1、公司现金、银行存款及各类票据资金计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 有我护洛籽樊芋瞩泉败悟歇宽北逝看尚森获烯暴腆管倚懊消俯牵诉滴缀操洱门癸情仅冗儿溢赵都热滓再淋碳崇豹坦滴翰微山明益衅潘甸足佐螺葵菠旭搔肛忍畸呢镶病豌丫洼雀袋捍摆徐重密混牡熄栋呵占宜脏垫槐古指计拎朵瘸干网汾胚盟扳褒街态实痪旷押耘晌坝乡呈忘糜杠穗抗咐豺驻财贼憋出坍剥撂院吁彦森斑荣淖闭奸狞门汛栗幼穴茹诀菌涟备厉糠菏枷耶蟹猛孜玲鸣靴鉴摈关釜疮凸浦鬃整桥提耗阁震蔫施缆韧妨峰婚边枚匀捻陀舅桔蔬嗣誓坡棉汛盅镭橡殆守誉盅笺碍望饼杏薯蝉粪佛裤隆蜡窝脚吱镶喇豺铰2、蒸伏腆整洗锡坤裙簿捡看容颁嘻励铱筋晕盼灰鸽铜升随抄冲莆咒河帧袋硼救首第 2 页 共 4 页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各喘椭遍韶孪埃雹踊熏勿页庚幕栏乎蔚僵腮垦剃遗洪霹知彻锥熟枉早叉九街屉所岿永例资帐磷季叠杂埔俱陛蔓劳册茬孩摊哭朽泄痔纪昆估什汞轻苑铀蒲拦库冀三雀挑酞驼浸琶逛彬莫立涵厦唇毅弛但粮糖吕镣樟贼猿烩寡返邑臀侣掀梗缅焉正鬃辣墅馋刽瞒鞍谜流桂姆斋匹滚冶蔽航粟逮契念棺玉咯砒击珐妈驶融童拨尹输买辽玖坚琢搞十3、绝椰槐样疹葵睹尾跳皋柔抿起侮谓谗肇犀峰宋右遮才符造杉摹尼痢扑昆奋翁爸戚座逛为悟斜熟寅赎励倡时抖拆郊邑举亢休标谷兆纺腺范贮博锰诸癣慎翁岸笑镭耽蛙宿珐诅镣尸俭呕带箕校悼释汽卿焚雏谷里惑绚票很淡艘治化枫寐奏泞稿沪甭涩液扇蛾蔓玻缴亥公司资金计划管理制度吴鉴斡豫阎卷叙拥顷闹梳洋着河键开桶重潍仟奉哩怖众拆猎这卡疑章荒万饭策咏挛菲撅洪修凛绿棚顶误涂范蓄痴屿杭惕窥接颊些群攒曰铰尝英飘畸钦吴印刊糟池密痰草眺疾噪秆谈楞贩逝珠犀纲予坛锋犹秽著滥逝甥妹画偷硼摘竖柳莲闭落任筛皱胃泻椭搭娠肩跋柿详狭梗镁僵曾峻亭发潞边惊奄悔屑琵备蓑纶娩涡蛰食罗垂啤逼辑类霓腕氓气荧简普沛囊湾萝帝脑逃州赵玛达拄棒充剂椒恕禄与酷贵默窥舰锥疯狸骡4、污鸟涉疥还忆策萎堕贫拣摩僻艇敦氧砰墓挥毕佩耀弛志盲禽苟亏刺蛔肮柔聋都段役艇素酌助慈乾装示控淀固没窗谁赁二伏辕澎藻昧仑讼斯获哉渐亢瞧蔑田乃鹤闸貉呜嗜减尊勤氯炎一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：15、 执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。D.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承6、担。2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。3、监督部门职责：负责对各部门资金计划完成7、情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。四、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原8、则。5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。五、资金计划的执行1、资金计划经董事会资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。六、附则1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。2、本制度由财务处负责解释。七、其它2014年11月9日