1、工程公司设计、月报审核及三算管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程建设前期工作是指建设项目提出、评估和决策各阶段的各项工作。包括工程方案比选、预可行性研究、项目建议书、可行性研究和初步设计五个阶段。一、方案比选：根据国家经济发展长远规划和港口发展布局进行方案比选。二、预可行性研究：在方案比选的基础上进行资源调查、地质勘探、水文现象、地形测量等基础工作，对工程项目技术、经济条件可行性、必要性、合理性进行论证，提出预可行性研究报告。三、项目建议书：根据资源条件，国民经济发展和规划及生产力布局要求，在广泛调查、收集2、资料、踏勘现场基础上，说明具备建设的技术和经济条件，提出项目建议书向国家推荐项目。四、可行性研究：项目建议书经批复，进一步进行资源调查、工程地质勘探、水文现象、地形测量及环保等资料的收集和科学研究，工程、工艺技术试验，并按国家规定对项目的技术、工程、经济、社会和外部协作条件等方面的必要性、可行性、合理性进行全方面的分析论证，多方案比较，选择最佳方案，编制可行性研究报告并上报国家批复。五、初步设计阶段：可行性研究报告一经批复，建设单位经过招标选定设计单位，设计单位按国家有关规定编制初步设计。初步设计包括设计说明、主要设备材料、项目概算、设计图纸四部分组成。初步设计完成后审查并报国家批准。六、工程3、前期工作由计划合同处负责。工程设计管理规定一、根据港一期工程施工网络计划要求，由计划合同处会同工程处编制施工图供图计划，并与设计院商定后确保落实。二、按照供图计划，督促设计单位按时交图，并检查是否符合要求。三、收到施工图后，分发给 主管副指挥长、工程处各一份，由工程处组织安排图纸审查。审查时间自接到施工图之日起一般不超过七天，特别复杂的施工图可视情况适当延长审查时间。（施工图审查表附后）四、审查工作完成后，由计划合同处分发给主管副指挥长一份，工程处二份，计划合同处二份，质监组一份，监理二份，施工单位三份，存档三份，竣工资料备用四份。（施工图分发表附后）五、临时需要借用施工图纸时履行借阅手续。（4、借阅表附后）工程招投标程序细则为规范招标行为，控制工程项目的质量、造价、工期，指挥部依据国家有关法律、法规、政策和规定，制定了“招投标工作程序细则”。一、施工图会审，依法确定的招标项目，在招标前由工程处负责组织施工图会审，若有修改，修改意见提交计划合同处，由计划合同处反馈给设计部门，会审时间为收到图纸一周内完成，会审后的施工图，计划合同处负责发至编制招标文件单位、指挥部工程处、设备处和监理、质监单位。二、由计划合同处委托专业力量强的单位编制招标文件。三、招标文件委托编制后，计划合同处及时拟订招标工作安排，经主管领导批准后执行。四、招标文件编制中（含自编的）：1、总工期及节点工期（如果有）由计划5、合同处商工程处提出，请示分管指挥同意；2、标书中，现场施工条件，由工程处提出，由计划合同处提交给负责编制招标文件单位；3、标书中的技术规格书、技术规范、验收标准由设计单位及编制招标文件单位提出，由计划合同处、工程处共同审核，如有更改或补充及时反馈、修改、完善；五、计划合同处负责对报名参加投标的单位进行资质审查，审查结果报主管领导批准后确定投标单位。六、发投标邀请书，邀请书包括：招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法和事项。七、发售招标文件。标书出售前由计划合同处将招标文件发至各指挥各处室，对标书有关条款进行修改，定稿后由计划合同处进行发售。八、标底（含指挥部自编的）由计划合6、同处于开标前密封送审招标领导小组。九、由计划合同处负责组织招标工作：1、开标前宣布招标领导小组；2、宣布评标办法；3、当众开标（公证人员到场），事前宣布投标书是否有效，并同时宣布标底。十、计划合同处组织评委进行评标，评委根据招标工作安排，按照评标标准及办法认真进行评标，评标委员会名单在中标结果确定前保密。十一、计划合同处协助评委主任向招标领导小组汇报评标过程及评标意见。十二、起草中标通知书，及招标工作总结，报经招标领导小组组长审查后上报主管部门。十三、组织工程处、财务处、物资设备处审查合同文本，并签订施工合同。十四、合同经甲乙双方签字盖章后生效。工程月报审核制度为合理使用建设资金，保证工程顺利7、进行，特制定本办法。一、工程进度款原则上每月支付一次，每月二十五日前由施工企业填报已完工程月报表。二、每月二十五日至二十八日，工程处会同监理部门进行工程审核，经工程处负责人签字后交计划合同处。三、每月二十八日至三十日，计划合同处会同监理部门进行单价和本期应付工程款审核，经计划合同处负责人签字后交主管副指挥审批。四、主管副指挥签发后，三十日前交财务处，由财务处填写工程价款结算帐单和付款申请单报指挥长签披后支付。五、设计变更及中间变更进度款必须等变更预算审批后方可申报。六、严格上报时间规定，过期不予办理。工程三算管理制度一、严格按上级批准的概算审核施工预、决算，维护概算的严肃性、保密性；二、概算由8、计划合同处归档保存，严格借阅、发放程序，未经主管领导和处室领导共同签字认可，一律不得借阅、发放，一旦有失，严肃处理；三、严格控制概算规模，履行重大变更的申报手续，一般变更必须有设计单位或本单位工程处出具的图纸及说明；四、确保预算项目（含招标项目）与概算项目的统一性，凡审定的预算项目必须与概算项目对口，并严格按概算造价、规模进行控制，遇有超概算的及时反馈给领导，经研究确定后，再行下步工作。预算审定程序执行工程预、决算管理规定；五、对政策性调价、定额调整、设计变更等，预算做好原始记录，为今后概算执行情况分析提供依据；六、全部决算进行分类保管、备查，待工程全部竣工验收后与竣工资料存档；七、工程一经竣9、工验收，按合同规定及时办法工程预算，其程序按工程预、决算管理规定。工程预结算管理一、对招标（议）标工程，计划合同处负责工程招标文件及标底的编制（包括材料市场调查）；二、对于根据工程进度安排的小型零星的工程及须特事特办的项目，根据施工图及有关文件，审核施工单位编报的工程施工图预算；三、工程预、结算审批程序如下：施工单位向工程处及监理单位报送工程预、结算书；工程处会同监理单位审查工程量；分管副指挥审核；计划合同处根据施工图校核工程量，审查工程预、结算书（对于大于100万元的工程，需经过处务会讨论通过）；报经分管副指挥审核；呈指挥审定签发。四、工程结算必须具备以下资料：1、施工单位工程项目开工报告。10、2、工程招（议）标投标标书（中标通知）。3、工程承包合同及有关补充文件。4、工程施工图、竣工图。5、工程变更详细资料。6、监理工程师、计划合同处、工程处及主管指挥签认的工程验收报告。7、建设单位、质监单位、监理单位对工程联合验收签证。8、施工单位提交的工程结算报告及结算书。9、监理工程师、建设单位工程负责人签认的竣工清单及工程结算报告。10、对于工程合同外工程变更，需具备以下资料：（1）业主和设计认可的工程变更通知单（2）工程变更的批复文件（3）设计院出具的工程变更图（4）计划预算对工程变更出具的价款预算书（5）工程变更款预算书的认定手续（6）监理公司、工程部门对变更工程量的签证11、对于工程11、预算外费用，不属于工程项目或工程量变更性质的（如各种损失、窝工费、奖金等），应具备以下资料：（1）施工单位要求增加费用的报告及呈审手续（2）监理公司、工程对工程现场测量资料（3）计划预算提交的结算方案及呈审手续五、参加工程验收（中间验收），认真核对工程项目、数量、材料品种质量是否与工程预算和合同约定的相符，有差别项目应与核减相应费用。六、工程月报审核，认真按建港指挥部有关文件执行，核对其单价、总价是否与预算相符。七、严禁一合同多用，杜绝跨项目结算，对于一个施工单位承担多项工程项目的，严格按合同规定的项目范围归类，对合同外项目，属不同类别的，应另立合同，不得合并结算。合同管理规定一、根据中华人民12、共和国合同法和国家、集团公司的有关规定签订合同。要求合同条款清楚 ，语言严密。二、合同签订必须按照指挥部规定，履行会签、呈审手续。三、合同的发放，由计划合同处发给乙方（正副本各一份）及指挥部指挥长和各相关处室一份，作为检查执行合同的依据，接收合同的各部门自行负责各自的合同保管。四、合同的归档，计划合同处保存正副本合同各一份，按合同签订的先后顺序归类存档。做到排列有序、完整、规范、便于查找。五、合同的借阅，需要借用合同时履行工程、合同档案管理规定。六、合同的执行，各有关职能部门要认真执行合同，经常检查合同执行情况，发现问题及时向领导反映。七、及时向集团公司填报合同执行情况统计表。工程统计数据审查13、上报管理制度一、统计工作的原则：准确、及时、科学、合理、不瞒报、不漏报、不虚报。二、统计工作的标准：国家规定的统计标准和固定资产统计报表制度。三、统计手段：掌握工程承包合同（含设计、咨询）及协议；掌握年、季、月度投资和进度计划；深入现场调查落实，进行统计整理和统计分析；做好统计原始记录，保证统计工作的连续性。四、统计数据审查、上报：1、工程项目投资必须有承包合同。2、施工单位进度报表必须经监理公司审核签字。3、二类费用及建设期贷款利息按财务提供数据计入。4、设计变更、政策性调价之外的其他费用，必须经预算审查和领导签字。5、设备费必须经设备处确认。6、外币完成投资要按合同及外币管理办法执行。714、每月30日前完成统计月报表填报，统计月报要对当月工程投资及形象进度完成情况进行说明，并对工程整体完成情况进行综合分析，对影响工程质量、进度及费用的主要问题、采取的主要措施以及今后工程的意见和建议要进行重点分析。统计月报报经指挥部领导审查签字后上报。8、每月15日前完成统计半月报表，及时反映工程进展情况。9、根据各统计部门的要求填报统计年报，经处、指挥部领导审查签字后上报。10、上级的统计报表按年、季、月整理归档保存。工程、合同档案管理规定1、计划合同处负责指挥部工程、合同档案的接收、收集、整理、装订、保管和借阅工作。2、工程、合同档案集中管理，任何人不得据为己有或拒绝归档。3、未经主管领导批15、准，严禁复制、出售、携带外出、转借和赠送等。4、保持档案库房的整洁、卫生。5、对保存的工程、合同档案要经常进行检查，发现缺少或损坏，及时向主管领导汇报，采取有效措施，保护档案的安全。6、对已超过保存期限的档案进行鉴定销毁，应有两人以上负责监销，防止档案遗失和泄密，主管领导和监销人在销毁清册上签字。7、做好档案的保密工作。珍贵绝密档案应放在保险柜内，在专门的地点保存。不该说的不说，不该记录的不记，不携带外出。8、借阅档案要按照规定办理借阅手续，不能借阅与其使用范围无关的档案。借阅绝密档案，必须经主管领导及处室领导批准签字。利用者不准对档案勾画、涂改、剪裁、复印等。9、工程、合同档案的归档内容及要求按科技档案工作条例、档案工作通则和神华建港计字1999第6号文港一期工程单位工程竣工档案的归档内容及编制要求执行。必须完整、准确、规范，能够保证生产（使用）、管理、维护、改扩建的需要。