1、济济南南文文化化中中心心BTBT项项目目主主要要计计算算依依据据及及数数据据一一览览表表(报中建股份项目可研)单位：万元序号摘 要数值或说明备 注1项目概算总投资额450,000.002我方投资总额450,000.00其中：建安424600万元3回购款本金454,305.204其中：建设期利息25,459.20支付银行利息17821万元5支付政府前期费用6建设期2年7回购期3年8资本金比率30.00%9银行贷款利率(3-5年贷款利率)5.76%现为5.96%10我方投入资金回报率（建设期）5.76%现为5.96%11我方投入资金回报率（回购期）5.76%现为5.96%12项目公司营业税率5.52、5%13总包施工营业税率3.33%14总包对分包下浮比例（不含税）16.00%15所得税率25.00%16总包管理费率1.00%17施工利润率15.00%18回购条件等额本金法，每半年支付一次，分六次期末支付。19资本金内部收益率21.80%20资本金利润率53.74%21成本利润率17.65%22利润总额（总承包，税前）63,690.0023净利润（项目公司+总承包）72,546.6324其中：项目公司投资收益24,779.1325 总承包净利润47,767.50工工程程造造价价汇汇总总表表项目单位项目名称文化艺术中心规模m2430,000.00建安费万元424,600.00投资管理费万元43、,246.00建设期贷款利息万元25,459.20回购期贷款利息万元45,793.96总造价万元500,099.16单位建安造价元/m210,000.00计计算算依依据据数数值值或或说说明明说明银行贷款利率(3-5年贷款利率)5.76%我方投入资金回报率5.76%项目公司营业税率5.55%总包施工营业税率3.33%总包对分包下浮比例（不含税）16.00%所得税率25.00%总包管理费率1.00%分包工程款支付方式进度款支付比例为 90%，竣工一年后付至95%竣工两年后付清自有资金比例30%同比例投入表01中国xx有限公司总投资估算项目名称：济南西客站站前配套单位：填表人：校核人：序号项目估算金4、额备注1建安工程费424,600.002其他工程费3建设期贷款利息23,277.0004建设期管理费2,123.005合计450,000.0022357表02 中国xx有限公司 分季度投资计划表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年2013年2014年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1建安工程费424,60053,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,0752其他工程费-3贷款利息17,821.44282.24836.641,380.961,930.322,485、9.763,054.243,623.764,223.524管理费用支出2,123.00265.38265.38265.38265.38265.38265.38265.38265.38合计444,544.4453,622.6254,177.0254,721.3455,270.7055,830.1456,394.6256,964.1457,563.900000002015年二季度三季度四季度一季度二季度三季度-002014年表02 中国xx有限公司 分季度投资计划表项目名称：序号项目1建安工程费2其他工程费3贷款利息4管理费用支出合计表03 中国xx有限公司 分季度资金筹措表项目名称：单位：填表人6、：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1 投资需求4445445362354177547215527155830563955696457564建安费4246005307553075530755307553075530755307553075其他工程费000000000建设期利息17821282837138119302490305436244224建设期管理费21232652652652652652652652652 资金筹集4500005600054000540005500056000560005700062000资本金投入1357、0001680016200162001650016800168001710018600银行贷款3150003920037800378003850039200392003990043400建设期收到利息（或有）0000000003 筹资余额（1-2）54562377-177-721-271170-395364436表04 中国xx有限公司 借款还本付息表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度 一季度 二季度 三季度四季度 一季度 二季度 三季度四季度一季度二季度三季度一 银银8、行行贷贷款款1790383397647867311756215716119748023780827884832344790729007267398673944358643520747407400001季初贷款累计1080100039200770001148001533001925002317002716002本季新增贷款31500039200378003780038500392003920039900434003本季应计利息401412828371381193024903054362442244536453633703370221822181037103700004本季还本31500000009、0000081000080000082000072000005本季付息40141282837138119302490305436244224453645363370337022182218103710370二 其其他他债债务务融融资资0000000000000000000001季初贷款累计02本季新增贷款03本季应计利息04本季还本05本季付息0表05中国建筑股份有限公司总承包利润分析表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目总包价分包价税金总包管理费利润利润率%1建筑工程236,500.00191,611.557,875.452,365.0034,648.0014.65%2安装工程77,4010、0.0060,890.582,577.42774.0013,158.0017.00%3设备购置110,700.0090,022.693,686.311,107.0015,884.0014.35%合计424,600.00342,524.8214,139.184,246.0063,690.0015.00%0.30.7合计八局股份公司投资额1350004050094500其中：2010年16800504011760 2011年657001971045990 2012年525001575036750168001620016200165001680016800171001860006570052500011、表06中国xx有限公司项目公司层面资金来源与运用表117601176011340113402310023100项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度一资资金金来来源源95009956000540005400055000560005600057000620000888020866210844400822600800790778981资本金投入13500016800162001620016500168001680012、17100186002银行融资31500039200378003780038500392003920039900434003收到采购款500099000000000888020866210844400822600800790778981)采购款本金4543057571875718757187571875718757182)采购款利息4579413084109038723654243612181二资资金金运运用用790320536235417754721552715583056395569645756445368553633708337022188421810377303700084561支付总13、包建安工程费42460053075530755307553075530755307553075530752支付其他工程费0000000003履约保证金04偿还银行贷款本金31500081000800008200072000005支付银行贷款利息401412828371381193024903054362442244536453633703370221822181037103700006项目公司管理费21232652652652652652652652657利息收入营业税及附加1961968项目公司所得税82608260三资资金金盈盈余余(一一)(二二)1597792377-177-721-2714、1170-395364436-45363266-33703251-2218223-10379223080079069443四累累计计资资金金盈盈余余0 023772200147912081378984101954569204185815406718492072103510258102589033790337159779表07 中国xx有限公司 总包与股东层面资金来源与运用表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度一一资资金金15、来来源源719,37972,25269,09868,55469,30470,04569,48070,21176,111-4,5363,266-3,3703,251-2,218223-1,0379,223080,079收到建安工程费424,60053,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,075项目公司清算收益159,7792,377-177-721-271170-395364,436-4,5363,266-3,3703,251-2,218223-1,0379,223080,079股东筹集资本金135,00016,80016,20016,20016,16、50016,80016,80017,10018,600二二资资金金运运用用511,83359,62359,02359,02359,32359,62359,62359,92361,42300017,12600017,12600投入项目公司资本金135,00016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,6000支付分包工程款342,52538,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53417,12617,12600总包营业税及附加14,1391,7671,7671,7671,7671,7671,7671,717、671,7670000总包管理费4,2465315315315315315315315310000000000总包所得税15,9231,9901,9901,9901,9901,9901,9901,9901,990三三资资金金盈盈余余(一一)(二二)207,54712,63010,0759,5319,98210,4229,85810,28814,689-4,5363,266-3,370-13,875-2,218223-1,037-7,904080,079四四累累计计资资金金盈盈余余012,63022,70532,23742,21852,64162,49972,78787,47682,94086,18、20582,83568,96066,74366,96565,92958,02558,025138,1042015年二季度三季度一季度二季度三季度四季度069,4430000069,44300000000000000069,4430000138,104207,5472015年表07 中国xx有限公司 总包与股东层面资金来源与运用表项目名称：序号项目一一资资金金来来源源收到建安工程费项目公司清算收益股东筹集资本金二二资资金金运运用用投入项目公司资本金支付分包工程款总包营业税及附加总包管理费总包所得税三三资资金金盈盈余余(一一)(二二)四四累累计计资资金金盈盈余余表08中国xx有限公司项目公司层面资19、本金现金流量表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度一一现现金金流流入入500,09900000000088,802086,621084,440082,260080,079077,8981资本金投入02银行融资流入03收到采购款500,09900000000088,802086,621084,440082,260080,079077,898采购款本金454,30500000000075,718075,7180720、5,718075,718075,718075,718采购款利息45,79400000000013,084010,90308,72306,54204,36102,181二二现现金金流流出出475,32016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,6004,53680,0803,37083,3702,21884,2181,03773,0370008,4561资本金投入135,00016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,600000002偿还银行贷款本金315,00000000000081,00008021、,000082,000072,00000003支付银行贷款利息22,3204,5364,5363,3703,3702,2182,2181,0371,037004支付总包建安费用05支付其他费用0000000006项目公司管理费000007利息收入营业税及附加（或有）19600000000000000000001968项目公司所得税8,26000000000000000000008,2609建设期利息节余-5,4560-5,4560三三净净现现金金流流量量24,779-16,800-16,200-16,200-16,500-16,800-16,800-17,100-18,600-4,5368,722、21-3,3703,251-2,218223-1,0379,223080,079069,443四四累累计计净净现现金金流流量量0-16,800-33,000-49,200-65,700-82,500-99,300-116,400-135,000-139,536-130,815-134,185-130,933-133,151-132,928-133,965-124,742-124,742-44,663-44,66324,779指指标标计计算算项项目目公公司司季季度度内内部部收收益益率率1.20%项项目目公公司司年年度度内内部部收收益益率率4.89%2015年一季度二季度三季度四季度表08中国xx23、有限公司项目公司层面资本金现金流量表项目名称：序号项目一一现现金金流流入入1资本金投入2银行融资流入3收到采购款采购款本金采购款利息二二现现金金流流出出1资本金投入2偿还银行贷款本金3支付银行贷款利息4支付总包建安费用5支付其他费用6项目公司管理费7利息收入营业税及附加（或有）8项目公司所得税9建设期利息节余三三净净现现金金流流量量四四累累计计净净现现金金流流量量指指标标计计算算项项目目公公司司季季度度内内部部收收益益率率项项目目公公司司年年度度内内部部收收益益率率表09中国xx有限公司总包与股东层面现金流量表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目合计2010年2011年2012年2013年24、2014年2015年四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度一一现现金金流流入入584,37953,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07500000000000159,7791收到建安工程费424,60053,07553,07553,07553,07553,07553,07553,07553,0750000000000002项目公司清算收益159,779159,779二二资资金金流流出出511,83359,62359,02359,02359,32359,623525、9,62359,92361,42300017,12600017,12600001投入项目公司资本金135,00016,80016,20016,20016,50016,80016,80017,10018,6000000000000002分包工程款支出342,52538,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53438,53400017,12600017,12600003总包营业税及附加14,1391,7671,7671,7671,7671,7671,7671,7671,7670000000000004总包管理费4,24653153153153153153153126、5310000000000005总包所得税15,9231,9901,9901,9901,9901,9901,9901,9901,990000000000000三三净净现现金金流流量量72,547-6,548-5,948-5,948-6,248-6,548-6,548-6,848-8,348000-17,126000-17,126000159,779四四累累计计净净现现金金流流量量0-6,548-12,495-18,443-24,690-31,238-37,785-44,633-52,980-52,980-52,980-52,980-70,106-70,106-70,106-70,106-87,27、233-87,233-87,233-87,23372,547指指标标计计算算资资本本金金季季度度内内部部收收益益率率5.05%资资本本金金年年度度内内部部收收益益率率21.80%表10中国xx有限公司项目公司层面损益表项目名称：单位：填表人：校核人：序号项目金额备注1 收收入入500,099.161.1 采购款本金454,305.201.2 利息收入45,793.962 支支出出467,060.332.1 建安费支出424,600.002.2 贷款利息支出40,141.442.3 项目公司营业税及附加195.892.4 项目公司管理费支出2,123.003 利利润润总总额额33,038.84428、 所所得得税税(3)*25%(3)*25%8,259.715 项项目目公公司司净净收收益益24,779.130.00表11中国xx有限公司总包与股东层面损益表项目名称：杭州国际博览中心单位：填表人：校核人：序号项目金额备注1 收收入入424,600.001.1 建安费收入424,600.001.20.002 支支出出360,910.002.1 分包工程款支出342,524.822.2 总包营业税及附加14,139.182.3 总包管理费4,246.003 利润总额63,690.004 减：所得税15,922.505 加：投资收益24,779.13所得税后6 净利润72,546.630.006.29、1 其中：总包净利润47,767.507 施施工工利利润润率率15.00%8 资资本本金金利利润润率率53.74%资本金净利润率=税后利润总额/资本金100%9 资资本本金金内内部部收收益益率率21.80%表09中所得指标10 成成本本利利润润率率17.65%利润总额/支出表12中国xx有限公司敏感性分析表项目名称：单位：填表人：校核人：因素2:施工利润率正常不利变动5不利变动10不利变动15因素1:利率指标正常施工利润率15.00%施工利润率14.25%施工利润率13.50%施工利润率12.75%内部收益率21.80%内部收益率20.59%内部收益率19.44%内部收益率18.33%不利变动30、5施工利润率15.00%施工利润率施工利润率施工利润率内部收益率21.51%内部收益率内部收益率内部收益率不利变动10施工利润率15.00%施工利润率施工利润率施工利润率内部收益率21.21%内部收益率内部收益率内部收益率不利变动15施工利润率15.00%施工利润率施工利润率施工利润率内部收益率20.92%内部收益率内部收益率内部收益率注：内部收益率是指年税后资本金内部收益率财财务务敏敏感感性性分分析析表表1施施工工利利润润率率变变化化项项目目指指标标变变化化正常施工利润率15.00%内部收益率21.80%不利变动5施工利润率14.25%内部收益率20.59%不利变动10施工利润率13.50%内部收益率19.44%不利变动15施工利润率12.75%内部收益率18.33%财财务务敏敏感感性性分分析析表表2利利率率率率变变化化项项目目指指标标变变化化正常施工利润率15.00%内部收益率21.80%不利变动5施工利润率15.00%内部收益率21.51%不利变动10施工利润率15.00%内部收益率21.21%不利变动15施工利润率15.00%内部收益率20.92%