1、集团公司差旅申请及费用预算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外的人员不适用。一、申请及批准：1、员工出差2-5日前应填写出差申请表，出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等，办理工作交接且办理好审批手续。2、申请批准后应及时交人力资源部备案，记录考勤。 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差 出差当日可能往返，由部门经理批准； 3.2远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由2、总经理核准由部门经理审核，总经理批准4、出差途中因病，或遇意外灾害或因工作实际，需要延长差旅时间，必须电话请示其主管领导并获批准。二、费用预算及借款 1、实行“先预算后开支”的费用控制制度。 2、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 4、借款要及时清还，出差务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 5、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入的50%，特殊用途超过限额说明原因报总经理审批。三、交通工具标准： 1、短途出差可酌情选择汽车或火车作为交通工具 2、3、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，车程在8小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行。 3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。4、 原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。实行实报实销原则，必须提供有效消费票据，方可报销。5、 需要乘坐飞机或轮船的需报总经理批准。三、住宿、补贴标准及报销： 1、出差人员住宿、补贴（饭费、通讯费、津贴）、杂费（公交费、出租车费等），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分 不予报销。项目城市级别员工经理总经理住宿费A类城市160200300B类城市120160204、0C类城市60100120补贴A类城市50B类城市40C类城市30 A类城市：省会城市、直辖市及沿海城市 B类城市：一般城市 C类城市：县级城市 2、员工出差同行时如果是同性要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的补贴。3、员工当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不报销交通费以外的任何费用。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先报领导批准。4、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。5、出差行程时间自出发日起至回公司之日止5、计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。五、 其他管理规定：1、 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。2、 出差人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导，在出差返回后，应及时将出差情况汇报至直属主管汇报，并及时到人力资源部报到。3、 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。6、但事后总经理特准者除外。4、 原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。5、 出差期间必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。6、 严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。一经查处所有费用自行承担。5、 出差归来，须在3日内向派遣负责人汇报情况（周日除外）并到结算中心办理财务手续。6、 和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。7、 外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。8、 出差地有分公司或办事处的如果具备住宿条件，原则上不再住宿宾馆不可报销住宿费。9、 公司派往各加盟店的店长、店员所产生的差旅费计作加盟店费用，由加盟商提前垫付，不得从公司借支。 本制度自xx年1月1日起执行