1、全日制重点中学学校建设贷款项目申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月全日制重点中学学校建设贷款项目申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月152可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论81.1 项目背景81.1.1 项目名称81.1.2 项目业主及承办单位81.1.3 项目主管部门101.1.4 项目建设地址2、111.1.5 承担可行性研究的单位及法定代表人111.1.6 可行性研究报告的依据及相关标准111.1.7 项目概况141.2 项目可行性研究结论151.2.1 项目规模151.2.2 学生来源和师资力量161.2.3 学校建设地址161.2.4 项目工程技术方案171.2.5 环境保护181.2.6 学校组织及劳动定员191.2.7 项目建设期191.2.8 投资估算与资金筹措191.2.9 项目财务与经济评价201.2.10 项目综合评价结论201.3 项目主要技术指标211.4 建议231.5 特别情况说明24第二章 项目借款人概况252.1 项目借款人基本情况252.1.1 概况253、2.1.2 股权情况262.2 组织机构及管理层状况272.2.1 组织机构272.2.2 人员构成及主要管理人员简介282.3 业主融资情况及信用状况312.4 业主经营状况31第三章 项目背景及发展概况333.1 项目提出的背景333.1.1行业发展规划333.2.1 项目发起人及发起缘由423.2 项目发展的概况443.2.1 项目发展简介443.2.3 项目进展及已取得相关的批件情况453.3 项目建设的必要性473.3.1 将有利于促进某新区的开发建设473.3.2 将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展483.3.3 将有利于促进当地经济发展49第四4、章 市场分析与建设规模504.1 C市及周边市区学生生源市场调查504.1.1 C市及D区教育情况调查504.1.2 C市周边市区教育情况调查514.1.3 拟建项目学生规模调查524.1.4 各类学校学杂费水平调查524.2 市场预测554.2.1 市场供需分析564.2.2 市场价格预测564.3 招生方案及学校规模584.3.1 招生方案584.3.2 建设规模及建设内容58第五章 建设条件与校址选择615.1 资源分析615.1.1 师资力量需求及供应615.1.2 能源消耗及供应615.2 建设地区选择625.2.1 自然条件625.2.2 基础设施645.2.3 社会经济条件6555、.3 校址选择665.3.1 地形、地貌、地质情况675.3.2 占用土地情况675.3.3 拆迁情况685.3.4 场址用地合理性68第六章 工程技术方案696.1 项目组成696.1.1 项目用地69项目工程建设内容69项目教学设备716.2 总平面布置和设计836.2.1 总体规划布局836.2.2 竖向设计与交通组织846.2.3 各分部设计846.2.4 占地面积及分析876.3 土建工程886.3.1 基本布置特征886.3.2 主体结构特征及设计886.3.3 基础工程设计896.3.4 建筑材料906.4 其他工程906.4.1 给排水工程906.4.2 电气工程906.4.36、 消防工程92第七章 环境保护及劳动安全947.1 建设地区环境现状947.2 项目主要污染源及污染物957.3 采用的环境保护标准967.4 环境保护措施977.5 环境影响综合评价结论997.6 劳动安全、卫生及消防100第八章 劳动组织与劳动定员1028.1 学校组织1028.1.1 学校组织形式1028.1.2 工作制度1058.2 劳动定员与人员培训1068.2.1 劳动定员1068.2.2 人员培训107第九章 项目实施进度安排1099.1 项目实施的各阶段1099.1.1 项目分期及分期内容1099.1.2 建设周期1119.2 实施进度安排111第十章 投资估算及融资方案1127、10.1 投资估算依据11210.2 投资估算的范围及内容11210.3 项目总投资估算11310.3.1 固定资产投资估算11310.3.2 流动资金估算12110.4 项目融资方案12110.4.1 项目资金缺口分析12110.4.2 项目资金筹集计划12210.5 资金使用计划12210.5.1 投资使用计划12210.5.2 借款偿还计划12310.6 有关说明123第十一章 财务评价12511.1 项目财务评价依据12511.2 项目财务评价的范围12511.3 基础数据与参数12511.3.1 计算期的确定12511.3.2 项目资金成本率的确定12611.3.3 项目贴现率的确定8、12611.3.4 各项税费的确定12611.3.5 公积金的计提12611.3.6 项目基准收益率的确定12711.3.7 其他基础数据及参数12711.4 项目收入及税金估算12711.5 成本费用估算128营业成本的估算12811.5.4 管理费用估算13111.5.5 经营费用的估算13111.5.6 财务费用的估算13211.6 财务评价132动态盈利能力指标13211.6.2 静态盈利能力指标13211.7 偿债能力分析13311.8 项目担保分析13411.9 不确定性分析13511.9.1 盈亏平衡分析13511.9.2 敏感性分析136第十二章 综合效益评价13912.1 经9、济效益13912.2 社会效益13912.3 综合评价140第十三章 贷款风险分析14113.1 主要风险因素14113.1.1 项目前期建设风险14113.1.2 项目办学风险14213.2 风险防范及对策14413.2.1 项目前期建设风险的防范及对策14513.2.2 项目投入运营后风险的防范及对策146第十四章 可行性研究的结论与建议14914.1 结论14914.2 建议15014.3 特别情况说明150第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称A有限公司“某育才学校”建设项目。1.1.2 项目业主及承办单位（1）项目业主单位概况单位名称：A有限公司。法定代表人：XXX。单位10、地址：C市D区广场路xx小区3(Z)-2-7-4。注册资金：贰仟万元人民币。经营范围：投资管理，投资咨询，教育咨询、企业管理咨询，企业策划、设计，组织文化艺术交流活动，会议服务，承办展览展示活动。项目承办单位简况：项目由A有限公司与E中学共同承办。根据A有限公司与E中学双方合作协议，项目由A有限公司全额投资，由E中学输出品牌、管理理念和管理人员以及教学骨干。项目投资方A有限公司（以下简称“A公司”）成立于第1年5月，是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”为宗旨，以教育发展投资为业主，为C市教育发展提供投融资平台，引领和促进C市教育事业的快速发展的有限公司。公司主要承担教育投融11、资项目和资产的经营管理、教育资源的开发、物业出租和物业管理、信息咨询、委托承担收费和经营等业务。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍，集中了一批各类优秀管理人才和专业人才，为公司加快发展提供了强有力的人才支撑，公司的主要任务是搭建投融资平台，整合优质教育资源，立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。（2）项目协作单位概况项目协作方E中学（以下简称“E中学”）创建于1957年，1985年成为F市教育局直属中学，1994年被评为省重点中学（全日制）。现系清华大学优质生源基地、北京大学优质生源基地、新加坡政府奖学金项目工作先进学校。E中学是教育部、团中央等部门授牌表彰的xxxx12、。E中学本部现有在职教师600余人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人、四川省有突出贡献的优秀专家4人、特级教师15人；国家省市学科带头人、省市优秀骨干教师、市明星教师、市优秀骨干教师150余人；中高级教师职务占专任教师的85% 以上。学校实行以“校长负责制、全员聘任制、全员考评制、结构工资制”为内容的“四制”，强化绩效；全面实施以全员教育工程、青年教师成才工程、名师锻造工程为内涵的“三个”工程，进行智能升级。学校具有完善的德育育人网络，具有E中学育人文化的雄厚基础。形成独具一格的教育方式。高一狠抓学生理想教育、规范教育、养成教育、方法教育；高二突出学习品质、心理品质、意志品质的培养；高三强化13、成人、成才教育，这样，E中学逐步形成了“养成良好行为规范，习得科学学习方法优化学习品质、心理品质、意志品质强化成才信念、报效国家民族”的高中德育教育网络。近六年来，E中学已为清华、北大输送174名精英学子，连续17年居全市第一，连续13年居全省前茅。学校5大学科奥赛获国家一等奖人数连续17年居全市第一，列入清华大学第2年“新百年领军计划”推荐学校公布名单。第1年E中学文考本科上线6045人，上线率高达94.14%；重本硬上线3104人，上线率达48.34%；600分以上特优生达234人；有31人被北大、清华录取，全省第一，1人被香港中文大学录取， 9人获全额奖学金被新加坡国立大学、南洋理工大学14、录取。多年来，E中学坚持全面贯彻党的教育方针，与时俱进，在“和谐、自主、创新”的办学思想指导下，不断探索新时代教育发展的新路子。在创新与发展的过程中，学校始终把自身的发展与人民群众对优质教育资源日益增长的需求相结合，与科技城的经济发展相结合，与世界先进的教育相结合，不断做大做强。通过努力，E中学建构了一支具有现代教育理念，掌握现代化管理手段和技术，高效精干的干部队伍；造就了一支教育理论水平高、教学科研能力强、个体素质优秀、群体结构合理的师资队伍；完善了独具特色、高效运转、符合现代化教育发展的管理运行机制。 1.1.3 项目主管部门项目属公共文化教育性质，其主管部门为C市D区教育局。1.1.4 15、项目建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市站站点。1.1.5 承担可行性研究的单位及法定代表人单位名称：B有限公司。法定代表人：XXX。项目参与人员：XXX、XXX、XXX、XXX。1.1.6 可行性研究报告的依据及相关标准（1）相关依据原国家计划委员会关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；教育部国家教育事业发展第十二个五年规划；C市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要及相关教育规划；A有限公司与E中学合作办学协议；项目申请报告；项目规划平面16、图及设计说明；C市规函2012435号及项目规划用地红线图；C市D区发改审批2012112号、141号、142号、143号、144号等建设项目立项批复文件；项目建设用地规划许可证；A有限公司提供的其他有关资料。（2）相关标准城市普通中小学校校舍建设标准；中小学设计规范（GB500992011）；中小学校建筑设计规范GBJ99-86；采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；高层民用建筑设计防火规范GB50045-95（2005年版）；建筑设计防火规范GB50016-2006；汽车库、修车库、停车场防火设计规范 GB50067-97；公共建筑节能设计标准GB50189-2005 ；环境17、空气质量标准（GB3095-1996，2000年修订版）二级标准；地表水环境质量标准（GB3838-2002）级标准；城市区域环境噪声标准（GB3096-93）2类标准；大气污染物综合排放标准（GB16297-96）二级标准；污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准；城市区域环境噪声标准；四川省小学数学科学教学仪器配备目录、四川省初中理科教学仪器配备目录、高中理科教学仪器配备标准；四川省小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录、四川省中学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录；建设项目经济评价方法与参数；国家及地方相关税收管理条例；国家相关信贷政策、货币政策及劳18、动与社会保障政策等；国家有关会计法规、会计准则；四川省建设工程工程量清单计价定额中相关定额；资产评估常用数据与参数手册；其他相关标准。1.1.7 项目概况（1）项目建设的必要性C市D区原为C县，是“C人”头骨化石的出土地。具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风，历史文化丰富。古有三贤，近有曹获秋、邵子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝“C市河”发挥极致，其变脸绝技被载入世界吉尼斯。C市历史悠久、文风淳厚，基础教育水平一直比较高。在上个世纪八九十年代，C市中学曾经创造了高考升学的辉煌，成为全国重点中学，成为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来，由于教育投入不足，教育资源流失19、严重，特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起，C市大量优秀学生舍近求远，学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩子送往G市、F市等地，使C市教育近几年发展缓慢。某育才学校的建设是C市在文化教育事业的一个重要举措，预计未来将对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响。项目建设得到C市、D区两级政府的大力支持，项目符合C市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，符合C市D区“十二五”教育工作计划，符合C市城市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设，有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展，同时有利于带动区域经济的发展。可见，本项目的建设具有一定的必要性。（20、2）项目发展概况A有限公司和E中学于第1年5月签订合作协议，由A有限公司出资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。于第1年8月28日取得C市D区发展和改革局的立项批复及C市规划局的规划选址意见函，第1年9月取得C市国土资源局XX分局的用地预审意见函。目前正在办理征地手续，建设规划等正在报批中。已取得项目立项批复、用地许可证等相关主要批件。1.2 项目可行性研究结论1.2.1 项目规模拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。项目规划总用地面积253.73亩，总建筑面积183132.80。拟建小学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图书馆、报告厅及行政21、办公楼等，可同时容10000名以上学生在校内就读、就餐及生活。设计校区学生规模约10000 人，其中小学部3000人，初中部3000人，高中部4000人。根据某育才学校建设项目的规划建设进度，项目拟分区投资建设。主要建设内容包括：某育才学校地块场地平整、某育才学校小学部、某育才学校初中部、某育才学校高中部、某育才学校综合楼、场地道路及绿化等附属设施等。1.2.2 学生来源和师资力量拟建项目学生生源主要来自C市及C市周边地区。其中小学生源主要来自C市城区及周围幅射区域，初中生源主要来自C市D区及C市全市，高中生源主要根据E中学近年来的生源来源地确定，包括C市内及周边的M市、N市、P市等地。项目教22、学师资力量主要来自三个方面：一是E中学派遣骨干教师，作为教学学科带头人，也是项目师资力量的主要来源及中坚力量；二是高薪选聘C市城区外的在职优秀教师，利用他们的经验及能力作为项目学校骨干力量；三是招聘大学本科以上优秀毕业生，对于任教初中以上班级的老师要求具有研究生学历。根据合作办学协议可保证学校教师的中坚力量需求，C市及周边师资力量雄厚可保证项目所用教师骨干力量的需求，而每年大学毕业人才充足，可充分保证招聘到高质量的师资，可见项目师资力量有可靠保证。1.2.3 学校建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市23、站站点。位于某新区北面，临沱江三桥，距市中心约3公里。该区域是城东新区城市总体规划的教育科研用地。建设项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。项目用地使用性质为教育用地，选址在这一区域，既符合城市规划总体布局要求，周边又有浓郁的校园氛围和教学气氛，将营造出完善的校园区域。1.2.4 项目工程技术方案本项目投资内容包括土地取得、场地平整、修建教学设施及生产生活辅助设施、购置教学仪器、设备等。项目共分为小学、中学、综合区（小学和中学共用）三个相对独立的区域。小学区位于用地北面，中学区在用地南面，中学与小学区以道路、绿地作为分隔。24、在用地西面临主干道蜀乡大道布置综合区。综合区既是整个校区在城市干道上的形象展示区，又与小学、中学承“品”字型格局，方便全体师生使用。三个分区围绕中央湖景布局，都能充分享受到湖光山色的优美景致。小学、中学教学区、运动区、宿舍区分区明确，既能方便的联系又能避免相互干扰。小学由教学区、生活区（宿舍、食堂及后勤辅助用房）、运动区组成；中学由教学区、生活区（初中宿舍，高中宿舍，中学部食堂以及生活区辅助用房）组成；综合区的功能组团主要包括综合楼，音乐厅，体育游泳馆和图书报告楼四个部分。结构设计的原则是在满足建筑使用功能和空间造型的基础上，结合本专业特点，做到技术先进、安全适用、经济合理。1.2.5 环境保25、护项目实施对环境的影响主要表现为污水、废气、垃圾和噪声以及水土流失的影响。项目建设期间产生的噪音、废水、废气对周围环境会产生一定影响，但随着工程结束而消失。施工期间只要加强管理，及时将弃土回填，减少夜间施工，有效控制施工机械噪声，及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工，对环境的影响不会太明显。项目运营期间，大气污染物主要是燃气废气和汽车尾气，燃气燃烧后产生的SO2 和烟尘量很少，对环境不会造成明显的影响。停车场汽车尾气在布局合理、加强校区管理、机动车的尾气排放达到标准的前提下，外排废气不会对外部环境大气造成明显的影响。产生的噪声经采取相应措施后，对周围声环境没有明显的影响。运营期产生的废26、水主要为居民生活污水，经化粪池处理后直接排入市政管网，再经污水处理厂统一处理达标后排入沱江，对当地的水环境质量影响不大。运营期间的固体废弃物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境及卫生不会造成污染影响。项目周围区域的水、气、声环境质量尚好，因此项目必须按照要求，认真落实各项污染防治措施，在保证各污染物达标排放的情况下，项目建设对周围环境影响可控制在环境可承受的范围内，在环保方面可行。在项目实施过程中，严格执行环境保护标准，综合采取以上措施后，项目对环境的影响不明显。1.2.6 学校组织及劳动定员项目学校实行董事会领导下的校长负责制，董事会是学校的最高决策机构。校长是学校的法定27、代表人，执行董事会决议并全面负责学校的教学、财务及其他行政管理工作。设副校长多名，分管小学、初中及高中，并分设校长办公室、教导处、教务处及总务处等职能部门，主管学校主要事务。根据学校组织形式及学生规模等进行人员配置，既要保证教学及管理需要，又不造成人浮于事。需要配备教师524名、后勤保障人员21名，学校高层、中层及一般管理人23名。1.2.7 项目建设期项目建设分为项目前期及项目建设实施期，实施周期共24个月。其中：第1年7月至第1年12月为项目前期准备；第2年1月至第3年5月为项目建设实施期；第3年6月至7月为项目运营准备期。第3年8月教师及所有管理人员到位，开始招收学生，项目正式运营。1.28、2.8 投资估算与资金筹措（1） 投资估算建设项目总投资包括固定资产投资及流动资金投资。经测算，本项目总投资47,410.16万元。其中：固定资产投资46,580.16万元，流动资金投资830.00万元。（2）项目资金筹措项目资金来源主要分两部分，一是项目资本金来源、二是项目长期负债。本项目总投资47,410.16万元，其中：项目资本金来源22,410.16万元，占总投资的47.27%；项目长期借款25,000.00万元，占总投资的52.73%。1.2.9 项目财务与经济评价项目财务与经济评价见下表：表1-1 项目财务评价指标表项目盈利能力指标指标值备注1、项目正常年份销售利润率58.22%229、项目全部投资利润率23.87%3、项目资本金投资利润率35.70%4、项目财务净现值（全部投资税后）15,448.91万元5、项目财务内部收益率（全部投资税后）15.26%6、项目静态投资回收期（全部投资税后）8.44年7、项目动态投资回收期（全部投资税后）11.95年1.2.10 项目综合评价结论从上表可见，项目销售利润率高于社会平均利润率，项目投资利润率高于社会报酬率，财务收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于计算期，项目具有较好的经济效益和一定的盈利能力、偿债能力及抗风险能力，项目财务评价可行。同时，经过调查、研究和论证，本项目的实施建设符合国家产业政策和地方产业经济发展规划；项目建30、设投资规模及各项工程建设方案合理，环保节能措施有力，建设条件基本具备，项目具有可行性。综上，项目不仅技术方案可行，经济指标合理，而且项目的建设外部条件具备，资金来源也相应落实，项目的建设将取得良好的社会效益、经济效益和生态效益，建设的风险较小，项目的建设是必要和可行的。1.3 项目主要技术指标项目工程建设主要经济指标情况见下表：表1-2 项目工程建设主要技术指标表指标名称指标值备注一、总规划用地面积191,636.32（一）、规划净用地面积168,958.25（二）、规划道路用地面积22,678.07二、规划总建筑面积183,132.84（一）地上总建筑面积175,736.65其中:地上计入容31、积率的建筑面积173,656.531.建筑面积172,418.792.风雨廊建筑面积1,237.74 地上不计入容积率的建筑面积2,080.131.架空层建筑面积2,080.13（二）地下建筑面积7,396.18三、容积率1.03四、基底面积50,863.88五、建筑密度30.1%六、总绿地面积59,135.39七、绿地率35.0%八、机动车位250辆（一）地上室外停车位40辆（二）地下停车位210辆表1-3 项目工程建设分项目面积指标表指标名称指标值备注小学中学综合楼一、中、小学校各分部总建筑面积52,940.99107,516.29（一）、地上建筑面积45,544.81107,516.2932、其中：记入容积率建筑面积106,466.89106,466.891.教学楼15,369.1529,749.702.食堂4,140.0915,468.773.学生宿舍22,499.7355,524.704.后勤配套2,437.604,483.185.风雨廊52.081,185.666.门卫室15.4554.88其中：不记入容积率建筑面积1,030.721,049.411.架空层1,030.721,049.41（二）地下建筑面积7,396.18-二、综合楼总建筑面积22,675.55其中：（一）体育馆5,188.11（二）音乐厅1,911.50（三）图书馆1,992.02（四）报告厅596.37（33、五）实验行政综合楼12,936.64（六）门卫室51.911.4 建议项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持，项目进展顺利。为保证项目的成功实施，特提出以下建议：12.2.1 项目业主应加快自有资金的落实到位，同时保持与金融部门的接触与沟通，必要时寻求政府出面协调进行融资，申请银行贷款，从资金上保障项目的建设顺利进行。12.2.2 施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责；项目业主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设，保证项目建设的成功实施。12.2.3 项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育34、资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。1.5 特别情况说明上述结论是依据项目业主提供的相关资料及数据的基础上测算、分析和评价得出，资料真实性、合法性和完整性由资料提供方负责。1.5.2 本项目是建立在前述估算数据之上的客观分析，由于项目经营期较长，可能受不确定性因素影响，本报告不是对项目未来收益的一种保证。1.5.3 本报告仅供项目业主向G市银行C市分行申请项目资金贷款时使用，不得用于其他用途。第二章 项目借款人概况2.1 项目借款人基本情况2.1.1 概况A有限公司成立于二零一二年五月，注册资本2000万元。公司法定代表人XXX。其营业执照注册号为XXX35、XX号，注册地址为C市D区广场路xx小区3(Z)-2-7-4，企业类型为有限责任公司。公司主营：项目投资，资管理，投资咨询，教育咨询，企业管理咨询，企业策划、设计，组织文化艺术交流活动，会议服务，承办展览展示活动等。公司是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”为宗旨，以教育发展投资为业主，为C市教育发展提供投融资平台，引领和促进C市教育事业的快速发展的有限公司。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍，集中了一批各类优秀管理人才和专业人才，为公司加快发展提供了强有力的人才支撑公司的主要任务是搭建投融资平台，整合优质教育资源，立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学36、校。C市川绵教育投资有限责任公司自创立以来，始终坚持企业宗旨，在C市某新区征地300余亩，兴建某育才学校，学校建筑面积18万平方米，设置小学部、初中部、高中部。招生规模共计10000人。项目已开始进行场地平整，计划于第3年开始招生。公司拟将把C市育才学校建成为西部领先、国内一流的高规格、高档次、高水平、高质量、现代化、园林式的智能校园。项目学校将由E中学派出优秀的管理团队，优秀的师资队伍加入管理和教育教学工作；与E中学，以及E中学教育集团旗下的E中学育才学校和E中学英才学校共同设置教育、教学和管理工作，共享E中学优秀教育资源。公司创办的某育才学校将始终坚持在C市教育行政部门的领导下，以“幸福育37、才、享受学习”为办学理念，以学生的成长、成才与终身发展作为培养目标，不断地提升教师的教育教学素养，努力开发学生智力、打造智慧校园，创建自己的教育特色，打造成C市当地的名校品牌。2.1.2 股权情况A有限公司由自然人XXX、XXX、XXX、XXX于第1年5月年共同出资2000万元组建，其中：XXX出资800万元，占注册资本的40%；XXX出400万元，占注册资本的20%；XXX出资400万元，占注册资本的20%；XXX出资400万元，占注册资本的20%。出资方式均为货币资金，已经K会计师事务所有限公司于第1年5月28日审验，并出具了XXX（2012）XX号验资报告。根据A有限公司第1年12月2日38、股东会决议、股权转让协议及修改后的公司章程等，XXX将其所持有的公司全部股权转让给XXX。据了解，该事项已向C市D区工商行政管理局申请变更登记。根据A有限公司提供的A有限公司章程及其财务报表记录，截止第1年12月末，A有限公司的账面实收资本为2045万元，企业法人营业执照登记的注册资本为2000万元。表2-1 ：公司股本结构表股东名称出资额（万元）出资比例备注XXX80039.12%货币出资XXX40019.56%货币出资XXX44521.76%货币出资XXX40019.56%货币出资合 计2045.00100.00%2.2 组织机构及管理层状况2.2.1 组织机构A有限公司按照章程的规定设立39、股东会及董事会，选举董事长，董事会执行股东会的有关决议，对股东会负责。公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘，总经理负责日常经营业务，对董事会负责。公司下设某育才学校、财务部、营销部、开发部、工程部、后勤部及行政办公室等经营管理机构，负责具体办理公司在经营管理活动中的日常事务。公司管理较为先进，各项规章制度较为健全，公司的日常管理和各项经营活动规范有序，能按现代企业的科学要求实施管理和运作。公司组织结构图如下：股东会董事会 监事会董事长总经理C市育才学校 财务部 营销部 开发部 工程部 后勤部 行政办公室图2-1 公司组织机构图2.2.2 人员构成及主要管理人员简介（1）公司人员结构A有限公司40、现有职工36人，其中30人具有大学本科学历，6人具有大专学历。均具有相应的技术职称，其中高级职称5人，中级职称26人，初级职称5人。公司注重员工业务素质的培养，广纳优秀人才，职工队伍素质较高，拥有一定数量的教育管理与教学、财务管理与投资、工程管理与规划等方面的专业技术人员，具有较强的专业技术水准，在企业经营管理方面具有较强的优势。（2）公司主要经营管理人员简介董事长XXX女，汉族，出生于1965年，四川省F市人。大学本科学历。1988年7月毕业于XX师范大学化学系。1988年7月至1991年3月，在四川省F市E中学任教；1991年3月至1998年8月，在海信集团海外部任职。1998年开始涉足投41、资业务，先后与他人投资兴办了XXX开发公司、XXX健康美业连锁等机构，第1年5月与XXX等投资设立了A有限公司，并任公司董事长、法定代表人。具有多年的投资管理经验，有较强的开拓精神和经营管理能力。总经理XXX男，汉族，出生于1953年，四川省F市人。中共党员，大学本科学历，学士学位。1983年毕业于XX师范学院。1990年至1997年担任E中学副校长，1998年至2005年任E中学校长、兼任F市外语学校、英才学校校长，2005年至2010年任F市教育局局长，2011年至第1年5月任调研员，第1年6月提前退休。第1年7月起担任A有限公司总经理。长期从事教育工作，具有丰富的教育管理经验。财务经理X42、XX男，汉族，出生于1973年10月，贵州省贵州市人，大专学历，会计师职称。1996年毕业于XX财经学院。1996年至2009年在XXX有限公司工作，2009年至第1年在XXX房地产开发有限公司工作。第1年7月起担任A有限公司财务经理。多年从事财务会计工作，具有较强财务管理技能及经验。（3）某育才学校主要负责人简介校长XXX男，汉族，生于1963年5月，重庆市潼南县人，大学本科学历。中共党员，中学特级教师。1986年7月于XX师范学院化学系本科毕业。同年7月分配到XX中学任教，1992年8月调到E中学任教，1998年任E中学教导处主任，2002年3月任E中学副校长，2006年1月至今任E中学校43、长，2011年1月起担任E中学党委书记、校长。第1年6月起兼任A有限公司某育才学校校长。从事教育工作，具有丰富的教育管理经验。副校长XXX男，汉族，生于1964年，四川省剑阁县人，研究生学历，中学高级教师，E中学教科室主任，民进E中学总支主任。1986年毕业于XX师范大学中文系。 2006年任E中学教科室副主任，2009年主管学校教学科研和教师培训工作。第1年7月兼任A有限公司某育才学校副校长。长期从事教育教学研究工作，是四川省骨干教师，F市语文学科带头人，F市2009至第1年中级职称语文组专家评议委员会委员，也是国家、省、市级语文学科研课题研究的主要组织者、研究者；设计、组稿、编写了语文导学44、精萃（高中3、4册）等多本教学用书，发表了词义引申语文言教学（西南师范大学学报，1994年哲学社会科学版，3700多字）等多篇教学科研论文， 具有较强的专业能力。执行校长XXX男，汉族，出生于1965年10月，四川三台人。中共党员，大学本科学历，中学语文高级老师。1989年7月毕业于XX师范学院中文系。1989年7月在XX子弟校任教，1993年7月至1995年6月任XX子弟校政教主任、校长助理，1995年7月调至E中学，2006年8月担任E中学办公室、党办副主任，2011年6月担任E中学办公室主任、党委委员，2010年7月担任E中学实验学校副校长兼办公室主任。第1年7月兼任A有限公司某育才学校45、执行校长。2.3 业主融资情况及信用状况A有限公司在G市银行C市分行营业部开立基本存款帐户，在建设银行等金融机构开立有一般结算存款账户。截止第1年8月31日，银行借款余额0.00万元，银行存款余额 844.00万元。据了解，项目投资业主与信贷机构关系融洽，信誉较好，无不良信用记录。2.4 业主经营及财务状况2.4.1 借款人经营情况借款人于第1年6月成立，目前正在全力筹备某育才学校的建设工作，尚未开展具体的经营业务。2.4.2 借款财务状况 借款人于第1年6月成立，对其财务情况的分析主要依据第1年12月的资产负债表。表2-1 ：公司资产负债简表 金额单位:万元序号项目第1年12月末序号项目第146、年12月末1资产总额5680.002负债总额3635.001.1流动资产2394.292.1流动负债3635.001.2长期投资2.2长期负债1.3固定资产226.903所有者权益2045.001.4无形资产3000.003.1实收资本2045.001.5其他资产58.813.2资本公积3.3盈余公积3.4未分配利润从上表可以看出，公司成立至今短短几个月内，资产总额已壮大到5680万元，说明公司目前投资运营状况较好，经营运营能力较强，财务状况较好，具有较好的发展前景。综上可见，借款人组织机构健全，产权清晰，银行信用记录较好，经营情况基本正常，有一定的盈利能力和偿债能力。第三章 项目背景及发展概47、况3.1 项目提出的背景3.1.1行业发展规划（1）国家教育事业发展规划“十一五”以来，我国教育改革发展成就显著，教育事业发展主要目标全面实现，有力支撑了国家战略目标的实现，为“十二五”时期教育改革发展奠定了坚实基础。教育普及水平显著提高，免费九年义务教育全面普及，职业教育发展实现重大突破，高中阶段教育毛入学率超过80%，高等教育毛入学率达到26.5%，高等教育大众化水平和人才培养质量进一步提升，继续教育进一步发展。国家“十二五”规划把“科技教育水平明显提升。九年义务教育质量显著提高，九年义务教育巩固率达到93%，高中阶段教育毛入学率提高到87%。研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到248、.2%，每万人口发明专利拥有量提高到3.3件”作为主要目标之一，并要将九年制义务教育巩固率从十一五规划的89.7%提高到93%，高中阶段教育毛入学率从82.5%提高到87%。国家“十二五”规划提出：全面落实国家中长期科技、教育、人才规划纲要，大力提高科技创新能力，加快教育改革发展，发挥人才资源优势，推进创新型国家建设。统筹发展各级各类教育，积极发展学前教育，学前一年毛入园率提高到85%；巩固九年义务教育普及成果，全面提高质量和水平；基本普及高中阶段教育，推动普通高中多样化发展。大力促进教育公平，合理配置公共教育资源，重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜，加快缩小教育差距；促进义务教育均衡发展，49、统筹规划学校布局，推进义务教育学校标准化建设；实行县(市)域内城乡中小学教师编制和工资待遇同一标准，以及教师和校长交流制度；取消义务教育阶段重点校和重点班；新增高校招生计划向中西部倾斜，扩大东部高校在中西部地区招生规模，创新东西部高校校际合作机制。全面实施素质教育，遵循教育规律和学生身心发展规律，坚持德育为先、能力为重，改革教学内容、方法和评价制度，促进学生德智体美全面发展；建立国家义务教育质量基本标准和监测制度，切实减轻中小学生课业负担；全面实施高中学业水平考试和综合素质评价，克服应试教育倾向；实行工学结合、校企合作、顶岗实习的职业教育培养模式，提高学生就业的技能和本领。深化教育体制改革，改50、进考试招生办法，逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的制度；加快建设现代学校制度，推进政校分开、管办分离。落实和扩大学校办学自主权；进一步明确中央和地方责任，加强省级政府教育统筹；鼓励引导社会力量兴办教育，落实民办学校与公办学校平等的法律地位，规范办学秩序；扩大教育开放，加强国际交流合作和引进优质教育资源；健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制。第1年6月，教育部国家教育事业发展第十二个五年规划指出国家教育事业教育改革发展的总体目标是：全面提高教育服务现代化建设和人的全面发展的能力，为到2020年基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列奠定坚实基础。提出了“更新教育观51、念，坚持改革创新，抓好工作落实，提升基础能力，促进协调发展，服务国家战略”的教育改革发展基本思路。教育事业发展目标要达到：基本普及学前一年教育，农村学前一年毛入园率达到80%左右，城镇和经济发达地区农村基本普及学前三年教育，基本解决“入园难”问题。义务教育巩固率达到93%，农村义务教育阶段学校标准化率达到50%以上，基本实现远程教育班班通，实现县（市）域内义务教育初步均衡。基本普及高中阶段教育，毛入学率达到87%。职业教育和普通教育协调发展，职业学校专业实训基地达标率达到80%。高等教育毛入学率达到36%,毕业生就业率进一步提高，一批学科进入世界前列。义务教育阶段新增教师具备高一级学历的比例达52、到85%以上。完成新一轮教师全员培训，全面提高现有教师的专业能力。教育体系和制度建设目标要达到：初步建成体现终身教育理念，以政府办学为主体，公办教育和民办教育共同发展，基本适应建设现代产业体系和加强社会建设需要的中国特色社会主义现代教育体系。覆盖城乡的基本公共教育服务体系基本建立，现代职业教育体系基本形成，高等教育和继续教育体系更加完善。教育体制更富活力，教育体制改革试点取得阶段性成果，教育制度创新取得重要突破，人才培养的体制机制更加适应社会主义市场经济的要求。建立起较为完善的保障教育优先发展的投入体制，财政性教育经费占国内生产总值的比例达到4%，并保持稳定增长。教育法制更加完善。教育支撑经济53、发展和科技创新目标要达到：人力资源开发对经济发展的促进作用显著增强。人才培养结构调整取得重大进展，应用型、技能型、复合型人才的培养比重明显提高，初步建成与现代产业体系相适应的技术技能人才培养强国。新增劳动力平均受教育年限达到13.3年左右，主要劳动年龄人口中受过高等教育的比例达到15%以上。进城务工人员通过多种方式受到基本职业技能培训。从业人员的继续教育参与率达到40%左右。高等学校若干领域的科学研究水平达到或接近世界先进水平，发明专利授权数大幅增加。教育服务社会和文化建设目标要达到：城乡之间和东中西部之间教育发展差距显著缩小，义务教育择校问题明显改善，人民群众对教育公平的满意度显著提高。进城54、务工人员随迁子女在公办学校接受免费义务教育的比例达到85%以上。形成覆盖城乡的职业教育培训体系，在促进就业和改善民生方面发挥更大作用。教育资助和保障体系基本覆盖到所有困难群体，保障水平不断提升。青少年健康素质不断提高，贫困地区儿童营养状况有较大改善。基本构建起大中小幼有效衔接，学校教育、家庭教育和社会教育有机结合的德育体系，社会主义核心价值体系教育不断深入，为实现社会主义文化强国的战略目标作出新贡献。表2-1：教育事业发展和人力资源开发“十二五”主要目标表教育阶段2010年2015年学前教育：幼儿在园人数（万人）学前一年毛入园率（）学前两年毛入园率（）学前三年毛入园率（）297781.770.55、956.6370090.075.065.0九年义务教育：在校生（万人）巩固率（）1522089.71610093.0高中阶段教育：在校生（万人）其中： 中等职业教育毛入学率（）4671223282.54500225087.0高等教育：在学总规模（万人）在校生（万人）其中： 研究生（万人）毛入学率（）3105292215426.53350308017036.0继续教育：从业人员继续教育（万人次）1850029000人力资源开发：新增劳动力平均受教育年限（年）其中：受过高中阶段及以上教育的比例（%）12.767.013.387.0主要劳动年龄人口平均受教育年限（年）其中：受过高等教育的比例（%）956、.6 10.510.515.0具有高等教育文化程度的人口数(万人)1196415000“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是贯彻落实教育规划纲要的关键五年。教育改革与发展面临着前所未有的机遇和挑战。从现代化建设的要求看，经济社会发展对教育和人才的需求发生了深刻的变化。以加快转变经济发展方式为主线，推进经济结构战略性调整、建立现代产业体系，推进资源节约型、环境友好型社会建设，迫切需要进一步提高劳动者素质，调整人才培养结构，增加应用型、技能型、复合型人才的供给。从教育发展看，我国已进入了加快建设教育强国和人力资源强国的历史新阶段。到202057、年要基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列，必须在“十二五”时期奠定坚实的制度基础、人才基础和条件基础，完善教育投入保障、使用和管理机制，实施教育重大工程项目，加强学校基础能力建设，加强学校运行保障，提高学校信息化和现代化水平，形成支撑国家“十二五”发展目标的保障体系和教育强国的物质基础。（2）C市教育发展规划“十一五”期间，C市教育事业全面发展。全面推进义务教育均衡发展，着力整合城乡教育资源，加强了教育基础设施改造建设；深入实施素质教育，大力发展职业教育，教育教学水平显著提高。“十一五”期间，实施了全市中小学校舍安全改造工程，加大了对农村初中改造工程投入，加快推进了筹建58、XXX职业技术学院的前期工作；成功创建国家级重点职中1所、省级重点职中2所，顺利完成了职教三所攻坚计划；完成13所普通高中与当地初中合并建设寄宿制学校工作，成功创建国家级示范高中3所、省级示范高中2所。2011年末，全市拥有省级示范幼儿园5所、市级示范幼儿园5所。“两基”巩固继续提高，小学入学率达到99.9%，初中入学率达到99.0%。普通高中教育教学质量进一步提高，本科、专科上线率为98.2%，比上年提高6.9个百分点。年末，全市有小学265所，专任教师10121人，在校学生26.2万人；有普通中学316所，专任教师16561人，在校学生20.2万人。全年为40.9万名义务教育阶段学生免除学59、杂费、为38.7万名义务教育阶段学生免费提供教科书，为4.9万名贫困寄宿生补助生活费，建设改造留守儿童寄宿制学校2 所。C市“十二五”规划把“在2010年基础上实现“四个翻番、一个改善”目标。到2015年，经济实力显著增强，社会建设得到加强，改革开放实现新突破，城乡居民收入较快增加，人民物质文化生活明显改善，城乡居民生活质量水平不断提高，全面建设小康社会的基础更加牢固”作为主要发展目标，把“做优科教，优先发展科技教育”作为重点任务之一，并提出“坚持科技服务经济发展的导向，大力加强企业自主创新，整合科技资源，完善创新服务支撑体系，促进科技成果转化；2015年，全市学前3年儿童受教育率达86%以上60、，九年义务教育巩固率达98%，普通高中入学率达48%以上，高中毕业生会考合格率达97%以上，升入高等学校的各项比例超过全省平均水平，建成2所以上地方高职学院”的具体要求。（3）C市D区教育发展现状及规划分析“十一五”期间，C市XX三小、XX七小、C市实验外国语学校、C市中学、XX中学、XX六中、XX一小、XX二小等8所学校被中央文明办、中宣部、教育部等10部委授予“全国青少年文明礼仪教育基地”；C市中学等5所学校被D区文明委命名为“未成年人思想道德建设示范学校”，C市中学成功通过国家级示范性高中的评估验收，XX中学通过省级示范高中的评估验收；XX一中、XX中学通过市级示范中学的评估验收;全区高61、考上线人数、万人上线率、上重点线人数一直名列全市前茅，高考连续八年获“C市一等奖”，各级示范学校充分发挥示范和龙头作用，全区高中的教育质量和办学水平不断提升。2006年至2010年全区共投入资金23632万元，改建校舍面积226892，五年间共排除校舍危房12万余，重点项目建设取得突破，全区学校教学仪器设备共投入1700余万元，创建了C市中学、XX中学、XX一中等十余所省、市级实验示范学校使之在用房建设、设备、图书配置等方面均达到了国家的有关标准和要求；2007年、2009年，分别投入170万元资金，对新建的XX九义校、XX镇玉柴希望小学和临江职业中学进行了全面装备，基本实现了一流学校、一流设62、备的目标，极大地改善了学校办学条件。“十二五”期间，C市D区教育局提出工作目标包括：事业发展目标、队伍建设目标、教育质量目标、项目工作目标、安全维稳目标等。其中：事业发展目标为“义务教育入学率和巩固率分别必须保证在100%和99%以上，中等职业学校与普通高中招生比例基本平衡，适龄幼儿入园率超过90%，残疾儿童少年和贫困家庭子女入学率保持100%”，教育质量目标为“要不断提高学生综合素质，高考成绩继续保持全市领先水平，并努力实现新的突破”，项目工作为“到2015年，要新建校舍650061，实施中小学现代远程教育工程，力争全区所有中小学计算机教室的计算机达到上课时生均一台，完全小学以上的学校教师备63、课用机达到人均一台，所有学校建成校园网”。为此：加大教育投入，力争到2015年，全区学前3年儿童受教育率达到87%以上，在园幼儿人数达31000人左右；创建1所市级以上示范性幼儿园。全区九年义务教育巩固率小学达到100%，初中达到98%以上，在校学生达到89000人，其中，小学在校生达56000人，三类残疾儿童在校生达300人左右。普通高中入学率达到50%以上，普通高中在校生达到13000人。高中毕业生会考合格率达97%以上，升入高等学校的各项比例超过全省平均水平。以区职教中心为主，整合临江职XX丹山职业中学，融学历教育、农民工培训、扶贫培训等各种培训为一体的多功能综合职教集团；组建民办职教集64、团，整合C市科学技术学校为主，行知职业学校、忠义职中等民办职业学校。到2015年，全区在校生人数达到1万人，毕业生就业率达98%以上；所有职业学校均达到国家办学标准，创建1所省级重点职业学校。加强教师管理，力争到2015年，全区小学教师高级职务的比例达到5%左右；初中教师具有中、高级职务的比例达到45%和15%左右；高中教师中具有中、高级职务的比例达到45%和25%左右；新补充的小学教师学历达到专科及以上学历，新补充的城区初中教师和高中教师学历达到本科及以上学历。全区学校小学教师专科及以上学历的比例达到50%左右；初中教师具备本科及以上学历达到40%左右；高中教师具备本科及以上学历达到98%以65、上。力争到2015年，全区新建校舍650061，其中，实施中西部农村初中工程，改扩建农村初中22所；实施中小学校校舍安全工程，加固和重建165所学校；扩建旧城区学校4所；某新区配套建设特殊教育学校1所、青少年校外活动中心1所、教师培训中心1所、普通高中1所、初中学校3所、小学6所、幼儿园10所；城南工业园区配套建设XX镇杜家桥小学，扩建XX镇玉柴希望小学，扩建XX明德小学。实施中小学现代远程教育工程：D区城市中小学、高完中、乡镇初中、乡镇中心校配备“五室一站四系统”，力争全区所有中小学计算机教室的计算机达到上课时生均一台，完全小学以上的学校教师备课用机达到人均一台，所有学校建成校园网。3.2.66、1 项目发起人及发起缘由为加快推进新型城镇化建设，2007年4月，四川省委九届四次全会确定打造四川四大城市群，C市委、市政府审时度势，提出了东拓南延，拥江发展的C市城市总体发展战略思路，并将某新区定位于拓展城市发展空间、培育新的城市经济增长极、打造C市中等城市的副中心。某新区是C市城市规划区的一个重要组成部分，位于C市城区的东部，沱江河的东岸。依据某新区建设总体规划，新区建设基本定位为：“安全、活力、宜居、生态、时代之城”；新区建设基本布局为：总体规划面积50平方公里，其中首期开发建设20平方公里，重点规划打造“二心”（以高铁站场为主的北部商业服务中心和以一期区政府为中心的行政办公中心）、“二67、轴”(沿一期和北部中央大道的中央发展轴和沿迎宾大道与老城区紧密联系的发展轴)、“一带”(滨江路堤景观带)、“三廊道”(沿北部纬三路、大地沟谷底和黄泥河谷地的三大绿色廊道)、“四片区”（北部商业服务发展片区、字库山生态片区、一期发展启动区和南部工业园区四大片区）。按照C市、D区党委、政府做出的“东拓南延、拥江发展”的城市发展战略决策，确立了“三年成框架、十年建新区”的某新区建设目标，计划用3年时间建成城市新区的主要道路和桥梁；用10年时间建设城市功能配套设施和推动新区的房地产开发，到2020年基本建成城市新区。“某新区”项目总体规划占地50平方公里土地，计划总投资200多亿元，分三期实施。其中，68、一期项目20平方公里，计划投资50亿元。根据新一轮的城市总体规划，某新区的建设开发定位于拓展城市发展空间、培育新的城市经济增长圈、打造C市中等城市的副中心。首期的开发建设内容包括主要行政中心、金融中心、商务中心、文化会展中心、高档居民住宅区、滨江广场、中央公园、湿地公园、森林公园、五星酒店等公众休闲娱乐设施，以及东城大道、中央大道、迎宾大道、沱江三桥、防洪堤等市政基础设施。将以山水环抱、丘陵谷地的自然生态景观为基础，发挥沱江三座桥梁跨越规划区域的交通优势，把某新区一期打造为集居住、办公、商贸、娱乐休闲等功能为一体的活力、动感新城，使之成为C市高端住宅的集聚地，C市城市新形象展示窗口，滨江观景休69、闲的宜人水岸。“某新区”建成后，将形成一个基础设施完善、配套设施齐全、功能完备、环境幽美、充满活力和现代化气息的滨江园林式绿色宜居新城， 成为D区新的政治、经济、文化中心。某新区相对平坦的地势将为旧城区的空间和职能拓展提供广阔的空间，C市D区城东新区即将成为C市城市功能优化的重要区域。某新区优越的地理位置及发展思路吸引了各方来客。在此背景下，A有限公司与E中学为整合C市D区教育资源，为帮助C市及周边县市学子实现求学梦想，促进某新区发展，充分利用A有限公司的资金优势和E中学教育优势，共同创办E中学的C市育才学校。3.2 项目发展的概况3.2.1 项目发展简介A有限公司通过对项目地区的教育环境、教70、育需求进行充分考察后，决定与E中学在C市某新区举办从小学、初中到高中阶段的完全教育类学校。并于第1年5月8日签订合作协议，由A有限公司出资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。在与E中学签订合作协议后，又于第1年8月与C市D区人民政府签订了项目投资协议书，从而以法律的形式获得当地政府的支持，并为项目成功建设提供了有力的政策与法律保障。第1年8月A有限公司委托L工程咨询中心编制了某育才学校项目申请报告（项目编号:XS2012003），向C市D区发展和改革局提出项目申请，已于第1年8月28日取得C市D区发展和改革局的立项批复。项目于第1年8月取得C市规划局的规划选址意见函，第1年9月取得C市国土资71、源局XX分局的用地预审意见函。第1年12月正式获得C市教育局同意筹设某育才学校的批复。目前正在办理征地手续，建设规划等正在报批中。3.2.3 项目进展及已取得相关的批件情况（1）第1年5月8日，与E中学签订合作办学协议。（2）第1年8月8日，与C市D区人民政府签订项目投资协议。（3）第1年8月，委托L工程咨询中心编制了某育才学校项目申请报告（项目编号:XS2012003）。（4）第1年8月28日，取得规划选址意见函。文件名称及文号为：C市规函【2012】435号C市规划局关于某育才学校建设项目规划选址意见的函。（5）第1年8月28日，取得C市D区发展和改革局对项目场地平整立项批复。文件名称及文72、号为：C市D区发改审批【2012】112号C市D区发展和改革局关于某育才学校地块场地平整建设项目立项的批复。（6）第1年9月18日，取得C市D区发展和改革局对项目小学部、初中部、高中部及附属配套工程等项目的立项批复。文件名称及文号包括：C市D区发改审批【2012】141号C市D区发展和改革局关于某育才学校小学部建设项目立项的批复；C市D区发改审批【2012】142号C市D区发展和改革局关于某育才学校初中部建设项目立项的批复；C市D区发改审批【2012】113号C市D区发展和改革局关于某育才学校高中部建设项目立项的批复；C市D区发改审批【2012】144号C市D区发展和改革局关于某育才学校行政综73、合楼及附属配套工程建设项目立项的批复。（7）第1年9月24日，取得项目用地预审函。文件名称及文号为：资国土C市D区函【2012】77号C市国土资源局XX分局关于某育才学校建设项目用地预审意见的函。（8）第1年9月，完成项目的初步设计。（9）第1年10月12日，取得项目水保方案批复。文件名称及文号为：C市D区水函【2012】49号C市D区水务局关于“某育才学校建设工程”水地保持方案报告书的批复。（10）第1年11月，完成项目各部分环境影响报表。（11）第1年12月26日，获得C市教育局同意筹设某育才学校的批复。文件名称及文号为：X教发2012211号C市教育局关于同意筹设某育才学校的批复。（1274、）第1年11月28日，取得环境影响报告表审批函。文件名称及文号包括：X环建函【2012】124号C市环境保护局关于某育才学校小学部建设项目环境影响报告表审批的函；X环建函【2012】125号C市环境保护局关于某育才学校初中部建设项目环境影响报告表审批的函；X环建函【2012】126号C市环境保护局关于某育才学校高中部建设项目环境影响报告表审批的函；X环建函【2012】126号C市环境保护局关于某育才学校行政综合楼及附属配套工程建设项目环境影响报告表审批的函。（13）第1年12月24日，取得建设用地规划许可证。文件名称及文号为：C市据调查，项目进展顺利，正等待政府规划部门对项目设计方案的审批，预75、计第2年初能取得项目用地使用权，项目能在预计时间内开工建设。3.3 项目建设的必要性 项目建设得到C市、D区两级政府的大力支持，项目符合C市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，符合C市D区“十二五”教育工作计划，符合C市城市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设，有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展，同时有利于带动区域经济的发展。3.3.1 将有利于促进某新区的开发建设“某新区”项目总体规划占地50平方公里土地，计划总投资200多亿元，分三期实施。其中，一期项目20平方公里，计划投资50亿元，计划工期5年。建设内容包括行政中心、金融中心、商务中心76、文化会展中心、高档居民住宅区、滨江广场、中央公园、湿地公园、森林公园、五星酒店等公众休闲娱乐设施，以及东城大道、中央大道、迎宾大道、沱江三桥、防洪堤等市政基础设施。将以山水环抱、丘陵谷地的自然生态景观为基础，发挥沱江三座桥梁跨越规划区域的交通优势，把某新区一期打造为集居住、办公、商贸、娱乐休闲等功能为一体的活力、动感新城，使之成为C市高端住宅的集聚地，C市城市新形象展示窗口，滨江观景休闲的宜人水岸。“某新区”项目完工后，将成为集20万城市人口、基础设施配套、功能完备、环境优美、生态、健康及宜居宜商新城，并将成为成渝高铁线的一个重要枢纽，成为D区新的政治、经济、文化中心，C市大城市的新中心，成77、为C市城市的副中心。项目建设选址在D区H镇，位于某新区一期项目内，临规划的成渝城际客运专线C市站，处于某新区的重要区域。项目若成功实施将有利于带动周边区域的开发建设，从而促进某新区整体的建设进度。3.3.2 将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展C市D区是“C人”头骨化石的出土地。具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风，历史文化丰富。古有三贤，近有曹获秋、邵子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝“C市河”发挥极致，其变脸绝技被载入世界吉尼斯。C市历史悠久、文风淳厚，基础教育水平也一直比较高。在上个世纪八九十年代，C市中学曾经创造了高考升学的辉煌，成为全国78、重点中学，成为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来，由于教育投入不足，教育资源流失严重，特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起，C市大量优秀学生舍近求远，学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩子送往G市、F市等地，使C市教育近几年发展缓慢。项目建设符合国家、教育部及C市国民经济和社会发展的“十二五”规划纲要，也符合C市D区“十二五”教育工作计划。若成功实施，将有利吸引C市周边县市优秀老师及学生，整合周边教育资源，提高C市当地教育质量，促进C市教育事业的发展。3.3.3 将有利于促进当地经济发展项目工程建设规模达20万，总投资达伍亿元；建成后招生规模达10000人，需要教职工约60079、人。若成功开发，将增加上百个就业岗位，并带动周边住宅、商贸、交通、酒店业等的发展，对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响，促进当地经济发展。第四章 市场分析与建设规模4.1 市场调查与分析4.1.1 C市及周边市区学生生源市场调查（1）C市及D区教育情况调查项目建于C市D区。C市D区的前身是C县，于汉武帝建元6年置县，已有2000多年的历史了，是“C人”头骨化石的出土地。由于C市城处在资水沱江北面，所以叫C市。沱江生态完美，金雁常住，因而称XX，城叫X城。2000年由于地级C市的建立而改名D区。C市D区具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风，历史文化丰富。早期有东周内史大夫苌弘，西汉辞80、赋家谏大夫王褒，东汉太常傅士、五官中郎将董钧，西汉水利专家王延世，盛唐高僧智诜等；中期有南宋石室主讲李石和右相赵雄；近现代有抗英英雄谢朝恩，义和团首领李南山、李冈山，抗日名将陆军上将饶国华，还有中华人民共和国成立后的著名作家、学者邵子南等。而如今教育事业健康发展。C市全市拥有省级示范幼儿园5所、市级示范幼儿园5所，有小学265所，有普通中学316所。有中小学专任教师3万余人，在校学生50余万人。小学入学率达到99.9%，初中入学率达到99.0%。普通高中教育教学质量较高，本科、专科上线率为98.2%。C市D区有各级各类学校560所，在校学生14.91万人，教职员工8547人，其中专任教师75881、1人。包括小学127所，当年招生12134人，在校学生56226人；普通中学71所，当年招生16211人，在校学生47343人；中等职业教育（包括职高、普通中专）学校9所，招生5588人，在校学生15177人，含普通中等专业学校1所，招生1189人，在校学生2314人；特殊教育学校1所，招生19人，在校人数111人。小学正常适龄儿童入学率为100%；普通高考佳绩频献，上线率达43%，名列全市第一名。（2） C市周边市区教育情况调查据调查，截止2011年末，M市全市有各级各类学校1036所（不含高校、技工校），在校学生57.56万人，教职工3.4万人。截止2011年末，N市全市有各类学校584所82、，在校学生34.52万人，专任教师1.93万人。其中，高等院校2所（XX理工学院和XX电大），在校生人数超过3万人；全市普通小学425所,招生3.17万人，在校生人数17.03万人，学龄儿童入学率99.96%；普通中学154所,招生5.96万人，在校生人数17.41万人；中等职业学校20所，招生1.32万人，在校生人数3.61万人。初中升学率为94.2%，高中升学率为76.27%。截止2011年末，P市全市有各级各类学校2521所（不含成人中小学、成人技术培训学校），在校生88.51万人。其中，普通高等学校在校生3.1万人，中等职业教育学校在校生8.08万人，普通高中在校生8.21万人，普通初83、中在校生20.58万人，普通小学在校生36.47万人，特殊教育学校在校生0.06万人，在园幼儿12.01万人。（3） 拟建项目学生规模调查项目为从小学、初中到高中全阶段的基础教育学校。根据项目建设设计说明，学校设计规模为小学70班、初中64班、高中60班、高考补习班24班，合计218班。班额按城市普通中小学校校舍建设标准分别为小学阶段每班45人，中学阶段每班50人，学生总规模10000人。具体情况见下表：表4-1：拟建项目教学建筑规模情况表序号项目小学部初中部高中部合计应届班补习班小计1班数（班）70646024842182班额人数（生/班）455050503总设计规模（生）31503200384、0001200420010550（4） 各类学校学杂费水平调查公办学校收费情况调查根据国家政策，公办义务阶段（小学、初中）学费由政府财政负担，实际全免，学生只承担课本费、作业本费、住宿费、保险费等。根据四川省教育厅、四川省财政厅、四川省物价局等部门规定，学杂费收费标准为小学2550元/期、生，初中3060元/期、生。高中阶段费用主要包括学费、择校费及住宿费等。按学校类别规定最高收费标准，同时要求收取择校费后不再收取学费，住宿费由各县（市、区）根据本地实际制定适当的收费标准。具体收费标准如下：表4-2 四川省公办高中阶段主要收费项目及标准收费类别一般高中(元/期、生)市、州重点高中(元/期、生)85、省重点高中(元/期、生)备注学费110280210340310460择校费100015002500住宿费由各县（市、区）根据本地实际制定四川省G市于2010年关于全市公办中小学校教育收费项目及标准的通知中统一规定了公办学校的收费标准。具体收费标准如下：表4-3 四川省G市公办中小学校教育收费项目及标准 收费类别义务阶段（小学、初中）高中阶段备注学费全免200-460元/期、生按不同类型高中区别收取择校费-2000-5000元/期、生按不同类型高中区别收取课本费可预收实，期末据实结算可预收实，期末据实结算作业本费可预收实，期末据实结算可预收实，期末据实结算托管费62元/期、生住宿费80-600元86、/期、生80-600元/期、生按不同宿舍标准区别收取其他费用按自愿原则、专款专用、不得盈利按自愿原则、专款专用、不得盈利据调查，C市城区各学校各阶段的收费项目与收费标准均与上述标准相差不大。民办学校收费情况民办学校收费一般由各校根据自身的教学设施情况、教学质量情况等，经当地物价部门、教育部门核定后自主决定，自主权较大，收费也较高。四川省G市曾于2003年发文统一了全市民办学校的收费，主要规定了全市民办学校从小学、初中至高中阶段的学费及住宿费标准。主要收费标准情况见下表：表4-4 四川省G市民办中小学校教育收费项目及标准（2003年）序号学校学费（元学年人）住宿费（元 学年人）小学初中高中小学初87、中高中1G市外国语学校-1500015000-120012002G市七中实验学校1360015000150001200120012003西南师范大学G市附属学校-1400014000-120012004G市盐道街中学外语学校900010000100001200150015005G市新世纪外国语学校-1200012000-160016006G市石室外国语实验学校1000010000110001300150015007G市三原外国语学校-1500012000-120012008G市七中育才学校（东区）1500015000120012009G市外国语学校附属小学9000-1500-10四川托普计算机88、职业学校-5000-80011G市七中育才学校附属外国语小学15000-1200-12北京师范大学G市实验学校-1300013000-1200120013G市十二中华智学校-10000-14G市石室外语学校-1200012000-1200120015G市实验外国语学校-1500015000-1200120016G市实验外国语学校（西区）-1500015000-1200120017G市南洋学校160001700018000200018G市西川中学18000180001500150019四川师大附属实验学校1300014000-1400-20G市美视国际学校-1460014600-该标准已公布近189、0年，各校均反映上述收费标准太低，G市教育局也正考虑调整。各学校收费标准实际也已大幅提升，据了解，以G市七中实验学校为例，其小学阶段的学费为25000元/学年、人，已超过上述标准80%以上。C市城区目前尚无民办完全初中及高中学校，原唯一一所民办学校C市实验外国语学校已从第1年秋季起改为公办学校，按公办学校规定进行招生，并由C市中学代管。其前几年民办身份时学费也不算太高，据其2010年秋季招生简章，其学费收费标准为：小学3300元/期、生，初中4300元/期、生，每期每个学生另收住宿费600元、代管费600-700元、星期六、星期天留校托管费400-500元。本项目举办方之一为E中学，而F市已成90、为四川教育产业的代表之一，有6所国家级示范高中，在省内仅次于G市，F市高考万人上线率已连续多年居四川省前茅。近年来F市的民办教育更是异军突起，包括F市XX国际学校、F市外国语学校、XX中学双语学校、E中学英才学校、E中学实验学校、F市XX中学实验学校、F市外国语实验学校等在内的民办中小学享誉川内外。四处前去求取人员异常多，各校收费标准也不同。部分学校收费情况调查见下表：表4-5 F市各民办中学各项费用情况调查表序号学校小学(元/年)初中(元/年)高中(元/年)备注学费住宿费代管费学费住宿费代管费学费住宿费代管费1F市XX国际学校12000 15000 20000不含生活费、星期天托管费等2E中91、学英才学校11000 120013000 1200/3F市外国语学校1000012008001200012008001300012008004F市XX中学双语学校9000100050011000100080013000100012005F市外国语实验学校100001200800120001200800/4.2 市场预测 4.2.1 市场供需分析项目主要凭借E中学优秀教育资源，着力培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为名牌大学输送更多更好的人才，为C市的建设发展培养高质优秀的生力军。拟建项目学生生源主要来自C市及C市周边地区。其中小学生源主要来自C市城区及周围幅射区域，初中生源主要来自C市D区及92、C市全市，高中生源主要根据E中学近年来的生源来源地确定，包括C市内及周边的M市、N市、P市等地。根据调查，C市D区共有小学127所，每年招生12000余人，在校学生56000人，小学正常适龄儿童入学率为100%，而城区共有小学十余所，每年招生约4000人；C市全市有中学300多所，在校学生20万人。而根据项目的招生目标区域包括XX县、XX县、XX县在内的C市全市及M市、N市、P市等地区，可见，生源丰富。随着经济不断向前发展、人民生活水平的不断提供，加上中国独生子女政策及望子成龙、望女成凤传统观念等因素影响，人们对高质量的教育需求越来越渴望；同时，无数C市孩子在E中学的成功经历，使得E中学的优秀93、教学业绩在C市当地及周边市县声名显赫，吸引不少家长及学生的向往，E中学每年组织的外市招生（高中）考试近万人，实际录取仅近千人，所以生源市场大有潜力。4.2.2 市场价格预测项目为民办学校，其收费具有较大的自主权，根据当地经济的发展水平、市场供需状况以及项目的市场定位，利用E中学的品牌优势制定收费政策。由于项目目前为C市首所也是C市城区内唯一一所民办全程学校，学校具有较好教育背景，定位较高，满足了当地及周边县市区域的学生及家长的求学需求。因此，价格定位主要参照并略高于F市各民办学校的收费标准，在定价策略上，采取前三年内按低于正常收费标准收费以吸引生源，三年后按正常标准收费。基于上述考虑，按谨慎性94、原则，在不考虑通货膨胀因素下项目12年内的收费预测情况见下表：表4-6 未来10年学费情况表 单位：元/学年、生年份费用类别第1年第2年第3年第4-12年备注小学学费10000110001200013000住宿费1200120012001200代管费800800800800小计12000130001400015000初中学费13000140001500016000住宿费1200120012001200代管费800800800800小计15000160001700018000高中学费13000140001500016000住宿费1200120012001200代管费800800800800小计195、5000160001700018000高中补习学费15000160001700018000住宿费1200120012001200代管费800800800800小计170001800019000200004.3 招生方案及学校规模4.3.1 招生方案本项目主要设置小学、初中、高中基础教育的全阶段教育品种，项目计划方案应符合建筑设计规模。根据项目设计及招生计划，其班数、各班人数及各年招生人数见下表：表4-7：拟建项目计划招生规模情况表序号项目小学部初中部高中部合计应届班补习班小计1计划招生规模1.1班数（班）67 60 60 20 80 207 1.2班额人数（生/班）45 50 50 75 1.96、3总规模（生）30153000 3000 1500 4500 10515 2每个年级平行班数（班）10-122020204070-723每年招收规模（生）450-540100010001500250040004.3.2 建设规模及建设内容拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。项目规划总用地面积253.73亩，总建筑面积183132.80。拟建小学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图书馆、报告厅及行政办公楼等，可同时容10000名以上学生在校内就读、就餐及生活。设计校区学生规模10000人以上，其中小学部3000人，初中部3000人，高中部40097、0人以上。根据某育才学校建设项目的规划建设进度，项目拟分项、分区同时进行投资建设。主要建设内容包括：某育才学校地块场地平整、某育才学校小学部、某育才学校初中部、某育才学校高中部、某育才学校综合楼、场地道路及绿化等附属设施等。具体建设内容及规模如下：（1）项目小学部小学部规划占地约67.05亩，总建筑面积52,941.00。主要建设内容包括：教学楼15,369.15，学生宿舍22,499.73，小学食堂4,140.09，后勤配套用房约2,437.60，风雨廊52.08，门卫室15.45，架空层1,030.72及地下建筑7,396.18。设计学生规模3000人以上。（2）项目初中及高中部初中及高中98、部规划占地约129.41亩，总建筑面积107,516.29。主要建筑内容包括：教学楼29,749.70，学生宿舍55,524.70，食堂15,468.77，后勤配套用房约4,483.18，风雨廊1,185.66，门卫室54.88及架空层1,049.41。设计学生规模：初中3000人，高中包括补习班共4000人以上。（3）项目教学公共建筑及配套设施公共建筑及配套设施规划占地约57.27亩，总建筑面积约22,675.55。主要建筑内容包括：实验及行政综合楼等12,936.64，音乐厅1,911.50，体育馆5,188.11，图书馆1,992.02、报告厅596.37及门卫室51.91。基础及配套设99、施建筑主要包括：场地平整，水、电设施建筑，道路、绿化建设，室外停车位建设，篮球场、排球场、足球场、运动场，乒乓球台等建设，广场、中心水景、舞台、校园入口校碑等建设。第五章 建设条件与校址选择5.1 资源分析5.1.1 师资力量需求及供应根据项目设计班级、人数规模，按每周总课时及每名教师周课时比例配备教师，项目所需教师情况见下表：表5-1 师资力量及后勤人员需求表 单位：人科目语文数学英语理、化、生(科学)史、地、政治乐、体、美小计小学部454599-27135初中部404024162416160高中部53 53 48 32 32 11 229合计13813881575654524项目教学师资力100、量主要来自三个方面：一是E中学派遣骨干教师，作为教学学科带头人，也是项目师资力量的主要来源及中坚力量；二是高薪选聘C市城区外的在职优秀教师，利用他们的经验及能力作为项目学校骨干力量；三是招聘大学本科以上优秀毕业生，对于任教初中以上班级的老师要求具有研究生学历。根据合作办学协议可保证学校教师的中坚力量需求，C市及周边师资力量雄厚可保证项目所用教师骨干力量的需求，而每年大学毕业人才充足，可充分保证招聘到高质量的师资，可见项目师资力量有可靠保证。5.1.2 能源消耗及供应本项目运营期间主要消耗能源为电力。项目主要用电设备有照明、水泵、地下室排风设备等。估算本项目建成后单位面积能耗约为40kwh/，年101、耗电量约732.53万度。项目除电力消耗外，还需要消耗自来水。主要为学生生活用水、校园清洁、绿化用水等。按每生、每天用水量估算，建成后全年需要水26.29万吨。热水用量标准采用80L/人d(60)动力及其他公用设施需要量见下表： 表5-2 能源及动力需要量及供应表序号名称单位消耗需要数量来源备注1水25t/生.年26.29万t当地自来水公司直供2电40kwh/.年732.53万kwh当地电力公司直供项目所在地电力输送设施完善，电力供应有保障，电力供应较充沛，能够满足本项目的用电需求。项目用电主要由国家电网C市XX供电公司供应。C市供水水源为老鹰水库，有自来厂一家，其生产能力为8万t/d。为了适102、应城市经济的可持续发展，满足城市居民的生活生产需求，根据城市总体规划，已规划在城南工业集中区新建供水工程，增加供水量，城南水厂的新建工程设计总规模10.0万t/d。供电供水有保障。C市电力、自来水等能源供应充足，价格合理，完全能够满足项目建设所需。5.2 建设地区选择 5.2.1 自然条件项目位于C市D区某新区。属于C市D区某新区的规划范围，位于沱东新规划区的北面，临规划的成渝城际客运专线C市站。项目地C市D区位于“天府之国”四川盆地腹心，东经10426071050305，北纬2951301707。东接XX县，南邻XX县，西靠XX县，北连XX市，东北到XX县。东西长59.1公里，南北宽50.7103、公里。距G市87公里；成渝高速公路、成渝铁路、成渝公路、沱江纵贯全境；是C市的政治、经济、文化中心。经过多年的发展，已形成中等城市发展框架。C市XX地理位置图见下：图5-1 C市XX地理位置图项目建设地是典型的四川盆地红岩丘陵区，丘陵为浑园形状浅丘岗丘杂陈；连绵起伏，山脊走向不大明显，沟冲纵横曲折，谷坡平缓，覆盖紫红色砂页岩层。该项目所处地势起伏，地面高差在40余米左右。地质结构稳定，无明断层与错层，未发生过以项目地为震中的地震，历史上也无其它明显的地质灾害发生。受地震波及时强度在6度以下。C市D区境内水文较为丰富，区内有沱江、花溪谷、蒙溪、九曲河、清水河等一江七河十八溪流灌全境，老鹰湖、鲤鱼104、湖等大小人工湖泊星罗棋布，水资源总量达82.4亿立方米。其中沱江流经C市D区范围汇水面积346平方公里，年平均流量278立方米/秒，多年来平均海拔水位绝对高程346.45米，八月平均海拔水位347.7米。项目所属位置为亚热带潮湿气候，具有夏热而长，冬无严寒，少霜雪，雨量充沛，多云多雾，年日照率短等特征。历年来最高气温39.2，最低气温零下4，多年平均气温为17.36；大气压力一般在76厘米汞银柱左右。风频率51%以上，全年中有半年多是无风或微风，风向以北偏东为主，其中以北偏东15的风频率为71%，次为西北风，频率为5%，多年平均风速1.1米。多年平均降雨量934.7mm，最多年为1290.7m105、m，最少年为612.6mm，每年10月至次年4月为少雨时段，5月至9月为雨季；10月至次年4月降雨总量仅占全年降雨量的20%，5月至9月占80%，其中7至8月高达40%，降雨强度一日最大降雨量为266.3mm，一小时最大降雨量101.3mm。累年平均相对温度为80%，月际变化范围在6%左右，最大值是911月为84%，最小值是45为73%，两者相差11%，其余月份均在7483%之间。通过以上自然条件分析，自然条件完全满足项目的建设和生产需要。5.2.2 基础设施交通条件。成渝公路，成渝铁路，成渝高速公路纵贯全境，与资资（中）路，资乐（至）路，资仁（寿）路构成放射状四通八达的公路交通网络。区域基础106、配套设施状况。通讯：近年，C市D区的通信网络四通八达，宽带网络通讯覆盖全境；高速光纤传输，数字微波，程控交换，宽带接入，无线通信等技术先进、功能齐全、通达世界的现代化通信网络基本形成；邮电通讯日臻完善，程控电话连接千家万户，移动电话、无线寻呼等现代通讯覆盖全区城乡，“村村通”广播电视工程成效显著，广播、电视人口覆盖率达到90%以上。水、电、气供应充足。人力资源。C市D区现有各级各类学校560所，2010年末在校学生14.91万人，教职员工8547人，其中专任教师7581人。全区小学正常适龄儿童入学率为100%，职业教育不断扩大，全区中等职业教育（包括职高、普通中专）学校9所，招生5588人，在107、校学生15177人，其中普通中等专业学校1所，招生1189人，在校学生2314人。特殊教育学校1所，招生19人，在校人数111人。充沛的人力资源和人才资源优势，构成了经济和社会发展的得天独厚的良好环境和有利条件。5.2.3 社会经济条件C市D区坚持实施“工业强区”战略，全力推进“新型工业集聚区”建设，工业主导地位更加突出，发展势头更加强劲。2010年，全区实现地方生产总值（GDP）214.82亿元，比上年增长18.4%，比上年增速提高3个百分点。全区规模以上工业企业达158户，比上年增加14户，拥有多家大中型企业，规模以上工业实现主营业务收入482.65亿元，比上年增长43.8%，比上年增速提108、高11.9个百分点；产销率达98.7%。全年民营经济增加值117.31亿元，比上年增长19.7%，超过GDP增长速度1.3个百分点；实现农林牧渔及服务业总产值54.06亿元，比上年增长5%。全年地方财政总收入7.81亿元，比上年增长29.8%，其中一般预算收入4.52亿元，比上年增长34.3%，比上年增幅提高近20个百分点。收入中，税收性收入为2.6亿元，比上年增长34.1%；税收收入占财政一般预算收入的比重达到57.5%。5.3 校址选择 拟建项目选址于C市D区某新区。某新区规划区位于C市沱江东岸，规划范围西临沱江岸，北至迎宾大道，东至环城东路。规划总用地面积5.96平方公里，建设用地面积5109、.32平方公里。某新区处于C市城市上风上水地段，山峦起伏，具有得天独厚的生态条件。某新区场地形态具有丰富个性，山丘河谷层次丰富，环境优美，景观要素密集，有利于形成生态城市的景观和总体形象，区域无重大污染源，空气质量达到国家一级标准，水体达到国家二级标准。同时规划范围西面及南面与沱江相联，有约两公里左右的滨江岸线。东面紧靠自然山体，东北向有一山体公园，整个规划范围已经形成了山水环抱格局，同时基地范围内，小山体、谷地连绵，东面有黄泥河从北向南流经谷地流至沱江。某新区交通条件较好。成渝城际客运专线高速铁路确定在某新区设置站点。站点的建立，某新区将获得新的发展动力，规划区域的吸引力将大大增强，商贸、宾110、馆酒店、居住等功能将在规划区域迅速集聚，以成渝城际客运专线站点为辐射源的某新区增长极将迅速崛起。某新区除成渝城际客运专线高速铁路站点外，其它交通条件也十分便利。省道106线，资资公路（C市资中）在区内穿过，川西旅游环线省道106线及县道资资公路在某新区穿过。同时，规划中的城市干道和外环线也经过本区。沱江航运的便捷，以及与G市双流国际机场仅100公里的路程进一步优化了规划区域的综合交通体系。某新区与老城区，以及对外的交通都十分便利。南面沱江二桥已经通车，南部规划的未来城市次中心，并通过规划的中央大道直达北面的成渝客运专线站点。规划设计范围东面有已经建成的沱江一桥与老城区有着直接的交通联系。5.3111、.1 地形、地貌、地质情况项目用地内为浅丘地形，地势起伏较大。地势整体为南高北低，东高西低，南北高差约28米，东西高差约18米。场地内有一条深沟，无保留、改造建筑，无保留古树名木。总体来说，该场地整体稳定，无特殊不良地质作用，适宜建筑，场地抗震设防烈度为6度，处于对建筑抗震有利地段。5.3.2 占用土地情况项目总占地面积16.8公顷。基本为空地，均为集体土地用地，由C市D区政府征用，并按照有关教育用地的优惠政策，通过出让的方式移交给项目主办单位。项目占地均在征地范围内，均属永久占地。占地范围原土地利用类型为住宅用地、林地、旱地。5.3.3 拆迁情况项目用地原主要为农田、菜地，但有少量住宅用地、112、林地等，不存在文物。项目用地由C市城东新区政府征用，青苗补偿和拆迁补偿工作由C市城东新区政府解决。由当地政府统一安置拆迁居民。目前已完成相关拆迁安置工作。5.3.4 场址用地合理性项目选址位于某新区北面，临沱江三桥，距市中心约2公里。该区域是城东新区城市总体规划的教育科研用地。建设项目建设场址具有良好的区位优势，外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。项目用地使用性质为教育用地，选址在这一区域，既符合城市规划总体布局要求，周边又有浓郁的校园氛围和教学气氛，将营造出完善的校园区域。因此，从土地使用性质及土地资源综合利用配置来看，选址是合理的。第六章 工程技术113、方案 6.1 项目组成 本项目投资内容包括土地取得、修建教学设施及生产生活辅助设施、购置教学仪器、设备等。主要组成内容详细情况见下表：6.1.1 项目用地项目选址于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。项目规划总用地面积253.73亩，其中小学部规划占地约67.05亩，初中及高中部规划占地约129.41亩，公共建筑及配套设施规划占地约57.27亩。主要通过政府挂牌方式取得项目用地使用权。6.1.2项目工程建设内容项目规划总建筑面积183,132.80。拟建小学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图书馆、报告厅及行政办公楼等，可同时容10000名以上学生在校内就读、就餐114、及生活。（1）小学部总建筑面积52,941.00。主要包括：教学楼、宿舍、食堂等。具体建设内容见下表：表6-1 小学部建设内容序号项 目结构层(栋)数单位建筑面积备注1教学楼现浇钢筋混凝土框剪结构4F/共5栋15,369.151,550.002食堂现浇钢筋混凝土框剪结构2F/共1栋4,140.091,400.003宿舍现浇钢筋混凝土框剪结构6F/共3栋22,499.731,550.004后勤配套设施框架结构1F/共1栋2,437.601,100.005门卫室框架结构1F/共1栋15.451,000.006地下车位框架结构-1F7,396.181,450.007风雨廊混合结构1F52.08500115、.008其他(架空层)框架结构1,030.721,000.00合计52,941.00（2）初中部总建筑面积58,988.77。主要包括：教学楼、宿舍、食堂等。具体建设内容见下表：表6-2 初中部建设内容序号项 目结构层(栋)数单位建筑面积备注1教学楼现浇钢筋混凝土框剪结构4F/共5栋13,522.592宿舍现浇钢筋混凝土框剪结构6F/7F/共3栋27,762.353食堂现浇钢筋混凝土框剪结构-2F/共1栋15,468.774架空层框架结构1F1,049.405风雨廊混合结构1F1,185.66合计58,988.77（3）高中部总建筑面积48,527.52。主要包括：教学楼、宿舍、后勤配套房及门116、卫室等。具体建设内容见下表：表6-3 高中部建设内容序号项 目结构层(栋)数单位建筑面积备注1教学楼现浇钢筋混凝土框剪结构4F/共6栋16,227.112宿舍现浇钢筋混凝土框剪结构构7F部分6F/共4栋27,762.353后勤配套设施框架结构1F/共3栋4,483.184门卫室混合结构1F54.88合计48,527.52（4）公共建筑及配套设施总建筑面积约22,675.55。主要包括：实验及行政综合楼等、音乐厅、体育馆、图书馆、报告厅及门卫室等。具体建设内容见下表：表6-4 公共建筑建设内容序号项 目结构层(栋)数单位建筑面积备注1实验行政综合楼现浇钢筋混凝土框剪结构5F/共2栋12,935.117、642体育馆现浇钢筋混凝土框剪结构，屋盖为网架结构2F/共1栋5,188.113音乐厅现浇钢筋混凝土框剪结构，屋盖为网架结构1F/共1栋1,911.504图书馆现浇钢筋混凝土框剪结构2F/共1栋1,992.025报告厅现浇钢筋混凝土框剪结构，屋盖为网架结构2F/共1栋596.376门卫室框架结构1F51.91合计22,675.55（5）辅助及配套设施建筑主要包括：场地平整，水、电设施建筑，道路、绿化建设，室外停车位建设，篮球场、排球场、足球场、运动场，乒乓球台等建设，广场、中心水景、舞台、校园入口校碑等建设。6.1.3项目教学设备项目教学设备购置包括教学、办公及生活用品用具，实验器材，音乐、美118、术器材，体育器材，电教器材、自动化及监控系统、标准实验室、计算机室教辅器材等。（1）教学、办公及生活用品用具主要根据项目规模及需要进行配置，具括配置情况见下表：表6-5 教学、办公及生活用品用具购置表序号品名单位数量备注一、教学用品1学生课桌椅套100002讲桌张2103弧形黑板张2104普通黑板张210二、办公用品5教师办公桌套6006行政办公桌套107行政管理电脑台388复印机台49A3喷墨打印机台3610电话传真机台411电话机台50三、生活用品12饮水机台40013文件柜个100145P空调台30153P空调台25016室外垃圾桶个20017室内垃圾桶个40018拖杷个50019塑料垃119、圾袋个100020撮箕个20021四人铁床张260022学生存物柜个500023学生餐桌张1300（2）实验器材分别按小学、初中、高中分别进行配置，配置的主要依据为四川省小学数学科学教学仪器配备目录、四川省初中理科教学仪器配备目录、高中理科教学仪器配备标准等。小学实验仪器配备主要依据四川省小学数学科学教学仪器配备目录进行配置。四川省小学数学科学教学仪器配备目录根据中华人民共和国教育行业标准JY/T 03882006小学数学科学教学仪器配备标准及教育部发布的全日制义务教育数学课程标准（实验稿）（第一、二学段）、全日制义务教育科学（36）年级课程标准（实验稿）所规定的教学任务应具备的常规仪器设备、120、教学软件、药品、材料、工具和必要的安全器材。按数学、科学两科分学科编制，仪器的配备数量是按每班45人计算，并提出了三种配备方案。一类配备方案：4个平行班的学校按一类方案配备。超过4个平行班的学校，其演示实验按四个平行班配备一套，每增加2个平行班增加一套演示实验仪器。超过6个平行班的学校或省级实验教学示范学校，其分组实验按一类方案配备2套。二类配备方案：24个平行班的学校、低于2个平行班的城市（县城）学校按二类方案配备。三类配备方案：2个平行班以下完全小学按三类方案配备。不完全小学按三类配备方案中基本配备实验仪器选择配备相应年级的仪器。九年一贯制学校小学部按小学规模相应类别配备。如果每班学生人数121、较多，则应适当增加分组实验仪器配备数量，按一类方案配备的学校达到分组活动每组人数不多于2人的要求；按二类配备方案配备的学校达到分组活动每组人数不多于4人的要求；按三类方案配备的学校达到分组活动每组人数不多于6人的要求。配备分基本配备和选择性配备，所有开设小学数学、科学课程的学校均应达到基本配备要求。有条件的学校在达到“基本”配备要求的基础上可根据选用的教材、教师教学方法的多样性和仪器的多种类等实际情况，有选择地配备相应的仪器设备，以满足教学需要，鼓励有条件的学校配备性能更好的仪器。消耗性实验材料是保证教学实验活动顺利进行的重要条件，学校应根据需要及时补充。凡是进入学校的教学仪器设备产品，需取得122、通过计量认证的教学仪器产品质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。不得含有国家明令禁止的有毒材料，要符合国家相关安全和环保标准。初中实验仪器配备主要依据四川省初中理科教学仪器配备目录进行配置。四川省初中理科教学仪器配备目录根据中华人民共和国教育行业标准JY/T 03862006初中理科教学仪器配备标准及教育部发布的全日制义务教育数学（第三学段）、物理、化学、生物、地理课程标准（实验稿）所规定的教学任务应具备的常规仪器设备、教学软件、药品、材料、工具和必要的安全器材，分别是按物理、化学、生物、地理、数学五科分学科编制的，目录中仪器的配备数量是按每班50人的标准计算，提出了三种配备方案123、。一类配备方案：8个平行班以上的初中、市（州）级以上示范初中，按一类方案配备。超过4个平行班的学校，其演示实验按四个平行班配备一套，每增加3个平行班增加一套演示实验仪器。超过10个平行班的学校或省级实验教学示范学校，其分组实验按一类方案配备2套。二类配备方案：48个平行班的初中或低于4个平行班的城市一般、县（区）级学校、完中初中部按二类方案配备。三类配备方案：4个平行班以下的初中按三类方案配备。九年一贯制学校初中部按单设初中规模相应类别配备。配备目录中根据不同学科及不同类别学校划分学生分组实验仪器配备数量和演示实验仪器配备数量。如果每班学生数较多，则应适当增加分组实验仪器配备数量，按一类方案配124、备的学校达到分组活动每组人数不多于2人的要求；按二类配备方案配备的学校达到分组活动每组人数不多于4人的要求；按三类方案配备的学校达到分组活动每组人数不多于6人的要求。消耗性实验材料是保证教学实验活动顺利进行的重要条件，学校应根据需要及时补充。凡是进入学校的教学仪器设备产品，需取得通过计量认证的教学仪器产品质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。除必须的实验用化学药品外，不得含有国家明令禁止的有毒材料，要符合国家相关安全和环保标准。高中实验仪器配备主要依据教育部高中理科教学仪器配备标准进行配置。该标准依据GB/T 1.12009的规则起草，由中华人民共和国教育部基础教育二司提出。按普125、通高中理科（数学、物理、化学、生物、地理、技术）教学用仪器设备的配备要求进行制定。分“必配”和“选配”两种配备要求。“必修”要求，是普通高中学校完成教育部发布的普通高中数学、物理、化学、生物、地理、技术（信息技术、通用技术）课程标准（实验）所规定的教学任务应具备的常规的仪器设备、教学软件、药品、材料、工具和必要的安全器材，是所有开设高中理科课程的学校均应达到的配备要求。“选修”栏目中的“必配”仪器设备，是完成该选修模块教学任务应配备的教学仪器设备。有条件的学校在达到“必配”要求的基础上可根据选用的教材、教师教学方法的多样性和仪器的多种类等实际情况，选择配备列为“选配”的仪器设备，以满足教学的需126、要。配备数量按照每年级4个平行班、每班50人的标准计算。配备数量“1”、“15”为演示用配备量；“113”、“125”为既可按演示用数量配备，也可按学生分组活动用数量配备；“1325”、“2550”为学生分组活动用配备量。如果每年级平行班和学生数较多，则应适当增加配备数量，达到分组活动每组人数不多于6人，提倡每组人数为2人3人。玻片标本、玻璃仪器等易碎器件适当提高配备数量。消耗性实验材料是保证教学实验活动顺利进行的重要条件，学校应根据需要及时补充。凡是进入学校的教学仪器设备，应经过取得实验室资质认定证书的教学仪器设备产品质量专业检验机构的检测，并取得检测合格的检测报告。除必须的实验用化学药品外127、，不得含有国家明令禁止的有毒材料，应符合GB 21746、GB 21748、GB 21749等国家相关安全和环保标准。（3）音乐、体育器材主要四川省小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录、四川省中学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录中规定的音乐、美术仪器进行配备。小学音乐教学仪器设备配备主要依据四川省小学音乐教学仪器设备配备目录进行配置。目录中列出的器材的品种和数量，是在学校有符合建设标准规定的音乐教室的基础上制定的。学校可根据本校特色项目开展情况，适当增加器材的品种和数量。按每班45人计算，提出了三类配备方案：类配备方案：4个平行班以上含4上平行班的学校按；类配备128、方案：24个平行班的学校或低于2个平行班的城市（县城）学校；类配备方案：2个平行班以下完全小学。不完全小学按类配备方案选择配备其中相应年级的器材。九年一贯制学校小学部按小学规模相应类别配备。为了提高学生综合素质，各地可以结合当地实际，在经济条件允许的前提下，可扩大配备范围，增加配备数量。配备内容分必配和选配二种，在配备过程中应按先“必配”后“选配”的原则进行。学生自用器材一般为学生自购。本目录中涉及的项目（含工程、设施、产品等）应符合国家、行业、地方、企业标准的规定，严禁无标项目进入学校。小学美术仪器设备配备主要依据四川省小学美术仪器设备配备目录进行配置。目录中列出的器材的品种和数量，学校可根129、据本校特色项目开展情况，适当增加器材的品种和数量。配备目录按每班45人计算，提出了三类配备方案：类配备方案：4个平行班以上含4个平行班的学校；类配备方案：24个平行班的学校或低于2个平行班的城市（县城）学校；类配备方案：2个平行班以下完全小学。不完全小学按类配备方案选择配备其中相应年级的器材。九年一贯制学校小学部按小学规模相应类别配备。为了提高学生的综合素质，各地可以结合当地实际，在经济条件允许的前提下，可扩大配备范围，增加配备数量。配备内容分必配和选配二种，在配备过程中应按先“必配”后“选配”的原则进行。学生自用器材一般为学生自购。配备目录中的低值易耗品应根据教学实际需要，适当补充。目录中涉130、及的项目（含工程、设施、产品等）应符合国家、行业、地方、企业标准的规定，严禁无标项目进入学校。中学音乐教学仪器设备配备主要依据四川省中学音乐教学仪器设备配备目录进行配置。目录中列出的器材的品种和数量，是在学校有符合建设标准规定的音乐教室的基础上制定的。学校可根据本校特色项目开展情况，适当增加器材的品种和数量。目录按每班50人计算，将配备对象划分高中、初中两大部分。其中高中分为、类，初中分为、类。初中：类配备方案：8个平行班以上的初中或市（州）级以上示范初中；类配备方案：48个平行班的初中按第种方案配备或低于4个平行班的城市一般、县（区）级初中学校；类配备方案：4个平行班以下的农村初中。九年一贯131、制学校初中部按初中规模相应类别配备。高中：类配备方案：8个平行班以上的高中或市（州）级以上示范高中；类配备方案：48个平行班的高中或低于4个平行班的城市一般、县（区）级高中学校；类配备方案：4个平行班以下的农村高中。目录的配备内容分必配和选配二种，在配备过程中应按先“必配”后“选配”的原则进行， 学生自用器材一般为学生自购。本目录中涉及的项目（含工程、设施、产品等）应符合国家、行业、地方、企业标准的规定，严禁无标项目进入学校。中学美术教学仪器设备配备主要依据四川省中学美术教学仪器设备配备目录进行配置。目录中列出的器材的品种和数量，学校可根据本校特色项目开展情况，适当增加器材的品种和数量。目录按132、每班50人计算，将配备对象划分高中、初中两大部分。其中高中分为、类，初中分为、类。初中：类配备方案：8个平行班以上的初中或市（州）级以上示范初中；类配备方案： 48个平行班的初中或低于4个平行班的城市一般、县（区）级初中学校；类配备方案：4个平行班以下的农村初中。九年一贯制学校初中部按初中规模相应类别配备。高中：类配备方案：8个平行班以上的高中或市（州）级以上示范高中；类配备方案：48个平行班的高中或低于4个平行班的城市一般、县（区）级高中学校；类配备方案：4个平行班以下的农村高中。配备内容分必配和选配二种，在配备过程中应按先“必配”后“选配”的原则进行。学生自用器材一般为学生自购。为了提高学133、生的综合素质，学校结合当地实际，在经济条件允许的前提下，可扩大配备范围，增加配备数量。本目录中涉及的项目（含工程、设施、产品等）应符合国家、行业、地方、企业标准的规定，严禁无标项目进入学校。（4）体育器材体育器材主要参照四川省小学体育教学仪器设备配备目录和四川省中学体育教学仪器设备配备目录，并结合项目学校的规划情况、教学计划等进行配置，具括配置情况见下表：表6-6 体育器材配置表序号品名规格单位数量1跳绳2.7m根602跳绳5m（无柄）根1503体操垫2.0m*1.0m*0.1m折叠式块254小体操垫1.2m*0.6m*0.1m折叠式块105篮球只506篮球架副77排球只508排球柱副129排134、球网张1210标志杆根211排球裁判台台112足球只5013足球门副114足球网副115彩带条8016乒乓球盒817乒乓球台木制套1318乒乓球拍副1619乒乓球网架副820乒乓球网张821羽毛球盒522羽毛球拍副3023羽毛球柱副224羽毛球网张225实心球1kg 2kg个3026打气泵电动台1（5）电教器材、自动化及监控系统、标准实验室、计算机室等教辅器材主要根据项目需要进行配置，配置情况见下表：表6-7 教辅器材配置表序号名 称规格 型号 功能单位数量一、电教器材1等离子电视机高清，51英寸，电脑接口台2102投影机3000流明以上，1024*768台2103电动投影幕布对角线100英寸135、，带遥控幅2104投影展台台2105邻频调制器台106摄影机数码型，200万像素以上，硬盘存储台27照相机数码型，不小于600万像素1G台28数字电视机顶合台109壁挂音箱5W只21010壁挂音箱200W只1611专业功放650W台212桌面话筒只413手持话筒套214磁带卡座台215收录音机带DVD，USB接口台3816读卡机台117电脑桌张24418台式电脑台24419服务器台120路由器台121三层交换机台122二层交换机台623接入层交换机台30二、电子自动化及监控系统1医务室设备套12校园互联网络套13校园电视信号系统套14校园安全监控系统套1三、高中标准实验室1物理实验室（高中）间136、62化学实验室（高中）间63生物实验室（高中)间64通用技术设计（1）实践室间35通用技术设计（2）实践室间3四、计算机教室1计算机教室间42中心机房间1五、教学挂图与模型1地理教学挂图和模型套102数学教学挂图和模型套106.2 总平面布置和设计6.2.1 总体规划布局本项目共分为小学、中学、综合区（小学和中学共用）三个相对独立的区域。小学区位于用地北面，中学区在用地南面，中学与小学区以道路、绿地作为分隔。在用地西面临主干道蜀乡大道布置综合区。综合区既是整个校区在城市干道上的形象展示区，又与小学、中学承“品”字型格局，方便全体师生使用。三个分区围绕中央湖景布局，都能充分享受到湖光山色的优美景137、致。小学、中学教学区、运动区、宿舍区分区明确，既能方便的联系又能避免相互干扰。6.2.2 竖向设计与交通组织地块位于浅丘地带，现状与周围城市高差大，部分区段差到近20米。项目周边规划的城市道路高差同样较大，东南角最高点与西北角最低点差了24米。在竖向设计中充分结合实际，依山就势，从而营造出丰富多彩的山地校园特色。校园交通组织设计遵循“人车分流”的理念，沿校园周边设环形车道，解决外围交通与地面停车问题。校园内部功能组团形成完整的步行区域，仅在特殊情况下考虑车行。校园共设计250辆固定停车位，在小学体育场半地下车库设置210个停车位，沿周边环道与景观绿化结合，设计地面停车位共计40个。周边市政道路138、考虑为临时占道停车，以解决家长会等高峰时段的需求。食堂等后勤设施靠近生活区校门，流线便捷，与学校师生主要活动区域相分离。6.2.3 各分部设计（1）小学建筑设计小学部分位于场地北侧，紧靠雷音大街，由教学区、生活区、运动区三大功能组团构成。教学区位于小学部的中心，正对校前广场。接待大厅联结两个教学楼单元，共同形成了开放的入口空间，同时也成为视觉与交通的中心。两个教学单元共有五栋教学楼，均为4层，教室均采用南向布置。各教学楼顺应地形，布置于不同的场地标高中，再由东西向的教师办公区进行联结，从而形成了四个U型院落。合班教室与多功能报告厅为单独的两层建筑，和教学楼一起围合在中心湖景周围。生活区位于小学139、部的东侧，由宿舍、食堂及后勤辅助用房等组成。宿舍均为6层，呈E字型布置，无北向房间，保证每间宿舍有充足的日照。北侧底层架空层连接教学楼和食堂，超市、理发店等小商店的相邻布置，方便学生们的日常生活需要。其他后勤辅助用房等紧邻食堂的后勤区，可共用后勤通道，流线分明便捷。运动区位于小学部的西侧，利用和教学区之间的地势高差形成看台，和南北向布置的教学楼山墙相对，从而避免了噪音对教室的影响。三大组团以教学区为中心一线型布置，动静分区明确交通流线便捷。（2）中学建筑设计中学教学区设计中学教学区围绕中心庭院展开，以营造安静、品质高的学习环境。教学区由6个合院组成，顺应现有地形高差向湖面延展、跌落布置，以获得140、最好的景观面和自然的采光通风。6个院落分别容纳高中部、初中部以及高四补习班，通过一条主要的风雨廊与宿舍区、食堂区相连，方便下雨时学生的学习和生活。教学楼为四层，空间、尺度宜人；教室朝向均为南向，围绕中庭布置，有良好的自然采光、通风；教师办公、交通空间、卫生间布置在合院东西两侧。各院落入口大厅作架空处理，景观视线通透，可作为举办展览和交流的场所。教学区居中位置设报告厅，集中布置教学区的合班教室，各年级均能便捷到达；同时结合室外舞台、湖景、庭院组织，成为活跃的校园开放空间。中学生活区设计中学生活区包括初中宿舍，高中宿舍，中学部食堂以及生活区辅助用房。整个中学生活区位于地块的南侧，形成相对完整的功能141、组团。食堂位于初中宿舍楼下，共2层，首层为高中部食堂，二层为初中部食堂。二层食堂的西侧单独设置有教师餐厅，视线开阔相对独立，便于管理。整个食堂紧靠西侧运动场地，毗邻中学部教学楼和宿舍，南侧还有独立的后勤通道通向市政道路，流线顺畅使用便捷。宿舍区高初中部独立设置，互不干扰。初中宿舍紧邻初中教学楼和运动场，高中宿舍位于地块最南端相对安静不受影响，均有独立的院落绿化，环境舒适优美。生活区与教学区之间设计有一条30米宽的学生步行绿道，供学生交流学习，休息。绿道的尽端位于高中宿舍楼组团的中心，在此形成一个生活绿化广场，是整个生活区一道宜人的风景线（3）综合区设计综合区作为全校的公共使用区域，布置在用地西142、侧主要入口处，临蜀乡大道，与中学区域，小学区域成三角关系，便于达到，同时形成相对完整的教学行政区域，避免相互干扰。综合区的功能组团主要包括综合楼、音乐厅、体育游泳馆和图书报告楼四个部分。 综合楼分为东西和南北朝向2栋，通过玻璃连廊成L型，以初XX高中分层使用为原则，布置了实验室，音乐类教室，行政办公室及辅助办公室等。其中，东西向主楼正对入口广场，通过通高的大厅空间联系和衔接入口广场和校园中心景观两处的自然高差。人们可以从广场步入，经过宽敞的大厅拾阶而上，达到二层公共平台，面向宽敞的水面和绿地景观。校园步行流线便捷而惬意。艺体区域作为校园与城市主干道的缓冲地带设置在校园西侧临路位置。其中，音乐厅143、位于入口广场的北侧，既相对远离教学区，避免了声音的干扰，又有利于人流的集散和对外使用。音乐厅的入口大厅同时连接了学校的展示和陈列区域。篮球馆位于广场南侧，与中学体育运动区紧邻，利于运动流线的组织。游泳馆与篮球馆共用门厅，埋于绿地之中，通过天窗采光，留给校园更多的公共开放空间。图书馆和报告厅位于综合楼的东侧，享有良好的中心景观，被构想为有别于教室规则单元的开敞大空间，学生们惬意聚会，交流与学习的公共空间。图书阅览室以中心共享中庭为核心进行组织；报告厅是一个多功能观演空间，兼具教学和演出功能6.2.4 占地面积及分析项目总占地约253.73亩，其中小学部规划占地约67.05亩，初中部规划占地约76144、.40亩，高中部规划占地约53.01亩，综合楼及配套设施规划占地约57.27亩。项目分区用地较合理，项目用地能满足项目工艺设计用地要求，也符合项目所在地区的产业政策和产业规划。6.3 土建工程6.3.1 基本布置特征项目土建工程由小学、中学、综合区（小学和中学共用）三个相对独立的区域组成，其中小学教学区、生活区（宿舍、食堂及后勤辅助用房）、运动区组成，中学由教学区、生活区（初中宿舍，高中宿舍，中学部食堂以及生活区辅助用房）组成。综合区的功能组团主要包括综合楼，音乐厅，体育游泳馆和图书报告楼四个部分。结构设计的原则是在满足建筑使用功能和空间造型的基础上，结合本专业特点，做到技术先进、安全适用、经145、济合理。6.3.2 主体结构特征及设计某育才学校由小学、中学、综合区（小学和中学共用）三个相对独立的区域组成。小学区域由教学楼、合班教室、多功能报告厅、宿舍、食堂、辅助用房以及运动场下一层地下停车库组成。其中教学楼为5栋4层建筑（由连廊相连），合班教室与多功能报告厅为单独的2层建筑，宿舍为3栋6层建筑（由连廊相连），食堂为1栋2层建筑，辅助用房为1栋1层建筑。中学区域由初中教学楼、高中教学楼、多功能报告厅、初中宿舍、高中宿舍、食堂、辅助用房组成，其中初中教学楼为5栋4层建筑（由连廊相连），高中教学楼为6栋4层建筑（由连廊相连），多功能报告厅为1栋2层建筑，初中宿舍为3栋7层建筑（局部6层），高146、中宿舍为4栋7层建筑（局部6层），辅助用房为3栋1层建筑。另外在初中宿舍下设有2层学生食堂。综合区区域（小学和中学共用）由2栋5层综合楼，1栋1层音乐厅，1栋2层图书馆，1栋2层体育馆组成。此外，一条1层的风雨长廊贯穿教学区与生活区。根据建筑物的高度、平面形状、立面造型、使用功能、设防烈度等因素综合考虑，教学楼、宿舍楼、图书馆、综合楼、体育馆、多功能报告厅、食堂、音乐厅等的结构型式拟采用现浇钢筋混凝土框剪结构或少墙框架结构，其中体育馆、音乐厅、多功能报告厅等大空间结构的跨度较大，为减小结构构件高度，满足建筑使用功能要求，屋盖可采用网架结构或有粘结预应力技术。 其中教学楼、学生宿舍等用房平面布置147、复杂，在适当位置设置一定数量的抗震缝将其分割为较为简单的矩形或L形平面。6.3.3 基础工程设计该工程因场地内地形起伏较大，故根据各栋建筑物的实际情况拟采取独立基础或者桩基础。6.3.4 建筑材料建筑材料主要为砼、钢筋等。材料选分别为：砼强度等级：C20C40；钢筋：HPB235级、HRB335级、HRB400级；钢材：Q235B钢。6.4 其他工程 6.4.1 给排水工程本专业的设计范围为本工程室内和室外用地红线范围内的给水系统、热水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统等。水源为市政自来水。从市政给水管道上接入二根DN200给水接口，在校内形成DN200mm的给水环网，以确保供水安148、全，并在给水接入管上设置水表及倒流防止器。热水供应系统为学生宿舍及教师宿舍均由燃气热水机组供给洗浴用水。排水系统采用污废水合流排水体制。底层卫生间单独排放。各建筑卫生间排水均设置伸顶通气管及专用通气管的排水系统。所有卫生洁具及地漏的水封高度均不小于50mm。厨房、食堂含油废水经隔油池处理后，排至室外污水管道。生活污废水经沉渣池处理后排入室外市政污水管道。实验室污废水当不能集中收集外运时应设置污水处理设施处理排放达标后排放。雨水系统按校内设有组织的埋地雨水管道，雨水经有组织收集后排入室外市政雨水管道。屋面雨水由雨水斗收集后下排。6.4.2 电气工程项目电气工程范围为10kV高压配电系统；10/0149、.4kV变、配电系统；电力系统；照明系统；防雷保护、安全及接地系统；通信及综合布线系统；有线电视系统；广播系统。变、配电系统除消防负荷及应急照明为二级负荷，其余为三级负荷。由城市电网引来10kV电源。高、低压配电设备选用户外箱式变电站。户外箱式变电站变压器单台容量不大于800KVA。照明系统设置正常照明、应急照明。光源及灯具采用为：办公、普通教室、会议、图书室、计算机教室、实验室、厨房、餐厅、宿舍等场所选用T8三基色荧光灯；门厅、走廊、厕所、道路照明等采用紧凑节能荧光灯光源。有吊顶的办公室、会议室、图书室、计算机教室等采用嵌入式高效隔栅荧光灯，无吊顶的办公室、会议室、图书室、计算机教室等采用吸150、顶式高效隔栅荧光灯；教室、实验室采用专用教室荧光灯带、黑板设置专用黑板灯具，可现场调节角度；有吊顶的走道采用节能筒灯，楼梯和无吊顶的走道采用节能吸顶灯；学生宿舍、餐厅采用吸顶简式荧光灯，厨房采用吸顶式密闭荧光灯，有二装要求的场所结合装修选型，未提及处结合具体工程情况选型，路灯采用H=3.5M及以下的庭院灯，路灯安装间距按2530米。 防雷、接地及安全防护措施：防雷按年预计雷击次数是否大于0.06次/a来确定防雷类别，并按建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）采取相应的防雷保护措施,避雷带均明设。接地及安全防护措施：低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统，淋浴室和带洗浴设备的卫151、生间、弱电设备机房设局部等电位联结；总配电室及每楼栋电源进线处设总等电位联结。电缆电视系统：电视信号由市有线电视网引来，用户终端电平为: 644dB，有线电视信号采用862MHz邻频传输，每间教室黑板靠窗面、门房、会议室各设一个电视终端盒。教室电视插座底边距地1.7m，其余电视插座底边距地0.3m，室内外电视电缆采用SYWV型。通信及综合布线系统：数据光纤及电话电缆由城市管网引来，楼栋间用光纤连接，即教学及教学辅助用房、办公用房之间通过光纤及相应收发设备连接，楼栋内部各层架设桥架，采用超5类双绞线，室内电话线采用BV-0.45/0.75KV聚氯乙烯绝缘导线。电话电缆采用HYA型, 室外电话线采152、用KVV型控制电缆。广播系统：、设置一个校园广播室，在教室、走廊设置5w扬声器箱，操场设置防水防尘型号筒扬声器（操场附近有建筑时，可设于建筑物屋顶或建筑外墙），通知播放兼作播送作息音响信号。6.4.3 消防工程本专业的设计范围为本工程室内和室外用地红线范围内的消火栓消防系统、自动喷水灭火系统以及建筑灭火器配置。给排水专业消防系统，分别建筑区域设计。对于高度大于24米的综合楼及中学部的学生食堂和宿舍楼，按二类高层综合楼设防。地下汽车库237辆，为II类汽车库，应设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统等，并配置相应的建筑灭火器。消防系统采用临时高压消防体制，在中学部宿舍地下室设消防水池及消防泵房。153、在消防泵房内设消防水泵（1用1备），设有二根干管供至各建筑消防用水，并在室外形成专用消防环网，在环网上设消防水泵接合器。各建筑每层均设有室内消火栓，箱内设有25米长ND65衬胶水龙带和启动消防水泵的按钮，在室外的给水环网上设室外消火栓，其间距不大于120m。中学部宿舍机房屋顶设消防水箱，有效容积为18m3，水箱设置高度可确保最不利点消火栓最低静水压力不低于0.07MPa。自动喷水灭火系统采用临时高压消防体制，不采用分区的给水系统。消防泵房内设自喷消防水泵（1用1备），设有二根干管供至地下室自喷消防环网，并在环网上设水力报警阀和消防水泵接合器。自动喷水灭火系统设湿式水力报警阀、压力开关、安全信号154、阀、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置等。闭式喷头的公称动作温度为68。水力报警阀集中设置在地下室。第七章 环境保护及劳动安全 7.1 建设地区环境现状 C市生态保护良好，森林覆盖率为47。全市的主要森林植被有:马尾松+青冈林,主要分布于浅丘区，为针阔混交天然次生林，优势树种马尾松，林下植被主要为莎草科草本植物；柏树林主要分布于丘陵区，为人工纯林，优势树种为柏树，林下植被主要为莎草科草本植物；慈竹林，分布于农村宅院，林中混生有少量麻柳等乡土树种，林下几乎无草本植物分布。区域属浅丘地带，植被种群较单一，以农作物栽培植被、柏树林、慈竹林为主，群落外貌终年常绿，层次较明显。可分乔木层、灌木层、草本层155、。灌木以横荆，马桑和刺梨、胡枝子、栽秧等，草本有地瓜藤、野棉花、蒲公英、白茅、金发草、荩草、羊胡子草、孔颖草、黄茅、蜈蚣草、雀稗、狗尾草、细柄草等。本项目建设区域人类活动频繁，公路附近的野生动物有鼠类、麻雀、燕子、画眉、蛙类、蛇等。养殖动物主要是家禽、家畜，共有60多个品种。畜类以猪、牛等为主。工程区域为典型的浅丘地形，耕地大部分为旱作土。区域内主要农作物是小麦、玉米、红苕、水稻和蔬菜等，经济作物主要是柑桔、枇杷等果树。未发现需要重点保护的珍稀植物和珍稀野生动物，无风景名胜区，自然保护区及文物古迹。区域人群健康状况良好，无地方病流行据C市环境检测部门检测数据，C市环境现状质量良好：（1）环境空156、气质量优良，SO2、NO、TSP均满足环境空气质量标准（GB30951996）中的二级标准限定值。（2）地表水满足地表水环境质量标准（GBGB38382002）III类水域标准要求。（3）区域内声学环境良好，各监测点昼、夜均不超标。7.2 项目主要污染源及污染物7.2.1 项目建设期的污染源、污染物及对环境影响建设期间对大气环境的影响。主要包括：项目施工过程中，土地平整、汽车运输、材料堆置产生的粉尘，及车辆、施工机械排放的废气；排出的机动车尾气主要污染物是；施工期产生的扬尘，随风飘散，对周围大气环境和两侧居民生活将产生不良影响。建设期间对声环境的影响。主要包括各种建筑机械和运输车辆噪声，特别是157、建筑机械工作时产生的噪声；施工期间物料装卸、运输及碾压车辆作业噪声。强烈的噪声和振动将在50150m范围内产生短时影响。建设期间对水环境的影响。主要为：施工人员产生的生活污水，主要污染物为 COD、BOD5、动植物油等，运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。建设期间固体废弃物的影响。项目在施工期间产生的固体废弃物主要为施工弃土、建筑垃圾和人员生活产生的固体废弃物，这类垃圾基本上不溶解（或溶解度很小）、不飞扬、不腐烂变质，若管理不当，随意丢弃，将会影响环境。建设期间的水土流失。施工期间场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃158、土处置不当也可能发生水土流失。土石方运输过程中，松散土方易产生水土流失；建筑材料的存放、施工场地及其它辅助设施临时占用土地，施工结束后，如不及时清理，将会在水土流失、土地使用、景观等方面产生负面影响7.2.2 项目运营期的污染源、污染物及对环境影响运营期间主要表现为污水、废气、垃圾和噪声对周围环境的影响。项目运营期对大气环境的影响主要来自，项目建成投入使用后，学校食堂燃气产生的燃烧废气和油烟；汽车在校区内行驶以及出入车库和停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气。项目运营期对水环境的影响主要为生活污水、废水。项目运营期对声环境的影响主要来自三方面：一是空调等电器产生的生活噪声，二是校区内汽车、摩托159、车等产生的交通噪声，三是公共设施如电机、水泵等设备使用时产生的噪声。项目运营期固体废弃物对环境的影响主要是，项目建成运营后，校内教职工和学生日常生活产生的生活垃圾7.3 采用的环境保护标准 根据C市对环境质量的执行标准，本项目环境质量标准及污染物排放标准执行情况如下：7.3.1 环境质量标准空气质量标准：执行国家环境空气质量标准（GB3095-1996，2000年修订版）中二级标准，并达到其标准要求。水环境质量标准：地表水执行国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）中级标准，并达到其标准要求。声学环境质量标准：执行国家城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中2类标准，并达到其标准要160、求。7.3.2 污染物排放标准废气执行大气污染物综合排放标准（GB16297-96）中的二级标准及锅炉大气污染物排放标准排放标准（GB13271-2001）中的二类标准。废水执行污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准。施工期间噪声执行建筑施工厂界噪声限值（GB12523-90）相关标准；运营期间执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中2类标准。7.4 环境保护措施 7.4.1 项目建设期间的环境保护措施在存放、装卸、筛分、运输粉状或散装物料过程中设置抑制粉尘飞扬的设施，并需对施工道路、混凝土拌和站的进出道路经常撒水，减少粉尘对周围环境的影响；施工期间拌料场应在学校、居民区等161、300米以外选址，运输车辆不许超高超载以防止土、石撒落；以控制施工期间的大气污染。要求施工单位严格执行GB253292建筑施工场地噪声限值的要求，合理安排重型机械的作业时间，文明组织施工，高噪声设备夜间宜限制使用，以减轻对环境的影响；施工前15天，要向当地环保部门办理噪声排污申报手续，运营期两侧的交通噪声可采用设置隔声绿化带等措施进行隔离。以减少施工期间噪声、振动对环境的影响。工程施工所产生的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水，对于施工废水，应加强施工现场管理，减少施工场地废水产生量，对机械设备及时维修，减少油类的渗漏、流失等，施工废水可在施工场区采用污水隔渣泥浆沉淀池处理后循环使用。施162、工人员的生活污水产生量较小，可修建临时卫生设施经化粪池处理后，用临时排污管接至市政污水管网排放。从而防止废水对施工环境的影响。工程余泥及建筑垃圾除用来回填外应及时清运，在运输时应确保不产生洒漏，注意路面的清洁。施工人员生活垃圾应统一收集，交环卫部门处理。施工中产生的弃渣、弃料，不得随意丟弃，施工结束后，应对临时用地和运输便道进行清理和必要的恢复，以减缓施工作业对环境产生的不利影响。工程建筑固体废弃物要运至指定地点进行处置。从而减少固体垃圾对环境的影响。7.4.2项目营运期期间的环境保护措施项目运营产生的污水采用生活污水与粪便污水分流系统，粪便污水经三级化粪池处理后与其它生活污水会合排入市政排污163、管网，经二级污水处理厂处理，达到水污染物排放限值（DB44/26-2001）二级标准后排放。对于水泵、通风机等均选用高效率，低噪声产品；凡会对室内外造成超标噪声污染的通风机均在其进出风管设消声器。在有关场地设置垃圾桶、清洁车等设备，并配置清洁人员及时清扫、集中，每天由市政垃圾车运送到垃圾处理场处理；垃圾桶拟按两类设置，一类为可回收垃圾垃圾桶，另一类为不可回收垃圾垃圾桶。可回收垃圾由环卫部门送废品回收站，不可回收垃圾由市政部门统一运输处理；加强文明卫生宣传教育，营造小区住户讲文明、讲卫生的良好氛围。采取以上措施后，营运期间对环境的影响将不明显7.5 环境影响综合评价结论项目建设期间产生的噪音、废164、水、废气对周围环境会产生一定影响，但随着工程结束而消失。施工期间只要加强管理，及时将弃土回填，减少夜间施工，有效控制施工机械噪声，及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工，对环境的影响不会太明显。项目运营期间，大气污染物主要是燃气废气和汽车尾气，燃气燃烧后产生的SO2 和烟尘量很少，对环境不会造成明显的影响。停车场汽车尾气在布局合理、加强校区管理、机动车的尾气排放达到标准的前提下，外排废气不会对外部环境大气造成明显的影响。产生的噪声经采取相应措施后，对周围声环境没有明显的影响。运营期产生的废水主要为居民生活污水，经化粪池处理后直接排入市政管网，再经污水处理厂统一处理达标后排入沱江，对当地的165、水环境质量影响不大。运营期间的固体废弃物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境及卫生不会造成污染影响。项目周围区域的水、气、声环境质量尚好，因此项目必须按照要求，认真落实各项污染防治措施，在保证各污染物达标排放的情况下，项目建设对周围环境影响可控制在环境可承受的范围内，在环保方面可行。7.6 劳动安全、卫生及消防7.6.1 职业危害分析本项目为教育设施工程建设，主要建设小学、初XX高中，不进行生产性经营活动，不大量使用和生产有毒有害物品，基本没有职业危害。建设项目的不安全因素主是运营过程电气设备的运营安全及火灾隐患；用于教学实验用的部分化学药品的安全危害；由于项目规模较大，发166、生群体特别是踩踏事件的隐患；园区内有一中心水景，注意意外溺水事件发生等。7.6.2 职业安全措施方案运营期内采用动力与照明两路电源供电，确保用电安全；所有电器设备的不带电金属外壳均接地保护处理，以防漏电或产生静电；裸露的设备旋转部分均设有安全防护罩等措施。项目施工及运营过程中，设立专职安全生产管理机构，建立生产、安全管理制度。加强制度管理与宣传，对裸露的坑、沟、池均作加盖防护处理；骋请专业的保安公司负责公共场所的人员安全，将可能的安全事故防患于未然。本着“安全第一、预防为主”的方针，依据国家有关安全规定，从预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施共3个方面进行考虑，完善安全设施和措施167、。同时，建设项目单位还应当根据中华人民共和国安全生产法第十九条的规定，设置安全管理机构或者配备专职的安全管理人员。可见，只要项目单位认真落实相应的安全对策和措施，并加强安全生产管理，保持各项安全设施有效运行，能够满足国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求。第八章 劳动组织与劳动定员8.1 学校组织 8.1.1 学校组织形式（1）组织结构据A有限公司与E中学签订的合作协议书，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国教育促进法实施条例等法律规定，共同创办“某育才学校”。项目以由A有限公司全额投资，E中学输出品牌和先进的管理理念，并派出管理人员和教学骨干的方式进行合作。因此项168、目学校实行董事会领导下的校长负责制，董事会是学校的最高决策机构。校长是学校的法定代表人，执行董事会决议并全面负责学校的教学、财务及其他行政管理工作。设副校长多名，分管小学、初中及高中，并分设校长办公室、教导处、教务处及总务处等职能部门，主管学校主要事务。学校主要组织结构见下图：董事会校 长副校长会副校长会副校长会 教导处校长办公室会总务处教务处 后勤室食堂管理校产管理财务室实验卫生室功能馆、室教学设备订购教材征订学生管理学藉管理教研组年级组文档室教师招聘与辞退招生办广播室保卫人事档案学生会工会党团组织图8-1 组织结构图（2）主要机构学校董事会学校董事会由五人以上组成，设董事长一人。主要职责：169、聘任和解聘校长；修改学校章程和制定学校的规章制度；制定发展规划，批准年度工作计划；筹集办学经费，审核预算、决算；决定教职工的编制定额和工资标准；决定学校的分立、合并、终止；决定其他重大事项。校长校长主要负责学校的教育教学和行政管理工作。主要行使职权：执行学校理事会、董事会或者其他形式决策机构的决定；实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；负责学校日常管理工作；学校董事会的其他授权。校长办公室校长办公室是主要负责处理日常校务工作的办事机构，管理学校的人事保卫工作，管理学校的文件收发，报表统计，文书档案170、工作；协助校长协调各类组织机构之间的关系，负责学校的联络，接待处理来访来信，收集和分析各种反馈信息，供校长决策办事参考，做好校长交办的其他工作。教导处主要负责教学和学生的思想品德教育的组织管理工作。负责领导各年级级主任、班主任和各学科教研组的工作；主持召开年级组长、班主任和教研组会议，布置、检查和协调教育教学工作，分析研究教育教学工作的发展动态和存在问题，为校长提出教育教学工作的设想和建议；管理有关学籍、课务、考核、考勤以及文印、资料、统计等教务工作，领导图书馆、阅览室、资料室、实验室、卫生室的工作。教务处教务处属学校主管教务和教学的职能部门。主要负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度并组171、织实施；负责审查开课计划，编制校历、课程表、印制试卷、调度教学和实验用房；负责日常教育教学评估，检查各部教学计划实施情况；负责教材的订购和供应工作负责学生的学籍管理和毕业证书发放工作；负责检查各专业的教学计划、课程设置等教学环节；负责制定师资业务培养计划，配合有关部门做好教学人员补充计划和教师职称评审、考核工作；负责招生计划的制定和实施，组织和安排招生宣传和迎新工作；负责学校电化教育技术研究工作，管理电化教师。配合有关部门作好教学等所需仪器设备的计划、订购和调度工作；负责图书馆、阅览室的管理工作；完成领导交办的其它工作。总务处主要负责学校后勤方面的组织管理工作，为学校工作和师生生活提供服务和物172、资保障；负责会计与出纳工作，物品的采购保管工作，设备的采购、保管和维修工作，校舍和道路维修工作，校园的绿化、美化和清洁卫生工作等。8.1.2 工作制度根据国务院174号令关于修改国务院关于职工工作时间的规定的决定、人事部国家机关、事业单位贯彻国务院关于职工工作时间的规定的实施办法的通知(人新发(1995)32号)、教育部关于实行每周40小时工作制后调整全日制中小学课程(教学)计划的意见等相关文件规定，结合学校与教学工作的特点，全国普通中、小学实行每日工作8小时、实行每周5日工作制、每周工作40小时标准工时制度。全年共52周，其中教学时间39周，假期（包括寒暑假、国家法定节假日）共13周。学校根173、据项目设计情况，至少应建设的各项规章制度有学校工作制度、人事工作制度、财务工作制度、中小学校德育工作制度、安全管理制度等。学校工作制度主要包括学校领导工作制度、教师工作制度、教研活动制度、学藉管理制度、校园校舍管理制度、家校联系制度、实验室管理制度、仪器室管理制度、体育卫生工作制度、学校财产管理制度等。8.2 劳动定员与人员培训8.2.1 劳动定员人力资源配置和管理源于“企业的管理就是人的管理”，企业文化最关键的组成部分是人本文化，企业的人本文化体现了企业对“人”的基本假设和定位。健全的人力资源管理和配置为企业提供用人战略和用人思想。为人才储备提供保证，对于营造和谐的上下级关系，对于团队整体协174、作力，培养员工的主人翁精神，提倡人才是个集体灵魂思想，起着至关重要作用。本项目根据项目规模及设置的组织机构，配备必要的人员。既要保证教学及管理需要，又不造成人浮于事。项目劳动定员主要根据学校规模、学生规模确定。预计需要配备教师524名、后勤保障人员21名，学校高层、中层及一般管理人23名。人力资源配置情况见下表：表8-1 人力资源配置表序号机构名称人员配置备注负责人职员小计1校长办公室校长1名，副校长3名3名7名2教导处主任1名3名4名2名专职职员，其余由教师兼任3教务处主任1名3名4名2名专职职员，其余由教师兼任4总务处主任1名6名7名5教师524名524名6后勤保卫科长1名21名22名合 175、计8名560名568名8.2.2 人员培训（1）职工技能素质分析行政管理机构负责人应具有丰富的管理经验，所有职员均应具备大专及以上学历，专业应和相关岗位匹配。其他后勤人员应有相应的敬业精神和职业道德，对于保卫、卫生后勤保障人员应具有勤恳、耐劳的职业精神，其他专业管理人员应具备一定知识水平和专业技能。教师应具备与所任教学科相应的能力及学识，教师队伍中应有一定比例的学科带头人。所有均应具备本科以上学历，具有中高级以上职称及丰富经验者优先，新骋用应届毕业师中学应以研究生优先。每名都不仅应具有一定学科专长，身体健康，还应具有相应的爱心，能爱护学生，不体罚学生，能遵纪守法等基本素质要求。（2）引才方案及176、员工来源根据合作协议书，项目校长及执行校长由乙方派出，乙方同时派出优秀的管理人员和教学骨干，其余教师及事务管理人员进行公开招聘。其余教师来源包括两个渠道，一是招聘C市区以外各校在职优秀、骨干教师，二是向全国重点大专院校招聘本科以上优秀毕业生，从而形成老、中、青结合的教师结构体系。对于学校其他事务管理人员，可就地向社会公开招聘。其中保卫、卫生等后勤保障人员，应优先考虑向专业公司聘任；其他专业管理人员可向社会优先招聘具有一定经验和专业技能的人员，也可向专业学校直接招聘。（3）人力资源培训根据人员来源情况及学校自身对知识的要求以及为贯彻学校的管理理念，让员工了解并将遵守学校相关规章制度，严守操作流程177、等，进行适当的人员培训是新建学校必不可少的一道管理程序。“培训是企业的最大福利”，培训也是学校的一种投资，培训对提升员工的自身素质极为重要。为此，着重进行以下相关培训内容：a、学校文化培训。b、基本技能培训。c、专业技能培训。d、心态及敬业精神培训。e、专业人员知识更新培训。第九章 项目实施进度安排9.1 项目实施的各阶段 9.1.1 项目分期及分期内容项目实施期指从正式确定投资项目到正式投入运行这段时间。一般包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、工程施工准备和工程施工、运行准备和试运行、交付使用等各个阶段。项目实施期各阶段具体内容为：（1） 项目前期准备项目前期准备主要包括：项178、目策划，土地征用，可行性研究报告编制，项目论证和备案批复，项目总体规划，初设、施工图设计，项目资金筹集，项目招投标管理。具体实施时间为第1年7月-第1年12月。（2）项目建设期本项目建设实施期主要内容包括：平整场地、土石方开挖，各教学楼、食堂、学生宿舍、后勤配套建筑及实验行政综合楼、体育馆、图书管、音乐厅等主要建筑物的建设、场地工程、绿化工程等建设，厂区给排水、变配电安装，房屋装饰装修，需要安装教学设备的安装调试等具体工程建设。具体实施时间如下：场地平整项目建设实施计划第1年10月初第1年12月末小学部项目建设计划开工时间：第2年2月初；基础完工时间：第2年3月末；主体完工时间：第2年9月末；179、装饰及安装工程完工时间：第2年11月末。初中部项目建设计划开工时间：第2年2月初；基础工程完工时间：第2年3月末；主体工程完工时间：第2年10月末；装饰及安装工程时间：第2年12月末。高中部项目建设计划开工时间：第2年4月初；基础完工时间：第2年5月底；主体完工时间：第2年11月末；装饰及安装工程时间：第3年1月末。行政综合楼项目建设计划开工时间：第2年5月初；基础工程完工时间：第2年7月末；主体工程完工时间：第3年1月；装饰及安装工程完工时间：第3年3月末。各配套设施建设计划第3年4月初第3年5月末（3）项目运行准备期第3年6月初第3年7月末。（4）项目正式运营期第3年8月起正式运营。9.1180、.2 建设周期据上述项目分期及建设计划，项目周期共24个月。其中：前期准备阶段：第1年7月第1年12月以前；项目建设实施阶段：第2年1月第3年5月；项目运营准备期：第3年6月7月。9.2 实施进度安排 表9-1 项目实施进度表序号建设周期项目名称第1年第2年第3年7891011121234567891011121234561前期准备2平整场地3小学部工程建设4初中部工程建设5高中部工程建设6行政综合楼工程7配套设施工程8运营准备期第十章 投资估算及融资方案 10.1 投资估算依据10.1.1 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10.1.2 项目建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工181、程规划许可证、建筑工程施工许可证、企业投资项目备案通知书；10.1.3 项目项目项目环境影响报告书 ；10.1.4 项目规划平面图；10.1.5 四川省建设工程工程量清单计价定额建筑工程；10.1.6 四川省建设工程工程量清单计价定额安装工程；10.1.7 四川省建设工程材料价格信息；10.1.8 机电产品价格信息数据库查询系统；10.1.9 项目国有土地使用证；10.1.10 资产评估常用数据与参数手册；10.1.11 国家相关信贷政策及会计制度；10.1.12 相关投资预算及其他投资估算依据；10.1.13 汇特生物公司提供的财务会计资料；10.1.14 相关市场调查。10.2 投资估算的182、范围及内容本项目投资估算的内容包括：教学楼、学生食堂、学生宿舍、行政综合楼、体育馆、图书馆、音乐厅及其他辅助用房的建设，教学设备和教学仪器的购置与安装，供水、供电、供气、环保及安全设施等各项经营及辅助设施的投资等。10.3 项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资及流动资产投资。经测算，本项目总投资合计47,410.16万元。其中：固定资产投资46,580.16万元，流动资金投资830.00万元。10.3.1 固定资产投资估算本项目固定资产投资合计46,580.16万元，包括建筑工程投资30,150.02万元、教学设备购置投资3,722.10万元、安装工程投资1,437.82万元、工程建设183、其他费用6,009.26万元、基本预备费用2,065.96万元和建设期利息3,195.00万元。表10-1 项目投资估算表 单位：万元序号项目其中：建筑工程费教学设备购置费安装工程费其它费用合计其中:外币一静态投资 31,657.52 3,908.21 1,509.71 6,309.72 43,385.16 1工程费用 30,150.02 3,722.10 1,437.82 - 35,309.94 主要经营管理项目 25,701.38 3,722.10 1,437.82 30,861.30 辅助经营管理项目 2,115.86 2,115.86 公用工程 2,332.78 2,332.78 2其184、它费用 6,009.26 6,009.26 土地费用 5,330.87 5,330.87 工程建设其他费用 678.39 678.39 3基本预备费1,507.50186.1171.89300.462,065.96二动态投资3,195.003,195.001建设期利息3,195.003,195.002汇率变动部分3固定资产投资方向调节税4国家新批准的税费5涨价预备金三固定资产投资合计(一+二) 31,657.52 3,908.21 1,509.71 9,504.72 46,580.16 （1）建筑工程费用的估算建筑工程投资的估算主要依据项目规划设计、相关预算或合同，并结合当地建筑工程成本合理估185、算确定。经估算，项目建筑工程投资合计30,150.02万元。各单项工程估算结算详见下表：表10-2 建筑工程投资估算表 序号建（构）筑物名称结构及型式单位数 量估算单价(元)合计(万元)备注一、主要建筑项目165,375.7825,701.381教学楼现浇框剪结构,4F45,118.851,550.006,993.422小学食堂现浇框剪结构,2F4,140.091,400.00579.613中学食堂现浇框剪结构,-2F15,468.771,450.002,242.974宿舍现浇框剪结构,6F/7F78,024.431,550.0012,093.795实验行政综合楼现浇框剪结构,5F12,935186、.641,800.002,328.426体育馆现浇框剪结构,2F5,188.111,500.00778.227音乐厅现浇框剪结构,1F1,911.501,500.00286.738图书馆现浇框剪结构,2F1,992.021,550.00308.769报告厅现浇框剪结构,2F596.371,500.0089.46二、辅助建筑17,757.062,115.861后勤配套设施框架结构,1F6,920.781,100.00761.292门卫室混合结构,1F122.241,000.0012.223地下建筑现浇框剪结构,1F7,396.181,450.001,072.454风雨廊混合结构,1F1,237.187、74500.0061.895架空层现浇框剪结构,1F套2,080.121,000.00208.01三、公用及配套设施397,515.952,332.781场地平整169,154.1860.001,014.932道路、绿化工程混凝土59,139.59150.00887.093环保、水保工程169,154.1820.00338.314地上室外停车位混凝土辆40.002,000.008.005篮球场混凝土个9.005,000.004.506排球场、足球场标准足球场,橡胶套1.00250,000.0025.007小学运动场橡胶个1.0080,000.008.008乒乓球台木桌张13.001,500.0188、01.959进校广场混凝土项1.00180,000.0018.0010中心水景项1.00200,000.0020.0011舞台混合项1.0050,000.005.0012校园入口校碑混合项1.0020,000.002.00合 计30,150.02（2）教学设备购置费的估算项目教学设备购置包括教学、办公及生活用品用具，实验器材，音乐、美术器材，体育器材，电教器材、自动化及监控系统、标准实验室、计算机室教辅器材等。主要参考拟选用的教学设备市场报价适当确定。经估算，项目教学设备及器具费用合计为3,722.10万元。其中：教学、办公及生活用品用具1,167.97万元，实验器材225.00万元, 音乐、189、美术、体育器材104.00万元，电教器材、自动化及监控系统、标准实验室、计算机室教辅器材2,226.18万元。教学、办公及生活用品用具估算见下表：表10-3 教学、办公及生活用品用具估算表 序号品名单位总量单价(元)金额(万元)备注一、教学用品429.251学生课桌椅套10000130130.002讲桌张2102505.253弧形黑板张2108000168.004普通黑板张2106000126.00二、办公用品39.721教师办公桌套60020012.002行政办公桌套1015001.503行政管理电脑台38400015.204复印机台450002.005A3喷墨打印机台3620007.206190、电话传真机台48000.327电话机台503001.50三、生活用品699.001饮水机台400-2文件柜个1004004.0035P空调台30400012.0043P空调台250300075.005四人铁床张2600500130.006学生存物柜个5000800400.007学生餐桌张130060078.00总 计1,167.97实验教学器材主要依据国家配备标准，按标准配置的市场报价和实际需要套数进行估算。估算结果见下表： 表10-4 实验教学器材估算表 序号名 称规格 型号 功能单位数量单价(元)金额(万元)备注1小学实验教学器材配备数量是按照每年级4个平行班、每班45人的标准计算的套31191、50,000.0045.00依据中小学理科实验室装备规范及小学数学、科学教学仪器配备标准2初中实验教学器材配备数量按照每年级4个平行班、每班50人的标准计算的套3200,000.0060.00依据中小学理科实验室装备规范及初中理科教学仪器配备标准、初中科学教学仪器配备标准3高中实验教学器材配备数量按照每年级4个平行班、每班50人的标准计算的套3400,000.00120.00依据中小学理科实验室装备规范及高中理科教学仪器配备标准合计225.00音乐、美术、体育器材依据国家相关配备标准，按标准配置的市场报价和实际需要套数进行估算。估算结果见下表： 表9-5 音乐、美术、体育器教学器材估算表 序号192、名 称规格 型号 功能单位数量单价(元)金额(元)备注1小学音乐、美术等教学器材配备数量是按照每年级4个平行班、每班45人的标准计算的套38000024.00四川省小学美术仪器设备配备目录四川省小学音乐教学仪器设备配备目录2初中音乐、美术等教学器材配备数量按照每年级4个平行班、每班50人的标准计算的套310000030.00四川省中学音乐教学仪器设备配备目录四川省中学美术教学仪器设备配备目录3高中音乐、美术等教学器材配备数量按照每年级4个平行班、每班50人的标准计算的套315000045.004体育器材套1500005.00合 计104.00电教器材、自动化及监控系统、标准实验室、计算机室等教193、辅器材估算情况见下表： 表10-6 教辅器材估算表 序号名 称规格 型号 功能单位数量单价(元)金额(元)一、电教器材685.731等离子电视机高清，51英寸，电脑接口台2108000168.002投影机3000流明以上，1024*768台21015000315.003电动投影幕布对角线100英寸，带遥控幅21060012.604投影展台台210150031.505邻频调制器台1060006.006摄影机数码型，200万像素以上，硬盘存储台2250005.007照相机数码型，不小于600万像素1G台2160003.208数字电视机顶合台108000.809壁挂音箱5W只2101503.1510194、壁挂音箱200W只162500.4011专业功放650W台25000.1012桌面话筒只48000.3213手持话筒套210000.2014磁带卡座台225000.5015收录音机带DVD，USB接口台382500.9516读卡机台16000.0617电脑桌张2443007.3218台式电脑台2444500109.8019服务器台112000.1220路由器台13000.0321三层交换机台140000.4022二层交换机台638002.2823接入层交换机台30600018.00二、电子自动化及监控系统300.001医务室设备套1500005.002校园互联网络套11200000120.00195、3校园电视信号系统套125000025.004校园安全监控系统套11500000150.00三、高中标准实验室974.401物理实验室（高中）间6448000268.802化学实验室（高中）间6448000268.803生物实验室（高中)间6448000268.804通用技术设计(1)实践室间328000084.005通用技术设计(2)实践室间328000084.00四、计算机教室135.001计算机教室间4300000120.002中心机房间115000015.00五、教学挂图与模型130.001地理教学挂图和模型套105000050.002数学教学挂图和模型套108000080.00合 计196、2,226.18（3）安装费用的估算本项目的安装费用估算主要是供排水、变配电安装费及门窗安装费等。主要按建筑单位面积价格进行估算。估算结算见下表：表10-7 安装费用估算表 序号费用名称计算方法金额（万元）备 注1水、电安装费建筑面积60元/1,014.932门窗安装费用建筑面积25元/422.89合 计1,437.82（4）其他费用的估算其他费用包括土地取得费、建设管理费、勘察、设计费、环评费、工程监理费、安全评价及可行性研究费等工程建设其他费用。主要依据相关费用标准等进行估算。经估算，其他费用合计6,009.26万元。具体情况见下表：表10-8 其他费用估算表 序号费用名称计算方法金额（万197、元）备 注一、土地取得费5,330.871土地出让金土地面积单价5,074.602契税土地出让金4%202.983印花税土地出让金0.52.544交易手续费土地出让金1%50.75二、工程建设其他费用678.391建设单位管理费建筑工程费5150.752勘察、设计费建筑工程费5150.753工程监理费建筑工程费1%301.504环评服务费建筑工程费1.545.235水土保持及报告编制费建筑工程费0.515.086可行性研究费建筑工程费0.515.08合 计6,009.26（5）基本预备费按工程费用的6%计算估算为2,065.96万元。（6）建设期利息建设期利息主要为借款资金在建设期间发生的利息198、。主要依据测算的贷款额度及同期银行贷款利率估算确定。经估算，建设期利息为3,195.00万元。10.3.2 流动资金估算根据流动资产与流动负债各个项目最低周转天数，逐项计算在经营期的资金数额，品迭后所需的流动资金为830.00万元。10.4 项目融资方案10.4.1 项目资金缺口分析项目总投资47,410.16万元，截止第1年12月31日，项目已投入资金5,171.44万元（包括预付土地出证金、预付工程款、支付的设计等其他前期费用），账面货币资金余额310.62万元，剩余资金缺口41,928.10万元拟向银行借款25,000.00万元及由股东追加投入16,928.10万元解决。10.4.2 项199、目资金筹集计划资金筹措计划主要是根据项目对资金的需求以及投资、成本与费用使用计划，确定资金的来源和相应的数量。资金来源通常自有资金、预期租售收入及借贷资金三种渠道。根据项目的投资特点及项目业主的资金情况、项目经营周期及项目投资情况，项目资金来源包括自有资金及申请银行长期借款两部分，其中:（1）项目自有资金项目自有资金22,410.16万元，占总投资的47.27%，包括公司前期已投入、账面货币资金余额及后期投入资金。该项目资金来源主要为业主自有资本金及股东自有资金投入等。（2）申请银行贷款项目申请贷款25,000.00万元，占总投资的52.73%。项目业主正在与相关金融机构洽谈贷款事宜，预计能按200、时取得贷款资金。10.5 资金使用计划10.5.1 投资使用计划根据项目建设进度情况，项目资金使用计划见下表：表10-9 项目资金使用计划表 单位：万元序号年份项目合计建设期经营期12123451固定资产投资46,580.1634,668.8711,911.291.1静态投资43,385.1632,538.8710,846.291.2动态投资3,195.002,130.001,065.00建设期利息3,195.002,130.001,065.002流动资金830.00370.00130.00150.00140.0040.00其中:铺底流动资金249.00-111.0039.0045.0042.201、0012.00项目总投资（1+2）47,410.1634,668.8711,911.29370.00130.00150.00140.0040.0010.5.2 借款偿还计划项目计划申请中长期贷款25,000.00万元人民币，计划分期偿还借款，还款资金来源为项目实现的利润及非付现成本。项目还款计划见下表：表10-1 项目借款偿还计划表 单位：万元序号年 份项 目建设期经营期备注121234561年初借款累计25,000.0025,000.0023,500.0020,300.0015,000.007,600.002年内借款支用25,000.003偿还本金1,500.003,200.005,300.202、007,400.007,600.004年末借款累计25,000.0025,000.0023,500.0020,300.0015,000.007,600.0010.6 有关说明 本投资估算和资金筹措评价基于以下前提条件： 10.6.1 建设期间不发生大的不可抗力灾害及影响工程进度的其它因素，预定建设工期能得到保证。10.6.2 投资估算依据初设方案而做，可能随着建设方案的调整而调整。10.6.3 国家费税标准无大的调整。 10.6.4 投资业主所提供的资料真实可靠。10.6.5 本报告费用取值参照国家和四川省有关规定计取，若与实际不符，应按实际调整。10.6.6 本估算是按现行价格依据编制的，因203、此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。第十一章 财务评价11.1 项目财务评价依据11.1.1 建设项目经济评价方法与参数。11.1.2 相关财务会计法规与制度。11.1.3 相关税收政策、贷币政策及劳动与社会保障政策等。11.1.4 项目投资业主及有关各方提供的相关财务数据和资料。11.1.5 其他。11.2 项目财务评价的范围财务评价指在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。项目财务效益评价的方法是根据国家现行财税制度和价格体系，分析204、计算项目直接发生的成本和费用，编制测算报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力，据以判别项目的财务可行性。11.3 基础数据与参数 11.3.1 计算期的确定项目建设期的确定主要依据项目投资性质确定。本评估项目计算期按13.5年确定。其中：建设期 1.5年经营期 12年计算期（建设期+经营期） 13.5年建设期依据投资规模及投资计划综合确定。项目经营期依据主要生产设备的经济使用期限确定，超过该期限的经营期暂不考虑。11.3.2 项目资金成本率的确定主要根据中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率确定。不考虑贷款期内的利率调整因素。目前，中国人民银行公布的5年期以上贷款基准利率为6.55%，考205、虑融资费用及银行实际执行利率上浮30%确定，故项目资金成本率取8.52%。11.3.3 项目贴现率的确定主要根据同期银行存款利率、项目风险情况及其他因素综合确定为10%。11.3.4 各项税费的确定根据国家的相关税收政策，项目的各项税率情况为：表11-1 税率表项目生产经营期第1年第2年第3年第4年第5年第6-12年营业税17%17%17%17%17%17%城市维护建设税7%7%7%7%7%7%教育费附加3%3%3%3%3%3%地方教育费附加1%1%1%1%1%1%所得税25%25%25%25%25%25%11.3.5 公积金的计提依据现行的财务制度，公积金按税后利润的10%计取。11.3.6206、 项目基准收益率的确定根据建设项目经济评价方法与参数以及金融机构相关要求，本项目息前税前和税后的基准收益率均取10.0%。11.3.7 其他基础数据及参数（1）折旧与摊摊年限房屋及构筑物综合折旧年限为40年，教学机器设备为12年；固定资产残值率取5%；递延资产摊销年限为5年。（2）职工福利费按工资总额的14%计算，职工各项社会保险费按国家规定比例计算。11.4 项目收入及税金估算项目业务收入主要为项目收取学费和住宿费、代管费等学杂费收入。经营期总收入根据建设项目分类按年分别测算。经营项目和经营规模根据投资业主的招生计划及当地生源情况确定，学费及学杂费主要根据当前市场调查并结合投资业主的办学策略207、确定，不考虑未来物价上涨因素的影响。经营期总收入根据前述原则，基于谨慎原则确定项目收入。项目税金的估算主要依据项目估算的各期收入及各项税收的相关税率进行计算确定。各期收入及税金测算见下表：表11-2 项目收入估算表 单位：万元序号收入项目建设期经营期备注12345-12一、收入估算6,948.0010,162.5013,870.0017,512.5018,322.501小学部1.1当年招收班数（班）12.0025.0040.0055.0067.001.2当年招收规模（人）540.001,125.001,800.002,475.003,015.001.3生均学杂费(元/人)12,000.0013208、,000.0014,000.0015,000.0015,000.001.4收入小计（万元）648.001,462.502,520.003,712.504,522.502初中部2.1当年招收班数（班）20.0035.0050.0060.0060.002.2当年招收规模（人）1,000.001,750.002,500.003,000.003,000.002.3生均学杂费(元/人)15,000.0016,000.0017,000.0018,000.0018,000.002.4收入小计（万元）1,500.002,800.004,250.005,400.005,400.003高中应届班3.1当年招收班数209、（班）30.0040.0050.0060.0060.003.2当年招收规模（人）1,500.002,000.002,500.003,000.003,000.003.3生均学杂费(元/人)15,000.0016,000.0017,000.0018,000.0018,000.003.4收入小计（万元）2,250.003,200.004,250.005,400.005,400.004高中补习班4.1当年招收班数（班）20.0020.0020.0020.0020.004.2当年招收规模（人）1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.004.3生均学杂费(元/人)17,210、000.0018,000.0019,000.0020,000.0020,000.004.4收入小计（万元）2,550.002,700.002,850.003,000.003,000.00二、营业税金及附加389.09569.10776.73980.701,026.061营业税347.40508.13693.50875.63916.132城市维护建设税24.3235.5748.5561.2964.133教育费附加10.4215.2420.8126.2727.484地方教育费附加6.9510.1613.8717.5118.3211.5 成本费用估算经营期成本及费用包括项目经营过程中发生的营业成本、211、管理费用、财务费用及经营费用等。各项目估算如下：11.5.1营业成本的估算营业成本包括材料消耗费、外购燃料及动力费用、人员工资及福利费、折旧费、修理费等，采用主要生产要素估算法估算确定。（1）材料消耗费用的估算项目按正常经营年份，以每名学生的所分摊的材料费标准进行估算结果见下表：表11-3 材料消耗估算表 单位：万元时间项目单位产品类型备注小学部初中部高中应届班高中补习班合计正常经营年份规模(人)3,015.003,000.003,000.001,500.0010,515.00单耗元/人200.00200.00200.00200.00200.00学生人数人3,015.003,000.003,0212、00.001,500.0010,515.00金额万元60.3060.0060.0030.00210.30（2）外购燃料动力、能源的估算项目的能源及动力消耗，主要包括水、电碳。根据项目日能源消耗情况计算，项目正常经营年份的能耗估算情况见下表：表11-4 外购燃料动力、能源估算表 单位：万元时间项目单位产品类型备注小学部初中部高中应届班高中补习班合计正常经营年份规模(人)3,015.003,000.003,000.001,500.0010,515.00一、电力单耗度/40404040年消耗量度2117640.002359550.801941100.80907022.007325313.60单价元/213、度0.700.700.700.70金额万元148.24165.17135.8863.49512.77二、水单耗t/生25252525年消耗量t75375.0075000.0075000.0037500.00262875.00单价元/t2.002.002.002.00金额万元15.0815.0015.007.5052.58合 计163.31180.17150.8870.99565.35（3）人工工资及福利费的估算根据项目用工情况、目前国家的工资及福利保障制度，A公司工资水平情况，项目人工工资及福利费等估算情况见下表：表11-5 人工工资及福利费用估算表 单位：万元时间项目单位经营期备注12345214、-12生产负荷一、人员工资1,432.201,726.202,028.602,280.602,385.60员工数量人341.00411.00483.00543.00568.00月平均工资元 /人.月3500.003500.003500.003500.003500.00年总工资万元1,432.201,726.202,028.602,280.602,385.60二、职工福利250.63302.08355.00399.10417.47福利费14%200.51241.67284319.28333.98教育经费1.50%21.4825.8930.4334.2135.78工会经费2%28.6434.524215、0.5745.6147.71三、社会保障费用455.44548.93645.10725.23758.61养老保险费20%286.44345.24405.72456.12477.12医疗保险费9.50%136.06163.99192.72216.66226.63失业保险费1.50%21.4825.8930.4334.2135.78工伤保险费0.80%11.4613.8116.2318.2419.08合 计2,138.272,577.213,028.703,404.933,561.68（4）折旧与修理费用的估算折旧费用按固定资产的使用年限进行分摊计算确定，修理费用按固定资产的一定比例计算，本项目根216、据项目固定资产的特点，按固定资产价值的2计算。折旧与修理费用的估算见下表：表11-6 折旧与摊销费用估算表 单位：万元年 份 项 目经营期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第12年一、折旧费用1,267.75 1,267.75 1,267.75 1,267.75 1,267.75 1,267.75 1,267.75 1、房屋807.24 807.24 807.24 807.24 807.24 807.24 807.24 建筑成本751.87 751.87 751.87 751.87 751.87 751.87 751.87 分摊利息55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 217、55.37 55.37 残 值33,181.63 32,374.39 31,567.15 30,759.91 29,952.67 29,145.43 29,145.43 2、设备460.51 460.51 460.51 460.51 460.51 460.51 460.51 购置费用428.92 428.92 428.92 428.92 428.92 428.92 428.92 分摊利息31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 残 值5,356.40 4,895.89 4,435.38 3,974.87 3,514.36 3,053.85 3,053.218、85 二、修理费79.6179.6179.6179.6179.6179.6179.6111.5.2 管理费用估算管理费用包括公司各部门为管理和组织经营活动而发生的各项直接及间接费用。分为无形资产摊销和其他管理费用分别估算。土地使用权摊销按土地出让年限平均摊销，其他管理费主要参照行业管理费用率并结合项目的费用水平按销售收入的2.5%计算本项目摊销费用以外的管理费用。表11-7 摊销费用等估算表 单位：万元年 份 项 目经营期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第12年一、摊销费用273.14273.14273.14273.14273.16120.19120.191、无形资产摊销120.19 12219、0.19 120.19 120.19 120.19 120.19 120.19 出让金与税费111.95 111.95 111.95 111.95 111.95 111.95 111.95 分摊利息8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 累计残值5,889.43 5,769.24 5,649.05 5,528.86 5,408.67 5,288.48 5,288.48 2、开办费摊销152.95 152.95 152.95 152.95 152.97 二、其他管理费用173.70254.06346.75437.81458.06458.06458.06合计446.8220、4527.2619.89710.95731.22578.25578.2511.5.3 经营费用的估算经售费用主要为项目经营及专设的经营机构发生的费用，主要参照行业竞争并结合项目的实际情况按销售收入的2%计算确定。11.5.4 财务费用的估算财务费用主要根据本项目筹集的借款及偿还计划，按资金成本率确定利息费用。11.6 财务评价 11.6.1动态盈利能力指标本项目根据现金流量分析测算出的项目计算期内的动态盈利能力指标如下：表11-8 项目动态盈利能力指标表 全部投资Ic=10%内部收益率静态投资回收期动态投资回收期净现值（万元）税前18.46%6.71年9.96年26,390.19税后15.26221、%8.44年11.95年15,448.9111.6.2 静态盈利能力指标（1）总投资收益率ROI=EBIT/TI100% =23.87%（2）项目资本金净利润率ROC=NP/EC100% =35.70%通过对项目正常年份盈利能力指标的分析可以看出：项目内部收益率高于基准收益率10%的水平，项目总投资收益率及项目资本金利润率均高于社会平均利润率水平，表明项目具有较强的盈利能力。11.7 偿债能力分析 11.7.1 贷款偿还期分析预计经营期开始，每半年末偿还借款，以项目经营利润及非付现成本偿还本息计算的偿还期为7.42年。表11-9 项目贷款偿还计划表 单位：万元序号年 份项 目建设期经营期121222、2345一借款偿还1年初借款累计25,000.0025,000.0023,500.0020,300.0015,000.007,600.002年内借款支用25,000.003年内借款应计利息2,130.001,065.002,130.002,002.201,729.561,278.00647.523.1计入投资2,130.001,065.003.2计入财务费用-2,130.002,002.201,729.561,278.00647.524本年还本1,500.003,200.005,300.007,400.007,600.005本年付息2,130.001,065.002,130.002,002.2223、01,729.561,278.00647.526年末借款累计(1+2-6)25,000.0025,000.0023,500.0020,300.0015,000.007,600.00-二还款资金来源（1+2+3+4）-1,556.143,261.525,300.137,416.558,217.391可还款利润-15.251,664.503,697.715,875.536,659.932可还款折旧或维简费1,267.751,267.751,267.751,267.751,267.753摊销费273.14273.14273.14273.14273.164其它资金56.1461.520.1316.55224、三项目贷款偿还期为11.511110.9211.7.2 利息备付率分析ICR=EBIT/PI贷款偿还期内的利息备付率为：表11-10 项目利息备付率计算表 单位：万元 期间指标生产经营期备注123456EBIT2,152.584,468.127,207.669,982.4910,514.08PI2,130.002,002.201,729.561,278.00647.52ICR1.012.234.177.8116.2411.7.3 偿债备付率分析DSCR=(EBITAD-TAX)/PD贷款偿还期内的偿债备付率为：表11-11 项目偿债备付率计算表 单位：万元 期间指标生产经营期备注123456E225、BITAD3,693.476,009.018,748.5511,523.3812,054.99TAX5.64616.481,369.532,176.122,466.64PD3,630.005,202.207,029.568,678.008,247.52DSCR1.021.041.051.081.16通过对偿债能力指标的分析可以看出：项目偿还期为7.42年，低于项目计算期，项目利息备付率及偿债备付率均大于1，表明项目具有较好的偿债能力。11.8 项目担保分析A有限公司对本项目的融资担保以项目在建工程及C市D区人民政府为本项目配置的位于C市某新区的商业用地120亩作为担保，该地块临近某新区成渝高铁226、站口，商业价值较高。据调查，C市某新区近期成交的商业地块价值在250300万元/亩之间，而该地块位置优越，随着区域内配套设施逐渐完善，抵押地块尚有一定的升值空间。据了解，C市D区人民政府正在组织该宗土地的招、拍、挂程序，并承诺配置给C市川绵教育房地产开发有限公司独立开发，办理相关产权证书后，可独立进行转让，变现能力较强，担保方式可行，担保风险较低。表11-12 沱东新商住用地成交价格情况调查表 地块编号地块位置净用地面积(亩)用途出让方式拍卖时间成交价（万元）总价(万元)单价(万元/亩)2012-I-1H镇半山村7、8社81.45商住拍卖2012-7-1723600289.752012-I-2227、H镇半山村1、3、5、7社80.52商住拍卖2012-7-1719900247.142012-I-3H镇半山村1、7、8社103.92商住拍卖2012-7-1731300301.192012-I-4H镇半山村1社91.65商住拍卖2012-7-1726200285.8711.9 不确定性分析11.9.1 盈亏平衡分析以正常年份（以正常招生的第4年作为正常年份）生产能力利用率表示盈亏平衡点为盈亏平衡点正常年份固定成本（正常年份年销售收入正常年份销售税金正常年份可变成本）100%6,277.75（18,322.501,026.06351.64）100%37.05%。可见，如果项目在经营时，招生规模228、不能达到项目设计规模的37.05%，企业将会出现亏损。项目盈亏平衡分析图见下：图11-1 盈亏平衡分析图11.9.2 敏感性分析本项目主要采用单因素敏感分析方法，通过对项目分析表明，影响项目的不确定性因素主要有学费、招生人数、投资总额、建设工期、贷款利率等因素。选用在5%的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大的是学费的变化，其次分别是招生人数投资总额的变化。项目主要敏感性因素的变化敏感性详见下表：表11-11 项目敏感变化表 单位：万元敏感性因素项目敏感因素分析结果财务净现值(万元)借款偿还期(年)内部收益率投资利润率基本值15431.487.4215.26%23.87%学费+5%指标值18229、,431.987.1916.21%25.56%变化率19.44%-3.16%6.22%7.09%敏感性3.89-0.631.241.42-5%指标值12,454.587.6914.31%21.94%变化率-19.29%3.57%-6.23%-8.08%敏感性3.86-0.711.251.62招生人数+5%指标值19,286.197.1216.48%26.03%变化率24.98%-4.11%7.99%9.06%敏感性5.00-0.821.601.81-5%指标值11705.077.7714.05%21.42%变化率-24.15%4.65%-7.93%-10.26%敏感性4.83-0.931.59230、2.05工程建设费用+5%指标值13,965.367.4114.58%22.70%变化率-9.50%-0.20%-4.46%-4.89%敏感性-1.90-0.04-0.89-0.98-5%指标值16,897.607.4415.99%25.15%变化率9.50%0.20%4.78%5.37%敏感性-1.90-0.04-0.96-1.07从上表可以看出，当收取的学费分别增加或下降5%时，项目财务净现值分别上升19.44%或下降19.29%，敏感性系数为3.89，表明项目财务净现值与学费呈同方向变化，即以约3.89倍的速度随学费的增减变化而变化；当招生人数分别上升或下降减5%时，项目财务净现值分别上231、升24.98%或下降24.15%，敏感性系数为5，表明项目财务净现值与招生人数呈正方向变化，即以约5倍的速度随招生人数的增减变化而变化；当工程建设费用分别增加或减少5%时，项目财务净现值分别下降9.50%或上升9.50%，敏感性系数为1.9，表明项目财务净现值与投资呈相反方向变化，即以约1.9倍的速度随投资增加而减少或随投资的减少而增加。项目学费、招生人数及投资总额在5%的幅度内对项目财务净现值的影响情况见下图：图11-2 敏感性分析图通过对项目盈利能力、偿债能力、抗风险能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力、偿债能力和一定的抗风险能力。因此，本项目财务评价可行。第十二章 综合效益评价某育才学232、校建设项目，是为适应C市当地的教育发展新形式，响应某新区的开发建设而提出的，也是实现当地教育产业向多元化发展的需要。项目利用E中学先进的教学理念、过硬的教学质量，采用先进教学管理机制，项目建成后将带来较好的经济效益和社会效益。12.1 经济效益通过测算项目计算期内的财务内部收益率为15.26%，静态投资回收期为8.44年，正常年份投资利润率为23.87%，超过行业基准水平。从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力。本项目投资方案合理，指标测算真实可靠、财务分析可行。因此，项目的实施必将为建设单位的可持续发展奠定坚实的物质基础，为项目所在地区带来可观的经济效益。12.2 社会效益近年来，E中学以233、其雄厚的师资力量和品牌效应吸引着越来越多的学生前去就读。项目利用E中学的品牌效应，将有益于缓解C市及周边县市内日益增大的高中升学压力；有益于进一步改善C市D区的教育资源局面，提升C市现有的教育资源。同时，项目建成后不仅为全国高等学府培养更多的各方面素质优秀人才，还将解决更多人的就业问题，为失地农民提供相关就业机会，解决他们后续生活无着落的问题，有利地促进区域城市化进程，提高C市城市化的品质，提升C市城市功能和城市形象，打造西部教育中心，有效地整合教育资源，突出教育的规模化和产业化的运作模式，为社会创造经济效益。另外，随着周边经济、社会的发展，尤其是第三产业的发展，会给校区周边土地带来更大的升值234、空间，从而带动房地产产业的升值，形成新的经济投资热点。12.3 综合评价某育才学校项目建设，符合国家产业政策，符合C市某新区的建设规划，经济效益明显，项目建设可行，建设必要。本项目设施先进合理，经营方式切实可行，经济效益与社会效益兼备，直接经济效益良好，间接经济效益明显。通过风险分析，项目具有较好的抵御风险能力。项目实施后，不仅可以增加当地财政收入，而且可以提高当地居民的经济收入，对当地的经济发展举足轻重。项目实施后，可以带动相关产业链形成，拉动区域经济的发展，有利于区域农民增收致富，综合效益明显。第十三章 贷款风险分析13.1 主要风险因素13.1.1 项目前期建设风险项目前期主要工作包括项235、目立项决策、规划方案选择、项目资金落实及项目招标等。项目前期的风险指在上述工作过程中因为信息的不完备或因素的不确定性带来的风险。（1）制度风险因有关制度的不完善性和不确定性给风险主体带来的预期收益与实际收益之间的偏离，偏离程度越大，则风险越大。（2）方案决策风险决策者在进行项目的决策时，由于决策者本身、决策所依据的信息的不完备性、决策手段和决策程序的非科学性以及项目本身的复杂性等因素而导致决策方案实施后的收益与决策预期收益之间的偏离。（3）资金风险本项目投入资金量大，若缺乏足够的资本启动，项目则难以开展。本项目资金来源主要为项目业主自筹和银行贷款解决，自筹资金量较大，资金按时到位存在一定风险；236、项目贷款额度大,贷款难度偏高。同时，项目在执行过程中资金的来源与投放可能与原先的计划存在出入，哪怕是一个周密的资金筹集及使用计划，这种出入仍然可能存在；另一方面项目的预算不准确、项目设计变化、无节制增加投资等，都可能造成资金短缺，造成资金不足，给项目的正常如期完成带来风险。（4）招标风险本项目为公用事业项目，依照招投标法必须进行招标。项目招标过程实质就是招标人选择项目建设承包商的过程，这个过程是开展好项目建设的重要一环。招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式，无论何种招标方式均存在风险。13.1.2 项目办学风险项目属民办学校，与公办学校不同，民办学校是“国家机构以外的社会组织或者个人利用非国237、家财政性经费”举办的教育机构，民办学校得不到国家财政性经费的支持。因此，与公办学校相比，民办学校在办学过程中，因政策、生源、偶发事件、财务、教学质量和管理等不确定性因素，可能导致学校出现失误而使办学主体遭受损失的不确定性，从而发生政策风险、生源市场风险、偶发事件风险、财务风险、教育教学质量和学校管理风险等。从风险因素产生来源及可控性来看，上述办学风险可分为内部因素和外部因素。其中政策风险、生源市场风险、偶发事件风险等属外部因素，财务风险、教育教学质量和学校管理风险等属内部因素。（1）政策风险国家颁布了中华人民共和国民办教育促进法，国务院制定了民办教育促进法实施条例，四川省也发布实施了四川省中华238、人民共和国民办教育促进法实施办法，国家对民办教育的大力扶持和促进，使民办教育事业进入了黄金发展时期，大量的民办教育机构如雨后春笋般涌现，各种形式、各种机制的办学模式相继出现。但国家对公办学校学生实行的全免费义务教育、“两免一补”等政策，对民办学校会产生一定的办学风险；同时，民办教育促进法实施条例明确了公办学校可参与举办民办学校，利用其各种优势资源参与民办学校竞争，对民办学校特别是普通民办学校来说，风险是不可避免的。（2）生源市场风险民办教育是市场经济的产物，民办学校必须要得到学生及家长的支持，其生源和质量直接关系到民办学校的存亡。生源市场风险主要体现在生源市场定位、生源的总量和同类学校的竞争，239、以及民办学校目标服务群体教育需求的满足性等，都会影响民办教育的生源。（3）偶发事件风险偶发事件主要指学校突然发生的重大安全事故或不可抗拒的大量外部事件。比如：近年来履履发生的校车事故，在校学生校内跳楼事件，学校群体事件；再如，学校与周边居民的矛盾引发的事件，校内治安事件等。这些偶然事件的发生，不仅会让学校付出重大的经济代价，还会造成较大的社会负面影响，让学校在承担重大经济压力的情况下，还要承受社会公众舆论的压力。一次严重的偶发事件甚至可能使学校运转困难，以致倒闭。（4）财务风险民办学校具有很大的财务管理自主权，对收入及支出资金的使用享有充分的自主权，学校管理人员大多为亲属关系，财务管理一般不规240、范，财务人员专业性不强，管理人员对财务工作理解有误，相关财务管理制度不健全或执行不到位，从而导致学校不能实现预期收益，造成不必的损失与浪费，特别是融资不当，严重者可能影响学校的正常运转，以致破产倒闭的风险。（5）教育教学质量教育教学质量是民办学校的办学生命，是获取足够生源的最基本保障。学校升学率、毕业生优秀率、所获奖项不仅对民办学校生存和发展起着决定性的影响，更是所有学生及家长评价学校教学质量的基本指标。与公办学校相比，民办学校时间短，在办学经验、教学设施、师资力量等方面尚有一定的差距，如果在各级考试中不理想，将会导致招生困难，生源数量不够，高素质生源缺少，优秀教师流失，又导致教学质量下降，招241、生也就越来越困难，形成恶性循环，直接影响学校的生存。（6）学校管理风险民办学校的内部管理包括教学、招生、财务、学生、教师、科研、后勤、保安等方面的管理，因为资本的控制性决定，大多数民办学校都难以避免地采用“家族式”办学，聘用亲属担任管理人员，董事长决定所有事情。从短期看，这种管理模式在民办学校发展初期能促进学校高效统一运行，但是长期来看，因缺乏监督，不利于科学决策，易使学校运行偏离办学宗旨，学校内部易造成分配不均，影响学校管理者及教师的积极性，从而造成学校不同程度的风险。13.2 风险防范及对策13.2.1 项目前期建设风险的防范及对策（1）制度风险项目占地全为农用地，牵涉农民利益。近几年来，242、从中央到地方各级政府对“三农”问题都非常重视，各级政府也相继出台了保障农民增收、改善农民居住环境和生产条件的各种政策和管理办法。因此，应严格遵守国家有关政策及制度，充分保障被征地农民利益，以减少制度风险。同时，项目业主必须加强对国家宏观经济形势和经济政策的分析，针对政策、制度的调整，把握经济发展趋势，及时制定应对措施，随时健全和补充因政策、制度变化而必须补充的法律文书手续，减小和避免制度风险。（2）方案决策风险拟建项目事前要进行技术可行性、经济可行性和投资可行性的分析与评估。要结合区域内经济环境、投资回收期等，做到选准项目，慎重决策，确保资金、人才和技术到位，避免盲目地兴建，从而规避方案决策风243、险。（3）资金风险项目业主成立于第1年5月29日，公司注册资本2000万元，在项目的资金保障方面具有一定优势。项目业主在做好资金计划的同时，要严格控制投资，建立动态循环的滚动式资金周转模式；加快工程建设，提高工程进度，以缩短经营期，从而降低资金方面可能带来的风险。（4）招标风险项目在招标过程中，严格遵循法律法规实行招标。选择招标代理公司时，应选择责任心强、行业口碑好、信誉度高的单位；对参与竞标的单位除应具有相应资质外，还应要求有较强的责任心、较高的信誉，同时技术和装备等实力在行业中应排在前列，以避免招标风险。13.2.2 项目投入运营后风险的防范及对策（1）政策风险项目符合民办教育促进法及其相244、关法规，符合C市D区当地教育政策。项目的实施不仅得到当地政府的大力支持，也迎合了当地学生及家长的期盼。项目的政策风险较小。（2）生源市场风险近年来，因F市的产业蓬勃发展，教育质量特别高中阶段教育水平居于全省前列，吸引全川各地学子。项目依托E中学的品牌优势，主要为满足C市、M市、N市等川南片区学子的求学愿望，因此相对来说，项目的生源市场风险主要在于初中及小学生源。而项目是某新区开发建设中的配套建设项目，是某新区范围内的唯一一所民办高品质的学校，其高规格的设计，响亮的“E中学”品牌，已得到当地政府及家长的认可。（3）偶发事件风险项目建有一个高效的管理团队，由具有多年教学管理经验的专家团队管理学校，245、严格按国家相关管理规范办学，在办好教学的同时，做好学生的思想工作，并将学生的安全工作放在第一位， 尽力减少或杜决偶发事件的发生。（4）财务风险项目建成后，将实行董事会领导下的校长负责制，并采用科学的学校管理制度，建立完善的学校内部财务监管体系，建立、建全财务管理制度，配备专业的财务人员，加强会计核算，保证会计工作质量，对学校事务起到强有力的监督作用，从而使学校的财务工作有章可循，财务活动有秩序地进行，保障学校资金及财产的安全，促进学校健康发展。（5）教育教学质量项目由A有限公司与E中学合作举办，E中学提供品牌、选进的管理理念以及优秀的管理人员和教学骨干，学校校长、执行校长均由E中学派出，根据近246、年E中学取得的教育业绩，项目的教学质量有可靠保障。（6）学校管理风险项目建成后，将由项目举办双方共同组成专业的管理团队，选聘专业人员及专业公司管理学校，建立、建全学校各项管理制度，拒绝“家族式”办理，不任人唯亲，先进的办学理念，一切为了学生的办学宗旨，使项目的管理风险降到最小。总之，通过对项目测算与分析，项目具有较好的经济效益；项目教学严格执行国家相关教学规范及标准，选聘优秀的教师，项目的经济效益及教学质量的风险可控。项目的产业政策风险及市场风险均较小。第十四章 可行性研究的结论与建议 14.1 结论14.1.1经过调查、研究和论证，本项目的实施建设符合国家产业政策和地方产业经济发展规划；项目247、建设投资规模及各项工程建设方案合理，环保节能措施有力，建设条件基本具备。项目建设是合理配置教学资源，有利于完善当地办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。项目建设是必要的。14.1.2项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。14.1.3项目的生源丰富，项目建设有良好的发展前景。14.1.4项目建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。14.1.5通过对项目盈利能力、偿债能力和抗风险能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力、偿债能力和一定的抗248、风险能力。14.1.5项目建设具有良好的社会效益，项目的建设是对C市教育资源的有效补充，可为C市及周边地区提供大量的优质学位，是提升C市教育设施和教育质量的重要举措。同时，项目将为周边的居民改善公共配套环境，提高道路、绿化等配套水平，促进C市城东新区开发进程，促进C市城市战略目标实现，具有较好的经济和社会效益。项目可行。综上，项目不仅技术方案可行，经济指标合理。而且项目的建设外部条件具备，资金来源也相应落实，项目的建设将取得较好的经济效益和社会效益，建设的风险较小，项目的建设是必要和可行的。14.2 建议 项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持，项目进展顺利。为保证项目的成功实施，特提出以249、下建议：14.2.1 项目业主应加快自有资金的落实到位，同时保持与金融部门的接触与沟通，必要时寻求政府出面协调进行融资，申请银行贷款，从资金上保障项目的建设顺利进行。14.2.2 施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责；项目业主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设，保证项目建设的成功实施。14.2.3 项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。14.3 特别情况说明14.3.1 上述结论是依据项目业主提供的相关资料及数据的基250、础上测算、分析和评价得出，资料真实性、合法性和完整性由资料提供方负责。14.3.2 本项目是建立在前述估算数据之上的客观分析，由于项目经营期较长，可能受不确定性因素影响，本报告不是对项目未来收益的一种保证。14.3.3 本报告仅供项目业主向G市银行C市分行申请项目资金贷款时使用，不得用于其他用途。第十五章 附 件15.1 附表附表1：项目固定资产投资估算表附表2：项目投资计划与资金筹措表附表3：项目总成本费用估算表附表4：项目营业收入、营业税金及附加估算表附表5：项目损益和利润分配估算表附表6：项目贷款偿还期计算表附表7：项目全部投资现金流量表（税后）附表8：项目资本金现金流量表（税后）15.251、2 附图附图1：项目地理位置图附图2：项目总平面图附图3：项目设计效果图附图4：项目现场查看图15.3 附送附送1：企业法人营业执照复印件附送2：组织机构代码证复印件附送3：合作办学协议复印件附送4：项目投资协议复印件附送5：X教发2012211号C市教育局关于同意筹设某育才学校的批复附送6：C市规函【2012】435号C市规划局关于某育才学校建设项目规划选址意见的函复印件附送7：X国土C市D区函【2012】77号C市国土资源局XX分局关于某育才学校建设项目用地预审意见的函附送8：C市D区发改发审批【2012】112号C市D区发展和改革局关于某育才学校地块场地平整建设项目立项的批复复印件附送9：C市D区发改发审批【2012】141号C市D区发展和改革局关于某育才学校小学部建设项目立项的批复复印件附送10：C市D区发改发审批【2012】142号C市D区发展和改革局关于某育才学校初中部建设项目立项的批复复印件附送11：C市D区发改发审批【2012】143号C市D区发展和改革局关于某育才学校高中部建设项目立项的批复复印件附送12：C市D区发改发审批【2012】144号C市D区发展和改革局关于某育才学校行政综合楼及附属配套工程建设项目立项的批复复印件附送13：建设用地规划许可证复印件附送14：项目可研编制单位企业法人营业执照复印件