1、公司办公、差旅及业务招待费用报销管理规定附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 费用报销管理规定1 目的为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。2 适用范围适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理3管理规定3.1办公费用办公用品由人力资源部统一购买，各部门员工因工作需要，到人力资源部登记领用（具体程序按办公用品领用规定执行）。3.2 差旅费用差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。费用标准如下：职别交通工具住宿标准*伙食标准*飞机火车轮船汽车总经理*副总经2、理根据业务需要按业务需要50部门经理总经理批准硬卧三等仓班车票价5035部门员工4035出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。出差到直辖市、经济特区、省会城市，住宿费在原标准上浮20元/天。出差的往返，应按最直接的路线或选择低费用的路线，另有业务安排除外，未经同意，绕道往返的，超出的费用自行承担，超出的时间按旷工处罚。差旅费凭发票报销，报销额按标准执行，超额部分自行负担。因业务需要使用出租车，出租车车票，应注明时间、起止地点、事由方可报销。报销时弄虚作假的，一经核实，将予解雇。机场至市区，原则上乘做大巴，特殊情况乘坐出租车。3.3.业务招待费公司职员如因工作需要招待应酬有关人员，应先请示总经3、理同意。招待费额度控制在每餐3050元/人的幅度，如超标准的，须在费用报销审批单“用途”栏中说明，经批准后报销。特殊情况应先报总经理批准。3.4报销及审批程序对于规定限额外的费用，报销程序如下：经办人填写报销单部门经理审核财务经理审核总经理审批出纳付款不按规定程序报销的，财务部有权不予报销。3.5借款及付款程序公司员工借款由总经理审批，总经理外出时由被授权人审批。外单位及外单位人员借款由总经理审批。所有应付款、预付贷款的付款事项由总经理审批。3.6 记录3.6.1 办公用品、日用品领用表。3.6.2 出差申请表。3.6.3 借款单。3.6.4 费用报销单。 销售月报表日期： 客户名称出（退）货4、单号码产品名单 位数 量单 价总 额备注销货（退 货）合计核准： 主管： 制表： 销货明细表单位： 日期： 品 名规 格单 位数 量单位售价销货金额备 注核准主管制表说明：1按营业单位别，分别统计销货金额的报表； 2月报性质。 营业收入明细表年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 客 户 名 称摘 要金 额备 注说明：1产品及劳务等应分项列报； 2其金额未达总收 货币资金日报表年 月 日 单位：元货币资金类别昨日余额本日收入本日支出本日余额合计 现金收支日报表日期：凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准： 主管： 制表： 银行存款收支日报表日期： 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计核准： 主管： 制表： 现金盘点报告表日期： 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项现 金 及 调 度 零 用 金 员工薪酬明细表工资明细应减实发姓名工资标准基本工资津贴奖金出勤天数其它应发所得税保险其它本月实发签名会计： 审核： 应付账款登记表年度：日期科目厂商名称摘要金额冲转日期采购单号码进库单号码备考月日月日