1、公司财务、合同、办公室档案、卫生管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任2、制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发3、扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财 务 管 理 制 度总 则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针4、，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务总监协助执行董事管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。逾期一律不做报销。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向执行董事报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动5、工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司执行董事指定专人监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以6、单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如电脑、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一7、次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。8、十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行兼管并用制，即财务章、法人代表私章由法人代表保管。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理和法人代表审核执行董事批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存9、现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理及法人代表批准借支公款，应在回单位后五天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理和法人批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报执行董事报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用10、开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理和法人代表审核，执行董事批准后方可报销付款。二十五、未经股东会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。所有资格使用批手续报账前都需经执行董事签字认可，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经公司领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用11、具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。合同管理制度总 则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、公司对外承揽的所有产品加12、工业务，都必须签订经济合同。三、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。一 合同的签订1、合同谈判必须由法人授权委托总经理和办公室负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4、签13、订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。6、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。二 合同内容应注意的主要问题1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地14、点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。4、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。5、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三 合同的审查批准1、合同在正式签订前，必须按规定上报执行董事审查批准后，方能正式签订。2、合同审批权限如下：（1）、一般情况下合同由执行董事授权法人审批。（2）、下列合同由执行董事审批：标的超过5万元的；投资5万元以上的联营、合资、合作、15、涉外合同。3、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经法人和总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：（1）、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。（2）、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 （3）、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。4、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批16、准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。四 合同的履行1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、公司法人、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时上报执行董事处理。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。（并且有经办人全权负责）五 合同的变更、解除1、在合同履行过程17、中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7、因变更、解除合同而18、使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。六 合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3、处理合同纠纷的原则是：（1）、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 （2）、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合19、法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 （3）、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 4、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 5、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 6、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 （1）、合同的文20、本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； （2）、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； （3）、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； （4）、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； （5）、有关方违约的证据材料； （6）、其他与处理纠纷有关的材料。 7、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。8、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 9、对于当事21、人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。10、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 11、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 12、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 七 合同的管理1、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 2、本公司合同管理具体是： 公司由执行董事授权法人总负责，归口管理部门为办公室、财务部； 3、公司所有合同均22、由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由执行董事、法人、总经理或其他书面授权人签署。4、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： （1）、建立合同档案； （2）、建立合同管理台帐； （3）、填写“合同情况月报表”。 办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发规定一、股东会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属股东会的由执行董事签发，属公司的由法人签发，属党内的由党支部书记签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。二、已签发的文件由核23、稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、股东会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打24、印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 办公用品 购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审核，法人批准25、后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审核，法人批准后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理和法人审核并报执行董事批准后办理。 十三、办公用品购置后，须持总经理和法人审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 电话使用规定十七、公司各部门26、电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，财务部60元/月。十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 考勤制度一、为加强公司考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、本制度由公司办公室统一监督实施。三、公司员工必须自觉遵守公司纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假27、批准后请假条一律报送办公室，请假员工事毕向办公室销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟内到班者，按迟到论处；超过5分钟以上者，按旷工半天论处。提前5分钟以内下班者，按早退论处；超过5分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天的工资；累计达3次以上5次以下者，扣发3天的工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月5天的工资；累计达10次以上者，扣发当月的工资。 七、旷工半天者，扣发当天工资的1.5倍；每月累计旷工1天者，扣发3天的工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发6天的工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月928、天的工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月工资，每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、经总经理或分管领导批准，决定零用工加班工作或值班的合计8小时为一天考勤；未经批准，值班人29、员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十一、员工的考勤情况，由各部门负责人配合办公室进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的30、收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件、副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由办公室电脑化管理。 六、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人31、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 保 密 制 度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道32、； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。33、 七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。 安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 四、落实防火措施，重要场所设置的灭34、火设施，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 六、落实防盗措施： 1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。 七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况35、，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 车辆管理制度一、公司车辆由办公室统一管理、调度。任何人不得私自使用车辆。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请填写用车申请单，经公司法人签字批准后交由办公室审批调派，不按规定办理申请者，不得派车。派车单上应说明用车事由、地点、时间。 二、办公室根据需要统筹安排派车。车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到36、有关部门、工地办事外，单独一人在公司三公里以内办事，原则上不安排车辆。 三、公司车辆原则上一律不准外借，除特殊情况外，需经公司法人批准后方可调用。 四、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由办公室列出费用清单后，报公司法人审核批准，方可维修。 七、车辆用油由办公室统一购买、发放、登记。皮卡车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭卡到指定加油站加油。 八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况37、需增补油料的，须报公司法人批准。 十、车辆在外加油须经公司法人审批，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 十二、办公室应按时办好车辆保险缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由办公室妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由车辆申请使用人承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定38、本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、办公室、厕所、厂区、展厅、餐厅、职工宿舍、库房、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；宿舍窗明地净，被褥叠放整齐、干净、衣物整理到位、各办公室39、厂区、餐厅由办公室安排后勤人员管理。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：所有生产车间由车间负责人负责，安排清理。厕所有办公室安排公司员工、车间负责人配合排班值日。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。 六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。 差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出40、差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经总经理审核并呈报公司法人批准后出差，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经总经理审核、法人批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后5日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内41、容、报支项目、金额等，由财务部负责人审核后报执行董事批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 工作过失责任追究办法一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。 二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处42、与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： 1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 2、不予受理、许可不告知理由的； 3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的； 4、超越权限实施许可的； 5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，43、影响经营决策正确性的； 9、在履行职责过程中，造成工作失误的； 10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。 五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果44、发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。 九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任45、。 十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理： （一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理： 1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。 2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。 3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。 4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。 5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。 6、私自进行有偿咨询46、或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。 7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。 8、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。 9、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。 10、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。11、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。 12、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记47、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。 13、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。 14、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。15、未按规定检查、维护、生产使用设备，在生产期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。 16、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。 17、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经48、卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。会议中心卫生管理责任处罚，按照会议中心物品及卫生管理办法执行。 （二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 （三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。 以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。 十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理： 1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的； 2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的； 3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的； 4、拒不纠正过失行为的；49、 5、有其他需要加重处分情节的。 十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。仓库管理制度（一）总则 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量50、标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7验收中发现的问题要及时通知质检部门和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应51、向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的52、违纪做法。 11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12保管物资，未经公司同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经公司批准。 13仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经公司批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料53、劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16调拨成品，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清54、楚，防止差错出门。 19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21允许范围内的错差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 22创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报办公室存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24库存盈亏反映出保管员的工55、作质量，力求做到不出现差错。 伙食管理制度 为了共同办好管好伙食，为公司员工就餐提供良好服务，特制定本制度： 一、管理员职责 1、负责购买伙食用品，管理好伙食、库房。 2、认真核算饭菜成本，做好伙食财物、帐务管理，每半月公布一次伙食收支情况，做到收支平衡。 3、精心安排、调剂伙食，改善伙食质量。 4、加强对大师傅工作的协调与管理；每周定期向公司领导汇报伙食情况。 5、如因伙食管理不认真，造成伙食质量差或伙食亏损，由管理员承担相应的责任。 二、大师傅职责： 1、精心调剂饭菜花样，按伙食食谱制作饭菜。 2、按伙食标准制作饭菜，把握饭菜的恰当数量，防止不必要的浪费。 3、按时开饭，工作日一日三餐，同56、时负责客饭的制作。 4、负责伙房和干部餐厅的卫生，就餐前必须打扫干净、整洁。5、早餐于早7:30开始，7:50后不准就餐，中餐和晚餐算一天伙食，如因有事外出不能在餐厅就餐，必须在中午11:30之前通知大师傅，如不通知，伙食按就餐算。 三、大师傅及时掌握就餐人数，避免发生缺饭或者浪费现象。 四、所有就餐人员必须遵守伙食管理制度，讲究用餐文明，讲究公众卫生，不乱扔乱倒。 五、完善伙食监督管理制度，公司领导组织伙管小组每月评估检查一次。设备维修、保养管理制度第一条 设备维修的规定1、设备维修坚持为生产服务的原则，执行以预防为主，维护保护和计划检修并重的方针，有计划地组织好设备的维修工作，以保证设备经57、常处于良好的状态。2、领导应根据上述原则，在下达生产计划的同时，下达设备维修计划，检查生产计划的同时检查维修计划，总结评比生产计划完成情况的同时，总结评比维修计划的执行情况。在生产和设备维修发生矛盾时应根据“先维修、后生产”的原则合理安排，设备维修中操作人员要密切配合维修工人，坚持修用结合的方法。3、在设备维修中杜绝“小车不倒，尽管推，一直推到垃圾堆”这种对公司财产极不负责任的态度做法，严格执行维修计划。第二条 设备的日常检查1、作为预防维修的基础，应对主要生产设备进行按日检查（点检），由使用车间操作工作负责进行。2、日常检查的目的是为了保证设备的正常运行，及早察觉故障隐患，并采取相应的维修措58、施，使故障损失限于最小。检查方法是由操作工人根据标准（点检卡片），利用自己的感觉器官，对设备的各部位进行状态检查。3、检查标准和点检卡片应由设备管理部门制定，检查项目一般是针对社会上影响产品产量、质量、成本、安全、环境和设备正常运行的部位。4、在检查中发现的问题，采取以下解决途径：一般经简单调整、修理可以解决的，有操作工人解决；通过维修工人的巡回检查和生产小组及时反映情况，沟通生产与维修的联系，有专业维修工人及时排除日常检查中发现的难度较大的故障隐患；应将内否正确、认真执行对设备的日常检查及设备日常保养的效率和质量，作为对操作工人的考核条件之一。第三条 设备使用交接班制度1、主要操作设备实行交59、接班制度。由当班工人填写交接班记录，下一班工人接班前检查设备运转使用情况，确认交接班记录如实记载并签字。2、如生产过程中发生停转或维修故障的，当班工人须在完成日报作业后，将本设备运转情况，故障检修情况于交接班前填入交接班记录。工具使用管理制度工具是生产中不可缺少的得力助手。工具得心应手能够大大提高生产效率，是否爱护工具，也是对一个生产者工作能力及责任心的考验。本着爱护工具，持续生产的原则特制订以下制度。第一条 工具的分类工具分常备性工具和消耗性工具两种。1、常备性工具包括电钻、拉铆枪、胶枪、玻璃刀、活扳手、锯弓、扁铲、钱垂、各种锉刀、铁锤、90度靠尺、水平尺、三角尺、万能角度尺、钢板尺、钢卷尺60、5mm以上的钻头(包括5mm)。冲射钻、电源线盘；2、消耗性工具包括一字改锥、十字改锥、卷尺、5mm钻头、胶锤、手工刀、锯条；第二条 工具的分类使用常备性工具一次性发给班组集体使用，有班组长指派专人保管。丢失和使用不当损坏照价或折价赔偿。正常性损坏填写报销单经经理同意后以旧换新。消耗性工具属正常性消耗，可经过经理签字同意后至保管员处以旧、废换新。第二条 工具的使用钻头折断在2/3以上不能刃磨，改锥缺口无力在拧，胶锤断裂、手工刀断在2/3以上，卷尺断码不清等等。可使用的绝不予废、换。第四条 工具的领用与保管工具的保管由库管员负责，领用时由班组长填写工具领用单及领导签字到库管员处领用，库管员审核61、确认后进行发放并填写工具发放通知单。 办公室行政事务管理制度第一章 总则第一条 为规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类管理办法，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的局面。第二条 办公室需协助总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查， 沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；逐步建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 第三条 办公室应加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。 第四条 本制度所指行政事务管62、理内容是办公室档案管理；印信管理；图书资料管理；办公室设备管理、办公用品管理制度、办公室日常涉外公务及礼仪管理制度；办公环境卫生、办公纪律管理；保密规定等。 第二章 办公室档案管理办法第一条 档案管理范围： 1 公司文件档案：包括公司资质、方针政策、决定、年度计划等与公司整体发展相关的有长期保存价值的文件及资料；2 人事档案：劳动合同、员工档案、社保资料、考勤记录等； 3 行政档案：办公物资、设备、一般易耗品的购买、使用记录等相关档案、例会记录等。 4 项目档案：项目资料、项目会议记录等具有参考价值的文件资料。 5 销售档案：合同、协议、对外宣传资料等。第二条 公司的档案介质可以为纸质档案和电63、子档案，由公司办公室负责管理。第三条 管理职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 第四条 资料的收集与整理 1. 公司的归档资料实行“季度更新、年度归档”规则，“项目归档”根据项目进行进度情况分阶段归入项目档案。2. 在归档期，办公室分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。 3. 原始资料应进行编号、登记，同时更新上次的归档目录，各主管部门经理应积极配合与支持。4. 凡应该及时归档的资料，办公室按其种类、密级负责及时归档。 第九条 档案的借阅 1 总经理、总监、办公室主任借阅非密级档案可直接办理借阅手续。 2 因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由借阅本64、人填写借阅档案申请表，部门经理审批，办公室主任核批后方可借阅。 3 公司档案密级分为机密与普通两个级别，机密级档案经总监级批准后方可借阅，但借阅时间不得超过2个工作日，普通档案由部门经理审批后至办公室办理借阅手续，借阅时间最长为一周。 4 档案借阅者必须做到：爱护档案，保持整洁，严禁涂改；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。第十条 档案的销毁 1 公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。 2 公司档案、项目档案、销售档案、员工人事档案为长期保存档案；非长期保存档案保存期为两年。 3 当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交办公室主任审核经总经理批准后执65、行。 4 经批准销毁的公司档案，办公室工作人员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。 5 在销毁公司档案资料时，必须由总经理或办公室主任指定专人监督销毁。 第三章 办公室印信管理办法第十一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。 第十二条 公司的印章由总监级人员保存、发放、回收印章，监督印章地保管和使用。 第十三条 公司印鉴一律由总经理批准后方可用印，印章应在办公室内使用并由专管人员亲自用印，力求做到印迹清晰、规范。 第十四条66、 建立用印登记簿，对印章使用情况进行登记备查。对各类介绍信存根，要妥善保管。 第十五条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或特殊情况需要，必须经总经理批示后方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须汇报情况，未使用必须交回。 第十六条 办公设备包括：办公用计算机、复印机、空调、办公家具、照相机等单位价值较高的实物资产。 第十七条 办公设备的采购 1 办公设备的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购大中型设备器具、大宗基建材料等，必须有两人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 2 各部门根据实际需要申请购买办公设备67、，单位价值1000 元以上的需经总经理批准，单位价值在 1000 元以下的由部门经理批准，办公室审核，原则上由办公室安排购买，或经办公室同意由申购部门自行购买。 第十八条 办公设备的发放、领用与保管 1 办公设备（如计算机等）由办公室统一安排发放，领用人签字领用，并负责保证办公设备的外观整洁、功能完好。 2 办公设备必须详细备案纪录，登记造册，由办公室统一保管； 第十九条 办公设备与用品的借用 1 凡借用公司办公设备、器材，需填写设备借用单，并由部门经理签字认可。2 借用办公设备时限最长为1 周，超时未还的，办公室有责任督促归还。 第二十条 办公设备的归还 1 短期借用的办公设备，如照相机、硬68、盘等，在使用完后应及时归还办公室，办公室应检查办公设备使用状态良好后办理归还手续。 2 个人领用及长期借用的办公设备需在该员工离岗或调岗时归还办公室，由办公室检查设备的使用状态良好后为其办理交接手续。 3 领用或借用设备发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 第二十一条 公共办公设备管理 1 公共办公室设备是指公司空调、饮水机、微波炉、冰箱、沙发等由办公室负责管理，办公室应保证设备的安全、完整、整洁、卫生。 2 使用人在使用公司公共设备时注意合理、安全使用，并爱护公共设备。公司空调的开关、温度设置等由办公室根据需要进行操作，员工不得随意调节。 3 公司复印机、打印机、投影仪等由办公室管理69、保养与维护。 4 公共办公设备如有故障或缺少相关配件，员工不得随意自行拆装修理，应由办公室及时联系安排维修或更新事宜。第五章 办公用品管理办法第二十二条 公司办公用品是指单位价值在100 元以内的低值易耗品，包括办公文具、卫生用品等。 第二十三条 办公用品的采购 1 办公用品的采购应本着节约、合理、适用的原则，由办公室根据库存情况、实际使用情况，统一进行采购。 2 办公用品采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1） 定点：公司指定大型超市或指定的办公用品专营店进行办公用品采购。 2） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 3） 特殊物品：批量价值较高的物品，应选择多方厂家的产品进70、行比较，择优选用。 第二十四条 办公用品入库应按照分类原则，及时登记入库。第二十五条 办公用品的领用 1. 办公用品领用应由领用人填写办公用品领用登记表，办公室负责核对发放。2. 办公室有权根据办公用品领用情况，控制员工的办公用品领用总支出。 第二十六条 办公用品的月度统计 1 办公室负责每月底对库存办公用品进行盘存，要求做到帐实相符。 2 办公室根据统计结果和库存情况，对次月的办公用品消耗进行预估，进行必要的增补。 第二十七条 办公用品归还 1 员工在离职时，应将部分可再用的办公用品进行归还，如考勤卡、文件架、文件夹、计算器等。 2 员工领用的办公用品不需再用，又不影响再次使用的，可以归还至71、办公室，由办公室办理相关手续。 第六章 图书资料管理办法第二十八条 图书资料的分类 1 公司图书资料根据用途划分为项目图书资料和一般性图书资料两大类。 2 项目图书资料：指为配合公司业务项目开展需求所购进的相关图书资料。 3 一般性图书资料：指为提高员工业务技能或为丰富员工文化生活所购进的相关图书资料。 第二十九条 图书资料的采购 1 公司图书资料的采购分为公司统一采购和员工根据业务开展需求采购两种方式。 2 员工根据业务开展需求需采购图书的，须填写采购申请表，并报办公室审核、部门经理审批后方可进行采购，采购人凭正规购书发票及时办理相关入库手续及财务报销手续。未按规定办理相关采购申请或无法提供72、有效发票作为采购凭证的，所发生的相关费用均由采购人个人承担。 第三十条 图书资料的保管 1 公司图书资料统一由办公室保管。 2 公司图书资料购进后应及时交由办公室办理入库手续。办公室在办理完入库手续后应及时参照公司图书资料编号规则进行统一编号，并及时更新和公布公司图书资料一览表，以便员工按需进行借阅。 3 办公室应定期归集公司现存图书资料，对图书资料的封面进行维护，确保图书资料的完好。并及时根据图书资料的完好程度配合公司业务发展需求确定补充方案。 第三十一条 图书资料的借阅 1 员工可根据需求对公司图书资料进行借阅。 2 公司图书资料借阅的最长期限为一个月。员工借阅完图书资料后，应在约定时限内73、及时归还公司，并确保所借阅图书资料完好无损。如在约定时限内不能及时归还的，应及时办理续借手续。所借阅的图书资料在归还时如发现缺损或遗失，应按价赔偿； 3 员工借阅公司一般性图书资料时，在填写完整公司图书资料借阅登记表后至办公室进行借阅；如因工作需要需借阅项目资料的，还需报部门经理审批后方可进行借阅。 4 公司项目图书资料属于公司重要资料，如有遗失或毁损，借阅人除照价赔偿外，公司将视其情节轻重，给予相应的行政处罚。 第七章 办公环境、办公纪律管理办法第三十二条 办公环境管理1 每个员工都有责任维护办公环境，下班前将所有文件存档，保证桌面整洁，保管好文件，及时处理废纸。 2 员工应爱护公共设施、注74、意公共卫生。 第三十三条 办公室安全1 不得将易燃、易爆品带入办公室； 2 不得乱动人工警报器及其它灭火器材； 3 员工需注意用电用水安全。 第三十四条 办公秩序1 遵守劳动纪律，不得迟到、早退、旷工； 2 每天最后离开公司的人员应在离开办公室时将门窗锁好并切断电源； 3 离开办公室前，将贵重物品、文件档案柜和抽屉锁好； 4 不得在办公室内打闹、嬉戏、大声喧哗。 第三十五条 电话管理1 公司的电话主要作为方便与外界沟通、开展业务之用，员工不得使用公司电话服务于私人用途。 2 员工接听电话应使用普通话及礼貌规范用语，接听电话统一首语：您好！员工接听电话应对重要电话做好记录，记录对方名称、联系人、75、联系电话及事由，并迅速传达相关人员。 3 与客户或公司领导及同事联络时，先问候对方，并自报某部门某人，简明扼要的告之本次谈话目的和要点，结束时礼貌道别，等对方放下电话后，自己再放电话。 第八章 员工礼仪第三十六条 仪表1 员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。 2 员工应保持身体清洁，特别是在夏季需经常洗澡；不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。 3 员工着装须大方得体，与工作的环境相适应，男性职员不得穿奇装异服，衬衣的领子不得有污秽。女性职员不穿过于暴露和性感的服装。如遇正式场合或商务拜会须着职业装。 4 员工夏季着装严禁穿背心、穿拖鞋。 第三十七条 工作中应76、注意的礼仪1 上级交办的事，立即去做，不得拖延，办理结果需及时反馈；并且在工作流程中主动向上级汇报进展情况。 2. 经办机密事项时，不漏口风与他人。不得与公司内外无关之人谈论本公司机密 3. 承办其它部门主管交办的事情前，必须先报告自己的部门主管；承办公司领导交办的事情，办理的同时通告自己的部门主管 4. 同事间未经同意不得翻看对方的文件、资料等；遇紧急情况，经上级主管同意可以查找。 5. 关心并积极参与公司的集体活动，不得无故缺席。 第三十八条 公务接待礼仪1 公务接待反映的不仅是接待个人的综合素质，也会反映公司整体风貌，所以公务接待应遵循热情、尊重、平等、适度的原则进行。 2 接待客户需注77、意着装、仪容、举止、常用礼节等。 3 对于临时来访的人员，需做到文明、礼貌待客，主动、友善地和来访者打招呼、问候；耐心应答，不厌其烦；在来访者离开时，主动与其道别。 第九章 会议管理规定第三十九条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。 第四十条 公司总经理例会，根据总经理会议需求安排，会议由办公室负责记录，会后及时整理形成会议纪要（会议纪要应编号、及时、规范），分发至相关部门。第四十一条 开发部门项目例会，每周五由部门经理组织，对本周开发任务进行总结汇报，对下周工作任务进行安排。 第四十二条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。 78、第四十三条 会议不得无故缺席、迟到。第九章 保密制度第四十四条 员工有责任严格遵守公司保密条例。 第四十五条 全体员工都应保护公司机密信息、文件及软件，并有义务不向任何第三方或未经授权的个人传递、透露、转交、使用、出售、转售、租借或以任何形式使用相关保密资料，并确保所有能够接触到属于公司财产的机密信息、文件和软件的相关人员同样遵守此条例。 第四十六条 机密信息包括：书面或口头信息、资料、手册、方法、设想、合同与协议文本等不为公众所知的信息；文件包括：备忘录、笔记、信函、计划、磁带等；软件指机器内的任何程序包括：可读密码、数据、操作指令等。 第四十七条 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取79、机密行为和动机时，应及时制止并向行政上级汇报。 第十一章 附责本制度自执行董事签发之日起执行。财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行80、成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差81、借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办82、理。购置固定资产必须开具正式发票 。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日83、常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部主管岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划84、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、每周详细向执行董事上报资金收支计划报表，并由执行董事签批后方可做资金支出。5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。6、参与公司与施工队、采供部与材料供应商的结算。7、认真贯彻国家的财经方针政策，监督执行公司会计制度和财务管理办法，监督执行会议决议。8、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。9、负责会计监交工作。10、承办公司领导交办的其他85、工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。7、完成领导布置的其他工作。财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。286、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部会计岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗87、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;5、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;6、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;7、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;8、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;9、负责装订、管理会计档案;10、承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制88、度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得交其他人保管，并挪作他用;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负全责;6、完成公司执行董事交办的其它工作。电话管理制度为使本公司电话管理有序化，特制订本制度：一电话管理原则：使电话发挥最大效力并节省话费。二电话由行政部统一管理，各部门主管负责监督与控制使用。三电话89、使用规范：1 非业务电话每次通话时间以三分钟为限。通话时应简明扼要，以免耗时占线、费资金。2 使用前应对通话内容稍加构思或拟出提纲。3 通话时使用礼貌用语，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。四长途电话使用规范：1长途电话限部门主管以上人员使用。2其他人员使用长途电话需先经部门主管批准。3禁止因私拨打长途电话。五违反电话管理制度，将视情况轻重给予批评或处分。公司例会管理制度第一条 公司管理人员例会每周举行一次，由公司法人主持，各部门经理级人员参加。第二条 会议主要内容为：1法人传达董事会精神。2各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请执行董事或其他部门协调解决的问题。3由法人对本周各部门的工作90、进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。4其他需要解决的问题。第三条 与会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。第五条 各部门经理主持召开本部门例会。每月不得少于2次。第六条 部门例会主要内容为：1听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。2研究制定本部门工作计划及考核措施。3传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反应员工工作建议。4其他需要在部门例会上解决的问题。办公室职责1负责督促、检查行91、政部门对国家的方针政策、上级指示和公司办公会议决定的贯彻执行。 2定期组织收集、分析、综合公司生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向执行董事、公司法人、总经理汇报、请示工作。 3负责组织公司的工作会议，安排做好会务工作。 4组织起草公司文件、合同（对各职能科室以公司名义起草的文件负责审核），做好公司文件、合同的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。 5做好公司印鉴、介绍信、合同的使用保管、函电收发和报刊收订分发工作。 6组织做好来客接待和车辆的管理工作。 10负责公司办公用品的分配调整及办公用品、用具标准的制定和管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进92、行检查督促。 11办公室主任职权 121有权向公司各部门索取必要的资料和情况； 122对公司董事会议决议、指示的贯彻执行情况，有权检查督促； 123有权催促各部门按时按要求完成公司下达的工作任务； 124有权督促各部门及时做好文件、合同、资料的立卷、归档工作； 125有权按公司的指示协调各部门之间的工作关系； 126有权安排调度车辆的使用； 127对各科室以公司名义起草的文件有审核和校正权； 128对不符合上级规定或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放； 129对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或精简压缩的权力； 1210有权根据公司法人的指示，对办公用房进行分配和调整，对办公用品93、用具标准化进行检查、督促。 13办公室主任职责 141对得知生产行政工作出现异常情况，未能及时向公司反映，以致造成重大损失负责； 142对公司行文发生差错、收集与整理的资料失实造成严重后果负责； 143对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责； 144对公文、函件、报刊、电报传递不及时或发生丢失、误传现象，影响工作负责； 145对印鉴、合同、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责； 146对所属服务工作质量差，造成不良影响负责； 147对本室所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责； 148对未及时根据公司方针目标要求编制好本室方针目标以及未及时检查、诊断和落实负责。94、 15本办法自发布之日起施行。执行董事工作职责1、根据公司章程、公司法等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。 2、召集和组织召开董事会会议，更换企业法人，聘任、解聘公司总经理及相关公司高级主管领导，直至解除劳动合同。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工予以解聘，换岗直至解除劳动合同。 3、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。 4、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。 5、对公司的经营活动、内部管理及执行董事95、会决议的落实和执行情况进行监督、检查。 6、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。 7、对公司的日常经营活动、管理措施提供指导意见和建议。 8、对公司的资金、财产进行直接有效管理，保证公司财产安全。9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。总经理工作职责1、严格执行董事会的各项决议和遵守公司各种规章制度，组织和领导开展经营活动，对公司的经营活动需报执行董事批准后方可实施，否则，造成的各种损失及后果有总经理全权负责。2、根据公司章程，在执行董事的授权下负责本公司员工的录用，劳动合同的签订、96、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。3、根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以及发挥公司经营效益的最大化。4、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。并上报执行董事提请批准。5、根据“顾客永远最优先”的经营理念，率先垂范并督促经营人员增加服务意识，加强市场营销，拓展业务市场，提升服务水平，以亲切的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的公司形象。 6、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按公司规章制度进行处理，对造成重大损失的应向执行董97、事报告，协助执行董事进行处理。7、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。8、每周一次生产调度会，合理计划安排本周车间生产。做到计划到位，确保落实。 9、严格执行公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。10、每年初制定年度工作计划，并报董事会批准后实施。年终进行年度总结，对公司经营成果向董事会报告。 副总经理工作职责1、副总经理在公司董事会安排下主管办公室、后勤工作，分管公司生产部（车间生产调度、技术资料、材料计划、成本核算）的工作，配合总经理搞好生产管理。 2、认真做好本职工作，及时向公司汇报事情办理的结果和98、执行状况。 3、严格执行公司规章制度，对本职业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向公司汇报。4、定期或不定期向公司汇报业务工作。5、参与公司重大投资决策，拟订公司相关计划、制度等。工程部经理工作职责1、正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策，负责落实执行董事、总经理关于工程的指示以及相关决策。 2、负责部内主要问题的决策，沟通公司领导与部内工作关系保持统一。 3、负责部内人员的分工，明确任务，下达工作安排。 4、起草有关工程方面的协议、合同、报告、请示，杜绝出现差错、失误，造成公司经济损失。5、负责工程技术文件及相关的资料的完整准确，以免归档不及时造成工作被动。并对相关的技术文件资料保管妥善，防止外传、丢失、泄密，给公司带来不必要的损失。6、收集、整理、掌握、贯彻国家及市有关建材行业的方针政策，研究各方信息，提供数据，当好领导参谋。7、及时对工程进行预、决算。办公室主任工作职责1、在公司法人统一领导下工作，负责协助处理公司的日常事务。2、负责处理公司文件的收发以及档案的整理工作。3、组织重要会议并负责会议报告和综合性文稿的起草工作。4、负责公司值班、公文处理、来客接待及车辆派遣等日常工作。5、定期向公司法人汇报工作总结。 6、协调沟通公司各部门业务的衔接7、协助做好公司规章制度的修订，及时做好制度执行情况的检查工作。