1、国有资产经营投资管理公司规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 组织机构4第一条 组织管理原则4第二条 公司组织机构图4第二章 部门职能职责5一、行政部职能职责5二、财务部职能职责7三、项目部能职职责9四、计划合同部职能职责11五、投融资部职能职责13六、资产部职能职责15第三章 员工守则16第四章 人事管理制度19一、考核制度19二、 人事工作制度20三、考勤制度21第五章 日常工作管理制度24一、公文处理及用印制度24二、办公用品领用管理制度26三、保密制度27四、档案管理制度28五、环境卫生管2、理制度36六、精神文明建设制度37第六章 行政管理制度38一、督查督办工作制度38二、行政办公会议议事制度40第一章 总则40第三条 领导班子工作应当遵循以下原则：40第二章 议事范围41第八条 行政办公会议议事范围：41第三章 议题的提出43第四章 议题的讨论和发言43第十条 会议按预定的议事程序讨论发言；43第五章 表决43第六章 决议的执行44第二十一条 本制度自发布之日起实施。45第七章 财务管理制度45一、总 则45二、资金筹集管理47三、固定资产管理48四、无形资产管理51五、对外投资管理51六、销售收入、利润及利润分配管理53七、成本费用管理55八、税务管理55第八章 日常经费管3、理制度55第五条报销项目56第六条报销票据管理58第八条 本制度由公司行政部和财务部负责解释。58第九章 资金管理制度58第四条 工程款项支付及报销实行逐级审批。用款审批程序如下：59第六条 现金使用范围：60第九条 库存现金的管理61第十条 出纳安全62第十一条 银行存款的管理62第十章 廉政制度64一、廉政工作制度64二、反腐倡廉预防制度68一、思想道德方面69二、制度机制方面70三、岗位职责方面70三、人事及内务管理方面71四、党风廉政建设报告制度72一、报告方式和报告时间73二、报告内容73三、工作要求73五、党风廉政建设责任落实制度74一、职能职责74二、廉政考核74三、管理督查744、四、责任追究75六、“三重一大”事项决策监督检查制度75七、“三重一大”事项决策、执行情况公开制度76八、“三重一大”事项的决策、执行监督和评价制度77一、决策机制77二、执行监督和评价机制79九、“三重一大”事项决策全程记实制度81二、 记实范围包括决策准备、作出决策和决策执行等阶段情况。81十、党风廉政建设“十条严禁”82第十章 党建工作制度83一、党支部“三会一课”制度83一、支部大会制度83二、支部委员会制度84三、党小组会制度85四、党课制度86二、党员领导干部双重组织生活纪实制度86三、支部委员会发展党员公示制度88一、公示对象88二、公示时间89三、公示内容89四、公示方式89四5、支部委员会发展党员票决制度89二、预审内容90六、入党培养对象推选制度91七、党员档案管理制度91第一章 组织机构第一条 组织管理原则（一）规范、透明运作原则。按照现代企业管理制度及经营机制组建有限责任公司，建立健全和完善企业法人治理机构，规范公司组织和行为，确保公司的合法权益不受损害。（二）科学、民主决策原则。实行董事会领导下的总经理负责制。公司设董事长一名，总经理一名、副总经理一名及其各部门主任各一名。（三）精简、高效原则。建立适应市场化、企业化运作的组织架构，形成精简高效的项目工作单元，充分调动、发挥企业员工的主动性、积极性和创造性。第二条 公司组织机构图监 事董事长董 事 总经理副总6、经理 行政部财务部项目部计划合同部投融资部资产部第二章 部门职能职责一、行政部职能职责第一条 行政事务（一）贯彻落实公司决策部署。做好上下联络沟通工作，及时向领导报告情况、反馈信息；搞好各部门相互配合、综合协调工作；各项工作和计划的督办和检查。 （二）负责公司董事会会议、行政办公会等会务的准备筹备、会议记录和整理及会议纪要撰写印发等工作；协助公司领导组织、协调、监督和检查议定事项的实施。（三）负责公司各种文件起草、审核、印制、发布，制定综合性规章制度；并负责组织、协调、监督和检查规章制度的实施。（四）负责公司行政公章使用管理，指导分（子）公司做好相应工作。（五）负责上级部门和相关单位各类文件资7、料的签收、登记、传递、交换、发送、保存、立卷归档以及督促落实办理工作。第二条 目标管理（一）负责县政府目标管理部门协调，做好公司工作目标计划的制定和报送工作，并根据政府下达的目标任务，做好公司内部目标分解工作。（二）负责公司目标运行管理，定期对目标工作进行督查，及时反映目标运行情况,提出意见和建议。（三）牵头做好公司内部目标考核细则的制定，目标考核的组织实施等工作。第三条 信息、保密管理（一）负责公司信息的收集报送工作，确保目标任务的圆满或超额完成，根据年度信息目标要求，做好目标分解工作。（二）负责接收处理各类来电、来信、传真，做好公众来信来访工作。（三）负责公司涉密文件及收发内网信息管理工作8、，定期对涉密和非涉密电脑进行检查，对相关涉密资料进行清理、归档、保存。（四）负责公司对外宣传、联系和接待工作。第四条 人力资源管理（一）做好人员招聘，负责办理员工档案转移及劳动合同的签订工作。（二）负责建立完善的人力资源记录系统并按规定保管人力资源档案。（三）负责与各部门协调培训需要，拟定培训计划，执行员工考核和考勤、休假制度落实工作。（四）负责公司人员工资、公务性补贴、社保、年度各类奖金等费用的审核工作。第五条 党风廉政建设(一)负责认真传达、贯彻上级党风廉政责任规定，拟定公司党风廉政制度，督促党风廉政建设责任制的执行。（二）负责做好各部门党风廉政建设责任书的签订，并对执行情况进行监督和考核9、。第六条 安全和后勤保障（一）负责公司办公区安全管理及员工安全教育督促工作，牵头并监督好各部门责任区的安全管理工作。（二）负责公司办公设施设备、办公用品的购置、登记管理等工作，确保国有资产不流失，本着勤俭节约的原则，使用办公用品，为各业务部门提供优质服务。（三）负责公司交通车辆的驾驶和维护管理，负责公有车辆的上户、建档、车辆保险、交通规费的缴纳、车辆的统一调度、年审检、维护保养、交通事故的处理与保险赔付等工作。（四）负责公司办公区卫生和食堂运行和管理工作。第七条 完成领导交办的其他工作。二、财务部职能职责第一条 负责公司财务管理，编制公司年度财务计划，处理资金运行和财务会计核算，参与公司的经营10、管理。第二条 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。第三条 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向董事长和总经理报告。第四条 负责编制公司年度经费预算、决算；编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；撰写公司年度财务报告。第五条 严格子（分）公司财务管理，加强财务监督指导，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。第六条 负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证资产的安全完整和账物相符。第七条 参与公司对外经济合同的签订工作。第八条 负责公司人员工资、公务性补贴、住房公积金、社保等费用11、的编制、报批、发放、缴纳；负责公司人员年度各类奖金的核算、报批、发放。第九条 负责公司及子公司的货币资金结算业务和国有股权管理工作。第十条 做好财务报表的编制、代扣代缴及纳税申报工作。第十一条 负责公司融资资金的管理，做好融资资金本息的按时偿还和项目资金支付的申报、审批、拨付工作。第十二条 负责银行债权档案管理，全面掌握债权真实情况，积极寻找突破点，充分调动公司、社会等各方人员清收积极性，最大限度的做好债权清收工作。第十三条 协助公司其他部门做好财务数据的提供工作，并保证其准确性和合法合规性。第十四条 负责公司的财务统计工作，定期分析公司财务状况，并及时向公司领导报告。第十五条 负责与财政、国12、税、地税部门的业务协调工作。第十六条 做好公司各下属子公司、参股公司的管理工作，及时催缴股权收益分红。第十七条 负责财务部的党风廉政、安全管理工作。第十八条 完成领导交办的其他工作。三、项目部能职职责第一条 负责编制各工程项目的管理计划，检查工程计划执行情况，分析工程进度情况，并提出调整计划。第二条 根据工程管理计划，向相关部门提出征地拆迁、杆线迁移、工作协调等需求，随时了解工作进展情况，及时解决工程推进工作中存在的问题。负责向施工单位移交施工场地。第三条 负责工程项目的国土、规划、建设等相关资料的办理工作，协助施工、监理等相关单位办理施工所需证件和手续。第四条 全面参与各施工项目的过程管理，13、代表公司对各工程项目行使主体监督责任。第五条 负责对施工、监理单位按要求投入人员、设施和设备，以及日常工程资料等进行监督检查。对不胜任工作的人员及时要求予以更换。第六条 对重点工程落实专人实施强势管理，督促施工、监理单位加强人、财、物投放，及时、果断决策，确保重点工程的顺利完成。第七条 对于监理、施工单位上报的问题，及时到现场了解情况，并与相关部门协商后提出处理意见或建议，报领导批准后予以回复。第八条 对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查，对发现的问题作好记录并进行处理。定期向质量和安全监督部门了解情况，对工程存在的问题及时进行处理，督促整改到位。第九条 定期或不定期召开工程例会、专14、题会、现场办公会，及时协调相关部门和单位解决影响工程实施质量和安全的问题。第十条 负责对工程项目所涉及的签证及变更、增减量等进行资料收资和初审，工作需按公司工作流程进行签审，并负责监督和检查其变更项目的执行情况，最后将执行情况交合同部作为工程决算依据。第十一条 负责对施工单位提交工程款支付申请进行初审，并编制支付会签单，按程序先由工程部初审后交合同部内审，再报公司领导审批，最后交财务部报批支付。第十二条 每月编制工程报表，报公司领导和相关部门了解工程进展情况。第十三条 代表公司主持工程项目的验收和移交工作，监督施工单位按照设计图纸、合同约定和相关建设规程完成工程建设任务，并将合格工程移交相关单15、位。第十四条 负责定期对参加工程建设的各施工单位进行安全文明施工及日常管理情况进行督促检查和考核评价，将各单位考核的结果与工程项目安全文明施工费用挂钩。第十五条 负责工程项目全过程文件和有关资料的收集整理、立卷归档工作。负责工程项目台帐的建立，并确保内容的真实性、完整性。协助施工单位将竣工资料归档并移交县建设局备案。第十六条 协助投融资部做好项目融资包装推荐、资料收集提供配合等。第十七条 协助计划合同部做好前期手续办理和项目招标及合同签订工作。 第十八条 协助计划合同部做好工程建设网上填报、向县政府及相关部门的信息填报工作。第十九条 负责工程部的党风廉政、安全管理工作。第二十条 完成领导交办的16、其他工作。四、计划合同部职能职责第一条 负责公司新项目的前期调查论证和项目包装工作。第二条 负责公司新上项目的申报、立项、可研、招标核定、领取批文等前期工作。第三条 负责建设项目招标代理机构比选、设计及施工单位的招标工作。第四条 负责配合控制价编制单位、图审单位、财评单位做好项目控制价编制、图纸审查和财审工作。第五条 负责牵头或协助起草、审查、发布招标公告、拟定招标文件，报公司领导批准后按程序实施。第六条 负责编写和审查中标通知书，报公司批准后按程序实施。第七条 负责草拟公司各工程项目的合同文本，组织合同谈判，按程序完成合同的签订。参与合同的过程实施管理，对合同的执行情况及时作好监督，制定纠偏17、措施，并将纠偏情况及时上报公司领导。第八条 参与公司工程项目管理，对项目部的现场管理情况进行监督，参加并监督项目部现场地貌测量复核工作，参加各项目重要节点的验收工作。负责对工程项目的增（减）变更工程量情况进行复核并负责上报认定工作。第八条 负责招投标文件和有关资料的收集、整理并完整移交项目部进行统一立卷归档管理，负责项目台帐内容的真实性、完整性。第九条 负责公司工程项目预决算的内部审核工作，配合审计部门做好工程项目的竣工结算审计。第十一条 负责招投标、合同管理及造价管理、工程管理方面的有关法律、法规、信息的收集和宣传工作。第十二条 负责工程建设网上的工程信息填报工作，牵头并协助项目部、财务部做18、好施工过程信息收集填报及工程相关费用的报审支付工作。第十三条 负责公司固定资产项目的包装、信息的收集报送，目标任务的圆满完成等工作。第十四条 负责配合报融资部做好融资项目的包装和相关资料的收集提供工作；项目融资资金支付所涉及资料的提供和配合工作。第十五条 负责计划合同部的党风廉政、安全管理工作。第十六条 负责完成领导交办的其他工作。五、投融资部职能职责第一条 负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与公司融资相关的对策与建议。 第二条 负责与金融部门对接、谈判，根据相关政策和需要包装融资项目，落实融资资金。第三条 建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保19、持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同金融机构的特点设计融资项目和方式。第四条 负责制定并实施公司的融资年度计划，执行公司的融资决策，报送融资所需的基础资料，并跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保融资资料的完整性，融资手续的及时报送审批，融资资金的全额到位。 第五条 负责建立融资台账，准确记载每一笔融资的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保融资资金本息的按时偿还。 第六条 负责与县金融办对接，准确了解融资政策和成本，确保每一笔融资符合规定。第七条 积极开拓金融市场，创新融资方式，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。第八条 加强与国资、金融办及20、国土、规划、房管、评估、审计等相关部门的沟通，保持良好的合作关系，以降低融资相关成本。第九条 做好融资项目的还本付息及还本付息请示报送工作，同时做好公司还本付息计算及票据核实工作。第十条 负责融资项目贷后检查及贷后相关资料提供工作。第十一条 做好融资抵押物申报、办理、提供、解押，统筹使用等工作。第十二条 负责项目融资金融机构的对接、项目进度资金的落实，协助财务部做好项目资金拨付工作。第十三条 负责公司对外投资及招商引资相关信息报送工作。同时负责公司对外投资项目的前期调研、资料收集并协助编制投资项目可行性研究报告，同时协调相关方之间的关系，保证项目论证与实施工作顺利进行。第十四条 负责融资部的党21、风廉政、安全管理工作。第十五条 按时完成领导交办的其他工作。六、资产部职能职责第一条 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规及方针、政策，确保国有资产依法依规管理、不流失，保值增值。第二条 制定公司国有资产管理制度，并组织实施和监督检查。第三条 负责公司及下属全资子公司国有资产的市场化经营管理、租赁合同的签订、租金的确定和收取工作，及时做好国有资产经营收益缴存工作。负责国有资产市场化处置管理，收缴国有资产处置收益。及时掌握参股公司国有资产的运行状况。第四条 负责公司所属商标、品牌等无形国有资产的申请、报批和使用管理工作。第五条 建立公司国有资产定期或不定期巡查制度，负责公司国有资产的禁毒、排22、毒、安全，维修及保护工作。第六条 负责经营目标任务完成和月、季、年度完成情况的分析、总结工作。第七条 负责公司资产经营过程中发生的经济法律纠纷等及时上报和处置工作。第八条 负责办理公司所属国有资产各种证照的办理、验证、年检工作。第九条 根据公司提出的国有资产更新、修缮计划进行实地调查、掌握实际情况，协商制定解决方案，并报请公司批准后，协助计划合同部完成工程招标、设备采购及竣工验收工作。第十条 负责公司已建成和政府划拨的国有资产管理及产权的办理工作第十一条 负责资产部的党风廉政、安全管理工作。第十二条 完成领导交办的其他工作。第三章 员工守则第一条 基本守则 （一）遵守国家的法律、法规、法令。 23、（二）遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。 （三）爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。 （四）发扬优良传统,树立团队意识，部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。 （五）顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。 第二条 职业道德守则（一）崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取且努力不懈。 （二）不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。 （三）坚持重合同、守信用，对企业和社会负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。 （四）诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议24、；对有损企业形象等消极行为，应予以制止。 （五）严禁利用工作之便，以权谋私、以职谋私，损公肥私以及贪污公款等损害公司利益的行为发生。在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。 （六）工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。 （七）尊重客户、尊重同行、尊重同事；在对外交往中，做到文明礼貌，有利有节，不亢不卑。 （八）保守国家及企业商业秘密和工作秘密，妥善保管文件、合同及内部资料。对公司资金状况、法律事务、市场营销策略、业务合同、员工薪酬、奖励等情况，除已公开通报的外，不得泄露。（九）公司员工须有团结协作精神，识大体、顾全大局，工作上团结协作，不推诿扯皮，做到分工不分家。不得搞小团25、伙，拉帮结派。时时处处维护公司的利益，不得散布不利于公司的谣言和小道消息。 （十）认真履行劳动合同。与本公司签订的劳动合同尚未解除前，不得与其它单位订立劳动合同，或发生事实劳动关系。辞职者须提前一个月向单位人事主管部门提出申请，妥善交待工作，处理好善后事宜。否则，由辞职者本人承担一切不良后果和经济损失。 第三条 日常行为守则（一）服从公司的领导、管理和教育，服从公司因工作需要而进行的工作安排和组织调动,接受公司为提高员工素质而进行的各种教育。 （二）注重仪表整洁，着装大方得体，举止优雅文明，遵守公民基本道德规范。 （三）遵守公司各项规章制度，按时上、下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守26、；工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事，不上与工作学习无关的网站。 （四）文明办公，禁止在办公区域喧哗、打闹，自觉做到语言文明，和气待人。自觉维护公司的正常工作秩序、生产秩序和管理秩序。 （五）不在办公室接待因私来访亲友，不把与工作无关的人员带入办公室，不把未成年人带入办公区。不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。 （六）爱护公物，自觉维护和保养好公司的一切公共设备和设施，正确使用、维护车辆和各种办公设施。办公设施要保持运行良好、清洁并在固定位置摆放，如有移动应及时复位。 （七）下班时对工作场地进行清理，要整理好工作用具，摆放整齐。最后离开办公室的员工，应关闭窗户，检查电脑、电灯、电扇、空调等用27、电设备的电源是否关好，无遗留问题后，方可离去，确保办公区安全。 （八）厉行节约，降低经营成本。节约用电、用水、用油；节约使用办公用品；外出办事，住宿、交通、就餐等费用应按相关规定执行，尽可能结约、不超标。 （九）因事请假，按规定办理请假手续，事后及时销假。短时间离开办公区外出办事，要向部门负责人请假说明。请假和外出事由应在公示栏对应位显示。 （十）真实、认真填写本人档案或个人资料，并及时通报相应变更。 第四章 人事管理制度一、考核制度第一条 公司严格实行目标责任制，层层签订目标责任书，制定考核办法，严格奖惩兑现。第二条 凡严重违反劳动合同的；泄露商业秘密，给公司造成严重损失的；经司法机关、纪检28、监察关查处的，解除劳动合同。 第三条 不服从安排而延误工作的；重大问题事前不请示，事后不报告的；因办事不认真负责，致使工作受到影响的；同志之间闹不团结，甚至发生谩骂打架的，根据实际情况进行300元以上1000元以下经济处罚。 第四条 认真执行考勤制度。凡无故旷工、不落实请销假制度、上班时间干与工作无关事项的，发现一次处以200至500元经济处罚，以此类推。迟到或早退给予公司内部通报处理,迟到两小时以上按旷工处理，旷工两小时以上处以200元至500元经济处罚，旷工一天处以500元以上经济处罚。第五条 对工作成绩突出，受到上级部门表彰或嘉奖的（一律以奖品，文件为依据，下同），公司给予500至10029、0元经济奖励。 第六条 凡员工撰写理论文章被县以上报纸、杂志等刊物发表的，公司按所得稿酬（以稿酬通知单为依据）的100%予以奖励。第七条 员工为公司经营发展提出合理化建议被采纳并产生重大经济或社会效益的，结合实际情况认定,给予2000至10000元经济奖励。二、 人事工作制度第一条 公司经营过程中的各项开支，须严格按照审批流程，报经主要领导审批后方可报销，未经流程或流程审批不完整的不得报销。 第二条 全体员工必须努力提高办事效率，爱岗敬业，尽职尽责做好本职工作，集中精力处理好各项业务，严格规范工作行为。凡办理经济业务，必须严格执行请示报告制度，严禁擅自决定，越权办理。 第三条 上班时间严禁玩游30、戏等与工作无关的事；严禁在办公区内或工作时间打麻将；严禁接受可能影响公司业务的馈赠或宴请；严禁利用工作之便为亲友或个人谋取私利。第四条 实行“首问责任制”。凡接待来公司办事者的第一个员工为首问责任人。对来公司办事者，必须热情接待，主动起立招呼、请坐、敬茶，并认真答复所提问题，及时办好每一件事项，暂时不能办理的事项，应耐心解释，限期办理，不得以任何理由借口回避或推诿。三、考勤制度（一）考勤管理为规范考勤管理工作，根据劳动法及相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。第一条 公司作息时间：周一至周五上午8301200下午15：0018：00。员工在工作时间内，必须保质保量完成职责规定的工作任务31、。第二条 本公司员工应按作息时间规定准时上下班，不得迟到早退。 第三条 各部门指派专人进行考勤管理，对员工的出勤、请假、加班等进行管理。第四条 因公外出或出差、休假要做好请假、登记、销假工作。第五条 迟到（早退）30分钟以内，按旷工2小时处理，迟到（早退）30分钟以上2小时以内未请假按旷工半天处理；迟到2小时以上未请假，按旷工一天处理。（二）请假程序第一条 一般员工：（一）请假在半日以内者，由部门负责人审核，分管副总经理审批；（二）请假在1日以上（含1日）者，由部门负责人审核，公司总经理或董事长批准；第二条 部门负责人请假，由公司董事长批准；第三条 请病假须提前一天办理相关手续，如因特殊情况不32、能提前办理，须于请假当日上午8：30前告知所在部门的负责人及分管领导，请假时间超过一天应向公司董事长报告。并于病假期满后上班的第一天补办正式的请、销假手续。第四条 一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能再享受公休假，同时，不计发公休未休相关经济待遇。第五条 请假人应填报请假条并履行审批手续。（三） 缺勤的界定第一条 晚于公司或部门规定的时间上班者视为迟到。第二条 早于公司或部门规定的时间下班者视为早退。第三条 未经批准不到公司上班或迟到、早退三十分钟以上者视为旷工。第四条 因工作出差和补休视为出勤。第五条 其它休假按本制度假期规定处理。第六条 有下列情况之一者均属旷工，按公司有33、关规定，扣发工资、奖金，并视情节轻重给予批评教育、待岗学习，直至解除劳动合同。 （一）未经请假而离岗者，或请假领导尚未同意而擅自离岗者。（二）请假逾期不归，而未具备合法续假手续者。 （三）谎报请假理由经查实者。（四）经分配或调整工作岗位而拒不到岗者，以及未经领导同意而延期到岗者。 （五）旷工者。若连续旷工5天以上者（含5天）或一年内累计旷工15天以上者（含15天），作解除劳动合同处理。第七条 工作时间内，因事外出，须如实填写外出公示栏，如未填写即作为旷工处理。第八条 双休日和法定节假日需加班的，填写加班审批单，由公司分管领导签字确认。 （四）假期及待遇第一条员工按国家法定节假日和职工带薪年休假34、条例（国务院令514号）休假。第二条 婚假按国家相关规定执行。第三条 产育假按下列规定执行：（一）在国家规定政策内生育的，按照国家相关规定执行。（二）产假期间，计发基本工资，不计发奖金。第四条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假按国家相关规定执；异地奔丧的经董事长或总经理批准可适当计算路程假。假期内工资和津贴照发。第五条 病假、事假及迟到、早退、旷工的，按公司考勤制度执行。第五章 日常工作管理制度一、公文处理及用印制度第一条 国投公司公文是公司在履行职能过程中形成的具有法定效力和规范格式的公务文书。国投公司公文的质量好坏，公文处理是否准确、及时、安全、高效，不仅关系到党和政府方针政35、策的贯彻落实，关系到公司工作的协调统一，而且也直接关系公司的自身形象。因此，必须把公文处理工作作为提高工作质量、效率和树立公司形象的重要工作来抓。 第二条 本公司公文处理工作，必须贯彻执行国务院关于国家行政机关公文处理办法、四川省国家行政机关公文处理实施细则、中共成都市机关公文处理细则（试行）和金堂县人民政府公务处理制度的规定和要求，按照准确、及时、安全、统一、高效的原则，不断提高公文处理工作质量和效率，逐步使公文处理工作规范化、制度化、科学化、更好地为公司经营管理服务。 第三条 公司公文收发、分办、传递、立卷、归档和销毁由公司行政部按规定程序办理。各部门接收到的外来公文，须在收到公文1日内，36、交行政部进行签收处理。公司收到的公文，公司行政部应及时送公司领导批示后交有关部门承办；各部门应在收到文件之日起五个工作日（或文件所规定的时限）内办结，并向报送机关做出明确答复，因特殊情况五个工作日内难以办结的，应及时说明情况，不得推诿或延误，事件办结后，文件送回行政部存档。第四条 凡需要行文的，各部门拟出初稿后交行政部审核把关，后由行政部报领导审批签发后形成正式文件。第五条 公文撰稿须按公文管理相关要求，行文关系、公文种类和公文格式要准确、规范。第六条 “XX国有资产经营投资管理有限责任公司”印章由行政部负责管理，凡以“XX国有资产经营投资管理有限责任公司”名义发出的文件、函、合同、证件、协议37、票据等，均由公司董事长审批，负责管理印章的人员监印。第八条 用印必须经公司领导同意并由经办人签字后方可盖章。印章管理人员应妥善保管公章和公司领导的私章，保证印章的绝对安全，严格按规定正确使用印章。凡不符合审批手续和用印规定，违反国家法律、法规、政策规定内容的用印，应坚决拒绝盖章。第九条 印章管理人员要认真履行用印登记手续，对用印的公文内容，应严格保密。借用印章需由公司分管领导以上签字后意后方可借出。第十条 公文办理完毕，应当根据中华人民共和国档案法规定和档案部门的要求，及时将公文定稿，正本和有关材料交行政部保存。每年终，由行政部统一整理、立卷、归档。需要移交的公文，由行政部统一整理后按规定移38、交有关部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。二、办公用品领用管理制度 第一条 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条 耐用办公用品的领用。（一）耐用办公用品包括：电脑、桌椅、电话等。（二）耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 第三条 易耗办公用品的领用。（一）易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。（二）部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、U盘等。（三）个人所需用品包括：签字笔（芯）、39、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。（四）电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）以及U盘、移动硬盘等，由部门申请，行政部审核，报请领导批准后方可更换、购买或领用。 （五）本着节约的原则，凡可不购买或少领用的应尽量不购买或少领用。第四条 未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。第五条 本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。三、保密制度第一条 本保密制度适用于档案及其它一切涉及信息保密的工作人员。第二条 公司员工应严格遵守保密法的规定，做到不该问的事，绝对不问；不该说的事，绝对不说。特别是直40、接参与业务接洽、谈判、经办的人员，应有较强的保密意识，严守公司密秘。第三条 公司的各种资料，应妥善保管，不得遗失，不得向无关人员透露。公司的各种资料、文件、制度等，相关人员必须妥善保存，不得外传、泄露。第四条 公司从事人事、劳资、财务工作的人员应保守工作秘密，不能向他人透露和外传。第五条 翻阅密级文件、机要件及人事工作机密件，应按相关的档案借阅制度办理手续。第六条 档案管理员必须严守保密法律，模范执行保密法规和各项保密制度，不符合调阅档案手续的决不调阅，确保档案的保密和安全。第七条 需要销毁的档案，必须经公司领导同意后，按有关程序报批，并由专人监销。第八条 坚持经常性的保密检查，发现不安全因素41、及时排除和处理。对泄密事件或违反保密制度的行为，将视情节对泄密人给以警告、记过、记大过、开除等处分，并承担因泄密造成的一切后果。四、档案管理制度（一）行政档案管理制度第一条 档案工作是公司日常工作的重要组成部分，公司行政档案的管理由行政部负责。（一）对本公司的文件、咨询文本、图书资料等实行集中统一管理和保管。（二）积极搜集和积累各种档案史料。（三）根据有关档案工作条例的要求，接收、整理、装订、保管、统计本单位的全部档案和资料。（四）编制必要适用的检索工具，热情、主动提供档案利用，为公司各项工作服务。第二条 查阅、借阅档案必须遵照下列要求：（一）查阅档案人员必须政治可靠，认真负责。凡外单位查阅本42、公司档案资料者，须持该单位介绍信，经领导同意，方可查阅。（二）借阅档案必须业务对口，因工作需要超越规定范围，需经领导批准，方可借用。（三）凡借阅公司办公会议记录、项目、评审会议记录以及涉及到人事、财务问题的档案材料时，须经公司领导批准，方能借用。（四）档案资料原则上不借出室外，如特殊情况需要外借时，借阅者需提出申请，经领导批准后方能外借，并限期归还。（五）需要摘抄档案时，必须经单位领导同意，摘抄档案材料以后，要经档案员审查、核对。（六）查阅档案者，必须爱护案卷，不得擅自复印、拆散、损坏或涂改、勾划、圈点等。第三条 档案安全保密工作要求：（一）认真做好防火、防盗、防潮、防晒、防虫蛀、防鼠咬等工作43、，确保档案的安全完整。（二）库房和档案室要保持清洁，库房内不准存放无关物品。（三）工作人员离开库房，要随时关好门窗，拉好窗帘。（四）档案管理人员在工作中形成的废纸，不得乱扔，一律按保密规定予以处理。（五）任何人不准携带档案材料进入公共场所。（六）档案工作人员要严格遵守党和国家的保密制度；不得向无关人员谈论档案内容。（二）财务档案管理制度第一条 财务档案的立卷归档：财务部门在会计年度终了后，应将本单位在工作、业务活动中形成的资料，收集齐全。根据归档要求，分类整理，装订成册，填写卷内目录并立卷，编写好会计档案案卷目录一式三份。第二条 当年的财务档案，由财务会计部门保管一年，期满后，由财务部门编制清44、册，存放档案室保管。第三条 财务部门和经办人，必须按期将应归档的财务档案全部存放公司档案室。第四条 单位档案室接收保管的财务档案原则上应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同原财务会计部门和经办人共同拆封整理，以分清责任。第五条 财务档案必须进行科学管理，要做到妥善保管、有序存放、方便查阅，并做好防潮、防霉、防虫蛀、防盗、防火、防磁等工作，确保财务档案的安全。第六条 财务档案的保管期限，根据财务档案管理办法的规定和其特点，分为永久和定期二类。永久类包括年终结算报表、会计档案销毁清册、保管移交清册；定期类分为五年期（会计报表等）、十五年期（会计凭证等）、二十五年期（会计帐簿等）。会45、计档案的保管期限，从财务年度终了后的第一天算起。第七条 财务档案的保管要严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。第八条 会计档案的查阅：参照行政档案执行。第九条 会计档案的销毁： （一）财务档案保管期满需要销毁时，由公司财务部门提出销毁意见，编制财务档案销毁清册，经公司领导审查批准后方能销毁。（二）对于保管期满，但未结清的债权债务原始凭证和其他未了事项的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在财务档案销毁清册和财务档案保管清册中列明。（三）按规定销毁财务档案时，应请上级主管部门派员与公司财务部一起监销，监销人在销毁会计档案以前46、，应当认真进行清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司领导。（四）撤消、合并单位的财务档案，应随同单位的全部档案一并移交给指定单位，并按规定办理交接手续。（三）项目工程档案管理制度第一条 工程档案的收集管理由项目部负责，计划合同部配合。第二条 坚持档案工作与工程建设同步进行。项目文件的收集、整理、归档和项目档案的验收，要与项目的立项准备、勘察设计、建设施工和竣工验收同步进行。做到定期收集与现场收集、集中收集和随时收集、内部收集和外部收集相结合，确保建设项目文件材料的完整。第三条 是将档案管理纳入合同管理，充分发挥合同的作用。合同是约束参建各方的法律依据，将档案管理纳入合同管47、理是市场经济环境下规范档案工作的行之有效的做法。 第四条 工程管理内容（一）施工设计、变更图纸。（二）工程项目申报、招投标、合同、施工监督管理等文件资料。（三）涉及工程项目的会议纪要、决定、往来文书、请示报告、证明材料等。第五条 档案管理要求（一）公司技术资料档案只限内部使用，任何人不得外借。（二）公司技术资料实行统一订购、统一收集、统一保管、统一使用、专人负责整理归档。（三）借阅技术资料必须经公司领导同意方可借阅，同时做好登记，并限期归还。（四）技术档案管理人员必须严格遵守保密制度，带有密级的技术档案不得复制，除规定人员外一律不得借阅。（五）专用软件及技术资料由管理人员专门保管，未经批准不得48、使用。（四）资产档案管理制度为了提高我公司固定资产档案(以下简称资产档案)的质量和管理水平，充分发挥资产档案在工作中的作用，特制定本制度。第一条 资产档案工作的基本原则（一）坚持全面完整的原则。凡作为公司固定资产，在其购置、验收、调试、运行、管理、维修、改造、报废等全部活动过程中；凡是公司经营性资产，在其租赁、拍卖、变更、划转等全部活动过程中直接形成的、具有保存利用价值的文字、图表、声像载体材料，以及随机材料均属资产档案。（二）坚持科学统一的原则。资产档案的管理，实行集中统一管理，建立信息化管理平台，确保资产档案完整、准确、系统和安全。第二条 资产文件材料的立卷及归档流程（一）资产文件材料的形49、成与组卷1.从申购资产到验收完毕过程中的管理性文件、技术性文件以及经营性资产管理文件，均由归口部门负责收集、积累、管理或移交档案室集中保管。确保其完整、系统、准确。2.根据资产文件材料的形成规律以及资产文件材料的内容、价值、数量和载体形式等实际情况，在坚持文件之间有联系并且便于利用查找的组卷原则下，将每项资产的文件材料进行系统整理，组成一个或若干个案卷。3.资产文件材料中的非纸质载体材料，除不可分者外，应放入特殊载体档案的专柜保管，并按要求标明参见号。4.卷内的文件材料按文字材料在前、图表在后的要求排列。5.认真填写卷内目录和备考表。卷内目录可打印或用钢笔填写，字迹工整、清晰，文面要整洁，不得50、涂改。备考表写明本案卷图纸和文件材料的总页数，并对文件材料的完整、准确程度、损坏、缺少情况加以说明。日后案卷内的图纸和文字材料需要变更、修改时由档案管理人员随时在备考表上注明。 （二）归档验收1.资产部的兼职档案员填写移交目录，内容包括资产文件材料名称、份数、移交时间。移交目录一式二份，将移交目录连同案卷送单位负责人审查，再交行政部归档。归档时双方签字，各持一份备查。2.设备档案的归档时间为设备验收完毕投入使用后两个月，引进设备为索赔期满后两个月。第三条 资产档案工作岗位责任制（一）资产管理部门领导职责1.制定和健全有关的管理制度，确保资产档案工作全面纳入设备计划、采购、管理工作中，并监督执行51、。2.指导兼职档案人员做好资产档案工作。（二）资产管理档案管理职责1.根据国家有关档案工作的方针、政策和法规，制定本公司资产档案工作各项管理制度。2.指导、监督、检查、协助资产管理人员、使用部门做好资产文件材料的形成、积累和整理归档工作，检查验收档案是否完整、准确和系统。3.负责资产档案的接受、整理、保管、组织鉴定、统计和利用等业务工作。4.遵守国家有关法规，保证资产档案的机密和档案的安全。 （三）兼职资产档案管理人员职责1.督促人员形成和积累文件材料，并定期收集。2.按资产计划、采购供应、经营管理工作的程序，形成、积累资产管理文件材料。3.认真做好资产随机文件材料的清点、组卷工作并及时向档案52、部门归档。4.对资产使用、维修、检修、改造工作形成的技术文件，按规定整理后移交档案部门。（五）融资档案管理制度第一条、融资档案的收集、整理、立卷、归档由投融资部负责。第二条、融资档案的立卷归档：融资部门在每年年初应将本单位在上年工作、业务活动中形成的融资资料收集齐全。根据归档要求，分类整理，装订成册，填写卷内目录并立卷，编写好融资档案目录。第三条、公司的融资档案，由融资部存放档案室保管。第四条、融资部门和经办人，必须按期将应归档的融资档案全部存放公司档案室。第五条、单位档案室接收保管的融资档案原则上应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同原经办人共同拆封整理。第六条、融资档案必须53、进行科学管理，要做到妥善保管、有序存放、方便查阅，并做好防潮、防霉、防虫蛀、防盗、防火、防磁等工作，确保融资档案的安全。第七条、融资档案的保管期限，根据融资档案管理办法的规定和其工作实际情况确定，一般分为永久和定期二类。第八条、融资档案的查阅：参照行政档案执行。第九条、档案的销毁： 融资档案保管期满需要销毁时，由公司融资部门提出销毁意见，编制融资档案销毁清册，经公司领导审查批准后方能销毁。五、环境卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 第一条 清洁卫生由行政部统一组织、管理、规划。把清洁卫生与美化（绿化、亮化）环境工作有机地结合起来，落实到部门或具体54、责任人。 第二条 各部门包干的清洁卫生要坚持定期清扫。做到：无积水、无污染、无垃圾、无蚊蝇滋生地。 第三条 环境的美化绿化工作由行政部负责，应结合实际开展，做到整体规划、合理布局。 第四条 健全卫生日制度，每周五下午为清洁日。室内卫生每日一清扫，办公家具每日一清擦。做到清洁日大扫除与日常清扫相结合。 第五条 搞好室内环境卫生，应做到门窗玻璃光洁明亮，各种物品干净整洁，摆放美观、有序。与工作无关的物品随时清理出办公室。第六条 公司员工应作好个人清洁卫生，养成良好的卫生习惯。做到勤洗澡，勤换衣，勤剪指甲，不随地吐痰。六、精神文明建设制度第一条 员工应以“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为中心，55、以优质服务为信条，以遵守职业道德为准则。 第二条 员工应以最好的精神面貌，最佳的协力态度，最优的工作质量，全面或超额完成各项工作任务为目的。 第三条 勤政廉洁、无私敬业、坚决纠正行业不正之风，树立正确的人生观、金钱观、价值观和职业道德风尚。 （一）不得利用职务之便收取别人的财物。 （二）不得以权进行让利、回扣、行贿、受贿等腐败活动。 （三）严禁观看、传播各种黄色音像制品。 （四）严禁接受色情性质服务。 （五）严禁组织参与赌博或为赌博提供场所。 （六）严禁组织参与封建迷信活动。 （七）严禁组织、参与邪教组织活动。第四条 员工应衣着整洁、仪容美观大方，须具备良好的卫生习惯，随时保持工作区内的良好秩56、序，创造整洁、严肃、安静、舒适的工作环境。 第五条 员工及家属均应处理好邻里和睦关系，发扬互帮互助，团结友爱的精神。第六章 行政管理制度一、督查督办工作制度为逐步实现公司督查工作的制度化、规范化、程序化，进一步转变公司工作作风，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成，制定本制度。第一条 督查范围1、上级及公司内部重大决策和工作部署。2、县级领导的批示件及县委、县政府督办件。3、公司领导决定交各部门办理的重要事项。4、人大代表建议、政协委员提案（议案）的办理、回复。5、县委县政府公司重点工作目标及公司内部主要工作目标。6、公司项目建设（主要为省市县重点项目、民生工程项目、政府投资项目）。7、需要57、督查的其它事项。第二条 督查原则1、实事求是。督查工作必须全面、准确、客观地反映督查事项的落实情况，不允许敷衍塞责、弄虚作假。2、突出重点。围绕全县和公司中心任务和重要工作部署进行立项督查。3、注重实效。通过督促检查，促使立项督查事项件件有落实，事事有回音。第三条 督查程序（一）督查工作的一般程序1、立项。公司行政部结合部门职能职责，按照领导要求把县委县政府下达各项工作目标任务及公司主要工作目标任务分解到公司各部门，明确工作目标、责任人、完成时限。2、督办。公司督查督办工作领导小组根据工作目标的内容和时限要求进行督办。对未按期办结的，要求承办部门说明原因并及时报告进展情况。3、反馈。公司领导小58、组办公室负责对各部门完成任务进展情况进行经常性督查，并向公司领导反馈督查事项完成情况。（二）县委县政府督办件（含提案、议案）和县领导交办事项的督查程序1、分解。行政部建立督办事项工作台帐，进行分解立项，经公司领导审定后交有关部门承办。分解立项需对任务、责任、时限进行明确。2、督办。公司领导小组对影响全局的重大事项应集中力量督查；对周期较长的任务分阶段跟踪督查；对紧急事项及时督查，确保工作落实到位。3、协调。凡涉及一般性的具体事项，由公司行政部负责协调；凡涉及全局性的重大问题，行政部提出建议，由公司领导安排承办部门，同时明确办理时限。4、反馈。由行政部转各部门承办的督查事项，行政部责督查反馈；由59、公司领导直接交相关部门办理的督查事项，由承办部门向公司领导反馈，同时，办理情况交行政部存档。第四条 督查责任制1、领导责任制。公司主要领导为督查督办工作第一责任人，在坚持集中领导的同时，按照谁分管、谁负责的原则，明确督办落实的责任。2、目标责任制。对于公司确定的重点工作，应明确分管领导、承办部门和责任人以及完成的时限和质量要求，确保重点工作落到实处。二、行政办公会议议事制度 第一章 总则第一条 为进一步规范公司党建及行政工作，提高本单位行政办公会议事和决策水平，加强和改善党的领导，提高公司领导班子的执政能力，更好发挥领导班子总揽全局、协调各方的领导核心作用，根据中国共产党章程中国共产党党内监督60、条例党政领导干部选拔任用工作条例等有关规定和县委要求，结合县国投公司实际，特制定本制度。第二条 公司领导班子在本单位发挥领导核心作用，公司行政办公会议由公司领导班子成员参与讨论决策。会议要按照精简高效、准备充分、组织有序、质量至上等原则进行。第三条 领导班子工作应当遵循以下原则：（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实管党治党责任；（三）坚持民主集中制，确保领导班子的活力和团结统一；（四）坚持公司领导班子发挥领导核心作用与依法依章程履行职责相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为本单位领导班子的决定。第四条 领导班子61、必须服从批准其设立的党组织领导，自觉接受并支持县委组织部门日常管理和督查。第二章 议事范围第五条 公司领导班子由公司4名领导组成，公司董事长负责召集和主持行政办公会议。根据研讨事项涉及范围，可安排相关部门、工作人员列席会议。召开行政办公会议，要提前将开会时间、地点、议题及有关事项通知与会人员，以做好准备。第六条 行政办公会议一般每月召开一次，必要时根据需要随时召开。会议由董事长主持；认为需要召开行政办公扩大会议时，可召开扩大会议。第七条 行政办公会议必须有半数以上班子成员出席方可召开；班子成员因故不能出席会议时，要严格履行请假制度。第八条 行政办公会议议事范围：（一）研究部署党的路线、方针、政62、策和上级党委决议、决定、指示的贯彻措施、实施意见和执行情况；（二）学习贯彻中央、省、市、县主要会议精神，研究决定公司重要工作；（三）研究决定公司年度工作计划、党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设以及推进全面深化改革过程中涉及全局性体制机制等工作和需要公司集体研究决定的重要项目； （四）推进全年依法治县过程中涉及维护宪法法律权威、维护人民权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定的重大事项；（五）研究决定报县委、县政府、人大等上级机关的重要请示、和报告总结；（六）重要规范性文件及内部制度的制定、修改、变更和废除；（七）研究干部的选拔、培养、考核、推荐、任免、工资福利、奖惩和干部的辞职、63、退（离）休、老干部等工作；（八）重大建设和投资项目的立项、招投标、实施，重大维修改造，国有资产的管理、处置等重大项目安排；重大国有资产监管、处置、收益方案等事项经营性资产租金的减免，面向社会公开竞租，违约责任的追究等重大事项；（九）年度预算编制、执行、修正，年度决算，大宗物资采购、设备设施采购、工程项目（基建、维修改造）资金的安排使用；数额较大的资金分配和使用，包括较大额经营性、公共性资金及非生产性资金分配和使用等；符合国家有关规定的下属子公司较大额的投资安排；（十）其他需要领导班子集体决策的重大决策事项、重大人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。第三章 议题的提出第九条 行政办公会议议64、题由公司各部门负责收集整理，并填写公司行政办公会议题申报表，由公司分管领导审核同意后交公司行政部，收行政部统一整理汇总后报公司董事长审核确定。第四章 议题的讨论和发言第十条 会议按预定的议事程序讨论发言；第十一条 对列入行政办公会的议题，提议题的各部门应提供有关资料，其负责人可以列席，并负责在行政办公会上对议题作说明发言；第十二条 有的议题在提交行政办公会讨论之前，可在党员群众中广泛听取意见；第十三条 公司班子成员和列席会议人员在接到会议通知后，要认真做好准备，发言要简明扼要，态度明朗。第五章 表决第十四条 行政办公会议决定重大问题，必须经过充分讨论，并按少数服从多数的原则表决。表决可以采用口65、头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行，赞成票超过应到会班子成员半数为通过。未到会班子成员的书面意见不得计入票数。表决实行主持人末位表态制。会议研究决定多个事项的，应当逐项进行表决；第十五条 行政办公会的决议必须由应到会半数以上领导班子成员赞同方可有效。到会领导班子成员人数不超过半数的，任何问题都不能以公司名义作出决议。紧急情况下，行政办公会不足半数时处理的问题，事后应向公司行政办公会汇报；第十六条 对议题研究后，如果出现重大分歧，不得匆忙作出决定，应通过反复讨论，统一认识后再作决定。除必须紧急处理的问题外，可在下次行政办公会议上再行讨论决定；第十七条 对需要作出决议的议题，要逐项进行表决66、，干部任免事项应逐人表决，根据情况也可合并表决。第六章 决议的执行第十八条 行政办公会议由专门人员如实记录，形成会议记录和会议纪要。会议记录应当完整、准确体现领导班子成员和列席人员的观点、意见以及表决情况和决议，并按照规定存档备查，永久保存。会议纪要由公司行政部负责起草，报班子成员会签后报董事长审签并印发至各参会人员及相关部门；第十九条 决议形成后，分管的领导班子成员要认真组织实施，承办部门按要求将贯彻执行情况报公司领导班子。要建立行政办公会议决定事项查办制度，进行催办检查，并将办理情况及时报告行政办公会议；第二十条 行政办公会议研究的内容具有保密性而又未经批准传达或公布的，与会同志要严守机密67、，不得泄露。违反规定者将根据情节轻重和造成的后果给予批评教育直至纪律处分。第二十一条 本制度自发布之日起实施。第七章 财务管理制度一、总 则第一条 为了适应社会主义市场经济的发展，规范企业会计行为，保证会计资料真实、完整，保证会计核算及时、合法，保证资金的安全合理运用，维护公司的经济利益，根据中华人民共和国会计法及国家其他有关法律和法规，制定本制度。第二条 公司各级管理人员和全体员工都必须遵守执行本制度。第三条 财务管理的基本原则：（一）建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制；（二）严格执行国家规定的各项财务开支范围、程序和标准；（三）真实反映企业财务状况和经营成果；（四）依法缴纳国家税收，68、并接受主管财政、税务机关的检查监督。第四条 财务管理的基本任务和方法：（一）做好各项财务收支的计划、控制、核算和分析工作；（二）依法、合理、及时筹集资金，有效利用各项资产；（三）挖掘降低成本潜力，提高经济效益。第五条 财务管理的基础工作：（一）会计人员根据合法、完整的原始凭证，按规定的会计科目编制记账凭证，并据以汇总、记账，及时编制财务报表；（二）对各项财产物资的收发、领退、转移及消耗，应做到手续齐全，计量准确，并建立健全验收制度；（三）定期或不定期的进行财产清查。查明盘盈、盘亏、毁损、报废的原因，并及时进行账务处理，做到账实相符。 第六条 加强成本管理，严格执行国家的成本开支范围和费用开支标69、准，检查和分析成本计划的执行情况，加强对成本的预测、控制、分析、考核等工作。讲求经济效益，合理使用人力、物力、财力，增加收益率，降低消耗，节约开支，降低成本。第七条 提高公司全体员工的节约意识和效益观念，进行全面经济核算，完善内部经济责任制，提高公司经济效益，壮大公司的经济实力。第八条 财务负责人职责：（一）负责财务监督工作；（二）指导建立健全内部财务管理与内控机制；（三）监督检查财务管理制度的执行情况，财务运作和资金收支情况；（四）审查年度财务预决算、利润分配和弥补亏损方案；（五）对大额资金调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大经济业务事项，提出审查意见；（六）检查年度财务计划的70、实施；（七）审查公司财务人员的上岗资格，督促财务人员进行相关职业培训；（八）在行使职责过程中，发现问题，需及时向相关领导报告。第九条 公司财务部负责对公司所有经济业务依法进行全面会计核算，控制财务收支。做好财务收支预测、计划、控制、核算分析和预算、决算、考核工作，为各项经济决策提供准确的信息。财会人员应具备合法的上岗资格，坚守职业道德，依法办理财会工作。二、资金筹集管理 第一条 为了适应市场竞争，降低企业风险，壮大企业规模，走资本经营的道路，企业必须广泛合法筹措资金，保障资金运作的畅通。第二条 资金的筹措使用必须符合国家相关法律法规，符合公司规章制度，严格按规定程序办理。第三条 公司依法筹集所71、需资金，主要渠道是：（一）国有资产出租、处置、转让、投资等收益；（二）向银行和其他金融财政机构借贷款，包括短期借贷款和长期借贷款；（三）增资扩股，增加资本金；（四）包括流动负债性质的各项预收款、应交应付款；（五）其他合法的筹资形式。三、固定资产管理第一条 固定资产是指公用房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产办公经营有关的设施、设备、器具、工具等。 根据固定资产定义，结合本公司具体情况，制定固定资产目录，具体划分与分类见固定资产目录。 第二条 固定资产应按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支72、出。固定资产的计价方式，应当根据具体情况分别确定：（一）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。（二）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。（三）投资者投入的固定资产，按投资各方评估确认的价值，作为入账价值。（四）融资租入的固定资产，按租赁协议或者合同确定的价额加运输费、保险费、安装调试费、装饰装修费等计价。（五）在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建扩建过程中发生的变价收入73、后作为入账价值。（六）以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值：1、收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值。2、支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。（七）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。（八）经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费、调入手续费等相关费用，作为入账价值。固定资产的入账价值中，还应当包括74、企业取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税费。 第三条 下列固定资产不计提折旧：（一）房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产；（二）以经营租赁方式租入的固定资产；（三）已提足折旧继续使用的固定资产；（四）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。第四条 固定资产的折旧方法，采用“年限平均法”计算折旧。年限平均法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下： 1预计净残值率 年折旧率 = 折旧年限 月折旧率 = 年折旧率 12 月折旧额 = 固定资产原值 月折旧率第五条 固定资产折旧一般按月提取折旧，正常经营期间，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产75、，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧。固定资产提足折旧后，不管能否继续使用均不再计提折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧，净损失计入营业外支出。 第六条 固定资产发生的修理费用，计入有关的成本和费用。修理费用发生不均衡，数额较大的，可以采用待摊或者预提的办法。采用预提办法的，实际发生的修理支出冲减预提费用，实际支出数大于预提费用的差额，计入有关成本和费用；小于预提费用的差额冲减有关成本和费用。采用待摊办法的，一年内可以摊完的，通过“待摊费用”部目核算，修理费用金额较大的，但摊销期限在一年以上（不含一年）的通过“长期待摊费用”部目核算。第七条 固定资产有偿转让或者清理报废的变价净收入与其账面76、净值的差额，计入营业外收入或者营业外支出。第八条 应建立健全固定资产卡片档案管理。应定期或不定期对固定资产盘点清查。年度终了前必须进行一次全面的盘点清查。盘盈的固定资产，按照原价减估计折旧的差额计入营业外收入。盘亏及毁损的固定资产，按照原价扣除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额，计入营业外支出。四、无形资产管理 第一条 无形资产通常指：专利权、专有技术、土地使用权（非经营性）、生产许可证、特许经营权、租赁权、矿产资源勘探权和采矿权、商标权、版权等资产。第二条 无形资产入账后，应当自取得当月起，在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律77、规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：（一）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；（二）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；（三）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。五、对外投资管理第一条 企业根据国家法律，法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资，包括长期投资和短期投资。第二条 对外投资计价方式，按照下列原则确定：（一）以货币资金方式向其他单位78、投资的，按照实际支付的金额计价。（二）以实物、无形资产方式向其他单位投资的，按照评估确认或合同、协议约定的价值计价。（三）认购的股票，按照实际支付款项计价，实际支付的款项中含有已宣告发放但尚未支付股利的，按照实际支付的款项扣除应收股利后的差额计价。（四）认购的债券，按照实际支付的价款计价。实际支付款项中含有应计利息的，按照扣除应计利息后的差额计价。（五）溢价或折价购入的长期债券，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债券面值的差额，在债券到期以前，分期计入投资收益。第三条 以实物、无形资产方式向其他单位投资的，其资产重估确认价值与其账面净值的差额计入资本公积金。第四条 以货币资金、实物、无形资产和79、股票进行长期投资，对被投资单位没有实际控制权的，应采用成本法核算，并且不因被投资单位净资产增加或者减少而变动；拥有实际控制权的，应当采用权益法核算，按照在被投资单位增加或者减少的净资产中所拥有或者分担的数额，作为企业的投资收益或者投资损失，同时增加或者减少企业的长期投资，并且在企业从被投资单位实际分得股利或者利润时，相应减少企业的长期投资。第五条 企业对外投资分得的利润或者股利和利息，计入投资收益，按照国家规定缴纳或者补交所得税。企业收回的对外投资与长期投资账户的账面价值的差额，计入投资收益或投资损失。六、销售收入、利润及利润分配管理第一条 收入是指企业销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常80、活动所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入，包括销售产成品、自制半成品、提供工业性劳务等取得的收入。其他业务收入，包括材料销售、固定资产出租、包装物出租、外购商品销售、无形资产转让、提供非工业性劳务等取得的收入。第二条 企业以产品发出，劳务已经提供，同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时，确认销售收入的实现。发生的销售退回、折让或折扣，冲减销售收入。第三条 利润总额按照下列公式计算：利润总额 = 营业利润+投资净收益+营业外收入营业外支出 营业利润 = 主营业务利润+其他业务利润营业费用管理费用财务费用主营业务利润 = 主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加其81、他业务利润 = 其他业务收入其他业务成本-其他业务税金及附加第四条 投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的数额。 第五条 营业外收入和营业外支出是指与企业生产经营无直接关系的各项收入和支出。 营业外收入包括：固定资产盘盈和出售的净收益、罚款收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项，教育费附加返还款等。 营业外支出包括：固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，非季节性和非修理期间的停工损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第六条 利润总额按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。 第七条 缴纳所得税后的利润，除国家另有规定以外，按照下列顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收82、的滞纳金和罚款。（二）弥补企业以前年度亏损。（三）提取法定盈余公积金和任意盈余公积。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10提取，盈余公积金已达注册资金50时不在提取。（四）向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。第八条 盈余公积金可用于弥补亏损或者用于转增资本金，但转增资本金后，企业的法定盈余公积金不得低于注册资金的25。七、成本费用管理第一条 严格遵守国家规定的成本、费用开支范围。成本、费用开支范围，是指国家对企业发生的支出，允许其在成本费用中列支的范围。第二条 不准列支与本企业取得收入无关的各项支出。八、税务管理公司应缴纳的税金主要包括企业所得税、增值83、税、个人所得税、印花税、城市房地产税、车船使用税等，公司按照税收法律、法规的要求，进行税金核算，按时申报和缴纳。第八章 日常经费管理制度第一条为严格控制公司费用支出，提高管理效益，本着合理、节约的原则，根据财务资金管理有关规定，制定本制度。第二条本制度中所称费用是指公司为维护正常行政办公而发生的各种费用。第三条经办人负责根据经办事项填写费用报销单；财务负责人对业务票据进行审核；分管领导对事项真实性的审核及授权金额的审核；董事长负责相关费用的最终审批；出纳负责款项的收入或支出。第四条报销流程：费用经办人填写费用报销单申请报销财务负责人审签分管领导审签董事长审签出纳根据手续齐备的费用报销单付款。第84、五条报销项目（一）办公用品及低值易耗品1、各部门提出所需办公用品及低耗品的采购计划（一式两份），由部门负责人签字，统一报行政部审核后，转一份给财务部，便于准备采购资金。2、行政部汇总审核各部门提出的计划，报董事长批准后，统一定点采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。3、各部门所急需办公用品，经董事长批准，可自行购买。购买后，提交发票、实物，经行政部查验，办理入库手续，然后根据发票报销。（二）业务招待费本着励行节约及合规的原则，接待承办部门或个人原则上需提前进行书面申请，或电话告知行政部，说明接待时间、地点、对象、事由和预计费用。书面申请需经分管领导审批后，由行政部开具派餐单，注明原由及用餐人85、数，由行政部组织或授意办理部门、个人组织实施。接待实施后3日内凭正规发票、派餐单、菜单、费用报销单等，按审批程序经审批签字后报销。（三）会议费部门业务工作会需提前进行书面申请，写明时间、地点、会议内容、参会人员和预计费用，经部门负责人签字，董事长批准后召开会议。会议结束，凭审批完善的费用报销单、会议申请、正规发票、会议签到表报销费用，会议产生的咨询费、专家费等由经办人员列出明细。 （四）差旅费根据当事人写明出差事由、路线、时长、人员的差旅费报销单和正规发票，按照相关规定和本制度第四条办理报销业务（报销票据应附通知单、审批单等佐证资料）。(五)加班费用根据当事人申请，经部门负责人及公司分管领导审86、批后，按国家规定计算和发放加班费用，即根据劳动法第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬（计发加班费应附加班审批单、值班表等佐证资料）：1.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;2.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;3.法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。4.公司分管领导及纪检员对加班情况进行督促检查，如检查发现加班不在岗或未完成申报加班工作任务的，不支付加班工资，并给予当事人与加班工资同等金额的经济处罚。（六）财务费用购支票、电汇手续费、贷87、款利息、应交税款等根据结算凭证、完税凭证直接报销。（七）其它款项前款未提及事项等均由经办部门填写相应窗体附相关附件，按本制度第四条办理。第六条报销票据管理（一）对面积小而零散不易直接装订的原始凭证，如停车票、通讯发票、火车票、公共汽车票等应先将小票按同金额归类，对齐贴于粘贴单。（二）对面积较大的原始凭证，折迭后应沿粘贴单上下两边对齐粘贴。第七条每月最后一天（遇节假日则提前）财务扎账，不办理报销事宜。第八条 本制度由公司行政部和财务部负责解释。第九章 资金管理制度为加强对公司资金的管理和控制，严肃财经纪律，防止错误与舞弊的发生，保证公司资金的安全、完整，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。根据现88、金管理暂行条例、银行支付结算办法等的规定，制定本制度。第一条 公司应按照国家和地方有关资金管理的法律、法规、方针、政策，审核批准资金的使用。第二条 财务部是公司唯一负责统一管理资金收、付、存及会计核算工作的部门。第三条 资金使用的业务范围为：生产、工程（含维修、水电、污水处理）、日常行政管理、员工工资、奖金、补贴等。第四条 工程款项支付及报销实行逐级审批。用款审批程序如下：（一）各部门经办人员在办理款项支出时，填制公司统一印制的付款凭单，同时提供有效的票据、用款申请、计划、合同等。（二）项目负责人确认工程款项的票据以及用款申请、计划、合同等，并在付款凭单上签字，对发生款项支出业务的真实性和合法89、性负责。（三）财务部人员对款项支出按公司相关规定进行稽核，审核票据、用款申请、计划、合同的合法真实有效性，以及付款凭单的金额填写是否规范，稽核后在付款凭单上签字。稽核人员对不符要求的票据、申请、计划予以退回。（四）财务部负责人根据稽核后的金额进行审核、签字。（五）分管副总经理签字。（六）总经理签字（七）董事长审核签字（八）经过以上逐级审批后的款项支出，财务部出纳（银行出纳、现金出纳）必须对付款凭单上的各级人员的签字进行核对，再次复核金额的正确性、填写的规范性、发票及相关凭据的有效性。付款后在付款凭单上签字，并作“现金付讫”或“银行付讫”的印记。对不符要求的款项支出凭证一律退回经办人员，不予办理90、付款。 第五条 除工程款项以外的其它款项支出，由财务负责人审签分管领导审签董事长审签出纳根据手续齐备单据方可支出。第六条 现金使用范围：（一）支付员工月薪和各种劳务报酬；（二）按照公司制度和上级相关规定支付给员工的各种奖金；（三）按照公司制度和规定支付给员工的福利费用；（四）其他物资支付的货款；（五）支付出差人员必须随身携带的差旅费借款；下列情况不允许使用现金：1.采购原辅材料能使用转账结算的；2.购买各种设备；3.能通过银行划拨的其它支付款。第七条 现金的支付审批按本制度第四条、第五条规定办理。第八条 现金收付控制（一）房租收入应及时缴存入账，原则上当天收入当天缴存银行。（二）其他一切款项收91、入，应开具收款收据并及时缴存入账，并注明收款人、收款日期、收款内容、收款金额。（三）收据不得缺页，每月的收据存根汇总后应与现金账核对无误。（四）从银行提取现金应凭现金支票存根入账。（五）严禁收款不入账，不得设立“小金库”，不得账外设账。（六）收款的原始凭证应加盖“现金收讫”或“银行收讫”字样，及时入账核算后装订成册妥善保管。（七）付款业务应填写“付款凭单”和各类用款申请单，注明用款内容、金额、时间、部门、领导签批等内容，同时还应附原始票据及业务审批资料，如用款申请、计划、合同、协议、总经理办公会会议纪要等；特殊情况无原始票据的付款，应由有关部门将用款情况详细写明，按本制度第四条、第五条规定办理92、。 “付款凭单”和各类用款申请单，应经财务负责人、会计人员稽核，审核原始凭证的合法性、合规性，事项内容的真实性及用款审批手续是否齐备、金额是否正确等。（八）“付款凭单”付款后，及时入账核算后装订成册归档保管。第九条 库存现金的管理 （一）库存现金的最高限额一般为3-5天的日常零星开支需用量（20,000元以内）或按银行规定的限额执行，超过限额应送存银行。（二）应按国家有关规定不套取、不坐支现金。（三）不得以白条抵库。（四）出纳员不得登记除日记账以外的收入、费用以及债权债务类账，不得兼会计档案保管工作。（五）出纳员每日应清点现金实数，做到日清月结，账款相符。（六）财务部经理要定期或不定期的组织有93、关人员对出纳库现金进行实地清点检查，每月至少一次。（七）出纳员在收进现钞过程中应辨别现钞真伪，对于误收的伪钞应视其情况追究责任。（八）个人从出纳处领取的现金应认真清点，凡当面点出伪钞或怀疑可能的伪钞，出纳员应负责调换，离开柜台一律不负责调换。（九）所有现金收款、存取款、付款业务只能由出纳员完成。第十条 出纳安全（一）出纳收据存根等重要资料和档案必须按规定完整归档，以便备查，各种印鉴每日下班后应入柜保管。（二）提取或送存现金超过十万元以上，应派专车两人以上护送现钞，中途不得停留办理其他事务。（三）节日期间一律不得留存现金在库（除少量零钞外）。 （四）每日下班前检查安全，防火防盗。第十一条 银行存94、款的管理（一）转账结算的使用范围1、在同城结算的业务，金额超过1,000元以上除按国家规定可以使用现金外，其他一律使用支票或委托付款方式结算。2、在异地结算的业务，除按国家规定可以使用现金外，可选择使用信汇、电汇，委邮、银行汇票等方式结算。（二）银行存款的支付审批按本制度第四条规定办理。（三）银行转账支票的使用1.不签发空白支票、远期支票、过期支票。2.不得出租、出借支票和账户给其他单位和个人使用。3.银行预留印鉴必须分人保管，严禁一人保管全套印鉴。4.空白支票由专人管理签发，印鉴管理人员不得代为签发支票，支票签发人也不得代为管理印鉴。5.支票签发，应填明金额、日期、收款单位及用途；金额无法确95、定的需填明限额及用途。6.经办人领用支票后，应在10日内到财务部办理结算，超过期限不办理的，银行出纳员负责及时通知，超过三个月后不办理结算的，应视其情况在工资中扣回。（四）银行收付业务的控制1.销售收到的银行汇票等有价票据，应先到银行解汇上账，确认款项已收妥后方可办理提货等手续。不能及时解汇上账的应要求持票人在公司内指定一名担保人。2.各部门对外业务支出款项的，由经办人办理付款凭单和各类用款申请单，付款依据手续应齐备并注明付款方式、汇款地点、汇付银行和账号、收款方邮政编号等重要内容。3.经办人经办的款项，应负责办理最后结算，如无特殊原因，该款项超过期限（45天）未办理结算的，视为个人借款，从经96、办人工资中扣回。4.银行出纳在开出银行支票、汇票等划款以前，应审查申请用款的有关凭据及手续是否完备，凭证是否规范。凡不符合要求的出纳人员有权拒绝办理。（五）每月应编制银行存款调节表，银行未达账项不得超过两个月，以确保银行存款的安全。 第十章 廉政制度一、廉政工作制度为加强公司廉政建设，增强自律意识，特制定本制度。第一条 基本原则（一）坚持“层级负责，归口监督”。公司董事长或总经理对所分管的部门或项目的工作人员廉政执行情况负责，部门负责人对本部门工作人员廉政执行情况负连带责任；公司廉政工作由行政部负责监督检查，违反规定的，提出处罚建议意见；（二）坚持“部门负责，一票否决”。公司人员发生违反廉政建97、设工作规定，本人及所在部门负责人当年年终考核不能评定为优秀等次；（三）坚持“教育为主，处罚为辅”。廉政工作坚持以经常性思想教育为主，对重大违纪行为发现一起处罚一起，决不姑息迁就。第二条 实施规定（一）严格项目管理，建设廉政工程1.公司人员不准将尚未公布的项目招标文件提前透露给无关人员；2.公司人员不准将尚未确定的重大融资方案提前透露给无关人员；3.公司人员不准打听投标单位投标文件信息；4.公司人员不准泄露招标项目标底、不准泄露合同谈判底价；5.公司人员不准将评标人员姓名、联系方式等信息透露给利害关系人员；6.公司参与评标的人员不准相互合谋、串通评标；7.公司人员不得接受投标单位、施工单位、监理98、单位、设计单位的吃请、请托和馈赠，为他人谋取利益；8.公司人员不得向设计单位、施工单位指定材料或材料供应商；9.项目前期人员不得在合同洽谈、签订中授意有关人员进行串通，损害公司利益；10.公司现场管理人员不准超范围、超标准、超进度、超预算办理签证事项；11.公司造价、预算审查人员不准与服务对象串通，提高工程造价，谋取不正当利益。（二）严格人事纪律，构建和谐团队1.公司人员不准打听他人工资、福利标准；2.公司人员不得要求上级或人事管理部门提高个人工资、福利标准；3.人事管理人员不准违规提高员工个人工资、福利标准；4.人事管理人员不准接受应聘人员的吃请和馈赠；5.公司人员直系亲属、三代以内旁系亲属99、不得进入人事、财务、招标、合同、预算等工作岗位。（三）严格财务管理，加强财务监督1.财务人员不准违背合同约定支付资金；2.公司人员报销账务未经本部门负责人审核，财务人员一律不予报销；3.公司人员不得使用假发票报账，不准重复报销；4.财务人员无正当理由不得压支已经完成审核程序的资金支付项目，如需延期支付，必须向有关经办人员说明理由；5.财务人员无正当理由，不准隐瞒或延期上报有关支付票据，如需延期送审，必须向有关经办人员说明理由；6.财务人员不准设置小金库或公款私存。（四）严格国有资产管理，确保保值增值1.资产管理人员不准超过有关部门规定期限签订国有资产租赁合同；2.资产管理人员不准擅自调整国有资100、产租赁经营的租金标准，减免、抵扣、缓交租金；3.资产管理人员不准擅自变更、调整国有资产管理台账；4.资产管理人员不准擅自变更、调整给予有关单位的返还收入科目、比例。（五）严格日常管理，确保有序运行1.公司人员不准将日常办公用品、公司财产据为已有；2.办公用品采购人员不准接受供货单位的吃请、馈赠，或收受回扣，不准搭车购买私人物品；3.上级管理人员不准接受下级的吃请、馈赠；4.公司人员不准故意提供虚假信息，诱导上级错误决策；5.公司管理人员不准暗示、授意下级违规办事，谋取个人利益。第三条 建立行之有效的人员管理制度，健全反腐倡廉的防范机制（一）公司项目管理人员所主管或直接经办的项目如其亲友关系参加101、的，本人应当主动回避；本人不回避的，公司责令其回避；（二）公司设置廉政监督人员，集中管理公司人员收受的管理或服务对象的礼品、礼金及有价证券，其处置办法报纪检、监察和国资部门后决定；监督员有权询问有关人员工作情况，有权查阅有关文件材料、记录，有关人员不得拒绝。第四条 处罚办法（一）处罚分为：通报批评、警告、降职降薪、辞退（开除）；（二）处罚细则1.违反本规则第二条第一款的，给予警告或降职降薪；情节严重给公司造成经济损失或社会影响的，或者屡教不改的，给予辞退或开除；2.违反本规则第二条第二款的，给予警告；情节严重给公司造成经济损失或社会影响的，或者屡教不改的，给予辞退或开除；3.违反本规则第二条第102、三款的，给予通报批评或警告；情节严重给公司造成经济损失或社会影响的，或者屡教不改的，给予降职降薪直至辞退或开除；4.违反本规则第二条第四款的，给予降职降薪；情节严重给公司造成严重经济损失或社会影响的，给予辞退或开除；5.违反本规则第二条第五款的，给予警告；情节严重的给予通报批评；给公司造成严重经济损失或社会影响的，降职降薪、给予辞退或开除。二、反腐倡廉预防制度为了加强公司各项反腐倡廉建设，搞好项目建设，从机制上、源头上预防和治理腐败，把界限明确、行使依法、运行公开，把预防腐败的要求落实到结构和运行机制各个环节，加强制度建设，从源头上防止腐败，特制定本制度。一、紧密结合项目建设实际，形成以制度建103、设为核心，用制度规范权力运作、按制度办事、靠制度管人的经营管理制衡机制，抓好源头防腐。二、在推进现代企业制度中，进一步完善公司法人治理结构，认真探索发挥公司职能作用的途径和制度的完善，从源头上预防腐败行为的发生。 三、是在项目建设管理制度中，制定并完善工程管理、设备采购、项目招投标等一系列管理制度及措施，合理分权，适度授权，明确职责，防止滥用权力。四、是在建立和完善反腐倡廉制度中，把反腐倡廉要求有机融入项目决策和项目建设等各项制度，与项目建设的各项制度同步规划、同步实施、同步检查、同步落实。五、建立完善廉洁自律等相关制度。科学、依法接受全面监督。六、开展反腐倡廉主题教育，构筑重大项目反腐倡廉思104、想防线。三、党风廉政建设风险防惩机制为有效和积极推进金堂县国投公司预防党风廉政建设风险零发生，认真落实党风廉政建设责任制，有效预防腐败，增强反腐倡廉工作实效，建立适合公司管理特点的廉政风险防控机制，有效防范廉政风险和管理风险，全面推进公司党风廉政建设和机关效能建设的长效化、规范化、制度化。一、思想道德方面1.采取多种形式进行廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。在思想领域里筑起一道无形的防线，要坚持用先进的理论引导人、用模范事迹激励人，提高干部的思想道德水准，从根本上降低内部道德风险。注重自身政治105、理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。2.认真落实学习计划，明确责任，强化督促检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。3.教育全体干部在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。4.完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，公司领导干部严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，全公司干部职工均不得借婚丧嫁娶机会敛财。5.制定切实可行的奖励机制，激106、发干部职工的工作热情，提高干部职工工作的积极性，争优创先。二、制度机制方面1.定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据当年工作的需要），使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。2.加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核之中。3.对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。三、岗位职责方面1.认真执行年初的财经预算，避免开支不合理、挪用、误用财政资金，影响工作正常运转的情况发生。2.坚决执行财务制度，不私设小金库和违纪报销。3.财务人员要加强责任心，认真履行工作职责。做107、到帐表相符，财务数据准确、真实，便于工作顺利开展。4.从事票据管理的工作人员，要严格遵守票据管理相关制度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。违者将依法追究责任。5.在重大财物收支上，在大额资金的使用上，要经集体讨论，坚持“集体研究决策”的原则，重要财物收支由公司总经理办公会集体讨论决定。6.固定资产管理要到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止公司国有资产丢失。7.及时将物品依法登记，管理到位，防止物品丢失或损坏。三、人事及内务管理方面1.严格执行干部选拔任用、考核、评先、定级等方面的各类规定，按照规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行108、机制。坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。2.正确行使手中的权力，树立立党为公、执政为民的意识。加强集体荣誉感教育，加强民族团结、和谐稳定教育；组织全体工作人员学习并严格遵守 “四大纪律、八项要求”，树立正气摒弃歪风邪气。3.完善目标管理考核办法，将岗位责任考核与党风廉政目标考核以及廉政风险目标考核一起落实、一起考核，把日常考核与全年目标考核相结合，量化考核指标，细化考核办法，增强针对性、实效性和科学性，使人人感到有压力、有动力、有目标、有责任，切实形成“目标明确、责任清晰、监督有效、考核科学、奖109、惩分明”的管理新机制，努力实现对风险岗位的全程监控。4.完善制度，抓好防范，严格规范干部廉洁从政行为。认真落实党和国家有关廉洁从政各项规定、制度。5.遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。6.对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员进行岗位培训、加强责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感，防止过错、失误，给全公司各项工作顺利开展提供后勤保障。7.严禁工作人员擅自出车，严禁领导干部擅自驾驶公务用车，对节假日、八小时之外未经公司主要领导擅自出车的，严格按照本公司相关规定进行严110、格处理。8.公务招待严格按照标准，坚决不利用公款进行大吃大喝。四、党风廉政建设报告制度为进一步加强公司党风廉政建设，有效监督检查各部门贯彻落实党风廉政建设责任制情况，及时发现和解决存在的问题。特制定本制度。一、报告方式和报告时间1.支部和公司中层以上干部职工，每年都要在规定的时间向公司领导及支部报告本年度党风廉政建设情况和执行党风廉政建设责任制的情况。年度报告一般安排在每年的12月进行。2.在党风廉政建设方面遇到突发性事件时，支部和相关部门必须立即向公司领导和支部报告。3.年度报告应采用书面形式，在紧急情况下可采用口头、电话报告等形式，但事后要补报书面材料。二、报告内容1.党风廉政建设责任制个111、人分工及职责范围相关情况。 2.本单位党风廉政建设各项目标和各项规章制度落实情况。3.处理群众来信来访、解决群众反映的热、难点问题情况。4.遵守党的纪律和国家法律法规，对家庭成员进行教育管理情况以及当年应报告的个人重大事项。 5.其他需要报告的情况。 公司党支部在接到报告后，对报告的党风廉政建设工作和执行党风廉政建设责任制工作提出指导性意见，针对报告中提到的问题要提出解决问题的具体措施，对突发性问题，要及时果断地提出处置办法。 三、工作要求1.各部门负责人应将本部门贯彻落实党风廉政建设责任情况写出书面报告，报公司领导及党支部。 2.对不按期或不如实报告的，依照有关规定实施责任追究。五、党风廉政112、建设责任落实制度为进一步加强公司党风廉政建设，确保公司廉政建设各项规章制度及廉政工作责任落到实处，特制定本制度。一、职能职责公司党风廉政建设工作由公司董事长负总责，公司总经理、党支部具体抓好各项工作落实。廉政建设工作实行一级抓一级，层层抓落实，各施其职，各负其责的工作管理格局。1.公司董事长对廉政建设工作负总责。公司总经理、副总经理具体抓好公司廉政建设相关工作落实，并对公司廉政建设工作负责。2.各部门负责人负责本部门党风廉政建设工作的开展及相关制度的落实，并对本部门廉政建设工作负责。二、廉政考核1.将公司廉政建设工作纳入日常考核与年终考核相结合，由公司廉政建设工作领导小组进行考核。2.对考核结113、果预以公示。三、管理督查1.公司党支部牵头，不定时对公司各部门党风廉政建设及“八项规定”执行情况进行督查。2.公司领导党风廉政建设工作自觉接受公司全体干部职工的监督。3.公司廉政建设工作自觉接受各部门及群众的监督。四、责任追究1.对没有认真履行职责、干群意见比较集中的干部职工，及时进行提醒和诫勉谈话。2.对贯彻执行责任制差距较大、廉政勤政情况较差，以及有苗头性、倾向性问题的，给予通报批评，并限期整改。3.对发现存在严重违纪问题的，严肃查处，切实维护党风廉政建设责任制的严肃性和权威性。4.坚持一案“双查、双审、双追”制度，综合运用党纪政纪处分和组织处理的手段，加大责任追究力度，让落实责任制不力的114、，严格追究其本人及对相应责任人追究相关责任。六、“三重一大”事项决策监督检查制度第一条 为进一步规范公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用的监督检查工作，结合公司实际情况，制定本监督检查制度。第二条 本制度主要监督公司领导班子对公司“三重一大”事项的决策和执行情况。第三条 “三重一大”事项决策的监督检查应遵循实事求是、客观公正、违规必纠的原则。第四条 监督检查内容1.公司重大事项的提出、论证、审议、决定、公布和实施情况。2.公司干部选拔任用程序执行情况。3.固定资产投资决策、重大项目安排和大宗物资采购程序执行和项目管理运作情况。4.公司投资、预算、薪酬管理工作机制运行情115、况。第五条 监督检查方式监督检查采取公司自查与配合上级检查相结合，公司定期检查与不定期抽查相结合的方式。公司定期检查原则上每年不少于4次。第六条 监督检查职责公工 1.监督检查由公司党支部牵头组织开展，并对检查情况进行汇总报公司领导。2.公司专职纪检员参与公司“三重一大”事项决策检查，并负责对公司“三重一大”事项决策情况进行不定时抽查，并将相关情况汇总报公司领导。第七条 监督检查方法和步骤1.听取被检查部门及人员的决策执行情况报告。2.查阅相关台账、资料。3.召开座谈会或个别访谈。4.向公司反馈检查情况，并对存在的问题提出整改意见和整改时限，同时督促整改落实。七、“三重一大”事项决策、执行情况116、公开制度为规范公司“三重一大”决策、执行程序，确保公司“三重一大”事项合法合规有序推进，特制定本制度。第一条 公开内容 公司重大问题决策、重大项目、干部任免及大额资金使用等重大事项相关提出、决策、审议、执行等情况，除依法依规应保密的外，均应及时公开，主动接受监督。第二条 公开范围及时间公司内部或根据事项实际情况在一定范围内公开。公开时间应在决策执行前，一般公开时间为一周，根据实际情况可适当调整公开时间。第三条 公开方式召开会议、公开通报或在公司公示栏进行公示第四条 组织监督公司党支部、专职纪检员负责对“三重一大”事项决策公开情况进行监督。第五条 信息反馈公司党支部负责对决策公开反馈意见进行收集117、整理后报公司领导。八、“三重一大”事项的决策、执行监督和评价制度 为切实规范“三重一大”事项决策机制，深入贯彻落实民主集中制，进一步提高“三重一大”决策工作的科学性、全面性和规范性，县国投公司结合自身实际特制订本制度。一、决策机制（一）决策形式“三重一大”事项决策一般采取行政办公会等方式进行。行政办公会由公司主要负责同志主持，其他领导班子成员、专职纪检员参加，必要时相关部门负责人可列席会议。（二） 决策规则及程序1.“三重一大”事项决策前，要广泛听取各方意见建议，根据实际需要进行风险评估、合法合规性审查、社会听证、专家咨询等。2.决策事项建议须按照职责分工有领导班子成员提出或由主管部门报经分管118、领导班子成员审核后提出，经主要负责人同意后，纳入会议议题。3. “三重一大”事项决策会议须达到领导班子人数三分之二以上方可召开，因故不能参加会议的，应在会前请假。领导班子中提出“三重一大”决策事项建议的分管领导因故未到会的，其议题原则上暂不进行审议。领导班子主要负责人应在其他领导班子成员充分发表意见后，最后发表意见，并归纳意见作出结论。4. 领导班子成员应对决策事项建议注意明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。对意见比较一致的议题，形成会议决定；对讨论中发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策，待进一步调查研究后在作决策；对据测事项意见分歧较大的，除紧急情况应按少数服从多数的原则进行表决外119、，原则上应暂缓决策，待进一步充分酝酿成熟后在提交决策。领导班子成员对已作出的集体决策有不同意见的，可以保留并说明理由，同时在会议记录中明确记录。5. 领导班子对“三重一大”事项的决策结果应形成会议纪要，并按规定印发有关部门和相关人员。二、执行监督和评价机制（一）决策执行1.“三重一大”事项经领导班子决策后，由领导班子成员按照分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确其中一名领导班子成员牵头，其他领导班子成员应积极配合，保障迅速高效落实决策。2.领导班子成员不得擅自改变集体决策。如遇重大突发事件和紧急特殊情况作出临时处置的，应在事后记实向领导班子报告；其未完成事项如需领导班子重新作120、出决策的，按规定程序经在即据测厚，按新的决策执行。3.“三重一大”事项决策一经作出，应当坚决执行。领导班子成员个人在执行过程中，对已决策事项产生疑问的，可按程序向领导班子反映，但在决策改变前应坚决服从执行。（二）决策监督1.公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，要通过梳理规章制度，建立健全“三重一大”决策流程，开展风险评估，确定相关控制措施，规范记录文档，促进集体决策的全面受控和有效执行。2.公司领导班子应依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定等条规对公司执行“三重一大”决策制度的情况进行监督、检查，要把执行“三重一大”决策制度作为企业领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和领121、导干部廉洁从业考核的重要内容之一，特别是要对“三重一大”决策程序、决策的执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督。向上级党组织和纪检监察机构报告时，应当将公司执行“三重一大”决策制度情况作为重点内容，坚持进行年度检查考核，及时发现并纠正决策中存在的问题，并提出修改和完善有关制度的意见和建议。3.充分发挥同级监督的作用。一是班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策的执行情况；二是领导班子成员在民主生活会、述职述廉时，要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容之一；三是领导班子成员相互之间对违反“三重一大”决策制度的行为，有责任予以劝阻，劝阻无效时须向班子主要负责同志或上级122、报告。4.“三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照公开的要求，在一定范围内通过网络媒体、公开栏等各种方式予以公示，自觉接受职工群众的监督。（三）责任追究1.责任追究的主要方式包括：给予通报批评、责令检查、诫勉谈话、停职检查、免职或责令辞职等组织处理；按照相关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，已送司法机关依法处理。2.责任追究主要情形：（1）“三重一大”事项决策严重失误的；（2）个人或少数人擅自决定“三重一大”事项的；（3）不履行或不正确履行“三重一大”事项决策程序的；（4）未提供真实情况而造成决策失误的；（5）拒不执行或擅自改变集体决策的；（6）对集体决策执行不力或错误执行的；（7）依法应123、当及时作出决策的但久拖不决的，造成重大损失或恶劣影响的；（9）其他应追究责任的情形。九、“三重一大”事项决策全程记实制度 为切实规范“三重一大”事项决策机制，深入贯彻落实民主集中制，进一步提高“三重一大”决策工作的科学性、全面性和规范性，县国投公司结合自身实际特制订本制度 一、“三重一大”事项决策全程记实制度是指通过以书面、记录、录音、录像等方式，全面、如实、客观地对会议表决事项进行详实记录，并予以存档。二、 记实范围包括决策准备、作出决策和决策执行等阶段情况。 （一）决策准备阶段。该阶段应记录决策前的调查研究、征求意见、组织论证和方案拟定情况； （二）作出决策阶段。该阶段应主要记录领导班子成124、员发言、表决意见以及主要理由以及表决结果等集体决策过程； （三）决策执行阶段。该阶段应记录决策执行的时间、执行过程的监督检查和决策成效的考核评估的情况。十、党风廉政建设“十条严禁”一、严禁违反招投标法、公司法等有关法律、法规及廉政建设相关规定，影响公开、公正、公平实施招投标；二、严禁接受施工方、监理方、租赁方、投标方及服务对象等影响公正执行公务的吃请，接受任何礼品、礼金、有价证券等；三、严禁人为设置障碍，有意拖延审查、审批、支付时间，扣减工程量或资金等；四、严禁与服务对象攀亲结伙、损公肥私、以权谋私、弄虚作假，擅自合伙增加工程量、增加工程资金、放松工程质量和安全管理，减免租金等；五、严禁向施工125、方、监理方、租赁方、服务对象暗示索要任何礼品、礼金、有价证券等；六、严禁违反公司法、保密法有关规定，泄露公司重大决策和工程招投标及实施情况等商业秘密；七、严禁融资工作中接受资方的吃请，接受资方的任何礼品、礼金和有价证券，与资方串通合谋，提高融资成本；八、严禁公司物资采购中，弄虚作假、以次充好，骗取公司公务资金；九、严禁违反“八项规定”，利用公款吃喝，进出娱乐会所，以公务接待为名报销应由个人承担的费用，以学习考察为名公费旅游；十、严禁违反上下班有关规定，无故迟到早退，不请假销假，干与工作无关的事。第十章 党建工作制度一、党支部“三会一课”制度 “三会一课”制度是党的组织生活的基本制度，是党的基层126、支部应该长期坚持的重要制度，也是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度，是我党经过长期实践证明的一种行之有效的党组织生活制度。“三会”是：支部党员大会、支委会、党小组会；“一课”是：党课。一、支部大会制度1.会议时间：每季度召开一次，会议由党支部书记主持，书记不在时由副书记主持。2.与会人员：会议由全体党员参加，根据内容的需要，有时可吸收非党干部或入党积极分子列席参加。3.会议内容（1）传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，制定党支部贯彻落实的计划、措施。（2）定期听取、讨论支部委员会的工作报告，对支部委员会的工作进行审查和监督。（3）讨论发展新党员和接受预备党127、员转正，讨论决定对党员的表彰和处分。（4）选举支部委员会成员和出席上级党代会的代表。（5）讨论需由支部大会决定的其它重要事项。4.会议形成的决议由支委会负责检查落实。5.会议记录：支部组织委员负责会议记录，会议记录要认真保管，年终归档备查。二、支部委员会制度1、会议时间：支部委员会每月召开一次，遇特殊情况及有必要时，支部书记可随时召集。2、与会人员：会议由全体支委会成员参加。会议由党支部书记主持，书记不在时由副书记主持。3、会议内容：（1）研究贯彻执行上级党组织和支部党员大会的决议和意见。（2）讨论通过年度支部工作计划和工作总结。（3）开展批评与自我批评。（4）开展民主评议党员活动。（5）研究128、入党积极分子的培养教育及党员发展对象，评选优秀党员。（6）讨论支部工作重要事项和工作措施。4、会议要求：支部委员会决定重要事项时，到会支部委员必须超过半数以上；如遇重大问题要作出决定，到会的委员不超过半数时，必须提交党员大会讨论。5、会议形成的决议，应确定有关支委会成员负责检查落实，并向书记报告执行情况。6、会议记录：指定专人做好会议记录，记录内容包括：时间、地点、主持人、缺席人员名单、会议议题、会议决议等。会议记录由专人保管，存档备查。三、党小组会制度1、会议时间：党小组会一般每月召开一至两次，如支部有特殊任务，次数可增加，也可推迟召开。2、与会人员：会议由小组全体党员参加，由党小组长主持。129、3、党小组会的主要内容：（1）学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。（2）传达支部的决议，讨论贯彻支部决议的具体措施及每个党员应承担的任务。（3）党员汇报思想、工作、学习和执行党支部决议的情况。（4）开展批评与自我批评。（5）定期召开民主评议党员活动。4、注重效果：会前要有准备，会议内容要集中，每次会议有针对性、有重点地解决一两个问题即可。5、会议记录：指定专人做好会议记录，会议记录要认真保管，存档备查。四、党课制度1.上课时间：每个季度上一次党课。2.党课内容：（1）学习中国共产党章程。（2）学习党的方针政策。（3）学习党建相关理论和知识。（4）结130、合当前形势，对党员进行先进性教育和形势、任务教育。3.党课要求：（1）要认真制定党课计划，由组织委员负责。（2）建立考勤制度，无特殊情况，不能无故缺席。对因故未能参加党课的党员要及时补课。（3）党课教员由公司董事长或支部书记担任，也可以邀请上级领导及党员先进典型人物和由具备授课能力的其他支委担任。每次授课必须要充分准备，讲课时要联系实际，讲求实效。（4）每次党课要认真做好记录，以备上级检二、党员领导干部双重组织生活纪实制度为加强公司领导班子建设，督促党员领导干部自觉接受组织监督，增强党性观念，根据党章及党员领导干部管理的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。第一条、本制度所指党员领导干部，主131、要是指公司领导班子党员干部。第二条、双重组织生活会指党员领导干部既参加所在党支部组织生活会，又参加公司召开的民主生活会。第三条、党员领导干部必须按时参加组织生活。党内不允许有任何不参加组织生活、不接受党组织和党员群众监督的特殊党员。第四条、参加双重组织生活，是切实加强党建工作的重要举措，是充分发挥党员领导干部在各项工作中的的先锋模范作用的有效途径。通过参加双重组织生活，暂时摆脱高高在上的“特殊”岗位，反思、审视自己的思想、工作及存在的不足，更加严格地要求自己，更全面地了解下级及其思想工作情况。这对于党员领导干部加强自身党性修养，增强同志间思想交流，密切上下级关系，加强广大党员对党员领导干部的民132、主监督，增强党组织活力，都具有非常重要的意义。第五条、党员领导干部要自觉做到：以普通党员身份自觉参加党支部和党小组活动，遵守有关规定，积极发表意见，如实汇报思想，为其他党员作出表率。第六条、党员领导干部因故不能参加组织生活，必须事先向党支部请假并说明原因。但全年参加支部组织生活不能少于该支部组织生活总数的二分之一。第七条、党员领导干部必须严格执行支部大会通过的决议，努力完成党支部和党小组规定的各项工作任务。第八条、党员领导干部一次无故不参加组织生活的，支部（小组）要予以提醒，两次无故不参加的要予以告诫和进行批评教育，连续三个月无故不参加的要在支部大会上做检讨；连续六个月无正当理由不参加的，无论133、担任何种领导职务，都要按党章规定进行处理，并予以通报。第九条、党员领导干部所在党支部要定期过组织生活，每次组织生活，都要提前通知本支部的党员领导干部，以便妥善安排工作和活动，按时参加组织生活。第十条、原单位党组织可以开具党员证明信参与所在地区或单位党的组织生活；党员外出时间在三个月内的，经党组织同意，可暂不参加党组织生活，回原单位后，应主动向党组织汇报思想、工作情况，并按时交纳党费，党组织也要向其通报有关情况。第十一条、认真落实中央、省、市、区委关于召开领导干部民主生活会的文件精神，开好民主生活会。第十二条、班子民主生活会要坚持政治性、思想性和原则性，紧紧围绕本单位实际，以解决在贯彻党的路线、134、方针、政策方面及改革、开放中存在的倾向性问题、突出矛盾和党风廉政问题为主要内容，并确保会议质量。民主生活会前，应通过召开各种座谈会、个别谈心和发放征求意见表等形式，广泛征求党内外群众意见，并将意见整理后供党员领导干部参考。三、支部委员会发展党员公示制度发展党员过程中的公示工作，由负责审批新党员和确定入党积极分子的上级党组织负责。一、公示对象经党组织考察培养，拟转正为正式党员的、拟发展为预备党员的和拟确定为入党积极分子的三种对象。二、公示时间一般在党支部或支部大会讨论决定前十五天左右，公示期一般不少于7天。三、公示内容公示对象的姓名、性别、出生年月、文化程度、参加工作时间、工作单位及职务、申请入135、党时间、被列为入党积极分子时间、公示期限、要求及联系电话等。四、公示方式公示采用张榜公布等形式进行，公示的范围一般为公示对象工作学习的基层单位，为方便对公示对象进行监督的举报，党组织要设置公示意见箱，并放在比较醒目的地方。负责公示党组织应认真对待群众反映的情况，负责地进行调查核实，及时将公示结果向党的支部委员会通报。公示没有问题的，及时指导基层党组织召开支部大会讨论研究，履行相关手续。对基层党组织不坚持党员标准，不按规定程序发展的党员，局直属机关委员会要予以纠正，对有关责任者进行批评教育，违反党纪的应给予必要的纪律处分。经公示后，负责公示党组织要填写发展对象公示情况登记表，存入个人党员档案。四136、支部委员会发展党员票决制度党支部大会讨论吸收预备党员和预备党员转正，采用无记名投票方式进行表决。票决对象的发展程序必须严格遵守中国共产党发展党员工作细则（试行）的有关规定，不得减少任何一个环节。支部大会投票表决前，由支委提名或党员大会推选产生出监票人和计票人，负责主持具体的投票和计票工作，并宣布计票结果。表决票应由党支部统一制作，表决票设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项。记票结果当场宣布，“同意”人数超过支部有表决权党员半数的方能通过接收为预备党员或转为正式党员，反之，则为未通过。对票决通过的对象，党支部应将其有关材料连同票决报告一起报上级党组织审批，并记入入党志愿书的相关栏目内。五、支137、部委员会发展党员预审制度 一、预审对象对经过一年以上培养考察，党支部委员会研究同意后拟提交支部大会讨论接受为预备党员的发展对象。二、预审内容1.入党申请书（手写、1500字以上）；2.入党积极分子考察表（填写准确、完整、整洁、无缺漏）；3.综合政审材料；4.自我简历5.思想汇报（列入拟发展对象一年来的思想汇报，不得少于4份、手写、每份1000字以上）；6.民主测评和征求意见材料；六、入党培养对象推选制度 为提高发展党员工作的民主化、公开化程度，从源头上保证党员队伍的先进性，建立入党积极分子民主推荐制度，特制定如下入党培养对象推选制度。 （一）广泛征求党内外群众意见 1.党支部把申请入党人员名单138、及基本情况交组织审查； 2.党支部把申请入党人员名单及基本情况向群众公开，听取群众意见建议。 （二）召开支部大会进行民主推荐 1.党支部向全体党员介绍征求意见情况。 2.组织党员对申请入党人员进行民主推荐。（三）根据推荐结果，研究确定入党积极分子名单。一般情况下，多数党员同意，群众没有不良反应的方可确定，为入党积极分子。七、党员档案管理制度第一条为规范党员档案管理工作，有效保护和使用档案，根据中国共产党章程及中央、省、市党员档案管理有关规定，结合实际制定本办法。第二条党员档案管理工作必须贯彻执行党和国家有关档案、保密的法律、法规和制度。第三条党员档案材料主要包括发展党员材料、党员奖惩材料及其他139、材料。（一）发展党员材料主要包括：1.入党申请书、入党积极分子培养考察登记表、预备党员考察情况记录表、入党志愿书、转正申请书、各阶段思想汇报；2.入党积极分子、拟发展对象测评和培训考察材料、预备党员接收及预备党员转正票决结果材料、预备党员转正公示结果材料；3.政审综合材料、外调、函调材料、计划生育证明、公安部门有关证明；4.支部党员大会讨论及考察谈话记录； （二）党员奖惩材料主要包括：1.奖励材料。党员荣获优秀共产党员、优秀党务工作者、劳动模范、先进工作者等各类荣誉称号的审批表、表彰通报、荣誉证书复印件等相关材料。2.处分材料。党员违法违纪所受处分的材料；党员受到通报批评、限期改正、诫勉、劝退140、除名等组织处理的材料；党员被取消预备党员资格的组织意见、延长预备期等相关材料；支部出具的党员评议考核不合格书面鉴定及评议结果材料。 （三）其它材料。年度民主评议相关材料；党员的退党申请书、党支部大会讨论并宣布对其除名的决定、向上级党组织呈报的备案材料；其它可供组织参考的材料（包括出席各级党代会、人代会等的代表登记表、简历等）。第四条 入党申请人提交入党申请后，由所在党支部负责建立档案并保管；批准为预备党员后，档案交由国投党支部管理；预备党员转正后1个月内，党支部要及时将有关材料整理入档并按年度进行编号管理。党员有人事档案的，所在党支部应及时将其党员档案转交人事主管部门，并入人事档案统一保管。141、第五条 党支部设立专柜保存党员档案，确定一名正式党员作为档案专管员，负责保管党员档案，办理党员档案的查阅、借用和转递手续，登记党员变动情况，做好党员档案的安全、保密工作等。第六条 每年年底，档案专管员对党支部所属党员档案进行一次全面检查核对和整理装订，发现问题及时解决。第七条 党员个人不得查阅、借用或指定他人查、借本人及其直系亲属的党员档案。第八条 档案一般不得外借，如果确因工作需要查阅党员档案，需经党员所在党组织同意，借用单位提供相关证明材料，履行档案查阅手续，并在规定期限内归还。第九条 查阅、借阅党员档案必须严格遵守阅档规定和保密制度，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料，不得泄漏或对外公布142、档案内容。严禁任何人私自保存党员档案或利用档案材料营私舞弊。第十条 无专门人事档案的党员，跨直属党（工）委转移正式组织关系后，其党员档案应由转出党（工）委移交至转入党（工）委。有专门人事档案的党员，转移正式组织关系或职务变动后，如人事主管部门相应变动，需移交人事档案的，党员档案随人事档案一并转交。转交档案要办理书面交接手续，书面交接手续要写明移交党员档案的明细，转交时间、地点，并由经办人签名。书面交接手续要分年度存档备查。第十一条移交档案应遵守下列规定：（一）对应转出的党员档案，不得无故扣留，转出时应密封包装，并加盖直属党（工）委密封公章。党员档案原则上应通过机要交通渠道或派专人送取，一般情况下不得邮寄。（二）直属党组织及上级党委组织部门具备审查党员档案权限。未经批准，无权限的单位或个人不得擅自拆封。（三）接收党员档案的直属党组织，应当审核档案的真实性、全面性，核对无误后，在回执上签名盖章，并及时将回执退回转出单位。如果档案材料不全面或不真实，按照第十七条有关规定办理。（四）档案转出单位逾期三个月未收到回执，应及时与接收档案的党组织沟通，防止党员档案丢失。第十二条 转入的预备党员档案由人事主管部门保管的，在预备党员转入后，由所在的党组织到人事主管部门借用党员档案，在办理完党员转正手续后，及时将党员档案并入人事档案。