1、通信公司业务卡请购及采购库存、报损管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 10目的进一步加强对全省各类业务卡的管理，明确各级、各部门的职责，规范业务卡的管理， 建立和健全业务卡管理的内部控制机制，强化业务卡的管理监督和稽核工作。2. 0适用范围适用于公司各相关部门（中心）及分公司业务卡的订购、库存、请领、发运、销售、帐 款实稽核、报损、新业务开发等工作环节。3.0职责3. 1省公司市场经营部职责A. 负责制定/修改业务卡管理规范，对分公司业务卡管理工作进行指导；B. 负责根据业务发展需求向釆购部门提出业务卡请购；C. 负责业务卡数据管理及检查；D. 负责四川省范围内发行的业务卡的版2、面确定；E. 负责业务卡新业务需求汇总，协调厂商并组织相关部门（小心）进行卡内业务的开 发、测试，组织新业务试点；F. 负责指导各分公司对营业厅、代销中心等业务卡现场的实物和稽核管理。3.2省公司财务部职责负责对分公司业务卡帐务处理进行指导；负责组织对分公司业务卡帐务稽核、检查；负责全省业务卡费用的统一支付。3. 3省公司集团客户部职责A. 负责集团业务类专用卡需求的提出的确认;B. 负责配合进行集团业务类专用卡的测试。3. 4省公司数据部职责负责新业务类专用卡需求的提出和确认；负责配合进行新业务类专用卡及内置业务的测试。3. 5省公司釆购部职责负责根据市场经营的需求对全省业务卡进行统-采购、3、合同签定及付款申请；负责对业务卡供应商进行管理；负责全省业务卡库存、运输管理；负责协调相关厂商处理因业务卡质量问题引起的售后维修事宜；参与全省业务卡的检查。3. 6省公司业务支撑中心职责A.负责根据市场经营部的通知进行卡数据的制作，卡数据的生成规则按集团公司及省 公司相关业务规范执行。每批制成的数据应冇记录备查，保存两年；B.负责写卡设备及软件的安装及维护；负责保管生产业务卡的齐种算法、方程及密钥；负责将业务卡相关数据安全保密地捉供给采购部；在业务卡新业务开发过程屮负责支撑系统及卡数据管理系统的开发及测试；提供业务卡管理所需相关数据。负责将充值卡数据及时在VC中入库。3.7省公司网管中心职责A4、.在传送SIM卡KI时，负责对KI的解密；B.负责手机充值卡业务及VC系统的日常维护。3. 7分公司职责A.负责根据本规范制定当地业务卡管理工作规范，包括岗位职责、请领、运输、出入 库、销售、减免卡费及赠送、卡数据管理、台帐、核算、稽查、盘点、报损、业财 对帐等；B.负责实施本地业务卡的组织管理工作；C. 负责根据本地业务发展情况定期及时上报业务卡需求；D. 负责业务卡在本地的库存、运输、销售、帐实稽核及财务管理、报损等工作。E. 负责对本地业务卡数据进行管理，包括卡数据在业务支撑系统及HLR小入库、启用、删除等工作。4. 0工作规范4. 1业务卡请购及采购SIM卡请购及采购流程：省公司市场部5、卡号管理岗在收到集团公司集采招标结果后， 拟订需求及推荐供应商报部门分管领导审批，并在2个工作日内将有效需求送采购部。采 购部成本采购岗组织相关部门进行供应商服务澄清会，并I办商供应商完成推荐建议。根据 服务澄清会结果，采购部成本采购岗制定需求和推荐方案，经相关部门会签后，报分管釆 购领导审批、公司总经理审阅，最终上报集团公司。集团下发分配结果后，采购部成本釆 购岗组织相关部门与供应商再I办商。釆购部成本采购岗根据集团公司规定完成合同签订。 在集采招标型号以外的S1M卡，省市场经营部卡号管理岗根据业务发展计划及市场需求， 通过MIS系统提出需求计划，按MIS审批流程进行审批并送至采购部。采购部6、成本采购岗 在收到市场经营部的有效请购需求后，按照釆购管理程序组织采购，并完成合同签订 冇价卡请购及采购流程：省市场经营部卡号管理岗根据业务发展计划及市场需求，每 半年通过MIS系统提交有价卡需求计划，按MIS审批流程进行审批并送至采购部。采购部 招投标管理岗在收到市场经营部对冇价卡的冇效请购需求后，捉岀采购方案建议报批，并 负责督促建议报告于5个工作H完成审批，审批通过后立即组织招标，邀标范围限于集团 公司入围有价卡供应商，招标小组成员由专家库产生。招标结果由釆购部报批，审批通过 后，采购部招投标管理岗在2个工作H内将结果通知市场经营部分管领导、卡号管理岗和 采购部成本管理岗。采购部成本采购7、岗根据招标结果完成合同签订。每年捉交请购的业务 卡中齐类环保卡累计比例不低于集团要求比例。4. 2业务卡生产流程4. 2. 1启用S1M卡处理设备的一对互为备分的密钥卡应由两人分别管理；在传送S1M卡K1 时，业务支撑屮心对KI的加密；手机充值卡原始密钥卡A卡和B卡应由两人分别管理；其 它涉及数据安全的工作都应分人负责，并形成冇效监督。S1M卡流程生产流程：分公司业务卡请购人员每月5日、20日（逢节假日捉前、特 殊情况另行书而通知）通过MIS系统上报本地已审批的业务卡需求。省公司市场经营部卡 号管理岗2个工作日内在MIS系统汇总需求报表、调整并确定全省业务卡需求量后，根据 季度框架合同生成不同8、厂家的生产通知单，生产通知单上须明确生产厂家、生产业务卡品 种、数量及个人化数据相关要求等信息。市场经营部卡号管理岗通过MIS系统明确到货时间并通知业务支撑屮心卡类数据管理岗按生产通知单生成数据；业务支撑屮心卡类数据管 理岗按市场经营部的生产通知单在3个工作H内生成制卡数据（卡数据的生成规则按集团 公司业务规范执行），并在1个工作日内完成数据检查。卡数据制作完成后通过M1S系统捉 交给市场经营部分管负责人审批；经市场经营部分管负责人审批确认的制卡需求及制卡数 据，通过MIS系统提交给采购部费用采购岗；采购部费用采购岗根据市场经营部生产通知 单上的品名、数量、需求日期等信息在MIS系统中在2个工9、作日内生成采购定单，连同制 卡数据一起发送给相应厂家，并要求厂家按照采购定单进行生产；采购部如需对市场经营 部生产通知单确定的厂家代码、业务卡品名、数量、到货时间等信息进行调整，须在调整 后1个工作H内将调整内容及原因通过快文方式通知市场经营部卡号管理岗。在厂家发货 到省总库后，由采购部物流管理岗组织第三方物流公司按照采购定单进行接收，并在M1S 系统小进行货物“接收”操作，将相应品种、数量、单价的业务卡接收入总库；业务卡发 往分公司，由采购部物流管理岗组织第三方物流公司进行运输，并在MIS系统屮进行“组 织间转移”操作，将相应品种、数量、单价的业务卡转出总库；分公司收到业务卡后，在 MIS系10、统中进行货物“接收”操作，将相应品种、数量、单价的业务卡转入分公司一级库; 省公司财务部根据季度合同、在当季度MIS采购定单、MIS接受入库单及供应商发票三匹配 的前捉下付款。有价卡生产流程：省公司市场经营部卡号管理岗根据省总库库存情况，通过MIS系 统通知业务支撑中心卡类数据管理岗按不同供应商代码生成制卡数据；业务支撑屮心卡类 数据管理岗按不低丁 50万条数据/天的速度生成制卡数据，卡数据的生成规则按集团公司 业务规范执行。有价卡数据通过光盘形式由采购部指定的第三方公司转交给市场经营部卡 号管理岗检查，无误后，检查当天光盘A交业务支撑屮心入库，光盘B由采购部指定的第 三方公司在1个工作日内寄11、往相关厂家。卡数据制作完成后，业务支撑中心卡类数据管理 岗通过MIS系统提交生产需求到市场经营部分管负责人审批；市场经营部分管负责人在1 个工作H内审批确认制卡需求后，将冇效需求通过M1S系统捉交给采购部费用采购岗；采 购部费用采购岗根据需求部门品名、数量、需求H期等信息在M1S系统屮生成采购定单， 厂家按规定时间发货到省总库。市场经营部卡号管理岗每月完成需求汇总后2个工作日内， 从办公网上以“发卡通知单”通知采购部物流管理岗将相应品种、数量的冇价卡发往相应 分公司。4. 3分级检测省公司总库、各地市公司各级库房在收到实物卡后，按集团公司规定的抽检比例，利用集 团公司统一配发的检测软件对有价卡12、进行抽检。各营业厅、客户服务部门，在收到客户关F S1M卡质量的投诉后，利用集团公司统一配发 的检测软件对冇价卡进行检测。4. 3业务卡库存管理：实物入库管理：采购部物流管理岗根据卡品采购定单和到货情况，及时将入库信息 录入M1S系统；在办理入库手续前，对供应商运达卡品的种类、数量、规格、等进行外包 装验收检查。核对货单号、名称和箱（件）数，经确认外观情况良好后方能接收，同时将 供应商运达的卡品货单、实物与采购订单进行匹配核对，对丁外包装损坏的应通知供应商 到场进行箱内卡品实物清点核对，对于损坏的卡品及时退回供应商；货物应及时进行收货 登记，核对无误后将相关收货信息及时在MIS系统中作货单导入13、的确认；省公司发送的卡 品，若出现坏、损件，市州分公司物资管理员应及时在M1S系统中向省公司退货，并作子 库存转移；采购部物流管理岗对省卡品仓库进行每月盘点检查，同时负责对下发到地市州 分公司的卡品进行不定期盘点抽查，做到MIS帐和仓库帐相符，仓库帐与实物相符，并出 盘点报告。如发生帐实不符，应及时作相应的处理；库房设置符合防火、防诲、防雨、防 雷、防磁、通风等要求。库区警示标志、平而图、区位牌、料卡清晰美观；仓库经常维护 保养，做到“六无（无老鼠、无损坏、无丢失、无隐患、无需变、无朵物积尘）和“六防（防诲、防火、防潮、防白蚁、防压、防倒置）；货物堆码做到类别清晰、摆放冇序、垛高 合理、通道畅14、通；卡品出入仓库，必须要冇出入库凭证并坚持“先进先出”的原则。库房 接受卡品时应填写收料单,卡品出库II寸库房应填写发料单（收货单位需签字、盖章），（收 料单和发料单均是物资管理员M1S系统操作的原始数据）表单所列物资品名、数量、规格 必须与实物相符，收货单位、日期等填写清楚，并接受门卫人员的检验。同时采购部物流 管理岗对出库的卡品在MIS系统上做好组织间转移；4. 3. 2数据入库管理：4. 3. 2. 1 S1M卡数据入库：为保证安全，SIM卡实物及数据应分别下发，数据光盘必须加密。 分公司必须在SIM卡实物安全入库后才能进行数据入库。SIM卡数据必须同时在BOSS及HLR 进行开户。SI15、M卡销售到最终用户时，应通过BOSS系统进行开机，不得直接从HLR进行开 机。4. 3. 2. 2有价卡数据入库：省业务支撑屮心卡类数据管理岗根据市场经营部要求制作完成卡数据后，即将卡数据安全的送到手机充值卡系统入库。4. 4业务卡配送及安全管理省采购部物流管理岗根据市场部的“发卡通知单”向第三方物流下达出货指令，及时 准确地将物资岀库，发送到指定地点。对承担卡品运输的车辆必须在省公司安全保卫部门 进行备案登记，车辆的车况良好、每车需配备驾驶员一名，押运员一名，负责卡品运输。 车辆随时保养，随车配备防火、防诲、防磁、防雨等设备，确保车辆运行安全、卡品运输 安全。捉货时坚持做到捉货凭证与实物核对16、，清点箱件并作外观检查、办理交接手续。发 现货物损坏、短少和包装有异样时，应与发卡单位联系，及时做好记录，并及时通知业务 部门采取补救措施。发运货物，应根据“材料发运单”（运输凭证）与运输时限要求，检 查包装情况、核对件数和运输标识、办理交接，按时装车发运。货物在上下车装卸时运输 人员应在现场指挥，防止野蛮装卸。物资提货、运输，要作好原始资料的记录。在发运前 与卡品接受部门进行衔接，确定双方卡品交接时间。发运大批量的货物或在工作时间不能 送到收货单位时，应捉前与收货单位联系，通报货物到货信息与时间。货物运送到收货单 位时，与收货人办理物资点交手续，运输单据需经收货单位签收（签字、盖章）后按规定17、 时间及时返回仓库。物资捉货、发运时所配备的押运人员，具体负责与相关单位办理交接 手续并全程押运物资，确保运输途屮货物安全。4. 5业务卡销售及稽核管理4. 5.1业务卡销售管理原则：冇价卡售价原则上按而值销售。业务卡应视同现金严格管理， 对代销商发放业务卡时应严格遵照实款领购，不得赊销的原则。公司内部冇销售职能的客 户小心、直销中心，其对业务卡的管理流程比照自办营业厅执行。禁止齐种业务卡跨区销4. 5. 2业务卡销售需在BOSS冇价卡管理系统录入。4. 5. 3业务卡稍核管理：4. 5. 3. 1库房分级：全省库房分级详见附表4. 5. 3. 1每日稽核：1、末端稽核：即二级、三级库房内部稽18、核：营业员（销售人员）下班 时应在BOSS |进行“签退”，并打印本工号当天操作明细单一“签退单”，并将所收款项现 金、POS刷卡回单、支票等连同“签退单”交值班长，将手中未销售业务卡退回库房。值 班长审核“签退单”及所收款项，确保帐款物相符。帐款物不符的，应立即与营业人员进 行明细核对。帐款物相符后，将现金按规定上缴至公司帐户内，并将本班全部“签退单”、缴款凭证，本人签字的“日报表”交本营业点稽核人员。库管人员每天填写本“库房进销 存报表”，交本营业点稍核人员。本营业点稍核人员审核当天营业点销售记录、缴款情况及 免卡费等业务操作是否符合规定，将销售记录与库房出库情况进行核对，无误后填写“XX19、 营业厅（发卡屮心）日报表”并将本营业点库房“XX库房进销存报表” 一起报上一级稽核 人员。帐款物不符的，应立即与营业人员进行明细核对，确保帐款物相符。2、屮端稍核： 即营业部（分公司）、县分公司对所辖营业点的稽核：屮端稽核人员从BOSS屮按营业点打 印报表，与该营业点上报的“XX营业厅（发卡中心）H报表”、“XX库房进销存报表”、及 缴款情况核对，本县（区）二级库房出库总数应等于三级库房入库总数+二级库房销售数， 各三级库房出库数应等于该营业点销售数量，各处销售总金额应等丁收款总金额，免卡费 等业务操作是否符合规定。核对无误后将“XX库房进销存报表”进销存情况录入M1S系统, 同时填写“XX20、县（区）日报表”上报上一级稍核人员。3、上端稍核：即齐地市分公司稍核 人员对所辖县区及本地一级库房的稽核：上端稽核人员每天从BOSS系统屮按县（区）打印 报表，与各县区上报的“XX县（区）日报表”,与资金到帐情况进行核对,同时BOSS与MIS 系统进销存报表销售项核对。同时将一级库上报的当天进销存报表与齐区县日报表进行核 对：一级库房出库总数应等丁二级库房入库总数。4. 5. 3. 2每月盘点：各级库房每月必须进行业务卡实物盘点，盘点管理具体分为“必盘”、 “监盘”、“抽检”三和方式。1、“必盘冬三级库房稍核人员与库管人员，每天必须以MIS 进销存报表为依据对实物进行盘点，月末进行总盘；二级库21、房稽核人员与库管人员，每周 必须以MIS进销存报表为依据对实物进行盘点，月末进行总盘。一级库房、总库的料帐员 与库管人员，每月必须以MIS进销存报表为依据对本级库房实物进行盘点。2、“监盘”： 总库月盘点时，省采购部指定人员必须到现场监盘；一级库、二级库月盘点时，地市分公 司财务部指定人员必须到现场监盘；三级库盘点时，县（区）分公司指定人员必须到现场 监盘；3、“抽检”：省公司釆购部根据MIS进销存报表不定期对全省各级库房进行抽查， 全年不少于6次，抽样比例应大于30%。各地市分公司财务部门根据MIS进销存报表不定 期对本地各级库房进行抽查，全年不少于6次，抽样比例应大于50%。4.6业务卡报22、损超过有效期及各种无法投入使用的各种业务卡应定期作报损处理。业务卡报损相关组 织工作由省采购部牵头负责。业务卡报损必须符合以下条件：A.卡体仍在库房;B.数据为未使用状态，且必须报省业务支撑中心做统一删除。4. 6.1业务卡报损流程：由省釆购部根据总库库存及各分公司需求，牵头组织业务卡报损相 关工作。对于省总库的卡品报损，省采购部实地清点需报损业务卡的数量、报损原因。省 市场经营部对因技术原因需报损的卡做技术鉴定。省采购部物流管理岗向省财务部库存管 理岗提出业务卡报损需求报告。财务部批准后，市场经营部卡号管理岗通知业务支撑屮心 卡类数据管理岗做相关数据处理。计费屮心卡类数据管理岗将处理结果通知23、采购部物流管 理岗。釆购部物流管理岗组织对已报损的业务卡进行销毁工作。4. 6.2齐地市分公司应注意业务用卡的使用期限，库存管理应遵循“先进先出”的原则。4. 6.3业务卡报废时，省采购部、省业务支撑屮心应保留报废卡相关信息两年备查。4. 7业务卡新业务开发管理新业务开发管理内容：业务开发、测试、试点及业务整合。新业务开发管理流程：省市场经营部卡号管理岗根据业务卡新业务需求，选定开发项 目，需报集团公司的项目，还需先上报集团公司；对于涉及其他专业部门，由相关专业部 门配合开发测试。省业务支撑小心在市场部组织下进行涉及业务支撑系统及卡数据管理系 统的开发及测试。由省市场部卡号管理岗汇总各方测试报告。市场经营部及相关专业部门 组织相关地区进行新业务试点，并进行应用推广和总结。5. 0相关文件5. 1业务支撑屮心业务卡操作管理规范6. 0相关记录6.1发卡通知单6. 2材料发运单6. 3签退单6. 4日报表6. 5库房进销存报表6.6 XX营业厅（发卡中心）日报表6.7 XX县（区）日报表文件编号：SCMC-SC-13A版 本：2.1（总库）地市分公司一幼隆各地一级库）（各地二级库）（各地三级库）