1、公司报表流程及台账管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司报表流程管理制度公司各单位之间的报表与台账，直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确，以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此，特制定以下管理制度：一、 材料物品出入库报表及台账1、 材料物品进库A、 材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对照，即：名称、规格、数量，准确无误后开材料入库三联单，并留存保管联、上台账；B、 把财务注账联报公司财会室，财会上账。2、 材料物品出库领用单位填写领料单 经公司领导签字 由库管员开具材料出库2、三联单 车间按品种、规格、数量清点后领出，车间注帐上车间台账 会计注帐联交公司财会室。 3、 材料物品旬、月、季盘库旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物盘存，结果报 经理、生产副经理、经营副经理各一份。二、各车间生产逐日报表流程及台账1、 各车间每日生产状况，填*逐日生产报表经生产调度签字后：A、报生产调度科一份，生产调度填*各车间逐日生产台账；B、各车间填*公司生产逐日台账；C、生产调度科每旬填*旬生产报表报经理、生产经理、销售经理各一份。三、财会报表流程：A、资金负债表：按月报公司经理、*总公司及上级有关部门；B、利润表：按月报公司经理、*总公司各一份；C、现金流量表：按月、季报3、公司经理、*总公司、上级主管部门；D、应交增值税明细表：按月报公司经理、*总公司、上级主管部门、*县税务局；E、产品产销量表：按月报公司经理、*总公司。四、后勤保障月费用报表台账：A、 当月发生的招待费、汇总报表 经理签字报财会；B、 当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。五、运输车辆派车信息反馈台账：A、派车单-用车单位经领导签字后，由后勤保卫科填写派车单；B、车辆返回公司办事人员填*公司工作任务信息单报公司经理；C、后勤保卫科填*公司逐日派车统计台账。六、工程维修队逐日工作任务台账：A、派工单-由生产调度科根据上级任务安排填写工程维修队派工单；B、派工单统计台账-生产调度科根据派工单4、内容填写派工单台账；C、工程维修队每日工作情况、工程进度情况填写*公司工程维修逐日进度报表报生产调度科，并由公司生产调度科登记台账。D、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经理、经营副经理各一份；E、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算工程量、工程结算造价表由本公司审核后报集团技改办审核造价，由本公司经理签字，公司财务结算。此项工作由公司经营副经理负责全过程办理，财会室协办。七、维修车间外加工台账与报表：A、维修车间根据外协任务逐日填*公司逐日工作报表，并报公司生产调度科；B、车间逐日填工作任务统计台账；C、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单；由公司财会注帐，车间注账，5、月底库管员、财会室、车间统一对账一次。D、公司销售部门及时将每批产品送货，首先由公司库管员开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账，生产调度及车间开具产品合格证，公司经营副经理开具出门证，每批产品出门证由公司经理签字后方可送货；E、公司财会室根据每批产品车间填报的车间外协件加工消耗材料用工工时汇总表的内容，核算本批次产品单价、总价。F、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的收货凭证及时与对方结账。八、本公司产品加工、结算流程：A、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库单交由公司财会室及库管部门各一份，由经营副经理开具产品出门证，生产调度开具成品合格证，由本公司经理签字后方可送6、货。B、销售部门及时把对方收货凭证报公司财会室。C、公司财会室及时上账并与对方结算货款。九、公司招聘入职职工统计流程：A、职工入职填*员工录用审批表；B、职工入职填员工承诺书附身份证复印件及照片；C、*公司审批；D、*总公司总经理审批；E、*公司登记职工花名册。十、工作标准考核流程：A、根据*工作标准考核内容与扣分标准由公司考核组定期对其考核内容进行检查；B、检查中发现的问题当即填*工作考核扣分表交办公室统计；C、每月25号公司办公室根据扣分汇总，核算出扣款金额，报公司财务室；D、公司财务室根据扣款金额在当月发放工资时即可扣除到个人头上。十一、销售台账与报表 A、 凡销售出公司任何产品（包括外协件水泥制品）都必须根据仓库出库单登记上账；B、 日销售报表报公司经理；