中处理。为防止医疗废物在专用暂时储存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25时，应将医疗废弃物低温暂时储存，暂时储存温度应低于20，时间最47、长不超过48小时。医疗废弃物暂时储存柜（箱）应每天消毒一次。（三）项目施工过程中的环境保护项目施工时应根据环保有关规定要求，结合项目所处地理位置，制定相应的环保措施，以防止或减轻粉尘、噪声、振动、建筑垃圾等对周围环境的污染和危害。项目竣工后，应立即修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。四、 环境影响评价通过对项目场址现状、项目建设与运营对环境的影响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，通过对污染源的治理，项目运营也不会对周围自然环境、生态环境和社会环境等造成破坏。对现有旧楼的拆除改造也达到了美化XX场镇的目的。第八章 劳动保护、职业安全和卫生措施一、劳动48、保护、职业安全为保证人员在一个安全、卫生的环境下工作，工程设计中考虑了必要的安全和劳动保护措施。（一）设计依据（1）关于生产性建设工程项目职业安全卫生监督的暂行规定劳字（1998）48号（2）国务院关于加强防尘防毒工作的决定国发（1984）87号（3）企业设计卫生标准TJ36-97（4）企业噪声控制设计规范GB87-85（5）建筑设计防火规范GBJ16-87修订本（6）建筑物防雷设计规范GB50057-84（7）建筑防震设计规范GBJ11-89（8）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92（9）建筑物灭火器配置设计规范GBJ140-90（10）火灾自动报警规范GBJ116-88（49、二）劳动保护（1）施工企业必须严格遵守劳动保护法规和安全生产的各项规定。职工有权拒绝违章指挥；险情特别严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施。对漠视职工安全健康的领导者，有权检举、控告。（2）劳动场所应符合以下要求：劳动场所布局合理，要有足够的采光、照明。在坑、壕、池、走台、升降台等处，应有安全设施和明显的安全标志。运输、贮存和使用易燃易爆物品，应符合国家法规和标准的要求，并设置防爆、防火的安全设施和有应急的措施。（三）安全卫生措施（1）按照国家规定的各类安全标准和设计规范，根据卫生行业特点，项目中的设备选型及安装、电气安装和危险设施建设均应符合安全规定及标准，确保使用安全。（2）对可能发生的50、触电、火灾等事故应加强防范措施，所有电气设备的安全性能不得低于国家有关法规和标准的要求，医疗设备操作、维修人员必须进行安全技术培训，建立健全安全操作规程。（3）定期检查、检验安全卫生措施的实施效果，建立安全卫生档案。定期对职工进行身体健康检查。（4）严格执行卫生、消毒制度。定期喷洒药剂进行消毒。（5）各功能区设有流动水洗手设备。流动水洗开关采用脚踏式、肘式或感应式。（6）建筑物内应定时通风换气，必要时进行空气消毒；地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒。（7）加强医疗人员的有关专业技能和安全防护的培训，配备必须的工作服、隔离衣、防护靴、工作帽和防护口罩，对于近距离处置废弃物的人员还应配护目镜。二、消51、防措施（一）防火等级卫生院内建筑物耐火等级均为二级，各建筑物构件耐火等级、疏散距离、安全出口数目等均严格按照建筑设计防火规范设计，室内装饰材料均满足建设内部装修设计防火规范要求。（二）建筑设计及施工消防（1）采用TN-S保护接地系统；（2）院内主干道宽度7米，沿卫生院四周和主要建筑物呈环状布置，转弯半径6米，以满足消防车辆通行要求。（3）项目的位置、耐火等级等必须符合建筑设计防火规范等法律法规要求。（4）院内建筑物内住宅楼的一切出入口和通往消防施通道，不得占用堵塞，安全门不得加锁。（5）施工中使用过的油棉纱等沾油纤维物品要存放在安全地带，并及时处理。（6）库房加强通风，及时排除可燃性气体，储存52、物料及成品的库房禁止使用明火，禁止使用电热器具。（7）严禁违规进行焊割、油漆、烘烤等作业。（8）电器设备及线路的安装和使用必须符合安全要求。（9）职工应当掌握一定的防火防爆知识，并且严格遵守规章制度，严禁违章操作。（三）消防设备（1）根据建筑设计防火规范消防用水量为：室外15L/S；（2）卫生院设室外消火栓1个，最大保护半径不大于150m，间距不大于120m，消防给水由自备井供水管网供给，水量、水质、水压均满足要求，消防给水与生活用水管网合一，区内给水管网布置为环状。第九章 节能措施一、节能措施按照建筑节能设计要求，本项目拟采取以下节能措施：一、在设计和建设中，按照建筑节能法规，采用节能型新技53、术、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，节约材料，避免浪费。二、所有设备均选用符合国家规定的节能型设备，能耗低、体积小、性能优良、便于操作。三、选择高效保温材料，对各种管道进行保温、防潮处理，减少冷损失。四、变压器采用新型高效节能型，并采用电容补偿方式，提高功率因数。灯具以节能灯为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控装置以节约电能。五、定期对各类设备、管道、器具等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，以减少浪费。二、节水措施项目用水主要是医疗、生活用水和清洁绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施。1、根据项目所处场址情况，合理施工，避免对水资源的破坏。2、采用节水型设备，54、绿化用水改变大面积漫灌的施水方式，提高水资源利用率，降低水资源消耗。3、卫生院区供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。加强管理，定期对各类设施进行维护检查，及时检修有问题的设备。第十章 投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算编制依据1、建设项目经济评价方法与参数；2、国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）；4、投资项目可行性研究指南；5、建设项目投资估算编审规程6、基本建设财务管理规定（财建2002394号）。7、项目总投资指全部固定资产投资。8、建安工程：投资估算根据XXXX中心卫生院规划设计方案图纸、说明，参照近几年类似工程开预算造55、价，按2000年“XX省建筑工程计价定额”，“工程费用定额”以及XX市市场材料价格调整价差编制；9、预备费按工程费用的其它工程费用之和的5%计取。10、建设单位管理费按工程费用的1%计取。11、勘察设计费按工程费用的2%计取。12、工程监理及质检费用按工程费用的1.5%计取。13、工程保险费按建安工程费用的0.4%计取。14、工程招标费按工程费用的0.5%计取。15、本项目不计涨价预备费。 （二）投资估算 本项目总投资1187.5万元 。构成如下：1、建筑工程费本项目建筑工程费为门诊大楼、住院大楼及医技科室建设费用，具体内容见下表。表 4. 建筑工程费用一览表序号建(构)筑物名称单位规模单价（56、元）总造价（万元）1 门诊大楼10001513151.32 住院大楼25001513378.33 医技科室12501513189.1合计47501513718.7 2、设备购置费本项目设备购置及维护为380万3、其它费用其他费用主要考虑建设过程中发生的工程监理费、城市配套费、勘察设计费等，其费用均参照目前XX省及XX市实际适用的收费标准进行确定与测算。（本项目为公益项目，土地利用原有土地）。表 5. 其他费率一览表序号项目费用（万元）备注1工程监理费 10.8建安费用的1.5%2建设单位管理费7.2建安费用的1%3施工图审查费 2.1按建安费的0.3%计算4工程保险费 2.9按建安费0.4%计57、算5勘察费设计费14.4按建安费的2%6招投标费3.6建安造价0.5%7工程前期费9.3建安费X 1.3%合计 50.34、预备费用（不可预见费）：包括备用金、不可预见的基础或其他附加工程增加的费用，不可预见的自然灾害增加的费用，约占上述费用的5%，共计 38.5万元。5、项目总投资估算表表 6. 项目总投资估算表编号工程和费用名称单 位总价1建筑工程费用万元718.72设备采购万元3803其他费用万元50.33-1建设单位管理费（1）1%万元7.23-2工程建设监理费（1）1.5%万元10.83-3工程前期费用 （1）1.3%万元9.33-4勘测、设计费 （1）2%万元14.43-5施工图审58、查费 （1）0.03%万元2.13-6招投标代理费 （1）0.5%万元3.63-7工程保险费 （1）0.4%万元2.94工程预备费（1）+(3)5%万元38.55合 计万元1187.5二、资金筹措本项目总投资1187.5万元，xx援建资金800万元，业主自筹387.5万元。三、资金使用和管理本项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专账核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施59、工单位资金时，留足质量保证金、竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。第十一章 财务分析一、 财务评价依据（一）医院规模根据实际，选定本项目设计规模为综合病床100张。病床使用率80。（二）项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为1.5年，试运营期1.5年，运营期为18年。本项目计算期为11年，其中建设期1.5年，运营期9.5年。（三）运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%，第二年为80，正式运营期开始即为100。（四）税率医院是福利性事业单位，免税，税率为零。（五）年工作日本项目工作日为360天60、。（六）收费价格住院病人每床每月按150元计算，门诊病人每人次按30元计算。（七）财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8。二、 财务分析（一）营业收入估算1、基础数据（1）门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量10万人次计，每人次门诊收费按30元/人次计。（2）住院人数住院人数本项目根据实际确定病床使用率为80，出院病人平均住院天数为8天计，则本项目年住院人数为3600人左右。住院收费按住院平均日收入150元计算。（二）、营业收入正常年份，医院营业收入为732万元。1、门急诊收入300万元10万人次30元/人次300万元。2、住院部收入7361、0万元8天150元/日3600人次432万元详见营业收入、税金及附加估算表。表 7. 营业收入、税金及附加估算表序号年份试营期运 营 期项目234567891011运营负荷（）70801001001001001001001001001营业收入5125867327327327327327327327321.1门 诊 部（万元）2102403003003003003003003003001.1.1门诊人数（万人次）7810101010101010101.1.2门诊价格（元/人次）303030303030303030301.2住 院 部（万元）302346432432432432432432432462、321.2.1住院人数25202880360036003600360036003600360036001.2.2平均住院天数88888888881.2.3住院价格（元/日）1501501501501501501501501501502营业税及附加00000000002.1营 业 税00000000002.2城市维护建设税00000000002.3教育费附加0000000000（二）、成本费用估算1、基础数据（1）原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。药品及材料按其在总成本费用的比例测算；电费：0.72元/度；水费：3元/63、吨。（2）医院职工人均工资及福利费按12000元计算。（3）本项目投资形成固定资产原值为1187.5万元。按平均年限法折旧，按20年折旧，净残值率10，则年折旧额53.4万元，净残值118.7万元。（4）无形及其它资产总值27.6万元，无形资产及其它资产均按10年摊销，平均每年摊销2.76万元。（5）修理费。按折旧费的10计算，年修理费为5.34万元。（6）其他费用。为简化计算，按营业收入的4计29.3万元。2、成本估算正常年份，该项目总成本费用533.6万元，其中固定成本233.6万元，可变成本300万元,详见总成本费用估算表。表 8. 总成本费用估算表序号项 目金 额（万元）第2年第3年第64、4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年经营负荷1001001001001001001001001001001药品及卫生材料2102403003003003003003003003002燃料动力费303030303030303030303工资及福利费56.4112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.84折 旧 费53.453.453.453.453.453.453.453.453.453.45修 理 费5.345.345.345.345.345.345.345.345.345.346摊 销 费2.762.762.762.762.762.765、62.762.762.762.767其他费用29.329.329.329.329.329.329.329.329.329.38总成本费用443.6473.6533.6533.6533.6533.6533.6533.6533.6533.68.1其中固定成本233.6233.6233.6233.6233.6233.6233.6233.6233.6233.68.2可变成本2102403003003003003003003003008.3经营成本382.1412.1472.1472.1472.1472.1472.1472.1472.1472.1（三）营业利润估算正常年份，本项目利润总额为187.4万元66、税前，税后为140.5万元。表 9. 营业利润估算表项目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年一、主营业务收入512586732732732732732732732732减：主营业务成本443.6473.6533.6533.6533.6533.6533.6533.6533.6533.6主营业务税金及附加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、主营业务利润68.4112.4198.4198.4198.4198.4198.4198.4198.4198.4减：营业费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费用6 11 11 11 11 11 11 11 11 1167、 财务费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、营业利润62.4101.4187.4187.4187.4187.4187.4187.4187.4187.4四、利润总额62.4101.4187.4187.4187.4187.4187.4187.4187.4187.4 减：所得税15.625.446.946.946.946.946.946.946.946.9五、净利润46.8 76 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 （四）财务盈利能力分析1、静态分析指标（1）全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资100 187.41187.568、100 15.8（2）项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金100 187.4387.5100 48.362、动态分析指标项目财务净现值（ic8）327万元（税后），项目财务内部收益率为17.09，项目投资回收期为7.34年（含建设期）。表 10. 财务计划现金流量表 单位：万元建设期试运营期运营期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年现金流入512586732732732732732732732732销售收入512586732732732732732732732732回收固定和无形资产余值回收流动资金 其他收入 现金流出118839843851969、519519519519519519519建设投资1188流动资金经营成本382.1412.1472.1472.1472.1472.1472.1472.1472.1472.1销售税金0000000000所得税15.625.446.946.946.946.946.946.946.946.9其他净现金流量-1188114148213213213213213213213213累计净现金流量-1188-1074-926-713-500-287-74139352565778所得税前净现金流量-1188130173260260260260260260260260所得税前累计净现金流量-1188-1058-70、885-625-365-1051554156759351195计算指标:所得税后所得税前财务内部收益率(%): 17.09%24.10%财务净现值(ic=8%)(万元):327663投资回收期(年):7.346.40（五）、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。1、计算盈亏平衡点以床位利用率表示的盈亏平衡点BEP固定成本（营业收入-可变成本-税金）100% 233.6（732-300）100 54.072、盈亏平衡时的营业收入EPDBEP73254.07395.28万元计算结果表明，当医院床位利用率达到54.07时，即营业收入为371、95.07万元时，即可保本。第十二章 社会效益及影响分析一、社会效益1、本项目的建设能够全面提升XX市XXXX镇对突发公共卫生事件的反应处理能力，真正成为政府卫生行政部门和卫生监督执法的技术支撑。2、项目建设能够增强XX镇对突发疫情的控制力度，减少社会对防治传染病的成本投入，减少政府开支。3、项目建设能够有效控制疫情的发生，减少居民患病的几率，相应减少居民在医疗卫生上的开支，间接影响了居民的收入。4、项目建设能够满足XX镇医疗工作的要求，进一步强化XX镇的卫生环境，更好地为社会发展和经济建设服务。5、通过xx援建专项资金的投入，本项目的建成将极大地鼓舞XX卫生院克服困难，战胜地震灾害给XX卫生72、院带来的损失，使全院职工更加坚定信心，努力将医院建成设施一流，医疗服务水平一流，就诊环境一流的现代化中心卫生院，为满足XX辖区及周边县广大人民群众健康需求做出积极贡献。综上所述，该项目的建设是XX市卫生事业的重要组成部分，它的建成实施可以增强日常公共卫生保障水平，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益。二、社会适应性分析建设期不会对居民的生活质量产生明显的影响，项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性、与当地基础设施发展水平的相互适应性、与当地村民的宗教民族西行的相互适应性很强。项目建设期18个月建设期施工活动及施工人员生活排污产生一定的废水废气噪声和固体废物，不会对厂址及附近区域大73、气、水、声环境和土壤产生不利影响，因此项目建设可以被当地社会环境人文环境所接纳，与项目所在地社会环境相适应。三、投资风险及对策1、管理风险分析及对策 卫生院的规模和数量进一步扩大后，可能会造成管理和医务人员的暂时性相对短缺。针对这种管理风险，卫生院一方面将以原有医院为基地，加大对医院管理人才及高素质医务人员的培养和输送，另外，卫生院应成功经验，提高管理水平。2、市场风险分析及对策卫生院的所在地XX镇除了医疗保健市场巨大，病人众多外，当地也有不少规模较大的综合性医院。卫生院应继续发挥自身特色，以显着的治疗效果、优质的医疗服务水平，良好的服务态度、高尚的医德来占领市场，其营销思想主要是以疗效为基础74、，以优质的医疗服务水平做保证，客观理性地推广即可。3、政策风险分析及对策目前，国家对公立医院持鼓励态度，只是在总量和结构进行控制，对新医疗机构的审批会很严格，但对原有医疗机构的发展持相对宽松的态度。4、资金风险分析及对策 在卫生院的扩建发展阶段，资金跟进不及时会导致施工时间延长，进而使病房落成时间延后，使卫生院整体发展延迟于计划，同时，任何一个环节的资金不能及时到位，都可能造成投资回收期延长，收益率下降。四、社会影响评价结论本项目能有效改善当地医疗卫生水平，提高全镇中低收入家庭就医率，可以进一步稳定人民生活水平，实现病有所医，对社会的有利影响远远大于不利影响。与项目直接相关的不同利益群体及各级75、组织都支持本项目建设，并且项目所在地区现有技术、文化状况能满足项目建设需求，项目社会社会适应性较强。本项目社会风险程度较低，采用一定风险规避措施后，不会对项目建设和运营产生大的影响。第十三章 结论及建议一、结论随着我国城镇医疗卫生体制改革的不断深入化，满足广大人民群众的基本医疗服务要求，已成为城镇医疗卫生体制改革的总体目标。XX市XXXX镇中心卫生院作为XX镇一所规模较大的综合性医院，担负着XX镇及周边区域的26.5万人的医疗、保健、康复等工作，而以前由于受各种客观因素影响，该中心卫生院基础设施建设相对不足，影响了专业人才的培养和技术水平的提高，许多新的工作也不能正常进行，影响了疾病的确珍率，76、治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量的病患不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复，也阻碍了医院社会效益的和经济效益提高，使医院发展后劲减弱。本项目的建设将有利于提高广大人民群众特别是贫困群众的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，能极大地提高该卫生院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面综合服务能力，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，从而对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动XX镇卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。综上所述，本项目作为公效益性项目，符合国家的有关政策，项目建设不但可提高XX镇及周边区域的整体医疗水平，而且可使卫生院在医、教、保等77、方面的工作上一个新台阶，有利于医院的可持续性发展。因此，项目建设可行。二、建议（一）本项目在实施过程中要严格执行基本建设程序。按照国家发改委和卫生部的政策规定“对于卫生院建设，不管是建楼房还是建平房；不管是财政出资还是学校自筹，都要严格执行各项建设程序”的要求，该项目的立项、审核、招标、建设、监测、评估、验收等工作，要严格按基建程序和规范办事，杜绝“四无”（无证设计、无照施工、无图施工、无验使用），坚持标准，把好“两关”（施工监督关和竣工验收关），保证质量。（二）项目建设过程中，应充分利用原有的地形地貌，创造人文化、自然化的生态校园；（三）建议卫生院统筹规划，优化资源配置，减少不必要的浪费。（78、四）项目的建设应分阶段实施，在建设过程中，要处理好项目施工与已住院患者医疗保健的关系，尽量避免干扰与影响。附件1:XX中心卫生院总平面图住院大楼门诊大楼医技科室25米50米10025米50米20米北80米150米 XX中心卫生院总平面图感谢您的使用 “小萍，晚上10点以后你为什么老关机？”陈飞很直接的发过来一条这样的疑问。有些按捺不住心头的怒火得力萍想起白天母亲那无休止的唠叨，在看看陈飞所发过来的令人气愤的短信，。平日有着高雅素养的她也很难一下子控制住心头怒火中烧的情绪，“我忙忙碌碌一整天，下班以后我只想回家安安静静好好的睡一觉，沉沉香甜的睡梦中，我不想被外界的因素所打扰，这就是我下班以后回家79、立刻关机的原因。陈飞你问这话到底是什么意思？”气愤填膺的李萍立刻回复着陈飞。“我知道你白天为了饭店的生意劳碌不堪的，但是白天再累晚上下班以后也不至于回家就倒头大睡呀，你难道没有别的娱乐爱好吗？”陈飞这个令李萍还在踌躇考验的男人竟然还在不知深浅的试探着。“什么娱乐项目？你难道说的是找一群人在一起花天酒地的吃喝？还是闲得无聊漫无目的的在大街上瞎溜达？还是醉醺醺的在酒醉迷离中鬼哭狼嚎？陈飞，我告诉你，我没有那多闲心和空闲的时间去干那些令人觉得无聊的事情”。看到陈飞竟然说出如此之话李萍彻底的被激怒了。“小萍。我不是那个意思，你真的误会我的意思了。我就是觉得你平日认识的朋友也是很多的，并且你也是非常的热80、情好客的。既然你的交友圈子广泛，晚上不至于就这样按部就班的在家蒙头大睡吧？”当一个男人表露内心所想的时候，小肚鸡肠或者说有点自私的男人本色也就显露无疑。“那晚上我不睡觉我能去干嘛？陈飞，你到底想对我说些什么，如果你真的想知道什么你就直接对我说，你又何必拐弯抹角的用话语来伤人那？ ”“小萍，我说的真的不是那个意思，我就是随便的问一句。你千万别生气，我真的没有别的意思。”李萍的回复出乎陈飞意料，他觉得他的话令对方生气了。“陈飞，我没有生气，我为什么要生气？我可以拍着胸脯对天发誓，我没干什么见不得人的事情。陈飞，我再告诉你一遍，以后不管白天你怎么发短信我都会全天开机，可是到了晚上我十点钟准时关机，所以晚上10点以后你就别打我电话了。还有你觉得咱们有相处下去的必要，我就当什么都没发生过，照常的和你交往下去。但如果你觉得咱们俩个性格不和，存在着实质上的差异，兴趣不相投的话那我也只能对你说对不起了。”怒火之下李萍发过去看上去还算比较理智的话。但是过了好大一会陈飞才回复道，“我知道你得意思了。小萍，我今天所说的话真的没有别的意思，我看你是误会了。 ”