1、XX市xx商贸有限公司扩建物流配送中心项目可行性研究报告二-五年一月 第一章 总 述一、项目概况1、项目名称：XX市xx商贸有限公司扩建物流配送中心项目2、建设单位：XXxx商贸有限公司3、法人代表：4、建设地址：XX市5、建设性质：扩建6、建筑规模：占地面积6315m2（合9.47亩），总建筑面积5088m2。7、总投资：1972.64万元8、资金来源：自筹9、项目建设期：一年二、编制的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、山西省建筑工程投资估算指标2003年3、投资项目可行性研究与经济评价手册（第三版）4、国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。5、项目单位提供的相关资料三2、研究的范围1、项目建设的意义及必要性2、建设条件和选址3、项目建设方案4、投资估算5、结论和建议四、项目设计原则项目设计将遵循先进性、实用性、完善性、方便性、安全性、灵活性的原则。五、项目建设规模及内容1、建设规模项目总占地面积6315m2（合9.47亩），建筑总面积5088m2。其中，库区建筑面积4538m2，冷库建筑面积200m2，辅助用房建筑面积350m2。建成后年配送能力达到4亿元。2、建设内容1）基础设施建设：库区、冷库、办公区、公用设施（地面硬化、道路硬化、围墙、自动门两个、卫生间、门房）。2）准公益设施：配送信息及电子结算系统，消防系统，电子安全监控系统，照明系统。3）配送系统3、及车辆：配送车辆，仓库货架，周转箱，林德电动仓储叉车，站板，液压托盘车，传送带，电子标签。六、投资估算与资金筹措1、投资规模项目总投资1972.64万元。其中固定资产投资1412.64万元，流动资金560万元。2、资金筹措本项目估算投资1972.64万元，建设所需资金全部由XX市xx商贸有限公司自筹解决。七、结论与建议1、结论项目地交通便利，选址适当、开发条件具备，用地规模合理，便于规划布局，适合本项目建设。通过各项研究分析，均表明该项目社会效益和经济效益良好，项目建设可行。2、建议项目建设成本是项目成功的关键。必须有效控制、合理利用资金，确保项目整体开发运作成功。项目单位必须在规划设计、管理4、水平、施工水平、运作能力、经营管理等方面下功夫，才能确保项目取得良好的经济效益和社会效益。项目建设是必要的也是可行的。第二章 项目单位基本情况一、单位概况XX市xx商贸有限公司成立于2005年10月，法人代表李志强，注册资金500万，总资产达1700万元，公司员工600余人，公司拥有一座使用面积3000平方米的大型物流配送中心，可配送近两万余种商品，辐射周边半径为20公里的所有超市和日用品店，总部位于XX市xx街路口处，下设一个6000平方米的大型购物商场，三个大型超市，十五个直营便利店，97个加盟店，经营商品两万余种，年销售额7000万元，总营业面积20000余平方米，是目前XX市最大的商品5、零售企业。xx商贸有限公司从成立至今之所以能迅速发展壮大，并取得了良好的群众效应和经济效益。首先严把进货关，制定了食品安全承诺书、食品质量安全自检制度、不合格食品退市制度、商品准入制度等。其次是“以人为本”，提高员工的素质与企业凝聚力，成立“工会”、“团委”及“青年之家”，使员工有了一个学习、娱乐的好场所;再次是以服务为基础， “xx人”以“广纳人才、品多质优、热情服务、便利市民”为基础，以“xx无假货、件件都放心”为己任，理性的吸收同行业先进经验，不断提高企业经营管理水平，以物美价廉的商品，严格规范的管理，热情周到的服务赢得了社会各界朋友的广泛赞誉。迄今，年销售额可突破亿元，为国家创造利税百6、余万元,同时每年为XX市解决再就业200余人。经过七年的努力，企业逐步发展壮大，还先后成立了党支部、妇女代表委员会和女子民兵连，发展团员86名，发展党员6名。相继荣获XX市、临汾市、山西省“光彩之星”荣誉称号；被XX市、临汾市、山西省人民政府授予“重合同、守信用单位”，2008年被山西省消费者协会授予“诚信单位”；2000年，被团中央、国家工商局、中国个协授予“青年文明号”荣誉称号。二、公司经营业务 公司主要经营食品、百货、日用品及日常生活消费品等。三、公司发展理念及宗旨1、公司发展理念以不断进取的决心、志在必赢的激情、提供最便捷、周到的服务。2、公司宗旨增强商品流通、活跃零售市场。四、公司组7、织机构经 理 副经理经理助理 整件部食品组后勤部运输部司机一组司机二组网络部拆零部百货组食品组百货组 第三章 项目区概况一、区位与自然状况1、地理位置XX市位于xx中心位置，承东启西，连南通北，地理位置优越，区位优势明显。2、地形地貌XX属盆地的一部分，境内地势平坦，平原面积占全市总面积的89%，海拔高度在420257米之间，南部紫金山海拔为1055米。境内有两条河流穿越，横贯东西，环绕西北。土地肥沃，风景秀丽，自然环境优良。“土厚水深，居之不疾，有汾浍流其恶”。3、气候状况XX市属暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季雨雪稀少，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季秋高气爽。年均降雨量565毫米，年8、平均气温12.6，日照时数2272小时。全年以静风频率居多，风速较小。土壤最大冻土深度很少超过25厘米。二、城市特色1、社会人口XX市辖6个乡、7个街道办事处，78个行政村和26个社区。全市总人口23.5万人，其中城镇人口12.6万人，农村人口10.9万人，城镇人口占总人口的53.75%。由于XX是晋南重要的交通枢纽城市和商贸物流中心，外来经商的常住人口约有8万人。2、交通XX素有“旱码头”之美誉。同蒲铁路、侯西铁路、侯月铁路和大运高速、侯禹高速以及晋侯高速在XX形成了三个交通大十字，XX已成为新亚欧大陆桥国内段北通道上重要的交通枢纽。以XX为中心的交通网络直接辐射周边地区4万平方公里及8009、万人口。市区北部建有华北最大的铁路编组站，年货物发运量达到1.3亿吨。市内道路循环网络已经形成，实现了城市道路联网、环乡公路联网和村村通水泥路。3、商贸物流XX自古就享有“南来北往商埠地，千车百货旱码头”之美誉，商贸市场发达，被授予“全国物流重镇”。以各类专业或综合批发市场为支撑的商贸市场体系日益完善，年成交额超过70亿元，辐射全国10余省的100多个县市。近年来，随着商贸市场转型步伐的加快，现代物流业在XX蓬勃兴起，XX北方轻工城、通盛医药物流配送中心、宝特国际物流港、方略保税物流中心等项目在XX已成功建设。同时，发挥海关、商检、口岸和省级经济开发区的优势，积极开展对外贸易，全面发展现代商贸10、物流。4、城市环境XX市气候宜人，环境优美，城市功能完善。全市空气质量二级以上天数可达364天，其中一级天数152天；市内水、电、热、气供应充足，供热覆盖率达65%，天然气输送管网基本覆盖城市各区域；市区绿化、美化、亮化水平不断提升，建成了四个大型广场和39处街头游园，园林绿地面积达到617万平方米，绿化覆盖率达到40%，人均公共绿地12.3平方米，形成了“不出城廓而有山水之怡，身居闹市而有林泉之致”的景观，是山西省首座园林城市和国家级生态示范区、全国卫生城市。“绿色XX、人文XX、和谐XX、富裕XX、宜居XX”的城市特色正逐步形成。第四章 项目建设必要性及意义一、项目建设的必要性物流配送是连11、锁零售企业的核心竞争力，是价值链上产生经济增加值的关键作业环节，连锁超市要在激烈竞争的市场中取胜，物流必须先行，以加强供应链的保障能力，快速响应顾客的需要，具体地讲，就是要不断货、合理控制缺货，及时提供货源，以品种齐全、花色多样、价格低廉、陈列美观、质量可靠、供货迅速的商品及服务，满足消费者的需要。配送经济是一个地区产品流通快慢与时间经济效率的体现。随着互联网络的全球化，推动了电子商务的快速发展，带来了流通领域的巨大变革，为我国商贸流通业走向国际提供了良好的机会与手段，加快了传统商贸领域下的营销模式向网络经济环境下的及时、快速、全面、和谐服务转变。加快流通企业信息化建设，在普及管理信息系统（M12、IS）、时点销售系统（POS）、条形码等应用的基础上，推动流通企业向以顾客需求分析为核心、以互联网技术为基础的供应链管理系统及商业智能、决策分析系统发展，开展网上交易、网上服务，积极探索传统产业、有形市场、连锁企业、物流企业等电子商务相结合的形式，促进商业流、物流、信息流、资金流的有机结合，更好地促使企业发展，为人民服务，为社会服务。物流配送是电子商务中商品，服务的最终体现,是实现电子商务的根本保证。也是电子商务企业为客户提供优质服务的保证。物流配送已成为电子商务企业的生命线。物流配送在电子商务时代除了具有方便、快捷、安全、灵活等特性外，还具有信息化、产业化、智能化、人性化等新特点。物流信息化13、是解决电子商务企业物流畅通的关键所在。二、项目建设的意义根据XX近年经济需求及发展召开，扩建后的xx现代物流配送中心首先将运用现代先进的配送电脑软件系统，全部实现电脑配送、电脑自动生成定货量、电脑分货、自动装卸、实现商品条码式管理。从定性商品分析到定量商品预测，全部实现数据化管理，从单品进销存管理到品类趋势分析、毛利分析和采购分析，全部实现数据的无缝链接与国际现代化配送中心接轨。其次、项目建成后将极大地提高了xx商贸有限公司给广大老百姓提供充足、全面、新鲜、质优的商品和服务。第三、项目建成后改善了xx商贸有限公司为人民服务的硬环境，从规模化建设，到全部实现电脑现代化管理服务配送，极大地减轻了公14、司员工及服务人员的体力劳动，体现了人与工作的和谐。第四、项目建成后加快了传统商贸领域下的营销模式向网络经济环境下的及时、快速、全面、和谐服务转变。第五、项目建成后解决了原有配送中心库房小、储备少、商店缺货补货不及时等的问题发生，有力的缓解了商品供应压力。第六、通过配送系统及车辆的配置，有力的解决了商品配送的等中间流通环节的压力。第七、通过项目的改扩建，使项目建筑在规划上布局合理、功能齐全、设施先进、配套到位、服务方便。第八、项目建成后，不但保证了质量、促进了销售、降低了成本、提高了效率，更是增强了企业的创新能力和竞争力。最后、项目建成后，将体现了商贸物流配送中心以人为本、科学发展、和谐发展的理15、念，达到了构建和谐社会的目标。 第四章 建设地址及建设条件一、建设地址项目建设地址位于XX市侯张路西侧，西呈王村东南角（原停车场）。项目总占地面积6315m2（合9.47亩）。二、建设条件1、交通条件XX市铁路、公路呈十字交汇，具有得天独厚的区位优势、交通优势。城区道路四通八达，设施完善。项目地位于XX市侯张路西侧，向北由侯张路可达襄汾，向南经程王路往东直达市区，往西经轻工城直上大运高速公路。道设施完善，交通便利。2、周边环境该项目地理位置优越，是以轻工城为主体的XX商贸圈内的核心地段，周边有相对完善的商贸市场、住宅小区、活动休闲场所等公用基础设施。西接轻工城，是华北地区最大的服装、鞋帽、小商16、品批发加工市场；东临XX市最繁华的怡鑫、益康等娱乐休闲场所；南有帝景花园，是XX市最高住宅小区；北有XX北站，是华北地区最大的铁路货运编组站；项目地与XX市火车站、公路西客站相距较近，同时医院、学校、超市、银行、通讯、宾馆等公共服务机构一应俱全。3、公用配套设施条件项目区公用配套设施相对完善，供电、给排水、燃气、通讯等设施齐全，各种管网已系统敷设，完善的基础设施能保障本项目建设和正常运营需要。4、施工条件项目场地地势平坦，水、电、路状况良好，具备施工条件。所需钢材、水泥、木材、塑钢等建材及装饰保温材料均可就近解决，并能满足需求。砖、灰、砂、石等材料，当地有充足的货源，可保障供给。施工队伍众多，17、可通过招标择优选用。第五章 建设内容及规模一、建设原则1、项目选址要坚持交通方便、基础设施配套齐全、易于扩建的原则；2、项目建筑坚持“合理布局，科学规划”的原则；3、电子信息服务系统要具有先进、安全、可靠、方便等特性；4、配送系统要坚持系统化、规范化、科学化、合理化原则；5、项目场地内合理规化循环行车道路与人行道路，满足消防要求；6、场地内及道路两侧合理布置景观绿化及绿化带，满足城市绿化要求；7、结合配送要求，进行部分场地硬化，满足货物装卸和停车需要。二、项目总体战略定位及发展规划1、总体战略定位以现代信息技术为基础，以商流带动物流，物流来带动资金流、人才流的现代物流发展理念为指导，以物流高端18、市场为目标，整合社会物流资源，打造一个以商贸为中心的，集干线配货、物流多级配送、集补货、分货、物流信息的现代化供应链物流配送中心。 2、发展思路 总体的发展思路是用现代信息技术来进行业务的整合和物流中心的管理，开展集配货业务和物流中心业务的管理，并通过物流信息系统提供商贸物流信息服务、电子商务服务以及物流后勤服务等多元化服务，提高物流中心的竞争力。 3、物流配送功能 物流配送服务功能包括：集货、配货、补货、仓储、流通加工、运输、停车等业务。4、物流配送信息系统物流配送信息系统主要包括订单服务系统、配送系统、退货管理系统、自动装卸系统、结算服务系统、商品检测系统、客户满意度调查和投诉反馈系统及物19、流数据管理与分析系统等。三、项目建设规模及内容1、建设规模项目总占地面积6315m2（合9.47亩），建筑总面积5088 m2。其中，库区建筑面积4538m2，冷库建筑面积200m2，辅助用房建筑面积350m2。建成后年配送能力达到4亿元。2、建设内容1）基础设施建设：库区、冷库、办公区、公用设施（地面硬化、道路硬化、围墙、自动门两个、卫生间、门房）。2）准公益设施：配送信息及电子结算系统，消防系统，电子安全监控系统，照明系统。3）配送系统及车辆：配送车辆，仓库货架，周转箱，林德电动仓储叉车，站板，液压托盘车，传送带，电子标签。3、出入口设置项目区主出入口位于项目场地的北侧，道路宽8米，从侯张20、路进入，在场地内形成循环道路，道路宽6米，满足消防要求。第六章 环境保护与安全管理一、环境保护措施与治理 1、施工期环保措施 1）合理安排施工时间和施工机械，应选用低噪声机械。2）使用商品混泥土，避免现场搅拌。3）施工期间排放的污水中，固体杂质多，含大量泥沙，排至下水道前要进行处理，以免堵塞下水道。 4）施工期间大量土方、建材的运输，导致尘土飞扬，将会对施工人员和周边环境造成影响，因此应在施工场地及时撒水，以最大程度降低扬尘。 5）场地材料要堆放有序。建筑垃圾要统一送至指定地点，不得随意堆放，影响环境美观。6）项目建设施工中，严禁将垃圾等废弃物回填，以免产生渗井、渗坑，造成地下水源污染。 2、21、项目运行期的环保措施1）办公、经营、生活污水经化粪池处理后再排入污水管网；2）垃圾集中存放并及时运送指定地点统一处理；3）选用低噪声设备。3、绿化加强绿化、美化环境建设，着重在建筑周围和道路两侧设置绿化带，种植花草树木，建设绿化场地，美化环境。二、劳动保护与安全防护1、施工中的劳动保护和安全防护1）项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查，做到安全施工，文明施工。2）建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。 3）对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。所有施工人员及现场管理人员，必须严格遵守相应专业、工种的操作22、规程，杜绝安全隐患。4）对施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求，不符合安全标准的，不得投入使用。5）施工场所尤其是危险场所，设置明显的警示标志和防护隔离措施。2、建筑工地防火措施1）建筑工地实行逐级防火责任制，确定相应的领导人员负责工地的消防安全工作。2）施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中站和生活福利区等区域。上述区域之间以及与正在修建的永久性建（构）筑物之间的防火间距符合要求。3)施工现场、加工作业场所和材料堆置场内的易燃、可燃杂物，应该及时进行清理。4）对各类电气设备的使用，23、要规范操作，安全使用。三、安全管理1、商贸物流配送中心必须成立由各相关部门负责人组成的安全生产领导小组，由主要负责人组长。负责组织研究、制订有关安全规章制度和各项安全管理工作实施细则。 2、商贸物流配送中心必须明确负责安全管理工作的部门，确定专职安全管理人员，具体负责消防、内部治安防范、货运车辆的交通安全等管理工作。3、必须建立健全各岗位安全生产责任制。制定各类安全事故应急预案。4、各经营单位对所属仓库的安全管理工作负责。第七章 项目建设进度建议一、项目管理为了保证项目有效实施，公司专门成立了项目工作小组，有总经理任组长，各相关负责人为小组成员，工作小组下设项目执行办公室，有成员分工负责。具体24、管理措施如下：1、实行项目法人负责制、负责项目的前期准备、实施和运行的管理工作。2、严格执行财务管理制度，确保用好各项建设资金。3、建成后，资产管理有公司制定相应的管理办法。二、项目建设进度安排及建议在建设期间，本项目的部分工程可合理交叉进行，建设工期为12个月。第八章 投资估算及资金筹措一、投资估算编制内容本项目投资估算编制内容主要包括：基础设施建设工程费、设备购置及安装费和铺底流动资金等。二、分项投资估算1、基础设施建设投资基础设施建设投资表6-1序号项目名称销售面积（m2）预售价格（元/m2）销售收入备注（万元）1库区4538550249.592冷库20070001403辅助用房350825、5029.754公共设施180小计5088599.342、主要设备投资表6-2序号项目名称单位数量单价（万元）合计备注（万元）1配送信息及电子结算系统套1301302消防系统套35353电子安全监控系统套564照明系统405配送车辆辆2081606仓库货架组14000.121687周转箱个20000.006813.68电动仓储叉车台226529站板个40000.0228810液压托盘车台200.163.211传送带3012电子标签个312.537.5小计813.33、铺底流动资金投资：商品铺底流动资金为560万元。三、项目总投资项目总投资1972.64万元。其中固定资产投资1412.64万元，26、流动资金560万元。四、资金筹措本项目估算投资1972.64万元，建设所需资金全部由XX市xx商贸有限公司自筹解决。第九章 社会经济效益与研究结论一、社会经济效益 1、社会效益项目的建成可进一步完善该公司的现代化物流配送体现，加快其向大型现代化物流配送企业迈进的步伐，以促进当地经济及商贸物流业的快速发展，更好地为老百姓提供品种齐全、花色多样、价格低廉、陈列美观、质量可靠、供货迅速的商品及服务，满足消费者的需要。同盛可解决150个就业岗位。体现了商贸物流中心以人为本、科学发展、和谐发展的理念，达到了构建和谐社会的目标。2、经济效益项目的建成可以极大地减少人力资源投入、降低库存、缩短销售及服务的时间，大大降低成本及消耗，提高工作效率和经济效益。 二、结论及建议1、结论项目地交通便利，选址适当、开发条件具备，用地规模合理，便于规划布局，适合本项目建设。通过各项研究分析，均表明该项目社会效益和经济效益良好，项目建设可行。2、建议项目建设成本是项目成功的关键。必须有效控制、合理利用资金，确保项目整体开发运作成功。项目单位必须在规划设计、管理水平、施工水平、运作能力、经营管理等方面下功夫，才能确保项目取得良好的经济效益和社会效益。项目建设是必要的也是可行的。23