房地产公司工程结算审核管理办法（试行）(22页).doc-地产文库

房地产公司工程结算审核管理办法（试行）(22页).doc

下载文档

办法细则

上传人：故事编号：212492 2021-12-01 13页 104.54KB

举报版权申述

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

15 金币

下载文档	加入VIP，免费下载

/ 13

下载文档

1、第第 1 页页共共 13 页页北京xx集团有限公司工程结算审核管理办法（试行）工程结算审核管理办法（试行）为规范集团内部结算审核流程管理，提升精细化管理水平，明确职责，有效控制工程成本，保证结算审核工作的规范性、合理性、统一性和及时性，提高整体工作效率及工作质量，特制定本管理办法。一、结算办法总则一、结算办法总则1. 结算原则：严格以工程合同、补充协议、竣工图纸、符合公司管理规定的有关工程量和价格的确认资料等为依据，本着公平合理、有理有据、严控成本的原则实施结算。2. 结算审核制度：采取三级审核制度，即：项目部初审、集团合约预算部复审、集团审计部审计评估三个阶段。各阶段的职责如下第 3 条至2、第 5 条所述。3. 项目合约预算部作为主责审核部门，应严格审查乙方上报的结算资料，对于手续不全、资料签署意见不清晰、不符合合同约定、无确凿事实依据的应坚决予以驳回；对结算工程项目进行必要得实地测量勘察。并有责任按照集团的要求对结算相关事宜进行澄清、完善、补正。4. 集团合约预算部作为集团层面的业务管理部门，有权对项目部上报的初审意见及资料进行评定，并有义务对项目部第第 2 页页共共 13 页页结算工作进行指导。必要的时候，集团合约预算部应派员到项目进行现场测量复核、抽查。复审时应全面掌握信息，并在表单中有明确的评价意见。对于不符合要求的、不合理的、不完善的应及时告知项目部进行整改、补充、完3、善。5. 集团审计部作为集团内部审计部门，有权对结算流程进行全程的监督，对不符合流程规定和偏离公司相关管理制度的现象予以指正；同时，对于结算初审和复审中出现的纰漏应及时提出，并在审计评估表单中明确相关意见。6. 经地产总经理批示，并经董事长审批确认后，方可出具最终的结算结果确认单。由合同双方盖章后产生法律效力，并作为价款支付的最终凭证。7. 凡是本结算流程涉及到的任何表单意见签署或确认均应由本部门第一负责人最终签署意见后方可流转至其他部门。8. 本结算流程采用逐级负责制，即项目部对集团合约预算部负责，集团合约预算部对审计部负责，以此类推。集团各部门原则上不参与结算对外核对工作；重大工程或特殊情况需要集团参与对外谈判的，经领导批示后执行。9. 本结算管理办法由集团成本中心负责编制、修订及解释工作。第第 3 页页共共 13 页页二、结算审批流程图二、结算审批流程图合格初审后复审后三审后合格工

大酒店百货商厦仓库货运电梯管理办法员工手册全套资料（共24套打包）大酒店百货商厦仓库货运电梯管理办法员工手册全套资料（共24套打包）

下载