1、公司物料仓出入库管理制度附固定资产盘点报表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的1.1确定物料仓使用的范围；1.2确定物料仓入库、出库、盘点等规定。2.使用范围2.1适用于内衣有限公司营销中心；2.2物料仓的物料包括：广告物料、销售物料、生产物料以及道具物料等物品。3.入库申请及入库管理3.1根据各部门的物料需求采购，填写固定资产增加/报废申请单，参照文件固定资产管理制度。3.2物料进库时，仓库管理员必须凭送货单办入库手续，根据送货单办理入仓单。拒绝不合格或没有送货单的物料入库；3.3入库时，仓库管理员必须查点2、物资的数量、规格和型号等，如发现数量质量不齐全时，不得办理入库；3.4物料入库后，仓库管理员须登记入仓库物料项目表，更新仓库现有物料账面金额（电子版）；3.5 非仓库人员，不得随便带物料进物料仓安放，如要确认物料，必须由仓管人员陪同4. 出库管理4.1工作人员借物料出库时必须办理出库手续，各单位领用物料必须开张用料说明，说明工作单位，物料的用途，物料借用时间，借料归还时间，要有单位主管或经理的签字，仓库管理员核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后签名方可发料；借用时间若超过15天，按文件固定资产管理制度执行。4.2仓库管理人员须在物料出库登记表上做好登记，借取的物料归还时候，要严格按3、照物料借取登记本进行检查，查看数量是否齐全，质量是否完整，若发现数量质量与借出时有异，应立即与借物料人员进行核对，并查询原因。归还物料时，若仓库人员没有检查便安全入库，将自行承担一切赔偿后果。4.3出库物料若为自然损坏（物料用的时间过长，已是破烂不堪损坏），则需写张书面说明书，并由该部门主要负责人签字；人为损坏的物料，则承担维修费用，参照文件固定资产管理制度执行；无原因造成借物未归还的，定义为借物丢失，由借物人承担该物料的账面价值费用。4.4 如有部门需要领取纸箱的，需由其部门主管和本部门主管签名确认，然后由仓库管理员做手帐再发货。5.仓库盘点5.1仓库管理员每月可组织品牌部工作人员对仓库进行4、盘点，盘点时间可自由挑选。月盘点主要盘一些大量的，常用的物料，确保其数量的准确性盘点期间暂停借取物料等工作。仓库管理员要按仓库大小及物料种类适当划分区域，且严禁其他仓库的物料借地摆放；5.2盘点工作人员必须认真负责，盘点物料的名称、货号、规格、数量必须明确。由于个人过失造成盘点数据不真实，造成财产损失，由该工作人员承担20%赔偿。5.3盘点后，对于废弃物料、破损等需要销毁的物料，仓库管理员先向品牌部经理汇报，确认同意销毁后，由仓库管理员做一个销毁报表，总结销毁物料的金额；如有短缺物料，同样向品牌部经理汇报，申购。参照文件固定资产管理制度。5.4月盘点主要盘一些大量的，常用的物料，确保其数量的准确性。5.5每月盘点一次仓库物料后，仓库管理员须上交一份物料仓库盘点汇总表。参照文件固定资产管理制度附表。 固定资产盘点报表 1/A盘底部门： 盘点负责人： 盘点日期：固定资产编号设备型号单位剩余折旧年限使用部门所属中心备注 固定资产增加/报废申请单申请部门申请类别口增加口更换口报废申请时间申请人及申请理由技术人员评估部门负责人审核中心总监审核总经理批准