1、目 录第一章 总 论- 2 -第二章 项目建设背景及市场分析- 4 -第三章 建设地点及建设条件- 8 -第四章 技术方案、设备方案和工程方案- 14 -第五章 总图运输与公用辅助工程- 21 -第六章 节水与节能措施- 26 -第七章 环境影响评价- 29 -第八章 组织机构与人力资源配置- 33 -第九章 项目招投标方案- 35 -第十章 项目实施进度- 38 -第十一章 投资估算及资金筹措- 39 -第十二章 经济效益评价- 45 -第十三章 结 论- 49 -第一章 总 论一、项目名称年产200万件高档服装生产线建设项目二、项目承办单位项目承办单位：*服饰有限公司法人代表：三、可行性研2、究报告编制依据(1)国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(2)纺织“十二五”发展规划(3)*省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(4)*省纺织工业“十二五”发展规划(5)*市纺织服装产业发展规划(6)*县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(7) 其它有关资料四、项目概况1、项目选址及占地面积项目选址：*县，青银高速*口南100米，拟新征地30亩。2、项目建设内容及规模新建生产车间、仓库、办公楼、宿舍及附属用房等，总建筑面积16000平方米，其中：车间8000平方米，仓库4000平方米，办公楼、宿舍及附属用房4000平方米。购置电脑绣花、平缝、拷边、锁眼、开袋、拉布、压衬等生产设备，建设3、年加工200万件高档服装生产线。3、投资概算及效益分析本项目总投资5000万元，其中固定资产投资4000万元，流动资金1000万元，项目达成后，年产高档服装200万件，正常年份收入1.5亿元，年均利润总额1388.34万元，利税总额2395.16万元。五、结论本项目符合国家产业发展政策，各项技术经济指标良好，具有较好的社会效益和经济效益，建设本项目是可行的。第二章 项目建设背景及市场分析一、项目建设背景近几年来，纺织服装业虽然取得了前所未有的成绩，但是由于行业规模大，经济主体多元化突出，市场竞争力表现差异较大，无论是在技术、管理、创新还是国际化水平等方面都存在较大差距，特别是经济转型过程中长期4、积累的矛盾和问题依然很多，中国纺织服装业在全球产业分工中还主要处于加工制造环节，经济增长方式粗放依然是制约行业发展的主要矛盾。纺织服装业运行的整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距。自主创新能力薄弱，研发能力和研发资金投入的不足阻碍了纺织服装业产品创新能力和核心竞争力的提高。自主品牌和营销网络建设滞后，国内高档纺织品服装市场大多被国际知名品牌和二线品牌所占据。纺织品服装出口是以贴牌加工为主，自主品牌产品的比重很低，尤其是还没有知名国际品牌，缺乏对出口营销渠道的控制力。培育自主品牌和掌控营销渠道，成为纺织服装业迈进高端供应链和提高纺织品附加值的关键。当前，中国纺织工业正处于一个新的发展时5、期，随着产业政策的调整和全行业结构的优化，中国正从一个传统的纺织大国转变为一个纺织强国。随着人民生活水平的不断提高，市场经济的进一步发展，纺织产品的市场竞争将更为激烈，企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上取决于企业是否根据市场的变化及时地进行产品结构的调整，是否能够针对市场的需求不断开发新产品。面对国内外市场的严峻形势，企业要想在艰难的处境中谋生存、求发展，唯有依靠技术进步，不断地进行技术改造，以品种、质量、品牌优势，迎接国内外的市场挑战。品种与质量要具有强烈的市场观念和竞争能力，竞争的焦点则在于提高产品档次和质量水平，树立起自己的被市场认可的过硬品牌。企业的技术改造必须围绕开6、发新品种、提高质量、挖掘内部潜力、节能降耗、减人增效、降低生产成本、改善工艺装备，进行配套改造，提高企业的装备水平，增强企业的应变能力、竞争能力和创新能力。目前，随着世界产业结构的调整，纺织服装的设计、加工中心由发达国家向发展中国家转移，使这些纺织服装企业改造成技术密集型高附加值企业的机遇和速度加快，为中国服装业的发展升级创造了有利条件。二、市场分析纺织服装与人民群众的生活息息相关，市场需求巨大。据相关资源统计：2011年，我国城镇居民衣着消费为940.23元,是1985年衣着消费98.04元的9.59倍。由于我国人中众多，人均消费基数仍然较低，由此可见，在“十二五”期间，我国纺织服装需求仍然7、将继续保持高速增长态势。本项目主要以生产高档服饰为主，项目主要依托公司先进的生产设备、成熟的生产技术、设计师多年的设计服装的经验及良好的国际贸易关系，致力于服装规模化生产，强力打造*高档服装品牌。因此，该项目的建设具有广阔的市场前景。三、项目建设的必要性1、符合国家产业政策要求该项目符合国家发展改革委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）第一类“鼓励类”第二十条“纺织”第7款“采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品”、第12款“服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用”。2、符合*省纺织工业“十二五”发展规划8、要求*省纺织工业“十二五”发展规划中，将加快服装行业产业升级和品牌创新列为“十二五”期间发展重点。3、符合我县加快民营经济发展的需要近年来，民营经济在国民经济中所占的比重越来越大，国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导。*县“十二五”规划中提出要大力发展民营经济，加大对科技型企业的扶持力度，积极培植大企业成为民营经济发展的重要支撑力量。着力解决工业投资、民营经济、高新技术企业比重低和大集团偏少的问题。对制约经济发展的突出问题，下大力气在发展民营经济上实施突破，尽快在全县形成一批年销售收入过十亿元、几十亿元的大企业。由此可见，该项目属国家鼓励发展产业，符合国家产业政策的要求，项目的建设有利于*县9、纺织服装行业的发展，能够创造出众多的就业机会，对促进地区经济的发展和加快城市化步伐都将起到积极的推动作用。第三章 建设地点及建设条件一、建设地点选择选址原则：充分利用现有资源，发挥资源的最大效益。地理位置：场址土地权属类别及占地面积：拟建场址土地属工业建设用地，项目总规划占地面积30亩。二、自然条件1、地形、地质、地貌条件2、气象条件3、水文地质条件三、其他条件1、交通条件拟建项目周边交通条件良好，位于*县。2、建筑材料来源*、均是全国著名的建材基地，有着丰富的建材资源，各种砂石料储备丰富且运输便利，运程较短，水泥钢材就近采购，供应木材也可在当地市场购得，可满足工程需要。因此项目建设所需材料有10、保障。3、施工队伍状况该项目承建公司具有丰富的建设管理经验、雄厚的技术力量、良好的企业信誉，为按时、优质完成该项目的建设提供了有力保证。4、环保条件该项目地址周围无重工业企业，环境状况良好。项目主要污染源为建筑垃圾。垃圾集中收储，配合城市环保部门，运往城市垃圾处理场。第四章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、技术方案原则(1)先进性在确定工艺路线时，必须保证产品质量的基础上，尽量利用科学技术发展的成果，采用新技术、新设备进行生产，以达到缩短工艺流程、减少加工时间的目的。各种工艺路线的生产效率、质量水平、可调节程度均是评价其先进性的重要指标。(2)可行性不同的工艺路线和工艺条件都可以进11、行生产，无论选择哪种工艺路线，目的都是为了高效率地生产高质量的产品。因此，在考虑先进性的同时还必须考虑其可行性。就是要针对企业的实际情况来确定生产工艺，根据企业员工的技能水平和企业的生产设备条件、企业的管理水平和企业的经济状况来制定工艺计划，实现成本、质量、效率和效益的最佳组合。(3)可靠性项目所采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录。(4)安全性项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。(5)经济合理性在注重所采用的技术设备先进适用、安全可靠的同时，应注重分析所采用的技术是否经济合理，是否有利于节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。经济合理性主要体现在12、工艺流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调，物流输送距离短，投资小、成本低、利润高。2、生产流程项目实行订单生产接 单制作样品订 购面料、辅料制 版面辅料进厂裁 剪裁制生产检 验整理整烫检 验洗 水出 厂包 装二、设备方案1、设备选型主要原则(1)主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求。(2)主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配套。(3)设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。(4)在保证设备性能的前提下，力求经济合理。(5)拟选的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准要求。2、项目设备方案根据本项13、目产品方案和生产工艺对设备的要求，在设备选型上，本着先进性与经济性并重的原则，并充分考虑与企业原有设施之间的工艺配套性，通过对行业内企业的咨询调研，确定部分关键设备从国外引进，配合购置部分国产设备，使本项目工艺装备水平处于国内领先地位。3、主要设备设备名称数量（台）设备名称数量（台）断布机20电剪10大裁剪40放布钢架10钉扣机15GYI-3园头锁眼机6780平头平眼5电脑打结机20185D打结机20冲机20电蒸汽32W锅炉5烫台60砂轮机2高压蒸汽熨斗60倒线机5剪织带机5电脑高连平车500双针机403线锁边机205线锁边机40喝拌机5上腰机20电脑20绣花机4三、工程方案1、土建工程依据项14、目规模，本项目拟新建：生产车间8000平方米，为钢架结构；仓库（包括原料库、成品库）建筑面积4000平方米，为钢架结构；办公楼、宿舍及附属用房建筑面积4000平方米，为框架结构。2、其他工程供电、供水及排污工程根据项目需要，并严格按照我县相关规定建设。四、设计原则1、建筑设计原则(1)应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量”。(2)建筑设计应注重节能环保和可持续发展。(3)厂区建筑造型简洁明快，整个厂区格调基本统一。(4)工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范、规定和法定计量单位及部颁标准。(5)在生产流程、15、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合理布置。(6)根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。2、结构设计原则(1)贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。(2)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。(3)防爆和防腐以治本为主，重点设防。(4)符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。(5)优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。3、建筑方案比选厂房常用结构体系的综合性能比较分析工业厂房常用结构按用材分有钢筋混凝土结构和钢结构。传统中小16、型厂房多采用钢筋混凝土结构，即钢筋混凝土排架柱与钢筋混凝土屋架或屋面梁组成的结构。随着技术的发展，以及我国钢材生产能力和质量的提高，钢结构以其独特的优势逐渐成为厂房建筑中钢筋混凝土结构最理想的替代品。钢结构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较可见表：钢结构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较表钢结构厂房钢筋混凝土厂房施工周期一般为1-2个月一般为8-12个月建筑外观色泽和形式可按需求多重选择，复合板材的运用可无需别作室内外装修，具有强烈现代感屋面、墙面必须在砌筑完成后另作装饰（如刷涂料或贴面砖、铺瓦等）地基处理由于建筑本身自重轻，遇到软弱地基，一般不需打桩，做浅基即可 建筑本身自重较大，永久荷载也大，17、一般需打桩，做深基础跨距与柱距门式刚架经济柱距6米9米，跨度一般15-65米柱距6米-12米为主，跨度小于36米保温、隔热、隔音的解决屋面、墙面均可采用复合板材如金属夹心板或彩刚板+轻质保温材料等，保温、隔热、隔音、装饰一步到位 在施工时通常在空心砖墙或墙板外另加保温隔热材料，再作外饰面，工序繁琐抗震轻钢结构本身强度高，抗震性能好要达到一定的抗震性能需采取相应的技术措施施工与再利用 钢构件及附件在工厂制作运到现场安装，施工现场环境较好，湿作业量很小，且易拆装，钢材可回收或重复利用砖、石、灰、砂现场施工，湿作业量大，现场环境差，对周边负面影响大，材料几乎不可重复使用造价小跨度厂房的造价比钢筋混凝18、土的造略低，而较大跨度厂房比钢筋混凝土的造价低较多。 从表对比分析可以看出，工业厂房采用钢结构有很多优点：钢结构自重轻，构件简单，多为工业化生产制作，节点大都采用高强螺栓连接，焊接量少，现场安装十分方便，对周边环境影响小，施工期短，工程费用低，易于维护，结构强度高、抗震性能好，空间完整而灵活，外形美观、现代感强，钢材可回收再利用，利于环保。因此，本项目推荐使用钢结构厂房。4、建筑物结构方案(1)生产车间：轻钢结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面。(2)仓库：轻钢结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面。(3)综合办公楼：三层框架结构，塑钢门窗(4)职工公寓：19、砖混结构，塑钢门窗(5)其他建筑：1-2层砖混结构，塑钢门窗第五章 总图运输与公用辅助工程一、总平面布置原则及方案根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要，经济合理安排建设用地，科学划分项目的功能分区，分为加工生产区、仓储区和办公生活区。仓储分为原料仓储、成品仓储、五金配件仓储等，不同物品分区域仓储，实现专人管理。 二、总图布置1、布置应符合工业园区规划及企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。 2、区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。 3、生产特点，将20、生产车间同仓库组成联合车间，缩短运输，减少污染。 4、公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。 5、布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。6、布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。三、工厂运输外部运输主要为各类原材料等的采购和产成品的运送。运输方式以汽运为主，确保运输成本降至最低。场内运输主21、要为原料仓库至生产车间，生产车间到成品仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此可采用人工辅助，采用小车、电瓶车等运输，从而减轻劳动强度和减少劳动力。三、公用辅助工程1、给排水工程(1)水源：工厂用水由工业园区城区供水管网提供，在水量和水质方面满足项目需要，并负责接至工厂围墙外1米处。(2)工程用水量 生产用水：0.8万立方米年 生活用水：2.2万立方米年 其它用水：0.6万立方米年 室内消防：10L/S 室外消防：30 L/S 注：消防历时按2小时计。(3)给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统、高压消防给水系统和循环冷却水管道系统四部分。22、(4)工程排水量 主要为生产和生活排水量：2万立方米年(5)排水设计方案。排水设计分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统。本项目生产污水主要是原材料清洗用水和生产工具清洗用水，且污水不含禁止排放的物质，故生产污水可直接排入厂区处城区污水管道。生活污水经化粪池预处理后排入厂外污水管道输往污水处理厂处理达标排放。 2、供电工程 (1)用电负荷及负荷等级。用电负荷；本工程总计用电负荷约2000KW。(2)电压等级：该项目高压电源为：10千伏。 向各生产车间，辅助生产设施及公用工程经配变电后，电压等级：220/380伏。(3)供电电源。工业园区变电所作为本工程供电电源，该电源符合国家标准23、供配电系统设计规范(GB50052-1995)的规定。(4)供电方案 1配电方案 本厂低压配电系统采用380v/220v之相同线制。照明电源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用VV22-1000型铜芯铠装电力电缆沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV-500型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥架明敷设。 2照明电气设备及灯具的选用 灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设检修插座。生产车间的照明灯具选用金属卤素灯，车间办公室及控制室选用荧光灯。 防雷与接地 该项目的24、建、构筑物均属III类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于10欧姆。 为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。 本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。 3、电信 厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为生产车间，辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托县电信中心的通信能力，力求做到技术先进，经济合理，并能适应城区电信公用网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明，兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等功能一体化。 4、中心检验室25、本项目设有一个中心检验室，检验室设在工厂检测中心内。中心检验室负责进厂原料辅料、成品的检测检验。生产过程中的控制检验，由各专职巡视员承担第六章 节水与节能措施一、节水措施 1、水耗指标分析 (1)生产用水 本项目的生产用水主要是生产过程中消耗用水、原材料清洗用水、生产工具清洗用水和车间清洁用水，年用水总量约0.8万立方米。 (2)职工生活用水 据*县城市规划标准，生活每人每日用水量为200升，项目定员职工为300人，年用水量为2.2万立方米。 (3)其它用水按上述用水量的20%估算为0.6万立方。 综上所述，本项目用水指标估算为3.6万立方年。 2、节水措施 (1)加强供水管网管理、维护，防止26、跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。 (2)生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。 (3)绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。二、节能措施 1、节能措施 （1）工艺节能措施 在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。 工艺流程合理，避免往返运输。 工艺设备选用节能型产品。（2）节电措施 在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高，使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。（3）土建措施 厂区建筑严27、格按工厂建筑节能设计规范设计、施工。 建筑物在设计时尽量采用自然光，自然通风以节约电能消耗。 合理确定建筑物面积、层高及结构形式以降低建材消耗。（4）总图措施 在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。 合理安排总图，使总体布局合理，紧凑，提高土地利用率。（5）管理措施 在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行检验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。 加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。第七章 环境影响评价一、环境现状 本项目拟建在*县，新征地30亩。所在地环境质量良好，环境28、管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境影响较小，园区总体环境条件较好。二、项目对环境的影响分析 1、污水污染：主要为生产过程中的原材料清洗用水、生产工具清洗用水、车间清洁用水和生活污水。 2、固体废弃物：主要是分拣原材料产生的废弃物和生活垃圾。 3、设备噪声污染：主要是生产机械运行产生的噪声，若经处置，对环境不会产生影响。三、环境保护措施1、环境保护执行标准 （1）中华人民共和国环境保护法 （2）环境大气污染防治法 （3）中华人民共和国固体废物污染环境保护法 （4）建设项目环境保护条例 （5）污水综合排放标准GB8978-1996 2、施工29、建设期环境影响及对策 （1）施工建设期环境影响 施工扬尘的影响 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮粒物含量骤增，严重影响市容和景观，给施工现场周围的生活环境带来不利影响。 施工噪声的影响 项目技改施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。 生活垃圾的影响 工程施工时，施工人员的食宿将会安排在工作区域内。这些临时住宿地的水、电以及生活废弃物若不做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境。 固体废弃物的影响 施工期间将产生许多固体废弃物，这些弃土在运输、处置过程中都30、可能对环境产生影响。（2）缓解措施 在施工建设时期，合理组织施工计划，加强交通管理减少交通阻塞，提倡文明施工，减少扬尘噪声的对外影响，及时清除建筑及生活垃圾。 减少扬尘 为了减少工程扬尘对周围环境的影响，可对弃土表面洒水处理，防止扬尘，并要求按照弃土处理计划，及时运走弃土。同时对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。建筑材料堆放整洁，用蓬布覆盖。 施工噪声的控制 工程施工时，运输车辆，混凝土搅拌以及碾压机等施工设备造成施工噪声。为了减少施工对周围的居民的影响，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或31、居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的环境质量。 施工现场废物处理 应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；对施工人员加强教育，不随意乱丢弃物，保证工人工作环境卫生质量。3、工程投产后对环境的影响及对策（1）污水 本工程生产污水主要是原材料清洗用水、生产工具清洗用水、车间清洁用水可与生活污水一起外排市政污水管网输往污水处理厂做进一步处理。（2）固体废弃物 生产中的固体废弃物，由当班工人负责及时回收，除了可回用生产部分外，定点堆放集中对外销售。其它的固体废物，注意堆放场地的卫生，做到定期清运。（3）噪声 生产中的设备运转噪声不可避免。为了减少噪声的危害，除了在设备选型32、时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些噪声较大的设备安装时，采用独立，隔离，安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。（4）绿化本项工程实施时，在建筑物周围种花植树，美化环境，文明生产。科学选择绿化品种，确保绿化面积，保证生产的有序进行。第八章 组织机构与人力资源配置一、企业组织1、企业实行总经理负责制，生产组织管理采用两级管理，共设一办六部，即生产部、技术部、财务部、采购部、设备部、销售部。2、劳动定员根据生产需要，确定企业用工数量。具体定员情况如下：劳动定员总数为300人，其中生产工人280人，技术及管理人员20人。3、工作制度生产车间实行二班工作制，每班八小时，贯彻国家劳动部门每周33、双休制的规定，年生产天数安排为300天。3、公司组织机构示意图董事会总经理研发中心 采购部市场营销部行政管理部 财务部生产技术部二、人力资源配置1、定员编制原则 本着精简、高效的原则以岗位定人，公司只设少量的管理及技术人员，随着本项目的投产，产、供、销业务量的增加，企业管理机构增配一定数量的技术、营销、管理人员。2、定员 项目初步总定员300人，其中：行政管理人员及工程技术人员16人、财务4人、生产车间员工280人。 3、人员来源 公司管理、技术人员要求均为专科以上学历，应是一支年轻化、知识化、专业化的队伍，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场营销能力。其他人员也要求有34、高中以上学历。人员的招聘面向社会及人才市场公开考核招聘录用。 4、人员培训 生产人员在上岗前要进行技能、厂规、厂纪、安全生产等培训，做到持证上岗，其他岗位人员也应进行厂规、厂纪方面的培训。随着企业的深入发展，公司还会提供员工培训和再学习的机会，以有利于员工个人和企业的发展。第九章 项目招投标方案一、建设项目招标范围及招标组织形式 招标的范围为项目建设的土建工程、勘察设计、工程监理、设备购置及安装工程，面向社会全部进行公开招标。 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。 二、投标、开标、评标和中标程序 根据建35、设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： 1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。 3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规36、定的各项综合评价标准程度或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。 4、评标按照中华人民共和国招标投标法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 三、评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： 1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术37、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。 2、评标委员会成员的资质要求 评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。拟定招标方案详见表12-1。 12-1招标38、基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料说明：本项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、主要设备、重要材料和其他的招标范围均为全部招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。第十章 项目实施进度一、建设工期 本工程从正式开工到投产使用，建设工期为12个月。二、项目实施进度安排项目建设期三个阶段。其中项目前期1个月，施工准备1个月，项目建设期10个月。三、 项目实施进度表（横线图）11-1 项目实施进度表序号项目201220135678910111212341可行性研究及审批2初步设计39、审批3施工图设计4设备采购5土建工程招标及施工6设备及工艺管道安装施工7水电工程安装施工8系统试车9投产第十一章 投资估算及资金筹措一、建设投资估算建设投资估算主要依据下列文件进行估算：国家发展改革委、建设部颁布的有关文件；新的有关财务制度和会计制度；*省建设厅颁布的有关定额、文件；拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。建设投资估算主要将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。1、工程费用(1)建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资40、估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照*市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费包括：厂房、仓库、办公楼、宿舍楼及附属设施和厂区的道路、绿化、电气、给排水、消防、采暖通风及制冷、环保工程费用等。其中：建筑物工程费为1560万元，道路、绿化、电气、给排水、消防、采暖通风及制冷、环保等公用工程费为359万元，建筑工程费用估算合计为1919万元。建、构筑物工程费估算表序号工程名称建筑面积（）单价（元）费用（万元）1车间800010008002仓库40009003603办公、宿舍及附属设施40001000400合计1560(2)设备购置41、及安装工程费采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。由设备清单可知，本项目设备购置费共计1200万元，设备安装费按设备购置费的5%考虑，设备购置费为60万元，因此，设备购置及安装费合计为1260万元。2、工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。该项费用包括：土地使用费、建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程保险费、联合试运转费、工程建设监理费、人员培训费、办公及生活家居购置费等，共计461.54万元。（1）土地使用费：本项目土地使用权购置费用为每亩地3万元，共计90万元。 （42、2）建设管理费：主要包括建设单位管理费和工程质量监督费，本项目建设管理费按工程费用的3%计取，为95.37万元。 （3）前期工作费：主要包括可行性研究费、环境影响评价费、节能评估费等费用，按工程费用的1%计取，为31.79万元。 （4）勘察设计费：本项目勘察设计费按工程费用的3%计取，为95.37万元。 （5）工程保险费：按工程费用的0.3%计取，为9.54万元。 （6）联合试运转费：按工程费用的0.5%计取，为15.9万元。 （7）工程建设监理费：按工程费用的2%计取，为63.58万元。（8）人员培训费：项目定员300人，人员培训费按每人1000元计算，为30万元。 （9）办公及生活家具购置43、费：项目定员300人，办公及生活家具购置费按每人1000元计算，为30万元。3、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的6%估算，费用为218.43万元。4、建设投资合计建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用三部分。以上各项合计为3858.97万元。 建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）一工程费用1919120060679.973858.97（一）建筑工程费19144、949.731主体工程15602公用工程及其他3592.1电气工程482.2给排水242.3消防242.4采暖通风及制冷1202.5环保工程602.6道路及绿化83（二）设备购置费120031.1（三）安装工程费601.55二工程建设其他费用461.5411.961土地使用费902建设管理费95.373前期工作费31.794勘察设计费95.375工程保险费9.546联合试运转费15.97工程监理费63.588人员培训费309办公及生活家居购置费30三预备费218.435.66基本预备费218.43四建设投资合计1919120060679.973858.97100比例49.7331.11.55145、7.62100二、流动资金估算经估算得本项目流动资金为1000万元。三、建设期利息估算项目银行贷款2000万元，期初投入，银行利率按7.05%计算，建设期利息为141万元。四、总投资估算项目建设总投资5000万元。本项目总投资按费用构成划分见表总投资费用划分表。 总投资费用划分表名 称投资金额（万元)一、建设投资第一部分工程费用3179第二部分工程建设其他费用461.54第三部分基本预备费218.43二、建设期利息141三、铺底流动资金1000项目总投资5000三、资金筹措本项目总投资5000万元，资金来源为：银行贷款2000万元，自筹3000万元。第十二章 经济效益评价一、项目概况 本项目已46、完成建设背景及市场预测、建设规模、工艺技术方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划等诸方面的研究论证，项目经济效益评价是在此基础上进行的。 二、基本数据 1、实施进度本项目建设期为12个月。 2、投资估算 本项目总投资5000万元，其建筑工程费用1919万元，设备购置费1200万元，安装工程费用60万元，工程建设其他费用461.54万元，基本预备费218.43万元，建设期利息141万元，流动资金1000万元。 3、计算期项目计算期按12年计算，其中项目建设期1年，生产期11 年。三、财务分析1、总成本费用本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用。生产中原材料、47、辅助材料及燃料动力等各项消耗均为工艺专业设计，价格均参考市场价格。 （1）原辅材料费 本项目实施后，所需原辅材料为布料、棉线、拉链、纽扣等，原辅材料费用估算为9000万元。（2）燃料及动力费 本项目每年用电量为600万kWh，每kWh电按0.8元计，年用电费用为480万元；年用水量为3.6万立方米，每立方米水按3.4元计，年用水费用为12.24万元；供热面积12000平方米，每平方米供热价格为20元，共计24万元。则每年燃料动力费用为516.24万元，详见下表。燃料动力费用表序号项目名称单位年消耗数量单价金额（万元/年）1电千瓦时60000000.8元/度4802水立方米360003.4元/立48、方米12.243供热平方米1200020元/平方米24合计516.24（3）折旧费用与修理费用 按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限建筑按20年，设备购置及安装工程按15年计算，残值率为5%。正常年份折旧额为225.73万元，具体详见附表1。 本项目修理费用按年折旧费的50%计算，为112.87万元。 （4）工资及福利费 本项目定员300人，人均工资及福利费为每人每年3万元，则本项目每年的工资及福利费用为900万元。 （5）其它费用 其他管理费用按年工资福利总额的100%计算，为900万元。 其他营业费用按年销售收入的3%计，为450万元。 年其他制造费根据类比同类型企业进行估算，为500万49、元。 本项目运营期年均总成本费用为12604.84万元，估算详见附表2。 2、销售收入本项目建成投产后正常年可产中高档服装200万件，实现销售收入1.5亿元。3、销售税金及附加 销售税金中包括增值税、城市维护建设税及教育费附加。项目增值税税率按17%计。同时按照有关规定，项目缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按增值税的5%和3%计算。本项目新增增值税932.24万元，销售税金及附加为74.58万元。具体详见附表3。4、利润 本项目生产期年平均税前利润为1388.34万元，企业所得税按25%计算为347.09万元，税后利润为1041.26万元。具体详见附表4：利润及利润分配表。 5、盈利能力分50、析 本项目盈利能力分析具体见下表： 项目盈利能力分析表序号名称单位数值备注（含建设期）1项目投资回收期年4.08税前4.95税后2财务内部收益率%27.77税前16.59税后3财务净现值万元12440.55税前3275.08税后本项目税前内部收益率为27.77%，税后内部收益率为16.59%，且本项目4.08年（所得税前）即可收回成本，说明该项目具有一定的盈利能力，在财务上是可以接受的。 四、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为57.1%，即本项目只要达到设计生产能力的57.1%，企业即可保本。 BEP=年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）100%=57.151、% 五、评价结论 通过以上分析，测得本项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的、切实可行的。 第十三章 结 论综上所述，可以得出如下结论:1、本项目产品技术成熟，建成条件良好，项目切实可行。2、本项目符合国家产业政策，顺应服装行业发展趋势，投资风险低，回报相对稳定，经济效益和社会效益十分显著。建议有关方面为本项目创造条件，促使其早日运营；建设单位要配备得力人员抓好本项目实施，严格管理，争取早日见到效益。目 录第一章 总 论- 2 -第二章 项目建设背景及市场分析- 4 -第三章 建设地点及建设条件- 8 -第四章 技术方案、设备方案和工程方案- 14 -第52、五章 总图运输与公用辅助工程- 21 -第六章 节水与节能措施- 26 -第七章 环境影响评价- 29 -第八章 组织机构与人力资源配置- 33 -第九章 项目招投标方案- 35 -第十章 项目实施进度- 38 -第十一章 投资估算及资金筹措- 39 -第十二章 经济效益评价- 45 -第十三章 结 论- 49 -目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术53、方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97- 47 -